EX-99.1


 

附錄 99.1

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美德電子公司公佈2024財年第四季度

和全年財務業績

•
第四季度自由現金流為正
•
淨負債處於本財年最低水平
•
第四季度項目獎勵超過1.4億美元
•
預計2025財年的行動將重新定位公司在2026財年的增長
•
喬恩·德蓋諾被任命為總裁、首席執行官兼董事會成員

伊利諾伊州芝加哥——2024年7月11日——為用户界面、LED照明和配電應用提供定製設計解決方案的全球領先供應商Methode Electronics, Inc.（紐約證券交易所代碼：MEI）今天公佈了截至2024年4月27日的第四季度和全年財務業績。

2024 財年第四季度亮點

•
淨銷售額為2.773億美元
•
電動和混合動力汽車應用佔淨銷售額的14％
•
北美汽車報告部門的商譽減值為4,940萬美元
•
淨虧損為5,730萬美元，攤薄後每股虧損1.63美元
•
調整後的淨虧損為790萬美元，攤薄後每股虧損0.23美元
•
經營活動提供的淨現金為2,490萬美元
•
自由現金流為1,580萬美元
•
債務總額為3.309億美元，淨負債為1.694億美元
•
公司以300萬美元的價格購買了174,215股普通股

公司於 2024 年 6 月 25 日宣佈，喬恩·德蓋諾被任命為總裁、首席執行官 (CEO) 和董事會成員，自 2024 年 7 月 15 日起生效。德蓋諾先生將接替自2024年5月7日起擔任臨時首席執行官的AlixPartners LLP合夥人兼董事總經理凱文·尼斯特羅姆。

管理層評論

臨時首席執行官凱文·尼斯特羅姆表示：“銷售額從第三季度開始回升，但由於汽車項目下調和電動自行車市場需求持續疲軟，銷售額比上年有所下降。由於計劃的推遲以及市場需求的減少，電動汽車的活動也有所下降。汽車板塊整體銷量下降和持續的運營效率低下推動了本季度調整後的淨虧損，這是由項目啟動增加、勞動力流失和成本上升所推動的。但是，我們在自由現金流和新計劃獎勵方面創下了今年最好的季度，同時也實現了四個報告期中最低的淨負債水平。”

 

尼斯特羅姆補充説：“我們的重點仍然是長期盈利能力的改善。我們正在採取措施降低成本，特別是在採購、物流和S&A、將非關鍵資產貨幣化、管理大量積壓的項目啟動以及改善低利潤計劃等領域。我們還將繼續努力減少營運資金，增加自由現金流，減少淨負債。這些行動都是我們長期計劃的基礎，並將持續到公司領導層交接之後。”

 

1

 


 

尼斯特羅姆總結説：“當我們採取這些行動使Methode恢復盈利時，我們預計2025財年將是重新定位的一年，有機銷售增長持平，税前收入接近盈虧平衡。然後，我們預計2026財年將恢復有機銷售增長，税前收入將顯著改善。”
 

2024 財年第四季度合併財務業績

Methode的淨銷售額為2.773億美元，而2023財年同期為3.012億美元。下降的主要原因是所有地理區域的汽車板塊銷售額下降以及不利的外幣折算，但收購Nordic Lights的銷售額部分抵消了這一下降。不包括北歐之光和外幣折算，淨銷售額與2023財年同期相比下降了14.8％。

銷售和管理費用佔銷售額的百分比為15.0％，而2023財年同期為16.6％。銷售和管理費用比2023財年同期減少了850萬美元，這主要是由於專業服務減少，減少了880萬美元。上一季度Nordic Lights的680萬美元收購成本推動了專業服務的下降。不包括上一年的北歐之光收購成本，銷售和管理費用比2023財年同期減少了170萬美元。

運營虧損為6,150萬美元，而2023財年同期的收入為850萬美元。下降的主要原因是汽車板塊的商譽減值、北美的運營效率低下、汽車板塊啟動項目導致成本上漲以及銷量下降所致。收購北歐之光部分抵消了這一下降。調整後的運營虧損是非公認會計準則的財務指標，為980萬美元，低於2023財年同期的1,620萬美元調整後收入。調整後的運營虧損不包括北美汽車報告部門4,940萬美元的商譽減值支出和230萬美元的重組成本。

淨虧損為5,730萬美元，攤薄每股虧損1.63美元，而2023財年同期淨收益為810萬美元，攤薄每股虧損0.22美元。較低的淨收入主要是由運營收入減少和利息支出增加所推動的，而較低的税收支出部分抵消了這一點。調整後的淨虧損是非公認會計準則財務指標，為790萬美元，攤薄每股虧損0.23美元，而2023財年同期調整後淨收益為800萬美元，攤薄每股虧損0.22美元。調整後的淨虧損不包括4,940萬美元的商譽減值支出、190萬美元的重組成本以及出售非核心資產的190萬美元淨收益。出售非核心資產的收益是由出售公司飛機的240萬美元收益推動的。

非公認會計準則財務指標息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）為負4,400萬美元，而2023財年同期為正2190萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，為530萬美元，而2023財年同期為3,170萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括4,940萬美元的商譽減值支出、230萬美元的重組成本以及出售非核心資產的240萬美元淨收益。

截至本季度末，債務為3.309億美元，而2023財年末為3.068億美元。淨負債是一項定義為債務減去現金和現金等價物的非公認會計準則財務指標，淨負債為1.694億美元，而2023財年末為1.498億美元。在第四財季末，該公司遵守了所有債務契約。第四財季結束後，該公司修訂了信貸協議，以縮小其信貸額度的規模並調整某些條款和契約。

2

 


 

本季度經營活動提供的淨現金為2490萬美元，而2023財年同期為4,900萬美元。自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備購買，為1,580萬美元，而2023財年同期為3,780萬美元。下降的主要原因是淨收入減少。


該公司在本季度以300萬美元的價格購買並退回了174,215股股票。自2024年6月14日到期的2億美元股票回購授權開始以來，截至2024年4月27日，共購買了3417,961股股票，總成本為1.331億美元。2024年6月13日，董事會批准在2024年6月17日至2026年6月17日期間購買高達2億美元的已發行普通股。此類購買可以在公開市場、私下交易中進行，也可以根據旨在遵守1934年《證券交易法》第10b5-1條的購買計劃進行。股票回購計劃受市場狀況、一般業務狀況、現金餘額、借款可用性、債務契約和其他相關因素的約束。該計劃可以隨時暫停或終止。無法保證購買股票的時間段，也無法保證股票購買是否以及在多大程度上將完成。

分部2024財年第四季度財務業績

將汽車板塊的季度與2023財年同期進行比較，

•
淨銷售額為1.459億美元，低於1.862億美元。淨銷售額下降了4,030萬美元，下降了21.6％，這主要是由於亞洲和歐洲的銷量減少。在亞洲，銷量下降主要與電動汽車計劃的推出有關。在歐洲，銷量下降與電動自行車市場庫存過剩導致的傳感器銷量減少有關。造成下降的還有60萬美元的不利外幣折算。
•
運營虧損為6,490萬美元，低於1,020萬美元的運營收入。運營虧損佔淨銷售額的負44.5％，低於正5.5％，這主要是由於北美汽車報告部門4,940萬美元的商譽減值。虧損也是由運營效率低下造成的成本造成的，主要是在北美。影響今年前三個財政季度的運營效率低下在第四財季仍在繼續。較低的銷售量也導致了收入的下降。

將工業板塊的季度與2023財年同期進行比較，

•
淨銷售額為1.172億美元，高於9,800萬美元。對Nordic Lights業務的收購貢獻了2180萬美元，部分抵消了不利的50萬美元外幣折算所抵消。扣除收購和外幣折算後，淨銷售額下降了210萬美元，下降了2.1％，這主要是由於商用車市場對照明產品的需求減少。
•
運營收入為2,000萬美元，低於2340萬美元。對北歐之光業務的收購貢獻了180萬美元。運營收入佔淨銷售額的17.1％，低於23.9％，這主要歸因於產品銷售組合。

將接口板塊的季度與2023財年同期的季度進行比較，

•
淨銷售額為1,420萬美元，低於1,580萬美元。下降的主要原因是家電產品的銷量減少。
•
運營收入為150萬美元，高於130萬美元。運營收入佔淨銷售額的10.6％，高於8.2％。兩次增長主要歸因於產品銷售組合。

3

 


 

2024 財年

Methode的淨銷售額為11.145億美元，其中包括收購北歐之光的8,510萬美元和430萬美元的有利外幣影響，而2023財年的淨銷售額為11.796億美元。不包括北歐之光和外幣影響，淨銷售額與2023財年相比下降了13.1％，這主要是由於汽車領域的銷售額下降。

淨虧損為1.233億美元，攤薄每股虧損3.48美元，而2023財年的淨收益為7,710萬美元，攤薄每股虧損2.10美元。下降的主要原因是汽車板塊的商譽減值、北美的運營效率低下、淨利息支出增加和銷量減少。收購Nordic Lights的部分抵消了這一下降。調整後的淨虧損是非公認會計準則的財務指標，為1,500萬美元，攤薄每股虧損0.43美元，而2023財年的調整後淨收益為7,720萬美元，攤薄每股虧損2.10美元。2023財年調整後的淨虧損不包括1.059億美元的商譽減值支出、300萬美元的重組成本、40萬美元的收購成本、40萬美元的庫存購買會計調整以及出售非核心資產的140萬美元淨收益。

非公認會計準則財務指標息税折舊攤銷前利潤為負5,350萬美元，而2023財年的息税折舊攤銷前利潤為正1.423億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標，為5,530萬美元，而2023財年為1.527億美元。2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括1.059億美元的商譽減值支出、370萬美元的重組成本、50萬美元的收購成本、50萬美元的庫存購買會計調整以及出售非核心資產的180萬美元淨收益。

2024財年，經營活動提供的淨現金為4,750萬美元，而去年同期為1.328億美元。自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，為負270萬美元，而2023財年的自由現金流為正9,080萬美元。下降的主要原因是淨收入減少。

指導

該公司預計，2025財年的淨銷售額將與2024財年相似，調整後的税前收入將接近盈虧平衡。預計2025財年下半年調整後的税前收入將明顯強於上半年，2025財年第一季度與2024財年第四季度同樣為負數。該公司預計，2026財年的淨銷售額將超過2025財年，税前收入將為正數，明顯高於2025財年。

由於多種因素，該指導方針可能會發生變化，包括多個新計劃的成功啟動、新電動汽車計劃的最終接受率、成本回收行動的成功和時機、通貨膨脹、全球經濟不穩定、供應鏈中斷、潛在的重組工作、潛在的減值以及任何收購或剝離。

電話會議

該公司將在中部夏令時間上午10點舉行電話會議和網絡直播，審查財務和運營要點，由其臨時首席執行官凱文·尼斯特羅姆和首席財務官羅納德·L.G. tsoumas萬億日主持。

要參加電話會議，請在活動開始前至少五分鐘撥打 888-506-0062（國內）或 973-528-0011（國際）。可以通過該公司的網站www.methode.com的投資者頁面同時觀看網絡直播。

電話會議結束後不久將重播直至2024年7月25日，撥打877-481-4010並提供密碼50699。該公司的網站www.methode.com的 “投資者” 頁面還將提供網絡直播重播。

4

 


 

關於 Methode 電子公司

Methode Electronics, Inc.（紐約證券交易所代碼：MEI）是全球領先的定製工程解決方案供應商，在北美、歐洲、中東和亞洲設有銷售、工程和製造基地。我們利用我們在用户界面、LED 照明系統、配電和傳感器應用方面的廣泛技術，為 OEM 設計、設計和生產機電一體化產品。

我們的解決方案存在於運輸（包括汽車、商用車、電動自行車、航空航天、公共汽車和鐵路）、雲計算基礎設施、建築設備和消費電器的終端市場。我們的業務是按細分市場進行管理的，這些細分市場是汽車、工業和接口。

非公認會計準則財務指標

為了補充公司根據美國公認會計原則（“GAAP”）列報的財務報表，Methode使用調整後淨收益（虧損）、調整後每股收益（虧損）、調整後税前收益（虧損）、調整後運營收益（虧損）、息税折舊攤銷前利潤、淨負債和自由現金流作為非公認會計準則指標。本新聞稿中包含的所有非公認會計準則指標與最接近的GAAP指標的對賬可以在本新聞稿的末尾找到。Methode對這些非公認會計準則指標的定義可能與其他人使用的類似標題的指標有所不同。這些非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代。該公司認為，這些非公認會計準則指標之所以有用，是因為它們（i）通過排除某些可能無法表明核心業務經常性經營業績的支出和收益，為管理層和投資者提供有關財務業績的有意義的補充信息；（ii）允許投資者使用管理層評估其過去業績、可報告的業務領域和未來業績前景的相同工具來查看Methode的業績（iii）是我們行業其他公司常用的工具，並提供了將投資者與公司與競爭對手的表現進行比較，以及（iv）以其他方式提供可能對投資者評估方法有用的補充信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述反映了我們當前對時事和財務業績的看法。此類前瞻性陳述受許多與我們的運營和商業環境相關的風險、不確定性和因素的影響，這可能導致我們的實際業績與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來業績存在重大差異。所有涉及未來運營、財務或業務業績或我們的戰略或預期的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛力”、“展望” 或 “繼續” 等前瞻性詞語以及其他類似術語來識別這些陳述。可能導致實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於以下因素：

• 對汽車、商用車和建築行業的依賴；

• 新計劃啟動的時機、質量和成本；

• 電動汽車（“EV”）需求的變化；

• 在確認收入之前對計劃進行投資；

• 未能吸引和留住合格的人員；

• 生產延遲或取消訂單的影響；

• 通貨膨脹的影響；

• 依賴材料的供應和價格；

• 依賴少數大客户，包括一個大型汽車客户；

• 對我們供應鏈的依賴；

• 與開展全球業務有關的風險；

• 潛在災難性事件或其他業務中斷的影響；

5

 


 

• 能夠承受定價壓力，包括降價；

• 有效競爭的能力；

• 我們漫長的銷售週期；

• 與我們使用需求合同相關的風險；

• 可能停工；

• 能夠成功地從收購和資產剝離中獲益；

• 能夠管理我們的債務水平並遵守我們的信貸協議下的限制和承諾；

• 利率變動和浮動利率工具；

• 與重組活動相關的費用的時間和規模；

• 確認商譽和其他無形資產減值費用；

• 有能力糾正我們在財務報告內部控制方面的重大缺陷；

• 貨幣波動；

• 所得税税率的波動；

• 與税務狀況會計有關的判決；

• 承受業務中斷的能力；

• 潛在的 IT 安全威脅或漏洞；

• 保護我們的知識產權的能力；

• 與環境、健康和安全法規相關的費用；

• 導致關税的國際貿易爭端以及我們降低關税的能力；

• 氣候變化和相關法規的影響；以及

• 能夠避免設計或製造缺陷。

在我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中，在 “風險因素” 標題下討論了其他細節和因素。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能如何影響我們。我們所作的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。無論是由於新信息、後續事件還是其他原因，我們沒有義務更新或修改我們的前瞻性陳述，也明確表示沒有義務更新或修改我們的前瞻性陳述。

適用於 Methode Electronics

羅伯特·K·切裏

投資者關係副總裁

rcherry@methode.com

+1-708-457-4030


 

6

 


 

METHODE 電子有限公司和子公司

合併運營報表（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

 

 

 

 

三個月已結束

 

 

財政年度已結束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

淨銷售額

 

$

277.3

 

 

$

301.2

 

 

$

1,114.5

 

 

$

1,179.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售產品的成本

 

 

241.8

 

 

 

237.9

 

 

 

935.7

 

 

 

915.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利潤

 

 

35.5

 

 

 

63.3

 

 

 

178.8

 

 

 

264.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和管理費用

 

 

41.6

 

 

 

50.1

 

 

 

160.9

 

 

 

154.9

 

商譽減值

 

 

49.4

 

 

 

—

 

 

 

105.9

 

 

 

—

 

無形資產的攤銷

 

 

6.0

 

 

 

4.7

 

 

 

24.0

 

 

 

18.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營收入（虧損）

 

 

(61.5)

)

 

 

8.5

 

 

 

(112.0

)

 

 

90.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

 

4.5

 

 

 

1.4

 

 

 

16.7

 

 

 

2.7

 

其他收入，淨額

 

 

(2.9

)

 

 

(0.7)

)

 

 

(0.6)

)

 

 

(2.4)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前（虧損）收入

 

 

(63.1)

)

 

 

7.8

 

 

 

(128.1)

)

 

 

90.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（福利）支出

 

 

(5.8)

)

 

 

(0.3)

)

 

 

(4.8)

)

 

 

13.0

 

淨（虧損）收入

 

 

(57.3)

)

 

 

8.1

 

 

 

(123.3)

)

 

 

77.1

 

歸屬於可贖回非控股權益的淨收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歸因於 Methode 的淨（虧損）收益

 

$

(57.3)

)

 

$

8.1

 

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歸因於 Methode 的每股（虧損）收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

(1.63)

)

 

$

0.23

 

 

$

(3.48)

)

 

$

2.14

 

稀釋

 

$

(1.63)

)

 

$

0.22

 

 

$

(3.48)

)

 

$

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股現金分紅

 

$

0.14

 

 

$

0.14

 

 

$

0.56

 

 

$

0.56

 

 

7

 


 

METHODE 電子有限公司和子公司

合併資產負債表

（以百萬計，股票和每股數據除外）

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

161.5

 

 

$

157.0

 

應收賬款，淨額

 

 

262.6

 

 

 

314.3

 

庫存

 

 

186.2

 

 

 

159.7

 

應收所得税

 

 

4.0

 

 

 

12.9

 

預付費用和其他流動資產

 

 

18.7

 

 

 

20.5

 

持有待售資產

 

 

4.7

 

 

 

—

 

流動資產總額

 

 

637.7

 

 

 

664.4

 

長期資產：

 

 

 

 

 

 

財產、廠房和設備，淨額

 

 

212.1

 

 

 

220.3

 

善意

 

 

169.9

 

 

 

301.9

 

其他無形資產，淨額

 

 

256.7

 

 

 

256.7

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

26.7

 

 

 

28.4

 

遞延所得税資產

 

 

34.7

 

 

 

33.6

 

預生產成本

 

 

44.1

 

 

 

36.1

 

其他長期資產

 

 

21.6

 

 

 

37.7

 

長期資產總額

 

 

765.8

 

 

 

914.7

 

總資產

 

$

1,403.5

 

 

$

1,579.1

 

 

 

 

 

 

 

負債、可贖回的非控股權益和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

132.4

 

 

$

138.7

 

應計員工負債

 

 

38.0

 

 

 

36.7

 

其他應計負債

 

 

46.0

 

 

 

34.5

 

短期經營租賃負債

 

 

6.7

 

 

 

6.8

 

短期債務

 

 

0.2

 

 

 

3.2

 

應繳所得税

 

 

8.1

 

 

 

8.1

 

流動負債總額

 

 

231.4

 

 

 

228.0

 

長期負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

330.7

 

 

 

303.6

 

長期經營租賃負債

 

 

20.6

 

 

 

21.8

 

應繳長期所得税

 

 

9.3

 

 

 

16.7

 

其他長期負債

 

 

16.8

 

 

 

14.3

 

遞延所得税負債

 

 

28.7

 

 

 

41.8

 

長期負債總額

 

 

406.1

 

 

 

398.2

 

負債總額

 

 

637.5

 

 

 

626.2

 

可贖回的非控制性權益

 

 

—

 

 

 

11.1

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

截至2024年4月27日和2023年4月29日分別發行了36,650,909股和37,167,375股普通股，面值0.50美元，已授權1億股

 

 

18.3

 

 

 

18.6

 

額外的實收資本

 

 

183.6

 

 

 

181.0

 

累計其他綜合虧損

 

 

(36.7)

)

 

 

(19.0

)

美國庫存，截至2024年4月27日和2023年4月29日共有1,346,624股

 

 

(11.5

)

 

 

(11.5

)

留存收益

 

 

612.3

 

 

 

772.7

 

股東權益總額

 

 

766.0

 

 

 

941.8

 

總負債、可贖回的非控股權益和股東權益

 

$

1,403.5

 

 

$

1,579.1

 

 

8

 


 

METHODE 電子有限公司和子公司

合併現金流量表

（單位：百萬）

 

 

 

財政年度已結束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

經營活動：

 

 

 

 

 

 

淨（虧損）收入

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

為將淨（虧損）收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷

 

 

57.9

 

 

 

49.5

 

股票薪酬支出

 

 

3.6

 

 

 

11.5

 

人壽保險現金退保金額的變化

 

 

(1.2

)

 

 

0.3

 

債務發行成本的攤銷

 

 

0.8

 

 

 

0.7

 

出售資產的（收益）虧損

 

 

(1.9)

)

 

 

0.6

 

長期資產的減值

 

 

2.3

 

 

 

0.7

 

商譽減值

 

 

105.9

 

 

 

—

 

遞延所得税的變化

 

 

(20.8

)

 

 

(4.6)

)

其他

 

 

0.4

 

 

 

0.5

 

運營資產和負債的變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

48.0

 

 

 

(21.0)

)

庫存

 

 

(30.7

)

 

 

8.9

 

預付費用和其他資產

 

 

6.9

 

 

 

(25.4)

)

應付賬款

 

 

(4.7)

)

 

 

19.8

 

其他負債

 

 

4.3

 

 

 

14.2

 

經營活動提供的淨現金

 

 

47.5

 

 

 

132.8

 

 

 

 

 

 

 

投資活動：

 

 

 

 

 

 

購置不動產、廠房和設備

 

 

(50.2)

)

 

 

(42.0)

)

贖回人壽保險的收益

 

 

10.8

 

 

 

—

 

淨投資套期保值結算的收益

 

 

0.6

 

 

 

—

 

處置資產的收益

 

 

21.3

 

 

 

3.5

 

收購業務，扣除獲得的現金

 

 

—

 

 

 

(114.6)

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(17.5

)

 

 

(153.1)

)

 

 

 

 

 

 

籌資活動：

 

 

 

 

 

 

與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款

 

 

(3.8)

)

 

 

(0.5)

)

償還融資租賃

 

 

(0.2

)

 

 

(0.4

)

債務發行成本

 

 

(1.1)

)

 

 

(3.2)

)

行使股票期權的收益

 

 

—

 

 

 

1.5

 

購買普通股

 

 

(13.7)

)

 

 

(48.1)

)

現金分紅

 

 

(19.9

)

 

 

(19.8

)

購買可贖回的非控股權益

 

 

(10.9)

)

 

 

—

 

借款收益

 

 

237.9

 

 

 

344.7

 

償還借款

 

 

(207.2)

)

 

 

(271.0)

)

融資活動提供的（用於）淨現金

 

 

(18.9

)

 

 

3.2

 

外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響

 

 

(6.6)

)

 

 

2.1

 

現金和現金等價物的增加（減少）

 

 

4.5

 

 

 

(15.0

)

期初的現金和現金等價物

 

 

157.0

 

 

 

172.0

 

期末的現金和現金等價物

 

$

161.5

 

 

$

157.0

 

 

 

 

 

 

 

補充現金流信息：

 

 

 

 

 

 

在此期間支付的現金用於：

 

 

 

 

 

 

利息

 

$

17.0

 

 

$

5.6

 

所得税，扣除退款

 

$

15.0

 

 

$

25.6

 

經營租賃義務

 

$

9.6

 

 

$

8.8

 

 

9

 

 

 

METHODE 電子有限公司和子公司

非公認會計準則指標的對賬（未經審計）

（單位：百萬）

 

 

 

三個月已結束

 

 

財政年度已結束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

税折舊攤銷前利潤：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨（虧損）收入

 

$

(57.3)

)

 

$

8.1

 

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

所得税（福利）支出

 

 

(5.8)

)

 

 

(0.3)

)

 

 

(4.8)

)

 

 

13.0

 

利息支出，淨額

 

 

4.5

 

 

 

1.4

 

 

 

16.7

 

 

 

2.7

 

無形資產的攤銷

 

 

6.0

 

 

 

4.7

 

 

 

24.0

 

 

 

18.8

 

折舊

 

 

8.6

 

 

 

8.0

 

 

 

33.9

 

 

 

30.7

 

EBITDA

 

 

(44.0

)

 

 

21.9

 

 

 

(53.5)

)

 

 

142.3

 

商譽減值

 

 

49.4

 

 

 

—

 

 

 

105.9

 

 

 

—

 

收購成本

 

 

—

 

 

 

6.8

 

 

 

0.5

 

 

 

6.8

 

收購相關成本-與庫存相關的採購會計調整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

重組和減值費用

 

 

2.3

 

 

 

0.4

 

 

 

3.7

 

 

 

1.0

 

與外國子公司重組相關的費用

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

出售非核心資產的淨收益

 

 

(2.4)

)

 

 

—

 

 

 

(1.8)

)

 

 

—

 

調整後 EBITDA

 

$

5.3

 

 

$

31.7

 

 

$

55.3

 

 

$

152.7

 

 

 

 

三個月已結束

 

 

財政年度已結束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

自由現金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動提供的淨現金

 

$

24.9

 

 

$

49.0

 

 

$

47.5

 

 

$

132.8

 

購置不動產、廠房和設備

 

 

(9.1)

)

 

 

(11.2

)

 

 

(50.2)

)

 

 

(42.0)

)

自由現金流

 

$

15.8

 

 

$

37.8

 

 

$

(2.7

)

 

$

90.8

 

 

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

淨負債：

 

 

 

 

 

 

短期債務

 

$

0.2

 

 

$

3.2

 

長期債務

 

 

330.7

 

 

 

303.6

 

債務總額

 

 

330.9

 

 

 

306.8

 

減去：現金和現金等價物

 

 

(161.5)

)

 

 

(157.0)

)

淨負債

 

$

169.4

 

 

$

149.8

 

 

 

10

 

 

METHODE 電子有限公司和子公司

非公認會計準則指標的對賬（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

截至2024年4月27日的三個月的非公認會計準則財務指標的對賬

 

 

 

美國公認會計準則
（據報道）

 

 

善意
減值

 

 

收購
成本

 

 

與庫存相關的採購會計調整

 

 

重組
成本

 

 

出售非核心資產的淨收益

 

 

與外國子公司重組相關的税收和成本

 

 

非美國
GAAP
（已調整）

 

運營收入（虧損）

 

$

(61.5)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(9.8

)

税前（虧損）收入

 

$

(63.1)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2.3

 

 

$

(2.4)

)

 

$

—

 

 

$

(13.8)

)

淨（虧損）收入

 

$

(57.3)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

1.9

 

 

$

(1.9)

)

 

$

—

 

 

$

(7.9

)

每股攤薄（虧損）收益

 

$

(1.63)

)

 

$

1.40

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

0.05

 

 

$

(0.05)

)

 

$

—

 

 

$

(0.23)

)

 

截至2023年4月29日的三個月的非公認會計準則財務指標對賬

 

 

 

 

美國公認會計準則
（據報道）

 

 

善意
減值

 

 

收購
成本

 

 

與庫存相關的採購會計調整

 

 

重組
成本

 

 

出售的損失
達比爾資產

 

 

與外國子公司重組相關的税收和成本

 

 

非美國
GAAP
（已調整）

 

運營收入

 

$

8.5

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.4

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

16.2

 

税前收入

 

$

7.8

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.4

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

15.5

 

淨收入

 

$

8.1

 

 

$

—

 

 

$

6.6

 

 

$

—

 

 

$

0.3

 

 

$

—

 

 

$

(7.0)

)

 

$

8.0

 

攤薄後的每股收益

 

$

0.22

 

 

$

—

 

 

$

0.18

 

 

$

—

 

 

$

0.01

 

 

$

—

 

 

$

(0.19)

)

 

$

0.22

 

 

 

11

 

 

截至2024年4月27日的財政年度非公認會計準則財務指標的對賬

 

 

 

美國公認會計準則
（據報道）

 

 

善意
減值

 

 

收購
成本

 

 

與庫存相關的採購會計調整

 

 

重組
成本

 

 

出售非核心資產的淨收益

 

 

與外國子公司重組相關的税收和成本

 

 

非美國
GAAP
（已調整）

 

運營收入（虧損）

 

$

(112.0

)

 

$

105.9

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

$

3.7

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(1.4)

)

税前（虧損）收入

 

$

(128.1)

)

 

$

105.9

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

$

3.7

 

 

$

(1.8)

)

 

$

—

 

 

$

(19.3

)

淨（虧損）收入

 

$

(123.3)

)

 

$

105.9

 

 

$

0.4

 

 

$

0.4

 

 

$

3.0

 

 

$

(1.4)

)

 

$

—

 

 

$

(15.0

)

每股攤薄（虧損）收益

 

$

(3.48)

)

 

$

2.99

 

 

$

0.01

 

 

$

0.01

 

 

$

0.08

 

 

$

(0.04)

)

 

$

—

 

 

$

(0.43)

)

 

 

 

截至2023年4月29日的財年非公認會計準則財務指標的對賬

 

 

 

美國公認會計準則
（據報道）

 

 

善意
減值

 

 

收購
成本

 

 

與庫存相關的採購會計調整

 

 

重組
成本

 

 

出售的損失
達比爾資產

 

 

與外國子公司重組相關的税收和成本

 

 

非美國
GAAP
（已調整）

 

運營收入

 

$

90.4

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

98.3

 

税前收入

 

$

90.1

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

98.0

 

淨收入

 

$

77.1

 

 

$

—

 

 

$

6.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

—

 

 

$

(7.0)

)

 

$

77.2

 

攤薄後的每股收益

 

$

2.10

 

 

$

—

 

 

$

0.18

 

 

$

—

 

 

$

0.01

 

 

$

—

 

 

$

(0.19)

)

 

$

2.10

 

 

12