聯繫人: | Satya Kumar | Erica Rodriguez Pompen | ||||||
投資者關係 | 媒體關係 | |||||||
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(408) 450-6199 | (408) 834-1873 |
季度財務業績 | |||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元,每股金額為美元) | GAAP(1) | 非GAAP(2) | |||||||||||||||||||||
FQ3-24 | FQ2-24 | FQ3-23 | 季度3-24 | 季度2-24 | 季度3-23 | ||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 6,811 | $ | 5,824 | $ | 3,752 | $ | 6,811 | $ | 5,824 | $ | 3,752 | |||||||||||
毛利率 | 1,832 | 1,079 | (668) | 1,917 | 1,163 | (603) | |||||||||||||||||
營業收入的百分之 | 26.9 | % | 18.5 | % | (17.8 | %) | 28.1 | % | 20.0 | % | (16.1 | %) | |||||||||||
營業費用 | 1,113 | 888 | 1,093 | 976 | 959 | 866 | |||||||||||||||||
業務利潤(虧損) | 719 | 191 | (1,761) | 941 | 204 | (1,469) | |||||||||||||||||
營業收入的百分之 | 10.6 | % | 3.3 | % | (46.9 | %) | 13.8 | % | 3.5 | % | (39.2 | %) | |||||||||||
淨利潤(損失) | 332 | 793 | (1,896) | 702 | 476 | (1,565) | |||||||||||||||||
攤薄每股收益(虧損) | 0.30 | 0.71 | (1.73) | 0.62 | 0.42 | (1.43) |
季度4-24 | 依據GAAP的前景 | 依據非GAAP的前景 | ||||||
營業收入 | $7.60億± $200萬美元 | $7.60億± $200萬美元 | ||||||
毛利率 | 33.5% ± 1.0% | 34.5% ± 1.0% | ||||||
營業費用 | $1.19十億美元±1500萬美元 | $1.06十億美元±1500萬美元 | ||||||
攤薄每股收益 | $0.61±$0.08 | $1.08±$0.08 |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | ||||||||||||||
5月30日 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日 2023 | 5月30日 2024 | 6月1日 2023 | |||||||||||||
營業收入 | $ | 6,811 | $ | 5824 | $ | 3,752 | $ | 17,361 | $ | 11,530 | |||||||
營業成本 | 4,979 | 4,745 | 4,420 | 14,485 | 12,511 | ||||||||||||
毛利率 | 1,832 | 1,079 | (668) | 2,876 | (981) | ||||||||||||
研發 | 850 | 832 | 758 | 2,527 | 2,395 | ||||||||||||
銷售、總務和管理費用 | 291 | 280 | 219 | 834 | 701 | ||||||||||||
重組和資產減值 | — | — | 68 | — | 167 | ||||||||||||
其他經營(收入)支出,淨額 | (28) | (224) | 48 | (267) | 29 | ||||||||||||
業務利潤(虧損) | 719 | 191 | (1,761) | (218) | (4,273) | ||||||||||||
利息收入 | 136 | 130 | 127 | 398 | 334 | ||||||||||||
利息費用 | (150) | (144) | (119) | (426) | (259) | ||||||||||||
其他非經營性收入(費用),淨額 | 10 | (7) | — | (24) | (2) | ||||||||||||
715 | 170 | (1,753) | (270) | (4,200) | |||||||||||||
所得税(負債)益額 | (377) | 622 | (139) | 172 | (201) | ||||||||||||
其中:對於權益法核算的股權投資公司的淨收益(損失) | (6) | 1 | (4) | (11) | (2) | ||||||||||||
淨利潤(損失) | $ | 332 | $ | 793 | $ | (1,896) | $ | (109) | $ | (4,403) | |||||||
每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | $ | 0.30 | $ | 0.72 | $ | (1.73) | $ | (0.10) | $ | (4.03) | |||||||
攤薄 | 0.30 | 0.71 | (1.73) | (0.10) | (4.03) | ||||||||||||
每股計算所用的股數 | |||||||||||||||||
基本 | 1,107 | 1,104 | 1,094 | 1,104 | 1,092 | ||||||||||||
攤薄 | 1,123 | 1,114 | 1,094 | 1,104 | 1,092 |
截至 | 5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 2023年8月31日 2023 | ||||||||
資產 | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 7,594 | $ | 8,016 | $ | 8,577 | |||||
短期投資 | 785 | 990 | 1,017 | ||||||||
應收賬款 | 5,131 | 4,296 | 2,443 | ||||||||
存貨 | 8512 | 8,443 | 8,387 | ||||||||
其他資產 | 1,297 | 1,690 | 820 | ||||||||
總流動資產 | 23,319 | 23,435 | 21,244 | ||||||||
長期可變現投資 | 775 | 627 | 844 | ||||||||
房地產、廠房和設備 | 37,926 | 37,587 | 37,928 | ||||||||
經營租賃權使用資產 | 660 | 642 | 666 | ||||||||
無形資產 | 413 | 414 | 404 | ||||||||
遞延所得税資產 | 597 | 664 | 756 | ||||||||
商譽 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||||||||
其他非流動資產 | 1,415 | 1,199 | 1,262 | ||||||||
總資產 | $ | 66,255 | $ | 65,718 | $ | 64,254 | |||||
負債和股本 | |||||||||||
應付賬款及應計費用 | $ | 5,145 | $ | 4,680 | $ | 3,958 | |||||
當前債務 | 398 | 344 | 278 | ||||||||
其他流動負債 | 1,297 | 1,235 | 529 | ||||||||
流動負債合計 | 6,840 | 6,259 | 4,765 | ||||||||
長期債務 | 12,860 | 13,378 | 13,052 | ||||||||
非流動工程租賃負債 | 609 | 593 | 603 | ||||||||
非流動未拆分政府補助 | 672 | 662 | 727 | ||||||||
其他非流動負債 | 1,049 | 956 | 987 | ||||||||
負債合計 | 22,030 | 21,848 | 20,134 | ||||||||
承諾和 contingencies | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股 | 125 | 125 | 124 | ||||||||
額外資本 | 11,794 | 11,564 | 11,036 | ||||||||
保留盈餘 | 40,169 | 39,997 | 40,824 | ||||||||
自家保管的股票 | (7,552) | (7,552) | (7,552) | ||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (311) | (264) | (312) 642-0100 | ||||||||
股東權益總計 | 44,225 | 43,870 | 44,120 | ||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 66,255 | $ | 65,718 | $ | 64,254 |
截至九月底的九個月的營業租賃成本 | 5月30日, 2024 | 6月1日, 2023 | ||||||
經營活動現金流 | ||||||||
淨利潤(損失) | $ | (109) | $ | (4,403) | ||||
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | ||||||||
折舊費用和無形資產攤銷 | 5,794 | 5,819 | ||||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 620 | 448 | ||||||
沖銷存貨至淨現值 | — | 1,831 | ||||||
經營性資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (2,562) | 2,728 | ||||||
存貨 | (125) | (3,406) | ||||||
其他資產 | (435) | (35) | ||||||
應付賬款及應計費用 | 846 | (-1,113) | ||||||
其他流動負債 | 769 | (677) | ||||||
其他 | 304 | 118 | ||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 5,102 | 1,310 | ||||||
投資活動現金流量 | ||||||||
購置房地產、廠房和設備的支出 | (5,266) | (6,215) | ||||||
可供出售證券購買 | (1,110) | (496) | ||||||
可供出售證券到期和銷售的收益 | 1,433 | 1,192 | ||||||
政府獎勵所得款項 | 267。 | 248 | ||||||
其他 | (35) | (90) | ||||||
投資活動提供的淨現金流量 | (4,711) | (5,361) | ||||||
籌資活動現金流量 | ||||||||
還款債務 | (1,816) | (706) | ||||||
向股東支付的分紅派息 | (384) | (378) | ||||||
設備採購合同支付 | (127) | (112) | ||||||
普通股回購-回購計劃 | — | (425)936-6847 | ||||||
發行債務所得款項 | 999 | 6,716 | ||||||
其他 | (40) | — | ||||||
籌資活動中提供(使用)的淨現金流量 | (1,368) | 5,095 | ||||||
匯率變動對現金、現金等價物和受限制的現金的影響 | (15) | (13) | ||||||
現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加(減少) | (992) | 1,031 | ||||||
期初現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | 8,656 | 8,339 | ||||||
期末現金、現金等價物和受限制的現金餘額 | $ | 7,664 | $ | 9,370 |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | ||||||||||||||
5月30日 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日 2023 | 5月30日 2024 | 6月1日 2023 | |||||||||||||
減記存貨淨現值的撥備 | $ | — | $ | — | $ | (401) | $ | — | $ | (1,831) | |||||||
以往期間存貨核銷所帶來的降低成本 | — | 382 | 281 | 987 | 281 | ||||||||||||
$ | — | $ | 382 | $ | (120) | $ | 987 | $ | (1,550) |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | |||||||||
5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日, 2023 | |||||||||
GAAP毛利率 | $ | 1,832 | $ | 1,079 | $ | (668) | |||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 80 | 80 | 60 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非GAAP毛利率 | $ | 1,917 | $ | 1,163 | $ | (603) | |||||
GAAP營業費用 | $ | 1,113 | $ | 888 | $ | 1,093 | |||||
以股票為基礎的報酬計劃 | (137) | (129) | (91) | ||||||||
重組和資產減值 | — | — | (68) | ||||||||
專利互許協議所帶來的收益 | — | 200 | — | ||||||||
訴訟和解 | — | — | (68) | ||||||||
非GAAP營業費用 | $ | 976 | $ | 959 | $ | 866 | |||||
遵循GAAP的營業收入(虧損) | $ | 719 | $ | 191 | $ | (1,761) | |||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 217 | 209 | 151 | ||||||||
重組和資產減值 | — | — | 68 | ||||||||
專利互許協議所帶來的收益 | — | (200) | — | ||||||||
訴訟和解 | — | — | 68 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非通用會計原則下的營業收入(虧損) | $ | 941 | $ | 204 | $ | (1,469) | |||||
GAAP淨利潤(損失) | $ | 332 | $ | 793 | $ | (1,896) | |||||
以股票為基礎的報酬計劃 | 217 | 209 | 151 | ||||||||
重組和資產減值 | — | — | 68 | ||||||||
專利互許協議所帶來的收益 | — | (200) | — | ||||||||
訴訟和解 | — | — | 68 | ||||||||
其他 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
上述及其他税務調整的估計税收影響(1)(1,565) | 150 | (328) | 37 | ||||||||
非GAAP淨收入(淨虧損) | $ | 702 | $ | 476 | $ | 遵循GAAP的稀釋每股收益(虧損)(1.73) | |||||
按加權平均數計算的通用股股份總數-攤薄 | 1,123 | 1,114 | 1,094 | ||||||||
股權獎勵的調整 | 13 | 20 | — | ||||||||
按加權平均數計算的通用股股份總數-攤薄(非GAAP) | 1,136 | 1,134 | 1,094 | ||||||||
非GAAP稀釋每股收益(虧損)(1.43) | $ | 0.30 | $ | 0.71 | $ | (1)第二財季税收益是由於將我們的預估年度有效税率應用於當年至今的結果。其中的一部分利益包含在我們的非GAAP淨利潤中,而更大的利益則包含在我們的GAAP淨利潤中。GAAP和非GAAP估計年度有效税率之間的差異與我們GAAP和非GAAP分別計算的預估年度有效税率有關。 | |||||
上述調整的影響 | 0.32 | (0.29) | 0.30 | ||||||||
第二季度 | $ | 0.62 | $ | 0.42 | $ | 5月30日, |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | |||||||||
5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日, 2023 | |||||||||
GAAP淨現金流入(經營性活動) | $ | 2,482 | $ | 1,219 | $ | 24 | |||||
購置房地產、廠房和設備的支出 | (2,086) | (1,384) | (1,561) | ||||||||
設備採購合同支付 | (45) | (26) | (36) | ||||||||
來自固定資產和設備出售的收益 | 41 | 13 | 34 | ||||||||
政府獎勵所得款項 | 33 | 149 | 184 | ||||||||
資本支出投資,淨額 | (2,057) | (1,248) | (1,379)個 | ||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 425 | $ | (29) | $ | (1,355) |
FQ4-24 | GAAP前景 | 調整 | 非GAAP前景 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | $760億±$2億 | — | $760億±$2億 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | 33.5%±1.0% | 1.0% | A | 34.5%±1.0% | |||||||||||||||||||
營業費用 | $11.9億±$15百萬 | $1.25億 | B | $10.6億±$15百萬 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股收益(1) | $0.61 ± $0.08 | $0.47 | A,B,C | $1.08 ± $0.08 |
非通用會計準則調整 (單位百萬) | |||||||||||||||||||||||
A | 基於股份報酬計算的營業成本 | $ | 84 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 - 營業成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 基於股份報酬計算的研發費用 | 77 | |||||||||||||||||||||
B | 基於股份報酬計算的銷售、廣告及管理費用 | 48 | |||||||||||||||||||||
C | 上述項目的税效應及其他税項調整 | 315 | |||||||||||||||||||||
$ | 528 |