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2“NPR年度計劃”是借款人的年度計劃,概述了借款人在其2024財年及其之後的每個財年(每個“計劃年度”)的每月預計淨產品收入,該計劃已由母公司董事會批准,並由抵押品代理人以其合理的酌情決定權以書面批准。“特定許可協議”是指在第一修正案生效日期之前由母公司向抵押品代理人確認的某些許可協議。2.2第1.4節(定義)。茲將以下術語及其各自的定義全部從貸款協議第1.4節中刪除,如下:“平均市值”“C檔定期貸款”“C檔定期貸款條件”“C檔定期貸款提款期”2.3第2.2(A)(三)節(B檔定期貸款)。現對貸款協議第2.2(A)(3)節作如下修訂和重述:“(3)在符合本協議的條款和條件的情況下,貸款人同意在b-2檔定期貸款提取期間分別而非共同地向借款人提供本金總額不超過7500萬美元(75,000,000.00美元)的定期貸款,最低增量為1,500萬美元(15,000,000.00美元),根據本合同附表1.1所列各貸款人的b檔定期貸款承諾(此類貸款在下文中單獨稱為“b-2檔定期貸款”,統稱為“b-2檔定期貸款”;每一批b-1期貸款或b-2期貸款在下文中被單獨稱為“b期貸款”,b-1期貸款和b-2期貸款在下文中統稱為“b期貸款”;每一批A期貸款或b期貸款在下文中被單獨稱為“定期貸款”,A期貸款和b-2期貸款在下文中被統稱為“定期貸款”。償還後,不得再借入b-2檔定期貸款。“2.4第2.2(A)(Iv)節(C檔定期貸款)。現將貸款協議第2.2(A)(Iv)節全部刪除。2.5第2.4(D)條第一修正案費用。現修訂貸款協議第2.4條,加入新的第2.4(D)條:“(D)第一修正案費用。一筆全額賺取的不可退還的修改費,金額為20萬美元(200,000.00美元),應在第一修正案生效日到期並支付,由貸款人根據各自的比例份額分攤。“2.6第3.2節(所有定期貸款的先決條件)。現修訂貸款協議第3.2(F)節,以句點(.)取代“;和”,並在此完全刪除貸款協議第3.2(G)節。2.7第6.15節(最低資本募集)。現將第6.15節添加到貸款協議第6節的末尾如下:“6.15最低資本金籌集。在2024年4月1日或之前,借款人應向抵押品代理提供合理令人滿意的證據,證明母公司在2023年11月1日至2024年4月1日期間從以下方面獲得至少3100萬美元(31,000,000.00美元)的現金淨收益:(A)出售或發行本協議允許的母公司股權,(B)本協議允許的業務發展或合作協議(包括
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附件一附表1.1貸款人和承諾部分A定期貸款貸款人部分A定期貸款承諾百分比SLR投資公司。$25,068,419.41 33.42%SCP私人信貸收益基金SPV LLC$12,325,996.08 16.43%SCP私人信貸收益BDC SPV LLC$9,195,136.66 12.26%SCP私人企業貸款基金SPV LLC$8,379,223.42 11.17%SCP開曼債主基金SPV LLC$3,593,436.84 4.79%SLR CP SF債務基金SPV LLC$2,877,005.95 3.84%SLR HC基金SPV LLC$11,202,765.00 14.94%SLR HC BDC SPV LLC$2,358,016.64 3.14%總計$75,000,000.00%SLR HC BDC SPV LLC$2,358,016.64 3.14%總計$75,000,000.00%定期貸款貸款人B部分定期貸款承諾承諾百分比SLR投資公司。$41,780,699.02 33.42%SCP私人信貸收益基金SPV LLC$20,543,326.79 16.43%SCP私人信貸收益BDC SPV LLC$15,325,227.77 12.26%SCP私人企業貸款基金LP$13,965,372.36 11.17%SCP開曼債務主基金SPV LLC$5,989,061.40 4.79%SLR CP SF債務基金SPV LLC$4,795,009.92 3.84%SLR HC基金SPV LLC$18,671,275.01 14.94%SLR HC BDC SPV LLC$3,930,027.73 3.14%總計$125,000,000.00%(總計)$125,000,027.73 3.14%所有定期貸款)貸款人定期貸款承諾百分比SLR投資公司。$66,849,118.43 33.42%SCP私人信貸收益基金SPV LLC$32,869,322.87 16.43%SCP私人信貸收益BDC SPV LLC$24,520,364.43 12.26%SCP私人企業貸款基金SPV LLC$8,379,223.42 4.19%SCP私人企業貸款基金LP$13,965,372.36 6.98%SCP開曼債務主基金SPV LLC$9,582,498.24 4.79%SLR CP SF債務基金SPV LLC$7,672,015.87 3.84%SLR HC基金SPV LLC$29,874,040.01 14.94%SLR HC BDC SPV LLC$6,378,44.37 3.14%總計$200,000,000.00%100.00%