FF305 第1頁,共8頁 V 1.3.0 次日披露返回 (股本發行人-發行的股份或司庫股份、股份回購和/或市場銷售的司庫股份) 證券種類:股本發行人 狀態:新提交 發行人名稱:名創優品(臨時代碼) 提交日期:2024年7月22日 根據交易所有限公司香港聯交所(以下簡稱“交易所”)的證券上市規則(“主板規則”)第13.25A條或創業板上市融資規則的規定(“創業板規則”),上市發行人如有發行股份或司庫股份的變動,應在該規定透露的基礎上填寫第I部分。 第I部分 1. 股份種類:普通股份 股份類型:不適用 上市所示:是 股票代碼(如上市):09896 A. 發行股份或司庫股份的變動 事件 發行股份的變化(不包括司庫股份) 發行股數 (不包括司庫股份) 相比於發生該相關事件之前 發行的股數的變化百分比 (注3) 司庫股份的變化 司庫股數 每股發行/售價(注4) 發行的總股數 (注1)2015年7月19日 1,259,282,577 0 1,259,282,577 1). 其他(請註明) 詳見B部分 變更日期2024年7月22日 閉合為止 (注5和6) 2024年7月22日 1,259,282,577 0 1,259,282,577 |
FF305 第2頁,共8頁 V 1.3.0 b. 贖回或回購但未註銷的股票,截至閉合平衡日(注5和6) 1). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月5日 38,816 % 35.0113港元 2). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月8日 200,000 % 34.8152港元 3). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月8日 86,400 % 34.9434港元 4). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月9日 66,000 % 34.9939港元 5). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月16日 1,000 % 35.1港元 6). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月16日 284,000 % 34.844港元 7). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月17日 200,000 % 34.6214港元 8). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月17日 87,600 % 34.3696港元 9). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月18日 240,000 % 34.8538港元 10). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月18日 44,000 % 33.8899港元 11). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月19日 290,000 % 33.7362港元 12). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月19日 7,200 % 33.4453港元 13). 已回購但未註銷的股票 變更日期2014年7月22日 282,000 0.022394 % 34.596港元 |
FF305 第3頁,共8頁 v 1.3.0 12) 創業板 股份回購後未註銷 變更日期:2024年7月19日 持有數量:7,200股,每股價格33.4453港元 13) 創業板 股份回購後未註銷 變更日期:2024年7月22日 持有數量:282,000股,每股價格34.596港元,佔比0.022394% |
FF305 第4頁,共8頁 V 1.3.0 確認 根據主板規則13.25C / 創業板規則17.27C,我們特此確認據我們所知、信息和信念,就第I部分中列出的每次股份發行、司庫股份出售或轉讓,上市發行人已經得到上市公司的董事會授權,並遵守了所有適用的上市規則、法律和其他規定要求,如適用: (注7) (I) 已向上市發行人收到有關發行股份或司庫股份的所有款項; (II) 在“上市資格”下規定的主板規則 / 創業板規則中已滿足所有前置條件; (III) 所有(如果有)列入證券上市批准信中的條件均已滿足; (IV) 所有類別的證券在各個方面均完全相同(注8); (V) 已經根據《公司(清盤及其他規定)條例》要求提交了所有文件,並已遵守所有其他法定要求; (VI) 已經交付/準備好交付/正被準備並將會按照發行、銷售或轉讓的條款交付了所有定義文件; (VII) 上市發行人已購買了在上市文件中列出的所有財產,併為所有此類財產的購買支付了購買價格; (VIII) 有關債券、貸款、票據或債券的信託契約/契約已經完成和執行,並如法律所要求的那樣,已提交了詳情到公司註冊機構。 第I部分説明: 1. 請插入根據主板規則13.25A / 創業板規則17.27A透露的最後次次日披露返回的結束平衡日,或根據主板規則132.5億 / 創業板規則172.7億透露的每月返回的結束平衡日,以晚者為準。 2. 請列出所有根據主板規則13.25A / 創業板規則17.27A需要透露的發行股份或司庫股份的變化及其相關的更改日期。每個類別都需要單獨披露,為使用户能夠識別該發行人的每月返回中的相關類別,需要提供足夠的信息。例如,在同一份股權期權計劃下根據多次行權或在同一份可轉換票據下進行的多次轉換,必須聚合並作為一個類別披露。但是,如果這些股票的發行是由2個股票期權計劃的行權或2個可轉換票據的轉換引起的,則必須分別披露。 3. 發行人的發行股數變化百分比(不包括司庫股份)將根據本次次日披露返回中所透露的不包括司庫股份的發行股份的開盤股數進行計算。 |
FF305 第5頁,共8頁 v1.3.0 4. 在分拆或贖回股份情況下,“每股發行/銷售價錢”應解釋為“每股回購價”或“每股贖回價”。 如果以不同的股價發行/出售/回購/贖回股份,應給出按成交量加權平均價的價格。 5. 收盤餘額日期是披露的最後相關事件的日期。 6. 對於分拆或贖回股份,要求在發生相關事件時披露(遵守主板規則10.06(4)(a)、13.25A和13.31 / 創業板規則13.13(1)、17.27A和17.35的規定,即使回購或贖回的股票尚未取消。 如果在收盤餘額日期後結算時回購或贖回股份是否會取消,它們將保留為已發行的股份 在A部分收盤餘額日內。這些回購或贖回的股票的詳細信息應在b部分披露。 7. (i)到(viii)號項目是確認的建議形式,上市公司可以更改不適用的項目以符合個別情況。 8. “相同”在本文中的含義是: - 證券的名義價值相同,召集了相同的金額或已經支付了相同的金額; - 它們以相同的比率和相同的期限享有股息/利息權利,因此在下一個分配中,每單位應支付的股息/利息應為完全相等的金額(總金額和淨金額); - 它們具有相同的權利以不受限制的方式轉讓、出席和投票會議,並在其他方面按照等額排列。 |
FF305 第6頁,共8頁 v1.3.0 如果上市公司進行了根據主板規則10.06(4)(a)/創業板規則13.13(1)披露的股票回購,則也必須填寫第II節。 回購報告 第II節 1. 股票種類常股 股票種類 不適用 在交易所上市 是 股票代碼(如果上市) 09896 説明書中的描述 A.回購報告 交易日 回購的股票數量 回購方式(注1) 回購價格每股或每股的最高回購價格 $ 每股的最低迴購價格 $ 支付的總價錢 $ 1)2024年7月22日 282,000,在交易所上的HKD 35.1 HKD 33.15 HKD 9,756,060 回購的股票總數 282,000 支付的總價錢 $9,756,060 試圖取消回購的股票數 282,000 為持有公司庫存而回購的股票數 b. 為在交易平衡日之後結算回購或贖回的股份,並尚未取消的股份(注5和6) 1)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月5日 38,816% HKD 35.0113 2)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月8日 200,000% HKD 34.8152 3)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月8日 86,400% HKD 34.9434 4)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月9日 66,000% HKD 34.9939 5)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月16日 1,000% HKD 35.1 6)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月16日 284,000% HKD 34.844 7)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月17日 200,000% HKD 34.6214 8)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月17日 87,600% HKD 34.3696 9)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月18日 240,000% HKD 34.8538 10)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月18日 44,000% HKD 33.8899 11)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月19日 290,000% HKD 33.7362 12)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月19日 7,200% HKD 33.4453 13)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月22日 282,000% HKD 34.596 14)回購用於取消但尚未取消的股份 變更日期 2024年7月22日 124 0.00001% HKD 35.0553 |
FF305 第7頁,共8頁 v1.3.0 確認在上市公司披露的任何其他證券交易所購買的情況下,這些交易符合適用於從事此類交易的國內規則。 第II節附註: 1. 請説明回購是在交易所、在其他證券交易所(註明證券交易所的名稱)、通過私下安排或通過一般要約進行的。 2. 除了主板規則10.06(3)(a)/創業板規則13.12中的例外情況外,發行人不能在其購買股票後的30天內(無論是在交易所還是其他地方購買的股票): (i)發佈新股,或出售或轉讓任何庫存股;或 (ii)宣佈擬議的新股發行,或出售或轉讓任何庫存股,而不經過交易所的事先批准。 |
FF305 第8頁,共8頁 v1.3.0 如果上市公司在交易所或其在其他上市的證券交易所上銷售庫存股,這些銷售屬於可披露的範疇,則必須填寫第III節。 銷售庫存股的現場銷售報告 不適用 提交人:葉國富 (名字) 職稱:董事 (董事、祕書或其他授權人員) |