第99.1展示文本
美國天然氣etf, 有限合夥
月度賬單
2024年5月31日當月結束的月度賬户聲明
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | 206,876,481 | ||
| 虧損 (已確認)：掉期合同 | 20,996,479 | |||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | (45,465,971 | ) | ||
| 掉期合同公允價值的未實現收益(損失) | (227 | ) | ||
| 股息收入 | 313,977 | |||
| 利息收入 | 3,208,737 | |||
| etf交易費用 | 25,000 | |||
| 總收入（損失） | $ | 185,954,476 | ||
| 費用 | ||||
| 總體合夥人管理費 | $ | 423,665 | ||
| 專業費用 | 203,642 | |||
| 券商佣金 | 214,171 | |||
| 董事費用及保險業 | 23,865 | |||
| 許可證費用 | 10,591 | |||
| 總費用 | $ | 875,934 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | 185,078,542 | ||
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 838,546,931 | ||
| 增加 (3,600,000 股) | 65,024,864 | |||
| 扣除 ((20,000,000) 股) | (358,075,333 | ) | ||
| 淨利潤（損失） | 185,078,542 | |||
| 月末資產淨值 | $ | 730,575,004 | ||
| 每股淨資產價值 (41,246,103 股) | $ | 佔比17.71% | ||
致美國天然氣etf有限合夥人:
根據商品交易法案4.22(h)規定，本人代表美國天然氣基金有限合夥人，據本人所知和信念，本賬户報表截至2024年5月31日的信息準確無誤、完整無缺。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融(臨時代碼)
美國商品基金有限責任公司, 美國天然氣基金的普通合夥人
美國商品基金有限責任公司
加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號，640號套房
Walnut Creek, CA 94596