FF305 第1頁,共8頁 v 1.3.0 下一日披露回報 (權益發行人 - 已發行股份或自庫存股份的變動,股份回購和/或市場上自庫存股份的按行銷售) 證券:權益發行人 狀態:新提交 發行人名稱:名創優品(臨時代碼) 提交日期:2024年7月24日 第I部分應由在以下情況下已發行股份或自庫存股份變動的上市發行人填寫,即相應於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“交易所主板規則”)第13.25A條或相應於《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(“創業板規則”)第17.27A條披露的可披露變動。 第I部分 1. 股份類別 普通股 股票類型 不適用 是否已在交易所上市 是 股份代碼(如上市) 09896 説明 A. 已發行股份或自庫存股份的變動 事件 已發行股份的變動 (不包括庫存股份) 已發行股份數(不包括庫存 股份) 佔發行股份(不包括庫存 股份)的現存數量的比例 (注3) 庫存股份的變動 數量 每股發放/出售價格(注4) 已發行的總股份數 開盤餘額為(注1) 2024年7月23日 12,592,825,77 0 12,592,825,77 1)其他(請註明) 參見B部 變動日期 2024年7月23日 % 收盤餘額為(注5和注6) 2024年7月23日 12,592,825,77 0 12,592,825,77 |
FF305 第2頁,版本1.3.0 b. 在結算平衡日前贖回或回購但未註銷的股票(注5和6) 1)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月5日 38,816% HKD 35.0113 2)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月8日 200,000% HKD 34.8152 3)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月8日 86,400% HKD 34.9434 4)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月9日 66,000% HKD 34.9939 5)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月16日 1,000% HKD 35.1 6)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月16日 284,000% HKD 34.844 7)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月17日 200,000% HKD 34.6214 8)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月17日 87,600% HKD 34.3696 9)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月18日 240,000% HKD 34.8538 10)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月18日 44,000% HKD 33.8899 11)回購但未註銷的股票 變更日期為2024年7月19日 290,000% HKD 33.7362 |
FF305 第3頁,共8頁 v 1.3.0 12)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月19日 7,200 % 港幣33.4453 13)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月22日 282,000 % 港幣34.596 14)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月22日 124 % 港幣35.0553 15)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月23日 150,000 % 港幣35.0865 16)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月23日 134,000 0.010641 % 港幣34.6473 17)已回購並將註銷但尚未註銷的股票 變動日期 2024年7月24日 288,400 0.022902 % 港幣34.4031 |
FF305 第4頁,版本1.3.0 確認書 根據主板規則13.25C / 創業板規則17.27C,我們在此確認,據我們所知、所知道和所信仰的最好,就第I節中所列的每次股票發行、賣出或轉讓或庫存股,已由上市發行人的董事會得到充分授權,並在遵守所有適用的上市規則、法律和其他監管法規的情況下執行,並在適用情況下: (注7) (i)已全部收到有關股票發行或賣出或轉讓的所有應付款項; (二)主板規則/創業板規則下“上市資格”的所有先決條件均已滿足; (iii)所有(如有)包含在正式股票上市許可函中的條件都已滿足; (iv)每一類證券在各方面均是相同的(注8); (五)公司(清盤和雜項規定)條例所需提交的所有文件均已按規定提交給公司註冊處,並已遵守其他所有法律要求; (vi)所有確權文件已經交付/已準備好交付/正在準備並將按照發行、銷售或轉讓條款交付; (七)發行人已經完成了在上市文件中顯示已經購買或同意購買的所有財產的購買,並已按規定滿足了所有這些財產的購買代價;以及 (八)有關債券、貸款、票據或債券的信託契約/單方聲明已經完成和執行,並且如果法律要求如此,則已在公司註冊處提交了其特定文件。 第I節註釋: 1。請插入根據主板規則13.25A / 創業板規則17.27A發佈的最後一個次日披露返回的結算平衡日期或根據主板規則132.5億/創業板規則172.7億發佈的月度披露返回的結算平衡日期,以晚者為準。 2。請列出所有發行的股票或庫存股的變化,需要根據主板規則13.25A / 創業板規則17.27A披露。每個類別都需要單獨披露,具有足夠的信息,以使用户能夠在上市發行人的月度報告中識別出相關類別。例如,由於同一股票期權計劃下的多次行權或同一可轉換票據下的多次轉換而導致的多次股票發行必須進行彙總並作為一個類別披露。但是,如果是來自兩個股票期權計劃的行權或兩張可轉換票據的轉換所導致的發行,則必須將它們作為2個單獨的類別披露。 3.上市發行人已發行的股票數量變化的百分比(不包括庫存股)應參照本次次日披露返回中披露的已發行股票數量的開盤餘額計算。 |
FF305 第5頁,版本1.3.0 4.在股票回購或贖回的情況下,“發行/出售價格每股”應被理解為“回購價格每股”或“贖回價格每股”。如果股票已按每股超過一個價格發行/出售/回購/贖回,則應給出每股成交量加權平均價格。 5.結算平衡日是所披露的最後一個相關事件的日期。 6.對於回購或贖回的股票,即使回購或贖回的股票未被註銷,也需要在發生相關事件時披露(受主板規則10.06(4)(a)、13.25A和13.31/創業板規則13.13(1)、17.27A和17.35的規定的約束),如果回購或贖回後在結算之後註銷,則它們將作為該部分A中截至結算平衡日已發行的股票的一部分保留。這些回購或贖回的股票的詳細信息應在B部分中披露。 7.第(i)至(viii)項建議確認表格。上市發行人可以修改不適用的項目()。 8. “相同”在此上下文中的意思是: -證券的票面價值相同,已繳或已付相同的金額; -它們以相同的比率和時間享有股息/利息權利,因此在下一次分配時,每單位應支付的股息/利息將恰好相等(毛價和淨價);以及 -它們在無限制轉移、參加會議和投票權方面享有相同的權利,在其他方面等額排名。 |
FF305 第6頁,共8頁 v 1.3.0 第II部分也必須由已進行根據主板規則10.06(4)(a)/創業板規則13.13(1)可披露股票回購的上市發行人填寫。 回購報告 第II部分 1. 股份類別 普通股 股票類型 不適用 是否已在交易所上市 是 股份代碼(如上市) 09896 説明 A. 回購報告 交易日期 回購的股份數量 回購方式(注1) 每股回購價格或 每股回購的最高價格 $ 每股回購的最低價格 $ 支付的總價格 $ 1)2024年7月23日 134,000 在另一交易所 紐約證券交易所 港幣35.0805 港幣34.125 港幣4,642,739.79 回購的總股份數量 134,000 支付的總價格 $ 港幣4,642,739.79 註銷回購股份的數量 134,000 作為庫存股份持有的 回購股份的數量 b. 對於在交易所上有主要上市的發行人,提供的其他信息 1)頒發回購授權的決議日期 2024年6月20日 2)在回購授權下,發行人已獲得授權回購的總股份數為 125,928,257 3)在回購授權下在交易所或另一交易所已回購的股份數(a) 2,111,140 4)佔頒發回購授權的決議日 時已發行股份(不包括庫存股份)的 數量的比例 (a)x 100 / 頒發回購授權的決議日 時已發行股份(不包括庫存股份)的 數量 0.167646 % 5)在部分A中受回購影響後,任何發行新股份或出售或轉讓庫存股份的禁止期 (注2) 自2024年8月22日前 |
FF305 第7頁,共8頁 v 1.3.0 我們在此確認,上述A部分在交易所主板規則/創業板規則下進行的回購均符合規定,且與交易所已歸檔的説明書中所包含的條款無實質性差 異。我們還確認,在A部分中在其他交易所進行的任何回購均符合適用於該其他交易所的國內規定。 備註:美國託管股份(代表134,000股普通股)已於2024年7月23日美國時間回購 第II部分的註釋: 1. 請説明回購是在交易所、在另一交易所(説明交易所名稱)、通過私人安排還是通過普通要約進行的。 2. 除非根據主板規則10.06(3)(a)/創業板規則13.12中的例外,否則在發行人進行紐交所上的股票回購之後的30天內,不允許發行股份、出售或轉讓任 何庫存股份或宣佈將要發行股份或出售或轉讓任何庫存股份,如需進行該等行為,則需獲得交易所的先前批准。 |
FF305 第8頁,第1.3.0版 根據主板規則100.6億/Gem規則131.4億的規定,在交易所或其他上市的證券交易所披露的上市發行人出售國庫股的同時,也必須填寫第III部分。 不適用國庫股市場銷售報告 提交人:葉國富 (姓名) 職稱:董事 (董事、祕書或其他授權人員) |