附錄 99.1
投資者聯繫人：史蒂夫·基南
(314) 719-1755
InvestorRelations@Olin.com
新聞資訊
奧林公司，卡隆德萊特廣場 190 號，1530 套房，密蘇裏州克萊頓 63105
奧林公佈2024年第二季度業績
亮點
•2024年第二季度淨收益為7,420萬美元，攤薄後每股收益為0.62美元
•季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.781億美元
•2024年第二季度股票回購1.06億美元
密蘇裏州克萊頓，2024年7月25日——奧林公司（紐約證券交易所代碼：OLN）公佈了截至2024年6月30日的第二季度財務業績。2024年第二季度公佈的淨收益為7,420萬美元，攤薄每股收益為0.62美元，而2023年第二季度公佈的淨收益為1.469億美元，攤薄後每股收益為1.13美元。2024年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.781億美元，其中不包括1.29億美元的折舊和攤銷費用以及680萬美元的重組費用。2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.511億美元。2024年第二季度的銷售額為16.44億美元，而2023年第二季度的銷售額為17.027億美元。
總裁兼首席執行官肯·萊恩表示：“在第二季度，奧林團隊調整後的息税折舊攤銷前利潤連續增長了15％。我們的氯鹼產品和乙烯基業務受益於第二季度的季節性需求改善。環氧樹脂業務也繼續連續改善，通過持續交付先前宣佈的重組計劃，實現了更高的利潤率和更低的成本。同時，我們的温徹斯特業務實現了更高的軍用彈藥運輸量和軍事項目收入，而商業彈藥的出貨量則連續下降，推進劑成本上升，導致業績與第一季度相比相對持平，正如預期的那樣。”
萊恩繼續説：“由於颶風貝麗爾，奧林在德克薩斯州弗裏波特工廠的運營在7月初中斷。奧林已經安全地恢復了許多弗裏波特工廠的運營。輔助設備的風損使剩餘設備無法恢復生產。這些關鍵設備恢復後，剩餘的資產，包括我們的氯乙烯單體和苯酚/丙酮工廠，將重新啟動。我們
目前估計，奧林2024年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將減少約1億美元，這是由於恢復運營的增量成本、未吸收的固定制造成本以及與風暴相關的銷售損失的利潤減少。在考慮颶風貝麗爾的影響之前，我們曾預計我們的化工業務2024年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤將與2024年第二季度相當。我們預計，隨着季節性強勁的商用彈藥需求以及軍用運輸和項目收入的增加，我們在温徹斯特的業務第三季度的業績將比第二季度有所改善。”
萊恩在評論全年展望時繼續説：“今年早些時候，對我們的氯鹼產品和乙烯樹脂業務的預期需求增長速度低於預期。根據我們目前的展望，在考慮颶風貝麗爾的影響之前，我們認為奧林2024年下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤將與2024年上半年相當。在我們強大的財務基礎和可持續的現金流的支持下，我們將繼續向股東返還價值，同時維持嚴格的資本配置戰略。”
分段報告
奧林將分部收益定義為扣除利息支出、利息收入、其他營業收入（支出）、非營業養老金收入、其他收入和所得税前的收益（虧損）。
氯鹼產品和乙烯樹脂
氯鹼產品和黑膠唱片在2024年第二季度的銷售額為9.203億美元，而2023年第二季度為10.023億美元。2024年第二季度分部收益為9,930萬美元，而2023年第二季度為1.801億美元。分部收益減少8,080萬美元的主要原因是燒鹼價格的下降被從其他各方購買的產品相關的成本降低、銷量的增加以及原材料和運營成本的降低部分抵消了。Chlor Alkali Products and Vinyls 2023年第二季度的銷售和業績受到德克薩斯州弗裏波特工廠氯乙烯單體工廠的維護週轉和隨後的運營問題的負面影響，導致成本上漲和銷售損失的利潤減少。Chlor Alkali Products and Vinyls 2024年第二季度的業績包括1.058億美元的折舊和攤銷費用，而2023年第二季度為1.133億美元。
環氧
2024年第二季度的環氧樹脂銷售額為3.177億美元，而2023年第二季度為3.338億美元。銷售額下降的主要原因是產品定價下降，但部分被銷量的增加所抵消。2024年第二季度分部虧損為（300萬美元），而2023年第二季度的分部虧損為50萬美元。分部業績下降250萬美元主要是由於定價下跌，但部分抵消了這一下降
通過增加產量和降低原材料和運營成本。環氧樹脂2024年第二季度的業績包括1,340萬美元的折舊和攤銷費用，而2023年第二季度為1,520萬美元。
温徹斯特
2023年第四季度，奧林完成了對White Flyer業務的收購，該業務包含在温徹斯特板塊中。White Flyer 設計、製造和銷售休閒陷阱、雙向飛碟、國際和運動用粘土靶標。温徹斯特2024年第二季度的銷售額為4.06億美元，而2023年第二季度為3.666億美元。銷售額的增長主要是由於國際軍事銷售、軍事項目收入和White Flyer銷售的增加，但部分被商業彈藥銷售的減少所抵消。2024年第二季度分部收益為7,030萬美元，而2023年第二季度為6,470萬美元。分部收益增長560萬美元的主要原因是White Flyer的收益以及軍事裝運和軍事項目收入的增加，但商業彈藥運輸和定價的下降以及推進劑成本的上漲部分抵消了這一增長。温徹斯特2024年第二季度的業績包括折舊和攤銷費用830萬美元，而2023年第二季度為630萬美元。
公司費用和其他費用
2024年第二季度環境調查和補救活動的收入支出為640萬美元，而2023年第二季度為1,300萬美元。這些費用主要涉及與過去製造業務相關的未來補救活動。
與2023年第二季度相比，2024年第二季度的其他公司和未分配成本減少了540萬美元，這主要是由於激勵成本降低，包括股票薪酬按市值計價、降低法律相關成本以及有利的外匯影響。
流動性和股票回購
截至2024年6月30日，現金餘額為1.821億美元。奧林在2024年第二季度末的淨負債約為27億美元，淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤比率為2.6倍。在2024年上半年，淨負債增加了2.29億美元，這主要是由典型的季節性營運資金推動的。2024年上半年，營運資金增加了1.663億美元。2024年6月30日，奧林擁有約10億美元的可用流動性。
在2024年第二季度，回購了約190萬股普通股，成本為1.06億美元。2024年6月30日，奧林根據其股票回購授權擁有約8億美元的可用資金。
電話會議信息
奧林高級管理層將於美國東部時間2024年7月26日星期五上午9點主持電話會議，討論2024年第二季度的財務業績。講話之後將進行問答環節。相關幻燈片將在電話會議前一天晚上公佈，電話會議網絡直播將可通過奧林的網站www.olin.com在第二季度電話會議圖標下方觀看。從美國東部時間中午 12:00 開始，奧林網站的 “投資者關係” 部分還將提供網絡直播的存檔重播。電話會議的最終記錄將在下一個工作日發佈。
公司描述
Olin Corporation是全球領先的垂直整合化學產品製造商和分銷商，也是美國領先的彈藥製造商。生產的化學產品包括氯和燒鹼、乙烯基、環氧樹脂、氯化有機物、漂白劑、氫氣和鹽酸。温徹斯特的主要製造設施生產和分銷運動彈藥、執法彈藥、裝填部件、小口徑軍用彈藥和部件、工業彈藥筒和粘土目標。
訪問 www.olin.com 瞭解有關 Olin 的更多信息。
前瞻性陳述
該通信包括前瞻性陳述。這些陳述涉及分析和其他信息，這些信息基於管理層的信念、管理層的某些假設、對未來業績的預測以及當前對我們和各細分市場所處市場和經濟的預期、估計和預測。本通訊中包含的非歷史事實陳述的陳述可能包括涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。
我們在本通訊中使用了 “預測”、“打算”、“可能”、“期望”、“相信”、“應該”、“計劃”、“展望”、“項目”、“估計”、“預測”、“樂觀”、“目標” 等詞語以及此類詞語和類似表述的變體來識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司意圖不時回購公司普通股的陳述。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些風險、不確定性和假設，這些風險難以預測，其中許多是我們無法控制的。因此，實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或暗示的事項存在重大差異。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於未來事件、新信息還是其他原因。現金分紅的支付由董事會自行決定，並將根據當時的狀況來確定，包括我們的收益、運營、財務狀況、資本要求以及董事會認為相關的其他因素。將來，根據當時存在的情況，我們董事會可能會更改分紅政策，包括任何分紅的頻率或金額。
我們的前瞻性陳述中涉及的風險、不確定性和假設，其中許多在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行了更詳細的討論，包括但不限於我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告的 “風險因素” 部分，以及我們的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提供或提交的其他報告，包括但不限於以下內容：
商業、行業和運營風險
•對美國和海外經濟、商業和市場狀況的敏感性，包括經濟不穩定或我們所服務行業的衰退；
•我們產品的平均銷售價格下降以及我們產品的供需平衡下降，包括行業產能過剩或氯鹼產品需求失衡的影響；
•我們的戰略運營模式執行不成功，該模式將電化學裝置（ECU）的利潤率置於銷量之上；
•未能識別、吸引、發展、留住和激勵整個組織內的合格員工，也未能有能力管理執行官和其他關鍵的高級管理層過渡；
•未能控制成本和通貨膨脹影響或未能實現有針對性的成本削減；
•我們依賴有限數量的供應商來提供特定的原料和服務，以及我們對第三方運輸的依賴；
•意外生產中斷和中斷的發生，包括因勞動力中斷和生產危險而發生的中斷和中斷；
•暴露於與氣候相關事件或惡劣天氣事件嚴重程度和頻率增加相關的物理風險；
•原材料、能源、運輸和/或物流的可用性和/或高於預期的成本；
•我們的信息技術系統的故障或中斷，包括網絡攻擊；
•我們無法完成未來的收購或合資交易或成功將其整合到我們的業務中；
•與我們的國際銷售和運營相關的風險，包括經濟、政治或監管變化；
•我們的債務和還本付息義務；
•疲軟的行業狀況影響了我們遵守優先信貸額度中財務維護協議的能力；
•信貸和資本市場的不利條件限制或阻礙了我們的借款或籌集資金的能力；
•全球股票市場的任何下跌對資產價值的影響，以及利率下降或其他用於估值我們養老金計劃負債和融資的重大假設的影響；
•我們的長期計劃假設未實現，導致長期資產的非現金減值費用；
法律、環境和監管風險
•立法或政府法規或政策的變化或不遵守情況，包括有關我們製造或使用某些產品的能力的變化以及我們開展業務的國際市場的變化；
•有關危險化學品運輸和化學品製造設施安全的新法規或公共政策變化；
•法律或監管索賠和程序的意外結果；
•超出環境調查和補救或其他法律訴訟預計費用和其他支出；
•與我們在萊克城的美國陸軍彈藥廠合同和其他政府合同下的履約相關的各種風險；以及
•未能有效管理環境、社會和治理（ESG）問題及相關法規，包括氣候變化和可持續性。
我們所有的前瞻性陳述都應根據這些因素來考慮。此外，我們目前不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定性可能會影響我們前瞻性陳述的準確性。
2024-11
奧林公司
合併運營報表 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計，每股金額除外） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 銷售 | $ | 1,644.0 | | | $ | 1,702.7 | | $ | 3,279.3 | | | $ | 3,547.0 | |
| 運營費用： | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | 1,406.2 | | | 1,392.6 | | 2,834.2 | | | 2,834.3 | |
| 銷售和管理 | 94.6 | | | 101.2 | | 196.5 | | | 213.0 | |
重組費用 (b) | 6.8 | | | 19.2 | | 15.1 | | | 80.1 | |
其他營業收入 (c) | — | | | 27.0 | | 0.2 | | | 27.5 | |
| 營業收入 | 136.4 | | | 216.7 | | 233.7 | | | 447.1 | |
| 利息支出 | 46.6 | | | 45.3 | | 91.2 | | | 87.7 | |
| 利息收入 | 0.9 | | | 1.1 | | 1.7 | | | 2.2 | |
| 非營業養老金收入 | 5.9 | | | 5.4 | | 12.7 | | | 11.1 | |
| 税前收入 | 96.6 | | | 177.9 | | 156.9 | | | 372.7 | |
| 所得税準備金 | 24.3 | | | 33.2 | | 36.8 | | | 74.0 | |
| 淨收入 | 72.3 | | | 144.7 | | 120.1 | | | 298.7 | |
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (1.9) | | | (2.2) | | (2.7) | | | (4.5) | |
| 歸屬於奧林公司的淨收益 | $ | 74.2 | | | $ | 146.9 | | $ | 122.8 | | | $ | 303.2 | |
| 歸屬於奧林公司的每股普通股淨收益： | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.63 | | | $ | 1.15 | | $ | 1.03 | | | $ | 2.35 | |
| 稀釋 | $ | 0.62 | | | $ | 1.13 | | $ | 1.01 | | | $ | 2.29 | |
| 普通股每股分紅 | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | |
| 普通股平均流通量——基本 | 118.5 | | | 127.4 | | 119.1 | | | 129.2 | |
| 平均已發行普通股——攤薄 | 120.2 | | | 130.4 | | 121.0 | | | 132.4 | |
(a) 未經審計。
(b) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的重組費用主要與我們配置全球環氧樹脂資產足跡的行動有關，以優化生產力和成本效益最高的資產，以支持我們的戰略運營模式，其中490萬美元和1,770萬美元分別是設備和設施的非現金減值費用。
(c) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他營業收入包括出售奧林國內私人卡車車隊和業務的2700萬美元收益。
奧林公司
分部信息 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 銷售： | | | | | | |
| 氯鹼產品和乙烯樹脂 | $ | 920.3 | | | $ | 1,002.3 | | $ | 1,804.9 | | | $ | 2,119.4 | |
| 環氧 | 317.7 | | | 333.8 | | 659.0 | | | 694.5 | |
| 温徹斯特 | 406.0 | | | 366.6 | | 815.4 | | | 733.1 | |
| 總銷售額 | $ | 1,644.0 | | | $ | 1,702.7 | | $ | 3,279.3 | | | $ | 3,547.0 | |
| 税前收入： | | | | | | |
| 氯鹼產品和乙烯樹脂 | $ | 99.3 | | | $ | 180.1 | | $ | 175.9 | | | $ | 426.0 | |
| 環氧 | (3.0) | | | (0.5) | | (14.8) | | | 20.9 | |
| 温徹斯特 | 70.3 | | | 64.7 | | 142.5 | | | 125.7 | |
| 公司/其他： | | | | | | |
| 環境開支 | (6.4) | | | (13.0) | | (12.2) | | | (16.2) | |
| 其他公司成本和未分配成本 | (17.0) | | | (22.4) | | (42.8) | | | (56.7) | |
重組費用 (b) | (6.8) | | | (19.2) | | (15.1) | | | (80.1) | |
其他營業收入 (c) | — | | | 27.0 | | 0.2 | | | 27.5 | |
| 利息支出 | (46.6) | | | (45.3) | | (91.2) | | | (87.7) | |
| 利息收入 | 0.9 | | | 1.1 | | 1.7 | | | 2.2 | |
| 非營業養老金收入 | 5.9 | | | 5.4 | | 12.7 | | | 11.1 | |
| 税前收入 | $ | 96.6 | | | $ | 177.9 | | $ | 156.9 | | | $ | 372.7 | |
(a) 未經審計。
(b) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的重組費用主要與我們配置全球環氧樹脂資產足跡的行動有關，以優化生產力和最具成本效益的資產以支持我們的戰略運營模式，其中490萬美元和1,770萬美元分別是設備和設施的非現金減值費用。
(c) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的其他營業收入包括出售奧林國內私人卡車車隊和業務的2700萬美元收益。
奧林公司
合併資產負債表 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 2024 | | 2023 | | 2023 |
| 資產： | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 182.1 | | | $ | 170.3 | | | $ | 161.1 | |
| 應收賬款，淨額 | 903.6 | | | 874.7 | | | 869.8 | |
| 應收所得税 | 17.7 | | | 15.3 | | | 32.8 | |
| 庫存，淨額 | 872.9 | | | 858.8 | | | 1,081.2 | |
| 其他流動資產 | 82.0 | | | 54.1 | | | 53.3 | |
| 流動資產總額 | 2,058.3 | | | 1,973.2 | | | 2,198.2 | |
| 不動產、廠房和設備 （減去5,009.8美元、4,826.3美元和4,636.9美元的累計折舊） | 2,395.1 | | | 2,519.6 | | | 2,550.6 | |
| 經營租賃資產，淨額 | 321.2 | | | 344.7 | | | 335.7 | |
| 遞延所得税 | 91.5 | | | 87.4 | | | 82.6 | |
| 其他資產 | 1,144.8 | | | 1,118.5 | | | 1,108.6 | |
| 無形資產，淨值 | 226.3 | | | 245.8 | | | 255.9 | |
| 善意 | 1,423.4 | | | 1,424.0 | | | 1,420.9 | |
| 總資產 | $ | 7,660.6 | | | $ | 7,713.2 | | | $ | 7,952.5 | |
| 負債和股東權益： | | | | | |
| 長期債務的當前分期付款 | $ | 121.8 | | | $ | 78.8 | | | $ | 9.0 | |
| 應付賬款 | 779.1 | | | 775.4 | | | 750.0 | |
| 應付所得税 | 122.5 | | | 154.7 | | | 139.6 | |
| 當前的經營租賃負債 | 67.1 | | | 69.3 | | | 70.2 | |
| 應計負債 | 348.8 | | | 450.0 | | | 426.9 | |
| 流動負債總額 | 1,439.3 | | | 1,528.2 | | | 1,395.7 | |
| 長期債務 | 2,789.1 | | | 2,591.3 | | | 2,717.3 | |
| 經營租賃負債 | 261.0 | | | 283.1 | | | 273.6 | |
| 應計養老金負債 | 201.8 | | | 225.8 | | | 225.4 | |
| 遞延所得税 | 467.9 | | | 476.2 | | | 505.9 | |
| 其他負債 | 332.2 | | | 340.3 | | | 363.0 | |
| 負債總額 | 5,491.3 | | | 5,444.9 | | | 5,480.9 | |
| 承付款和或有開支 | | | | | |
| 股東權益： | | | | | |
| 普通股，每股面值1.00美元；授權240.0股；已發行和流通的117.5、120.2和125.8股 | 117.5 | | | 120.2 | | | 125.8 | |
| 額外的實收資本 | — | | | 24.8 | | | 313.7 | |
| 累計其他綜合虧損 | (474.0) | | | (496.3) | | | (483.4) | |
| 留存收益 | 2,492.6 | | | 2,583.7 | | | 2,475.9 | |
| 奧林公司的股東權益 | 2,136.1 | | | 2,232.4 | | | 2,432.0 | |
| 非控股權益 | 33.2 | | | 35.9 | | | 39.6 | |
| 權益總額 | 2,169.3 | | | 2,268.3 | | | 2,471.6 | |
| 負債和權益總額 | $ | 7,660.6 | | | $ | 7,713.2 | | | $ | 7,952.5 | |
(a) 未經審計。
奧林公司
合併現金流量表 (a)
| | | | | | | | | | | |
| 六個月已結束 6月30日 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 |
| 經營活動： | | | |
| 淨收入 | $ | 120.1 | | | $ | 298.7 | |
| 折舊和攤銷 | 258.7 | | | 273.9 | |
| 處置不動產、廠房和設備的收益 | — | | | (27.0) | |
| 股票薪酬 | 6.4 | | | 8.4 | |
| 重組費用中包含的設備和設施的註銷 | — | | | 17.7 | |
| 遞延所得税 | (23.3) | | | (27.7) | |
| 合格養老金計劃繳款 | (0.8) | | | (1.5) | |
| 合格養老金計劃收入 | (11.7) | | | (9.9) | |
| 資產和負債的變化： | | | |
| 應收款 | (37.4) | | | 52.8 | |
| 應收/應付所得税 | (30.9) | | | 14.3 | |
| 庫存 | (19.3) | | | (137.9) | |
| 其他流動資產 | (14.9) | | | (1.8) | |
| 應付賬款和應計負債 | (63.8) | | | (141.1) | |
| 其他資產 | (18.2) | | | (13.4) | |
| 其他非流動負債 | 2.7 | | | 43.1 | |
| 其他經營活動 | 4.0 | | | (5.6) | |
| 淨運營活動 | 171.6 | | | 343.0 | |
| 投資活動： | | | |
| 資本支出 | (100.8) | | | (128.8) | |
| 其他長期供應合同下的付款 | (46.7) | | | (29.6) | |
| 處置財產、廠房和設備的收益 | — | | | 28.8 | |
| 其他投資活動 | (2.9) | | | (1.0) | |
| 淨投資活動 | (150.4) | | | (130.6) | |
| 融資活動： | | | |
| 長期債務借款，淨額 | 238.9 | | | 143.7 | |
| 普通股回購和退休 | (211.4) | | | (393.0) | |
| 已行使的股票期權 | 21.7 | | | 11.9 | |
| 為基於股份的付款安排繳納的員工税 | (10.5) | | | — | |
| 已支付的股息 | (47.6) | | | (51.8) | |
| 從非控股權益收到的捐款 | — | | | 44.1 | |
| 淨融資活動 | (8.9) | | | (245.1) | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.5) | | | (0.2) | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 11.8 | | | (32.9) | |
| 現金和現金等價物，年初 | 170.3 | | | 194.0 | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 182.1 | | | $ | 161.1 | |
(a) 未經審計。
奧林公司
非公認會計準則財務指標——調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a)
奧林對調整後息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義是淨收益（虧損）加上折舊和攤銷、利息支出（收入）、所得税準備金（收益）、其他支出（收入）、重組費用（收入）和某些其他非經常性項目的附加收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，該衡量標準作為評估財務業績的補充財務指標，對投資者來説是有意義的，不考慮融資方法、資本結構、税收或歷史成本基礎。使用非公認會計準則財務指標並不是為了取代根據公認會計原則確定的任何績效指標，列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。本新聞稿中省略了前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為奧林如果不採取不合理的努力就無法提供此類對賬。之所以無法做到這一點，是因為在總體預測和量化此類核對所需的某些預計金額方面存在固有的困難。特別是，沒有足夠的信息來計算此類對賬所需的某些調整，包括利息支出（收入）、所得税準備金（福利）、其他支出（收入）和重組費用（收入）。由於我們無法計算此類調整，本新聞稿中也省略了前瞻性淨收益指導。我們預計這些調整將對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的重大影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | 截至6月30日的六個月 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 | 2024 | | 2023 |
| 淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬： | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 72.3 | | | $ | 144.7 | | $ | 120.1 | | | $ | 298.7 | |
| 添加回來： | | | | | | |
| 利息支出 | 46.6 | | | 45.3 | | 91.2 | | | 87.7 | |
| 利息收入 | (0.9) | | | (1.1) | | (1.7) | | | (2.2) | |
| 所得税準備金 | 24.3 | | | 33.2 | | 36.8 | | | 74.0 | |
| 折舊和攤銷 | 129.0 | | | 136.8 | | 258.7 | | | 273.9 | |
| EBITDA | 271.3 | | | 358.9 | | 505.1 | | | 732.1 | |
| 添加回來： | | | | | | |
| 重組費用 | 6.8 | | | 19.2 | | 15.1 | | | 80.1 | |
| 某些非經常性項目 (b) | — | | | (27.0) | | — | | | (27.0) | |
| 調整後 EBITDA | $ | 278.1 | | | $ | 351.1 | | $ | 520.2 | | | $ | 785.2 | |
(a) 未經審計。
(b) 截至2023年6月30日的三個月和六個月的某些非經常性項目包括出售奧林國內私人卡車車隊和業務的2700萬美元收益。
奧林公司
非公認會計準則財務指標——淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (a)
奧林對淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的定義是淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。任何報告期末的淨負債定義為我們當前分期支付的長期債務和長期債務的總和，減去現金和現金等價物。調整後的息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）是淨收益（虧損）加上折舊和攤銷、利息支出（收入）、所得税準備金（收益）、其他支出（收入）、重組費用（收入）和某些其他非經常性項目。淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤之比是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，可以衡量我們管理債務的能力。使用非公認會計準則財務指標無意取代根據公認會計原則確定的任何債務或流動性指標，並且提出的淨負債或淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤之比可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 | | 6月30日 |
| （以百萬計） | 2024 | | 2023 | | 2023 |
| 長期債務的當前分期付款 | $ | 121.8 | | | $ | 78.8 | | | $ | 9.0 | |
| 長期債務 | 2,789.1 | | | 2,591.3 | | | 2,717.3 | |
| 債務總額 | 2,910.9 | | | 2,670.1 | | | 2,726.3 | |
| 減去：現金和現金等價物 | (182.1) | | | (170.3) | | | (161.1) | |
| 淨負債 | $ | 2,728.8 | | | $ | 2,499.8 | | | $ | 2,565.2 | |
| | | | | |
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤 (b) | $ | 1,045.1 | | | $ | 1,310.1 | | | $ | 1,774.8 | |
| | | | | |
| 淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 | 2.6 | | | 1.9 | | | 1.4 | |
(a) 未經審計。
(b) 截至2024年6月30日的過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤按截至2024年6月30日的六個月加上截至2023年12月31日的年度減去截至2023年6月30日的六個月計算。截至2023年6月30日的過去十二個月調整後息税折舊攤銷前利潤按截至2023年6月30日的六個月加上截至2022年12月31日的年度減去截至2022年6月30日的六個月計算。