一般公告：每單位淨資產價值一般公告：每單位淨資產價值

一般公告：每單位淨資產價值

發行人和證券

發行人/經理: 南方港元-r INVESTMENTS VCC
證券: icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etfA - SGXC30293382 - CYX
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYC
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYB
棕聯證券: 否

發佈詳情

發佈標題: 綜合公告
廣播日期和時間: 2024年6月28日20:36:52
狀態幣: 新
發佈副標題: 每單位淨資產價值
發佈參考: SG240628OTHR083K
提交人（公司/名稱）: Ryan Koh
職位: 基金運營
説明（請在下方框中提供詳細的事件描述）: 截至2024年6月28日，

a）CYX每單位淨資產價值為75.4995
CYC, CYB每單位淨資產價值為71.0614

b）CYX發行總單位為35,409,546
CYC, CYB發行總單位為21,647,600