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根據1934年《證券交易法》第12(B)或12(G)條所作的登記聲明
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根據1934年證券交易法第13或15(d)條提交的年度報告
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根據1934年證券交易法第13或15(d)條提交的過渡報告
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殼牌公司根據1934年證券交易法第13或15(d)條提交的報告
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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||
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大型加速文件服務器☐
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非加速文件服務器☐
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新興成長型公司
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美國公認會計原則☐
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國際會計準則委員會☒ |
其他☐
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表格20-F
截至12月的財政年度年度報告 2023年31日 |
引言 |
i |
關於前瞻性的特別注意事項
報表 |
i |
第一部分 |
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項目1.董事、高級管理人員的身份
和顧問 |
1 |
項目2.報價統計數據和預期時間表
|
1 |
項目3.關鍵信息 |
1 |
項目4.關於公司的信息 |
37 |
項目4A。未解決的員工意見
|
76 |
項目5.運營和財務
回顧與展望 |
76 |
項目6.董事、高級管理人員和
員工 |
90 |
項目7.主要股東及關聯方
交易 |
108 |
項目8.財務信息 |
113 |
項目9.報價和清單 |
114 |
項目10.補充信息 |
114 |
項目11.定量和證明性披露
關於市場風險 |
123 |
項目12.其他證券的描述
比股票證券 |
124 |
第二部分 |
|
項目13.破產、拖欠股息和
拖欠 |
124 |
項目14.對權利的重大修改
證券持有人和收益的使用 |
124 |
項目15.控制和程序
|
124 |
項目16 A.審計委員會財務
專家 |
124 |
項目16B。道德準則 |
125 |
項目16 C.主要會計師
費用和服務 |
125 |
項目16 D.上市標準的豁免
審計委員會 |
125 |
項目16 E.股票證券的購買
由發行人和關聯買家 |
125 |
項目16 F.註冊人認證的變更
會計師 |
125 |
項目16G。公司治理 |
126 |
第16H項。煤礦安全信息披露
|
126 |
項目16 I. 有關外國人的披露
阻止檢查的司法管轄區 |
126 |
項目
16 J。內幕交易政策S |
126 |
項目
1.6萬。網絡安全 |
126 |
第三部分 |
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項目17.財務報表 |
128 |
項目18.財務報表 |
128 |
項目19.展品 |
128 |
簽名 |
131 |
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•
|
我們的商業化、營銷和製造能力和戰略,以及我們營銷團隊覆蓋歐洲地區燒傷中心和單位的能力;
|
|
•
|
我們對NexoBrid、EscharEx和我們其他候選產品的試驗時間和進行情況,包括關於當前和未來臨牀前研究和臨牀試驗以及我們的研發計劃的時間、進度和結果的聲明;
|
|
•
|
EscharEx和我們的其他流水線產品的臨牀效用、潛在優勢以及監管申請和批准的時間或可能性;
|
|
•
|
我們對未來增長的期望,包括我們開發新產品的能力;
|
|
•
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我們對費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計
;
|
|
•
|
根據我們與美國生物醫學高級研究和發展局的合同預期資金;
|
|
•
|
我們有能力維持對我們知識產權的充分保護;
|
|
•
|
我們對NexoBrid、EscharEx和我們其他流水線產品的市場機會的估計;
|
|
•
|
我們對中間體藥物物質和產品庫存持續時間的預期;
|
|
•
|
在我們繼續開發候選產品時,研究和開發費用的影響;以及
|
|
•
|
政府法律法規的影響。 |
|
A. |
[已保留] |
|
B. |
資本化和負債化 |
|
C. |
提供和使用收益的原因 |
|
D. |
風險因素 |
|
•
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監管機構可能不會授權我們在一個國家或預期的試驗地點進行臨牀試驗,或者可能要求我們改變研究的設計; |
|
•
|
在與監管機構或預期地點就可接受的臨牀試驗條款達成協議,或在獲得機構審查委員會或倫理委員會的批准或意見方面,可能會出現延誤; |
|
•
|
我們的臨牀前試驗或臨牀試驗可能會產生陰性或不確定的結果,
我們可能決定或監管機構可能要求我們進行額外的試驗或放棄戰略項目; |
|
•
|
我們的臨牀試驗所需的患者數量可能比我們預期的更多,
我們的臨牀試驗的登記可能比我們預期的更慢或更困難,或者患者可能不參與必要的後續訪問以獲取所需的數據,其中任何一項都將導致我們的臨牀測試過程嚴重延誤;
|
|
•
|
我們的第三方承包商(如研究機構)可能無法遵守
法規要求或履行其對我們的合同義務。例如,由於與製造過程中使用的第三方測試實驗室有關的偏差,我們在美國的商業合作伙伴Vericel在與FDA就此事達成協議之前,無法將NexoBrid發佈到商業渠道
,導致NexoBrid在美國的推出推遲了幾個月;
|
|
•
|
如果參與者
暴露在或被認為暴露在不可接受的健康風險中,或者如果任何參與者經歷了意外的嚴重不良事件,我們可能被迫暫停或終止我們的臨牀試驗; |
|
•
|
監管機構或機構審查委員會可能會因各種原因要求我們暫停、暫停或終止臨牀研究,包括不符合監管要求; |
|
•
|
臨牀研究人員未被發現或隱藏的欺詐活動,如果發現,
可能會阻止提交該研究人員準備的臨牀數據,導致監管機構暫停或實質性科學審查我們的一個或多個營銷申請,並導致根據被確定為欺詐的數據
分發的任何批准產品被召回;
|
|
•
|
我們臨牀試驗的成本可能比我們預期的要高; |
|
•
|
監管機構對臨牀前或臨牀研究的審計可能會發現不符合適用的方案或法規,這可能會導致結果不合格,並需要進行額外的研究;
|
|
•
|
政治動亂和戰爭,如加沙戰爭和俄羅斯與烏克蘭之間的衝突,這可能會推遲或擾亂商業活動,如果這種政治動亂升級或蔓延到其他地區或以其他方式影響
,也可能加劇本年度報告中描述的許多其他風險因素; |
|
•
|
在獲取我們的臨牀材料時可能會出現延誤;以及 |
|
•
|
流行病或流行病,如新冠肺炎大流行,可能會影響整體醫療基礎設施,包括招募患者的能力、在醫療地點進行研究的能力以及
哪些政府機構,如食品和藥物管理局和外國監管機構將審查和批准監管提交的文件。
|
|
•
|
限制產品的銷售或製造,將產品從市場上撤回,或自願或強制召回產品;
|
|
•
|
罰款、警告函或暫停臨牀試驗的;
|
|
•
|
損害我們的聲譽,減少對我們產品的需求,失去市場認可度;
|
|
•
|
適用的監管機構拒絕批准待批准的申請或對我們提交的已批准申請的補充,或暫停或撤銷產品許可證批准;
|
|
•
|
扣押或扣押產品,或拒絕允許產品進出口的;
和
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|
• |
禁制令或施加民事或刑事處罰。 |
|
•
|
醫生、燒傷護理團隊和醫院管理人員願意管理我們的產品,並接受我們的產品作為醫療部門日常工作的一部分;
|
|
•
|
醫院同意為我們的產品提供資金/購買NexoBrid或獲得第三方保險或報銷;
|
|
•
|
能夠以誘人的價值向NexoBrid、EscharEx和我們的候選管道產品提供銷售
;
|
|
•
|
相對於目前的護理標準,NexoBrid、EscharEx和我們的流水線產品的療效和潛在優勢。
|
|
•
|
任何副作用的流行程度和嚴重程度;以及
|
|
•
|
替代療法的療效、潛在優勢和推向市場的時機。
|
|
•
|
NexoBrid、EscharEx或我們的任何候選管道產品的市場接受度或需求
如果獲得批准; |
|
•
|
如果獲得批准,能夠為NexoBrid、EscharEx或我們的任何候選管道產品設定我們認為公平的價格;
|
|
•
|
我們創造收入、實現或保持盈利的能力; |
|
•
|
我們須繳交的税項水平;及 |
|
•
|
資金的可獲得性。 |
|
•
|
對生產或進口某些品牌處方藥和生物製劑的任何實體收取的不可扣除的年度費用,根據它們在某些政府醫療保健計劃中的市場份額在這些實體之間分攤。
|
|
•
|
將製造商根據醫療補助
藥品退税計劃必須支付的法定最低退税分別提高到品牌藥品和仿製藥製造商平均價格的23.1%和13.0%;
|
|
•
|
解決了一種新的方法,即根據醫療補助
藥品回扣計劃計算製造商對吸入、輸注、滴注、植入或注射的藥物的回扣;
|
|
•
|
新的Medicare Part D承保缺口折扣計劃,製造商必須同意
在承保缺口期間向符合條件的受益人提供適用品牌藥品協議價格的70%折扣,作為製造商的門診藥物納入Medicare Part D的條件;
|
|
•
|
將製造商的醫療補助退税責任擴大到向參加醫療補助管理保健組織的個人分發的承保藥品;
|
|
•
|
擴大醫療補助計劃的資格標準,其中包括允許
州為更多個人提供醫療補助覆蓋範圍,併為收入低於或低於聯邦貧困水平133%的某些個人增加新的強制性資格類別,從而潛在地增加製造商的醫療補助返點責任;
|
|
•
|
根據公共衞生服務藥品定價計劃,擴大有資格享受折扣的實體;
|
|
•
|
每年報告製造商和分銷商向醫生提供的藥品樣本的新要求;以及
|
|
• |
一個新的以患者為中心的結果研究所,負責監督、確定優先事項,並進行臨牀有效性比較研究。 |
|
•
|
加快我們的臨牀開發活動,特別是關於我們的臨牀
開發用於清理慢性和其他難以癒合的傷口的EscharEx,以及我們對其他候選流水線產品的臨牀試驗
;
|
|
•
|
進一步擴大NexoBrid的製造工藝; |
|
•
|
為我們的產品和任何成功完成臨牀試驗的候選流水線產品尋求監管和營銷授權。
|
|
•
|
為NexoBrid、EscharEx和我們的候選產品啟動額外的臨牀前、臨牀或其他研究,並尋求識別和驗證新產品;
|
|
•
|
將NexoBrid和我們獲得營銷授權的任何候選管道產品商業化
; |
|
•
|
獲得其他候選產品和技術的權利; |
• |
更改或添加供應商;
| |
• |
維護、擴大和保護我們的知識產權組合;
| |
• |
吸引和留住技術人才;以及
| |
• |
遇到上述任何一項的延遲或遇到問題。 |
|
•
|
推遲、縮減或停止NexoBrid、EscharEx或我們的候選流水線產品的開發、製造規模或商業化
; |
|
•
|
為NexoBrid、EscharEx或我們的一個或多個候選產品尋求更多企業合作伙伴,條款不如其他方式優惠;或 |
|
•
|
以不利條款將我們對NexoBrid、
EscharEx或我們的管道產品候選產品的權利以不利的條款放棄或許可給其他方,否則我們將尋求開發或商業化自己。 |
|
•
|
任何此類後果都將對我們的業務、運營結果和前景以及我們開發流水線產品候選產品的能力產生實質性的不利影響。 |
|
•
|
聯邦採購條例(“FAR”)和補充FAR的具體機構條例,全面規範政府合同的採購、訂立、管理和履行;
|
•
|
管理利益衝突和僱用前政府僱員的商業道德和公共誠信義務限制發放小費和為遊説活動提供資金,幷包括其他要求,如《反回扣法規》和《反海外腐敗法》; |
|
•
|
進出口管制法律法規;以及
|
|
•
|
法律、法規和行政命令限制使用和傳播為國家安全目的保密的信息,以及某些產品和技術數據的出口。
|
|
•
|
我們現在或將來的任何專利或專利主張或其他知識產權
不會失效或被無效、規避、挑戰或放棄;
|
|
•
|
我們的知識產權將提供競爭優勢或阻止競爭對手
製造或銷售競爭產品;
|
|
•
|
我們針對潛在競爭對手主張我們的知識產權的能力
或解決當前或未來的糾紛的能力不會受到我們與第三方協議的限制;
|
|
•
|
我們的任何未決或未來的專利申請都將被髮布或獲得最初尋求的覆蓋範圍
;
|
|
•
|
我們的知識產權將在競爭激烈或法律保護薄弱的司法管轄區執行。
|
|
• |
我們不會失去向他人主張我們的知識產權,或將我們的技術許可給其他人並收取使用費或其他付款的能力。 |
|
• |
我們和競爭對手運營結果的實際或預期變化
和財務狀況;
|
|
•
|
我們的產品被市場接受;
|
|
•
|
一般經濟和市場狀況以及其他因素,包括不相關的因素
對我們的經營業績;
|
|
•
|
我們銷售的產品和我們提供的相關服務的組合;
|
|
•
|
證券分析師的盈利估計或建議發生變化,如果我們的普通
股票繼續由分析師承保;
|
|
•
|
發佈NexoBrid、EscharEx的臨牀前或臨牀試驗結果
或我們的任何管道候選產品;
|
•
|
我們未能實現公開宣佈的里程碑; | |
|
•
|
我們開發和營銷新的或增強的產品的支出與這些產品的銷售額之間的延遲;
|
|
•
|
他人開發技術創新或者具有競爭力的新產品;
|
|
•
|
我們發佈的技術創新或新產品公告;
|
|
•
|
監管動態和監管機構關於我們當前產品的營銷或批准或拒絕新產品或修改產品的決定;
|
|
•
|
知識產權方面的發展,包括我們參與了
訴訟;
|
|
•
|
我們用於開發、獲取或許可新產品、新技術或新業務的支出發生變化。
|
|
•
|
我們用於推廣產品的支出發生變化;
|
|
•
|
改變醫療保健支付制度的結構;
|
|
•
|
我們出售或建議出售,或我們的大股東在未來出售我們的普通股或其他證券;
|
|
•
|
關鍵人員變動;
|
|
•
|
我們或競爭對手的研發項目的成敗;
和
|
|
• |
我們普通股的交易量。 |
|
A.
|
公司的歷史與發展
|
|
B.
|
業務概述
|
|
•
|
燒傷佔據的表面範圍通常稱為百分比
總表面積(“TBSA”)。成人整個手掌的燒傷通常為1% TBSA,平均
住院患者燒傷面積約為9%。燒傷覆蓋超過15-20%的TBSA通常需要住院治療,並且
可能導致脱水、休克和死亡風險增加。
|
|
•
|
燒傷深度(以“程度”來指代)通常分為四類:
|
|
○
|
淺燒傷或一度燒傷。 這種燒傷不會穿透基底膜,通常會自然癒合。
|
|
○
|
真皮/部分厚度或二度燒傷。
此類燒傷的特徵是真皮受損程度不一,並可進一步細分為淺層和深層部分燒傷
。淺層部分燒傷可在去除覆蓋的薄焦痂後自動癒合。相反,深度部分燒傷通常很難在去除焦痂之前準確診斷,如果不及時清創,可能會進展並轉化為全層燒傷,具體取決於周圍皮膚潛伏性組織死亡的程度。
|
|
○
|
全身或三度燒傷。這種燒傷的特徵是整個真皮組織死亡,直至皮下脂肪,必須通過自體移植進行清理和治療,
自體移植是從患者身體上的健康供體部位採集皮膚並將其移植到清創後的乾淨傷口牀上的過程。
|
|
○
|
四度燒傷。這種燒傷是罕見的,從皮下脂肪組織延伸到肌肉或骨骼等底層結構,還需要清創和進一步的實質性治療。
|
|
•
|
其他因素包括受害者的年齡、燒傷發生的身體部位
以及患者的任何併發症。例如,有些患者可能需要住院治療,而不管燒傷面積或燒傷程度如何,例如兒童、老年人或四肢、關節或頭/頸部燒傷患者,或伴有煙霧吸入、糖尿病或肥胖症等併發症。
|
|
•
|
預防局部感染、敗血癥(嚴重感染引起的全身性炎症反應)和對周圍活組織的額外損害;以及
|
|
•
|
啟動身體的癒合過程,防止疤痕。
|
|
• |
外科清創手術。 |
|
○
|
外科清創手術主要包括切向切除,即外科醫生一層又一層地切除整個死亡組織塊,直到健康、有活力的組織。切除範圍擴大到健康的完整組織,以確保沒有焦痂的痕跡,因此在此過程中,估計高達30%-50%的健康組織被切除
。其他方法包括磨皮手術,即使用機械驅動的手持旋轉研磨圓筒緩慢刮除組織,以及水力手術,即高壓水流磨損組織。這些替代方法
試圖限制與切痂相關的創傷,但需要噴灑污染的焦痂或需要比切削術更長的時間才能完成。
|
|
○
|
手術去除焦痂的好處是它通常快速有效。
缺點包括手術造成的嚴重創傷、相關的失血、在身體脆弱部位(如手)進行手術的風險、增加的成本,以及最重要的是,活性組織的喪失,這需要額外的手術程序從健康的供體部位獲取皮膚和自體移植。
|
|
○
|
由於大面積燒傷手術的缺點,一些外科醫生將清創手術限制在一次手術中僅限於受影響區域的一部分(在大多數中心中為15-30%的TBSA),從而將完全清創推遲數天。
幾天後,可能會出現與焦痂污染相關的併發症,早期清創的一些好處可能無法實現。另一方面,當立即切除燒傷時,所有可疑的壞死組織都將被切除,從而不可避免地導致過度切除,特別是“不確定”燒傷,因為手術切除後,剩餘的皮膚通常不再具有任何
自發癒合的潛力,只有通過自體移植才能癒合。
|
|
•
|
非手術清創術。 |
|
○
|
非手術清創術包括許多不同的治療方案,不需要直接手術切除皮膚來去除焦痂。對於非手術清創術,焦痂可以通過污染的微生物、組織自溶或自我分解以及可能導致嚴重局部和全身併發症的炎症過程自然但緩慢地清除。
為了促進這種自然過程,經常在焦痂上應用局部藥物、抗微生物製劑、酶和生物/化學應用
。
|
|
○
|
這種方法的好處是它是非手術的,減少了對患者的創傷
並且更容易應用。缺點包括多次換藥和機械刮除,清創效果有限。這會延長焦痂去除過程,這可能會導致初始燒傷創面周圍組織的死亡,導致部分厚度的創面轉變為全層創面,並形成肉芽組織,可能會形成嚴重的疤痕。
|
|
試驗1
|
試驗2
|
試驗3
|
試驗4
|
試驗5
|
試驗6
|
試驗7
|
試驗8
|
試驗9
|
試驗體10 |
研究類型
|
回顧性第二階段
研究者發起的
|
劑量範圍II期
|
前瞻性II期
IND/FDA
|
第二階段
IND/FDA
|
第三階段
EMA
|
iiib期
EMA
|
第二階段
EMA
|
批准後安全性研究
EMA
|
第三階段
IND/FDA
|
第三階段
IND/FDA |
設計
|
從接受NexoBrid治療的患者檔案中收集的數據
|
平行、受控、觀察者-
盲、隨機、單中心 |
平行、受控、觀察者-
盲人、三臂、隨機、 多中心 |
平行、對照、開放標籤、三組、隨機、單中心
|
平行、對照、開放標籤、雙臂、隨機、多中心
|
平行、受控、盲、雙臂、多中心
|
打開標籤,
單臂, 多中心 |
觀察性回顧性數據收集
|
平行、對照、開放標籤、三臂、隨機、多中心
|
多中心、跨國、隨機、對照、開放標籤
兒童研究 |
主要目標
|
安全性和有效性
|
功效和安全性比較
|
安全性和有效性
|
安全問題
|
安全問題
功效
|
長期疤痕評估
生活質量
|
安全性和藥代動力學
功效
|
風險最小化活動的有效性
|
安全問題
功效
|
安全問題
功效
|
傷口類型
|
深度部分/全層熱燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
瘢痕形成
|
深度部分/全層熱燒傷
|
市場上使用NexoBrid治療的燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
深度部分/全層熱燒傷
|
病人數目
|
154
|
20
|
140
|
30
|
182
|
89
|
36
|
160
|
175
|
145 |
研究時長
|
1985-2000
|
2002-2005
|
2003-2004
|
2006-2007
|
2006-2009
|
2011
|
2009-2015
|
2017-2019
|
2015-2020
|
2015-2023 |
位置
|
以色列
|
以色列
|
國際
|
美國
|
國際
|
國際
|
國際
|
歐洲
|
國際
|
國際 |
|
•
|
小腿靜脈性潰瘍。血管功能不全或腿部血管系統無法正常將血液迴流到心臟,會導致VLU的發生。根據我們對EscharEx的全面市場研究,該研究涉及美國和歐洲的200多名醫療保健專業人員,最後一次更新是在2022年,VLU的總體流行率約為330萬(佔美國總人口的1%)。此外,僅在美國,VLU的年發病率就約為96萬(佔45%的複發率),其中約69萬人在特定年份接受了清創。這些潰瘍通常發生在小腿兩側、腳踝上方和小腿下方,癒合緩慢,如果不採取預防措施,通常會復發。腿部深靜脈血栓形成、肥胖、吸煙、缺乏體力活動或需要長時間站立的工作會增加患VLU的風險。
|
|
•
|
糖尿病足潰瘍。糖尿病可導致
血流減少,這可能會導致患者雙腳失去知覺,並可能阻止他們注意到損傷,有時會導致DFU的發展,這是腳上的開放性潰瘍或潰瘍,可能需要數週時間才能痊癒,如果有的話。根據我們在2015年對EscharEx進行的全面市場研究,該研究涉及美國和歐洲的200多名醫療保健專業人員,並於2022年更新,2019年美國估計有3,100名萬糖尿病患者(佔美國人口的9.4%)。
僅在美國,DFU的年發病率約為99,000人(佔45%的復發),其中約82,000人在給定的一年中接受清創手術。
|
|
•
|
壓瘡。壓瘡,也稱為壓瘡或壓瘡,是由於施加在皮膚上的壓力和隨後由於血液供應減少而導致的組織死亡而對皮膚或皮膚下組織造成的傷害。通常發生在住院或被限制在椅子或牀上的患者,通常形成在骨質區,那裏的骨骼和皮膚之間幾乎沒有墊子,如腳後跟、肘部、骶骨和後腦勺。每年,僅在美國,就有250例萬壓瘡在急性護理機構接受治療。
|
|
•
|
外科/創傷性傷口。外科創傷是由各種類型的外科手術形成的,如調查或矯正、小手術或大手術、開放(傳統)或微創手術、擇期手術或急診手術、以及切開(簡單切割)或切除(切除組織)等。創傷性傷口是由於割傷、撕裂或刺傷而形成的,對皮膚和底層組織造成損害。嚴重創傷
可能需要手術幹預才能閉合傷口並使患者穩定下來。外科/創傷性難愈傷口的形成有多種原因,如局部手術併發症、不理想的縫合技術、異物存在、骨骼或肌腱外露
和感染。在美國,萬S每年都會接受手術後傷口護理。
|
|
•
|
實驗室測試、動物研究和配方研究均根據適用的歐盟GLP或GMP法規進行;
|
|
•
|
提交給CTA的相關當局,在開始人類臨牀試驗之前必須得到批准。
|
|
•
|
進行充分和良好控制的臨牀試驗,以確定產品對每個建議的適應症的安全性和有效性;
|
|
•
|
向相關主管部門提交上市授權申請,其中包括支持臨牀前和臨牀安全性和有效性的數據,以及有關產品開發和擬議標籤的製造、成分和控制的詳細信息以及其他信息;
|
|
•
|
相關國家當局對生產產品的一個或多個製造設施和質量體系(包括第三方的質量體系)進行檢查,以評估嚴格執行的GMP的遵從性;
|
|
•
|
可能對產生支持MAA的數據的非臨牀和臨牀試驗地點進行審計;以及
|
|
•
|
在對產品進行任何商業營銷、銷售或發貨之前,由MAA的相關主管當局進行審查和批准。
|
|
•
|
第一階段(最典型的研究類型:人類藥理學);
|
|
•
|
第二階段(最典型的研究類型:治療性探索性);
|
|
•
|
第三階段(最典型的研究類型:治療確認性);以及
|
|
•
|
第四階段(研究的多樣性:治療用途)。
|
|
•
|
已被授權在歐盟上市且產品信息中包含PIP
研究結果的藥品有資格將其補充保護證書延期(如果
任何在批准時有效)延長六個月。即使研究結果是否定的,情況也是如此;
|
|
•
|
對於像NexoBrid這樣的孤兒藥物,獎勵是額外的兩年而不是一年的市場排他性;
|
|
•
|
EMA免費為有關兒童藥物開發的問題提供科學諮詢和禮儀援助;以及
|
|
•
|
已獲授權但不受專利或補充保護證書保護的專門為兒童開發的藥物,可以申請兒科用途營銷授權(PUMA)。
如果獲得PUMA,產品將受益於10年的市場保護作為激勵。
|
|
•
|
互認程序。如果授權已由一個成員國或參考成員國授予,可申請在一個或多個其他成員國或有關成員國(S)互認。
|
|
•
|
分散的程序。當申請者尚未在任何國家/地區獲得營銷授權時,可使用分散的
程序在多個歐洲成員國獲得營銷授權。
|
|
•
|
國家程序。遵循
國家程序的申請者將獲得僅在單一成員國有效的營銷授權。此外,此營銷授權不是基於對由另一個成員國的評估機構授予的同一產品的另一營銷授權的認可。如果只希望在一個成員國獲得營銷授權,則可以向成員國的國家主管部門提出申請。國家程序也可以作為相互承認程序的第一階段。
|
|
•
|
完成實驗室測試、動物研究和配方研究,符合FDA的GLP和GMP法規(如適用);
|
|
•
|
向FDA提交研究用新藥申請(“IND”),該申請必須在臨牀試驗開始前生效。
|
|
•
|
在啟動每個臨牀試驗之前,每個臨牀站點的獨立機構審查委員會(“IRB”)的批准;
|
|
•
|
根據GCP進行充分和良好控制的臨牀試驗,以確定產品對每個適應症的安全性和有效性;
|
|
•
|
編制並向FDA提交BLA;
|
|
•
|
如果適用,令人滿意地完成了FDA諮詢委員會的審查;
|
|
•
|
令人滿意地完成FDA對生產產品或其組件的一個或多個製造設施的一次或多次檢查,以評估符合cGMP要求,並確保設施、方法和控制足以維護產品的安全性、純度和效力,以及選定的臨牀調查地點,以評估符合GCP的情況;以及
|
|
•
|
支付使用費和FDA對BLA的審查和批准,以允許在美國使用特定適應症的產品的商業營銷
。
|
|
第一階段:
|
研究產品首先被引入健康的人體受試者或有目標疾病或狀況的患者中,並對安全性、劑量耐受性、吸收、代謝、分佈、排泄進行測試,如果可能的話,獲得其有效性的早期跡象並確定最佳劑量。
|
|
第二階段:
|
研究產品用於有限的患者羣體,以確定可能的不良反應和安全風險,初步評估該產品對特定目標疾病的療效,並確定劑量耐受性和最佳劑量。
|
|
第三階段:
|
研究產品在受控良好的臨牀試驗中提供給更大的患者羣體,通常是在地理上分散的臨牀試驗地點,以生成足夠的數據來統計評估產品的有效性和安全性以供批准,建立產品的總體風險-收益概況,併為產品的標籤提供足夠的信息。 |
|
•
|
將品牌藥品製造商應支付的醫療補助退税的最低水平從15.1%提高到23.1%;
|
|
•
|
需要為醫療補助管理的醫療保健組織支付的藥品收取回扣;
和
|
|
•
|
向向指定聯邦政府計劃銷售某些“品牌處方藥”的藥品製造商或進口商徵收不可扣除的年費
。
|
|
•
|
除其他事項外,聯邦醫療保健反回扣法規禁止
個人在知情和故意的情況下,直接或間接以現金或
形式索取、提供、接受或提供報酬,以誘使或獎勵個人轉介或購買、訂購或推薦
可根據聯邦醫療保險和醫療補助等聯邦醫療保健計劃全部或部分支付的任何商品或服務。個人或實體不需要實際瞭解本法規或違反本法規的具體意圖即可實施違規;
|
|
•
|
聯邦虛假索賠法案實施民事處罰,並規定民事舉報人或準針對個人或實體在知情的情況下向聯邦政府提交或導致向聯邦政府提交虛假或欺詐性的付款索賠,或通過虛假陳述來避免、減少或隱瞞向聯邦政府付款的義務
。此外,政府可以斷言,就《虛假申報法》而言,包括因違反聯邦《反回扣條例》而產生的物品或服務的索賠構成虛假或欺詐性索賠;
|
|
•
|
HIPAA,對執行詐騙任何醫療福利計劃的計劃或作出與醫療保健事項有關的虛假陳述施加刑事和民事責任;
|
|
•
|
聯邦虛假陳述法規禁止故意偽造、隱瞞或掩蓋與醫療保健福利、項目或服務的交付或付款有關的重大事實或作出任何重大虛假陳述
;
|
|
•
|
《平價醫療法案》下的聯邦醫生支付透明度要求要求某些藥品、設備和醫療用品製造商向醫療保險和醫療補助服務中心報告與向醫生(定義為包括醫生、牙醫、視光師、足科醫生和脊椎按摩師)的付款和其他價值轉移有關的信息,
某些其他非醫生從業者,如醫生助理和執業護士,以及教學醫院和醫生的所有權和投資利益;
|
|
•
|
類似的州和外國法律法規,如州反回扣和虛假索賠法律,可能適用於涉及由非政府
第三方付款人(包括私人保險公司)報銷的醫療保健項目或服務的銷售或營銷安排和索賠。
|
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
運營數據的精簡陳述: |
||||||||
營收下降,下降。
|
$ |
18,686 |
$ |
26,496 |
||||
營收成本增加了3%-10%。
|
15,108 |
13,331 |
||||||
毛利
|
3,578 |
13,165 |
||||||
運營費用: |
||||||||
研發部門負責研發,技術支持部門負責。
|
7,467 |
10,181 |
||||||
銷售及市場推廣
|
4,844 |
3,725 |
||||||
一般及行政
|
6,768 |
6,920 |
||||||
其他(收入)費用
|
(211 |
) |
684 |
|||||
營業虧損控制了運營成本,運營成本下降了。
|
(15,290 |
) |
(8,345 |
) | ||||
財務收入(支出)、淨利潤、淨利潤。
|
8,759 |
(11,176 |
) | |||||
會計年度收入税前虧損。
|
(6,531 |
) |
(19,521 |
) | ||||
對所得
|
(185 |
) |
(78 |
) | ||||
淨虧損
|
$ |
(6,716 |
) |
$ |
(19,599 |
) |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(單位:千) |
||||||||
產品銷售收入 |
$ |
6,261 |
$ |
5,347 |
||||
發展服務收入 |
12,265 |
12,943 |
||||||
來自許可協議和特許權使用費的收入減少了。
|
160 |
8,206 |
||||||
18,686 |
26,496 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(以千計) |
||||||||
國際(不包括美國)美國、日本和中國。 |
$ |
5,608 |
$ |
4,624 |
||||
美國政府、歐盟委員會、歐盟委員會和歐盟委員會都表示支持。 |
13,078 |
21,872 |
||||||
18,686 |
26,496 |
截至十二月三十一日止的年度, |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(以千計) |
||||||||
中國企業銷售產品的收入成本也是如此。
|
$ |
4,927 |
$ |
3,184 |
||||
開發服務的收入成本增加了美元。
|
10,177 |
9,829 |
||||||
*許可協議的收入成本。
|
4 |
318 |
||||||
15,108 |
13,331 |
財務收入,淨額 |
截至十二月三十一日止的年度, |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
(以千計) |
||||||||
財務收入增加,收入增加,收入增加。 |
$ |
10,651 |
$ |
461 |
||||
財務支出增加了三個月前的支出。 |
(1,892 |
) |
(11,637 |
) | ||||
8,759 |
(11,176 |
) |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
提供的現金淨額(用於): |
||||||||
經營活動影響了中國、日本和日本的發展。
|
$ |
(10,465 |
) |
$ |
(11,885 |
) | ||
投資活動影響了美國和日本的發展。
|
(34,321 |
) |
(481 |
) | ||||
融資活動
|
22,917 |
35,764 |
|
•
|
用於工業企業發展或進步的購買專利、專利使用權和專有技術的費用在八年內攤銷,自首次行使這些權利之年起計。
|
|
•
|
在有限的條件下,選擇向其控制的相關以色列工業公司提交合並納税申報單;以及
|
|
•
|
與公開招股有關的費用可在自招股當年起計的三年期間內按等額扣除。
|
|
• |
歐洲和美國的中央銀行進一步採取行動提高利率以減緩通貨膨脹,這可能會惡化購買我們產品的客户的信貸/融資狀況;
|
|
• |
可能因加息和消費需求下降而出現的經濟活動收縮和衰退狀況;以及
|
|
• |
歐元相對於美元的持續貶值,這可能會對我們在財務報表中以美國計價的歐洲收入價值產生不利影響。
|
名字
|
|
年齡
|
|
位置
|
行政人員
|
|
|
|
|
Ofer Gonen
|
|
51
|
|
首席執行官
|
什穆利克·赫斯
|
|
51
|
|
首席運營官兼首席商務官
|
埃特·克林格 |
|
62
|
|
首席研發官
|
哈尼·盧森堡
|
|
51
|
|
首席財務官
|
亞倫·邁耶 |
|
45
|
|
常務副祕書長總裁總法律顧問兼公司祕書
|
羅伯特·J·斯奈德
|
74 |
首席醫療官 | ||
董事
|
|
|
|
|
Nachum(Homi)Shamir(1)(2)(3)(5)
|
|
69
|
|
董事會主席
|
維基·R司機(1)(4)(5)
|
|
70
|
|
主任
|
大衞·福克斯(2)(3)(5) |
|
66
|
|
董事: |
什繆爾(銀河)魯賓斯坦(4)(5)
|
|
84
|
|
主任
|
史蒂芬·威利斯(1)(2)(4)(5) |
67 |
主任 | ||
|
|
(1)
|
我們審計委員會的成員。
|
(2)
|
我們薪酬委員會的成員。
|
(3)
|
我們提名和治理委員會的成員。
|
(4)
|
我們研發委員會的成員。 |
(5)
|
獨立的董事根據納斯達克股票市場的上市規則。
|
姓名和職位
|
工資和 社交 優勢(1) |
獎金 |
以股份為基礎
付款(2) |
其他補償 (3) |
總 |
|||||||||||||||
(千美元)(4) |
||||||||||||||||||||
奧弗爾·戈南首席執行官
|
480 |
152 |
484 |
17 |
1,133 |
|||||||||||||||
泰·克林格,首席研究和開發官
|
297 |
58 |
102 |
22 |
479 |
|||||||||||||||
亞倫·邁耶常務副總裁總法律顧問兼公司祕書 |
250 |
44 |
80 |
5 |
379 |
|||||||||||||||
哈尼·盧克森伯格,首席財務辦公室r (5)
|
166 |
43 |
9 |
26 |
244 |
|||||||||||||||
Boaz Gur-Lavie,原 財務總監
財務辦公室r (6) |
140 |
22 |
46 |
16 |
224 |
(1)
|
代表該人員的總工資加上公司代表該人員支付的強制性社會福利
。此類福利在適用於行政人員的範圍內可包括支付、繳費和/或儲蓄基金(例如經理人壽保險單)、教育基金(希伯來語稱為“Keren
hishtalmut”)、養老金、遣散費、風險保險(例如人壽保險或工作殘疾保險)和社會保障付款。
|
(2) |
代表根據股權薪酬會計指引,根據期權授予日期公允價值,在截至2023年12月31日的年度的公司合併財務報表中記錄的股權薪酬支出。 |
(3) |
代表給予該人員的其他福利,包括(I)
向該人員提供的汽車開支(包括租賃費、煤氣費和維修費)、(Ii)假期福利和(Iii)遣散費中的一項或兩項。
|
(4) |
根據以色列銀行報告的截至2023年12月31日的年度中新謝克爾與美元之間的平均代表性匯率,按3.69新謝克爾=1美元的匯率從新謝克爾兑換成美元。 |
(5) |
盧森伯格女士於2023年5月加入本公司。 |
(6) |
古爾·拉維先生在公司工作到2023年7月。 |
名字 |
數量 選項 |
數量 RSU |
授予日期 |
鍛鍊 價格--$ |
既得 選項/RSU |
到期日 | ||||||
Ofer Gonen |
85,700 |
07/06/2022 |
14.42 |
37,500 |
06/06/2032 | |||||||
20,089 |
07/06/2022 |
0 |
15,625 |
06/06/2032 | ||||||||
86,000 |
31/05/2023 |
11.89 |
21,500 |
30/05/2033 |
|
• |
監督我們的獨立註冊會計師事務所並推薦
我們的獨立註冊會計師事務所與董事會的聘用、補償或終止聘用
符合以色列法律; |
|
• |
推薦聘用或終止擔任本公司內部審計師職務的人員。 |
|
• |
推薦由獨立註冊會計師事務所提供的審計和非審計服務的條款,以供我們的董事會預先批准; |
• | 預先批准獨立審計師根據適用法律和法規向公司提供的所有審計、審計相關和所有允許的非審計服務,以及相關的費用和條款; | |
• | 根據適用的法律法規,制定聘用獨立審計師的僱員或前僱員的政策; | |
• | 與管理層、內部審計師和獨立審計師一起定期審查公司財務報告內部控制制度的充分性和有效性。 | |
• | 評估管理層是否有效地向員工和MediWound聘用的其他人員傳達內部會計和財務控制有效性的重要性; | |
• | 在向美國證券交易委員會提交(或提交,視情況而定)之前,與管理層和獨立審計師一起審查MediWound的年度和季度財務報表。 | |
• | 與管理層討論並在提交前審查對美國證券交易委員會關於公司財務報表或財務報告的評論的任何迴應 ; | |
• | 與管理層和MediWound的獨立審計師討論在收益新聞稿和收益電話會議中以及向分析師和評級機構披露的財務信息類型(包括收益指引); | |
• | 在向公眾發佈之前,審查並與管理層和MediWound獨立審計師討論MediWound的 收益新聞稿,包括使用任何預計、調整或其他非GAAP財務信息; | |
• | 與MediWound的總法律顧問和/或外部法律顧問一起審查可能對財務報表產生重大影響的法律和監管事項; | |
• | 建立以下程序:(I)接收、保留和處理MediWound收到的有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴 ;以及(Ii)MediWound員工就可疑會計或審計事項提交的保密、匿名提交的投訴,並根據此類程序審查收到的任何投訴或顧慮。 | |
• | 與管理層和獨立審計師一起審查因舞弊而導致的重大錯報風險,以及公司為管理風險而實施的流程和控制措施; | |
• | 根據《公司法》,向董事會建議內部審計師的留任和終止,以及內部審計師的聘用費和條款,批准內部審計師的工作計劃,並按季度審查和討論內部審計師的工作; | |
• | 審查和監測(I)可能對MediWound的財務結果產生重大影響的訴訟或其他法律事項;以及(Ii)監管機構或機構在證券、會計或税務領域的任何審查結果; | |
• | 通過MediWound管理層成員、法律顧問、獨立審計師或內部審計師定期並在適當時立即報告,或根據委員會通過的任何“舉報人政策”,接收疑似業務違規和法律合規問題的報告。 | |
• | 制定處理MediWound員工投訴的程序,涉及其業務運營中的缺陷,包括給予這些投訴員工的保護; | |
• | 監督MediWound遵守適用的財務和會計相關標準、規則和法規的政策和程序; | |
• | 審查和審議對關聯方交易的批准,包括MediWound與控股股東之間的交易(定義見以色列公司法)或與另一人的交易,其中控股股東擁有個人利益,以及涉及MediWound的一名高管(定義見以色列 公司法)的交易,該交易可能在該高管對公司的職責與其個人利益之間存在利益衝突,在每一種情況下,均應符合納斯達克上市規則。以色列公司法或董事會提交的; | |
• | 確認MediWound的獨立審計師瞭解委員會對公司的重大關聯方交易的理解;審查並與公司的獨立審計師討論審計師對公司識別、核算和披露其關聯方交易的評價,包括審計與MediWound的關聯方交易有關的任何重大事項; | |
• | 討論MediWound關於風險評估和風險管理的政策,並審查可能對MediWound和可能對MediWound的或有負債和風險產生重大影響的或有負債和風險以及相關重大立法和監管發展的或有負債和風險。 | |
• |
定期審查公司的重大財務風險敞口和公司管理該等風險的政策; | |
• | 對委員會職責範圍內的任何事項進行或授權調查;以及 | |
• | 審查和批准MediWound《董事或高管行為準則》中的任何重大變更或豁免,以及公司年報中披露的信息。 |
|
•
|
有關官員的知識、技能、專長和成就;
|
|
•
|
公職人員的角色和責任以及與其簽訂的先前薪酬協議
;
|
|
•
|
提供的條件與公司其他
員工,包括通過人力資源公司聘用的員工的平均薪酬之間的關係;
|
|
•
|
薪酬差距對公司工作關係的影響;
|
|
•
|
董事會可酌情決定減少可變薪酬的可能性;
|
|
•
|
對基於股權的非現金可變薪酬的行使價值設定上限的可能性。
|
|
•
|
關於遣散費補償、任職人員的服務年限、任職期間的薪酬條款、公司在該服務期間的業績、此人對公司實現目標和利潤最大化的貢獻,以及此人在何種情況下離開公司。
|
|
•
|
可變薪酬與長期業績之間的聯繫,浮動薪酬
除向首席執行官報告的公職人員外,應主要基於可衡量的標準;
|
|
•
|
浮動薪酬與固定薪酬的關係,浮動薪酬的上限;
|
|
•
|
要求公職人員償還支付給他或她的賠償的條件
如果後來證明這種賠償所依據的數據不準確,需要在公司財務報表中重述
;
|
|
•
|
以股權為基礎的可變薪酬的最低持有或歸屬期限;以及
|
|
•
|
遣散費的最高限額。
|
|
•
|
建議薪酬政策是否應繼續有效,如果當時的
政策的期限超過三年(在任何情況下,批准新的薪酬政策或延續現有的薪酬政策都必須每三年進行一次,而不是在公司首次公開募股之後,在這種情況下,批准必須在首次公開募股後5年內進行);
|
|
•
|
定期向董事會推薦薪酬政策的更新,並評估薪酬政策的執行情況;
|
|
•
|
批准需要薪酬委員會批准的高管、董事和員工的薪酬條款;
|
|
•
|
決定根據薪酬政策確定的首席執行官被提名人的薪酬條款是否將獲得股東的批准,因為這種批准將損害與該被提名人進行接觸的能力
;以及
|
|
•
|
在董事會批准的情況下,在特殊情況下決定是否推翻公司股東對某些薪酬相關問題的決定。
|
|
•
|
賠償政策中規定的責任;
|
|
•
|
在董事會授權的範圍內,審查和批准期權和其他激勵獎勵的授予;以及
|
|
• |
審查、評估並就非僱員董事的薪酬和福利提出建議
。 |
|
•
|
監督和協助董事會審查和推薦董事選舉的提名人選;
|
|
•
|
評估董事會成員的表現;以及
|
|
•
|
建立和維護有效的公司治理政策和實踐,包括但不限於制定並向我們的董事會推薦一套適用於我們業務的公司治理指南。
|
|
•
|
監督公司的科學、技術、研究和發展戰略及其實施;
|
|
•
|
就計劃優先順序、臨牀
發展戰略、監管戰略和互動以及相關事宜向我們的董事會和管理層提供建議。 |
主要執行辦公室所在的國家和地區也是如此。
|
以色列 |
外國私人發行商:中國政府、中國政府、中國政府。
|
是 |
根據母國法律、英國和日本法律禁止披露信息。
|
不是 |
*
|
5 |
女性 |
男性 |
非二進制 |
沒有透露性別 | ||||
第一部分:性別認同
|
|||||||
董事 |
1 |
4 |
0 |
0 | |||
第二部分:人口統計背景
|
|||||||
在本國任職人數偏低的個人
管轄權 |
* |
||||||
LGBTQ+*
|
* |
||||||
沒有透露人口統計背景
|
* |
|
•
|
持有公司5%或以上流通股或投票權的人(或某人的親屬);
|
|
•
|
有權任命董事或公司總經理(即首席執行官)的人(或某人的親屬);
|
|
•
|
該公司(或其親屬)的公職人員(包括董事);或
|
|
•
|
公司獨立會計師事務所的成員,或代表公司的任何人。
|
|
•
|
關於某一特定訴訟的可取性的信息,該訴訟須經其批准或因其地位而執行;以及
|
|
•
|
與任何此類行動有關的所有其他重要信息。
|
|
•
|
不得在履行公司職責與履行其他職責或個人事務之間存在任何利益衝突;
|
|
•
|
避免任何與公司業務競爭的活動;
|
|
•
|
不得利用公司的任何商機為自己或他人謀取個人利益;以及
|
|
• |
向公司披露擔任公職人員因擔任公職而收到的與公司事務有關的任何信息或文件。 |
|
•
|
非正常業務過程中的交易;
|
|
•
|
非按市場條款進行的交易;或
|
|
•
|
可能對公司的盈利能力、資產或負債產生重大影響的交易。
|
|
•
|
在交易中沒有個人利益且出席會議並在會上投票的所有股東所持股份至少過半數批准交易,棄權除外;或
|
|
•
|
在交易中沒有個人利益且出席會議並參與投票的股東投票反對該交易的股份不超過公司投票權的2%。
|
|
•
|
修改公司章程;
|
|
•
|
公司法定股本的增加;
|
|
•
|
合併;或
|
|
•
|
需要
股東批准的關聯方交易和公職人員行為的批准。
|
|
•
|
根據判決(包括法院批准的和解或仲裁員裁決)對他或她施加的有利於另一人的經濟責任。但是,如果事先提供了對該責任的賠償承諾,則這種承諾必須限於董事會認為在作出賠償承諾時根據公司活動可以預見的事件,以及數額
或根據董事會在有關情況下確定的合理標準,並應詳細説明上述可預見的事件和金額或標準;
|
|
•
|
公職人員(1)因被授權進行調查或訴訟的當局對其提起調查或訴訟而招致的合理訴訟費用,包括律師費,但條件是:(I)該調查或訴訟沒有對該公職人員提起公訴,並且
(Ii)沒有因該調查或訴訟而對其施加經濟責任作為刑事訴訟的替代,或者,如果施加了此類經濟責任,它是針對不需要犯罪意圖證據的犯罪而施加的。(2)與金錢制裁有關的;以及
|
|
•
|
合理的訴訟費用,包括律師費,在公司代表公司或第三方對其提起的訴訟中,或在與刑事訴訟有關的訴訟中,包括律師費,包括律師費,或因不需要犯罪意圖證明的犯罪行為而被定罪。
|
|
•
|
違反對公司的忠誠義務,條件是任職人員本着善意行事,並有合理的理由相信該行為不會損害公司;
|
|
•
|
違反對公司或第三方的注意義務,如果這種違反是由於公職人員的疏忽行為所引起的;以及
|
|
•
|
為了第三方的利益而強加給公職人員的財務責任。
|
|
•
|
違反忠實義務,但違反對公司的忠誠義務的賠償和保險除外,條件是任職人員本着善意行事,並有合理的理由相信該行為不會損害公司;
|
|
•
|
故意或魯莽地違反注意義務,不包括因公職人員的疏忽行為而造成的違反注意義務
;
|
|
•
|
意圖謀取非法個人利益的作為或不作為;或
|
|
•
|
對公職人員徵收的罰款或罰金。
|
|
D.
|
員工
|
|
E. |
股份所有權 |
|
A. |
大股東 |
|
•
|
我們所知的實益擁有我們5%以上流通股的每個個人或實體;
|
|
•
|
我們的每一位董事和行政人員都是單獨的;以及
|
|
• |
我們所有的高管和董事都是一個團隊。 |
實益擁有人姓名或名稱
|
數量 股份 有益的 舉行 |
百分比 班級 |
||||||
董事和高管 |
||||||||
納丘姆(霍米)沙米爾 |
* |
* |
||||||
Ofer Gonen |
98,730 |
1.1 |
% | |||||
維基·R·德雷弗 |
* |
* |
||||||
David福克斯 |
* |
* |
||||||
施穆爾(米爾基)魯賓斯坦
|
* |
* |
||||||
史蒂芬·T·威爾斯 |
* |
* |
||||||
施穆裏克·赫斯 |
* |
* |
||||||
蒂克林格 |
* |
* |
||||||
哈尼·盧克森伯格 |
* |
* |
||||||
亞倫·邁耶 |
* |
* |
||||||
羅伯特·斯奈德 |
* |
* |
||||||
全體執行幹事和董事(11人)(1) |
346,126 |
3.8 |
% | |||||
主要股東(不是董事或高管) |
||||||||
Clal Biotech Industries Ltd.及其附屬公司(2) |
1,481,522 |
16.0 |
% | |||||
以色列生物技術基金II,L.P.及其附屬公司
(3) |
959,652 |
9.9 |
% | |||||
Deep Insight Limited Partnership及其附屬公司
(4) |
959.652 |
9.9 |
% | |||||
Point72聯營公司、有限責任公司和附屬公司
(5) |
821,500 |
8.9 |
% | |||||
Rosalind Advisors,Inc.及其附屬公司
(6) |
643,255 |
6.8 |
% |
* |
不到1%。 |
(1) |
實益擁有股份包括由該等主管人員及董事直接或間接持有的79,068股普通股及267,058股可於行使目前可行使或可於2024年3月15日起計60天內行使的未行使購股權時發行的普通股
。 |
(2) |
僅根據於2023年9月1日提交的附表13D/A,Clal Biotech
Industries Ltd.(“CBI”)直接擁有308,811股普通股,並可被視為分享對Clal Life Science L.P.(“CLS”)直接擁有的1,172,710股普通股的投票權和投資權,而Clal Life Science L.P.(“CLS”)的普通合夥人Clal Application
Center Ltd.由Clal Application
Center Ltd.全資擁有。Access Industries Holdings LLC(“AIH”)、Access Industries LLC(“Access
LLC”)、Access Industries Management LLC(“AIM”)、Clal Industries Ltd.(“Clal Industries”)和Blavatnik先生可被視為分享對CBI和CLS直接擁有的普通股的投票權和投資權,因為(I)Len Blavatnik控制Aim、AIH、Access LLC和AI International GP Limited(AI SMS的普通合作伙伴,定義如下),(Ii)AIM Controls Access LLC和AIH,(Iii)Access LLC控制AIH的大部分未償還投票權權益,(Iv)AIH擁有AI SMS
L.P.(“AI SMS”)的多數股權,(V)AI SMS Controls AI Diversified Holdings Ltd.(“Holdings Limited”),(Vi)Holdings Limited
擁有AI Diversified母公司S.àR.L.,後者擁有AI Diversified Holdings S.àR.L.,擁有Access AI Ltd(“Access AI”),(Vii)Access AI全資擁有Clal Industries,(Vii)Clal Industries為CBI的控股股東,及(Ix)CBI為Clal應用中心有限公司的唯一股東。報告人(CBI和CLS除外)及其各關聯實體及其高級管理人員、
合夥人、成員和經理拒絕實益擁有該等證券。Clal Industries Ltd.的地址是以色列特拉維夫67023阿茲列利中心3號三角塔,Access Industries Holdings LLC的地址是c/o Access Industries Inc.,40 West 57th Street,New York,New York 10019。 |
(3) |
僅根據2024年1月8日提交的附表13G/A,959,652股普通股包括408,397股可在以色列生物技術基金II,L.P.(“IBF II”)直接持有的認股權證行使後可發行的普通股。以色列生物技術基金GP Partners II(“IBF GP”)是IBF II的唯一普通合夥人,I.B.F Management Ltd.(“IBF Management”)是IBF GP的唯一普通合夥人。IBF GP和IBF Management可被視為分享IBF II實益擁有的普通股的投票權和處置權。IBF Management的地址是以色列雷霍沃特7670104奧本海默大街4號豪根大廈,其他報告人的地址是大開曼羣島Clifton House郵政信箱75 Fort Street,1350KY1-1108。 |
(4) |
僅根據2024年1月8日提交的附表13G/A,959,652股普通股包括408,397股可在行使由Deep Insight Limited Partnership(“Deep Insight”)直接持有的認股權證時發行的普通股
。Deep Insight Fund GP Limited(“Deep Insight GP LP”)是Deep Insight的唯一普通合夥人,Deep Insight GP Ltd(“Deep Insight
GP Company”)是Deep Insight GP LP、Deep Insight Management Ltd.(“Deep Insight Management”)的唯一普通合夥人。
是Deep Insight GP LP的管理公司,Barak Ben-Eliezer和EYAL Kishon博士分別持有
Deep Insight GP Company和Deep Insight Management 50%的流通股。對於由Deep Insight實益擁有的普通股,Deep Insight GP LP、Deep Insight GP Company、Deep Insight Management、Barak Ben-Eliezer
和EYAL Kishon博士可被視為分享投票權和處置權。Barak Ben-Eliezer和EYAL Kishon博士否認對Deep Insight在此報告的普通股的實益所有權。
每位報告人的地址是以色列莫迪因雷切爾·伊梅努街2號,郵編:7177190。 |
(5) |
僅根據2024年1月8日提交的附表13G,Point72 Associates,LLC(“Point72 Associates”)擁有821,500股普通股
。根據投資管理協議,Point72 Asset Management,L.P.(“Point72 Asset Management”)對Point72 Associates持有的證券擁有投資和投票權。Point72 Capital Advisors Inc.是Point72 Asset Management的普通合夥人。史蒂文·科恩控制着Point72 Asset Management和Point72 Capital Advisors Inc.。報告人的地址是康涅狄格州斯坦福德卡明斯點路72號,郵編06902。 |
(6) |
僅根據於2024年2月14日提交的附表13G/A,Rosalind Master Fund L.P.(“RMF”)是479,990股普通股和163,265股可通過行使認股權證發行的普通股的記錄所有者。Rosalind Advisors,Inc.是RMF的投資顧問,可能被視為RMF所持股份的實益所有者。Steven Salamon是Rosalind
Advisors,Inc.的投資組合經理,可能被視為RMF所持股票的實益所有者。吉拉德·阿哈倫是為RMF提供諮詢的The Advisor的投資組合經理和成員。儘管有上述規定,Rosalind Advisors,Inc.和Salamon先生拒絕實益擁有這些股份。RMF的地址是開曼羣島大開曼KY1-1104 Ugland House 309信箱,其餘舉報人的地址是15 Wellesley Street West,Suite 326,Toronto,Ontario M4Y 0G7 Canada。 |
|
B. |
關聯方交易 |
|
C. |
專家和律師的利益 |
第八項。 |
財務信息 |
|
A. |
合併報表和其他財務信息 |
|
B. |
重大變化 |
第九項。 |
報價和掛牌 |
|
A. |
列表詳細信息 |
|
B. |
配送計劃 |
|
C. |
市場 |
|
D. |
出售股東 |
|
E. |
稀釋 |
|
F. |
發行債券的開支 |
項目10.補充信息 |
|
A. |
股本 |
|
B. |
《公司章程》 |
|
C. |
材料合同 |
|
D. |
外匯管制 |
|
E. |
税務 |
|
•
|
銀行、金融機構或保險公司;
|
|
•
|
房地產投資信託、受監管的投資公司或設保人信託;
|
|
•
|
證券、商品或貨幣的交易商或交易商;
|
|
•
|
免税實體或組織,包括《守則》第408或408A節分別定義的“個人退休賬户”或“個人退休帳户”;
|
|
•
|
某些前美國公民或長期居民;
|
|
•
|
獲得我們股份作為履行服務報酬的人員;
|
|
•
|
持有我們股票的人,作為“套期保值”、“綜合”或“轉換”交易的一部分,或作為美國聯邦所得税的“跨境”頭寸;
|
|
•
|
合夥企業(包括為美國聯邦所得税目的而歸類為合夥企業的實體)或其他傳遞實體,或將通過此類實體持有我們股份的持股人;
|
|
•
|
S公司;
|
|
•
|
因持有或擁有我們的優先股而獲得普通股的持有人
;
|
|
•
|
“功能貨幣”不是美元的美國持有者(定義見下文);
|
|
•
|
通常居住在美國以外司法管轄區或在美國境外擁有永久機構的居民
;或
|
|
•
|
直接、間接或通過歸屬擁有我們股票投票權或價值10.0%或以上的持有者。
|
|
•
|
是美國公民或個人居民的個人;
|
|
•
|
在美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律中或根據該法律創建或組織的公司或其他實體,或應作為美國聯邦所得税公司徵税的其他實體。
|
|
•
|
其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或
|
|
•
|
(1)受美國法院和一名或多名有權控制信託所有重大決策的美國人的主要監督,或(2)根據適用的財政部法規有效選擇被視為美國人的信託。
|
|
•
|
此類收益實際上與您在美國進行的貿易或業務有關(或者,如果適用的所得税條約要求,收益可歸因於持有者在美國設立的常設機構或固定基地);或
|
|
•
|
您是個人,並且在此類銷售或交換的納税年度內已在美國居住183天或更長時間,且滿足某些其他條件。
|
|
•
|
其總收入中最少75%為“被動收入”;或
|
|
•
|
其總資產總額的平均季度價值(可能部分由我們普通股的市值決定,可能會發生變化)中,至少有50%可歸因於產生“被動收入”或為產生被動收入而持有的資產。
|
|
升值(貶值) |
|||||||
期間 |
謝克爾兑美元
(%) |
歐元
美元兑美元 (%) |
||||||
|
||||||||
2021 |
3.3
|
7.7
|
||||||
2022 |
(13.2 |
) |
5.8
|
|||||
2023 |
(3.1 |
) |
(3.7 |
) |
|
2023 |
2022 |
||||||
審計費 |
$ |
375,000 |
$ |
270,000 |
||||
税費 |
23,395
|
28,549
|
||||||
總 |
$ |
398,395 |
$ |
298,549 |
|
•
|
法定人數。根據我們的組織章程,以色列公司法
允許召開股東大會所需的法定人數為至少兩名親自出席、通過受委代表或通過以色列公司法規定的其他投票工具出席的
股東,他們持有我們股份至少
25%的投票權(在續會上,除某些例外情況,至少兩名股東),而不是納斯達克股票上市規則所要求的已發行股本的33.5%
。
|
|
•
|
股東批准。我們不打算
遵守納斯達克證券市場規則,該規則要求股東批准才能進行任何交易,公開發行除外,
涉及本公司出售、發行或潛在發行相當於本公司已發行股本20%或以上或
發行前已發行投票權20%或以上的普通股(或可轉換為普通股或可行使普通股的證券)的交易。我們將遵守以色列法律,任何與私募股權證券相關的
要求必須獲得股東批准。 |
• |
部署技術控制以保護更關鍵的系統和數據,如多因素身份驗證、防火牆、網絡隔離和安全文件傳輸協議; |
• |
災後恢復和業務連續性計劃; |
• |
監測我們的信息技術系統的信息安全風險
; |
• |
根據第三方軟件/平臺的風險級別進行網絡安全評估
;以及 |
• |
定期對我們的員工進行網絡安全意識培訓,旨在幫助識別任何新威脅並應對安全事件。 |
證物編號: |
描述 |
1.1 |
經修改和重新修訂的註冊人公司章程
|
1.2
|
登記人協會備忘錄
(1) |
2.1 |
證券説明 |
4.1
|
註冊人和註冊人的某些股東之間於2021年4月6日修訂和重新簽署的註冊權協議(2)
|
4.2
|
信息
Clal Biotech Industries Ltd.與註冊人之間的權利協議(1)
|
4.3
|
創始人和股東協議,日期為2001年1月,由Clal Biotech Industries Ltd.,L.R.R&D Ltd.,Lior Rosenberg教授和註冊人簽署(3) |
4.4
|
專利購買協議,日期為2010年11月24日,由註冊人和L.R.R&D Ltd.簽署。(3)
|
4.5*
|
賠償協議表格
(16) |
4.6
|
註冊人和Challenge BioProducts Corporation Ltd.†之間的供應協議,日期為2001年1月11日,經修訂(3)
|
4.7
|
註冊人和Mark Klein†之間的許可證協議,日期為2000年9月22日(3)
|
4.8*
|
2014股權激勵計劃(4) |
4.10*
|
MediWound
有限公司高管和董事S的薪酬政策(5)
|
4.11.1
|
BARDA合同,日期為2015年9月29日,由註冊人和美國生物醫學高級研究與發展局†簽訂(6)
|
4.11.2
|
註冊人和美國生物醫學高級研究與發展局對BARDA合同的修改,日期為2015年10月7日(7) |
4.11.3
|
註冊人和美國生物醫學高級研究和開發機構†之間對BARDA合同的修改,日期為2017年1月29日(8) |
4.11.4
|
註冊人和美國生物醫學高級研究與發展局對BARDA合同的修改,日期為2017年7月9日(9)
|
4.11.5
|
註冊人和美國生物醫學高級研究與發展局對BARDA合同的修改,日期為2019年5月24日(4)
|
4.11.6
|
註冊人和美國生物醫學高級研究與發展局對BARDA合同的修改,日期為2020年2月28日(6) |
4.11.7
|
註冊人和美國生物醫學高級研究與開發機構†對2022年2月9日的BARDA合同的修改(br})(17) |
4.12
|
BARDA合同,日期為2018年9月30日,由註冊人和美國生物醫學高級研究和發展局†簽訂(10)
|
4.14 |
註冊人與Yezum-Tech於2023年7月13日簽訂的無保護租賃協議 |
4.15 |
Teva PharmPharmticals Ltd.和MediWound Ltd.之間於2019年3月24日達成的和解協議和相互全面免除,以及與MediWound Ltd.於2019年3月24日達成的和解協議相關的某些賠償。(13)
|
4.16
|
Teva製藥有限公司和MediWound有限公司之間於2020年12月13日達成的和解協議和相互全面發佈的第1號修正案
。(6) |
4.17
|
註冊人和Vericel Corporation†之間簽訂的許可證協議,日期為2019年5月6日(14)
|
4.18
|
註冊人和Vericel Corporation†之間的供應協議,日期為2019年5月6日(15)
|
4.19 |
A系列普通股認購權證表格
根據註冊人的登記直接發售於2022年9月發行(18)
|
4.20 |
表格
的2022年10月根據註冊人的私募(PIPE)發行的A系列普通股認購權證(19) |
4.21 |
表格
的配售代理普通股認購權證由註冊人於2022年10月向其獨家配售代理髮出,用於其已登記的直接發售和管道(20) |
4.22
|
登記
註冊人與其證券購買者之間於2022年10月簽訂的權利協議已註冊
直接發售(21) |
4.23 |
與Biophmax Group Ltd.簽訂交鑰匙擴大協議。 |
8.1
|
註冊人子公司名單
(6) |
12.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條規定的首席執行官證書
|
12.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條規定的首席財務官證書
|
13.1 |
茲提供依照《美國法典》第18編第1350節的首席執行官證書,該證書是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的。 |
13.2 |
現依照《美國法典》第18編第1350節的規定,依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節的規定,提供首席財務官證書。 |
15.1 |
獲得獨立註冊會計師事務所畢馬威國際的成員事務所Somekh Chaikin的同意 |
97.1 |
追回錯誤賠償的政策 |
101.INS |
內聯XBRL實例文檔 |
|
|
101.校董會 |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
|
|
101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
|
|
101.DEF |
內聯XBRL分類定義Linkbase文檔 |
|
|
101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
|
|
101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
|
|
104 |
封面交互數據文件(封面iXBRL標籤嵌入到內聯XBRL文檔中) |
†
|
根據説明4(A)至證物
至表20-F,本展品的某些部分已被省略,因為它們(I)不是實質性的,(Ii)登記人視為私人或機密的類型。
|
* |
指管理合同或補償計劃或安排。 |
(1)
|
根據註冊人的F-1表格登記聲明(第333-193856號文件),已於2014年3月3日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。 |
(2)
|
此前於2021年5月5日提交給美國證券交易委員會,作為註冊人於2021年6月15日舉行的2021年年度股東大會委託書的附錄b,作為註冊人外國私人發行人報告的附件99.1以表格6-k(文件編號001-36349)附上,並通過引用併入本文。 |
(3)
|
根據註冊人的F-1表格登記聲明(第333-193856號文件),已於2014年2月10日向美國證券交易委員會提交,並通過引用併入本文。 |
(4)
|
之前根據註冊人截至2019年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349)於2020年2月25日提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(5)
|
已於2022年10月21日作為註冊人於2022年11月28日召開的股東特別大會委託書的附錄A提交給美國證券交易委員會,作為註冊人外國私人發行人報告的附件99.1以表格6-k(文件編號001-36349)附於此,並通過引用併入本文。
|
(6)
|
根據註冊人截至2020年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349),已於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。 |
(7)
|
此前於2016年1月25日作為註冊人截至2015年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349)的附件4.14提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(8)
|
此前於2017年2月21日作為註冊人截至2016年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349)的附件4.15提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(9)
|
此前於2018年3月19日作為註冊人截至2017年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349)的附件4.16提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(10)
|
此前於2019年3月25日向美國證券交易委員會提交,作為註冊人截至2018年12月31日年度20-F表格(文件編號001-36349)的附件4.17,並通過引用併入本文。
|
(11)
|
此前於2018年3月19日作為註冊人截至2017年12月31日的20-F表格年度報告(文件編號001-36349)的附件4.17提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(12)
|
此前於2019年3月25日向美國證券交易委員會提交,作為註冊人截至2018年12月31日年度20-F表格(文件編號001-36349)的附件4.20,並通過引用併入本文。
|
(13)
|
此前於2019年3月25日向美國證券交易委員會提交,作為註冊人截至2018年12月31日年度20-F表格(文件編號001-36349)的附件4.21,並通過引用併入本文。
|
(14)
|
Vericel Corporation於2019年8月6日向美國證券交易委員會提交了截至2019年6月30日的季度報告Form 10-Q(文件號001-35280),作為附件
10.9,通過引用將其併入本文。 |
(15)
|
Vericel Corporation於2019年8月6日向美國證券交易委員會提交了截至2019年6月30日的季度報告Form 10-Q(文件號001-35280),作為附件
10.10,通過引用將其併入本文。 |
(16)
|
此前於2022年6月9日提交給美國證券交易委員會,作為註冊人於2022年7月19日舉行的2022年年度股東大會委託書的附錄A,作為註冊人外國私人發行人報告的附件99.1以表格6-k(文件編號001-36349)附於此,並通過引用併入本文。
|
(17)
|
此前於2022年3月17日向美國證券交易委員會提交,作為註冊人截至2021年12月31日的20-F表格年度報告的附件4.11.7(文件編號001-36349),並通過引用併入本文。
|
(18)
|
已於2022年9月26日作為註冊人的外國私人發行人報告6-k(文件編號001-36349)的附件4.1提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。 |
(19)
|
已於2022年9月26日作為註冊人6-k表(文件編號001-36349)外國私人發行人報告的附件4.2提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。 |
(20)
|
已於2022年9月26日作為註冊人外國私人發行人6-k表(文件編號001-36349)註冊人報告的附件4.4提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
|
(21)
|
已於2022年9月26日作為註冊人外國私人發行人6-k表(文件編號001-36349)註冊人報告的附件10.3提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。
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MediWound Ltd. |
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日期:2024年3月21日 |
作者:S/哈尼·盧森伯格 |
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哈尼·盧克森堡。
首席財務官 |
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頁面
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獨立註冊會計師事務所報告
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F-2 - F3
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(Firm名稱:畢馬威( |
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合併財務狀況表
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F-4
|
合併損益和其他全面損益表
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F-5
|
合併股東權益變動表(虧損)
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F-6
|
合併現金流量表
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F-7-F-8
|
合併財務報表附註
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F-9 - F-47
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MEDICWOUND LTD.及其子公司
合併報表財務狀況
截至12月31日,
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|||||||||||
注意
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2023
|
2022
|
|||||||||
現金及現金等價物
|
4
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|
||||||||
銀行短期存款和限制性存款
|
5
|
|
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||||||||
應收貿易賬款
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6
|
|
|
||||||||
庫存
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7
|
|
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||||||||
其他應收賬款
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8
|
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||||||||
流動資產總額
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|
|
|||||||||
其他應收賬款
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9
|
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||||||||
長期限制性銀行存款
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|||||||||
財產、廠房和設備、淨值
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10
|
|
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||||||||
使用權資產,淨額
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11
|
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||||||||
無形資產,淨額
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12
|
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||||||||
非流動資產總額
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總資產
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|||||||||
長期負債的當前到期日
|
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|||||||||
貿易應付款和應計費用
|
|
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|||||||||
其他應付款
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13
|
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||||||||
流動負債總額
|
|
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|||||||||
淨證
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19c
|
|
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||||||||
與獨立投資協定補助金有關的負債
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14, 17b
|
|
|
|
|||||||
與TEVA有關的負債
|
17c
|
|
|
|
|||||||
租賃負債
|
11
|
|
|
||||||||
遣散費責任,淨額
|
16
|
|
|
||||||||
非流動負債總額
|
|
|
|||||||||
總負債
|
|
|
|||||||||
股東權益:
|
19
|
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新謝克爾的普通股
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授權
截至2022年12月31日的股份;已發行和發行 截至2023年12月31日的股票和 |
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股份溢價
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|
|
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外幣折算儲備
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(
|
)
|
(
|
)
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累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
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|||||||
權益總額
|
|
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|||||||||
負債和權益總額
|
|
|
MEDICWOUND LTD.及其子公司
合併損益和其他全面收益表或 損失
截至十二月三十一日止的年度
|
|||||||||||||||
注意
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2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
產品銷售收入
|
|
|
|
||||||||||||
來自發展服務的收入
|
|
|
|
||||||||||||
來自許可協議和版税的收入
|
|
|
|
||||||||||||
總收入
|
22a
|
|
|
|
|
||||||||||
產品銷售收入成本
|
|
|
|
||||||||||||
開發服務收入成本
|
|
|
|
||||||||||||
許可協議的收入成本
|
|
|
|
||||||||||||
收入總成本
|
22b
|
|
|
|
|
||||||||||
毛利
|
|
|
|
||||||||||||
研發
|
22c
|
|
|
|
|
||||||||||
銷售和市場營銷
|
22d
|
|
|
|
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||||||||||
一般和行政
|
22e
|
|
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|
|
||||||||||
其他(收入)支出
|
22f
|
|
(
|
)
|
|
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|||||||||
總運營支出
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|
|
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||||||||||||
營業虧損
|
(
|
)
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(
|
)
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(
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)
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財政收入
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|
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財務費用
|
(
|
)
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(
|
)
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(
|
)
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|||||||||
融資收入(費用),淨
|
22g
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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收入税前虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
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(
|
)
|
|||||||||
所得税
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
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其他全面收益(虧損):
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|||||||||||||||
外幣兑換調整
|
(
|
)
|
|
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全面損失總額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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每股虧損數據:
|
23,19
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||||||||||||||
每股基本和稀釋淨虧損-美元
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
用於計算每股基本和稀釋虧損的股份數量
|
|
|
|
MEDICWOUND LTD.及其子公司
合併股東權益變動表(虧損)
分享
資本
|
分享
溢價
|
外幣折算儲備
|
累計
赤字
|
總
權益(赤字)
|
||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
淨虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合損失
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
全面損失總額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||
RSU的行使
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
發行普通股,扣除發行費用(見附註19 c)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||
淨虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合收益
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
全面損失總額
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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期權的行使
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||
發行普通股,扣除發行費用(見附註19 c)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
行使預先融資的認購權(見附註19 c)
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
截至2021年1月1日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||
淨虧損
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
其他綜合收益
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
全面損失總額
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||
期權的行使
|
(
|
)
|
|
|
|
|
||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年12月31日的餘額
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
MEDICWOUND LTD.及其子公司
合併現金流量表
Year ended December 31,
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||
淨虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整:
|
||||||||||||
損益項目調整:
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|||||||||
重新評估按公允價值核算的期權
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
通過損益計入的認購權發行費用
|
|
|
|
|||||||||
重新評估國際投資協定補助金的負債
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
TEVA負債的重新評估
|
|
|
|
|||||||||
租賃負債的融資收益和匯率差異
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
遣散費負債增加,淨額
|
|
|
|
|||||||||
其他收入
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
財務收入,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
未實現外幣損失(收益)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
(
|
)
|
|
|
|||||||||
資產負債項目變動情況:
|
||||||||||||
貿易應收賬款減少(增加)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
庫存的減少(增加)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
其他應收款減少(增加)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
貿易應付賬款和應計費用增加(減少)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
其他應付款增加(減少)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
|
(
|
)
|
|
|||||||||
用於經營活動的現金淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
Year ended December 31,
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||
購置財產和設備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
收到的利息
|
|
|
|
|||||||||
短期銀行存款(投資)收益,淨
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
投資活動提供的現金淨額(用於)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||
償還租賃負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
行使期權所得收益
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
行使預付資金認股權證所得收益
|
|
|
|
|||||||||
發行股份及認股權證所得款項淨額
|
|
|
|
|||||||||
償還國際投資協定贈款,淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
償還TEVA的負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
現金和現金等值餘額的匯率差異
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
增加(減少)現金和現金等價物
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
年初現金及現金等價物餘額
|
|
|
|
|||||||||
年末現金及現金等價物餘額
|
|
|
|
|||||||||
非現金交易補充披露:
|
||||||||||||
ROU資產,淨額與相應租賃負債一起確認
|
|
|
|
|||||||||
購置財產和設備
|
(
|
)
|
|
|
合併財務報表附註
注1: |
一般信息
|
a. |
公司簡介及其經營情況:
|
合併財務報表附註
注1: |
總司令(續)
|
b.
|
公司證券自2014年3月起在納斯達克掛牌交易。
|
c. |
該公司有三家全資子公司:作為歐洲(“歐盟”)營銷授權持有人和歐盟銷售和營銷部門的MediWound德國有限公司,以及目前不活躍的MediWound UK Limited和MediWound US,Inc.。
|
d. |
2023年10月,以色列遭到恐怖組織襲擊,進入戰爭狀態。截至這些合併財務報表的日期,以色列境內的戰爭仍在繼續並在繼續發展。該公司的總部、製造和研發設施都設在以色列。目前,以色列境內的此類活動基本上沒有受到影響。在截至2023年12月31日的一年中,這場戰爭對公司的運營結果和財務狀況的影響微乎其微。 |
e. |
隨附的綜合財務報表是根據假設本公司將繼續經營的基礎編制的。自公司成立至2023年12月31日,公司發生經營現金流出、經營虧損,累計虧損#美元。
|
合併財務報表附註
注2: |
合併財務報表的編制依據
|
a. |
關於遵守國際財務報告準則的聲明
|
b. |
本位幣、報告貨幣、外幣:
|
1. |
本位幣和報告幣種:
|
2. |
外幣交易、資產和負債:
|
合併財務報表附註
注2: |
編制合併財務報表的依據:(續)
|
c. |
預算和判決的使用
|
• |
確定員工和董事股票薪酬的公允價值:
|
• |
與國際保險業協會贈款有關的責任:
|
• |
權證的公允價值估計
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策
|
a. |
合併依據:
|
b. |
庫存:
|
原料
|
-
|
以先入先出的方式購買成本。
|
成品
|
-
|
以平均標準成本(在加權平均基礎上近似實際成本)為基礎,包括基於實際產能的材料、勞動力和其他直接和間接製造成本。
|
c. |
財產、廠房和設備,淨額:
|
%
|
||
辦公傢俱
|
|
|
製造機械和實驗室設備
|
|
|
電腦
|
|
|
租賃權改進
|
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
d. |
與以色列創新局(“IIA”)有關的責任:
|
e. |
租約:
|
年
|
||
機動車輛
|
|
|
建築
|
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
• |
取決於某一指數的可變租賃付款:
|
• |
租賃延期和終止選項:
|
f. |
收入確認:
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
g. |
研發費用:
|
h. |
金融工具:
|
1. |
財務負債:
|
a) |
以攤餘成本計量的金融負債:
|
b) |
按公平值計入損益之金融負債:
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
2. |
公允價值:
|
i. |
認股權證:
|
j. |
條文:
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
k. |
短期僱員福利和遣散費負債,淨額:
|
1.
|
短期員工福利:
|
2.
|
離職後福利:
|
l. |
基於股份的薪酬:
|
合併財務報表附註
注3: |
材料會計政策(續)
|
m. |
每股盈利/虧損:
|
n. |
尚未通過的新標準、標準修正案和解釋:
|
o. |
財務報表列報:流動或非流動負債分類(《國際會計準則》第1號修正案)
|
注4: |
現金和現金等價物
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
餘額(美元)
|
|
|
||||||
其他貨幣餘額
|
|
|
||||||
|
|
注5: |
銀行短期存款和限制性存款
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
受限制的銀行存款(1)
|
|
|
||||||
美元銀行存款(2)
|
|
|
||||||
|
|
(1) |
受限制的銀行存款,主要用作公司寫字樓租賃的抵押。
|
(2) |
美元存款的年利息為
|
合併財務報表附註
注6: |
應收貿易賬款
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
Vericel(注18 b)
|
|
|
||||||
BARDA(注18 a)
|
|
|
||||||
MTEC(注18 c)
|
|
|
||||||
其他貿易應收賬款
|
|
|
||||||
扣除減值撥備
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
|
|
注7: |
庫存
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
原料
|
|
|
||||||
成品
|
*
|
|
||||||
|
|
注8: |
其他應收賬款-短期
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
政府當局
|
|
|
||||||
收入應收
|
|
|
||||||
預付費用和其他
|
|
|
||||||
|
|
合併財務報表附註
注9: |
其他應收賬款-長期
|
十二月三十一日,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
收入應收
|
|
|
||||||
預付費用
|
|
|
||||||
|
|
注10: |
財產、廠房和設備、淨值
|
辦公室
傢俱
|
製造機械和實驗室設備
|
電腦
|
租賃權
改進
|
總
|
||||||||||||||||
成本
|
||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
添加
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ROU資產折舊資本化
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
外幣折算
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
添加
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
出售
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
外幣折算
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
累計折舊
|
||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
添加
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
外幣折算
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
添加
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
出售
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
外幣折算
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
所有固定資產項目的公允價值
|
||||||||||||||||||||
2023年12月31日
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2022年12月31日
|
|
|
|
|
|
合併財務報表附註
注11: |
租契
|
a. |
租賃協議:
|
b. |
在損益和現金流量表中確認的金額
|
Year ended December 31,
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
租賃負債利息開支
|
|
|
||||||
折舊費用
|
|
|
||||||
租賃現金流出
|
|
|
合併財務報表附註
注11: |
租賃費:(續)
|
c. |
有關使用權資產的披露:
|
建築
|
機動車輛
|
總
|
||||||||||
成本
|
||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
新租約
|
|
|
|
|||||||||
指數化調整
|
|
|
|
|||||||||
出售
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
累計折舊
|
||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
資本化租賃改善
|
|
|
|
|||||||||
出售
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
折舊成本
|
||||||||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
建築
|
機動車輛
|
總
|
||||||||||
成本
|
||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
新租約
|
|
|
|
|||||||||
指數化調整
|
|
|
|
|||||||||
出售
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
累計折舊
|
||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
出售
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
折舊成本
|
||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
合併財務報表附註
注11: |
租賃(續)
|
d.
|
公司租賃負債的披露:
|
建築
|
機動車輛
|
總
|
||||||||||
截至2023年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
償還租賃負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
匯率變化的影響
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
確認的新融資租賃義務
|
|
|
|
|||||||||
指數化調整
|
|
|
|
|||||||||
財務費用
|
|
|
|
|||||||||
處置-終止租賃
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
截至2023年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
長期租賃的當前到期日
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
租賃負債截至2023年12月31日餘額
|
|
|
|
建築
|
機動車輛
|
總
|
||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
償還租賃負債
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
匯率變化的影響
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
確認的新融資租賃義務
|
|
|
|
|||||||||
指數化調整
|
|
|
|
|||||||||
財務費用
|
|
|
|
|||||||||
處置-終止租賃
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|||||||||
長期租賃的當前到期日
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
租賃負債截至2022年12月31日餘額
|
|
|
|
合併財務報表附註
注12: |
無形資產,淨額
|
執照和
專有技術
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
成本
|
||||||||
截至1月1日的餘額,
|
|
|
||||||
添加
|
|
|
||||||
截至12月31日的餘額,
|
|
|
||||||
累計攤銷
|
||||||||
截至1月1日的餘額,
|
|
|
||||||
添加
|
|
|
||||||
截至12月31日的餘額,
|
|
|
||||||
攤餘成本
|
||||||||
截至12月31日的餘額,
|
|
|
注13: |
其他應付款
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
僱員和薪資應計項目
|
|
|
||||||
與TEVA有關的責任(見註釋17 c)
|
|
|
||||||
關聯方
|
|
|
||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
其他
|
|
|
||||||
|
|
注14: |
與國際投資協定撥款有關的負債
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
截至1月1日的餘額,
|
|
|
||||||
版税
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
轉入損益的金額
|
|
(
|
)
|
|||||
截至12月31日的餘額,
|
|
|
||||||
當期到期
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
與獨立投資協定補助金有關的長期負債
|
|
|
合併財務報表附註
注15: |
金融工具
|
a. |
風險管理:
|
1. |
外幣風險
|
2. |
與市場因素變化有關的敏感性測試:
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
從變化中獲得(損失):
|
||||||||
新謝克爾和歐元匯率上漲5%
|
$
|
|
$
|
|
||||
新謝克爾和歐元匯率下降5%
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
合併財務報表附註
注15: |
金融工具(續)
|
3. |
流動性風險
|
2023年12月31日
|
||||||||||||||||
攜帶
|
12個月
|
|||||||||||||||
金額
|
或更少
|
1-2年
|
2-15年
|
|||||||||||||
非衍生金融負債
|
||||||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||||||
長期負債的當前期限
|
|
|
|
|
||||||||||||
貿易應付賬款和應計費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他應付款項
|
|
|
|
|
||||||||||||
非流動負債
|
||||||||||||||||
與獨立投資協定補助金有關的負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
與TEVA有關的負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
*租賃負債
|
|
|
|
|
2022年12月31日
|
||||||||||||||||
攜帶
|
12個月
|
|||||||||||||||
金額
|
或更少
|
1-2年
|
2-8年
|
|||||||||||||
非衍生金融負債
|
||||||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||||||
長期負債的當前期限
|
|
|
|
|
||||||||||||
貿易應付賬款和應計費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他應付款項
|
|
|
|
|
||||||||||||
非流動負債
|
||||||||||||||||
與獨立投資協定補助金有關的負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
與TEVA有關的負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
*租賃負債
|
|
|
|
|
合併財務報表附註
注15: |
金融工具(續)
|
b. |
公允價值:
|
(1) |
按公允價值計量的金融工具僅供披露之用。
|
(2) |
按公允價值計量的金融工具的公允價值層次。
|
注16: |
遣散費支付負債,淨額
|
合併財務報表附註
注17: |
負債和承擔
|
a. |
2000年,公司與第三方簽署了關於其專利和知識產權的獨家許可協議(2007年修訂)。根據協議,該公司獲得了使用第三方專利和知識產權的獨家許可證,用於開發、製造、營銷和商業化治療燒傷和其他傷口的產品。
|
b. |
根據研發法(R&D法),該公司承諾支付
|
c. |
2020年12月,Teva已同意從2019年3月起修訂和解協議,該協議包括過去在燒傷和慢性傷口護理市場解決方案的開發、製造和商業化方面的合作協議,以及公司從Teva回購股份。根據新的和解協議,該公司支付了$
截至2023年12月31日和2022年12月31日記錄的總負債約為#美元。
|
合併財務報表附註
注18: |
材料協議 |
a. |
巴爾達 合同
|
合併財務報表附註
注18: |
材料協議(續) |
b. |
Vericel協議:
|
c. |
國防部和MTEC合同:
|
d. |
Biophmax集團有限公司合同:
|
合併財務報表附註
附註19: |
股權
|
a. |
股本:
|
12月31日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
授權股數
|
|
|
||||||
已發行和發行股數
|
|
|
b. |
股本變動情況:
|
|
1. |
2021年、2022年和2023年,公司發行了額外的
|
2. |
2022年11月28日,公司召開臨時股東大會,股東批准:
|
(a) |
公司法定股本增加來自國家情報局
|
(b)
|
2022年12月5日,公司董事會批准了反向拆分
|
合併財務報表附註
附註19: |
股權(續)
|
c. |
金融交易:
|
1. |
2022年3月7日,公司完成公開發行,總計
|
2. |
2022年9月26日,該公司完成了總金額為美元的註冊直接(“RD”)發行
|
3. |
同時,於二零二二年十月六日,本公司與數名買方訂立一項非公開發行購買股權協議(“PIPE”),有關發售
|
合併財務報表附註
附註19: |
股權(續)
|
4. |
在RD和PIPE發行結束時,公司還向配售代理髮出了
|
5. |
2023年2月7日,本公司完成了註冊直接(RD)發售
|
注20: |
基於股份的薪酬
|
a. |
在財務報表中確認的費用:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
收入成本
|
|
|
|
|||||||||
研發
|
|
|
|
|||||||||
銷售和市場營銷
|
|
|
|
|||||||||
一般和行政
|
|
|
|
|||||||||
基於股份的總薪酬
|
|
|
|
合併財務報表附註
注20: |
基於股份的薪酬 (續)
|
b. |
員工和董事的股份支付計劃:
|
c. |
股票期權活動:
|
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||||||||||||||
數量
選項
|
加權
平均值
行使價
|
數量
選項
|
加權
平均值
行使價
|
數量
選項
|
加權
平均值
行使價
|
|||||||||||||||||||
年初未執行期權
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
授予的期權
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
行使的期權
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||||||||
期權被沒收和/或過期
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||
年底未執行期權
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
期權可在年底取消
|
|
|
|
|
|
|
合併財務報表附註
注20: |
基於股份的薪酬 (續)
|
下表總結了有關未行使購股權的信息:
截至2011年未完成的期權
2023年12月31日
|
||||||||||||
行使價格範圍(美元)
|
數量
選項
|
加權
平均值
剩餘
合同
生活
|
加權
平均運動量
價格
|
|||||||||
8.26-9.64
|
|
|
|
|||||||||
11.89-14.42
|
|
|
|
|||||||||
26.88-37.52
|
|
|
|
|||||||||
42.14-67.06
|
|
|
|
|||||||||
總
|
|
|
|
截至2011年未完成的期權
2022年12月31日
|
||||||||||||
行使價格範圍(美元)
|
數量
選項
|
加權
平均值
剩餘
合同
生活
|
加權
平均運動量
價格
|
|||||||||
12.25-14.42
|
|
|
|
|||||||||
26.88-37.52
|
|
|
|
|||||||||
42.14-67.06
|
|
|
|
|||||||||
90.23-96.32
|
|
|
|
|||||||||
總
|
|
|
|
下表總結了有關RSU未償貸款的信息:
RSU的
2023
|
RSU的
2022
|
RSU的
2021
|
||||||||||
年初未清償債務
|
|
|
|
|||||||||
授與
|
|
|
|
|||||||||
被沒收
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
) | ||||||
既得
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
) | ||||||
期末未清償款項
|
|
|
|
合併財務報表附註
注20: |
基於股份的薪酬 (續)
|
1. |
2021年3月4日,公司董事會批准授予:(a)
|
2. |
2022年第二季度,公司董事會批准授予
上述撥款包括撥款
|
3. |
2022年7月19日,公司股東大會通過了上述授予董事和首席執行官的條款(附註19)、Ofer Gonen先生擔任公司新任首席執行官的薪酬條款,該條款自2022年7月1日起生效,以及前任CEO的離職條款。
|
4. |
2022年8月18日,公司股東大會通過了補償條款和授予
|
5. |
2023年2月15日,公司董事會批准授予
|
6. |
2023年4月3日,公司董事會批准授予
|
7. |
2023年5月31日,公司股東批准增持
|
8. |
2023年5月31日,公司股東批准延長2020年4月23日授予公司某些董事的期權的行使期,以增加
|
合併財務報表附註
注20: |
基於股份的薪酬 (續)
|
9. |
2023年8月15日,公司董事會批准授予
|
10. |
2023年11月20日,公司董事會批准授予
|
a. |
授予員工和董事的公司股票期權在截至2023年12月31日、2023年、2022年和2021年的年度的公允價值是使用二項式期權定價模型估計的,該模型採用以下假設:
|
12月31日
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
股息率(%)
|
|
|
|
|||||||||
預期股價波動(%)
|
|
|
|
|||||||||
無風險利率(%)
|
|
|
|
|||||||||
早期鍛鍊因素(%)
|
|
|
|
|||||||||
加權平均股價(美元)
|
|
|
|
注21: |
所得税
|
a. |
該公司在兩個主要的税務管轄區經營:以色列和德國。因此,本公司須遵守其經營業務所在司法管轄區的適用税率。
|
b. |
以色列的公司税率:
|
c. |
《資本投資法》規定的利益:
|
合併財務報表附註
注21: |
所得税(續)
|
d. |
適用於註冊地點在以色列境外的子公司的主要税率為:
|
e. |
最終評税:
|
f. |
出於税務目的和其他暫時性差異的淨營業結轉虧損:
|
g. |
遞延税金:
|
h. |
當前所得税:
|
合併財務報表附註
注22: |
合併損益和其他全面損益表的補充信息
|
a.
|
有關收入的更多信息:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
美國(另見注18 a、180億、18 c)
|
|
|
|
|||||||||
歐盟和其他國際市場
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
b.
|
收入成本:
|
1. |
產品銷售收入成本
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
薪資和福利(包括股份薪酬)
|
|
|
|
|||||||||
分包商
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
材料成本
|
|
|
|
|||||||||
其他製造費用
|
|
|
|
|||||||||
產成品庫存減少(增加)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
|
|
|
2. |
開發服務收入成本
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
工資和福利
|
|
|
|
|||||||||
分包商
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
合併財務報表附註
注22: |
合併損益和其他全面損益表的補充信息(續)
|
3. |
許可協議的收入成本
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
工資和福利
|
|
|
|
|||||||||
特許權使用費支付
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||
收入總成本
|
|
|
|
c.
|
研發費用:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
薪資福利(包括股份薪酬)(1)
|
|
|
|
|||||||||
分包商
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
材料成本
|
|
|
|
|||||||||
其他研究和開發費用
|
|
|
|
|||||||||
研究和發展的總
|
|
|
|
(1) |
截至2022年12月31日止年度的工資成本包括一次性支付美元
|
d.
|
銷售和營銷費用:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
薪資和福利(包括股份薪酬)
|
|
|
|
|||||||||
營銷和諮詢
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
裝運和交付
|
|
|
|
|||||||||
註冊和營銷許可費
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
合併財務報表附註
注22: |
合併損益和其他全面損益表的補充信息(續)
|
e.
|
一般和行政費用:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
薪資和福利(包括股份薪酬)
|
|
|
|
|||||||||
專業費用
|
|
|
|
|||||||||
折舊及攤銷
|
|
|
|
|||||||||
其他
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|||||||||
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f. |
其他(收入)支出:
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g. |
財務收入和費用:
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截至十二月三十一日止的年度
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||||||||||||
2023
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2022
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2021
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||||||||||
財務收入:
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||||||||||||
利息收入
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|||||||||
重新評估國際投資協定補助金的負債
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|||||||||
重新評估令
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|||||||||
匯兑差額淨額
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|||||||||
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||||||||||
財務費用:
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||||||||||||
重新評估國際投資協定補助金的負債
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|||||||||
租賃淨投資融資收入
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|||||||||
有關遞延收入的財務費用
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|||||||||
TEVA負債的重新評估
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|||||||||
匯兑差額淨額
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|||||||||
重新評估令
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|||||||||
通過損益計入的認購權發行費用
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|||||||||
其他
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|||||||||
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||||||||||
財務收入(費用),淨額
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(
|
)
|
(
|
)
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合併財務報表附註
注23: |
每股淨虧損
|
a. |
計算每股虧損時所使用的股份數目及虧損詳情:
|
截至十二月三十一日止的年度
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||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
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||||||||||||||||||||
加權
平均值
股份數量
|
損失
|
加權
平均值
股份數量
|
損失
|
加權
平均值
股份數量
|
損失
|
|||||||||||||||||
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
b. |
每股淨虧損:
|
截至十二月三十一日止的年度
|
||||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損:
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
附註24: |
與關聯方和關鍵官員的餘額和交易
|
a. |
相關方包括:
|
• |
克萊爾生物技術工業有限公司-相關方(另見注11)
|
• |
公司董事。
|
1. |
與關聯方的餘額:
|
其他應付款
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||||
關聯方:
|
||||
截至2023年12月31日
|
|
|||
截至2022年12月31日
|
|
|||
董事:
|
||||
截至2023年12月31日
|
|
|||
截至2022年12月31日
|
|
合併財務報表附註
附註24: |
與關聯方和關鍵官員的餘額和交易 (續)
|
2. |
與關聯方的交易:
|
|
截至十二月三十一日止的年度
|
|||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
關聯方
|
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度
|
|||||||||||
2023
|
2022
|
2021
|
||||||||||
董事
|
|
|
|
|||||||||
關聯方
|
|
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|||||||||
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||||||||||
董事人數
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***
|
|
**
|
|
|
*
|
不包括注20中詳述的股份薪酬。
|
**
|
在2022年期間,更換了兩名董事會成員。
|
*** |
在2023年期間,三名董事會成員離職,一名董事會成員被撤換。截至2023年底,董事會成員總數由五名成員組成。
|
B. 主要官員: |
1. |
與公司主要官員的平衡
|
其他 應付款 |
||||
公司主要管理人員 |
||||
截至2023年12月31日
|
|
|||
截至2022年12月31日
|
|
• |
代表該官員的工資總額、獎金和休假規定,不含股份補償。
|
合併財務報表附註
附註24: |
與關聯方和關鍵官員的餘額和交易 (續)
|
2. |
公司主要管理人員的薪酬:
|
截至十二月三十一日止的年度
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||||||||||||
2023
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2022 |
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2021 |
||||||||
短期員工福利(*)(**)
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|||||||||
基於股份的薪酬
|
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|||||||||
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||||||||||
高級船員人數 (***)
|
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(*)在2023年期間,更換了兩名主要幹事。到2023年底,主要幹事總數由6名幹事組成。
注25: |
後續活動:
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1. |
2024年1月1日,公司簽訂了新的租賃協議,
|
2. |
O2024年2月26日,公司授予員工、高級管理人員、董事會成員、首席執行官和部分顧問
|
3. |
2024年3月6日,
|