第99.1展示文本
美國12個月天然氣基金有限合夥公司
2024年5月31日當月結束的月度賬户聲明
2024年5月31日當月結束的月度賬户聲明
收入(損失)報表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | (128441 | ) | |
商品期貨市值未實現盈虧 | 885601 | |||
股息收入 | 48686 | |||
利息收入 | 34255 | |||
總收入(損失) | $ | 840101 | ||
費用 | ||||
總體合夥人管理費 | $ | 12,014。 | ||
專業費用 | 20,208 | |||
券商佣金 | 329 | |||
董事費用及保險業 | 615 | |||
許可證費用 | 241 | |||
總費用 | $ | 33,407 | ||
淨利潤(損失) | $ | 806694 |
資產淨值變動表 | ||||
淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 18,121,169 | ||
淨利潤(損失) | 806,694 | |||
月末資產淨值 | $ | 18,927,863 | ||
每股淨資產價值(2,300,000股) | $ | 8.23 |
致美國12個月天然氣基金有限合夥人:
根據商品交易法案4.22(h)規定,本人代表美國天然氣基金有限合夥人,據本人所知和信念,本賬户報表截至2024年5月31日的信息準確無誤、完整無缺。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
Stuart P. Crumbaugh | |
致富金融(臨時代碼) - 首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國12個月天然氣基金的普通合夥人 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt. Diablo Boulevard,第640套房
Walnut Creek, CA 94596