截至三個月結束時
|
歷時十二個月
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||
淨銷售額:
|
||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
286.7
|
$
|
289.2
|
$
|
254.0
|
$
|
278.2
|
$
|
1,108.1
|
||||||||||
表現技術
|
343.1
|
337.3
|
310.9
|
330.0
|
1,321.3
|
|||||||||||||||
片段總計
|
629.8
|
626.5
|
564.9
|
608.2
|
2,429.4
|
|||||||||||||||
公司和消除影響
|
(7.4
|
)
|
(6.0
|
)
|
(3.5
|
)
|
(4.7)
|
)
|
(21.6
|
)
|
||||||||||
淨銷售額
|
$
|
622.4
|
$
|
620.5
|
$
|
561.4
|
$
|
603.5
|
$
|
2,407.8
|
截至三個月結束時
|
歷時十二個月
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利潤:
|
$
|
% 的銷售
|
$
|
% 的銷售
|
$
|
% 的銷售
|
$
|
% 的銷售
|
$
|
% 的銷售
|
||||||||||||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
75.8
|
26.4
|
%
|
$
|
76.9
|
26.6
|
%
|
$
|
70.1
|
個月,利率為貸款基準利率加上0.5175%的點差。
|
%
|
$
|
74.1
|
26.6
|
%
|
$
|
296.9
|
26.8
|
%
|
||||||||||||||||||||
表現技術
|
51.9
|
15.1
|
%
|
57.6
|
17.1
|
%
|
57.0
|
18.3
|
%
|
63.1
|
19.1
|
%
|
$
|
229.6
|
17.4
|
%
|
||||||||||||||||||||||||
片段總計
|
127.7
|
20.3
|
%
|
134.5
|
21.5
|
%
|
127.1
|
22.5
|
%
|
137.2
|
22.6
|
%
|
526.5
|
21.7
|
%
|
|||||||||||||||||||||||||
公司和消除影響
|
0.2
|
-
|
0.6
|
-
|
0.2
|
-
|
(1.9
|
)
|
-
|
(0.9
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||
毛利潤
|
$
|
127.9
|
20.6
|
%
|
$
|
135.1
|
21.8
|
%
|
$
|
127.3
|
22.7
|
%
|
$
|
135.3
|
22.4
|
%
|
$
|
525.6
|
21.8
|
%
|
截至三個月結束時
|
歷時十二個月
|
|||||||||||||||||||
2023年6月30日
|
2023年9月30日
|
2023年12月31日
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
酒精飲料銷售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223
|
||||||||||||||||
營業利潤: | ||||||||||||||||||||
氣候解決方案
|
$
|
自由現金流-非常規調整前(11.2)億美元
|
$
|
47.1
|
$
|
40.4
|
$
|
42.5
|
$
|
178.6
|
||||||||||
表現技術
|
個月,利率為貸款基準利率加上0.5175%的點差。
|
31.2
|
29.5
|
23.4
|
111.7
|
|||||||||||||||
片段總計
|
76.2
|
78.3
|
69.9
|
65.9
|
290.3
|
|||||||||||||||
公司和消除影響
|
(9.7
|
)
|
(12.6
|
)
|
(8.2
|
)
|
(19.1
|
)
|
(49.6
|
)
|
||||||||||
營業利潤
|
$
|
66.5
|
$
|
65.7
|
$
|
61.7
|
$
|
46.8
|
$
|
240.7
|
截至2023年6月30日的三個月
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
表現技術
|
公司和消除影響
|
總費用
|
|||||||||||||
營業利潤
|
$
|
自由現金流-非常規調整前(11.2)億美元
|
$
|
個月,利率為貸款基準利率加上0.5175%的點差。
|
$
|
(9.7
|
)
|
$
|
66.5
|
|||||||
折舊與攤銷費用
|
6.1
|
7.4
|
0.2
|
13.7
|
||||||||||||
環保母基費用 (d)
|
-
|
-
|
0.2
|
0.2
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
54.7
|
$
|
35.0
|
$
|
(9.3
|
)
|
$
|
80.4
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
286.7
|
$
|
343.1
|
$
|
(7.4
|
)
|
$
|
622.4
|
|||||||
調整後的EBITDA率
|
19.1
|
%
|
10.2
|
%
|
12.9
|
%
|
2023年9月30日結束的三個月
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
表現技術
|
公司和消除影響
|
總費用
|
|||||||||||||
營業利潤
|
$
|
47.1
|
$
|
31.2
|
$
|
(12.6
|
)
|
$
|
65.7
|
|||||||
折舊與攤銷費用
|
6.2
|
7.5
|
0.3
|
14.0
|
||||||||||||
重組費用(a)
|
0.3
|
0.2
|
-
|
0.5
|
||||||||||||
環保母基費用 (d)
|
-
|
-
|
1.0
|
1.0
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
53.6
|
$
|
38.9
|
$
|
(11.3
|
)
|
$
|
81.2
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
289.2
|
$
|
337.3
|
$
|
(6.0
|
)
|
$
|
620.5
|
|||||||
調整後的EBITDA率
|
18.5
|
%
|
11.5
違約利息:如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額,則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利(無論判決前後),利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率(SOFR)加1%,或者如果該利率不可獲得,則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息,每月複利重置的方式計算,並由相關方作為單獨的債務到期應付。
|
%
|
13.1
|
%
|
2023年12月31日止的三個月
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
表現技術
|
公司和消除影響
|
總費用
|
|||||||||||||
營業利潤
|
$
|
40.4
|
$
|
29.5
|
$
|
(8.2
|
)
|
$
|
61.7
|
|||||||
折舊與攤銷費用
|
6.4
|
6.7
|
0.3
|
13.4
|
||||||||||||
重組費用(a)
|
1.4
|
0.2
|
-
|
1.6
|
||||||||||||
資產出售收益 (b)
|
-
|
-
|
(4.0)
|
)
|
(4.0)
|
)
|
||||||||||
環保母基費用 (d)
|
-
|
-
|
1.2
|
1.2
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
48.2
|
$
|
36.4
|
$
|
(10.7
|
)
|
$
|
73.9
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
254.0
|
$
|
310.9
|
$
|
(3.5
|
)
|
$
|
561.4
|
|||||||
調整後的EBITDA率
|
19.0
|
%
|
11.7
|
%
|
13.2
|
%
|
2024年3月31日止三個月
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
表現技術
|
公司和消除影響
|
總費用
|
|||||||||||||
營業利潤
|
$
|
42.5
|
$
|
23.4
|
$
|
(19.1
|
)
|
$
|
46.8
|
|||||||
折舊與攤銷費用
|
7.8
|
7.1
|
0.1
|
15.0
|
||||||||||||
重組費用(a)
|
1.3
|
責任範圍
|
-
|
12.9
|
||||||||||||
收購和整合成本 (c)
|
-
|
-
|
4.1
|
4.1
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
51.6
|
$
|
$42.1萬
|
$
|
(14.9
|
)
|
$
|
78.8
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
278.2
|
$
|
330.0
|
$
|
(4.7)
|
)
|
$
|
603.5
|
|||||||
調整後的EBITDA率
|
18.5
|
%
|
12.8
|
%
|
13.1
|
%
|
截至2024年3月31日的十二個月業績
|
||||||||||||||||
氣候解決方案
|
表現技術
|
公司和消除影響
|
總費用
|
|||||||||||||
營業利潤
|
$
|
178.6
|
$
|
111.7
|
$
|
(49.6
|
)
|
$
|
240.7
|
|||||||
折舊與攤銷費用
|
26.5
|
28.7
|
0.9
|
56.1
|
||||||||||||
重組費用(a)
|
3.0
|
12.0
|
-
|
15.0
|
||||||||||||
資產出售收益 (b)
|
-
|
-
|
(4.0)
|
)
|
(4.0)
|
)
|
||||||||||
收購和整合成本 (c)
|
-
|
-
|
4.1
|
4.1
|
||||||||||||
環保母基費用 (d)
|
-
|
-
|
2.4
|
2.4
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
208.1
|
$
|
152.4
|
$
|
(46.2
|
)
|
$
|
314.3
|
|||||||
淨銷售額
|
$
|
1,108.1
|
$
|
1,321.3
|
$
|
(21.6
|
)
|
$
|
2,407.8
|
|||||||
調整後的EBITDA率
|
18.8
|
%
|
11.5
違約利息:如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額,則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利(無論判決前後),利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率(SOFR)加1%,或者如果該利率不可獲得,則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息,每月複利重置的方式計算,並由相關方作為單獨的債務到期應付。
|
%
|
13.1
|
%
|
(a)
|
重組費用主要包括與目標人數減少和設備轉移費用相關的員工裁員費用。
|
(b)
|
公司於2023年10月31日完成了在德國的三個汽車業務的出售。由於此次出售,公司在2024財年第三季度在公司層面上錄得了400萬美元的出售收益。
|
(c)
|
2024年3月1日,公司收購了 Scott Springfield Manufacturing,這是數據中心、電信、醫療保健和航空市場領先的空氣處理單元提供商。此外,公司於2024年1月從TMGcore,Inc.購買了液體浸沒冷卻技術。財年2024的收購和整合成本,主要包括在公司層面上計入的i)交易顧問費、ii)法律、會計和其他專業服務費以及iii)直接涉及整合活動的增量成本。此外,此項調整還包括在公司層面上計入的160萬美元,以反應採購會計調整對回報的影響。公司將收購的庫存升值至其估計公允價值,並將升值的金額計入銷售成本中,隨着底層庫存的銷售而逐漸衝抵。
|
(d)
|
環保母基相關的費用,包括相關法律費用,與先前擁有的美國製造業-半導體設施有關。
|