Av. de la Generalitat，152-158
08174 Sant Cugat del Vallès
西班牙的巴塞羅那
電話：[34] 935 710 500
傳真[34] 935 710 267
附件1
| Grifols, S.A. | |
| Av. de la Generalitat，152-158 08174 Sant Cugat del Vallès 西班牙的巴塞羅那 |
電話：[34] 935 710 500 傳真[34] 935 710 267 | |
| www.grifols.com |
根據2023年3月17日的證券市場和投資服務法第227條的規定，Grifols S.A. (以下簡稱“Grifols”或“公司”)在此通知如下內容
其他相關信息
關於信用評級機構的更新和媒體報道，Grifols想要強調以下幾點：
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 自上海RAAS (SRAAS)股權出售獲得的淨現金流1.6億歐元目前存入了Grifols的銀行賬户中。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 這些收益將全部用於按比例減少2025年初級擔保票據(SSNs)和2027年b類貸款(TLBs)，並根據信貸協議進行分配。此外，已經使用了10億歐元的定向增發票據(PPN)來償還2025年優先無擔保票據(SUNs)。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 因此，公司將全額償還2025年債務到期，並在2027年之前沒有額外的到期債務。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 考慮到SRAAS收益，2024年6月底，槓桿率預計將達到5.4倍，而2024年3月為6.8倍。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 2024年第二季度的自由現金流(FCF)預計為正，有助於達到500萬歐元的FY24預期，其中包括48000萬歐元的特殊項目。在特殊項目水平降低和現金流改善計劃的推動下，FY25的FCF將顯著提高。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | Grifols保持強大的流動性地位。截至6月底，流動性將超過2.4億歐元，其中包括SRAAS收益。 |
| 全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | Grifols是與斯克蘭頓完全分開的實體，斯克蘭頓的任何負債都不會被合併到Grifols集團。 |
於2024年6月27日在巴塞羅那
Núria Martín Barnés
董事會祕書