截至6月30日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外 | 2Q24 | 2Q23 | 與 SQLY 的對比 [b/(W)] | 1Q24 | 對比 PQ [b/(W)] | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 10,915 | $ | 11,420 | $ | (505) | $ | 10,765 | $ | 150 | |||||||
GAAP 收入,扣除税款 | $ | 458 | $ | 501 | $ | (43) | $ | 538 | $ | (80) | |||||||
正在運行 EBIT1 | $ | 819 | $ | 885 | $ | (66) | $ | 674 | $ | 145 | |||||||
營業息税前利潤率1 | 7.5 | % | 7.7 | % | (20) bps | 6.3 | % | 120 個基點 | |||||||||
正在運行 EBITDA1 | $ | 1,501 | $ | 1,534 | $ | (33) | $ | 1,394 | $ | 107 | |||||||
GAAP 每股收益 | $ | 0.62 | $ | 0.68 | $ | (0.06) | $ | 0.73 | $ | (0.11) | |||||||
每股營業收益1 | $ | 0.68 | $ | 0.75 | $ | (0.07) | $ | 0.56 | $ | 0.12 | |||||||
經營活動提供的現金——續Ops | $ | 832 | $ | 1,347 | $ | (515) | $ | 460 | $ | 372 |
截至6月30日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
以百萬計,利潤百分比除外 | 2Q24 | 2Q23 | 與 SQLY 的對比 [b/(W)] | 1Q24 | 對比 PQ [b/(W)] | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 5,515 | $ | 5,940 | $ | (425) | $ | 5,430 | $ | 85 | |||||||
運營息税前利潤 | $ | 703 | $ | 918 | $ | (215) | $ | 605 | $ | 98 | |||||||
營業息税前利潤率 | 12.7 | % | 15.5 | % | (280) bps | 11.1 | % | 160 bps | |||||||||
股權收益 | $ | 55 | $ | 19 | $ | 36 | $ | 25 | $ | 30 |
截至6月30日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
以百萬計,利潤百分比除外 | 2Q24 | 2Q23 | 與 SQLY 的對比 [b/(W)] | 1Q24 | 對比 PQ [b/(W)] | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,951 | $ | 3,177 | $ | (226) | $ | 3,008 | $ | (57) | |||||||
運營息税前利潤 | $ | 7 | $ | (35) | $ | 42 | $ | 87 | $ | (80) | |||||||
營業息税前利潤率 | 0.2 | % | (1.1) | % | 130 bps | 2.9 | % | (270) bps | |||||||||
股權損失 | $ | (31) | $ | (83) | $ | 52 | $ | (15) | $ | (16) |
截至6月30日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
以百萬計,利潤百分比除外 | 2Q24 | 2Q23 | 與 SQLY 的對比 [b/(W)] | 1Q24 | 對比 PQ [b/(W)] | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,243 | $ | 2,197 | $ | 46 | $ | 2,152 | $ | 91 | |||||||
運營息税前利潤 | $ | 146 | $ | 66 | $ | 80 | $ | 41 | $ | 105 | |||||||
營業息税前利潤率 | 6.5 | % | 3.0 | % | 350 個基點 | 1.9 | % | 460 個基點 | |||||||||
股權收益 | $ | 2 | $ | 6 | $ | (4) | $ | 6 | $ | (4) |
投資者: | 媒體: | ||||
安德魯·裏克 | 莎拉·楊 | ||||
ajriker@dow.com | syoung3@dow.com | ||||
+1 989-633-5564 | +1 989-638-6871 |
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||
淨銷售額 | $ | 10,915 | $ | 11,420 | $ | 21,680 | $ | 23,271 | ||||||
銷售成本 | 9,591 | 9,875 | 19,079 | 20,504 | ||||||||||
研究和開發費用 | 196 | 205 | 400 | 419 | ||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 390 | 408 | 832 | 836 | ||||||||||
無形資產的攤銷 | 77 | 81 | 158 | 162 | ||||||||||
重組和資產相關費用——淨額 | — | 8 | 45 | 549 | ||||||||||
非合併關聯公司的收益(虧損)權益 | 26 | (57) | 43 | (105) | ||||||||||
雜項收入(支出)——淨額 | 76 | 31 | 137 | 110 | ||||||||||
利息收入 | 42 | 66 | 107 | 142 | ||||||||||
利息支出和債務折扣攤銷 | 197 | 172 | 396 | 357 | ||||||||||
所得税前收入 | 608 | 711 | 1,057 | 591 | ||||||||||
所得税準備金 | 150 | 210 | 61 | 163 | ||||||||||
淨收入 | 458 | 501 | 996 | 428 | ||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | 19 | 16 | 41 | 36 | ||||||||||
陶氏公司普通股股東可獲得的淨收入 | $ | 439 | $ | 485 | $ | 955 | $ | 392 | ||||||
每股普通股數據: | ||||||||||||||
普通股每股收益——基本 | $ | 0.62 | $ | 0.68 | $ | 1.35 | $ | 0.55 | ||||||
普通股每股收益——攤薄 | $ | 0.62 | $ | 0.68 | $ | 1.35 | $ | 0.54 | ||||||
已發行普通股的加權平均值——基本 | 703.8 | 707.0 | 704.1 | 707.6 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 705.3 | 709.9 | 705.5 | 710.7 |
以百萬計,股票金額除外(未經審計) | 6月30日 2024 | 十二月 31, 2023 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 3,341 | $ | 2,987 | ||||
應收賬款和票據: | ||||||||
貿易(扣除可疑應收賬款備抵後——2024 年:96 美元;2023 年:81 美元) | 5,098 | 4,718 | ||||||
其他 | 1,981 | 1,896 | ||||||
庫存 | 6,459 | 6,076 | ||||||
其他流動資產 | 1,174 | 1,937 | ||||||
流動資產總額 | 18,053 | 17,614 | ||||||
投資 | ||||||||
對非合併關聯公司的投資 | 1,239 | 1,267 | ||||||
其他投資(按公允價值計值的投資-2024 年:2,054 美元;2023 年:1,877 美元) | 2,844 | 2,740 | ||||||
非流動應收款 | 461 | 438 | ||||||
投資總額 | 4,544 | 4,445 | ||||||
財產 | ||||||||
財產 | 61,369 | 60,203 | ||||||
減去:累計折舊 | 39,779 | 39,137 | ||||||
淨資產 | 21,590 | 21,066 | ||||||
其他資產 | ||||||||
善意 | 8,559 | 8,641 | ||||||
其他無形資產(扣除累計攤銷額——2024 年:5,528 美元;2023 年:5,374 美元) | 1,875 | 2,072 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 1,321 | 1,320 | ||||||
遞延所得税資產 | 1,342 | 1,486 | ||||||
遞延費用和其他資產 | 1,242 | 1,323 | ||||||
其他資產總額 | 14,339 | 14,842 | ||||||
總資產 | $ | 58,526 | $ | 57,967 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付票據 | $ | 114 | $ | 62 | ||||
一年內到期的長期債務 | 238 | 117 | ||||||
應付賬款: | ||||||||
貿易 | 4,979 | 4,529 | ||||||
其他 | 1,990 | 1,797 | ||||||
經營租賃負債——當前 | 321 | 329 | ||||||
應繳所得税 | 309 | 419 | ||||||
應計負債和其他流動負債 | 2,357 | 2,704 | ||||||
流動負債總額 | 10,308 | 9,957 | ||||||
長期債務 | 16,016 | 14,907 | ||||||
其他非流動負債 | ||||||||
遞延所得税負債 | 372 | 399 | ||||||
養老金和其他退休後福利-非流動 | 4,675 | 4,932 | ||||||
石棉相關負債——非流動 | 744 | 788 | ||||||
經營租賃負債——非流動 | 1,032 | 1,032 | ||||||
其他非流動債務 | 6,579 | 6,844 | ||||||
其他非流動負債總額 | 13,402 | 13,995 | ||||||
股東權益 | ||||||||
普通股(授權的5,000,000,000股,每股面值0.01美元); 2024 年發行量:782,006,798 股;2023 年:778,595,514 股) | 8 | 8 | ||||||
額外的實收資本 | 9,012 | 8,880 | ||||||
留存收益 | 21,739 | 21,774 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (7,785) | (7,681) | ||||||
按成本計算的國庫股(2024 年:81,085,770 股;2023 年:76,302,081 股) | (4,656) | (4,374) | ||||||
陶氏公司的股東權益 | 18,318 | 18,607 | ||||||
非控股權益 | 482 | 501 | ||||||
權益總額 | 18,800 | 19,108 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 58,526 | $ | 57,967 |
以百萬計(未經審計) | 六個月已結束 | |||||||
6月30日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||
運營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 996 | $ | 428 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 1,402 | 1,297 | ||||||
遞延所得税準備金(抵免) | 28 | (589) | ||||||
非合併關聯公司的收益少於收到的股息 | 156 | 267 | ||||||
定期淨養老金補助抵免 | (95) | (46) | ||||||
養老金繳款 | (63) | (76) | ||||||
出售資產、業務和投資的淨收益 | (20) | (51) | ||||||
重組和資產相關費用——淨額 | 45 | 549 | ||||||
其他淨虧損 | 155 | 492 | ||||||
扣除被收購和剝離公司的影響後的資產和負債變化: | ||||||||
應收賬款和票據 | (485) | 156 | ||||||
庫存 | (383) | 501 | ||||||
應付賬款 | 544 | (986) | ||||||
其他資產和負債,淨額 | (988) | (64) | ||||||
經營活動提供的現金——持續經營 | 1,292 | 1,878 | ||||||
經營活動提供的現金——已終止的業務 | 8 | 4 | ||||||
經營活動提供的現金 | 1,300 | 1,882 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (1,437) | (1,001) | ||||||
對天然氣田開發的投資 | (96) | (124) | ||||||
購買先前租賃的資產 | — | (3) | ||||||
出售不動產、企業和合並公司的收益,扣除剝離的現金 | 8 | 59 | ||||||
收購不動產和業務,扣除收購的現金 | — | (54) | ||||||
對非合併關聯公司的投資和貸款 | (4) | (2) | ||||||
來自非合併關聯公司的分配和貸款還款 | — | 1 | ||||||
出售非合併關聯公司所有權權益的收益 | — | 63 | ||||||
購買投資 | (1,072) | (821) | ||||||
出售收益和投資到期日 | 1,824 | 1,083 | ||||||
其他投資活動,淨額 | 12 | (35) | ||||||
用於投資活動的現金 | (765) | (834) | ||||||
融資活動 | ||||||||
短期應付票據的變動 | 26 | (255) | ||||||
發行三個月以上的短期債務的收益 | 40 | — | ||||||
發行長期債務的收益 | 1,396 | 55 | ||||||
償還長期債務 | (183) | (320) | ||||||
證券化計劃收款 | 21 | — | ||||||
購買庫存股 | (400) | (375) | ||||||
發行股票的收益 | 51 | 55 | ||||||
交易融資、債務發行和其他成本 | (11) | (1) | ||||||
為基於股份的付款安排繳納的員工税 | (38) | (41) | ||||||
對非控股權益的分配 | (47) | (36) | ||||||
支付給股東的股息 | (984) | (989) | ||||||
用於融資活動的現金 | (129) | (1,907) | ||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (69) | (98) | ||||||
摘要 | ||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 337 | (957) | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,048 | 3,940 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 3,385 | $ | 2,983 | ||||
減去:限制性現金和現金等價物,包含在 “其他流動資產” 中 | 44 | 59 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 3,341 | $ | 2,924 |
各細分市場淨銷售額 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
包裝和特種塑料 | $ | 5,515 | $ | 5,940 | $ | 10,945 | $ | 12,054 | ||||||
工業中間體和基礎設施 | 2,951 | 3,177 | 5,959 | 6,555 | ||||||||||
高性能材料和塗層 | 2,243 | 2,197 | 4,395 | 4,473 | ||||||||||
企業 | 206 | 106 | 381 | 189 | ||||||||||
總計 | $ | 10,915 | $ | 11,420 | $ | 21,680 | $ | 23,271 | ||||||
美國和加拿大 | $ | 4,191 | $ | 4,249 | $ | 8,321 | $ | 8,699 | ||||||
EMEAI 1 | 3,572 | 3,774 | 7,056 | 7,827 | ||||||||||
亞太地區 | 1,901 | 2,058 | 3,822 | 4,105 | ||||||||||
拉丁美洲 | 1,251 | 1,339 | 2,481 | 2,640 | ||||||||||
總計 | $ | 10,915 | $ | 11,420 | $ | 21,680 | $ | 23,271 |
按細分市場和地理區域劃分的淨銷售差異 | 截至2024年6月30日的三個月 | 截至2024年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||||
本地價格和產品組合 | 貨幣 | 音量 | 總計 | 本地價格和產品組合 | 貨幣 | 音量 | 總計 | |||||||||||||||||||
與去年相比的百分比變化 | ||||||||||||||||||||||||||
包裝和特種塑料 | (4) | % | — | % | (3) | % | (7) | % | (6) | % | — | % | (3) | % | (9) | % | ||||||||||
工業中間體和基礎設施 | (7) | (1) | 1 | (7) | (11) | (1) | 3 | (9) | ||||||||||||||||||
高性能材料和塗層 | (4) | (1) | 7 | 2 | (6) | (1) | 5 | (2) | ||||||||||||||||||
總計 | (4) | % | (1) | % | 1 | % | (4) | % | (7) | % | (1) | % | 1 | % | (7) | % | ||||||||||
總計,不包括碳氫化合物和能源業務 | (6) | % | (1) | % | 4 | % | (3) | % | (8) | % | (1) | % | 4 | % | (5) | % | ||||||||||
美國和加拿大 | (4) | % | — | % | 3 | % | (1) | % | (6) | % | — | % | 2 | % | (4) | % | ||||||||||
EMEAI 1 | (4) | (1) | — | (5) | (9) | — | (1) | (10) | ||||||||||||||||||
亞太地區 | (6) | (3) | 1 | (8) | (9) | (2) | 4 | (7) | ||||||||||||||||||
拉丁美洲 | (7) | — | — | (7) | (7) | — | 1 | (6) | ||||||||||||||||||
總計 | (4) | % | (1) | % | 1 | % | (4) | % | (7) | % | (1) | % | 1 | % | (7) | % |
按細分市場和地理區域劃分的淨銷售差異 | 截至2024年6月30日的三個月 | |||||||||||||
本地價格和產品組合 | 貨幣 | 音量 | 總計 | |||||||||||
與上一季度相比的百分比變化 | ||||||||||||||
包裝和特種塑料 | 1 | % | — | % | 1 | % | 2 | % | ||||||
工業中間體和基礎設施 | — | (1) | (1) | (2) | ||||||||||
高性能材料和塗層 | 1 | (1) | 4 | 4 | ||||||||||
總計 | 1 | % | (1) | % | 1 | % | 1 | % | ||||||
總計,不包括碳氫化合物和能源業務 | — | % | — | % | 2 | % | 2 | % | ||||||
美國和加拿大 | — | % | — | % | 1 | % | 1 | % | ||||||
EMEAI 1 | 3 | (1) | 1 | 3 | ||||||||||
亞太地區 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||
拉丁美洲 | (2) | — | 4 | 2 | ||||||||||
總計 | 1 | % | (1) | % | 1 | % | 1 | % | ||||||
各細分市場運營息税前利潤 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
包裝和特種塑料 | $ | 703 | $ | 918 | $ | 1,308 | $ | 1,560 | |||||||||
工業中間體和基礎設施 | 7 | (35) | 94 | 88 | |||||||||||||
高性能材料和塗層 | 146 | 66 | 187 | 101 | |||||||||||||
企業 | (37) | (64) | (96) | (156) | |||||||||||||
總計 | $ | 819 | $ | 885 | $ | 1,493 | $ | 1,593 | |||||||||
按分部劃分的折舊和攤銷 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
包裝和特種塑料 | $ | 343 | $ | 320 | $ | 714 | $ | 640 | |||||||||
工業中間體和基礎設施 | 141 | 129 | 288 | 257 | |||||||||||||
高性能材料和塗層 | 191 | 194 | 384 | 390 | |||||||||||||
企業 | 7 | 6 | 16 | 10 | |||||||||||||
總計 | $ | 682 | $ | 649 | $ | 1,402 | $ | 1,297 | |||||||||
各分部營業息税折舊攤銷前利潤 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
包裝和特種塑料 | $ | 1,046 | $ | 1,238 | $ | 2,022 | $ | 2,200 | |||||||||
工業中間體和基礎設施 | 148 | 94 | 382 | 345 | |||||||||||||
高性能材料和塗層 | 337 | 260 | 571 | 491 | |||||||||||||
企業 | (30) | (58) | (80) | (146) | |||||||||||||
總計 | $ | 1,501 | $ | 1,534 | $ | 2,895 | $ | 2,890 | |||||||||
按分部劃分的非合併關聯公司的收益(虧損)權益 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
包裝和特種塑料 | $ | 55 | $ | 19 | $ | 80 | $ | 40 | |||||||||
工業中間體和基礎設施 | (31) | (83) | (46) | (156) | |||||||||||||
高性能材料和塗層 | 2 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
企業 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
總計 | $ | 26 | $ | (57) | $ | 43 | $ | (105) | |||||||||
“淨收益” 與 “營業息税前利潤” 的對賬 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 538 | $ | 458 | $ | 501 | $ | 996 | $ | 428 | |||||||
+ 所得税準備金(抵免) | (89) | 150 | 210 | 61 | 163 | ||||||||||||
所得税前收入 | $ | 449 | $ | 608 | $ | 711 | $ | 1,057 | $ | 591 | |||||||
-利息收入 | 65 | 42 | 66 | 107 | 142 | ||||||||||||
+ 利息支出和債務折扣攤銷 | 199 | 197 | 172 | 396 | 357 | ||||||||||||
-重要物品 | (91) | (56) | (68) | (147) | (787) | ||||||||||||
營業息税前利潤(非公認會計準則) | $ | 674 | $ | 819 | $ | 885 | $ | 1,493 | $ | 1,593 | |||||||
影響截至2024年6月30日的三個月業績的重要項目 | ||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 税前 1 | 淨收入 2 | 每股收益 3 | 損益表分類 | ||||||||||
報告的結果 | $ | 608 | $ | 439 | $ | 0.62 | ||||||||
減去:重要項目 | ||||||||||||||
重組、實施和效率成本以及資產相關費用——淨額 4 | (56) | (43) | (0.06) | 銷售成本(4,400萬美元); 研發(100萬美元);銷售和收購(1,100萬美元) | ||||||||||
重要物品總數 | $ | (56) | $ | (43) | $ | (0.06) | ||||||||
經營業績(非公認會計準則) | $ | 664 | $ | 482 | $ | 0.68 |
影響截至2023年6月30日的三個月業績的重要項目 | ||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 税前 1 | 淨收入 2 | 每股收益 3 | 損益表分類 | ||||||||||
報告的結果 | $ | 711 | $ | 485 | $ | 0.68 | ||||||||
減去:重要項目 | ||||||||||||||
重組、實施和效率成本以及資產相關費用——淨額 4 | (55) | (42) | (0.06) | 銷售成本(3500萬美元); 研發(100萬美元);銷售和收購(1,100萬美元);重組和資產相關費用——淨額(800萬美元) | ||||||||||
賠償和其他交易相關費用 5 | (13) | (10) | (0.01) | 雜項收入(支出)——淨額 | ||||||||||
重要物品總數 | $ | (68) | $ | (52) | $ | (0.07) | ||||||||
經營業績(非公認會計準則) | $ | 779 | $ | 537 | $ | 0.75 |
影響截至2024年6月30日的六個月業績的重要項目 | ||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 税前 1 | 淨收入 2 | 每股收益 3 | 損益表分類 | ||||||||||
報告的結果 | $ | 1,057 | $ | 955 | $ | 1.35 | ||||||||
減去:重要項目 | ||||||||||||||
重組、實施和效率成本以及資產相關費用——淨額 4 | (147) | (115) | (0.16) | 銷售成本(7700萬美元); 研發(200萬美元);銷售和收購(2300萬美元);重組和資產相關費用——淨額(4,500萬美元) | ||||||||||
所得税相關項目 5 | — | 194 | 0.27 | 所得税準備金 | ||||||||||
重要物品總數 | $ | (147) | $ | 79 | $ | 0.11 | ||||||||
經營業績(非公認會計準則) | $ | 1,204 | $ | 876 | $ | 1.24 |
影響截至2023年6月30日的六個月業績的重要項目 | ||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 税前 1 | 淨收入 2 | 每股收益 3 | 損益表分類 | ||||||||||
報告的結果 | $ | 591 | $ | 392 | $ | 0.54 | ||||||||
減去:重要項目 | ||||||||||||||
重組、實施和效率成本以及資產相關費用——淨額 4 | (606) | (478) | (0.67) | 銷售成本(6,300萬美元); 研發(200萬美元);銷售和收購(2200萬美元);重組和資產相關費用——淨額(5.49億美元),由雜項收入(支出)抵消——淨額 (3000萬美元) | ||||||||||
與訴訟相關的費用、裁決和調整 6 | (177) | (138) | (0.19) | 銷售成本 | ||||||||||
賠償和其他交易相關費用 7 | (4) | (1) | — | 雜項收入(支出)——淨額 | ||||||||||
所得税相關項目 8 | — | 57 | 0.08 | 所得税準備金 | ||||||||||
重要物品總數 | $ | (787) | $ | (560) | $ | (0.78) | ||||||||
經營業績(非公認會計準則) | $ | 1,378 | $ | 952 | $ | 1.32 |
影響截至2024年3月31日的三個月業績的重要項目 | ||||||||||||||
以百萬計,每股金額除外(未經審計) | 税前 1 | 淨收入 2 | 每股收益 3 | 損益表分類 | ||||||||||
報告的結果 | $ | 449 | $ | 516 | $ | 0.73 | ||||||||
減去:重要項目 | ||||||||||||||
重組、實施和效率成本以及資產相關費用——淨額 4 | (91) | (72) | (0.10) | 銷售成本(3,300萬美元);研發(100萬美元);銷售和收購(1200萬美元);重組和資產相關費用——淨額(4,500萬美元) | ||||||||||
所得税相關項目 5 | — | 194 | 0.27 | 所得税抵免 | ||||||||||
重要物品總數 | $ | (91) | $ | 122 | $ | 0.17 | ||||||||
經營業績(非公認會計準則) | $ | 540 | $ | 394 | $ | 0.56 |
自由現金流的對賬 | 三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
經營活動提供的現金——持續經營(GAAP) | $ | 832 | $ | 1,347 | $ | 1,292 | $ | 1,878 | ||||||
資本支出 | (723) | (561) | (1,437) | (1,001) | ||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | 109 | $ | 786 | $ | (145) | $ | 877 |
現金流轉換對賬 | 三個月已結束 | |||||||||||||
以百萬計(未經審計) | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 6 月 30 日 | ||||||||||
經營活動提供的現金——持續經營(GAAP) | $ | 1,658 | $ | 1,628 | $ | 460 | $ | 832 | ||||||
淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 327 | $ | (95) | $ | 538 | $ | 458 | ||||||
運營產生的現金流到淨收益(GAAP)1 | 507.0 | % | 不適用 | 85.5 | % | 181.7 | % | |||||||
從運營到淨收入的現金流——過去十二個月(GAAP) | 372.8 | % | ||||||||||||
營業息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,283 | $ | 1,216 | $ | 1,394 | $ | 1,501 | ||||||
現金流轉換(運營現金流到運營息税折舊攤銷前利潤)(非公認會計準則) | 129.2 | % | 133.9 | % | 33.0 | % | 55.4 | % | ||||||
現金流轉換-過去十二個月(非公認會計準則) | 84.9 | % |