展品107
備案費表的計算
表格S-3
(表格類型)
Invesco DB 大宗商品指數跟蹤基金
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1.新註冊證券
| 安防 類型 |
安防 班級名稱 |
收費 計算 費率 |
量 已註冊 |
建議 極大值 供奉 單價 單位 |
極大值 集料 報價 |
收費 費率 |
數額： 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
提交費 先前 已繳入 連接 與 未售出 證券 成為 攜帶 轉發 | |||||||||||||
| 支付的費用 被付錢 |
交易所交易 車安全 |
Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通 受益利息單位 |
第457條（u）款 |
(1) | (1) | (1) | (2) | |||||||||||||||||
| 發行總額： | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 先前支付的費用總額： | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消： | ||||||||||||||||||||||||
| 應付淨費用： | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第456（d）條， 正在登記數量不確定的Invesco DB商品指數跟蹤基金受益權益普通單位（“SEARCH股份”），並不時以不確定的價格提供。 |
| (2) | 根據《證券法》第456（d）條和第457（u）條，註冊人推遲支付 這些註冊費，並將在每個財年結束後90天內按年度淨額支付這些註冊費。 |
表2.費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或文件管理器 名字 |
表格
或 類型 |
檔案 數 |
首字母 歸檔 日期 |
歸檔 日期 |
收費 偏移量 聲稱 |
安防 類型 |
安防 標題 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
未售出 證券 |
未售出 集料 供奉 量 關聯的 加收費用 偏移量 聲稱 |
已支付的費用 加收費用 偏移量 來源 | ||||||||||||
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收費 抵消索賠 |
Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金 | S-3 | 333-233475 | 2019年8月27日 | $628,243.40(1) | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通受益單位 | 332,900,000 | ||||||||||||||
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收費 抵消來源 |
Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金 | S-3 | 333-233475 | 2019年8月27日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通受益單位 | $182,763.93 | |||||||||||||||
| 景順數據庫 商品指數 跟蹤基金 |
424(b)(3) | 333-233475 | 2021年2月11日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通受益單位 | $165,613.80 | ||||||||||||||||
| Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通受益單位 | 424(b)(3) | 333-233475 | 2021年5月20日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指數跟蹤基金普通受益單位 | $495,586.75 | ||||||||||||||||
| (1) | 根據《證券法》第457(P)條，當根據第456(D)條到期應繳登記費時，股票登記費將部分由根據(I)基金於2019年8月27日提交的S-3表格登記説明(第333-233475號文件)、(Ii)基金於2021年2月11日根據第424(B)(3)條提交的招股説明書補編(招股説明書補編第4號)登記的未售出證券的登記費部分抵銷，和(3)基金根據規則第424(B)(3)條於2021年5月20日提交的招股説明書補編(招股説明書補編第5號)。(I)就94,400,000股股份的預先登記聲明進行登記而支付的登記費為182,763.93美元，(Ii)就100,000,000股的招股章程增刊第4號進行登記而支付的登記費為165,613.80美元，及(Iii)就250,000,000股股份的招股章程副刊第5號的登記而支付的登記費為495,586.75美元，其中332,900,000股於2021年8月25日仍未售出，而先前已就未售出的股份支付628,896.18美元的備案費 。扣除用於抵銷前幾年所欠費用的任何數額後，628 243.40美元可用於部分抵銷細則第456(D)條規定的到期登記費。 |