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82mdlz：CheeseAndGrocery會員2024-01-012024-06-300001103982mdlz：拉丁美洲版塊成員mdlz：餅乾會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：亞洲中東和非洲版塊成員mdlz：餅乾會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：EuropeSegmentMembermdlz：餅乾會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：北美SegmentMembermdlz：餅乾會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：餅乾會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：巧克力會員mdlz：拉丁美洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：巧克力會員mdlz：亞洲中東和非洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：EuropeSegmentMembermdlz：巧克力會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：北美SegmentMembermdlz：巧克力會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：巧克力會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：GumAndCandyMembermdlz：拉丁美洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：GumAndCandyMembermdlz：亞洲中東和非洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：EuropeSegmentMembermdlz：GumAndCandyMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：北美SegmentMembermdlz：GumAndCandyMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：GumAndCandyMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：飲料會員mdlz：拉丁美洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：飲料會員mdlz：亞洲中東和非洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：EuropeSegmentMembermdlz：飲料會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：飲料會員mdlz：北美SegmentMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：飲料會員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：CheeseAndGrocery會員mdlz：拉丁美洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：CheeseAndGrocery會員mdlz：亞洲中東和非洲版塊成員2023-01-012023-06-300001103982mdlz：CheeseAndGrocery會員mdlz：EuropeSegmentMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：CheeseAndGrocery會員mdlz：北美SegmentMember2023-01-012023-06-300001103982mdlz：CheeseAndGrocery會員2023-01-012023-06-30

目錄表

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

形式 10-Q

(標記一)

			☒			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2024年6月30日

或

			☐			根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告

從 到

佣金文件編號1-16483

蒙德爾甘茨國際公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

維吉尼亞						52-2284372
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)						(國際税務局僱主身分證號碼)
西富爾頓市場905號, 200套房
芝加哥,			伊利諾伊州			60607
（主要行政辦公室地址）						(郵政編碼)

(註冊人的電話號碼，包括區號)(847) 943-4000

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易 符號

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，無面值

MDLZ

納斯達克全球精選市場

2027年到期的債券利率為1.625

MDLZ 27

納斯達克股市有限責任公司

0.250% 2028年到期票據

MDLZ 28

納斯達克股市有限責任公司

0.750% 2033年到期票據

MDLZ 33

納斯達克股市有限責任公司

2.375% 2035年到期票據

MDLZ 35

納斯達克股市有限責任公司

4.500% 2035年到期票據

MDLZ 35 A

納斯達克股市有限責任公司

1.375% 2041年到期票據

MDLZ 41

納斯達克股市有限責任公司

3.875% 2045年到期票據

MDLZ45

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  x*¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  x*¨

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加快了文件管理器更新速度

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的中國報告公司。

☐

新興市場為公司增長提供支持

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐  沒有問題。x

截至2024年7月25日，有 1,335,797,706註冊人已發行的A類普通股股份。

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司

目錄表

 

						第…頁，第
第一部分			財務信息
第1項。			財務報表(未經審計)
			綜合盈利簡明報表 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月			1
			綜合收益簡明合併報表 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月			2
			2024年6月30日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表			3
			截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併權益表			4
			截至2024年和2023年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表			5
			簡明合併財務報表附註			6
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			29
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			54
第四項。			控制和程序			54
第二部分			其他信息
第1項。			法律訴訟			55
第1A項。			風險因素			55
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			55
第五項。			其他信息			55
第六項。			陳列品			56
簽名						57

在本報告中，在列出的所有期間，“我們”、“我們”、“我們的”、“公司”和“Mondelliz International”是指Mondelliz International，Inc.。和子公司。“普通股”指的是我們的A類普通股。

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目錄表

第一部分--財務信息

項目2.財務報表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

綜合盈利簡明報表

(單位為百萬美元，每股數據除外)

(未經審計)

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
淨收入			$	8,343					$	8,507					$	17,633					$	17,673
銷售成本			(5,546)						(5,153)						(10,086)						(10,873)
毛利			2,797						3,354						7,547						6,800
銷售、一般和管理費用			(1,891)						(1,869)						(3,829)						(3,724)
資產減值和退出成本			(15)						(23)						(62)						(70)
無形資產攤銷			(37)						(37)						(75)						(76)
營業收入			854						1,425						3,581						2,930
福利計劃非服務收入			28						22						51						41
利息和其他費用，淨額			(32)						(97)						(100)						(192)
有價證券的（損失）/收益			—						(189)						—						607
所得税前收益			850						1,161						3,532						3,386
所得税撥備			(295)						(268)						(927)						(926)
權益法投資交易的（損失）/收益，包括減損			—						(23)						(665)						464
權益法投資淨收益			48						71						79						106
淨收益			603						941						2,019						3,030
減：非控制性利息收益			(2)						3						(6)						(5)
可歸因於 蒙德爾甘茲國際			$	601					$	944					$	2,013					$	3,025
每股數據：
應佔每股基本盈利 蒙德爾甘茲國際			$	0.45					$	0.69					$	1.50					$	2.22
應佔每股攤薄盈利 蒙德爾甘茲國際			$	0.45					$	0.69					$	1.49					$	2.20

見簡明綜合財務報表附註。

			1

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

綜合收益簡明合併報表

(單位：百萬美元)

(未經審計)

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
淨收益			$	603					$	941					$	2,019					$	3,030
其他全面盈利/（虧損），扣除税後：
貨幣換算調整			(389)						146						(611)						297
養老金和其他福利計劃			8						(22)						46						(28)
衍生現金流對衝			(4)						(28)						(12)						(38)
其他全面收益/（虧損）總額			(385)						96						(577)						231
綜合收益/（損失）			218						1,037						1,442						3,261
減：綜合收益/（損失） 歸屬於非控股權益			—						(11)						(2)						(1)
應歸因於的全面盈利/（虧損） 蒙德爾甘茲國際			$	218					$	1,048					$	1,444					$	3,262

見簡明綜合財務報表附註。

			2

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

簡明綜合資產負債表

(以百萬美元計，股票數據除外)

(未經審計)

			6月30日， 2024						2023年12月31日
資產
現金及現金等價物			$	1,399					$	1,810
貿易應收賬款，減備抵（美元39及$66，分別)			3,165						3,634
其他應收賬款，減備抵（美元40及$50，分別)			846						878
庫存，淨額			4,009						3,615
其他流動資產			5,751						1,766
流動資產總額			15,170						11,703
財產、廠房和設備、淨值			9,488						9,694
經營性租賃使用權資產			627						683
商譽			23,386						23,896
無形資產，淨額			19,397						19,836
預付養老金資產			1,060						1,043
遞延所得税			279						408
權益法投資			2,451						3,242
其他資產			1,238						886
總資產			$	73,096					$	71,391
負債
短期借款			$	838					$	420
長期債務的當期部分			2,774						2,101
應付帳款			8,370						8,321
應計營銷			2,463						2,683
應計僱傭成本			838						1,158
其他流動負債			7,147						4,330
流動負債總額			22,430						19,013
長期債務			16,141						16,887
長期經營租賃負債			492						537
遞延所得税			3,349						3,292
應計養卹金成本			373						437
應計退休後保健費用			122						124
其他負債			2,471						2,735
總負債			45,378						43,025
承付款和或有事項(附註12)
股權
普通股，無面值（5,000,000,000授權股份，1,996,537,778已發行股份)			—						—
額外實收資本			32,200						32,216
留存收益			35,108						34,236
累計其他綜合損失			(11,515)						(10,946)
庫存股，按成本計算(659,385,983和648,055,073分別為股票)			(28,104)						(27,174)
Mondeljuz International股東權益總額			27,689						28,332
非控股權益			29						34
總股本			27,718						28,366
負債和權益總額			$	73,096					$	71,391

見簡明綜合財務報表附註。

			3

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

簡明合併權益表

(單位為百萬美元，每股數據除外)

(未經審計)

			Mondelliz International股東權益
			普普通通 庫存						其他內容 已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收益/ (虧損)						財政部 庫存						非控制性 利息						總 股權
截至2024年6月30日的三個月
2024年4月1日餘額			$	—					$	32,163					$	35,074					$	(11,132)					$	(27,623)					$	32					$	28,514
綜合收益/（損失）：
淨收益			—						—						601						—						—						2						603
其他綜合收益/（虧損）， 扣除所得税			—						—						—						(383)						—						(2)						(385)
股票期權的行使和發行 其他股票獎項			—						37						2						—						20						—						59
普通股回購			—						—						—						—						(501)						—						(501)
宣佈的現金股息(美元0.425(每股收益)			—						—						(569)						—						—						—						(569)
非控制性權益支付的股息 和其他活動			—						—						—						—						—						(3)						(3)
2024年6月30日餘額			$	—					$	32,200					$	35,108					$	(11,515)					$	(28,104)					$	29					$	27,718
截至2024年6月30日的六個月
2024年1月1日餘額			$	—					$	32,216					$	34,236					$	(10,946)					$	(27,174)					$	34					$	28,366
綜合收益/（損失）：
淨收益			—						—						2,013						—						—						6						2,019
其他綜合收益/（虧損）， 扣除所得税			—						—						—						(569)						—						(8)						(577)
股票期權的行使和發行 其他股票獎項			—						(16)						3						—						137						—						124
普通股回購			—						—						—						—						(1,067)						—						(1,067)
宣佈的現金股息(美元0.850(每股收益)			—						—						(1,144)						—						—						—						(1,144)
非控制性權益支付的股息 和其他活動			—						—						—						—						—						(3)						(3)
2024年6月30日餘額			$	—					$	32,200					$	35,108					$	(11,515)					$	(28,104)					$	29					$	27,718
截至2023年6月30日的三個月
2023年4月1日餘額			$	—					$	32,112					$	33,040					$	(10,814)					$	(26,110)					$	46					$	28,274
綜合收益/（損失）：
淨收益			—						—						944						—						—						(3)						941
其他綜合收益/（虧損）， 扣除所得税			—						—						—						104						—						(8)						96
股票期權的行使和發行 其他股票獎項			—						36						(1)						—						57						—						92
普通股回購			—						—						—						—						(196)						—						(196)
宣佈的現金股息(美元0.385(每股收益)			—						—						(525)						—						—						—						(525)
非控制性權益支付的股息 和其他活動			—						—						—						—						—						(3)						(3)
2023年6月30日的餘額			$	—					$	32,148					$	33,458					$	(10,710)					$	(26,249)					$	32					$	28,679
截至2023年6月30日的六個月
2023年1月1日的餘額			$	—					$	32,143					$	31,481					$	(10,947)					$	(25,794)					$	37					$	26,920
綜合收益/（損失）：
淨收益			—						—						3,025						—						—						5						3,030
其他綜合收益/（虧損）， 扣除所得税			—						—						—						237						—						(6)						231
股票期權的行使和發行 其他股票獎項			—						5						(9)						—						150						—						146
普通股回購			—						—						—						—						(605)						—						(605)
宣佈的現金股息(美元0.770(每股收益)			—						—						(1,053)						—						—						—						(1,053)
非控制性權益支付的股息 和其他活動			—						—						14						—						—						(4)						10
2023年6月30日的餘額			$	—					$	32,148					$	33,458					$	(10,710)					$	(26,249)					$	32					$	28,679

見簡明綜合財務報表附註。

			4

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：百萬美元)

(未經審計)

			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023
運營活動提供/（用於）現金
淨收益			$	2,019					$	3,030
調整以使淨收益與營業現金流保持一致：
折舊及攤銷			636						593
基於股票的薪酬費用			69						75
遞延所得税準備			205						101
資產減損和加速折舊			22						44
提前清償債務損失			—						1
權益法投資交易的損失/（收益），包括減損			665						(464)
權益法投資淨收益			(79)						(106)
權益法投資的分配			82						102
衍生品合約未實現收益			(605)						(229)
有價證券收益			—						(593)
其他非現金項目，淨額			114						27
資產負債變化， 扣除收購和資產剝離後：
應收賬款淨額			348						(90)
庫存，淨額			(516)						(428)
應付帳款			358						(62)
其他流動資產			(406)						(130)
其他流動負債			(702)						190
養老金和退休後資產和負債淨變化			(64)						(88)
經營活動提供的淨現金			2,146						1,973
由投資活動提供/（用於）現金
資本支出			(666)						(495)
收購，扣除收到的現金			—						19
資產剝離收益，包括權益法和有價證券投資			4						1,960
衍生品結算的收益			114						76
衍生品結算付款			(114)						(27)
對投資的貢獻			(206)						(393)
出售不動產、廠房和設備及其他收益			21						110
淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供			(847)						1,250
由融資活動提供/（用於）現金
發行期限超過90天的商業票據			—						67
短期借款淨髮行/（償還）			414						(186)
長期債務收益			702						189
長期償債			(569)						(2,056)
普通股回購			(1,074)						(596)
已支付的股息			(1,151)						(1,055)
其他			74						98
融資活動所用現金淨額			(1,604)						(3,539)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			(108)						(79)
現金、現金等價物和受限現金：
減少量			(413)						(395)
期初餘額			1,884						1,948
期末餘額			$	1,471					$	1,553

見簡明綜合財務報表附註。

			5

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目錄表

蒙德爾甘茨國際公司和子公司

簡明合併財務報表附註

(未經審計)

注1.列報依據

我們的中期簡明綜合財務報表未經審計。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被省略。管理層認為，這些財務報表包括所有必要的正常和經常性調整，以公平地列報我們的經營結果、財務狀況和現金流。任何中期的業務結果不一定預示着未來或年度的結果。有關完整的綜合財務報表及相關附註，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的Form 10-k年報。

合併原則

簡明合併財務報表包括Mondelēz國際公司以及我們的全資和多數股權子公司，但我們在委內瑞拉的子公司於2015年解除合併。所有公司間交易都將被取消。非控股權益代表非控股投資者在我們控制和合並的子公司的業績中的利益。我們根據權益會計方法對對其施加重大影響的投資進行會計處理。我們無法對其施加重大影響的公允價值易於確定的投資按公允價值計量。

烏克蘭戰爭

2022年2月，俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭，我們關閉了在烏克蘭的行動和設施。2022年3月，我們的二烏克蘭在Trostianet和Vyshhorod的製造設施遭到嚴重破壞。2024年第二季度，我們在完成定向修復後，這兩個設施全面恢復生產。我們繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司，並繼續評估我們持續控制運營活動和業務的能力。我們繼續評估烏克蘭戰爭持續影響的不確定性及其對全球經濟環境的影響，我們無法預測未來是否會產生重大影響。

高度通貨膨脹會計

在我們的合併實體中，阿根廷和蒂爾克耶 (土耳其) 被認為是高度通貨膨脹的經濟體。阿根廷和圖爾基耶代表1.6%和0.5佔我們合併淨收入的%，重新計量虧損為$8百萬美元和美元1截至2024年6月30日的三個月分別為1.5%和0.7佔我們合併淨收入的%，重新計量虧損為$10百萬美元和美元7截至2024年6月30日的6個月.鑑於這些貨幣的持續波動，對我們未來財務報表的影響可能與歷史水平有很大不同。

現金、現金等價物和限制性現金

現金和現金等價物包括銀行的活期存款，以及原始到期日在3個月或以下的所有高流動性投資。限制性現金主要包括根據應收賬款保理安排和具有法律限制性現金抵押品規定的信用證安排代表金融機構持有的現金。限制性現金記入其他流動資產，當時為#美元。72截至2024年6月30日的百萬美元和74截至2023年12月31日，為1.2億美元。現金、現金等價物和限制性現金總額為#美元。1,471截至2024年6月30日的百萬美元和1,884截至2023年12月31日。

			6

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目錄表

信貸損失準備

信用損失撥備的變化包括：

			應收貿易賬項撥備						其他當前應收賬款的備抵						長期工作津貼
			(單位：百萬)
2024年1月1日餘額			$	(66)					$	(50)					$	(15)
預期信用損失的淨回收			17						9						(1)
從津貼中扣除的沖銷			2						—						—
貨幣和其他			8						1						(1)
2024年6月30日餘額			$	(39)					$	(40)					$	(17)

金融資產的轉移

我們的未承諾循環無追索權應收賬款代理安排下的應收賬款未償還本金額為美元739截至2024年6月30日的百萬美元和262截至2023年12月31日，百萬。該安排下的應收賬款的增量成本對於所列的所有期間來説並不重大。銷售應收賬款的所得款項計入簡明綜合現金流量表中的經營活動現金。

非現金租賃交易

我們記錄了$53經營租賃百萬美元和美元68截至2024年6月30日止六個月內為換取租賃義務而獲得的融資租賃使用權資產價值百萬美元和美元62經營租賃百萬美元和美元73在截至2023年6月30日的六個月內，以融資租賃使用權資產換取租賃義務。

供應鏈融資

作為我們不斷努力提高營運資金效率的一部分，我們在過去幾年裏與供應商合作，優化了我們的條款和條件，其中包括延長付款期限。我們還通過幾家參與的金融機構促進自願供應鏈融資(“SCF”)計劃。我們已從參與金融機構得到通知，我們與參與SCF計劃的供應商有關的未付賬款為$2.710億美元2.4億美元，分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

新會計公告

2022年9月，FASB發佈了一份ASU，要求額外披露這些計劃的關鍵條款，並前滾相關義務，以瞭解這些計劃對營運資本、流動性和現金流的影響，從而提高供應商融資計劃的透明度。ASU在2022年12月15日之後開始的財政年度有效，但前滾要求除外，該要求在2023年12月15日之後開始的財政年度有效。我們在2023年第一季度採用了這一標準，但前滾要求除外，它對我們的綜合財務報表和相關披露沒有產生實質性影響。

2023年11月，FASB發佈了一份ASU，主要通過加強對重大部門費用的披露，改進了可報告部門的披露要求。ASU在2023年12月15日之後的財年有效，並允許提前採用。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和相關部門披露的影響。

2023年12月，FASB發佈了一份ASU，其中加強了所得税披露的透明度，主要涉及税率調節和支付的所得税信息。ASU在2024年12月15日之後的財年有效，並允許提前採用。我們目前正在評估對我們的合併財務報表和相關披露的影響。

			7

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目錄表

注2.資產剝離

發達市場口香糖

2023年10月1日，我們完成了將我們在美國、加拿大和歐洲的發達市場口香糖業務出售給Perfetti Van Melle Group，不包括我們在獲得監管部門批准後於2023年10月23日出售的葡萄牙業務。

我們記錄了與資產剝離相關的成本零在截至2024年6月30日的三個月中，22在截至2023年6月30日的三個月中，資產剝離相關成本為4在截至2024年6月30日的六個月中，52 截至2023年6月30日的六個月內為百萬美元。

此次處置並不被認為是對我們的運營或財務業績產生重大影響的戰略轉變;因此，處置業務的業績未被歸類為已終止業務。

説明3. 庫存

庫存包括以下內容：

			截至6月30日， 2024						截至2023年12月31日
			(單位：百萬)
原料			$	1,157					$	973
成品			3,010						2,790
			4,167						3,763
庫存儲備			(158)						(148)
庫存，淨額			$	4,009					$	3,615

説明4. 房及設備

不動產、廠房和設備包括：

			截至6月30日， 2024						截至2023年12月31日
			(單位：百萬)
土地和土地改良			$	380					$	384
建築和建築改進			3,429						3,452
機器和設備			12,661						12,736
在建工程			1,093						1,118
			17,563						17,690
累計折舊			(8,075)						(7,996)
財產、廠房和設備、淨值			$	9,488					$	9,694

截至2024年6月30日止六個月，資本支出為美元666百萬美元除外364截至2024年6月30日，仍有數百萬應計資本支出未付，其中包括支付美元471截至2023年12月31日應計且未付的百萬資本支出。截至2023年6月30日止六個月，資本支出為美元495百萬美元除外305截至2023年6月30日，仍有數百萬應計資本支出未付，其中包括支付美元324截至2022年12月31日應計且未付的百萬資本支出。

			8

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目錄表

説明5. 商譽及無形資產

商譽

善意變化包括：

			拉丁美洲						AMEA						歐洲						北美						總
			(單位：百萬)
2023年1月1日			$	1,421					$	3,132					$	8,009					$	10,888					$	23,450
貨幣			180						(67)						341						19						473
收購(1)			6						—						—						(33)						(27)
2023年12月31日餘額			$	1,607					$	3,065					$	8,350					$	10,874					$	23,896
貨幣			(132)						(79)						(276)						(23)						(510)
2024年6月30日餘額			$	1,475					$	2,986					$	8,074					$	10,851					$	23,386

(1)2023年Ricolino和Clif Bar的採購價格分配調整。

無形資產

無形資產包括以下內容：

			截至2024年6月30日																		截至2023年12月31日
			總賬面金額						累計攤銷						賬面淨額						總賬面金額						累計攤銷						賬面淨額
			(單位：百萬)
壽命較長的無形資產			$	3,267					$	(2,197)					$	1,070					$	3,322					$	(2,155)					$	1,167
無限期無形資產 (1)			18,327						—						18,327						18,669						—						18,669
**總計：			$	21,594					$	(2,197)					$	19,397					$	21,991					$	(2,155)					$	19,836

(1)在2023年，我們記錄了26與北美某巧克力品牌相關的百萬美元無形資產減值費用20和一個餅乾品牌在歐洲細分市場的價格為6第三季度為100萬美元。

無限期無形資產主要由我們通過收購全球最大的Lu達能集團、吉百利有限公司和克利夫酒吧的餅乾業務。定期無形資產主要包括商標、與客户相關的無形資產、加工技術、許可證和競業禁止協議。

無形資產攤銷費用為#美元。37三個月百萬美元和美元75截至2024年6月30日的6個月為百萬美元和37三個月百萬美元和美元76在截至2023年6月30日的六個月中，在接下來的五年裏，我們目前估計年度攤銷費用約為$1252024-2026年為100萬美元，約為902027年和2028年為100萬(反映2024年6月30日的匯率)。

減值評估：

截至7月1日，我們每年都會對報告單位和品牌進行減值測試，如果事件或情況表明報告單位或品牌的公允價值更有可能低於其賬面價值，我們會更頻繁地進行測試。在2024年第二季度，我們通過評估潛在的觸發事件來評估我們的商譽減值和無形資產減值風險。我們在評估中考慮了定性和定量信息。我們得出的結論是，沒有損害指標。

在我們2023年的年度無限期無形資產測試中，我們發現十三每個品牌的公允價值都超過賬面價值的10%或更少。的合計賬面價值十三Brands是$3.5截至2024年6月30日，其中1.810億美元與以下項目相關五最近收購的品牌。我們相信，我們目前對這些品牌的計劃將支持當前的賬面價值，但如果不能實現增長品牌收益和擴大利潤率的計劃，或者折扣率等我們無法控制的特定估值因素髮生變化，那麼一個或多個品牌未來可能會受到損害。

			9

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目錄表

注6.投資

有價證券

2023年第一季度，我們在Keurig Dr Pepper Inc.(納斯達克：“KDP”)的持股比例降至5%的流通股，導致我們對KDP投資的會計處理髮生了變化，從權益法投資會計改為對具有易於確定的公允價值的股權(“有價證券”)的會計處理，因為我們對KDP不再有重大影響。有價證券以相同資產在活躍市場的報價為基礎，按公允價值計量(第1級)。

2023年6月8日，我們出售了23100萬股KDP，這使我們的所有權減少了1.6百分比，自3.2%到 1.6佔總流通股的百分比。我們收到了大約$的收益708百萬美元。

2023年3月2日，我們出售了302000萬股KDP，這使我們的持股減少了2.1百分比，自5.3%到 3.2佔總流通股的百分比。我們收到了大約$的收益1.0億美元，在我們的KDP投資會計變更之前，權益法交易的税前收益為美元493百萬(美元)3682023年第一季度税後百萬）。

隨後在2023年，我們出售了KDP的剩餘股份，並退出了對該公司的投資。

有價證券的税前（損失）/收益總結如下：

			截至2023年6月30日的三個月						截至2023年6月30日的六個月
			(單位：百萬)
期內出售的有價證券的（損失）/收益			$	(104)					$	293
期末持有的有價證券的未實現（損失）/收益			(90)						300
股息收入及其他			5						14
有價證券（損失）/收益總額			$	(189)					$	607

在上表中，期內出售的有價證券的（損失）/收益反映了期初或我們對KDP投資的會計變更日期（如果較晚）時出售收益與有價證券的公允價值之間的差異。

我們報道 不是截至2024年6月30日和2023年12月31日的有價證券和美元705截至2023年6月30日，百萬 其他流動資產在精簡的合併資產負債表中。

權益法投資

我們的權益法投資包括但不限於我們在JDE Peet‘s(阿姆斯特丹泛歐交易所股票代碼：“JDEP”)、東蘇食品公司和東蘇油脂有限公司的所有權權益。隨着時間的推移，我們的所有權權益可能會因被投資人基於股票的補償安排、股票發行或其他股權相關交易而發生變化。截至2024年6月30日，我們擁有17.7%, 50.0%和49.0分別佔這些公司流通股的1%。我們繼續擁有董事會代表，二他是JDEP董事會的董事，並保留了某些額外的治理權利。由於我們繼續具有重大影響力，我們繼續按照權益法核算我們對JDEP的投資。

我們在權益會計方法下的投資總額為#美元。2.5截至2024年6月30日3.2截至2023年12月31日。我們記錄的股本收益為#美元。48百萬美元和現金股息$2在截至2024年6月30日的三個月中，股票收益為美元71百萬美元和現金股息零在截至2023年6月30日的三個月裏。我們記錄的股本收益為#美元。79百萬美元和現金股息$82截至2024年6月30日的6個月為100萬美元，股權收益為106百萬美元和現金股息$102在截至2023年6月30日的六個月中，

根據截至2024年6月30日的報價收盤價，我們在JDEP的公開交易投資的公允價值為$1.7十億美元，而且還有不是在截至2024年6月30日的三個月內確認的暫時性減值除外。

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目錄表

於截至2024年3月31日止三個月內，吾等根據所報市價公允價值低於投資賬面價值的期間及圍繞京東環保的股價回覆至賬面價值的不確定性，釐定存在非暫時性減值。因此，這項投資根據歐元相關權益證券的收市價減記至其估計公允價值。19.462024年3月28日每股，減值費用為歐元612百萬(美元)665百萬)。這筆費用包括在(損失)/權益法投資交易收益，包括減值在精簡的綜合收益表中。曾經有過不是在截至2023年6月30日的三個月和六個月內確認的暫時性減值除外。

JDEP交易記錄

2023年4月3日，我們出售了大約7.7100萬股JDEP，這使我們的所有權減少了1.6百分比，自19.7%到 18.1佔總流通股的百分比。我們收到了歐元的現金收益198百萬(美元)217百萬歐元)，並記錄了歐元的損失18百萬(美元)19在截至2023年6月30日的三個月內，這筆交易的銷售額為100萬美元。

2023年3月30日，我們發佈了分批出售JDEP股票的期權，相當於大約7.7百萬股。這些期權的到期日在2023年7月3日至2023年9月29日之間，執行價格從歐元不等26.10兑歐元28.71每股。在截至2023年6月30日的三個月後，我們行使了以下期權2.2百萬美元的7.7百萬股。

2021年，我們發行了歐元300100萬可交換債券，2024年9月到期時可贖回，本金為現金，或根據我們的選擇，基於歐元的初始交換價格，通過交付同等數量的JDEP普通股35.40以及(視屬何情況而定)額外的現金款額。如果所有債券都被贖回，以換取JDEP的股票，這將相當於大約8.52000萬股或大約10截至2024年6月30日，我們在JDEP的股權的百分比。

注7.重組計劃

2014年5月6日，我們的董事會批准了一筆3.52014-2018年重組計劃10億美元，最高2.210億美元的資本支出。2016年8月31日，我們的董事會批准了一筆美元600百萬美元在重組計劃現金成本和資本支出之間的重新分配5.710億美元的計劃4.110億美元的重組計劃費用(美元3.1十億美元的現金成本和1.010億美元的非現金成本)，最高可達1.610億美元的資本支出。2018年9月6日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2022年，增加了$1.3十億美元的計劃費用和增加的美元700資本支出為100萬美元。2021年10月21日，我們的董事會批准將重組計劃延長至2023年，2023年7月25日，我們的董事會批准將重組計劃進一步延長至2024年12月31日。總額為$7.710億美元的計劃現在包括5.4十億美元的計劃費用(美元4.110億美元的現金成本和1.3億美元的非現金成本)和資本支出總額#美元2.3在計劃的整個生命週期內將產生10億美元的費用。目前的重組計劃，隨着這些行動的增加和擴展，現在被稱為簡化增長計劃。

簡化增長計劃的主要目標是降低我們供應鏈中的運營成本結構和管理費用。該計劃涵蓋遣散費、資產處置以及其他與製造和採購相關的一次性成本。自成立以來，我們產生的重組和實施費用總額為$5.3與簡化增長計劃相關的10億美元。我們預計到2024年年底將產生剩餘的計劃費用。

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目錄表

重組成本

截至2024年6月30日的六個月，簡化以增長計劃的負債活動為：

			遣散費 以及與之相關的 費用						資產 資產減值和其他(1)						總
			(單位：百萬)
負債餘額，2024年1月1日			$	191					$	—					$	191
收費 (2)			39						6						45
花掉的現金 (3)			(23)						—						(23)
非現金結算/調整 (4)			—						(6)						(6)
貨幣			(6)						—						(6)
負債餘額，2024年6月30日 (5)			$	201					$	—					$	201

(1)包括重組計劃中包含的出售資產產生的收益。

(2)我們記錄的重組費用為$3 截至2024年6月30日的三個月內，重組費用為美元2 截至2023年6月30日的三個月內，重組費用為美元45在截至2024年6月30日的六個月中，32 截至2023年6月30日止六個月，資產減損和退出成本以及福利計劃非服務收入中的百萬美元。

(3)我們花了$10 截至2024年6月30日的三個月內為百萬美元和美元17 截至2023年6月30日的三個月內花費了100萬美元，並花費了美元23在截至2024年6月30日的六個月中，35 截至2023年6月30日的六個月內現金遣散費和相關費用為百萬美元。

(4)我們確認了非現金資產減記（包括加速折舊和資產減損）和其他非現金調整，包括出售重組計劃資產的任何收益，總計費用為美元5 截至2024年6月30日的三個月內，費用為美元5在截至2023年6月30日的三個月內6在截至2024年6月30日的六個月中，6在截至2023年6月30日的六個月中，

(5)2024年6月30日，$114我們的淨重組負債中有100萬記入其他流動負債和#美元。87100萬美元被記錄在其他長期負債中。

實施成本

執行費用直接歸因於重組活動；然而，它們不符合作為退出或處置活動的特殊會計處理資格。我們相信，實施成本的披露為我們財務報表的讀者提供了關於我們的簡化增長計劃總成本的額外信息。實施成本主要涉及重組我們的運營和設施，與我們的供應鏈再造計劃和其他已確定的生產率和成本節約舉措相關。這些費用包括與關閉設施、終止某些合同和簡化我們的信息系統有關的增量費用。在我們持續的經營成果中，我們記錄了#美元的實施費用。12在截至2024年6月30日的三個月中，4在截至2023年6月30日的三個月中，我們記錄的實施成本為23在截至2024年6月30日的六個月中，9在截至2023年6月30日的六個月中，我們將這些成本記錄在銷售成本中，並將一般公司費用記錄在銷售、一般和行政費用中。

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目錄表

重組和實施費用

在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月期間，以及自簡化增長計劃啟動以來，我們在部門運營收入和所得税前收益中記錄了以下重組和實施成本：

			拉丁語 美國						AMEA						歐洲						北 美國						公司						總
			(單位：百萬)
截至2024年6月30日的三個月
重組成本			$	1					$	—					$	2					$	(1)					$	1					$	3
實施成本			1						—						5						6						—						12
總			$	2					$	—					$	7					$	5					$	1					$	15
截至2023年6月30日的三個月
重組成本			$	(1)					$	1					$	(3)					$	6					$	(1)					$	2
實施成本			(1)						—						2						3						—						4
總			$	(2)					$	1					$	(1)					$	9					$	(1)					$	6
截至2024年6月30日的六個月
重組成本			$	3					$	1					$	42					$	(1)					$	—					$	45
實施成本			1						—						6						10						6						23
總			$	4					$	1					$	48					$	9					$	6					$	68
截至2023年6月30日的6個月
重組成本			$	(1)					$	2					$	27					$	5					$	(1)					$	32
實施成本			(1)						—						2						3						5						9
總			$	(2)					$	2					$	29					$	8					$	4					$	41
項目總（最初至今）
重組成本			$	548					$	562					$	1,284					$	675					$	154					$	3,223
實施成本			305						245						587						608						378						2,123
總			$	853					$	807					$	1,871					$	1,283					$	532					$	5,346

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目錄表

説明8. 債務和借款安排

短期借款

我們的短期借款和相關加權平均利率包括：

			截至2024年6月30日												截至2023年12月31日
			量 傑出的						加權的- 平均税率						量 傑出的						加權的- 平均税率
			(單位：百萬，百分比除外)
商業票據			$	806					5.5		%				$	346					5.5		%
銀行貸款			32						12.1		%				74						17.2		%
短期借款總額			$	838											$	420

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的未承諾信貸額度和已承諾信貸額度包括：

			截至2024年6月30日												截至2023年12月31日
			融資金額						借入金額						融資金額						借入金額
			(單位：百萬)
未承諾信貸安排 (1)			$	847					$	32					$	906					$	74
信貸安排：
2025年2月19日(2)			1,500						—						1,500						—
2027年2月23日(2)			4,500						—						4,500						—
各種 (3)			432						432						277						277

(1)上一年的貸款金額已修訂。

(2)我們維持優先無擔保循環信貸安排，用於一般企業目的，包括營運資金需求，並支持我們的商業票據計劃。循環信貸協議包括一項約定，即我們維持至少#美元的股東權益。25.030億美元，不包括累積的其他綜合收益/(虧損)、會計原則的任何變化的累積影響以及與目前對養卹金和其他退休計劃採用任何按市值計價會計有關的確認的收益/(虧損)。在2024年6月30日，我們遵守了這一公約，因為根據公約的定義，我們的股東權益為$39.2十億美元。循環信貸安排還包括慣例陳述、契諾和違約事件。沒有任何信用評級觸發因素、條款或其他金融契約可能要求我們提供抵押品作為擔保。

(3)2023年4月18日，我們達成了一項以分類為長期其他資產的抵押存款為抵押的信貸融資，隨後於2023年10月3日和2024年4月4日進行了修訂。該設施的提取採用基於SOFR加上適用保證金的可變利率。2024年4月5日，我們提取了美元0.15 10億美元，將於2029年2月15日到期。

償還債務

截至2024年6月30日止六個月，我們償還了以下票據（單位：百萬）：

利率

到期日

量

美元等值

2.125%

2024年3月

$500

$500

在截至2023年6月30日的六個月內，我們做到了 不是t完成任何債務償還。

債務發行

截至2024年6月30日止六個月內，我們發行了以下票據（單位：百萬）：

發行日期

利率

到期日

總收益 (1)

總收益相當於美元

2024年2月

4.750%

2029年2月

$550

$550

(1)代表發行票據的總收益，不包括債務發行成本、折扣和溢價.

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目錄表

在截至2023年6月30日的六個月內，我們做到了 不是t完成任何債務發行。

2024年7月3日，我們發行了C$6502000萬(美元)473 （百萬） 4.625% 2031年7月到期的票據。

我們債務的公允價值

我們短期借款的公允價值反映了當前市場利率，並與我們在綜合資產負債表上記錄的金額接近。我們長期債務的公允價值是使用公開交易債務的活躍市場報價（一級估值數據）確定的。

			截至2024年6月30日						截至2023年12月31日
			(單位：百萬)
公允價值			$	17,563					$	17,506
賬面價值			$	19,753					$	19,408

利息和其他應收賬款，淨額

利息和其他費用，淨額包括：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)												(單位：百萬)
利息支出、債務			$	130					$	145					$	252					$	298
債務消滅損失及相關費用			—						1						—						1
其他收入，淨額			(98)						(49)						(152)						(107)
利息和其他費用，淨額			$	32					$	97					$	100					$	192

其他淨收入包括與我們的淨投資對衝衍生品合同以及某些外幣計價資產和負債以及相關經濟對衝的外幣匯率變動相關的對衝有效性不包括的金額。請參閲註釋9， 金融工具。

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目錄表

説明9. 金融工具

衍生工具的公允價值

衍生工具在簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄如下：

			截至2024年6月30日												截至2023年12月31日
			資產 衍生品						負債 衍生品						資產 衍生品						負債 衍生品
			(單位：百萬)
衍生品指定為 會計對衝：
利率合約			$	145					$	59					$	120					$	57
淨投資對衝衍生品合約 (1)			229						128						163						382
			$	374					$	187					$	283					$	439
未指定為 會計對衝：
貨幣兑換合約			$	213					$	85					$	195					$	134
商品合同			4,912						4,221						1,119						984
利率合約			1						—						—						2
			$	5,126					$	4,306					$	1,314					$	1,120
總公平值			$	5,500					$	4,493					$	1,597					$	1,559

(1)淨投資對衝衍生品合約包括跨貨幣利率掉期、遠期合約和期權。我們還指定一些非美元計價債務來對衝我們對非美國業務的一部分淨投資。該債務未反映在上表中，但包含在註釋8中討論的長期債務中， 債務和借款安排.淨投資對衝衍生品合約和作為淨投資對衝的非美元計價債務也在衍生品量表和 國際業務淨投資對衝本腳註後面出現的部分。

我們在簡明綜合資產負債表中記錄了衍生工具的公允價值，如下：

			截至2024年6月30日						截至2023年12月31日
			(單位：百萬)
其他流動資產			$	5,082					$	1,347
其他資產			418						250
其他流動負債			4,139						1,209
其他負債			354						350

我們衍生工具的公允價值（資產/（負債））是使用以下方法確定的：

			截至2024年6月30日
			總 淨值公平值 資產/(負債)						中國報價： 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級)						意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級)						意義重大 看不見 輸入量 (3級)
			(單位：百萬)
貨幣兑換合約			$	128					$	—					$	128					$	—
商品合同			691						(58)						749						—
利率合約			87						—						87						—
淨投資對衝合同			101						—						101						—
總衍生品			$	1,007					$	(58)					$	1,065					$	—

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目錄表

			截至2023年12月31日
			總 淨值公平值 資產/(負債)						中國報價： 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級)						意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級)						意義重大 看不見 輸入量 (3級)
			(單位：百萬)
貨幣兑換合同			$	61					$	—					$	61					$	—
商品合同			135						28						107						—
利率合約			61						—						61						—
淨投資對衝合同			(219)						—						(219)						—
總衍生品			$	38					$	28					$	10					$	—

第一級金融資產和負債包括交易所交易的商品期貨和上市期權。該等工具的公允價值根據商品交易所的市場報價確定。

第二級金融資產及負債主要包括場外貨幣兑換遠期、期權及掉期、商品遠期及期權、淨投資對衝合約及利率掉期。我們的貨幣兑換合約是根據可觀察到的市場遠期匯率減去合約匯率乘以名義金額的收益法進行估值的。商品衍生品的估值採用收益法，其基礎是可觀察到的市場商品指數價格減去合同利率乘以名義金額，或基於依賴於市場可觀察到的投入(如商品價格)的定價模型。我們的分叉交換期權使用Black-Scholes期權定價模型作為衍生工具負債進行估值。該模型需要與標的票據和相關信用價差的市場價格相關的假設，以及JDE Peet股票在期權有效期內的份額價格、預期股息收益率和預期波動率。 我們對利率互換的公允價值的計算是基於基於合同條款和可觀察到的市場利率曲線的現金流貼現分析得出的。我們對金融工具公允價值的計算考慮了不良行為的風險，包括交易對手信用風險。我們的場外衍生品交易受國際掉期交易商協會協議和其他標準行業合同的約束。根據這些協議，我們不向我們的交易對手提供抵押品，也不要求交易對手提供抵押品。我國的衍生品合同大多沒有法定的抵銷權。我們通過與投資級信用評級的交易對手進行交易、限制與每個交易對手的風險敞口以及監控交易對手的財務狀況來管理與這些和所有我們的衍生品相關的信用風險。

衍生品量

我們套期保值工具的名義價值是：

			名義金額
			截至6月30日， 2024						截至2023年12月31日
			(單位：百萬)
貨幣兑換合同：
公司間同業拆借和預測的利息支付			$	6,736					$	2,860
預期交易			7,732						5,550
商品合同			20,536						16,631
利率合約			4,136						2,384
淨投資對衝：
淨投資對衝衍生品合約			8,033						7,456
被指定為淨投資對衝的非美元債務：
歐元紙幣			3,413						3,516
瑞士法郎紙幣			362						386
加拿大元紙幣			439						453

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目錄表

現金流對衝

現金流對衝活動，扣除税項，計入累計其他綜合收益/(虧損)。請參閲附註13，從累積的其他全面收入中重新分類有關本期活動的其他信息，請參閲。根據目前的市場情況，我們預計將轉移收益$48利率現金流對衝未來12個月收益的百萬歐元(税後淨額)。

現金流對衝覆蓋率

截至2024年6月30日，我們期限最長的現金流對衝是利率掉期，用於對衝未來一年的預測利率支付4年零6個月.

國際業務淨投資對衝

淨投資對衝(“NIH”)衍生合約

我們進行交叉貨幣利率互換、遠期和期權，以對衝我們非美國業務中的某些投資，以應對匯率的變動。截至2024年6月30日，總名義價值為美元8.0十億美元。

淨投資對衝衍生品合約對其他綜合收益和淨收益的影響為：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
NIH合同的税後收益/(虧損)(1)			$	16					$	22					$	185					$	17

(1)未結算和已結算的NIH衍生合約的入賬金額計入其他綜合收益內的累計換算調整。結算合約的現金流量於其他投資活動內於簡明綜合現金流量表中列報。

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
從對衝有效性評估中排除的金額 (1)			$	46					$	36					$	87					$	72

(1)我們選擇記錄不包括在利息和其他費用淨收益有效性評估中的金額的公允價值變化。

指定為淨投資對衝的非美元債務

與國際業務淨投資對衝相關的税後收益/（損失）記錄在其他全面收益的累計換算調整部分，包括：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
歐元紙幣			$	18					$	(17)					$	79					$	(50)
瑞士法郎紙幣			(1)						(11)						19						(16)
加拿大紙幣			3						(7)						11						(8)

			18

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目錄表

經濟限制語

經濟對衝淨利潤中記錄的税前收益/（損失）包括：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，												收益中確認的收益/（損失）位置
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
貨幣兑換合同：
公司間貸款和預計利息支付			$	12					$	25					$	68					$	47					利息和其他費用，淨額
預期交易			(2)						27						23						29						銷售成本
預期交易			(2)						8						(2)						13						利息和其他費用，淨額
預期交易			(6)						(1)						1						(6)						銷售、一般和管理費用
商品合同			(255)						106						929						104						銷售成本
權益法投資合同 (1)			—						1						—						3						權益法投資交易收益
總			$	(253)					$	166					$	1,019					$	190

(1) 權益法投資合同由分叉嵌入式衍生品期權組成，該期權是2021年9月20日歐元的組成部分300 百萬可交換債券發行並於2024年9月20日終止。參見注釋6， 投資.

			19

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目錄表

或有對價的公允價值

以下是我們的或有對價負債活動的摘要：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
期末負債			$	703					$	659					$	680					$	642
公允價值變動			12						(2)						35						15
付款			(54)						(90)						(54)						(90)
期末負債			$	661					$	567					$	661					$	567

或有代價按公允價值計入簡明綜合資產負債表，如下：

			截至2024年6月30日
			總公允值為 負債						中國報價： 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級)						意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級)						意義重大 看不見 輸入量 (3級)
			(單位：百萬)
Clif Bar (1)			$	568					$	—					$	—					$	568
其他(2)			93						—						—						93
或有對價總額			$	661					$	—					$	—					$	661

			截至2023年12月31日
			總公允值為 負債						中國報價： 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級)						意義重大 其他可觀察到的 輸入量 (2級)						意義重大 看不見 輸入量 (3級)
			(單位：百萬)
Clif Bar (1)			$	548					$	—					$	—					$	548
其他(2)			132						—						—						132
或有對價總額			$	680					$	—					$	—					$	680

(1)關於對Clif Bar的收購，我們達成了一項或有對價安排，可能需要我們向賣家支付額外的對價，以實現2025年和2026年的某些淨收入、毛利和EBITDA目標，這些目標超過了我們對預購價格中隱含的業務的基本財務預測。其他或有對價負債按公允價值計入長期負債。購置日的或有對價債務的估計公允價值是用蒙特卡洛模擬法確定的，並計入其他負債。在評估負債公允價值時使用的重要假設包括對淨收入、毛利潤和EBITDA的財務預測，以及貼現率和波動率。公允價值調整主要計入簡明綜合收益表的銷售、一般及行政費用。

(2)其他或有對價負債按公允價值記錄，金額為#美元。93百萬美元和美元132分別在2024年6月30日和2023年12月31日歸類為其他流動負債的百萬美元。公允價值調整計入簡明綜合收益表的銷售、一般及行政費用。預計將在2024年第三季度付款，其中大部分將歸類為合併現金流量表中業務活動提供的現金流量。

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目錄表

説明10. 福利計劃

養老金計劃

定期養老金淨成本的構成

淨定期養老金成本/（福利）包括以下內容：

			美國的計劃												非美國計劃
			截至以下三個月 6月30日，												截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
服務成本			$	1					$	1					$	15					$	13
利息成本			15						17						71						76
計劃資產的預期回報			(23)						(24)						(108)						(100)
攤銷：
經驗差異造成的淨損失			—						—						16						10
結算損失和其他費用			—						3						—						—
淨定期養老金福利			$	(7)					$	(3)					$	(6)					$	(1)
			美國的計劃												非美國計劃
			截至以下日期的六個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
服務成本			$	2					$	2					$	30					$	27
利息成本			30						32						142						152
計劃資產的預期回報			(46)						(49)						(216)						(202)
攤銷：
經驗差異造成的淨損失			—						—						32						21
前期服務成本			—						1						—						—
結算損失和其他費用			6						8						—						—
淨定期養老金福利			$	(8)					$	(6)					$	(12)					$	(2)

僱主供款

截至2024年6月30日的六個月內，我們貢獻了美元1向我們的美國養老金計劃提供100萬美元和美元52向我們的非美國養老金計劃提供了數百萬美元。我們根據當地融資安排和法定最低融資要求向養老金計劃繳款。酌情繳款的範圍是可以免税且不會產生消費税負債。

截至2024年6月30日，我們計劃進一步捐款約為美元3向我們的美國計劃提供數百萬美元和美元262024年剩餘時間我們的非美國計劃將投入100萬美元。由於許多因素，包括税收和其他福利法的變化、預期和實際養老金資產表現或利率之間的顯着差異，我們的實際繳款可能會有所不同。

多僱主養老金計劃

2019年7月11日，我們收到了麪包店和糖果聯盟以及工業國際養老基金的未貼現提款責任評估，總額為美元491百萬人需要按比例每月付款 20年我們於2019年第三季度開始按月付款。就貼現長期負債而言，我們記錄了累積利息美元3截至2024年6月30日的三個月為百萬美元和美元2截至2023年6月30日的三個月為百萬美元和5 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，百萬美元 利息和其他費用，淨額在簡明綜合收益表中。截至2024年6月30日，剩餘貼現提款負債為美元320百萬美元，連同$16百萬美元記錄於其他流動負債及$304百萬美元記錄於長期其他負債在濃縮的綜合資產負債表中。

退休後和就業後福利計劃

淨定期退休後（福利）/成本為$（2截至2024年6月30日的三個月內，為百萬美元，為（5)

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目錄表

截至2024年6月30日止六個月的百萬美元和美元（2）截至2023年6月30日的三個月和六個月內為百萬。淨定期就業後成本為美元6截至2024年6月30日的三個月為百萬美元和美元11截至2024年6月30日的六個月內為百萬美元 零截至2023年6月30日的三個月和美元1截至2023年6月30日的六個月內為百萬美元。

注11。 股票計劃

2024年5月22日，我們的股東批准了2024年績效激勵計劃（“2024年PIP”），該計劃取代了我們修訂並重述的2005年績效激勵計劃（“2005年計劃”）。根據2024年PIP，我們現在有權發佈最多 50.7 百萬股我們的普通股。截至2022年5月、2024年5月，我們可能不會根據2005年計劃提供任何贈款。截至2024年6月30日，已有 50.7 根據2024年PIP可授予的百萬股股份。

股票期權

股票期權活動反映如下：

			涉及股份 至選項						加權的- 平均值 行使或 授權價 每股						平均值 剩餘 合同 術語						集料 固有的 價值
2024年1月1日餘額			18,678,120						$49.96						5年份						$	420	萬
每年向符合資格的員工提供補助			2,261,810						73.13
發佈的額外選項			6,150						69.76
已授予的期權總數			2,267,960						73.12
行使的期權(1)			(2,213,764)						43.09												$	67	萬
選項已取消			(239,408)						59.98
2024年6月30日餘額			18,492,908						53.50						5年份						$	238	萬

(1)行使期權收到的現金為美元17三個月內百萬美元96截至2024年6月30日的六個月內為百萬美元。期權行使税收減免所得税撥備中實現並記錄的實際税收優惠總計為美元1三個月內百萬美元11截至2024年6月30日的六個月內為百萬美元。

績效份額單位和其他股票獎勵

我們的業績份額單位（PSO）、遞延股票單位（DS U）和其他股票活動反映如下：

			數 的股份						授予日期						加權平均 公允價值 每股(4)						加權平均 集料 公允價值(3)
2024年1月1日餘額			4,553,166												$62.53
每年向符合條件的員工提供補助金：									2024年2月27日
績效份額單位			787,110												75.05
遞延股票單位			571,490												73.13
已授予的額外股份(1)			992,951						五花八門						63.19
已授予的股份總數			2,351,551												69.58						$	164	萬
既得(2) (3)			(1,972,046)												58.64						$	116	萬
被沒收(2)			(214,676)												65.45
2024年6月30日餘額			4,717,995												67.54

(1)包括PSU和DSU。

(2)包括PSU、DSU和其他基於股票的獎勵。

(3)在歸屬股份減税準備中實現並計入的實際税收利益為零在三個月內和$7截至2024年6月30日的六個月內為百萬美元。

(4)PSU的授予日期公允價值是根據基於市場的總股東回報部分的蒙特卡洛模擬模型和公司股票在授予日期基於業績的部分的收盤價確定的。蒙特卡洛模擬模型考慮了市場條件下實現股東總回報的概率。無論是否達到市場條件，只要提供了必要的服務，補償費用都使用授予日期的公允價值確認。

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目錄表

股份回購計劃

自2023年1月1日起，我們的董事會批准了一項計劃，授權回購美元6.0截至2025年12月31日，我們普通股的140億美元。在截至2023年12月31日的年度內，我們回購了約$1.630億股普通股，根據這項授權。該計劃下的回購由管理層決定，完全可自由決定。

在截至2024年6月30日的六個月內，我們回購了大約15百萬股普通股，平均成本為$70.52每股，或總成本約為$1.0億美元，除約#美元外，其餘均在本期間支付。52024年7月，有100萬人定居。所有股票回購都通過可用現金和商業票據發行籌集資金。截至2024年6月30日，我們大約有3.4剩餘的股份回購能力為10億美元。

附註12.承付款和或有事項

法律訴訟

我們經常捲入各種未決或威脅的法律程序、索賠、糾紛、監管事項以及在我們業務的正常過程或附帶過程中產生的政府查詢、檢查或調查，包括本節所述的事項。當我們確定可能出現不利結果，並且損失金額可以合理估計時，我們會在合併財務報表中記錄待決法律事項的撥備。對於我們沒有準備的可能導致不利結果的事項，管理層無法估計可能的損失或損失範圍，或者該等金額已被確定為無關緊要。目前，我們相信，這些法律程序以及監管和政府事務的最終結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營結果或現金流造成實質性損害。然而，法律程序以及監管和政府事務受到內在不確定性的影響，可能會出現不利的裁決或其他事件。不利的解決方案可能涉及鉅額罰款、民事或刑事處罰以及其他支出。此外，在尋求行為補救的事項中，不利的解決方案可能包括禁止我們以完全或特定方式銷售一種或多種產品、排除特定商業行為或要求其他公平補救的禁令或其他命令。不利的結果可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況造成實質性的不利影響。

2015年4月1日，美國商品期貨交易委員會(“CFTC”)向美國伊利諾伊州北區地區法院(“地區法院”)起訴卡夫食品集團和Mondelēz Global LLC(“Mondelēz Global”)，涉及卡夫食品集團剝離前發生的2011年12月小麥期貨合約交易。起訴書稱，Mondelēz Global：(1)在2011年秋季操縱或企圖操縱小麥市場；(2)違反小麥期貨的頭寸限制水平；(3)從事非競爭性交易。2022年5月13日，地區法院批准了商品期貨交易委員會與Mondelēz Global之間的和解協議。和解條款可在地方法院的議事日程上查閲，對我們的財務狀況、運營結果和現金流產生了非實質性影響，而且不包括Mondelēz Global的承認。投資者還在地區法院對Mondelēz Global提起了幾起集體訴訟，他們複製並擴大了CFTC的指控，在一系列私人索賠中要求金錢損害賠償以及禁令、聲明和其他未指明的救濟。2015年6月，這些訴訟在美國伊利諾伊州北區地區法院合併為案件編號15-cv-2937，Harry Plos等人。V.卡夫食品集團和蒙德爾ēz全球有限責任公司。2020年1月3日，地方法院批准了原告對一個班級進行認證的請求。2022年11月，地區法院將原定於2022年11月30日的審判日期延期，並命令各方簡要介紹卡夫取消班級資格和即決判決的動議，該動議已完成。無法預測這些事件的結果；但是，根據我們於2012年9月27日與卡夫食品集團簽訂的分離和分銷協議，我們預計將承擔與集體訴訟相關的任何罰款或其他付款。

正如之前披露的那樣，2019年11月，歐盟委員會通知我們，它對我們涉嫌通過某些行為限制歐洲經濟區內的跨境貿易而違反歐盟競爭法展開了調查。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已採取下一步程序調查，並啟動正式程序。正如之前披露的那樣，我們一直在配合調查。在2022年第四季度，我們(根據美國公認會計原則)在税前基礎上應計了歐元的負債300百萬(美元)321綜合資產負債表中的其他流動負債以及綜合收益表中的銷售、一般和行政費用，作為解決這一問題的可能成本的估計。在2023年第四季度，我們將應計項目調整為負債歐元340百萬(美元)375百萬)。在2024年第二季度，我們達到了

			23

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目錄表

通過談判解決了這一問題，並調整了我們從歐元負債中應計的金額340百萬歐元兑1歐元337.5百萬(美元)362百萬)，在税前的基礎上。根據商定的和解協議，我們計劃在2024年8月付款。我們預計，我們的業務做法和協議不會對我們在歐盟內正在進行的業務運營產生實質性影響。

第三方擔保

我們簽訂第三方擔保主要是為了支付我們供應商的長期義務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將按合同付款或實現業績衡量。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的精簡合併資產負債表上沒有記錄任何實質性的第三方擔保。

税務事宜

我們是與我們業務相關的各種税務訴訟的當事人。這些訴訟程序受到固有不確定性的影響，不利的結果可能使我們承擔額外的税收負擔，並可能對我們的業務、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。

			24

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目錄表

附註13.從累積的其他全面收入中重新分類

下表彙總了可歸因於Mondelēz國際的累計其他綜合收益/(虧損)的每個組成部分的累計餘額的變化。從累計其他綜合收益/(虧損)重新歸類為淨收益(税後淨額)的金額為淨(虧損)/收益$(2)2024年第二季度為1.2億美元，112023年第二季度和2023年第二季度212024年前六個月為100萬美元，412023年前六個月為1.2億美元。

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
貨幣折算調整：
期初餘額			$	(9,790)					$	(9,659)					$	(9,574)					$	(9,808)
貨幣換算調整			(408)						139						(590)						312
税金(費用)/福利			19						7						(21)						(15)
其他全面收益/（虧損）			(389)						146						(611)						297
減：非控股權益應佔其他全面（盈利）/虧損			2						8						8						6
期末餘額			(10,177)						(9,505)						(10,177)						(9,505)
養老金和其他福利計劃：
期初餘額			$	(1,285)					$	(1,111)					$	(1,323)					$	(1,105)
期內產生的精算淨收益/（損失）			(1)						(1)						(6)						1
税（費用）/淨精算收益/（損失）福利			1						—						1						—
重新分類為淨收益的損失/（收益）：
經驗損失和前期服務成本攤銷 (1)			14						5						26						13
結算損失和其他費用 (1)			—						3						6						8
重新分類的税收費用/（福利） (3)			(4)						(3)						(8)						(6)
貨幣影響			(2)						(26)						27						(44)
其他全面收益/（虧損）			8						(22)						46						(28)
期末餘額			(1,277)						(1,133)						(1,277)						(1,133)
衍生現金流對衝：
期初餘額			$	(57)					$	(44)					$	(49)					$	(34)
衍生品淨收益/（損失）			1						(38)						26						(66)
衍生品淨收益/（損失）的税（費用）/利益			3						4						6						1
重新分類為淨收益的損失/（收益）：
利率合約 (2)			(7)						5						(43)						23
重新分類的税費/(福利) (3)			(1)						1						(2)						3
貨幣影響			—						—						1						1
其他全面收益/（虧損）			(4)						(28)						(12)						(38)
期末餘額			(61)						(72)						(61)						(72)
可歸因於Mondelēz國際的累計其他全面收入：
期初餘額			$	(11,132)					$	(10,814)					$	(10,946)					$	(10,947)
其他全面收益/（虧損）總額			(385)						96						(577)						231
減：非控股權益應佔其他全面（盈利）/虧損			2						8						8						6
可歸因於mondelēz國際的其他綜合收益/(虧損)			(383)						104						(569)						237
期末餘額			$	(11,515)					$	(10,710)					$	(11,515)					$	(10,710)

(1)這些重新分類的損失計入附註10披露的定期福利淨費用，福利計劃.

(2)這些重新分類的收益或損失計入利息和其他費用淨額。

(3)重新歸類為收入的税款記入所得税撥備。

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目錄表

附註14.所得税

截至2024年第二季度，我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為27.8%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款的影響，以及可歸因於税前收入和適用税率的司法組合造成的淨不利影響。我們2024年第二季度的有效税率是34.7%，包括與套期保值活動的未實現收益和虧損相關的離散税務影響。剔除這些影響，我們截至2024年6月30日的三個月的有效税率為28.5%.的 28.5%反映了美國税法中不利的外國條款的影響，以及可歸因於税前收入和適用税率的司法組合的淨不利影響。截至2024年6月30日止六個月的有效税率26.2%還包括與套期保值活動的未實現收益和虧損相關的離散税收影響。剔除這些影響，我們截至2024年6月30日的六個月的有效税率為27.2%.的 27.2%反映了美國税法中不利的外國條款的影響，以及可歸因於税前收入和適用税率的司法組合的淨不利影響。

截至2023年第二季度，我們估計的年度有效税率(不包括離散税收影響)為24.6%。這一税率反映了美國税法中不利的外國條款的影響，部分被各種非美國司法管轄區的税前收入和適用税率的組合帶來的有利影響所抵消。我們2023年第二季度的有效税率為23.1%包括與KDP有價證券的損益有關的淨税項優惠、與套期保值活動的未實現損益相關的淨税項支出以及其他離散的税費淨額。截至2023年6月30日止六個月的有效税率27.3%較高，原因是$127第一季度與KDP股票出售相關的淨税費(收益在我們的損益表中單獨報告，因此不包括在所得税前收益中)。剔除這一影響，我們截至2023年6月30日的六個月的有效税率為23.6%.的 23.6%税率還包括與KDP有價證券的損益相關的淨税費以及相關的税前影響。

注15.每股收益

基本每股收益和稀釋後每股收益計算如下：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬，不包括每股數據)
淨收益			$	603					$	941					$	2,019					$	3,030
減：非控制性利息收益			(2)						3						(6)						(5)
可歸因於Mondelēz國際公司的淨收益			$	601					$	944					$	2,013					$	3,025
基本每股收益的加權平均數			1,343						1,364						1,346						1,365
加上假設轉換產生的增量份額 購買股票期權和長期激勵計劃股票			5						8						6						7
稀釋每股收益的加權平均數			1,348						1,372						1,352						1,372
應佔每股基本盈利 蒙德爾甘茲國際			$	0.45					$	0.69					$	1.50					$	2.22
稀釋後的每股收益可歸因於以下原因 蒙德爾甘茲國際			$	0.45					$	0.69					$	1.49					$	2.20

我們在計算稀釋後每股收益的加權平均股票時，不包括反稀釋的Mondelēz國際股票期權和長期激勵計劃股票。我們排除了反稀釋股票期權和業績股單位4.2截至2024年6月30日的三個月2.8截至2023年6月30日的三個月3.4在截至2024年6月30日的六個月內2.7在截至2023年6月30日的六個月中，

			26

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目錄表

附註16.分部報告

我們主要生產和銷售休閒食品產品，包括巧克力、餅乾和烘焙零食，以及口香糖和糖果、奶酪和食品雜貨和粉末飲料。我們通過地理單元管理我們的全球業務並報告運營結果。我們按地區管理我們的業務，以利用地區運營規模，更有效地管理不同和不斷變化的業務環境，並在我們的主要市場出現增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊對區域內的業務、產品類別和財務結果負責。

我們的運營和管理結構被組織成四運營細分市場：

中國·拉丁美洲

*·AMEA

歐洲、歐洲和歐洲

亞洲·北美

我們使用分部營業收入來評估分部業績和分配資源。我們認為，披露這一衡量標準是合適的，以幫助投資者分析分部業績和趨勢。分部營業收入不包括所有列報期間套期保值活動(銷售成本的一部分)、一般公司開支(銷售、一般及行政開支的一部分)、無形資產攤銷、資產剝離損益及收購相關成本(銷售、一般及行政開支的一部分)的未實現損益。我們將這些項目從分部營業收入中剔除，以便為我們分部的經營業績提供更好的透明度。此外，我們集中管理福利計劃的非服務收入和利息等費用，淨額。因此，我們沒有按部門列報這些項目，因為它們被排除在管理層審查的部門盈利衡量標準之外。

我們對部門淨收入和收益與合併財務報表總額的對賬如下：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
淨收入：
拉丁美洲			$	1,232					$	1,228					$	2,551					$	2,439
AMEA			1,587						1,609						3,537						3,548
歐洲			2,874						2,926						6,242						6,233
北美			2,650						2,744						5,303						5,453
淨收入			$	8,343					$	8,507					$	17,633					$	17,673
所得税前收益：
部門營業收入：
拉丁美洲			$	144					$	134					$	301					$	273
AMEA			290						207						701						567
歐洲			550						449						1,141						956
北美			545						580						1,094						1,146
對衝活動未實現（損失）/收益 （按市值計價的影響）			(571)						171						553						220
一般公司費用			(67)						(79)						(134)						(156)
無形資產攤銷			(37)						(37)						(75)						(76)
營業收入			854						1,425						3,581						2,930
福利計劃非服務收入			28						22						51						41
利息和其他費用，淨額			(32)						(97)						(100)						(192)
有價證券的（損失）/收益			—						(189)						—						607
所得税前收益			$	850					$	1,161					$	3,532					$	3,386

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目錄表

影響我們分部經營業績的項目在註釋1中討論， 陳述的基礎，注2， 資產剝離，注3，庫存，附註4，房地產、廠房和設備，注5：商譽和無形資產，和注7，重組計劃.另請參閲註釋8， 債務和借款安排，和註釋9， 金融工具，有關我們每個時期的利息和其他費用（淨額）的更多信息。

按產品類別劃分的淨收入為：

			截至2024年6月30日的三個月
			拉丁語 美國						AMEA						歐洲						北 美國						總
			(單位：百萬)
餅乾和烤零食			$	310					$	560					$	1,093					$	2,394					$	4,357
巧克力			304						579						1,293						57						2,233
口香糖和糖果			381						237						140						199						957
飲料			114						124						28						—						266
奶酪和雜貨			123						87						320						—						530
淨收入合計			$	1,232					$	1,587					$	2,874					$	2,650					$	8,343
			截至2023年6月30日的三個月
			拉丁語 美國						AMEA						歐洲						北 美國						總
			(單位：百萬)
餅乾和烤零食			$	309					$	570					$	1,129					$	2,383					$	4,391
巧克力			316						563						1,241						56						2,176
口香糖和糖果			368						235						220						305						1,128
飲料			112						150						26						—						288
奶酪和雜貨			123						91						310						—						524
總淨營收			$	1,228					$	1,609					$	2,926					$	2,744					$	8,507
			截至2024年6月30日的六個月
			拉丁語 美國						AMEA						歐洲						北 美國						總
			(單位：百萬)
餅乾			$	596					$	1,204					$	2,123					$	4,733					$	8,656
巧克力			686						1,350						3,063						148						5,247
口香糖和糖果			774						471						346						422						2,013
飲料			244						313						62						—						619
奶酪和雜貨			251						199						648						—						1,098
總淨營收			$	2,551					$	3,537					$	6,242					$	5,303					$	17,633
			截至2023年6月30日的6個月
			拉丁語 美國						AMEA						歐洲						北 美國						總
			(單位：百萬)
餅乾			$	585					$	1,239					$	2,191					$	4,696					$	8,711
巧克力			684						1,310						2,911						140						5,045
口香糖和糖果			716						441						453						617						2,227
飲料			223						358						59						—						640
奶酪和雜貨			231						200						619						—						1,050
淨收入合計			$	2,439					$	3,548					$	6,233					$	5,453					$	17,673

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目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

業務和戰略概述

我們的核心業務是製造和銷售巧克力、餅乾和烘焙零食，在世界各地還有鄰近的本地相關類別的業務，包括口香糖和糖果、奶酪和雜貨以及粉末飲料。

我們的目標是成為全球零食行業的領導者。我們的戰略是通過專注於四個戰略重點來推動長期增長：加速以消費者為中心的增長、推動卓越的運營、創造制勝的增長文化和擴大可持續零食。我們相信，成功實施我們的戰略重點，並利用我們具有吸引力的全球足跡、全球和本地標誌性品牌的強大核心、營銷、銷售、分銷和成本卓越的能力，以及具有增長思維的頂尖人才，將推動持續的頂線和底線增長，使我們能夠繼續為我們的股東創造長期價值。

影響可比性的最新發展和重要事項

宏觀經濟環境

我們繼續觀察到重大的市場和地緣政治不確定性、消費者需求波動、通脹壓力、供應限制和匯率波動。因此，我們經歷了顯著更高的運營成本，包括整體原材料、勞動力和能源成本的上升，這些成本一直在繼續上升。特別是，我們預計可可成本將繼續上升，因為可可豆的市場價格同比大幅上漲，而且價格可能會在一段時間內保持高位。參考大宗商品走勢以獲取更多信息。

我們對未來零食收入增長的整體前景依然強勁；然而，我們預計會出現持續的波動。我們將繼續積極主動地管理我們的業務，以應對不斷變化的全球經濟環境、相關的不確定性和業務風險，同時也將優先考慮和支持我們的員工和客户。我們繼續採取措施，減輕對我們的供應鏈、運營、技術和資產的影響。

烏克蘭戰爭

2022年2月，在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，我們停止了生產，關閉了在烏克蘭的設施；從那時起，我們採取了措施保護我們員工的安全，並全面恢復了我們兩個製造設施的運營，這兩個設施在2022年3月遭到嚴重破壞。見注1，陳述的基礎 - 烏克蘭戰爭，參考簡明綜合財務報表，並參閲影響財務結果可比性的事項以獲取更多信息。

我們已經暫停了在俄羅斯的新資本投資和廣告支出，但作為一家在俄羅斯擁有2500多名員工的食品公司，我們並沒有停止運營，因為我們相信我們在食品供應的連續性方面發揮着作用。我們繼續評估烏克蘭和俄羅斯的局勢，以及我們持續控制我們的經營活動和業務並遵守適用的國際制裁的能力。我們繼續整合我們在烏克蘭和俄羅斯的子公司。2024年第二季度，烏克蘭創造了0.4%的綜合淨收入，俄羅斯創造了2.9%的綜合淨收入，2023年第二季度，烏克蘭創造了0.3%，俄羅斯創造了2.8%的綜合淨收入。我們俄羅斯業務的盈利能力和持有的資產繼續高於歷史水平。我們無法預測我們俄羅斯業務最近的表現是否會在未來繼續下去。

我們在俄羅斯的業務面臨風險，包括由於沒收或進一步削弱我們在俄羅斯開展業務的能力而造成的暫時或永久性資產損失。如果發生這種情況，可能會導致我們在俄羅斯的資產部分或全部減值，或在未來一段時間內取消在俄羅斯的業務，或者根據俄羅斯、其他各方或我們採取的行動終止我們的業務運營。欲瞭解更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中的風險因素，包括題為“烏克蘭戰爭已經並可能繼續影響我們的業務運營、財務業績和運營結果。”

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目錄表

中東局勢的發展

2023年10月，哈馬斯和以色列在中東地區發生衝突，並已擴大到該地區其他地區。在2024年第二季度，我們在某些AMEA市場經歷了與此衝突相關的銷售影響，但這並未對我們的業務、運營結果或財務狀況產生實質性影響。我們繼續評估這些發展對我們業務的影響，我們無法預測它是否會在未來產生重大影響。

企業資源計劃系統的實施

2024年7月，我們的董事會批准了12美元的億資金，用於一項為期多年的系統改造計劃，以升級我們的全球企業資源規劃和供應鏈系統(“企業資源規劃系統實施”)。企業資源規劃系統實施支出包括資本支出和業務費用，其中大部分預計與業務費用有關。與實施企業資源規劃系統有關的業務費用是比用於支持業務的信息技術支出的正常持續水平更高的增量轉型費用。企業資源規劃系統實施方案將按區域分幾個階段實施，支出將在今後五年內進行，預計將於2028年年底完成。參考非公認會計準則財務衡量標準以獲取更多信息。

阿根廷價格的極端增長

2023年12月，阿根廷比索大幅貶值。比索的貶值和對我們的非GAAP有機淨收入、有機淨收入增長和其他恆定貨幣增長率指標的潛在扭曲導致我們決定從2024年第一季度開始將阿根廷定價超過26%的影響排除在這些指標之外。26%的基準代表三年期間每年的最低年通貨膨脹率，這將導致累積通貨膨脹率超過100%，根據美國公認會計原則，達到這一水平的經濟體被視為惡性通貨膨脹。在接下來的MD&A討論中，我們現在前瞻性地將阿根廷極端定價的影響從有機淨收入和有機淨收入增長的淨定價影響及其對我們其他非GAAP財務恆定貨幣增長指標的相關影響中剔除，並對貨幣換算率進行相應的調整。此外，在MD&A討論中，“與貨幣相關的項目”總結了極端定價和貨幣換算率變化的影響。參考非公認會計準則財務衡量標準以獲取更多信息。

貨幣相關項目對我們截至2024年6月30日的三個月的非GAAP財務指標的影響如下：

•有機淨收入：總體而言，與貨幣相關的不利項目為21600美元萬(2.6pp)，這是由54400美元萬(6.5pp)的不利匯率變化推動的，但被32800美元萬(3.9pp)的極端定價調整部分抵消。在新興市場，與貨幣相關的不利項目為19300美元萬(5.9pp)，這是由52100美元萬(15.8pp)的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被32800美元萬(9.9pp)的極端定價調整部分抵消。在發達市場，與貨幣相關的不利項目2,300美元萬(0.4pp)是由不利的貨幣換算匯率變化推動的。

•調整後的營業收入：與貨幣相關的不利項目為5,700美元萬，這是由11900美元萬的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被極端定價6,200美元萬的調整部分抵消。

•調整後的每股收益：與貨幣相關的不利項目0.04美元是由0.08美元的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被極端定價0.04美元的調整部分抵消。

貨幣相關項目對我們截至2024年6月30日的六個月的非GAAP財務指標的影響如下：

•有機淨收入：總體而言，與貨幣相關的不利項目為34800美元萬(2.0pp)，這是由105700美元萬(6.1pp)的不利匯率變化推動的，但被70900美元萬(4.1pp)的極端定價調整部分抵消。在新興市場，與貨幣相關的不利項目為35900美元萬(5.2pp)，這是由106800美元萬(15.5pp)的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被70900美元萬(10.3pp)的極端定價調整部分抵消。在發達市場，有利的貨幣相關項目1,100美元萬(0.1pp)是由有利的貨幣換算率變化推動的。

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目錄表

•調整後的營業收入：與貨幣相關的不利項目為12700美元萬，這是由30900美元萬的不利貨幣換算率變化推動的，但被18200美元萬的極端定價調整部分抵消。

•調整後的每股收益：與貨幣相關的不利項目為0.07美元，這是由0.21美元的不利貨幣換算匯率變化推動的，但被極端定價0.14美元的調整部分抵消。

資產剝離

2022年，我們宣佈打算剝離我們的發達市場口香糖和全球會堂2022年第四季度，我們宣佈了一項出售發達市場口香糖業務的協議。2023年10月1日，我們完成了將發達市場口香糖業務出售給Perfetti Van Melle Group的交易，不包括我們保留的葡萄牙業務，該業務正在等待監管部門的批准。我們於2023年10月23日完成了將葡萄牙業務出售給Perfetti Van Melle Group的交易。請參閲注2，資產剝離，以瞭解更多詳細信息。

投資交易

Keurig Dr Pepper交易(納斯達克：“kdp”)

在2023年第一季度，我們出售了約3000萬股KDP股票，這使我們的所有權權益降至3.2%。我們錄得權益法交易的税前收益為49300美元萬(或36800美元萬税後)。我們的持股比例降至5%以下，導致會計從權益法投資會計改為以公允價值易於確定的股權(“有價證券”)會計。2023年6月8日，我們出售了2,300股萬股票，持股比例降至1.6%.隨後在2023年，我們出售了我們在KDP的剩餘股份，並退出了對該公司的投資。

JDE Peet的交易(泛歐交易所阿姆斯特丹：“JDEP”)

在2024年第一季度，我們確定我們在JDEP的投資存在非臨時性減值，導致減值費用為61200歐元萬(66500美元萬)。在2023年第一季度，我們出售了約770股萬股份，使我們的持股比例降至18.1%。我們在這次銷售中記錄了1,800歐元萬(1,900萬美元)的損失。

欲瞭解更多信息，請參閲附註6，投資和注9，金融工具。

税費

我們繼續監測世界各地現有的和潛在的未來税制改革。截至2024年6月30日，許多國家現在已經制定了經濟合作與發展組織關於全球最低税收的示範規則，最早生效日期是2023年12月31日之後的納税年度。根據到目前為止已有的指導意見，我們預計這項立法不會對我們的合併財務報表產生實質性影響，但我們將繼續對其進行評估，以獲得更多指導意見和澄清。

財務展望

我們尋求實現盈利的長期增長，並使用我們的關鍵運營指標來管理我們的業務以實現這一目標：有機淨收入、調整後的營業收入和調整後的每股收益。我們使用這些非GAAP財務指標和相關計算，特別是利潤美元的增長，來評估和管理我們的業務，並計劃和做出短期和長期運營和戰略決策。因此，我們認為這些指標對投資者很有用，因為它們為我們的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)的財務結果提供了補充信息。我們相信，向投資者提供與我們內部使用的相同的財務信息，以比較我們的歷史經營業績，識別我們潛在經營業績的趨勢，並評估我們的業務，是很有用的。我們認為，我們的非GAAP財務指標應始終與我們的美國GAAP結果相關聯。參考非公認會計準則財務指標對於我們的非公認會計準則財務指標的定義和綜合經營成果用於各自的和解。

除了監控我們的關鍵運營指標外，我們還監控可能影響我們收入和盈利目標的發展和趨勢，正如我們最近提交的截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中所強調的那樣。

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目錄表

結果摘要

•與去年同期相比，2024年第二季度的淨收入下降了1.9%，降至83美元億，2024年前6個月的淨收入下降了0.2%，降至176美元億。

–2024年第二季度淨收入下降是由不利的貨幣相關項目推動的，因為與前一年的匯率相比，美元相對於我們運營的大多數貨幣走強，不利的銷量/組合以及我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響，部分被更高的淨價所抵消。

–2024年前六個月的淨收入下降是由不利的數量/組合、不利的貨幣相關項目推動的，因為與前一年的匯率相比，美元相對於我們運營的大多數貨幣走強，以及我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響，部分抵消了更高的淨定價和與出售我們的發達市場口香糖業務相關的短期分銷商協議帶來的淨收入的增加。

•有機淨收入是一項非公認會計準則財務指標，與上年同期相比，2024年第二季度增長2.5%，達到86億，2024年前6個月增長3.4%，達到180億。2024年第二季度和前六個月，由於淨價上漲，有機淨收入都有所增長，但部分被不利的銷量/組合所抵消。有機淨收入是以不變貨幣為基礎的，不包括收購和資產剝離的收入。參考非公認會計準則--財務指標關於有機淨收入的定義和綜合經營成果用於我們與淨收入的對賬。

•與上年同期相比，蒙德爾ēz國際公司的稀釋每股收益在2024年第二季度下降了(34.8)%至0.45美元，在2024年前6個月下降了(32.3)%至1.49美元。

–稀釋每股收益在2024年第二季度下降，原因是大宗商品和貨幣衍生品對市值的不利影響同比變化、2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年運營業績重疊、制定的税法變化、收購整合成本和或有對價調整以及更高的權益法被投資項目帶來的不利初步影響。這些不利項目被調整後每股收益的增加、有價證券和權益法投資交易上一年的虧損、重新計量淨貨幣頭寸的虧損減少以及與資產剝離相關的成本降低部分抵消。

–稀釋每股收益在2024年前六個月下降，原因是我們在2024年對JDEP權益法投資產生的減值費用，主要與我們以前的KDP投資相關的有價證券和權益法投資交易的前一年淨收益，2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年運營業績，制定的税法變化帶來的不利初始影響，更高的收購整合成本和或有對價調整，我們的簡化增長計劃產生的更高成本，以及更高的權益法投資項目。這些不利項目被調整後每股收益的增加、商品和貨幣衍生品對市值的有利影響、與資產剝離相關的成本降低以及重新計量淨貨幣頭寸的虧損減少所部分抵消。

•與去年同期相比，2024年第二季度調整後每股收益(非GAAP財務指標)增長19.4%，至0.86美元，2024年前六個月增長15.9%，至1.82美元。在不變貨幣基礎上，2024年第二季度調整後每股收益增長25.0%，至0.90美元，2024年前六個月同比增長20.4%，至1.89美元。參考非公認會計準則--財務指標關於調整後每股收益的定義和綜合經營成果用於我們與稀釋後每股收益的對賬。

–調整後的每股收益在2024年第二季度有所增加，原因是運營收益、利息支出下降和流通股減少，但部分被不利的貨幣相關項目和更高的税收所抵消。

–調整後每股收益在2024年前六個月增加，原因是營業收益、較低的利息支出、較少的流通股和較高的福利計劃非服務收入，但部分被與我們以前的KDP投資相關的不利貨幣項目、較高的税收和上年股息收入所抵消。

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目錄表

關於歷史結果的討論與分析

影響財務結果可比性的事項

下表包括影響我們經營業績和有效税率可比性的重大收入或（費用）項目。請參閲下文簡明綜合財務報表附註以瞭解更多信息。也指 合併經營業績-淨利潤和歸屬於Mondelliz International的每股收益這些項目的税後每股影響表。

									截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			見附註						2024						2023						2024						2023
									(單位：百萬，百分比除外)
成長計劃			注7
重組費用									$	(3)					$	(2)					$	(45)					$	(32)
實施費用									(12)						(4)						(23)						(9)
衍生品按市值計價（損失）/收益 (1)			注9						(573)						168						551						216
收購和剝離相關成本：			注2
收購整合成本和 或有對價調整 (1)									(36)						(24)						(79)						(75)
資產剝離相關成本									—						(22)						(4)						(52)
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (2)			注1						(1)						—						(2)						3
歐盟委員會法律事務			注12						3						—						3						—
企業資源規劃系統實施成本 (3)									(9)						—						(9)						—
重新測量淨貨幣頭寸			注1						(9)						(26)						(17)						(38)
養老金參與變化的影響 (1)			注10						(3)						(2)						(5)						(5)
債務消滅損失及相關費用			注8						—						(1)						—						(1)
已頒佈税法變更的初步影響			附註14						(25)						(2)						(23)						(2)
有價證券的（損失）/收益			注6						—						(194)						—						593
(損失)/權益法投資交易收益，包括減值(4)			注6						—						(23)						(665)						462
權益法被投資項目 (5)									(19)						—						(47)						(44)
實際税率			附註14						34.7		%				23.1		%				26.2		%				27.3		%

 

(1)包括在營業收入和利息支出以及其他淨額中記錄的影響。以上按市值計價的收益/(虧損)還包括我們的權益法投資相關衍生工具合約按市值計價的收益/(虧損)(參見附註9，金融工具)這在我們的簡明綜合收益表的權益法投資交易的(虧損)/收益(包括非現金減值費用)中記錄。

(2)烏克蘭戰爭增加的成本包括直接費用，如因設施和庫存受損而造成的資產減值、較高的應收賬款預期撥備和承諾賠償。請參閲非公認會計準則財務指標本項目結尾節和附註1，演講基礎--烏克蘭戰爭，瞭解更多信息。

(3)企業資源規劃系統實施方案的費用是在為支持業務而進行的信息技術支出的正常持續水平之上增加的業務費用。這些費用包括第三方諮詢費、與該計劃相關的直接人工成本、我們現有SAP財務系統的加速折舊以及各種其他費用，所有這些費用都與我們信息技術升級的實施有關。

(4)權益法投資交易的(虧損)/收益(包括非現金減值費用)計入簡明綜合收益表的税前經營業績之外。見腳註(1)作為我們的權益法的按市值計價收益/(虧損)-與投資有關的衍生品合同在上表按市值計價的衍生品收益/(虧損)中列示。

(5)包括我們在JDE Peet的權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額，包括收購和剝離相關成本、重組計劃成本和無形資產減值費用。

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目錄表

綜合經營成果

截至6月30日的三個月

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬，不包括每股數據)
淨收入			$	8,343					$	8,507					$	(164)					(1.9)		%
營業收入			854						1,425						(571)						(40.1)		%
可歸因於 蒙德爾甘茲國際			601						944						(343)						(36.3)		%
應佔每股攤薄盈利 蒙德爾甘茲國際			0.45						0.69						(0.24)						(34.8)		%

淨收入- 2024年第二季度淨收入減少16400萬美元（1.9%）至834300萬美元，有機淨收入 (1) 增加2.09億美元（2.5%）至8559萬美元。新興市場淨收入下降（1.4）%，新興市場有機淨收入增長4.5% (1).發達市場淨收入下降（2.3%）%，發達市場有機淨收入增長1.2% (1).淨收入和有機淨收入的基本變化詳細説明如下：

			新興 市場						開發 市場						蒙代爾ēz 國際
截至2024年6月30日的三個月
已報告(GAAP)			$	3,260					$	5,083					$	8,343
貨幣相關項目			193						23						216
有機（非GAAP）			$	3,453					$	5,106					$	8,559
截至2023年6月30日的三個月
已報告(GAAP)			$	3,306					$	5,201					$	8,507
資產剝離			(1)						(156)						(157)
有機（非GAAP）			$	3,305					$	5,045					$	8,350
更改百分比
已報告(GAAP)			(1.4)		%				(2.3)		%				(1.9)		%
資產剝離			- pp						3.1 pp						1.8 pp
貨幣相關項目			5.9						0.4						2.6		聚丙烯
有機（非GAAP）			4.5		%				1.2		%				2.5		%
/混合			（2.2）pp						（2.2）pp						（2.2）pp
定價			6.7						3.4						4.7

(1)請參閲非公認會計準則財務指標本項目末尾的一節。

淨收入下降1.9%是由於不利的貨幣相關項目以及我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響，但我們的基本有機淨收入增長2.5%部分抵消了這一影響。與貨幣相關的項目減少了21600美元的萬淨收入，這是由於不利的貨幣換算匯率變化，部分被阿根廷極端定價的調整所抵消。參考影響可比性的最新發展和重要事項瞭解更多信息。不利的貨幣轉換率變化是由於美元相對於幾種貨幣的強勢，主要是阿根廷比索，以及尼日利亞奈拉、俄羅斯盧布、土耳其里拉、巴西雷亞爾、埃及鎊、歐元和人民幣，部分被墨西哥比索、英鎊、波蘭茲羅提和哥倫比亞比索等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致2024年第二季度淨收入同比減少1.57億美元。請參閲注2，資產剝離，瞭解更多信息。有機淨收入的增長是由更高的淨定價推動的，但部分被不利的銷量/組合所抵消。所有區域的淨定價較高是由於2023年起的結轉定價以及2024年前六個月採取的以投入成本為驅動的定價行動的影響。總體而言，不利的銷量/組合是由銷量下降推動的，這是由於歐洲預期的客户價格談判中斷、美國和墨西哥消費者需求疲軟以及AMEA部分地區的地緣政治影響，這些影響被有利的產品組合部分抵消。所有地區都反映出不利的數量/組合。

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目錄表

營業收入-2024年第二季度營業收入減少57100美元萬(40.1%)至85400美元萬。調整後的營業收入(1)萬增加了2.23億美元(17.6%)，達到149200美元，並在不變貨幣的基礎上調整了營業收入(1)由於以下原因，萬增加了28000美元(22.1%)，達到154900美元萬：

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬)
營業收入			$	854					$	1,425					$	(571)					(40.1)		%
簡化以實現增長計劃(2)			15						6						9
衍生品按市值計價的損失/(收益)(3)			571						(171)						742
收購整合成本較高， 或有對價調整 (4)			36						24						12
資產剝離相關成本 (4)			—						22						(22)
資產剝離的經營業績 (4)			—						(63)						63
歐盟委員會法律事務			(3)						—						(3)
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (5)			1						—						1
企業資源規劃系統實施成本			9						—						9
重新測量淨貨幣頭寸 (5)			9						26						(17)
調整後的營業收入(1)			$	1,492					$	1,269					$	223					17.6		%
貨幣相關項目			57						—						57
調整後營業收入（固定貨幣） (1)			$	1,549					$	1,269					$	280					22.1		%

調整後營業收入（固定貨幣）的主要驅動因素															零錢美元
更高的淨定價															$	396
降低投入成本															24
不利的音量/混合															(68)
更高的銷售、一般和管理費用															(79)
無形資產攤銷增加															(1)
較低的資產減損費用															8
調整後營業收入總變化（固定貨幣） (1)															$	280

(1)請參閲非公認會計準則財務指標一節。

(2)請參閲注7，重組計劃，以獲取更多信息。

(3)請參閲附註9，金融工具，而非公認會計準則財務指標關於商品和預測貨幣交易衍生品的未實現損益的補充資料，請見本項目末尾的一節。

(4)請參閲注2，資產剝離，瞭解有關2023年10月1日出售發達市場口香糖業務的更多信息。請參閲注2，收購和資產剝離在截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中，瞭解有關我們2022年收購的更多信息。

(5)請參閲注1，陳述的基礎，獲取關於我們對烏克蘭戰爭的核算以及我們對阿根廷和蒂爾基耶應用高通脹核算的信息。

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目錄表

在2024年第二季度，我們實現了更高的淨定價，但這部分被增加的投入成本和不利的數量/組合所抵消。所有區域都反映了較高的淨定價，其中包括2023年採取的定價行動的結轉影響以及2024年前六個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。投入成本的下降是由生產率導致的製造成本下降推動的，但部分被原材料成本上升所抵消。原材料成本上升的部分原因是可可、糖、堅果和其他配料成本上升，以及進口材料的不利貨幣兑換交易成本，但能源、食用油、乳製品、穀物和包裝成本的下降部分抵消了這一成本。總體而言，不利的銷量/組合是由於銷量下降被有利的產品組合部分抵消。在所有地區都經歷了不利的數量/混合。

銷售、一般及行政開支總額較2023年第二季度增加2,200萬，扣除上表所述多項因素所帶來的收益，包括部分消除2023年剝離的發達市場口香糖業務的成本、資產剝離相關成本降低、淨貨幣頭寸重計量虧損減少以及與開支相關的有利貨幣兑換影響，但因收購整合成本及或有對價調整及實施企業資源規劃系統計劃而產生的成本增加而部分抵銷。剔除這些因素，銷售、一般和行政費用比2023年第二季度增加了7,900美元萬。這一增長主要是由於廣告和消費者促銷成本增加，以及間接費用增加，部分原因是對進入市場能力的投資增加。

不利的貨幣相關項目，扣除阿根廷極端定價的調整後，營業收入減少5,700美元萬，主要是由於美元相對於大多數貨幣的強勢，包括阿根廷比索、埃及鎊、俄羅斯盧布、巴西雷亞爾、土耳其里拉、歐元和人民幣，但被幾種貨幣相對於美元的強勢部分抵消，主要是墨西哥比索、英鎊和波蘭茲羅提。

營業利潤率從2023年第二季度的16.8%下降到2024年第二季度的10.2%。營業利潤率下降的主要原因是大宗商品和貨幣對衝活動按市值計價收益/(虧損)的不利同比變化、2023年剝離的發達市場口香糖業務的影響、收購整合成本和或有對價調整增加、ERP系統實施計劃產生的成本以及簡化增長計劃產生的成本增加，但被調整後的營業收入利潤率上升、資產剝離相關成本降低以及淨貨幣頭寸的重新計量虧損減少部分抵消。調整後的營業利潤率從2023年第二季度的15.2%增加到2024年第二季度的17.9%。這一增長主要是由於較高的淨定價、生產率和間接成本槓桿推動的較低製造成本，但廣告和消費者推廣成本以及原材料成本較高部分抵消了這一增長。

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目錄表

可歸因於Mondelēz國際公司的淨收益和每股收益-2024年第二季度，可歸因於Mondelēz萬國際的淨收益為60100美元，減少了34300美元萬(36.3%)。2024年第二季度，可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋後每股收益為0.45美元，較2023年第二季度下降0.24美元(34.8%)。調整後每股收益(1)2024年第二季度為0.86美元，較2023年第二季度增長0.14美元(19.4%)。按不變貨幣計算的調整後每股收益(1)2024年第二季度為0.9美元，比2023年第二季度增長0.18美元(25.0%)。

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋每股收益			$	0.45					$	0.69					$	(0.24)					(34.8)		%
簡化以實現增長計劃(2)			0.01						0.01						—
衍生品按市值計價的損失/(收益)(2)			0.34						(0.11)						0.45
收購整合成本和 或有對價調整 (2)			0.02						0.01						0.01
資產剝離相關成本 (2)			—						0.01						(0.01)
資產剝離的經營業績 (2)			—						(0.04)						0.04
重新測量淨貨幣頭寸 (2)			0.01						0.02						(0.01)
制定的税法變化帶來的初步影響(3)			0.02						—						0.02
有價證券收益(4)			—						0.11						(0.11)
權益損失法投資交易 包括減值(4)			—						0.02						(0.02)
權益法被投資項目 (5)			0.01						—						0.01
調整後每股收益(1)			$	0.86					$	0.72					$	0.14					19.4		%
貨幣相關項目			0.04						—						0.04
調整後每股收益(不變貨幣) (1)			$	0.90					$	0.72					$	0.18					25.0		%

調整後每股收益的主要驅動因素(不變貨幣)															零錢美元
運營的增加															$	0.15
利息和其他費用的變化，淨額(6)															0.03
所得税的變化 (3)															(0.02)
已發行股份的變動(7)															0.02
調整後每股收益(不變貨幣)的總變化(1)															$	0.18

(1)請參閲非公認會計準則財務指標部分將在本部分的後面部分出現。我們的美國公認會計原則結果中排除的每個税前項目的税前支出/(收益)是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算的，這些影響也被排除在調整後的每股收益中。

•截至2024年6月30日的三個月，簡化增長計劃的税收為600萬美元，衍生品按市值計價的損失為1.11億美元，收購整合成本和或有對價調整為700萬美元，淨貨幣頭寸的重新計量為零，税法修訂的初步影響為2500美元萬 權益法被投資項目為零。

•截至2023年6月30日的三個月，簡化增長計劃的税金為1百萬美元，衍生工具按市值計價的收益為2,100萬，收購整合成本和或有對價調整為9百萬美元，資產剝離相關成本為4百萬美元，資產剝離的經營結果為1,200萬美元，重新計量淨貨幣頭寸為零，有價證券收益為4,500萬美元，權益法投資交易收益為100萬美元，權益法被投資人項目為零。

(2)請參閲營業收入以上表格和相關腳註提供了更多信息。

(3)請參閲附註14，所得税，以獲取有關影響所得税的項目的更多信息。

(4)參閲附註6，投資，獲取有關權益法投資交易和有價證券的損益(包括非現金減值費用)的其他信息。

(5)包括我們在JDE Peet的權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額，如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。

(6)不包括貨幣對與非美元計價債務相關的利息支出的影響，非美元計價債務包括在貨幣換算中。

(7)請參閲附註11，庫存計劃，瞭解有關我們的股權補償計劃和股票回購計劃的更多信息以及附註15，每股收益，用於每股收益加權平均的股票信息。

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目錄表

截至6月30日的6個月：

			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬，不包括每股數據)
淨收入			$	17,633					$	17,673					$	(40)					(0.2)		%
營業收入			3,581						2,930						651						22.2		%
可歸因於 蒙德爾甘茲國際			2,013						3,025						(1,012)						(33.5)		%
應佔每股攤薄盈利 蒙德爾甘茲國際			1.49						2.20						(0.71)						(32.3)		%

淨收入- 2024年前6個月淨收入減少4000萬美元（0.2%）至17633萬美元，有機淨收入 (1) 增加5.87億美元（3.4%）至179.56億美元。新興市場淨收入增長1.3%，新興市場有機淨收入增長6.5% (1).發達市場淨收入下降（1.2）%，發達市場有機淨收入增長1.3% (1).淨收入和有機淨收入的基本變化詳細説明如下：

			新興 市場						開發 市場						蒙代爾ēz 國際
截至2024年6月30日的六個月
已報告(GAAP)			$	6,993					$	10,640					$	17,633
短期分銷商協議			(3)						(22)						(25)
貨幣相關項目			359						(11)						348
有機（非GAAP）			$	7,349					$	10,607					$	17,956
截至2023年6月30日的六個月
已報告(GAAP)			$	6,904					$	10,769					$	17,673
資產剝離			(3)						(301)						(304)
有機（非GAAP）			$	6,901					$	10,468					$	17,369
更改百分比
已報告(GAAP)			1.3		%				(1.2)		%				(0.2)		%
資產剝離			—		聚丙烯				2.8 pp						1.7 pp
短期分銷商協議			—						(0.2)						(0.1)
貨幣相關項目			5.2						(0.1)						2.0
有機（非GAAP）			6.5		%				1.3		%				3.4		%
/混合			(1.0)pp						(3.0)pp						(2.1)pp
定價			7.5						4.3						5.5

(1)請參閲非公認會計準則財務指標本項目末尾的一節。

淨收入下降0.2%是由於不利的貨幣相關項目和我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響，但我們的基本有機淨收入增長3.4%和短期分銷商協議的影響部分抵消了這一影響。與貨幣相關的項目減少了34800美元的萬淨收入，這是由於不利的貨幣換算匯率變化，部分被阿根廷極端定價的調整所抵消。參考影響可比性的最新發展和重要事項瞭解更多信息。不利的貨幣轉換率變化是由於美元相對於大多數貨幣(主要是阿根廷比索)以及俄羅斯盧布、土耳其里拉、尼日利亞奈拉、人民幣、埃及鎊和澳元的強勢，部分被墨西哥比索、英鎊、波蘭茲羅提和哥倫比亞比索等幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。2023年我們剝離發達市場口香糖業務的影響導致2024年前六個月的淨收入同比減少30400美元萬。請參閲注2，資產剝離，瞭解更多信息。有機淨收入的增長是由更高的淨定價推動的，但部分被不利的銷量/組合所抵消。所有區域的淨定價較高是由於2023年起的結轉定價以及2024年前六個月採取的以投入成本為驅動的定價行動的影響。總體而言，不利的銷量/組合是由銷量下降推動的，這是由於歐洲預期的客户價格談判中斷、美國和墨西哥消費者需求疲軟以及AMEA部分地區的地緣政治影響，這些影響被有利的產品組合部分抵消。不利的音量/混合

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目錄表

在所有地區都得到了反映。與2023年10月1日出售我們的發達市場口香糖業務相關的短期經銷商協議為2024年前六個月增加了2,500美元的淨收入萬。

營業收入-營業收入增加65100美元萬(22.2%)至358100美元萬在2024年的前六個月。調整後的營業收入(1) 增加4.09億美元(14.6%)，達到320200美元萬，並在不變貨幣基礎上調整後的營業收入(1) 由於以下原因，萬增加了53600美元(19.2%)，達到332900美元萬：

			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬)
營業收入			$	3,581					$	2,930					$	651					22.2		%
簡化以實現增長計劃(2)			68						41						27
衍生品按市值計價收益 (3)			(553)						(220)						(333)
收購整合成本較高， 或有對價調整 (4)			79						75						4
資產剝離相關成本 (4)			4						52						(48)
資產剝離的營業收入 (4)			—						(120)						120
短期分銷商協議的營業收入			(2)						—						(2)
歐盟委員會法律事務			(3)						—						(3)
烏克蘭戰爭造成的增量成本 (5)			2						(3)						5
企業資源規劃系統實施成本			9						—						9
重新測量淨貨幣頭寸 (5)			17						38						(21)
調整後的營業收入(1)			$	3,202					$	2,793					$	409					14.6		%
貨幣相關項目			127						—						127
調整後營業收入（固定貨幣） (1)			$	3,329					$	2,793					$	536					19.2		%

調整後營業收入（固定貨幣）的主要驅動因素															零錢美元
更高的淨定價															$	962
投入成本更高															(105)
不利的音量/混合															(121)
更高的銷售、一般和管理費用															(217)
無形資產攤銷增加															(1)
較低的資產減損費用															18
調整後營業收入總變化（固定貨幣） (1)															$	536

(1)請參閲非公認會計準則財務指標本項目末尾的一節。

(2)請參閲注7，重組計劃，以獲取更多信息。

(3)請參閲附註9，金融工具，注16，細分市場報告，以及非公認會計準則財務指標關於商品和預測貨幣交易衍生品的未實現收益/損失的更多信息，請參見本項目末尾的一節。

(4)請參閲注2，資產剝離，瞭解有關2023年10月1日出售發達市場口香糖業務的更多信息。請參閲注2，收購和資產剝離在截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中，瞭解有關我們2022年收購的更多信息。

(5)請參閲注1，陳述的基礎，獲取關於我們對烏克蘭戰爭的核算以及我們對阿根廷和蒂爾基耶應用高通脹核算的信息。

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目錄表

在2024年前六個月，我們實現了更高的淨定價，但這部分被增加的投入成本和不利的產量/組合所抵消。所有區域都反映了較高的淨定價，其中包括2023年採取的定價行動的結轉影響以及2024年前六個月採取的投入成本驅動的定價行動的影響。投入成本的增加是由原材料成本上升推動的，但生產率推動的製造成本下降部分抵消了這一影響。原材料成本上升的部分原因是可可、糖、堅果和其他配料成本上升，以及進口材料的不利貨幣兑換交易成本，但部分被乳製品、能源、食用油、穀物和包裝成本的下降所抵消。總體而言，不利的銷量/組合是由於銷量下降被有利的產品組合部分抵消。在所有地區都經歷了不利的數量/混合。

銷售、一般及行政開支總額較2023年首六個月增加10500萬，扣除上表所述多項因素所帶來的收益，包括部分消除2023年剝離的發達市場口香糖業務的成本、資產剝離相關成本降低、淨貨幣頭寸重計量損失減少及與開支相關的有利貨幣兑換影響，但被企業資源規劃系統實施計劃所產生的成本、簡化增長計劃所產生的實施成本增加以及收購整合成本及或有代價調整減少所抵銷。剔除這些因素，銷售、一般和行政費用比2023年前六個月增加了21700美元萬。這一增長主要是由於廣告和消費者促銷成本增加，以及間接費用增加，部分原因是對進入市場能力的投資增加。

不利的貨幣變化，扣除阿根廷極端定價的調整，營業收入減少了12700美元，主要是由於美元相對於大多數貨幣的強勢，包括阿根廷比索、俄羅斯盧布、土耳其里拉、中國人民幣、埃及鎊、尼日利亞奈拉和澳元，但部分被幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消，主要是英鎊、墨西哥比索和波蘭茲羅提。

營業收入利潤率從2023年前六個月的16.6%上升到2024年前六個月的20.3%。這一增長主要是由於經調整的營業收入利潤率上升、大宗商品和貨幣對衝活動按市值計價收益/(虧損)的同比有利變化、與資產剝離相關的成本降低以及淨貨幣頭寸的重新計量損失減少所推動的，但被2023年剝離的發達市場口香糖業務的影響、簡化增長計劃產生的更高成本以及ERP系統實施計劃產生的成本增加部分抵消。調整後的營業收入利潤率從2023年前六個月的16.1%增加到2024年前六個月的18.2%。這一增長主要是由於較高的淨定價、生產率和管理費用槓桿推動的較低製造成本，但部分被較高的原材料成本以及較高的廣告和消費者推廣成本所抵消。

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目錄表

可歸因於Mondelēz國際公司的淨收益和每股收益-2024年上半年，蒙德爾ēz萬國際公司的淨收益為201300美元，減少了101200美元萬(33.5%)。. 2024年上半年，可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋後每股收益為1.49美元，較2023年前六個月下降0.71美元(32.3%)。調整後每股收益(1)2024年前六個月為1.82美元，較2023年前六個月增加2.25億美元(15.9%)。按不變貨幣計算的調整後每股收益(1) 2024年前6個月為1.89美元，比2023年前6個月上漲0.32美元（20.4%）。

			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
可歸因於蒙德爾ēz國際的稀釋每股收益			$	1.49					$	2.20					$	(0.71)					(32.3)		%
簡化以實現增長計劃(2)			0.04						0.03						0.01
衍生品按市值計價收益 (2)			(0.32)						(0.14)						(0.18)
收購整合成本和 或有對價調整 (2)			0.05						0.04						0.01
資產剝離相關成本 (2)			—						0.03						(0.03)
資產剝離淨利潤 (2)			—						(0.09)						0.09
重新測量淨貨幣頭寸 (2)			0.01						0.03						(0.02)
制定的税法變化帶來的初步影響(3)			0.02						—						0.02
有價證券收益(4)			—						(0.32)						0.32
權益法投資交易的損失/（收益） (4)			0.49						(0.24)						0.73
權益法被投資項目 (5)			0.04						0.03						0.01
調整後每股收益(1)			$	1.82					$	1.57					$	0.25					15.9		%
貨幣相關項目			0.07						—						0.07
調整後每股收益(不變貨幣) (1)			$	1.89					$	1.57					$	0.32					20.4		%

調整後每股收益的主要驅動因素(不變貨幣)															零錢美元
*															$	0.30
*福利計劃非服務收入將發生變化。															0.01
*利息和其他費用的變化，淨額(6)															0.03
**增加有價證券的股息收入															(0.01)
* (3)															(0.04)
*流通股變動(7)															0.03
調整後每股收益(不變貨幣)的總變化(1)															$	0.32

(1)請參閲非公認會計準則財務指標部分將在本部分的後面部分出現。我們的美國公認會計原則結果中排除的每個税前項目的税前支出/(收益)是根據與每個項目相關的事實和税收假設計算的，這些影響也被排除在調整後的每股收益中。

•截至2024年6月30日的六個月，簡化增長計劃的税金為1,700萬美元，衍生品按市值計價的收益為11600美元萬，收購整合成本和或有對價調整為1,700萬美元，重新計量淨貨幣頭寸為零，税法修訂的初始影響為2,300美元萬，權益法投資交易收益為零，權益法被投資人項目為零。

•截至2023年6月30日的六個月，簡化增長計劃的税金為700萬美元，衍生品按市值計價的收益為2900萬，收購整合成本和或有對價調整為2200萬美元，與資產剝離相關的成本為800萬美元，資產剝離的淨收益為2800萬，重新計量淨貨幣頭寸為零，有價證券收益為15600美元萬，權益法投資交易收益為12400美元萬，權益法被投資人項目為零。

(2)請參閲營業收入有關更多信息，請參閲上表和相關腳註。

(3)請參閲附註14，所得税、關於影響所得税的項目。

(4)參閲附註6，投資，瞭解有關權益法投資交易和有價證券收益/（損失）的更多信息。

(5)包括我們在JDE Peet的權益法被投資人記錄的重大運營和非運營項目中的比例份額，如收購和剝離相關成本以及重組計劃成本。

(6)不包括與我們的非美元計價債務相關的利息費用的貨幣影響，該利息費用包括在貨幣兑換中。

(7)請參閲附註11，庫存計劃，有關我們的股權薪酬計劃和股份回購計劃的更多信息和注15， 每股收益，用於每股收益加權平均的股票信息。

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目錄表

按可報告部門劃分的經營業績

我們的運營和管理結構分為四個運營部門：

•拉丁美洲

•AMEA

•歐洲

•北美

我們按地區管理我們的業務，以利用地區運營規模，更有效地管理不同和不斷變化的商業環境，並在我們主要市場出現的增長機會時尋求增長機會。我們的區域管理團隊負責該地區的業務、產品類別和財務業績。

我們使用分部營業收入來評估分部業績並分配資源。我們認為，披露這一指標以幫助投資者分析分部表現和趨勢是適當的。見注16， 細分市場報告，有關我們部門的更多信息和 影響財務結果可比性的事項本節早些時候針對影響我們分部經營業績的項目。

我們對部門淨收入和收益與合併財務報表總額的對賬如下：

			截至以下三個月 6月30日，												截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
淨收入：
拉丁美洲			$	1,232					$	1,228					$	2,551					$	2,439
AMEA			1,587						1,609						3,537						3,548
歐洲			2,874						2,926						6,242						6,233
北美			2,650						2,744						5,303						5,453
淨收入			$	8,343					$	8,507					$	17,633					$	17,673
所得税前收益：
部門營業收入：
拉丁美洲			$	144					$	134					$	301					$	273
AMEA			290						207						701						567
歐洲			550						449						1,141						956
北美			545						580						1,094						1,146
對衝活動未實現（損失）/收益 （按市值計價的影響）			(571)						171						553						220
一般公司費用			(67)						(79)						(134)						(156)
無形資產攤銷			(37)						(37)						(75)						(76)
營業收入			854						1,425						3,581						2,930
福利計劃非服務收入			28						22						51						41
利息和其他費用，淨額			(32)						(97)						(100)						(192)
有價證券的（損失）/收益			—						(189)						—						607
所得税前收益			$	850					$	1,161					$	3,532					$	3,386

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目錄表

拉丁美洲

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						$Change						更改百分比
			(單位：百萬)
淨收入			$	1,232					$	1,228					$	4					0.3		%
分部營業收入			144						134						10						7.5		%
			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						$Change						%的變化
			(單位：百萬)
淨收入			$	2,551					$	2,439					$	112					4.6		%
分部營業收入			301						273						28						10.3		%

截至6月30日的三個月：

淨收入增加了400美元萬(0.3%)，原因是淨價上漲(7.7pp)，但部分被貨幣相關項目的不利影響(4.2pp)和不利的數量/組合(3.2pp)所抵消。扣除阿根廷極端定價調整後的淨價上漲是由投入成本驅動的定價行動推動的，反映在所有類別中，主要是在阿根廷、墨西哥和巴西。由於貨幣換算率的變化，扣除阿根廷極端定價的調整後，與貨幣相關的項目是不利的。不利的貨幣兑換影響主要是由於美元相對於該地區幾種貨幣的強勢，主要是阿根廷比索和巴西雷亞爾，但部分被幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消，主要是墨西哥比索和哥倫比亞比索。總體而言，不利的銷量/組合反映了消費者的疲軟，主要是在墨西哥。不利的銷量/組合是由巧克力、奶酪和雜貨、口香糖、糖果和茶點飲料的下降推動的，但餅乾和烘焙零食的增長部分抵消了這一下降。

該部門的營業收入增加了1,000美元萬(7.5%)，這主要是由於更高的淨定價和生產率推動的更低的製造成本。這些有利的項目被更高的原材料成本、不利的貨幣相關項目、不利的數量/組合以及更高的廣告和消費者推廣成本部分抵消。

截至6月30日的6個月：

淨收入增加了11200美元萬(4.6%)，原因是淨價上漲(8.0pp)，但部分被不利的數量/組合(2.2pp)和與貨幣相關的項目(1.2pp)的不利影響所抵消。扣除阿根廷極端定價調整後的淨價上漲是由投入成本驅動的定價行動推動的，反映在所有類別中，主要是在阿根廷、墨西哥和巴西。由於貨幣換算率的變化，扣除阿根廷極端定價的調整後，與貨幣相關的項目是不利的。不利的貨幣兑換影響主要是由於美元相對於該地區幾種貨幣的強勢，主要是阿根廷比索和智利比索，但部分被幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消，主要是墨西哥比索和哥倫比亞比索。不利的銷量/組合反映了消費者的疲軟，主要是在墨西哥。總體而言，不利的銷量/組合是由巧克力、奶酪和雜貨、糖果、餅乾和烘焙零食和口香糖的下降推動的，但部分被點心飲料的增長所抵消。

分部營業收入增加2,800美元萬(10.3%)，主要是由於淨定價較高，其他銷售、一般和行政費用較低，淨貨幣頭寸的重新計量虧損較少，以及生產率推動的製造成本較低。這些有利項目被較高的原材料成本、不利的貨幣相關項目、不利的數量/組合、較高的廣告和消費者推廣成本以及較高的收購整合成本部分抵消。

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目錄表

AMEA

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						$Change						更改百分比
			(單位：百萬)
淨收入			$	1,587					$	1,609					$	(22)					(1.4)		%
分部營業收入			290						207						83						40.1		%
			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬)
淨收入			$	3,537					$	3,548					$	(11)					(0.3)		%
分部營業收入			701						567						134						23.6		%

截至6月30日的三個月：

淨收入減少2,200美元萬(1.4%)，原因是不利的貨幣換算匯率變化(5.6pp)和不利的數量/組合(1.8pp)，但部分被較高的淨價(6.0pp)所抵消。不利的貨幣兑換影響是由於美元相對於該地區大多數貨幣的強勢，包括尼日利亞奈拉、埃及鎊和人民幣。總體而言，不利的交易量/組合受到中東和東南亞地緣政治事件的影響。不利的銷量/組合是由點心飲料、巧克力、奶酪和食品雜貨和糖果的下降推動的，但口香糖、餅乾和烘焙零食的增長部分抵消了這一下降。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。

該部門的營業收入增加了8,300美元萬(40.1%)，這主要是由於更高的淨定價、更低的生產率驅動的製造成本以及更低的其他銷售、一般和管理費用。這些有利的項目被更高的原材料成本、不利的匯率變化、不利的數量/組合以及更高的廣告和消費者推廣成本部分抵消。

截至6月30日的6個月：

淨收入減少了1,100美元萬(0.3%)，這是由於不利的貨幣換算匯率變化(5.5pp)和不利的數量/組合(0.9pp)，主要被較高的淨價(6.1pp)所抵消。不利的貨幣兑換影響是由於美元相對於該地區大多數貨幣的強勢，包括尼日利亞奈拉、人民幣、埃及鎊和澳元。總體而言，不利的交易量/組合受到中東和東南亞地緣政治事件的影響。不利的銷量/組合是由茶點飲料、餅乾和烘焙零食、奶酪和雜貨以及巧克力的下降推動的，但口香糖和糖果的增長部分抵消了這一下降。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。

該部門的營業收入增加了13400美元萬(23.6%)，這主要是由於更高的淨定價和生產率推動的更低的製造成本。這些有利的項目被更高的原材料成本、不利的匯率變化、更高的廣告和消費者推廣成本以及不利的數量/組合部分抵消。

			44

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目錄表

歐洲

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						$Change						更改百分比
			(單位：百萬)
淨收入			$	2,874					$	2,926					$	(52)					(1.8)		%
分部營業收入			550						449						101						22.5		%
			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬)
淨收入			$	6,242					$	6,233					$	9					0.1		%
分部營業收入			1,141						956						185						19.4		%

截至6月30日的三個月：

淨收入減少5,200美元萬(1.8%)，原因是不利的數量/組合(3.1pp)、不利的貨幣換算率變化(2.5pp)以及資產剝離的影響(2.0pp)，但部分被較高的淨價(5.8pp)所抵消。總體而言，不利的銷量/組合反映了由於客户價格談判中斷的影響而導致的銷量下降，但被有利的產品組合部分抵消。餅乾、烘焙零食、巧克力、糖果、口香糖和點心飲料的下降部分抵消了奶酪和食品雜貨的增長，導致了不利的銷量/組合。不利的貨幣轉換率變化反映了美元相對於該地區大多數貨幣的強勢，包括俄羅斯盧布、土耳其里拉和歐元，部分被包括英鎊和波蘭茲羅提在內的幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少5,900美元萬。在投入成本驅動的定價行動的推動下，更高的淨定價反映在除奶酪和食品雜貨以外的所有類別。

分部營業收入增加10100美元萬(22.5%)，主要是由於淨定價上升、原材料成本下降(包括遠期收購和對衝合同的已實現收益)、淨貨幣頭寸重計量虧損減少以及資產剝離相關成本降低。這些有利項目被更高的其他銷售、一般和行政費用、更高的廣告和消費者推廣成本、不利的銷量/組合、2023年剝離的發達市場口香糖業務的上一年經營業績、不利的貨幣換算率變化、更高的製造成本以及Simply to Growth計劃產生的更高成本部分抵消。

截至6月30日的6個月：

淨收入增加900億美元萬(0.1%)，原因是更高的淨定價(6.9pp)以及短期經銷商協議(0.4pp)的影響)，被不利的音量/混合部分抵消(3.3 pp)、不利的貨幣換算率變化(2.0 pp)和資產剝離的影響(1.9 pp).在投入成本驅動的定價行動的推動下，更高的淨定價反映在除奶酪和食品雜貨以外的所有類別。與2023年10月1日出售我們的發達市場口香糖業務相關的短期經銷商協議增加了2,500美元的萬淨收入。總體而言，不利的銷量/組合反映了由於客户價格談判中斷的影響而導致的銷量下降，但被有利的產品組合部分抵消。餅乾、烘焙零食、巧克力、糖果、口香糖和點心飲料的下降部分抵消了奶酪和食品雜貨的增長，導致了不利的銷量/組合。不利的貨幣轉換率變化反映了美元相對於該地區幾種貨幣的強勢，包括俄羅斯盧布和土耳其里拉，但部分被包括英鎊和波蘭茲羅提在內的幾種貨幣相對於美元的強勢所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少11400美元萬。

分部營業收入增加18500美元萬(19.4%)，主要是由於淨定價較高、資產剝離相關成本較低、生產力推動的製造成本較低、淨貨幣頭寸重計量虧損較少以及收購整合成本較低。這些有利的項目部分被更高的其他拋售所抵消，一般

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目錄表

和管理費用，不利的數量/組合，更高的廣告和消費者推廣成本，2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年運營業績重疊，不利的貨幣換算率變化，為簡化增長計劃產生的更高成本，由於烏克蘭戰爭而增加的成本，以及更高的原材料成本。

北美

			截至以下三個月 6月30日，
			2024						2023						$Change						更改百分比
			(單位：百萬)
淨收入			$	2,650					$	2,744					$	(94)					(3.4)		%
分部營業收入			545						580						(35)						(6.0)		%
			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023						零錢美元						%的變化
			(單位：百萬)
淨收入			$	5,303					$	5,453					$	(150)					(2.8)		%
分部營業收入			1,094						1,146						(52)						(4.5)		%

截至6月30日的三個月：

淨收入減少9,400美元萬(3.4%)，原因是資產剝離(3.6pp)、不利的業務量/組合(1.2pp)和不利的貨幣換算率變化(0.1pp)的影響，但部分被較高的淨價(1.5pp)所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少9,800美元萬。總體而言，不利的銷量/組合反映了美國消費者的疲軟。不利的銷量/組合是由餅乾和烘焙零食和糖果的下降推動的，但巧克力的增長部分抵消了這一影響。不利的貨幣換算率變化是由於美元相對於加元的強勢。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。

分部營業收入減少3,500美元萬(6.0%)，主要是由於2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年經營業績重疊、原材料成本上升、廣告和消費者推廣成本上升、收購整合成本和或有對價調整以及不利的銷量/組合。這些不利項目被較高的淨定價、較低的生產率導致的製造成本、較低的其他銷售、一般和行政費用以及較低的資產剝離相關成本部分抵消。

截至6月30日的6個月：

淨收入減少15000美元萬(2.8%)，原因是資產剝離(3.6pp)和不利的銷量/組合(1.6pp)的影響，但部分被較高的淨價(2.4pp)所抵消。我們2023年剝離發達市場口香糖業務的影響導致淨收入同比減少19000美元萬。總體而言，不利的銷量/組合反映了美國消費者的疲軟。不利的銷量/組合是由餅乾和烘焙零食和糖果的下降推動的，但巧克力的增長部分抵消了這一影響。在投入成本驅動的定價行動的推動下，所有類別都反映了更高的淨定價。

分部營業收入減少5,200美元萬(4.5%)，主要是由於2023年剝離的發達市場口香糖業務的前一年經營業績重疊、原材料成本上升、廣告和消費者推廣成本上升以及不利的銷量/組合。這些不利項目被較高的淨定價、較低的生產成本、較低的其他銷售、一般和行政費用、較低的固定資產減值費用和較低的資產剝離相關成本部分抵消。

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目錄表

流動性與資本資源

我們相信，來自運營的現金、我們的循環信貸安排、短期借款和我們授權的長期融資將繼續為我們的營運資金需求、計劃資本支出和未來支付我們的合同、税收和福利計劃義務以及收購、股票回購和季度股息提供充足的流動性。我們預計將根據需要繼續利用我們的商業票據計劃和國際信貸額度。我們不斷評估長期債券發行，以滿足我們的短期和長期融資需求。我們還與我們的國際子公司一起使用公司間貸款，以提高財務靈活性。我們對JDE Peet‘s的投資為我們提供了額外的靈活性。總體而言，我們預計我們的資金來源不會對我們的流動性產生實質性影響，我們將繼續監測我們的全球業務，包括烏克蘭和中東正在發生的或新的事態發展的影響。到目前為止，我們已經成功地產生了現金，並根據需要籌集了資金。然而，如果接踵而至的嚴重經濟或信貸市場危機或其他不利事態發展，可能會對我們的流動性、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

我們最重要的持續短期現金需求主要涉及融資業務(包括原材料、勞動力、製造和分銷、貿易和促銷、廣告和營銷、税務負債、福利計劃債務和租賃費用的支出)以及收購、股東回報(如股息支付和股票回購)、房地產、廠房和設備以及任何重要的一次性非運營項目的定期支出。

長期現金需求主要用於為長期債務償還提供資金(見附註8，債務和借款安排)，我們的美國税制改革過渡性納税義務和遞延税款(參見附註16，所得税，在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中)，我們的長期福利計劃義務(參見附註10，福利計劃，和 注11、福利計劃、在我們截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中)以及與商品相關的購買承諾和衍生品合同(參見附註9，金融工具).

我們通常用經營活動的現金以及短期和長期債務融資的現金收益為短期和長期現金需求提供資金(請參閲債務(見下文)。我們通常不使用股權來為我們正在進行的義務提供資金。

現金流

我們相信，我們從經營活動中產生大量現金的能力，以及隨時進入資本市場和以具有競爭力的利率獲得融資的能力，是我們的主要優勢，併為我們提供了巨大的靈活性，以履行我們的短期和長期財務承諾。我們的現金流活動記錄如下：

			截至以下日期的六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
提供的現金淨額/(用於)：
經營活動			$	2,146					$	1,973
投資活動			(847)						1,250
融資活動			(1,604)						(3,539)

經營活動提供的淨現金

經營活動提供的現金淨額增加的主要原因是現金基礎淨收益的增加，這主要是由於營業收益，但部分被不利的同比營運資本變動所抵消。

淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供

投資活動中使用/提供的現金淨額的減少主要是由於KDP和JDEP股票銷售的前一年收益重疊(見附註6，投資)以及更高的資本支出。我們繼續將資本支出主要用於現代化製造設施、實施新產品製造和支持生產率計劃。我們預計2024年的資本支出將高達15億，包括與我們的簡化增長計劃相關的資本支出，以及為我們的戰略重點提供資金的資本支出。我們預計將繼續用運營現金為這些支出提供資金。

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目錄表

用於融資活動的現金淨額

用於融資活動的現金減少，主要是由於債務收益增加以及債務償還減少，但與上年同期相比，2024年前六個月股票回購增加和股息增加部分抵消了這一減少。

分紅

我們在2024年上半年支付了115100美元的萬股息，在2023年上半年支付了105500美元的萬股息。2024年第二季度每股0.425美元的股息於2024年5月22日宣佈，截至2024年6月28日登記在冊的股東將於2024年7月12日支付股息。2024年7月30日，審計委員會經董事會授權，宣佈季度現金股息為每股A類普通股0.470美元，增幅為11%。這筆紅利將於2024年10月14日支付給截至2024年9月30日登記在冊的股東。宣佈股息取決於董事會的酌情權，並取決於各種因素，包括我們的淨收益、財務狀況、現金需求、未來前景以及董事會認為與其分析和決策相關的其他因素。

我們預計，根據美國聯邦所得税規則，2024年的分配將被描述為股息。最終決定將在2025年初發布的IRS Form 1099-DIV上做出。

擔保

如附註12所述，承付款和或有事項，我們簽訂第三方擔保主要是為了承擔我們供應商的長期義務。作為這些交易的一部分，我們保證第三方將按合同付款或實現業績衡量。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們的精簡合併資產負債表上沒有記錄任何實質性的第三方擔保。擔保不會對我們的流動性產生實質性影響，我們預計也不會。

債務

由於當前和預期的業務需求、市場狀況和其他因素，我們長期和短期債務的性質和金額以及每種債務的比例都有所不同。因此，我們可能全年發行商業票據或獲得其他形式的融資，以滿足我們的短期營運資金或其他融資需求。

在2023年12月的會議上，我們的董事會批准了一項新的20美元億長期融資授權，取代了之前20美元億的長期融資授權。截至2024年6月30日，長期融資授權中仍有14.5億美元的億可用。

截至2024年6月30日，我們的總債務為198美元億，截至2023年12月31日，我們的總債務為194美元億。我們的債務與資本比率在2024年6月30日為0.42，在2023年12月31日為0.41。截至2024年6月30日，我們的未償還長期債務的加權平均期限為7.4年。2024年前6個月，我們平均每天未償還的商業票據借款為9美元億，2023年前6個月為30美元億。

我們的子公司之一，Mondelez International Holdings荷蘭公司(“Mihn”)，有未償債務。在截至2024年6月30日的六個月中，MIHN持有的業務創造了約72.7%(或1.28億美元億)的綜合淨收入億。截至2024年6月30日，MIHN持有的業務約佔277美元億淨資產的78.7%(或2.18億美元億)。

請參閲附註8，債務和借款安排，獲取有關我們的債務和債務契約的更多信息。

大宗商品走勢

我們定期監測全球供應、大宗商品成本和貨幣趨勢，以便以經濟高效的方式確保生產所需的原料、包裝和燃料的安全。2024年前六個月，我們的商品總成本上升的主要驅動因素是可可、糖、堅果和其他配料成本上升，以及進口材料的不利貨幣兑換交易成本，但部分被較低的乳製品、能源、食用油、穀物和包裝成本所抵消。雖然我們主要原材料的成本波動，但總的來説，我們相信我們使用的原材料將繼續有充足的供應，並且它們將大體上保持可用。

一些外部因素，如當前的宏觀經濟環境，包括全球通脹、地緣政治不確定性的影響、氣候和天氣條件、商品、交通和勞動力市場條件，

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目錄表

匯率波動以及當地和全球法規、政府農業或其他計劃的影響會影響我們產品所使用的原材料和農業材料的可用性和成本。特別是，可可的供應受到許多這些因素的影響，包括氣候變化和天氣事件、可可生產國的地方法規以及歐盟森林砍伐法規等全球法規(該法規要求企業確保它們投放到歐盟市場或從歐盟市場出口的產品與砍伐森林無關)。這些因素可能會影響可可的供應，這可能會限制我們生產產品的能力，並嚴重影響盈利能力。

2024年前六個月，由於國際供應鏈和勞動力市場中斷以及大宗商品、運輸和勞動力成本普遍上升，價格波動和總成本上升的環境加劇。我們預計這些情況將繼續影響我們的大宗商品總成本。特別是，由於這些因素，我們預計近期和中期將面臨更高的可可成本。例如，在2024年第二季度的最後一個交易日，倫敦洲際交易所的可可豆市場價格比2023年第二季度的同一天高出175%，而且價格可能會在一段時間內保持高位。在這種環境下，我們可能無法充分提高價格以完全彌補可可價格的增量成本，和/或我們的對衝策略可能無法保護我們免受可可成本增加的影響，這可能會對我們的盈利能力造成重大影響。

我們主要通過套期保值、更高的定價和製造以及間接成本控制來應對大宗商品成本上升和匯率影響。我們使用套期保值技術來限制主要原材料成本波動的影響；然而，我們可能無法完全對衝大宗商品成本的變化，例如乳製品，在這些領域，對衝能力有限，我們的對衝策略可能無法保護我們免受特定原材料成本上升的影響。我們的大宗商品採購做法旨在緩解價格波動，並提供對未來成本的可見性，但也可能限制我們從未來可能的價格下跌中獲益的能力。此外，由於我們的遠期採購和對衝做法，我們主要原材料的成本不一定會反映市場價格波動。由於競爭或市場條件、計劃中的貿易或促銷激勵、貨幣匯率波動或其他因素，我們的定價行動也可能暫時滯後於商品成本的變化。

重要的會計估計

我們按照美國公認會計準則編制簡明合併財務報表。編制這些財務報表需要使用影響財務報表日期資產和負債報告金額以及列報期間收入和支出報告金額的估計、判斷和假設。實際結果可能與這些估計和假設不同。我們的重要會計政策和估計在我們的綜合財務報表附註1和管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，分別在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中公佈。另請參閲注1，陳述的基礎，在本報告中。

前瞻性陳述

本報告包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的表述外，就聯邦和州證券法而言，所有其他表述均為“前瞻性表述”，包括對收益、收入或其他財務項目的任何預測；對管理計劃、戰略和目標的任何表述，包括對未來運營、資本支出或股票回購的表述；任何有關擬議新產品、服務或發展的表述；任何有關未來經濟狀況或業績的表述；任何信念或預期的表述；以及任何基於上述或其他未來事件的假設的表述。前瞻性陳述可以包括詞語以及詞語的變體，包括“將”、“可能”、“期望”、“將”、“可能”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“預測”、“項目”、“驅動”、“尋求”、“目標”“潛在”、“承諾”、“展望”、“繼續”或任何其他類似的詞語。

儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的，但實際結果或結果可能與我們的任何前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化以及固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。重要因素

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目錄表

這可能導致我們的實際結果或業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的結果或表現大不相同，包括但不限於：

•我們市場的宏觀經濟狀況疲軟，包括通貨膨脹(以及各國政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動)和某些金融機構的不穩定；

•商品和其他投入成本的波動性以及商品的可獲得性，包括但不限於可可；

•地緣政治不確定性，包括烏克蘭和中東目前或新的事態發展的影響，各國政府和其他當局目前和未來實施的相關制裁以及相關影響，包括對我們的業務、員工、聲譽、品牌、財務狀況和業務結果的影響；

•競爭以及我們對渠道變化、定價和其他競爭壓力的反應；

•定價行動以及客户和消費者對此類行動的反應；

•促進和保護我們的聲譽和品牌形象；

•消費者支出疲軟和/或消費者偏好和需求的變化，以及我們預測、識別、解釋和滿足這些變化的能力；

•全球經營的風險，包括在新興市場經營的風險，如政治、經濟和監管風險；

•法律和税務程序以及政府調查的結果和對我們的影響，包括歐盟委員會的法律問題；

•使用信息技術和第三方服務提供商；

•對我們業務的意外中斷，例如惡意軟件事件、網絡攻擊或其他安全漏洞，以及供應、商品、勞動力和運輸限制；

•我們有能力識別、完成、實施、管理和實現戰略交易和計劃(如我們的ERP系統實施計劃)帶來的全部好處、成本節約、效率和/或協同效應；

•我們的投資和我們在這些投資中的所有權權益，包括JDE Peet的；

•重組方案和我們的其他轉型舉措沒有產生預期的效益；

•重組計劃所依據的假設發生變化；

•氣候變化對我們的供應鏈和運營的影響；

•全球或區域衞生大流行或流行病；

•整合零售客户，與零售商和其他經濟型品牌競爭；

•我們與客户、供應商或分銷商的關係發生變化；

•管理我們的勞動力和勞動力可獲得性或勞動力成本的變化；

•遵守法律、法規、税收和福利法律以及相關的變更、索賠或行動；

•感知或實際存在的產品質量問題或產品召回；

•未能對財務報告或披露控制和程序保持有效的內部控制；

•我們保護知識產權和無形資產的能力；

•税務事項，包括税法和税率的變更、與税務機關的分歧和新税的開徵；

•改變貨幣匯率、管制和限制；

•資本或其他市場的波動性和准入、利率上升、我們現金管理計劃的有效性和我們的流動性；

•養卹金費用；

•估值因素髮生重大變化，可能對我們的商譽和無形資產減值測試產生不利影響；以及

•風險和不確定性可能會不時進行修正，這些風險和不確定性在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有所闡述，包括截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告。

可能存在我們目前不知道的或我們目前認為不重要的其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果與我們所作的任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除適用法律或法規要求外，我們不承擔更新或修改本報告中任何前瞻性陳述的義務。此外，與可持續性有關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、持續發展的內部控制和進程以及未來可能發生變化的假設。

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目錄表

非公認會計準則財務指標

我們使用非GAAP財務信息，並相信它對投資者是有用的，因為它提供了更多信息，以便於比較歷史經營業績，識別我們潛在經營業績的趨勢，併為我們如何評估我們的業務提供額外的洞察力和透明度。我們使用非GAAP財務指標來預算、做出運營和戰略決策，並評估我們的業績。我們已經詳細説明瞭我們在下面的非GAAP定義中所做的非GAAP調整。這些調整一般屬於以下類別：收購和剝離活動、無形資產出售和非現金減值的損益、主要計劃重組活動、不變貨幣和相關調整、主要計劃融資和對衝活動以及其他影響經營結果可比性的主要項目。我們認為，非GAAP指標應始終與相關的美國GAAP財務指標一起考慮。我們提供了GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬，並在整個管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析在此表格10-Q中。

我們的主要非公認會計準則財務指標如下所列，反映了我們如何評估本年度和上一年的經營業績。隨着新事件或新情況的出現，這些定義可能會發生變化。當我們的定義發生變化時，我們提供更新的定義，並在可比較的基礎上呈現相關的非GAAP歷史結果(1).

•“有機淨收入”被定義為淨收入(最具可比性的美國公認會計準則財務指標)，不包括收購、資產剝離的影響(2)，與出售業務有關的短期經銷商協議(3) 和貨幣匯率波動(4)。我們相信，有機淨收入反映了我們業務持續活動的潛在增長，並提供了更好的業績可比性。我們還評估了新興市場和發達市場的有機淨收入增長，這些基本指標也與上面的美國公認會計準則保持一致。

•我們的新興市場包括整個拉丁美洲地區；不包括澳大利亞、新西蘭和日本的AMEA地區；以及來自歐洲地區的以下國家：俄羅斯、烏克蘭、圖爾基耶、哈薩克斯坦、格魯吉亞、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克共和國、匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞、波羅的海和東亞得裏亞海國家。

•我們的發達市場包括整個北美地區、不包括在新興市場定義中的國家的歐洲地區，以及來自AMEA地區的澳大利亞、新西蘭和日本。

•“調整後的營業收入”被定義為不包括簡化增長計劃的影響的營業收入(最具可比性的美國公認會計準則財務指標)。(5)；商譽和無形資產的損益(包括非現金減值費用)；剝離。(2)合併或收購損益、資產剝離相關成本(6)，與收購相關的成本(7)，以及收購整合成本和或有對價調整(8)；庫存升級費(9)；資產剝離的經營業績(2)與出售企業有關的短期經銷商協議的經營結果(3)重新計量貨幣淨頭寸(10)商品、預測貨幣和權益法投資交易衍生合約按市值計價的影響(11)税務問題解決帶來的影響(12)；2017惡意軟件事件淨回收；烏克蘭戰爭造成的增量成本(13); 歐盟委員會法律問題的影響(14)養老金參與率變化的影響(15)來自企業資源規劃系統實施方案的業務費用(16)。我們還提出了“調整後的營業收入利潤率”，與調整後的營業收入受到相同的調整。我們還評估了我們調整後的營業收入在不變貨幣基礎上的增長(4)。我們相信，這些措施提高了基本經營業績的可比性。

•“調整後每股收益”是指蒙德爾ēz國際公司(最具可比性的美國公認會計原則財務指標)的稀釋每股收益，不包括調整後營業收入定義中所列項目的影響以及債務清償和相關費用的損失；由於融資和套期保值計劃的改變而不再被指定為會計現金流量對衝的利率掉期收益或虧損；按市值計價的未實現收益或虧損以及來自有價證券的已實現收益或虧損。(17)制定的税法修改帶來的初步影響(18)；權益法投資交易的損益，包括減值。同樣，在調整後每股收益中，我們的權益法

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目錄表

投資淨收益不包括我們在被投資方重大經營和非經營項目中的比例份額(19)。我們還在不變貨幣的基礎上評估調整後每股收益的增長(4)。我們相信，調整後的每股收益提高了基本經營業績的可比性。

(1)當項目不再影響我們當前或未來非GAAP經營業績的呈現時，我們將這些項目從我們的非GAAP定義中刪除。從2024年第一季度開始，由於2023年12月阿根廷比索的大幅貶值以及由此導致的對我們的非GAAP不變貨幣增長率衡量標準的扭曲，我們現在剔除阿根廷定價超過26%的影響(“極限定價”)，這是通常在3年內累積發生的惡性通脹水平。我們已從有機淨收入、有機淨收入增長和其他非GAAP財務恆定貨幣增長指標的計算中剔除了阿根廷極端定價的影響，並根據貨幣匯率的變化進行了相應調整。由於2023年12月阿根廷比索貶值後本期和未來期間預期的扭曲影響，我們做出了這一變化，並且沒有修訂我們歷史上的非公認會計準則恆定貨幣增長指標。從2024年第二季度開始，我們在非公認會計準則定義中增加了不包括與企業資源規劃系統實施方案相關的運營費用，因為它們代表了高於用於支持運營的信息技術支出的正常持續水平的增量轉型成本(見下文腳註(16))。

(2)資產剝離包括完成業務出售、完成銷售或許可協議後退出主要產品線、部分或全部出售權益法投資以及從權益法投資會計變更為有價證券會計。當我們在JDE Peet的持續收益中記錄我們的份額時，JDE Peet的任何所有權削減都會在下個季度的非GAAP業績中反映為資產剝離。

(3)2023年第四季度，我們開始將經營業績排除在與出售業務相關的短期經銷商協議之外。我們剔除這一項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。

(4)不變貨幣經營業績的計算方法是將本期當地貨幣經營業績除以用於換算上一年可比期間財務報表的貨幣匯率，以確定如果貨幣匯率與上一年同期相比沒有變化，本期美元經營業績將是什麼。從2024年第一季度開始，我們現在還將與阿根廷極端定價影響相關的相應調整計入與貨幣相關的影響。

(5)與簡化增長計劃相關的非GAAP調整反映了與我們改革供應鏈網絡和組織結構的計劃目標相關的成本。未達到計劃目標的成本不會反映在非公認會計準則調整中。

(6)與資產剝離相關的成本，包括與準備和完成我們的資產剝離相關的成本(包括與消除擱淺成本相關的一次性成本)，也包括與我們公開宣佈的出售業務過程相關的成本。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。

(7)與收購相關的成本，包括第三方顧問、投資銀行和法律費用等交易成本，還包括與買斷非既有員工持股有關的一次性補償費用，以及與收購基金相關的對衝活動的已實現收益或虧損。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。

(8)收購整合成本和或有對價調整包括與收購整合相關的一次性成本，以及對先前為與收購相關的收益(與經常性員工薪酬支出無關)而計入的或有薪酬負債的公允市場價值所作的任何調整。我們剔除這些項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。

(9)2022年第三季度，我們開始剔除與被收購公司相關的、與收購庫存的公平市場估值相關的一次性庫存上調費用。我們剔除這一項目是為了更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。

(10)關於我們應用高度通貨膨脹會計(請參閲附註1，陳述的基礎)就阿根廷(自2018年第三季度開始)和Türkiye(自2022年第二季度開始)而言，我們不包括與在所述期間內重新計量以當地貨幣對美元計價的貨幣淨資產或淨負債相關的重新計量損益，以及在所述期間內減輕與重新計量各自貨幣淨資產或負債相關的外幣波動性的衍生品的已實現損益。

(11)我們不包括未實現的收益和損失(按市值計價的影響)，不包括未償還的大宗商品和預測的貨幣和股票方法投資交易衍生品，不包括在我們的非公認會計準則收益衡量標準中。大宗商品和預測貨幣交易衍生品的按市值計價的影響被排除在外，直到相關風險敞口影響到我們的經營業績。由於我們購買大宗商品和預測貨幣交易合同主要是為了緩解價格波動，主要是為了滿足未來時期的庫存需求，因此我們進行這一調整，以消除這些未來庫存購買對當前經營業績的波動，以便於比較我們在不同時期的基本經營業績。我們不包括權益法投資交易衍生合約結算，因為它們代表了對未來資產剝離的價值保護。

(12)見附註12，承付款和或有事項，在這份報告中， 及附註14，承付款和或有事項，在截至2023年12月31日的年度報告Form 10-k中。

(13)2022年2月，俄羅斯開始軍事入侵烏克蘭，由於入侵期間我們的設施受損，我們停止了生產，並關閉了我們在烏克蘭的設施一段時間。我們開始招致與戰爭直接相關的增量成本，包括資產減值，如財產和庫存損失、更高的應收賬款預期撥備和承諾賠償。我們已經從我們的經營業績中分離並排除了這些成本和相關影響以及隨後的回收，以便於對我們正在進行的業績進行評估和比較。與增加其他主要是歐洲設施的業務有關的增量成本不包括在這些成本中。

(14)2022年第四季度，我們開始將其影響排除在歐盟委員會法律事務中。2019年11月，歐盟委員會通知我們，它對我們涉嫌通過某些涉嫌限制歐洲經濟區內跨境貿易的做法違反歐盟競爭法展開調查。2021年1月28日，歐盟委員會宣佈已採取下一步調查程序步驟並啟動正式程序。我們一直在配合調查，目前正在與歐盟委員會進行討論，以努力通過談判就此事達成相稱的解決方案。截至12月31日。2022年，我們記錄瞭解決此事可能成本的估計。由於此事的獨特性，我們認為這種情況並不常見，

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目錄表

這是不尋常的，因此將其排除在外，以便更好地比較我們在不同時期的基本經營業績。請參閲附註12，承諾和意外情況，以獲取更多信息。

(15)養老金參與變化的影響是指員工組從多僱主養老金計劃中退出時產生的費用以及員工組養老金計劃參與的其他更改。我們將這些費用排除在我們的非GAAP結果中，因為這些金額不反映我們正在進行的養老金義務。見附註10，福利計劃，瞭解有關多僱主養老金計劃撤回的更多信息。

(16)2024年7月，我們的董事會批准了12億美元的資金，用於一項為期多年的系統改造計劃，以升級我們的全球企業資源規劃和供應鏈系統(“企業資源規劃系統實施”)，該計劃包括資本支出和運營費用，其中大部分預計將是運營費用。企業資源規劃系統實施方案將分幾個階段實施，支出將在今後五年內進行，預計將於2028年年底完成。與實施企業資源規劃系統有關的業務費用是比用於支持業務的信息技術支出的正常持續水平更高的增量轉型費用。這些費用包括第三方諮詢費、與該計劃相關的直接人工成本、我們現有SAP財務系統的加速折舊以及各種其他費用，所有這些費用都與我們信息技術升級的實施有關。這些運營費用將從我們的非公認會計準則財務指標中剔除，因為它們是非經常性的，剔除這些成本將更有利於比較我們跨時期的基本運營業績。第二季度發生的成本是初步規劃成本。

(17)2023年第一季度，我們開始將與我們的有價證券相關的按市值計價的未實現收益或虧損以及已實現收益或虧損從我們的非公認會計準則收益指標中剔除。這些有價證券的收益或虧損並不代表基礎業務，不包括在內是為了更好地比較我們各個時期的基礎運營業績。

(18)我們已從制定的税法修改中排除了最初的影響。最初的影響包括重新衡量遞延税收餘額和2017年美國税制改革的過渡税等項目。我們從調整後每股收益中剔除了已制定税法變化的初步影響，因為它們不反映我們根據已制定税法變化所承擔的持續納税義務。

(19)我們剔除了我們權益法被投資人的重大運營和非運營項目中我們的比例份額，如收購和剝離相關成本、重組計劃成本和税法變化的初步影響，以便向投資者提供我們在不同時期表現的可比視角。雖然我們在權益法投資項目中擁有與我們的所有權權益相稱的股東權利和董事會代表，並在每個報告期審查基本經營業績和重大經營及非經營項目，但我們無法直接控制其經營或由此產生的收入和支出。我們在調整後的基礎上使用權益法投資淨收益，並不意味着我們擁有任何此類控制。我們的公認會計準則“蒙德爾ēz國際公司持續經營的稀釋每股收益”包括所有被投資方的重要營業和非營業項目。

我們相信，與我們的美國GAAP財務指標以及與相應的美國GAAP財務指標的對賬一起考慮時，這些非GAAP財務指標的陳述將比沒有這些披露的情況下更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。由於非GAAP財務計量因公司不同而不同，本報告中提出的非GAAP財務計量可能無法與其他公司使用的類似標題的計量相比較。我們對這些非GAAP財務指標的使用並不意味着孤立地考慮或作為任何美國GAAP財務指標的替代品。這些非GAAP財務指標的一個侷限性是它們排除了對我們的美國GAAP報告結果有影響的項目。解決這一限制的最佳方法是結合我們的美國GAAP報告結果來評估我們的非GAAP財務指標，並仔細評估將美國GAAP報告的數字與10-Q表中的非GAAP財務指標進行協調的表，該表可以在上面的綜合經營成果.

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目錄表

第三項關於市場風險的定量和定性披露。

隨着我們在全球開展業務，我們主要面臨貨幣匯率、大宗商品價格和利率市場風險。作為我們整體風險管理計劃的一部分，我們對這些風險敞口進行監控和管理。我們的風險管理計劃側重於金融市場的不可預測性，並尋求減少這些市場的波動可能對我們的經營業績產生的潛在不利影響。

我們主要利用衍生工具來減少貨幣匯率、大宗商品價格和利率波動可能導致的重大、意外的收益波動。此外，我們定期使用利率掉期和遠期利率合約，根據當前和預期的市場狀況，實現可變利率債務與固定利率債務的理想比例。有關我們的衍生品活動以及我們用來對衝我們的貨幣匯率、大宗商品價格和利率敞口的衍生品工具類型的更多信息，請參見附註9，金融工具和 關於我們的債務活動的更多信息，見附註8，債務和借款安排.

有關我們持續的戰略、政策和實踐的更多信息，請參閲我們截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告。

項目4.控制和程序。

信息披露控制和程序的評估

我們已經建立了披露控制和程序，旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並在適當時傳達給我們的管理層，包括首席執行官(首席執行官)和首席財務官(“首席財務官”)，以便及時做出有關要求披露的決定。管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2024年6月30日公司披露控制程序的有效性。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年6月30日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

管理層與我們的首席執行官和首席財務官一起評估了截至2024年6月30日的季度內我們對財務報告的內部控制的變化。在截至2024年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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目錄表

第II部分--其他資料

第一項：法律訴訟。

有關法律程序的資料載於附註12，承付款和或有事項，對本報告中的簡明合併財務報表。

項目1A.風險因素。

我們在截至2023年12月31日的10-k表格年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。

第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。

在截至2024年6月30日的季度中，我們每個月的股票回購活動為：

			發行人購買股票證券
期間			總 數 的股份 購得(1)						平均值 付出的代價 每股收益：(1)						總人數： 購買了股份 作為公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或程序(2) (3)						根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的價值，約為10美元(2)
2024年4月1日-30日			2,699,861						$	67.44					2,693,987						$	3,688
2024年5月1日至31日			2,266,220						69.42						2,265,694						3,530
2024年6月1日-30日			2,337,068						67.02						2,336,723						3,374
截至2024年6月30日的第三季度			7,303,149						$	67.92					7,296,404

 

(1)購買的股份總數(以及每股支付的平均價格)反映：(I)根據下文(2)中描述的回購計劃購買的股份；以及(Ii)使用股份行使期權併為授予遞延股票支付相關税款的員工提交給我們的股份，2024年4月、5月和6月的財政月分別為5,874股、526股和345股。

(2)以百萬為單位的美元價值。自2023年1月1日起，我們的董事會批准了一項計劃，在2025年12月31日之前回購60美元的億普通股，不包括消費税。在截至2023年12月31日的年度內，我們根據此授權回購了約16美元億的普通股。在截至2024年6月30日的六個月裏，我們回購了10美元的億，截至2024年6月30日，我們還有大約34美元的億股票回購授權。見附註11中的相關信息，庫存計劃.

(3)我們的股票回購超過發行量，需繳納根據《降低通貨膨脹法案》規定的1%的消費税。股份回購所產生的任何消費税在綜合權益表中確認為收購股份的成本基礎的一部分。

第5項：其他資料。

(C)內幕交易安排

我們的董事和高管可能會不時為購買或出售我們的股票制定計劃或其他安排，這些計劃或安排旨在滿足規則10b5-1(C)的正面防禦條件，或可能代表交易法下的非規則10b5-1交易安排。在截至2024年6月30日的季度內，沒有通過或終止這樣的計劃或其他安排.

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項目6.展品。

 

展品 數						描述
4.1						註冊人同意應要求向美國證券交易委員會提供界定註冊人及其合併子公司長期債務持有人權利的任何文書的副本，但不得超過註冊人及其合併子公司總資產的10%。
10.1						Mondelēz國際公司第一修正案修訂並重新修訂了2005年的績效激勵計劃。+
10.2						Mondelēz國際公司2024年績效激勵計劃.+
10.3						2024年形式的蒙德爾ēz國際公司2024年業績激勵計劃非限定全球股票期權協議。+
10.4						2024年Mondelēz國際公司2024年業績激勵計劃非限定全球股票期權協議(加州協議)的形式。+
10.5						2024年Mondelēz國際公司2024年績效激勵計劃全球長期激勵贈款協議的形式。+
10.6						2024年Mondelēz國際公司2024年績效激勵計劃全球長期激勵贈款協議的形式。(加州協議)。+
10.7						2024年Mondelēz國際公司2024年業績激勵計劃全球遞延股票單位協議的形式。+
10.8						2024年Mondelēz國際公司2024年業績激勵計劃全球遞延股票單位協議(加州協議)的形式。+
10.9						Mondelēz國際公司，關鍵高管控制計劃的變更，2024年5月21日修訂。+
31.1						根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條規則頒發首席執行官證書。
31.2						根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條規則對首席財務官進行認證。
32.1						根據U.S.C. 18對首席執行官和首席財務官的認證1350，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過。
101						Mondelspuz International截至2024年6月30日季度的10-Q表格季度報告中的以下材料採用iBEP格式（Inline eXtensible Business Report Language）：（i）簡明綜合收益表，（ii）簡明綜合全面收益表，（iii）簡明綜合資產負債表，（iv）簡明綜合權益表，（v）簡明合併現金流量表，（vi）簡明合併財務報表附註和（vi）第二部分第5項。
104						Mondeljuz International截至2024年6月30日季度的10-Q表格季度報告封面頁，格式為Inline MBE（包含在附件101中）。

+表示管理合同或補償計劃或安排。

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目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

蒙德倫茲國際有限公司
作者：/s/ LUCA ZARAMELA
盧卡·扎拉梅拉
常務副祕書長總裁和
首席財務官
(妥為授權的人員)
2024年7月30日

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