三個月結束了 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 更改 (1) | 3/31/2024 | 更改 (1) | ||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,585.6 | $ | 1,430.8 | 10.8 | % | $ | 1,554.0 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||
基於資本分配的收入 (2) | $ | 0.1 | $ | 38.7 | n/m | $ | 47.1 | n/m | |||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,733.3 | $ | 1,610.2 | 7.6 | % | $ | 1,750.2 | (1.0) | % | |||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,168.6 | $ | 1,076.7 | 8.5 | % | $ | 1,163.6 | 0.4 | % | |||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 564.7 | $ | 533.5 | 5.8 | % | $ | 586.6 | (3.7) | % | |||||||||||||||||||
非營業收入(虧損) | $ | 80.3 | $ | 106.2 | n/m | $ | 188.9 | n/m | |||||||||||||||||||||
歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | $ | 483.4 | $ | 476.4 | 1.5 | % | $ | 573.8 | (15.8) | % | |||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.11 | $ | 2.06 | 2.4 | % | $ | 2.49 | (15.3) | % | |||||||||||||||||||
假設攤薄後的已發行普通股的加權平均值 | 223.5 | 225.2 | (0.8) | % | 224.2 | (0.3) | % | ||||||||||||||||||||||
調整後的基礎 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,105.8 | $ | 1,026.2 | 7.8 | % | $ | 1,071.4 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||
運營費用,不包括與應計附帶利息相關的薪酬 | $ | 1,097.3 | $ | 1,010.5 | 8.6 | % | $ | 1,052.9 | 4.2 | % | |||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 654.9 | $ | 596.6 | 9.8 | % | $ | 692.4 | (5.4) | % | |||||||||||||||||||
非營業收入(虧損) | $ | 34.7 | $ | 31.8 | 9.1 | % | $ | 28.5 | n/m | ||||||||||||||||||||
歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | $ | 519.7 | $ | 466.5 | 11.4 | % | $ | 548.5 | (5.3) | % | |||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.26 | $ | 2.02 | 11.9 | % | $ | 2.38 | (5.0) | % | |||||||||||||||||||
管理的資產(以十億計) | |||||||||||||||||||||||||||||
管理的平均資產 | $ | 1,534.0 | $ | 1,357.4 | 13.0 | % | $ | 1,484.4 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||
終止管理的資產 | $ | 1,569.1 | $ | 1,399.4 | 12.1 | % | $ | 1,542.2 | 1.7 | % | |||||||||||||||||||
投資諮詢年化有效費率(基點) | 41.6 | 42.3 | (0.7) | 42.1 | (0.5) |
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 股權 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多元資產 (1) | 替代方案 (2) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 802.9 | $ | 170.9 | $ | 520.6 | $ | 47.8 | $ | 1,542.2 | |||||||||||||||||||
經理人驅動的分配之前的淨現金流量 | (14.9) | 7.8 | 1.6 | 2.9 | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||
經理驅動的發行版 | — | — | — | (1.1) | (1.1) | ||||||||||||||||||||||||
淨現金流量 | (14.9) | 7.8 | 1.6 | 1.8 | (3.7) | ||||||||||||||||||||||||
淨市場升值(折舊)和收入(3) | 22.3 | 1.2 | 6.9 | 0.2 | 30.6 | ||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | 7.4 | 9.0 | 8.5 | 2.0 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的管理資產 | $ | 810.3 | $ | 179.9 | $ | 529.1 | $ | 49.8 | $ | 1,569.1 |
三個月結束了 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 改變 | 3/31/2024 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | |||||||||||||||||||||||||||||
股權 | $ | 948.9 | $ | 862.3 | 10.0 | % | $ | 949.6 | (0.1) | % | |||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 100.2 | 100.0 | 0.2 | % | 100.6 | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 444.8 | 391.3 | 13.7 | % | 429.7 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||||||
替代方案 | 91.7 | 77.2 | 18.8 | % | 74.1 | 23.8 | % | ||||||||||||||||||||||
投資諮詢費總額 | 1,585.6 | 1,430.8 | 10.8 | % | 1,554.0 | 2.0 | % | ||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入 (1) | 0.1 | 38.7 | n/m | 47.1 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
行政費、配送費和服務費 | 147.6 | 140.7 | 4.9 | % | 149.1 | (1.0) | % | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,733.3 | $ | 1,610.2 | 7.6 | % | $ | 1,750.2 | (1.0) | % | |||||||||||||||||||
平均資產管理規模(以十億計): | |||||||||||||||||||||||||||||
股權 | $ | 790.4 | $ | 703.4 | 12.4 | % | $ | 770.4 | 2.6 | % | |||||||||||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 174.8 | 170.4 | 2.6 | % | 169.5 | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||
多資產 | 520.1 | 439.0 | 18.5 | % | 497.0 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||||
替代方案 | 48.7 | 44.6 | 9.2 | % | 47.5 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||||||
平均資產管理規模 | $ | 1,534.0 | $ | 1,357.4 | 13.0 | % | $ | 1,484.4 | 3.3 | % | |||||||||||||||||||
投資諮詢年化有效費率(bps) | 41.6 | 42.3 | (0.7) | 42.1 | (0.5) | ||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | |||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 更改 (1) | 3/31/2024 | 更改 (1) | ||||||||||||||||||||||||
薪酬、福利和相關成本 | $ | 635.8 | $ | 591.0 | 7.6 | % | $ | 629.3 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
與收購相關的保留協議 | 13.1 | 13.6 | (3.7) | % | 13.5 | (3.0) | % | ||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入補償 (2) | (2.4) | 10.6 | n/m | 13.2 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | 14.6 | 33.0 | n/m | 53.0 | n/m | ||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用總額 | 661.1 | 648.2 | 2.0 | % | 709.0 | (6.8) | % | ||||||||||||||||||||||
分銷和服務 | 87.7 | 67.8 | 29.4 | % | 81.9 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 33.3 | 22.9 | 45.4 | % | 25.3 | 31.6 | % | ||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的費用 | 73.0 | 77.7 | (6.0) | % | 75.0 | (2.7) | % | ||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 160.9 | 154.7 | 4.0 | % | 149.9 | 7.3 | % | ||||||||||||||||||||||
一般、行政和其他 | 108.7 | 100.0 | 8.7 | % | 92.6 | 17.4 | % | ||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | — | (23.2) | n/m | — | n/m | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值成本 | 43.9 | 28.6 | 53.5 | % | 29.9 | 46.8 | % | ||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | $ | 1,168.6 | $ | 1,076.7 | 8.5 | % | $ | 1,163.6 | 0.4 | % | |||||||||||||||||||
調整後的運營費用總額 (3) | $ | 1,105.8 | $ | 1,026.2 | 7.8 | % | $ | 1,071.4 | 3.2 | % | |||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 三個月結束了 | ||||||||||||||||
6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | |||||||||||||||
非合併 t. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損) | |||||||||||||||||
現金和全權投資 | |||||||||||||||||
股息收入 | $ | 33.6 | $ | 25.5 | $ | 27.8 | |||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益權益(虧損) | 0.1 | 6.3 | 0.2 | ||||||||||||||
現金和全權投資的淨收益(虧損)總額 | 33.7 | 31.8 | 28.0 | ||||||||||||||
種子資本投資 | |||||||||||||||||
股息收入 | 0.3 | 0.4 | — | ||||||||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益權益(虧損) | 15.3 | 14.4 | 23.5 | ||||||||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | 14.8 | 33.6 | 49.7 | ||||||||||||||
非合併 t. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損)總額 | 64.1 | 80.2 | 101.2 | ||||||||||||||
其他投資收益(虧損) | 13.9 | 8.9 | 20.3 | ||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | 78.0 | 89.1 | 121.5 | ||||||||||||||
合併贊助投資產品的淨收益(虧損) | 8.5 | 24.4 | 72.3 | ||||||||||||||
其他收益(虧損),包括外幣收益(虧損) | (6.2) | (7.3) | (4.9) | ||||||||||||||
非營業收入(虧損) | $ | 80.3 | $ | 106.2 | $ | 188.9 | |||||||||||
六個月已結束 | |||||||||||
6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||
法定的美國聯邦所得税税率 | 21.0 | % | 21.0 | % | |||||||
本年度的州所得税,扣除聯邦所得税優惠 (1) | 2.7 | 2.9 | |||||||||
歸因於可贖回非控股權益的淨(收益)虧損 (2) | (0.4) | (0.3) | |||||||||
股票薪酬計劃活動產生的淨超額税收損失(收益) | (0.3) | (0.3) | |||||||||
估值補貼 | 0.5 | 3.6 | |||||||||
其他物品 | 0.6 | (0.2) | |||||||||
有效所得税税率 | 24.1 | % | 26.7 | % | |||||||
公共關係 | 投資者關係 | ||||||||||
賈馬爾·莫布利 | 林斯利·卡魯斯 | ||||||||||
410-345-3403 | 410-345-3717 | ||||||||||
jamaal.mobley@troweprice.com | linsley.carruth@troweprice.com | ||||||||||
未經審計的合併收益表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資諮詢費 | $ | 1,585.6 | $ | 1,430.8 | $ | 1,554.0 | $ | 3,139.6 | $ | 2,822.6 | |||||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入 | 0.1 | 38.7 | 47.1 | 47.2 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政費、配送費和服務費 | 147.6 | 140.7 | 149.1 | 296.7 | 269.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,733.3 | 1,610.2 | 1,750.2 | 3,483.5 | 3,147.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬、福利和相關成本 | 635.8 | 591.0 | 629.3 | 1,265.1 | 1,184.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留協議 | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 26.6 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於資本分配的收入補償 | (2.4) | 10.6 | 13.2 | 10.8 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃 | 14.6 | 33.0 | 53.0 | 67.6 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和相關費用總額 | 661.1 | 648.2 | 709.0 | 1,370.1 | 1,301.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分銷和服務 | 87.7 | 67.8 | 81.9 | 169.6 | 139.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣告和促銷 | 33.3 | 22.9 | 25.3 | 58.6 | 48.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與產品和記錄保存相關的費用 | 73.0 | 77.7 | 75.0 | 148.0 | 149.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術、佔用和設施成本 | 160.9 | 154.7 | 149.9 | 310.8 | 301.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般、行政和其他 | 108.7 | 100.0 | 92.6 | 201.3 | 207.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | — | (23.2) | — | — | (72.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值成本 | 43.9 | 28.6 | 29.9 | 73.8 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,168.6 | 1,076.7 | 1,163.6 | 2,332.2 | 2,130.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 564.7 | 533.5 | 586.6 | 1,151.3 | 1,017.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非營業收入(虧損) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資淨收益(虧損) | 78.0 | 89.1 | 121.5 | 199.5 | 183.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合併贊助投資產品的淨收益(虧損) | 8.5 | 24.4 | 72.3 | 80.8 | 69.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收益(虧損),包括外幣收益(虧損) | (6.2) | (7.3) | (4.9) | (11.1) | (11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業外收入總額(虧損) | 80.3 | 106.2 | 188.9 | 269.2 | 241.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 645.0 | 639.7 | 775.5 | 1,420.5 | 1,259.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 159.7 | 158.5 | 182.1 | 341.8 | 336.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 485.3 | 481.2 | 593.4 | 1,078.7 | 922.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:歸因於可贖回非控股權益的淨收益(虧損) | 1.9 | 4.8 | 19.6 | 21.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 483.4 | 476.4 | 573.8 | 1,057.2 | 897.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:分配給未發行限制性股票和股票單位持有人的淨收益 | 12.9 | 11.6 | 15.8 | 28.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分配給 t. Rowe Price 普通股股東的淨收益 | $ | 470.5 | $ | 464.8 | $ | 558.0 | $ | 1,028.5 | $ | 875.8 | |||||||||||||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 2.11 | $ | 2.07 | $ | 2.50 | $ | 4.61 | $ | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 2.11 | $ | 2.06 | $ | 2.49 | $ | 4.60 | $ | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||
加權平均普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑出 | 223.0 | 224.4 | 223.6 | 223.3 | 224.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
假設稀釋後表現出色 | 223.5 | 225.2 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後基礎摘要 (1) | 三個月結束了 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | $ | 1,105.8 | $ | 1,026.2 | $ | 1,071.4 | $ | 2,177.2 | $ | 2,048.7 | |||||||||||||||||||||||||
運營費用,不包括與應計附帶利息相關的薪酬 | $ | 1,097.3 | $ | 1,010.5 | $ | 1,052.9 | $ | 2,150.2 | $ | 2,024.4 | |||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 654.9 | $ | 596.6 | $ | 692.4 | $ | 1,347.3 | $ | 1,124.6 | |||||||||||||||||||||||||
非營業收入(虧損) | $ | 34.7 | $ | 31.8 | $ | 28.5 | $ | 63.2 | $ | 62.6 | |||||||||||||||||||||||||
歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | $ | 519.7 | $ | 466.5 | $ | 548.5 | $ | 1,068.2 | $ | 855.9 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 2.26 | $ | 2.02 | $ | 2.38 | $ | 4.64 | $ | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 參見本財報末尾與美國公認會計原則同類指標的對賬情況。 |
管理的資產 | 截至 2024 年 6 月 30 日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 股權 | 固定收益,包括貨幣市場 | 多元資產 (1) | 替代方案 (2) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
期初管理的資產 | $ | 743.6 | $ | 170.0 | $ | 483.0 | $ | 47.9 | $ | 1,444.5 | |||||||||||||||||||
經理人驅動的分配之前的淨現金流量 | (27.7) | 8.0 | 7.1 | 3.0 | (9.6) | ||||||||||||||||||||||||
經理驅動的發行版 | — | — | — | (2.1) | (2.1) | ||||||||||||||||||||||||
淨現金流 (3) | (27.7) | 8.0 | 7.1 | 0.9 | (11.7) | ||||||||||||||||||||||||
市場淨升值和收益 (4) | 94.4 | 1.9 | 39.0 | 1.0 | 136.3 | ||||||||||||||||||||||||
在此期間的變化 | 66.7 | 9.9 | 46.1 | 1.9 | 124.6 | ||||||||||||||||||||||||
截至 2024 年 6 月 30 日的管理資產 | $ | 810.3 | $ | 179.9 | $ | 529.1 | $ | 49.8 | $ | 1,569.1 |
淨收入 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | % 變化 | ||||||||||||||
投資諮詢費 | |||||||||||||||||
股權 | $ | 1,898.5 | $ | 1,696.2 | 11.9 | % | |||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 200.8 | 202.4 | (0.8) | % | |||||||||||||
多資產 | 874.5 | 777.3 | 12.5 | % | |||||||||||||
替代方案 | 165.8 | 146.7 | 13.0 | % | |||||||||||||
投資諮詢費總額 | $ | 3,139.6 | $ | 2,822.6 | 11.2 | % | |||||||||||
平均資產管理規模(以十億計): | |||||||||||||||||
股權 | $ | 780.4 | $ | 695.2 | 12.3 | % | |||||||||||
固定收益,包括貨幣市場 | 172.1 | 170.0 | 1.2 | % | |||||||||||||
多資產 | 508.6 | 430.7 | 18.1 | % | |||||||||||||
替代方案 | 48.1 | 44.3 | 8.6 | % | |||||||||||||
平均資產管理規模 | $ | 1,509.2 | $ | 1,340.2 | 12.6 | % | |||||||||||
非營業收入(虧損) | |||||||||||
(單位:百萬) | 六個月已結束 | ||||||||||
6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||
非合併 t. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損) | |||||||||||
現金和全權投資 | |||||||||||
股息收入 | $ | 61.4 | $ | 45.7 | |||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益權益(虧損) | 0.3 | 16.9 | |||||||||
現金和全權投資的淨收益(虧損)總額 | 61.7 | 62.6 | |||||||||
種子資本投資 | |||||||||||
股息收入 | 0.3 | 0.9 | |||||||||
與市場相關的收益(虧損)和收益權益(虧損) | 38.8 | 29.5 | |||||||||
用於對衝補充儲蓄計劃負債的投資 | 64.5 | 78.3 | |||||||||
非合併 t. Rowe Price 投資產品的淨收益(虧損)總額 | 165.3 | 171.3 | |||||||||
其他投資收益(虧損) | 34.2 | 11.7 | |||||||||
投資淨收益(虧損) | 199.5 | 183.0 | |||||||||
合併保薦投資組合的淨收益(虧損) | 80.8 | 69.8 | |||||||||
其他收益(虧損),包括外幣收益(虧損) | (11.1) | (11.2) | |||||||||
非營業收入(虧損) | $ | 269.2 | $ | 241.6 | |||||||
六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
6/30/2024 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 歸因於 t. Rowe Price 的現金流 | 歸因於合併後的t. Rowe Price投資產品的現金流 | Elims | 正如報道的那樣 | |||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 1,057.2 | $ | 75.9 | $ | (54.4) | $ | 1,078.7 | |||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
財產、設備和軟件的折舊、攤銷和減值 | 126.3 | — | — | 126.3 | |||||||||||||||||||
收購相關資產的攤銷和減值以及保留協議 | 124.1 | — | — | 124.1 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 112.6 | — | — | 112.6 | |||||||||||||||||||
投資確認的淨(收益)虧損 | (267.8) | — | 54.4 | (213.4) | |||||||||||||||||||
用於經濟地對衝補充儲蓄計劃負債的贊助投資產品的淨贖回額 | 15.1 | — | — | 15.1 | |||||||||||||||||||
合併保薦投資產品持有的交易證券的淨變動 | — | (218.0) | — | (218.0) | |||||||||||||||||||
其他變化 | 302.9 | (1.5) | (11.8) | 289.6 | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 1,470.4 | (143.6) | (11.8) | 1,315.0 | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (75.7) | (13.1) | (4.6) | (93.4) | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (746.4) | 154.5 | 16.4 | (575.5) | |||||||||||||||||||
匯率變動對合並保薦投資產品現金及現金等價物的影響 | — | (1.1) | — | (1.1) | |||||||||||||||||||
期內現金及現金等價物的淨變動 | 648.3 | (3.3) | — | 645.0 | |||||||||||||||||||
年初的現金和現金等價物 | 2,066.6 | 77.2 | — | 2,143.8 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 2,714.9 | $ | 73.9 | $ | — | $ | 2,788.8 |
未經審計的簡明合併資產負債表信息(以百萬計) | 截至 | ||||||||||
6/30/2024 | 12/31/2023 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,714.9 | $ | 2,066.6 | |||||||
應收賬款和應計收入 | 846.9 | 807.9 | |||||||||
投資 | 2,758.9 | 2,554.7 | |||||||||
合併保薦投資產品的資產 | 1,929.6 | 1,959.3 | |||||||||
經營租賃資產 | 229.4 | 241.1 | |||||||||
財產、設備和軟件,淨額 | 884.5 | 806.6 | |||||||||
商譽和無形資產 | 3,085.1 | 3,150.1 | |||||||||
其他資產 | 640.5 | 692.5 | |||||||||
總資產 | 13,089.8 | 12,278.8 | |||||||||
補充儲蓄計劃負債 | 941.7 | 895.0 | |||||||||
其他負債總額,包括截至2024年6月30日的65.1美元和截至2023年12月31日的54.2美元,來自合併保薦投資產品 | 1,325.1 | 1,092.6 | |||||||||
非控股權益* | 894.3 | 786.1 | |||||||||
歸屬於t. Rowe Price Group, Inc. 的股東權益,已發行普通股222.6股 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日已發行的 223.9 股普通股 | $ | 9,928.7 | $ | 9,505.1 |
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
對附屬私人投資基金的投資——附帶利息 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 514.3 | $ | 483.8 | $ | 519.9 | $ | 519.9 | $ | 467.8 | |||||||||||||||||||
基於資本分配的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
應計附帶利息的變動 | 27.0 | 51.0 | 59.5 | 86.5 | 80.2 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值 | (26.9) | (12.3) | (12.4) | (39.3) | (24.6) | ||||||||||||||||||||||||
淨分佈 | (17.1) | (8.3) | (52.7) | (69.8) | (9.2) | ||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 497.3 | $ | 514.2 | $ | 514.3 | $ | 497.3 | $ | 514.2 |
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
合併實體中的非控股權益(NCI) | 6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 205.4 | $ | 194.4 | $ | 192.0 | $ | 192.0 | $ | 190.7 | |||||||||||||||||||
基於資本分配的收入補償: | |||||||||||||||||||||||||||||
應計附帶利息補償的變動 | 8.5 | 15.7 | 18.5 | 27.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||
與收購相關的攤銷和減值 | (10.9) | (5.1) | (5.3) | (16.2) | (10.2) | ||||||||||||||||||||||||
淨繳款(分配) | 2.3 | (2.9) | 0.2 | 2.5 | (2.7) | ||||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | 205.3 | $ | 202.1 | $ | 205.4 | $ | 205.3 | $ | 202.1 |
截至 2024 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 非營業收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(5) | 歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(財務報表細列項目) | $ | 1,168.6 | $ | 564.7 | $ | 80.3 | $ | 159.7 | $ | 483.4 | $ | 2.11 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 10.9 | 16.0 | — | 3.5 | 12.5 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留安排 (1)(薪酬和相關費用) | (13.1) | 13.1 | — | 2.9 | 10.2 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (43.9) | 43.9 | — | 9.6 | 34.3 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總額 | (46.1) | 73.0 | — | 16.0 | 57.0 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (2)(薪酬和相關費用) | (14.6) | 14.6 | (14.8) | — | (0.2) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
合併後的t.Rowe Price投資產品 (3) | (2.1) | 2.6 | (8.5) | (0.9) | (3.1) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (4) | — | — | (22.3) | (4.9) | (17.4) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,105.8 | $ | 654.9 | $ | 34.7 | $ | 169.9 | $ | 519.7 | $ | 2.26 |
截至 2023 年 6 月 30 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 非營業收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(5) | 歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(財務報表細列項目) | $ | 1,076.7 | $ | 533.5 | $ | 106.2 | $ | 158.5 | $ | 476.4 | $ | 2.06 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 5.1 | 7.2 | — | 0.1 | 7.1 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留安排 (1)(薪酬和相關費用) | (13.6) | 13.6 | — | (0.1) | 13.7 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 23.2 | (23.2) | — | 2.5 | (25.7) | (0.11) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (28.6) | 28.6 | — | 0.4 | 28.2 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總額 | (13.9) | 26.2 | — | 2.9 | 23.3 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (2)(薪酬和相關費用) | (33.0) | 33.0 | (33.6) | 0.2 | (0.8) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
合併後的t.Rowe Price投資產品 (3) | (3.6) | 3.9 | (24.4) | 0.5 | (16.2) | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (4) | — | — | (16.4) | (0.2) | (16.2) | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,026.2 | $ | 596.6 | $ | 31.8 | $ | 161.9 | $ | 466.5 | $ | 2.02 |
截至 2024 年 3 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 非營業收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(5) | 歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(財務報表細列項目) | $ | 1,163.6 | $ | 586.6 | $ | 188.9 | $ | 182.1 | $ | 573.8 | $ | 2.49 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 5.3 | 7.1 | — | 2.0 | 5.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留安排 (1)(薪酬和相關費用) | (13.5) | 13.5 | — | 3.8 | 9.7 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (29.9) | 29.9 | — | 8.3 | 21.6 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總額 | (38.1) | 50.5 | — | 14.1 | 36.4 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (2)(薪酬和相關費用) | (53.0) | 53.0 | (49.7) | 0.9 | 2.4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併後的t.Rowe Price投資產品 (3) | (1.1) | 2.3 | (72.3) | (14.0) | (36.4) | (0.16) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (4) | — | — | (38.4) | (10.7) | (27.7) | (0.12) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 1,071.4 | $ | 692.4 | $ | 28.5 | $ | 172.4 | $ | 548.5 | $ | 2.38 |
截至 2024 年 6 月 30 日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 非營業收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(5) | 歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(財務報表細列項目) | $ | 2,332.2 | $ | 1,151.3 | $ | 269.2 | $ | 341.8 | $ | 1,057.2 | $ | 4.60 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 16.2 | 23.1 | — | 5.5 | 17.6 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留安排 (1)(薪酬和相關費用) | (26.6) | 26.6 | — | 6.6 | 20.0 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (73.8) | 73.8 | — | 18.0 | 55.8 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總額 | (84.2) | 123.5 | — | 30.1 | 93.4 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (2)(薪酬和相關費用) | (67.6) | 67.6 | (64.5) | 0.8 | 2.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
合併後的t.Rowe Price投資產品 (3) | (3.2) | 4.9 | (80.8) | (14.8) | (39.6) | (0.17) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (4) | — | — | (60.7) | (15.6) | (45.1) | (0.20) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 2,177.2 | $ | 1,347.3 | $ | 63.2 | $ | 342.3 | $ | 1,068.2 | $ | 4.64 |
截至 2023 年 6 月 30 日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 淨營業收入 | 非營業收入(虧損) | 所得税準備金(福利)(5) | 歸因於 t. Rowe Price 的淨收益 | 攤薄後每股收益 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計原則基礎(財務報表細列項目) | $ | 2,130.1 | $ | 1,017.7 | $ | 241.6 | $ | 336.4 | $ | 897.9 | $ | 3.89 | |||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和NCI攤銷和減值 (1)(基於資本分配的收入和薪酬及相關成本) | 10.2 | 14.4 | — | 1.6 | 12.8 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的保留安排 (1)(薪酬和相關費用) | (27.8) | 27.8 | — | 3.0 | 24.8 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
或有考慮 (1) | 72.8 | (72.8) | — | (8.0) | (64.8) | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷和減值 (1) | (54.6) | 54.6 | — | 6.0 | 48.6 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
交易成本 (2)(一般、管理員和其他) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
與收購相關的總額 | 0.6 | 24.0 | — | 2.6 | 21.4 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充儲蓄計劃負債 (2)(薪酬和相關費用) | (75.5) | 75.5 | (78.3) | (0.3) | (2.5) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||
合併後的t.Rowe Price投資產品 (3) | (6.5) | 7.4 | (69.8) | (4.1) | (33.3) | (0.14) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業收入 (4) | — | — | (30.9) | (3.3) | (27.6) | (0.13) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則基礎 | $ | 2,048.7 | $ | 1,124.6 | $ | 62.6 | $ | 331.3 | $ | 855.9 | $ | 3.71 |
三個月結束了 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6/30/2024 | 6/30/2023 | 3/31/2024 | 6/30/2024 | 6/30/2023 | |||||||||||||||||||||||||
歸因於 t. Rowe Price 的調整後淨收益 | $ | 519.7 | $ | 466.5 | $ | 548.5 | $ | 1,068.2 | $ | 855.9 | |||||||||||||||||||
減去:分配給未發行限制性股票和股票單位持有人的調整後淨收益 | 13.9 | 11.4 | 15.2 | 29.1 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||
分配給普通股股東的調整後淨收益 | $ | 505.8 | $ | 455.1 | $ | 533.3 | $ | 1,039.1 | $ | 834.9 |