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展品 99.1 |
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新聞稿 |
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西公園大道大道 2200 號 猶他州鹽湖城 84119-2331 www.franklincovey.com |
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富蘭克林·科維報告第三季度表現強勁
2024 財年財務業績
與去年同期相比，第三季度合併收入增加至7,340萬美元
去年為7140萬美元
第三季度淨收益增長25％，至570萬美元，攤薄每股收益0.43美元，而去年同期為460萬美元，攤薄每股收益0.32美元——調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了17％，至1,390萬美元，而2023財年為1190萬美元
經營活動產生的現金流從2023財年前三季度的2590萬美元增至3,840萬美元，自由現金流從2023財年前三季度的1,560萬美元增至3,060萬美元
流動性仍然強勁，接近1億美元，即使在2024年5月31日之前購買了2580萬美元的普通股，公司的6,250萬美元信貸額度仍有3,660萬美元的現金，沒有提款
公司重申2024財年的指導方針
猶他州鹽湖城——富蘭克林·科維公司紐約證券交易所股票代碼：FC）是組織績效改善領域的領導者，該公司創建並以訂閲方式發佈世界一流的內容、培訓、流程和工具，組織和個人使用這些內容、培訓、流程和工具來實現人類行為的系統性改變以改變其業績。該公司今天公佈了截至2024年5月31日的2024財年第三季度的財務業績。
第三季度業績
截至2024年5月31日的季度，該公司的合併收入增長了3％，達到7,340萬美元，而2023財年第三季度為7,140萬美元。截至2024年5月31日的三個季度的收入從去年同期的2.026億美元增至2.031億美元。公司第三季度的財務業績包括以下內容：
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o |
2024財年第三季度的企業部門收入總額為5,200萬美元，而2023財年為5,320萬美元。第三季度All Access Pass（AAP）收入的增加被傳統培訓計劃收入的減少以及國際直營機構和被許可人收入的減少所抵消。與2023財年第三季度相比，AAP訂閲收入增長了4％，AAP訂閲加訂閲服務收入與去年同期相比增長了3％。在2024財年的前三個季度，美國和加拿大的AAP訂閲收入保留水平保持強勁，超過90％。 |
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o |
教育部門的收入在2024財年第三季度增長了18％，達到2,010萬美元，這主要是由於教材收入的增加，部分原因是該州啟動了一項新計劃
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在第三季度，會員訂閲收入增加。2024財年第三季度的培訓和指導天數仍然強勁，因為教育部的培訓和指導天數比上年增加了近100天。 |
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o |
公司訂閲和訂閲服務總收入達到6,080萬美元，比2023財年第三季度增長6％。在截至2024年5月31日的連續四個季度中，訂閲和訂閲服務收入達到2.306億美元，比截至2023年5月31日的連續四個季度增長了840萬美元，增長了4％。 |
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與2023財年的660萬美元相比，截至2024年5月31日的季度營業收入增長了27％，達到830萬美元，增長了180萬美元。第三季度的淨收益增長了25％，達到570萬美元，攤薄每股收益0.43美元，增幅120萬美元，而2023財年第三季度淨收益為460萬美元，攤薄每股收益0.32美元。 |
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o |
2024財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,390萬美元，好於預期的1,390萬美元，而2023財年為1190萬美元。截至2024年5月31日的三個季度調整後的息税折舊攤銷前利潤從2023財年的3,160萬美元增至3,230萬美元。 |
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o |
截至2024年5月31日，合併延期訂閲收入增長了15％，達到8,380萬美元，而截至2023年5月31日為7,270萬美元。截至2024年5月31日，未計費延期訂閲收入增至6,940萬美元，而2023年5月31日為6,820萬美元。截至2024年5月31日，公司55％的AAP合同的有效期至少兩年，而截至2023年5月31日的這一比例為50％，多年期合同所代表的合同金額百分比從2023年5月31日的57％增加到60％。 |
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o |
2024財年前三個季度的經營活動現金流增長了48％，達到3,840萬美元，而2023財年前三個季度的現金流為2590萬美元。自由現金流從2023財年同期的1,560萬美元增加到2024財年前三個季度的3,060萬美元。 |
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o |
在截至2024年5月31日的季度中，該公司以740萬美元的價格在公開市場上購買了188,373股普通股。在2024財年的前三個季度，該公司以2580萬美元的價格購買了約64.9萬股普通股。 |
總裁兼首席執行官保羅·沃克評論説：“我們對第三季度的業績感到滿意，該季度的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和現金流均強於預期。本季度多項關鍵指標的加強進一步令我們感到鼓舞，並相信這些趨勢將帶來未來業績的改善。我們本季度的合併收入增加到7,340萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了17％，達到1,390萬美元。截至第三季度末，經營活動提供的現金流和自由現金流表現強勁，我們得以通過購買股票將740萬美元的現金流返還給投資者。我們第三季度經營業績的強勁表現普遍來自企業和教育部門，我們仍然對已計費和未計費延期訂閲收入餘額的增長感到滿意。再加上訂閲服務預訂步伐的改善，我們認為第三季度為第四季度的持續增長奠定了堅實的基礎，因為我們預計將在2024財年實現收入、調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的歷史新高。”
沃克補充説：“我們認為，有4個關鍵因素繼續推動我們業務的增長和價值，這些因素在第三季度再次顯而易見。第一個驅動因素是我們幫助組織和學校應對的機遇和挑戰的關鍵任務性質，以及我們的解決方案在應對這些挑戰方面的優勢和功效。儘管經濟環境不確定和困難，但這些因素反映在我們業務的持續彈性上，因為我們的客户認識到我們的內容和產品的價值。其次是我們的主要增長指標的強勁表現，該指標在第三季度顯示出新的勢頭。這些領先指標包括遞延收入的增長、未開票的遞延收入的增長以及本季度預訂的附加服務金額的增長。增長和價值的第三個驅動力是我們的訂閲業務模式的力量。我們的業務模式旨在實現高水平的經常性收入、強勁的毛利率和可擴展的運營支出水平，而營運資本投資極少。這些因素的結合導致增量收入大量流入調整後的息税折舊攤銷前利潤和現金流。第四個價值驅動因素是投資我們的自由現金流的能力
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多餘的現金以高回報率流入業務，餘額以購買大量股票的形式返還給股東。我們相信，在2024財年的剩餘時間和未來期間，這些驅動因素將繼續為我們的業務創造實力，併為我們的利益相關者創造價值。”
2024 財年指導方針
根據公司第三季度業績，加上領先指標的改善以及公司目前對第四季度的預期，公司期待2024財年業績表現強勁。儘管公司在2024財年上半年面臨挑戰，但該公司繼續預計，其2024財年調整後的息税折舊攤銷前利潤雖然在第三季度出現強勁增長，但將處於先前公佈的5,450萬美元至5,800萬美元固定貨幣指導區間的低端，其中不包括約50萬美元負外匯的影響。這比2023財年實現的4,810萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤增長了13％。儘管經濟環境不確定，但公司預計仍將實現這一增長，同時將繼續進行額外的增長投資。該公司還對其訂閲產品的實力充滿信心，這推動了富蘭克林·科維近年來的增長，預計將在2024財年實現自出售公司消費品部門以來的最高收入、調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流。
新股購買計劃
2024 年 4 月 18 日，公司董事會批准了一項新計劃，以購買高達 5,000 萬美元的已發行普通股。先前存在的普通股購買計劃已取消，新的普通股購買計劃沒有到期日。根據董事會批准的新計劃購買普通股的實際時間、數量和價值將由公司自行決定，並將取決於多種因素，包括總體市場和商業狀況、普通股的交易價格和適用的法律要求等。公司沒有義務根據授權購買任何普通股，並且可以出於任何原因隨時暫停、終止或修改購買計劃。截至2024年5月31日購買的所有股票都是根據先前存在的購買計劃進行的。
業績電話會議
富蘭克林·科維將於美國東部時間2024年6月26日星期三下午5點（山區下午3點）主持電話會議，審查其2024財年第三季度的財務業績。感興趣的人士可以通過 https://edge.media-server.com/mmc/p/ydczbpt5 觀看網絡直播，也可以在 https://register.vevent.com/register/BI4d35b960438748338e1607462bed1119 註冊通過電話參與。註冊後，參與者可以選擇 1) 通過手機（通過個性化 PIN）撥打電話；或 2) 單擊 “給我打電話” 選項，直接接聽手機上的自動呼叫。對於任一選項，都需要註冊才能接聽電話。電話會議網絡直播的重播將在公司網站上存檔至少30天。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括與公司未來業績和盈利能力以及與公司增長和運營相關的其他目標的陳述。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，受各種風險和不確定性的影響，包括但不限於：總體宏觀經濟狀況；訂閲合同的續訂；附加服務的增長和客户需求；遞延收入對未來財務業績的影響；地緣政治衝突的影響；市場對新產品或服務的接受程度，包括新的AAP門户網站升級和內容發佈；通貨膨脹；未來時期實現可持續增長的能力；以及其他因素在公司最新的10-K表年度報告和向證券提交的其他定期報告中確定並進行了討論
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和交易委員會。這些條件中有許多是公司無法控制或影響的，其中任何一個都可能導致未來的業績與公司當前的預期存在重大差異，並且無法保證公司的未來實際業績會達到管理層的預期。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，公司沒有義務更新或修改這些前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈後的事件或情況。
非公認會計準則財務信息
本財報包括調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的概念，它們是非公認會計準則的衡量標準。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，其中不包括利息、所得税、無形資產攤銷、折舊、股票薪酬支出以及某些其他不常出現的項目（例如重組成本和減值資產）的影響。自由現金流定義為GAAP計算的經營活動產生的現金流減去購買物業和設備以及課程開發的資本化支出。公司在決策中引用這些非公認會計準則財務指標，因為它們提供了補充信息，便於對前一時期的歷史經營業績進行持續的內部比較，而且公司認為它們為投資者提供了更大的透明度來評估運營活動和財務業績。有關非公認會計準則財務指標（調整後息税折舊攤銷前利潤）與合併淨收益（一項相關的GAAP財務指標）的對賬以及自由現金流的計算，請參閲隨附的表格。
公司無法提供上述非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則指標的對賬表，因為做出合理的前瞻性估計所需的某些信息難以獲得，且取決於可能不確定或公司無法控制的未來事件，包括開具發票的AAP合同金額、續訂的AAP合同數量、交付公司產品的必要成本，例如意想不到的課程開發成本，以及其他潛在變量。因此，如果不作出不合理的努力，就不可能實現和解。
富蘭克林·科維公司簡介
富蘭克林·科維公司(NYSE: FC) 是一家全球領先公司，在160多個國家和地區設有直接擁有和被許可的合作伙伴辦事處，提供專業服務。公司通過與客户合作建立領導者、團隊和文化，實現組織轉型，通過集體行動實現突破性成果，從而為員工帶來更具吸引力的工作體驗。可通過 Franklin Covey All Access Pass 獲得，該公司一流的內容和解決方案、專家、技術和指標無縫集成，可確保大規模的持續行為改變。解決方案以多種交付方式提供 20 多種語言版本。
在過去的30年中，通過與成千上萬的團隊和組織合作，對這種領導力和組織變革的方法進行了測試和完善。客户包括財富100強、財富500強中的組織以及數千家中小型企業、眾多政府實體和教育機構。要了解更多信息，請訪問www.franklincovey.com，並通過以下網址欣賞富蘭克林·科維社交媒體頻道的獨家內容：領英、臉書、推特、Instagram和YouTube。
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投資者聯繫方式： 富蘭克林·科維 博伊德·羅伯茨 801-817-5127 investor.relations@franklincovey.com
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媒體聯繫人： 富蘭克林·科維 黛布拉·隆德 801-817-6440 Debra.Lund@franklincovey.com
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富蘭克林·科維公司 |
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簡明合併損益表 |
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（以千計，每股金額除外，未經審計） |
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季度結束 |
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四分之三已結束 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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收入 |
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$ |
73,373 |
|
$ |
71,441 |
|
$ |
203,109 |
|
$ |
202,565 | |
|
收入成本 |
|
|
17,167 |
|
|
17,208 |
|
|
47,773 |
|
|
48,380 | |
|
毛利潤 |
|
|
56,206 |
|
|
54,233 |
|
|
155,336 |
|
|
154,185 | |
|
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銷售、一般和管理 |
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|
45,110 |
|
|
45,641 |
|
|
130,088 |
|
|
131,991 | |
|
重組成本 |
|
|
701 |
|
|
- |
|
|
3,008 |
|
|
- |
|
|
減值資產 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
928 |
|
|
- |
|
|
折舊 |
|
|
990 |
|
|
934 |
|
|
2,994 |
|
|
3,131 | |
|
攤銷 |
|
|
1,062 |
|
|
1,086 |
|
|
3,204 |
|
|
3,270 | |
|
運營收入 |
|
|
8,343 |
|
|
6,572 |
|
|
15,114 |
|
|
15,793 | |
|
利息收入（支出），淨額 |
|
|
21 |
|
|
8 |
|
|
(59) |
|
|
(369) | |
|
所得税前收入 |
|
|
8,364 |
|
|
6,580 |
|
|
15,055 |
|
|
15,424 | |
|
所得税條款 |
|
|
(2,643) |
|
|
(2,017) |
|
|
(3,609) |
|
|
(4,455) | |
|
淨收入 |
|
$ |
5,721 |
|
$ |
4,563 |
|
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 | |
|
|
|
|
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普通股每股淨收益： |
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|
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|
基本 |
|
$ |
0.43 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
0.87 |
|
$ |
0.79 | |
|
稀釋 |
|
|
0.43 |
|
|
0.32 |
|
|
0.85 |
|
|
0.76 | |
|
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加權平均普通股： |
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|
基本 |
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|
13,160 |
|
|
13,621 |
|
|
13,222 |
|
|
13,799 | |
|
稀釋 |
|
|
13,378 |
|
|
14,273 |
|
|
13,499 |
|
|
14,437 | |
|
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其他數據： |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
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(1) |
調整後息税折舊攤銷前利潤（未計利息、所得税、折舊、攤銷、股票薪酬和某些其他項目的收益）一詞是一項非公認會計準則財務指標，公司認為對投資者評估其業績很有用。有關該非公認會計準則指標與公認會計原則指標的對賬，請參閲淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬，如下所示。 |
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富蘭克林·科維公司 |
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淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
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（以千計，未經審計） |
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|
季度結束 |
|
|
四分之三已結束 |
|||||||
|
|
|
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5月31日 |
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5月31日 |
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|
5月31日 |
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|
5月31日 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬： |
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淨收入 |
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$ |
5,721 |
|
$ |
4,563 |
|
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 | |
|
調整： |
|
|
|
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|
|
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|
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|
利息支出（收入），淨額 |
|
|
(21) |
|
|
(8) |
|
|
59 |
|
|
369 | |
|
所得税條款 |
|
|
2,643 |
|
|
2,017 |
|
|
3,609 |
|
|
4,455 | |
|
攤銷 |
|
|
1,062 |
|
|
1,086 |
|
|
3,204 |
|
|
3,270 | |
|
折舊 |
|
|
990 |
|
|
934 |
|
|
2,994 |
|
|
3,131 | |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,828 |
|
|
3,307 |
|
|
7,092 |
|
|
9,357 | |
|
重組成本 |
|
|
701 |
|
|
- |
|
|
3,008 |
|
|
- |
|
|
減值資產 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
928 |
|
|
- |
|
|
或有資產公允價值的增加 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
對價負債 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7 | |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
19.0% |
|
|
16.7% |
|
|
15.9% |
|
|
15.6% | |
6
|
|
|
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|
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|
|
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富蘭克林·科維公司 |
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其他財務信息 |
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（以千計，未經審計） |
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季度結束 |
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四分之三已結束 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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2024 |
|
|
2023 |
|
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2024 |
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2023 |
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按部門/細分市場劃分的收入： |
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企業部： |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直屬辦公室 |
|
$ |
49,334 |
|
$ |
50,382 |
|
$ |
141,509 |
|
$ |
144,194 | |
|
國際許可證持有人 |
|
|
2,701 |
|
|
2,835 |
|
|
8,826 |
|
|
9,048 | |
|
|
|
|
52,035 |
|
|
53,217 |
|
|
150,335 |
|
|
153,242 | |
|
教育司 |
|
|
20,079 |
|
|
17,082 |
|
|
49,402 |
|
|
45,631 | |
|
企業及其他 |
|
|
1,259 |
|
|
1,142 |
|
|
3,372 |
|
|
3,692 | |
|
合併 |
|
$ |
73,373 |
|
$ |
71,441 |
|
$ |
203,109 |
|
$ |
202,565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部門/細分市場劃分的毛利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直屬辦公室 |
|
$ |
40,172 |
|
$ |
40,425 |
|
$ |
115,186 |
|
$ |
116,199 | |
|
國際許可證持有人 |
|
|
2,435 |
|
|
2,549 |
|
|
7,861 |
|
|
8,184 | |
|
|
|
|
42,607 |
|
|
42,974 |
|
|
123,047 |
|
|
124,383 | |
|
教育司 |
|
|
13,179 |
|
|
10,929 |
|
|
31,157 |
|
|
28,497 | |
|
企業及其他 |
|
|
420 |
|
|
330 |
|
|
1,132 |
|
|
1,305 | |
|
合併 |
|
$ |
56,206 |
|
$ |
54,233 |
|
$ |
155,336 |
|
$ |
154,185 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部門/細分市場劃分的調整後息税折舊攤銷前利潤： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直屬辦公室 |
|
$ |
12,170 |
|
$ |
11,322 |
|
$ |
32,978 |
|
$ |
32,212 | |
|
國際許可證持有人 |
|
|
1,334 |
|
|
1,415 |
|
|
4,571 |
|
|
4,787 | |
|
|
|
|
13,504 |
|
|
12,737 |
|
|
37,549 |
|
|
36,999 | |
|
教育司 |
|
|
3,080 |
|
|
1,649 |
|
|
2,593 |
|
|
1,309 | |
|
企業及其他 |
|
|
(2,660) |
|
|
(2,487) |
|
|
(7,802) |
|
|
(6,750) | |
|
合併 |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富蘭克林·科維公司 |
||||||
|
簡明合併資產負債表 |
||||||
|
（以千計，未經審計） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
八月 31, |
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
資產 |
|
|
|
|||
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
36,574 |
|
$ |
38,230 |
|
應收賬款，減去備抵金 |
|
|
|
|
|
|
|
3,111美元和3,790美元的可疑賬户 |
|
|
60,424 |
|
|
81,935 |
|
庫存 |
|
|
4,644 |
|
|
4,213 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
18,389 |
|
|
20,639 |
|
流動資產總額 |
|
|
120,031 |
|
|
145,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
8,631 |
|
|
10,039 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
38,808 |
|
|
40,511 |
|
善意 |
|
|
31,220 |
|
|
31,220 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
1,636 |
|
|
1,661 |
|
其他長期資產 |
|
|
20,645 |
|
|
17,471 |
|
|
|
$ |
220,971 |
|
$ |
245,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
應付票據的當期部分 |
|
$ |
2,085 |
|
$ |
5,835 |
|
融資義務的當期部分 |
|
|
3,810 |
|
|
3,538 |
|
應付賬款 |
|
|
6,185 |
|
|
6,501 |
|
延期訂閲收入 |
|
|
80,092 |
|
|
95,386 |
|
客户存款 |
|
|
22,204 |
|
|
12,137 |
|
應計負債 |
|
|
22,215 |
|
|
28,252 |
|
流動負債總額 |
|
|
136,591 |
|
|
151,649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付票據，減去流動部分 |
|
|
761 |
|
|
1,535 |
|
融資債務，減去流動部分 |
|
|
1,533 |
|
|
4,424 |
|
其他負債 |
|
|
8,076 |
|
|
7,617 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
1,847 |
|
|
2,040 |
|
負債總額 |
|
|
148,808 |
|
|
167,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
1,353 |
|
|
1,353 |
|
額外的實收資本 |
|
|
228,612 |
|
|
232,373 |
|
留存收益 |
|
|
111,248 |
|
|
99,802 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(1,250) |
|
|
(987) |
|
按成本計算的庫存股，13,969股和13,974股 |
|
|
(267,800) |
|
|
(253,887) |
|
股東權益總額 |
|
|
72,163 |
|
|
78,654 |
|
|
|
$ |
220,971 |
|
$ |
245,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
富蘭克林·科維公司 |
|||||
|
簡明合併自由現金流 |
|||||
|
（以千計，未經審計） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四分之三已結束 |
||||
|
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
經營活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 |
|
調整以調節淨收入與淨現金 |
|
|
|
|
|
|
由運營活動提供： |
|
|
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
6,198 |
|
|
6,401 |
|
資本化課程成本的攤銷 |
|
2,340 |
|
|
2,385 |
|
資產減值 |
|
928 |
|
|
- |
|
基於股票的薪酬 |
|
7,092 |
|
|
9,357 |
|
遞延所得税 |
|
(169) |
|
|
2,399 |
|
或有對價負債公允價值的變動 |
|
- |
|
|
7 |
|
使用權經營租賃資產的攤銷 |
|
596 |
|
|
633 |
|
營運資金的變化 |
|
9,954 |
|
|
(6,204) |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
38,385 |
|
|
25,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
購買財產和設備 |
|
(2,618) |
|
|
(3,545) |
|
課程開發成本 |
|
(5,195) |
|
|
(6,841) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(7,813) |
|
|
(10,386) |
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流 |
$ |
30,572 |
|
$ |
15,561 |
|
|
|
|
|
|
|
9