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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 10-Q
| | | | | | | | |
(標記一) | |
☒ | 依據第13或15(D)條提交的季度報告 1934年《證券交易法》 | |
截至本季度末2024年6月30日
或
| | | | | | | | |
☐ | 根據第13或15(D)條提交的過渡報告 1934年《證券交易法》 | |
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-08610
AT&T Inc.
根據州法律成立 特拉華州
國税局僱主識別號碼 43-1301883
208 S。阿卡德街, 達拉斯, 德克薩斯州75202
電話號碼:(210) 821-4105
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
| | 各交易所名稱 |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 在其上註冊的 |
普通股(每股面值1.00美元) | T | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表1/1000權益 A系列5.000%永久優先股份額 | T TRA | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股代表1/1000權益 4.750%永久優先股份額,C系列 | T PRC | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025年3月6日到期的浮動利率全球票據 | t 25 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025年11月18日到期的3.550%全球票據 | t 25 B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2025年12月17日到期的3.500%全球票據 | T 25 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2026年3月4日到期的0.250%全球票據 | T 26 E | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2026年9月5日到期的1.800%全球票據 | T 26 D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.900%全球票據,2026年12月4日到期 | T 26 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2028年5月19日到期的1.600%全球票據 | T 28 C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.350%全球票據,2029年9月5日到期 | T 29 D | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2029年9月14日到期4.375%全球票據 | T 29 B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600%全球票據到期於2029年12月17日 | T 29 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2030年3月4日到期0.800%全球票據 | T 30 B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.950%全球票據,2031年4月30日到期 | t 31 F | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.050%全球票據2032年5月19日到期 | T 32 A | 紐約證券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 各交易所名稱 |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 在其上註冊的 |
AT&T Inc. 2032年12月17日到期的3.550%全球票據 | T 32 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.200%全球票據,2033年11月18日到期 | T 33 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.375%全球票據到期日期:2034年3月15日 | T 34 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2034年11月18日到期的4.300%全球票據 | t 34 C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.450%全球票據到期於2035年3月15日 | T 35 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 3.150%全球票據,2036年9月4日到期 | T 36 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2.600%全球票據2038年5月19日到期 | T 38 C | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2039年9月14日到期的1.800%全球票據 | T 39 B | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2040年4月30日到期的7.000%全球票據 | T 40 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2043年6月1日到期的4.250%全球票據 | T 43 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2044年6月1日到期的4.875%全球票據 | T 44 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2049年6月1日到期的4.000%全球票據 | T 49 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2050年3月1日到期的4.250%全球票據 | T 50 | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2050年9月1日到期的3.750%全球票據 | t 50 A | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 2066年11月1日到期的5.350%全球票據 | TBB | 紐約證券交易所 |
AT&T Inc. 5.625%全球票據,2067年8月1日到期 | TBC | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐不是☒
截至2024年7月18日,有 7,170,243,877已發行普通股。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. |
合併損益表 |
除每股金額外,單位為百萬美元 |
(未經審計) |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | | | | | | | |
服務 | $ | 25,006 | | | $ | 24,850 | | | $ | 49,848 | | | $ | 49,467 | |
裝備 | 4,791 | | | 5,067 | | | 9,977 | | | 10,589 | |
總營業收入 | 29,797 | | | 29,917 | | | 59,825 | | | 60,056 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
裝備 | 4,815 | | | 5,056 | | | 9,958 | | | 10,714 | |
| | | | | | | |
其他收入成本(不包括折舊和 攤銷如下) | 6,627 | | | 6,771 | | | 13,438 | | | 13,444 | |
銷售、一般和行政 | 7,043 | | | 7,009 | | | 14,064 | | | 14,184 | |
資產減損、廢棄和重組 | 480 | | | — | | | 639 | | | — | |
折舊及攤銷 | 5,072 | | | 4,675 | | | 10,119 | | | 9,306 | |
總運營支出 | 24,037 | | | 23,511 | | | 48,218 | | | 47,648 | |
營業收入 | 5,760 | | | 6,406 | | | 11,607 | | | 12,408 | |
其他收入(費用) | | | | | | | |
利息開支 | (1,699) | | | (1,608) | | | (3,423) | | | (3,316) | |
關聯公司淨收入中的權益 | 348 | | | 380 | | | 643 | | | 918 | |
其他收入(支出)-淨額 | 682 | | | 987 | | | 1,133 | | | 1,922 | |
其他收入(費用)合計 | (669) | | | (241) | | | (1,647) | | | (476) | |
所得税前收入 | 5,091 | | | 6,165 | | | 9,960 | | | 11,932 | |
所得税費用 | 1,142 | | | 1,403 | | | 2,260 | | | 2,717 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | 3,949 | | | 4,762 | | | 7,700 | | | 9,215 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | (352) | | | (273) | | | (658) | | | (498) | |
AT & T的淨利潤 | $ | 3,597 | | | $ | 4,489 | | | $ | 7,042 | | | $ | 8,717 | |
減:優先股股息 | (51) | | | (52) | | | (101) | | | (104) | |
歸屬於普通股的淨利潤 | $ | 3,546 | | | $ | 4,437 | | | $ | 6,941 | | | $ | 8,613 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的每股基本收益 | $ | 0.49 | | | $ | 0.61 | | | $ | 0.96 | | | $ | 1.19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於普通股的稀釋每股收益 | $ | 0.49 | | | $ | 0.61 | | | $ | 0.96 | | | $ | 1.19 | |
加權平均普通股數 優秀-基本(百萬) | 7,196 | | | 7,180 | | | 7,194 | | | 7,174 | |
加權平均普通股數 傑出的 — 稀釋度(以百萬計) | 7,198 | | | 7,180 | | | 7,195 | | | 7,327 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. | | | | | | | |
綜合全面收益表 | | | | | | |
百萬美元 | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
淨收入 | $ | 3,949 | | | $ | 4,762 | | | $ | 7,700 | | | $ | 9,215 | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | | |
外幣: | | | | | | | |
換算調整,扣除税款$(69), $88, $(61) 及$140 | (221) | | | 264 | | | (192) | | | 457 | |
重新分類調整包括在淨利潤中,扣除 税款$(14), $0, $(14)及$0 | 127 | | | — | | | 127 | | | — | |
證券: | | | | | | | |
淨未實現收益(損失),扣除税款美元1, $(4), $(1) 及$4 | (7) | | | (11) | | | (17) | | | 12 | |
重新分類調整包括在淨利潤中,扣除 税金$1, $1, $3及$2 | 4 | | | 2 | | | 10 | | | 5 | |
衍生工具: | | | | | | | |
淨未實現收益(損失),扣除税款美元(65), $45, $(16)及$2 | (260) | | | 176 | | | (49) | | | 24 | |
重新分類調整包括在淨利潤中,扣除 税金$4, $3, $7及$6 | 10 | | | 11 | | | 22 | | | 23 | |
| | | | | | | |
退休後固定福利計劃: | | | | | | | |
| | | | | | | |
淨先前服務信貸攤銷計入淨 收入,扣除税款$(123), $(161),$(246)和$(321) | (380) | | | (491) | | | (761) | | | (982) | |
| | | | | | | |
其他全面收益(虧損) | (727) | | | (49) | | | (860) | | | (461) | |
綜合收益總額 | 3,222 | | | 4,713 | | | 6,840 | | | 8,754 | |
減:應佔全面收益總額 非控股權益 | (352) | | | (273) | | | (658) | | | (498) | |
AT & T的綜合收入總額 | $ | 2,870 | | | $ | 4,440 | | | $ | 6,182 | | | $ | 8,256 | |
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| | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. |
合併資產負債表 |
除每股金額外,單位為百萬美元 |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產 | | | |
現金及現金等價物 | $ | 3,093 | | | $ | 6,722 | |
應收賬款-扣除相關信用損失備抵美元443及$499 | 9,686 | | | 10,289 | |
庫存 | 1,816 | | | 2,177 | |
預付資產和其他流動資產 | 15,273 | | | 17,270 | |
流動資產總額 | 29,868 | | | 36,458 | |
財產、廠房和設備 | 342,607 | | | 339,891 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (214,835) | | | (211,402) | |
財產、廠房和設備-淨值 | 127,772 | | | 128,489 | |
善意-淨 | 67,854 | | | 67,854 | |
許可證-淨 | 127,279 | | | 127,219 | |
其他無形資產-淨 | 5,277 | | | 5,283 | |
對股權附屬公司的投資和預付款 | 584 | | | 1,251 | |
經營租賃使用權資產 | 20,582 | | | 20,905 | |
| | | |
其他資產 | 18,810 | | | 19,601 | |
總資產 | $ | 398,026 | | | $ | 407,060 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內到期的債務 | $ | 5,249 | | | $ | 9,477 | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | 31,173 | | | 35,852 | |
預付賬單和客户押金 | 3,981 | | | 3,778 | |
應付股息 | 2,026 | | | 2,020 | |
流動負債總額 | 42,429 | | | 51,127 | |
長期債務 | 125,355 | | | 127,854 | |
遞延信貸和其他非流動負債 | | | |
遞延所得税 | 58,918 | | | 58,666 | |
就業後福利義務 | 8,744 | | | 8,734 | |
經營租賃負債 | 17,174 | | | 17,568 | |
其他非流動負債 | 24,082 | | | 23,696 | |
遞延信貸和其他非流動負債總額 | 108,918 | | | 108,664 | |
可贖回的非控股權益 | 1,977 | | | 1,973 | |
股東權益 | | | |
優先股($1面值,10,000,000於2024年6月30日和2023年12月31日授權): | | | |
A系列(48,0002024年6月30日和2023年12月31日已發行和未償還) | — | | | — | |
乙組(20,0002024年6月30日和2023年12月31日已發行和未償還) | — | | | — | |
C系列(70,0002024年6月30日和2023年12月31日已發行和未償還) | — | | | — | |
普通股($1面值,14,000,000,000於2024年6月30日授權和 2023年12月31日:發佈 7,620,748,5982024年6月30日和2023年12月31日) | 7,621 | | | 7,621 | |
額外實收資本 | 111,515 | | | 114,519 | |
留存收益(赤字) | 2 | | | (5,015) | |
庫存股(450,513,074於2024年6月30日和 470,685,237於2023年12月31日,按成本價) | (15,268) | | | (16,128) | |
累計其他綜合收益 | 1,440 | | | 2,300 | |
非控股權益 | 14,037 | | | 14,145 | |
股東權益總額 | 119,347 | | | 117,442 | |
總負債和股東權益 | $ | 398,026 | | | $ | 407,060 | |
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| | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. |
合併現金流量表 |
百萬美元 |
(未經審計) | | | |
| 截至六個月 |
| 6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 7,700 | | | $ | 9,215 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
*計提折舊及攤銷 | 10,119 | | | 9,306 | |
| | | |
| | | |
壞賬準備 | 942 | | | 929 | |
*遞延所得税支出 | 1,203 | | | 1,836 | |
投資淨(收益)損失,扣除減損 | 185 | | | (160) | |
養老金和退休後福利費用(抵免) | (941) | | | (1,341) | |
養老金和退休後福利的精算和結算(收益)損失-淨 | — | | | (74) | |
資產減損、廢棄和重組 | 639 | | | — | |
經營資產和負債變化: | | | |
應收款項 | 130 | | | 1,342 | |
其他流動資產 | 1,149 | | | 1,106 | |
應付賬款和其他應計負債 | (4,831) | | | (5,769) | |
應收設備分期付款及相關銷售 | (320) | | | (302) | |
延期客户合同獲取和履行成本 | 294 | | | 34 | |
退休後索賠和繳款 | (93) | | | (556) | |
其他-網絡 | 464 | | | 1,034 | |
調整總額 | 8,940 | | | 7,385 | |
經營活動提供的淨現金 | 16,640 | | | 16,600 | |
投資活動 | | | |
資本支出 | (8,118) | | | (8,605) | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (270) | | | (515) | |
性情 | 14 | | | 16 | |
DIRECTV的分配超過了累積收益權益 | 586 | | | 974 | |
證券和投資的(購買)、銷售和結算-淨值 | 1,147 | | | (1,056) | |
其他-網絡 | (336) | | | (55) | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的現金淨額 | (6,977) | | | (9,241) | |
融資活動 | | | |
原期限為三個月及以下的短期借款淨變化 | 2,686 | | | (914) | |
其他短期借款的發放 | 491 | | | 5,406 | |
償還其他短期借款 | (2,487) | | | (867) | |
發行長期債務 | 2 | | | 9,633 | |
償還長期債務 | (6,910) | | | (7,609) | |
償還應付DIRECTV的票據 | — | | | (130) | |
供應商融資的支付 | (1,391) | | | (3,756) | |
| | | |
購買庫存股 | (159) | | | (189) | |
發行庫存股 | — | | | 3 | |
發行子公司優先權益 | — | | | 7,151 | |
贖回子公司的優先權益 | — | | | (5,333) | |
已支付的股息 | (4,133) | | | (4,097) | |
| | | |
其他-網絡 | (1,392) | | | (828) | |
用於融資活動的現金淨額 | (13,293) | | | (1,530) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | (3,630) | | | $ | 5,829 | |
年初現金和現金等值物以及限制性現金 | 6,833 | | | 3,793 | |
期末現金和現金等值物和限制現金 | $ | 3,203 | | | $ | 9,622 | |
請參閲合併財務報表附註。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. | | | | | | | | |
合併股東權益變動表 |
美元和股份單位為百萬,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 |
優先股-A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股-B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
優先股--C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
額外實收資本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 111,599 | | | | | $ | 120,774 | | | | | $ | 114,519 | | | | | $ | 123,610 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股股息 | | | — | | | | | (36) | | | | | (98) | | | | | (134) | |
普通股分紅 ($0.2775, $0.2775, $0.5550及$0.5550每股) | | | (12) | | | | | (1,999) | | | | | (2,015) | | | | | (4,001) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
發行庫存股 | | | (3) | | | | | (3) | | | | | (416) | | | | | (368) | |
基於股份的支付 | | | 83 | | | | | 97 | | | | | (183) | | | | | (274) | |
贖回或重新分類 非控股所有者持有的權益 | | | (152) | | | | | — | | | | | (292) | | | | | — | |
期末餘額 | | | $ | 111,515 | | | | | $ | 118,833 | | | | | $ | 111,515 | | | | | $ | 118,833 | |
留存收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | (1,570) | | | | | $ | (15,187) | | | | | $ | (5,015) | | | | | $ | (19,415) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於AT & T的淨利潤 | | | 3,597 | | | | | 4,489 | | | | | 7,042 | | | | | 8,717 | |
優先股股息 | | | (36) | | | | | — | | | | | (36) | | | | | — | |
普通股分紅 ($0.2775, $0.0000, $0.2775及$0.0000每股) | | | (1,989) | | | | | — | | | | | (1,989) | | | | | — | |
期末餘額 | | | $ | 2 | | | | | $ | (10,698) | | | | | $ | 2 | | | | | $ | (10,698) | |
請參閲合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T Inc. | | | | | | | | |
股東股票變動綜合報表-續 |
美元和股份單位為百萬,每股金額除外 | | | | | | | | |
(未經審計) | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
| 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 | | 股份 | | 量 |
庫存股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | (451) | | | $ | (15,277) | | | (472) | | | $ | (16,166) | | | (471) | | | $ | (16,128) | | | (493) | | | $ | (17,082) | |
回購和收購 普通股 | — | | | (2) | | | — | | | (1) | | | (9) | | | (159) | | | (10) | | | (189) | |
庫存股再發行 | — | | | 11 | | | 1 | | | 9 | | | 29 | | | 1,019 | | | 32 | | | 1,113 | |
期末餘額 | (451) | | | $ | (15,268) | | | (471) | | | $ | (16,158) | | | (451) | | | $ | (15,268) | | | (471) | | | $ | (16,158) | |
累計其他綜合收益 歸屬於AT & T,扣除税款 | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 2,167 | | | | | $ | 2,354 | | | | | $ | 2,300 | | | | | $ | 2,766 | |
其他綜合收益 歸因於AT & T的(虧損) | | | (727) | | | | | (49) | | | | | (860) | | | | | (461) | |
期末餘額 | | | $ | 1,440 | | | | | $ | 2,305 | | | | | $ | 1,440 | | | | | $ | 2,305 | |
非控股權益1 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初餘額 | | | $ | 14,080 | | | | | $ | 8,950 | | | | | $ | 14,145 | | | | | $ | 8,957 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
可歸因於 非控股權益 | | | 317 | | | | | 267 | | | | | 587 | | | | | 492 | |
發行和收購人 非控股股東 | | | — | | | | | 5,181 | | | | | — | | | | | 5,181 | |
非控制性贖回 利息 | | | (41) | | | | | — | | | | | (58) | | | | | — | |
分配 | | | (319) | | | | | (226) | | | | | (637) | | | | | (458) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末餘額 | | | $ | 14,037 | | | | | $ | 14,172 | | | | | $ | 14,037 | | | | | $ | 14,172 | |
股東權益總額 期初 | | | $ | 118,620 | | | | | $ | 108,346 | | | | | $ | 117,442 | | | | | $ | 106,457 | |
股東權益總額 期末 | | | $ | 119,347 | | | | | $ | 116,075 | | | | | $ | 119,347 | | | | | $ | 116,075 | |
1不包括可贖回的非控制性權益 |
請參閲合併財務報表附註。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表附註(未經審計)
除每股金額外,單位為百萬美元
附註1.中期財務報表的編制
陳述的基礎在本文件中,AT&T Inc.指的是“我們”、“AT&T”或“公司”。綜合財務報表包括本公司及我們控制的附屬公司及聯營公司的賬目。AT&T是一家控股公司,其子公司和附屬公司在全球電信和科技行業開展業務。您應結合我們截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中包含的合併財務報表和附註閲讀本文件。中期的結果不一定代表全年的結果。這些合併財務報表包括公平列報中期結果所需的所有調整,包括正常的經常性應計項目和其他項目。
所有重大的公司間交易在合併過程中都會被消除。對我們不受控制但有重大影響的子公司和合夥企業的投資按權益法入賬。使用權益法核算的某些投資的收益包括在我們的業績中,滯後一個季度。我們還記錄了權益法被投資人的其他全面收益(OCI)項目中我們的比例份額,包括換算調整。
按照美國公認會計原則(GAAP)編制財務報表要求管理層作出估計和假設,包括對公允價值、可能的損失和費用的估計,這些估計和假設會影響財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。
注2.每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益的分子和分母對賬如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
分子 | | | | | | | |
基本每股收益的分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
歸屬於普通股的淨利潤 | $ | 3,546 | | | $ | 4,437 | | | $ | 6,941 | | | $ | 8,613 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
機動性優先興趣 | — | | | — | | | — | | | 72 | |
股份支付 | — | | | — | | | — | | | 7 | |
稀釋後每股收益的分子 | $ | 3,546 | | | $ | 4,437 | | | $ | 6,941 | | | $ | 8,692 | |
分母(000,000) | | | | | | | |
基本每股收益的分母: | | | | | | | |
已發行普通股加權平均數 | 7,196 | | | 7,180 | | | 7,194 | | | 7,174 | |
潛在攤薄普通股: | | | | | | | |
流動性優先利益(股份) | — | | | — | | | — | | | 142 | |
以股份為基礎的付款(以股份計) | 2 | | | — | | | 1 | | | 11 | |
稀釋後每股收益的分母 | 7,198 | | | 7,180 | | | 7,195 | | | 7,327 | |
2023年4月5日,我們回購了AT & t Mobility II LLC的所有A系列累積永久優先會員權益(Mobility優先權益)。對於回購之前的時期,根據會計準則更新(ASO)第2020-06號“債務-債務轉換和其他選擇(副主題470-20)以及實體自有權益中的衍生品和對衝合同(副主題815-40):實體自有權益中可轉換工具和合同的會計”(ASO 2020-06),結算Mobility股票優先權益的能力反映在我們的稀釋每股收益計算中。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
附註3.其他全面收益
計入累計其他全面收益的各組成部分的餘額變化如下。所有金額均不含税。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(損失) | | 衍生工具的未實現淨收益(損失) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | (1,337) | | | $ | (57) | | | $ | (1,029) | | | $ | 4,723 | | | $ | 2,300 | |
其他綜合收益 重新分類前的(損失) | (192) | | | (17) | | | (49) | | | — | | | (258) | |
重新分類的金額來自 累積的OCI | 127 | | 1 | 10 | | 1 | 22 | | 2 | (761) | | 3 | (602) | |
| | | | | | | | | |
淨其他綜合 收入(虧損) | (65) | | | (7) | | | (27) | | | (761) | | | (860) | |
截至2024年6月30日餘額 | $ | (1,402) | | | $ | (64) | | | $ | (1,056) | | | $ | 3,962 | | | $ | 1,440 | |
| | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | 證券未實現淨收益(損失) | | 衍生工具的未實現淨收益(損失) | | 退休後固定福利計劃 | | 累計其他綜合收益(虧損) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,800) | | | $ | (90) | | | $ | (1,998) | | | $ | 6,654 | | | $ | 2,766 | |
其他綜合收益 重新分類前的(損失) | 457 | | | 12 | | | 24 | | | — | | | 493 | |
重新分類的金額來自 累積的OCI | — | | 1 | 5 | | 1 | 23 | | 2 | (982) | | 3 | (954) | |
淨其他綜合 收入(虧損) | 457 | | | 17 | | | 47 | | | (982) | | | (461) | |
截至2023年6月30日的餘額 | $ | (1,343) | | | $ | (73) | | | $ | (1,951) | | | $ | 5,672 | | | $ | 2,305 | |
1(收益)虧損計入綜合收益表的“其他收入(支出)-淨額”中。 |
2(收益)虧損主要計入綜合收益表的“利息費用”(見附註7)。 |
3與退休後福利有關的先前服務貸項攤銷列入合併損益表中的“其他收入(支出)淨額”(見附註6)。 |
注4.細分市場信息
我們的細分市場由戰略業務單位或其他業務組成,這些業務部門通過各種技術平臺和/或相應管理的不同地理位置向不同的客户細分市場提供產品和服務。我們有二需要報告的部分:通信和拉丁美洲。
我們還根據EBITDA和/或EBITDA利潤率評估部門和業務單位的業績,EBITDA利潤率的定義是不包括折舊和攤銷的營業收入。EBITDA被用作我們管理報告的一部分,我們相信EBITDA對於我們的投資者來説是一個相關和有用的衡量標準,因為它衡量了我們業務部門的現金創造潛力。EBITDA不計入營業收入產生的折舊和攤銷費用,也不承擔用於償債要求的現金負擔,因此不反映用於分配、再投資或其他酌情用途的可用資金。EBITDA利潤率為EBITDA除以總收入。
這個通信網段它為位於美國的消費者和全球企業提供無線和有線電信和寬帶服務。我們的業務戰略反映了跨越產品線並利用共享資產的集成產品。此細分市場包含以下業務部門:
•移動性它在全國範圍內提供無線服務和設備。
•商務有線它為商業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP語音和託管專業服務,以及傳統的語音和數據服務和相關設備。2024年第一季度,我們開始
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
提供我們的固定無線接入產品,該產品提供通過我們的5G無線網絡提供的互聯網服務。
•消費者有線電視它提供寬帶服務,包括為選定地點的住宅客户提供多千兆服務的光纖連接,以及我們的固定無線接入產品,該產品提供通過我們的5G無線網絡提供的家庭互聯網服務(如果有)。Consumer Wireline還提供傳統電話語音通信服務。
這個拉丁美洲部分 在墨西哥提供無線服務和設備。
公司和其他 將我們的分部業績與合併營業收入和所得税前收入進行調節。
企業包括:
•與數字電視相關的留存成本,這些成本是之前分配給視頻業務並在交易後保留的成本,扣除了DIRECTV Entertainment Holdings,LLC(DIRECTV)根據過渡服務協議的報銷費用。
•家長管理支持,包括AT&T在業務部門不影響決策的情況下承擔的成本。
•證券化費用與我們的應收賬款銷售相關(見注8)。
•價值投資組合,這些業務不再是我們運營不可或缺的業務,或者我們不再積極營銷。
其他項目包括:
•某些重要項目,包括與被收購或剝離業務的合併和整合相關的項目,包括無形資產的攤銷、與自願和/或戰略要約相關的員工離職費用、資產減值和放棄及重組,以及沒有對部門進行評估的其他項目。
“利息費用”和“其他收入(費用)-淨額”僅按公司總規模管理,因此僅反映在合併業績中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月 |
| 收入 | | 運營 和支持 費用 | | EBITDA | | 折舊 和 攤銷 | | 運營中 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 20,480 | | | $ | 11,285 | | | $ | 9,195 | | | $ | 2,476 | | | $ | 6,719 | |
商務有線 | 4,755 | | | 3,267 | | | 1,488 | | | 1,386 | | | 102 | |
消費者有線電視 | 3,347 | | | 2,249 | | | 1,098 | | | 914 | | | 184 | |
總通信量 | 28,582 | | | 16,801 | | | 11,781 | | | 4,776 | | | 7,005 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 1,103 | | | 925 | | | 178 | | | 172 | | | 6 | |
細分市場合計 | 29,685 | | | 17,726 | | | 11,959 | | | 4,948 | | | 7,011 | |
公司和其他 | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | |
與數字電視相關的留存成本 | — | | | 116 | | | (116) | | | 102 | | | (218) | |
家長管理支持 | — | | | 443 | | | (443) | | | 2 | | | (445) | |
證券化費用 | 29 | | | 150 | | | (121) | | | — | | | (121) | |
價值投資組合 | 83 | | | 25 | | | 58 | | | 5 | | | 53 | |
公司總數 | 112 | | | 734 | | | (622) | | | 109 | | | (731) | |
某些重要項目 | — | | | 505 | | | (505) | | | 15 | | | (520) | |
公司和其他合計 | 112 | | | 1,239 | | | (1,127) | | | 124 | | | (1,251) | |
美國電話電報公司 | $ | 29,797 | | | $ | 18,965 | | | $ | 10,832 | | | $ | 5,072 | | | $ | 5,760 | |
|
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月 |
| 收入 | | 運營及支撐成本 | | EBITDA | | 折舊及攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 20,315 | | | $ | 11,579 | | | $ | 8,736 | | | $ | 2,123 | | | $ | 6,613 | |
商務有線 | 5,279 | | | 3,550 | | | 1,729 | | | 1,333 | | | 396 | |
消費者有線電視 | 3,251 | | | 2,226 | | | 1,025 | | | 857 | | | 168 | |
總通信量 | 28,845 | | | 17,355 | | | 11,490 | | | 4,313 | | | 7,177 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 967 | | | 821 | | | 146 | | | 185 | | | (39) | |
細分市場合計 | 29,812 | | | 18,176 | | | 11,636 | | | 4,498 | | | 7,138 | |
公司和其他 | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | |
與數字電視相關的留存成本 | — | | | 178 | | | (178) | | | 152 | | | (330) | |
家長管理支持 | (3) | | | 332 | | | (335) | | | 2 | | | (337) | |
證券化費用 | 17 | | | 154 | | | (137) | | | — | | | (137) | |
價值投資組合 | 91 | | | 24 | | | 67 | | | 6 | | | 61 | |
公司總數 | 105 | | | 688 | | | (583) | | | 160 | | | (743) | |
某些重要項目 | — | | | (28) | | | 28 | | | 17 | | | 11 | |
公司和其他合計 | 105 | | | 660 | | | (555) | | | 177 | | | (732) | |
美國電話電報公司 | $ | 29,917 | | | $ | 18,836 | | | $ | 11,081 | | | $ | 4,675 | | | $ | 6,406 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的6個月 |
| 收入 | | 運營 和支持 費用 | | EBITDA | | 折舊 和 攤銷 | | 運營中 收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 41,074 | | | $ | 22,924 | | | $ | 18,150 | | | $ | 4,963 | | | $ | 13,187 | |
商務有線 | 9,668 | | | 6,754 | | | 2,914 | | | 2,748 | | | 166 | |
消費者有線電視 | 6,697 | | | 4,505 | | | 2,192 | | | 1,795 | | | 397 | |
總通信量 | 57,439 | | | 34,183 | | | 23,256 | | | 9,506 | | | 13,750 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 2,166 | | | 1,808 | | | 358 | | | 349 | | | 9 | |
細分市場合計 | 59,605 | | | 35,991 | | | 23,614 | | | 9,855 | | | 13,759 | |
公司和其他 | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | |
與數字電視相關的留存成本 | — | | | 250 | | | (250) | | | 222 | | | (472) | |
家長管理支持 | — | | | 835 | | | (835) | | | 3 | | | (838) | |
證券化費用 | 55 | | | 315 | | | (260) | | | — | | | (260) | |
價值投資組合 | 165 | | | 51 | | | 114 | | | 9 | | | 105 | |
公司總數 | 220 | | | 1,451 | | | (1,231) | | | 234 | | | (1,465) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
某些重要項目 | — | | | 657 | | | (657) | | | 30 | | | (687) | |
| | | | | | | | | |
公司和其他合計 | 220 | | | 2,108 | | | (1,888) | | | 264 | | | (2,152) | |
美國電話電報公司 | $ | 59,825 | | | $ | 38,099 | | | $ | 21,726 | | | $ | 10,119 | | | $ | 11,607 | |
|
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的6個月 |
| 收入 | | 運營及支撐成本 | | EBITDA | | 折舊及攤銷 | | 營業收入(虧損) |
通信 | | | | | | | | | |
移動性 | $ | 40,897 | | | $ | 23,792 | | | $ | 17,105 | | | $ | 4,221 | | | $ | 12,884 | |
商務有線 | 10,610 | | | 7,173 | | | 3,437 | | | 2,663 | | | 774 | |
消費者有線電視 | 6,490 | | | 4,510 | | | 1,980 | | | 1,718 | | | 262 | |
總通信量 | 57,997 | | | 35,475 | | | 22,522 | | | 8,602 | | | 13,920 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 1,850 | | | 1,559 | | | 291 | | | 360 | | | (69) | |
細分市場合計 | 59,847 | | | 37,034 | | | 22,813 | | | 8,962 | | | 13,851 | |
公司和其他 | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | |
與數字電視相關的留存成本 | — | | | 347 | | | (347) | | | 296 | | | (643) | |
家長管理支持 | (12) | | | 706 | | | (718) | | | 3 | | | (721) | |
證券化費用 | 36 | | | 275 | | | (239) | | | — | | | (239) | |
價值投資組合 | 185 | | | 52 | | | 133 | | | 11 | | | 122 | |
公司總數 | 209 | | | 1,380 | | | (1,171) | | | 310 | | | (1,481) | |
某些重要項目 | — | | | (72) | | | 72 | | | 34 | | | 38 | |
公司和其他合計 | 209 | | | 1,308 | | | (1,099) | | | 344 | | | (1,443) | |
美國電話電報公司 | $ | 60,056 | | | $ | 38,342 | | | $ | 21,714 | | | $ | 9,306 | | | $ | 12,408 | |
|
下表是分部營業收入與綜合收益表中報告的“扣除所得税前收入”的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 6月30日, | | 截至六個月 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
通信 | $ | 7,005 | | | $ | 7,177 | | | $ | 13,750 | | | $ | 13,920 | |
拉丁美洲 | 6 | | | (39) | | | 9 | | | (69) | |
分部營業收入 | 7,011 | | | 7,138 | | | 13,759 | | | 13,851 | |
對帳項目: | | | | | | | |
公司 | (731) | | | (743) | | | (1,465) | | | (1,481) | |
交易及其他成本 | (35) | | | — | | | (67) | | | — | |
收購無形資產攤銷 | (15) | | | (17) | | | (30) | | | (34) | |
資產減值、放棄和重組 | (480) | | | — | | | (639) | | | — | |
與利益相關的收益(損失) | 10 | | | 28 | | | 49 | | | 72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT & T營業收入 | 5,760 | | | 6,406 | | | 11,607 | | | 12,408 | |
利息開支 | 1,699 | | | 1,608 | | | 3,423 | | | 3,316 | |
關聯公司淨收入中的權益 | 348 | | | 380 | | | 643 | | | 918 | |
其他收入(支出)-淨額 | 682 | | | 987 | | | 1,133 | | | 1,922 | |
所得税前收入 | $ | 5,091 | | | $ | 6,165 | | | $ | 9,960 | | | $ | 11,932 | |
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
注5.收入確認
收入類別
下表列出了按類別和業務部門列出的報告收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三個月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | 商務有線 | | 消費者有線電視 | | 拉丁美洲 | | 公司和其他 | | | | 總 |
無線服務 | $ | 16,277 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 699 | | | $ | — | | | | | $ | 16,976 | |
商務服務 | — | | | 4,571 | | | — | | | — | | | — | | | | | 4,571 | |
寬頻 | — | | | — | | | 2,741 | | | — | | | — | | | | | 2,741 | |
| | | | | | | | | | | | | |
遺留語音和數據 | — | | | — | | | 323 | | | — | | | 62 | | | | | 385 | |
其他 | — | | | — | | | 283 | | | — | | | 50 | | | | | 333 | |
總服務 | 16,277 | | | 4,571 | | | 3,347 | | | 699 | | | 112 | | | | | 25,006 | |
裝備 | 4,203 | | | 184 | | | — | | | 404 | | | — | | | | | 4,791 | |
總 | $ | 20,480 | | | $ | 4,755 | | | $ | 3,347 | | | $ | 1,103 | | | $ | 112 | | | | | $ | 29,797 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | 商務有線 | | 消費者有線電視 | | 拉丁美洲 | | 公司和其他 | | | | 總 |
無線服務 | $ | 15,745 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 635 | | | $ | — | | | | | $ | 16,380 | |
商務服務 | — | | | 5,114 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,114 | |
寬頻 | — | | | — | | | 2,561 | | | — | | | — | | | | | 2,561 | |
| | | | | | | | | | | | | |
遺留語音和數據 | — | | | — | | | 383 | | | — | | | 80 | | | | | 463 | |
其他 | — | | | — | | | 307 | | | — | | | 25 | | | | | 332 | |
總服務 | 15,745 | | | 5,114 | | | 3,251 | | | 635 | | | 105 | | | | | 24,850 | |
裝備 | 4,570 | | | 165 | | | — | | | 332 | | | — | | | | | 5,067 | |
總 | $ | 20,315 | | | $ | 5,279 | | | $ | 3,251 | | | $ | 967 | | | $ | 105 | | | | | $ | 29,917 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的6個月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | 商務有線 | | 消費者有線電視 | | 拉丁美洲 | | 公司和其他 | | | | 總 |
無線服務 | $ | 32,271 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,389 | | | $ | — | | | | | $ | 33,660 | |
商務服務 | — | | | 9,271 | | | — | | | — | | | — | | | | | 9,271 | |
寬頻 | — | | | — | | | 5,463 | | | — | | | — | | | | | 5,463 | |
| | | | | | | | | | | | | |
遺留語音和數據 | — | | | — | | | 665 | | | — | | | 124 | | | | | 789 | |
其他 | — | | | — | | | 569 | | | — | | | 96 | | | | | 665 | |
總服務 | 32,271 | | | 9,271 | | | 6,697 | | | 1,389 | | | 220 | | | | | 49,848 | |
裝備 | 8,803 | | | 397 | | | — | | | 777 | | | — | | | | | 9,977 | |
總 | $ | 41,074 | | | $ | 9,668 | | | $ | 6,697 | | | $ | 2,166 | | | $ | 220 | | | | | $ | 59,825 | |
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的6個月 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 移動性 | | 商務有線 | | 消費者有線電視 | | 拉丁美洲 | | 公司和其他 | | | | 總 |
無線服務 | $ | 31,228 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,226 | | | $ | — | | | | | $ | 32,454 | |
商務服務 | — | | | 10,314 | | | — | | | — | | | — | | | | | 10,314 | |
寬頻 | — | | | — | | | 5,088 | | | — | | | — | | | | | 5,088 | |
| | | | | | | | | | | | | |
遺留語音和數據 | — | | | — | | | 779 | | | — | | | 163 | | | | | 942 | |
其他 | — | | | — | | | 623 | | | — | | | 46 | | | | | 669 | |
總服務 | 31,228 | | | 10,314 | | | 6,490 | | | 1,226 | | | 209 | | | | | 49,467 | |
裝備 | 9,669 | | | 296 | | | — | | | 624 | | | — | | | | | 10,589 | |
總 | $ | 40,897 | | | $ | 10,610 | | | $ | 6,490 | | | $ | 1,850 | | | $ | 209 | | | | | $ | 60,056 | |
延期客户合同獲取和履行成本
獲取和履行客户合同的成本,包括我們的移動性、商業有線和消費者有線服務的服務激活佣金,在合同期或預期客户關係壽命內延期並攤銷,通常範圍從 三年從現在到現在五年.
下表列出了我們綜合資產負債表中包含的延期客户合同獲取和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
合併資產負債表 | 2024 | | 2023 |
遞延收購成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 3,176 | | | $ | 3,233 | |
其他資產 | 4,087 | | | 4,077 | |
延期客户合同收購總成本 | $ | 7,263 | | | $ | 7,310 | |
延期履行成本 | | | |
預付資產和其他流動資產 | $ | 2,213 | | | $ | 2,340 | |
其他資產 | 3,533 | | | 3,843 | |
延期客户合同履行總成本 | $ | 5,746 | | | $ | 6,183 | |
下表列出了截至六個月的延期客户合同獲取和履行成本攤銷,主要分別計入“銷售、一般和行政”和“其他收入成本”:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 6月30日, |
合併損益表 | 2024 | | 2023 |
遞延收購成本攤銷 | $ | 1,808 | | | $ | 1,688 | |
延期履行成本攤銷 | 1,294 | | | 1,353 | |
|
合同資產和負債
當我們的開票和收取對價權利之前確認收入時,合同資產即被記錄。隨着服務的提供和計費,合同資產將減少。例如,當分期付款銷售包括促銷折扣時(例如,以舊換新設備積分)確認的收入與收到的對價之間的差額記錄為合同資產,並在合同期限內攤銷。
我們的合同資產主要與我們的無線業務相關。促銷設備銷售,我們提供手機積分,當客户承諾
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
指定的服務期導致確認額外的合同資產。這些合同資產將在服務合同期內攤銷,導致未來服務收入下降。
如果在交付貨物或服務之前收到對價,則記錄合同責任。當我們履行履行義務時,合同責任的減少將被記錄下來。
下表列出了我們綜合資產負債表上的合同資產和負債:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
合併資產負債表 | 2024 | | 2023 |
合同資產 | $ | 6,492 | | | $ | 6,518 | |
--“預付及其他流動資產”中的流動部分 | 3,661 | | | 3,549 | |
合同責任 | 4,155 | | | 3,994 | |
“預付帳單和客户存款”中的當前部分 | 3,857 | | | 3,666 | |
我們在2024年記錄為客户合同收入的期初合同負債為$3,142.
剩餘履約義務
剩餘履約義務是指我們根據捆綁或折扣安排向客户提供的服務,當在合同期限內提供服務時,這些服務就會得到滿足。在釐定所分配的交易價格時,吾等並不包括非經常性費用及使用量估計,亦不考慮最初預期年期少於一年的安排,主要為預付無線及住宅互聯網協議。
與業務合同相關的剩餘業績債務反映了開具賬單的經常性費用,並進行了調整,以反映銷售激勵和收入調整的估計。與無線合同相關的履約義務使用組合方法進行評估,在該方法中,我們審查所有相關的促銷活動,並使用組合的平均服務組成部分和平均設備價格計算剩餘的履約義務。截至2024年6月30日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為美元38,744,我們預計將認識到其中大約72到2025年底,餘額將在2025年底之前確認。
附註6.養卹金和退休後福利
我們的許多員工都在我們的一個非繳費養老金計劃的覆蓋範圍內。我們還根據各種計劃向某些退休員工提供一定的醫療、牙科、人壽保險和死亡福利,並應計精算確定的退休後福利成本。我們為這些計劃提供資金,結合1974年修訂的《僱員退休收入保障法》(ERISA)的標準,目的是積累足夠的資產,以便在員工退休後向他們提供計劃中所述的福利。我們在2024年沒有很大的資金需求。
我們在綜合業績中確認養老金和退休後計劃資產的精算損益在我們的年度計量日期為12月31日的“其他收入(費用)-淨額”的組成部分,除非需要更早的重新計量。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
下表詳細説明瞭合併損益表中所列的合格養卹金和退休後福利費用。定期養卹金(信貸)費用淨額中的服務費用部分記入合併損益表的業務費用,其餘部分記入“其他收入(費用)-淨額”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
養老金成本: | | | | | | | |
服務成本--期內賺取的收益 | $ | 121 | | | $ | 122 | | | $ | 243 | | | $ | 243 | |
預計福利債務的利息成本 | 397 | | | 516 | | | 793 | | | 1,032 | |
預期資產收益率 | (552) | | | (715) | | | (1,105) | | | (1,429) | |
攤銷先前服務信貸 | (22) | | | (34) | | | (44) | | | (67) | |
重新計量前的淨養老金(信貸)成本 | (56) | | | (111) | | | (113) | | | (221) | |
精算(收益)損失 | — | | | 289 | | | — | | | 289 | |
結算(收益)損失 | — | | | (363) | | | — | | | (363) | |
淨養老金(信貸)成本 | $ | (56) | | | $ | (185) | | | $ | (113) | | | $ | (295) | |
| | | | | | | |
退休後費用: | | | | | | | |
服務成本--期內賺取的收益 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | |
累積退休後福利的利息成本 --國際義務 | 78 | | | 85 | | | 155 | | | 170 | |
預期資產收益率 | (16) | | | (33) | | | (30) | | | (66) | |
攤銷先前服務信貸 | (482) | | | (618) | | | (964) | | | (1,236) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨退休後(信貸)成本 | $ | (414) | | | $ | (560) | | | $ | (828) | | | $ | (1,120) | |
合併淨養老金和退休後(信貸)成本 | $ | (470) | | | $ | (745) | | | $ | (941) | | | $ | (1,415) | |
我們還為高級和中層管理員工提供不合格、無資金支持的補充退休和儲蓄計劃。上表未包含的淨補充養老金福利成本為美元16及$18第二季度和美元33及$37分別為2024年和2023年前六個月。
説明7.公平價值衡量和披露
ASC 820中的公允價值計量和披露框架“公允價值計量”根據用於確定公允價值的輸入的可靠性提供了一個三級公允價值層次結構。第1級是指根據相同資產在活躍市場上的報價確定的公允價值。第2級是指使用其他重大可觀察到的投入估計的公允價值,第3級包括使用重大不可見投入估計的公允價值。
公允價值層次結構內的資產或負債水平是基於對公允價值計量有重要意義的任何投入的最低水平。我們的估值技術最大限度地利用了可觀察到的投入,最大限度地減少了不可觀測投入的使用。
上述估值方法可能會產生公允價值計算,該計算可能無法指示未來的可變現淨值或反映未來的公允價值。我們相信我們的估值方法是適當的,並且與其他市場參與者一致。使用不同的方法或假設來確定某些金融工具的公允價值可能會導致報告日期的公允價值計量不同。自2023年12月31日以來,使用的方法沒有變化。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
長期債務和其他金融工具
我們的長期債務(包括當前到期日)和其他金融工具的公允價值總結如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| 量 | | 價值 | | 量 | | 價值 |
票據和債權證1 | $ | 126,253 | | | $ | 117,290 | | | $ | 133,402 | | | $ | 128,474 | |
商業票據 | 2,693 | | | 2,693 | | | 2,091 | | | 2,091 | |
| | | | | | | |
投資證券2 | 2,972 | | | 2,972 | | | 2,836 | | | 2,836 | |
1包括信貸協議借款。 |
2不包括按權益法核算的投資。 |
原到期日少於一年的債務的公允價值接近公允價值。票據和債券使用的公允價值計量被視為第2級,並使用各種方法確定,包括活躍和非活躍市場中相同或類似證券的報價。
以下是截至2024年6月30日和2023年12月31日以公允價值計量的投資證券和衍生品的公允價值水平。指定為對衝工具的衍生品在我們的綜合資產負債表上反映為“預付款和其他流動資產”、“其他資產”、“應付賬款和應計負債”以及“其他非流動負債”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總 |
股權證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 1,087 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,087 | |
國際股票 | 285 | | | — | | | — | | | 285 | |
固定收益股票 | 208 | | | — | | | — | | | 208 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,169 | | | — | | | 1,169 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 121 | | | — | | | 121 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生工具 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
交叉貨幣互換 | — | | | (3,794) | | | — | | | (3,794) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總 |
股權證券 | | | | | | | |
國內股票 | $ | 1,002 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,002 | |
國際股票 | 215 | | | — | | | — | | | 215 | |
固定收益股票 | 209 | | | — | | | — | | | 209 | |
可供出售的債務證券 | — | | | 1,228 | | | — | | | 1,228 | |
資產衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 424 | | | — | | | 424 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
負債衍生工具 | | | | | | | |
利率互換 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
交叉貨幣互換 | — | | | (3,601) | | | — | | | (3,601) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
投資證券
我們的投資證券包括按公允價值計量的股權和債務證券,以及公允價值難以確定的股權證券。我們投資證券的大部分公允價值是根據市場報價估計的。對未在國家證券交易所交易的股權證券的投資按成本扣除任何減損進行估值,並根據相同或類似證券的可觀察、有序交易引起的變化進行調整。未在國家證券交易所交易的債務證券投資使用定價模型、具有類似特徵的證券報價或貼現現金流進行估值。
本期間權益證券損益總額的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
確認的權益證券收益(損失)合計 | $ | 29 | | | $ | 82 | | | $ | 126 | | | $ | 165 | |
出售股權證券確認的收益(損失) | (5) | | | (3) | | | (8) | | | 1 | |
期末持有的權益證券確認的未實現收益(虧損) | $ | 34 | | | $ | 85 | | | $ | 134 | | | $ | 164 | |
截至2024年6月30日,可供出售債務證券總額為美元1,169期限如下-不到一年:$62;一至三年:$192;三至五年:$116;五年或以上:$799.
我們的現金等價物(貨幣市場證券)、短期投資(證書和定期存款)和不可退還的客户存款按攤銷成本入賬,各自的賬面金額接近公允價值。短期投資和不可退還的客户存款計入“預付及其他流動資產”,我們的投資證券計入綜合資產負債表的“其他資產”。
衍生金融工具
我們進行衍生品交易是為了管理某些市場風險,主要是利率風險和外匯兑換風險。這包括使用利率掉期、利率鎖定、外匯遠期合約和組合利率外匯合約(交叉貨幣掉期)。我們不將衍生品用於交易或投機目的。我們以公允價值將衍生品記錄在我們的綜合資產負債表上,這些公允價值來自可觀察到的市場數據,包括收益率曲線和匯率(我們所有的衍生品都是二級)。與衍生工具相關的現金流量在合併現金流量表中與被套期保值項目在同一類別中列報。
公允價值套期通常,我們會定期進行固定利率至浮動利率掉期交易,並將其指定為公允價值對衝。這些掉期的目的是通過管理我們的固定利率和浮動利率債務的組合來管理利率風險。這些掉期涉及在掉期存續期內收取浮動利率付款的固定利率金額,而不交換基礎本金。
我們還將我們的大部分交叉貨幣掉期和外匯合約指定為公允價值對衝。這些合約的目的是對衝與外幣計價債務現貨匯率變化相關的外幣風險。對於交叉貨幣對衝,我們選擇將掉期與時間價值和交叉貨幣基差相關的公允價值變化排除在對衝有效性評估之外。對於外匯合約,我們選擇將遠期點數的公允價值變動排除在套期保值有效性評估之外。
公允價值套期保值的未實現和已實現損益與被套期保值項目在合併損益表中的影響類別相同,包括被排除部分的收益影響。在我們選擇從與公允價值對衝相關的套期保值有效性評估中剔除組成部分的情況下,此類被排除組成部分的未實現收益或虧損被記錄為累計保費收入的組成部分,並在對衝工具的有效期內確認為收益。被指定為公允價值套期保值的衍生工具的未實現收益按公允價值計入資產,未實現虧損按公允市場價值計入負債。除除外成分外,被指定為公允價值對衝的衍生工具的公允價值變動通過收益抵銷對衝資產或負債的公允價值變動。在截至2024年6月30日、2023年6月30日和2023年6月的六個月中,沒有根據公允價值對衝衡量無效。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
現金流量套期保值我們將我們的一些交叉貨幣掉期指定為現金流對衝,以對衝我們對預期未來現金流變化的敞口,這些現金流可歸因於我們的外幣債務產生的外幣風險和利率風險。這些協議包括從固定的外幣計價金額到固定的美元計價金額的初始和最終本金交換,並以通常由發行時的市場現貨匯率確定的特定匯率進行兑換。它們還包括將固定或浮動的外幣利率與固定的美元利率進行利率互換。
被指定為現金流量套期保值的衍生工具的未實現收益按公允價值計入資產,未實現虧損按公允價值計入負債。對於被指定為現金流量對衝的衍生工具,公允價值變動作為累計保監局的組成部分報告,並在對衝交易影響收益的同一時期重新分類到綜合收益表中。
我們定期進入並指定利率鎖定,以部分對衝在可能發行固定利率債券之前的一段時間內,由於基準利率上升而導致的利息支付變化的風險。我們將利率鎖定指定為現金流對衝。當我們解決利率鎖定問題時,收益和損失將在相關債務的有效期內攤銷為收入。在接下來的12個月裏,我們預計將重新分類美元59由於歷史利率鎖定的淨虧損攤銷,從累計保證金到“利息支出”。
抵押品與信用風險 偶然性我們已與我們的衍生品交易對手達成協議,根據各自的信用評級和淨額結算協議建立抵押品門檻。截至2024年6月30日,我們已發佈抵押品$680(存款資產),並持有抵押品#美元0(收據責任)。根據協議,如果AT&T的信用評級在6月份最後一次抵押品交換之前被惠譽評級下調兩級,一級被S下調,一級被穆迪下調,我們將被要求提供額外的抵押品#美元。50。如果AT&T的信用評級被惠譽評級下調三級,S下調兩級,穆迪下調兩級,我們將被要求額外提供#美元的抵押品。3,594.於2023年12月31日,我們已張貼抵押品為美元670(存款資產),並持有抵押品#美元5(收據責任)。 我們不會將抵押品的公允價值抵銷衍生工具的公允價值,無論是否存在收回現金抵押品(應收款)的權利或返還現金抵押品(應付賬款)的義務。
以下是我們未償衍生品頭寸的名義金額:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
2024 | | 2023 |
利率互換 | $ | 1,750 | | | $ | 1,750 | |
交叉貨幣互換 | 35,351 | | | 38,006 | |
| | | |
| | | |
總 | $ | 37,101 | | | $ | 39,756 | |
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
以下是影響我們財務狀況和業績的相關對衝項目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具對合並損益表的影響 | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
公允價值套期關係 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
利率掉期(“利息費用”): | | | | | | | |
利率互換的收益(虧損) | $ | (1) | | | $ | (14) | | | $ | (1) | | | $ | (7) | |
長期債務的收益(損失) | 1 | | | 14 | | | 1 | | | 7 | |
交叉貨幣互換: | | | | | | | |
跨貨幣掉期的收益(損失) | (178) | | | 389 | | | (424) | | | 769 | |
長期債務的收益(損失) | 178 | | | (389) | | | 424 | | | (769) | |
在累計OCI中確認的收益(損失) | (325) | | | 222 | | | (70) | | | 40 | |
外匯合約: | | | | | | | |
外匯合同收益(損失) | — | | | 4 | | | — | | | 11 | |
長期債務的收益(損失) | — | | | (4) | | | — | | | (11) | |
在累計OCI中確認的收益(損失) | — | | | (3) | | | — | | | (6) | |
此外,上述期間應計和結算的淨掉期結算額與“利息費用”相抵消。
下表列出了我們現金流對衝關係的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
現金流量套期保值關係 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
交叉貨幣互換: | | | | | | | |
在累計OCI中確認的收益(損失) | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利率鎖定: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入(費用)從累計重新分類 將保監處轉為收入 | (14) | | | (14) | | | (29) | | | (29) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
説明8.應收賬款的銷售
我們與各種第三方金融機構簽訂了有關銷售某些類型應收賬款的協議。這些計劃中最重要的將在下文中詳細討論,通常包括(1)設備分期付款計劃產生的應收賬款,出售以換取現金和受益利息,例如延期購買價格(如果適用),以及(2)循環貿易應收賬款,出售以換取現金。根據我們這些計劃的協議條款,我們繼續代表金融機構為已轉讓的應收賬款提供服務。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
下表列出銷售應收賬款已收現金收益(扣除已付匯款)摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
設備分期付款收(付)的淨現金 應收賬款計劃1 | $ | (674) | | | $ | (36) | | | $ | (553) | | | $ | (60) | |
循環應收賬款計劃收到(支付)的淨現金 | (29) | | | 1,000 | | | 247 | | | 1,000 | |
從其他計劃收到(支付)的淨現金 | — | | | (142) | | | — | | | (256) | |
經營活動對現金流量的淨現金影響總額2 | $ | (703) | | | $ | 822 | | | $ | (306) | | | $ | 684 | |
1初始銷售現金為美元2,532及$2,656三個月和美元5,406及$5,185分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。 |
2扣除設施費。 |
應收賬款的銷售並未對我們的綜合損益表或綜合資產負債表上報告的“總資產”產生重大影響。我們將售出應收賬款的現金收入反映為綜合現金流量表中的運營現金流量。如果從受益權益中收取現金,則在適用的情況下,這些收入被分類為投資活動產生的現金流量。
下面詳細討論了我們的設備分期付款和循環應收賬款計劃。 下表列出了應收賬款和正在服務的賬户的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 裝備 | | | | 裝備 | | |
| 分期付款 | | 旋轉 | | 分期付款 | | 旋轉 |
應收賬款總額: | $ | 3,194 | | | $ | 1,260 | | | $ | 3,714 | | | $ | 924 | |
資產負債表分類 | | | | | | | |
減少應收賬款 | | | | | | | |
應收票據 | 1,581 | | | — | | | 1,695 | | | — | |
貿易應收款項 | 651 | | | 1,260 | | | 548 | | | 924 | |
其他資產 | | | | | | | |
非流動票據和貿易應收賬款 | 962 | | | — | | | 1,471 | | | — | |
| | | | | | | |
終止確認的未償應收賬款組合 我們的合併資產負債表 | $ | 12,210 | | | $ | 1,800 | | | $ | 12,027 | | | $ | 1,500 | |
已收現金收益,扣除匯款1 | 8,947 | | | 1,800 | | | 9,361 | | | 1,500 | |
1代表金融機構仍有權獲得的金額,不包括受益權益。 |
設備分期付款應收賬款程序
我們為我們的客户提供在指定時間段內分期付款購買某些無線設備的選項,在許多情況下,一旦滿足某些條件,他們可能有資格以原始設備折價購買新設備,並支付或結算剩餘的未付餘額。
我們維持一項計劃,根據該計劃,我們通過我們的破產遠程子公司轉移部分應收賬款,以換取現金和受益利息。如果客户在分期付款合同期結束之前交易設備,我們同意向金融機構支付相當於任何未償還剩餘分期付款應收餘額的款項。因此,我們在應收賬款轉移時記錄了該估計金額的擔保義務。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
下表列出了根據本方案出售的設備分期付款應收款彙總表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
已售出應收賬款總額1 | $ | 2,557 | | | $ | 2,687 | | | $ | 5,461 | | | $ | 5,247 | |
售出應收賬款淨額2 | 2,438 | | | 2,554 | | | 5,195 | | | 4,992 | |
收到的現金收益 | 2,532 | | | 2,656 | | | 5,406 | | | 5,185 | |
| | | | | | | |
已記錄的擔保義務 | 217 | | | 242 | | | 483 | | | 448 | |
1扣除促銷積分後的應收賬款。 |
2應收賬款扣除備抵和其他準備金後的淨額。 |
實益權益及擔保責任(如適用)最初按估計公允價值入賬,其後按預期現金流量現值變動作出調整。對其公允價值的估計是基於預計將收取的剩餘分期付款以及設備以舊換新的預期時間和價值。設備以舊換新的估計價值考慮了獨立第三方向我們提供的價格,並考慮了設備型號推出後的價值變化。在公允價值計量和披露框架下,用於實益權益和擔保義務的公允價值計量被視為第3級(見附註7)。
下表列出了以前轉讓的設備分期付款應收賬款,我們回購了這些應收賬款,以換取相關的受益利益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
回購應收賬款的公允價值 | $ | 724 | | | $ | 765 | | | $ | 1,442 | | | $ | 1,306 | |
實益權益的賬面價值 | 743 | | | 769 | | | 1,464 | | | 1,311 | |
回購收益(虧損)1 | $ | (19) | | | $ | (4) | | | $ | (22) | | | $ | (5) | |
1這些收益(損失)計入合併損益表中的“銷售、一般和行政”費用。 |
於2024年6月30日及2023年12月31日,我們的實益權益為$2,764及$2,270分別為,其中$1,639及$1,296包括在我們綜合資產負債表上的“預付資產和其他流動資產”中,其餘的在“其他資產”中。2024年6月30日和2023年12月31日的擔保義務為美元299及$385分別為,其中$106及$111包括在我們綜合資產負債表的“應付賬款和應計負債”中,其餘的在“其他非流動負債”中。我們因出售這些設備分期付款應收賬款而面臨的最大損失僅限於我們的利益和擔保義務的總金額。
循環應收帳款程序
在2024年第一季度,我們擴大了循環協議,將最高1,800通過我們遠離破產的子公司定期向各金融機構出售某些應收賬款,以換取與轉移的應收賬款總額相等的現金。本協議每年續簽一次,轉讓限額可不時擴大或降低。當客户支付餘額時,我們將額外的應收賬款轉移到計劃中,導致我們售出的應收賬款總額超過淨現金流影響(例如,收回和再投資)。轉讓的應收賬款由我們的遠離破產的子公司全額擔保,這些子公司持有額外的應收賬款#美元。1,260在本協議下作為抵押品質押。轉賬按收到的收益和承擔的債務的公允價值記錄,而不再確認應收款。我們對與這些轉移的應收賬款相關的損失的最大敞口僅限於取消確認的未償還金額。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
下表列出了已售出的循環應收款彙總表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日, | | 6月30日, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
出售的應收款總額/收到的現金收益1 | $ | 4,672 | | | $ | 1,000 | | | $ | 8,846 | | | $ | 1,000 | |
循環協議項下的收款總額 | 4,672 | | | — | | | 8,546 | | | — | |
| | | | | | | |
收到的現金收益淨額 | $ | — | | | $ | 1,000 | | | $ | 300 | | | $ | 1,000 | |
| | | | | | | |
售出應收賬款淨額2 | $ | 4,549 | | | $ | 982 | | | $ | 8,612 | | | $ | 982 | |
| | | | | | | |
1包括初始銷售應收賬款為美元0及$1,000三個月和美元300及$1,000分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。 |
|
2應收賬款扣除備抵和其他準備金後的淨額。 |
説明9.與DirecTV的交易
我們採用權益法核算對DIRECTV的投資,並將我們在DIRECTV盈利中的份額記錄為附屬公司淨利潤中的權益,DIRECTV被視為關聯方。
截至2024年6月30日,我們對DIRECTV的投資為美元293. 下表列出了我們在“附屬公司淨利潤中的權益”中所佔的DIRECTV盈利份額以及從DIRECTV收到的現金分配:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 | | |
| 6月30日, | 6月30日, | | |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | |
DIRECTV的盈利計入淨利潤中的權益 的分支機構 | $ | 350 | | | $ | 377 | | | $ | 674 | | | $ | 911 | | | |
| | | | | | | | | |
歸類為經營活動的分配 | $ | 350 | | | $ | 377 | | | $ | 674 | | | $ | 911 | | | |
歸類為投資活動的分配 | 392 | | | 200 | | | 586 | | | 974 | | | |
從DIRECTV收到的現金分配 | $ | 742 | | | $ | 577 | | | $ | 1,260 | | | $ | 1,885 | | | |
在截至2024年6月30日的三個月和六個月內,我們向DIRECTV開出了大約$134及$279在商業安排和過渡服務協議項下,減少了所發生的業務和支助費用。
在…2024年6月30日,我們有來自DIRECTV的應收賬款$247和應付給DIRECTV的賬款$50.
除上文所述外,吾等並無默示或明確承諾提供財務或其他支持,因為吾等與DIRECTV的參與僅限於在綜合資產負債表上確認的資產及負債的賬面金額。
注10.供應商和供應商融資計劃
供應商融資計劃
我們積極管理供應商對運營項目的付款時間,以優化我們的現金使用,並尋求在90天或更長時間內付款,同時為供應商提供銀行便利,允許他們自費提前付款。我們的供應商融資計劃不會導致我們正常的合同付款週期或運營現金髮生變化。
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
在供應商的選擇下,他們可以在預定的到期日之前以折扣價從第三方金融機構收到AT&T債務的付款。參與供應商支付的折扣價格基於與隔夜借款利率掛鈎的可變利率。我們同意在收到發票後90天內向金融機構支付所述金額。在我們的供應商融資計劃下,我們沒有質押資產或其他擔保。
供應商已選擇向第三方金融機構出售$3,059及$2,844截至2024年6月30日和2023年12月31日的未償還付款義務。這些金額包括在我們綜合資產負債表的“應付賬款和應計負債”中。我們的供應商融資計劃在支付時在我們的現金流量表中報告為運營或投資(當可資本化)活動。
供應商直接融資
我們還與手機庫存供應商達成了協議,允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但需要支付額外費用(可變費率延長費)。我們有一塊錢3,432截至2024年6月30日未償還的直接供應商融資5,442截至2023年12月31日,已計入我們綜合資產負債表中的“應付賬款和應計負債”。我們的供應商直接融資在支付時在我們的現金流量表中報告為經營活動。
供應商融資
關於資本改善和其他生產性資產的收購,我們協商120天或更長時間的優惠付款條件(稱為賣方融資),這些條款在支付時在我們的現金流量表中報告為融資活動。截至2024年和2023年6月30日的六個月,我們記錄了與資本投資相關的供應商融資承諾為#美元。523及$1,341,分別為。我們有一塊錢1,827截至2024年6月30日的供應商融資應付款,883包括在“應付賬款和應計負債”和#美元2,833截至2023年12月31日的供應商融資應付款,1,975列入“應付賬款和應計負債”。
注11.其他財務信息
現金和現金流
我們通常維持受限制現金餘額,用於購買和出售某些投資證券以及為某些遞延薪酬福利付款提供資金。
下表概述了我們綜合資產負債表中包含的現金及現金等值項目以及受限制現金餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023 | | 2023 | | 2022 |
現金及現金等價物 | $ | 3,093 | | | $ | 9,528 | | | $ | 6,722 | | | $ | 3,701 | |
| | | | | | | |
預付現金和其他流動資產中的限制性現金 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
其他資產中的受限制現金 | 109 | | | 93 | | | 109 | | | 91 | |
現金和現金等價物及限制性現金 | $ | 3,203 | | | $ | 9,622 | | | $ | 6,833 | | | $ | 3,793 | |
|
AT&T Inc.
2024年6月30日
合併財務報表註釋(未經審計)-續
除每股金額外,單位為百萬美元
下表總結了期間支付的利息和所得税現金:
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| 6月30日, |
在此期間支付(收到)的現金: | 2024 | | 2023 |
利息 | $ | 3,644 | | | $ | 3,604 | |
所得税,扣除退款的淨額 | 299 | | | 335 | |
| | | |
| | | |
下表總結了資本支出: | | | |
| 截至六個月 |
| 6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
購置財產和設備 | $ | 8,042 | | | $ | 8,515 | |
建設期間的利息-資本支出1 | 76 | | | 90 | |
資本開支總額 | $ | 8,118 | | | $ | 8,605 | |
| | | |
下表總結了收購(扣除收購現金): | | | |
| 截至六個月 |
| 6月30日, |
| 2024 | | 2023 |
商業收購 | $ | — | | | $ | — | |
頻譜獲取 | 147 | | | 68 | |
施工期間的興趣-頻譜1 | 123 | | | 447 | |
收購總額 | $ | 270 | | | $ | 515 | |
1資本化利息總額為美元199及$537分別截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月。 |
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
除每股金額外,單位為百萬美元
概述
AT&T Inc.在本文件中被稱為“我們”、“AT & T”或“公司”。AT & t產品和服務由AT & t Inc.的子公司和附屬公司提供或提供。使用AT & t品牌而不是AT & t Inc.,提供服務的特定子公司和附屬公司的名稱通常被省略。AT & t是一家控股公司,其子公司和附屬公司在全球電信和技術行業開展業務。您應結合合併財務報表和隨附註釋(註釋)閲讀本討論。
我們有兩個可報告部門:通訊部門和拉丁美洲部門。我們的分部業績在附註4中呈列並在下文中討論,遵循我們的內部管理報告。被認為沒有意義的百分比增加和減少用破折號表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 28,582 | | | $ | 28,845 | | | (0.9) | % | | $ | 57,439 | | | $ | 57,997 | | | (1.0) | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | 1,103 | | | 967 | | | 14.1 | | | 2,166 | | | 1,850 | | | 17.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
公司 | | 112 | | | 105 | | | 6.7 | | | 220 | | | 209 | | | 5.3 | |
AT & T運營收入 | | $ | 29,797 | | | $ | 29,917 | | | (0.4) | % | | $ | 59,825 | | | $ | 60,056 | | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | $ | 7,005 | | | $ | 7,177 | | | (2.4) | % | | $ | 13,750 | | | $ | 13,920 | | | (1.2) | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | 6 | | | (39) | | | — | | | 9 | | | (69) | | | — | |
分部營業收入 | | 7,011 | | | 7,138 | | | (1.8) | | | 13,759 | | | 13,851 | | | (0.7) | |
公司 | | (731) | | | (743) | | | 1.6 | | | (1,465) | | | (1,481) | | | 1.1 | |
某些重要項目 | | (520) | | | 11 | | | — | | | (687) | | | 38 | | | — | |
AT & T營業收入 | | $ | 5,760 | | | $ | 6,406 | | | (10.1) | % | | $ | 11,607 | | | $ | 12,408 | | | (6.5) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
這個通信網段為美國的企業和消費者以及全球企業提供服務。我們的業務戰略反映了跨越產品線並利用共享資產的集成產品。該分部包含以下業務部門:
•移動性在全國範圍內提供無線服務和設備。
•商務有線為企業客户提供先進的基於以太網的光纖服務、IP語音和託管專業服務以及傳統語音和數據服務及相關設備。2024年第一季度,我們開始提供固定無線接入產品,該產品在可用的情況下通過我們的5G無線網絡提供互聯網服務。
•消費者有線電視提供寬帶服務,包括為選定地點的住宅客户提供多千兆位服務的光纖連接,以及我們的固定無線接入產品,該產品通過我們的5G無線網絡(如果有的話)提供家庭互聯網服務。Consumer Wireline還提供傳統電話語音通信服務。
這個拉丁美洲部分在墨西哥提供無線服務和設備。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
行動的結果
合併結果我們的財務業績在接下來的討論中總結。其他分析在我們的“分部結果”部分討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 25,006 | | | $ | 24,850 | | | 0.6 | % | | $ | 49,848 | | | $ | 49,467 | | | 0.8 | % |
裝備 | | 4,791 | | | 5,067 | | | (5.4) | | | 9,977 | | | 10,589 | | | (5.8) | |
總營業收入 | | 29,797 | | | 29,917 | | | (0.4) | | | 59,825 | | | 60,056 | | | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 18,965 | | | 18,836 | | | 0.7 | | | 38,099 | | | 38,342 | | | (0.6) | |
折舊及攤銷 | | 5,072 | | | 4,675 | | | 8.5 | | | 10,119 | | | 9,306 | | | 8.7 | |
總運營費用 | | 24,037 | | | 23,511 | | | 2.2 | | | 48,218 | | | 47,648 | | | 1.2 | |
營業收入 | | 5,760 | | | 6,406 | | | (10.1) | | | 11,607 | | | 12,408 | | | (6.5) | |
利息開支 | | 1,699 | | | 1,608 | | | 5.7 | | | 3,423 | | | 3,316 | | | 3.2 | |
關聯公司淨收入中的權益 | | 348 | | | 380 | | | (8.4) | | | 643 | | | 918 | | | (30.0) | |
其他收入(支出)-淨額 | | 682 | | | 987 | | | (30.9) | | | 1,133 | | | 1,922 | | | (41.1) | |
所得税前收入 | | 5,091 | | | 6,165 | | | (17.4) | | | 9,960 | | | 11,932 | | | (16.5) | |
淨收入 | | 3,949 | | | 4,762 | | | (17.1) | | | 7,700 | | | 9,215 | | | (16.4) | |
AT & T的淨利潤 | | 3,597 | | | 4,489 | | | (19.9) | | | 7,042 | | | 8,717 | | | (19.2) | |
應佔淨收入 **普通股 | | $ | 3,546 | | | $ | 4,437 | | | (20.1) | % | | $ | 6,941 | | | $ | 8,613 | | | (19.4) | % |
營業收入第二季度和2024年前六個月有所下降, 反映商業有線服務和移動設備收入下降,部分被移動服務、消費有線和墨西哥收入抵消.
運營及支撐成本第二季度有所增加,2024年前六個月有所下降。第二季度的增長反映了480美元的重組費用,主要與一家RAN供應商的終止費有關,作為我們網絡現代化計劃的一部分,該供應商的設備正在從我們的網絡中逐步退出。這一增長在很大程度上被無線銷量下降和我們持續轉型努力導致的費用下降所抵消。
前六個月的費用減少反映了移動設備成本的降低和我們的轉型努力,但這部分被與我們部署Open RAN相關的更高的重組費用所抵消。
折舊及攤銷2024年第二季度和前六個月的支出增加,主要是由於無線網絡設備的估計經濟壽命縮短,這些設備將比我們最初預期的更早更換,因為我們部署了Open RAN。導致折舊費用上升的另一個原因是光纖和網絡升級等戰略計劃的持續資本支出的影響。
營業收入在2024年第二季度和前六個月有所下降。我們第二季度的營業收入利潤率從2023年的21.4%下降到2024年的19.3%,前六個月從2023年的20.7%下降到2024年的19.4%。
利息支出2024年第二季度和前六個月增長,主要是由於與頻譜收購相關的資本化利息下降,但部分被較低的債務餘額所抵消。2023年前六個月的利息支出還包括移動優先權益的分配,這些權益於2023年4月5日回購。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
關聯公司淨收入中的權益於2024年第二季度及前六個月下降,主要是由於我們對DIRECTV的投資表現良好,其中包括我們於2023年第一季度從DIRECTV出售回租交易中分享的約100美元收益(見附註9)。
其他收入(支出)-淨額在2024年第二季度和前六個月有所下降。減少的主要原因是,2024年養卹金和退休後福利抵免減少,2023年精算和結算淨收益減少,2024年沒有相應的重新計量(見附註6)。2024年第一季度對一項待售業務確認的非現金減值,以及對一項拉丁美洲衞星業務的股權投資,也是導致前六個月下降的原因之一。
所得税費用2024年第二季度和前六個月下降,主要是由於所得税前收入下降。
我們的有效税率在2024年第二季度和2024年前六個月分別為22.4%和22.7%,而去年同期分別為22.8%和22.8%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信網段 | | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
部門營業收入 | | | | | | | | | | | | |
移動性 | | $ | 20,480 | | | $ | 20,315 | | | 0.8 | % | | $ | 41,074 | | | $ | 40,897 | | | 0.4 | % |
商務有線 | | 4,755 | | | 5,279 | | | (9.9) | | | 9,668 | | | 10,610 | | | (8.9) | |
消費者有線電視 | | 3,347 | | | 3,251 | | | 3.0 | | | 6,697 | | | 6,490 | | | 3.2 | |
部門總營業收入 | | $ | 28,582 | | | $ | 28,845 | | | (0.9) | % | | $ | 57,439 | | | $ | 57,997 | | | (1.0) | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部營業收入 | | | | | | | | | | | | |
移動性 | | $ | 6,719 | | | $ | 6,613 | | | 1.6 | % | | $ | 13,187 | | | $ | 12,884 | | | 2.4 | % |
商務有線 | | 102 | | | 396 | | | (74.2) | | | 166 | | | 774 | | | (78.6) | |
消費者有線電視 | | 184 | | | 168 | | | 9.5 | | | 397 | | | 262 | | | 51.5 | |
部門總營業收入 | | $ | 7,005 | | | $ | 7,177 | | | (2.4) | % | | $ | 13,750 | | | $ | 13,920 | | | (1.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
選定的訂閲方和連接 | | | | |
| | 6月30日, |
(在2000年代) | | 2024 | | 2023 |
移動訂閲者1 | | 115,474 | | | 111,854 | |
國內寬帶連接總數 | | 15,352 | | | 15,304 | |
網絡接入線路投入使用 | | 3,702 | | | 4,677 | |
VoIP連接 | | 2,387 | | | 2,749 | |
1從2024年第一季度報告開始,我們按照行業標準和我們的關鍵性能指標,將連接設備從我們的移動用户總數中移除。互聯設備包括以數據為中心的設備,如基於會話的平板電腦、監控設備和主要是批發汽車系統。 |
|
營業收入2024年第二季度和前六個月下降,主要是由於我們的商業有線業務部門下降,這反映了對傳統服務和產品簡化的需求下降,以及我們的網絡安全業務沒有收入,這部分收入在2024年第二季度貢獻給了新的網絡安全合資企業LevelBlue。收入下降也是由移動設備收入下降推動的。這些減少被我們的移動和消費者有線業務部門的增長部分抵消,這是由無線和寬帶服務的增長推動的。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
營業收入在2024年第二季度和前六個月有所下降。我們通信部門第二季度的營業收入利潤率從2023年的24.9%下降到2024年的24.5%,前六個月從2023年的24.0%下降到2024年的23.9%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通訊業務部門討論 |
流動性結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 16,277 | | | $ | 15,745 | | | 3.4 | % | | $ | 32,271 | | | $ | 31,228 | | | 3.3 | % |
裝備 | | 4,203 | | | 4,570 | | | (8.0) | | | 8,803 | | | 9,669 | | | (9.0) | |
總營業收入 | | 20,480 | | | 20,315 | | | 0.8 | | | 41,074 | | | 40,897 | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 11,285 | | | 11,579 | | | (2.5) | | | 22,924 | | | 23,792 | | | (3.6) | |
折舊及攤銷 | | 2,476 | | | 2,123 | | | 16.6 | | | 4,963 | | | 4,221 | | | 17.6 | |
總運營費用 | | 13,761 | | | 13,702 | | | 0.4 | | | 27,887 | | | 28,013 | | | (0.4) | |
營業收入 | | $ | 6,719 | | | $ | 6,613 | | | 1.6 | % | | $ | 13,187 | | | $ | 12,884 | | | 2.4 | % |
下表重點介紹了移動性的其他關鍵績效指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂户 | | | | | | |
| | 6月30日, | | 百分比 |
(在2000年代) | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
後付費 | | 87,999 | | | 85,846 | | | 2.5 | % |
後付費電話 | | 71,930 | | | 70,331 | | | 2.3 | |
預付 | | 19,271 | | | 19,352 | | | (0.4) | |
經銷商 | | 8,204 | | | 6,656 | | | 23.3 | |
移動用户總數1 | | 115,474 | | | 111,854 | | | 3.2 | % |
1從2024年第一季度報告開始,我們按照行業標準和我們的關鍵性能指標,將連接設備從我們的移動用户總數中移除。互聯設備包括以數據為中心的設備,如基於會話的平板電腦、監控設備和主要是批發汽車系統。 |
|
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
移動淨增加 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在2000年代) | | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
後付費電話網絡添加 | | 419 | | | 326 | | | 28.5 | % | | 768 | | | 750 | | | 2.4 | % |
電話網絡新增總數 | | 454 | | | 449 | | | 1.1 | | | 804 | | | 913 | | | (11.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
後付費2 | | 593 | | | 464 | | | 27.8 | | | 982 | | | 1,006 | | | (2.4) | |
預付 | | 82 | | | 167 | | | (50.9) | | | 83 | | | 207 | | | (59.9) | |
經銷商 | | 322 | | | 432 | | | (25.5) | | | 673 | | | 540 | | | 24.6 | |
移動網絡用户添加1 | | 997 | | | 1,063 | | | (6.2) | % | | 1,738 | | | 1,753 | | | (0.9) | % |
| | | | | | | | | | | | |
後付費流失3 | | 0.85 | % | | 0.95 | % | | (10) | BP | | 0.87 | % | | 0.97 | % | | (10) | BP |
後付費電話流失3 | | 0.70 | % | | 0.79 | % | | (9) | BP | | 0.71 | % | | 0.80 | % | | (9) | BP |
1不包括在此期間無線用户類別之間的遷移(包括連接的設備)和與收購相關的活動。 |
2除了後付費手機,還包括平板電腦和可穿戴設備等。截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度,平板電腦淨增加(虧損)為和(31),截至2024年和2023年6月30日的前六個月,平板電腦淨增加(虧損)為52和(49)。在截至2024年6月30日和2023年6月30日的季度,可穿戴設備和其他淨增加分別為110和169,截至2024年和2023年6月30日的前六個月,可穿戴設備和其他淨增加分別為162和305。 |
3計算方法是將一個月內取消服務的無線用户總數除以該月初的無線用户總數。該期間的流失率等於該期間每個月的流失率的平均值。 |
服務2024年第二季度和前六個月的收入都有所增長。增長在很大程度上是由於訂户增長和後付費電話平均每訂户收入(ARPU)的增長。
ARPU
ARPU在2024年第二季度和前六個月有所增長,反映了定價行動。
攪動
用户流失的有效管理對於我們最大限度地實現收入增長以及保持和提高利潤率至關重要。2024年第二季度和前六個月,後付費流失率和僅後付費電話流失率較低。
裝備2024年第二季度和前六個月的收入下降,主要是由於無線銷售量下降。
運營和支持2024年第二季度和前六個月的支出有所下降,主要是由於設備銷量下降導致設備成本下降。
折舊2024年第二季度和前六個月的支出增加,主要是由於無線設備的估計經濟壽命縮短,這些設備將比最初預期的更早通過我們的開放式RAN部署和網絡改造進行更換,以及用於網絡升級和擴展的持續資本支出,我們預計這將持續到2024年剩餘時間。
營業收入第二季度和2024年前六個月有所增加。我們第二季度的移動業務營業收入利潤率從2023年的32.6%增長到2024年的32.8%,前六個月從2023年的31.5%增長到2024年的32.1%。我們第二季度的移動EBITDA利潤率從2023年的43.0%增加到2024年的44.9%,前六個月從2023年的41.8%增加到2024年的44.2%。EBITDA定義為不包括折舊和攤銷的營業收入。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業有線業績 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 4,571 | | | $ | 5,114 | | | (10.6) | % | | $ | 9,271 | | | $ | 10,314 | | | (10.1) | % |
裝備 | | 184 | | | 165 | | | 11.5 | | | 397 | | | 296 | | | 34.1 | |
總營業收入 | | 4,755 | | | 5,279 | | | (9.9) | | | 9,668 | | | 10,610 | | | (8.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 3,267 | | | 3,550 | | | (8.0) | | | 6,754 | | | 7,173 | | | (5.8) | |
折舊及攤銷 | | 1,386 | | | 1,333 | | | 4.0 | | | 2,748 | | | 2,663 | | | 3.2 | |
總運營費用 | | 4,653 | | | 4,883 | | | (4.7) | | | 9,502 | | | 9,836 | | | (3.4) | |
營業收入 | | $ | 102 | | | $ | 396 | | | (74.2) | % | | $ | 166 | | | $ | 774 | | | (78.6) | % |
服務2024年第二季度和前六個月的收入下降,原因是對傳統語音、數據和網絡服務的需求下降以及產品簡化,但連接服務的增長部分抵消了這一影響。我們預計這些趨勢將持續下去。收入下降也反映出我們的網絡安全業務沒有貢獻給LevelBlue的收入。
裝備在2024年第二季度和前六個月收入增長的推動下,客户場所設備銷售額上升,這是本質上的非經常性。
運營和支持支出在2024年第二季度和前六個月下降,主要是由於與持續轉型計劃相關的人員成本降低,以及網絡接入和客户支持費用降低。2023年第二季度供應商信用增加,以及六個月期間設備成本上升,部分抵消了下降的影響。費用的下降也反映了我們的網絡安全業務的貢獻。作為我們轉型活動的一部分,我們預計,隨着我們根據業務的戰略方向進一步調整我們的運營規模,2024年剩餘時間的運營和支持費用將有所改善。
折舊2024年第二季度和前六個月的支出增加,主要是由於對光纖等戰略計劃的持續資本投資,我們預計這一投資將持續到2024年剩餘時間。
營業收入在2024年第二季度和前六個月有所下降。我們第二季度的業務有線運營收入利潤率從2023年的7.5%下降到2024年的2.1%,前六個月從2023年的7.3%下降到2024年的1.7%。我們的業務有線EBITDA利潤率從2023年的32.8%下降到2024年的31.3%,前六個月從2023年的32.4%下降到2024年的30.1%。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者有線搜索結果 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
| | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
寬頻 | | $ | 2,741 | | | $ | 2,561 | | | 7.0 | % | | $ | 5,463 | | | $ | 5,088 | | | 7.4 | % |
傳統語音和數據服務 | | 323 | | | 383 | | | (15.7) | | | 665 | | | 779 | | | (14.6) | |
其他服務和設備 | | 283 | | | 307 | | | (7.8) | | | 569 | | | 623 | | | (8.7) | |
總營業收入 | | 3,347 | | | 3,251 | | | 3.0 | | | 6,697 | | | 6,490 | | | 3.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 2,249 | | | 2,226 | | | 1.0 | | | 4,505 | | | 4,510 | | | (0.1) | |
折舊及攤銷 | | 914 | | | 857 | | | 6.7 | | | 1,795 | | | 1,718 | | | 4.5 | |
總運營費用 | | 3,163 | | | 3,083 | | | 2.6 | | | 6,300 | | | 6,228 | | | 1.2 | |
營業收入 | | $ | 184 | | | $ | 168 | | | 9.5 | % | | $ | 397 | | | $ | 262 | | | 51.5 | % |
下表重點介紹了衡量消費者有線電視性能的其他關鍵指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6月30日, | | 百分比 |
(在2000年代) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
寬帶連接 | | | | | | | | |
寬帶和數字用户線連接總數 | | | | | | 13,962 | | | 13,895 | | | 0.5 | % |
寬頻1 | | | | | | | | 13,836 | | | 13,695 | | | 1.0 | |
光纖寬帶連接 | | 8,798 | | | 7,738 | | | 13.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
語音連接 | | | | | | | | | | | | |
零售消費者交換接入線路 | | | | | | 1,468 | | | 1,829 | | | (19.7) | |
消費者網絡電話連接 | | | | | | 1,794 | | | 2,126 | | | (15.6) | |
零售消費者語音連接總數 | | | | 3,262 | | | 3,955 | | | (17.5) | % |
1包括AT & t Internet Air。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶網絡增加 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在2000年代) | | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
| | | | | | | | | | | | |
寬帶和DSL淨增總數 | | 32 | | | (54) | | | — | % | | 72 | | | (96) | | | — | % |
寬帶網絡增加1 | | 52 | | | (35) | | | — | | | 107 | | | (58) | | | — | |
光纖寬帶網的增加 | | 239 | | | 251 | | | (4.8) | % | | 491 | | | 523 | | | (6.1) | % |
1包括AT & t Internet Air。 |
寬頻2024年第二季度和前六個月的收入有所增長,原因是光纖客户的增加(我們預計隨着我們進一步投資於建立光纖足跡,這種增長將繼續),以及由於上年促銷定價而導致的ARPU上升,但部分被基於銅的寬帶服務的下降所抵消。
傳統語音和數據服務2024年第二季度和前六個月的收入下降,反映出對這些服務的需求持續下降,轉而支持其他技術,如無線和光纖服務。
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
其他服務和設備2024年第二季度和前六個月的收入下降,反映了VoIP客户數量的持續下降。
業務和支助 支出在第二季度增加,2024年前六個月下降。第二季度的費用增長主要是由於隨着我們光纖建設規模的擴大,與網絡相關的成本上升,但客户支持成本的下降在很大程度上抵消了這一影響。前六個月的費用下降是由較低的客户支持成本和運營税推動的,而較高的網絡相關成本抵消了這一影響。
折舊支出在2024年第二季度和前六個月有所增加,主要是由於用於光纖和網絡升級和擴展等戰略計劃的持續資本支出,我們預計這一支出將持續到2024年剩餘時間。
營業收入在2024年第二季度和前六個月有所增加。我們的消費者有線運營利潤率在第二季度從2023年的5.2%增加到2024年的5.5%,前六個月從2023年的4.0%增加到2024年的5.9%。我們的消費者有線EBITDA利潤率在第二季度從2023年的31.5%上升到2024年的32.8%,上半年從2023年的30.5%上升到2024年的32.7%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲細分市場 | | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | 2024 | | 2023 | | 百分比變化 | | 2024 | | 2023 | | 百分比變化 |
部門營業收入 | | | | | | | | | | | | |
服務 | | $ | 699 | | | $ | 635 | | | 10.1 | % | | $ | 1,389 | | | $ | 1,226 | | | 13.3 | % |
裝備 | | 404 | | | 332 | | | 21.7 | | | 777 | | | 624 | | | 24.5 | |
部門總營業收入 | | 1,103 | | | 967 | | | 14.1 | | | 2,166 | | | 1,850 | | | 17.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部運營費用 | | | | | | | | | | | | |
運營和支持 | | 925 | | | 821 | | | 12.7 | | | 1,808 | | | 1,559 | | | 16.0 | |
折舊及攤銷 | | 172 | | | 185 | | | (7.0) | | | 349 | | | 360 | | | (3.1) | |
部門運營費用合計 | | 1,097 | | | 1,006 | | | 9.0 | | | 2,157 | | | 1,919 | | | 12.4 | |
營業收入(虧損) | | $ | 6 | | | $ | (39) | | | — | % | | $ | 9 | | | $ | (69) | | | — | % |
下表重點介紹了墨西哥的其他關鍵績效指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
訂户 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6月30日, | | 百分比 |
(在2000年代) | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
墨西哥無線訂户 | | | | | | | | | | | | |
後付費 | | | | | | | | 5,494 | | | 5,030 | | | 9.2 | % |
預付 | | | | | | | | 16,809 | | | 16,196 | | | 3.8 | |
經銷商 | | | | | | | | 333 | | | 463 | | | (28.1) | |
墨西哥無線用户總數 | | | | | | | | 22,636 | | | 21,689 | | | 4.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
墨西哥無線網絡添加 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 六個月期間 |
| | | | | | 百分比 | | | | | | 百分比 |
(在2000年代) | | 2024 | | 2023 | | 變化 | | 2024 | | 2023 | | 變化 |
墨西哥無線網絡添加 | | | | | | | | | | |
後付費 | | 142 | | | 56 | | | — | % | | 258 | | | 105 | | | — | % |
預付 | | 67 | | | 50 | | | 34.0 | | | 146 | | | (8) | | | — | |
經銷商 | | (32) | | | (30) | | | (6.7) | | | (84) | | | (11) | | | — | |
墨西哥無線網絡新增總數 | | 177 | | | 76 | | | — | % | | 320 | | | 86 | | | — | % |
服務第二季度和2024年前六個月的收入有所增長。第二季度的增長主要是由於訂户和ARPU的增長以及有利的外匯影響。前六個月的增長主要反映了2024年第一季度以來的有利匯率,訂户和ARPU的增長也推動了收入的增加。
裝備2024年第二季度和前六個月的收入有所增長,主要是由於設備銷售增加和有利的外匯影響。
運營和支持2024年第二季度和前六個月的支出增加,主要是由於銷售額增加和外匯不利影響導致設備和銷售成本增加。墨西哥大約4%的支出是以美元為基礎的,其餘的以當地貨幣計算。
折舊及攤銷2024年第二季度和前六個月的支出下降,主要是由於服務資產減少,但外匯的不利影響部分抵消了這一影響。
營業收入在2024年第二季度和前六個月有所改善。我們墨西哥第二季度的營業收入利潤率從2023年的(4.0%)增加到2024年的0.5%,前六個月從2023年的(3.7%)增加到2024年的0.4%。我們的墨西哥EBITDA利潤率在第二季度從2023年的15.1%增加到2024年的16.1%,前六個月從2023年的15.7%增加到2024年的16.5%。
競爭和監管環境
概述AT&T在美國境內運營的子公司受聯邦和州監管機構的監管。AT&T在美國境外運營的子公司受提供服務的市場的國家和超國家監管機構的管轄。
在1996年的《電信法》(Telecom Act)中,國會建立了一個國家政策框架,旨在通過向所有電信市場開放競爭,減少或消除損害消費者福利的監管負擔,為所有美國人帶來競爭和投資先進電信設施和服務的好處。儘管如此,自那以後,FCC和一些州監管委員會維持、重新實施或擴大了幾十年前對我們的傳統有線子公司實施的某些監管要求,當時它們作為合法壟斷企業運營。最近,FCC的監管方法依賴於對行政部門的控制,在許多領域取消了各種過時和不必要的監管,同時在其他領域實施或重新實施監管。我們繼續支持州和聯邦層面的監管和立法措施和努力,以減少不適當的監管負擔,這些監管負擔抑制了我們有效競爭和向客户提供所需服務的能力,包括將服務從傳統網絡過渡到所有基於IP的網絡的倡議。與此同時,我們還努力確保傳統法規不會進一步擴展到寬帶或無線服務,這些服務受到激烈競爭。
直到2015年,FCC將固定和移動消費者寬帶互聯網接入服務歸類為受最低限度監管的信息服務。2015年,FCC將此類服務重新歸類為受FCC更廣泛監管的電信服務,並實施了“網絡中立規則”。自那以後,FCC兩次改弦易轍,最近一次是在2024年4月25日通過的一項命令中,將電信服務重新歸類為受FCC更廣泛監管的服務,該命令於2024年7月22日生效。多個行業協會和其他黨派對FCC的
AT&T Inc.
2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
美國第六巡迴上訴法院合併的上訴中的重新分類決定。行業協會已向第六巡迴法院請願,要求維持FCC的命令。2024年7月12日,第六巡迴法院發佈了FCC命令的臨時行政暫緩執行令,至2024年8月5日,並要求各方進一步通報美國最高法院最近於#年作出的裁決的影響。洛珀·光明企業訴雷蒙多案.
自2018年以來,包括加利福尼亞州和佛蒙特州在內的一些州通過了立法或發佈了行政命令,建立了州網絡中立規則。我們預計,未來可能會有更多的州尋求對寬帶實施網絡中立和其他要求。
2021年11月15日,《基礎設施投資和就業法案》(IIJA)簽署成為法律。該立法撥款6.5萬美元,用於支持寬帶的部署和採用。國家電信和信息局(NTIA)負責分配超過48,000美元的資金,其中包括42,500美元的州贈款,用於通過寬帶、公平、接入和部署(BEAD)計劃在未得到服務和服務不足的地區進行寬帶部署項目。NTIA和各州正在管理這些贈款。在適當的情況下,AT&T已經申請,在某些情況下已經被授予,並可能繼續根據這個或其他政府基礎設施計劃申請撥款。IIJA還撥款14,200美元建立負擔得起的連接計劃(ACP),這是FCC管理的每月低收入寬帶福利計劃,取代了緊急寬帶福利計劃(根據2021年綜合撥款法案於2020年12月建立)。符合條件的客户每月最高可獲得30美元(對於部落地區的客户,每月可獲得75美元),以幫助支付他們的互聯網賬單。AT&T參與了ACP計劃。2024年3月4日,FCC宣佈,如果沒有國會的額外資金,2024年4月將是ACP福利的最後一個全額資助月。機場核心計劃現已結束。
2023年11月15日,聯邦通信委員會通過規則,為平等接入寬帶提供便利,防止寬帶接入中的數字歧視。這些規定於2024年3月22日生效,禁止覆蓋實體實施不以技術或經濟可行性的真正問題為理由的政策或做法,這些政策或做法基於被禁止的特徵(包括收入水平、種族和民族)而對消費者的寬帶互聯網接入服務產生不同的影響,或者具有這種不同的影響,無論是有意還是無意。這些規定廣泛適用於可能影響消費者寬帶接入能力的互聯網服務提供商服務的所有方面,包括部署、營銷和信用檢查等。我們可能被要求答覆指控公司違反FCC規則的投訴,這些投訴可能會尋求救濟,包括改變我們的商業做法或可能導致重大成本或聲譽損害的民事沒收。目前尚不確定FCC將如何實施和執行這些新規則。幾個以商業和消費者為導向的協會已提起上訴,挑戰這些規定,這些上訴已在第八巡迴法院合併。
一些司法管轄區繼續通過或審議與隱私有關的立法。立法、監管和訴訟行動可能導致合規成本增加,進一步的監管或對寬帶互聯網接入服務提供商和其他公司的索賠,以及數據價值和可用性的不確定性增加。
2020-2021年,我們在全國範圍內部署了5G在宏塔上的低頻段頻譜上。根據最近的頻譜購買,我們宣佈正在建設並在2022年及以後繼續在3.45 GHz和C頻段頻譜上部署5G。5G和未來的服務將需要全行業的額外頻譜。2023年,聯邦政府發佈了一項國家頻譜戰略,重點是頻譜共享,但沒有包括為5G和未來幾代服務提供更多頻譜的具體時間表。因此,聯邦政府是否有能力和意圖在所需的時間框架內向該行業提供足夠的頻譜仍不確定。
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2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
流動資金和資本資源
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截至6月30日的六個月, | 2024 | | 2023 |
經營活動提供的現金 | $ | 16,640 | | | $ | 16,600 | |
用於投資活動的現金 | (6,977) | | | (9,241) | |
用於融資活動的現金 | (13,293) | | | (1,530) | |
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| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023 |
現金及現金等價物 | $ | 3,093 | | | $ | 6,722 | |
債務總額 | 130,604 | | | 137,331 | |
截至2024年6月30日,我們有3,093美元的現金和現金等價物,自2023年12月31日以來減少了3,629美元。現金和現金等價物包括1,094美元現金以及1,999美元貨幣市場基金和其他現金等價物。我們的現金和現金等價物中約有1,397美元由我們的外國實體在主要在美國以外的賬户中持有,可能會受到匯回限制。
2024年前六個月,現金流入主要來自業務的現金收入,包括我們將應收賬款出售和轉讓給第三方的現金、商業票據的發行和DIRECTV的分發。這些流入超過了用於滿足企業需求的現金,包括但不限於支付運營費用。產生的現金 來自經營活動的資金用於償還短期借款和長期債務,為資本支出和供應商融資付款提供資金,以及向股東支付股息。我們根據我們的信貸安排和商業票據計劃保持可獲得性,以滿足我們的短期流動性需求。
經營活動提供的現金
2024年前6個月,運營活動提供的現金為16,640美元,而2023年前6個月為16,600美元,這反映了與設備付款相關的運營增長和營運資本的時機,以及2024年第一季度承諾的、具有成本效益的應收賬款銷售計劃的擴大。
我們積極管理供應商對運營項目的付款時間,以優化我們的現金使用。除其他事項外,我們尋求在90天或更長時間內付款,同時為供應商提供銀行便利,允許他們自費提前付款(稱為供應商融資計劃)。此外,對於向手機庫存供應商付款,作為我們營運資金計劃的一部分,我們有安排允許我們將規定的付款期限延長至多90天,但我們需要支付額外費用(稱為供應商直接融資)。供應商直接融資,包括本金和利息支付的淨影響是,在截至2024年和2023年6月30日的六個月裏,來自經營活動的現金分別減少了約2,120美元和2,100美元。所有供應商融資付款應在一年內到期。(見附註10)
用於投資活動的現金
2024年頭六個月,用於投資活動的現金總額為6977美元,主要包括用於資本支出的8118美元(包括施工期間的利息)。在2024年的前六個月,我們還為FirstNet可持續發展支付了266美元的現金。於2024年首六個月,我們從DIRECTV收到586美元的投資回報,相當於DIRECTV累計股本收益以外的分配(見附註9)。
為了改善資本狀況,我們與我們的一些供應商談判了120天或更長時間的優惠供應商付款條件(稱為供應商融資),這些條款被排除在資本支出之外,並被報告為融資活動。2024年前6個月,供應商融資付款為1,391美元,而2023年前6個月為3,756美元。2024年前6個月的資本支出為8 118美元,如果計入為供應商融資支付的1 391美元現金,資本投資為9 509美元(比上年同期減少2 852美元)。
我們的大部分資本支出都花在了我們的網絡上,包括產品開發和相關的支持系統。在2024年的前六個月,我們將價值523美元的生產性資產(主要是軟件)交付給了供應商
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2024年6月30日
項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
融資安排(上年同期為1 341美元)。資本支出金額受服務和產品需求、容量需求和網絡增強的影響。
由融資活動提供或用於融資活動的現金
2024年前6個月,用於融資活動的現金總額為13 293美元,包括債務發行和償還、股息支付和供應商融資付款。
截至2024年6月30日的六個月,我們的債務活動表格摘要如下:
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| 第一 季度 | 第二 季度 | | 截至六個月 2024年6月30日 |
商業票據借款淨額 | $ | 428 | | $ | 262 | | | $ | 690 | |
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還款 | | | | |
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美元紙幣 | $ | (2,300) | | $ | (1,615) | | | $ | (3,915) | |
歐元紙幣 | (2,181) | | (32) | | | (2,213) | |
CAD備註 | — | | (442) | | | (442) | |
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其他 | (204) | | (136) | | | (340) | |
償還長期債務 | $ | (4,685) | | $ | (2,225) | | | $ | (6,910) | |
截至2024年6月30日和2023年12月31日,包括信貸協議借款和衍生品影響在內的長期債務組合的加權平均利率約為4.2%。截至2024年6月30日,我們共有126,253美元的未償還票據和債券。這還包括歐元、英鎊、加拿大元、瑞士法郎和澳元計價的債務,總額約為32,113美元。
截至2024年6月30日,我們有5,249美元的債務在一年內到期,其中包括2,693美元的商業票據借款和2,556美元的長期債務發行。截至2024年6月30日,我們未償還短期借款的加權平均利率約為5.5%,截至2023年12月31日,加權平均利率約為6.0%。
在2024年的前六個月,我們根據供應商融資計劃支付了1,391美元的現金,而去年同期為3,756美元。我們2024年6月30日合併資產負債表中包括的供應商融資應付款總額為1,827美元,其中883美元在一年內到期(在“應付賬款和應計負債”中),其餘主要在五年內到期(在“其他非流動負債”中)。
截至2024年6月30日,我們從2014年董事會批准的股份回購授權中剩餘了約14400股萬股票。
2024年前六個月,我們為普通股和優先股支付了4133美元的股息,而2023年前六個月的股息為4097美元。
在2024年和2023年的前六個月,我們董事會宣佈的普通股股息總計為每股0.5550美元。我們的股息政策考慮了股東的期望和要求、AT&T的資本資金要求以及長期增長機會。
信貸安排
以下我們各種信貸和貸款協議的摘要並不是完整的,而是通過參考作為我們的10-K表格年度報告的證物提交的每個協議的整體來進行限定的。
我們使用信貸工具作為管理我們流動性狀況的工具。我們目前有一項12,000美元的循環信貸協議,將於2028年11月18日終止(循環信貸協議)。截至2024年6月30日,循環信貸協議下沒有未償還的金額。
我們還利用其他外部融資來源,包括由政府機構支持的各種信貸安排,以支持網絡設備購買以及商業票據計劃。
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項目2.管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-續
除每股金額外,單位為百萬美元
我們的循環信貸協議包含投資級優先債務信用評級發行人的慣例契約,以及淨債務與EBITDA財務比率契約,要求AT&T在每個財季的最後一天保持不超過3.75比1的比率。截至2024年6月30日,我們遵守了信貸安排的契約。
抵押品安排
我們的大多數交易對手抵押品安排只要求AT&T在衍生品市場價值超過特定門檻時提交現金抵押品。根據這些安排,交易對手仍需提交抵押品。這些安排涵蓋了我們約37,100美元衍生品投資組合的大部分。在2024年的前六個月,我們發佈了大約15美元的現金抵押品,按淨額計算。這些安排下的現金過帳會隨着信用評級和淨額結算協議的變化而變化。(見注7)
其他
我們的總資本包括債務(長期債務和一年內到期的債務)、可贖回的非控股利息和股東權益。我們的資本結構不包括我們的權益法投資發行的債務。截至2024年6月30日,我們的負債率為51.8%,而2023年6月30日和2023年12月31日的負債率分別為54.8%和53.5%。債務比率受影響總資本的相同因素影響,並反映我們最近與贖回非控股權益有關的債務發行、償還和再分類。
關鍵會計估計
資產估值和減值正如我們在2023年年度報告10-k表的附註1中所討論的那樣,商譽和其他不確定壽命資產自10月1日起至少每年進行減值測試,通常使用量化方法。雖然在2024年第二季度沒有必要進行中期量化減值,但由於整個行業傳統語音的長期下降,導致我們商業有線報告部門的傳統語音服務的下降速度快於預期,以及持續較高的貼現率的可能性,我們一個或多個報告單位的賬面價值可能會超過它們各自的公允價值,這可能導致在2024年第三季度或第四季度確認商譽和/或無限期無形資產的非現金減值,這可能是重大的。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
在2024年6月30日,我們有名義價值1,750美元和公允價值1美元的利率互換。
我們對美元名義價值為35,351美元的外幣計價債務工具進行固定對固定和浮動對固定的交叉貨幣互換,以對衝我們對外幣匯率和利率變化的風險敞口。這些衍生品已被指定為現金流量或公允價值對衝,截至2024年6月30日的公允價值淨值為3673美元。截至2024年6月30日,我們沒有匯率鎖定。
項目4.控制和程序
註冊人維持披露控制和程序,旨在確保對註冊人需要披露的信息進行記錄、處理、彙總、積累並傳達給管理層,包括主要高管和主要財務官,以便及時就要求披露做出決定,並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間段內報告。首席執行官和首席財務官對截至2024年6月30日登記人的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評價,首席執行官和首席財務官得出結論,截至2024年6月30日,登記人的披露控制和程序是有效的。
在最近一個財政季度,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
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2024年6月30日
有關前瞻性陳述的警示性語言
本報告中的信息包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述,實際結果可能與此大不相同。其中許多因素在本文的“風險因素”部分和我們最新的10-k表格中進行了更詳細的討論。我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》為前瞻性陳述提供了安全港的保護。
以下因素可能導致我們未來的結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同:
•不利的經濟和政治變化,包括通貨膨脹和利率上升,戰爭或其他敵對行動,以及公共衞生緊急情況,以及我們以有利的利率和條件進入金融市場的能力。
•我們福利計劃成本的增加,包括由於低於預期的投資回報和貼現率、死亡率假設、醫療成本趨勢或醫療法律法規。
•FCC和其他聯邦、州或外國政府機構訴訟的最終結果(包括對此類訴訟的司法審查)以及涉及對我們業務重要的問題的立法和監管努力的最終結果,包括但不限於明顯責任通知懸而未決;從傳統技術向基於IP的基礎設施的過渡,包括撤銷傳統的基於TDM的服務;普遍服務;寬帶部署;無線設備選址法規,特別是5G服務的選址;E911服務;有關數字歧視的規則;競爭政策;隱私;網絡中立;版權保護;以公平和平衡的條款提供新頻譜;以及無線和衞星許可證的授予和續簽,以及我們對此類立法和監管努力的迴應。
•州、地方、聯邦和/或外國税收法律和法規的頒佈或更改,以及税務機構和司法當局採取的行動,這些行動降低了我們在我們的網絡中投資的動機,並解決了與任何徵税管轄區有關我們的子公司和外國投資的糾紛。
•美國和外國關於知識產權保護和隱私、個人數據保護和用户同意的法律法規是複雜和迅速演變的。
•我們有能力在競爭日益激烈的行業中與競爭對手競爭,這些競爭對手由於較低的成本結構和對我們不利的監管和立法行動,包括不監管類似的替代技術和/或政府擁有或補貼的網絡,以及我們對此類競爭和新興技術的反應,能夠以更低的價格提供產品/服務。
•我們的供應鏈出現中斷的原因有多種,包括難以獲得某些技術的出口許可證、無法確保零部件的安全、缺乏供應商、一般業務中斷、勞動力短缺、自然災害、安全問題、供應商欺詐以及經濟和政治不穩定,包括資本市場中斷、戰爭或其他敵對行動的爆發以及突發公共衞生事件。
•開發和交付有吸引力且有利可圖的無線和寬帶產品和設備,包括我們與競爭對手提供的速度相匹配的能力;監管和擴建要求的影響;以及提供此類產品所需技術的可用性、成本和/或可靠性。
•我們有能力為額外的無線頻譜和網絡開發、部署和維護提供足夠的資金;以及與頻譜使用、許可、獲取額外頻譜、技術標準以及部署和使用相關的法規和條件,包括網絡管理規則。
•我們有能力管理無線數據服務的增長,包括網絡質量和以合理的成本和條款獲得足夠的頻譜。
•未決、威脅或潛在訴訟和仲裁的結果,包括但不限於第三方或針對第三方的專利和產品安全索賠,或基於員工被指控的不當行為的索賠。
•本公司可能面臨的風險包括:因重大設備、軟件或其他故障或錯誤導致的網絡中斷或網絡事故的影響;與網絡或客户信息相關的安全漏洞的影響;無法從供應商那裏及時獲得手機、設備/軟件或手機、設備/軟件服務的情況;惡劣的天氣條件或其他自然災害,包括地震和森林火災、公共衞生緊急情況、能源短缺、戰爭或恐怖襲擊。
•財務會計準則委員會或其他會計監督機構發佈新的或修訂的會計準則。
•圍繞國會在支出和税收方面的進一步行動的不確定性,這可能會導致政府支出的變化,並影響企業和消費者的總體消費能力和意願。
•我們有能力實現或維持我們的業務轉型計劃的預期收益,這些計劃旨在降低成本,實現遺留合理化,簡化分銷,消除宂餘,並簡化和改進流程和支持功能。
•我們有能力成功完成資產剝離,並實現我們對已完成和/或待完成交易的財務影響的預期。
請讀者注意,本報告和我們最新的10-K表格中討論的其他因素,儘管沒有在這裏列舉,但也可能對我們未來的收益產生實質性影響。
第二部分--其他資料
除每股金額外,單位為百萬美元
第1A項。風險因素
我們在截至2023年12月31日的Form 10-k年度報告中討論了可能對我們的業務產生重大影響的各種風險。我們使用此部分來更新此討論,以反映自我們的10-k表格提交以來的實質性發展。
影響我們的網絡、系統或數據或我們的供應商或供應商的網絡攻擊可能會對我們的運營或運營結果產生重大不利影響。
網絡攻擊-包括使用惡意軟件、計算機病毒、分佈式拒絕服務攻擊、勒索軟件攻擊、憑據獲取、社會工程和其他手段,以獲得對我們的網絡和系統的未經授權的訪問或中斷運行,或訪問我們和我們的供應商、供應商和其他服務提供商的數據-可能會對我們的運營或運營結果產生實質性的不利影響。網絡攻擊可能導致設備或網絡故障、信息複製或丟失,包括客户或員工的敏感個人信息或專有信息,以及我們或我們客户、供應商或供應商的運營中斷,這可能導致鉅額費用、潛在的調查和法律責任、現有或未來客户的流失以及聲譽損害。隨着我們網絡的發展,他們越來越依賴軟件和雲技術來滿足日益增長的數據消費需求。針對本公司及其供應商和供應商的網絡攻擊在過去發生過,未來將繼續發生,並且隨着時間的推移,攻擊的頻率、範圍和潛在危害都在增加。例如, i2024年7月,本公司披露了一起與複製移動客户呼叫數據有關的網絡安全事件,涉及Form 8-k第1.05項。
由於我們的系統以及我們的供應商、供應商和其他服務提供商的系統的複雜性和互聯性,加強我們的保護措施的過程本身就可能造成系統中斷和安全問題的風險。 此外,網絡犯罪分子使用人工智能和機器學習可能會增加針對我們或我們的供應商、供應商和其他服務提供商的網絡安全攻擊的頻率和嚴重程度。此外,儘管我們努力檢測非法入侵,但攻擊可能會持續很長一段時間才能被檢測到,而且在檢測到之後,我們可能需要相當長的時間才能獲得關於事件的性質、範圍和時間以及對我們的影響或合理可能影響的足夠信息。事實上,隨着網絡攻擊變得越來越複雜,攻擊後的調查可能無法確定攻擊影響的整個範圍。
在部署之前進行了廣泛和昂貴的努力來開發和測試系統,並進行持續的監測和更新,以防止和抵禦這種攻擊。雖然到目前為止,我們還沒有受到對我們的運營或運營結果產生重大不利影響的網絡攻擊,但我們或我們的供應商或供應商為降低與網絡攻擊相關的風險而採取的預防性行動可能不足以擊退或減輕未來重大網絡攻擊的影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
(C)我們在2024年第二季度回購普通股的情況摘要如下:
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| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
期間 | | 購買的股份(或單位)總數1, 2 | | 每股(或單位)平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份(或單位)總數1 | | 根據計劃或計劃可能購買的股份(或單位)的最大數量(或大致美元價值) |
2024年4月1日-2024年4月30日 | | 57,168 | | | $ | 17.38 | | | — | | | 143,731,972 |
2024年5月1日至2024年5月31日 | | 22,588 | | | 17.34 | | | — | | | 143,731,972 |
2024年6月1日至2024年6月30日 | | 11,225 | | | 18.05 | | | — | | | 143,731,972 |
總 | | 90,981 | | | $ | 17.45 | | | — | | | |
12014年3月,我們的董事會批准了回購最多3億股普通股的授權。授權沒有到期日期。 |
2這些股份是通過對限制性股票和績效股票歸屬或期權行使價預扣税而獲得的。 |
項目5.其他信息
(c)在截至2024年6月30日的季度內,公司沒有任何董事或高級官員(定義見規則16 a-1(f))採用或終止旨在滿足規則10 b5 -1(c)和/或非規則10 b5 -1億.ading安排的積極抗辯條件的公司證券購買或出售合同、指示或書面計劃。
項目6.展品
以下證據作為本報告的一部分提交或通過引用納入:
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展品 | | |
數 | | 展品説明 |
10.1 | | AT & t現金延期計劃於2024年5月16日修訂 |
10.2 | | AT & t股票購買和延期計劃於2024年5月16日修訂 |
10.3 | | AT&T Inc.健康計劃2025年1月1日生效 |
31 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)條證書 |
| | 31.1首席執行官認證 |
| | 31.2首席財務官認證 |
32 | | 第1350節認證 |
101 | | 以下是公司截至2024年6月30日季度10-Q表格季度報告中的財務報表,格式為Inline MBE:(i)合併現金流量表,(ii)合併經營表,(iii)合併全面收益表,(iv)合併資產負債表,和(v)合併財務報表附註,標記為文本塊幷包括詳細標籤。 |
104 | | 該公司截至2024年6月30日季度10-Q表格季度報告的封面頁(格式為Inline BEP,包含在圖表101中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 美國電話電報公司 |
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2024年7月25日 | /s/帕斯卡·德羅切斯 |
| 帕斯卡·德羅什 |
| 高級執行副總裁總裁 |
| 首席財務官兼首席財務官 |
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