美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
（標記一號）
截至本季度
在從到的過渡期內
委員會文件編號：
| （其章程中規定的註冊人的確切姓名） |
|
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）
（發行人的電話號碼）
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次更改過） 報告。）
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案：無。
檢查發行人 (1) 是否提交了所需的所有報告
須在過去 12 個月（或註冊人要求的較短期限內）根據《交易法》第 13 或 15 (d) 條提交
提交此類報告），以及（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否有
以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交的所有交互式數據文件（第232.405條）
本章）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。
用複選標記表明註冊人是否是 大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。參見 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興申報公司” 的定義 《交易法》第120億條第2款中的 “成長型公司”。
| 大型加速文件管理器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
| ☒ | 規模較小的申報公司 | ||
| 新興成長型公司 | |||
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示
如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則
根據《交易法》第13（a）條提供。
用複選標記表明註冊人是否是
空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的 ☐
截至 2024 年 7 月 17 日， 普通股， 每股面值0.00001美元，已發行和流通。
MICROMOBILITY.COM, INC.
截至2024年6月30日的季度10-Q表
目錄
| 頁面 | |
| 第一部分財務信息 | 1 |
| 第 1 項。未經審計的財務報表 | 1 |
| 截至2024年6月30日（未經審計）和2023年12月31日的簡明合併資產負債表 | 1 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表和綜合虧損報表（未經審計） | 2 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的可轉換優先股和股東赤字變動簡明合併報表（未經審計） | 3 |
| 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月簡明合併現金流量表（未經審計） | 5 |
| 未經審計的簡明合併財務報表附註 | 6 |
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 14 |
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 22 |
| 第 4 項。控制和程序 | 22 |
| 第二部分。其他信息 | 24 |
| 第 1 項。法律訴訟 | 24 |
| 第 1A 項。風險因素 | 24 |
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 25 |
| 第 3 項。優先證券違約 | 25 |
| 第 4 項。礦山安全披露 | 25 |
| 第 5 項。其他信息 | 25 |
| 第 6 項。展品 | 25 |
| 第三部分。簽名 | 26 |
我
第 1 部分-財務信息
第 1 項。中期財務報表。
Micromobility.com， 公司
（以前 Helbiz, Inc.)
簡明合併 資產負債表
（以千計，股數除外 和每股數據）
（未經審計）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 應收賬款-關聯方 | — | |||||||
| 應收增值税 | ||||||||
| 預付資產和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產、設備和存款，淨額 | ||||||||
| 使用權資產 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | $ | ||||||
| 與媒體版權相關的應付賬款 | ||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | ||||||||
| 法律突發事件 | ||||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 短期金融負債，淨額 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動金融負債，淨額 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ||||||||
| 其他非流動負債 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和意外開支 | 附註 9 | |||||||
| 股東赤字 | ||||||||
| 優先股，$ 面值； 已獲授權的股份； 已發行和尚未發行 | — | — | ||||||
| A 類普通股，$ 面值； 已獲授權的股份； 和 分別於2024年6月30日和2023年12月31日已發行和流通的股票。 | ||||||||
| 累計其他綜合虧損 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 累計赤字 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 股東赤字總額 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 負債總額和股東赤字 | $ | |||||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些簡明的合併財務報表中。
| 1 |
Micromobility.com， 公司
（以前 Helbiz, Inc.)
濃縮 合併經營報表和綜合虧損表
（以千計， 股票和每股數據除外）
（未經審計）
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | — | — | ||||||||||||||
| 資產減值 | — | — | ||||||||||||||
| 運營費用總額 | ||||||||||||||||
| 運營損失 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 非營業收入（支出），淨額 | ||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 清償金融債務的收益 | ||||||||||||||||
| SEPA 財務收入（支出），淨額 | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | ( |
) | ||||||||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 所得税 | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的已發行股票的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 扣除税款的其他綜合（虧損）收入： | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整的變化 | ||||||||||||||||
| 淨虧損和綜合收益 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些簡明的合併財務報表。
| 2 |
Micromobility.com， 公司
（以前 Helbiz, Inc.)
可轉換股票簡明合併報表 截至2024年6月30日的三個月和六個月的優先股和股東赤字
（以千計，股票和每股除外 數據）
（未經審計）
| A 類普通股 | 累積的 | 累計其他綜合（虧損） | 股東總數 | |||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 赤字 | 收入 | 赤字 | ||||||||||||||||
| 截至 2024 年 4 月 1 日的餘額 | - | - | $ | - | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 普通股的發行-用於關聯方轉換-本票 | — | — | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 貨幣折算調整的變化 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 淨虧損 | - | - | — | — | - | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | - | - | $ | - | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| A 類普通股 | 累積的 | 累積其他綜合版 | 股東總數 | |||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 赤字 | （虧損）收入 | 赤字 | ||||||||||||||||
| 截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | $ | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 普通股的發行——根據以下規定發放預先通知 國家環保總局 | — | — | ||||||||||||||||||
| 發行普通股——用於財務結算 負債 | — | — | ||||||||||||||||||
| 普通股的發行-用於相關股票的轉換 派對-期票 | — | — | ||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 貨幣折算調整的變化 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | - | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||
| 截至 2024 年 6 月 30 日的餘額 | - | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||
隨附的註釋是 這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 3 |
Micromobility.com, Inc.
（以前 Helbiz, Inc.)
可轉換股票簡明合併報表 截至2023年6月30日的三個月和六個月的優先股和股東赤字
（以千計，股票和每股除外 造成兩次反向拆分的數據發生在截至2023年12月31日的年度中）
（未經審計）
| A 類普通股 | B 類普通股 | 累積的 | 累計其他綜合（虧損） | 股東總數 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 赤字 | 收入 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||
| 截至 2023 年 4 月 1 日的餘額 | $ | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
| 普通股的發行 股票 — 用於 SEPA 下的預先通知 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股 股票-用於結算工資負債 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 發行認股權證 -用於結算應付賬款 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 發行普通股 股票-用於結算應付賬款 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 貨幣變動 翻譯調整 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的餘額 | $ | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||
| 系列 B —首選 | A 系列 — 可轉換首選 | A 類普通股 | B 類普通股 | 累積的 | 累積其他綜合版 | 股東總數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 股票 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 赤字 | （虧損）收入 | 赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年1月1日的餘額 | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 普通股的發行 股票 — 用於 SEPA 下的預先通知 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股——用於轉換可轉換股票 注意事項 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股——用於系列轉換 A 可轉換優先股 | — | ( | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股——用於購買無形資產 資產 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股——用於工資結算 負債 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行普通股-用於結算應付賬款 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行認股權證-用於結算應付賬款 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B系列優先股的發行 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贖回 B 系列優先股 | ( | ) | — | — | — | — | — | — | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 貨幣折算調整的變化 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的餘額 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||
隨附的註釋是 這些簡明合併財務報表的組成部分。
| 4 |
Micromobility.com， 公司
（以前 Helbiz, Inc.)
簡明合併現金流量表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| 截至6月30日的六個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運營活動 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 減值損失 | — | |||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 資產處置損失 | ||||||||
| 非現金利息支出和債務折扣攤銷 | ||||||||
| 使用權資產的攤銷 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | ||||||||
| 清償金融債務的收益 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他非現金活動 | ( | ) | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 預付費和其他資產 | ||||||||
| 應付賬款 | ( | ) | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | ( | ) | ||||||
| 其他非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 購買財產、設備和車輛押金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 購買無形資產 | — | ( | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動 | ||||||||
| 發行金融負債的總收益 | ||||||||
| 償還金融負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 發行金融負債的收益，應付給關聯方——官員 | — | |||||||
| 償還應付給關聯方的金融負債——官員 | ( | ) | — | |||||
| 出售A類普通股的收益，淨額 | ||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | ||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金的增加（減少） | ( | ) | ( | ) | ||||
| 匯率變動的影響 | ||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少） | ||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金，年初 | ||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金，年底 | $ | $ | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金與合併資產負債表的對賬 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||
| 限制性現金，包含在流動資產中 | — | |||||||
| 現金流信息的補充披露 | ||||||||
| 已支付的現金用於： | ||||||||
| 利息 | $ | $ | ||||||
| 所得税，扣除退款 | $ | — | $ | |||||
| 非現金投資和融資活動 | ||||||||
| 發行普通股——用於轉換關聯方本票 | ||||||||
| 發行普通股——用於轉換金融負債 | — | |||||||
| 租賃協議提前終止 | — | |||||||
| 新的租賃協議 | — | |||||||
| 普通股的發行——用於A系列優先股的轉換 | — | |||||||
| 發行普通股——用於結算工資負債 | — | |||||||
| 發行普通股-用於結算應付賬款 | — | |||||||
| 發行認股權證-用於結算應付賬款 | — | |||||||
| 發行普通股——用於購買無形資產 | — | |||||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些簡明的合併財務報表中。
| 5 |
Micromobility.com， 公司
（以前 Helbiz, Inc.)
簡明合併財務附註 聲明
（以千計，股票和每股除外 數據）
（未經審計）
1。 描述 業務和演示基礎
業務描述
micromobility.com, Inc. （前身為Helbiz, Inc.，連同其子公司為 “micromobility.com” 或 “公司”）是 2015 年 10 月在特拉華州成立，總部設在紐約州紐約。該公司是一家城內交通 該公司旨在通過提供價格合理、無障礙和可持續的產品來幫助城市地區減少對個人自有汽車的依賴 個人交通工具，特別針對第一英里和最後一英里交通。
建立在專有技術之上 平臺，該公司的核心業務是在共享環境中提供電動汽車。通過其移動應用程序， 該公司提供市內交通解決方案，允許用户立即租用電動汽車。
該公司目前有 在美國和歐洲運營的電動汽車。
演示基礎
這些 隨附的未經審計的簡明合併財務報表通常是根據會計原則編制的 在美利堅合眾國接受（“美國公認會計原則”），包括公司及其全資子公司的賬目。全部 公司間餘額和交易已被清除。
該公司使用美國 美元作為本位貨幣。對於以美元為本位貨幣的外國子公司、調整的收益和虧損 折算成美元的外幣餘額包含在簡明的合併經營報表中。對於外國子公司 其中當地貨幣為本位貨幣，將外幣財務報表的調整折算成美元 記入累計其他綜合虧損的單獨部分。
精簡合併 此處包含的截至2023年12月31日的資產負債表來自截至該日的經審計的財務報表。某些信息 而且通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的附註披露已被簡要或省略 根據這些規則和條例。因此，本10-Q表季度報告中包含的信息應結合起來閲讀 包括截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表及其相關附註 在我們的 10-k 表年度報告中。
隨附的未經審計 簡明合併財務報表是在與年度合併財務報表相同的基礎上編制的， 管理層認為，應反映所有調整，僅包括正常的經常性調整，這些調整是公平陳述所必需的 公司的財務狀況、經營業績、綜合虧損、股東權益和現金流，但不是 必然表明未來任何年度或過渡期的預期業務成果。
2。 持續經營和管理層的計劃
這個 自成立以來，公司一直面臨經常性營業虧損和經營活動產生的負現金流。迄今為止，這些 營業虧損主要由外部投資資本來源彌補。該公司過去和預計將繼續如此 持續需要從外部來源籌集更多現金來為其運營提供資金。成功過渡到實現盈利業務 取決於達到足以支持公司成本結構的收入水平。這些條件大幅提高 懷疑公司是否有能力在財務報表發佈之日起一年內繼續作為持續經營企業 已發行。
該公司計劃繼續 通過債務和股權融資為其運營提供資金。可能無法按可接受的條件及時提供債務或股權融資 給公司，或者根本不要。
這個 隨附的簡明合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的，其中考慮了實現 正常業務過程中的資產和負債的清償，因此，財務報表不包括任何 與所記錄金額或金額的可收回性和分類以及可能的負債分類有關的調整 如果公司無法繼續存在，則是必要的。
| 6 |
3. 重要內容摘要 會計政策與估算值的使用
估算值的使用
財務準備 符合美國公認會計原則的報表通常要求管理層做出影響報告金額的估算和假設 某些資產、負債、收入和支出，以及或有資產和負債的相關披露。特定賬户 需要管理層估算的包括確定認股權證和金融工具的公允價值。
管理層的估計依據 基於歷史經驗以及在當時情況下被認為合理的各種其他假設，其結果 構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎, 而這些判斷從其他來源看不出來. 在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。
最近的會計公告尚未通過
2023 年 11 月，FASB 發佈了亞利桑那州立大學第 2023-07 號 “分部報告（主題 280）：對可報告的分部披露的改進”，其中修訂了和 提高了應申報細分市場的披露要求。本標準下的所有披露要求也將是 具有單一可報告細分市場的公共實體。新標準將在本公司之後的財政年度內生效 2023 年 12 月 15 日，包括 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內的過渡期。該公司目前正在評估 採用該準則對合並財務報表的影響。
2023 年 12 月，FASB 發佈了亞利桑那州立大學第 2023-09 號 “改進所得税披露”，要求公司提供分類信息 關於申報實體的有效税率對賬以及有關已繳所得税的信息。新的要求將 在 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政期內對公共企業實體有效。該公司目前正在評估 採用該準則對合並財務報表的影響。
4。 收入確認
下表顯示了以下方面的收入明細 這三個月和六個月於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 出行收入-第三方 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 媒體收入-第三方 | ||||||||||||||||
| 其他收入——第三方 | ||||||||||||||||
| 其他收入-關聯方 | — | — | ||||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
這個 下表顯示了從 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日的遞延收入累計。
| 遞延收益 | 2024年1月1日 | 調整後的外匯匯率 | 補充 | 2024 年第一季度收入 | 2024 年 3 月 31 日 | 調整後的外匯匯率 | 補充 | 2024 年第二季度收入 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出行——第三方 | $ | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 媒體-第三方 | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 營銷諮詢服務-關聯方 | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 — 第三方 | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 — 關聯方 | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
流動性遞延收入與預付收入有關 客户錢包，當乘客搭車時，這筆錢將被記錄為出行收入。
已推遲 與營銷諮詢服務相關的收入與向關聯方Everli S.p.A.（MicrMobility.com旗下的實體）開具的發票有關 首席執行官）要求根據服務供應協議在2024年提供服務。
其他 遞延收入與向關聯方Everli S.p.A.（由MicrMobility.com首席執行官擁有的實體）開具的服務發票有關 根據《商業合作協議》，在2024年提供。
| 7 |
5。 財產， 設備和車輛押金，淨額
財產、設備和車輛押金，淨額包括 以下內容之一：
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 共享電動汽車 | $ | $ | ||||||
| 傢俱、固定裝置和設備 | ||||||||
| 計算機和軟件 | ||||||||
| 租賃權改進 | ||||||||
| 財產和設備總額，毛額 | ||||||||
| 減去：累計折舊 | ( | )) | ( | ) | ||||
| 財產和設備總額，淨額 | $ | $ | ||||||
這個 下表彙總了簡明合併運營報表中記錄的處置損失和折舊費用 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其中註銷 | — | |||||||||||||||
| 研究與開發 | — | — | $ | |||||||||||||
| 一般和行政 | $ | $ | ||||||||||||||
| 折舊總額和處置費用損失 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
6。 應計費用和其他流動負債
應計費用和其他當前 負債包括以下內容。
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 工資負債 | $ | $ | ||||||
| 應計費用 | ||||||||
| 應計費用和其他流動負債總額 | $ | $ | ||||||
7。 流動和非流動金融負債，淨額
公司的財務負債 由以下內容組成。
| 加權平均利率 | 到期日 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||
| 有擔保的可轉換貸款，淨額 | % | |||||||||||||||
| 可轉換債務，淨額 | % | |||||||||||||||
| 無抵押貸款，淨額 | % | |||||||||||||||
| 關聯方本票 | % | — | ||||||||||||||
| 其他金融負債 | 不適用 | |||||||||||||||
| 金融負債總額，淨額 | ||||||||||||||||
| 其中歸類為流動金融負債，淨額 | ||||||||||||||||
| 其中歸類為非流動金融負債，淨額 | ||||||||||||||||
這個 下表顯示了記錄的金額 利息支出，淨額 關於截至的三個月和六個月的運營報表 分別於 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 可轉換債務 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 有擔保的可轉換貸款 | — | — | ||||||||||||||
| 擔保貸款 | — | — | ||||||||||||||
| 無抵押貸款 | ||||||||||||||||
| 其他利息（收入）支出 | ||||||||||||||||
| 利息支出總額，淨額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 8 |
安全敞篷車 貸款
2023 年 12 月 8 日，
公司與YA II PN, Ltd.（“票據持有人”）簽訂了擔保貸款協議。擔保貸款有本金
為 $
擔保貸款應為
票據持有人可以選擇將其轉換為公司A類普通股的股份，票據持有人可以將其任何部分轉換
根據轉換，將未償還和未付的轉換金額轉換為已全額支付和不可評估的普通股
價格定義為 $
截至2024年6月30日，
公司有 $
可轉換債務
2023 年 11 月 13 日，
公司與YA II PN, Ltd.（“票據持有人”）簽訂了可轉換債務。可轉換債務有本金
為 $
債務應可兑換
由票據持有人選擇將其轉換為公司A類普通股，票據持有人可以將已發行股票的任何部分轉換
以及根據定義的轉換價格將未付的轉換金額轉換為已全額支付和不可評估的普通股
作為 $
在截至2024年6月30日的六個月中，
公司以現金償還了部分累計付款 $
由於上述原因
還款額，2024年6月30日，公司有美元
無抵押貸款
2022年無抵押票據
開啟
2022年7月15日，公司向投資者發行了無抵押票據，以換取2,000歐元（約合美元）
車輪無抵押債務
2023 年 12 月 28 日， 公司簽訂了第二份《貸款修正案》，根據以下條款和條件對貸款進行了重組：
| • | 未償還金額中的1400美元最早應在以下日期以現金支付：a) 2024年12月15日，b) 公司將通過在單筆交易中發行和出售公司股權證券或債務證券的任意組合獲得至少300萬美元的現金收益總額的日期，或c) 公司從發行和出售公司股權證券或債務證券的任意組合中獲得至少600萬美元的總現金收益之日從2023年12月28日起的任何一系列交易中。利息應自修訂之日起停止累計；以及 |
| • | $ |
該公司發佈了 2024年3月26日的A類普通股股票，收益為美元 用於降低公司的股價 從修訂之日到發佈日期。
| 9 |
關聯方本票
在結束的六個月中
2024年6月30日，以公司首席執行官為唯一股東的實體Palella Holdings LLC向公司提供美元
2024 年 6 月 10 日，公司和票據持有人
同意通過轉換將票據中總額為705美元的部分轉換為公司47,029,465股A類普通股
價格為0.015美元，公司記錄的收益為美元
如
上述還款和轉換的結果，截至2024年6月30日，公司有$
8。 租約
經營租賃
下表顯示了影響 關於截至2024年6月30日的三個月和六個月的運營租賃的簡明合併運營報表， 以及2023年6月30日，包括與初始期限為12個月或更短的租賃協議相關的費用。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 一般和行政 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營租賃費用總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
未來年度最低租賃付款額 截至2024年6月30日，情況如下：
| 截至12月31日的年度 | 經營租賃 | |||
| 2024 | $ | |||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 此後 | ||||
| 最低租賃付款總額 | $ | |||
9。 承付款和或有開支
訴訟
公司來自時代 有時涉及法律訴訟、索賠和監管事務、間接税務審查或政府查詢和調查 這可能發生在正常業務過程中。其中某些事項包括對大額或不確定的投機性索賠 損害賠償金額。
公司記錄負債 當公司認為既有可能蒙受損失又可以合理估計損失金額時。如果公司 確定損失是合理可能的，損失或損失範圍可以估計，公司披露了可能的損失 在合併財務報表中。公司審查了可能影響準備金金額的突發事件的發展情況 之前已經記錄過了。公司相應地調整披露條款和變更，以反映談判的影響， 和解, 裁決, 法律顧問的建議和最新信息.需要做出重大判斷才能確定這兩個概率 而且任何潛在損失的估計數額和許多法律訴訟都處於發現階段的初期，尚未解決。
截至 2024 年 6 月 30 日，以及
2023 年 12 月 31 日，公司得出結論，某些訴訟損失是可能和合理估計的；因此，公司
記作應計法律意外開支，包含在 法律突發事件； $
| 10 |
這個 下表彙總了中包含的費用 一般和管理費用 以彌補額外的意外損失 合理估算的訴訟並歸類為可能的記錄 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表中。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 法律突發事件的一般和管理費用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
如
自2024年6月30日起，該公司在與在美國城市和美國使用Wheels車輛有關的各種訴訟中被點名
某些事宜涉及違反《加州勞動法》以及將個人歸類為獨立承包商
而不是員工。此外，該公司還參與了對前投資者的索賠，這些投資者因違規行為而聲稱遭受了經濟損失
合同義務。具體而言，在2022年8月，該公司被指定為原告
在Greenvision Capital Holdings LLC向紐約州最高法院提起的訴訟中
針對違反合同、當事人之間簽訂的註冊權協議以及要求損害賠償的民事共謀索賠
4,000 美元。該公司成功駁回民事陰謀指控的動議此後已得到裁決，此事仍在繼續
正在調查中，定於2024年9月與法官就此事舉行情況會商。儘管和解討論已經
發生時，雙方尚未商定任何條款。該公司記錄了美元
的損失範圍
公司的應計法律意外開支介於 $ 之間
公司還參與了某些索賠，其中的損失
被認為不可合理估計或不可能；對於這些索賠，潛在損失的範圍介於
10。 備用股權 購買協議
期間 在截至2023年12月31日的年度中，公司與一位投資者簽訂了兩份備用股權購買協議（“2023年SEPA”）。 2023 年 SEPA 的條款和條件代表：i) 從一開始-a 購買的看跌期權 上 公司的A類普通股，以及，ii) 在預先通知交付後-a 遠期合約 在公司的 A類普通股。兩者都不是 購買的看跌期權 也不是 遠期合約 有資格進行股票分類。
由於上述原因 分類：公司發起的遠期合約的結算被記錄為其他 SEPA 財務收入（支出）， 網。
下表顯示 對截至6月30日的三個月和六個月中與2023年SEPA相關的簡明合併運營報表的影響， 2024 年和 2023 年。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| SEPA 的交易成本 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | ( | ) | |||||||
| 其他SEPA財務收入（支出），淨額 | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| SEPA 財務收入（支出）總額，淨額 | $ | — | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
在結束的六個月中
2024 年 6 月 30 日，公司發佈了多份出售商品的預先通知 A類普通股，累積股票
總收益為 $
11。 基於共享 補償費用
以股票為基礎 薪酬支出根據 (i) 獎勵持有人所屬的成本中心、員工和 (ii) 服務進行分配 向公司提供，供第三方顧問使用。下表彙總了按賬户劃分的股票薪酬支出總額 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月中。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入成本 | — | |||||||||||||||
| 研究和開發 | — | ( | ) | — | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | — | ( | ) | |||||||||||||
| SEPA 財務開支 | — | — | — | |||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出總額，淨額 | ||||||||||||||||
| 11 |
這個 以下可能具有稀釋性的已發行股票（考慮2023年發生的反向拆分的追溯適用）是 不包括在所列期間的攤薄後每股淨虧損的計算中，因為將其包括在內會產生反稀釋作用 此類股票的效力或發行取決於某些條件的滿足，而這些條件在年底之前尚未得到滿足 時期。
|
三個月結束了 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 股權激勵計劃-普通股購買期權 | ||||||||||||||||
| 可轉換票據 | ||||||||||||||||
| 將在股權激勵計劃之外發行的普通股 | ||||||||||||||||
| 普通股購買權證 | ||||||||||||||||
| 基本每股收益中未包含的普通股總數以及 稀釋 | ||||||||||||||||
13。 分段 和地理信息
以下 該表提供了有關我們的分部的信息以及分部總收入和收入成本與運營虧損的對賬情況。
|
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 流動性 | ||||||||||||||||
| 媒體 | ||||||||||||||||
| 所有其他 | ||||||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 流動性 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 媒體 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所有其他 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 總收入成本 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 對賬項目： | ||||||||||||||||
| 資產減值 | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| 一般和行政 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 銷售和營銷 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 研究和開發 | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
| 運營損失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 12 |
按地域劃分的收入是 基於行程完成的地點或媒體內容的出現。下表按地理區域列出了這三個國家的收入 以及截至2024年和2023年6月30日的六個月。
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 意大利 | ||||||||||||||||
| 塞爾維亞 | — | — | ||||||||||||||
| 美國 | ||||||||||||||||
| 總收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
長期資產，淨資產包括 財產和設備, 無形資產, 商譽和其他資產.下表列出了按地理位置扣除的長期資產 截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的區域。
| 6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 非流動資產 | 2024 | 2023 | ||||||
| 意大利 | $ | $ | ||||||
| 美國 | ||||||||
| 所有其他國家 | ||||||||
| 非流動資產總額 | $ | $ | ||||||
14。 關聯方交易
協議 與 Everli S.p.A. 合作
在 2024年第一季度，公司與Everli S.p.A. 簽訂了兩份業務協議，Everli S.p.A. 是公司的關聯方 總裁兼首席執行官持有Everli S.p.A的多數股權。
Helbiz Media，意大利人
micromobility.com的子公司與Everli S.p.A. 簽訂了服務供應協議，要求Helbiz Media提供設計，
為期一年的發展，以及與Everli交流想法和活動。根據協議條款，Everli應向公司付款
6,500 美元。根據上述協議，在截至2024年6月30日的六個月內，公司開具的發票（包括增值税）
到 $
塞爾維亞Helbiz，塞爾維亞人
micromobility.com的子公司與Everli S.p.A. 簽訂了業務合作協議，要求塞爾維亞Helbiz提供軟件
開發服務和為Everli S.p.A. 進行首次公開募股做準備的服務。在截至2024年6月30日的六個月中，
根據協議，公司開具的發票（包括增值税）金額為 $
關聯方本票
在結束的六個月中
2024年6月30日，以公司首席執行官為唯一股東的實體Palella Holdings LLC向公司提供美元
2024 年 6 月 10 日，公司和票據持有人
同意通過轉換將票據中總額為705美元的部分轉換為公司47,029,465股A類普通股
價格為0.015美元，公司記錄的收益為美元
由於上述原因
還款和轉換，截至2024年6月30日，公司有美元
15。 後續事件
沒有。
| 13 |
第 2 項。管理層的 財務狀況和經營業績的討論和分析
你應該閲讀以下內容 討論和分析我們的財務狀況和經營業績，以及我們的合併財務報表和 相關筆記。本討論和分析中包含的或在其他地方列出的一些信息，包括有關信息 我們的業務和相關融資計劃和戰略，包括涉及風險、不確定性的前瞻性陳述 和假設。你應該閲讀 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和 “風險因素” 討論可能導致實際結果與中描述或暗示的結果存在重大差異的重要因素 以下討論和分析中包含的前瞻性陳述。
以下討論 指micromobility.com, Inc.截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的財務業績。出於以下目的 以下是討論 “我們”、“我們的” 或 “我們” 或 “公司” 等術語 參考文獻是指 micromobility.com, Inc. 和我們的關聯公司。除每股數據和另有説明外，所有美元金額 此處列出的數以千計。
概述
micromobility.com, Inc. （前身為Helbiz, Inc.，連同其子公司為 “micromobility.com” 或 “公司”）是 2015 年 10 月在特拉華州成立，總部設在紐約州紐約。該公司是一家城內交通 該公司旨在通過提供價格合理、無障礙和可持續的產品來幫助城市地區減少對個人自有汽車的依賴 個人交通工具，特別針對第一英里和最後一英里交通。
建立在專有技術之上 平臺，該公司的核心業務是在共享環境中提供電動汽車。通過其移動應用程序， 該公司提供市內交通解決方案，允許用户立即租用電動汽車。
該公司目前有 在紐約設有辦事處的戰略足跡。該公司目前在美國和歐洲運營的電動汽車。
合併經營業績
這個 下表列出了我們在所報告期間的經營業績以及佔這些時期淨收入的百分比。 由於四捨五入，下表中列出的百分比的總和可能不一致。
三個月和六個月的比較 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日結束
下表彙總了 我們截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月的合併經營業績。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 787 | $ | 3,495 | $ | 1,358 | $ | 7,414 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 977 | 12,522 | 2,060 | 23,589 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 1,210 | 5,239 | 4,738 | 11,471 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 | 311 | 925 | 586 | 2,164 | ||||||||||||
| 研究和開發 | — | 766 | — | 1,610 | ||||||||||||
| 資產減值 | — | 16,444 | — | 16,444 | ||||||||||||
| 運營費用總額 | 2,498 | 35,897 | 7,384 | 55,278 | ||||||||||||
| 運營損失 | (1,711) | ) | (32,402) | ) | (6,026) | ) | (47,864) | ) | ||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | 161 | (1,783) | ) | (43) | ) | (5,871) | ) | |||||||||
| 所得税 | — | (34) | ) | — | (37 | ) | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,550) | ) | $ | (34,219) | ) | $ | (6,069) | ) | $ | (53,773) | ) | ||||
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 124 | % | 358 | % | 152 | % | 318 | % | ||||||||
| 一般和行政 | 154 | % | 150 | % | 349 | % | 155 | % | ||||||||
| 銷售和營銷 | 40 | % | 26 | % | 43 | % | 29 | % | ||||||||
| 研究和開發 | — | 22 | % | — | 22 | % | ||||||||||
| 資產減值 | — | 471 | % | — | 222 | % | ||||||||||
| 運營費用總額 | 317 | % | 1,027 | % | 544 | % | 746 | % | ||||||||
| 運營損失 | (217) | )% | (927) | )% | (444) | )% | (646) | )% | ||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | 20 | % | (51) | )% | (3) | )% | (79) | )% | ||||||||
| 所得税 | — | (1) | )% | — | (0) | )% | ||||||||||
| 淨虧損 | $ | (197) | )% | $ | (979) | )% | $ | (447 | )% | $ | (725) | )% | ||||
| 14 |
淨收入
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 出行收入-第三方 | $ | 380 | $ | 1,694 | (78 | )% | $ | 812 | $ | 3,272 | (75) | )% | ||||||||||||
| 媒體收入-第三方 | 7 | 1,521 | (100) | )% | 19 | 3,608 | (99) | )% | ||||||||||||||||
| 其他收入——第三方 | 2 | 280 | (99) | )% | 2 | 534 | (100) | )% | ||||||||||||||||
| 其他收入-關聯方 | 398 | — | — | 525 | — | — | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 787 | $ | 3,495 | (77 | )% | $ | 1,358 | $ | 7,414 | (82) | )% | ||||||||||||
淨收入總額從三者的3,495美元下降了2,708美元，下降了77％ 截至2023年6月30日的月份降至截至2024年6月30日的三個月的787美元，從這六個月的7,414美元下降了6,056美元，下降了82％ 截至2023年6月30日的六個月中，截至2024年6月30日的六個月為1,358美元。減少的主要原因是：a) 減少 提前終止LnpB協議的媒體收入，以及 b) 公司推動的出行收入減少 退出無利可圖市場的策略；部分由關聯方其他收入的增加所彌補。
出行收入
出行收入減少了1,314美元， 漲幅為78％，從截至2023年6月30日的三個月的1,694美元降至截至2024年6月30日的三個月的380美元，下降了2460美元， 佔75％，從截至2023年6月30日的六個月的3,272美元增加到截至2024年6月30日的六個月的812美元。
如該段所示 流動性——關鍵財務指標和指標， 在分析期間，出行業務的出行和QAPU有所下降。這個 減少是由公司減少公司運營現金的策略來解釋的，該策略導致了多倍的關閉 位於意大利和美國的地點。
媒體收入
媒體收入下降 從截至2023年6月30日的三個月的1,521美元降至截至2024年6月30日的三個月的7美元，下降了1,514美元，跌幅為100％，下降了 從截至2023年6月30日的六個月的3,608美元增加到截至2024年6月30日的六個月的19美元，增長了3589美元，漲幅99％。
下降主要是 原因是LnpB協議提前終止。
其他收入 — 關聯方
產生的其他收入 與關聯方涉及公司與Everli S.p.A.（MicrMobility.com旗下的實體）簽訂的業務合作協議 CEO）負責軟件開發服務。根據本協議，預計將在2024年錄得額外收入。
收入成本
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 202 3 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 流動性-收入成本 | $ | 609 | $ | 7,220 | (92) | )% | $ | 1,459 | $ | 11,828 | (88) | )% | ||||||||||||
| 其中攤銷、折舊和核銷 | 165 | 4,610 | (96 | )% | 515 | 6,190 | (92) | )% | ||||||||||||||||
| 媒體-收入成本 | 1 | 4,296 | (100) | )% | 1 | 9,906 | (100) | )% | ||||||||||||||||
| 其他-收入成本 | 367 | 1,006 | (64 | )% | 600 | 1,855 | (68) | )% | ||||||||||||||||
| 總計-收入成本 | 977 | 12,522 | (92) | )% | 2,060 | 23,589 | (91) | )% | ||||||||||||||||
收入成本降低 在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，與截至6月的三個月和六個月相比，增長了11,545美元，增長了92％，增長了21,529美元，增長了91％ 2023 年 30 日。這些下降主要是由於:a) 提前終止LnpB協議導致的媒體收入成本下降, 以及 b) 公司退出非盈利市場的戰略推動了出行活動的減少。
| 15 |
流動性收入成本
流動性 收入成本顯示，截至2024年6月30日的三個月，收入成本下降了6,611美元，下降了92％ 截至2023年6月30日的三個月，與之相比，截至2024年6月30日的六個月為10,368美元，佔88％ 至截至2023年6月30日的六個月。下降的主要原因是關閉了意大利和美國的多個地點， 符合公司減少微型交通業務使用的運營現金的戰略。移除折舊 並註銷顯示，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中，出行收入成本低於出行收入， 結果符合公司將出行活動僅集中在盈利市場的戰略。
一般和行政
三個月結束了 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | $ | 1,210 | $ | 5,239 | (77 | )% | $ | 4,738 | $ | 11,471 | (59) | )% | ||||||||||||
| 其中應計訴訟 | 41 | 365 | (89 | )% | 2,041 | 365 | 459 | % | ||||||||||||||||
一般和行政總計 支出從截至2023年6月30日的三個月的5,239美元降至截至6月30日的三個月的1,210美元，下降了4,029美元，下降了77％ 2024 年 30 日，從截至2023年6月30日的六個月的11,471美元降至截至6月30日的六個月的4,738美元，下降了6,733美元，下降了59％ 2024 年 30 日。
下降主要是由推動的 根據公司大幅減少現金消耗的戰略；詳細而言，歐洲和美國的幾名行政員工 離開了公司，他們沒有被替換。此外，公司與律師重新談判或退出了多項協議 顧問們。截至2024年6月30日的六個月中記錄的金額也受到一個非經常性項目的嚴重影響：訴訟應計額 總額為 2,041 美元。
銷售和營銷
三個月結束了 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | $ | 311 | $ | 925 | (66) | )% | $ | 586 | $ | 2,164 | (73) | )% | ||||||||||||
銷售和營銷費用減少了614美元 與截至2023年6月30日的三個月和六個月相比，增長了66％，在截至2024年6月30日的三個月和六個月中增長了1,578美元，增長了73％， 分別地。
下降是有原因的 根據公司減少公司運營現金消耗的戰略。具體而言，公司採取了以下行動： a) 在多個運營市場退出後，大幅減少了營銷活動的預算，b) 減少 參與市場營銷部門的員工。
研究與開發。
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三個月結束了 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | $ | — | $ | 766 | — | $ | — | $ | 1,610 | — | ||||||||||||||
下降主要是 原因是公司決定將信息技術費用重新歸類為 研究和開發 到 收入成本 在 收入確認後截至2024年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表 根據信息技術服務協議從關聯方處獲得。
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非營業收入（支出）總額，淨額
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三個月結束了 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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| 2024 | 2023 | % 變化 | 2024 | 2023 | % 變化 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | $ | (840) | ) | $ | (1,865) | ) | (55) | )% | $ | (1,703) | ) | $ | (3,566 | ) | (52) | )% | ||||||||
| 清償金融債務的收益（虧損） | 94 | 431 | (78 | )% | 822 | 431 | 91 | % | ||||||||||||||||
| SEPA 財務收入（支出），淨額 | — | (495) | ) | — | (102) | ) | (2,703) | ) | (96 | )% | ||||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 907 | 146 | 521 | % | 940 | (32) | ) | (3,038) | )% | |||||||||||||||
| 營業外收入（支出）總額，淨額 | $ | 161 | $ | (1,783) | ) | (109 | )% | $ | (43) | ) | $ | (5,871) | ) | (99) | )% | |||||||||
非營業收入（支出）， 與截至2024年6月30日的三個月與截至2023年6月30日的三個月相比，淨下降了109％，至1,944美元；並且有所下降 與截至2024年6月30日的六個月與截至2023年6月30日的六個月相比，增長了99％，合5,828美元。
利息支出，淨額
利息支出減少 從截至2023年6月30日的三個月的1,865美元上漲1,025美元，漲幅55％，至截至2024年6月30日的三個月的840美元，漲幅為1,863美元， 漲幅為52％，從截至2023年6月30日的六個月的3566美元增至截至2024年6月30日的六個月的1,703美元。這種下降主要是 受公司金融負債總體減少的推動；此外，在截至2024年6月30日的六個月中 公司由關聯方的期票提供資金，利率為零。
滅火收益（損失） 的金融債務
滅火後的收益 截至2024年6月30日的六個月中，債務總額為822美元，與以下內容有關：
| a) | 公司與無抵押證券持有人簽訂的修訂協議 之前由Wheels Lab Inc（2022年收購的實體）發行的票據。詳細而言，該公司結算了上述無抵押貸款中的734美元 附註：2024年3月發行928,942股A類普通股，用於自修正之日起降低公司的股價 截至發行日，公司錄得728美元的收益。 |
與達成了轉換協議 Palella Holdings LLC（關聯方）負責轉換未償還期票的一部分。詳細地説，在6月10日， 2024年，公司和票據持有人同意將票據中總額為705美元的部分轉換為47,029,465股股票 公司的A類普通股按0.015美元的轉換價格計算，該公司使用該股記錄的收益為94美元 發行日的收盤價。
SEPA 財務收入 （費用），淨額
SEPA 財務費用， 淨下降2,601美元，跌幅96％，從截至2023年6月30日的六個月的6個月的2,703美元降至截至2024年6月30日的六個月的102美元。這樣 下降主要是由SEPA使用量的總體減少所致，這在很大程度上受公司市場波動性下降的影響 和市場價格。
其他收入（支出）， 網
其他收入（支出）， 淨增長761美元，增幅521％，從截至2023年6月30日的三個月的146美元增至截至2024年6月30日的三個月的907美元， 從截至2023年6月30日的六個月的32美元支出增加到截至6月的六個月的940美元收入，增長了972美元，增長了3,038％ 2024 年 30 日。這種增長主要是由與一家媒體供應商簽訂的和解協議推動的，該協議產生了807美元的累計收益。
主要財務指標和指標
季度活躍平臺 用户。我們將QAPU定義為每三個月至少在我們的平臺上完成一次乘車的獨立用户數量。雖然是獨一無二的 用户可以在給定季度內在我們的平臺上使用多種產品，該唯一用户僅算作一個 QAPU。我們使用 QAPU 評估我們平臺的採用情況和交易頻率，這是我們滲透市場的關鍵因素 我們經營。
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旅行。我們定義 行程指給定年份中完成的乘車次數。進一步澄清一下，一次性使用的 Helbiz 遊樂設施被視為一次獨特的 “旅行” 每次騎行完成後。我們認為，Trips是衡量我們平臺使用情況的有用指標。
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活躍的市場。我們 追蹤活躍市場（城市）的數量。
意大利許可證
我們是運營商 在意大利的微型交通環境中。在 2024 年的前六個月中，我們提供以下意大利語的電動汽車服務 城市:
• 都靈， 帕爾馬、巴勒莫、比薩、聖貝內代託德爾特龍託、摩德納和卡塔尼亞。
美國執照
在前六場比賽中 2024年，我們在以下美國地區提供了電動汽車服務，包括共享或長期租賃提案：
• 坦帕 （佛羅裏達州）、紐約（紐約）和聖莫尼卡（加利福尼亞州）。
流動性和資本資源
自成立以來，我們 我們的運營資金主要來自外部投資資本的收益。我們已經有了，並期望我們會繼續 要做到這一點，就需要持續從外部來源籌集更多現金，為我們的運營提供資金和擴大我們的業務。如果我們無法 在需要時籌集額外資金，我們的業務、財務狀況和經營業績將受到損害。成功過渡 實現盈利運營取決於達到足以支持我們成本結構的收入水平。
截至2024年6月30日，我們的 流動資金的主要來源是現金和現金等價物162美元。
我們計劃繼續提供資金 我們未來十二個月的運營和擴張計劃，包括通過債務和股權融資實現的新業務領域。
我們可能需要尋找 額外的股權或債務融資。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的增長和業務擴大， 包括新的業務領域.如果需要外部來源的額外融資，我們可能無法籌集資金 是按照我們能接受的條件或根本可以接受的條件進行的。
債務
下表總結了我們的債務 截至2024年6月30日。
| 加權平均利率 | 到期日 | 2024年6月30日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||
| 有擔保的可轉換貸款，淨額 | 9 | % | 2024 | 5,103 | 3,764 | |||||||||||
| 可轉換債務，淨額 | 5 | % | 2024 | 3,356 | 3,217 | |||||||||||
| 無抵押貸款，淨額 | 2 | % | 各種各樣 | 6,057 | 7,715 | |||||||||||
| 關聯方本票 | 0 | % | 2025 | 1,638 | — | |||||||||||
| 其他金融負債 | 不適用 | 各種各樣 | 758 | 672 | ||||||||||||
| 金融負債總額，淨額 | 16,912 | 15,370 | ||||||||||||||
| 其中歸類為流動金融負債，淨額 | 15,555 | 13,528 | ||||||||||||||
| 其中歸類為非流動金融負債，淨額 | 1,357 | 1,842 | ||||||||||||||
我們的金融負債淨增長了10％，達到1,542美元 從截至2023年12月31日的15,370美元到2024年6月30日的16,912美元。
增長主要是 原因是向公司首席執行官發行的總額為1,638美元的期票部分由無抵押的還款予以補償 貸款和可轉換貸款。
2022年無抵押票據——默認
開啟 2022年7月15日，公司向投資者發行了無抵押票據，以換取2,000歐元（約合2,210美元），其中6.75％的利息為利息 每年一次。2024年3月，公司與票據持有人簽訂了和解協議，根據該協議，公司的 原協議規定的總額為2,381美元 (2,202歐元) 的債務將以支付1,102美元 (995美元) 的款項予以償付 歐元），將在2024年6月30日內支付。截至2024年6月30日，根據和解條款，該公司因未付款而處於違約狀態 協議，並正在與票據持有人就新的還款條款進行討論。結果，截至2024年6月30日，該公司擁有2381美元 作為未償本金和累計利息入賬於 短期金融負債。
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租賃負債
我們進入了各種各樣的 辦公設施、許可證和品牌許可、電動助力車租賃、電動踏板車租賃的不可取消的運營和融資租賃協議， 公司車輛牌照，以及租賃期至2028年到期的公司住房。這些協議要求付款 某些運營費用，例如不可退還的税款、維修和保險，幷包含續訂和升級條款。條款 的租約規定按月付款，有時按漸進比例付款。
未來年度最低租賃付款額 截至2024年6月30日，情況如下：
| 截至12月31日的年度 | 經營租賃 | |||
| 2024 | $ | 237 | ||
| 2025 | 184 | |||
| 2026 | 191 | |||
| 此後 | 212 | |||
| 最低租賃付款總額 | $ | 824 | ||
截至2024年6月30日的未償還證券
截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 以下未償還證券：
| 2024年6月30日 | ||||
| A 類普通股 | 92,214,637 | |||
| 已發行普通股總數 | 92,214,637 | |||
| 優先股 | — | |||
| 已發行優先股總額 | — | |||
| 認股權證 | 2641 | |||
| 股票期權計劃 | 1,050 | |||
| 授予的限制性股票 | 21 | |||
| 已發行認股權證、限制性股票和股票期權總額 | 3,712 | |||
普通股和優先股
如 2024年6月30日，公司章程授權發行最多9億股A類普通股，面值0.00001美元 每股價值，以及1億股優先股，每股面值0.00001美元。
關聯方交易
協議 與 Everli S.p.A. 合作
在前兩個季度 2024年，公司與作為公司總裁的關聯方Everli S.p.A. 簽訂了兩份業務協議 首席執行官持有Everli S.p.A的多數股權
Helbiz Media，意大利人 micromobility.com的子公司與Everli S.p.A. 簽訂了服務供應協議，要求Helbiz Media提供設計， 為期一年的發展，以及與Everli交流想法和活動。根據協議條款，Everli應向公司付款 6,500 美元。根據上述協議，在截至2024年6月30日的六個月內，公司開具的發票（包括增值税） 至4523美元，其中815美元已支付，將在2024年下半年提供服務。
塞爾維亞子公司Helbiz Serbia micromobility.com旗下與Everli S.p.A. 簽訂了業務合作協議，要求塞爾維亞Helbiz提供軟件開發 為Everli S.p.A. 進行首次公開募股做準備的服務和服務。根據規定，在截至2024年6月30日的六個月中 根據協議，公司為協議期間提供的服務開具了總額為665美元的發票（包括增值税），其中536美元已支付 期限與《協議》一致。
關聯方本票
在結束的六個月中 2024年6月30日，以公司首席執行官為唯一股東的實體Palella Holdings LLC向公司提供了2403美元， 免息，到期日為2025年1月31日。在截至2024年6月30日的六個月中，公司償還了60美元的現金 以及通過發行公司47,029,465股A類普通股獲得705美元。
2024 年 6 月 10 日，公司和票據持有人 同意通過轉換將票據中總額為705美元的部分轉換為公司47,029,465股A類普通股 該公司的股價為0.015美元，按發行日的收盤價計算，收益為94美元。轉換價格 申請上述發行不適用於進一步轉換。
由於上述原因 還款和轉換，截至2024年6月30日，該公司的未償本金為1,638美元。
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合同義務和承諾
LNPB 的承諾
期間 2021年，公司決定進入新的業務領域：內容的收購、商業化和分發，包括 向媒體合作伙伴和最終觀眾直播體育賽事。為了實現媒體內容的商業化和廣播，公司簽訂了 與多個合作伙伴（例如 LnpB）簽訂的不可取消的內容許可和服務協議。2023 年 6 月，公司收到了來文 來自主要直播內容提供商LnpB的消息，表示將提前終止與商業化有關的協議以及 播出 lnpB 內容。信函還要求立即支付逾期的總額為11 394美元的發票。 2024年2月，該公司與LnpB簽訂了和解協議。詳細而言，主要的修訂條款是完全滿意 公司根據原始協議承擔的債務以換取5,392美元的款項，分成當天或之前的三筆付款 2024 年 11 月 30 日，一半的金額已於 2024 年 3 月支付。由於LnpB協議提前終止，Helbiz Media 大大減少了其運營。截至2024年6月30日，公司的簡明合併資產負債表包括全部金額 LnpB要求減去支付的金額，只有當最終付款符合要求時，潛在收益才會反映出來 和解協議。
訴訟
公司來自時代 有時涉及法律訴訟、索賠和監管事務、間接税務審查或政府查詢和調查 這可能發生在正常業務過程中。其中某些事項包括對大額或不確定的投機性索賠 損害賠償金額。
公司記錄負債 當公司認為既有可能蒙受損失又可以合理估計損失金額時。如果公司 確定損失是合理可能的，損失或損失範圍可以估計，公司披露了可能的損失 在合併財務報表中。公司審查了可能影響準備金金額的突發事件的發展情況 之前已經記錄過了。公司相應地調整披露條款和變更，以反映談判的影響， 和解, 裁決, 法律顧問的建議和最新信息.需要做出重大判斷才能確定這兩個概率 而且任何潛在損失的估計數額和許多法律訴訟都處於發現階段的初期，尚未解決。
截至 2024 年 6 月 30 日，以及 2023 年 12 月 31 日，公司得出結論，某些訴訟損失是可能和合理估計的；因此，公司 記作應計法律意外開支，包含在 法律突發事件； 分別為5,829美元和3,978美元。
下表 彙總了中包含的費用 一般和管理費用 合理地彌補訴訟之外的額外意外損失 估計並歸類為可能記錄在截至的三個月和六個月的簡明合併運營報表中 分別在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 法律突發事件的一般和管理費用 | $ | 41 | $ | 365 | $ | 2,041 | $ | 365 | ||||||||
如 自2024年6月30日起，該公司在與在美國城市和某些地區使用Wheels車輛有關的各種訴訟中被點名 涉及違反《加州勞動法》以及將個人歸類為獨立承包商而不是僱員的事項。 此外，該公司還參與了對前投資者提出的索賠，這些投資者因違反合同義務而要求蒙受經濟損失。 具體而言，在2022年8月，該公司在向紐約州最高法院提起的訴訟中被指定為原告， 紐約縣，由Greenvision Capital Holdings LLC提起訴訟，理由是雙方違反了註冊權協議的合同 雙方以及要求賠償4,000美元的民事陰謀索賠。公司成功提出解除民事訴訟的動議 此後，陰謀指控已得到裁決，此事仍在調查中，正在與法官就此事進行情況會商 計劃於 2024 年 9 月舉行。儘管進行了和解討論，但雙方尚未商定任何條款。該公司 將該索賠的2,250美元記作法律意外開支.
的損失範圍 公司的應計法律意外開支在660美元至10,033美元之間，這代表了已經結算的金額之間的區間 對應方和扣除保險金額的索賠額。
公司還參與了某些索賠，其中的損失 被認為不可合理估計或不可能；對於這些索賠，潛在損失的範圍在0至3,050美元之間。
關鍵會計估計
我們的管理層的 對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表， 這些文件是根據美國公認會計原則編制的.我們的簡明合併財務報表的編制及相關信息 披露要求我們做出估算和假設，以影響報告的資產和負債金額、成本和支出 以及在我們的簡明合併財務報表中披露的或有資產和負債。我們的估計是基於歷史的 經驗、已知趨勢和事件以及我們認為在這種情況下合理的各種其他因素，其結果 構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎, 而這些判斷從其他來源看不出來. 我們會持續評估我們的估計和假設。在不同的假設下，我們的實際結果可能與這些估計值有所不同 或條件。
我們考慮會計 在以下情況下，估計值至關重要：（1）會計估計要求我們對當時高度不確定的事項做出假設 會計估算的時間，以及 (2) 每個時期或用途中合理可能發生的估算值的變化 我們在本期合理地本可以使用的不同估計值將對我們的財務狀況產生重大影響 或操作結果。我們沒有確定任何上文定義的關鍵會計估計。
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新興 成長型公司地位
根據喬布斯法案，“新興 成長型公司” 可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。這個 規定允許新興成長型公司推遲採用具有不同過渡條件的新會計準則或修訂後的會計準則 上市和私營公司的日期，直到這些標準適用於私營公司.我們符合 a 的定義 新興成長型公司，並選擇利用這一延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則 在較早的日期之前，我們（i）不再是新興成長型公司，或（ii）肯定且不可撤銷地選擇退出延期的公司 《就業法》中規定的過渡期。因此，我們的合併財務報表和報告的經營業績 其中所含內容可能無法與其他上市公司的直接比較。
資產負債表外安排
這個 在本報告所述期間，公司沒有資產負債表外安排，目前也沒有任何資產負債表外安排，定義見下文 證券交易委員會的規則和條例。
第 3 項。關於市場的定量和定性披露 風險
根據法規 S-k (§) 第 305 (e) 項 229.305 (e))，由於公司是 “小型申報公司”，因此無需提供本項目所要求的信息， 根據規則 229.10 (f) (1) 的定義。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
我們的管理層，有校長的參與 執行官兼首席財務官評估了截至6月的披露控制和程序的有效性 2024 年 30 日。根據這樣的評估，由於下文所述的財務報告內部控制存在重大缺陷，我們的負責人 執行官兼首席財務官完成了我們的披露控制和程序（定義見第13a-15（f）條）和 《交易法》規定的第15d-15（f）條截至該日尚未生效，以合理保證需要披露的信息 我們在根據《交易法》提交或提交的報告中，將在期限內記錄、處理、彙總和報告 在 SEC 的規則和表格中規定。披露控制和程序包括但不限於控制和程序 旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到累積和 酌情與我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官進行了溝通，以便及時 關於必要披露的決定。
物質弱點
我們管理層的結論是，我們的披露 控制和程序之所以無效，是因為發現我們的財務報告內部控制存在重大缺陷 與編制我們的財務報表有關。物質弱點是缺陷或缺陷的組合， 對財務報告的內部控制，因此合理的可能性是對我們的年度報告進行重大錯報或 無法及時防止或發現臨時合併財務報表。我們的管理層確定了以下幾點 我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷：
| · | 我們周圍的控制措施的設計和操作不足 會計政策和控制措施，包括標準化對賬表，以確保公司的賬簿和記錄得到維護 根據公認會計原則。 |
| · | 由於公司的規模和性質，所有職責的分離 可能不可能，在經濟上也可能不可行。 |
| 22 |
儘管已查明存在實質性缺陷, 管理層認為，本10-Q表中包含的簡明合併財務報表在所有重大方面都表現良好， 截至本報告所述期間我們的合併財務狀況、合併經營業績和合並現金流量 根據美國公認會計原則。
財務內部控制的變化 報告
我們的內部控制沒有變化 在本報告所涉期間發生的財務報告（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條） 這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者合理地可能對我們財務報告的內部控制產生了重大影響。但是，我們 預計將來會改變我們對財務報告的內部控制，以糾正上述重大缺陷
| 23 |
第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們不時參與法律訴訟 發生在正常業務過程中，我們可能會繼續參與此類法律訴訟。目前，有幾個 針對我們的產品責任索賠，除了下文討論的內容外，這些索賠本身都不是實質性的。如果其中有幾項索賠是 如果不考慮我們的利息，或者如果我們的產品責任保險不涵蓋其中幾項索賠，我們可能需要轉移注意力 我們用於支付此類索賠的業務資源以及我們的經營業績將受到相應的影響。
我們已經估算了損失範圍 應計的法定意外開支介於70萬美元至1,000萬美元之間，即已經結算的金額之間的區間 而對應方和索賠金額則扣除保險金額.我們還參與了某些索賠，這些索賠的損失是 被認為不可合理估計或不可能；對於這些索賠，潛在損失的範圍在0至3,050美元之間。
截至2024年6月30日，我們得出的結論是：可以肯定 訴訟損失是可能的，也是可以合理估計的。結果，我們在未經審計的總額上記錄了約5,829美元 截至2024年6月30日的中期財務報表作為法律意外開支的 “應計費用”。
第 1A 項。風險因素
儘管作為一家規模較小的申報公司，我們不是 為了提供這些信息，我們建議您參閲我們於 2024 年 4 月 16 日提交的 10-k 表年度報告的章節以及我們的 名為 “風險因素” 的S-3表格上的註冊聲明。除了這些文件中包含的風險因素外， 在我們向美國證券交易委員會提交的埃德加申報網站上提供的其他文件中，我們想向你提出 注意以下風險：
Palella Holdings LLC 是控股股東 該公司的。它的利益可能與我們的股東發生衝突，後者可能無法影響管理層和行使控制權 我們的業務。
截至本10-Q表季度報告發布之日，Palella 控股有限責任公司維持我們普通股的控股量。薩爾瓦多·帕萊拉先生保持唯一投票權和處置權 Palella Holdings LLC持有的股份。因此，帕萊拉先生將有能力選舉我們董事會的所有成員 董事人數，因此可能能夠間接控制我們的政策和運營，包括管理層的任命，未來 普通股或其他證券的發行、普通股股息的支付（如果有）、發生或修改 我們的債務、對經修訂和重述的公司章程以及經修訂和重述的章程的修訂，以及 非同尋常的交易，其利益可能並非在所有情況下都與您的利益一致。此外，可能能夠控制 或者以可能與我們的其他股東發生衝突的方式影響提交股東投票的事項的結果。 因此，其他股東可能無法影響管理層和對我們的業務行使控制權。
除了帕萊拉先生的股票所有權外 通過Palella Holdings LLC，他是我們的執行董事兼首席執行官。因此，除了帕萊拉先生的股權外 在公司中，他是我們運營的關鍵，將對我們的關鍵決策產生重大影響。所有權的這種集中 對我們決策的影響也可能阻礙、推遲或阻止公司控制權的變更，這可能會剝奪我們 其他股東有機會作為公司出售的一部分獲得股票溢價，並可能降低價格 我們的普通股。即使遭到其他股東的反對，也可以採取這些行動。
我們 已經過度削弱了我們的股東所有權地位，我們可能會繼續這樣做。
我們 虧損經營，需要籌集資金才能繼續為運營提供資金。這些籌資中有許多是以這種形式進行的 的股票發行，包括混合發行，例如可轉換為我們普通股的債務。每次這樣的股權籌集 在此次加息之前，削弱了我們普通股股東的經濟所有權和投票權。總的來説，這些股權 加息是我們普通股的已發行股票總量從12月31日的約4,069股增加的主要原因， 2021 年至 2024 年 6 月 30 日的 92,214,637。
我們 將需要獲得額外的股權融資來為我們的運營提供資金。這些融資可以採取籌資或退休的形式 股權發行的未償債務，包括向關聯方償還的債務。此類融資（如果有）的條件可能會持續下去 大幅稀釋股東、每股價值和/或投票權，或導致股東損失所有投資 在公司裏。此類融資的價格可能大大低於我們的每股價格或每股有形賬面淨值。
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這個 我們普通股的市場價格已急劇下跌，並且可能會繼續下跌。
這個 我們普通股的市值急劇下降。舉個例子，當我們進行業務合併時 2021年8月不再是特殊目的收購公司，每股普通股的價值約為75,000美元 每股。截至2024年7月8日，我們普通股的收盤價約為每股0.013美元。這種急劇下降 我們普通股的每股價格上漲是由多種因素造成的，包括普通股的過度稀釋，我們的無能為力 如預期的那樣增加收入或實現盈利，我們無法按設想執行我們的業務計劃，而且是負面的 市場對我們企業運營和生存能力的看法。如果我們普通股的每股價格進一步惡化， 您在我們公司已經或可能進行的任何投資的價值將相應下降。
第 2 項。未註冊的股票證券銷售 和所得款項的使用。
那裏 沒有出售我們之前在向美國證券交易所提交的文件中未披露的未註冊股權證券 佣金。
第 3 項。優先證券違約
2022年無擔保票據處於默認狀態
開啟 2022年7月15日，公司向投資者發行了無抵押票據，以換取2,000歐元（約合2,210美元），其中6.75％的利息為利息 每年一次。2024年3月，公司與票據持有人簽訂了和解協議，根據該協議，公司的 原協議規定的總額為2,381美元 (2,202歐元) 的債務將以支付1,102美元 (995美元) 的款項予以償付 歐元），將在2024年6月30日內支付。截至2024年6月30日，根據和解條款，該公司因未付款而處於違約狀態 協議，並正在與票據持有人就新的還款條款進行討論。結果，截至2024年6月30日，該公司擁有2381美元 作為未償本金和累計利息入賬於 短期金融負債。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
第16節申報人的交易安排。
在截至2024年6月30日的季度中，
第 6 項。展品
以下證物是作為其一部分歸檔或合併而成的 參見本10-Q表季度報告。
| 展覽 | |||
| 沒有。 | 描述 | ||
| 10.1* | 公司與 Palella Holdings LLC 之間於 2024 年 6 月 10 日簽訂的轉換協議 | ||
| 31.1* | 根據薩班斯-奧克斯利法案第 302 條對首席執行官進行認證 | ||
| 31.2* | 根據薩班斯-奧克斯利法案第 302 條對首席會計官進行認證 | ||
| 32.1** | 根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條對首席執行官和首席會計官進行認證 | ||
| 101.INS* | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | ||
| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | ||
| 101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | ||
| 101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | ||
| 101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | ||
| 101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | ||
| 104* | 本10-Q表季度報告的封面為Inline XBRL，包含在附錄 101 Inline XBRL 文檔集中。 | ||
| * | 隨函提交。 |
| ** | 隨函提供。 |
| 25 |
簽名
根據交易所的要求 法案，註冊人促使下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。
| micromobility.com, Inc. | ||
| 日期：2024 年 7 月 17 日 | 作者： | //薩爾瓦多·帕萊拉 |
| 姓名： | 薩爾瓦多·帕萊拉 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
| 日期：2024 年 7 月 17 日 | 作者： | /s/ 吉安·盧卡·斯普里亞諾 |
| 姓名： | 吉安·盧卡·斯普里亞諾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
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