展覽107
根據規則457(u)計算的註冊費
1. | 發行人姓名和地址:ProShares信託II,代表 | ProShares信託II ProShares VIX中期期貨ETF(VIXM) 兩倍做多彭博天然氣etf-proshares(BOIL) proshares二倍做空彭博天然氣(KOLD) proshares二倍做空白銀etf proshares兩倍做空黃金etf proshares ultra euro proshares ultra-short euro(EUO) proshares ultra yen 2倍做空日元etf-proshares(YCS) proshares ultra-short Australian dollar(CROC) proshares short euro
7272 Wisconsin Avenue,21樓 Bethesda,MD 20814-4802 |
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2. | 證券名稱:受益權普通單位 |
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3. | 證券法案文件號:333-262728 | |||||||||||||||
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提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023年12月31日 |
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5. | 註冊費用計算: | |||||||||||||||
(i) | 根據456(d)規則在本財年內銷售的證券的總銷售價格: | $ | 6,782,937,110 | |||||||||||||
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(ii) | 在財政年度內贖回或回購證券的總價格: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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(iii) | 在任何一個截至2022年2月23日或之後但在上一個財政年度內贖回或回購證券的總價格,這些證券之前未被用來減少支付給委員會的註冊費用:先前的在財政年度結束時的,不早於2022年2月23日,上述證券沒有被用來減少應支付給委員會的註冊費用: | $ | 0 | |||||||||||||
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(iv) | 可用的贖回抵免額度[添加5(ii)和5(iii)項]: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
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(v) | 淨銷售額―如果第5(i)項大於第5(iv)項,則應減去第5(iv)項: [減去第5(iv)項從第5(i)項]: |
$ | 1,613,185,950 | |||||||||||||
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(vi) | 可在未來年度使用的贖回抵免額度―如果第5(i)項小於第5(iv)項[減去第5(iv)項從第5(i)項]: | $ | ||||||||||||||
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(vii) | 確定註冊費的乘數: | × | 0.0001476 | |||||||||||||
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(八) | 應支付的註冊費[將第5(v)項乘以第5(vii)項]: | = | $ | 238,106 | ||||||||||||
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6. | 預先支付的註冊費用抵免額度 | |||||||||||||||
(一)根據證券法規的457(p)條款規定,在456(d)條款下注冊費用到期時,有關受益權普通股的註冊費用將被部分抵消,該抵消金額來源於根據某項於 2021年12月16日由ProShares Trust II代表該信託基金的系列所提出的併發起本424I申報的某個S-1註冊聲明(文件編號為333-261689)所註冊的未出售證券的註冊費用。因此,以下金額將被應用於抵消到期的本424I申報有關該信託基金系列的遞交費用: |
$ | 238,106 | * | |||||||||||||
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* 除了剩餘的204,872美元的往年信貸額度以外,還利用了33,234美元的普通信貸額度(見6.ii下方的註釋)來抵消當前期間應付的註冊費用。 |
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(ii)先前支付的註冊費用抵免額度可在未來年度使用―如果第6(i)項大於第5(viii)項[減去5(viii)項從6(i)項]: |
$ | 0 | ||||||||||||||
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除6(i)(ii)款所報告的金額外,ProShares Trust II(信託)還使用了上一財年通用的$309,899中的$33,234。現在,該信託擁有一個通用的信用額度$276,665,在未來用於抵消支付規則456(d)規定的與信託系列相關的任何費用時將被使用。 | ||||||||||||||||
7. | 根據450(d)(5)規定應付的利息——如果此説明書是在發行人財年結束後90天以上提交的: | + | $ | |||||||||||||
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8. | 註冊費應付金額總計加上任何應付的利息: | = | $ | |||||||||||||
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