附件 107
備案費表計算
表格 S-4
(表格 類型)
Jet.AI Inc.
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1：新登記證券
| 安全類型 | 安全類標題 | 費用計算規則 | 登記的款額 | 建議的單位最高發行價 | 最高總髮行價 | 收費標準 | 註冊費的數額 | |||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 股權 | 普通股，面值0.0001美元 | 457(f)(1) | 12,334,621 | (1)(2) | $ | 0.47 | (3) | $ | 5,797,271.87 | 0.0001476 | $ | 856 | |||||||||||||||
| 股權 | 購買普通股的可贖回憑證 | 其他 | 9,859,220 | (4) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 股權 | 私募股權認購普通股 | 其他 | 5,760,000 | (4) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 股權 | 合併對價購買普通股的授權書 | 其他 | 7,433,405 | (4) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 5,797,271.87 | $ | 856 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 856 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 在 關於交換要約(“報盤“)由Jet.AI Inc.(The”註冊人“) 在表格S-4的註冊聲明中描述(”註冊聲明)，這一數額代表註冊人普通股的最大數量，每股面值$0.0001(普通股“;此類股份，即“普通股)可直接發行給註冊人的可贖回認股權證、合併對價認股權證和私募認股權證的持有人(這些術語在註冊聲明中定義；統稱為認股權證“)在要約中提交認股權證的人，及(Ii)由於根據要約可向持有人發行的任何零碎普通股 四捨五入至最接近的完整普通股。 |
| (2) | 根據修訂後的《1933年證券法》第416條(“證券法“)，在此註冊的證券包括可發行的額外證券的數量不定，以防止任何股票股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易造成的稀釋。 |
| (3) | 根據證券法規則457(F)和457(C)，僅出於計算註冊費的目的，建議的最高發行價為每股0.47美元(向上舍入到最接近的美分)，這是註冊人的普通股在2024年6月25日(該日期是在註冊聲明提交給美國證券交易委員會的 日期起五個工作日內)在納斯達克股票市場有限責任公司的最高和最低價格的平均值。 |
| (4) | 代表可根據本註冊聲明就要約交換的可贖回認股權證、私募認股權證或合併對價認股權證(視何者適用而定)的最大數目。 |
| (5) | 根據證券法下的規則457(G)，認股權證的全部註冊費將分配給認股權證相關的普通股 ，認股權證無需單獨支付費用。 |