Document附錄99.1
2023年12月18日
維克多·H·門德爾森(305)374-1745分機7590
卡洛斯·L·馬卡烏,JR。(954)987-4000分機7570
海科航空報告第四季度和完整財年的創紀錄運營收入和淨銷售額
2023財年第四季度營業利潤增長29%,淨銷售額增長54%; 2023財年淨利潤,營業利潤和淨銷售額創歷史新高。
佛羅裏達州好萊塢和邁阿密 - 海科公司(紐約證券交易所: HEI.A)(紐約證券交易所: HEI)今天宣佈,2023財年第四季度淨銷售額增長54%,達到創紀錄的9.364億美元,高於2022財年第四季度的6.096億美元。2023財年第四季度營業利潤增長29%,達到創紀錄的1.894億美元,高於2022財年第四季度的1.465億美元。公司的綜合營業利潤率在2023財年第四季度為20.2%,而在2022財年第四季度為24.0%。2023財年第四季度歸屬於海科公司的淨利潤增加了6%至1.034億美元,每股攤薄收益為0.74美元,高於2022財年第四季度的0.97.2億美元和0.70美元的每股攤薄收益。
該公司在2023財年第四季度發生了與Wencor Group(佳成集團)收購有關的收購成本,這使海科公司歸屬於淨利潤減少了約1360萬美元,每股攤薄收益為0.10美元。
截至2023年10月31日的財年,淨銷售額增長34%,達到創紀錄的29.681億美元,高於2022年10月31日的22.083億美元。在2023財年,營業利潤增長26%,達到創紀錄的6.253億美元,高於2022財年的4.968億美元。公司的綜合營業利潤率在截至2023年10月31日的財年為21.1%,而在截至2022年10月31日的財年為22.5%。2023年10月31日結束的財年海科公司歸屬於淨利潤增加了15%,達到創紀錄的4.036億美元,每股攤薄收益為2.91美元,高於2022年10月31日的3.517億美元和每股攤薄收益為2.55美元的財年。
公司在截至2023年10月31日的財年發生了Wencor和Exxelia International(艾絲利雅)收購導致歸屬於海科淨利潤減少約2150萬美元,每股攤薄收益為0.15美元。
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1 2024年6月3日,Core Scientific宣佈與CoreWeave簽署戰略性擴大HPC業務的協議,簽訂多年的CoreWeave託管協議,為公司業績和交易倍數、交付股東價值、資本化其他或相關機會等方面帶來潛在益處。2 該站點包括約280兆瓦的容量,預計轉化為HPC託管的約200兆瓦的電源。
商用航空市場的改善導致飛行支援集團淨銷售額連續13個季度順序增長。
2023財年第四季度EBITDA增長36%,達到2.342億美元,高於2022財年第四季度的1.722億美元。2023財年EBITDA增長28%,達到7.583億美元,高於2022財年的5.937億美元。請參見我們的《淨利潤歸屬於HEICO轉換為EBITDA表》(本新聞稿末尾)。
綜合業績
HEICO的主席和首席執行官Laurans A. Mendelson在談到公司的第四季度業績時評論道:" 我們非常高興報道綜合淨銷售額和營業利潤創紀錄,這是由我們兩個經營部門的創紀錄淨銷售額推動的。這些結果反映了12%的綜合有機淨銷售額增長,主要源自於對我們商用航空產品和服務持續強勁需求,以及我們在2023和2022財年收購的貢獻。
2023年8月4日,我們完成了對Wencor的收購,這是HEICO歷史上最大的收購,涉及的購買價格,以及收購的收入和利潤均最高。就像我之前説過的,Wencor是HEICO的完美選擇,並且與HEICO高度補充。
截至2023年10月31日,我們的淨利潤歸屬於HEICO的總債務比率為6.14倍,而在2022年10月31日為0.83倍。截至2023年10月31日,我們的淨債務/ EBITDA比率為3.04倍,而在2022年10月31日為0.25倍。 2023財年末淨負債/ EBITDA比率的增加主要反映了我們成功發行12億美元的優先無擔保票據(批註:票據),以及對循環信貸設施的增加借款。 我們用出售票據的淨收益的一部分和循環信貸設施的額外借款來支付Wencor收購的購買價格。
財年第四季度經營活動提供的現金流量從財年2022第四季度的1.439億美元提高到財年2023第四季度的1.484億美元。財年2023第四季度由於庫存增加以支持我們的增加的綜合訂單而導致的運營資本增加。
本月初,HEICO的董事會宣佈,每股普通股半年度派息為0.10美元,將於2024年1月支付。這次派發半年度現金股息是HEICO董事會對HEICO未來的信懇智能以獎勵股東並保留足夠的資本以資助我們的內部增長和收購。
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展望2024財年,我們預計飛行支援集團和電子技術集團的淨銷售額都將增長,主要受到我們2023財年的收購和絕大多數產品需求的推動。此外,持續的通貨膨脹壓力可能導致材料和勞動成本上漲。此外,我們計劃積極推動Wencor的業務整合和運營,繼續致力於開發新產品和服務並進一步推廣,同時保持我們的財務實力和靈活性。
飛行支援集團
HEICO的聯席總裁,飛行支援集團總裁Eric A. Mendelson在談到飛行支援集團的第四季度業績時評論道:"持續的強勁需求和最近的Wencor收購的淨銷售額貢獻使我們分別達到與2022財年第四季度相比,淨銷售額增長了74%和47%的季度增長。第四財季度有機淨銷售增長率為20%,主要由於對我們商用航空零部件和服務的需求增加而推動。飛行支援集團現已連續13個季度實現淨銷售額的增長,反映了全球商用航空旅行的持續增長。
飛行支援集團的淨銷售額在2023財年第四季度增長了74%,達到創紀錄的6.017億美元,高於2022財年第四季度的3.460億美元。2023財年第四季度淨銷售額增長反映了我們的Wencor收購的影響,以及所得到的20%的有機增長
航空支持集團的淨銷售額在2023財年結束的10月31日達到創紀錄的17.702億美元,比2022財年結束的12.552億美元增長41%。2023財年結束的淨銷售額增長反映了強勁的有機增長21%,以及盈利的2023和2022年收購的影響。有機淨銷售額增長主要反映了由全球商業航空運輸增長帶來的大多數商業航空產品和服務需求增加。
航空支持集團的營業利潤在2023財年第四季度達到創紀錄的1.146億美元,比2022財年第四季度的7780萬美元增長47%。營業利潤的增長主要反映了前述的淨銷售額增長和毛利率改善,部分抵消了1,270萬美元的Wencor收購成本、增加的無形資產攤銷費用和更高的績效工資支出。改善的毛利潤率主要反映了售後備件和維修及翻修零件和服務產品線的淨銷售額增加。
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航空支持集團的營業利潤在2023財年結束的10月31日達到創紀錄的38.73億美元,比2022財年結束的26.72億美元增長45%。營業利潤的增長主要反映了前述的淨銷售額增長、毛利率改善以及一項無底價協議的修訂和終止的影響,部分抵消了更高的績效工資支出,並且Wencor收購成本達到1.62億美元。改善的毛利率主要反映了售後備件和維修及翻修零件和服務產品線的淨銷售額增加。
航空支持集團的營業利潤率為2023財年第四季度的19.0%,而2022財年第四季度為22.5%。營業利潤率的下降主要反映了前述的收購成本和更高的無形資產攤銷費用。
航空支持集團的營業利潤率在2023財年結束的10月31日達到21.9%,低於2022財年結束的21.3%。營業利潤率的提高主要反映了前述的毛利率改善,以及前述的無底價協議的修訂和終止的影響,部分抵消了前述的收購成本和更高的績效工資支出。
電子技術集團
HEICO的聯席總裁和電子技術集團總裁Victor H. Mendelson在談到電子技術集團的第四季度業績時表示:“我們的大多數產品需求增加以及2023財年收購Exxelia的淨銷售額貢獻推動了創紀錄的季度淨銷售額和營業利潤。我們很高興看到第四季度國防產品淨銷售額同比增長26%,這標誌着國防相關淨銷售增長的第三個季度。
電子技術集團的淨銷售額在2023財年第四季度達到創紀錄的3.425億美元,比2022財年第四季度的2.685億美元增長28%。2023財年第四季度淨銷售額增長主要反映了前述的2023和2022年收購的影響,以及6%的有機增長。2023財年第四季度有機淨銷售額的增長主要來自國防、空間和商業航空產品的淨銷售增加,部分抵消了其他電子產品的淨銷售降低。
電子技術集團的淨銷售額在2023財年結束的10月31日達到創紀錄的12.252億美元,比2022財年結束的9.725億美元增長26%。2023財年淨銷售額增長主要反映了前述的2023年和2022年的收購影響,以及1%的有機增長。2023財年有機淨銷售額增長主要來自商業航空、空間和其他電子產品的淨銷售增加,部分抵消了國防產品淨銷售的同比降低。
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電子技術集團的營業利潤在2023財年第四季度達到創紀錄的8640萬美元,比2022財年第四季度的7990萬美元增長8%。營業利潤增長主要反映了前述的淨銷售額增長,部分抵消了Exxelia收購的影響導致的更高成本、更高的績效工資支出和應計應收的公允價值不利變更。
電子技術集團的營業利潤在2023財年結束的10月31日達到創紀錄的2.851億美元,比2022財年結束的2.695億美元增長6%。營業利潤增長主要反映了前述的淨銷售額增長,部分抵消了毛利率下降、Exxelia 收購的更高成本(包括510萬美元的收購費用)以及應計應收的公允價值不利變更。毛利率降低主要反映了國防產品淨銷售減少,部分抵消了商業航空產品淨銷售增加。
電子技術集團的運營利潤在2023財年第四季度以25.2%的水平,而2022財年第四季度為29.7%。2023財年第四季度較低的營業利潤率主要反映了前述的Exxelia收購的成本、應計應收的公允價值不利變更和更高的績效工資支出。
電子技術集團的運營利潤率在2023財年結束的10月31日達到23.3%,低於2022財年結束的27.7%。2023財年營業利潤率下降主要反映了前述的毛利率降低和可售行政支出佔淨銷售額的比例增加。電子技術集團的可售行政支出佔淨銷售額的比例增加包括前述的從Exxelia收購的更高成本和應計應收的公允價值不利變更的影響。
為了提供公司業績的額外信息,HEICO在本新聞稿中介紹了其EBITDA(計算為歸屬於HEICO的淨利潤經調整後的折舊和攤銷費用、歸屬於非控制權益的淨利潤、利息費用和所得税費用)、淨債務(計算為總債務減去現金和現金等價物)、及淨債務與EBITDA比率(計算為淨債務除以EBITDA)等非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標是為了補充根據GAAP編制的公司財務信息,並且因為公司使用這些指標來監控和評估業務績效,同時公司認為這些指標的呈現提高了投資者分析公司業務趨勢以及評估該行業其他公司的能力。不過,這些非GAAP財務指標有其侷限性,不應為本身的分析或代替根據GAAP報告的公司的財務結果分析。
這些非GAAP財務指標不是依據GAAP編制的,並且可能不同於其他公司使用的非GAAP財務指標。此外,這些非GAAP財務指標不基於任何廣泛的會計規則或原則。這些指標應僅與其相對應的GAAP指標一起評估公司的運營結果。根據證券交易和1934年的規定G,公司已在本新聞稿的最後一張表中提供了這些非GAAP財務指標的調整。
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非依照普遍公認會計準則的財務措施
請使用現金及現金等價物應訪問該功能。
這些非GAAP財務指標是用來補充公司根據GAAP編制的財務信息,因為公司使用這些指標來監控和評估業務的性能,並認為這些指標的呈現增強了投資者分析公司業務態勢的能力以及評估公司在其行業內的表現。但是,這些非GAAP財務指標是有限的,不應單獨考慮或作為分析公司根據GAAP報告的財務結果的替代手段。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP編制的,可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。此外,這些非GAAP財務指標不基於任何廣泛的會計準則或原則。這些指標應僅與它們所對應的GAAP指標一起,用於評估公司的經營結果。
這些非GAAP財務指標不是根據美國通用會計準則(GAAP)編制的,並且可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同。此外,這些非GAAP財務指標不基於任何全面的會計原則或準則。這些指標僅用於與相應的GAAP指標一起評估公司業務績效。根據證券交易委員會1934年的規定G的要求,公司在本新聞稿中提供了這些非GAAP財務指標的調整表格。
(注:HEICO在紐交所上有兩類普通股。Class A Common Stock (HEI.A)和Common Stock (HEI)都在經濟上幾乎相同。這兩類股票之間的唯一區別是投票權。Class A Common Stock (HEI.A)每股投1/10票,Common Stock (HEI)每股投1票。)
目前HEICO的Class A Common Stock(HEI.A)發行量約為8350萬股,Common Stock(HEI)發行量為5470萬股。HEICO兩類普通股的股票代碼為HEI.A和HEI,但一些網站將HEICO的Class A Common Stock交易代碼(HEI.A)更改為HEI/A或HEIa。
正如之前宣佈的那樣,HEICO將於2023年12月19日星期二美國東部時間上午9點舉行電話會議,以討論其第四季度的業績。欲參加電話會議者請撥打:美國和加拿大電話(888)254-3590,國際電話(646)828-8193,等待會議操作員並提供會議ID 8270622。數字回放將於會議結束後兩小時內提供,有效期14天。欲訪問回放,請訪問我們的網站www.heico.com下投資者部分以瞭解詳情。
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這份新聞稿中的某些聲明構成了前瞻性聲明,受到風險、不確定性和臨時情況的影響。HEICO的實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達的一致性不同。可能引起差異的因素包括,但不限於:公共健康威脅(如COVID-19大流行)的嚴重程度、規模和持續時間;我們的流動性和現金生成的數額和時間;商業航空旅行、航空公司機隊變更或航空公司採購決策低迷,這可能導致我們的商品和服務需求降低;可能導致我們的合同成本增加的產品規範成本和要求;政府和監管機構的要求、出口政策和限制、美國和/或外國客户的國防、空間或國土安全支出減少或現有和新競爭對手的競爭,可能減少我們的銷售;我們能夠以盈利的價格水平推出新產品和服務的能力,可能降低我們的銷售或銷售增長;產品開發或製造困難,可能增加我們的產品開發和製造成本並延遲銷售;我們進行收購的能力(包括獲得任何適用的國內和/或外國政府批准)並從收購的業務中實現運營協同效益;客户信用風險;利率、外匯匯率和所得税率;以及航空、國防、空間、醫療、電信和電子行業內外的經濟狀況,可能對我們的成本和收入產生負面影響。接收此材料的各方被鼓勵審查HEICO向證券交易委員會提交的所有文件,包括但不限於10-K、10-Q和8-K文件。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的責任,無論是因為新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律有所要求。
HEICO公司主要從事於航空、國防、太空、醫療、電信和電子工業某些特定細分市場的產品和服務的設計、製造、服務和分銷,通過總部位於佛羅裏達州好萊塢的Flight Support Group和總部位於佛羅裏達州邁阿密市的Electronic Technologies Group。HEICO的客户包括全球大多數航空公司和大修廠商,以及全球眾多國防和航空公司、軍事機構,除此之外還包括醫療、電信和電子設備製造商。有關海科公司的更多信息,請訪問我們的網站www.heico.com。
本新聞稿中的某些聲明構成前瞻性聲明,受到風險、不確定性和臨時情況的影響。HEICO的實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達的一致性不同。可能引起差異的因素包括,但不限於:公共健康威脅(如COVID-19大流行)的嚴重程度、規模和持續時間;我們的流動性和現金生成的數額和時間;商業航空旅行、航空公司機隊變更或航空公司採購決策低迷,這可能導致我們的商品和服務需求降低;可能導致我們的合同成本增加的產品規範成本和要求;政府和監管機構的要求、出口政策和限制、美國和/或外國客户的國防、空間或國土安全支出減少或現有和新競爭對手的競爭,可能減少我們的銷售;我們能夠以盈利的價格水平推出新產品和服務的能力,可能降低我們的銷售或銷售增長;產品開發或製造困難,可能增加我們的產品開發和製造成本並延遲銷售;我們進行收購的能力(包括獲得任何適用的國內和/或外國政府批准)並從收購的業務中實現運營協同效益;客户信用風險;利率、外匯匯率和所得税率;以及航空、國防、空間、醫療、電信和電子行業內外的經濟狀況,可能對我們的成本和收入產生負面影響。接收此材料的各方被鼓勵審查HEICO向證券交易委員會提交的所有文件,包括但不限於10-K、10-Q和8-K文件。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的責任,無論是因為新信息、未來事件或其他原因,除非適用法律有所要求。
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HEICO公司
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
(以千為單位,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
淨銷售額 | $936,447 | | | $609,638 | | |
銷售成本 | 572,004 | | | 369,255 | | |
銷售,總務及管理費用 | 174,995 | | | 93,885 | | |
營業利潤 | 189,448 | | | 146,498 | | |
利息費用 | (43,423) | | | (3,205) | | |
其他收入(支出) | 1,040 | | | (120) | | |
扣除所得税和非控制權益後的淨利潤 | 147,065 | | | 143,173 | | |
所得税費用 | 33,500 | | | 33,000 | | |
合併運營淨利潤 | 113,565 | | | 110,173 | | |
淨利潤歸屬於非控制權益 | 10,139 | | | 12,969 | | |
淨利潤歸屬於海科航空 | $103,426 | | (a) | $97,204 | | |
| | | | |
每股淨利潤歸屬於海科航空股東: | | | |
基本 | $0.75 | | (a) | $0.71 | | |
攤薄 | $0.74 | | (a) | $0.70 | | |
| | | | |
普通股平均流通股數: | | | |
基本 | 138,162 | | | 136,536 | | |
攤薄 | 139,774 | | | 138,478 | | |
| | | | |
| 截至10月31日的三個月 | |
| 2023 | | 2022 | |
經營部門信息: | | | | |
淨銷售額: | | | | |
航班支援組 | $601,665 | | | $345,959 壓力位 | | |
電子技術集團 | 342,537 壓力位 | | | 268,543 壓力位 | | |
主要部門之間的銷售額 | (7,755) | | | (4,864) | | |
| $936,447 壓力位 | | | $609,638 壓力位 | | |
| | | | |
營業利潤: | | | | |
飛行支援集團 | $114,604 壓力位 | | | $77,838 壓力位 | | |
電子技術集團 | 86,380 壓力位 | | | 79,868 壓力位 | | |
其他,主要為公司 | (11,536) | | | (11,208) | | |
| $189,448 壓力位 | | | $146,498 壓力位 | | |
| | | | |
折舊和攤銷費用: | | | | |
飛行支援集團 | $24,003 壓力位 | | | $10,888 | | |
電子技術集團 | 19,032 | | | 14,389 | | |
公司 | 693 | | | 530 | | |
| $43,728 | | | $25,807 | | |
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海科航空公司
未經審計的簡短綜合業績表(未經審計)
(以千為單位,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的財政年度 | |
| 2023 | | 2022 | |
淨銷售額 | $2,968,105 | | | $2,208,322 | | |
銷售成本 | 1,814,617 | | | 1,345,563 | | |
銷售,總務及管理費用 | 528,149 | | | 365,915 | | |
營業利潤 | 625,339 | | | 496,844 | | |
利息費用 | (72,984) | | | (6,386) | | |
其他收入 | 2,928 | | | 565 | | |
税前收益和非控股利益 | 555,283 | | | 491,023 | | |
所得税費用 | 110,900 | | (b) | 100,400 | | (c) |
合併運營淨利潤 | 444,383 | | | 390,623 | | |
淨利潤歸屬於非控制權益 | 40,787 | | | 38,948 | | |
淨利潤歸屬於海科航空 | $403,596 | | (b) (d) | $351,675 | | (c) |
| | | | |
每股淨利潤歸屬於海科航空股東: | | | |
基本 | $2.94 | | (b) (d) | $2.59 | | (c) |
攤薄 | $2.91 | | (b) (d) | $2.55 | | (c) |
| | | | |
普通股平均流通股數: | | | |
基本 | 137,185 | | | 136,010 | | |
攤薄 | 138,905 | | | 138,037 | | |
| | | | |
| 截至10月31日的財政年度 | |
| 2023 | | 2022 | |
營運部門信息: | | | | |
淨銷售額: | | | | |
飛行支持團隊 | $1,770,185 | | | $1,255,212 | | |
電子技術團隊 | 1,225,222 | | | 972,475 | | |
主要部門之間的銷售額 | (27,302) | | | (19,365) | | |
| $2,968,105 | | | $2,208,322 | | |
| | | | |
營業利潤: | | | | |
飛行支持團隊 | $387,297 | | | $267,167 | | |
電子技術團隊 | 285,053 | | | 269,473 | | |
其他,主要為企業 | (47,011) | | | (39,796) | | |
| $625,339 | | | $496,844 | | |
| | | | |
折舊和攤銷費用: | | | | |
航班支援集團 | $55,656 | | | $39,924 | | |
電子技術集團 | 71,774 | | | 54,292 | | |
公司 | 2,613 | | | 2,117 | | |
| $130,043 | | | $96,333 | | |
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1 2024年6月3日,Core Scientific宣佈與CoreWeave簽署戰略性擴大HPC業務的協議,簽訂多年的CoreWeave託管協議,為公司業績和交易倍數、交付股東價值、資本化其他或相關機會等方面帶來潛在益處。2 該站點包括約280兆瓦的容量,預計轉化為HPC託管的約200兆瓦的電源。
海科航空
未經審計的捷報集團( HEICO CORPORATION )的簡明綜合結果的註腳
(a) 在2023財年第四季度,公司發生的與 Wencor 收購有關的收購成本減少了淨利潤,摺合每股基本和稀釋後名義股份約為 0.10 美元。
(b) 在 2023 財年第一季度,公司從股票期權的行權中獲得了 6.2 百萬美元的離散税收利益淨增加,扣除非控制權益後,歸屬於海科航空的淨利潤增加了 610 萬美元,每股基本和稀釋後名義股份約為 0.04 美元。
(c) 在 2022 財年第一季度,公司從股票期權的行權中獲得了 17.8 百萬美元的離散税收利益淨增加,扣除非控制權益後,歸屬於海科航空的淨利潤增加了 1750 萬美元,每股基本和稀釋後名義股份約為 0.13 美元。
(d) 在截至 2023 年 10 月 31 日的財年內,公司因 Wencor 和 Exxelia 收購相關的收購成本減少了淨利潤,摺合每股基本和稀釋後名義股份約為 0.16 美元和 0.15 美元。
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海科航空
彙編的資產負債表(未經審計)
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | 2022年10月31日 |
現金及現金等價物 | $171,048 | | | $139,504 | |
應收賬款淨額 | 509,075 | | | 294,848 | |
合同資產 | 111,702 | | | 93,978 | |
淨存貨 | 1,013,680 | | | 582,471 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 49,837 | | | 41,929 | |
總流動資產 | 1,855,342 | | | 1,152,730 | |
物業、廠房和設備,淨值 | 321,848 | | | 225,879 | |
商譽 | 3,274,327 | | | 1,672,425 | |
無形資產,淨額 | 1,357,281 | | | 733,327 | |
其他 | 386,265 | | | 311,135 | |
總資產 | $7,195,063 | | | $4,095,496 | |
| | | |
開空期限和長期債務的短期及到期流動負債 | $17,801 | | | $1,654 | |
其他流動負債 | 647,541 | | | 419,205 | |
流動負債合計 | 665,342 | | | 420,859 | |
長期負債淨額 | 2,460,277 | | | 288,620 | |
延遲所得税 | 131,846 | | | 71,162 | |
其他長期負債 | 379,640 | | | 338,948 | |
負債合計 | 3,637,105 | | | 1,119,589 | |
次級債券託管人最初將是初級次級債券的證券註冊人和支付代理人。所有與初級次級債券有關的交易,包括初級次級債券的登記、轉讓和交換,將由證券註冊人在紐約市的一個辦事處處理,該辦事處由NEE Capital指定。NEE Capital最初指定了次級信託銀行的企業信託辦事處作為該辦事處。此外,持有初級次級債券的持有人應將有關初級次級債券的通知地址寄往該辦事處。NEE Capital將通知初級次級債券的持有人該辦事處的位置變化。 | 364,807 | | | 327,601 | |
股東權益 | 3,193,151 | | | 2,648,306 | |
負債和股東權益總額 | $7,195,063 | | | $4,095,496 | |
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1 2024年6月3日,Core Scientific宣佈與CoreWeave簽署戰略性擴大HPC業務的協議,簽訂多年的CoreWeave託管協議,為公司業績和交易倍數、交付股東價值、資本化其他或相關機會等方面帶來潛在益處。2 該站點包括約280兆瓦的容量,預計轉化為HPC託管的約200兆瓦的電源。
海科航空
Studio City Finance有限公司
(以千為單位)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日財政年度 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動: | | | |
合併運營淨利潤 | $444,383 | | | $390,623 | |
折舊和攤銷 | 130,043 | | | 96,333 | |
基於股份的報酬支出 | 向HEICO儲蓄和投資計劃提供的僱主貢獻 | | | 12,646 | |
15,475 | 15,276 | | | 12,180 | |
有關應計對價協議的修改和終止 | (9,057) | | | — | |
支付或準備支付的參考負債 | (6,299) | | | — | |
應計對價減少,淨額 | (686) | | | (7,631) | |
遞延所得税(收益)計提 | (26,531) | | | 8,876 | |
應收賬款增加 | (65,595) | | | (29,272) | |
合同資產的增加 | (11,642) | | | (4,148) | |
存貨的增加 | (124,782) | | | (89,186) | |
流動負債增加, 淨額 | 79,059 | | | 71,286 | |
其他 | 9,091 | | | 6,149 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 448,735 | | | 467,856 | |
| | | |
投資活動: | | | |
收購,扣除現金收購淨額 | (2,421,788) | | | (347,308) | |
資本支出 | (49,434) | | | (31,982) | |
與海科航空領導層薪酬計劃有關的投資 | (18,892) | | | (15,300) | |
其他 | 5,647 | | | (1,239) | |
投資活動產生的淨現金流出 | (2,484,467) | | | (395,829) | |
| | | |
籌資活動: | | | |
發行高級無抵押票據所得款項 | 1,189,452 | | | — | |
循環信貸設施借款, 淨額 | 97.5萬 | | | 50,000 | |
對非控股權益的分配 | (36,591) | | | (25,092) | |
支付現金分紅派息 | (27,370) | | | (24,466) | |
與期權行使有關的普通股贖回 | (14,847) | | | (25,946) | |
支付或準備支付的參考負債 | (12,610) | | | (320) | |
債務發行費用 | (10,060) | | | (1,010) | |
收購非控制權益 | (2,733) | | | (8,735) | |
股票期權行權所得款項 | 6,713 | | | 2,352 | |
其他 | (1,905) | | | (616) | |
籌集資金的淨現金流量 | 2,065,049 | | | (33,833) | |
| | | |
匯率變動對現金的影響 | 2,227 | | | (6,988) | |
| | | |
現金及現金等價物淨增加額 | 31,544 | | | 31,206 | |
年初現金及現金等價物 | 139,504 | | | 108,298 | |
現金及現金等價物餘額 | $171,048 | | | $139,504 | |
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-end-
1 2024年6月3日,Core Scientific宣佈與CoreWeave簽署戰略性擴大HPC業務的協議,簽訂多年的CoreWeave託管協議,為公司業績和交易倍數、交付股東價值、資本化其他或相關機會等方面帶來潛在益處。2 該站點包括約280兆瓦的容量,預計轉化為HPC託管的約200兆瓦的電源。
海科航空股份有限公司
非依照公認會計原則計量的財務指標(未經審計)
(以千為單位,除比率外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 |
EBITDA計算 | 2023 | | 2022 |
歸屬於海科航空的淨利潤 | $103,426 | | | $97,204 | |
加:折舊和攤銷 | 43,728 | | | 25,807 | |
加:非控制權益歸屬 | 10,139 | | | 12,969 | |
加:利息費用 | 43,423 | | | 3,205 | |
加:所得税費用 | 33,500 | | | 33,000 | |
EBITDA (a) | $234,216 | | | $172,185 | |
| | | |
| 截止到10月31日的財政年度 |
EBITDA計算 | 2023 | | 2022 |
淨利潤歸屬於海科航空 | $403,596 | | | $351,675 | |
加:折舊和攤銷 | 130,043 | | | 96,333 | |
加:非控股利益淨收益 | 40,787 | | | 38,948 | |
加:利息支出 | 72,984 | | | 6386 | |
加:所得税費用 | 110,900 | | | 100,400 | |
EBITDA (a) | $758,310 | | | $593,742 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
淨債務計算 | 2023年10月31日 | | 2022年10月31日 |
總負債 | 2,478,078美元 | | | 290,274美元 | |
減:現金及現金等價物 | (171,048) | | | (139,504) | |
淨債務(a) | 2,307,030美元 | | | 150,770美元 | |
| | | |
總債務 | 2,478,078美元 | | | 290,274美元 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
歸屬於海科航空的淨利潤 | 403,596美元 | | | 351,675美元 | |
總債務與歸屬於海科航空的淨利潤比率 | 6.14 | | 0.83 |
| | | |
淨債務 | 2,307,030美元 | | | 150,770美元 | |
EBITDA | 758,310美元 | | | 593,742美元 | |
淨債務與息税前利潤比率(a) | 3.04 | | | 0.25 | |
| | | |
(a)請參見本新聞稿的“非GAAP財務指標”部分。 | | |