第99.1展示文本
美國石油基金
月度賬單
截至2024年6月30日月結
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | （843,980） | ) | |
| 虧損 (已確認)：掉期合同 | 18,733,709 | |||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | 68,567,340 | |||
| 掉期合同公允價值的未實現收益(損失) | (132 | ) | ||
| 股息收入 | 1,402,906 | |||
| 利息收入 | 3,885,199 | |||
| etf交易費用 | 28,000 | |||
| 總收入（虧損） | $ | 91,773,042 | ||
| 費用 | ||||
| 總體合夥人管理費 | $ | 472,661 | ||
| 專業費用 | 239,824 | |||
| 券商佣金 | 108,169 | |||
| 董事費用及保險業 | 34,136 | |||
| 許可證費用 | 15,756 | |||
| 總費用 | $ | 870,546 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | 90,902,496 | ||
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初餘額 6/1/24 | $ | 1,262,988,308 | ||
| 增加（6,000,000股） | 449,576,097 | |||
| 減少（7,100,000股） | （543,486,715） | ) | ||
| 淨利潤（損失） | 90,902,496 | |||
| 月末資產淨值 | $ | 1,259,980,186 | ||
| 每股淨資產價值（15,823,603股） | $ | 79.63 | ||
致美國油氣基金有限合夥人： LP：
根據商品交易所法案4.22(h)規定，簽署人據其所知和信念，本賬户報告中包含的截至2024年6月30日月度賬户聲明的信息準確無誤。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | |
| Stuart P. Crumbaugh | |
| 致富金融(臨時代碼) | |
| 美國商品基金有限責任公司，美國油氣基金的普通合夥人 | |
| 美國商品基金有限責任公司 | |
| 加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號，640號套房 | |
| Walnut Creek, CA 94596 |