附錄99.1
ZW數據行動技術公司報告2023年全年審計財務業績
2024年6月28日，全球新聞發佈（GLOBE NEWSWIRE）——ZW數據行動科技股份有限公司（納斯達克：CNET）（以下簡稱“本公司”）是一家為企業客户提供整合在線廣告、精準營銷、數據分析、以及其他升值服務的供應商。今天宣佈了截止2023年12月31日的年度經審計財務結果。
2023年全年財務業績
收入
2023年全年，營業額同比增長4.35百萬美元，增長16.6%，從上一年的2624萬美元增至3059萬美元。收入增長主要歸因於我們主流服務收入的增加，來自搜索引擎營銷服務業務部門的權利分配，這是由於COVID-19相關限制的解除，改善了我們中小企業（“SME”）客户的廣告投資預算和廣告服務需求。
營收成本
2023年全年，總成本同比增加4.59百萬美元，增長17.4%，從上一年的2643萬美元增至3102萬美元。成本上升主要歸因於我們從關鍵搜索引擎採購的使用權分配的搜索引擎營銷服務相關業務類別的收入增加。
毛損失及毛損失率
2023年全年毛虧損為440萬美元，而上一年為190萬美元。整體毛虧損率為1.4%，而上一年為0.7%。
營業費用
2023年全年銷售和營銷費用為270萬美元，與上一年的270萬美元相比，由於我們業務性質的某些方面，銷售和營銷費用的波動通常不與我們淨收入的波動直線相關。
2023年全年總行政費用同比下降424萬美元，下降51.1%，從上一年的830萬美元下降至406萬美元。總行政費用的減少主要歸因於壞賬準備金減少了140萬美元和總行政費用減少了290萬美元。
2023年全年研發費用同比下降21萬美元，下降92.6%，從上一年的230萬美元下降至20萬美元。研發費用的降低主要是由於研發部門人員的減少。
營業虧損
2023年全年營業虧損為601萬美元，而上一年為1112萬美元。營業虧損率為19.7%，而上一年為42.4%。
其他收入，淨額
2023年全年的淨其他收入為0.04百萬美元，而上一年為1.33百萬美元。這主要是由於權證負債公允價值變動減少了1.67百萬美元。
歸屬於CNET的淨虧損和每股虧損
2023年全年CNET淨虧損為5.97百萬美元，每股虧損為0.83美元，而上一年CNET淨虧損為9.79百萬美元，每股虧損為1.37美元。
財務狀況
截至2023年12月31日，公司的現金及現金等價物為0.82百萬美元，而2022年12月31日為4.39百萬美元。淨應收賬款為0.84百萬美元，而2022年12月31日為1.75百萬美元。營運資金為4.11百萬美元，而2022年12月31日為6.61百萬美元。
2023年全年經營活動產生的淨現金流出為2.01百萬美元，而上一年為3.19百萬美元。2023年全年投資活動產生的淨現金流出為1.54百萬美元，而上一年投資活動產生的淨現金流入為0.55百萬美元。
關於ZW數據行動技術股份有限公司
成立於2003年，總部位於中國北京的ZW數據行動技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）為企業客户提供在線廣告、精準營銷、數據分析以及其他增值服務。公司利用其完整一體化的服務平臺、專有的數據庫和先進的算法，為中國的中小型企業客户提供定製的、結果驅動的商業解決方案。公司還為客户開發區塊鏈和人工智能的網頁/移動應用和軟件解決方案。有關公司的更多信息，請訪問：http://www.zdat.com/。
Safe Harbor聲明
本發佈包含ZW數據行動技術股份有限公司業務的某些“前瞻性聲明”，這些前瞻性聲明使用前瞻性術語，如“相信”、“預計”、“預測”、“估計”或類似表述。這些前瞻性聲明涉及已知或未知的風險和不確定性，包括與我們所處行業的政府監管、市場需求、對關鍵人員的依賴、未來資本需求、一般競爭等相關的業務不確定性以及可能導致實際結果與此處所述的預期、信任、估計或預期有實質差異的其他因素。其中有些風險和不確定性在我們提交給證券交易委員會的文件中更為詳細地描述。這些前瞻性聲明基於ZW數據行動技術股份有限公司對未來發展及其對公司的潛在影響的目前期望和信念。我們無法保證影響ZW數據行動技術股份有限公司的未來發展是如ZW數據行動技術股份有限公司預期的一樣。這些前瞻性聲明涉及一些風險、不確定性（其中一些超出了公司的控制範圍）或其他假設，這些風險、不確定性或假設可能導致實際結果或業績與這些前瞻性聲明所表述的實際結果或業績存在實質差異。ZW數據行動技術股份有限公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是因為新信息、未來事件或其他原因，除非根據適用的證券法律要求。
更多信息，請聯繫：
Sherry Zheng
Weitian Group LLC
電子郵件：shunyu.zheng@weitian-ir.com
電話：+1 718-213-7386
| ZW數據行動技術股份有限公司 基本報表 （以千美元為單位，除股數和每股數據外） | |||||||
| 截至12月31日， | |||||||
| 2023 | 2022 | ||||||
| （美元） | （美元） | ||||||
| 資產 | |||||||
| 流動資產： | |||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 817 | $ | 4,391 | |||
| 淨應收賬款，扣除3,987美元和3,760美元的壞賬準備後 | 844 | 1,745 | |||||
| 供應商預付款和存款 | 4,505 | 4,567 | |||||
| 其他流動資產淨額 | 2,794 | 1,610 | |||||
| 總流動資產 | 8,960 | 12,313 | |||||
| 長期投資淨額 | 794 | 1,596 | |||||
| 經營租賃權使用資產 | 22 | $1,761 | |||||
| 資產和設備，淨值 | 215 | 249 | |||||
| 無形資產，淨額 | 841 | 3,264 | |||||
| 長期存款和預付款 | - | 69 | |||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 401 | 406 | |||||
| 總資產 | $ | 11,233 | $ | 19,658 | |||
| 負債和股東權益 | |||||||
| 流動負債: | |||||||
| 應付賬款* | $ | 201 | $ | 205 | |||
| 預收款項* | 843 | 739 | |||||
| 應計的工資和其他應計款* | 350 | 438 | |||||
| 應付税費* | 3,194 | 3,248 | |||||
| 經營租賃負債* | 24 | 347 | |||||
| 與短期租賃相關的租賃支付負債* | 99 | 101 | |||||
| 其他流動負債* | 144 | 437 | |||||
| 認股權負債 | - | 185 | |||||
| 流動負債合計 | 4,855 | 5,700 | |||||
| 長期負債： | |||||||||
| 非流動經營租賃負債* | - | 1,535 | |||||||
| 關聯方長期借款 | 124 | 126 | |||||||
| 總負債 | 4,979 | 7,361 | |||||||
| 承諾和義務 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||
| ZW Data Action Technologies Inc.股東權益 | |||||||||
| 普通股(面值$0.001；授權股數20,000,000股；於2023年12月31日和2022年各發行並流通7,204,506股和7,174,506股) | 7 | 7 | |||||||
| 額外實收資本 | 62,067 | 62,017 | |||||||
| 法定儲備金 | 2,598 | 2,598 | |||||||
| 累積赤字 | (59,690 | ) | (53,525 | ) | |||||
| 累計其他綜合收益 | 1,272 | 1,200 | |||||||
| ZW Data Action Technologies Inc.的股東權益合計 | 6,254 | 12,297 | |||||||
| 非控制權益 | - | - | |||||||
| 股東權益總計 | 6,254 | 12,297 | |||||||
| 總負債和股權 | $ | 11,233 | $ | 19,658 | |||||
*將這些可變利益實體合併確認的負債並不代表對公司普通資產的額外索賠。
| ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES INC. 綜合損益表和綜合(損失)/收益表 （以千為單位，除股份和每股數據外） | ||||||||
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （美元） | （美元） | |||||||
| 收入 | $ | 開多30,585 | $ | 26235 | ||||
| 營收成本 | 開多31,021 | 開多26,429 | ||||||
| 毛虧損 | (436 | ) | （194 | ) | ||||
| 營業費用 | ||||||||
| 銷售及推廣費用 | 267 | 269 | ||||||
| 一般及管理費用 | 4,061 | 8,304 | ||||||
| 研發費用 | 17 | 229 | ||||||
| 無形資產減值 | 1,231 | 2,123 | ||||||
| 營業費用總計 | 5,576 | 開多10,925 | ||||||
| 經營虧損 | （6,012 | ) | （11,119 | ) | ||||
| 其他收入/（費用） | ||||||||
| 認股權負債公允價值變動 | 185 | 1,854 | ||||||
| 利息收入 | 298 | 116 | ||||||
| 長期投資減值 | （433 | ) | （596 | ) | ||||
| 子公司處置獲得收益 | 10 | - | ||||||
| 其他費用, 淨額 | (24 | ) | (49 | ) | ||||
| 總其他收入 | 36 | 1,325 | ||||||
| 税前收益/（費用）及非控制權益損失 | （5,976 | ) | （9,794 | ) | ||||
| 所得税收益/（費用） | 2 | 3 | ||||||
| 淨虧損 | (5,974 | ) | （9,791 | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨收入 | - | - | ||||||
| 歸屬於智慧圖神數據科技有限公司的淨虧損。 | $ | （5,974 | ) | $ | （9,791 | ) | ||
| 淨虧損 | $ | (5,974 | ) | $ | （9,791 | ) | ||
| 外幣翻譯收益/(損失) | 72 | 118 | ||||||
| 綜合虧損 | $ | （5,902 | ) | $ | （9,673 | ) | ||
| 歸屬於非控股權益綜合收益 | - | - | ||||||
| ZW Data Action Technologies Inc.歸屬於綜合損失 | $ | （5,902 | ) | $ | （9,673 | ) | ||
| 每股虧損 | ||||||||
| 每股普通股的虧損 | ||||||||
| 基本和稀釋後的** | $ | （0.83 | ) | $ | （1.37 | ) | ||
| 普通股平均流通股數： | ||||||||
| 基本和稀釋後的** | 7,194,890 | 7,136,290 | ||||||
| ZW DATA ACTION TECHNOLOGIES INC. 壓縮的合併現金流量表 （以千為單位） | ||||||||
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （美元） | （美元） | |||||||
| 經營活動現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (5,974 | ) | $ | （9,791 | ) | ||
| 調整淨虧損為經營活動使用的現金淨額 | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,288 | 2,215 | ||||||
| 運營租賃權利資產攤銷 | 364 | 341 | ||||||
| 股份補償費用 | 107 | 186 | ||||||
| 固定資產處置損失 | 6 | - | ||||||
| 開多長期投資的減值 | 433 | 596 | ||||||
| 無形資產減值 | 1,231 | 2,123 | ||||||
| 提供壞賬準備 | 1,033 | 2,394 | ||||||
| 認股權負債公允價值變動 | (185 | ) | (1,854 | ) | ||||
| 遞延所得税 | (2 | ) | （第3個任期） | ) | ||||
| 子公司處置獲得收益 | (10 | ) | - | |||||
| 終止經營租賃協議的影響 | (138 | ) | - | |||||
| 其他非經營性收入/損失 | （300 | ) | (113 | ) | ||||
| 營運資產和負債的變化 | ||||||||
| 應收賬款 | 593 | (276 | ) | |||||
| 向供應商預付款和存入資金 | 36 | 1,652 | ||||||
| 應收關聯方款項 | - | 59 | ||||||
| 其他資產 | 3 | 2 | ||||||
| 應付賬款 | (1) | ) | (848 | ) | ||||
| 來自客户預付款 | 115 | (420 | ) | |||||
| 應計工資和其他應計費用 | （80。 | ) | 60 | |||||
| 其他流動負債 | （184 | ) | 836 | |||||
| 應付税款 | （4 | ) | （6 | ) | ||||
| 經營租賃負債 | (343 | ) | （302 | ) | ||||
| 短期租賃相關的租賃支付負債 | - | (40 | ) | |||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (2,012 | ) | (3,189 | ) | ||||
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 支付租賃改善和購買車輛、傢俱和辦公設備 | （81 | ) | - | |||||
| 固定資產處置的淨收益 | 14 | - | ||||||
| 非全資子公司的現金效應 | （第3個任期） | ) | - | |||||
| 向股權投資實體的投資和預付款 | (64 | ) | - | |||||
| 處置子公司收到的現金 | 3 | - | ||||||
| 處置股權投資實體的收益 | 426 | - | ||||||
| 償還向股權投資實體的短期貸款 | - | 12 | ||||||
| 向無關方的短期借款 | (2,000 | ) | （2,600 | ) | ||||
| 償還無關方的短期借款和利息收入 | 168 | 2,140 | ||||||
| 儲蓄和預付合同的存入/償還，其他投資活動的存入/付款 | - | 1,000 | ||||||
| 投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量） | (1,537 | ) | 552 | |||||
籌資活動現金流量 | ||||||||
| 扣除1600美元的現金髮行成本後，普通股和權證的發行收入淨額 | - | - | ||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | - | - | ||||||
| 匯率波動對現金及現金等價物的影響 | （25 | ) | (145 | ) | ||||
| 現金及現金等價物的淨(減少)/增加 | (3,574 | ) | (2,782 | ) | ||||
| 年初現金及現金等價物 | 4,391 | 7,173 | ||||||
| 年末現金及現金等價物 | $ | 817 | $ | 4,391 | ||||
| 現金流量補充披露 | ||||||||
| 所得税已付款項 | $ | - | $ | - | ||||
| 支付的利息費用 | $ | - | $ | - | ||||