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c.成員AEP：附屬成員和非附屬成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：俄亥俄州電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷馬成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：附屬成員和非附屬成員AEP：西南電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成員AEP：備選成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備選成員AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：備選成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberAEP：備選成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備選成員AEP：俄亥俄州電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備選成員AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷馬成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：西南電力公司成員AEP：備選成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成員AEP：備用成員和其他成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備用成員和其他成員AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904AEP：備用成員和其他成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberAEP：備用成員和其他成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備用成員和其他成員AEP：俄亥俄州電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備用成員和其他成員AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷馬成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：備用成員和其他成員AEP：西南電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：批發商生成成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2023-01-012023-06-300000004904美國-公認會計準則：關聯方成員aep：密碼傳輸成員AEP：AEPTransmissionCoMember2023-01-012023-06-300000004904Aep:OtherRevenuesAffiliatedandNonaffiliatedMemberAEP：印第安納州密歇根州PowerCoMember美國-公認會計準則：關聯方成員2023-01-012023-06-300000004904AEP：LessThan1年成員2024-06-300000004904AEP：A23年成員2024-06-300000004904AEP：A45歲成員2024-06-300000004904AEP：5年後成員2024-06-300000004904AEP：LessThan1年成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2024-06-300000004904AEP：A23年成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2024-06-300000004904AEP：A45歲成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2024-06-300000004904AEP：5年後成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2024-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberAEP：LessThan1年成員2024-06-300000004904AEP：A23年成員AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMember2024-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberAEP：A45歲成員2024-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberAEP：5年後成員2024-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成員US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2024-06-300000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：AEPTransmissionCoMember2024-06-300000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2024-06-300000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2024-06-300000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：俄亥俄州電力公司成員2024-06-300000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷馬成員2024-06-300000004904AEP：西南電力公司成員US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2024-06-300000004904AEP：AEPTexasInc.成員US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-310000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：AEPTransmissionCoMember2023-12-310000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：阿巴拉契亞電力公司成員2023-12-310000004904AEP：印第安納州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-310000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：俄亥俄州電力公司成員2023-12-310000004904US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷馬成員2023-12-310000004904AEP：西南電力公司成員US-GAAP：與客户成員簽訂短期合同美國-公認會計準則：關聯方成員2023-12-31

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式 10-Q

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

For The Quarterly Period已經結束left 2024年6月30日

或

☐根據1934年證券交易法第13或15（d）條提交的過渡報告

從_的過渡期

選委會						註冊人；																								税務局僱主
文件編號						地址和電話號碼																		公司註冊成立的國家						識別碼
1-3525						美國電力公司。																		紐約						13-4922640
333-221643						AEP德克薩斯公司																		特拉華州						51-0007707
333-217143						AEP傳輸公司，LLC																		特拉華州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亞電力公司																		維吉尼亞						54-0124790
1-3570						印第安納州密歇根州電力公司																		印第安納州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州電力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷馬州公共服務公司																		俄克拉荷馬州						73-0410895
1-3146						西南電力公司																		特拉華州						72-0323455
						河濱廣場1號						哥倫布,			俄亥俄州			43215-2373
						電話			(614)			716-1000

根據該法第12(B)條登記的證券：

註冊人

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

美國電力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是

x

不是

☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。

是

x

不是

☐

用複選標記表示American Electric Company，Inc.是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

用複選標記表示AEP Texas Inc.、AEP傳輸公司、LLC、阿巴拉契亞電力公司、印第安納州密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

x

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是

☐

不是

x

AEP德克薩斯公司、AEP輸電公司、有限責任公司、阿巴拉契亞電力公司、印第安納密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件，因此以一般指示H(2)中規定的簡化披露格式提交本10-Q表格。

---

			股份數量 普通股 傑出的 註冊人截止日期
			2024年7月30日
美國電力公司			532,119,995
			(面值6.50美元)
AEP德克薩斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP傳輸公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亞電力公司			13,499,500
			(無面值)
印第安納州密歇根電力公司			1,400,000
			(無面值)
俄亥俄州電力公司			27,952,473
			(無面值)
俄克拉荷馬州公共服務公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南電力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)100%權益由AEP Transmission Holding Company，LLC持有，該公司為American Electric Power Company，Inc.的全資附屬公司。

NA並不適用。

---

美國電力公司。及附屬公司

表格10—Q季度報告索引

2024年6月30日

頁面

數

術語表

i

前瞻性信息

v

第一部分財務信息

第1、2、3和4項-財務報表、管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析、關於市場風險和控制以及程序的定量和定性披露：

美國電力公司及其子公司：

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

1

簡明合併財務報表

41

AEP德克薩斯公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

47

簡明合併財務報表

50

AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

56

簡明合併財務報表

58

阿巴拉契亞電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

63

簡明合併財務報表

66

印第安納州密歇根電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

72

簡明合併財務報表

75

俄亥俄州電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

81

簡明合併財務報表

85

俄克拉荷馬州公共服務公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

90

簡明財務報表

93

西南電力公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

99

簡明合併財務報表

102

註冊人簡明財務報表簡明附註索引

108

控制和程序

188

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第二部分. 其他信息

第1項。

法律訴訟

189

第1A項。

危險因素

189

第二項。

未經登記的股本證券銷售及所得款項的使用

189

第三項。

高級證券

189

第四項。

*煤礦安全信息披露

189

第五項。

其他信息

189

第六項。

展品

190

簽名

191

本合併表格10—Q由美國電力公司單獨提交，AEP德克薩斯公司，AEP傳輸公司，有限責任公司，阿巴拉契亞電力公司，印第安納州密歇根電力公司，俄亥俄州電力公司，俄克拉荷馬州公共服務公司和西南電力公司。 本文所載與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人代表自己提交。 除了美國電力公司，每名註冊人不就有關其他註冊人的資料作出申述。

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術語表

當本報告案文中出現下列術語和縮略語時，其含義如下。

術語						含義
AEGCO						AEP發電公司，AEP電力公司的子公司。
AEP						美國電力公司，投資者擁有的電力公用事業控股公司，包括美國電力公司。（母公司）和多數擁有的合併子公司和合並子公司。
AEP積分						AEP Credit，Inc.，AEP的合併VIE，將關聯電力公用事業公司的應收賬款和應計公用事業收入證券化。
AEP能源供應有限責任公司						不受監管的控股公司，經營AEP的競爭發電、批發和零售業務，以及AEP的全資子公司。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply LLC的一個部門，開發和/或收購大型可再生能源項目，這些項目得到與信譽良好的交易對手的長期合同的支持。
AEP德克薩斯州						AEP德克薩斯公司，AEP電力公司子公司
AEP傳輸控股公司						AEP傳輸控股公司，AEP的全資子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力於在放松管制的市場中從事批發營銷和交易、對衝活動、資產管理以及商業和工業銷售。
AEPSC						美國電力服務公司是一家AEP服務子公司，為AEP及其子公司提供管理和專業服務。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全資子公司，是一家擁有國家Transcos的中間控股公司。
AEPTCo母公司						AEP輸電有限責任公司是國家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合併範圍內。
AFUDC						在建設期間使用的股本資金的津貼。
ALJ						行政法法官。
AOCI						累計其他綜合收益。
APCO						阿巴拉契亞電力公司，AEP電力公司的子公司。
阿巴拉契亞消費者利率救濟基金						Appalachian Consumer Rate Relief Funding LLC是APCo的全資附屬公司，也是一家為發行和服務與未充分收回的擴大淨能源成本遞延餘額相關的證券化債券而成立的綜合VIE。
亞太區						阿肯色州公共服務委員會
阿羅						資產報廢義務。
ASU						會計準則更新。
自動取款機						在市場上
CAA						清潔空氣法案。
CAMT						企業替代最低税。
CCR						煤燃燒殘留物。
公司2						二氧化碳和其他温室氣體。
CODM						首席運營決策者。
烹飪廠						唐納德·C·庫克核電站，一座由I&M擁有的兩臺機組、2296兆瓦的核電站。
CSAPR						跨州空氣污染法規。
CWIP						建築工程正在進行中。
催化裂化燃料						BCC Fuel XV、BCC Fuel十六、BCC Fuel XVII、BCC Fuel XVIII、BCC Fuel XIX和BCC Fuel XX合併了為收購、擁有和向I & m租賃核燃料而成立的VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，有限責任公司，SWEPCo的全資擁有的褐煤採礦子公司。 DHLC為SWEPCO的非合併VIE。
目錄						分銷投資騎手。

i

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術語						含義
環境影響報告書						能源保險服務公司，一家獨立的專屬自保保險公司，合併了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
ENEC						擴展的能源淨成本。
能源供應						AEP Energy Supply LLC是一家不受監管的控股公司，負責AEP的競爭發電、批發和零售業務，也是AEP的全資子公司。
權益單位						AEP的股權單位於2020年8月發行。
ERCOT						德克薩斯州區域輸電組織電力可靠性委員會。
ESP						電力安全計劃，PUCO要求電力公用事業公司通過向PUCO提交文件來調整費率。
美國東部時間						德克薩斯州電力傳輸有限責任公司是AEP傳輸控股公司和伯克希爾哈撒韋能源公司成立的一家股權合資企業，目的是擁有和運營ERCOT的電力傳輸設施。
超額平鋪						超額累計遞延所得税。
面						燃料調整條款。
FASB						財務會計準則委員會。
聯邦環保局						美國環境保護局。
FERC						聯邦能源管理委員會。
FGD						煙氣脱硫器或洗滌器。
FIP						聯邦實施計劃。
FTR						金融輸電權，一種金融工具，它使持有者有權獲得補償，補償因電網擁堵而產生的某些與擁堵相關的傳輸費，從而導致地區價格的差異。
公認會計原則						美國普遍接受的會計原則。
温室氣體						温室氣體。
I&M						印第安納密歇根電力公司，AEP電力公司的子公司。
愛爾蘭共和軍						2022年8月16日，拜登總統簽署了通常稱為“通貨膨脹削減法案”（IRA）的立法。
IRP						綜合資源計劃。
美國國税局						美國國税局。
國貿中心						投資税收抵免。
IURC						印第安納州公用事業管理委員會。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP電力公司的子公司。
KPCO						肯塔基電力公司，AEP電力公司的子公司。
KPSC						肯塔基州公共服務委員會。
千瓦時						千瓦時。
LPSC						路易斯安那州公共服務委員會。
墊子						汞和空氣毒性標準。
味噌						中大陸獨立系統運營商。
米切爾工廠						位於西弗吉尼亞州蒙德斯維爾的一座兩臺機組、1,560兆瓦的燃煤電廠。該工廠由kpco和wpco共同擁有。
MMBtu						百萬英制熱量單位。
MPSC						密歇根州公共服務委員會。
MTM						按市值計價。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦時						兆瓦時。
NAAQS						國家環境空氣質量標準。

II

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術語						含義
NCWF						中北部風能設施，是PSO和Swepco的聯合項目，其中包括三個俄克拉荷馬州風力發電設施，總裝機容量約為1,484兆瓦。
NMRD						新墨西哥州可再生發展有限責任公司。
非公用事業資金池						AEP使用集中融資機制來滿足某些非公用事業子公司的短期現金需求。
NOLC						淨營業虧損結轉。
不是的x						氮氧化物。
OCC						俄克拉荷馬州公司委員會。
OPCO						俄亥俄電力公司，AEP電力公司的子公司。
OPEB						其他退休後福利。
場外交易						非處方藥。
OVEC						俄亥俄山谷電氣公司，AEP持有該公司43.47%的股份。
父級						美國電力公司，AEP合併內AEP子公司的股權所有者。
PJM						賓夕法尼亞州-新澤西州-馬裏蘭州區域傳輸組織。
PLR						私人信件裁決。
下午三點半						顆粒物。
PPA						購電及銷售協議。
變壓吸附						《買賣協議》。
粒子羣優化算法						俄克拉荷馬州公共服務公司，AEP電力公司子公司。
PTC						生產税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事業委員會。
PUCT						德克薩斯州公用事業委員會。
註冊子公司						作為SEC註冊人的AEP子公司：AEP德克薩斯州，AEPTCo，APCo，I & M，OPCo，PSO和SWEPCo。
註冊人						SEC註冊人：AEP、AEP德克薩斯州、AEPTCo、APCo、I & M、OPCo、PSO和SWEPCo。
修復資金						AEP德克薩斯恢復基金有限責任公司是AEP德克薩斯州的全資子公司，是一家綜合VIE，成立的目的是發行和償還與主要由颶風哈維造成的德克薩斯州風暴恢復有關的證券化債券。
風險管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定為現金流和公允價值套期保值的衍生品。
羅克波特工廠						由AEGCo和I&M共同擁有的一座發電廠，由印第安納州羅克波特附近的兩臺1,310兆瓦燃煤發電機組組成。
羅						股本回報率。
每分鐘轉速						可靠性定價模型。
RTO						地區輸電組織，負責在大片州際地區輸送電力。
薩賓						Sabine礦業公司，一家褐煤礦業公司，是AEP和Swepco的合併競爭對手。
美國證券交易委員會						美國證券交易委員會。
SIP						《國家實施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南電力池區域輸電組織。
SSO						標準服務提供。
州立運輸公司						AEPTCo的七家全資擁有的、FERC監管的、僅傳輸的電力公司，這些公司在地理上與AEP現有的公用事業運營公司保持一致。
斯威普科						西南電力公司是AEP電力公司的子公司。

三、

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術語						含義
税制改革						2017年12月22日，特朗普總統簽署了一項名為“減税和就業法案”的法案。 TCJA包括對1986年國內税收法的重大修改，包括從2018年1月1日起將企業聯邦所得税率從35%降低至21%。
過渡期資金						AEP Texas Central Transition Funding III LLC是AEP Texas的全資子公司，併為與德克薩斯州重組立法相關的證券化債券發行和服務而成立的合併VIE。
傳送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合併的VIE，成立的目的是投資於公用事業公司，這些公用事業公司根據FERC批准的費率開發、收購、建造、擁有和運營輸電設施。
土耳其工廠						John W.小特克工廠，一個650兆瓦的燃煤電廠在阿肯色州，是73%的SWEPCo擁有。
UPA						單位電力協議。
公用事業資金池						AEP使用集中資金機制來滿足某些公用事業子公司的短期現金需求。
VIE						可變利息實體。
弗吉尼亞SCC						弗吉尼亞州公司委員會。
該條例						惠靈電力公司，AEP電力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亞州公共服務委員會。

四.

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前瞻性信息

註冊人所作的這份報告包含1934年證券交易法第21E節所指的前瞻性陳述。許多前瞻性陳述出現在本季度報告的第I部分--第2項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中，但本文中還存在其他前瞻性陳述，這些陳述可以通過以下詞語來識別：“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可能”、“將會”、“項目，“繼續”和類似的表述，包括反映未來結果或指導和展望的陳述。這些事項受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預測的結果大不相同。本文檔中的所有前瞻性陳述均為截至本文件之日的陳述。*除非適用法律要求，否則管理層沒有義務更新或修訂任何前瞻性陳述。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的因素包括：

•			AEP服務地區的經濟狀況、電力市場需求和人口模式的變化。
•			全球衝突和貿易緊張局勢加劇帶來的經濟影響，以及採取或擴大經濟制裁、關税或貿易限制。
•			通貨膨脹或通貨緊縮的利率趨勢。
•			任何原因引發的金融市場波動和中斷，包括與聯邦預算或債務上限問題有關的動盪或銀行業的不穩定；特別是影響到為新資本項目融資和為現有債務再融資的資金供應或成本的事態發展。
•			資金的可獲得性和成本，以滿足營運資本和資本需求，特別是(A)如果出售資產、子公司和税收抵免以及預期證券化的預期資本來源沒有實現或沒有實現預期水平，以及(B)在產生成本和收回成本之間的時間間隔很長且成本很大的情況下。
•			電力需求下降。
•			極端天氣條件、自然災害以及風暴、乾旱條件和野火等災難性事件造成的重大風險的影響，包括潛在的訴訟和無法追回所產生的重大損害和恢復費用。
•			對可用於賠償與自然災害或業務有關的損失的保險金額和類型的限制或限制。
•			燃料及其運輸成本、燃料供應方和運輸方的信譽和表現，以及儲存和處置用過燃料的費用，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可獲得性和必要的發電能力以及發電廠的性能。
•			通過管制或競爭性電價收回燃料和其他能源成本的能力。
•			在經濟壽命接近尾聲時從發電過渡的能力，以及在需要時以可接受的價格和條件建造或獲得發電(包括可再生能源)、輸電線路和設施的能力(包括獲得任何必要的監管批准和許可的能力)，包括優惠的税收待遇、監管機構對可再生能源發電項目設定的成本上限和對監管委員會和客户的其他運營承諾，以及收回所有相關成本的能力。
•			疫情的影響以及由於對經濟或市場狀況的影響、遵守潛在政府法規的成本、電力使用、供應鏈問題、客户、服務提供商、供應商和供應商造成的AEP業務運營的任何相關中斷。
•			新的立法、訴訟或政府法規，包括修改税收法律和法規，監督核能發電，能源商品交易，以及減少硫、氮、汞、碳、煙塵或PM和其他可能影響發電廠和相關資產持續運營、成本回收和/或盈利的物質的排放的新要求或更高要求。
•			聯邦税收立法對經營結果、財務狀況、現金流或信用評級的影響。
•			發電前、發電期間和發電後與所使用的燃料或這種燃料的副產品和廢物有關的風險，包括火山灰和SNF。
•			未決和未來電價案件的時間和解決、談判和其他監管決定，包括髮電、配電和輸電服務以及環境合規方面的新投資的電價或其他回收。
•			解決訴訟或監管程序或調查。
•			能夠有效地管理運營和維護成本。
•			發電和批發銷售的價格和需求。
•			技術的變化，特別是在能源儲存和新的、發展中的、替代的或分佈式的發電來源方面。
•			有能力通過費率收回在先前預測的使用年限結束之前可能退役的發電機組的任何剩餘未收回投資。

v

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•			煤炭和其他與能源有關的商品市場的波動和變化，特別是天然氣價格的變化。
•			客户、監管機構、投資者和利益相關者不斷變化的預期和需求的影響，包括與環境、社會和治理問題相關的不斷變化的預期。
•			公用事業監管的變化和包括ERCOT、PJM和SPP在內的RTO的費用分配。
•			訂立合同安排的交易對手，包括能源交易市場參與者的信譽變化。
•			評級機構的行動，包括改變債務評級。
•			資本市場波動對養卹金、對外經濟夥伴關係、專屬自保保險實體和核退役信託基金所持投資價值的影響，以及這種波動對未來資金需求的影響。
•			會計準則制定機構定期發佈的會計準則。
•			其他風險和不可預見的事件，包括戰爭和軍事衝突、恐怖主義的影響(包括安全成本增加)、禁運、網絡安全威脅、全球信息技術中斷和其他災難性事件。
•			吸引和留住必要的勞動力和關鍵人員的能力。

註冊人的前瞻性陳述僅在本報告發表之日或發佈之日發表。註冊人明確表示不承擔任何更新任何前瞻性信息的義務，除非法律要求。*有關這些因素的更詳細討論，請參閲2023年年度報告第一部分和本報告第二部分中的“風險因素”。

註冊人可以使用AEP的網站作為材料公司信息的分發渠道。有關注冊人的財務和其他重要信息通常發佈在AEP的網站www.aep.com/Investors/上，並可通過該網站獲取。此外，當您通過訪問www.aep.com/Investors/上的“電子郵件警報”部分註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到電子郵件警報和其他有關注冊者的信息。

公司網站和美國證券交易委員會備案文件的可用性

我們的主要公司網站地址是www.aep.com。我們網站上的信息不包含在此作為參考，也不是本10-Q表格的一部分。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交文件後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修訂版。美國證券交易委員會有一個網站www.sec.gov，其中包含有關AEP的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。

VI

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美國電力公司。及附屬公司

管理層對財務狀況和財務狀況的討論與分析

行動的結果

高管概述

AEP普通股股東應佔合併收益

2024年第二季度與2023年第二季度相比

萬普通股股東應佔收益從2023年的5.21億美元下降到2024年的34000美元，主要原因是：

•一項與Swepco 2012年德克薩斯州基本利率案和土耳其工廠相關的收入退款條款。

•由於聯邦環保局修訂後的CCR規則於2024年5月敲定，運營費用增加。

•2024年4月宣佈的自願離職計劃產生的遣散費應計費用。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。

•在有利的天氣和商業客户類別負荷增加的推動下，銷售量增加。

•對輸電資產的投資，帶來了更高的收入和收入。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

AEP普通股股東應佔收益從2023年的91800美元萬增加到2024年的134300萬，主要原因是：

•2024年收到的PLR對零售費率制定中的NOLC待遇產生了有利影響。有關更多信息，請參閲下面的“零售轄區內的NOLC-美國國税局公共部門會計準則”部分。

•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。

•在有利的天氣和商業客户類別負荷增加的推動下，銷售量增加。

•對輸電資產的投資，帶來了更高的收入和收入。

•2023年出售有競爭力的合同可再生能源投資組合的虧損。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•一項與Swepco 2012年德克薩斯州基本利率案和土耳其工廠相關的收入退款條款。

•由於聯邦環保局修訂後的CCR規則於2024年5月敲定，運營費用增加。

•2024年4月宣佈的自願離職計劃產生的遣散費應計費用。

有關按經營部門劃分的附加信息，請參閲“經營結果”一節。

客户需求

AEP的天氣-正常化零售額2024年第二季度的銷量比2023年第二季度增長了4.0%。天氣-正常化住宅銷售2024年第二季度較2023年第二季度下降0.9%。天氣-正常化商業銷售2024年第二季度與2023年第二季度相比增長了12.4%。商業銷售額的增長主要是由於新的數據處理器負載和經濟發展。AEP 2024年第二季度工業銷售銷量較2023年第二季度增長1.1%。

AEP的天氣-正常化零售額截至2024年6月30日的6個月的銷量比截至2023年6月30日的6個月增長了3.4%。天氣-正常化住宅銷售截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月相比下降了0.8%。天氣-正常化商業銷售與截至2023年6月30日的六個月相比，截至2024年6月30日的六個月增長了11.5%。商業銷售額的增長主要是由於新的數據處理器負載和經濟發展。AEP的工業銷售截至2024年6月30日的6個月，銷量比截至2023年6月30日的6個月增長了0.7%。

1

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供應鏈中斷和通貨膨脹

註冊人經歷了幾個因素導致的供應鏈中斷，包括國際緊張局勢和地區衝突、通貨膨脹、某些行業的勞動力短缺以及某些原材料供應短缺的影響。這些供應鏈中斷沒有對註冊人的淨收入、現金流和財務狀況產生實質性影響，但延長了某些商品和服務的交貨期，並導致燃料、材料、勞動力、設備和其他所需商品的價格上漲。管理層實施了風險緩解戰略，試圖減輕這些供應鏈中斷的影響。

美國經濟經歷了嚴重的通貨膨脹，這增加了近期經濟活動前景的不確定性，包括通貨膨脹的速度是否會繼續放緩。如果供應鏈和通脹中斷的嚴重程度持續或進一步增加，可能會導致某些商品、服務和資金成本的進一步增加，並進一步延長交付期，從而可能減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

2024年重大發展和交易

CCR規則修訂

2024年4月，聯邦環保局完成了對CCR規則的修訂，以擴大該規則的範圍，將非活躍設施的非活躍蓄水包括在內，併為目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固體廢物管理單位建立了要求。在2024年第二季度，美國環保署評估了該規則對現有和以前的工廠選址的適用性，並記錄了67400美元的萬增加。有關其他信息，請參閲下面環境問題中的“CCR規則”部分。

自願離職計劃

2024年4月，管理層宣佈了一項自願離職計劃，旨在削減AEP的員工規模，並幫助抵消因通脹和高利息成本而增加的運營費用，以保持客户負擔得起的電力成本。在AEP的16,800名員工中，約有7,400人有資格參加該計劃。大約有1,000名員工選擇接受自願離職方案，幾乎所有員工都將在2024年7月離職。遣散費計劃為每一年的服務提供兩週的基本工資，最低為四周，最高為52周的基本工資。AEP在2024年第二季度記錄了12200美元的萬税前支出，與這一自願離職計劃有關。更多信息見附註13--自願離職計劃。

零售轄區內的NOLC-美國國税局公共部門會計準則

註冊人已經向國家委員會提交了費率備案，以過渡到零售費率制定中對NOLC的獨立處理。 註冊者在2024年之前在田納西州、西弗吉尼亞州和弗吉尼亞州完成了過渡，並於2024年7月在密歇根州完成了過渡。 在最近的KPCO、I&M(印第安納司法管轄區)、PSO和Swepco基本費率案件中，這些公司申請過渡到獨立的費率制定，這取決於美國國税局的支持PLR。

2024年4月，從美國國税局收到了某些零售司法管轄區的支持性PLR，自2024年3月起生效。 公共服務電子化報告的結論是，獨立制定費率的NOLC應計入費率基數，並應計入退還給客户的超額ADIT監管負債的計算中。 基於這一結論，I&M、PSO和Swepco確認了與應向客户收取的收入要求金額相關的監管資產，減少了Adit的超額監管負債，並記錄了對2024年第一季度淨收入的有利影響，如下表所示：

2

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公司						確認監管資產的税前收入增加						所得税支出的減少(A)						淨收入增長
						(單位：百萬)
I&M						$	20.2					$	49.5					$	69.7
粒子羣優化算法						12.1						44.7						56.8
斯威普科						35.4						101.1						136.5
AEP總計						$	67.7					$	195.3					$	263.0

(a)主要涉及對ADIT監管超額負債的22400美元萬重新計量，部分被來自監管資產確認的有利税前收入的2,900美元萬税前支出所抵消。

2024年第二季度，印第安納州、俄克拉何馬州和德克薩斯州提出了尋求為這些監管資產建立追回機制的請求。

計劃出售AEP能源和AEP現場合作夥伴

AEP管理層繼續對AEP的業務組合進行戰略評估，重點放在核心監管的公用事業運營、風險緩解和簡化上。作為這些努力的結果，最近就AEP Energy和AEP OnSite Partners做出了以下決定。

AEP能源

2022年10月，AEP啟動了對其在AEP Energy的所有權的戰略評估，AEP Energy是一家全資零售能源供應商，在價格風險管理的基礎上向住宅、商業和工業客户提供電力和天然氣。AEP Energy在伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、新澤西州、俄亥俄州和華盛頓特區提供各種能源解決方案。截至2024年6月30日，AEP Energy擁有約1,004,000個客户賬户。2023年4月，AEP管理層完成了對AEP能源的戰略評估，並啟動了出售流程。2024年5月，管理層宣佈AEP將保留AEP Energy。

AEP現場合作夥伴

2023年4月，AEP就其在AEP OnSite Partners的所有權啟動了銷售流程。AEP OnSite Partners專注於分佈式太陽能、熱電聯產、儲能、餘熱回收、能效、調峯發電和其他能源解決方案領域的機遇。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners在21個州擁有項目，包括約103兆瓦的太陽能裝機容量和兩個在建的太陽能項目，總計約8兆瓦。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners的資產和負債賬面淨值為34100美元萬。

2024年5月，AEP簽署了一項協議，將AEP OnSite Partners出售給一家獨立的第三方。AEP已根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》獲得批准。這筆交易仍需根據聯邦電力法第203條獲得FERC的批准，預計將於2024年第三季度完成。AEP預計扣除税收和交易成本後，將獲得約31500美元的現金收益萬。有關更多信息，請參閲附註6的“AEP現場合作夥伴的計劃處置”部分。

聯邦税法

2022年8月，總裁·拜登簽署了H.R.5376，使之成為法律，俗稱《2022年降低通貨膨脹法案》，簡稱愛爾蘭共和軍。最值得注意的是，這項預算協調立法對調整後的財務報表收入(CAMT)規定了15%的最低税率，延長並提高了PTC和ITC的價值，增加了一個核能和清潔氫氣PTC，一個能源儲存ITC，並允許將税收抵免出售或轉讓給第三方以換取現金。由於預計財政部和美國國税局將就IRA的税收條款提供進一步的重要指導，AEP將繼續監測任何已發佈的指導意見，並評估對未來淨收益、現金流和財務狀況的影響。

AEP及其子公司是2024年適用於CAMt的公司。預計CAMt現金税將被監管機構的恢復、税收抵免的利用以及銷售税收抵免產生的現金流入部分抵消。銷售抵税額在現金流量表的業務部分列報，與已支付現金税額的列報一致。AEP通過所得税費用列報銷售税收抵免的損失。

3

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2024年4月，美國國税局發佈了與税收抵免轉移相關的最終規定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，與非關聯方簽訂了可轉讓協議，出售2023年產生的萬，現金收益約為17400美元萬，其中2023年收到10200美元，2024年第一季度收到6,200萬美元，剩餘1,000美元萬在2024年第二季度收到。2024年7月，AEP代表PSO和Swepco與一個非關聯方簽訂了另一項轉讓協議，出售2024年產生的PTC，這將產生約10000美元的現金收益，其中約9,000美元的萬預計將在2024年底之前獲得，其餘的將在2025年獲得。AEP預計將繼續探索通過第三方可轉讓協議有效地將其税收抵免貨幣化的能力。

I&M的庫克工廠有資格獲得可轉移核PTC，從2024年開始到2032年的納税年度都可以使用這種PTC。核能PTC是根據發電和出售給第三方的電力計算的，當該設施的總收入增加到一定的門檻以上時，就會有一個“減少量”。由於缺乏指導和關於總收入計算的不確定性，AEP和I&M無法估計截至2024年6月30日的核PTC收入金額，也沒有將任何核PTC計入2024年第二季度的年化有效税率。有關更多信息，請參閲附註11-所得税。

支持可靠性的新一代產品

AEP受監管發電產品組合的增長反映了該公司致力於在平衡成本和可靠性的同時滿足客户的能源和容量需求。

重要的已批准的世代備案

AEP已獲得多個州監管委員會的監管批准，將收購約2,811兆瓦的自有可再生發電設施，總價值約為66美元億。這些設施的估計費用包括在下文財務狀況一節的預算資本支出披露中。此外，AEP還獲得了監管部門對612兆瓦可再生購電協議的批准。下表彙總了截至2024年6月30日收到的可再生項目監管批准：

公司

生成類型

預期的商業運營

擁有/購買力平價

發電量

(單位：兆瓦)

APCO

太陽能

2024-2026

PPA

439

APCO

風

2025-2026

擁有

347

I&M

太陽能

2026

PPA

100

I&M

太陽能

2027

擁有

469

PSO（a）

太陽能

2025-2026

擁有

443

PSO（a）

風

2025-2026

擁有

553

SWEPCo（b）

太陽能

2025-2027

擁有/購買力平價

273

Swepco(B)(C)

風

2024-2025

擁有

799

已批准的可再生項目總數

3,423

(a)PSO發出通知，開始建設三個風能設施和一個太陽能設施，總裝機容量為477兆瓦。這些設施反映了在PSO的996兆瓦新的可再生能源發電總量中考慮的第一個已批准的項目。

(b)包括APSC和LPSC對999兆瓦自有項目的批准。此外，LPSC批准了彈性選項，允許Swepco向路易斯安那州的客户提供額外服務，並收回PUCT拒絕的項目部分。

(c)Swepco發佈通知，開始建設所有799兆瓦的風電裝機容量。

2024年6月，PSO簽訂了PSA協議，收購了位於俄克拉何馬州的795兆瓦聯合循環發電設施。此次收購還有待OCC的預先批准，包括批准一名附加者，允許在未來的利率案件中納入基本利率之前收回資產。此次收購還需要根據哈特-斯科特-羅迪諾法案獲得FERC的批准和批准。根據這些批准，PSO預計將在2025年6月30日之前完成交易。

4

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除了以上討論的發電項目外，AEP還簽訂了容量購買協議(CPA)，以滿足運營公司為客户服務的容量預留利潤。下表包括按年分列的當前合同註冊會計師金額：

									I&M												KPCO												粒子羣優化算法												斯威普科												該條例
									煤，煤						天然氣						煤，煤						天然氣						天然氣						風						天然氣						風						煤，煤
交付開始年份						(單位：兆瓦)
2024									230						314						74						80						1,114						29						425						57						72
2025									—						440						—						85						1,150						29						350						135						—
2026									—						—						—						—						980						86						200						78						—
2027									—						210						—						—						260						86						—						78						—
2028									—						210						—						—						260						—						—						—						—
2028年後									—						1,050						—						—						780						—						—						—						—

重大世代提案請求（RFP）

下表包括最近為擁有和購買發電發佈的招標文件。 除非另有説明，否則發佈的RFPs是對認證能力的全來源招標。 選定的項目將獲得監管機構的批准。

公司

發行日期

預計 在職日期

發電量

(單位：兆瓦)

KPCo（a）

2023年9月

2026/2027

1,300

粒子羣優化算法

2023年11月

2027/2028

1,500

斯威普科

2024年1月

2028

2,100

APCo（b）

2024年5月

2028

1,100

重大RFP總數

6,000

(a)RFP僅尋求PPA提案。

(b)RFP正在尋求風能、太陽能、獨立電池儲能系統和可再生能源證書。

監管事項-公用事業費率和費率訴訟程序

註冊人參與監管委員會的費率案件和其他程序，以制定公平和適當的電力服務費率，以收回成本並賺取公平的投資回報。 根據結果，這些費率案件和訴訟可能會對運營結果、現金流甚至可能對財務狀況產生重大影響。 AEP目前參與以下關鍵程序。

下表顯示了登記人在2024年已完成和懸而未決的基本費率案件程序。 有關更多信息，請參閲註釋4 -費率很重要。

5

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已完成的基本費率案件訴訟程序

每年一次

基本收入

核可

新費率

公司

管轄權

增加

羅

有效

(單位：百萬)

粒子羣優化算法

俄克拉荷馬州

$

131.0

(a)

9.3%

2024年1月

APCO

維吉尼亞

127.0

(b)

9.5%

2024年1月

KPCO

肯塔基州

60.0

(c)

9.75%

2024年1月

I&M

印第安納州

62.0

(d)

9.85%

2024年5月

I&M

密西根

17.0

9.86%

2024年7月

(a)更多信息請參閲2023年年度報告注4的“2022年俄克拉荷馬州基本利率案例”部分。

(b)更多信息，請參閲2023年年度報告注4的“2020-2022年弗吉尼亞三年期回顧”部分。

(c)更多信息請參閲2023年年度報告注4的“2023年肯塔基州基本利率和證券化案例”部分。

(d)印第安納州電價將分階段提高，從2024年5月起每年增加28億美元，其餘34億美元的年增加將於2025年1月生效，具體取決於I & M截至2024年12月31日的發電廠運營水平，與I & M 2024年預測測試年相比。

待決的基本利率案件訴訟

每年一次

歸檔

基本收入

請求

公司

管轄權

日期

增加請求

羅

(單位：百萬)

粒子羣優化算法

俄克拉荷馬州

2024年1月

$

218.0

10.8%

AEP德克薩斯州

德克薩斯州

2024年2月

164.0

10.6%

APCO

維吉尼亞

2024年3月

78.0

(a)

10.8%

(a)2024年6月，APCO提交了對其弗吉尼亞州基本案例的修正案，將最初要求的年度基本費率增加從9,500美元萬降至7,800美元萬。

其他重大監管事項

俄亥俄州ESP備案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申請，要求批准一項ESP，其中包括擬議的費率調整、擬議的新乘客以及某些現有乘客的延續和修改，包括DIR，有效期為2024年6月至2030年5月。該提案包括某些股東的資本成本的普通股權益回報率為10.65%。2023年6月，幹預者提交了證詞，反對CO的各種新車手計劃和對現有車手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些幹預者向PUCO提交了一份解決ESP申請的和解協議。和解協議包括從2024年6月到2028年5月的四年期限，淨資產收益率為9.7%，並繼續包括DIR在內的一些附加條件，但有收入上限。2024年4月，PUCO發佈了一項命令，批准了和解協議。2024年5月，幹預者就批准的和解協議向PUCO提交了重審申請，作為迴應，OPCO提出了反對重審的申請。2024年6月，PUCO拒絕了幹預者的重審申請。

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2012年Swepco德克薩斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCt提出了提高年基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCt發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限，除了限制其收回現金建築成本外，還限制了Swepco對AFUDC的回收。在2014年的重審中，PUCt推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠德克薩斯州管轄資本成本上限之外。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。2021年8月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了德克薩斯州地區法院的裁決，確認了PUCT對AFUDC的命令，結論是PUCT最初2008年命令的措辭打算將AFUDC納入德克薩斯州司法資本成本上限，並將案件發回PUCt進行未來訴訟。2021年11月，Swepco和PUCt向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2022年10月，德克薩斯州最高法院駁回了Swepco和PUCt提交的複審請願書。2022年12月，Swepco和PUCt向德克薩斯州最高法院提出了重新審理的請求。2023年6月，德克薩斯州最高法院拒絕了Swepco的重審請求，將案件發回PUCt進行未來的訴訟。2023年10月，Swepco在發回訴訟中向PUCt提交了證詞，建議不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCt批准了一項初步命令，聲明PUCt將不會處理Swepco的請求，該請求將允許PUCt找到理由，允許Swepco在當前的還押程序中超過德克薩斯州管轄資本成本上限。由於PUCT批准了初步訂單，Swepco認為PUCT很可能不允許資本化的AFUDC超過德克薩斯州管轄的資本成本上限，並在2023年第四季度記錄了8600萬美元的税前非現金支出。這樣的決定可能會使Swepco未來的收入每年減少約1500萬美元。2023年12月21日，Swepco向PUCt提交了一項動議，要求重新考慮初步命令。2024年1月，PUCt駁回了重新審議初步命令的動議。

PUCT在2023年12月對初步訂單的批准決定，它將在正在進行的PUCT還款程序中解決未來PUCT訂單可能要求向客户退還的任何潛在收入。2024年1月，PUCt制定了還押程序的程序性時間表。2024年3月1日，作為對2023年12月初步命令的迴應，Swepco向PUCt提交了補充直接證詞。2024年3月8日，幹預者和PUCt工作人員向PUCt提交了一項動議，要求撤銷Swepco 2023年10月的部分直接證詞和2024年3月的補充直接證詞。2024年3月19日，ALJ批准了動議的部分內容，其中包括刪除支持Swepco退款不合適的立場的證詞。2024年3月28日，Swepco向PUCt提出了對ALJ裁決的上訴。2024年4月，幹預者和PUCt工作人員提交了證詞，建議客户在2023年12月之前退款，金額從1.49億美元到1.97億美元不等，包括運費，退款期限從18個月到48個月不等。2024年5月，PUCT駁回了Swepco對ALJ 2024年3月裁決的上訴。2024年第二季度，根據PUCT的決定，Swepco記錄了1.6億美元的一次性收入退款撥備，包括利息，與2013年2月至2023年12月收取的收入相關。1.6億美元的收入退款撥備是管理層基於1.04億美元至1.97億美元(包括利息)可能退款範圍的最佳估計。2024年6月，Swepco和還押程序各方原則上達成了一項協議，將解決案件中的所有問題。和解協議預計將在2024年第三季度提交併由PUCt審議。

FERC 2021 PJM和SPP傳輸公式速率挑戰賽

註冊人從2022年預計傳輸收入要求和2021年實際傳輸收入要求開始，在其PJM和SPP傳輸公式費率中過渡到單獨處理NOLC，並在提交給FERC的信息備案文件中通知了這一變化。單獨處理NOLC的傳輸配方奶粉費率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求分別增加了5200萬美元、6000萬美元、6900萬美元和7800萬美元。

2024年1月，FERC發佈了兩項命令，批准某些非關聯客户在PJM和SPP內擁有AEP變速器的子公司的2021年傳輸公式費率中對NOLC的獨立處理提出正式挑戰。FERC指示AEP變速器擁有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金額的利息退款，並將此類退款反映在下一個利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP變速器在PJM和SPP內擁有的子公司提出了重新審理的請求。2024年3月，FERC根據法律的實施拒絕了AEPSC關於重新審理2024年1月命令的請求，並表示它可能會在未來的命令中解決重新審理的請求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情況報告，該報告保留了FERC 2024年1月命令的非終局性，等待重審和上訴的進一步程序。2024年4月，AEPSC向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新開放記錄，以便FERC可以採用2024年4月收到的關於獨立治療的IRS PLR

7

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(B)擱置2024年1月的命令和相關的合規備案和退款，為審議2024年4月的美國國税局PLR提供時間。2024年5月，AEPSC向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了複審請願書，要求對FERC 2024年1月和2024年3月的裁決進行復審。2024年7月，FERC發佈命令，批准AEPSC重新開放記錄的請求，目的是將美國國税局的PLR納入記錄，並建立額外的簡報程序。AEPSC被要求在2024年第三季度向FERC提交簡報。

由於2024年1月的FERC命令，註冊人的資產負債表反映了2024年、2023年、2022年和2021年傳輸公式費率中包括的所有NOLC收入可能連同利息退還的負債。登記人尚未接到指示，要求他們退還與2024年、2023年或2022年税率年有關的現金。對關聯和非關聯客户的可能退款在資產負債表上反映為遞延信貸和其他非流動負債，但預期在一年內退還的金額除外，這些金額反映在其他流動負債中。聯營公司可能收到的退款將作為監管負債的增加或資產負債表上監管資產的減少而遞延，因為管理層預計退款將通過授權的零售司法管轄附加機制退還給零售客户。

土耳其工廠的商家部分

斯威普科在阿肯色州建造了土耳其發電廠，這是一臺基本負荷為600兆瓦(淨最大裝機容量為650兆瓦)的超超臨界煤粉發電機組，於2012年12月投入使用，包括在垂直綜合公用事業部門。Swepco擁有土耳其工廠73%的股份(440兆瓦/477兆瓦)，並運營着該設施。截至2024年6月30日，土耳其工廠的賬面淨值為13億美元，未計入CWIP和庫存的移除成本。

目前，在阿肯色州，Swepco大約20%的土耳其工廠產量不受基於成本的費率回收的影響。工廠的這部分產量正被賣到批發市場。大約80%的土耳其工廠投資是通過德克薩斯州、路易斯安那州基於零售成本的費率回收，以及通過Swepco的批發客户按照FERC批准的費率收回的。2022年11月，Swepco向APSC提交了公共便利性和必要性證書，以批准運營土耳其工廠，為阿肯色州客户提供服務，並通過成本回收附加條款收回相關成本。土耳其工廠的基於成本的恢復將有助於Swepco的近期產能需求，並支持遵守SPP 2023年增加產能規劃的備用保證金要求。2023年4月，幹預者提交證詞，建議APSC拒絕公共便利和必要性證書，理由是土耳其工廠不是成本最低的替代方案。2024年3月，APSC發佈了一項命令，拒絕了Swepco關於允許土耳其工廠的商家部分為阿肯色州客户服務的請求。由於APSC 2024年3月的訂單，Swepco對淨收入產生了3200萬美元的有利影響，這是因為與土耳其工廠Extra Adit的商户部分相關的監管責任減少了。

肯塔基州證券化案例

2024年1月，KPSC發佈了一項融資令，批准了KPCO在證券化債券發行時將某些監管資產餘額證券化的請求，並得出結論，通過證券化要求收回的成本是謹慎發生的。KPSC的融資命令包括與證券化債券結構、營銷、配售和發行相關的某些額外要求，這些要求沒有反映在KPSC的提案中。根據肯塔基州的法定要求和融資命令，證券化債券的發行將在債券定價後由KPSC進行最終審查。KPCO預計將繼續進行證券化債券發行程序，並根據市場狀況在2024年下半年完成證券化程序。截至2024年6月30日，預計通過證券化收回的監管資產餘額總計4.81億美元，其中包括：(A)2.93億美元的工廠退役成本，(B)與2020、2021年、2022年和2023年大風暴相關的7,900萬美元的遞延風暴成本，(C)4,800萬美元的遞延購買電力支出，(D)6,000萬美元的未充分收回的購買電力騎手成本和(E)100萬美元的遞延發行相關支出，包括KPSC顧問費用。如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

KPCO的服務、費率和設施調查

2023年6月，KPSC發佈了一項命令，指示KPCO提出理由，説明為什麼它不應該因未能在其服務地區提供足夠的服務而受到肯塔基州的法定補救措施，包括罰款和處罰。KPSC的證明原因令沒有就KPCO的服務是否充分做出任何決定。2023年7月，KPCO提交了對證明原因令的答覆，證明它提供了足夠的服務。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些幹預者向KPSC提交了證詞。2024年2月，kpco提交了一項動議，要求罷工並排除幹預者的證詞。2024年3月，KPSC駁回了KPCO 2024年2月的動議。2024年6月舉行的聽證會

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KPSC被推遲，尚未重新安排。如果對KPCO徵收任何與展示原因訂單有關的罰款或罰款，可能會減少淨收益和現金流，並影響財務狀況。

KPCO燃料調整條款(FAC)審查

2023年12月，KPCO在截至2022年10月31日的兩年期間的FAC審查中收到了幹預者證詞，建議在其總計4.32億美元的購買電力成本回收中不給予4400萬美元至6000萬美元不等的補貼，原因是擬議修改了費率制定方法，限制了可通過FAC收回的購買電力成本。聽證會於2024年2月舉行，預計將在2024年下半年下達命令。如果任何燃料成本無法收回或要求退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

弗吉尼亞州燃料調整條款(FAC)審查

2023年，APCO向弗吉尼亞州SCC提交了年度燃料成本申請。弗吉尼亞州聯邦航空局臨時費率於2023年11月開始實施。在APCO提交的2022年弗吉尼亞州燃料更新文件中，弗吉尼亞州工作人員命令弗吉尼亞州工作人員開始對截至2019年12月31日、2020年、2021年和2022年的年度的APCO燃料成本進行審計。弗吉尼亞州的工作人員分析了APCO 2019年至2022年的燃料採購活動，得出結論認為，採購做法是合理和謹慎的，並建議不允許有任何不當行為。2024年5月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，批准對APCO 2019年和2020年燃料成本的審計，但得出結論，對APCO 2021年和2022年燃料成本的審查仍有待進一步評估。截至2024年6月30日，APCO在弗吉尼亞州的管轄燃料餘額為19000美元萬。如果任何燃料成本無法收回或要求退款，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況

俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)

2019年7月，俄亥俄州州長簽署了為零碳排放或減少碳排放的發電設施提供激勵措施的HB 6，使其成為法律。截至2020年12月31日，HB 6終止了能效計劃，包括OPCO每年2,600美元的共享節省收入萬，並在2026年後逐步取消可再生能源任務。HB 6還規定在可繞過的基礎上到2032年繼續收回現有的可再生能源合同，幷包括一項在2030年之前繼續收回OVEC成本的條款，該條款在不可繞過的基礎上分配給俄亥俄州的所有配電公用事業客户。OPCO的OVEC公司間電力協議將於2040年6月終止。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴俄亥俄州眾議院議長拉里·豪斯霍爾德和其他四人，以及註冊為501(C)(4)社會福利組織的實體現在世代，他們與涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀有關。該案的某些被告此前已認罪，2023年3月，聯邦陪審團判定拉里·豪斯霍爾德和另一人蔘與敲詐勒索陰謀。2024年2月，俄亥俄州大陪審團的起訴書指控某些前FirstEnergy高管和前PUCO董事長及相關實體犯有各種罪行，包括賄賂。2021年，四名AEP股東提起衍生品訴訟，聲稱代表AEP對某些AEP高管和董事提出索賠。2024年4月，AEP與四名股東達成協議，全面並最終解決衍生品訴訟。有關更多信息，請參閲下文訴訟中的“與俄亥俄州眾議院法案6相關的訴訟”部分。

2021年3月，俄亥俄州州長簽署了一項法案，其中包括廢除之前根據HB 6授權向俄亥俄州核電站的非關聯所有者支付的款項。這項名為眾議院法案128的新立法於2021年5月生效，並保持了HB 6中關於能效計劃、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他條款不變。如果法律改變或OPCO：(A)無法在2032年底之前在可繞過的基礎上收回可再生能源合同的成本，(B)無法在2030年之後收回OVEC的成本，或(C)產生與衍生品訴訟相關的重大成本，則可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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訴訟

在日常業務過程中，AEP涉及就業、商業、環境和監管訴訟。 由於難以預測這些程序的結果，管理層無法預測任何損失、罰款或處罰的最終解決辦法、時間或數額。 管理層評估每項或然事件的損失概率，並在可估計損失的情況下，就可能出現損失的情況計提負債。 該等程序的不利結果有可能減少未來淨收入和現金流量，並影響財務狀況。 有關其他資料，請參閲附註4—費率事宜及附註5—承擔、擔保及或然事項。

與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟

2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。

2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。2021年12月，區法院發佈意見和命令，以偏見駁回證券訴訟申訴，裁定申訴未就任何可起訴的失實陳述或遺漏抗辯。原告沒有對裁決提出上訴。

2021年1月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起派生訴訟，聲稱代表AEP對某些AEP高管和董事提出索賠。2021年2月，第二名AEP股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通訴訟法院提起了類似的衍生品訴訟。2021年4月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似的衍生品訴訟，第四名AEP股東向紐約州拿騷縣最高法院提起類似的衍生品訴訟。這些衍生品指控稱，這些高管和董事的失實陳述和遺漏，與針對AEP提起的假定證券集體訴訟中的指控類似。衍生品訴訟(統稱為“衍生品訴訟”)合計提出的申索包括：(A)違反受託責任、(B)浪費公司資產、(C)不當得利、(D)違反內幕交易責任及(E)違反1934年證券交易法第10(B)及21D條的責任；以及尋求金錢賠償及改變AEP的企業管治及內部政策，以及其他形式的救濟。法院在紐約州法院的派生訴訟中發出了一項時間表命令，擱置了案件，但就駁回動議的簡報除外。AEP於2022年4月提交了實質性和基於論壇的動議以駁回。2022年6月，俄亥俄州法院發佈了一項命令，繼續擱置該案，直到俄亥俄州聯邦地區法院懸而未決的合併衍生品訴訟的最終解決方案。2022年9月，紐約州法院批准了以偏見為基礎的駁回動議，原告隨後向紐約上訴法院提交了上訴通知。2023年1月，紐約州原告提出動議，要求幹預俄亥俄州聯邦法院懸而未決的訴訟，並撤回了他在紐約的上訴。在俄亥俄州聯邦地區法院待決的兩起衍生品訴訟已被合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。AEP提交了一項動議，要求駁回修改後的申訴，隨後提交了一份簡報，反對紐約州原告提出的幹預俄亥俄州合併訴訟的動議。2023年3月，聯邦地區法院發佈命令，批准以偏見駁回動議，並駁回紐約原告的幹預動議。2023年4月，其中一名原告向美國俄亥俄州聯邦地區法院第六巡迴上訴法院提交上訴通知，駁回合併訴訟並否認幹預。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。訴訟要求函針對AEP董事會(AEP董事會)，幷包含涉及HB 6的事實指控，這些指控與向州和聯邦法院提起的衍生品訴訟中的指控大體一致。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。於2023年4月，AEP收到代表AEP聲稱股東的律師發出的訴訟要求函，該律師已向紐約州法院提起被駁回的衍生訴訟，並試圖幹預俄亥俄州聯邦法院的合併衍生訴訟(“訴訟要求”)，但未獲成功。訴訟要求是針對AEP董事會的，幷包含涉及HB 6的事實指控，這些指控與衍生訴訟中的指控大體一致。訴訟要求要求(其中包括)AEP董事會對某些現任和前任董事和高級管理人員的涉嫌違法行為進行獨立調查，並要求AEP開始民事訴訟，主張與衍生訴訟中聲稱的索賠類似的索賠。AEP董事會考慮了訴訟要求，併成立了董事會委員會(“要求審查委員會”)，以

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調查、審查、監督和分析訴訟要求，並就合理和適當的迴應向AEP董事會提出建議。

於二零二四年四月，AEP與四名股東達成協議，以全面及最終解決衍生訴訟及訴訟要求，以及任何AEP股東根據所稱事實、以和解文件所載方式及條款及條件所提出或本可提出的所有索償(“和解”)。2024年7月，法院初步批准了和解。在法院最終批准的情況下，和解協議包括支付45萬美元的律師費，以及實施和解協議中概述的某些公司治理改革，其中許多已經到位。和解協議不包括承認任何責任。如果和解未獲法院批准，或衍生訴訟及訴訟要求未以其他方式達成和解或駁回，被告將繼續就衍生訴訟進行抗辯，而AEP董事會將繼續因應訴訟要求而採取適當行動。管理層並不認為衍生工具訴訟或訴訟要求合理可能導致的潛在虧損範圍會對經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。

2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過有關的文件，以及與AEP的政策、財務流程和控制有關的文件。2022年8月，美國環保署收到美國證券交易委員會的第二次傳票，要求提供與其正在進行的調查有關的各種額外文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的調查，調查包括聽取某些個人的證詞，就賦權俄亥俄州經濟公司進行調查，俄亥俄州經濟公司是一家501(C)(4)社會福利組織，以及相關披露。美國證券交易委員會的工作人員已推進與包括美國環保局在內的某些參與調查的各方就工作人員對證券法下潛在索賠的意圖進行討論。美國環保局和美國證券交易委員會正在就美國證券交易委員會的調查和根據證券法可能提出的索賠進行討論。任何結果無法預測的解決方案或提出的索賠，都可能使AEP受到民事處罰和其他補救措施。討論仍在繼續，管理層認為，本次調查合理可能發生的潛在損失範圍或可能的解決方案，不會對運營結果、現金流或財務狀況產生重大影響。

Gavin發電站業主提出的賠償要求

2022年11月，聯邦環保局發佈了一項最終決定，拒絕了Gavin Power LLC的請求，即允許Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之後繼續接收CCR和非CCR廢流，直到2023年5月4日(Gavin拒絕)。作為Gavin否認的一部分，聯邦環保局做出了幾項與CCR規則相關的斷言(有關更多信息，請參閲下面的“CCR規則”部分)，包括一項斷言，關閉300英畝無襯砌的飛灰庫(FAR)在多個方面不符合CCR規則。Gavin發電站以前由AEP擁有和運營，並於2017年出售給Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根據PSA，AEP繼續負責按照俄亥俄州環保局批准的關閉計劃完成FAR的關閉，該計劃於2021年7月完成。PSA包含賠償條款，根據這些條款，Gavin發電站的所有者已通知AEP，他們認為他們有權就這些索賠可能導致的任何損害獲得賠償，包括因聯邦環保局判定不遵守與Gavin否認一致的CCR規則的各個方面而導致的任何未來執法或訴訟。Gavin發電站的所有者還要求賠償土地所有者據稱因對FAR進行改造而造成的財產損失。管理部門不認為Gavin發電站的所有者根據PSA向AEP提出任何有效的賠償或其他索賠要求。此外，Gavin Power LLC、幾家AEP子公司和其他各方已向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了對Gavin否認的複審請願書，該法院於2024年6月因缺乏管轄權而被駁回。2024年1月，Gavin Power LLC還向美國俄亥俄州南區地區法院提出申訴，指控各種違反《行政程序法》的行為，並聲稱聯邦環保局由於先前的不作為，已經放棄並被禁止提出在Gavin否認案中提出的某些反對意見。管理層無法預測這場訴訟的結果。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

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關於電煤合同正當性的訴訟

2023年12月，APCO向俄亥俄州富蘭克林縣普通法法院提起訴訟，要求作出宣告性判決，確認APCO有權終止與JUSIGNAL熱能公司(JUSIGNAL熱能公司)簽訂的長期煤炭合同，原因是JUSTAL熱能公司未能履行合同規定。APCO於2024年1月終止了該合同，2024年4月，APCO提交了一份修改後的申訴，要求宣佈終止合同是正當的，並要求對賈斯蒂安·熱能的違約行為進行損害賠償。熱能法官於2024年4月提出了答辯和反訴，對合同終止的有效性提出了質疑，並提出了反訴。熱能法官的反訴稱，APCO違反了合同，提出了與APCO涉嫌偽造煤炭樣本分析有關的欺詐指控，並要求賠償。APCO將繼續追查其索賠，並針對反索賠進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

環境問題

AEP有一個龐大的資本投資計劃，併產生額外的運營成本來遵守環境控制要求。*將進行額外的投資和運營變化，以迴應現有和預期的減少化石發電排放的要求，並響應關於有益使用和處置燃煤副產品、清潔水和某些水排放的續簽許可的規定。

AEP從事有關環境問題的訴訟，被告知清理受污染場地的潛在責任，以及處置SNF和未來核裝置退役的費用。AEP管理層參與制定未來可能的要求，包括以下討論的項目。

AEP將尋求通過受監管司法管轄區的税率從客户那裏收回污染控制技術支出和相關成本。環境規則可能導致加速折舊、資產減值或監管不允許。*如果AEP不能收回環境合規成本，將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

環境合規性對發電機隊的影響

下面討論的規則和環境控制要求將對AEP的運營產生實質性影響。截至2024年6月30日，AEP擁有約23,200兆瓦的發電能力，其中約10,700兆瓦是燃煤發電。2024年4月，聯邦環保局宣佈了針對化石燃料發電設施的四項主要新規。管理層繼續評估這些規則對AEP發電機隊未來計劃的影響，特別是對AEP化石發電機隊進行必要環境投資的經濟可行性。AEP繼續完善遵守這些規則的成本估算，以確定確保遵守所有規則的最佳替代方案，同時履行AEP提供可靠和負擔得起的電力的義務。

遵守新規則的成本也可能根據以下因素髮生變化：(A)施加更多更嚴格標準的潛在國家規則；(B)針對法院裁決的額外規則制定活動；(C)安裝的污染控制技術的實際性能；(D)新污染控制的成本變化；(E)新發電技術的發展；(F)退役和更換的總裝機容量，包括這種替代發電能力的類型和數量；以及(G)其他因素。

《清潔空氣法》的要求

CAA制定了一項全面的計劃，以保護和改善國家的空氣質量，並控制空氣排放源。各州實施和管理其中的許多項目，並可能施加額外或更嚴格的要求。繼續推動對AEP現有發電機組投資的主要監管計劃包括：(A)定期修訂NAAQS並制定SIPs，以達到更嚴格的標準；(B)各州和聯邦環保局實施地區性霧霾計劃；(C)監管MATS下的有害空氣污染物排放；(D)實施和審查CSAPR；以及(E)聯邦環保局根據CAA第111條對化石發電的温室氣體排放進行監管。以下各節討論了影響AEP運營的重大CAA法規要求方面的顯著發展。

國家環境空氣質量標準

聯邦環保局定期審查和修訂NAAQS，以確定CAA下的污染物標準。修訂傾向於提高標準的嚴格性，這反過來可能要求AEP在現有發電機組的污染控制設備上進行投資，或者由於大多數機組已經得到很好的控制，因此需要改變機組的調度和運行方式。2024年2月，聯邦環保局敲定了新的更嚴格的年度初選總理2.5標準。

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空氣質量不符合新標準的地區將被聯邦環保局指定為“未達到”，這將引發各州修改其SIPs以包括額外要求的義務，從而導致進一步的減排，以確保達到新標準。AEP一些發電設施周圍的區域可能被視為未達標，這可能要求這些設施安裝額外的污染控制措施或實施運營限制。聯邦環保局的非達標指定和受影響的州隨後的SIP修訂將需要一段時間才能完成；因此，管理層無法合理估計對AEP的運營、現金流、淨收入或財務狀況的影響。

地區性霧霾

聯邦環保局在2005年發佈了一項清潔空氣能見度規則(CAVR)，該規則可能要求發電廠和其他設施安裝最可用的改造技術，以解決聯邦公園和其他保護區的地區性霧霾問題。CAVR由各州通過SIPs實施，或由聯邦環保局通過FIP實施。2017年，聯邦環保局修訂了提交SIP的規則，以實施能見度計劃。要求審查最終規則修訂的請願書已提交給美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院。

聯邦環保局不批准德克薩斯州地區霧霾計劃的部分內容，並最終敲定了一項允許參與CSAPR臭氧季節計劃的FIP，以滿足NOX德克薩斯州發電機組的地區霧霾義務。此外，聯邦環保局最終敲定了一項州內法案2基於CSAPR額度分配的排污權交易計劃。環保組織在第五巡迴法院和哥倫比亞特區巡迴法院對這些不同的規則制定提出了挑戰。管理層無法預測這起訴訟的結果，儘管管理層支持州內交易計劃，作為特定來源控制的合規替代方案，並幹預了第五巡迴訴訟，以支持聯邦環保局。2024年7月，美國哥倫比亞特區巡迴地區法院進入了一項同意法令，為聯邦環保局設定了最後期限，要求聯邦環保局對包括德克薩斯州在內的33個州的地區性霧霾噴灑做出裁決。聯邦環保局就德克薩斯州SIP修訂提出的最終行動的最後期限是2024年9月30日和2025年5月30日。

跨州空氣污染規則

CSAPR是聯邦環保局於2015年開始實施的一項地區性貿易計劃，最初旨在解決州際運輸排放問題，這些排放對1997年臭氧NAAQS以及1997和2006年PM的維持有很大影響2.5NAAQS在順風向州。中國CSAPR依賴於2而且不是X補貼和個別州預算，以迫使電力公用事業發電機組進一步減排。但州際補貼交易是在受限的基礎上允許的。自CSAPR交易計劃建立以來，聯邦環保局已經多次修訂或更新了這些計劃。

2021年1月，聯邦環保局敲定了修訂後的CSAPR，大大減少了臭氧季節NOX從2021年臭氧季節開始，包括AEP運營的州在內的幾個州的預算。AEP在實施的頭幾年能夠滿足訂正規則的要求，並正在評估今後幾年的履約選擇，屆時預算將進一步減少。

此外，2023年2月，聯邦環境保護局局長敲定了包括德克薩斯州在內的19個州提交的州際運輸SIPs的不批准意見，涉及2015年臭氧NAAQS。此後不久，聯邦環保局不批准更多州提交的州際運輸SIPs。對SIPs的反對使聯邦環保局有權對這些州實施FIP，取代不獲批准的SIPs。2023年8月，FIP生效，進一步修訂了臭氧季節NOX在FIP適用的州的現有CSAPR方案下的預算。由於各州和行業各方在不同的聯邦法院提出了幾個單獨的法律挑戰，FIP的實施在AEP運營的所有州都被擱置了。管理層將繼續監測這起訴訟的結果，以及對運營的任何潛在影響的sips的發展。

氣候變化，科羅拉多2監管與能源政策

2024年4月，聯邦環保局局長簽署了針對新的和現有的化石燃料來源的新的温室氣體標準和指南。該規則依賴於碳捕獲和封存以及天然氣共燃作為減少CO的手段2燃煤電廠的排放和碳捕獲和封存或有限的利用來減少CO2新燃氣輪機的排放。該規定還規定，作為一種替代合規手段，燃煤電廠將提前退役，以取代碳捕獲和封存。聯邦環保局將現有燃氣輪機標準的最終確定推遲到2024年晚些時候。AEP正處於評估和確定遵守下面討論的這一規則和其他新規則的最佳戰略的早期階段，同時確保資源充足，以滿足客户需求。這項規定受到了27個州、許多公司、行業協會和其他人的挑戰。AEP已與其他幾家公用事業公司一起挑戰這項規定，並要求法院在訴訟期間擱置該規定，上訴已合併。2024年7月，哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回了這些擱置動議，包括AEP和其他公用事業公司在內的幾個當事方已向美國最高法院提出申請，要求緊急擱置。管理層將繼續監測這起訴訟的結果。

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AEP定期提交各個監管管轄區的IRP，以滿足未來的發電和容量需求。這些IRP考慮了經濟性、客户需求、電網可靠性和恢復力、法規和RTO容量要求。IRPS的目標是推薦未來的發電和容量資源，為客户提供最具成本效益和最可靠的電力。根據這些温室氣體排放方案的產出，環境保護署制定了温室氣體減排的中長期目標。中期目標是到2030年將範圍1温室氣體排放量減少80%(在2005年基線的基礎上)；長期目標是到2045年實現範圍1和範圍2温室氣體排放淨零。根據《温室氣體議定書》，2023年美國環保署的1號範圍温室氣體總排放量約為4,340萬噸，根據《温室氣體議定書》減少了68%，比美國環保局2005年1號範圍温室氣體排放量減少了71%(包括因出售工廠而減少的排放量)。

AEP在減少CO方面取得了重大進展2該公司預計，由於一些燃煤發電機組的退役和能源效率的提高，其排放量將在長期內繼續下降，因為監管機構對此類活動提供了支持。AEP還預計範圍1温室氣體排放量每年都會有所不同，這取決於它自己發電和用於為客户服務的購買電力的組合，以及系統上的負荷增長。AEP能否實現這些目標取決於一系列因素，包括繼續向客户提供最具成本效益和最可靠的電力、在執行可再生資源計劃方面獲得監管支持、不斷變化的RTO要求、無碳發電技術的進步、客户對無碳能源的需求、潛在的電價、碳政策和監管、可再生能源的運營表現、負荷增長以及供應鏈成本和限制。

遵守環境法規的過高成本導致全國各地宣佈提前關閉工廠。 聯邦環保局的新温室氣體規則以及下面討論的同時發佈的一套其他新規則針對的是化石燃料發電行業，可能迫使AEP在估計使用壽命之前關閉更多的燃煤發電設施。 如果AEP無法收回其投資成本，將減少未來的淨利潤和現金流並影響財務狀況。

墊子規則

2024年4月，聯邦環保局發佈了一項修訂後的發電廠墊規則。該規定包括針對燃煤發電機組可過濾顆粒物排放的更嚴格標準，以及針對褐煤發電機組的新汞標準。該規則還要求安裝和運行PM的連續排放監測儀。幾個州和其他政黨對這一規定提出了質疑，但現在預測訴訟的結果還為時過早。管理層正在評估該規則的影響，但預計遵守該規則不會遇到任何重大挑戰。

CCR規則

聯邦環保局的CCR規則規定了CCR的處置和有益的再利用，包括燃煤發電機組產生的飛灰和底灰，以及一些燃煤電廠產生的FGD石膏。最初的規則適用於活躍和非活躍的CCR垃圾填埋場和活躍電力公司或獨立發電商設施的地表蓄水池。隨着2024年4月宣佈的修訂，該規則的範圍已大大擴大，包括非活動設施的非活躍蓄水(“遺留CCR地表蓄水”)，併為目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固體廢物管理單位(“CCR管理單位”)確立了要求。

2020年，聯邦環保局修訂了最初的CCR規則，要求無襯砌的CCR儲存池在2021年4月11日之前停止運營並開始關閉。修訂後的規定提供了兩個選項，允許設施延長必須停止接收火山灰和關閉池塘的日期。

第一個備選方案規定延期，大多數機組在2023年10月15日之前停止接收CCR，少數機組在2024年10月15日之前停止接收CCR；然而，聯邦環保局批准這種延期需要令人滿意地證明需要更多時間來開發替代灰塵處理能力，並將限於技術上可行的最早停止接收CCR的時間框架。此外，每個請求都必須經過正式審查，包括公眾意見，並得到聯邦環保局的批准。AEP已經提交了幾份申請，要求獲得更多時間，以開發各個工廠的替代處置能力。自那以後，AEP已停止在受延期請求影響的池塘中接收灰燼，完成了符合CCR規則的新設施的建設，並以沒有意義的方式撤回了這些申請。

2022年1月，聯邦環保局提議拒絕其他公用事業公司提出的幾項延期請求，理由是這些公用事業公司不遵守CCR規則(1月份的行動)。2022年11月，聯邦環保局最終確定了其中一項否認(上文討論的加文否認)。聯邦環保局對不遵守規定的指控依賴於AEP和其他人認為的對CCR規則要求的新解釋。聯邦環保局1月份行動中的新解釋和加文的否認在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院受到挑戰，稱其為非法規則制定，在沒有適當通知和沒有機會置評的情況下修改了現有的CCR規則要求。2024年6月，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院裁定，聯邦環保局的

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加文否認案中1月份的行動和聲明並不構成法院審查的新機構規則。法院以缺乏管轄權為由駁回了上訴。

根據第二種方案，即延長2021年4月11日的最後期限，停止運營無襯砌蓄水池，發電設施可以繼續運營其現有蓄水池，而不開發替代的CCR處置，前提是該設施承諾在一定日期前停止燃燒煤炭。根據這一選擇，發電設施必須在2023年10月17日之前停止燃煤作業，並關閉面積在40英畝或更小的CCR儲存池，或者關閉CCR儲存池大小超過40英畝的設施，直到2028年10月17日。根據這一選擇，AEP通知聯邦環保局，它打算淘汰Pirkey工廠，並停止使用威爾士工廠的煤炭。2023年3月，皮爾基工廠退役。到目前為止，聯邦環保局尚未對威爾士工廠的延期請求採取任何行動。

2024年4月，聯邦環保局完成了對CCR規則的修訂，以擴大該規則的範圍，將非活躍設施的非活躍蓄水包括在內(“遺留CCR地表蓄水”)，併為目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固體廢物管理單位(“CCR管理單位”)確立要求。聯邦環保局要求遺留地表蓄水池的所有者和運營商遵守適用於現役設施中非活躍的CCR地表蓄水池的所有現有CCR規則要求，但位置限制和襯砌設計標準除外。該規則為遺留地表蓄水設定了合規截止日期，以滿足監管要求，包括在最終規則生效日期後五年內啟動關閉的要求。該規則要求對具有一個或多個遺留地表蓄水的現役設施和非現役設施進行評估。封閉可通過在CCR材料上應用不透水覆蓋系統(“就地封閉”)來完成，或者CCR材料可被挖掘並放置在合規的垃圾填埋場(“移除封閉”)。未來三年的地下水監測和其他分析將提供有關計劃關閉方法的更多信息。AEP評估了該規則對當前和以前的廠址的適用性，並記錄了2024年第二季度的增量ARO，如下表所示，這是根據初步成本估算得出的，這主要反映了根據CCR規則關閉時對該規則的遵守情況和未來的地下水監測要求。

註冊人						提高ARO						世代財產的增加(A)						監管資產增加(B)						記入營業費用(C)
						(單位：百萬)
APCO						$	312.2					$	75.6					$	236.6					$	—
I&M						85.7						—						72.3						13.4
OPCO						52.9						—						—						52.9
粒子羣優化算法						33.7						33.7						—						—
斯威普科						23.8						23.8						—						—
非註冊人						166.1						43.8						46.1						76.2
總						$	674.4					$	176.9					$	355.0					$	142.5

(a)ARO與運行發電設施中的傳統CCR地面蓄水或CCR管理單元相關。

(b)ARO與退役發電設施的遺留CCR地面蓄水或CCR管理單元有關，並支持根據會計指導對“受監管運營”的監管資產進行確認。

(c)ARO與傳統的CCR地表蓄水或CCR管理單位有關，目前尚不支持根據“受管制業務”的會計指導確認受管制資產。

隨着進一步的地下水監測和其他分析的進行，管理層預計將完善用於記錄ARO的假設和基本成本估計。這些改進可能包括但不限於，預期關閉方法的變化、每個地點CCR估計數量的變化、新CCR管理單位的確定等項目。這些未來的變化可能會對ARO產生重大影響，並大幅減少未來的淨收益和現金流，並進一步影響財務狀況。

AEP將通過監管費率尋求收回成本，包括在現有機制不適用的情況下提出新的成本回收監管機制。如果AEP最終無法收回這些額外的合規成本，這項規則可能會對淨收入、現金流和財務狀況產生額外的、實質性的不利影響。2024年6月，第三方向美國華盛頓特區巡迴上訴法院提交了審查該規則的請願書。管理層還在評估修訂後的規則可能面臨的法律挑戰。

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《清潔水法》法規

聯邦環保局關於發電設施的ELG規則規定了對FGD廢水、飛灰和底灰輸送水以及煙氣汞控制廢水的限制，這些限制將通過每個設施的廢水排放許可證來實施。2020年10月公佈的ELG規則修訂本，為重複使用和排放少量底灰運輸水確立了額外的備選方案，為退役單位提供了例外，並將遵約截止日期延長至規則公佈後一年但不遲於2025年12月開始的儘快日期。管理層評估了為遵守規則而增加和改造的技術，以及聯邦環保局的行動對允許FGD廢水和底灰輸送水的設施廢水排放的影響。對於需要安裝額外技術以滿足ELG規則限制的受影響設施，2021年1月提交了反映評估結果的許可證修改。AEP繼續與州機構合作，最終敲定許可證條款和條件。其他設施選擇提交計劃參與通知(NOPP)，根據該通知，只要這些設施承諾在確定的日期前停止燃煤，它們就不需要安裝額外的控制來滿足ELG限制。2024年4月，聯邦環保局完成了對ELG規則的進一步修訂，建立了FGD廢水、底灰輸送水和受控燃燒殘餘滲濾液的零液體排放標準，以及對非受控燃燒殘餘滲濾液的更嚴格的排放限制。修訂後的規則提供了一個新的合規替代方案，將避免為符合2020年規則控制技術要求並承諾在2034年12月31日之前退役的設施安裝零液體排放系統。管理層正在評估規則中的合規備選辦法，同時考慮到其他新規則的要求及其對業務的綜合影響。已經向多個聯邦法院提出了幾項上訴，對2024年ELG規則提出質疑。Swepco還通過與AEP參與的一個公用事業行業協會提起聯合上訴，對這一規定提出了挑戰。向美國第八巡迴上訴法院合併了各種上訴。Swepco和公用事業行業協會也向法院提出動議，要求在訴訟期間暫緩執行這項規定。管理層無法預測訴訟的結果。

“美國水域”的定義一直受到規則制定和訴訟的影響，這導致各州之間的範圍不一致。管理層將繼續監測規則制定和訴訟方面的事態發展，以確定對業務活動的任何潛在影響。

環境管制對燃煤發電的影響

遵守廣泛的環境法規需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置、補救和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些條例的成本估算，這可能導致決定提前淘汰燃煤發電設施，而不是目前估計的使用年限。

下表彙總了截至2024年6月30日的發電設施賬面淨值，這些設施已退役或計劃在當前授權用於制定費率的退役日期之前提前退役：

公司						種																		網絡 投資(A)						加速折舊監管資產																		實際/預計 退休 日期									當前授權 恢復 期間						年折舊(B)
																								(單位：百萬)																														(單位：百萬)
粒子羣優化算法						東北工廠，3號機組																		$	122.8					$	173.6																	2026									(c)						$	15.1
斯威普科						皮爾基工廠																		—						117.9			(d)															2023									(e)						—
斯威普科						威爾士工廠，1號和3號機組																		344.9						145.4																		2028			(f)						(g)						39.9

(a)淨資產淨值，包括快遞，不包括搬遷成本以及材料和用品。

(b)這些金額代表在過去12個月期間從客户那裏收取的年度折舊額。

(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。

(d)代表阿肯色州和德克薩斯州的司法份額。

(e)作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC給予SWEPCO監管資產待遇。 SWEPCo將要求追回，包括通過未來的程序收回資本持有費的加權平均成本。 SWEPCo的下一個基本税率案件將解決Pirkey工廠的德克薩斯州份額。 有關更多信息，請參閲注4的“受監管發電機組”部分。

(f)2020年11月，管理層宣佈威爾士工廠將於2028年停止使用煤炭。 管理層正在評估這兩個裝置在2028年後向天然氣轉變的可能性。

(g)威爾士工廠的1號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2027年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2037年。威爾士工廠的3號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2042年。

管理層正在或將在必要時尋求監管機構對工廠退役後剩餘的任何賬面淨值進行恢復。如果這些發電資產的賬面淨值被認為是不可收回的，它可能會大幅減少未來的淨收益、現金流並影響財務狀況。

16

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行動的結果

AEP的可報告部門

AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門內，由於基於成本的費率和監管的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合基礎上管理其整體公用事業運營。所有部門間銷售和轉讓通常基於基礎合同安排和協議。AEP的可報告部門如下：

•垂直集成的公用事業

•輸電和配電公用事業

•AEP傳輸控股公司

•發電與營銷

AEP的其餘活動以公司和其他形式列報，這不被視為應報告的部門。有關AEP部門的更多信息，請參閲注8-業務部門。

以下按運營部門劃分的AEP運營業績討論提供了截至2024年6月30日的三個月和截至2024年6月30日的六個月的AEP普通股股東應佔收益與截至2023年6月30日的三個月和六個月的比較。對於AEP的垂直整合公用事業和輸配電公用事業部門以及這些部門中的附屬註冊人，結果包括旨在回收燃料、購買的電力和其他可回收費用的費率調整機制的收入，從而使與這些項目相關的收入和費用一般抵消，不影響AEP普通股股東應佔的收益。有關截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的財務業績的更多信息，請參閲子公司註冊人對經營業績的討論。

下表按部門列出了AEP普通股股東應佔收益(虧損)：

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
垂直集成的公用事業			$	65.7					$	278.1					$	626.5					$	539.1
輸電和配電公用事業			146.8						176.7						297.1						302.4
AEP傳輸控股公司			200.7						196.4						409.4						377.9
發電與營銷			(4.8)						(32.3)						132.8						(190.0)
公司和其他			(68.1)						(97.7)						(122.4)						(111.2)
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	340.3					$	521.2					$	1,343.4					$	918.2

17

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截至2024年6月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5
燃料、外購電力及其他						870.8						210.5						—						364.8
其他操作和維護						953.2						520.7						45.7						42.4
資產減損和其他相關費用						13.4						52.9						—						76.2
折舊及攤銷						486.2						226.9						108.9						5.1
所得税以外的其他税種						132.9						178.0						77.2						0.5
營業收入(虧損)						162.5						246.9						258.1						(21.5)
其他收入						6.2						3.0						4.5						9.4
建設過程中使用的股權資金撥備						12.8						19.8						22.6						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						21.4						9.0						0.1						5.9
利息支出						(190.2)						(95.8)						(53.3)						(4.9)
所得税前收入（損失）發票（福利）和股權收益（損失）						12.7						182.9						232.0						(11.1)
所得税支出(福利)						(53.7)						35.4						57.0						(6.3)
未合併子公司的權益收益（損失）						0.3						(0.7)						26.9						—
淨收益(虧損)						66.7						146.8						201.9						(4.8)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						1.0						—						1.2						—
AEP普通股股東應佔收益(虧損)						$	65.7					$	146.8					$	200.7					$	(4.8)

截至2023年6月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4
燃料、外購電力及其他						875.3						279.0						—						327.1
其他操作和維護						819.1						439.7						33.9						56.2
折舊及攤銷						457.1						183.1						98.5						8.2
所得税以外的其他税種						126.5						159.0						69.7						1.7
營業收入(虧損)						396.5						279.4						256.5						(61.8)
其他收入						7.1						0.8						3.0						11.7
建設過程中使用的股權資金撥備						9.7						8.2						23.1						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						31.5						14.0						1.5						6.5
利息支出						(195.1)						(88.1)						(52.9)						(26.2)
所得税前收入（損失）發票（福利）和股權收益（損失）						249.7						214.3						231.2						(69.8)
所得税支出(福利)						(28.3)						37.6						55.3						(33.0)
未合併子公司的權益收益（損失）						0.4						—						21.4						(1.8)
淨收益(虧損)						278.4						176.7						197.3						(38.6)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						0.3						—						0.9						(6.3)
AEP普通股股東應佔收益(虧損)						$	278.1					$	176.7					$	196.4					$	(32.3)

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截至2024年6月30日的六個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0
燃料、購電和其他						1,869.9						515.8						—						737.4
其他操作和維護						1,838.5						1,039.9						82.8						73.9
資產減損和其他相關費用						13.4						52.9						—						76.2
折舊及攤銷						939.8						449.4						217.0						13.3
所得税以外的其他税種						272.6						368.8						152.2						0.7
營業收入						632.7						499.3						535.2						129.5
其他收入						11.3						3.5						6.9						20.4
建設過程中使用的股權資金撥備						24.5						33.9						40.4						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						47.3						20.1						1.1						11.7
利息支出						(347.4)						(192.0)						(110.2)						(10.9)
所得税前收入（福利）和股權收益（損失）						368.4						364.8						473.4						150.7
所得税支出(福利)						(259.9)						66.9						111.3						18.8
未合併子公司的權益收益（損失）						0.7						(0.8)						49.6						0.9
淨收入						629.0						297.1						411.7						132.8
可歸因於非控股權益的淨收入						2.5						—						2.3						—
歸屬於AEP普通股股東的收益						$	626.5					$	297.1					$	409.4					$	132.8

截至2023年6月30日的六個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4
燃料、外購電力及其他						1,851.5						671.7						—						709.4
其他操作和維護						1,651.3						931.6						70.6						99.2
競爭性合同可再生能源投資組合的銷售損失						—						—						—						112.0
折舊及攤銷						930.6						369.3						196.0						26.4
所得税以外的其他税種						258.9						337.8						146.5						4.5
營業收入(虧損)						840.0						494.0						501.0						(293.1)
其他收入						14.3						1.3						4.9						20.7
建設過程中使用的股權資金撥備						15.5						17.3						39.5						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						63.3						28.0						3.1						13.1
利息支出						(368.0)						(176.2)						(100.1)						(50.5)
所得税前收入（損失）發票（福利）和股權收益						565.1						364.4						448.4						(309.8)
所得税支出(福利)						25.2						62.0						107.6						(111.1)
未合併子公司的權益收益						0.7						—						38.9						3.7
淨收益(虧損)						540.6						302.4						379.7						(195.0)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						1.5						—						1.8						(5.0)
AEP普通股股東應佔收益(虧損)						$	539.1					$	302.4					$	377.9					$	(190.0)

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垂直整合的公用事業

垂直集成公用事業的千瓦時能源銷售摘要

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅						6,672						6,332						15,232						14,431
商業廣告						6,084						5,723						11,853						11,095
工業						8,749						8,660						17,001						16,955
雜類						568						545						1,106						1,066
總零售額						22,073						21,260						45,192						43,547
批發(A)						3,176						3,484						6,939						6,744
總千瓦時						25,249						24,744						52,131						50,291

(a)包括系統外銷售、市屬合作社、單位電力等批發客户。

取暖度日和降温度日是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。通常情況下，由於兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量，東部地區的度日變化對收入的影響大於西部地區的變化。

垂直一體化公用事業供熱降温度日彙總

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(以度數為單位)
東部地區
實際–供暖（a）						81						122						1,302						1,253
正常 –供暖（b）						138						139						1,743						1,747
實際–冷卻（c）						473						214						474						219
正常 –冷卻（b）						339						340						343						344
西部地區
實際– 供暖（a）						5						20						743						657
正常 –供暖（b）						33						35						909						916
實際–冷卻（c）						921						744						976						802
正常 –冷卻（b）						709						704						739						732

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

20

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垂直集成的公用事業
2023年至2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	278.1					$	539.1
收入變化：
零售收入						(62.2)						(5.9)
系統外銷售						(0.1)						3.6
輸電收入						4.4						14.6
其他收入						2.4						22.3
收入的總變動						(55.5)						34.6
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						4.5						(18.4)
其他操作和維護						(134.1)						(187.2)
資產減損和其他相關費用						(13.4)						(13.4)
折舊及攤銷						(29.1)						(9.2)
所得税以外的其他税種						(6.4)						(13.7)
其他收入						(0.9)						(3.0)
建設過程中使用的股權資金撥備						3.1						9.0
養老金定期淨成本中的非服務成本構成						(10.1)						(16.0)
利息支出						4.9						20.6
費用和其他費用的總變化						(181.5)						(231.3)
所得税費用						25.4						285.1
未合併子公司的權益收益						(0.1)						—
可歸因於非控股權益的淨收入						(0.7)						(1.0)
2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	65.7					$	626.5

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少6200萬美元主要原因：

•SWEPCo減少了148萬美元，主要是由於與Turk工廠和SWEPCo 2012年德克薩斯州基本利率案件相關的160萬美元可能的收入退款。

•天氣正常化收入減少27億美元，主要集中在住宅類。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•由於降温天數增加46%，主要是住宅類的天氣相關使用增加了6400萬美元。

•APCo的騎手收入增加了5000萬美元。

費用以及其他和所得税福利逐年變化如下：

•其他運營維護費用增加13400萬美元主要由於：

•由於自願遣散計劃，與難民相關的費用增加了76億美元。

•可收回的PJm費用增加了2200萬美元。

•可收回的萬費用增加了900億美元。

21

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•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了1,300美元的CCR。

•折舊及攤銷萬增加2,900美元，主要是由於APCO、I&M和Swepco的折舊基數較高，以及Swepco的監管資產攤銷增加。

•所得税以外的其他税種萬增加600美元，主要是由於PSO和I&M增加了財產税，但被Swepco財產税的減少部分抵消了。

•養老金定期淨成本中的非服務成本構成增加1,000美元萬，主要是由於先前計劃變更和結算超過計劃結算門檻的先前服務信用攤銷到期，部分被2023年有利資產回報導致的較低虧損攤銷以及較低貼現率導致的利息成本降低所抵消。

•所得税優惠萬增加2,500美元，主要原因如下：

•由於税前賬面收入減少，萬增加了5,000美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於超額ADIT攤銷減少，萬減少了1,500美元。

•由於流轉折舊費用減少，萬減少了1,000美元。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入主要由於以下原因減少了600美元的萬：

•斯威普科的萬減少了14900美元，主要是由於與土耳其工廠相關的16000美元的萬可能收入退款以及斯威普科2012年德克薩斯州基本費率案。

•燃料收入減少6 300美元，主要原因是萬的核定燃料費降低。

•萬減少了2,500美元，主要是住宅和工業類別的天氣正常化收入，部分被商業類別的增加所抵消。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•APCO的乘客收入增加了9,600美元萬。

•與天氣相關的使用量增加了8,800美元，主要是在住宅類，這是由於降温日數增加了42%。

•在萬的基本費率和騎手收入增加了3,400美元。

•KPCO的乘客收入增加了3,000美元的萬。

•輸電收入增加1 500萬美元，主要原因如下：

•由於對輸電資產的持續投資，萬增加了1,700美元。

•80億美元的萬增長，主要是由於2023年某些點對點傳輸服務的PJM費率較低，這是由於2022年12月FERC批准的和解協議。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於傳輸公式速率調整活動，萬減少了9,000美元。

•其他收入萬增加2,200美元，主要原因如下：

•PSO的萬增加了1,300美元，主要是由於以下驅動的相關業務發展收入與第三方建設項目相關的成本。

•APCO的萬增加了1,000美元，這主要是由於杆件連接的收入。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加1800萬美元，主要是由於APCo和I & m的增加，部分被PSO和SWEPCo的減少所抵消。

•其他運維費用增加18700萬美元主要原因：

•由於自願遣散計劃，與難民相關的費用增加了76億美元。

•可收回的PJm費用增加了6200萬美元。

•可收回SPP費用增加1000萬美元。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了1,300美元的CCR。

•折舊及攤銷費用增加9億美元 主要原因如下：

•APCo增加1400萬美元主要是由於可折舊基數較高。

•SWEPCo增加1400萬美元，主要是由於監管資產攤銷增加和可折舊基數增加，但部分被與NOLC相關的監管資產的確認所抵消。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•I & m減少1700萬美元，主要是由於收到有關獨立NOLC處理的PLR以及根據費率附加機制向客户退款的時間而推遲了超額ADIT。

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•所得税以外的其他税種增加1400萬美元 主要是由於PSO和I & m的財產税增加以及APCo的弗吉尼亞州最低税增加，部分被SWEPCo的財產税減少所抵消。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加9億美元 主要是由於CWIP和AFUDC的權益比率較高。

•淨定期福利成本的非服務成本組成部分增加1,600美元萬，主要是由於先前計劃變更和結算超過計劃結算門檻的先前服務信用攤銷到期，但部分被2023年有利資產回報導致的較低虧損攤銷以及較低貼現率導致的利息成本降低所抵消。

•利息支出萬減少2,100美元，主要原因如下：

•萬減少5,400美元，原因是確認了美國國税局PLR收到的關於零售費率制定中處理獨立NOLC的債務記賬費用。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•由於長期債務餘額和利率上升，萬增加了2,700美元。

•所得税費用主要由於以下原因減少了28500美元的萬：

•萬減少了21200美元，這是由於I&M、PSO和Swepco在處理獨立NOLC方面收到了美國國税局PLR的結果，減少了ADIT的超額監管債務。

•由於税前賬面收入減少，萬減少了3,600美元。

•萬減少了3,200美元，原因是APSC拒絕了Swepco允許土耳其工廠的商户部分為阿肯色州客户服務的請求，從而減少了ADIT的超額監管責任。

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輸電和配電公用事業

輸電和配電公用事業的千瓦時能源銷售彙總

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅						6,593						5,910						12,873						12,176
商業廣告						9,209						7,393						17,200						14,137
工業						6,826						6,673						13,638						13,199
雜類						180						177						360						345
零售總額(A)						22,808						20,153						44,071						39,857
批發(B)						253						428						843						881
總千瓦時						23,061						20,581						44,914						40,738

(a)代表交付給配電客户的電能。

(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。

取暖度日和降温度日是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。通常情況下，由於兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量，東部地區的度日變化對收入的影響大於西部地區的變化。

輸變電公用事業供熱降温度日彙總

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
						(以度數為單位)
東部地區
實際–供暖（a）						110						177						1,573						1,521
正常 –供暖（b）						181						185						2,052						2,076
實際–冷卻（c）						422						184						422						184
正常 –冷卻（b）						306						305						309						308
西部地區
實際–供暖（a）						1						2						162						143
正常 –供暖（b）						3						3						198						197
實際–冷卻(D)						1,198						955						1,344						1,226
正常 –冷卻（b）						949						940						1,086						1,067

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)東部地區降温日數以65度為基數計算。

(d)西部地區降温日數以70度為基數計算。

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輸電和配電公用事業
2023年至2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	176.7					$	302.4
收入變化：
零售收入						78.9						82.2
系統外銷售						(5.9)						(9.6)
輸電收入						18.0						31.0
其他收入						4.7						18.1
收入的總變動						95.7						121.7
費用和其他方面的變化：
購電轉售						82.6						216.5
從AEP附屬公司購買的電力						(14.1)						(60.6)
其他操作和維護						(81.0)						(108.3)
資產減損和其他相關費用						(52.9)						(52.9)
折舊及攤銷						(43.8)						(80.1)
所得税以外的其他税種						(19.0)						(31.0)
其他收入						2.2						2.2
建設過程中使用的股權資金撥備						11.6						16.6
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(5.0)						(7.9)
利息支出						(7.7)						(15.8)
費用和其他費用的總變化						(127.1)						(121.3)
所得税費用						2.2						(4.9)
未合併子公司的權益收益						(0.7)						(0.8)
2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	146.8					$	297.1

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加7900萬美元主要原因：

•費率騎手收入增加118億美元。

•俄亥俄州和德克薩斯州的降温天數分別增加了129%和25%，導致與天氣相關的使用量增加了24億美元，部分被俄亥俄州的升温天數減少38%所抵消。

•德克薩斯州所有班級和俄亥俄州住宅班級的天氣正常化收入增加了15億美元，部分被工業班級的減少所抵消。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於OPCo的NSO的客户參與度下降，減少了76億美元，但部分被價格上漲所抵消。

•系統外銷售減少6億美元主要原因：

•受銷量下降的影響，DVEC的銷售額減少了4億美元。

•由於2023年PJM與冬季風暴埃利奧特有關的和解，萬減少了200億美元。

•輸電收入萬增加1,800美元，主要原因如下：

•由於德克薩斯州負載增加，萬增加了1,200美元。

•由於德克薩斯州輸電投資的增加，中期費率增加了1,000美元萬。

25

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•其他收入萬增加了5,000美元，主要原因如下：

•由於第三方遺留世代資源騎手收入與回收萬成本相關，導致OVEC增加1,300美元。

•萬增加了300美元，主要是由於德克薩斯州的負載增加。

•由於德克薩斯州杆件收入的增加，萬增加了30萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•可再生能源信用的可回收銷售額減少了1,700美元萬。

開支及其他年度變動如下：

•購電轉售支出減少8,300美元萬，主要原因如下：

•萬可回收拍賣購買量減少9,000美元，主要是由於客户參與OPCO的SSO導致交易量下降所致。

•俄亥俄州可回收替代能源騎手費用減少1,900美元萬。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•2,700美元萬的可回收卵母細胞成本增加。

•從AEP附屬公司購買的電力支出增加1,400美元萬，主要是由於在OPCO的SSO拍賣中增加了可收回的購買量。

•其他操作和維護費用增加了8,100美元萬，主要原因如下：

•由於自願遣散費計劃，員工相關費用增加了3,500美元萬。

•由於德克薩斯州2023年5月通過的允許恢復員工財務激勵的立法推動了前一年費用的下降，萬增加了2,900美元。

•傳輸費用增加了1,700美元萬，主要原因是：

•可回收的PJM費用增加了1,100美元萬。

•俄亥俄州植被管理費用增加700億美元萬

•分配費用增加1,000美元萬，主要與俄亥俄州可恢復的風暴恢復成本和可恢復的植被管理費用有關。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了5,300美元的CCR。

•折舊及攤銷支出增加了4,400美元萬，主要是由於更高的折舊基數和俄亥俄州可回收騎手摺舊資產的增加。

•所得税以外的其他税種萬增加1,900美元，主要是由於對輸電和配電資產的額外投資以及俄亥俄州更高的税率推動了更高的財產税。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加1,200美元萬，主要是由於AFUDC在德克薩斯州的預付養老金和OPEB的資本化。

•淨定期收益成本中的非服務成本構成增加5,000美元萬主要是由於先前計劃變更的前期服務信用攤銷到期，以及超過計劃結算門檻的結算，部分被2023年有利資產回報導致的較低虧損攤銷以及較低貼現率導致的利息成本降低所抵消。

•利息支出增加8億美元主要原因：

•由於債務餘額和利率上升，增加了13億美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於AFUDC在德克薩斯州預付養老金和OPb的資本化增加，減少了5億美元。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加8200萬美元主要原因：

•費率騎手收入增加223萬美元。

•俄亥俄州降温天數增加129%，導致與天氣相關的使用量增加了30億美元。

•天氣正常化收入增加了29億美元，主要集中在德克薩斯州的住宅和商業類別。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於OPCo NSO的客户參與度下降，減少了20200萬美元，部分被俄亥俄州價格上漲所抵消。

•系統外銷售減少1000萬美元，主要是由於2023年PJm與冬季風暴埃利奧特有關的結算。

•輸電收入增加31億美元主要原因：

•由於德克薩斯州輸電投資增加，臨時費率增加了2000萬美元。

•由於德克薩斯州負荷增加，增加了11億美元。

26

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•其他收入萬增加1,800美元，主要原因如下：

•由於第三方遺留世代資源騎手收入與回收萬成本相關，導致OVEC增加2,300美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•俄亥俄州可再生能源信用的可回收銷售減少了1,100美元萬。

開支及其他年度變動如下：

•購電轉售支出減少了21700美元萬，主要原因如下：

•萬可回收拍賣購買量減少26200美元，主要是由於客户對OPCO單次公開發售的參與度下降導致交易量下降，但價格上漲部分抵消了這一影響。

•俄亥俄州可回收替代能源騎手費用減少1,600美元萬。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•6,200美元萬的可回收卵母細胞成本增加。

•從AEP附屬公司購買的電力支出增加了6,100美元萬，主要是由於在OPCO的單筆交易拍賣中增加了可收回的購買量。

•其他操作和維護支出增加了10800美元萬，主要原因如下：

•傳輸費用增加4,400萬，主要原因是：

•可回收的PJM費用增加了3,700美元萬。

•俄亥俄州植被管理費用增加1,000美元萬。

•由於自願遣散費計劃，員工相關費用增加了3,500美元萬。

•由於德克薩斯州2023年5月通過的允許恢復員工財務激勵的立法推動了前一年費用的下降，萬增加了2,800美元。

•分發費用增加26億美元，主要與俄亥俄州的可恢復風暴恢復成本和可恢復植被管理費用有關。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•德克薩斯州的分銷相關費用減少了7億美元。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了5,300美元的CCR。

•折舊及攤銷費用增加8000萬美元，主要是由於俄亥俄州的可折舊基數較高和可收回附加費可折舊資產增加。

•所得税以外的其他税種主要增加31億美元 由於以下原因：

•由於 由於輸電和配電資產的額外投資以及俄亥俄州更高的税率，導致財產税上漲。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於減少，減少了8億美元由於德克薩斯州税率下降，財產税。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加1700萬美元主要是到期以下內容：

•增加8億美元主要是由於AFUDC對德克薩斯州預付養老金和OPb的資本化。

•由於德克薩斯州AFUDC基地增加，增加了5億美元。

•淨定期福利成本的非服務成本組成部分增加8億美元，主要是由於之前計劃變更和超過計劃結算閾值的結算導致的先前服務信用攤銷到期，部分被2023年資產回報有利導致的損失攤銷較低以及由於貼現率較低而導致的利息成本較低所抵消。

•利息支出增加1600萬美元主要由於：

•由於債務餘額和利率上升，增加了2200萬美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於AFUDC預付養老金和OPb的資本化增加，減少了5億美元。

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AEP變速器控股公司

AEP輸電控股公司輸電資產投資彙總

						6月30日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
投入使用的工廠						$	15,013.1					$	13,674.6
在建工程						2,115.8						2,049.0
累計折舊和攤銷						1,481.4						1,189.3
總傳輸特性，淨值						$	15,647.5					$	14,534.3

AEP傳輸控股公司
2023年至2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	196.4					$	377.9
傳輸收入的變化：
輸電收入						31.3						73.1
輸電收入總變化						31.3						73.1
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(11.8)						(12.2)
折舊及攤銷						(10.4)						(21.0)
所得税以外的其他税種						(7.5)						(5.7)
利息和投資收入						1.5						2.0
建設過程中使用的股權資金撥備						(0.5)						0.9
養老金定期淨成本中的非服務成本構成						(1.4)						(2.0)
利息支出						(0.4)						(10.1)
費用和其他費用的總變化						(30.5)						(48.1)
所得税費用						(1.7)						(3.7)
未合併子公司的權益收益						5.5						10.7
可歸因於非控股權益的淨收入						(0.3)						(0.5)
2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	200.7					$	409.4

2024年第二季度與2023年第二季度相比

由對附屬公司和非附屬公司的批發銷售組成的傳輸收入增長的主要組成部分如下：

•輸電收入增加3,100美元萬，主要是由於對輸電資產的持續投資。

未合併子公司的費用及其他和股權收益在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加了1200美元萬，主要是因為與員工相關的支出增加了1,100美元萬由於自願遣散費計劃。

•折舊及攤銷支出增加了1,000美元萬，主要是由於較高的折舊基數。

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•所得税以外的其他税種萬增加800美元，主要是由於輸電投資增加導致財產税增加。

•未合併子公司的權益收益增加600美元萬，主要是由於ETT的税前股本收益增加。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

傳輸收入增加的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：

 

•輸電收入增加7,300美元萬，主要是由於對輸電資產的持續投資。

未合併子公司的費用及其他和股權收益在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加了1200美元萬，主要是因為與員工相關的支出增加了1,100美元萬由於自願遣散費計劃。

•折舊及攤銷費用增加21億美元，主要是由於可折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種增加6億美元，主要是由於輸電投資增加導致財產税上漲。

•利息支出增加1000萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•未合併子公司的權益收益增加11億美元，主要是由於ETT税前股權收益增加。

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發電和營銷

2023年至2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	(32.3)					$	(190.0)
收入變化：
商人一代						(2.0)						(7.1)
可再生能源發電						(27.9)						(48.7)
零售、貿易和營銷						166.0						428.4
收入的總變動						136.1						372.6
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						(37.7)						(28.0)
其他操作和維護						13.8						25.3
資產減損和其他相關費用						(76.2)						(76.2)
競爭性合同可再生能源投資組合的銷售損失						—						112.0
折舊及攤銷						3.1						13.1
所得税以外的其他税種						1.2						3.8
其他收入						(2.3)						(0.3)
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(0.6)						(1.4)
利息支出						21.3						39.6
費用和其他費用的總變化						(77.4)						87.9
所得税費用						(26.7)						(129.9)
未合併子公司的權益收益						1.8						(2.8)
可歸因於非控股權益的淨虧損						(6.3)						(5.0)
2024年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	(4.8)					$	132.8

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入增長的主要組成部分如下：

•可再生能源發電減少28億美元，主要是由於2023年8月出售了競爭性的合同可再生能源組合。

•零售、貿易和營銷增加166億美元，主要是由於大宗商品價格變化推動的2023年經濟對衝活動未實現損失124億美元，2024年未實現對衝收益5億美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加38億美元，主要是由於2024年能源成本增加。

•其他操作和維護費用減少1400萬美元，主要是由於2023年8月出售了有競爭力的合同可再生能源組合。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂的MCR規則，增加了76億美元。

•利息支出減少21億美元，主要是由於附屬公司的預付款減少。

•所得税優惠減少2700萬美元主要原因：

•PTC和ITC攤銷減少1600萬美元。

•由於税前賬簿收入增加，減少了1300萬美元。

•可歸因於非控股權益的淨虧損減少600萬美元 主要是由於2023年8月出售了有競爭力的合同可再生能源組合。

30

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截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增長的主要組成部分如下：

•商人世代 減少7億美元，主要是由於2024年市場價格下降。

•可再生能源發電減少4900萬美元，主要是由於2023年8月出售了有競爭力的合同可再生能源組合。

•零售、貿易和市場營銷 增加428億美元，主要是由於大宗商品價格變化推動的2023年經濟對衝活動未實現損失269億美元，2024年未實現對衝收益96億美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加28億美元，主要是由於2024年能源成本增加。

•其他操作和維護費用減少2500萬美元，主要是由於2023年8月出售了有競爭力的合同可再生能源組合。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂的MCR規則，增加了76億美元。

•競爭性合同可再生能源投資組合的銷售損失由於2023年出售的税前虧損，增加了112億美元。

•折舊及攤銷支出減少了1,300美元萬，主要是由於2023年8月出售了具有競爭力的合同可再生能源組合。

•利息支出由於附屬公司預付款減少，萬減少了4,000美元。

•所得税費用萬增加了13000美元，主要原因是：

•由於税前賬面收入增加，萬增加了9,600美元。

•由於PTC和國際貿易中心攤銷減少，萬增加3,500美元。

•可歸因於非控股權益的淨虧損 主要由於2023年8月出售了有競爭力的合同可再生能源產品組合，萬減少了500美元。

31

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公司和其他

2024年第二季度與2023年第二季度相比

來自公司和其他公司的AEP普通股股東應佔收益從2023年的虧損9,800美元萬增加到2024年的虧損6,800美元萬，主要原因是：

•企業支出減少2,700美元萬。

•所得税支出萬減少2,300美元，主要原因是：

•由於攤銷了多餘的ADIT，萬減少了1,700美元。

•由於技術合作夥伴關係和國際貿易中心攤銷增加，萬減少600美元。

•主要由於更高的投資回報，企業信息系統的萬增加了700億美元。

這些收益增長被以下因素部分抵消：

•萬利息收入減少2,500美元，主要是由於對附屬公司的預付款減少。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

來自公司和其他公司的AEP普通股股東應佔收益從2023年的虧損11100美元萬下降到2024年的虧損12200美元萬，主要原因是：

•萬利息收入減少4,900美元，主要是由於對附屬公司的預付款減少。

•萬減少2,800美元，原因是終止出售肯塔基州的業務推動了前一年的調整。

•由於利率上升，利息支出增加了1,400美元萬。

這些收益的下降被以下因素部分抵消：

•企業支出減少4,500美元萬。

•所得税支出減少了2,800美元萬，主要原因是：

•由於PTC和國際貿易中心攤銷增加，萬減少1,700美元。

•由於税前賬面收入減少，萬減少了1,400美元。

•由於攤銷了多餘的ADIT，萬減少了1,300美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•由於2023年終止出售肯塔基州業務的影響，萬增加了1,200美元。

•主要由於更高的投資回報，企業信息系統的萬增加了500億美元。

AEP綜合所得税

2024年第二季度與2023年第二季度相比

所得税支出減少2,200美元萬，主要是因為：

•由於税前賬面收入減少，萬減少了4,100美元。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•由於PTC和國際貿易中心攤銷減少，萬增加了1,500美元。

•由於ADIT超額攤銷的減少，萬增加了700億美元。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

所得税發票減少17400萬美元，主要原因是：

•減少21200萬美元，原因是I & m、PSO和SWEPCo收到有關零售費率制定中獨立NOLC處理的PLR，導致I & m、PSO和SWEPCo的超額ADIT監管負債減少。

•由於APSC於2024年3月拒絕SWEPCo允許土耳其工廠商業部分為阿肯色州客户提供服務的請求，導致與土耳其工廠超額ADIT商業部分相關的監管責任被逆轉，因此減少了32億美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•由於税前賬簿收入增加，增加了5400萬美元。

•由於PTC和ITC攤銷減少，增加了8億美元。

32

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財務狀況

AEP通過其資產負債表的強度和現金流提供的流動性來衡量財務狀況。

流動資金和資本資源

債務和股權資本化

			2024年6月30日												2023年12月31日
			(百萬美元)
長期債務，包括一年內到期的金額			$	42,062.3					60.2		%				$	40,143.2					58.8		%
短期債務			1,681.7						2.4						2,830.2						4.2
債務總額			43,744.0						62.6						42,973.4						63.0
AEP普通股			26,135.2						37.4						25,246.7						37.0
非控制性權益			40.5						—						39.2						—
債務和股本總額			$	69,919.7					100.0		%				$	68,259.3					100.0		%

截至2023年12月31日和2024年6月30日，AEP的債務佔總資本的比例分別從63.0%和62.6%略有下降，這主要是由於2024年根據ATM計劃發行的收益和股權增加，但除了營運資本需求外，為支持分配、傳輸和可再生投資增長而增加的債務部分抵消了這一影響。

流動性

流動性是決定AEP財務穩定性的一個重要因素。AEP管理層認為AEP擁有充足的流動性。截至2024年6月30日，AEP擁有60億循環信貸安排來支持其商業票據計劃。此外，來自運營的現金和應收賬款證券化協議提供了額外的流動性。AEP管理層致力於維持充足的流動性。AEP通常使用短期借款為營運資金需求、房地產收購和建設提供資金，直到安排長期資金。長期資金來源包括髮行長期債務、長期資產證券化、租賃協議、混合證券或普通股。AEP及其公用事業公司通過商業票據和其他受利率波動影響的可變利率工具為其運營提供資金。在利率上升的程度上，這可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

市場波動和金融市場流動性減少可能會影響AEP以合理條款籌集資本以滿足資本需求的能力，包括建設成本和對即將到期的債務進行再融資。AEP還在監測當前的銀行環境及其任何影響。在截至2024年6月30日的六個月內，AEP沒有受到這些情況的實質性影響。

AEP繼續解決燃料和購買電力成本增加對現金流的影響，有關更多信息，請參閲執行概述中的“遞延燃料成本”部分。

可用淨流動資金

AEP通過維持充足的外部融資承諾來管理流動性。截至2024年6月30日，可用流動性約為54美元億，如下表所示：

量

到期日(A)

商業票據備份：

(單位：百萬)

循環信貸安排

$

5,000.0

2029年3月

循環信貸安排

1,000.0

2027年3月

現金和現金等價物

202.5

總流動資金來源

6,202.5

減：

未兑現的AEP商業票據

776.0

可用淨流動資金

$

5,426.5

(a)2024年3月，AEP將其40美元億循環信貸安排增加到50美元億，並將到期日從2027年3月延長至2029年3月。此外，在2024年3月，美國環保署將其10美元億循環信貸安排的到期日從2025年3月延長至2027年3月。

33

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AEP使用其商業票據計劃來滿足其子公司的短期借款需求。該計劃為AEP的公用事業子公司提供資金的公用事業資金池；為某些AEP非公用事業子公司提供資金的非公用事業資金池；以及作為直接借款人而沒有參與資金池的子公司的短期債務要求。2024年前六個月未償還的商業票據的最高金額為29億。2024年期間AEP商業票據的加權平均利率為5.58%。

其他信貸安排

未承諾的貸款使該貸款的發行人有權接受或拒絕根據該貸款提出的每一項請求。萬代表子公司在六個未承諾貸款下籤發信用證，總額為45000美元AEP。截至2024年6月30日，註冊人根據未承諾融資簽發的信用證的未來最大付款為24500美元萬，到期日為2024年7月至2025年7月。

證券化應收賬款

AEP Credit的應收賬款證券化協議提供了從銀行渠道購買應收賬款的9億美元承諾，協議將於2025年9月到期。截至2024年6月30日，關聯公用事業子公司符合協議的所有要求。

債務契約和借款限制

AEP的信貸協議包含某些契約，並要求其將債務與總資本之比保持在不超過67.5%的水平。*AEP的信貸協議中對未償債務和資本化的計算方法是合同定義的。循環信貸協議中定義的債務不包括證券化債券和AEP Credit的債務。截至2024年6月30日， 這一合同規定的百分比為58.6%。此外，根據任何其他與超過10000美元萬未償債務有關的協議或工具，在到期前加速履行AEP的付款義務，或AEP某些主要子公司的債務，將導致這些信用協議下的違約事件。但這一條件也適用於AEP的大多數非交易所交易商品合約，也適用於更具限制性的5,000萬未償債務水平，並同樣允許貸款人和交易對手申報未償還金額。根據AEP的信貸協議，非交易所交易大宗商品合約的違約不會導致違約事件。

循環信貸安排不允許貸款人在發生重大不利變化時拒絕提取任何貸款。

公用事業資金池借款和外部借款不得超過監管命令授權的金額，AEP管理其借款保持在授權限額內。

自動櫃員機計劃

AEP參與了一項自動取款機發售計劃，該計劃允許AEP不時發行總額高達17美元的普通股，包括根據股本遠期銷售協議可能出售的普通股。截至2024年6月30日，根據自動取款機發行計劃，約有13美元的億可供發行。更多信息見附註12--籌資活動。

股利政策和限制

董事會在2024年7月宣佈季度股息為每股0.88美元。根據AEP的利潤水平、經營現金流水平和資本要求以及當時存在的財務和其他業務狀況，未來的股息可能會有所不同。母公司的收入主要來自其公用事業子公司收益中的普通股權益。各種融資安排和監管要求可能會對子公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加一定的限制。管理層認為，這些限制不會對其獲得現金支付普通股股息的能力產生任何重大影響。有關更多信息，請參閲附註12的“股息限制”部分。

信用評級

AEP及其公用事業附屬公司並無因信用評級下調而需要重大更改付款時間表或終止的任何信貸安排，但其進入商業票據市場的機會可能取決於其信用評級。此外，其中一家評級機構下調AEP的信用評級可能會增加其借款成本。交易對手對AEP或其公用事業子公司的信用質量的擔憂可能會使AEP在其衍生品和非衍生品能源合同下的充分擔保條款下面臨額外的抵押品要求。

34

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現金流

AEP主要依靠來自運營、債務發行和現有現金及現金等價物的現金流為其流動性和投資活動提供資金。AEP的投資和資本要求主要是資本支出、償還長期債務和向股東支付股息。AEP使用包括商業票據在內的短期債務作為通向長期債務融資的橋樑。由於長期債務融資的時機和現金流波動的影響，借款水平可能會有很大差異。

			止六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
期初現金、現金等價物和限制性現金			$	379.0					$	556.5
經營活動現金流量淨額			2,904.2						1,881.6
用於投資活動的現金流量淨額			(3,249.7)						(4,265.5)
融資活動產生的淨現金流量			214.4						2,178.1
現金及現金等價物淨減少			(131.1)						(205.8)
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	247.9					$	350.7

經營活動

			止六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
淨收入			$	1,348.2					$	916.5
對淨收入的非現金調整(A)			1,596.6						1,692.6
風險管理合同按市價計價			(75.0)						(124.7)
財產税			213.2						202.7
延遲燃料過多/回收不足，淨額			120.0						342.5
其他非流動資產變動			(131.0)						(375.5)
其他非流動負債變動			189.9						(55.4)
營運資金某些組成部分的變動			(357.7)						(717.1)
經營活動現金流量淨額			$	2,904.2					$	1,881.6

(a)淨收入的非現金調整包括折舊和攤銷、遞延所得税、出售競爭性合同可再生能源投資組合的損失、資產減值和其他相關費用以及AFUDC。

經營活動現金流量淨額增加了10美元億，主要原因如下：

•其他非流動資產和其他非流動負債的變化帶來的現金增加4.9億美元。這一增長主要是由於在利率附加機制下從客户收取和向客户退款之間的時間差異導致監管資產和負債發生變化。

•由於營運資金某些組成部分的變化，現金增加了3.59億美元。這一增長主要是由於燃料、材料和供應量減少，原因是手頭的煤炭庫存減少、與員工相關的福利以及出售可轉讓税收抵免的收益。這些增加被應收賬款收款的時間安排部分抵銷。

•經非現金調整後，萬淨收入現金增加33600美元。有關更多詳細信息，請參閲運營結果。

這些增加的現金被以下項目部分抵消：

•現金減少2.23億美元，主要原因是燃料和購買電力收入和支出的時機。

35

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投資活動

			止六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
建設支出			$	(3,318.3)					$	(4,049.7)
核燃料的採購			(69.8)						(73.9)
收購可再生能源設施			—						(145.7)
出售權益法投資所得收益			114.0						—
其他			24.4						3.8
用於投資活動的現金流量淨額			$	(3,249.7)					$	(4,265.5)

用於投資活動的現金流量淨額減少了10美元億，主要原因如下：

•建築支出減少7.31億美元，主要是由於輸電和配電公用事業減少了26100美元萬，垂直集成公用事業減少了23400萬，AEP傳輸控股減少了20100萬。

•由於2023年收購巖石瀑布風能設施，減少了1.46億美元。有關更多信息，請參見注釋6中的“巖石瀑布風能設施”部分。

•股權出售方法投資的收益增加了1.14億美元。更多信息見附註6“NMRD的處置”一節。

融資活動

			止六個月 6月30日，
			2024						2023
			(單位：百萬)
普通股發行			$	475.8					$	77.6
債務的發行/註銷，淨額			745.7						3,072.5
普通股派息			(936.0)						(863.6)
其他			(71.1)						(108.4)
融資活動產生的淨現金流量			$	214.4					$	2,178.1

融資活動產生的淨現金流量億減少了20美元，主要原因如下：

•長期債務報銷增加11億美元。更多信息見附註12--籌資活動。

•由於短期債務的變化，減少了9.04億美元。更多信息見附註12--籌資活動。

•長期債務發行量減少2.96億美元。更多信息見附註12--籌資活動。

現金減少部分被下列因素抵銷：

•普通股發行量增加3.98億美元，主要是根據AEP的自動取款機發行計劃。更多信息見附註12--籌資活動。

關於2024年6月30日至2024年7月30日，即第二季度10-Q提交日期之前發行、報廢和本金支付的長期債務和其他證券，請參閲附註12的“長期債務後續事件”一節。

36

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編入預算的資本支出

管理層預測大約$8.1 2024年的資本支出為10億美元，$43 10億美元，到2028年。這些支出通常用於輸電、發電、配電、受監管的可再生能源以及符合聯邦EPA規則所需的環境投資。估計的資本支出可能會受到定期審查和修改，可能會根據監管限制、環境法規、商業機會、市場波動、經濟趨勢、供應鏈問題、天氣、法律審查、通脹和獲得資本的能力的持續影響而有所不同。管理層預期透過營運現金流、策略性出售資產所得款項及融資活動為這些資本開支提供資金。一般情況下，註冊人附屬公司使用現金或貨幣池下的短期借款為這些開支提供資金，直至安排長期資金為止。有關預計資本支出的完整信息，請參閲2023年年度報告中“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的“預算資本支出”部分。

大量現金需求

重大現金需求摘要載於2023年年度報告，除上文“現金流”一節討論的債務發行和退休外，與年終相比沒有重大變化。

關鍵會計政策、估計和會計準則

關鍵會計政策和估算

有關監管會計、收入確認、衍生品工具、長期資產估值、養老金和其他退休後福利的會計處理以及新會計準則和美國證券交易委員會規則制定活動所需的估計和判斷的討論，請參閲2023年年報“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的“關鍵會計政策和估計”一節。

Aros

ARO被認為是與財產、廠房和設備報廢相關的法律義務。在記錄ARO時，如果能夠對公允價值做出合理估計，預計負債的現值應在發生或制定法律義務的期間確認。債務是隨着時間的推移而增加的。對於運營設施，負債的現值被加到相關資產的成本中，並在資產的剩餘壽命內折舊。對於報廢設施，負債的現值被計入費用，如果未來可能通過差餉收回，負債的現值隨後作為監管資產遞延。初始ARO的現值和隨後的更新是基於貼現現金流的，其中包括對未來現金流時間、貼現率和成本升高率的估計。這些估計可能會發生變化。折舊費用將根據相關資產賬面金額的任何變化進行前瞻性調整。

會計準則

有關會計準則和美國證券交易委員會規則制定活動的信息，請參閲附註2-新會計準則。

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關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

垂直整合公用事業部門作為一家主要的電力生產商，通過電力、煤炭、天然氣和營銷合同的交易，面臨着一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。

輸電和配電公用事業部門面臨能源採購風險和利率風險。

產生和營銷部門在ERCOT、PJM、SPP和MISO開展營銷、風險管理和零售活動。作為批發和零售電力的營銷商，這一細分市場面臨一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。此外，發電與營銷部門作為電力生產商以及通過批發電力、天然氣和營銷合同的交易，也面臨一定的市場風險。

管理層採用風險管理合同，包括實物遠期和金融遠期購銷合同。管理層從事電力、產能、煤炭、天然氣以及較小程度的取暖油、汽油和其他大宗商品合同的風險管理，以管理與能源業務相關的風險。因此，AEP受到價格風險的影響。承擔的風險由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。AEPSC的市場風險監督人員獨立監督風險政策。監管風險委員會由AEPSC首席財務官、首席商務官、公用事業執行副總裁總裁、電網解決方案與政府事務執行副總裁總裁、受監管商業運營主管高級副總裁、財務與風險主管高級副總裁和首席風險官組成。競爭風險委員會由AEPSC首席財務官、首席商務官、財務與風險主管高級副總裁、競爭商業運營主管高級副總裁和首席風險官組成。當商業活動超過預定限額時，除非得到各自委員會的特別批准，否則頭寸將被修改，以降低在限制範圍內的風險。

下表總結了與2023年12月31日相比MTm總值變化的原因：

MTm衍生品合同淨資產（負債）
截至2024年6月30日的六個月
						垂直方向 集成 公用事業						傳輸 和 分佈 公用事業						世代 & 營銷						總
						(單位：百萬)
MTm風險管理合同總額-截至2023年12月31日的商品淨資產（負債）						$	16.9					$	(51.0)					$	92.4					$	58.3
期內實現/結算並在前期進入的合同（收益）/損失						(12.3)						4.2						58.3						50.2
在(A)期間簽訂的新合同在初始時的公允價值						—						—						(45.8)						(45.8)
公允價值在此期間因市場波動而發生的變動(B)						(21.5)						—						58.6						37.1
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(C)						165.7						3.6						—						169.3
MTm風險管理合同總額-截至2024年6月30日的商品淨資產（負債）						$	148.8					$	(43.2)					$	163.5					269.1
商品現金流對衝 合同																								131.6
利率現金流對衝 合同																								10.1
公允價值對衝合約																								(96.5)
抵押品存款																								(152.6)
截至2024年6月30日的MTM衍生品合約淨資產總額																								$	161.7

38

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(a)主要反映拍賣或長期結構化合同的公允價值，這些合同通常是與尋求固定定價以限制其針對能源價格波動的風險的客户簽訂的。合同價格是根據與交貨地點和交貨期限相關的市場曲線進行估值的。總成交量頭寸的很大一部分是在經濟上進行了對衝。

(b)市場波動可歸因於各種因素，如供求、天氣等。

(c)涉及未在損益表中反映的那些合同的淨收益(虧損)。這些淨收益(虧損)在資產負債表上記為監管負債/資產或應付賬款。

有關風險管理合同的其他信息，請參閲附註9-衍生品和套期保值以及附註10-公允價值計量。

信用風險

在批發營銷和交易活動中，通過在與潛在交易對手達成交易之前評估其信譽並繼續持續評估其信譽來降低信用風險。管理層使用信用機構評級和當前基於市場的定性和定量數據以及財務報表，不斷評估交易對手的財務健康狀況。

AEP與許多交易對手簽訂了風險管理合同(包括非衍生品合同)。由於未平倉風險管理合同是根據相關大宗商品的市場價格變化進行估值的，因此風險敞口每天都在變化。截至2024年6月30日，次級投資級交易對手的抵押品淨額信用敞口約為10.6%，以MTM淨資產、應收賬款淨額和不受MTM影響的合同的未平倉淨額表示(代表經濟風險，儘管可能不存在會計損失風險)。

截至2024年6月30日，下表根據適用的大宗商品、工具和法人實體的淨值計算出AEP的交易對手信用質量和風險敞口：

交易對手信用質量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						網絡 暴露						數量 交易對手 >10%的 淨曝光量						網曝 的 交易對手 >10%
						(in百萬，不包括交易對手數目）
投資級						$	559.0					$	156.2					$	402.8					3						$	200.1
拆分評級						13.4						—						13.4						1						13.4
無外部評級：
內部投資等級						16.6						—						16.6						2						8.6
內部非投資級						116.6						65.0						51.6						2						42.4
截至2024年6月30日總計						$	705.6					$	221.2					$	484.4

由於AEPSC為若干AEP附屬公司(包括註冊人附屬公司)的代理及代表，而AEPEP為其他AEP附屬公司的代理及交易，因此上表所載的所有風險均與AEPSC及AEPEP有關。

此外，AEP還面臨與參與RTO相關的信用風險。對於AEP參與的每個RTO，這種風險通常是根據特定時間段內成員總活動的比例份額確定的。

與風險管理合同相關的風險價值(VaR)

管理層使用計算VAR的風險測量模型來測量風險管理組合中AEP的商品價格風險。 VAR基於方差-協方差法，使用歷史價格來估計波動性和相關性，並假設95%的置信水平和一天的持有期。 根據該VAR分析，截至2024年6月30日，大宗商品價格的短期典型變化預計不會對淨利潤、現金流或財務狀況產生重大影響。

管理層計算交易和非交易投資組合的VaR。交易組合主要包括與能源交易和營銷活動有關的合同。非交易投資組合主要包括髮電和零售供應活動的經濟對衝。

39

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下表顯示了用VaR衡量的各時期的期末、高、平均和低市場風險：

VAR模型

交易組合

截至六個月																								截至12個月
2024年6月30日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(單位：百萬)																								(單位：百萬)
$	0.5					$	1.7					$	0.3					$	0.1					$	0.2					$	0.9					$	0.2					$	0.1

VAR模型

非交易投資組合

截至六個月																								截至12個月
2024年6月30日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(單位：百萬)																								(單位：百萬)
$	24.9					$	98.6					$	23.8					$	8.3					$	17.7					$	32.7					$	16.4					$	6.1

管理層根據實際價格變動而產生的表現對風險值結果進行回測。 根據假設的95%置信區間，預計實際價格變動導致的表現將至少每20個交易日超過風險值一次。

由於VaR計算捕捉到了最近的價格變動，管理層還對交易組合進行了定期的壓力測試，以瞭解AEP對極端價格變動的敞口。採用了一種基於歷史的方法，即當前的交易組合受到過去幾年實際觀察到的價格變動的影響，以確定哪些歷史價格變動轉化為最大的潛在MTM損失。管理層然後研究造成最大風險敞口的基礎頭寸、價格走勢和市場事件，並視情況向風險執行委員會、監管風險委員會或競爭風險委員會報告調查結果。

利率風險

AEP在正常業務運營過程中面臨利率市場波動的風險。 2022年之前，利率仍處於較低水平，美聯儲在2021年大部分時間將聯邦基金目標區間維持在0.0%至0.25%。2022年至2023年，美聯儲批准加息11次，累計加息5.25%。 AEP擁有未償短期和長期債務，且利率可變。 AEP通過將可變利率風險敞口限制在總債務的一定比例、通過簽訂利率衍生工具以及監控市場利率變化的影響來管理利率風險。 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，AEP可變利率債務基準利率變化100個基點，每年將分別影響税前利息費用2500萬美元和5300萬美元。

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併損益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(in百萬，每股和每股金額除外）

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
垂直集成的公用事業						$	2,572.0					$	2,629.0					$	5,473.2					$	5,445.3
輸電和配電公用事業						1,428.8						1,330.8						2,912.0						2,786.1
發電與營銷						442.5						318.2						958.4						645.1
其他收入						135.9						94.5						261.3						186.9
總收入						4,579.2						4,372.5						9,604.9						9,063.4
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						1,368.5						1,424.6						2,944.3						3,131.0
其他操作						817.3						631.2						1,579.6						1,311.2
維修						351.5						340.0						669.0						657.3
競爭性合同可再生能源投資組合的銷售損失						—						—						—						112.0
資產減損和其他相關費用						142.5						—						142.5						—
折舊及攤銷						821.9						741.6						1,609.0						1,517.1
所得税以外的其他税種						393.6						360.4						804.0						755.3
總費用						3,895.3						3,497.8						7,748.4						7,483.9
營業收入						683.9						874.7						1,856.5						1,579.5
其他收入(支出)：
其他收入						13.1						14.4						26.7						29.1
建設過程中使用的股權資金撥備						55.2						41.0						98.8						72.3
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						37.4						55.2						82.5						110.7
利息支出						(465.6)						(460.0)						(901.2)						(875.7)
扣除所得税費用（福利）和股票收益前收入						324.0						525.3						1,163.3						915.9
所得税支出(福利)						6.7						28.6						(135.2)						39.0
未合併子公司的權益收益						25.2						19.4						49.7						39.6
淨收入						342.5						516.1						1,348.2						916.5
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						2.2						(5.1)						4.8						(1.7)
AEP普通股股東應佔收益						$	340.3					$	521.2					$	1,343.4					$	918.2
已發行基本AEP普通股的加權平均數						528,898,816						514,879,144						527,725,426						514,529,837
AEP普通股股東應佔每股基本收益總額						$	0.64					$	1.01					$	2.55					$	1.78
已發行稀釋後AEP普通股的加權平均數						530,140,990						516,242,919						528,868,693						515,922,446
AEP普通股股東應佔每股攤薄收益總額						$	0.64					$	1.01					$	2.54					$	1.78
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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美國電力公司。及附屬公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
淨收入						$	342.5					$	516.1					$	1,348.2					$	916.5
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元5.9及$9.3分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元4.3和$(31.2）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						22.4						34.8						16.2						(117.6)
養老金和BEP遞延成本攤銷，扣除税款美元0和$(0.8）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，以及$（0.2)和$(5.1）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						(0.1)						(3.1)						(0.7)						(19.2)
KPCo養老金和OPEB監管資產的重新分類，税後淨額$0及$0分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0及$4.4分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						—						—						—						16.7
其他全面收益(虧損)合計						22.3						31.7						15.5						(120.1)
綜合收益總額						364.8						547.8						1,363.7						796.4
歸屬於非控制性權益的綜合收益（損失）總額						2.2						(5.1)						4.8						(1.7)
AEP普通股股東應佔綜合收益總額						$	362.6					$	552.9					$	1,358.9					$	798.1
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併權益變動表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

			AEP普通股股東
			普通股																								累計 其他 全面 收入(虧損)
			股份						量						已繳費 資本						保留 收益												非控制性 利益						總
總股本-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通股發行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通股分紅																					(428.8)			(a)									(3.0)						(431.8)
股權的其他變化															(12.7)																		0.2						(12.5)
淨收入																					397.0												3.4						400.4
其他全面損失																											(151.8)												(151.8)
總股本-2023年3月31日			525.9						3,418.2						8,074.3						12,313.8						(68.1)						229.6						23,967.8
普通股發行			0.5						3.3						33.2																								36.5
普通股分紅																					(429.5)			(a)									(2.3)						(431.8)
股權的其他變化															3.3						—																		3.3
淨收益(虧損)																					521.2												(5.1)						516.1
其他全面收入																											31.7												31.7
股票總數-2023年6月30日			526.4						$	3,421.5					$	8,110.8					$	12,405.5					$	(36.4)					$	222.2					$	24,123.6
股票總數-2023年12月31日			527.4						$	3,427.9					$	9,073.9					$	12,800.4					$	(55.5)					$	39.2					$	25,285.9
普通股發行			0.8						5.4						35.2																								40.6
普通股分紅																					(465.5)			(b)									(1.4)						(466.9)
股權的其他變化															(14.8)																								(14.8)
淨收入																					1,003.1												2.6						1,005.7
其他全面損失																											(6.8)												(6.8)
股票總數-2024年3月31日			528.2						3,433.3						9,094.3						13,338.0						(62.3)						40.4						25,843.7
普通股發行			4.9						32.1						403.1																								435.2
普通股分紅																					(467.0)			(b)									(2.1)						(469.1)
股權的其他變化															1.1																								1.1
淨收入																					340.3												2.2						342.5
其他全面收入																											22.3												22.3
股票總數-2024年6月30日			533.1						$	3,465.4					$	9,498.5					$	13,211.3					$	(40.0)					$	40.5					$	26,175.7

(a)    宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.83.

(b)    宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.88.

請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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美國電力公司。及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	202.5					$	330.1
受限現金 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元45.4及$48.9分別與過渡資金、恢復資金和阿巴拉契亞消費者費率減免資金有關)						45.4						48.9
其他臨時性投資 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元208.5及$205，分別與EIS和TranSource Energy相關)						225.7						214.3
應收賬款：
顧客						1,081.1						1,029.9
應計未開單收入						308.6						179.5
應收賬款質押-AEP貸方						1,276.6						1,249.4
雜類						47.1						48.7
壞賬準備						(61.6)						(60.1)
應收賬款總額						2,651.8						2,447.4
燃料						741.3						853.7
材料和用品						1,021.7						1,025.8
風險管理資產						322.7						217.5
應計税收優惠						171.0						156.2
未充分回收燃料成本的監管資產						506.2						514.0
持有待售資產						353.2						—
預付款和其他流動資產						411.3						274.2
流動資產總額						6,652.8						6,082.1
財產、廠房和設備
電氣：
世代						24,319.7						24,329.5
傳輸						36,919.7						35,934.1
分佈						30,019.3						28,989.9
其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料)						6,796.6						6,484.9
在建工程						6,196.6						5,508.0
財產、廠房和設備合計						104,251.9						101,246.4
累計折舊和攤銷						25,391.5						24,553.0
財產、廠房和設備合計--淨額						78,860.4						76,693.4
其他非流動資產
監管資產						5,354.3						5,092.4
證券化資產						283.2						336.3
乏核燃料和退役信託基金						4,214.0						3,860.2
商譽						52.5						52.5
長期風險管理資產						255.4						321.2
經營租賃資產						581.1						620.2
遞延費用和其他非流動資產						3,368.9						3,625.7
其他非流動資產合計						14,109.4						13,908.5
總資產						$	99,622.6					$	96,684.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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美國電力公司。及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(in百萬，每股和每股金額除外）

(未經審計)

																					6月30日，						十二月三十一日，
																					2024						2023
流動負債
應付帳款																					$	2,331.5					$	2,032.5
短期債務：
應收賬款證券化債務-AEP信貸																					900.0						888.0
其他短期債務																					781.7						1,942.2
短期債務總額																					1,681.7						2,830.2
一年內到期的長期債務 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元194及$207.2分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關)																					2,071.9						2,490.5
風險管理負債																					155.0						229.6
客户存款																					441.7						423.7
應計税																					1,513.2						1,800.1
應計利息																					458.0						410.2
經營租約項下的債務																					99.1						115.7
持有待售債務																					12.5						—
其他流動負債																					1,398.1						1,251.1
流動負債總額																					10,162.7						11,583.6
非流動負債
長期債務 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元575.9及$556.3分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關)																					39,990.4						37,652.7
長期風險管理負債																					261.4						241.8
遞延所得税																					9,786.4						9,415.7
監管負債和遞延投資税收抵免																					8,185.9						8,182.4
資產報廢債務																					3,633.7						2,972.5
僱員福利和養卹金義務																					226.5						241.7
經營租約項下的債務																					496.9						519.4
遞延信貸和其他非流動負債																					646.1						545.8
非流動負債總額																					63,227.3						59,772.0
總負債																					73,390.0						71,355.6
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
夾層股權
或有可贖回業績股票獎																					56.9						42.5
夾層總股本																					56.9						42.5
股權
普通股-面值-$6.50每股：
						2024						2023
授權股份						600,000,000						600,000,000
已發行股份						533,144,747						527,369,157
(1,184,572分別於2024年6月30日和2023年12月31日以金庫持有股份）																					3,465.4						3,427.9
實收資本																					9,498.5						9,073.9
留存收益																					13,211.3						12,800.4
累計其他綜合收益(虧損)																					(40.0)						(55.5)
AEP普通股股東權益總額																					26,135.2						25,246.7
非控制性權益																					40.5						39.2
總股本																					26,175.7						25,285.9
總負債、夾層股本和總股本																					$	99,622.6					$	96,684.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	1,348.2					$	916.5
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						1,609.0						1,517.1
遞延所得税						(56.1)						135.8
競爭性合同可再生能源投資組合的銷售損失						—						112.0
資產減損和其他相關費用						142.5						—
建設過程中使用的股權資金撥備						(98.8)						(72.3)
風險管理合同按市價計價						(75.0)						(124.7)
財產税						213.2						202.7
延遲燃料過多/回收不足，淨額						120.0						342.5
其他非流動資產變動						(131.0)						(375.5)
其他非流動負債變動						189.9						(55.4)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(209.3)						277.8
燃料、材料和用品						111.3						(315.1)
應付帳款						77.0						62.6
應計税，淨額						(301.3)						(433.7)
其他流動資產						(144.0)						(76.6)
其他流動負債						108.6						(232.1)
經營活動現金流量淨額						2,904.2						1,881.6
投資活動
建設支出						(3,318.3)						(4,049.7)
購買投資證券						(1,190.1)						(1,235.6)
投資證券的銷售						1,157.1						1,206.3
核燃料的採購						(69.8)						(73.9)
收購可再生能源設施						—						(145.7)
出售權益法投資所得收益						114.0						—
其他投資活動						57.4						33.1
用於投資活動的現金流量淨額						(3,249.7)						(4,265.5)
融資活動
普通股發行						475.8						77.6
發行長期債務						3,663.3						3,958.8
發行原始到期日超過90天的短期債務						376.6						597.4
原始到期日少於90天的短期債務變化，淨額						(860.0)						(688.2)
償還長期債務						(1,769.1)						(641.7)
贖回原始到期日大於90天的短期債務						(665.1)						(153.8)
融資租賃債務的本金支付						(35.8)						(40.6)
普通股派息						(936.0)						(863.6)
其他融資活動						(35.3)						(67.8)
融資活動產生的淨現金流量						214.4						2,178.1
現金及現金等價物淨減少						(131.1)						(205.8)
期初現金、現金等價物和限制性現金						379.0						556.5
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	247.9					$	350.7
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	881.0					$	773.5
繳納所得税的現金淨額						60.8						9.9
可轉讓税收抵免已付（已收）現金						(72.2)						—
融資租賃下的非現金收購						20.5						25.6
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						1,049.9						966.6
截至6月30日，收購核燃料已計入流動負債，						8.2						(36.0)
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			3,529						3,082						6,058						5,614
商業廣告			4,143						3,443						7,450						6,187
工業			3,324						3,171						6,597						6,279
雜類			156						153						307						291
總零售額			11,152						9,849						20,412						18,371

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			1						2						162						143
正常供暖(B)			3						3						198						197
實際--冷卻(C)			1,198						955						1,344						1,226
正常冷卻(B)			949						940						1,086						1,067

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以70度的温度為基準計算。

47

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AEP德克薩斯公司及其子公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	109.1					$	156.7
收入變化：
零售收入						50.9						79.7
輸電收入						21.6						31.2
其他收入						5.9						4.4
收入的總變動						78.4						115.3
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(49.3)						(40.9)
折舊及攤銷						(10.0)						(15.7)
所得税以外的其他税種						4.2						7.7
利息收入						1.5						1.6
建設過程中使用的股權資金撥備						10.2						12.5
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(1.4)						(2.5)
利息支出						(3.0)						(7.6)
費用和其他費用的總變化						(47.8)						(44.9)
所得税費用						(11.3)						(19.0)
2024年淨收入						$	128.4					$	208.1

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加51億美元主要原因：

•費率騎手的收入增加了33億美元。

•與天氣相關的使用量增加了1000萬美元，主要是由於降温天數增加了25%。

•所有零售類別的天氣正常化收入增加了9億美元。

•輸電收入由於以下原因增加了2200萬美元：

•由於負載增加，增加了1200萬美元。

•輸電投資增加推動臨時費率增加1000萬美元。

•其他收入由於以下原因增加了6億美元：

•增加3億美元主要是由於負荷增加。

•由於杆子附件收入增加，增加了3億美元。

開支及其他及所得税税率於年度變動如下：

•其他操作和維護費用增加4900萬美元，主要原因如下：

•由於德克薩斯州2023年5月通過的允許恢復員工財務激勵的立法推動了前一年費用的下降，萬增加了2,900美元。

•由於自願遣散計劃，與難民相關的費用增加了2000萬美元。

•折舊及攤銷費用增加1000萬美元主要是由於更高的可折舊基數。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加1000萬美元，主要是由於AFUDC對預付養老金和OPb的資本化。

48

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•利息支出增加3億美元主要原因：

•由於債務餘額和利率上升，增加了8億美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於AFUDC預付養老金和OPb的資本化增加，減少了5億美元。

•所得税費用主要增加11億美元 由於以下原因：

•由於税前賬簿收入增加，增加了6億美元。

•超額ADIT攤銷減少600萬美元。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增加的主要組成部分如下：

•零售收入增加8000萬美元主要原因：

•費率騎手的收入增加了49億美元。

•天氣正常化收入增加29億美元，主要集中在住宅和商業類別。

•輸電收入由於以下原因增加了31億美元：

•輸電投資增加推動臨時費率增加2000萬美元。

•由於負載增加，增加了1100萬美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護費用增加41億美元主要原因：

•由於德克薩斯州2023年5月通過的允許恢復員工財務激勵的立法推動了前一年費用的下降，萬增加了2,800美元。

•由於自願遣散計劃，與難民相關的費用增加了2000萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•分銷相關費用減少7億美元。

•折舊及攤銷費用增加16億美元，主要是由於可折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種減少8億美元，主要是由於税率下降導致財產税下降。

•建設過程中使用的股權資金撥備增額1300萬美元主要原因：

•增加8億美元主要是由於AFUDC對預付養老金和OPb的資本化。

•由於AFUDC基數較高，增加了5美元。

•利息支出增加8億美元主要原因：

•由於債務餘額和利率上升，增加了14億美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於AFUDC預付養老金和OPb的資本化增加，減少了5億美元。

•所得税費用 主要增加19億美元 由於以下原因：

•由於税前賬簿收入增加，增加了1500萬美元。

•超額ADIT攤銷減少600萬美元。

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明合併損益表

截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
輸變電與配電						$	537.7					$	459.4					$	1,000.7					$	887.1
對AEP附屬公司的銷售						1.4						1.3						2.7						2.5
其他收入						0.5						0.5						2.6						1.1
總收入						539.6						461.2						1,006.0						890.7
費用
其他操作						147.8						93.9						288.6						240.8
維修						21.7						26.3						43.8						50.7
折舊及攤銷						124.9						114.9						241.6						225.9
所得税以外的其他税種						40.6						44.8						80.6						88.3
總費用						335.0						279.9						654.6						605.7
營業收入						204.6						181.3						351.4						285.0
其他收入(支出)：
利息收入						2.1						0.6						2.6						1.0
建設過程中使用的股權資金撥備						15.5						5.3						24.1						11.6
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						3.4						4.8						7.1						9.6
利息支出						(59.3)						(56.3)						(120.8)						(113.2)
所得税前收入支出						166.3						135.7						264.4						194.0
所得税費用						37.9						26.6						56.3						37.3
淨收入						$	128.4					$	109.1					$	208.1					$	156.7
AEP德克薩斯公司的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
淨收入						$	128.4					$	109.1					$	208.1					$	156.7
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0.6及$0.8分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元1.6及$0.8分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						2.2						3.2						6.1						3.2
養老金和BEP遞延成本攤銷，扣除税款美元0及$0分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0和$(0.1）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						—						—						—						(0.6)
其他全面收入合計						2.2						3.2						6.1						2.6
綜合收益總額						$	130.6					$	112.3					$	214.2					$	159.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
母公司出資						100.0																		100.0
淨收入												47.6												47.6
其他全面損失																		(0.6)						(0.6)
2023年3月31日普通股東權益總額						1,658.2						2,402.3						(9.2)						4,051.3
母公司出資						175.3																		175.3
向母公司返還資本						(4.3)																		(4.3)
淨收入												109.1												109.1
其他全面收入																		3.2						3.2
普通股東股票總額-2023年6月30日						$	1,829.2					$	2,511.4					$	(6.0)					$	4,334.6
普通股東股票總額-2023年12月31日						$	2,079.6					$	2,725.1					$	(8.6)					$	4,796.1
淨收入												79.7												79.7
其他全面收入																		3.9						3.9
普通股東股票總額-2024年3月31日						2,079.6						2,804.8						(4.7)						4,879.7
母公司出資						1.6																		1.6
淨收入												128.4												128.4
其他全面收入																		2.2						2.2
普通股東股票總額-2024年6月30日						$	2,081.2					$	2,933.2					$	(2.5)					$	5,011.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	0.1					$	0.1
受限現金 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元29.4及$34分別與過渡資金和恢復資金有關)						29.4						34.0
對關聯公司的預付款						258.2						7.1
應收賬款：
顧客						223.4						176.5
關聯公司						18.1						23.8
應計未開單收入						112.3						82.3
雜類						1.9						0.8
壞賬準備						(4.1)						(4.9)
應收賬款總額						351.6						278.5
材料和用品						185.4						190.4
預付款和其他流動資產						7.8						10.0
流動資產總額						832.5						520.1
財產、廠房和設備
電氣：
傳輸						7,047.1						6,812.6
分佈						6,033.3						5,798.8
其他財產、廠房和設備						1,157.3						1,145.9
在建工程						1,112.0						904.6
財產、廠房和設備合計						15,349.7						14,661.9
累計折舊和攤銷						1,974.9						1,887.9
財產、廠房和設備合計--淨額						13,374.8						12,774.0
其他非流動資產
監管資產						350.6						315.3
證券化資產 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元163.3及$202.9分別與過渡資金和恢復資金有關)						163.3						202.9
遞延費用和其他非流動資產						227.2						178.4
其他非流動資產合計						741.1						696.6
總資產						$	14,948.4					$	13,990.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

53

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	103.7
應付賬款：
一般信息						290.5						192.3
關聯公司						33.3						27.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元63.6及$95.9分別與過渡資金和恢復資金有關)						63.6						96.0
應計税						140.6						99.1
應計利息 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元1.9及$2分別與過渡資金和恢復資金有關)						54.1						49.2
經營租約項下的債務						20.6						28.7
其他流動負債						217.8						152.7
流動負債總額						820.5						749.4
非流動負債
長期債務--非附屬債務 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元114.2及$125.9分別與過渡資金和恢復資金有關)						6,426.1						5,793.8
遞延所得税						1,274.9						1,227.8
監管負債和遞延投資税收抵免						1,279.7						1,261.4
經營租約項下的債務						48.2						50.9
遞延信貸和其他非流動負債						87.1						111.3
非流動負債總額						9,116.0						8,445.2
總負債						9,936.5						9,194.6
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
實收資本						2,081.2						2,079.6
留存收益						2,933.2						2,725.1
累計其他綜合收益(虧損)						(2.5)						(8.6)
普通股股東權益總額						5,011.9						4,796.1
總負債和普通股股東權益						$	14,948.4					$	13,990.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

54

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	208.1					$	156.7
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						241.6						225.9
遞延所得税						45.1						28.5
建設過程中使用的股權資金撥備						(24.1)						(11.6)
風險管理合同按市價計價						—						0.4
財產税						(53.5)						(60.0)
其他非流動資產變動						(57.0)						(89.7)
其他非流動負債變動						19.7						7.8
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(73.1)						(33.1)
材料和用品						5.0						(18.5)
應付帳款						26.0						1.9
應計税，淨額						43.6						50.2
其他流動資產						—						2.9
其他流動負債						4.7						(34.4)
經營活動現金流量淨額						386.1						227.0
投資活動
建設支出						(665.3)						(834.2)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(251.1)						—
其他投資活動						32.8						20.2
用於投資活動的現金流量淨額						(883.6)						(814.0)
融資活動
母公司出資						1.6						275.3
向母公司返還資本						—						(4.3)
發行長期債務--非關聯債務						841.9						445.9
聯屬公司預付款的變動，淨額						(103.7)						39.4
償還長期債務--非關聯債務						(244.5)						(168.2)
融資租賃債務的本金支付						(3.7)						(3.7)
其他融資活動						1.3						0.6
融資活動產生的淨現金流量						492.9						585.0
現金、現金等價物和限制性現金淨減少						(4.6)						(2.0)
期初現金、現金等價物和限制性現金						34.1						32.8
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	29.5					$	30.8
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	111.0					$	108.3
已支付（收到）的所得税淨現金						(5.4)						0.7
融資租賃下的非現金收購						2.1						2.6
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						191.3						147.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

55

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

AEPTCo輸電資產投資情況摘要

						截至6月30日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
投入使用的工廠						$	14,608.3					$	13,269.6
在建工程						1,914.5						1,918.9
累計折舊和攤銷						1,436.8						1,150.8
總傳輸特性，淨值						$	15,086.0					$	14,037.7

AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	175.7					$	338.4
傳輸收入的變化：
輸電收入						30.3						71.5
輸電收入總變化						30.3						71.5
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(14.3)						(15.6)
折舊及攤銷						(10.3)						(21.0)
所得税以外的其他税種						(7.5)						(6.1)
利息收入						1.7						2.1
建設過程中使用的股權資金撥備						(0.6)						0.9
利息支出						(0.7)						(10.3)
費用和其他費用的總變化						(31.7)						(50.0)
所得税費用						1.4						(3.0)
2024年淨收入						$	175.7					$	356.9

2024年第二季度與2023年第二季度相比

輸電收入增長（包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售）的主要組成部分如下：

•輸電收入增加3000萬美元，主要是由於持續投資輸電資產。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護費用增加1400萬美元，主要是由於與僱傭相關的費用增加1100萬美元 由於自願遣散費計劃。

•折舊及攤銷支出增加了1,000美元萬，主要是由於較高的折舊基數。

•所得税以外的其他税種萬增加800美元，主要是由於輸電投資增加導致財產税增加。

56

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截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

傳輸收入增加的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：

•輸電收入增加71億美元，主要是由於輸電資產的持續投資。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護費用增加1600萬美元主要原因：

•與難民相關的費用增加11億美元 由於自願遣散費計劃。

•其他與僱傭相關的費用增加了3億美元。

•折舊及攤銷費用增加21億美元，主要是由於可折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種增加6億美元，主要是由於輸電投資增加導致財產税上漲。

•利息支出增加1000萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

57

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
輸電收入						$	97.3					$	90.2					$	195.7					$	180.2
對AEP附屬公司的銷售						394.4						365.8						783.8						723.2
退款準備金-關聯						(16.6)						(8.3)						(22.6)						(13.1)
退款準備金-非附屬公司						(0.3)						(2.8)						(1.7)						(3.8)
其他收入						0.4						—						2.8						—
總收入						475.2						444.9						958.0						886.5
費用
其他操作						40.0						26.4						69.9						55.4
維修						5.0						4.3						10.3						9.2
折舊及攤銷						106.7						96.4						212.6						191.6
所得税以外的其他税種						75.5						68.0						148.9						142.8
總費用						227.2						195.1						441.7						399.0
營業收入						248.0						249.8						516.3						487.5
其他收入(支出)：
利息收入-附屬						4.3						2.6						6.2						4.1
建設過程中使用的股權資金撥備						22.5						23.1						40.4						39.5
利息支出						(51.4)						(50.7)						(106.2)						(95.9)
所得税前收入支出						223.4						224.8						456.7						435.2
所得税費用						47.7						49.1						99.8						96.8
淨收入						$	175.7					$	175.7					$	356.9					$	338.4
AEPTCo由AEP Transport Holdco全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

成員權益變動情況簡明綜合説明

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						已繳費 資本						保留 收益						總
成員權益總額—2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
成員出資額						25.0												25.0
支付給會員的股息												(55.0)						(55.0)
淨收入												162.7						162.7
總會員權益—2023年3月31日						3,047.3						2,958.4						6,005.7
向會員返還資本						(8.6)												(8.6)
支付給會員的股息												(30.0)						(30.0)
淨收入												175.7						175.7
成員股票總數-2023年6月30日						$	3,038.7					$	3,104.1					$	6,142.8
成員股票總數-2023年12月31日						$	3,043.4					$	3,289.9					$	6,333.3
成員出資額						25.0												25.0
支付給會員的股息												(40.0)						(40.0)
淨收入												181.2						181.2
成員股票總數-2024年3月31日						3,068.4						3,431.1						6,499.5
成員出資額						9.6												9.6
支付給會員的股息												(31.0)						(31.0)
淨收入												175.7						175.7
成員股票總數-2024年6月30日						$	3,078.0					$	3,575.8					$	6,653.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

59

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
對關聯公司的預付款						$	275.2					$	67.1
應收賬款：
顧客						88.5						82.2
關聯公司						143.0						125.5
應收賬款總額						231.5						207.7
預付款和其他流動資產						14.3						4.0
流動資產總額						521.0						278.8
傳輸特性
傳輸特性						14,103.9						13,723.9
其他財產、廠房和設備						504.4						501.4
在建工程						1,914.5						1,563.7
總傳輸特性						16,522.8						15,789.0
累計折舊和攤銷						1,436.8						1,291.3
傳輸財產合計—淨額						15,086.0						14,497.7
其他非流動資產
監管資產						1.6						3.1
遞延財產税						170.2						286.4
遞延費用和其他非流動資產						7.4						6.5
其他非流動資產合計						179.2						296.0
總資產						$	15,786.2					$	15,072.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和成員權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	46.5					$	174.3
應付賬款：
一般信息						326.2						274.7
關聯公司						107.6						107.9
一年內到期的長期債務--非關聯債務						185.0						95.0
應計税						504.0						568.6
應計利息						46.5						39.6
經營租約項下的債務						1.4						1.3
其他流動負債						33.9						24.7
流動負債總額						1,251.1						1,286.1
非流動負債
長期債務--非附屬債務						5,676.5						5,319.4
遞延所得税						1,204.8						1,147.7
監管責任						832.5						783.7
經營租約項下的債務						1.2						1.4
遞延信貸和其他非流動負債						166.3						200.9
非流動負債總額						7,881.3						7,453.1
總負債						9,132.4						8,739.2
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
會員權益
實收資本						3,078.0						3,043.4
留存收益						3,575.8						3,289.9
會員權益總額						6,653.8						6,333.3
總負債和成員權益						$	15,786.2					$	15,072.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	356.9					$	338.4
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						212.6						191.6
遞延所得税						49.4						42.7
建設過程中使用的股權資金撥備						(40.4)						(39.5)
財產税						116.2						110.7
其他非流動資產變動						—						3.4
其他非流動負債變動						(28.9)						1.7
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(23.8)						(104.1)
材料和用品						(0.2)						(4.8)
應付帳款						(6.5)						64.6
應計税，淨額						(65.3)						(133.3)
其他流動資產						0.5						1.3
其他流動負債						2.6						10.2
經營活動現金流量淨額						573.1						482.9
投資活動
建設支出						(657.8)						(876.1)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(208.1)						(75.0)
其他投資活動						11.3						2.6
用於投資活動的現金流量淨額						(854.6)						(948.5)
融資活動
成員出資額						34.6						25.0
向會員返還資本						—						(8.6)
發行長期債務--非關聯債務						445.7						689.1
聯屬公司預付款的變動，淨額						(127.8)						(154.9)
支付給會員的股息						(71.0)						(85.0)
融資活動產生的淨現金流量						281.5						465.6
現金及現金等價物淨變動						—						—
期初現金及現金等價物						—						—
期末現金及現金等價物						$	—					$	—
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	96.9					$	82.8
已支付（收到）的所得税淨現金						(12.5)						32.0
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						237.9						238.4
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			2,085						1,987						5,350						5,046
商業廣告			1,454						1,346						2,929						2,749
工業			2,203						2,135						4,305						4,244
雜類			203						190						414						390
總零售額			5,945						5,658						12,998						12,429
批發			564						514						1,218						1,003
總千瓦時			6,509						6,172						14,216						13,432

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			48						69						1,029						928
正常供暖(B)			85						87						1,395						1,408
實際--冷卻(C)			535						225						537						233
正常冷卻(B)			378						379						384						385

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

63

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	42.9					$	155.4
收入變化：
零售收入						88.0						178.4
系統外銷售						0.3						(0.3)
輸電收入						(5.2)						1.1
其他收入						0.6						9.8
收入的總變動						83.7						189.0
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						(26.9)						(84.0)
其他操作和維護						(25.3)						(53.0)
折舊及攤銷						(7.6)						(14.4)
所得税以外的其他税種						(1.0)						(5.2)
利息收入						0.4						0.6
建設過程中使用的股權資金撥備						1.6						2.1
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(1.8)						(2.8)
利息支出						(1.2)						(4.0)
費用和其他費用的總變化						(61.8)						(160.7)
所得税費用						(6.5)						11.1
2024年淨收入						$	58.3					$	194.8

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加8800萬美元主要原因：

•騎手收入增加5000萬美元。

•燃料收入增加24億美元。

•由於降温天數增加138%，與天氣相關的使用量增加了23億美元。

•輸電收入減少5億美元，主要是由於傳播公式率調整活動。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加27億美元，主要是由於2023年9月ENEC費率上漲導致西弗吉尼亞州未充分回收燃料延期率減少。

•其他操作和維護費用增加2500萬美元，主要原因如下：

•與難民相關的費用增加26億美元 由於自願遣散計劃。

•傳輸費用增加1200萬美元，主要是由於可收回的PJm費用增加。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於2024年1月完成了與2017-2019年三年期審查期間盈利不足相關的監管資產攤銷，減少了7億美元。

•折舊及攤銷費用增加8億美元，主要是由於可折舊基數較高。

•所得税費用增加7億美元，主要是由於税前賬簿收入增加。

64

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截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加17800萬美元主要原因：

•騎手收入增加96億美元。

•燃料收入增加51億美元。

•由於降温天數增加130%和升温天數增加11%，與天氣相關的使用量增加了4000萬美元。

•其他收入增加了1000萬美元，主要是由於杆子連接收入。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加8400萬美元，主要是由於2023年9月ENEC費率上升以及通過ENEC攤銷超額ADIT，導致西弗吉尼亞州未充分回收燃料延期付款減少。

•其他操作和維護費用增加5300萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用增加3500萬美元，主要是由於可收回的PJm費用增加。

•與難民相關的費用增加26億美元 由於自願遣散計劃。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於2024年1月完成了與2017-2019年三年期審查期間盈利不足相關的監管資產攤銷，減少了1200萬美元。

•折舊及攤銷費用增加1400萬美元，主要是由於可折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種由於弗吉尼亞州最低税提高，增加了5億美元。

•所得税費用減少1100萬美元主要原因：

•由於超額ADIT攤銷增加，減少了1400萬美元。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•由於税前賬簿收入增加，增加了6億美元。

65

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
發電、輸電和配電						$	851.7					$	762.5					$	1,876.0					$	1,677.0
對AEP附屬公司的銷售						54.8						61.1						117.9						130.7
其他收入						3.7						2.9						9.3						6.5
總收入						910.2						826.5						2,003.2						1,814.2
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						304.8						277.9						701.6						617.6
其他操作						212.0						189.9						424.6						381.7
維修						78.3						75.1						158.3						148.2
折舊及攤銷						145.7						138.1						295.5						281.1
所得税以外的其他税種						42.2						41.2						88.2						83.0
總費用						783.0						722.2						1,668.2						1,511.6
營業收入						127.2						104.3						335.0						302.6
其他收入(支出)：
利息收入						1.2						0.8						2.0						1.4
建設過程中使用的股權資金撥備						4.3						2.7						7.2						5.1
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						6.4						8.2						13.5						16.3
利息支出						(68.1)						(66.9)						(136.2)						(132.2)
所得税前收入支出						71.0						49.1						221.5						193.2
所得税費用						12.7						6.2						26.7						37.8
淨收入						$	58.3					$	42.9					$	194.8					$	155.4
APCO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

66

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
淨收入						$	58.3					$	42.9					$	194.8					$	155.4
其他綜合損失，扣除税款
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，分別和$（0.1)和$(0.1）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						(0.2)						(0.2)						(0.4)						(0.4)
養老金和BEP遞延成本攤銷，扣除税款美元0和$(0.2）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月，以及$（0.1)和$(0.4）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						(0.3)						(0.8)						(0.6)						(1.6)
其他綜合損失共計						(0.5)						(1.0)						(1.0)						(2.0)
綜合收益總額						$	57.8					$	41.9					$	193.8					$	153.4
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

67

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
淨收入																		112.5												112.5
其他全面損失																								(1.0)						(1.0)
普通股股東權益總額-2023年3月31日						260.4						1,828.7						3,003.6						(5.8)						5,086.9
母公司出資												4.3																		4.3
淨收入																		42.9												42.9
其他全面損失																								(1.0)						(1.0)
普通股東股票總額-2023年6月30日						$	260.4					$	1,833.0					$	3,046.5					$	(6.8)					$	5,133.1
普通股東股票總額-2023年12月31日						$	260.4					$	1,834.5					$	3,185.5					$	(3.7)					$	5,276.7
母公司出資												100.0																		100.0
淨收入																		136.5												136.5
其他全面損失																								(0.5)						(0.5)
普通股東股票總額-2024年3月31日						260.4						1,934.5						3,322.0						(4.2)						5,512.7
母公司出資												9.5																		9.5
淨收入																		58.3												58.3
其他全面損失																								(0.5)						(0.5)
普通股東股票總額-2024年6月30日						$	260.4					$	1,944.0					$	3,380.3					$	(4.7)					$	5,580.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

68

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	4.0					$	5.0
證券化融資的限制性現金						15.9						14.9
對關聯公司的預付款						42.5						18.9
應收賬款：
顧客						189.1						170.3
關聯公司						113.6						98.8
應計未開單收入						71.2						70.8
雜類						0.3						0.6
壞賬準備						(2.0)						(2.0)
應收賬款總額						372.2						338.5
燃料						282.4						315.0
材料和用品						135.6						148.4
風險管理資產						67.7						22.4
未充分回收燃料成本的監管資產						150.3						155.4
預付款和其他流動資產						47.4						40.5
流動資產總額						1,118.0						1,059.0
財產、廠房和設備
電氣：
世代						7,192.8						7,041.3
傳輸						4,860.2						4,711.8
分佈						5,324.3						5,176.6
其他財產、廠房和設備						1,044.8						981.3
在建工程						703.5						709.2
財產、廠房和設備合計						19,125.6						18,620.2
累計折舊和攤銷						5,872.0						5,688.7
財產、廠房和設備合計--淨額						13,253.6						12,931.5
其他非流動資產
監管資產						1,324.9						1,155.1
證券化資產						119.8						133.4
僱員福利和養老金資產						180.2						171.7
經營租賃資產						68.9						73.7
遞延費用和其他非流動資產						179.1						187.5
其他非流動資產合計						1,872.9						1,721.4
總資產						$	16,244.5					$	15,711.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

69

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	339.6
應付賬款：
一般信息						374.5						280.4
關聯公司						137.9						121.3
一年內到期的長期債務--非關聯債務						682.7						538.8
風險管理負債						9.0						15.9
客户存款						83.1						80.0
應計税						156.2						117.6
應計利息						63.7						58.9
經營租約項下的債務						13.5						14.6
其他流動負債						153.4						118.8
流動負債總額						1,674.0						1,685.9
非流動負債
長期債務--非附屬債務						4,989.3						5,049.5
遞延所得税						2,012.6						2,011.9
監管負債和遞延投資税收抵免						1,088.8						1,081.9
資產報廢債務						749.7						442.5
僱員福利和養卹金義務						31.8						32.8
經營租約項下的債務						56.0						59.8
遞延信貸和其他非流動負債						62.3						70.9
非流動負債總額						8,990.5						8,749.3
總負債						10,664.5						10,435.2
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-30,000,000股份
*傑出的-13,499,500股份						260.4						260.4
實收資本						1,944.0						1,834.5
留存收益						3,380.3						3,185.5
累計其他綜合收益(虧損)						(4.7)						(3.7)
普通股股東權益總額						5,580.0						5,276.7
總負債和普通股股東權益						$	16,244.5					$	15,711.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

70

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	194.8					$	155.4
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						295.5						281.1
遞延所得税						(27.4)						(2.8)
建設過程中使用的股權資金撥備						(7.2)						(5.1)
風險管理合同按市價計價						(54.4)						27.4
延遲燃料過多/回收不足，淨額						81.2						54.2
其他非流動資產變動						0.5						7.7
其他非流動負債變動						5.9						(39.3)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(32.2)						60.4
燃料、材料和用品						45.4						(113.4)
保證金存款						(12.4)						(11.7)
應付帳款						66.4						(128.7)
應計税，淨額						41.6						13.4
其他流動資產						2.3						5.1
其他流動負債						10.8						(20.8)
經營活動現金流量淨額						610.8						282.9
投資活動
建設支出						(443.5)						(558.2)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(23.6)						0.9
其他投資活動						9.1						2.7
用於投資活動的現金流量淨額						(458.0)						(554.6)
融資活動
母公司出資						109.5						4.3
發行長期債務--非關聯債務						480.8						200.0
聯屬公司預付款的變動，淨額						(339.6)						83.9
償還長期債務--非關聯債務						(399.5)						(13.0)
融資租賃債務的本金支付						(4.4)						(4.1)
其他融資活動						0.4						0.6
來自（用於）融資活動的淨現金流量						(152.8)						271.7
證券化融資的現金、現金等值和限制現金的淨變化						—						—
期初證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金						19.9						21.9
期末證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金						$	19.9					$	21.9
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	126.6					$	125.9
繳納所得税的現金淨額						9.6						23.4
可轉讓税收抵免已付（已收）現金						(0.1)						—
融資租賃下的非現金收購						0.7						1.7
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						143.7						139.6
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			1,162						1,114						2,600						2,577
商業廣告			1,290						1,207						2,565						2,396
工業			1,853						1,821						3,661						3,625
雜類			11						11						25						27
總零售額			4,316						4,153						8,851						8,625
批發			1,117						1,547						2,737						2,964
總千瓦時			5,433						5,700						11,588						11,589

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			141						227						1,826						1,914
正常供暖(B)			241						241						2,422						2,423
實際--冷卻(C)			357						206						357						206
正常冷卻(B)			268						268						269						269

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

72

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印第安納州密歇根電力公司及其子公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至6月30日的三個月，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	74.8					$	177.6
收入變化：
零售收入						(9.0)						(10.8)
系統外銷售						(0.4)						0.8
輸電收入						3.1						7.5
其他收入						1.4						2.0
收入的總變動						(4.9)						(0.5)
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						7.8						(15.6)
從AEP附屬公司購買的電力						(7.4)						(23.8)
其他操作和維護						(26.3)						(28.6)
資產減損和其他相關費用						(13.4)						(13.4)
折舊及攤銷						(7.3)						9.6
所得税以外的其他税種						(4.0)						(7.8)
其他收入						0.2						2.8
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(1.2)						(2.5)
利息支出						(1.2)						5.8
費用和其他費用的總變化						(52.8)						(73.5)
所得税費用						18.1						76.6
2024年淨收入						$	35.2					$	180.2

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少9億美元主要原因：

•燃料收入減少13億美元，主要是由於印第安納州燃油價格下降。

•騎手收入減少5億美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•與天氣相關的使用量增加了11億美元，主要是由於降温天數增加了73%。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用減少8億美元，主要是由於燃料收入減少導致可回收燃料和採購電力成本減少，部分被羅克波特工廠商業發電量的增加所抵消。

•從AEP附屬公司購買的電力增加7億美元，主要是由於從羅克波特工廠購買的電力增加。

•其他操作和維護費用增加2600萬美元，主要原因如下：

•由於自願遣散費計劃，員工相關費用增加了1,500美元萬。

•由於內河運輸部(RTD)費用和商家運營費用的增加，非公用事業運營費用增加了7,000美元萬。

•傳輸費用增加500000萬，主要是由於可回收的PJM費用增加。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了1,300美元的CCR。

73

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•折舊及攤銷費用 增加7,000美元萬，主要是由於較高的折舊基數以及上一年某些資產的攤銷期間的變化。

•所得税費用主要由於以下原因減少了1,800美元的萬：

•由於I&M對獨立NOLC的密歇根州基本案例處理，I&M的ADIT超額監管負債減少了1,200美元萬。

•由於税前賬面收入減少，萬減少了1,200美元。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入萬減少1,100美元，主要原因如下：

•由於監管部門規定退款，萬減少了1,300美元。

•主要是住宅和工業類別的天氣正常化利潤率下降了1,200美元萬，部分被商業類別的增加所抵消。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•與天氣相關的使用量增加了1,400美元，主要是因為降温天數增加了73%。

•輸電收入增加8億美元，主要是由於持續投資輸電資產。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用增加1600萬美元，主要是由於羅克波特工廠的商業發電量增加和密歇根州PSPR取消津貼，但被燃料收入減少導致的可回收燃料和採購電力成本減少所抵消。

•從AEP附屬公司購買的電力增加2400萬美元，主要是由於從羅克波特工廠購買的電力增加。

•其他操作和維護費用增加2900萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用增加1600萬美元，主要是由於可收回的PJm費用增加。

•由於自願遣散費計劃，員工相關費用增加了1,500美元萬。

•需求側管理費用增加7億美元.

•由於羅克波特工廠的RTI費用和商業運營費用增加，非公用事業運營費用增加7億美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•庫克工廠的核費用減少了4億美元，主要是由於加油停運費用減少。

•由於2024年核電保險有限公司的分銷量增加，減少了3億美元。

•植被管理費用減少3億美元。

•資產減值及其他相關費用由於聯邦環保局修訂了萬規則，增加了1,300美元的CCR。

•折舊及攤銷費用 減少1000萬美元主要原因：

•減少1700萬美元，主要是由於收到有關獨立NOLC處理的PLR以及根據費率附加機制向客户退款的時間而推遲了超額ADIT。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•除了某些資產攤銷期的前一年變化外，由於可折舊基數較高，增加了8億美元。

•所得税以外的其他税種增加8億美元，主要是由於額外資本支出導致財產税增加。

•利息支出減少6億美元，主要是由於收到有關零售費率制定中獨立NOLC處理的IRS PLR，確認了債務附帶費用。

•所得税費用減少7700萬美元主要原因：

•由於IRS PLR和I & M的密歇根州基礎案例處理獨立NOLC導致超額ADIT減少，因此減少了6700萬美元。

•由於税前賬簿收入減少，減少了1600萬美元。

74

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明合併損益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
發電、輸電和配電						$	569.6					$	580.4					$	1,217.4					$	1,223.2
對AEP附屬公司的銷售						2.1						1.9						3.9						3.1
其他收入-附屬						20.5						14.5						35.5						30.4
其他收入--非附屬公司						2.1						2.4						4.9						5.5
總收入						594.3						599.2						1,261.7						1,262.2
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						86.1						93.9						208.7						193.1
從AEP附屬公司購買的電力						44.5						37.1						106.0						82.2
其他操作						190.3						170.1						368.5						339.8
維修						63.2						57.1						115.6						115.7
資產減損和其他相關費用						13.4						—						13.4						—
折舊及攤銷						118.3						111.0						226.6						236.2
所得税以外的其他税種						24.6						20.6						47.9						40.1
總費用						540.4						489.8						1,086.7						1,007.1
營業收入						53.9						109.4						175.0						255.1
其他收入(支出)：
其他收入						3.2						3.0						6.4						3.6
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						6.5						7.7						13.2						15.7
利息支出						(37.0)						(35.8)						(63.2)						(69.0)
扣除所得税費用（福利）						26.6						84.3						131.4						205.4
所得税支出(福利)						(8.6)						9.5						(48.8)						27.8
淨收入						$	35.2					$	74.8					$	180.2					$	177.6
I&M的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
淨收入						$	35.2					$	74.8					$	180.2					$	177.6
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0.1及$0分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0.1和$(0.2）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						0.1						0.1						0.2						(0.6)
養老金和BEP遞延成本攤銷，扣除税款美元0和$(0.1）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0和$(0.6）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						(0.1)						(0.3)						(0.1)						(2.2)
其他全面收益(虧損)合計						—						(0.2)						0.1						(2.8)
綜合收益總額						$	35.2					$	74.6					$	180.3					$	174.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總
2022年12月31日普通股東權益合計						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通股分紅																		(31.2)												(31.2)
淨收入																		102.8												102.8
其他全面損失																								(2.6)						(2.6)
普通股東股票總額-2023年3月31日						56.6						988.8						2,034.8						(2.9)						3,077.3
母公司出資												0.1																		0.1
普通股分紅																		(31.3)												(31.3)
淨收入																		74.8												74.8
其他全面損失																								(0.2)						(0.2)
普通股東股票總額-2023年6月30日						$	56.6					$	988.9					$	2,078.3					$	(3.1)					$	3,120.7
普通股東股票總額-2023年12月31日						$	56.6					$	997.6					$	2,086.6					$	(0.6)					$	3,140.2
普通股分紅																		(37.5)												(37.5)
淨收入																		145.0												145.0
其他全面收入																								0.1						0.1
普通股東股票總額-2024年3月31日						56.6						997.6						2,194.1						(0.5)						3,247.8
母公司出資												5.0																		5.0
普通股分紅																		(37.5)												(37.5)
淨收入																		35.2												35.2
普通股東股票總額-2024年6月30日						$	56.6					$	1,002.6					$	2,191.8					$	(0.5)					$	3,250.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

77

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	2.4					$	2.1
應收賬款：
顧客						51.6						66.9
關聯公司						78.8						65.0
應計未開單收入						6.5						0.2
雜類						4.5						8.2
應收賬款總額						141.4						140.3
燃料						79.4						88.1
材料和用品						208.3						208.2
風險管理資產						28.1						27.8
未充分回收燃料成本的監管資產						5.7						14.8
預付款和其他流動資產						61.9						46.7
流動資產總額						527.2						528.0
財產、廠房和設備
電氣：
世代						5,669.7						5,646.8
傳輸						1,924.3						1,906.4
分佈						3,402.9						3,254.0
其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料)						918.0						898.5
在建工程						339.2						301.7
財產、廠房和設備合計						12,254.1						12,007.4
累計折舊、損耗和攤銷						4,522.8						4,378.4
財產、廠房和設備合計--淨額						7,731.3						7,629.0
其他非流動資產
監管資產						589.6						406.3
乏核燃料和退役信託基金						4,214.0						3,860.2
經營租賃資產						48.1						53.8
遞延費用和其他非流動資產						295.5						330.7
其他非流動資產合計						5,147.2						4,651.0
總資產						$	13,405.7					$	12,808.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

78

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(百萬美元)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	52.6					$	63.3
應付賬款：
一般信息						235.9						225.8
關聯公司						98.0						107.3
一年內到期的長期債務--非關聯債務 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元99.9及$81.4, 分別與DCC燃料有關）						291.3						83.7
客户存款						51.9						72.2
應計税						140.8						104.7
應計利息						41.2						41.3
經營租約項下的債務						13.1						16.8
過度操縱燃料成本的監管責任						4.6						23.2
其他流動負債						106.9						91.9
流動負債總額						1,036.3						830.2
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,249.0						3,415.7
遞延所得税						1,212.9						1,169.9
監管負債和遞延投資税收抵免						2,336.5						2,052.3
資產報廢債務						2,223.1						2,104.3
經營租約項下的債務						35.8						37.7
遞延信貸和其他非流動負債						61.6						57.7
非流動負債總額						9,118.9						8,837.6
總負債						10,155.2						9,667.8
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-2,500,000股份
傑出的-1,400,000股份						56.6						56.6
實收資本						1,002.6						997.6
留存收益						2,191.8						2,086.6
累計其他綜合收益(虧損)						(0.5)						(0.6)
普通股股東權益總額						3,250.5						3,140.2
總負債和普通股股東權益						$	13,405.7					$	12,808.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	180.2					$	177.6
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						226.6						236.2
遞延所得税						(69.8)						(1.9)
遞增核燃料停運費用攤銷(延期)淨額						(20.5)						36.7
資產減損和其他相關費用						13.4						—
建設過程中使用的股權資金撥備						(6.7)						(2.8)
風險管理合同按市價計價						9.5						(13.7)
核燃料攤銷						46.1						50.2
延遲燃料過多/回收不足，淨額						(9.5)						29.6
其他非流動資產變動						10.2						(7.0)
其他非流動負債變動						29.3						(4.6)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(0.1)						37.3
燃料、材料和用品						8.6						(52.7)
應付帳款						(7.5)						(25.2)
應計税，淨額						36.1						(3.0)
其他流動資產						(8.8)						(3.6)
其他流動負債						(10.8)						(23.4)
經營活動現金流量淨額						426.3						429.7
投資活動
建設支出						(275.0)						(267.1)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						—						(17.5)
購買投資證券						(1,187.1)						(1,233.3)
投資證券的銷售						1,154.1						1,206.3
核燃料的採購						(69.8)						(1.9)
其他投資活動						3.7						3.3
用於投資活動的現金流量淨額						(374.1)						(310.2)
融資活動
母公司出資						5.0						0.1
發行長期債務--非關聯債務						80.4						494.9
聯屬公司預付款的變動，淨額						(10.7)						(249.9)
償還長期債務--非關聯債務						(48.6)						(299.2)
融資租賃債務的本金支付						(3.6)						(3.8)
普通股派息						(75.0)						(62.5)
其他融資活動						0.6						0.5
用於融資活動的現金流量淨額						(51.9)						(119.9)
現金及現金等價物淨增(減)						0.3						(0.4)
期初現金及現金等價物						2.1						4.2
期末現金及現金等價物						$	2.4					$	3.8
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	72.8					$	62.1
已支付（收到）的所得税淨現金						(14.5)						13.8
融資租賃下的非現金收購						1.0						3.2
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						86.2						78.1
截至6月30日，收購核燃料已計入流動負債，						8.2						36.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

80

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俄亥俄州電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			3,064						2,828						6,815						6,562
商業廣告			5,066						3,950						9,750						7,950
工業			3,502						3,502						7,041						6,920
雜類			24						24						53						54
零售總額(A)			11,656						10,304						23,659						21,486
批發(B)			253						428						843						881
總千瓦時			11,909						10,732						24,502						22,367

(a)代表交付給配電客户的電能。

(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			110						177						1,573						1,521
正常供暖(B)			181						185						2,052						2,076
實際--冷卻(C)			422						184						422						184
正常冷卻(B)			306						305						309						308

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

81

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俄亥俄州電力公司及其子公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	67.7					$	145.7
收入變化：
零售收入						28.0						2.5
系統外銷售						(6.0)						(9.6)
輸電收入						(3.5)						(0.2)
其他收入						(1.3)						13.7
收入的總變動						17.2						6.4
費用和其他方面的變化：
購電轉售						82.6						216.5
從AEP附屬公司購買的電力						(13.9)						(60.5)
其他操作和維護						(34.3)						(70.7)
資產減損和其他相關費用						(52.9)						(52.9)
折舊及攤銷						(33.8)						(64.4)
所得税以外的其他税種						(23.1)						(38.6)
其他收入						(0.1)						(0.2)
建設過程中使用的股權資金撥備						1.4						4.1
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(1.2)						(2.2)
利息支出						(4.7)						(8.2)
費用和其他費用的總變化						(80.0)						(77.1)
所得税支出(福利)						13.5						14.0
2024年淨收入						$	18.4					$	89.0

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加2800萬美元主要由於：

•騎手收入增加85億美元。

•降温天數增加129%，導致與天氣相關的使用量增加14億美元，但升温天數減少38%抵消了這一數字。

•住宅階層的天氣正常化收入增加了6億美元，部分被工業階層抵消。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於OPCo的NSO的客户參與度下降，減少了76億美元，但部分被價格上漲所抵消。

•系統外銷售 減少6億美元主要原因：

•受銷量下降的影響，DVEC的銷售額減少了4億美元。

•由於2023年PJM與冬季風暴埃利奧特有關的和解，萬減少了200億美元。

•其他收入減少1億美元，原因如下：

•可再生能源信用的可回收銷售額減少了1,700美元萬。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•由於第三方遺留世代資源騎手收入與回收萬成本相關，導致OVEC增加1,300美元。

82

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費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購電轉售支出減少8,300美元萬，主要原因如下：

•萬可回收拍賣購買量減少9,000美元，主要是由於客户參與OPCO的SSO導致交易量下降所致。

•可回收替代能源騎手費用減少19億美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•2,700美元萬的可回收卵母細胞成本增加。

•從AEP附屬公司購買的電力支出增加1,400美元萬，主要是由於在OPCO的SSO拍賣中增加了可收回的購買量。

•其他操作和維護費用增加3400萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用增加了1,700美元萬，主要原因是：

•可回收的PJM費用增加了1,100美元萬。

•植被管理費用增加7億美元。

•由於自願遣散費計劃，員工相關費用增加了1,500美元萬。

•分發費用增加1000萬美元，主要與可恢復風暴恢復成本和可恢復植被管理費用有關。

•資產減值及其他相關費用增加了5300萬美元，主要是由於聯邦EPA修訂了MCR規則。

•折舊及攤銷費用增加3400萬美元，主要是由於可折舊基數較高和可收回附加費可折舊資產增加。

•所得税以外的其他税種增加2300萬美元，主要是由於輸電和配電資產的額外投資以及更高的税率推動了財產税上漲。

•所得税費用減少1400萬美元，主要是由於税前賬簿收入減少。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入增長的主要組成部分如下：

•零售收入增加3億美元主要是由於：

•騎手收入增加17400萬美元。

•由於降温天數增加129%，與天氣相關的使用量增加了3000萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於OPCo的NSO的客户參與度下降，減少了20200萬美元，但部分被價格上漲所抵消。

•系統外銷售 減少1000萬美元，主要是由於2023年PJm與冬季風暴埃利奧特有關的結算。

•其他收入由於以下原因增加了1400萬美元：

•由於第三方遺留世代資源騎手收入與回收萬成本相關，導致OVEC增加2,300美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•可再生能源信用的可收回銷售額減少11億美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•購電轉售支出減少了21700美元萬，主要原因如下：

•萬可回收拍賣購買量減少26200美元，主要是由於客户對OPCO單次公開發售的參與度下降導致交易量下降，但價格上漲部分抵消了這一影響。

•可回收替代能源騎手費用減少16億美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•6,200美元萬的可回收卵母細胞成本增加。

•從AEP附屬公司購買的電力支出增加了6,100美元萬，主要是由於在OPCO的單筆交易拍賣中增加了可收回的購買量。

•其他操作和維護費用增加71億美元主要原因：

•傳輸費用增加4,400萬，主要原因是：

•可回收的PJM費用增加了3,700美元萬。

•植被管理費用增加1000萬美元。

•分發費用增加26億美元，主要是由於可恢復的風暴恢復成本和可恢復的植被管理費用。

•由於自願遣散計劃，與退休人員相關的費用增加了15億美元。

•資產減值及其他相關費用增加了5300萬美元，主要是由於聯邦EPA修訂了MCR規則。

•折舊及攤銷費用增加6400萬美元，主要是由於可折舊基數較高和可收回附加費可折舊資產增加。

83

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•所得税以外的其他税種增加3900萬美元，主要是由於輸電和配電資產的額外投資以及更高的税率推動了財產税上漲。

•利息支出增加8億美元，主要是由於債務餘額和利率上升。

•所得税費用減少1400萬美元，主要是由於税前賬簿收入減少。

84

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俄亥俄州電力公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
電力、輸電和配電						$	887.8					$	868.8					$	1,903.2					$	1,890.6
對AEP附屬公司的銷售						5.7						8.2						11.4						15.8
其他收入						2.8						2.1						5.5						7.3
總收入						896.3						879.1						1,920.1						1,913.7
費用
購電轉售						185.0						267.6						443.7						660.2
從AEP附屬公司購買的電力						25.5						11.6						72.1						11.6
其他操作						283.8						265.4						577.0						539.2
維修						67.1						51.2						128.4						95.5
資產減損和其他相關費用						52.9						—						52.9						—
折舊及攤銷						102.0						68.2						207.8						143.4
所得税以外的其他税種						137.3						114.2						288.1						249.5
總費用						853.6						778.2						1,770.0						1,699.4
營業收入						42.7						100.9						150.1						214.3
其他收入(支出)：
其他收入						0.1						0.2						0.1						0.3
建設過程中使用的股權資金撥備						4.3						2.9						9.8						5.7
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						5.3						6.5						10.8						13.0
利息支出						(36.6)						(31.9)						(71.2)						(63.0)
扣除所得税費用（福利）						15.8						78.6						99.6						170.3
所得税支出(福利)						(2.6)						10.9						10.6						24.6
淨收入						$	18.4					$	67.7					$	89.0					$	145.7
OPCO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄亥俄州電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益												總
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
母公司出資												50.0																		50.0
淨收入																		78.0												78.0
2023年3月31日普通股東權益總額						321.2						887.8						2,007.1												3,216.1
母公司出資												125.0																		125.0
淨收入																		67.7												67.7
普通股東股票總額-2023年6月30日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,074.8											$	3,408.8
普通股東股票總額-2023年12月31日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,237.3											$	3,571.3
淨收入																		70.6												70.6
普通股東股票總額-2024年3月31日						321.2						1,012.8						2,307.9												3,641.9
淨收入																		18.4												18.4
普通股東股票總額-2024年6月30日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,326.3											$	3,660.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄亥俄州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	6.3					$	6.4
對關聯公司的預付款						49.9						—
應收賬款：
顧客						102.2						39.2
關聯公司						141.4						129.2
雜類						10.0						2.3
應收賬款總額						253.6						170.7
材料和用品						174.2						183.9
預付款和其他流動資產						20.2						16.8
流動資產總額						504.2						377.8
財產、廠房和設備
電氣：
傳輸						3,496.5						3,395.1
分佈						7,063.0						6,839.4
其他財產、廠房和設備						1,196.9						1,125.0
在建工程						668.3						654.0
財產、廠房和設備合計						12,424.7						12,013.5
累計折舊和攤銷						2,814.3						2,713.6
財產、廠房和設備合計--淨額						9,610.4						9,299.9
其他非流動資產
監管資產						411.2						455.0
經營租賃資產						64.5						69.9
遞延費用和其他非流動資產						442.5						641.1
其他非流動資產合計						918.2						1,166.0
總資產						$	11,032.8					$	10,843.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

87

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俄亥俄州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	110.5
應付賬款：
一般信息						288.4						320.7
關聯公司						161.4						154.2
風險管理負債						6.0						6.8
客户存款						101.0						62.0
應計税						556.2						763.3
經營租約項下的債務						12.7						13.5
其他流動負債						195.8						183.3
流動負債總額						1,321.5						1,614.3
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,714.3						3,366.8
長期風險管理負債						37.2						43.9
遞延所得税						1,158.9						1,152.7
監管負債和遞延投資税收抵免						1,004.5						1,003.6
經營租約項下的債務						52.1						56.7
遞延信貸和其他非流動負債						84.0						34.4
非流動負債總額						6,051.0						5,658.1
總負債						7,372.5						7,272.4
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-40,000,000股份
傑出的-27,952,473股份						321.2						321.2
實收資本						1,012.8						1,012.8
留存收益						2,326.3						2,237.3
普通股股東權益總額						3,660.3						3,571.3
總負債和普通股股東權益						$	11,032.8					$	10,843.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

88

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俄亥俄州電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	89.0					$	145.7
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						207.8						143.4
遞延所得税						(10.2)						7.1
資產減損和其他相關費用						52.9						—
建設過程中使用的股權資金撥備						(9.8)						(5.7)
風險管理合同按市價計價						(7.5)						14.3
財產税						190.8						193.9
其他非流動資產變動						4.8						(88.0)
其他非流動負債變動						18.4						(37.7)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(80.4)						8.2
材料和用品						9.7						(2.5)
應付帳款						(47.2)						30.8
客户存款						39.0						(37.0)
應計税，淨額						(207.1)						(289.9)
其他流動資產						(4.9)						2.3
其他流動負債						11.1						(15.3)
經營活動現金流量淨額						256.4						69.6
投資活動
建設支出						(455.8)						(547.7)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(49.9)						—
其他投資活動						15.3						11.1
用於投資活動的現金流量淨額						(490.4)						(536.6)
融資活動
母公司出資						—						175.0
發行長期債務--非關聯債務						346.3						395.1
聯屬公司預付款的變動，淨額						(110.5)						(100.6)
償還長期債務--非關聯債務						—						(0.6)
融資租賃債務的本金支付						(2.7)						(2.4)
其他融資活動						0.8						0.6
融資活動產生的淨現金流量						233.9						467.1
現金及現金等價物淨增(減)						(0.1)						0.1
期初現金及現金等價物						6.4						9.6
期末現金及現金等價物						$	6.3					$	9.7
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	64.6					$	57.6
已支付（收到）的所得税淨現金						(13.0)						9.2
融資租賃下的非現金收購						0.8						2.1
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						112.9						87.4
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

89

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俄克拉荷馬州公共服務公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			1,463						1,358						2,914						2,746
商業廣告			1,383						1,291						2,615						2,395
工業			1,501						1,507						2,912						2,946
雜類			327						317						610						592
總零售額			4,674						4,473						9,051						8,679
批發			64						46						111						73
總千瓦時			4,738						4,519						9,162						8,752

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			5						28						917						899
正常供暖(B)			42						45						1,088						1,100
實際--冷卻(C)			808						638						830						648
正常冷卻(B)			665						660						682						677

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

90

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俄克拉荷馬州公共服務公司
2023年至2024年淨利潤對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年淨利潤						$	51.0					$	48.7
收入變化：
零售收入（a）						(22.3)						(57.9)
輸電收入						0.3						0.1
其他收入						6.1						12.7
收入的總變動						(15.9)						(45.1)
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						43.1						94.3
其他操作和維護						(28.2)						(32.0)
折舊及攤銷						0.8						(5.5)
所得税以外的其他税種						(9.4)						(9.1)
利息收入						0.2						(0.6)
建設過程中使用的股權資金撥備						(0.5)						0.4
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(0.8)						(1.5)
利息支出						(0.1)						8.3
費用和其他費用的總變化						5.1						54.3
所得税優惠						(3.9)						50.4
2024年淨收入						$	36.3					$	108.3

(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少2200萬美元主要原因：

•燃油收入減少4000萬美元 主要是由於授權燃油價格較低。

•天氣正常化利潤率下降9億美元，主要集中在住宅類。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•基本費率和騎手收入增加14億美元。

•與天氣相關的使用量增加了1000萬美元，主要是由於降温天數增加了27%。

•其他收入增加6億美元主要是由於相關業務發展收入與第三方建設項目相關的成本。

費用和其他發生變化年份之間的情況如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用減少4300萬美元，主要是由於授權燃油價格下降導致未充分回收的燃油監管資產的本年度攤銷減少。

91

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•其他操作和維護費用增加2800萬美元，主要原因如下：

•由於自願遣散計劃，與退休人員相關的費用增加了1000萬美元。

•傳輸費用增加9億美元，主要是由於歸檔傳輸收入需求增加。

•增加9億美元 相關業務發展費用主要是由於與第三方建設項目相關的部分可報銷的開發成本。

•所得税以外的其他税種增加9億美元，主要是由於財產税增加。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少5800萬美元主要原因：

•燃油收入減少97億美元 主要是由於授權燃油價格較低。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•基本費率和騎手收入增加3400萬美元。

•其他收入增加1300萬美元主要是由於相關業務發展收入與第三方建設項目相關的成本。

費用以及其他和所得税福利逐年變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用減少9400萬美元，主要是由於授權燃油價格下降導致未充分回收的燃油監管資產的本年度攤銷減少。

•其他操作和維護費用增加3200萬美元，主要原因如下：

•相關業務發展費用增加1300萬美元主要是由於與第三方建設項目相關的部分可報銷的開發成本。

•與難民相關的費用增加1000萬美元 由於自願遣散費計劃。

•傳輸費用增加9億美元，主要是由於歸檔傳輸收入需求增加。

•折舊及攤銷費用增加6億美元主要是由於攤銷增加 與NCWF相關的監管資產。

•所得税以外的其他税種增加9億美元，主要是由於財產税增加。

•利息支出減少8億美元，主要是由於收到有關零售費率制定中獨立NOLC處理的IRS PLR，確認了債務附帶費用。

•所得税優惠增加d 5000萬美元 主要原因如下：

•由於IRS收到有關零售費率制定中獨立NOLC處理的PLR，超額ADIT監管負債減少，因此增加了4400萬美元。

•PTC增加8億美元。

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明收入報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至3月31日的三個月。 6月30日，												止六個月 6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
發電、輸電和配電						$	448.1					$	472.4					$	826.2					$	887.2
對AEP附屬公司的銷售						1.1						0.1						4.6						0.8
其他收入						9.6						2.2						15.8						3.7
總收入						458.8						474.7						846.6						891.7
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						180.0						223.1						328.9						423.2
其他操作						119.3						87.5						215.9						179.6
維修						24.9						28.5						53.0						57.3
折舊及攤銷						64.1						64.9						131.5						126.0
所得税以外的其他税種						24.4						15.0						41.4						32.3
總費用						412.7						419.0						770.7						818.4
營業收入						46.1						55.7						75.9						73.3
其他收入(支出)：
利息收入						0.3						0.1						0.5						1.1
建設過程中使用的股權資金撥備						0.9						1.4						3.3						2.9
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						2.7						3.5						5.6						7.1
利息支出						(26.9)						(26.8)						(43.7)						(52.0)
扣除所得税費用（福利）						23.1						33.9						41.6						32.4
所得税支出(福利)						(13.2)						(17.1)						(66.7)						(16.3)
淨收入						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	48.7
PSO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明綜合收益（虧損）表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
淨收入						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	48.7
其他綜合損失，扣除税款
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0和$(0.4）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						—						—						—						(1.5)
綜合收益總額						$	36.3					$	51.0					$	108.3					$	47.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明的變動表

普通股股東權益

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總
2022年12月31日普通股東權益合計						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通股分紅																		(17.5)												(17.5)
淨虧損																		(2.3)												(2.3)
其他全面損失																								(1.5)						(1.5)
2023年3月31日普通股東權益總額						157.2						1,042.6						1,198.2						(0.2)						2,397.8
向母公司返還資本												(2.5)																		(2.5)
淨收入																		51.0												51.0
普通股東股票總額-2023年6月30日						$	157.2					$	1,040.1					$	1,249.2					$	(0.2)					$	2,446.3
普通股東股票總額-2023年12月31日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,374.3					$	(0.2)					$	2,570.6
普通股分紅																		(35.0)												(35.0)
淨收入																		72.0												72.0
普通股東股票總額-2024年3月31日						157.2						1,039.3						1,411.3						(0.2)						2,607.6
母公司出資												0.2																		0.2
普通股分紅																		(35.0)												(35.0)
淨收入																		36.3												36.3
普通股東股票總額-2024年6月30日						$	157.2					$	1,039.5					$	1,412.6					$	(0.2)					$	2,609.1
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明資產負債表

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	2.5					$	2.5
應收賬款：
顧客						79.5						107.6
關聯公司						80.9						31.0
雜類						0.4						0.8
應收賬款總額						160.8						139.4
燃料						31.6						33.7
材料和用品						112.7						106.9
風險管理資產						49.4						19.0
應計税收優惠						72.8						31.0
未充分回收燃料成本的監管資產						132.1						118.3
預付款和其他流動資產						50.1						18.7
流動資產總額						612.0						469.5
財產、廠房和設備
電氣：
世代						2,747.3						2,695.5
傳輸						1,260.2						1,228.3
分佈						3,568.4						3,450.8
其他財產、廠房和設備						518.6						505.9
在建工程						352.9						313.7
財產、廠房和設備合計						8,447.4						8,194.2
累計折舊和攤銷						2,153.1						2,081.9
財產、廠房和設備合計--淨額						6,294.3						6,112.3
其他非流動資產
監管資產						532.0						522.7
僱員福利和養老金資產						70.7						68.4
經營租賃資產						109.2						112.8
遞延費用和其他非流動資產						75.0						49.2
其他非流動資產合計						786.9						753.1
總資產						$	7,693.2					$	7,334.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明資產負債表

負債與普通股股東權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	261.8					$	54.4
應付賬款：
一般信息						211.1						159.3
關聯公司						113.5						56.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務						125.6						0.6
風險管理負債						19.1						28.9
客户存款						62.3						81.4
應計税						64.6						30.7
應計利息						31.5						30.7
經營租約項下的債務						10.2						10.1
其他流動負債						67.3						106.2
流動負債總額						967.0						559.0
非流動負債
長期債務--非附屬債務						2,259.6						2,384.0
遞延所得税						908.7						831.2
監管負債和遞延投資税收抵免						695.7						765.6
資產報廢債務						118.7						83.9
經營租約項下的債務						104.1						106.8
遞延信貸和其他非流動負債						30.3						33.8
非流動負債總額						4,117.1						4,205.3
總負債						5,084.1						4,764.3
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-面值-$15每股：
授權-11,000,000股份
已發出-10,482,000股份
傑出的-9,013,000股份						157.2						157.2
實收資本						1,039.5						1,039.3
留存收益						1,412.6						1,374.3
累計其他綜合收益(虧損)						(0.2)						(0.2)
普通股股東權益總額						2,609.1						2,570.6
總負債和普通股股東權益						$	7,693.2					$	7,334.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	108.3					$	48.7
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						131.5						126.0
遞延所得税						8.2						13.1
建設過程中使用的股權資金撥備						(3.3)						(2.9)
風險管理合同按市價計價						(37.5)						(19.3)
財產税						(29.7)						(27.9)
延遲燃料過多/回收不足，淨額						(13.8)						146.3
其他監管資產的變化						(4.2)						(57.3)
其他非流動資產變動						(13.7)						(22.7)
其他非流動負債變動						(6.2)						(0.6)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(21.4)						(25.0)
燃料、材料和用品						(3.7)						(2.6)
應付帳款						109.8						75.2
應計税，淨額						(7.9)						8.9
其他流動資產						(27.4)						5.3
其他流動負債						(52.2)						(8.4)
經營活動現金流量淨額						136.8						256.8
投資活動
建設支出						(270.8)						(263.6)
收購可再生能源設施						—						(145.7)
其他投資活動						(2.2)						1.1
用於投資活動的現金流量淨額						(273.0)						(408.2)
融資活動
母公司出資						0.2						—
向母公司返還資本						—						(2.5)
發行長期債務--非關聯債務						—						469.8
聯屬公司預付款的變動，淨額						207.4						(296.1)
償還長期債務--非關聯債務						(0.3)						(0.3)
融資租賃債務的本金支付						(1.7)						(1.7)
普通股派息						(70.0)						(17.5)
其他融資活動						0.6						0.3
融資活動產生的淨現金流量						136.2						152.0
現金及現金等價物淨增加情況						—						0.6
期初現金及現金等價物						2.5						4.0
期末現金及現金等價物						$	2.5					$	4.6
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	51.6					$	37.6
已支付（收到）的所得税淨現金						(3.0)						(6.1)
可轉讓税收抵免已付（已收）現金						(29.6)						—
融資租賃下的非現金收購						0.8						1.2
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						61.8						83.6
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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西南電力公司合併

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			1,391						1,371						2,900						2,722
商業廣告			1,430						1,412						2,670						2,580
工業			1,414						1,360						2,641						2,563
雜類			18						19						35						36
總零售額			4,253						4,162						8,246						7,901
批發			1,340						1,288						2,714						2,558
總千瓦時			5,593						5,450						10,960						10,459

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												截至六個月
			6月30日，												6月30日，
			2024						2023						2024						2023
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			5						12						560						413
正常供暖(B)			24						25						721						730
實際--冷卻(C)			1,042						851						1,130						958
正常冷卻(B)			754						748						798						788

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

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西南電力公司
2023年至2024年的對賬
歸屬於SWEPCo普通股股東的收益
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 6月30日，						止六個月 6月30日，
2023年歸屬於普通股股東的盈利						$	81.0					$	121.6
收入變化：
零售收入（a）						(148.0)						(148.6)
系統外銷售						(0.6)						1.9
輸電收入						5.8						2.9
其他收入						0.8						2.1
收入的總變動						(142.0)						(141.7)
費用和其他方面的變化：
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						(3.5)						21.2
其他操作和維護						(39.5)						(52.7)
折舊及攤銷						(15.4)						(13.7)
所得税以外的其他税種						6.6						8.5
利息收入						(1.0)						(2.4)
建設過程中使用的股權資金撥備						0.9						3.8
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						(1.0)						(1.8)
利息支出						10.4						21.9
費用和其他費用的總變化						(42.5)						(15.2)
所得税優惠						34.2						174.3
未合併子公司的股權						(0.1)						—
可歸因於非控股權益的淨收入						(0.7)						(1.0)
2024年歸屬於普通股股東的盈利（虧損）						$	(70.1)					$	138.0

(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。

2024年第二季度與2023年第二季度相比

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少14800萬美元，主要是由於與Turk工廠和SWEPCo 2012年德克薩斯州基本利率案件相關的16000萬美元可能收入退款。

•輸電收入增額 6億美元主要是由於輸電投資的增加。

費用以及其他和所得税福利逐年變化如下：

•其他操作和維護費用增加4000萬美元，主要原因如下：

•與難民相關的費用增加17億美元 由於自願遣散計劃。

•分配相關費用增加了1000萬美元，主要是由於阿肯色州的風暴成本。

•由於上一年之前已支出的可再生能源發電施工前費用的資本化，增加了6億美元。

•由於德克薩斯州2023年5月通過的立法導致上一年的費用減少，增加了6億美元，允許收回基於經濟的激勵措施。

100

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•折舊及攤銷費用增加15億美元，主要是由於監管資產攤銷增加和可折舊基數增加。

•所得税以外的其他税種減少7億美元，主要是由於財產税減少。

•利息支出減少1000萬美元主要原因：

•由於路易斯安那州去年達成和解協議，與風暴相關的監管資產的攜帶費用減少了8億美元。

•由於收到有關零售費率制定中獨立NOLC處理的IRS PLR，確認了債務附帶費用，因此減少了3億美元。

•所得税優惠增加3400萬美元，主要是由於税前賬簿收入減少。

截至2024年6月30日的6個月與截至2023年6月30日的6個月

收入減少的主要組成部分如下：

•零售收入減少14900萬美元，主要是由於與Turk工廠和SWEPCo 2012年德克薩斯州基本税率案件相關的16000萬美元可能收入退款。

費用以及其他和所得税福利逐年變化如下：

•購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品費用減少21億美元，主要是由於本年度回收不足的燃料監管資產攤銷減少。

•其他操作和維護費用增加5300萬美元，主要原因如下：

•與難民相關的費用增加17億美元 主要是由於自願遣散計劃。

•萬增加1,400美元，這是由於2024年4月LPSC批准的和解協議導致多利山發電廠剩餘賬面淨值計入的減值。

•主要受阿肯色州風暴成本的推動，與分銷相關的費用增加了900億美元(萬)。

•由於前一年已支出的可再生能源發電建設前費用資本化，萬增加了5,000美元。

•2023年5月德克薩斯州通過立法，允許恢復員工基於財務的激勵措施，導致前一年支出減少，萬增加了5,000美元。

•折舊及攤銷支出增加1,400美元萬，主要是由於監管資產攤銷增加和折舊基數較高，但部分被與國有石油公司相關的監管資產的確認所抵消。

•所得税以外的其他税種主要由於財產税的減少，萬減少了900億美元。

•利息支出減少2200萬美元主要原因：

•萬減少3,100美元，原因是確認了美國國税局PLR收到的關於零售費率制定中處理獨立NOLC的債務記賬費用。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•由於前一年在路易斯安那州達成的和解協議，萬對風暴相關監管資產的賬面費用增加了700億美元。

•所得税優惠萬增加了17400美元，主要原因如下：

•萬增加了10900美元，這是由於美國國税局在制定零售費率時對待獨立NOLC而收到的美國國税局PLR減少了ADIT的超額監管債務。

•由於税前賬面收入減少，萬增加了3,300美元。

•萬增加3,200美元，原因是APSC 2024年3月拒絕了Swepco允許土耳其工廠的商户部分為阿肯色州客户服務的請求，從而逆轉了與土耳其工廠商户部分相關的監管責任。

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西南電力公司合併

簡明合併業務報表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
收入
發電、輸電和配電						$	546.1					$	525.8					$	1,055.4					$	1,025.2
對AEP附屬公司的銷售						16.5						19.7						30.4						31.3
退款準備金						(169.2)						(8.5)						(180.1)						(4.1)
其他收入						2.4						0.8						6.3						1.3
總收入						395.8						537.8						912.0						1,053.7
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						193.4						189.9						378.0						399.2
其他操作						116.3						85.2						229.2						184.4
維修						53.4						45.0						90.6						82.7
折舊及攤銷						101.2						85.8						179.9						166.2
所得税以外的其他税種						25.5						32.1						59.7						68.2
總費用						489.8						438.0						937.4						900.7
營業收入(虧損)						(94.0)						99.8						(25.4)						153.0
其他收入(支出)：
利息收入						4.3						5.3						8.3						10.7
建設過程中使用的股權資金撥備						3.4						2.5						6.8						3.0
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						2.4						3.4						5.0						6.8
利息支出						(29.7)						(40.1)						(43.2)						(65.1)
扣除所得税費用（收益）和股票收益前的收入（損失）						(113.6)						70.9						(48.5)						108.4
所得税支出(福利)						(44.2)						(10.0)						(188.3)						(14.0)
未合併子公司的權益收益						0.3						0.4						0.7						0.7
淨收益(虧損)						(69.1)						81.3						140.5						123.1
可歸因於非控股權益的淨收入						1.0						0.3						2.5						1.5
歸屬於SWEPCo共同股東的收益（損失）						$	(70.1)					$	81.0					$	138.0					$	121.6
Swepco的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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西南電力公司合併

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												截至六個月
						6月30日，												6月30日，
						2024						2023						2024						2023
淨收益(虧損)						$	(69.1)					$	81.3					$	140.5					$	123.1
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0及$0.1分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						—						(0.1)						(0.1)						0.3
養老金和BEP遞延成本攤銷，扣除税款美元0和$(0.1）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和美元0和$(0.2）分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月						—						(0.3)						(0.1)						(0.6)
其他全面收益(虧損)合計						—						(0.4)						(0.2)						(0.3)
全面收益(虧損)合計						(69.1)						80.9						140.3						122.8
可歸因於非控股權益的全面收入總額						1.0						0.3						2.5						1.5
歸屬於SWEPCo共同股東的綜合收入（損失）總額						$	(70.1)					$	80.6					$	137.8					$	121.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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西南電力公司合併

簡明合併權益變動表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

			Swepco普通股股東
			普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						非控制性 利息						總
總股本-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
母公司出資									50.0																								50.0
普通股股息--非關聯股																											(1.5)						(1.5)
淨收入															40.6												1.2						41.8
其他全面收入																					0.1												0.1
總股本-2023年3月31日			0.1						1,492.2						2,276.6						(4.1)						0.4						3,765.2
普通股分紅															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非關聯股																											(0.6)						(0.6)
淨收入															81.0												0.3						81.3
其他全面損失																					(0.4)												(0.4)
股票總數-2023年6月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,307.6					$	(4.5)					$	0.1					$	3,795.5
股票總數-2023年12月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,281.3					$	(3.4)					$	0.2					$	3,770.4
普通股分紅															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非關聯股																											(1.4)						(1.4)
淨收入															208.1												1.5						209.6
其他全面損失																					(0.2)												(0.2)
股票總數-2024年3月31日			0.1						1,492.2						2,439.4						(3.6)						0.3						3,928.4
普通股分紅															(100.0)																		(100.0)
普通股股息--非關聯股																											(1.0)						(1.0)
淨收益(虧損)															(70.1)												1.0						(69.1)
股票總數-2024年6月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,269.3					$	(3.6)					$	0.3					$	3,758.3

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西南電力公司合併

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2024年6月30日和2023年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流動資產
現金和現金等價物						$	2.4					$	2.4
對關聯公司的預付款						2.8						2.2
應收賬款：
顧客						42.7						39.0
關聯公司						85.4						47.2
雜類						9.4						8.3
應收賬款總額						137.5						94.5
燃料						87.7						113.8
材料和用品 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元2.9及$3.9，分別與薩賓有關）						87.5						88.4
風險管理資產						38.2						11.6
應計税收優惠						65.2						28.4
未充分回收燃料成本的監管資產						132.9						170.8
預付款和其他流動資產						51.4						29.2
流動資產總額						605.6						541.3
財產、廠房和設備
電氣：
世代						4,818.9						4,790.7
傳輸						2,739.3						2,660.6
分佈						2,938.6						2,824.1
其他財產、廠房和設備 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元179.8及$182.7，分別與薩賓有關）						935.9						814.4
在建工程						559.6						555.8
財產、廠房和設備合計						11,992.3						11,645.6
累計折舊和攤銷 (June 2024年30日和2023年12月31日金額包括美元179.8及$182.7，分別與薩賓有關）						3,194.4						3,087.2
財產、廠房和設備合計--淨額						8,797.9						8,558.4
其他非流動資產
監管資產						1,124.5						1,131.8
遞延費用和其他非流動資產						364.0						326.1
其他非流動資產合計						1,488.5						1,457.9
總資產						$	10,892.0					$	10,557.6
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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西南電力公司合併

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和權益

2024年6月30日和2023年12月31日

(未經審計)

						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	285.4					$	88.7
應付賬款：
一般信息						234.4						198.9
關聯公司						94.8						45.9
短期債務--非附屬債務						5.7						4.3
客户存款						75.1						72.5
應計税						115.2						58.7
應計利息						39.3						39.9
經營租約項下的債務						8.8						9.0
其他流動負債						192.0						169.0
流動負債總額						1,050.7						686.9
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,648.3						3,646.9
遞延所得税						1,235.2						1,179.3
監管負債和遞延投資税收抵免						576.5						756.1
資產報廢債務						249.0						258.6
僱員福利和養卹金義務						44.3						43.1
經營租約項下的債務						120.6						122.5
遞延信貸和其他非流動負債						209.1						93.8
非流動負債總額						6,083.0						6,100.3
總負債						7,133.7						6,787.2
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
股權
普通股-面值-$18每股：
授權-3,680股份
傑出的-3,680股份						0.1						0.1
實收資本						1,492.2						1,492.2
留存收益						2,269.3						2,281.3
累計其他綜合收益(虧損)						(3.6)						(3.4)
普通股股東權益總額						3,758.0						3,770.2
非控股權益						0.3						0.2
總股本						3,758.3						3,770.4
負債和權益總額						$	10,892.0					$	10,557.6
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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西南電力公司合併

簡明合併現金流量表

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
經營活動
淨收入						$	140.5					$	123.1
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						179.9						166.2
遞延所得税						(136.2)						28.0
建設過程中使用的股權資金撥備						(6.8)						(3.0)
風險管理合同按市價計價						(31.1)						(11.1)
財產税						(47.4)						(49.3)
延遲燃料過多/回收不足，淨額						82.7						103.6
退款準備-土耳其工廠						133.3						—
其他非流動資產變動						(12.8)						(38.8)
其他非流動負債變動						(40.1)						(22.4)
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(43.0)						(4.3)
燃料、材料和用品						22.1						(12.2)
應付帳款						60.2						81.2
應計税，淨額						19.7						39.7
退款準備-土耳其工廠						26.7						—
其他流動資產						(26.0)						20.5
其他流動負債						(10.8)						(36.5)
經營活動現金流量淨額						310.9						384.7
投資活動
建設支出						(347.7)						(429.6)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(0.6)						(0.1)
其他投資活動						0.9						0.8
用於投資活動的現金流量淨額						(347.4)						(428.9)
融資活動
母公司出資						—						50.0
發行長期債務--非關聯債務						—						346.8
短期債務變動—非附屬公司						1.4						3.9
聯屬公司預付款的變動，淨額						196.7						(278.1)
償還長期債務--非關聯債務						—						(94.1)
融資租賃債務的本金支付						(9.8)						(16.2)
普通股派息						(150.0)						(50.0)
普通股已付股息-非附屬公司						(2.4)						(2.1)
其他融資活動						0.6						0.2
來自（用於）融資活動的淨現金流量						36.5						(39.6)
現金及現金等價物淨減少						—						(83.8)
期初現金及現金等價物						2.4						88.4
期末現金及現金等價物						$	2.4					$	4.6
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	71.6					$	48.7
已支付（收到）的所得税淨現金						14.9						(17.1)
可轉讓税收抵免已付（已收）現金						(25.4)						—
融資租賃下的非現金收購						1.3						2.6
截至6月30日，已計入流動負債的建設支出，						93.1						85.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 108.

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登記人簡明財務報表簡明附註索引

簡明財務報表之簡明附註為登記人之合併呈列。 下表列出了適用於這些註釋的註冊人。 除非另有説明，否則每份説明中的具體披露適用於所有註冊人：

注意

註冊人

頁面 數

重大會計事項

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

109

新會計準則

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

111

綜合收益

AEP

113

利率問題

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

115

承付款、擔保和或有事項

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

129

待售和處置的收購、資產和負債

AEP、PSO

134

福利計劃

AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

136

業務細分

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

138

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

143

公允價值計量

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

153

所得税

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

166

融資活動

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

168

自願離職計劃

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

175

可變利息實體

AEP

176

物業、廠房及設備

AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

178

與客户簽訂合同的收入

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

179

108

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1.  重大會計事項

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

一般信息

未經審計的簡明財務報表及腳註乃根據公認會計原則中期財務信息編制，並符合美國證券交易委員會10-Q表及S-X規則第10條的指示。因此，未經審計的簡明財務報表及腳註並不包括公認會計準則所要求的完整年度財務報表所需的全部資料及腳註。

管理層認為，未經審計的簡明中期財務報表反映了公平報表每個註冊人中期淨利潤、財務狀況和現金流量所需的所有正常和經常性應計費用和調整。 截至2024年6月30日的三個月和六個月的淨利潤不一定表明截至2024年12月31日的年度可能預期的業績。 簡明財務報表未經審計，應與經審計的2023年財務報表及其註釋一起閲讀，這些財務報表及其註釋包含在2024年2月26日向SEC提交的註冊人年度報告中。

每股收益(EPS)(適用於AEP)

基本每股收益是通過將普通股股東可獲得的淨收益除以期內已發行普通股的加權平均數量來計算的。稀釋每股收益是通過調整加權平均已發行普通股來計算的，假設所有潛在的攤薄股票獎勵都得到了轉換。

下表列出了包括在損益表中的AEP基本每股收益計算和攤薄每股收益計算：

			截至6月30日的三個月，
			2024												2023
			(單位：百萬，不包括每股數據)
									$/股												$/股
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	340.3											$	521.2
加權平均未償還基本AEP普通股數量			528.9						$	0.64					514.9						$	1.01
股票獎勵的加權平均攤薄效應			1.2						—						1.3						—
已發行的稀釋AEP普通股的加權平均數			530.1						$	0.64					516.2						$	1.01

			截至6月30日的六個月，
			2024												2023
			(單位：百萬，不包括每股數據)
									$/股												$/股
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	1,343.4											$	918.2
加權平均未償還基本AEP普通股數量			527.7						$	2.55					514.5						$	1.78
股票獎勵的加權平均攤薄效應			1.2						(0.01)						1.4						—
已發行的稀釋AEP普通股的加權平均數			528.9						$	2.54					515.9						$	1.78

截至2024年6月30日和2023年6月30日，分別沒有反稀釋股票。

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受限現金(適用於AEP、AEP Texas和APCo)

限制性現金主要包括受託人持有的用於支付證券化債券的資金。

現金、現金等價物和限制性現金的對賬

下表提供資產負債表內呈報的現金、現金等價物及受限制現金的對賬，其總和與現金流量表所示金額相同：

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO
						(單位：百萬)
現金和現金等價物						$	202.5					$	0.1					$	4.0
受限現金						45.4						29.4						15.9
現金總額、現金等價物和受限現金						$	247.9					$	29.5					$	19.9

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO
						(單位：百萬)
現金和現金等價物						$	330.1					$	0.1					$	5.0
受限現金						48.9						34.0						14.9
現金總額、現金等價物和受限現金						$	379.0					$	34.1					$	19.9

修訂以前列報的現金流量金額(適用於I&M)

在2024年第二季度，管理層發現並糾正了I&M之前發佈的2023年第二季度10-Q簡明現金流量表中的一個錯誤。具體地説，管理層沒有適當地註銷截至2023年6月30日仍留在應付帳款中的核燃料購置。這一錯誤導致在現金流量表的投資活動部分多報業務活動的現金流量和用於購置核燃料的現金流量的抵消性多報。這一錯誤還導致在流動負債中少報了核燃料的補充披露購置。管理層得出結論，這一錯誤對I&M之前發佈的2023年第二季度財務報表並不重要。然而，管理層決定應對以前發佈的財務報表進行修訂。錯誤的影響反映在下表中：

						截至2023年6月30日的六個月
						如報道所述						調整						修訂後的
						(單位：百萬)
經營活動
應付帳款						$	46.8					$	(72.0)					$	(25.2)
經營活動現金流量淨額						$	501.7					$	(72.0)					$	429.7
投資活動
核燃料的採購						$	(73.9)					$	72.0					$	(1.9)
用於投資活動的現金流量淨額						$	(382.2)					$	72.0					$	(310.2)
補充信息
流動負債中包括的核燃料購置						$	(36.0)					$	72.0					$	36.0

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2. 新會計準則

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

管理層審查財務會計準則委員會的標準制定過程和美國證券交易委員會的規則制定活動，以確定與註冊人業務的相關性(如果有)。以下標準/規則將影響註冊人的財務報表。

美國證券交易委員會氣候信息披露規則

2024年3月6日，美國證券交易委員會通過了最終規則，要求註冊者在註冊聲明和年度報告中披露某些與氣候相關的信息。最終規則要求註冊人披露與氣候有關的重大風險、緩解這類風險的活動以及註冊人董事會監督和管理層在管理與氣候有關的重大風險方面的作用的信息。最終規則還要求註冊人提供與氣候有關的對註冊人的業務、經營結果或財務狀況具有重要意義的目標或目標的信息。大多數報告要求適用於從2025年開始的財政年度，對於大型加速申報者，從2029年開始增加了温室氣體排放的保證報告。挑戰新規則的訴訟是由多個司法管轄區的多方提起的，這些訴訟已被合併並分配給美國第八巡迴上訴法院。2024年4月4日，美國證券交易委員會發布命令，暫停最終的氣候披露規則，等待上訴法院完成司法審查。登記人目前正在評估《最後規則》對其各自的綜合財務報表和相關披露的影響。

ASU 2023-09《所得税披露的改進》(ASU 2023-09)

2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09，以解決投資者提出的增強建議，以(A)更好地瞭解實體對司法管轄區税收立法潛在變化的風險和機會，(B)評估影響現金流預測和資本分配決策的所得税信息，以及(C)確定增加未來現金流的潛在機會。

新標準要求披露以下類別的年度税率，無論其重要性如何：扣除聯邦所得税影響的州和地方所得税、外國税收影響、當期税法或税率變化的影響、跨境税法的影響、税收抵免、估值免税額的變化、不可納税或不可扣除項目以及未確認税收優惠的變化。

新標準還要求每年披露按聯邦、州和外國税收以及按個別司法管轄區分列的已繳納所得税金額(扣除收到的退款)，這些税款等於或超過已繳納所得税總額的5%。要求披露按國內和國外司法管轄區分列的所得税支出(收益)和按聯邦、州和外國司法管轄區分列的持續經營所得税支出(收益)前的持續經營收入(虧損)。

新準則取消了由於與子公司和公司合資企業相關的遞延税項的全面確認的例外而未確認遞延税項負債時披露每種類型臨時差異的累計金額的要求。

新標準中的修訂可以在2024年12月15日之後的財政年度內以前瞻性或追溯性的方式適用於公共企業實體，並允許提前採用。管理層尚未決定是否儘早通過對本標準的修訂或如何實施。

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ASU 2023-07“對可報告分部披露的改進”(ASU 2023-07)

2023年11月，FASB發佈了ASU 2023-07，以迴應投資者的意見，即有關部門費用披露的信息有限，並更好地瞭解部門損益中包括的費用類別和金額。新準則要求年度和中期披露：(A)定期提供給CODM幷包括在每個報告的分部損益計量中的重大分部費用的類別和數額(由管理層使用定性和定量因素確定)；(B)“其他分部項目”的數額和定性説明，其定義為報告的分部收入減去重大分部費用與披露的每個報告的分部損益之間的差額；(C)目前僅每年需要的可報告分部損益和資產；(D)CODM的名稱和職位，以及解釋CODM如何使用報告的分部損益計量(S)來評估分部業績和決定如何分配資源，以及(E)要求擁有單一可報告分部的實體提供ASU 2023-07要求的所有披露以及主題280中所有現有的分部披露。此外，如果CODM使用一種以上的衡量標準，這一新標準允許披露一種或多種額外的損益衡量標準，前提是至少一種披露的衡量標準是以“與公認會計準則下的計量原則最一致”的方式確定的。如果提出了多項措施，則需要進一步披露CODM如何使用每項措施來評估業績和決定如何分配資源。

新準則中的修訂對2023年12月15日之後開始的財政年度的所有實體以及2024年12月15日之後開始的財政期內的中期期間具有追溯效力，允許提前採用。 管理層計劃在2024年10-k期間採用ASO 2023-07。

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3.  綜合收益

本説明中的披露僅適用於AEP。 AOCI的影響對註冊人子公司的財務報表並不重大。

全面收益列報

下表提供了AEP的AOCI變更組成部分以及AOCI重新分類的詳細信息。 養老金和OPb AOCI部分的攤銷包括在淨定期養老金和OPb成本的計算中。 有關更多信息，請參閲註釋7 -福利計劃。

						現金流對衝												養老金
截至2024年6月30日的三個月						商品						利率						和OPEB						總
						(單位：百萬)
截至2024年3月31日AOCI餘額						$	87.2					$	3.4					$	(152.9)					$	(62.3)
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						7.0						6.9						—						13.9
從AOCI重新分類的（收益）損失金額
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品（a）						11.8						—						—						11.8
利息a						—						(1.1)						—						(1.1)
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(1.3)						(1.3)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						1.2						1.2
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						11.8						(1.1)						(0.1)						10.6
所得税(費用)福利						2.3						(0.1)						—						2.2
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						9.5						(1.0)						(0.1)						8.4
本期淨其他綜合收益(虧損)						16.5						5.9						(0.1)						22.3
截至2024年6月30日AOCI餘額						$	103.7					$	9.3					$	(153.0)					$	(40.0)

						現金流對衝												養老金
截至2023年6月30日的三個月						商品						利率						和OPEB						總
						(單位：百萬)
截至2023年3月31日AOCI餘額						$	65.3					$	6.1					$	(139.5)					$	(68.1)
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						5.9						7.0						—						12.9
從AOCI重新分類的（收益）損失金額
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品（a）						28.3						—						—						28.3
利息a						—						(0.5)						—						(0.5)
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(5.3)						(5.3)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						1.4						1.4
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						28.3						(0.5)						(3.9)						23.9
所得税(費用)福利						6.0						(0.1)						(0.8)						5.1
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						22.3						(0.4)						(3.1)						18.8
本期淨其他綜合收益(虧損)						28.2						6.6						(3.1)						31.7
截至2023年6月30日AOCI餘額						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)

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						現金流對衝												養老金
截至2024年6月30日的六個月						商品						利率						和OPEB						總
						(單位：百萬)
截至2023年12月31日AOCI餘額						$	104.9					$	(8.1)					$	(152.3)					$	(55.5)
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						12.5						19.3						—						31.8
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品（a）						(17.5)						—						—						(17.5)
利息a						—						(2.3)						—						(2.3)
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(2.6)						(2.6)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						1.7						1.7
所得税分配前，AOCI的重新分類						(17.5)						(2.3)						(0.9)						(20.7)
所得税費用						(3.8)						(0.4)						(0.2)						(4.4)
AOCI重新分類，扣除所得税配額						(13.7)						(1.9)						(0.7)						(16.3)
本期淨其他綜合收益(虧損)						(1.2)						17.4						(0.7)						15.5
截至2024年6月30日AOCI餘額						$	103.7					$	9.3					$	(153.0)					$	(40.0)

						現金流對衝												養老金
截至2023年6月30日的六個月						商品						利率						和OPEB						總
						(單位：百萬)
截至2022年12月31日AOCI餘額						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						(189.4)						12.2						(12.9)						(190.1)
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品（a）						75.3						—						—						75.3
利息a						—						0.2						—						0.2
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(10.6)						(10.6)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						2.6						2.6
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						75.3						0.2						(8.0)						67.5
所得税(費用)福利						15.9						—						(1.7)						14.2
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						59.4						0.2						(6.3)						53.3
所得税前AOCI對KPCO養老金和OPEB監管資產的重新分類						—						—						21.1						21.1
所得税優惠						—						—						4.4						4.4
將KPco養卹金和OPEB監管資產從AOCI重新分類，扣除所得税優惠						—						—						16.7						16.7
本期淨其他綜合收益(虧損)						(130.0)						12.4						(2.5)						(120.1)
截至2023年6月30日AOCI餘額						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)

(a)在損益表上重新歸類到參考項目的金額。

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4.  利率很重要

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

正如2023年年度報告中所討論的那樣，註冊人參與了FERC及其州委員會的利率和監管程序。2023年年度報告中的費率事項説明應與本報告一起閲讀，以全面瞭解仍懸而未決的重大費率事項，這些事項可能會影響淨收益、現金流，甚至可能影響財務狀況。下面討論2024年的費率制定發展並更新2023年年度報告。

受管制發電機組(適用於AEP、PSO和Swepco)

為了遵守廣泛的環境法規，需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置費用和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些規定的成本估算，同時兼顧可靠性和其他因素，這導致並在未來可能導致提議比目前估計的使用年限更早地淘汰發電設施。

管理層正在或將在必要時尋求監管機構對工廠退役後剩餘的任何賬面淨值進行恢復。如果這些發電資產的賬面淨值被認為是不可收回的，它可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

已退役的受管制發電機組

斯威普科

2021年12月，多萊特山發電廠退役。作為2020年德克薩斯州基本利率案的一部分，PUCT授權在2046年之前收回Swepco在多萊特山發電廠的德克薩斯州管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$122021年將達到2.5億美元。有關更多信息，請參閲下面的“2020年德克薩斯基本利率案例”部分。作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授權在2027年之前收回Swepco在阿肯色州多萊特山發電廠的管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$22022年第二季度為1.2億美元。此外，APSC沒有就Dolet Hills發電站提前退役的審慎程度做出裁決，這一問題將在未來的程序中得到解決。作為2020年路易斯安那州基本利率案的一部分，LPSC授權Swepco通過另一項附加條款在2032年之前收回Swepco在多萊特山發電廠的路易斯安那州股份，但沒有就工廠提前退休的穩健性做出裁決，這一問題正在另一項訴訟中解決。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人員和某些幹預者提交的一致和解協議，解決了Dolet Hills發電廠退役的審慎問題，並導致拒絕支付#美元。142024年第一季度為1.2億美元。

2023年3月，皮爾基工廠退役。作為2020年路易斯安那州基本費率案的一部分，LPSC授權通過另一名騎手在2032年前收回Swepco在Pirkey工廠的路易斯安那州管轄份額。作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC批准了Swepco監管資產處理。在2024年阿肯色州斯威普科公式費率申報文件中，阿肯色州工作人員建議APSC提供皮爾基工廠阿肯色州管轄份額的回報，但不提供回報。Swepco將要求追回，包括通過未來程序計入費用的加權平均資本成本。2023年7月，德克薩斯州ALJ發佈了一份決定提案，得出結論，讓Pirkey工廠退役的決定是謹慎的。2023年9月，PUCT拒絕了ALJ的建議，即決定Pirkey工廠退役是謹慎的。在公開會議上，委員們表達了他們的擔憂，即支持Swepco淘汰Pirkey工廠的決定的分析不夠有力，而且Swepco應該在冬季風暴URI之後重新評估這一決定。皮爾基工廠回收費用的處理預計將在未來的費率案件中得到解決。截至2024年6月30日，皮爾基工廠賬面淨值中德克薩斯州的司法份額為$681000萬美元。在皮爾基工廠的賬面淨值中，德克薩斯州管轄份額的任何部分都無法收回，這可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

受管制發電機組須予淘汰

粒子羣優化算法

2014年，PSO獲得了聯邦環保局的最終批准，將於2026年關閉東北工廠的3號機組。該工廠原計劃於2040年關閉。由於提前退休，PSO將東北工廠3號機組的使用壽命修訂為預計的2026年退休日期，遞增折舊將作為監管資產推遲。根據OCC的命令，作為2022年俄克拉荷馬州基本利率案件的一部分，PSO將繼續收回東北工廠，3號機組到2040年。

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斯威普科

2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。作為這一聲明的結果，Swepco開始記錄一項加速折舊的監管資產。

下表彙總了截至2024年6月30日計劃提前退役的發電設施的賬面淨值，其中包括CWIP、拆除成本以及材料和用品：

種																		賬面淨值						加速折舊監管資產												移走的費用 監管責任									預計 退休日期									當前授權 恢復期						每年一次 折舊(A)
																		(百萬美元)
東北工廠，3號機組																		$	122.8					$	173.6											$	20.9		(b)						2026									(c)						$	15.1
威爾士工廠，1號和3號機組																		344.9						145.4												57.7			(d)						2028			(e)						(f)						39.9

(a)表示在前12個月期間從客户那裏收取的年折舊額。

(b)包括東北工廠4號機組，該廠已於2016年退役。東北工廠4號機組的拆除將在退役後與東北工廠3號機組的拆除一起進行。

(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。

(d)包括威爾士工廠2號機組，該廠已於2016年退役。威爾士工廠2號機組的拆除將在退役後拆除威爾士工廠1號和3號機組。

(e)代表煤炭資產的預計退役日期，正在評估2028年後轉換為天然氣的單位。

(f)路易斯安那州的1號機組將在2027年之前恢復，阿肯色州和德克薩斯州的1號機組將在2037年之前恢復。第三單位將在路易斯安那州的司法管轄區恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的司法管轄區恢復到2042年。

Dolet Hills發電站及相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)

2021年12月，多萊特山發電廠退役。在運營期間，DHLC向Dolet Hills發電廠提供100%的燃料供應。Dolet Hills發電廠非燃料相關資產的剩餘賬面價值可由Swepco通過費率附加器收回。截至2024年6月30日，Swepco在Dolet Hills發電站淨投資中的份額為$802000萬美元，包括材料和用品，扣除以差餉收取的搬家費用。Dolet Hills發電站產生的燃料費用可由Swepco通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。在DHLC採礦作業和Dolet Hills發電廠關閉後，DHLC和Ox弓產生的額外填海和其他與土地相關的成本將繼續向Swepco支付，幷包括在現有的燃料條款中。截至2024年6月30日，Swepco的燃料淨餘額為1美元。391000萬美元，包括與DHLC開具賬單的Dolet Hills發電廠相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。

2021年3月，LPSC發佈了一項命令，允許Swepco追回高達美元的202021年燃料成本為1,500萬美元，並推遲約5美元351.6億美元的額外成本，回收期限將在晚些時候確定。2022年8月，LPSC工作人員提交了證詞，建議燃料不津貼高達$552000萬美元，包括拒絕追回這筆美元351000萬延期，並在五年內向客户退款。2024年2月，一個行政法法官發佈了一項最終建議，其中包括擬議的美元55向客户退款100萬美元並拒絕追回美元351000萬次延期。Swepco提出動議，要求向LPSC提出口頭辯論，以反駁ALJ的建議。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人員和某些幹預者提交的一致和解協議，解決了燃料回收糾紛，並導致燃料不允許使用#美元。111000萬美元。剩餘的$24監管資產餘額將在三年內連本帶息收回。

2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料費。20通過現有的燃料條款，在五年內支付阿肯色州在2021年多利山發電廠燃料成本中的份額。

2023年9月，PUCt批准了一項無異議的和解協議，提供了$48到2035年，奧克斯博礦山相關成本將達到1.8億美元。

如果這些成本中的任何一項無法收回或要求客户退款，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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Pirkey工廠及相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)

2023年3月，皮爾基工廠退役。Swepco正在收回或將尋求收回皮爾基工廠非燃料成本的剩餘賬面淨值。截至2024年6月30日，Swepco在Pirkey工廠的淨投資份額為$1842000萬美元，包括材料和用品，不包括搬家費用。有關更多信息，請參閲上面的“已停用的受管制發電機組”部分。 燃料費用通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。截至2023年3月31日，Swepco從Sabine交付的燃料，包括所有固定成本的賬單，已經停止。此外，截至2024年6月30日，Swepco的未回收燃料淨餘額為#美元。391000萬美元，包括Sabine開出的Pirkey工廠相關成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。Sabine產生的剩餘運營、填海和其他與土地相關的成本將計入Swepco，幷包括在現有的燃料條款中。

2023年7月，LPSC下令建立一個單獨的程序，以審查Pirkey工廠退役決定的審慎程度，包括從2019年開始及以後幾年的燃料成本。LPSC制定了一個程序性時間表，規定工作人員和幹預者證詞應於2024年11月到期，聽證會定於2025年3月舉行。

2023年9月，PUCt批准了一項無異議的和解協議，提供了$33到2035年，與Sabine相關的燃料成本將達到1.8億美元。

如果這些成本中的任何一項無法收回或要求客户退款，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

監管資產等待最終監管批准（除AEPTCo外，所有註冊人）

						AEP
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊						$	145.4					$	125.6
皮爾基工廠加速折舊						117.9						114.4
未收回的冬季風暴燃料費用(A)						83.8						97.2
等待監管部門最終批准的其他監管資產						15.1						49.8
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關成本						395.0						408.9
工廠報廢成本-資產報廢義務成本（b）						334.7						25.9
NOLC成本						75.3						—
等待監管部門最終批准的其他監管資產						76.2						52.6
等待最終監管批准的監管資產總額						$	1,243.4					$	874.4

(a)包括$37 截至2024年6月30日和2023年12月31日，未收回的百萬冬季風暴燃料成本分別被記錄為當前監管資產。有關更多信息，請參閲下面的“2021年2月冬季惡劣天氣對SPP的影響”部分。

(b)請參閲註釋5的“聯邦環保局修訂的MCR規則”部分 以獲取更多信息。

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						AEP德克薩斯州
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前未獲得回報的監管資產
與風暴相關的成本						$	40.0					$	37.7
生產線檢查費用						9.6						5.7
植被管理計劃						5.2						5.2
德克薩斯州零售電力供應商壞賬支出						4.1						4.0
等待監管部門最終批准的其他監管資產						13.9						11.7
等待最終監管批准的監管資產總額						$	72.8					$	64.3

						APCO
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
等待監管部門最終批准的其他監管資產						$	0.8					$	0.6
目前未獲得回報的監管資產
工廠報廢成本-資產報廢義務成本（a）						262.4						25.9
與風暴相關的成本-西弗吉尼亞州						118.1						91.5
等待監管部門最終批准的其他監管資產						17.5						7.5
等待最終監管批准的監管資產總額						$	398.8					$	125.5

(a)有關更多信息，請參閲註釋5的“聯邦環保局修訂的MCR規則”部分。

						I&M
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
等待監管部門最終批准的其他監管資產						$	1.3					$	0.2
目前未獲得回報的監管資產
工廠報廢成本-資產報廢義務成本（a）						72.3						—
NOLC成本-印第安納州						22.5						—
風暴相關成本-印第安納州						8.0						29.7
等待監管部門最終批准的其他監管資產						1.9						3.3
等待最終監管批准的監管資產總額						$	106.0					$	33.2

(a)有關更多信息，請參閲註釋5的“聯邦環保局修訂的MCR規則”部分。

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						OPCO
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前未獲得回報的監管資產
與風暴相關的成本						$	23.6					$	23.6
等待最終監管批准的監管資產總額						$	23.6					$	23.6

						粒子羣優化算法
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關成本						$	93.1					$	88.5
NOLC成本						13.1						—
等待監管部門最終批准的其他監管資產						3.0						0.2
等待最終監管批准的監管資產總額						$	109.2					$	88.7

						斯威普科
						6月30日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊						$	145.4					$	125.6
皮爾基工廠加速折舊						117.9						114.4
未收回的冬季風暴燃料費用(A)						83.8						97.2
多萊特山發電站加速折舊（b）						11.8						12.0
等待監管部門最終批准的其他監管資產						1.2						26.0
目前未獲得回報的監管資產
NOLC成本						39.7						—
風暴相關成本-路易斯安那州、德克薩斯州						30.5						56.0
等待監管部門最終批准的其他監管資產						18.2						13.7
等待最終監管批准的監管資產總額						$	448.5					$	444.9

(a)包括$37 截至2024年6月30日，數百萬未收回的冬季風暴燃料成本被記錄為當前監管資產，以及 2023年12月31日，. 有關更多信息，請參閲下面的“2021年2月冬季惡劣天氣對SPP的影響”部分。

(b)金額包括FERC管轄權.

如果最終確定這些成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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AEP德克薩斯州利率很重要(適用於AEP和AEP德克薩斯州)

AEP德克薩斯州臨時輸電和配電率

截至2024年6月30日，AEP德克薩斯州從接受審慎審查的臨時基本利率上調中獲得的累計收入約為美元1.21000億美元。下面描述的2024年AEP德克薩斯基本費率案例可能會導致客户退款，如果AEP德克薩斯導致臨時增加所基於的輸電或配電投資被拒絕。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。收入減少，包括中期輸電和配電費率的退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

2024年AEP德克薩斯州基本利率案例

2024年2月，AEP德克薩斯州向PUCt提交了一份申請，要求獲得$1641000萬年基本費率比其調整後的測試年度收入增加400萬歐元，其中包括中期輸電和配電費率更新。AEP德克薩斯的請求是基於一項擬議的10.6ROE %，資本結構 55債務百分比和45%的普通股權益。利率案尋求對2019年1月1日至2023年9月30日期間投入使用的所有增資進行審慎確定。2024年7月，AEP德克薩斯州向PUCt提交了一份無異議的和解協議。和解協議包括擬議的每年增加收入美元。701000萬美元，基於9.76ROE %，資本結構 57.5債務百分比和42.5%的普通股權益。此外，和解協議批准在2019年1月1日至2023年9月30日期間投入使用的資本投資的審慎程度以及相關的美元1.2從這些資本投資中獲得的中期收入為1000億美元。訂單預計將在2024年下半年完成。如果和解協議中的任何成本不被批准收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

APCO和WPCO費率問題(適用於AEP和APCO)

ENEC(擴展淨能源成本)申請

2024年1月，WVPSC發佈命令，解決APCO和WPCO(公司)2021-2023年ENEC案件。在命令中，WVPSC：(A)不允許$232截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本為100萬美元(美元136(B)核準追回#美元。321截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本為1.8億美元(美元174(與APCO相關的百萬美元)外加4從2024年9月1日開始的十年恢復期內的賬面費率。2024年2月，這兩家公司向西弗吉尼亞州最高法院提交了簡報，要求對這一命令提起上訴。西弗吉尼亞州最高法院將於2024年9月聽取口頭辯論，並將發佈未來對上訴的裁決。

2024年4月，兩家公司向WVPSC提交了年度ENEC更新文件，提出了一項58與現有的ENEC費率相比，ENEC費率每年增加100萬歐元。兩家公司提議，這一ENEC費率變化將於2024年9月1日生效，並將包括追回美元321截至2023年2月28日，ENEC在十年內回收不足的成本為1.8億歐元。2024年7月，幹預者和工作人員向WVPSC提交了證詞，WVPSC沒有建議任何不允許。如果本申請文件中包括的任何成本不被批准收回，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

2023年弗吉尼亞州基本利率案例

2024年3月，APCO向弗吉尼亞州SCC提交了一份請求，要求獲得1美元95在擬議的基礎上，基本利率每年增加1億美元10.8%ROE和擬議的資本結構為51債務百分比和49%的普通股權益。要求提高基本費率的主要原因是遞增的費率基數、擬議的資本結構變化，包括提高淨資產收益率以及擬議增加配電及發電運營和維護費用。2024年6月，APCO提交了對弗吉尼亞州基本案件備案的修正案，並更新了將年基本費率提高美元的請求。781000萬美元。2024年7月，幹預者提交了證詞，建議14基本利率下降100萬美元，基於9.5%ROE。工作人員的證詞將於2024年8月到期，聽證會定於2024年9月舉行。命令將於2024年第四季度發佈。如果本申請文件中包括的任何成本不被批准收回，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

ETT利率很重要(適用於AEP)

ETT臨時傳輸速率

AEP有一個50ETT的%股權所有權。ETT的主要收入都基於中期利率變化，這些變化可以每年提交兩次，並可能在下一次基本利率程序中進行審查和可能的調整。到2024年6月30日，AEP在ETT接受審慎審查的累積收入中的份額約為1.81000億美元。 如果ETT拒絕臨時增加所基於的輸電投資，基本費率審查可能會向客户產生退款。收入減少，包括臨時傳輸率的退款，可能會減少未來的淨額

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收入和現金流並影響財務狀況。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。ETT必須在2025年2月1日之前提交全面費率審查，在此期間，美元1.8 以上累計收入將受到審查。

I&M費率很重要(適用於AEP和I&M)

密歇根州供電成本回收(PSCR)

2020年PSCR對賬

2023年2月，MPSC在I&M的2020 PSCR對賬中發佈了一項命令，確定密歇根行為準則定價條款適用於OVEC公司間電力協議(ICPA)和I&M與AEGCo的Rockport工廠UPA。MPSC的決定包括一美元1與OVEC ICPA相關的2020年購買電力成本免除1.5億歐元，與I&M與AEGCo的Rockport UPA相關的購買電力成本沒有免除。I&M就MPSC的決定向密歇根州最高法院提出上訴，因為這涉及到OVEC ICPA的拒絕。2024年7月，密歇根州最高法院拒絕審理I&M的上訴。

2021年PSCR對賬

2023年4月，I & M在I & M的2021年PSCR對賬中收到了幹預者證詞，該證詞涵蓋截至2021年12月31日的12個月期間，建議不允許購買電力成本$。18與OVEC ICPA和Rockport Factory UPA與AEGCo有關聯的100萬人，據稱在應用MPSC的行為準則規則方面高於市場。密歇根州的工作人員在I&M的2021年PSCR對賬中提交了證詞，沒有建議不考慮所產生的PSCR成本，包括與OVEC ICPA和與AEGCo的Rockport工廠UPA相關的成本。密歇根州的工作人員還建議了幾個選項，以解決I&M在實現密歇根州每年1%的能源浪費減少節省水平方面的不足，從而導致未來潛在的不允許成本高達約$141000萬美元。2023年6月，密歇根州的工作人員提交了反駁證詞，以更新他們對2021年市場代理價格的計算，導致建議取消約$1與OVEC ICPA相關的1.6億美元。

2024年4月，MPSC發佈了一項關於I&M的2021年PSCR對賬的命令：(A)不允許$1MPSC得出結論，與OVEC ICPA相關的購買電力成本中有100萬美元高於市場，(B)不允許$10根據羅克波特工廠UPA與AEGCo購買的電力成本中，MPSC得出結論認為，這些成本只是“能源”，高於市場水平；及(C)不允許的$497數以千計的PSCR成本是由於I&M在2020年實現密歇根州1%的能源浪費減少節省水平方面的不足。2024年5月，I&M向MPSC提交了一份請願書，要求重新審理2021年PSCR和解：(A)解決根據與AEGCo的Rockport Factory UPA購買的電力成本的不允許的計算方法，(B)解釋為什麼不允許使用，以及(C)解釋MPSC命令的不允許與MPSC之前批准Rockport工廠成本的命令不一致。

2022年PSCR對賬

2024年1月，在截至2022年12月31日的12個月期間，I&M在I&M的2022年PSCR對賬中收到了工作人員的證詞，建議不考慮購買的電力成本$2與OVEC ICPA相關的10萬人，據稱在應用MPSC的行為準則規則方面高於市場。與2021年PSCR對賬類似，密歇根州工作人員還建議了幾個選項，以解決I&M在實現密歇根州每年1%的能源浪費減少節省水平方面的不足，導致未來潛在的不允許成本高達約$61000萬美元。2024年6月，一個行政法法官發佈了一份關於I&M的2022年PSCR對賬的決定提案(PFD)，其中建議：(A)a$2不計入與OVEC ICPA相關的購買電力成本，以及(B)不計入PSCR成本，原因是I&M未能按照2021年PSCR和解取消的方式，在2022年實現密歇根州減少1%的能源浪費節約水平。MPSC關於I&M的2022年PSCR對賬的命令預計將在2024年第四季度發佈。如果任何PSCR成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

2023年PSCR對賬

2024年3月，I&M向MPSC提交了2023年PSCR對賬。MPSC發佈了一份程序時間表，幹預者證詞將於2024年10月到期。如果任何PSCR成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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2023年印第安納州基本利率案例

2023年8月，I&M向IURC提交了一份申請，要求獲得1美元的116根據2024年預測的測試年度，印第安納州的基本税率每年增加1.8億美元，擬議的10.5%ROE和擬議的資本結構為48.8債務百分比和51.2%的普通股權益。I&M提議，年度基本費率上調分兩步實施，第一次上調於2024年年中生效，遵循IURC的命令，第二次上調於2025年1月生效。擬議的年度增長包括但不限於#美元。41在折舊率上升和資本投資增加的推動下，折舊費用增加了100萬美元，以及15與風暴費用相關的增加了100萬美元。I&M的印第安納州基本案件申請要求收回某些歷史時期的監管資產餘額，並建議對某些未來投資和與税務相關的問題進行延期會計處理，包括與庫克工廠相關的CAMt費用和PTC。

2023年12月，I&M和幹預者達成了一項和解協議，該協議提交給IURC，建議分階段提高印第安納州的利率，金額為1美元。28根據IURC的命令每年增加1,000,000美元，剩餘的34與I&M的2024年預測測試年度相比，2025年1月生效的年增長率取決於I&M截至2024年12月31日的在役發電廠水平。建議增加的收入包括：(A)9.85%ROE，(B)I&M印第安納州資本結構的兩步更新，資本結構為50債務和普通股權益在IURC命令和2025年1月基於I&M截至2024年12月31日的實際資本結構更新時生效，普通股權益不得超過51.2%，(C)a$25折舊費用增加100萬美元；(D)增加#美元11與風暴費用相關的增加了100萬美元。此外，I&M還同意撤回其推遲CAMt和Cook工廠PTCS的提議。

2024年5月，IURC發佈了一項命令，批准了略作修改的和解協議。

2023年密歇根州基本利率案例

2023年9月，I&M向MPSC提交了一份申請，要求獲得$34根據2024年預測的測試年度，密歇根州基本利率每年增加1.8億美元，擬議10.5%ROE，資本結構為49.4債務百分比和50.6%的普通股權益。擬議的年度增長包括一美元。11在資本投資增加的推動下，折舊費用每年增加100萬美元。I&M的密歇根州基礎案件申請要求收回某些歷史時期的監管資產餘額，並建議對某些未來投資和與税務相關的問題推遲會計處理，包括與庫克工廠相關的CAMt費用和PTC。

2024年7月，MPSC發佈了一項最終命令，批准將年度基本利率提高1美元。171000萬美元，基於9.86%ROE，資本結構為52債務百分比和48%的普通股權益。MPSC還命令，密歇根州管轄的庫克工廠PTCS將在I&M的PSCR對賬中反映為延期，並拒絕I&M提出的推遲密歇根州管轄CAMT的請求。

KPCO匯率很重要(適用於AEP)

KPCO的服務、費率和設施調查

2023年6月，KPSC發佈了一項命令，指示KPCO提出理由，説明為什麼它不應該因未能在其服務地區提供足夠的服務而受到肯塔基州的法定補救措施，包括罰款和處罰。KPSC的證明原因令沒有就KPCO的服務是否充分做出任何決定。2023年7月，KPCO提交了對證明原因令的答覆，證明它提供了足夠的服務。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些幹預者向KPSC提交了證詞。2024年2月，kpco提交了一項動議，要求罷工並排除幹預者的證詞。2024年3月，KPSC駁回了KPCO 2024年2月的動議。2024年6月與KPSC舉行的聽證會被推遲，尚未重新安排。如果對KPCO徵收任何與展示原因訂單有關的罰款或罰款，可能會減少淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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2023年肯塔基州基本利率和證券化案例

2023年6月，KPCO向KPSC提交了一份申請，要求獲得#美元94基本税率每年淨增加1百萬美元，這是根據擬議的9.9不早於2024年1月實施的淨資產收益率%。在其2023年6月提交的文件中，kpco還要求通過發行證券化債券籌集資金，約為#美元。4711.8億美元的監管資產。KPCO的提議並未涉及處置其50%的權益，這將在未來得到解決。截至2024年6月30日，在包括CWIP和庫存在內的移除成本之前，KPCO在Mitchell工廠的份額的賬面淨值為$5651000萬美元。如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

2023年11月，Kpco向KPSC提交了一份無爭議的和解協議，其中包括每年基本費率增加#美元。751000萬美元，基於9.75%ROE。和解各方同意，KPSC應批准KPCO的證券化請求，並且大約$471要求進行證券化的監管資產為1.8億美元，其中包括審慎產生的成本。

2024年1月，KPSC發佈了一項命令，修改了2023年11月的無爭議和解協議，並批准了年度基本利率增加#美元。601000萬美元，基於9.752024年1月中旬計費週期內有效的ROE百分比。該命令將韓國郵政的基本費率收入要求降低了1美元。141000萬美元，以允許收回測試年度PJM傳輸成本，而不是KPCO根據PJM 2023年預計傳輸收入要求要求的年度成本水平。2024年2月，KPCO向肯塔基州聯邦富蘭克林巡迴法院提出上訴，對該命令的其他方面提出質疑，即14300萬基本税率收入要求下調。

2024年1月，根據2023年11月達成的無爭議和解協議，KPSC發佈了一項融資令，批准了KPCO在證券化債券發行時將某些監管資產餘額證券化的請求，並得出結論，通過證券化要求收回的成本是謹慎發生的。KPSC的融資命令包括與證券化債券結構、營銷、配售和發行相關的某些額外要求，這些要求沒有反映在KPSC的提案中。因此，在2024年1月，KPCO向KPSC提出了重新審理的請求，以澄清這些額外要求的某些方面。2024年2月，KPSC拒絕了KPCO的重審請求。根據肯塔基州的法定要求和融資命令，證券化債券的發行將在債券定價後由KPSC進行最終審查。KPCO預計將繼續進行證券化債券發行程序，並根據市場狀況在2024年下半年完成證券化程序。截至2024年6月30日，預計通過證券化收回的監管資產餘額總額為4811000萬美元，包括：(A)$293工廠退役費用，(B)$79與2020年、2021年、2022年和2023年主要風暴有關的延遲風暴費用，(C)#億美元48遞延購買電費，(D)#億美元60(E)未收回的購買電動自行車費用12000萬與遞延發行相關的費用，包括KPSC顧問費用。如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

燃料調整條款(FAC)審查

2023年12月，KPCO在其截至2022年10月31日的兩年期外匯管制審查中收到了幹預者的證詞，建議不給予從#美元到#美元不等的津貼。442000萬美元至2000萬美元60在其總金額中的2500萬美元432由於擬議對費率制定方法進行修改，限制了可通過FAC收回的購買電力成本，因此收回了1.8億歐元的購買電力成本。2024年2月舉行了一次聽證會，預計將在2024年下半年下達命令如果任何燃料成本無法收回或下令退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

Rockport偏移恢復

2024年1月，KPCO向KPSC提出申請，要求收回允許的成本(Rockport Offset)#美元。41根據2017年肯塔基州基本費率案和解協議的條款，允許KPCO使用基本費率中包括的非燃料、非環境Rockport工廠UPA費用水平，以賺取自Rockport UPA於2022年12月結束以來的2023年授權ROE。估計Rockport偏移量為$23在截至2023年12月的12個月裏，通過一名騎手追回了1.8億美元，但仍需核實。2024年2月，KPSC發佈命令，允許KPCO收取剩餘的美元18從2024年3月開始，在12個月內通過中期利率支付1000萬美元，但可退款。2024年4月，KPCO向KPSC提交了一份備案決定請求。訂單預計將在2024年下半年完成。到2024年第二季度，Rockport抵銷的真實情況反映在向客户開出的金額的收入中，這是因為KPCO沒有滿足根據“受監管業務”的會計指導進行替代收入確認的要求。如果無法收回Rockport抵銷或要求退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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OPCO費率很重要(適用於AEP和OPCO)

OVEC成本回收審計

2021年12月，作為PUCO待決的OVEC成本回收審計的一部分，幹預者提交了立場，聲稱OPCO在2018-2019年審計期內發生的成本是輕率的，應該被禁止。2022年5月，幹預者就2016-2017年度OVEC成本回收審計期申請重審，聲稱PUCO 2022年4月下令採納審計報告的結果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回輕率發生的成本的立場。2022年6月，PUCO批准了關於2016-2017審計期間的重新聽證，以供進一步審議。

2023年5月，作為OVEC向PUCO進行的待決成本回收審計的一部分，幹預者提交了立場，聲稱OPCO在2020年審計期間發生的費用是輕率的，應該不予批准。2023年11月舉行了一次聽證會。2024年第一季度，雙方提交了聽證後案情摘要，該案目前正在等待對案情的裁決。

管理層不同意幹預者的説法，也無法預測這些糾紛的影響。如果不允許任何成本或下令退款，可能會減少未來的淨利潤和現金流，並影響財務狀況。

俄亥俄州ESP備案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申請，要求批准一項ESP，其中包括擬議的費率調整、擬議的新乘客以及某些現有乘客的延續和修改，包括DIR，有效期為2024年6月至2030年5月。該提案包括普通股權益回報率為10.65某些騎手的資本成本的%。2023年6月，幹預者提交了證詞，反對CO的各種新車手計劃和對現有車手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些幹預者向PUCO提交了一份解決ESP申請的和解協議。和解協議包括從2024年6月到2028年5月的四年期限，淨資產收益率為9.7%，並繼續包括DIR在內的一些受收入上限限制的乘客。2024年4月，PUCO發佈了一項命令，批准了和解協議。2024年5月，幹預者就批准的和解協議向PUCO提交了重審申請，作為迴應，OPCO提出了反對重審的申請。2024年6月，PUCO拒絕了幹預者的重審申請。

PSO利率很重要(適用於AEP和PSO)

2024年俄克拉荷馬州基本利率案例

2024年1月，PSO向OCC提交了一份請求，要求獲得#美元2181億美元的年基本利率增長是基於10.8ROE %，資本結構 48.9債務百分比和51.1%的普通股權益。PSO要求擴大輸電成本回收指標和回收發電成本的機制，以滿足SPP 2023年增加容量規劃備用保證金的要求。PSO的請求包括155兆瓦的巖石瀑布風力設施，反映了東北電廠的恢復，3號機組到2040年。

2024年7月，OCC工作人員和各種幹預者提交了證詞。控制中心工作人員建議支付一美元1151億美元的年基本利率增長是基於9.3%的淨資產收益率，而幹預者建議的年基本利率增長幅度從192000萬美元至2000萬美元113100萬歐元，淨資產收益率從9.0%到 9.6%。控制中心工作人員還建議支付美元。621.6億美元，不允許某些資本投資。此外，某位幹預者建議OCC拒絕PSO的請求，即通過基本費率恢復巖石瀑布風力發電設施，但允許PSO保留PTC和能源收入，最高可達巖石瀑布風力發電設施的年度收入要求。聽證會定於2024年9月舉行，預計將在2024年第四季度下達命令。如果本申請文件中包括的任何成本不被批准收回，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

Swepco費率很重要(適用於AEP和Swepco)

2012年德克薩斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCT發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎態度，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限，除了限制其收回現金建築成本外，還限制了Swepco對AFUDC的回收。

在2014年的重審中，PUCT推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠的德克薩斯州管轄資本成本上限之外。結果，Swepco逆轉了$1142013年，之前記錄的監管不允許中的1.8億美元。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。

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2021年8月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了德克薩斯州地區法院的裁決，確認了PUCT對AFUDC的命令，結論是PUCT最初2008年命令的措辭打算將AFUDC納入德克薩斯州司法資本成本上限，並將案件發回PUCt進行未來訴訟。2021年11月，Swepco和PUCt向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2022年10月，德克薩斯州最高法院駁回了Swepco和PUCt提交的複審請願書。2022年12月，Swepco和PUCt向德克薩斯州最高法院提出了重新審理的請求。2023年6月，德克薩斯州最高法院拒絕了Swepco的重審請求，將案件發回PUCt進行未來的訴訟。2023年10月，Swepco在發回訴訟中向PUCt提交了證詞，建議不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCt批准了一項初步命令，聲明PUCt將不會處理Swepco的請求，該請求將允許PUCt找到理由，允許Swepco在當前的還押程序中超過德克薩斯州管轄資本成本上限。由於PUCT批准了初步訂單，Swepco認為PUCT很可能不允許資本化的AFUDC超過德克薩斯州管轄的資本成本上限，並記錄了税前非現金支出$861000萬美元。這樣的決定可能會使Swepco未來的收入減少約美元。15按年計算為1000萬美元。2023年12月21日，Swepco向PUCt提交了一項動議，要求重新考慮初步命令。2024年1月，PUCt駁回了重新審議初步命令的動議。

PUCT在2023年12月對初步訂單的批准決定，它將在正在進行的PUCT還款程序中解決未來PUCT訂單可能要求向客户退還的任何潛在收入。2024年1月，PUCt制定了還押程序的程序性時間表。2024年3月1日，作為對2023年12月初步命令的迴應，Swepco向PUCt提交了補充直接證詞。2024年3月8日，幹預者和PUCt工作人員向PUCt提交了一項動議，要求撤銷Swepco 2023年10月的部分直接證詞和2024年3月的補充直接證詞。2024年3月19日，ALJ批准了動議的部分內容，其中包括刪除支持Swepco退款不合適的立場的證詞。2024年3月28日，Swepco向PUCt提出了對ALJ裁決的上訴。2024年4月，幹預者和PUCt工作人員提交了證詞，建議客户在2023年12月之前退款，金額從1492000萬美元至2000萬美元1972000萬美元，包括運費，退款期限從18幾個月後48月份。2024年5月，PUCT駁回了Swepco對ALJ 2024年3月裁決的上訴。2024年第二季度，根據PUCT的決定，Swepco記錄了一筆一次性的、可能的收入退款撥備為#美元160130萬美元，包括利息，與2013年2月至2023年12月收取的收入相關。這一美元1605百萬美元的收入退款撥備代表管理層根據可能退款的範圍做出的最佳估計，即1041000萬美元和300萬美元1971000萬美元，包括利息。2024年6月，Swepco和還押程序各方原則上達成了一項協議，將解決案件中的所有問題。和解協議預計將在2024年第三季度提交併由PUCt審議。

2016年德克薩斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求德克薩斯州年收入淨增美元691000萬美元，基於10%ROE。2018年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准德克薩斯州年收入淨增加美元501000萬美元，基於9.6% ROE，2017年5月生效。 最終的訂單還包括：（a）批准收回截至2016年6月30日在包括威爾士工廠1號和3號機組在內的各個工廠投入使用的環境投資的德克薩斯州管轄權份額，（b）批准收回威爾士工廠2號機組淨資產的德克薩斯州管轄權份額，（c）批准$2(D)否決了Swepco擬議的輸電成本回收機制。

作為最終訂單的結果，2017年Swepco：(A)記錄了減值費用#美元192000萬美元，其中包括$7與威爾士工廠、2號機組和美元缺乏回報有關的100萬美元12300萬美元與其他不允許的工廠投資有關，(B)確認了#美元322017年5月至2017年12月期間，向客户收取2018年附加費的額外收入為400萬美元 和(C)確認額外的$71.主要由折舊費用和植被管理費用組成的費用，由遞延的差餉案件費用抵消。Swepco在2018年2月實施了新的費率賬單。這一美元32 2017年額外收入中有100萬美元是在2018年收取的。 2018年3月，PUCT澄清並更正了最終命令的部分內容，但沒有改變總體決定或費率變化的金額。 該命令已受到多個幹預者的上訴，這些幹預者涉及限制SWEPCo對特克工廠的AFUDC和威爾士工廠2號機組的恢復。 如果PUCT命令的某些部分被推翻，可能會減少未來的淨利潤和現金流，並影響財務狀況。

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2020年德克薩斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求獲得1美元105根據擬議的一項計劃，德克薩斯州的基本利率每年增加1,000萬美元10.35%ROE。這項請求將把通過乘客收回的輸電和配電中期收入計入基本費率。取消這些附加費將導致淨要求的年基本費率增加#美元。90600萬美元，主要是由於增加了投資。Swepco隨後向PUCT提交了一份請求，將德克薩斯州基本利率的年增幅下調至1美元。100 百萬，這將導致美元85在將擬議的騎手轉移到費率基數後，淨年基本費率增加了100萬美元。

2022年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准每年增加收入美元。391000萬美元，基於9.25%ROE。該命令還包括：(A)追溯至2021年3月18日實施的差餉；(B)$5擬議增加額中與植被管理有關的數額為1.7億美元，(C)#美元2(D)創建一名騎手，以恢復Dolet Hills發電廠，就好像它是一個費率基數，直到2021年底退休，並從2022年開始，剩餘的賬面淨值將作為監管資產收回，直到2046年。作為最後訂單的結果，Swepco記錄了#美元的拒付。122021年，與Dolet Hills發電廠缺乏回報相關的1.6億美元。2022年2月，Swepco向PUCt提出重審動議，對命令中的幾個錯誤提出質疑，其中包括對批准的ROE提出質疑，拒絕在多萊特山發電廠獲得合理回報或承擔成本，以及計算風暴災難準備金中德克薩斯州的司法份額。2022年4月，PUCt駁回了重審動議。2022年5月，Swepco向德克薩斯州地區法院提交了複審請願書，要求對PUCT最終命令中提出質疑的幾個錯誤進行司法審查。

2021年路易斯安那州風暴成本申報

2020年，颶風勞拉和三角洲造成停電和對Swepco服務地區的廣泛破壞，主要影響到路易斯安那州的司法管轄區。在這兩次颶風之後，LPSC發佈了命令，允許包括Swepco在內的路易斯安那州公用事業公司建立監管資產，以跟蹤和推遲與這些風暴相關的費用。2021年2月，惡劣的冬季天氣影響了路易斯安那州的管轄範圍，2021年3月，LPSC批准推遲與冬季風暴相關的增量風暴恢復費用。2023年3月，Swepco和LPSC工作人員向LPSC提交了一份聯合規定和和解協議，其中確認了美元的審慎。150遞延遞增的風暴恢復費用2.5億美元。該協議還批准了一項臨時運輸費用，費率為3.125到2024年3月。2023年4月，LPSC發佈了一項命令，批准了該規定和和解協議。2023年7月，Swepco在這一程序的第二階段提交了額外的信息，以獲得融資訂單和資本投資的審慎審查。2024年4月，Swepco和LPSC工作人員向LPSC提交了一份無爭議的聯合規定和和解協議，要求將風暴成本證券化，包括風暴準備金。2024年7月，LPSC發佈了一項命令，批准了無爭議的聯合規定和和解協議，包括批准將美元證券化3432000萬美元，其中包括美元1802000萬美元的風暴費用和1美元的1501億萬風暴儲備。

2021年2月嚴重冬季天氣對SPP的影響

2021年2月，惡劣的冬季天氣對SPP產生了重大影響，導致天然氣發電廠的市場價格大幅上漲，以滿足SPP電力系統的可靠性需求。下表顯示了2021年2月9日至2021年2月20日期間，Swepco的天然氣費用和尚未向客户收回的購電量：

管轄權						2024年6月30日						2023年12月31日						批准的恢復期						批准的賬面費用
						(單位：百萬)
阿肯色州						$	45.0					$	54.2					6年份						(a)
路易斯安那州						83.8						97.2						(b)						(b)
德克薩斯州						87.9						101.9						5年份						1.65%
總						$	216.7					$	253.3

(a)Swepco被允許按APSC批准的加權資本成本在未收回的燃料成本餘額上記錄持有成本。亞太安全委員會將於2024年完成對這些費用的審計。2024年6月舉行了一次聽證會。

(b)2021年3月，LPSC批准了一項特別命令，批准對FAC進行臨時修改，並在Swepco開始收回其在路易斯安那州管轄的這些燃料成本份額後不久，根據五年的回收期，包括相當於最優惠費率的臨時攜帶費用。該特別命令規定，所產生的燃料和購買電力成本將接受未來LPSC的審計。

如果Swepco無法收回與非常燃料和購買電力有關的任何成本，或無法就這些成本獲得合理的賬面費用授權，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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PSO和Swepco利率問題(適用於AEP、PSO和Swepco)

中北部風能設施

NCWF須遵守各種監管表現要求，包括淨容量係數(NCF)保證。在運營的前三十年，每五年期間的淨現金流量保證將以所有設施的MWHs為基礎進行綜合衡量。第一個NCF保證期從2022年4月開始。某些風力渦輪機遇到了與製造商保修範圍內的缺陷相關的性能問題。這些性能問題促使PSO和Swepco對製造商提起訴訟，試圖就此事找到解決方案。如果未滿足監管業績要求，如NCF擔保，PSO和Swepco可能會承認向零售客户退款的監管責任。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

FERC利率很重要

獨立能源連接項目(適用於AEP)

2016年，PJM批准了獨立能源連接項目(IEC)，並將其納入其區域輸電擴建計劃，以緩解擁堵。TranSource Energy擁有位於馬裏蘭州和賓夕法尼亞州的IEC的所有權權益。2020年6月，馬裏蘭州公共服務委員會批准了在馬裏蘭州建造IEC部分的公共便利和必要性證書。2021年5月，賓夕法尼亞州公用事業委員會(PAPUC)拒絕了IEC關於賓夕法尼亞州部分選址和建設的證書。特蘭源能源在賓夕法尼亞州州法院對PAPUC的裁決提出上訴，並在賓夕法尼亞州中區美國地區法院對該裁決提出質疑。2022年5月，賓夕法尼亞州法院發佈了一項命令，確認PAPUC關於州法律索賠的決定。2023年12月，美國賓夕法尼亞州中區地區法院做出了有利於特蘭源能源的即決判決，認定PAPUC的決定違反了聯邦法律和美國憲法。2024年1月，PAPUC向美國第三巡迴上訴法院提出上訴，要求地區法院批准即決判決。PAPUC的其他監管程序預計將在2024年第四季度或2025年恢復。

2021年9月，PJM通知TranSource Energy，IEC被暫停，以允許監管和相關上訴程序有序進行，而不違反項目協議中的里程碑日期。當時，PJM表示，IEC並未被取消，仍有必要緩解擁堵。PJM繼續評估該地區的可靠性和市場效率。截至2024年6月30日，AEP在IEC資本支出中的份額約為$94 100萬美元，位於AEP資產負債表中的總財產、廠房和設備—淨額。 聯邦能源管理委員會此前已授予該項目的放棄利益，如果該項目因Transsource Energy無法控制的原因而取消，則允許全額收回謹慎產生的成本。 倘任何IEC成本無法收回，則可能會減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

請求更新AEGCO折舊率(適用於AEP和I&M)

2022年10月，AEP代表AEGCo提交了對AEGCo在羅克波特工廠、1號機組和2號機組的50%所有權權益的折舊率的修訂建議，反映在AEGCo和I&M之間的UPA中。這些資產的建議折舊率反映了羅克波特工廠的估計2028年退役日期。AEGCO之前FERC批准的羅克波特工廠1號機組的折舊率是基於2028年12月31日的估計退役日期，而AEGCo之前FERC批准的羅克波特工廠2號機組租賃改進的折舊率是基於2022年12月31日的估計退役日期以及羅克波特工廠2號機組租約的終止。

2022年12月，FERC發佈了一項命令，批准擬議的AEGCo Rockport折舊率自2023年1月1日起生效，但需進行進一步審查，並可能退款。2023年8月，AEGCo與FERC審判人員達成和解協議，解決了聽證會上的所有問題。2023年9月，和解協議向FERC認證為無爭議。2024年3月，FERC發佈了一項命令，批准了這項無爭議的和解協議。訂單的結果對財務狀況、運營結果或現金流沒有實質性影響。

FERC 2021 PJM和SPP傳輸公式速率挑戰賽(適用於AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO和Swepco)

註冊人從2022年預計傳輸收入要求和2021年實際傳輸收入要求開始，在其PJM和SPP傳輸公式費率中過渡到單獨處理NOLC，並在提交給FERC的信息備案文件中通知了這一變化。單獨處理NOLC的傳輸配方奶粉費率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求增加了$521000萬，$601000萬，$691000萬美元和300萬美元78分別為2.5億美元和2.5億美元。

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2024年1月，FERC發佈了兩項命令，批准某些非關聯客户在PJM和SPP內擁有AEP變速器的子公司的2021年傳輸公式費率中對NOLC的獨立處理提出正式挑戰。FERC指示AEP變速器擁有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金額的利息退款，並將此類退款反映在下一個利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP變速器在PJM和SPP內擁有的子公司提出了重新審理的請求。2024年3月，FERC根據法律的實施拒絕了AEPSC關於重新審理2024年1月命令的請求，並表示它可能會在未來的命令中解決重新審理的請求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情況報告，該報告保留了FERC 2024年1月命令的非終局性，等待重審和上訴的進一步程序。2024年4月，AEPSC向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新開放記錄，以便FERC可以將2024年4月收到的關於在制定税率時對待獨立NOLC的IRS PLR作為證據，並在重審時在實質性命令中進行審議，以及(B)擱置其2024年1月的命令和相關合規備案和退款，以便為審議2024年4月的IRS PLR提供時間。2024年5月，AEPSC向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了複審請願書，要求對FERC 2024年1月和2024年3月的裁決進行復審。2024年7月，FERC發佈命令，批准AEPSC重新開放記錄的請求，目的是將美國國税局的PLR納入記錄，並建立額外的簡報程序。AEPSC被要求在2024年第三季度向FERC提交簡報。

由於2024年1月的FERC命令，註冊人的資產負債表反映了2024年、2023年、2022年和2021年傳輸公式費率中包括的所有NOLC收入可能連同利息退還的負債。登記人尚未接到指示，要求他們退還與2024年、2023年或2022年税率年有關的現金。對關聯和非關聯客户的可能退款在資產負債表上反映為遞延信貸和其他非流動負債，但在其他流動負債中反映的預計將在一年內退還的金額除外。聯營公司可能收到的退款將作為監管負債的增加或資產負債表上監管資產的減少而遞延，因為管理層預計退款將通過授權的零售司法管轄附加機制退還給零售客户。

請求更新Swepco生成折舊率(適用於AEP和Swepco)

2023年10月，Swepco提交了一份申請，要求修改其發電批發客户的合同，以反映年收入要求增加約美元5用於更新折舊率，並允許FERC客户返還與退役工廠相關的監管資產的司法份額。2023年11月，某些幹預者向FERC提交了一項動議，抗議並建議駁回Swepco的文件。2023年12月，FERC發佈了一項命令，批准從2024年1月1日起生效的擬議費率，但需要進一步審查和退款，並建立了聽證會和和解程序。如果Swepco無法收回與退役工廠相關的剩餘監管資產，可能會減少未來的淨利潤和現金流，並影響財務狀況。

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5.  承付款、擔保和或有事項

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

註冊人受到在正常業務過程中產生的某些索賠和法律行動的影響。此外，註冊人的業務活動受到與公共衞生和環境有關的廣泛的政府監管。此外，針對註冊人的此類未決或潛在訴訟的最終結果無法預測。只有當管理層得出結論認為，在財務報表日期很可能發生了負債，並且可以合理估計損失金額時，註冊人管理層才應計或有負債。當管理層確定在財務報表日期發生負債的可能性不大，但有合理可能性時，管理層應披露該等或有事項以及可能的損失或損失範圍(如果可以估計的話)。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的，涉及判斷因素和重大不確定性。任何可能損失的估計範圍可能不代表最大可能損失敞口。隨着時間的推移，情況會發生變化，實際結果可能與估計大不相同。

對於下文未具體討論的當前程序，管理層預計該程序產生的負債（如果有的話）不會對財務報表產生重大影響。 2023年年度報告中的承諾、保證和或有事項註釋應與本報告一起閲讀。

擔保

擔保的負債按照會計準則中的“擔保”進行記錄。任何擔保都不存在抵押品。如果有擔保，除非在下文中有特別説明，否則對第三方沒有追索權。

信用證（適用於AEP、AEP德克薩斯州和APCo）

備用信用證是與第三方簽訂的。這些信用證是在正常業務過程中開具的，涵蓋天然氣和電力風險管理合同、建設合同、保險計劃、保證金和償債準備金等項目。

2024年3月，AEP增加了美元4 10億美元的循環信貸安排5 億美元，並將到期日從2027年3月延長至2029年3月。 此外，2024年3月，AEP延長了美元的到期日1 2025年3月至2027年3月期間，0億美元的循環信貸安排。 AEP最多可發行美元1.2 代表子公司在這些循環信貸安排下支付10億美元作為信用證。 截至2024年6月30日，兩項循環信貸安排均未簽發信用證。

未承諾貸款使貸款的發行人有權接受或拒絕在貸款下提出的每一項請求。 AEP代表子公司根據六項未承諾貸款總額為美元的貸款簽發信用證450萬 截至2024年6月30日，註冊人對根據未承諾信貸發放的信用證的最高未來付款額如下：

公司

量

成熟性

(單位：百萬)

AEP

$

244.5

2024年7月至2025年7月

AEP德克薩斯州

1.8

2025年7月

APCO

6.3

2024年7月

賠償和其他擔保

合同

註冊人簽訂某些類型的需要賠償的合同。通常這些合同包括但不限於銷售協議、租賃協議、購買協議和融資協議。一般來説，這些協議可能包括但不限於圍繞某些税務、合同和環境事項的賠償。儘管關於銷售協議，風險敞口一般不超過銷售價格。截至2024年6月30日，沒有記錄任何賠償的重大責任。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO進行購電和銷售活動，這四家公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。AEPSC還代表PSO和Swepco進行電力購銷活動，這兩家公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。

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總租賃協議(適用於除AEPTCo以外的所有註冊人)

登記人根據主租賃協議租賃若干設備。根據租賃協議，出租人保證在租賃期結束時獲得設備成本的一定比例的剩餘價值。如果租賃設備的實際公允價值在租賃期結束時低於保證剩餘價值，登記人承諾支付實際公允價值與剩餘價值保證之間的差額。*從歷史上看，租賃期結束時公允價值超過擔保金額。截至2024年6月30日，假設設備在租賃期結束時公允價值為零，登記人對這些租賃協議的最大潛在損失如下：

公司						極大值 潛在損失
						(單位：百萬)
AEP						$	44.6
AEP德克薩斯州						10.6
APCO						5.9
I&M						4.2
OPCO						7.0
粒子羣優化算法						4.4
斯威普科						5.1

環境連續性（向除AEPTCo外的所有註冊人發出通知）

聯邦環保局修訂後的CCR規則

2024年4月，聯邦環保局完成了對CCR規則的修訂，以擴大該規則的範圍，將非活躍設施的非活躍蓄水包括在內(“遺留CCR地表蓄水”)，併為目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固體廢物管理單位(“CCR管理單位”)確立要求。聯邦環保局要求遺留地表蓄水池的所有者和運營商遵守適用於現役設施中非活躍的CCR地表蓄水池的所有現有CCR規則要求，但位置限制和襯砌設計標準除外。該規則為遺留地表蓄水設定了合規截止日期，以滿足監管要求，包括在最終規則生效日期後五年內啟動關閉的要求。該規則要求對具有一個或多個遺留地表蓄水的現役設施和非現役設施進行評估。封閉可通過在CCR材料上應用不透水覆蓋系統(“就地封閉”)來完成，或者CCR材料可被挖掘並放置在合規的垃圾填埋場(“移除封閉”)。未來三年的地下水監測和其他分析將提供有關計劃關閉方法的更多信息。AEP評估了該規則對當前和以前的廠址的適用性，並記錄了2024年第二季度的增量ARO，如下表所示，這是根據初步成本估算得出的，這主要反映了根據CCR規則關閉時對該規則的遵守情況和未來的地下水監測要求。

註冊人						提高ARO						世代財產的增加(A)						監管資產增加(B)						記入營業費用(C)
						(單位：百萬)
APCO						$	312.2					$	75.6					$	236.6					$	—
I&M						85.7						—						72.3						13.4
OPCO						52.9						—						—						52.9
粒子羣優化算法						33.7						33.7						—						—
斯威普科						23.8						23.8						—						—
非註冊人						166.1						43.8						46.1						76.2
總						$	674.4					$	176.9					$	355.0					$	142.5

(a)ARO與運行發電設施中的傳統CCR地面蓄水或CCR管理單元相關。

(b)ARO與退役發電設施的遺留CCR地面蓄水或CCR管理單元有關，並支持根據會計指導對“受監管運營”的監管資產進行確認。

(c)ARO與傳統的CCR地表蓄水或CCR管理單位有關，目前尚不支持根據“受管制業務”的會計指導確認受管制資產。

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隨着進一步的地下水監測和其他分析的進行，管理層預計將完善用於記錄ARO的假設和基本成本估計。這些改進可能包括但不限於，預期關閉方法的變化、每個地點CCR估計數量的變化、新CCR管理單位的確定等項目。這些未來的變化可能會對ARO產生重大影響，並大幅減少未來的淨收益和現金流，並進一步影響財務狀況。

AEP將通過監管費率尋求收回成本，包括在現有機制不適用的情況下提出新的成本回收監管機制。如果AEP最終無法收回這些額外的合規成本，這項規則可能會對淨收入、現金流和財務狀況產生額外的、實質性的不利影響。2024年6月，第三方向美國華盛頓特區巡迴上訴法院提交了審查該規則的請願書。管理層還在評估修訂後的規則可能面臨的法律挑戰。

《綜合環境反應賠償和責任法》（超級基金）與國家補救

發電產生的副產品包括灰、爐渣、污泥、低放射性廢物和SNF等材料。 煤炭燃燒副產品佔這些材料的絕大部分，通常在專屬處置設施中進行處理和存放，或加以有益利用。 此外，發電廠和輸電和配電設施使用了石棉、多氯聯苯和其他危險和無害材料。 註冊人目前需要安全處置這些物質的費用。 對於未具體討論的補救程序，管理層預計該等補救程序產生的負債（如有）不會對財務報表產生重大影響。

核連續性（AEP和I & M）

I & m根據核管理委員會授予的許可證擁有並運營庫克工廠。 I & m未來有一項重要的財務承諾來處理SNF並安全地退役和淨化工廠。 庫克工廠兩個核機組的運營許可證將於2034年和2037年到期。 管理層目前正在評估這兩個部門的許可證延期申請。 核設施的運營還涉及特殊風險、潛在責任以及特定的監管和安全要求。 根據協議，I & m與所有其他擁有核發電機組的電力公司一起，對美國任何核電站發生的核電站事故負有部分責任。如果美國任何核電站發生核事故，由此產生的責任可能是巨大的。

運營意外情況

保險和潛在損失

註冊人維持正常和慣例的電力公用事業保險範圍，但受各種免賠額的限制。登記人還維持財產和意外傷害保險，可能包括網絡安全事件造成的某些人身損害或第三方傷害。保險範圍包括非核資產實物損失或損壞的所有風險，受保單條件和除外條款的限制。保險範圍內的財產通常包括髮電廠、變電站、設施和庫存。不包括的財產通常包括輸電和配電線路、杆塔和鐵塔。保險計劃通常還為因第三方提出的某些索賠而產生的損失提供保險，這些損失超過登記人吸收的保留額。保險範圍通常由EIS的受保護單元和/或各種行業相互和/或商業保險公司的組合提供。

2024年7月，註冊人續簽了包括野火責任在內的保險計劃。一些潛在的損失或負債可能無法投保，或者承保的保險金額可能不足以彌補潛在的損失和責任，包括但不限於與網絡安全事件有關的責任、與野火相關的債務或庫克工廠的損壞以及庫克工廠發生事故時更換電力的成本。未來的損失或債務如果發生，除非從客户那裏收回，否則可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟(適用於AEP和OPCO)

2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。

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2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。2021年12月，區法院發佈意見和命令，以偏見駁回證券訴訟申訴，裁定申訴未就任何可起訴的失實陳述或遺漏抗辯。原告沒有對裁決提出上訴。

2021年1月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起派生訴訟，聲稱代表AEP對某些AEP高管和董事提出索賠。2021年2月，第二名AEP股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通訴訟法院提起了類似的衍生品訴訟。2021年4月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似的衍生品訴訟，第四名AEP股東向紐約州拿騷縣最高法院提起類似的衍生品訴訟。這些衍生品指控稱，這些高管和董事的失實陳述和遺漏，與針對AEP提起的假定證券集體訴訟中的指控類似。衍生品訴訟(統稱為“衍生品訴訟”)合計提出的申索包括：(A)違反受託責任、(B)浪費公司資產、(C)不當得利、(D)違反內幕交易責任及(E)違反1934年證券交易法第10(B)及21D條的責任；以及尋求金錢賠償及改變AEP的企業管治及內部政策，以及其他形式的救濟。法院在紐約州法院的派生訴訟中發出了一項時間表命令，擱置了案件，但就駁回動議的簡報除外。AEP於2022年4月提交了實質性和基於論壇的動議以駁回。2022年6月，俄亥俄州法院發佈了一項命令，繼續擱置該案，直到俄亥俄州聯邦地區法院懸而未決的合併衍生品訴訟的最終解決方案。2022年9月，紐約州法院批准了以偏見為基礎的駁回動議，原告隨後向紐約上訴法院提交了上訴通知。2023年1月，紐約州原告提出動議，要求幹預俄亥俄州聯邦法院懸而未決的訴訟，並撤回了他在紐約的上訴。在俄亥俄州聯邦地區法院待決的兩起衍生品訴訟已被合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。AEP提交了一項動議，要求駁回修改後的申訴，隨後提交了一份簡報，反對紐約州原告提出的幹預俄亥俄州合併訴訟的動議。2023年3月，聯邦地區法院發佈命令，批准以偏見駁回動議，並駁回紐約原告的幹預動議。2023年4月，其中一名原告向美國俄亥俄州聯邦地區法院第六巡迴上訴法院提交上訴通知，駁回合併訴訟並否認幹預。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。訴訟要求函針對AEP董事會(AEP董事會)，幷包含涉及HB 6的事實指控，這些指控與向州和聯邦法院提起的衍生品訴訟中的指控大體一致。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。於2023年4月，AEP收到代表AEP聲稱股東的律師發出的訴訟要求函，該律師已向紐約州法院提起被駁回的衍生訴訟，並試圖幹預俄亥俄州聯邦法院的合併衍生訴訟(“訴訟要求”)，但未獲成功。訴訟要求是針對AEP董事會的，幷包含涉及HB 6的事實指控，這些指控與衍生訴訟中的指控大體一致。訴訟要求要求(其中包括)AEP董事會對某些現任和前任董事和高級管理人員的涉嫌違法行為進行獨立調查，並要求AEP開始民事訴訟，主張與衍生訴訟中聲稱的索賠類似的索賠。AEP董事會考慮了訴訟要求，併成立了董事會委員會(“需求審查委員會”)，以調查、審查、監測和分析訴訟需求，並就合理和適當的迴應向AEP董事會提出建議。

於二零二四年四月，AEP與四名股東達成協議，以全面及最終解決衍生訴訟及訴訟要求，以及任何AEP股東根據所稱事實、以和解文件所載方式及條款及條件所提出或本可提出的所有索償(“和解”)。2024年7月，法院初步批准了和解。有待法院最後批准，和解包括支付#美元。4501000美元用於支付律師費和實施和解協議中概述的某些公司治理改革，其中許多已經到位。和解協議不包括承認任何責任。如果和解未獲法院批准，或衍生訴訟及訴訟要求未以其他方式達成和解或駁回，被告將繼續就衍生訴訟進行抗辯，而AEP董事會將繼續因應訴訟要求而採取適當行動。管理層並不認為衍生工具訴訟或訴訟要求合理可能導致的潛在虧損範圍會對經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。

2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過有關的文件，以及與AEP的政策、財務流程和控制有關的文件。2022年8月，美國環保署收到美國證券交易委員會的第二次傳票，要求提供與其正在進行的調查有關的各種額外文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的調查，其中包括聽取某些個人的證詞，並就賦權俄亥俄州經濟公司進行調查。俄亥俄州經濟公司是一家501(C)(4)社會福利組織，以及

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相關披露。美國證券交易委員會的工作人員已推進與包括美國環保局在內的某些參與調查的各方就工作人員對證券法下潛在索賠的意圖進行討論。美國環保局和美國證券交易委員會正在就美國證券交易委員會的調查和根據證券法可能提出的索賠進行討論。任何結果無法預測的解決方案或提出的索賠，都可能使AEP受到民事處罰和其他補救措施。討論仍在繼續，管理層認為，本次調查合理可能發生的潛在損失範圍或可能的解決方案，不會對運營結果、現金流或財務狀況產生重大影響。

Gavin發電站業主提出的賠償要求(適用於AEP)

2022年11月，聯邦環保局發佈了一項最終決定，拒絕了Gavin Power LLC的請求，即允許Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之後繼續接收CCR和非CCR廢流，直到2023年5月4日(Gavin拒絕)。作為Gavin否認的一部分，聯邦環保局提出了幾項與CCR規則相關的斷言(有關更多信息，請參閲管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析的“環境問題-CCR規則”部分)，包括一項斷言，即關閉300英畝無襯砌的飛灰庫(FAR)在多個方面不符合CCR規則。Gavin發電站以前由AEP擁有和運營，並於2017年出售給Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根據PSA，AEP繼續負責按照俄亥俄州環保局批准的關閉計劃完成FAR的關閉，該計劃於2021年7月完成。PSA包含賠償條款，根據這些條款，Gavin發電站的所有者已通知AEP，他們認為他們有權就這些索賠可能導致的任何損害獲得賠償，包括因聯邦環保局判定不遵守與Gavin否認一致的CCR規則的各個方面而導致的任何未來執法或訴訟。Gavin發電站的所有者還要求賠償土地所有者據稱因對FAR進行改造而造成的財產損失。管理部門不認為Gavin發電站的所有者根據PSA向AEP提出任何有效的賠償或其他索賠要求。此外，Gavin Power LLC、幾家AEP子公司和其他各方已向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了對Gavin否認的複審請願書，該法院於2024年6月因缺乏管轄權而被駁回。2024年1月，Gavin Power LLC還向俄亥俄州南區美國地區法院提出申訴，指控各種違反《行政程序法》的行為，並聲稱聯邦環保局由於先前的不作為，已經放棄並被禁止提出在Gavin否認案中提出的某些反對意見。管理層無法預測這場訴訟的結果。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

關於正義動力煤合同的訴訟(適用於AEP和APCO)

2023年12月，APCO向俄亥俄州富蘭克林縣普通法法院提起訴訟，要求作出宣告性判決，確認APCO有權終止與JUSIGNAL熱能公司(JUSIGNAL熱能公司)簽訂的長期煤炭合同，原因是JUSTAL熱能公司未能履行合同規定。APCO於2024年1月終止了該合同，2024年4月，APCO提交了一份修改後的申訴，要求宣佈終止合同是正當的，並要求對賈斯蒂安·熱能的違約行為進行損害賠償。熱能法官於2024年4月提出了答辯和反訴，對合同終止的有效性提出了質疑，並提出了反訴。熱能法官的反訴稱，APCO違反了合同，提出了與APCO涉嫌偽造煤炭樣本分析有關的欺詐指控，並要求賠償。APCO將繼續追查其索賠，並針對反索賠進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

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6. 為出售和處置而持有的收購、資產和負債

除非另有説明，本附註中的披露適用於AEP。

收購

巖石瀑布風能設施(垂直集成公用事業部分)(適用於AEP和PSO)

2022年11月，PSO達成協議，收購巖石瀑布風能設施。2023年2月，FERC根據《聯邦電力法》第203條批准了PSO收購巖石瀑布風力發電設施的交易。2023年3月，PSO以#美元的價格收購了在開發和建設期間擁有Rock Falls的實體的所有權權益1461000萬美元。根據“業務合併”的指導方針，AEP管理層認定，收購巖石瀑布風能設施是一項資產收購。在收購時，與Rock Falls有關的租賃義務並不重要。

持有待售資產和負債

AEP現場合作夥伴(發電和營銷部分)的計劃處置(適用於AEP)

2023年4月，AEP就其在AEP OnSite Partners的所有權啟動了銷售流程。AEP OnSite Partners專注於分佈式太陽能、熱電聯產、儲能、餘熱回收、能效、調峯發電和其他能源解決方案領域的機遇。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners在21個州擁有項目，包括大約103裝機容量為兆瓦的太陽能發電和兩個在建太陽能項目，總計約8MWS。截至2024年6月30日，AEP OnSite Partners的資產和負債賬面淨值為$3411000萬美元。

2024年5月，AEP簽署了一項協議，將AEP OnSite Partners出售給一家獨立的第三方。AEP已根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》獲得批准。這筆交易仍需根據聯邦電力法第203條獲得FERC的批准，預計將於2024年第三季度完成。AEP預計將獲得約#美元的現金收益315300萬美元，扣除税收和交易成本後的淨額。

管理層得出結論，AEP OnSite Partners的資產符合根據簽署銷售協議於2024年第二季度列報的待售會計要求。這些資產的賬面價值或賬面價值或預期銷售價格的任何變化，都可能進一步減少未來的淨收益，並影響財務狀況。

2024年5月，AEP停止確認AEP OnSite Partners資產的折舊，因為它們在資產負債表上被歸類為持有供出售。AEP資產負債表上的待售資產和待售負債中列示的資產和負債的主要類別如下：

						2024年6月30日
						(單位：百萬)
資產
財產、廠房和設備、淨值						$	309.2
非主要資產的其他類別						54.4
持有待售的主要資產類別合計						363.6
預期出售AEP OnSite Partners的虧損(扣除所得税優惠淨額2.8億美元)						(10.4)
持有待售資產						$	353.2
負債
非主要負債的其他類別						$	12.5
持有待售債務						$	12.5

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性情

有競爭力的合同可再生能源組合的處置(發電和營銷部分)(適用於AEP)

2022年2月，AEP管理層宣佈啟動程序，在發電和營銷部門內出售AEP Renewables具有競爭力的合同可再生能源投資組合(該投資組合)的全部或部分。2023年1月下旬，AEP收到了感興趣各方的最終投標。2023年2月，AEP董事會批准了管理層出售投資組合的計劃，AEP與一家非關聯方簽署了一項協議。AEP錄得税前虧損#美元1122000萬(美元)882023年第一季度，由於達到持有待售狀態並確定投資組合的賬面價值超過了估計公允價值，因此投資組合的賬面價值超過了估計公允價值。

2023年8月，AEP完成將整個投資組合出售給非關聯方，並獲得約#美元的現金收益1.230億美元，扣除税收和交易成本後的淨額。

NMRD(發電和營銷部門)的處置(適用於AEP)

2023年12月，AEP和共同所有者簽署了一項協議，將NMRD出售給非關聯第三方，並於2024年2月完成出售。AEP收到的現金收益約為#美元。107300萬美元，扣除税收和交易成本後的淨額。這筆交易對淨利潤或財務狀況沒有實質性影響。

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7.  福利計劃

本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。

AEPSC贊助一個合格養老金計劃和兩個無資金來源的非合格養老金計劃。*基本上所有AEP子公司員工都在合格計劃的覆蓋範圍內，或者合格和不合格養老金計劃都有。AEPSC還贊助OPEB計劃，為退休員工提供健康和人壽保險福利。

淨定期收益成本的構成(貸項)

養老金計劃

截至2024年6月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	25.6					$	2.2					$	2.5					$	3.3					$	2.3					$	1.6					$	2.1
利息成本						51.9						4.4						6.2						5.9						4.7						2.5						3.1
計劃資產的預期回報率						(80.2)						(6.6)						(10.7)						(10.6)						(8.1)						(4.4)						(4.4)
精算損失淨額攤銷						1.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1						—
淨定期收益成本（信貸）（a）						$	(1.6)					$	0.1					$	(1.9)					$	(1.3)					$	(1.1)					$	(0.2)					$	0.8

截至2023年6月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	23.6					$	2.1					$	2.2					$	3.0					$	2.1					$	1.4					$	1.9
利息成本						54.8						4.6						6.6						6.2						5.0						2.7						3.5
計劃資產的預期回報率						(84.8)						(7.0)						(11.1)						(11.1)						(8.5)						(4.6)						(4.9)
精算損失淨額攤銷						0.4						—						—						—						—						—						—
定期收益淨成本(貸方)						$	(6.0)					$	(0.3)					$	(2.3)					$	(1.9)					$	(1.4)					$	(0.5)					$	0.5

截至2024年6月30日的六個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	51.2					$	4.4					$	4.9					$	6.6					$	4.7					$	3.1					$	4.0
利息成本						103.8						8.7						12.4						11.9						9.4						5.0						6.2
計劃資產的預期回報率						(160.4)						(13.0)						(21.4)						(21.4)						(16.3)						(8.7)						(8.8)
精算損失淨額攤銷						2.2						0.2						0.2						0.2						0.1						0.1						0.1
淨定期收益成本（信貸）（a）						$	(3.2)					$	0.3					$	(3.9)					$	(2.7)					$	(2.1)					$	(0.5)					$	1.5

截至2023年6月30日的六個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	47.2					$	4.1					$	4.5					$	6.0					$	4.2					$	2.8					$	3.8
利息成本						109.6						9.2						13.2						12.4						9.9						5.4						7.0
計劃資產的預期回報率						(169.6)						(14.0)						(22.3)						(22.1)						(17.0)						(9.2)						(9.7)
精算損失淨額攤銷						0.7						—						—						—						—						—						—
定期收益淨成本(貸方)						$	(12.1)					$	(0.7)					$	(4.6)					$	(3.7)					$	(2.9)					$	(1.0)					$	1.1

(a)不包括2024年第二季度AEP不合格養老金計劃的微不足道的一次性結算成本。

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OPEB

截至2024年6月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.2					$	0.1					$	—					$	0.1
利息成本						10.6						0.8						1.6						1.2						1.0						0.6						0.6
計劃資產的預期回報率						(27.9)						(2.2)						(4.1)						(3.3)						(2.9)						(1.6)						(1.8)
攤銷前期服務信用						(3.2)						(0.2)						(0.4)						(0.5)						(0.3)						(0.2)						(0.2)
精算損失淨額攤銷						0.7						—						0.1						0.1						0.1						0.1						—
淨定期福利抵免（a）						$	(18.7)					$	(1.5)					$	(2.7)					$	(2.3)					$	(2.0)					$	(1.1)					$	(1.3)

截至2023年6月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	1.2					$	0.1					$	0.2					$	0.2					$	0.1					$	—					$	0.1
利息成本						11.5						0.9						1.9						1.4						1.1						0.6						0.7
計劃資產的預期回報率						(27.4)						(2.2)						(4.0)						(3.4)						(3.0)						(1.4)						(1.8)
攤銷前期服務信用						(15.7)						(1.4)						(2.3)						(2.1)						(1.5)						(1.0)						(1.2)
精算損失淨額攤銷						3.7						0.3						0.5						0.4						0.4						0.2						0.3
定期福利淨額抵免						$	(26.7)					$	(2.3)					$	(3.7)					$	(3.5)					$	(2.9)					$	(1.6)					$	(1.9)

截至2024年6月30日的六個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	2.2					$	0.2					$	0.2					$	0.3					$	0.2					$	0.1					$	0.2
利息成本						21.1						1.6						3.3						2.4						2.1						1.1						1.3
計劃資產的預期回報率						(55.7)						(4.5)						(8.1)						(6.7)						(5.9)						(3.0)						(3.7)
攤銷前期服務信用						(6.4)						(0.5)						(0.9)						(0.9)						(0.6)						(0.4)						(0.5)
精算損失淨額攤銷						1.5						0.1						0.2						0.2						0.2						0.1						0.1
淨定期福利抵免（a）						$	(37.3)					$	(3.1)					$	(5.3)					$	(4.7)					$	(4.0)					$	(2.1)					$	(2.6)

截至2023年6月30日的六個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	2.3					$	0.2					$	0.3					$	0.4					$	0.2					$	0.1					$	0.2
利息成本						23.1						1.8						3.7						2.7						2.3						1.2						1.4
計劃資產的預期回報率						(54.8)						(4.5)						(8.0)						(6.8)						(5.9)						(2.9)						(3.6)
攤銷前期服務信用						(31.5)						(2.7)						(4.6)						(4.3)						(3.1)						(2.0)						(2.4)
精算損失淨額攤銷						7.4						0.6						1.1						0.9						0.8						0.4						0.5
定期福利淨額抵免						$	(53.5)					$	(4.6)					$	(7.5)					$	(7.1)					$	(5.7)					$	(3.2)					$	(3.9)

(a)不包括與因 自願遣散計劃於2024年第二季度宣佈。 有關更多信息，請參閲註釋13 -自願遣散計劃。

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8.  業務細分

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

AEP的可報告部門

AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門內，由於基於成本的費率和監管的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合基礎上管理其整體公用事業運營。所有部門間銷售和轉讓通常基於基礎合同安排和協議。

AEP的可報告部門及其相關業務活動概述如下：

垂直集成的公用事業

•通過AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo擁有和運營的資產，向零售和批發客户銷售發電、輸電和配電。

輸電和配電公用事業

•通過AEP德克薩斯州和OPCO擁有和運營的資產向零售和批發客户銷售電力的傳輸和分配。

•OPCO購買能源和容量，為標準服務客户提供服務，併為所有連接的負荷提供輸電和配電服務。

AEP傳輸控股公司

•通過對AEPTCo的投資開發、建設和運營輸電設施。 這些投資擁有FERC批准的ROE。

•通過投資AEP的純輸電合資企業，開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有PUCT批准的或FERC批准的淨資產收益率。

發電與營銷

•簽約能源管理服務。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市場營銷、風險管理和零售活動。

•PJM中的競爭一代。

AEP的其餘活動以公司和其他形式列示。雖然不被視為應申報分部，但公司及其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收賬款、母公司從關聯公司收到的擔保收入、投資收入、利息收入和利息支出、所得税支出和其他未分配成本。

AEP的CODM根據這些運營部門做出運營決策、分配資源並評估績效。AEP以淨收益(虧損)為基礎計量分部損益。淨收益(虧損)包括在合併財務報表中註銷的公司間收入和費用。此外，直接利息支出和所得税計入淨收益(虧損)。

138

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下表代表了AEP截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的可報告部門損益表信息，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日的可報告部門資產負債表信息。

			截至2024年6月30日的三個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	2,572.0					$	1,428.8					$	108.7					$	442.5					$	27.2					$	—					$	4,579.2
其他運營部門			47.0						7.1						381.2						25.0						30.5						(490.8)			(b)			—
總收入			$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5					$	57.7					$	(490.8)					$	4,579.2
淨收益(虧損)			$	66.7					$	146.8					$	201.9					$	(4.8)					$	(68.1)					$	—					$	342.5
			截至2023年6月30日的三個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	2,629.0					$	1,330.8					$	88.3					$	318.2					$	6.2					$	—					$	4,372.5
其他運營部門			45.5						9.4						370.3						13.2						25.8						(464.2)			(b)			—
總收入			$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4					$	32.0					$	(464.2)					$	4,372.5
淨收益(虧損)			$	278.4					$	176.7					$	197.3					$	(38.6)					$	(97.7)					$	—					$	516.1

			截至2024年6月30日的六個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	5,473.2					$	2,912.0					$	219.2					$	958.4					$	42.1					$	—					$	9,604.9
其他運營部門			93.7						14.1						768.0						72.6						68.4						(1,016.8)			(b)			—
總收入			$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0					$	110.5					$	(1,016.8)					$	9,604.9
淨收益(虧損)			$	629.0					$	297.1					$	411.7					$	132.8					$	(122.4)					$	—					$	1,348.2
			截至2023年6月30日的六個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	5,445.3					$	2,786.1					$	178.4					$	645.1					$	8.5					$	—					$	9,063.4
其他運營部門			87.0						18.3						735.7						13.3						53.6						(907.9)			(b)			—
總收入			$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4					$	62.1					$	(907.9)					$	9,063.4
淨收益(虧損)			$	540.6					$	302.4					$	379.7					$	(195.0)					$	(111.2)					$	—					$	916.5

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						2024年6月30日
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬 調整						已整合
						(單位：百萬)
總資產（c）						$	53,576.1					$	25,969.4					$	17,358.2					$	2,263.7					$	4,578.1		(d)			$	(4,122.9)		(e)			$	99,622.6

						2023年12月31日
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬 調整						已整合
						(單位：百萬)
總資產						$	51,802.1					$	24,838.4					$	16,575.6					$	2,598.5					$	5,194.0		(d)			$	(4,324.6)		(e)			$	96,684.0

(a)企業及其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收款項。 該分部還包括母公司從附屬公司收到的擔保收入、投資收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)代表部門間收入。

(c)金額包括資產負債表上持有的待售資產。有關更多信息，請參閲附註6的“AEP現場合作夥伴的計劃處置”部分。

(d)包括取消母公司在全資子公司的投資。

(e)對總資產的對賬調整主要包括取消對關聯公司的公司間預付款和公司間應收賬款。

登記子公司的可報告部門(適用於除AEPTCo以外的所有登記子公司)

註冊人子公司各有一個可報告部門，APCO、I&M、PSO和Swepco的綜合發電、輸電和配電業務，以及AEP Texas和OPCO的綜合輸電和配電業務。其他活動微不足道。由於基於成本的費率和監管對業務流程、成本結構和經營業績的重大影響，註冊人子公司的運營實行綜合管理。

140

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AEPTCo的可報告細分市場

AEPTCo母公司是七家受FERC監管的純輸電電力公用事業的控股公司。根據“分部報告”的會計指導，這七家國家運輸公司已被確定為AEPTCo的經營部門。State Transcos業務包括應運營的RTO的要求開發、建造和運營輸電設施，並根據需要更換和升級現有AEP傳輸系統的設施、資產和部件，以維持可靠性標準並向AEP的批發和零售客户提供服務。國家運輸公司完全由聯邦電力監管委員會出於制定費率的目的進行管理，並通過對其電力傳輸系統的使用收取關税來賺取收入。

AEPTCo的CODM根據這些運營部門做出運營決策、分配資源並評估績效。國家運輸公司的經營部門都具有相似的經濟特徵，並符合會計準則下將“部門報告”彙總為一個經營部門的所有標準。因此，AEPTCo有一個可報告的部門。AEPTCo的其餘活動在AEPTCo母公司中公佈。雖然AEPTCo母公司不被視為一個應報告的部門，但它代表控股公司的活動，主要與債務融資活動和一般公司活動有關。

下表顯示了AEPTCo截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的可報告部門損益表信息，以及截至2024年6月30日和2023年12月31日的可報告部門資產負債表信息。

			截至2024年6月30日的三個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	97.0					$	—					$	—					$	97.0
對AEP附屬公司的銷售			377.8						—						—						377.8
其他收入			0.4						—						—						0.4
總收入			$	475.2					$	—					$	—					$	475.2
淨收入			$	175.2					$	0.5		(a)			$	—					$	175.7
			截至2023年6月30日的三個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	87.4					$	—					$	—					$	87.4
對AEP附屬公司的銷售			357.5						—						—						357.5
總收入			$	444.9					$	—					$	—					$	444.9
淨收入			$	174.2					$	1.5		(a)			$	—					$	175.7

141

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			截至2024年6月30日的六個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCo合併
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	194.0					$	—					$	—					$	194.0
對AEP附屬公司的銷售			761.2						—						—						761.2
其他收入			2.8						—						—						2.8
總收入			$	958.0					$	—					$	—					$	958.0
淨收入			$	356.9					$	—		(a)			$	—					$	356.9
			截至2023年6月30日的六個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCo合併
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	176.4					$	—					$	—					$	176.4
對AEP附屬公司的銷售			710.1						—						—						710.1
總收入			$	886.5					$	—					$	—					$	886.5
淨收入			$	335.8					$	2.6		(a)			$	—					$	338.4

			2024年6月30日
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
總資產			$	15,835.5					$	5,942.2		(b)			$	(5,991.5)		(c)			$	15,786.2
			2023年12月31日
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
總資產			$	15,120.6					$	5,486.6		(b)			$	(5,534.7)		(c)			$	15,072.5

(a)包括取消AEPTCo母公司在國家運輸公司的股權收益。

(b)主要涉及國家運輸公司的應收票據。

(c)主要涉及從國家運輸公司取消應收票據。

142

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。在本報告所述期間，AEPTCo沒有任何衍生品和對衝活動。

使用衍生工具的目標

AEPSC是某些AEP子公司的代理並代表其進行交易，包括註冊人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

註冊人作為電力、產能、天然氣、煤炭和排放補貼市場的主要發電商和參與者，面臨着一定的市場風險。這些風險包括可能受到產能風險、利率風險和信用風險影響的大宗商品價格風險。*這些風險代表可能因基礎市場價格或利率變化而影響註冊人的損失風險。註冊管理公司利用衍生品工具管理這些風險。

利用衍生工具實現目標的戰略

風險管理策略

圍繞使用衍生品工具的戰略主要側重於管理風險敞口、未來現金流，並利用經濟和正式對衝戰略創造價值。風險管理戰略還包括將衍生工具用於交易目的，其重點是抓住市場機會，在商品市場價格預期變化的驅動下創造價值。為了實現這些目標，註冊人主要使用風險管理合同，包括實物和金融遠期買賣合同，其次是場外掉期和期權。並不是所有的風險管理合同都符合“衍生工具和套期保值”會計準則中對衍生工具的定義。衍生品風險管理合同被選為正常購買和正常銷售範圍下的例外，不受本會計準則的要求。

註冊人利用電力、產能、煤炭、天然氣、利率以及較小程度的取暖油、汽油和其他商品合同來管理與能源業務相關的風險。註冊人利用利率衍生合約來管理與商品組合相關的利率風險。出於披露的目的，此類風險被歸類為“商品”，因為這些風險與能源風險管理活動有關。註冊人還利用衍生品合約管理與債務融資相關的利率風險。出於披露的目的，這些風險被歸類為“利率”。承擔的風險數額由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。

下表為註冊人未平倉衍生產品合約的名義總額：

						衍生工具的名義交易量
						2024年6月30日																																										2023年12月31日
主要風險 暴露						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
商品：
功率（兆瓦時）						339.4						—						51.5						12.6						2.1						11.5						9.8						246.8						—						16.8						5.9						2.2						4.1						2.9
天然氣（MMBtus）						170.7						—						47.5						—						—						48.0						19.9						151.6						—						37.3						—						—						34.9						17.9
取暖油和汽油（加侖）						6.0						1.5						0.8						1.0						1.0						0.6						0.7						6.5						1.8						1.0						0.6						1.2						0.7						0.9
利率（美元）						$	69.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務利率（美元）						$	1,350.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,300.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

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公允價值套期保值策略（AEP到AEP）

母公司訂立利率衍生品交易，作為管理固定利率及浮動利率債務組合的整體策略的一部分。 若干利率衍生工具交易透過將部分定息債務轉換為浮動利率，有效地改變利率風險。 倘符合特定準則，該等利率衍生工具可指定為公平值對衝。

現金流對衝策略

註冊人使用現金流量對衝購買和銷售電力（“商品”）的若干衍生交易，以管理與預測購買和銷售相關的可變價格風險。 管理層監察商品價格變動的潛在影響，並在適當情況下訂立衍生交易，以保障部分未來售電及購電的利潤率。 註冊人不對衝所有商品價格風險。

註冊人利用各種利率衍生工具交易管理利率風險敞口。 註冊人亦利用利率衍生工具合約管理與固定利率債務未來借貸有關的利率風險。 註冊人並不對衝所有利率風險。

衍生工具的會計核算及其對財務報表的影響

“衍生工具及對衝”之會計指引規定所有合資格衍生工具於資產負債表按公平值確認為資產或負債。 採用MTM會計法或對衝會計法入賬的衍生工具的公平值乃根據交易所價格及經紀報價計算。 倘並無市場報價，公平值之估計乃根據現有最佳資料（包括根據現有市場及經紀報價及其他假設估計未來能源價格之估值模型）作出。 為釐定衍生工具之相關公平值，註冊人就貼現、流動性及信貸質素應用估值調整。

信貸風險指交易對手未能履行合約或未能支付到期款項的風險。 流動資金風險指市場不完善將導致價格與根據現行市場供求狀況估計公平值有差異的風險。 由於能源市場不完善且波動較大，公允價值風險管理合同所用模型的基本假設存在內在風險。 不可預見的事件可能導致合理的價格曲線在整個合同期限和合同結算時與實際價格曲線不同。 因此，如果市場價格與管理層對本期遠期價格的當前市場共識估計不一致，則可能對未來淨收入和現金流量產生重大不利或有利影響。 對於長期合同而言，情況尤其如此。 現金流量可能因市況、保證金要求及風險管理合約結算時間而有所不同。

根據“衍生工具和套期保值”的會計指引，註冊人反映衍生工具的公允價值，受與同一交易對手達成的淨額結算協議（扣除相關現金抵押品）。 就若干風險管理合約而言，註冊人須根據第三方合約協議及風險概況，張貼或收取現金抵押品。AEP將從第三方收到的現金抵押品與短期和長期風險管理資產淨值計算為美元，1551000萬美元和300萬美元46分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。截至2024年6月30日和2023年12月31日，註冊人子公司沒有收到以短期和長期風險管理資產為抵押品的第三方現金抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日，向第三方支付的現金抵押品與短期和長期風險管理債務的淨值對註冊人來説並不重要。

144

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資產負債表中確認的衍生資產和負債的位置和公允價值

下表為註冊人在資產負債表上的衍生活動的公允價值總額。衍生工具披露為總額。它們受總淨額結算協議的約束，並根據“衍生工具和套期保值”的會計準則按淨額在資產負債表中列報。除非由於重要性而在資產負債表上單獨列示，否則當前風險管理資產計入預付款和其他流動資產，長期風險管理資產計入遞延費用和其他非流動資產，流動風險管理負債計入其他流動負債，長期風險管理負債計入資產負債表上的遞延信貸和其他非流動負債。

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
資產：						(單位：百萬)
當前風險管理資產
風險管理合同-商品						$	590.6					$	—					$	72.8					$	34.8					$	—					$	49.8					$	38.6
對衝合同-商品						48.6						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						10.3						—						—						—						—						—						—
流動風險管理資產總額						649.5						—						72.8						34.8						—						49.8						38.6
長期風險管理資產
風險管理合同-商品						549.6						—						0.8						—						—						0.9						—
對衝合同-商品						86.9						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
長期風險管理資產總額						636.5						—						0.8						—						—						0.9						—
總資產						$	1,286.0					$	—					$	73.6					$	34.8					$	—					$	50.7					$	38.6
負債：
流動風險管理負債
風險管理合同-商品						$	403.0					$	—					$	15.5					$	6.7					$	6.0					$	19.5					$	9.8
對衝合同-商品						3.6						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						43.3						—						—						—						—						—						—
當前風險管理負債總額						449.9						—						15.5						6.7						6.0						19.5						9.8
長期風險管理負債
風險管理合同-商品						468.1						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
對衝合同-商品						0.3						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						53.4						—						—						—						—						—						—
長期風險管理負債總額						521.8						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
總負債						$	971.7					$	—					$	20.6					$	6.7					$	43.2					$	24.1					$	11.5
已確認的MTm衍生品合同淨資產（負債）總額						$	314.3					$	—					$	53.0					$	28.1					$	(43.2)					$	26.6					$	27.1

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						2023年12月31日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
資產：						(單位：百萬)
當前風險管理資產
風險管理合同-商品						$	555.1					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
對衝合同-商品						56.7						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
流動風險管理資產總額						611.8						—						24.6						30.1						—						19.7						12.0
長期風險管理資產
風險管理合同-商品						468.8						—						0.3						12.0						—						—						0.5
對衝合同-商品						86.8						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						—						—						—						—						—						—						—
長期風險管理資產總額						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
總資產						$	1,167.4					$	—					$	24.9					$	42.1					$	—					$	19.7					$	12.5
負債：
流動風險管理負債
風險管理合同-商品						$	588.0					$	0.2					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
對衝合同-商品						8.2						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						50.5						2.7						—						—						—						—						—
當前風險管理負債總額						646.7						2.9						18.5						5.4						6.9						29.7						14.9
長期風險管理負債
風險管理合同-商品						377.6						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
對衝合同-商品						2.2						—						—						—						—						—						—
對衝合同-利率						56.9						—						—						—						—						—						—
長期風險管理負債總額						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
總負債						$	1,083.4					$	2.9					$	25.4					$	5.6					$	50.8					$	30.7					$	16.6
已確認的MTm衍生品合同淨資產（負債）總額						$	84.0					$	(2.9)					$	(0.5)					$	36.5					$	(50.8)					$	(11.0)					$	(4.1)

146

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抵銷資產和負債

下表顯示資產負債表上呈列的資產和負債淨值。 抵消的總額包括交易對手根據“衍生品和對衝”會計指南對風險管理和對衝合同以及相關現金抵押品進行的淨減。 所有受主淨額結算安排或類似協議約束的衍生品合同均在資產負債表上抵消。

						2024年6月30日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
資產：												(單位：百萬)
當前風險管理資產
確認的總金額						$	649.5					$	—					$	72.8					$	34.8					$	—					$	49.8					$	38.6
總金額抵銷						(326.8)						—						(5.1)						(6.7)						—						(0.4)						(0.4)
提出的淨金額						322.7						—						67.7						28.1						—						49.4						38.2
長期風險管理資產
確認的總金額						636.5						—						0.8						—						—						0.9						—
總金額抵銷						(381.1)						—						(0.8)						—						—						(0.9)						—
提出的淨金額						255.4						—						—						—						—						—						—
總資產						$	578.1					$	—					$	67.7					$	28.1					$	—					$	49.4					$	38.2
負債：
流動風險管理負債
確認的總金額						$	449.9					$	—					$	15.5					$	6.7					$	6.0					$	19.5					$	9.8
總金額抵銷						(294.9)						—						(6.5)						(6.7)						—						(0.4)						(0.4)
提出的淨金額						155.0						—						9.0						—						6.0						19.1						9.4
長期風險管理負債
確認的總金額						521.8						—						5.1						—						37.2						4.6						1.7
總金額抵銷						(260.4)						—						(0.8)						—						—						(0.9)						—
提出的淨金額						261.4						—						4.3						—						37.2						3.7						1.7
總負債						$	416.4					$	—					$	13.3					$	—					$	43.2					$	22.8					$	11.1
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	161.7					$	—					$	54.4					$	28.1					$	(43.2)					$	26.6					$	27.1

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
資產：												(單位：百萬)
當前風險管理資產
確認的總金額						$	611.8					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
總金額抵銷						(394.3)						—						(2.2)						(2.3)						—						(0.7)						(0.4)
提出的淨金額						217.5						—						22.4						27.8						—						19.0						11.6
長期風險管理資產
確認的總金額						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
總金額抵銷						(234.4)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
提出的淨金額						321.2						—						—						11.8						—						—						—
總資產						$	538.7					$	—					$	22.4					$	39.6					$	—					$	19.0					$	11.6
負債：
流動風險管理負債
確認的總金額						$	646.7					$	2.9					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
總金額抵銷						(417.1)						(0.2)						(2.6)						(3.4)						(0.1)						(0.8)						(0.5)
提出的淨金額						229.6						2.7						15.9						2.0						6.8						28.9						14.4
長期風險管理負債
確認的總金額						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
總金額抵銷						(194.9)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
提出的淨金額						241.8						—						6.6						—						43.9						1.0						1.2
總負債						$	471.4					$	2.7					$	22.5					$	2.0					$	50.7					$	29.9					$	15.6
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	67.3					$	(2.7)					$	(0.1)					$	37.6					$	(50.7)					$	(10.9)					$	(4.0)

147

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下表列出了註冊人在風險管理合同上確認的收益(損失)金額：

在風險管理合同上確認的損益金額

						截至2024年6月30日的三個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	4.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(53.0)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						—						4.3						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						0.7						—						0.7						0.1						—						—						—
其他操作						0.3						0.1						—						0.1						—						—						—
維修						0.5						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
監管資產(A)						31.7						0.1						15.2						4.6						(3.1)						8.9						0.2
監管責任(A)						92.5						(0.2)						12.6						7.1						—						33.8						34.6
風險管理合同的總收益（損失）						$	77.0					$	0.1					$	28.6					$	16.3					$	(3.0)					$	42.7					$	34.9

						截至2023年6月30日的三個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	17.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(141.8)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						—						17.0						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						1.3						—						1.3						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
維修						(0.3)						(0.1)						—						—						—						—						—
監管資產(A)						(12.4)						(0.1)						5.9						(1.6)						(12.8)						(2.3)						(0.9)
監管責任(A)						102.0						—						17.4						3.6						—						42.4						33.6
風險管理合同的總收益（損失）						$	(34.3)					$	(0.2)					$	24.6					$	19.1					$	(12.8)					$	40.1					$	32.7

148

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						截至2024年6月30日的六個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	(21.4)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(97.7)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						0.1						(21.5)						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						1.7						—						1.6						0.1						—						—						—
其他操作						0.3						0.1						—						0.1						—						—						—
維修						0.6						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
監管資產(A)						45.2						0.3						15.1						3.0						5.5						7.7						5.1
監管責任(A)						145.2						—						25.7						9.3						—						52.1						49.6
風險管理合同的總收益（損失）						$	73.9					$	0.5					$	42.6					$	(8.9)					$	5.6					$	59.8					$	54.8

						截至2023年6月30日的六個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	11.7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(289.2)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						—						11.7						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						2.0						—						1.9						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
維修						(0.2)						(0.1)						—						—						—						—						—
監管資產(A)						(37.2)						(0.5)						(1.2)						(2.1)						(25.1)						(3.5)						(2.4)
監管責任(A)						100.5						—						(8.8)						4.8						—						60.4						45.5
風險管理合同的總收益（損失）						$	(212.5)					$	(0.6)					$	(8.1)					$	14.5					$	(25.1)					$	56.9					$	43.1

(a)已實現及未實現損益，須經監管會計處理，在資產負債表上記為流動或非流動。

某些符合條件的衍生工具已被指定為正常購買或正常銷售合同，如“衍生工具和套期保值”會計準則所規定的那樣。在該會計指引下被指定為正常購買或正常銷售的衍生品合同不受MTM會計處理，並按應計制在收益表中確認。

衍生工具公允價值變動的會計處理取決於該工具是否符合並已被指定為套期保值關係的一部分，進而取決於套期保值關係的類型。根據風險敞口，管理層將對衝工具指定為公允價值對衝或現金流對衝。

對於未被指定為套期保值關係一部分的合同，公允價值變動的會計處理取決於該衍生工具是否用於交易目的。為交易目的而持有的衍生工具的未實現和已實現損益按損益表的淨額計入收入。非為交易目的而持有的衍生工具的未實現及已實現損益計入損益表的收入或支出，視乎有關事實及情況而定。在經濟上對衝未來商品風險的某些衍生品，與被套期保值的相關風險一樣，記錄在損益表的同一行項目中。然而，交易和非交易衍生工具在受監管司法管轄區的未實現和部分已實現損益根據“受監管業務”的會計指導被記錄為監管資產(虧損)或監管負債(盈利)。

149

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公允價值套期保值策略會計(適用於AEP)

對於公允價值對衝(即對某一資產、負債或其已確認部分的公允價值變動的風險敞口進行對衝)，衍生工具的損益以及與被對衝風險相關的對衝項目的抵銷損益會影響變動期內的淨收入。

AEP記錄指定並符合公允價值對衝會計處理的利率互換的已實現和未實現收益或虧損，以及在損益表的利息支出中對衝的債務的公允價值的任何抵銷變化。

下表顯示了與公允價值套期保值關係中的套期保值項目相關的資產負債表上確認的影響：

						對衝負債的賬面值												計入對衝負債賬面值的公允價值對衝調整累計金額
						2024年6月30日						2023年12月31日						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
長期債務（a）（b）						$	(876.8)					$	(878.2)					$	70.4					$	68.4

(a)資產負債表上非流動負債行項目長期債務中包含的金額。

(b)金額包括$（26)億元及(30截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為2024年6月30日和2023年12月31日，用於對衝債務的公允價值對衝調整。

公平值對衝會計法對收入的税前影響如下：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
利率合約收益（虧損）：
公平值對衝工具（a）			$	18.2					$	(4.2)					$	1.8					$	2.7
長期債務的公允價值部分（a）			(18.2)						4.2						(1.8)						(2.7)

(a)收益（虧損）計入收益表的利息收入。

現金流套期保值策略會計（AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO和SWEPCo）

對於現金流量對衝（即對衝因特定風險而導致的預期未來現金流量變動的風險），註冊人最初在資產負債表上報告衍生工具的收益或虧損，作為累計其他全面收益（虧損）的一部分，直至對衝項目影響淨收益的期間為止。

被指定為現金流量對衝的電力買賣衍生合約的已實現損益計入收入總額或用於發電的購入電力、燃料及其他消耗品，或計入資產負債表的監管資產或監管負債，視乎所對衝風險的具體性質而定。在截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月內，AEP對未償還電力衍生品應用了現金流對衝，而註冊人子公司沒有這樣做。

登記人將與債務融資有關的利率衍生工具對衝的收益及虧損由資產負債表上的累計其他全面收益（虧損）重新分類至發生對衝利息支付的該等期間的收益表上的利息表。在截至2024年和2023年6月30日的三個月內，AEP和AEP Texas對未償還利率衍生品應用了現金流對衝，而其他註冊人子公司沒有這樣做。在截至2024年6月30日的六個月內，AEP和AEP Texas對未償還利率衍生品應用現金流對衝，而其他註冊人子公司沒有。在截至2023年6月30日的6個月內，AEP、AEP Texas、I&M、PSO和Swepco對未償還利率衍生品應用現金流對衝，而其他註冊人子公司沒有。

有關資產負債表累計其他綜合收益（虧損）中包含的有效現金流量套期及其變動原因的詳細信息，請參見附註3 -綜合收益。

150

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計入資產負債表累計其他全面收益（虧損）的現金流量對衝為：

						現金流量套期保值對註冊人資產負債表的影響
						2024年6月30日																								2023年12月31日
																		預計將有一部分																								預計將有一部分
						AOCI												被重新分類到												AOCI												被重新分類到
						得(損)												淨收入												得(損)												淨收入
						税後淨額												未來十二個月												税後淨額												未來十二個月
						商品						利率						商品						利率						商品						利率						商品						利率
												(單位：百萬)
AEP						$	103.7					$	9.3					$	35.5					$	4.3					$	104.9					$	(8.1)					$	38.3					$	3.2
AEP德克薩斯州						—						6.6						—						0.7						—						0.5						—						0.2
APCO						—						5.5						—						0.8						—						5.9						—						0.8
I&M						—						(5.3)						—						(0.4)						—						(5.5)						—						(0.4)
粒子羣優化算法						—						(0.2)						—						—						—						(0.2)						—						—
斯威普科						—						1.2						—						0.3						—						1.3						—						0.3

截至2024年6月30日，AEP對衝與預測交易相關的未來現金流變異性風險的最長時間為 81月份。

由於市場價格變化，從累計其他全面收益(虧損)重新歸類為淨收益的實際金額可能與上述估計不同。

信用風險

管理層於與潛在對手訂立交易前評估其信譽，並持續評估彼等的信譽，以減低批發營銷及貿易活動的信貸風險。 管理層使用信貸機構評級、現行市場定性及定量數據以及財務報表，持續評估交易對手的財務狀況。

主協議通常用於促進與單一交易對手有關的現金流的淨額結算，並可能包括抵押品要求。可以從交易對手那裏獲得現金、信用證和母公司/附屬公司擔保形式的抵押品要求，以減輕信用風險。一些主協議包括保證金，要求交易對手在風險敞口超過既定門檻時提交現金或信用證。該門檻代表根據AEP的信貸政策確定的可由母公司/附屬公司擔保支持的無擔保信貸額度。此外，主協議允許在違約的情況下終止和清算所有頭寸，包括在需要時未能或無法提供抵押品。

與信用風險相關的或有特徵

信用降級觸發因素(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

數量有限的衍生品合約包括抵押品觸發事件，其中包括維持某些信用評級的要求。*AEP的風險管理組織會持續評估這些抵押品觸發事件在合同中的適當性。*註冊人尚未經歷過低於指定信用評級門檻的降級，這將需要發佈額外的抵押品。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，AEP具有觸發淨負債頭寸事件的抵押品衍生品合約的總風險敞口並不重大。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，註冊人子公司沒有任何帶有觸發淨負債狀況事件的抵押品的衍生品合約。

151

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交叉加速觸發器

某些利率衍生品合同包含交叉加速條款，如果觸發，將允許交易對手宣佈違約並要求結算未償應付款項。 如果註冊人的未償債務至少為美元，發生不履行事件，則可能會觸發這些交叉加速條款501000萬美元，而這筆債務的貸款人加快了整個償還義務。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉加速條款的適當性。AEP擁有具有交叉加速條款的衍生合約，淨負債頭寸為#美元。971000萬美元和300萬美元107截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別公佈了100萬份和沒有現金抵押品。如果觸發了交叉加速條款，就需要按公允價值結算。註冊人子公司截至2024年6月30日和2023年12月31日未償還的交叉加速條款的衍生品合同不是實質性的。

交叉默認觸發器(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

此外，大多數非交易所交易的大宗商品合約包含交叉違約條款，如果觸發，將允許交易對手宣佈違約，並要求結清未清償的應付款項。如果母公司或債務人在未償債務或第三方債務下發生違約事件，則可觸發這些交叉違約條款。50100萬或更多。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉違約條款的適當性。AEP的衍生合約具有交叉違約準備金，負債淨額為#美元。2331000萬美元和300萬美元242在考慮了合同淨額結算安排後，截至2024年6月30日和2023年12月31日分別公佈了1.8億歐元和沒有現金抵押品。如果觸發了交叉違約撥備，就需要按公允價值結算。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉違約條款，淨負債頭寸為#美元。131000萬，$231000萬美元和300萬美元10分別為2.5億美元，截至2024年6月30日沒有公佈現金抵押品。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉違約條款，淨負債頭寸為#美元。221000萬，$291000萬美元和300萬美元15分別為2.5億美元，截至2023年12月31日沒有公佈現金抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日，其他註冊人子公司沒有未償還交叉違約條款的衍生品合同。

152

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10.  公允價值計量

除非另有説明，本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。

公允價值層級與估值技術

《公允價值計量和披露》會計準則建立了一個公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行優先排序。該等級對相同資產或負債的活躍市場中未調整的報價給予最高優先級(第1級計量)，對不可觀察的投入給予最低優先級(第3級計量)。如果基本上整個資產或負債期限內都有可觀察到的投入，則該工具被歸類為第2級。當報價市場價格不可用時，定價可使用可比證券、交易商價值、這些估值模型利用各種資料，例如商品、利率及波動性和信貸，包括活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、經市場證實的投入(即主要源自或與可見市場數據相關的投入)，以及有關資產或負債的其他可見投入。

對於商業活動，交易所交易衍生品，即期貨合約，通常根據活躍市場的未調整報價進行公允估值，並被歸類為第一級。第二級投入主要包括中等活躍或較不活躍市場的場外經紀商報價，以及市場流動性不足而無法納入第一級的交易所交易衍生品。管理層使用這些經紀商報價驗證價格曲線，並在基本上所有公允價值都可以得到證實的情況下將這些公允價值歸類到第二級。交易所管理層通常獲得多個經紀商報價。它們本質上不具約束力，但基於市場上最近的交易。當獲得多個經紀人報價時，報價和要價是平均的。*在某些情況下，如果經紀人報價是明顯的離羣值，則可能會被丟棄。交易管理使用經紀人報價位置和非流動性位置之間的歷史相關性分析。*即使這些點高度相關，這些位置也包括在級別2內。某些場外交易和雙邊執行的衍生品工具是在定價信息可用性較低的較不活躍的市場執行的。例如流動性較差的交易、複雜的結構性交易、FTR和交易對手信用風險可能需要非基於市場的投入。其中一些投入可能是內部開發的或外推的，並用於估計公允價值。當此類投入對公允價值的計量產生重大影響時，該工具被歸類為3級。*合同被歸類為3級的主要驅動因素是無法證實市場上的能源價格曲線。3級工具的一部分已進行了經濟對衝，這限制了潛在的收益波動性。

AEP利用其受託人的外部定價服務來估計在核信託中持有的基礎投資的公允價值。 AEP的投資經理審查和驗證受託人用於確定公允價值的價格。 AEP的管理層進行自己的估值測試，以核實證券的公允價值。 AEP接收受託人的經營控制和估價過程的審計報告。

核信託資產、現金及現金等價物、其他臨時投資證券化資金的限制現金按下列方法分類。 倘股票於交易所交易活躍，則被分類為第一級持有。 分類為第一級的項目為貨幣市場基金、固定收益及股票共同基金以及股票證券的投資。 該等資產乃根據可觀察輸入數據進行估值，主要是相同資產於活躍市場之未經調整報價。 分類為第二級之項目主要為個別固定收益證券之投資。 固定收益證券一般不於交易所買賣，亦無官方收市價，惟其估值輸入數據乃根據可觀察市場數據釐定。 定價供應商使用財務模型和矩陣計算債券估值。 該等模型使用可觀察輸入數據，包括基準證券收益率、證券經紀報價、評級機構行動、證券相對於票面價格的折讓或溢價、美國國庫證券收益率的變動、債券發行人的企業行動、提前還款時間表及歷史、經濟事件，以及（就若干證券而言）為反映通脹率變動而對收益率的調整。 具有可觀察的模型衍生估值輸入值的其他證券亦分類為第二級投資。 具有不可觀察估值輸入數據的投資分類為第三級投資。

長期債務的公允價值計量(適用於所有註冊人)

長期債務之公平值乃根據相同或類似發行之市場報價（不包括信貸增強）及分類為第二級計量輸入數據之類似到期日工具所提供之現行利率計算。 這些工具並非按市場計價。 所列估計數不一定表明在當前市場交易中可以實現的數額。 AEP股權單位（第一級）的公允價值是根據AEP發行的公開交易證券進行估值的。

153

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長期債務的賬面價值和公允價值彙總如下：

						2024年6月30日												2023年12月31日
公司						賬面價值						公允價值						賬面價值						公允價值
						(單位：百萬)
AEP						$	42,062.3					$	37,897.1					$	40,143.2					$	37,325.7
AEP德克薩斯州						6,489.7						5,779.1						5,889.8						5,400.7
AEPTCO						5,861.5						4,867.6						5,414.4						4,796.9
APCO						5,672.0						5,267.7						5,588.3						5,390.1
I&M						3,540.3						3,159.4						3,499.4						3,291.6
OPCO						3,714.3						3,182.2						3,366.8						2,992.1
粒子羣優化算法						2,385.2						2,084.5						2,384.6						2,154.3
斯威普科						3,648.3						3,114.4						3,646.9						3,209.7

其他臨時投資和限制現金的公允價值計量（參見AEP）

其他臨時投資包括管理層打算持有少於一年的有價證券，以及AEP受保護的EIS小組的投資。

以下為其他臨時投資及限制性現金摘要：

						2024年6月30日
												毛收入						毛收入
												未實現						未實現						公平
其他臨時投資和受限現金						成本						收益						損失						價值
						(單位：百萬)
受限現金(A)						$	45.4					$	—					$	—					$	45.4
其他現金存款（b）						21.9						—						—						21.9
固定收益證券-共同基金（c）						166.2						—						(7.2)						159.0
股票證券--互惠基金						14.9						29.9						—						44.8
其他臨時投資和受限現金合計						$	248.4					$	29.9					$	(7.2)					$	271.1

						2023年12月31日
												毛收入						毛收入
												未實現						未實現						公平
其他臨時投資和受限現金						成本						收益						損失						價值
						(單位：百萬)
受限現金(A)						$	48.9					$	—					$	—					$	48.9
其他現金存款						13.9						—						—						13.9
固定收益證券-共同基金（c）						165.9						—						(6.2)						159.7
股票證券--互惠基金						14.8						25.9						—						40.7
其他臨時投資和受限現金合計						$	243.5					$	25.9					$	(6.2)					$	263.2

(a)主要是指為償還債務而持有的金額。

(b)不包括$的其他現金存款0.3在資產負債表上被歸類為持有供出售的資產。有關更多信息，請參閲附註6的“AEP現場合作夥伴的計劃處置”部分。

(c)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

154

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下表列出了其他臨時投資中固定收益證券和股權證券的活動：

			截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
			2024						2023						2024						2023
			(單位：百萬)
投資銷售收益			$	—					$	—					$	3.0					$	—
購買投資			1.5						1.3						3.0						2.3
投資銷售已實現收益總額			—						—						0.3						—
投資銷售已實現虧損總額			—						—						0.2						—

信託資產退役和SNF處置的公允價值計量(適用於AEP和I&M)

核退役和SNF信託基金是指監管委員會允許I&M通過利率收取的資金，為未來的退役和SNF處置責任提供資金。根據規則或命令，IURC、MPSC和FERC建立了投資限制和一般風險管理指南。一般來説，限制包括：

•可接受的投資(購買時評級為投資級或以上)。

•投資於特定類型投資的最大百分比。

•禁止投資AEP、I&M或其關聯公司的債務。

•只有在支付退役費用和信託費用的情況下才允許撤資。

I&M為每個監管管轄區維護信託基金。撤回退役基金需要獲得監管部門的批准。但這些基金由外部投資經理管理，必須遵守適用監管機構的指導方針和規則。信託資產的投資是為了優化信託的税收收益淨額，同時考慮到流動性、風險、分散投資和其他審慎的投資目標。

I&M將這些信託基金持有的證券記錄在資產負債表中的乏核燃料和退役信託基金中。I&M按公允價值記錄這些證券。由於債務證券的長期用途，I&M將這些信託基金中的債務證券歸類為可供出售。

債務證券投資的非暫時性減值被認為是由於證券由外部投資管理公司管理而造成的已實現虧損。外部投資管理公司對這些信託中持有的債務和股權投資做出具體的投資決策，並通常打算以未實現損失頭寸出售債務證券，作為税收優化策略的一部分。這些減值降低了證券的成本基礎，這將影響任何未來的未實現收益或已實現收益或損失。I&M記錄未實現收益，這些信託基金中證券的未實現虧損和非臨時性減值，作為對核退役信託基金的監管負債賬户和SNF處置信託基金的監管資產或負債的調整，取決於它們在費率中的處理方式。因此，信託資產的公允價值變化不影響收益或AOCI。

以下為核信託基金投資摘要：

			2024年6月30日																								2023年12月31日
									毛收入						毛收入						非--												毛收入						毛收入						非--
			公平						未實現						未實現						暫時性						公平						未實現						未實現						暫時性
			價值						收益						損失						減值						價值						收益						損失						減值
			(單位：百萬)
現金和現金等價物			$	22.8					$	—					$	—					$	—					$	16.8					$	—					$	—					$	—
固定收益證券：
美國政府			1,267.8						13.8						(3.6)						(26.6)						1,273.0						28.6						(3.9)						(33.2)
公司債務			123.0						1.3						(7.0)						(0.8)						132.1						4.8						(5.2)						(8.6)
州政府和地方政府			1.7						—						—						—						1.7						—						—						—
固定收益證券小計			1,392.5						15.1						(10.6)						(27.4)						1,406.8						33.4						(9.1)						(41.8)
股權證券-國內			2,798.7						2,214.0						(1.8)						—						2,436.6						1,869.5						(0.9)						—
乏核燃料和退役信託基金			$	4,214.0					$	2,229.1					$	(12.4)					$	(27.4)					$	3,860.2					$	1,902.9					$	(10.0)					$	(41.8)

155

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下表提供了退役信託和SNF信託內的證券活動：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
投資銷售收益						$	584.6					$	688.7					$	1,154.1					$	1,206.3
購買投資						598.6						697.0						1,187.1						1,233.3
投資銷售已實現收益總額						4.9						6.4						10.3						54.8
投資銷售已實現虧損總額						4.2						3.7						5.4						12.3

固定收益證券的基本成本為1美元。1.410億美元1.4截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為10億美元。 股權證券的基本成本為美元587百萬美元和美元568截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬。

截至2024年6月30日，核信託基金持有的固定收益證券的公允價值（按合同到期日彙總）如下：

			固定公允價值
			收益證券
			(單位：百萬)
1年內			$	340.2
一年到五年後			574.2
在5年到10年之後			213.2
十年後			264.9
總			$	1,392.5

156

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金融資產和負債的公允價值計量

下表載列按公平值層級劃分之登記人按經常性基準按公平值入賬之金融資產及負債。 根據“公平值計量及披露”之會計指引規定，金融資產及負債乃根據對公平值計量屬重大之最低輸入數據整體分類。 管理層對公平值計量特定輸入數據的重要性的評估需要作出判斷，並可能影響公平值資產及負債的估值及其在公平值層級中的放置。 管理層的估值技術並無任何重大變動。

AEP

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
其他臨時投資和受限現金
受限現金						$	45.4					$	—					$	—					$	—					$	45.4
其他現金存款（a）（g）						—						—						—						21.9						21.9
固定收益證券-互惠基金						159.0						—						—						—						159.0
股票證券-互惠基金(B)						44.8						—						—						—						44.8
其他臨時投資和受限現金合計						249.2						—						—						21.9						271.1
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(D)						—						115.8						327.0						(7.6)						435.2
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						115.2						20.3						(2.9)						132.6
利率對衝						—						10.3						—						—						10.3
風險管理總資產						—						241.3						347.3						(10.5)						578.1
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						10.2						—						—						12.6						22.8
固定收益證券：
美國政府						—						1,267.8						—						—						1,267.8
公司債務						—						123.0						—						—						123.0
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益證券小計						—						1,392.5						—						—						1,392.5
股權證券--國內(B)						2,798.7						—						—						—						2,798.7
乏核燃料總量和退役信託基金						2,808.9						1,392.5						—						12.6						4,214.0
總資產						$	3,058.1					$	1,633.8					$	347.3					$	24.0					$	5,063.2
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(D)						$	7.2					$	107.4					$	59.1					$	145.0					$	318.7
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						3.9						—						(2.9)						1.0
利率對衝						—						0.2						—						—						0.2
公允價值對衝						—						96.5						—						—						96.5
風險管理負債總額						$	7.2					$	208.0					$	59.1					$	142.1					$	416.4

157

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AEP

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
其他臨時投資和受限現金
受限現金						$	48.9					$	—					$	—					$	—					$	48.9
其他現金存款(A)						—						—						—						13.9						13.9
固定收益證券-互惠基金						159.7						—						—						—						159.7
股票證券-互惠基金(B)						40.7						—						—						—						40.7
其他臨時投資和受限現金合計						249.3						—						—						13.9						263.2
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(F)						9.7						736.9						274.3						(617.0)						403.9
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						123.5						19.8						(8.5)						134.8
風險管理總資產						9.7						860.4						294.1						(625.5)						538.7
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益證券：
美國政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司債務						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益證券小計						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股權證券--國內(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料總量和退役信託基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
總資產						$	2,703.4					$	2,267.2					$	294.1					$	(602.6)					$	4,662.1
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(F)						$	24.7					$	783.8					$	154.1					$	(600.3)					$	362.3
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						9.6						0.6						(8.5)						1.7
利率對衝						—						9.0						—						—						9.0
公允價值對衝						—						98.4						—						—						98.4
風險管理負債總額						$	24.7					$	900.8					$	154.7					$	(608.8)					$	471.4

158

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AEP德克薩斯州

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	29.4					$	—					$	—					$	—					$	29.4

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	34.0					$	—					$	—					$	—					$	34.0
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	—					$	(0.2)					$	—
現金流對衝：
利率對衝						—						2.7						—						—						2.7
風險管理負債總額						$	—					$	2.9					$	—					$	(0.2)					$	2.7

APCO

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	15.9					$	—					$	—					$	—					$	15.9
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						—						5.1						67.8						(5.2)						67.7
總資產						$	15.9					$	5.1					$	67.8					$	(5.2)					$	83.6
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	19.9					$	—					$	(6.6)					$	13.3

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	14.9					$	—					$	—					$	—					$	14.9
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						—						1.1						23.5						(2.2)						22.4
總資產						$	14.9					$	1.1					$	23.5					$	(2.2)					$	37.3
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	24.0					$	1.1					$	(2.6)					$	22.5

159

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I&M

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	17.7					$	14.8					$	(4.4)					$	28.1
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						10.2						—						—						12.6						22.8
固定收益證券：
美國政府						—						1,267.8						—						—						1,267.8
公司債務						—						123.0						—						—						123.0
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益證券小計						—						1,392.5						—						—						1,392.5
股權證券--國內(B)						2,798.7						—						—						—						2,798.7
乏核燃料總量和退役信託基金						2,808.9						1,392.5						—						12.6						4,214.0
總資產						$	2,808.9					$	1,410.2					$	14.8					$	8.2					$	4,242.1
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	4.1					$	0.3					$	(4.4)					$	—

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	37.4					$	4.5					$	(2.3)					$	39.6
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益證券：
美國政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司債務						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益證券小計						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股權證券--國內(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料總量和退役信託基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
總資產						$	2,444.4					$	1,444.2					$	4.5					$	6.7					$	3,899.8
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	3.7					$	1.7					$	(3.4)					$	2.0

160

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OPCO

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
負債：						(單位：百萬)
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	43.2					$	—					$	43.2

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
負債：						(單位：百萬)
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	50.6					$	(0.1)					$	50.7

粒子羣優化算法

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	0.8					$	49.8					$	(1.2)					$	49.4
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	23.6					$	0.4					$	(1.2)					$	22.8

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	19.7					$	(0.7)					$	19.0
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	29.6					$	1.1					$	(0.8)					$	29.9

161

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斯威普科

按公允價值經常性計量的資產和負債

2024年6月30日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	38.5					$	(0.3)					$	38.2
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	11.0					$	0.4					$	(0.3)					$	11.1

2023年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)						$	—					$	0.5					$	12.0					$	(0.9)					$	11.6
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)						$	—					$	15.7					$	0.9					$	(1.0)					$	15.6

(a)“現金”一欄的金額主要指金融機構或第三方銀行賬户的現金存款。 第一級及第二級金額主要指貨幣市場基金投資。

(b)金額指公開買賣股本證券及以股本為基礎的共同基金。

(c)“對衝”一欄中的金額主要指根據“衍生工具及對衝”會計指引對風險管理及對衝合約及相關現金抵押品的交易對手淨額結算。

(d)2024年6月30日現金抵押品、資產/（負債）之前的風險管理合同公允價值淨值的到期日如下：第一級到期美元（32024年）百萬美元和（4）2025-2027年期間百萬; 2級到期美元（22）2024年百萬，美元242025-2027年期間百萬美元和美元62028-2029年期間百萬; 3級到期美元1162024年，百萬美元1422025-2027年期間百萬美元222028-2029年期間百萬美元和美元（12）2030-2032年期間百萬。 風險管理商品合同主要由電力合同組成。

(e)“應收”一欄的金額主要指應收金融機構的應計利息。 第一級金額主要指貨幣市場基金投資。

(f)2023年12月31日現金抵押品、資產/（負債）之前的風險管理合同公允價值淨值的到期日如下：第一級到期美元（112024年）百萬美元和（4）2025-2027年百萬; 2級到期美元（992024年10萬美元（44）2025-2027年期間百萬美元7 2028-2029年期間百萬美元和美元2 2030-2033年期間百萬; 3級到期美元742024年，百萬美元43 2025-2027年期間百萬美元182028-2029年期間百萬美元和美元（16）2030-2033年期間百萬。 風險管理商品合同主要由電力合同組成.

(g)不包括$的其他現金存款0.3在資產負債表上被歸類為持有供出售的資產。有關更多信息，請參閲附註6的“AEP現場合作夥伴的計劃處置”部分。

162

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下表列出了公允價值層次中歸類為第三級的淨交易衍生品的公允價值變動的對賬：

截至2024年6月30日的三個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2024年3月31日餘額						$	119.1					$	4.0					$	1.0					$	(41.0)					$	7.7					$	5.3
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						42.5						15.7						4.1						—						7.5						8.4
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						4.5						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						0.9						—						—						—						—						—
聚落						(64.3)						(19.7)						(5.2)						2.3						(15.2)						(13.6)
轉入第3(D)(E)級						2.5						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						(0.2)						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						183.2						67.8						14.6						(4.5)						49.4						38.0
截至2024年6月30日餘額						$	288.2					$	67.8					$	14.5					$	(43.2)					$	49.4					$	38.1

截至2023年6月30日的三個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2023年3月31日餘額						$	45.1					$	5.7					$	1.1					$	(46.9)					$	9.3					$	5.8
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						(86.8)						(11.9)						(3.2)						(1.4)						(42.1)						(32.8)
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						(15.8)						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						4.7						—						—						—						—						—
聚落						62.3						6.2						2.0						1.3						32.8						27.0
轉出3級(E)						(3.1)						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						119.7						39.4						6.9						(7.0)						43.1						26.0
截至2023年6月30日的餘額						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0

截至2024年6月30日的六個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2023年12月31日的餘額						$	139.4					$	22.4					$	2.8					$	(50.6)					$	18.6					$	11.1
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						90.8						24.1						7.3						(0.8)						26.2						23.6
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						13.9						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						1.7						—						—						—						—						—
聚落						(158.3)						(46.5)						(10.0)						4.9						(44.8)						(36.0)
轉入第3(D)(E)級						7.1						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						1.9						—						—						—						—						0.5
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						191.7						67.8						14.4						3.3						49.4						38.9
截至2024年6月30日餘額						$	288.2					$	67.8					$	14.5					$	(43.2)					$	49.4					$	38.1

163

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截至2023年6月30日的六個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2022年12月31日的餘額						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						(97.5)						(47.9)						(2.3)						(1.7)						(25.5)						(20.3)
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						(3.0)						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						(15.0)						—						—						—						—						—
聚落						(23.0)						(21.1)						(2.2)						2.4						1.8						6.1
轉入第3(D)(E)級						(6.1)						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						(1.3)						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						111.6						39.3						6.7						(14.7)						43.1						26.0
截至2023年6月30日的餘額						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0

(a)計入損益表的收入。

(b)指報告期初至風險管理商品合同結算期間的公允價值變動。

(c)計入全面收益表的現金流量對衝。

(d)指先前分類為第二級的現有資產或負債。

(e)轉讓根據其在發生轉讓的報告期初的價值確認。

(f)與未反映在損益表中的合同淨收益（虧損）有關。 該等公平值變動列作淨收益的監管負債，列作淨虧損或應付賬款的監管資產。

164

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下表量化用於釐定第三級持倉公平值的重大不可觀察輸入數據：

無法觀察到的重要輸入

2024年6月30日

																														意義重大						輸入/範圍
						類型：						公允價值												估值						看不見																		加權
公司						輸入						資產						負債						技術						輸入						低						高						平均值（a）
												(單位：百萬)
AEP						能源合同						$	152.3					$	55.6					貼現現金流						遠期市場價格（b）						$	3.00					$	165.10					$	50.27
AEP						FTRS						195.0						3.5						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(30.88)						23.79						0.12
APCO						FTRS						67.8						—						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(0.15)						12.13						1.36
I&M						FTRS						14.8						0.3						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(3.97)						12.13						1.29
OPCO						能源合同						—						43.2						貼現現金流						遠期市場價格（b）						13.14						81.24						45.52
粒子羣優化算法						FTRS						49.8						0.4						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(30.88)						5.93						(4.07)
斯威普科						FTRS						38.5						0.4						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(30.88)						5.93						(4.07)

2023年12月31日

																														意義重大						輸入/範圍
						類型：						公允價值												估值						看不見																		加權
公司						輸入						資產						負債						技術						輸入						低						高						平均值（a）
												(單位：百萬)
AEP						能源合同						$	225.5					$	144.9					貼現現金流						遠期市場價格（b）						$	5.21					$	153.77					$	45.05
AEP						天然氣合同						—						0.5						貼現現金流						遠期市場價格（c）						3.11						3.11						3.11
AEP						FTRS						68.6						9.3						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(25.45)						17.07						—
APCO						FTRS						23.5						1.1						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(1.04)						6.45						1.36
I&M						FTRS						4.5						1.7						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(1.48)						8.40						(0.85)
OPCO						能源合同						—						50.6						貼現現金流						遠期市場價格（b）						22.92						67.53						42.85
粒子羣優化算法						FTRS						19.7						1.1						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(25.45)						4.80						(4.33)
斯威普科						天然氣合同						—						0.5						貼現現金流						遠期市場價格（c）						3.11						3.11						3.11
斯威普科						FTRS						12.0						0.4						貼現現金流						遠期市場價格（b）						(25.45)						4.80						(4.33)

(a)加權平均是標的商品的遠期市場價格與按期限加權的成交量的乘積。

(b)以美元/兆瓦時為單位的市場價格。

(c)代表以美元/MMBtu表示的市場價格。

下表提供了截至2024年6月30日和2023年12月31日註冊人與能源合同和FTR相關的重大不可觀察輸入增加（減少）的公允價值計量的測量不確定性：

無法觀察到的重要輸入

位置

輸入的更改

對公允價值的影響 量測

遠期市場價格

買

增加(減少)

較高(較低)

遠期市場價格

賣

增加(減少)

較低(較高)

165

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11.  所得税

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

有效税率（ETR）

註冊人的中期ETR反映了2024年和2023年的估計年度ETR，並根據與某些離散項目相關的税收費用進行了調整。2024年第一季度，I & m、PSO和SWEPCo記錄了美元的税收優惠611000萬，$492000萬美元，和美元114 分別與減少與收到的IRS PLR相關的監管責任有關，推動臨時ETR減少，導致AEP今年迄今税率為（11.2）%如下所示。

每個註冊人的ETR包含在下表中：

						截至2024年6月30日的三個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州和地方所得税，淨						0.9		%				0.5		%				2.3		%				3.0		%				(3.7)		%				(1.2)		%				(2.9)		%				(0.1)		%
税制改革超額平行道逆轉						(6.0)		%				(1.2)		%				0.2		%				(2.9)		%				(15.2)		%				(34.9)		%				(3.4)		%				2.0		%
超額ADIT的重新測量						(1.7)		%				3.9		%				—		%				—		%				(46.2)		%				—		%				—		%				—		%
生產和投資税收抵免						(11.0)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				1.8		%				—		%				(70.6)		%				15.9		%
起源流通的零售商						1.1		%				0.1		%				0.3		%				(1.0)		%				12.0		%				2.7		%				0.3		%				(0.4)		%
其他						(2.4)		%				(1.3)		%				(2.4)		%				(2.1)		%				(2.0)		%				(4.1)		%				(1.5)		%				0.5		%
有效所得税率						1.9		%				22.8		%				21.4		%				17.9		%				(32.3)		%				(16.5)		%				(57.1)		%				38.9		%

						截至2023年6月30日的三個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州和地方所得税，淨						2.1		%				0.6		%				2.6		%				3.2		%				0.7		%				0.8		%				2.0		%				(1.6)		%
税制改革超額平行道逆轉						(6.2)		%				(1.3)		%				0.1		%				(4.5)		%				(6.1)		%				(8.5)		%				(17.2)		%				(4.2)		%
生產和投資税收抵免						(9.9)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				0.1		%				—		%				(55.1)		%				(29.2)		%
起源流通的零售商						(1.0)		%				0.1		%				0.2		%				(5.1)		%				(4.4)		%				1.2		%				0.3		%				(0.8)		%
其他						(0.8)		%				(0.6)		%				(2.1)		%				(1.9)		%				—		%				(0.6)		%				(1.4)		%				0.7		%
有效所得税率						5.2		%				19.6		%				21.8		%				12.6		%				11.3		%				13.9		%				(50.4)		%				(14.1)		%

						截至2024年6月30日的六個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州和地方所得税，淨						1.8		%				0.4		%				2.5		%				2.6		%				2.3		%				0.6		%				—		%				(2.4)		%
税制改革超額平行道逆轉						(6.0)		%				(1.2)		%				0.2		%				(10.0)		%				(3.4)		%				(10.6)		%				(2.8)		%				(1.5)		%
超額ADIT的重新測量						(19.0)		%				2.4		%				—		%				—		%				(55.8)		%				—		%				(116.8)		%				303.0		%
生產和投資税收抵免						(7.0)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(0.5)		%				—		%				(61.3)		%				69.3		%
其他						(2.0)		%				(1.1)		%				(1.8)		%				(1.4)		%				(0.7)		%				(0.4)		%				(0.4)		%				(1.2)		%
有效所得税率						(11.2)		%				21.3		%				21.9		%				12.1		%				(37.1)		%				10.6		%				(160.3)		%				388.2		%

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						截至2023年6月30日的六個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州和地方所得税，淨						2.0		%				0.5		%				2.6		%				2.6		%				2.4		%				0.9		%				2.0		%				(1.2)		%
税制改革超額平行道逆轉						(6.2)		%				(1.4)		%				0.2		%				(4.5)		%				(7.2)		%				(7.6)		%				(17.1)		%				(4.0)		%
生產和投資税收抵免						(9.8)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(0.6)		%				—		%				(55.2)		%				(28.2)		%
其他						(2.9)		%				(0.7)		%				(1.6)		%				0.6		%				(2.1)		%				0.1		%				(1.0)		%				(0.5)		%
有效所得税率						4.1		%				19.2		%				22.2		%				19.6		%				13.5		%				14.4		%				(50.3)		%				(12.9)		%

聯邦和州所得税審計狀況

IRS審查AEP及其子公司最初提交聯邦申報表的訴訟時效（SAL）在2016年及更早的納税年度已到期。 2024年7月，AEP收到通知，稱税務聯合委員會對AEP退款申請和相關國税局審計的審查是最終的，沒有任何變化，退款約5000萬美元。退款預計將於2024年下半年收到。此次審計完成後，IRS考試將通過AEP提交的2020年納税申報表結束。目前國税局審計沒有其他納税年度。

AEP及其子公司在各個州和地方司法管轄區提交所得税申報單。這些税務機關定期審查納税申報單，AEP及其子公司目前正在幾個州和地方司法管轄區接受審查。一般來説，SOL在2017年前的納税年度已經到期。此外，管理層正在監測並繼續評估聯邦立法和相應的州合規性的潛在影響。

聯邦立法

2022年8月，總裁·拜登簽署了H.R.5376，使之成為法律，俗稱《2022年降低通貨膨脹法案》，簡稱愛爾蘭共和軍。最值得注意的是，這項預算協調立法創造了一個15調整後的財務報表收入(CAMT)的最低税額，延長和增加了PTC和ITC的價值，增加了一個核能和清潔氫氣PTC，一個能源儲存ITC，並允許將税收抵免出售或轉讓給第三方以換取現金。由於預計財政部和美國國税局將就IRA的税收條款提供進一步的重要指導，AEP將繼續監測任何已發佈的指導意見，並評估對未來淨收益、現金流和財務狀況的影響。

AEP及其子公司是2024年適用於CAMt的公司。預計CAMt現金税將被監管機構的恢復、税收抵免的利用以及銷售税收抵免產生的現金流入部分抵消。銷售抵税額在現金流量表的業務部分列報，與已支付現金税額的列報一致。AEP通過所得税費用列報銷售税收抵免的損失。

2024年4月，美國國税局發佈了與税收抵免轉移相關的最終規定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，LLC與非關聯方簽訂了可轉讓協議，出售2023年產生的PTC，產生約17400美元的現金收益萬和美元1022023年收到百萬美元，美元622024年第一季度收到1000萬美元，其餘102024年第二季度收到了100萬份。2024年7月，AEP代表PSO和Swepco與一個非關聯方簽訂了另一項轉讓協議，出售2024年產生的PTC，這將產生約10000美元的現金收益，其中約萬為#美元。90預計到2024年底，將有100萬人，其餘部分將在2025年。AEP預計將繼續探索通過第三方可轉讓協議有效地將其税收抵免貨幣化的能力。

I&M的庫克工廠有資格獲得可轉移核PTC，從2024年開始到2032年的納税年度都可以使用這種PTC。核能PTC是根據發電和出售給第三方的電力計算的，當該設施的總收入增加到一定的門檻以上時，就會有一個“減少量”。由於缺乏指導和關於總收入計算的不確定性，AEP和I&M無法估計截至2024年6月30日的核PTC收入金額，也沒有將任何核PTC計入2024年第二季度的年化有效税率。

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12.  融資活動

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

普通股(適用於AEP)

在市場（ATM）計劃

2023年，AEP提交了一份招股説明書補充文件並簽署了一份股權分配協議，根據該協議，AEP可不時出售總額高達$1.7通過自動櫃員機發行計劃，包括股權遠期銷售部分，出售其普通股。AEP向銷售代理支付的賠償金最高可達2股票發行總收益的%。截至2024年6月30日的6個月，AEP發佈4,437,136普通股和收到的現金淨收益為#美元397在自動取款機計劃下的100萬美元。

長期未償債務（AEP）

下表詳列長期未償債務，扣除發行成本及溢價或折價：

債務類型						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
高級無擔保票據						$	35,817.6					$	33,779.4
污染控制債券						1,771.8						1,771.6
應付票據						671.3						193.3
證券化債券						311.5						368.9
乏核燃料義務（a）						308.5						300.4
初級附屬票據						2,576.7						2,388.1
其他長期債務						604.9						1,341.5
未償長期債務總額						42,062.3						40,143.2
一年內到期的長期債務						2,071.9						2,490.5
長期債務						$	39,990.4					$	37,652.7

(a)根據1982年的《核廢物政策法》，I & M作為核許可證持有人，有義務向美國能源部處置SNF。 該義務包括對1983年4月7日之前消耗的核燃料的一次性費用。 與這項義務有關的信託基金資產為美元3611000萬美元和300萬美元348截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬，並計入資產負債表上的乏核燃料信託和退役信託。

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長期債務活動

下表顯示了2024年前六個月發行、報廢和本金支付的長期債務和其他證券：

												本金						利息
公司						債務類型						款額(A)						費率						到期日
發行：												(單位：百萬)						(%)
AEP						初級附屬票據						$	600.0					6.95						2054
AEP						初級附屬票據						400.0						7.05						2054
AEPTCO						高級無擔保票據						450.0						5.15						2034
AEP德克薩斯州						高級無擔保票據						500.0						5.45						2029
AEP德克薩斯州						高級無擔保票據						350.0						5.70						2034
APCO						污染控制債券						86.0						3.38						2028
APCO						高級無擔保票據						400.0						5.65						2034
I&M						應付票據						80.4						6.41						2028
OPCO						高級無擔保票據						350.0						5.65						2034
非註冊人：
傳送源能源						其他長期債務						32.0						變量						2025
該條例						應付票據						450.0						6.89						2034
總髮行量												$	3,698.4

(a)現金流量表上顯示的金額是扣除發行成本和溢價或折價後的淨額，不會與發行金額掛鈎。

												本金						利息
公司						債務類型						已支付金額						費率						到期日
退休和本金支付：												(單位：百萬)						(%)
AEP						初級附屬票據						$	805.0					2.03						2024
AEP德克薩斯州						其他長期債務						200.0						變量						2025
AEP德克薩斯州						證券化債券						32.6						2.85						2024
AEP德克薩斯州						證券化債券						11.9						2.06						2025
APCO						其他長期債務						300.0						變量						2024
APCO						其他長期債務						0.1						13.72						2026
APCO						污染控制債券						86.0						2.55						2024
APCO						證券化債券						13.4						3.77						2028
I&M						應付票據						1.7						變量						2024
I&M						應付票據						6.1						0.93						2025
I&M						應付票據						1.9						變量						2025
I&M						應付票據						10.1						3.44						2026
I&M						應付票據						10.6						5.93						2027
I&M						應付票據						13.8						6.01						2028
I&M						應付票據						3.1						6.41						2028
I&M						其他長期債務						1.3						6.00						2025
粒子羣優化算法						其他長期債務						0.3						3.00						2027
非註冊人：
AEGCO						應付票據						5.0						2.43						2028
傳送源能源						高級無擔保票據						1.2						2.75						2050
該條例						應付票據						265.0						變量						2024
退休金和本金付款共計												$	1,769.1

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長期債務後續事件

2024年7月，I & m退休$9 與DCC燃料有關的應付票據。

2024年7月，Transsource Energy發行美元21000萬美元變數利率其他到期長期債務 2025.

債務公司（AEP和AEPTCo）

AEPTCo的票據購買協議中的擔保和擔保限制了合同規定的優先債務的金額（其中包括進一步的子限額，50百萬抵押債務）， 10佔合併有形淨資產的百分比。 AEPTCo的合同規定的優先債務是 0.3截至2024年6月30日的合併有形淨資產的百分比。合併有形淨資產的計算方法在票據購買協議中按合同規定。

股息限制

公用事業子公司的限制

母公司依靠其公用事業子公司向股東支付股息。 AEP公用事業子公司向母公司支付股息，前提是資金合法可用。 各種融資安排及監管規定可能對附屬公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加若干限制。

AEP提供輸電或本地配電服務的公用事業子公司宣佈的所有股息均受《聯邦電力法》要求的約束，該要求禁止在某些情況下從資本賬户支付股息;股息的支付通常允許從留存收益中支付。 《聯邦電力法》還為水力發電廠的收益設立了一項儲備金。 由於APCo和I&M擁有這些工廠，這一保留適用於它們。

某些AEP子公司的信貸協議包含限制其債務資本比率的契約， 67.5%. 計算未償還債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。

《聯邦電力法》的限制並不限制AEP子公司從留存收益中支付股息的能力。

家長限制(適用於AEP)

AEP普通股的持有人有權獲得董事會宣佈的股息，前提是資金是合法的用於此類股息的。 母公司的收入主要來自其公用事業子公司的收益中的普通股權益。

根據信貸協議中的槓桿限制，AEP必須將債務佔資本總額的百分比保持在不超過 67.5%. 計算未償還債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。

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企業借款計劃(適用於所有註冊子公司)

AEP子公司使用企業借款計劃來滿足其短期借款需求。公司借款計劃包括公用事業資金池，它為AEP的公用事業子公司提供資金；非公用事業資金池，為某些AEP非公用事業子公司提供資金；以及直接從AEP借款。AEP公用事業資金池根據其提交給FERC的協議的條款和條件運作。截至2024年6月30日和2023年12月31日，公用事業貨幣池的未償還貸款金額分別包括在註冊人子公司的資產負債表上的關聯公司預付款和關聯公司預付款中。下表描述了公用事業貨幣池參與者截至2024年6月30日的6個月的貨幣池活動和相應的授權借款限額：

						極大值												平均值												淨貸款至
						借款						極大值						借款						平均值						(借用自)						授權
						從						貸款給						從						貸款給						公用事業的錢						短期
						實用程序						實用程序						實用程序						實用程序						池截止日期						借債
公司						錢池						錢池						錢池						錢池						2024年6月30日						限值
						(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	374.6					$	274.3					$	237.0					$	258.3					$	251.2					$	600.0
AEPTCO						313.3						332.0						102.2						161.2						258.9						820.0			(a)
APCO						399.5						56.4						135.8						22.9						42.5						750.0
I&M						126.9						4.5						62.2						4.5						(52.6)						500.0
OPCO						310.0						159.9						181.9						105.3						49.9						600.0
粒子羣優化算法						302.2						—						186.5						—						(261.8)						750.0
斯威普科						362.2						—						225.6						—						(285.4)						750.0

(A)這一金額代表國家運輸公司從FERC或州監管委員會獲得的綜合授權短期借款限額。

上表中的活動不包括某些AEP非公用事業子公司的短期貸款活動。 AEP Texas的全資子公司AEP Texas North Generation Company，LLC和SWEPCo的全資子公司Mutual Energy SWEPCo，LLC參與非公用事業資金池。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，非公用事業資金池的未償貸款金額計入子公司資產負債表上的向關聯公司預付款。 下表描述了截至2024年6月30日的六個月內非公用事業資金池參與者的活動：

						最高貸款額						平均貸款						給非公用事業單位的貸款
						到非公用事業公司						到非公用事業公司						資金池截止日期
公司						錢池						錢池						2024年6月30日
			(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	7.1					$	7.0					$	7.0
斯威普科						2.8						2.4						2.8

AEP與AEPTCo建立直接融資關係，以滿足其短期借貸需求。 截至2024年6月30日和2023年12月31日，AEP的借款金額包括在AEPTCo資產負債表上的附屬公司預付款中。 截至2024年6月30日止六個月，AEPTCo與AEP的直接融資活動和相應的授權借款限額如下：

極大值

極大值

平均值

平均值

借款來源：

貸款給

授權

借款

貸款

借款

貸款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

來自AEP

至AEP

來自AEP

至AEP

2024年6月30日

2024年6月30日

借款限額

(單位：百萬)

$

51.2

$

148.5

$

5.0

$

72.1

$

30.2

$

—

$

50.0

(a)

（a） 金額代表FERC或州監管機構授權的短期借款限額，未包含在上述公用事業資金池中。

171

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從公用事業資金池借入或借給公用事業資金池的資金的最高和最低利率彙總於下表：

						截至6月30日的六個月，
						2024						2023
最高利率						5.79		%				5.69		%
最低利率						5.14		%				4.66		%

下表總結了從公用事業資金池借入和借出的資金的平均利率：

						基金平均利率												基金平均利率
						從公用事業資金池借款												貸款給公用事業資金池
						截至6月30日的六個月內，												截至6月30日的六個月內，
公司						2024						2023						2024						2023
AEP德克薩斯州						5.70		%				5.35		%				5.49		%				—		%
AEPTCO						5.71		%				5.16		%				5.62		%				5.46		%
APCO						5.73		%				5.36		%				5.64		%				5.35		%
I&M						5.67		%				5.13		%				5.68		%				5.42		%
OPCO						5.70		%				5.30		%				5.52		%				5.60		%
粒子羣優化算法						5.64		%				5.47		%				—		%				5.11		%
斯威普科						5.64		%				5.22		%				—		%				—		%

下表彙總了借給非公用事業貨幣池的資金的最高、最低和平均利率：

截至2024年6月30日的六個月

截至2023年6月30日的六個月

極大值

最低要求

平均值

極大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

借給

借給

借給

借給

借給

借給

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

公司

錢池

錢池

錢池

錢池

錢池

錢池

AEP德克薩斯州

5.79

%

5.56

%

5.69

%

5.69

%

4.66

%

5.35

%

斯威普科

5.79

%

5.56

%

5.68

%

5.69

%

4.66

%

5.35

%

AEPTCo從AEP借入或借出的資金的最高、最低和平均利率彙總如下：

						極大值						最低要求						極大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
六個月						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金
告一段落						借來的						借來的						已借出						已借出						借來的						已借出
6月30日，						來自AEP						來自AEP						至AEP						至AEP						來自AEP						至AEP
2024						5.79		%				5.55		%				5.79		%				5.55		%				5.68		%				5.68		%
2023						5.69		%				4.53		%				5.69		%				4.53		%				5.27		%				5.35		%

172

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短期債務（向澳大利亞環境署和瑞典環境保護組織）

未償短期債務如下：

												2024年6月30日												2023年12月31日
												傑出的						利息						傑出的						利息
公司						債務類型						量						評級(A)						量						評級(A)
												(百萬美元)
AEP						應收賬款證券化債務(B)						$	900.0					5.51		%				$	888.0					5.65		%
AEP						商業票據						776.0						5.55		%				1,937.9						5.69		%
斯威普科						應付票據						5.7						7.68		%				4.3						7.71		%
						短期債務總額						$	1,681.7											$	2,830.2

(a)分別截至2024年6月30日和2023年12月31日的加權平均費率。

(b)根據“轉讓和服務”會計準則入賬的應收款項證券化債務金額。

信貸安排

有關信貸安排的討論，見附註5“信用證”一節。

證券化賬户- AEP信貸（AEP至AEP）

AEP信貸與銀行渠道有應收款證券化協議。 根據證券化協議，AEP Credit從銀行渠道獲得融資，用於AEP Credit從附屬公用事業子公司獲得的應收款利息。 這些證券化交易使AEP信貸能夠償還其未償債務，繼續購買運營公司的應收賬款，並加快AEP信貸的現金回收。

AEP信貸的應收賬款證券化協議提供了一個承諾，900 從銀行渠道購買應收賬款，並於2025年9月到期。 截至2024年6月30日，附屬公用事業子公司符合協議的所有要求。

AEP貸方的應收賬款信息如下：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
						2024						2023						2024						2023
						(百萬美元)
應收賬款證券化的有效利率						5.51		%				5.25		%				5.56		%				5.06		%
應收賬款淨額						$	5.8					$	7.3					$	13.9					$	14.1

						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
應收賬款、留存利息和質押抵押品減去壞賬						$	1,231.9					$	1,207.4
應收賬款短期證券化債務						900.0						888.0
拖欠證券化應收賬款						56.5						52.2
與證券化相關的壞賬準備						44.7						42.0
與證券化相關的未開票應收賬款						392.6						409.8

AEP Credit的拖欠客户應收賬款是指逾期30天以上的賬款。

證券化應收賬款-AEP Credit(適用於除AEP Texas和AEPTCo以外的所有註冊子公司)

根據這項應收賬款銷售安排，註冊人子公司無追索權地將其某些客户應收賬款和應計未開票收入餘額出售給AEP Credit，並根據AEP Credit的融資成本、管理成本和各註冊人子公司應收賬款的無法收回賬户經驗收取費用。 APCO沒有監管權力出售其西弗吉尼亞州應收賬款。 出售客户應收賬款的成本在註冊人子公司利潤表的其他運營費用中報告。 註冊人子公司管理和服務其客户應收賬款，這些應收賬款出售給AEP Credit。 AEP Credit將運營公司的合格應收賬款證券化並保留剩餘款項。

173

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銷售應收賬款協議項下的應收賬款和應計未開單收入金額為：

公司						2024年6月30日						2023年12月31日
						(單位：百萬)
APCO						$	183.9					$	184.6
I&M						183.2						156.4
OPCO						517.1						541.7
粒子羣優化算法						144.1						134.6
斯威普科						182.6						168.3

就出售的客户應收賬款向AEP Credit支付的費用為：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
公司						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
APCO						$	3.9					$	4.3					$	8.1					$	9.2
I&M						3.8						3.9						7.9						7.8
OPCO						7.4						7.6						14.8						14.9
粒子羣優化算法						3.4						3.5						6.8						6.7
斯威普科						4.3						4.4						9.1						8.7

將應收賬款出售給AEP Credit的收益為：

						截至6月30日的三個月，												截至6月30日的六個月，
公司						2024						2023						2024						2023
						(單位：百萬)
APCO						$	447.3					$	414.9					$	983.3					$	921.1
I&M						502.1						497.2						1,031.8						1,022.6
OPCO						771.5						783.9						1,617.2						1,668.3
粒子羣優化算法						425.0						460.2						786.6						876.5
斯威普科						471.9						460.5						897.3						898.1

174

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13.  自願隔離檢查

2024年4月，管理層宣佈了一項自願遣散計劃，旨在減少AEP的員工規模，並幫助抵消因通貨膨脹和高利息成本而增加的運營費用，以保持客户負擔得起的電力成本。 約 7,400AEP的 16,800員工有資格參與該計劃。 約 1,000員工選擇接受自願遣散費，幾乎所有員工都將於2024年7月終止僱用。 遣散費計劃為每服務一年提供兩週的基本工資，最少為四周，最多為52周的基本工資。

AEP在2024年第二季度記錄了與該自願遣散計劃相關的費用：

						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
解僱通知已發生						$	122.0					$	19.8					$	10.7					$	26.5					$	14.8					$	14.8					$	10.1					$	16.9

這些費用主要包括在資產負債表上的損益表和其他流動負債的其他運營和維護中。截至2024年6月30日，向參與者支付的遣散費無關緊要。登記人預計將在2024年第三季度支付幾乎所有的遣散費。自願離職方案沒有在“補償--退休福利”的會計指導下引發任何實質性的削減或結算會計考慮。

175

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14. 可變利息實體

除非另有説明，本説明中的披露適用於AEP。

“可變利益實體”的會計準則是一種考慮公司是否在VIE中擁有可變利益的合併模式。VIE是具備以下任何條件的法人實體：風險實體的股權不足以允許法人實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金，股權所有者無法指導對法人實體的經濟業績最重要的活動(或者他們擁有與法人實體的經濟利益相關的不成比例的投票權)，或者股權所有者沒有承擔法人預期損失的義務，也沒有獲得法人預期剩餘收益的權利。當確定實體在VIE中擁有控股權，並因此成為VIE的主要受益者時，實體被要求合併VIE，如會計準則所定義的“可變利益實體”。在確定AEP是否為VIE的主要受益人時，管理層考慮AEP是否有權指導VIE最重要的活動，以及是否有義務吸收損失或獲得對VIE重要的預期剩餘收益。管理層認為，對重大假設和判斷的應用始終如一。

AEP在所有權結構各不相同的企業中持有所有權權益。對合夥利益和其他可變利益進行評估，以確定每個實體是否為VIE，如果是，VIE是否應合併到AEP的財務報表中。AEP沒有向其任何合併的VIE提供以前合同上沒有要求的物質、財政或其他支持。如果一個實體被確定不是VIE，或者如果該實體被確定為VIE並且AEP不被視為主要受益人，則該實體按照權益會計方法入賬。

合併可變利益實體

截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告包括對註冊人的綜合VIE的詳細討論。

以下餘額為合併VIE的資產和負債。這些餘額包括合併時沖銷的公司間交易。

2024年6月30日
			合併後的VIE
			斯威普科 薩賓						I&M 催化裂化燃料						AEP德克薩斯州過渡基金						AEP德克薩斯修復基金						APCO阿巴拉契亞消費者差餉減免基金						AEP積分						保護 細胞 的EIS						傳送源能源
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	4.1					$	100.3					$	25.2					$	22.0					$	13.9					$	1,233.0					$	207.5					$	46.4
淨財產、廠房和設備			—						188.4						—						—						—						—						—						561.4
其他非流動資產			130.2						96.3						39.1			(a)			133.8			(b)			124.0			(c)			10.3						—						7.7
總資產			$	134.3					$	385.0					$	64.3					$	155.8					$	137.9					$	1,243.3					$	207.5					$	615.5
負債和權益
流動負債			$	21.6					$	100.1					$	43.1					$	30.5					$	30.2					$	1,178.8					$	43.3					$	44.6
非流動負債			112.4						284.9						16.6						124.0						105.8						1.0						91.9						273.1
股權			0.3						—						4.6						1.3						1.9						63.5						72.3						297.8
負債和權益總額			$	134.3					$	385.0					$	64.3					$	155.8					$	137.9					$	1,243.3					$	207.5					$	615.5

(a)包括在合併中消除的公司間項目，4百萬美元。

(b)包括在合併中消除的公司間項目，61000萬美元。

(c)包括在合併中刪除的公司間項目$1百萬.

176

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2023年12月31日
			合併後的VIE
			斯威普科 薩賓						I&M 催化裂化燃料						AEP德克薩斯州過渡基金						AEP德克薩斯修復基金						APCO 阿巴拉契亞 消費者 利率減免資金						AEP積分						保護 細胞 的EIS						傳送源能源
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	4.2					$	81.9					$	25.5					$	27.5					$	13.3					$	1,208.8					$	205.3					$	36.9
淨財產、廠房和設備			—						153.8						—						—						—						—						—						533.4
其他非流動資產			150.7						81.7						71.4			(a)			145.6			(b)			138.2			(c)			9.6						—						5.1
總資產			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4
負債和權益
流動負債			$	19.9					$	81.7					$	75.5					$	36.8					$	29.9					$	1,155.0					$	49.2					$	45.3
非流動負債			134.8						235.7						17.0						135.1						119.7						0.9						91.7						241.5
股權			0.2						—						4.4						1.2						1.9						62.5						64.4						288.6
負債和權益總額			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4

(a)包括在合併中刪除的公司間項目$8萬.

(b)包括在合併中刪除的公司間項目$6萬.

(c)包括在合併中刪除的公司間項目 $2萬.

在非合併VIE和重大權益法投資中的重大可變權益

截至2023年12月31日止年度的10-k表格年度報告包括對非合併VIE和其他重大股權法投資中的重大可變權益的詳細討論。 截至2023年12月31日，由於出售競爭性合同可再生能源投資組合，AEP不再擁有四家合資企業的權益。 該等權益此前由AEP Wind Holdings，LLC持有，按權益法核算。 請參閲註釋的“競爭性合同可再生能源投資組合的處置”部分 6以獲取更多信息。

177

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15. 財產、廠房和設備

本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。

資產報廢債務

註冊人根據“資產報廢和環境債務”的會計指導，就清除石棉以及某些灰塵處置設施、風力發電場、太陽能發電場和某些煤礦設施的報廢的法律義務記錄ARO。下表總結了2024年記錄的註冊人ARO的重大變化，應與2023年年度報告中的物業、廠房和設備説明一起閲讀。

2024年4月，聯邦環保局完成了對CCR規則的修訂，以擴大該規則的範圍，將非活躍設施的非活躍蓄水包括在內，併為目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固體廢物管理單位建立了要求。在2024年第二季度，AEP評估了該規則對現有和以前的工廠地點的適用性，併產生了#美元的ARO負債。6021000萬美元和修訂後的現金流估計數額外增加1美元72根據最初的成本估計，為100萬美元。有關更多信息，請參閲附註5的“聯邦環保局修訂後的CCR規則”部分。

以下是註冊人對ARO賬面金額合計的對賬：

公司						ARO截至2023年12月31日						吸積 費用						負債 已招致						負債 已解決						中的修訂 現金流 預算(A)						ARO截至2024年6月30日
						(單位：百萬)
AEP(B)(C)(D)(E)(F)(G)						$	3,031.2					$	59.8					$	606.0					$	(56.2)					$	72.5					$	3,713.3
AEP德克薩斯州（b）（e）						4.5						0.1						—						(0.8)						—						3.8
APCo（b）（e）						464.0						9.4						247.1						(11.5)						69.8						778.8
I & m（b）（c）（e）						2,106.0						38.7						85.7						(1.6)						—						2,228.8
OPCo（b）（e）						2.1						0.1						52.9						(0.1)						—						55.0
PSO（b）（e）（g）						84.2						2.5						33.7						(0.7)						—						119.7
SWEPCo（b）（d）（e）（g）						281.6						7.0						23.8						(37.0)						(3.1)						272.3

(a)除非上面討論，否則主要與灰燼池、垃圾填埋場和礦山回收有關，通常是由於估計封閉面積、容量和/或單位成本的變化。

(b)包括與灰燼處置設施相關的ARO。

(c)包括與庫克工廠核退役費用相關的ARO美元2.11000億美元和$2.11000億美元分別截至2024年6月30日和2023年12月31日。

(d)包括與Sabine和DHLC相關的ARO。

(e)包括與石棉清除相關的ARO。

(f)包括與太陽能發電場相關的ARO。

(g)包括與風電場相關的ARO。

178

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16. 與客户簽訂合同的收入

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

從與客户的合同中獲得的分類收入

下表按收入類型列出了AEP的可報告分部和註冊子公司來自客户合同的收入（扣除各自的退款撥備）：

						截至2024年6月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	949.0					$	650.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,599.2
商業收入						649.8						391.1						—						—						—						—						1,040.9
工業收入（a）						652.8						123.0						—						—						—						(0.1)						775.7
其他零售收入						55.8						13.7						—						—						—						—						69.5
零售總收入						2,307.4						1,178.0						—						—						—						(0.1)						3,485.3
批發和競爭性零售收入：
發電收入						149.0						—						—						23.7						—						(0.1)						172.6
傳輸收入(B)						123.0						208.3						496.6						—						—						(397.0)						430.9
可再生能源收入（a）						—						—						—						8.2						—						(1.4)						6.8
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						485.5						0.3						(23.7)						462.1
批發和競爭性零售總收入						272.0						208.3						496.6						517.4						0.3						(422.2)						1,072.4
來自客户合同的其他收入（d）						47.4						38.9						6.2						1.0						55.2						(48.8)						99.9
與客户簽訂合同的總收入						2,626.8						1,425.2						502.8						518.4						55.5						(471.1)						4,657.6
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						(12.1)						6.7						(12.9)						—						—						(17.3)						(35.6)
其他收入（a）（f）						4.3						4.0						—						(50.9)						2.2						(2.4)						(42.8)
其他收入合計						(7.8)						10.7						(12.9)						(50.9)						2.2						(19.7)						(78.4)
總收入						$	2,619.0					$	1,435.9					$	489.9					$	467.5					$	57.7					$	(490.8)					$	4,579.2

(a)金額包括附屬和非附屬收入。

(b)金額包括附屬和非附屬收入。AEP Transmission Holdco的附屬收入為美元393 萬 垂直集成公用事業公司的附屬收入為美元411000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$241000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元301000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)生成和營銷包括經濟對衝活動。

179

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						截至2023年6月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	962.0					$	574.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,536.1
商業收入						642.7						358.3						—						—						—						—						1,001.0
工業收入						698.9						152.1						—						—						—						(0.1)						850.9
其他零售收入						58.9						12.3						—						—						—						—						71.2
零售總收入						2,362.5						1,096.8						—						—						—						(0.1)						3,459.2
批發和競爭性零售收入：
發電收入						141.4						—						—						19.6						—						0.1						161.1
傳輸收入(A)						113.5						184.1						455.8						—						—						(402.8)						350.6
可再生能源發電收入(B)						—						—						—						33.1						—						(3.1)						30.0
零售、貿易和營銷收入（b）						—						—						—						407.7						1.2						(10.1)						398.8
批發和競爭性零售總收入						254.9						184.1						455.8						460.4						1.2						(415.9)						940.5
與客户簽訂合同的其他收入(C)						61.9						56.1						4.3						6.2						28.6						(39.9)						117.2
與客户簽訂合同的總收入						2,679.3						1,337.0						460.1						466.6						29.8						(455.9)						4,516.9
其他收入：
替代收入計劃（b）（d）						(4.9)						(2.9)						(1.5)						—						—						(6.3)						(15.6)
其他收入(B)(E)						0.1						6.1						—						(135.2)						2.2						(2.0)						(128.8)
其他收入合計						(4.8)						3.2						(1.5)						(135.2)						2.2						(8.3)						(144.4)
總收入						$	2,674.5					$	1,340.2					$	458.6					$	331.4					$	32.0					$	(464.2)					$	4,372.5

(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元3601000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(b)金額包括附屬和非附屬收入.

(c)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元261000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(e)生成和營銷包括經濟對衝活動。

180

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						截至2024年6月30日的三個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	184.9					$	—					$	364.8					$	190.5					$	465.3					$	187.8					$	120.7
商業收入						115.0						—						187.1						150.8						276.1						130.1						100.7
工業收入（a）						34.0						—						205.9						153.1						89.0						91.1						72.3
其他零售收入						9.3						—						28.1						1.3						4.5						25.9						1.7
零售總收入						343.2						—						785.9						495.7						834.9						434.9						295.4
批發收入：
發電收入（b）						—						—						72.1						54.8						—						2.7						50.1
傳輸收入（c）						184.8						483.2						45.6						10.0						23.6						10.2						46.7
批發總收入						184.8						483.2						117.7						64.8						23.6						12.9						96.8
來自客户合同的其他收入（d）						10.4						6.2						13.1						29.4						28.5						12.4						7.6
與客户簽訂合同的總收入						538.4						489.4						916.7						589.9						887.0						460.2						399.8
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						1.2						(14.2)						(6.5)						—						5.3						(1.4)						(4.0)
其他收入（a）						—						—						—						4.4						4.0						—						—
其他收入合計						1.2						(14.2)						(6.5)						4.4						9.3						(1.4)						(4.0)
總收入						$	539.6					$	475.2					$	910.2					$	594.3					$	896.3					$	458.8					$	395.8

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元36 100萬美元主要與KGPCo的PPA有關。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元389 百萬，APCO為美元22 百萬，SWEPCo為美元151000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元23 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

181

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						截至2023年6月30日的三個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	144.9					$	—					$	324.8					$	185.2					$	429.3					$	186.5					$	185.1
商業收入						100.6						—						163.6						141.4						257.8						131.7						153.8
工業收入						35.2						—						192.5						155.9						116.8						107.8						110.6
其他零售收入						8.7						—						25.2						1.2						3.6						28.3						2.6
零售總收入						289.4						—						706.1						483.7						807.5						454.3						452.1
批發收入：
發電收入(A)						—						—						64.2						63.5						—						4.3						43.9
傳輸收入(B)						163.1						444.7						43.9						9.6						21.0						9.9						38.3
批發總收入						163.1						444.7						108.1						73.1						21.0						14.2						82.2
與客户簽訂合同的其他收入(C)						10.7						4.1						11.8						45.0						45.5						7.2						7.0
與客户簽訂合同的總收入						463.2						448.8						826.0						601.8						874.0						475.7						541.3
其他收入：
替代收入計劃（d）（e）						(2.0)						(3.9)						0.5						(2.6)						(0.9)						(1.0)						(3.5)
其他收入(E)						—						—						—						—						6.0						—						—
其他收入合計						(2.0)						(3.9)						0.5						(2.6)						5.1						(1.0)						(3.5)
總收入						$	461.2					$	444.9					$	826.5					$	599.2					$	879.1					$	474.7					$	537.8

(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元38 100萬美元主要與KGPCo的PPA有關。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元3571000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元17 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(d)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(e)金額包括關聯和非關聯收入。

182

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						截至2024年6月30日的六個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	2,161.3					$	1,354.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	3,515.3
商業收入						1,294.9						788.1						—						—						—						—						2,083.0
工業收入（a）						1,299.9						259.1						—						—						—						(0.3)						1,558.7
其他零售收入						111.1						27.6						—						—						—						—						138.7
零售總收入						4,867.2						2,428.8						—						—						—						(0.3)						7,295.7
批發和競爭性零售收入：
世代收入						384.9						—						—						51.1						—						—						436.0
傳輸收入(B)						241.9						388.1						985.3						—						—						(815.6)						799.7
可再生能源收入（a）						—						—						—						14.5						—						(2.8)						11.7
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						1,056.9						0.8						(69.9)						987.8
批發和競爭性零售總收入						626.8						388.1						985.3						1,122.5						0.8						(888.3)						2,235.2
來自客户合同的其他收入（d）						107.1						89.9						14.3						2.3						115.6						(117.5)						211.7
與客户簽訂合同的總收入						5,601.1						2,906.8						999.6						1,124.8						116.4						(1,006.1)						9,742.6
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						(12.8)						7.4						(12.4)						—						—						(16.3)						(34.1)
其他收入（a）（f）						(21.4)						11.9						—						(93.8)						(5.9)						5.6						(103.6)
其他收入合計						(34.2)						19.3						(12.4)						(93.8)						(5.9)						(10.7)						(137.7)
總收入						$	5,566.9					$	2,926.1					$	987.2					$	1,031.0					$	110.5					$	(1,016.8)					$	9,604.9

(a)金額包括附屬和非附屬收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元780 萬 垂直集成公用事業公司的附屬收入為美元831000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$70 萬其餘關聯金額並不重要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元79 萬 其餘關聯金額並不重要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)發電與營銷包括經濟對衝活動。

183

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						截至2023年6月30日的六個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	2,132.4					$	1,230.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	3,363.3
商業收入						1,276.1						734.2						—						—						—						—						2,010.3
工業收入（a）						1,369.2						365.0						—						—						—						(0.3)						1,733.9
其他零售收入						115.7						24.4						—						—						—						—						140.1
零售總收入						4,893.4						2,354.5						—						—						—						(0.3)						7,247.6
批發和競爭性零售收入：
世代收入						324.2						—						—						52.0						—						0.1						376.3
傳輸收入(B)						228.2						348.3						905.9						—						—						(804.6)						677.8
可再生能源收入（a）						—						—						—						54.4						—						(3.2)						51.2
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						821.4						0.9						(10.0)						812.3
批發和競爭性零售總收入						552.4						348.3						905.9						927.8						0.9						(817.7)						1,917.6
來自客户合同的其他收入（d）						94.5						98.9						7.9						6.8						58.0						(83.6)						182.5
與客户簽訂合同的總收入						5,540.3						2,801.7						913.8						934.6						58.9						(901.6)						9,347.7
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						(8.0)						(14.5)						0.3						—						—						(3.4)						(25.6)
其他收入（a）（f）						—						17.2						—						(276.2)						3.2						(2.9)						(258.7)
其他收入合計						(8.0)						2.7						0.3						(276.2)						3.2						(6.3)						(284.3)
總收入						$	5,532.3					$	2,804.4					$	914.1					$	658.4					$	62.1					$	(907.9)					$	9,063.4

(a)金額包括附屬和非附屬收入.

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元712 萬 垂直集成公用事業公司的附屬收入為美元80 萬 其餘關聯金額並不重要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$101000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元551000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)生成和營銷包括經濟對衝活動。

184

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						截至2024年6月30日的六個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	332.2					$	—					$	891.1					$	415.3					$	1,021.8					$	346.0					$	303.1
商業收入						225.9						—						375.4						295.6						562.2						233.1						240.7
工業收入（a）						69.6						—						402.3						301.0						189.5						171.4						167.3
其他零售收入						19.0						—						56.2						2.6						8.7						47.4						4.3
零售總收入						646.7						—						1,725.0						1,014.5						1,782.2						797.9						715.4
批發收入：
發電收入（b）						—						—						157.2						192.1						—						4.9						97.2
傳輸收入（c）						340.7						958.6						92.7						20.1						47.4						21.0						86.3
批發總收入						340.7						958.6						249.9						212.2						47.4						25.9						183.5
來自合同的其他收入 客户（d）						19.2						14.3						34.8						57.0						70.7						24.4						17.2
與客户簽訂合同的總收入						1,006.6						972.9						2,009.7						1,283.7						1,900.3						848.2						916.1
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						(0.6)						(14.9)						(6.6)						(0.5)						7.9						(1.6)						(4.1)
其他收入（a）						—						—						0.1						(21.5)						11.9						—						—
其他收入合計						(0.6)						(14.9)						(6.5)						(22.0)						19.8						(1.6)						(4.1)
總收入						$	1,006.0					$	958.0					$	2,003.2					$	1,261.7					$	1,920.1					$	846.6					$	912.0

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元77 百萬主要與KGPCo的PPA有關。 其餘關聯金額並不重要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元773 百萬，APCO為美元43 百萬，SWEPCo為美元281000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元41 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

185

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						截至2023年6月30日的六個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	275.6					$	—					$	795.3					$	424.8					$	955.3					$	357.4					$	361.0
商業收入						197.9						—						334.9						280.3						536.3						240.8						297.3
工業收入（a）						74.5						—						378.3						308.5						290.4						206.1						214.8
其他零售收入						17.0						—						51.4						2.5						7.4						52.5						5.2
零售總收入						565.0						—						1,559.9						1,016.1						1,789.4						856.8						878.3
批發收入：
發電收入（b）						—						—						144.4						167.5						—						5.2						83.5
傳輸收入（c）						309.4						883.4						85.3						17.7						38.9						21.2						81.2
批發總收入						309.4						883.4						229.7						185.2						38.9						26.4						164.7
來自合同的其他收入 客户（d）						20.4						7.8						24.8						66.4						78.7						9.5						14.9
與客户簽訂合同的總收入						894.8						891.2						1,814.4						1,267.7						1,907.0						892.7						1,057.9
其他收入：
替代收入計劃（a）（e）						(4.1)						(4.7)						(0.2)						(5.5)						(10.4)						(1.0)						(4.2)
其他收入（a）						—						—						—						—						17.1						—						—
其他收入合計						(4.1)						(4.7)						(0.2)						(5.5)						6.7						(1.0)						(4.2)
總收入						$	890.7					$	886.5					$	1,814.2					$	1,262.2					$	1,913.7					$	891.7					$	1,053.7

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元85 百萬主要與KGPCo的PPA有關。 其餘關聯金額並不重要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元7061000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元35 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

固定履約義務(適用於AEP、APCO和I&M)

下表代表了截至2024年6月30日，註冊人隨時間推移履行的剩餘固定履行義務。 固定績效義務主要包括固定數量能源的電力銷售以及PJM RPM市場的現成服務。 註冊人選擇適用豁免，不披露原預期期限為一年或以下的合同未滿足的履行義務的價值。由於年度制定收入要求，傳輸收入不包括在下表中。 下表中顯示的註冊人子公司金額包括附屬和非附屬收入。

公司						2024						2025-2026						2027-2028						2028年後						總
						(單位：百萬)
AEP						$	46.2					$	168.3					$	84.8					$	24.7					$	324.0
APCO						8.0						32.1						25.4						11.6						77.1
I&M						2.2						8.8						8.8						4.5						24.3

186

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合同資產和負債

如果登記人有對價的權利，但條件是發生除時間推移以外的事件，如合同下的未來履行，則確認合同資產。截至2024年6月30日和2023年12月31日，註冊人沒有重大合同資產。

當登記人收到對價，或在根據銷售合同條款將商品或服務轉讓給客户之前，客户無條件地應支付此類對價，登記人將在資產負債表上確認該對價金額的合同負債。這種對價的收入隨後在履行合同中剩餘履約義務的一個或多個期間確認。登記人的合同責任通常產生於根據共同使用電線杆協議提供的服務。截至2024年6月30日和2023年12月31日，註冊人沒有重大合同責任。

與客户簽訂合同應收賬款

與客户簽訂的合同應收賬款列於登記子公司的資產負債表中的應收賬款--客户項下。截至2024年6月30日和2023年12月31日，登記子公司未按照應收賬款-客户所列“與客户的合同收入”會計準則確認的合同應收賬款餘額不是實質性的。有關更多信息，請參閲附註12的“證券化應收賬款--AEP貸方”部分。

下表為登記子公司資產負債表上應收賬款關聯公司與客户簽訂的合同應收賬款金額：

						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
2024年6月30日						$	0.2					$	131.9					$	74.2					$	46.3					$	65.2					$	29.0					$	44.0
2023年12月31日						—						123.2						71.7						44.0						70.1						12.4						27.4

187

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控制和程序

2024年第二季度，管理層，包括每個註冊人的首席執行幹事和首席財務官，對註冊人的披露控制和程序進行了評估。披露控制和程序被定義為註冊人的控制和其他程序，旨在確保註冊人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保註冊人根據《交易所法》提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給註冊人管理層(包括主要行政人員和主要財務官)或履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時就所需披露做出決定。截至2024年6月30日，這些官員的結論是，現有的披露控制和程序是有效的，並提供了合理的保證，披露控制和程序實現了他們的目標。

於2024年第二季期間，註冊人對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能會對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化(該詞的定義見《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)條)。

188

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第二部分：其他信息

項目1.修訂法律訴訟

有關重大法律訴訟的討論，見附註5的“承諾、擔保和或有事項” 在此引用作為參考。

項目1A.基礎設施風險因素

截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告包括對風險因素的詳細討論。截至2024年6月30日，AEP 2023年年報中出現的風險因素補充更新如下：

發生一場或多場野火可能會造成巨大損失，影響我們證券的市值和信用評級，並對我們的財務狀況產生重大不利影響。(適用於所有註冊人)

更頻繁和更嚴重的乾旱條件，降水量和降水量的極端波動，植被的變化，反常的温暖温度，非常低的濕度，更強的風和其他因素增加了野火季節的持續時間和事件的潛在影響。AEP的基礎設施正在老化，並對安全和系統可靠性構成風險，野火緩解舉措可能無法成功或有效地預防或減少與野火相關的事件。即使遵循了有效的緩解措施，野火也可能發生。儘管AEP採取了緩解野火的舉措，但野火可能會被點燃、蔓延並造成破壞，這將使AEP承擔重大責任。與野火相關的其他潛在風險包括無法確保足夠的保險覆蓋範圍、未投保的損失或超過當前保險覆蓋範圍的損失、保險成本增加、監管復甦風險、訴訟風險以及信用評級下調的可能性和進入資本市場的後續額外成本。

項目2. 未登記的股權證券銷售和收益的使用

沒有。

項目3.修訂高級證券違約

沒有。

項目4.修訂煤礦安全信息披露

不適用。

項目5.修訂其他信息

在截至2024年6月30日的三個月內，本公司的董事或高級管理人員(定義見1934年證券交易法第16a-1(F)條)通過, 已終止或修改規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(這些術語在1933年證券法S-k條例第408項中定義)。

189

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項目6.修訂陳列品

以下以（*）表示的文件先前已代表所示的註冊人提交，並通過引用所示文件併入本文，併成為本文的一部分。

展品

描述

之前作為證據提交給：

AEP認證文件編號1—3525

4(a)

第6號補充契約，由美國環保署和紐約梅隆銀行信託公司作為受託人設立條款，包括2054年到期的7.050%固定與固定重置利率次級債券A系列400,000,000美元和2054年到期的6.950%固定與固定重置利率次級債券B系列600,000,000美元。

表格8-k日期為2024年6月20日，附件4(A)

美國環保局德克薩斯州‡檔案第333-221643號

4(b)

AEP德克薩斯公司和紐約梅隆銀行信託公司之間於2024年5月22日簽署的公司令和高級人員證書，確定了2029年到期的5.45%N系列優先債券和2034年到期的5.70%O系列優先債券的條款。

表格8-k日期為2024年5月22日，附件4(A)

OPCO‡文件編號1-6543

4(c)

OPCO與紐約銀行梅隆信託公司作為受託人於2024年5月6日簽署的公司命令和高級人員證書，確立了2034年到期的5.65%高級債券t系列的條款。

表格8-k日期為2024年5月6日，附件4(A)

下表中帶有（X）的證物是代表註冊人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克薩斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子羣優化算法

斯威普科

10(a)

AEP行政離職計劃A/R生效於2024年7月15日

X

31(a)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證

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X

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31(b)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證

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X

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X

X

X

32(a)

根據《美國法典》第18編第63章第1350節對行政總裁的證明

X

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X

32(b)

根據《美國法典》第18編第63章第1350節對首席財務官的證明

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X

X

X

X

101.INS

XBRL實例文檔

實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

XBRL分類擴展架構

X

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X

101.CAL

XBRL分類可拓計算鏈接庫

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X

101.DEF

XBRL分類擴展定義鏈接庫

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101.LAB

XBRL分類擴展標籤鏈接庫

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101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫

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104

封面交互數據文件

格式為內聯XBRL，包含在附件101中。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，每一註冊人都已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。每一家簽署的公司的簽名應被視為僅涉及該公司及其任何子公司的事項。

美國電力公司。

發信人：/s/凱特·斯特吉斯

凱特·斯特吉斯

主計長兼首席會計官

（首席會計官和授權簽署人）

AEP德克薩斯公司

AEP傳輸公司，LLC

阿巴拉契亞電力公司

印第安納州密歇根州電力公司

俄亥俄州電力公司

俄克拉荷馬州公共服務公司

西南電力公司

發信人：/s/凱特·斯特吉斯

凱特·斯特吉斯

主計長兼首席會計官

（首席會計官和授權簽署人）

日期：2024年7月30日

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