附錄 99.1
美國石油基金有限責任公司
月度賬户對賬單
截至2024年5月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (59,359,210) | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (17,417,340) | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 7,058,030 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 122 | |||
股息收入 | 1,420,007 | |||
利息收入 | 4,113,408 | |||
交易所買賣基金交易費 | 33,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (64,151,983) | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 507,873 | ||
專業費用 | 247,817 | |||
經紀佣金 | 116,309 | |||
董事費和保險 | 35,131 | |||
牌照費 | 16,928 | |||
支出總額 | $ | 924,058 | ||
淨收益(虧損) | $ | (65,076,041) | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 5/1/24 | $ | 1,332,274,698 | ||
增發(8,600,000 股) | 651,472,950 | |||
提款(8,600,000 股) | (655,683,299) | ) | ||
淨收益(虧損) | (65,076,041) | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,262,988,308 | ||
每股淨資產價值(16,923,603 股) | $ | 74.63 |
致美國石油基金有限合夥人, 唱片:
根據《大宗商品》第 4.22 (h) 條 《交易法》,據他所知和所信,以下籤署人表示,賬户報表中包含的信息 截至2024年5月31日的月份是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596