投資明細表(a)
景順QQQ信託SM,系列1(QQQ)
2021年12月31日
(未經審計)
  共享  
普通股和其他股權-100.00%
汽車-4.66%
Lucid Group公司(b)

  23,581,019   $897,257,773
特斯拉,Inc.(b)

  8,669,992   9,162,274,146
        10,059,531,919
飲料-2.28%
Keurig Dr Pepper,Inc.

  20,309,511   748,608,576
Monster Beverage Corp.(b)

  7,578,858   727,873,522
百事公司

  19,803,765   3,440,112,018
        4,916,594,116
生物技術-3.36%
安進公司

  8,067,658   1,814,981,020
生物遺傳研究公司(b)

  2,103,965   504,783,283
吉利德科學公司

  17,966,561   1,304,551,994
Moderna公司(b)

  5,807,250   1,474,925,355
Regeneron製藥公司(b)

  1,514,213   956,255,794
海洋發電公司(b)

  2,619,049   404,904,975
Vertex製藥公司(b)

  3,641,654   799,707,219
        7,260,109,640
商業服務和用品-0.54%
Cintas Corp.

  1,481,099   656,378,644
科帕特,Inc.(b)

  3,397,273   515,094,532
        1,171,473,176
通訊設備-1.77%
思科股份有限公司

  60,408,913   3,828,112,817
電力公用事業-0.91%
美國電力公司

  7,213,825   641,814,010
Exelon Corp.

  14,012,493   809,361,596
Xcel Energy,Inc.

  7,715,467   522,337,116
        1,973,512,722
娛樂-2.55%
動視暴雪公司

  11,156,115   742,216,331
藝電股份有限公司

  4,050,680   534,284,692
網易公司,ADR(中國)

  4,058,196   413,043,189
Netflix公司(b)

  6,344,425   3,822,135,397
        5,511,679,609
食品和必需品零售-1.96%
好市多批發公司。

  6,328,242   3,592,542,984
沃爾格林靴子聯盟公司

  12,398,196   646,689,903
        4,239,232,887
食品-0.91%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)

  17,531,984   629,398,226
億滋國際公司,A類

  19,980,239   1,324,889,648
        1,954,287,874
醫療保健設備和用品-1.91%
Align技術公司(b)

  1,129,418   742,230,921
Dexcom,Inc.(b)

  1,388,228   745,409,025
IDEXX實驗室公司(b)

  1,214,511   799,706,913
直覺外科公司股份有限公司(b)

  5,116,721   1,838,437,855
        4,125,784,714
酒店、餐館和休閒-2.30%
愛彼迎股份有限公司,A類(b)

  4,967,566   827,050,063
Booking Holdings,Inc.(b)

  588,149   1,411,104,725
萬豪國際,A類(b)

  4,664,758   770,804,612
星巴克公司

  16,803,767   1,965,536,626
        4,974,496,026
  共享  
工業集團-0.95%
霍尼韋爾國際公司

  9,860,289   $2,055,968,859
互動媒體和服務-12.41%
Alphabet,A類(b)

  2,596,941   7,523,441,955
Alphabet,C類(b)

  2,743,065   7,937,305,453
百度公司,ADR(中國)(b)

  3,476,584   517,280,933
Match Group,Inc.(b)

  4,054,635   536,225,479
Meta Platform,Inc.,A類(b)

  30,589,503   10,288,779,334
        26,803,033,154
互聯網和直銷零售-7.99%
亞馬遜,Inc.(b)

  4,378,294   14,598,720,816
EBay,Inc.

  8,966,268   596,256,822
京東,美國存託憑證(中國)(b)

  10,621,570   744,253,410
MercadoLibre公司(阿根廷)(b)

  722,798   974,620,823
品多多股份有限公司ADR(中國)(b)

  5,954,777   347,163,499
        17,261,015,370
IT服務-3.66%
自動數據處理公司

  6,035,480   1,488,228,658
認知技術解決方案公司,A類

  7,523,184   667,456,884
費瑟夫公司(b)

  9,456,514   981,491,588
Okta,Inc.(b)

  2,114,318   473,966,666
Paychex,Inc.

  5,164,741   704,987,147
貝寶控股公司(b)

  16,828,573   3,173,532,296
VeriSign公司(b)

  1,590,963   403,818,229
        7,893,481,468
休閒產品-0.07%
Peloton Interactive股份有限公司,A類(b)

  4,313,417   154,247,792
生命科學工具和服務-0.40%
Illumina公司(b)

  2,238,689   851,686,843
機械-0.20%
Paccar公司

  4,972,701   438,890,590
媒體-2.47%
查特通信公司,A類(b)

  2,567,979   1,674,245,269
康卡斯特公司,A類

  65,305,620   3,286,831,854
天狼星XM控股公司

  57,284,943   363,759,388
        5,324,836,511
多線零售-0.21%
美元樹公司(b)

  3,222,068   452,764,995
專業服務-0.25%
Verisk分析公司

  2,308,302   527,977,916
公路和鐵路-0.55%
CSX公司

  31,768,265   1,194,486,764
半導體和半導體設備-16.52%
美國超微公司股份有限公司(b)

  17,296,708   2,488,996,281
ADI公司

  7,697,342   1,352,961,803
應用材料公司

  12,932,669   2,035,084,794
ASML Holding N.V.,紐約股票(荷蘭)

  1,161,105   924,402,135
博通公司

  5,895,607   3,922,995,854
英特爾公司

  58,251,837   2,999,969,606
KLA公司

  2,171,695   934,067,736
LAM研究公司

  2,016,681   1,450,296,141
邁威爾科技公司股份有限公司

  11,796,925   1,032,112,968
微芯片技術公司

  7,947,416   691,902,037
美光科技股份有限公司

  16,022,067   1,492,455,541
NVIDIA公司

  30,374,183   8,933,350,962
恩智浦半導體公司(中國)

  3,808,985   867,610,603
高通公司

  16,041,786   2,933,561,406
請參閲附註,這些附註是本時間表的組成部分。

景順QQQ信託SM,系列1(QQQ)-(續)
2021年12月31日
(未經審計)
  共享  
半導體和半導體設備-(續)
Skyworks Solutions,Inc.

  2,368,847   $367,502,924
德州儀器公司

  13,227,682   2,493,021,227
Xilinx公司

  3,550,411   752,793,644
        35,673,085,662
軟件-17.41%
Adobe,Inc.(b)

  6,814,893   3,864,453,225
Ansys,Inc.(b)

  1,249,727   501,290,494
Atlassian Corp.PLC,A類(b)

  2,011,230   766,861,887
歐特克公司(b)

  3,148,934   885,448,752
Cadence設計系統公司(b)

  3,969,488   739,714,089
Crowdstrike控股公司,a類(b)

  2,948,161   603,635,965
Datadog,Inc.,A類(b)

  3,683,840   656,128,742
DocuSign公司(b)

  2,817,591   429,147,285
Fortinet公司(b)

  2,341,828   841,652,983
Intuit公司

  4,055,799   2,608,771,033
微軟(Microsoft Corp.)

  64,817,701   21,799,489,200
帕洛阿爾託網絡公司(b)

  1,413,200   786,813,232
Splunk,Inc.(b)

  2,313,829   267,756,292
Synopsys公司(b)

  2,184,301   804,914,919
Workday,Inc.,A類(b)

  2,764,329   755,159,396
Zoom Video Communications,Inc.,A類(b)

  3,469,597   638,093,584
Zscaler,Inc.(b)

  2,005,998   644,587,337
        37,593,918,415
  共享  
專業零售-0.59%
O‘Reilly汽車公司(b)

  965,071   $681,562,092
羅斯百貨公司

  5,089,902   581,674,001
        1,263,236,093
技術硬件、存儲和外圍設備-11.65%
蘋果公司

  141,639,282   25,150,887,305
紡織品、服裝和奢侈品-0.32%
Lululemon體育股份有限公司(b)

  1,784,791   698,656,437
貿易公司和分銷商-0.24%
Fastenal Co.

  8,238,079   527,731,341
無線電信服務-0.96%
T-Mobile美國公司(b)

  17,890,220   2,074,907,716
證券投資總額--100.00%

(Cost 202,660,436,602美元)

  215,955,628,731
其他資產減去負債—0.00%

  149,706
淨資產-100.00%

  $215,955,778,437
投資縮寫:
ADR -美國存託憑證
投資計劃表備註:
(a)本報告中使用的行業和/或行業分類通常符合全球行業分類標準,該標準由MSCI Inc.和標準普爾制定,是MSCI Inc.和標準普爾的獨家財產和服務標誌。
(b)非創收證券。
估值政策和其他重要會計政策的列表可在最新的股東報告中找到。
參見作為本時間表組成部分的附註 。

投資組合持股季度表備註
2021年12月31日
(未經審計)
注1-額外估值 信息
公認會計準則(“GAAP”)將公允價值定義為在當前市場條件下,在計量日期市場參與者之間有序交易中出售一項資產或轉移一項負債所收取的價格。GAAP建立了一個層次結構,對估值方法的輸入進行優先排序,將相同資產的活躍市場中隨時可用的未調整報價給予最高優先級 (第1級),將最低優先級給予重大不可觀察的輸入(第3級),通常在市場價格不容易獲得或不可靠的情況下。根據估值輸入,證券或其他 投資分為三個級別之一。估值方法的改變可能會導致轉入或轉出投資的指定水平:
級別1-價格是使用活躍市場中相同資產的報價確定的。
第2級--價格是根據其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。
第三級--價格是使用不可觀察到的重大投入來確定的。在無法獲得報價或可觀察到的投入的情況下(例如,當投資在期末很少或沒有市場活動時),可以使用不可觀察到的投入。不可觀察到的投入反映了基金自己對市場參與者在確定證券或工具的公允價值時將使用的因素的假設,並將基於可獲得的最佳信息。
截至2021年12月31日,信託中的所有證券均根據一級投入進行估值(見證券類別投資明細表)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。由於估值的內在不確定性,財務報表中反映的價值可能與實際出售該等投資時收到的價值大不相同。