發行人提前贖回(看漲選擇):強制性 發行人提前贖回(看漲選擇):強制性

發行人提前贖回(看漲選擇):強制性

發行人和證券

發行人/經理
卡比蘭雅詩閣信託管理有限公司
證券
卡比蘭雅詩閣信託 - SGXC16332337 - HMN

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發佈詳情

發佈標題
發行人提前贖回(看漲選擇)
廣播日期和時間
2024年7月29日07:49:38
狀態
企業行動參考
SG240729MCALMPL0
提交人(公司/名稱)
Karen Chan
職位
凱德博亞信託管理有限公司公司祕書
原到期日
04/09/2024

事件敍述

敍述類型
敍述文本
額外的文字請參閲附加文件 - 關於向新加坡元150,000,000固定利率永續債券(ISIN: SGXF19322878)(“永續債券”)持有人的贖回通知
額外的文字由星加坡新加坡交易所基金上市(SGX-ST)上市的DBS受託人有限公司(作為凱德雅詩閣房地產投資信託(原稱雅詩閣房地產投資信託和雅詩閣住宅信託)的託管人)於2019年9月4日發行,首次看漲日為2024年9月4日。
額外的文字請注意,永續債券沒有預定到期日。“原到期日”字段中提到的日期是指永續債券的首次看漲日。

派息細節

現有證券明細
現金支付明細
贖回率(%)
100
支付日
04/09/2024

附件

20240729_CLAS 2024PerpsRedemption_NoticeOfRedemption.pdf
總大小=32K