美國 | ||||||||||||||
證券交易委員會 | ||||||||||||||
華盛頓特區 20549 | ||||||||||||||
11-K 表格 | ||||||||||||||
(Mark One) | ||||||||||||||
x | 根據第 15 (d) 條提交的年度報告 | |||||||||||||
1934 年《證券交易法》 | ||||||||||||||
截至2023年12月31日的財年 | ||||||||||||||
或者 | ||||||||||||||
o | 根據第 15 (d) 條提交的過渡報告 | |||||||||||||
1934 年《證券交易法》 | ||||||||||||||
在從 ________ 到 __________ 的過渡時期 | ||||||||||||||
委員會文件編號:1-3525 | ||||||||||||||
AEP 退休儲蓄 401 (K) 計劃 | ||||||||||||||
(計劃的完整標題) | ||||||||||||||
美國電力公司 | ||||||||||||||
俄亥俄州哥倫布市河濱廣場 1 號 43215 | ||||||||||||||
(持有證券的發行人姓名 | ||||||||||||||
根據計劃和地址 | ||||||||||||||
其主要執行辦公室) |
頁面 數字 | ||||||||
簽名 | 2 | |||||||
獨立註冊會計師事務所的報告 | 3 | |||||||
財務報表 | ||||||||
可用於支付福利的淨資產表 | 4 | |||||||
可用於支付福利的淨資產變動表 | 5 | |||||||
財務報表附註 | 6 | |||||||
補充時間表 | ||||||||
資產表(年底持有) | 19 | |||||||
展品索引 | 64 | |||||||
附錄 23 (1) | ||||||||
注意:勞工部根據1974年《僱員退休收入保障法》(ERISA)制定的《披露報告細則和條例》第2520.103-10條所要求的其他附表已被省略,因為它們不適用。 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||
公允價值投資 | $ | 4,602,651,089 | $ | 4,028,215,236 | ||||||||||||||||
按合約價值進行投資 | 541,681,201 | 632,453,089 | ||||||||||||||||||
參與者應收票據 | 62,856,728 | 57,284,187 | ||||||||||||||||||
總資產 | 5,207,189,018 | 4,717,952,512 | ||||||||||||||||||
待處理交易,淨額 | (8,467,338) | — | ||||||||||||||||||
負債總額 | (8,467,338) | — | ||||||||||||||||||
可用於支付福利的淨資產 | $ | 5,198,721,680 | $ | 4,717,952,512 | ||||||||||||||||
參見第6頁開頭的財務報表附註。 |
截至12月31日的年份 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損) | ||||||||||||||||||||
投資淨增值(折舊) | $ | 669,746,458 | $ | (807,778,106) | ||||||||||||||||
利息和股息收入 | 26,942,047 | 23,542,137 | ||||||||||||||||||
總投資收益(虧損) | 696,688,505 | (784,235,969) | ||||||||||||||||||
貢獻 | ||||||||||||||||||||
參與者 | 215,145,574 | 199,897,997 | ||||||||||||||||||
僱主 | 86,846,315 | 81,092,017 | ||||||||||||||||||
捐款總額 | 301,991,889 | 280,990,014 | ||||||||||||||||||
參與者應收票據的利息收入 | 3,430,674 | 2,648,194 | ||||||||||||||||||
向參與者發放 | (514,584,103) | (505,070,736) | ||||||||||||||||||
行政和管理費 | ||||||||||||||||||||
專業費用 | (630,147) | (596,295) | ||||||||||||||||||
投資諮詢和管理費 | (5,773,048) | (5,960,347) | ||||||||||||||||||
其他費用 | (354,602) | (350,000) | ||||||||||||||||||
行政和管理費用總額 | (6,757,797) | (6,906,642) | ||||||||||||||||||
淨增加(減少) | 480,769,168 | (1,012,575,139) | ||||||||||||||||||
年初可用於支付養卹金的淨資產 | $ | 4,717,952,512 | $ | 5,730,527,651 | ||||||||||||||||
年底可用於支付養卹金的淨資產 | $ | 5,198,721,680 | $ | 4,717,952,512 | ||||||||||||||||
參見第6頁開頭的財務報表附註。 |
第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企業股票 | $ | 557,042,541 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 557,042,541 | ||||||||||||||||||||||
AEP 股票 | 272,036,887 | — | — | — | 272,036,887 | |||||||||||||||||||||||||||
股票小計 | 829,079,428 | — | — | — | 829,079,428 | |||||||||||||||||||||||||||
普通/集體信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本小型股指數基金 (a) | — | — | — | 179,341,271 | 179,341,271 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本中型股指數基金 (a) | — | — | — | 456,261,518 | 456,261,518 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本股票指數基金 (a) | — | — | — | 1,298,414,738 | 1,298,414,738 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本國際股票指數基金 (a) | — | — | — | 704,972,081 | 704,972,081 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本綜合債券指數基金 (a) | — | — | — | 521,308,895 | 521,308,895 | |||||||||||||||||||||||||||
Mellon Capital Treasury 通脹保護證券基金 (a) | — | — | — | 24,749,151 | 24,749,151 | |||||||||||||||||||||||||||
摩根大通戰略地產基金 (a) | — | — | — | 68,468,634 | 68,468,634 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本新興市場股票指數基金 (a) | — | — | — | 60,252,437 | 60,252,437 | |||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞信託專注於大型股增長基金 (a) | — | — | — | 195,092,837 | 195,092,837 | |||||||||||||||||||||||||||
金沙資本國際增長CIT (a) | — | — | — | 25,623,845 | 25,623,845 | |||||||||||||||||||||||||||
MetWest 總回報債券基金 (a) | — | — | — | 65,185,142 | 65,185,142 | |||||||||||||||||||||||||||
普通/集體信託小計 | — | — | — | 3,599,670,549 | 3,599,670,549 | |||||||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 (a) | 86,302,881 | — | — | 15,361,054 | 101,663,935 | |||||||||||||||||||||||||||
註冊投資公司 | 24,523,069 | — | — | — | 24,523,069 | |||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 | 47,714,108 | — | — | — | 47,714,108 | |||||||||||||||||||||||||||
反映按公允價值計算的投資的總資產 | $ | 987,619,486 | $ | — | $ | — | $ | 3,615,031,603 | $ | 4,602,651,089 |
第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | 其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企業股票 | $ | 475,488,575 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 475,488,575 | ||||||||||||||||||||||
AEP 股票 | 313,697,709 | — | — | — | 313,697,709 | |||||||||||||||||||||||||||
股票小計 | 789,186,284 | — | — | — | 789,186,284 | |||||||||||||||||||||||||||
普通/集體信託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本小型股指數基金 (a) | — | — | — | 167,745,036 | 167,745,036 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本中型股指數基金 (a) | — | — | — | 403,045,496 | 403,045,496 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本股票指數基金 (a) | — | — | — | 1,061,529,248 | 1,061,529,248 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本國際股票指數基金 (a) | — | — | — | 601,606,626 | 601,606,626 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本綜合債券指數基金 (a) | — | — | — | 482,226,262 | 482,226,262 | |||||||||||||||||||||||||||
Mellon Capital Treasury 通脹保護證券基金 (a) | — | — | — | 22,717,366 | 22,717,366 | |||||||||||||||||||||||||||
摩根大通戰略地產基金 (a) | — | — | — | 81,680,531 | 81,680,531 | |||||||||||||||||||||||||||
梅隆資本新興市場股票指數基金 (a) | — | — | — | 50,083,740 | 50,083,740 | |||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞信託專注於大型股增長基金 (a) | — | — | — | 144,994,815 | 144,994,815 | |||||||||||||||||||||||||||
金沙資本國際增長CIT (a) | — | — | — | 21,757,463 | 21,757,463 | |||||||||||||||||||||||||||
MetWest 總回報債券基金 (a) | — | — | — | 59,878,499 | 59,878,499 | |||||||||||||||||||||||||||
普通/集體信託小計 | — | — | — | 3,097,265,082 | 3,097,265,082 | |||||||||||||||||||||||||||
自管經紀賬户 (a) | 63,270,334 | — | — | 17,577,113 | 80,847,447 | |||||||||||||||||||||||||||
註冊投資公司 | 22,378,370 | — | — | — | 22,378,370 | |||||||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 | 43,307,804 | — | — | — | 43,307,804 | |||||||||||||||||||||||||||
應計項目和未結算交易 (a) | (1,171,915) | — | — | (3,597,836) | (4,769,751) | |||||||||||||||||||||||||||
反映按公允價值計算的投資的總資產 | $ | 916,970,877 | $ | — | $ | — | $ | 3,111,244,359 | $ | 4,028,215,236 |
普通/集體信託 | 公允價值 | 兑換 頻率 (如果目前 符合條件) | 兑換 通知期限 | |||||||||||||||||
梅隆資本小型股指數基金 | $ | 179,341,271 | 每天 | 交易日期 + 1 | ||||||||||||||||
梅隆資本中型股指數基金 | 456,261,518 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本股票指數基金 | 1,298,414,738 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本國際股票指數基金 | 704,972,081 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本綜合債券指數基金 | 521,308,895 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本國庫通脹保護證券基金 | 24,749,151 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
摩根大通戰略地產基金 | 68,468,634 | 每季度 | 30 天 | |||||||||||||||||
梅隆資本新興市場股票指數基金 | 60,252,437 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
哥倫比亞信託專注於大型股增長基金 | 195,092,837 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
金沙資本國際增長CIT | 25,623,845 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
MetWest 總回報債券基金 | 65,185,142 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 15,361,054 | 每日 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 3,615,031,603 |
普通/集體信託 | 公允價值 | 兑換 頻率 (如果目前 符合條件) | 兑換 通知期限 | |||||||||||||||||
梅隆資本小型股指數基金 | $ | 167,745,036 | 每天 | 交易日期 + 1 | ||||||||||||||||
梅隆資本中型股指數基金 | 403,045,496 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本股票指數基金 | 1,061,529,248 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本國際股票指數基金 | 601,606,626 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本綜合債券指數基金 | 482,226,262 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
梅隆資本國庫通脹保護證券基金 | 22,717,366 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
摩根大通戰略地產基金 | 81,680,531 | 每季度 | 30 天 | |||||||||||||||||
梅隆資本新興市場股票指數基金 | 50,083,740 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
哥倫比亞信託專注於大型股增長基金 | 144,994,815 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
金沙資本國際增長CIT | 21,757,463 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
MetWest 總回報債券基金 | 59,878,499 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
自管經紀賬户 | 17,577,113 | 每天 | 交易日期 + 1 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 3,114,842,195 |
1月1日 | ||||||||||||||
參與者貸款——附表 H,第一部分,第 1c (8) 行,(a) 欄 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
每份財務報表的期初餘額 | $ | 57,284,187 | $ | 55,361,807 | ||||||||||
減去:被視為已分配的貸款,違約後不還款 | (5,717,136) | (5,728,244) | ||||||||||||
5500 表格上報告的期初餘額 | $ | 51,567,051 | $ | 49,633,563 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
參與者貸款——附表 H,第 I 部分,第 1c (8) 行,(b) 欄 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
每份財務報表的期末餘額 | $ | 62,856,728 | $ | 57,284,187 | ||||||||||
減去:與被視為已分配但未支付違約後付款的貸款相關的資產和活動 | (5,988,759) | (5,717,136) | ||||||||||||
5500 表格上報告的餘額 | $ | 56,867,969 | $ | 51,567,051 |
1月1日 | ||||||||||||||
淨資產——附表 H,第一部分,第 1l 行,(a) 欄 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
每份財務報表的期初餘額 | $ | 4,717,952,512 | $ | 5,730,527,651 | ||||||||||
減去:被視為已分配的貸款,違約後不還款 | (5,717,136) | (5,728,244) | ||||||||||||
5500 表格上報告的期初餘額 | $ | 4,712,235,376 | $ | 5,724,799,407 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
淨資產——附表 H,第一部分,第 1l 行,(b) 欄 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
每份財務報表的期末餘額 | $ | 5,198,721,680 | $ | 4,717,952,512 | ||||||||||
減去:與被視為已分配但未支付違約後付款的貸款相關的資產和活動 | (5,988,759) | (5,717,136) | ||||||||||||
5500 表格上報告的餘額 | $ | 5,192,732,921 | $ | 4,712,235,376 |
十二月三十一日 | ||||||||||||||
淨資產增加(減少)——附表H,第二部分,第 2k 行 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
每份財務報表 | $ | 480,769,168 | $ | (1,012,575,139) | ||||||||||
減去:視為已分配的貸款 | (271,623) | 11,108 | ||||||||||||
在 5500 表格上報告 | $ | 480,497,545 | $ | (1,012,564,031) |
AEP 退休儲蓄 401 (K) 計劃 | |||||||||||
計劃 #002 EIN #13 -4922641 | |||||||||||
附表 H,第 4I 行——資產明細表(年底持有) | |||||||||||
2023 年 12 月 31 日 |
(a) | (b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 | (c) 投資描述,包括到期日、利率、抵押品、面值或到期價值 | (e) 當前價值 | ||||||||
管理收益基金 | |||||||||||
貨幣市場基金 | |||||||||||
摩根大通美國政府貨幣市場 | $ | 13,143,536 | |||||||||
貨幣市場基金總額 | $ | 13,143,536 | |||||||||
美國政府證券 | |||||||||||
CES MU2 LLC | 固定,2027 年 5 月 13 日,1.994,550,010.43 美元 | $ | 526,011 | ||||||||
美國進出口銀行 | 固定,2027 年 6 月 30 日,2.415 美元,580,458.88 美元 | 550,907 | |||||||||
美國進出口銀行 | 固定,2024 年 11 月 16 日,1.581 美元,182,652.17 美元 | 179,633 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2026 年 1 月 1 日,3.1 美元,880,000.00 美元 | 855,926 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2026 年 1 月 1 日,3.58 美元,1,340,000.00 美元 | 1,316,879 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2028 年 1 月 1 日,2.5 美元,130,779.92 美元 | 126,044 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2029 年 1 月 1 日,5.09 美元,530,000.00 美元 | 550,433 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2035,2.5,298,355.56 美元 | 277,937 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2041 年 1 月 1 日,4,55,352.40 美元 | 54,781 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2046,3.5,788,292.27 美元 | 742,372 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2051,4.5,1,267,576.22 美元 | 1,256,455 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2052,2,440,939.39 美元 | 364,072 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2052,2.5,1,393,777.65 美元 | 1,196,720 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2052,2.5,2,327,737.62 美元 | 2,009,897 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,01/01/2052,2.5,2,445,533.58 美元 | 2,107,701 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2031 年 2 月 1 日,3,409,392.86 美元 | 394,369 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2035,2.5,113,740.10 美元 | 105,844 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2035,2.5,56,184.67 美元 | 52,339 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2035,2.5,58,460.46 美元 | 54,459 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2035,2.5,71,803.23 美元 | 66,711 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2047 年 2 月 1 日,3.5 美元,65,699.22 美元 | 61,582 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2052,2,1,494,848.69 美元 | 1,241,875 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,02/01/2057,4,443,411.44 美元 | 422,070 |
房利美泳池 | 固定,2025 年 3 月 1 日,5,56,166.09 美元 | 56,722 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2028 年 3 月 1 日,4.79 美元,1,950,000.00 美元 | 1,972,633 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,03/01/2049,4,670,566.59 美元 | 647,312 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2028 年 4 月 1 日,4.02,550,000.00 美元 | 544,169 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2029 年 4 月 1 日,2.27 美元,540,000.00 美元 | 488,207 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,04/01/2041,4,415,173.94 美元 | 410,884 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,04/01/2047,3,513,691.19 美元 | 468,241 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,04/01/2048,4,63,205.02 美元 | 61,190 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,05/01/2026,3.23,1,080,885.37 美元 | 1,051,410 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2027 年 5 月 1 日,3,19,689.30 美元 | 19,179 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,05/01/2052,3,745,815.42 美元 | 666,364 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,05/01/2052,3.5,1,027,805.82 美元 | 959,094 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2025 年 6 月 1 日,3.58 美元,384,689.82 美元 | 378,435 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,06/01/2026,4,156,564.00 美元 | 154,970 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,06/01/2047,4,382,604.22 美元 | 371,969 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,06/01/2052,3.5,2,366,489.06 美元 | 2,208,274 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,06/01/2056,4.5,278,910.79 美元 | 273,355 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,06/01/2056,4.5,372,726.23 美元 | 365,302 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2056 年 1 月 6 日,4.5 美元,569,680.49 美元 | 563,266 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2026,3.21,1,203,595.90 美元 | 1,167,286 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2046,3.5,302,936.21 美元 | 285,286 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2047,3.5,601,273.46 美元 | 563,597 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2052,4,1,992,614.13 美元 | 1,901,630 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2052,4,2,000,287.70 美元 | 1,908,945 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2056,4,228,946.66 美元 | 217,929 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,07/01/2056,4,996,526.86 美元 | 949,804 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2046,4,270,765.55 美元 | 264,628 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2047,3.5,535,321.58 美元 | 504,140 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2048,4.5,251,612.46 美元 | 249,094 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2056,3.5,481,184.18 美元 | 438,468 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2056,5,1,068,101.61 美元 | 1,072,582 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,08/01/2056,5,805,453.67 美元 | 808,832 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,09/01/2049,3,191,074.68 美元 | 171,994 |
房利美泳池 | 固定,09/01/2060,3,1,130,114.44 美元 | 999,269 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2027,3,45,569.35 美元 | 44,286 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2028,4.92,1,060,000.00 美元 | 1,090,393 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2028,5.38,920,000.00 美元 | 961,899 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2030,2.85,1,005,000.00 美元 | 910,893 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2047,4,683,362.33 美元 | 661,289 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2052,4.5,1,177,030.55 美元 | 1,154,349 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,10/01/2052,5,2,683,440.47 美元 | 2,696,057 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2025 年 1 月 11 日,4,19,686.58 美元 | 19,388 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2028 年 1 月 11 日,1.39,500,000.00 美元 | 434,962 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,11/01/2028,1.39,820,000.00 美元 | 713,338 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,11/01/2040,4,321,907.22 美元 | 318,580 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,11/01/2045,3.5,930,059.81 美元 | 875,522 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,11/01/2046,3.5,415,474.78 美元 | 390,329 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,11/01/2048,4.5,848,385.32 美元 | 840,417 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2028,5.18,280,000.00 美元 | 291,962 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,2028 年 1 月 12 日,5.33 美元,640,000.00 美元 | 670,669 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2031,3.5,482,941.83 美元 | 468,126 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2031,3.5,758,908.59 | 735,627 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2049,3,437,973.17 美元 | 393,966 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2050,2.5,2,910,471.98 美元 | 2,503,702 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2050,2.5,4,292,151.14 美元 | 3,692,273 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,1,824,347.35 美元 | 1,515,986 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,3,285,049.19 美元 | 2,729,119 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,355,028.74 美元 | 293,609 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,663,042.76 美元 | 547,445 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,823,485.74 美元 | 680,985 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,869,957.17 美元 | 718,308 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2,877,221.68 美元 | 728,772 | |||||||||
房利美泳池 | 固定,12/01/2051,2.5,483,205.14 美元 | 414,893 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,02/01/2030,6.095,470,000.00 美元 | 468,772 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,03/01/2044,4.077,95,918.08 美元 | 97,632 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,04/01/2048,3.367,126,697.83 美元 | 125,346 |
房利美泳池 | 浮動,05/01/2047,2.829,575,022.13 美元 | 583,887 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,05/01/2052,3.072,739,382.80 美元 | 693,714 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2045,5.21,60,395.52 美元 | 61,935 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2047,3.008,557,958.69 美元 | 563,926 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2047,3.073,380,721.07 美元 | 385,305 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2052,2.473,575,169.90 美元 | 527,409 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2052,2.601,621,519.85 美元 | 572,942 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2052,3.805,722,746.58 美元 | 694,648 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,06/01/2053,5.141,1,106,237.80 美元 | 1,109,597 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,07/01/2042,6.138,150,412.35 美元 | 154,760 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,07/01/2045,5.866,265,926.69 美元 | 273,244 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,07/01/2052,3.611,347,861.42 | 332,177 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,07/01/2052,3.864,949,844.86 美元 | 914,764 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,08/01/2042,7.177,62,290.75 美元 | 64,341 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,08/01/2052,4.104,522,448.59 美元 | 507,593 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,08/01/2052,4.534,392,577.23 美元 | 386,312 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,09/01/2027,5.87,1,091,395.42 美元 | 1,090,240 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,09/01/2047,2.681,19,044.89 美元 | 19,064 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,09/01/2047,2.862,10,061.51 美元 | 10,017 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,09/01/2052,3.483,755,598.93 美元 | 720,662 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,10/01/2028,5.895,635,000.00 美元 | 634,629 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,10/01/2047,2.845,13,140.98 美元 | 13,030 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,10/01/2052,4.564,533,359.54 美元 | 526,009 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,11/01/2052,5.118,965,837.30 美元 | 970,586 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,12/01/2052,4.821,427,459.61 美元 | 425,164 | |||||||||
房利美泳池 | 浮動,12/01/2052,5.312,609,631.72 美元 | 616,285 | |||||||||
房利美泳池 | 變量,11/01/2026,3.284,533,939.65 美元 | 520,388 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2028 年 1 月 1 日,2.5,135,689.02 美元 | 129,173 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2048 年 1 月 1 日,3.5,322,083.40 美元 | 303,668 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,01/01/2048,4,153,921.38 美元 | 149,299 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2025 年 1 月 2 日,5,14,339.60 美元 | 14,497 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,02/01/2047,3.5,351,247.88 美元 | 331,234 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,03/01/2048,3.5,661,090.49 美元 | 621,718 |
弗雷迪·麥克金池 | 固定,04/01/2047,3.5,1,335,954.13 美元 | 1,260,931 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,05/01/2049,3.5,252,682.72 美元 | 236,793 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2049 年 5 月 1 日,3.5 美元,511,753.13 美元 | 479,042 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2025 年 6 月 1 日,4.5 美元,38,600.51 美元 | 38,579 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,06/01/2048,4,948,735.88 美元 | 919,756 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,2026 年 7 月 1 日,4,77,845.45 美元 | 76,823 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,08/01/2046,3.5,933,198.15 美元 | 880,799 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,08/01/2048,4.5,561,803.52 美元 | 557,206 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,09/01/2047,4,375,252.83 美元 | 361,894 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,09/01/2047,4,607,387.94 美元 | 588,709 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,10/01/2045,3.5,123,122.45 美元 | 116,127 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,10/01/2047,4,417,592.32 美元 | 404,448 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,11/01/2048,4.5,376,453.16 美元 | 373,513 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,11/01/2048,4.5,638,847.74 美元 | 634,016 | |||||||||
弗雷迪·麥克金池 | 固定,12/01/2047,3.5,273,450.07 美元 | 258,092 | |||||||||
Freddie Mac Multifam Struct PT 證書 | 變量,01/25/2046,5.17239,39,318.06 美元 | 39,230 | |||||||||
Freddie Mac 多家庭結構化 PT 證書 | 固定,2028 年 9 月 25 日,4.85,1,100,000.00 美元 | 1,124,567 | |||||||||
Freddie Mac 多家庭結構化 PT 證書 | 固定,2028 年 10 月 25 日,4.86 美元,370,000.00 美元 | 379,592 | |||||||||
Freddie Mac 多家庭結構化 PT 證書 | 可變,2028 年 8 月 25 日,4.74,375,000.00 美元 | 382,002 | |||||||||
房地美多家族結構化 PT 證書 | 浮動,10/25/2027,5.80522,1,383,522.32 美元 | 1,378,266 | |||||||||
房地美多家族結構化 PT 證書 | 可變,2051 年 5 月 25 日,1.24161,879,865.21 美元 | 820,127 | |||||||||
房地美多家族結構化 PT 證書 | 變量,2027 年 9 月 25 日,3.187,1,100,000.00 美元 | 1,058,926 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,05/01/2047,2.547,340,262.72 美元 | 341,265 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,05/01/2047,3.001,197,558.36 美元 | 196,444 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,06/01/2052,3.945,931,191.61 美元 | 895,999 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,06/01/2052,4.286,653,668.77 美元 | 636,242 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,07/01/2052,3.453,549,506.15 美元 | 520,886 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,07/01/2052,4.231,635,879.74 美元 | 617,599 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,08/01/2045,5.762,273,347.66 美元 | 279,817 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,08/01/2045,6.201,146,380.61 美元 | 149,543 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,08/01/2047,2.92,62,594.33 美元 | 62,683 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,08/01/2048,3.571,145,770.77 美元 | 142,622 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,08/01/2052,4.008,684,768.65 美元 | 661,074 |
Freddie Mac 非金池 | 浮動,09/01/2046,7.276,79,098.40 美元 | 81,381 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,09/01/2047,3.112,283,581.94 美元 | 283,208 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,09/01/2052,4.053,1,117,524.90 美元 | 1,080,631 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,09/01/2052,4.149,350,097.72 美元 | 339,431 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,09/01/2052,4.666,352,202.64 美元 | 347,010 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,10/01/2043,5.85,79,760.74 美元 | 81,472 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,10/01/2052,4.294,472,076.65 美元 | 460,018 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,11/01/2052,4.562,379,237.80 美元 | 372,831 | |||||||||
Freddie Mac 非金池 | 浮動,12/01/2052,4.862,555,087.58 美元 | 551,267 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,01/01/2035,2.5,187,143.60 美元 | 174,335 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,01/01/2035,2.5,270,350.88 美元 | 251,848 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,01/01/2050,3,1,575,013.29 美元 | 1,417,049 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,01/01/2052,2,7,090,458.93 美元 | 5,896,452 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,01/01/2052,2.5,1,376,675.82 美元 | 1,186,502 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,02/01/2035,2.5,90,870.43 美元 | 84,359 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,02/01/2052,2.5,1,602,516.01 美元 | 1,381,419 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,02/01/2052,3,1,543,255.14 美元 | 1,379,389 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,03/01/2052,3,1,570,984.01 美元 | 1,403,583 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,04/01/2050,3,718,760.63 美元 | 649,940 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,08/01/2049,3.5,206,566.57 美元 | 192,811 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,09/01/2049,3,131,119.33 美元 | 118,009 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,09/01/2051,2.5,441,195.05 美元 | 381,139 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,11/01/2049,3,2,739,543.31 美元 | 2,466,490 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,11/01/2051,2.5,593,571.38 美元 | 511,754 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,11/01/2051,2.5,986,119.39 美元 | 846,899 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2,1,031,850.49 美元 | 851,858 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2,1,078,693.59 美元 | 891,929 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2,621,302.26 美元 | 516,286 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2,723,912.90 美元 | 598,574 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2,880,370.99 美元 | 727,005 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2.5,3,003,266.08 美元 | 2,592,168 | |||||||||
Freddie Mac Pool | 固定,12/01/2051,2.5,580,097.45 美元 | 498,143 | |||||||||
GNMA | 固定,05/20/2040,4.5,23,638.27 美元 | 23,500 |
GNMA | 浮動,10/20/2065,6.08719,783,979.40 美元 | 779,210 | |||||||||
GNMA | 浮動,12/20/2066,6.43719,1,352,954.75 美元 | 1,352,734 | |||||||||
政府全國抵押貸款協會 | 浮動,01/20/2069,6.15719,873,191.49 美元 | 858,481 | |||||||||
MSN 41079 和 41084 Ltd | 固定,2024 年 7 月 13 日,1.717,114,174.61 美元 | 113,182 | |||||||||
墨西哥石油公司 | 固定,2024 年 2 月 15 日,2.83,108,750.00 美元 | 109,535 | |||||||||
墨西哥石油公司 | 固定,2025 年 4 月 15 日,2.378,150,000.00 美元 | 289,557 | |||||||||
墨西哥石油公司 | 浮動,2024 年 2 月 15 日,6.07133,33,750.00 美元 | 67,848 | |||||||||
鳳凰2012 有限責任公司 | 固定,2024 年 3 月 7 日,1.607,137,103.79 美元 | 135,706 | |||||||||
Rimon 有限責任公司 | 固定,2026 年 6 月 25 日,2.623,405,796.65 美元 | 391,334 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2024 年 3 月 10 日,3.191 美元,133,105.13 美元 | 267,715 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2025 年 3 月 10 日,2.517,113,329.74 美元 | 109,194 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2026 年 3 月 10 日,2.507 美元,1,017,901.99 美元 | 981,722 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2029 年 3 月 10 日,3.113 美元,847,574.94 美元 | 807,560 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,03/10/2030,2.078,1,064,695.11 美元 | 972,784 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,03/10/2031,1.667,691,844.39 美元 | 604,008 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,03/10/2032,2.938 美元,2,493,706.67 美元 | 2,294,954 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,03/10/2033,5.168,2,189,027.78 美元 | 2,235,102 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2025 年 9 月 10 日,2.829,176,718.52 美元 | 172,455 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2027 年 9 月 10 日,2.518,333,468.87 美元 | 316,380 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,2028 年 9 月 10 日,3.548 美元,538,857.05 美元 | 520,277 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,09/10/2031,1.304,1,266,799.02 美元 | 1,073,356 | |||||||||
SBA 小型企業投資公司 | 固定,09/10/2033,5.688,3,230,000.00 美元 | 3,414,294 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託 | 固定,09/25/2060,2.5,493,125.23 美元 | 444,361 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託 2017-4 | 步驟,06/25/2057,3.25,1,909,208.40 美元 | 1,687,699 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2017-3 | 固定,07/25/2056,3,1,387,019.75 美元 | 1,192,030 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2018-2 | 固定,11/25/2057,3.5,138,094.77 美元 | 131,581 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2018-3 | 變量,08/25/2057,3.5,113,455.66 美元 | 107,515 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2019-1 | 固定,07/25/2058,4,452,210.73 美元 | 421,896 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2019-2 | 固定,08/25/2058,4,525,898.24 美元 | 493,348 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2019-3 | 固定,10/25/2058,4,320,064.57 美元 | 298,591 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2020-2 | 固定,11/25/2059,2,1,072,656.51 美元 | 851,627 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2020-2 | 固定,11/25/2059,2.5,488,256.09 | 429,097 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2020-3 | 固定,05/25/2060,2.5,212,421.09 美元 | 186,214 |
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2020-3 | 固定,2060 年 5 月 25 日,2.5 美元,247,983.25 美元 | 225,047 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2020-3 | 固定,2060 年 5 月 25 日,2.5 美元,5,130,590.35 美元 | 4,213,530 | |||||||||
經驗豐富的信用風險轉移信託系列 2022-1 | 固定,11/25/2061,3.25,2,649,705.85 美元 | 2,306,297 | |||||||||
美國國際開發金融公司 | 零優惠券,2025 年 10 月 22 日,0,615,000.00 美元 | 662,377 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,01/01/2048,4.91,815,340.03 美元 | 840,398 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,2030 年 1 月 2 日,4.14,127,217.67 美元 | 252,089 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,02/01/2048,4.61,4,343,923.13 美元 | 4,344,320 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,03/01/2048,4.93 美元,1,813,185.71 美元 | 1,859,136 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,2037 年 6 月 1 日,2.81,271,680.16 美元 | 249,532 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,2038 年 6 月 1 日,3.6 美元,335,458.70 美元 | 316,119 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,06/01/2047,4.01,1,953,641.00 美元 | 1,851,570 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,06/01/2048,4.93 美元,648,681.87 美元 | 652,819 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,07/01/2037,2.98,217,286.78 美元 | 204,595 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,2038 年 7 月 1 日,3.54 美元,478,862.36 美元 | 458,753 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,08/01/2047,3.8,435,522.93 美元 | 415,525 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,11/01/2032,2.09,152,024.78 美元 | 139,415 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,11/01/2047,5.13,801,854.75 美元 | 821,270 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,12/01/2047,4.71,1,295,408.15 美元 | 1,296,446 | |||||||||
美國小企業管理局 | 固定,12/01/2048,5.28,1,770,000.00 美元 | 1,827,837 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2032 年 2 月 15 日,1.875,1,104,000.00 美元 | 958,725 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2033 年 2 月 15 日,3.5 美元,2,340,000.00 美元 | 2,304,575 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2033 年 5 月 15 日,3.375,95,000.00 美元 | 91,777 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 6 月 15 日,4.125,5,530,000.00 美元 | 5,541,242 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 7 月 15 日,4.5 美元,2,450,000.00 美元 | 2,524,568 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 7 月 31 日,1.875,3,582,000.00 美元 | 3,417,853 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 8 月 15 日,4.375,3,305,000.00 美元 | 3,383,111 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,08/15/2032,2.75,925,000.00 美元 | 858,332 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2025 年 8 月 31 日,5,2,760,000.00 美元 | 2,832,507 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,08/31/2028,4.375,5,135,000.00 美元 | 5,325,651 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 9 月 15 日,4.625,3,395,000.00 美元 | 3,490,259 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,10/31/2028,4.875,1,410,000.00 美元 | 1,484,938 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,10/31/2029,4,1,650,000.00 美元 | 1,670,973 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 11 月 15 日,4.625 美元,2,360,000.00 美元 | 2,412,444 |
美國國庫券/債券 | 固定,11/15/2032,4.125,706,000.00 美元 | 722,749 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,11/15/2033,4.5,1,460,000.00 美元 | 1,544,449 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2028 年 11 月 30 日,4.375 美元,2,790,000.00 美元 | 2,868,461 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2028 年 11 月 30 日,4.375,575,000.00 美元 | 591,170 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,2026 年 12 月 15 日,4.375,6,485,000.00 美元 | 6,564,546 | |||||||||
美國國庫券/債券 | 固定,12/31/2028,3.75,1,165,000.00 美元 | 1,161,053 | |||||||||
美國政府證券總額 | $ | 223,100,695 | |||||||||
公司債務工具-首選 | |||||||||||
阿比林獨立學區 | 固定,2024 年 2 月 15 日,5%,500,000.00 美元 | $ | 509,549 | ||||||||
Advocate 健康與醫院公司 | 固定,2028 年 8 月 15 日,3.829%,325,000.00 美元 | 320,847 | |||||||||
阿拉巴馬州聯邦援助公路金融管理局 | 固定,09/01/2032,2.156%,445,000.00 美元 | 369,954 | |||||||||
美國運通公司 | 固定,2027 年 4 月 3 日,2.55%,170,000.00 美元 | 160,755 | |||||||||
美國運通公司 | 可變,2026 年 1 月 5 日,4.99%,170,000.00 美元 | 170,952 | |||||||||
美國運通公司 | 可變,2029 年 7 月 27 日,5.282%,380,000.00 美元 | 396,803 | |||||||||
美國運通公司 | 可變,2027 年 7 月 28 日,5.389%,480,000.00 美元 | 496,771 | |||||||||
美國運通公司 | 變量,10/30/2026,6.338%,100,000.00美元 | 103,061 | |||||||||
美國運通公司 | 變量,10/30/2031,6.489%,50,000.00美元 | 54,850 | |||||||||
提升生命值 | 固定,2029 年 11 月 15 日,2.532%,672,000.00 美元 | 602,770 | |||||||||
阿斯利康金融有限責任公司 | 固定,2024 年 5 月 28 日,0.7%,260,000.00 美元 | 255,135 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2027 年 3 月 11 日,1.658%,610,000.00 美元 | 567,564 | |||||||||
美國銀行公司 | 變量,2025 年 3 月 15 日,3.458%,500,000.00 美元 | 502,720 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2025 年 4 月 22 日,0.976%,150,000.00 美元 | 147,883 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2028 年 4 月 24 日,3.705%,410,000.00 美元 | 394,657 | |||||||||
美國銀行公司 | 變量,2028 年 4 月 27 日,4.376%,240,000.00 美元 | 236,541 | |||||||||
美國銀行公司 | 變量,2033 年 4 月 27 日,4.571%,500,000.00 美元 | 481,870 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2027 年 7 月 22 日,1.734%,390,000.00 美元 | 360,438 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2028 年 7 月 22 日,4.948%,500,000.00 美元 | 511,250 | |||||||||
美國銀行公司 | 變量,2027 年 9 月 15 日,5.933%,210,000.00 美元 | 218,026 | |||||||||
美國銀行公司 | 變量,2025 年 10 月 22 日,2.456%,260,000.00 美元 | 254,427 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2026 年 10 月 24 日,1.197%,220,000.00 美元 | 204,781 | |||||||||
美國銀行公司 | 可變,2025 年 6 月 12 日,1.53%,660,000.00 美元 | 635,165 | |||||||||
蒙特利爾銀行 | 固定,2028 年 1 月 2 日,5.203%,290,000.00 美元 | 301,911 | |||||||||
蒙特利爾銀行 | 固定,2028 年 1 月 2 日,5.203%,60,000.00 美元 | 62,464 |
蒙特利爾銀行 | 固定,2027 年 9 月 14 日,4.7%,410,000.00 美元 | 417,130 | |||||||||
蒙特利爾銀行 | 固定,2026 年 9 月 15 日,1.25%,160,000.00 美元 | 146,412 | |||||||||
蒙特利爾銀行 | 固定,2026 年 12 月 11 日,5.266%,180,000.00 美元 | 183,064 | |||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 變量,2029 年 1 月 2 日,4.543%,220,000.00 美元 | 222,727 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 可變,2027 年 4 月 26 日,4.947%,230,000.00 美元 | 232,181 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 可變,2026 年 7 月 24 日,4.414%,130,000.00 美元 | 131,146 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 可變,2030 年 7 月 26 日,4.596%,330,000.00 美元 | 334,571 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 變量,2028 年 10 月 25 日,5.802%,60,000.00 美元 | 62,884 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆公司 | 變量,2029 年 10 月 25 日,6.317%,150,000.00 美元 | 161,220 | ||||||||
* | 紐約銀行梅隆銀行/The | 變量,2025 年 11 月 21 日,5.224%,250,000.00 美元 | 251,396 | ||||||||
新斯科舍省銀行/The | 固定,2030 年 1 月 2 日,4.85%,50,000.00 美元 | 50,973 | |||||||||
新斯科舍省銀行/The | 固定,2026 年 2 月 2 日,4.75%,170,000.00 美元 | 173,010 | |||||||||
新斯科舍省銀行/The | 固定,2028 年 6 月 12 日,5.25%,310,000.00 美元 | 315,802 | |||||||||
新斯科舍省銀行/The | 固定,2026 年 7 月 12 日,5.35%,370,000.00 美元 | 377,716 | |||||||||
伯恩獨立學區 | 固定,2024 年 1 月 2 日,0.636%,535,000.00 美元 | 534,716 | |||||||||
伯恩獨立學區 | 固定,2025 年 1 月 2 日,0.786%,475,000.00 美元 | 456,340 | |||||||||
BPCE SA | 固定,2025 年 1 月 14 日,1.625%,330,000.00 美元 | 320,364 | |||||||||
BPCE SA | 固定,2027 年 7 月 19 日,4.75%,370,000.00 美元 | 373,617 | |||||||||
坎貝爾聯合高中區 | 固定,08/01/2031,1.712%,650,000.00 美元 | 539,301 | |||||||||
Cedars-Sinai 衞生系統 | 固定,2031 年 8 月 15 日,2.288%,550,000.00 美元 | 462,991 | |||||||||
嘉信理財公司 | 可變,2029 年 5 月 19 日,5.643%,180,000.00 美元 | 185,977 | |||||||||
嘉信理財公司/The | 固定,2026 年 8 月 24 日,5.875%,330,000.00 美元 | 345,372 | |||||||||
嘉信理財公司/The | 變量,2029 年 11 月 17 日,6.196%,190,000.00 美元 | 200,869 | |||||||||
克里斯塔斯健康 | 固定,2028 年 7 月 1 日,4.341%,400,000.00 美元 | 399,873 | |||||||||
夏威夷州檀香山市和縣 | 固定,09/01/2031,3.803%,450,000.00 美元 | 434,190 | |||||||||
弗吉尼亞州切薩皮克市 | 固定,2024 年 1 月 8 日,1.649%,265,000.00 美元 | 261,680 | |||||||||
弗吉尼亞州切薩皮克市 | 固定,2025 年 8 月 1 日,1.699%,195,000.00 美元 | 187,902 | |||||||||
克利夫蘭診所衞生系統 | 固定,2031 年 1 月 1 日,2.785%,790,000.00 美元 | 714,188 | |||||||||
馬薩諸塞聯邦 | 固定,2029 年 7 月 15 日,3.769%,500,000.00 美元 | 497,430 | |||||||||
馬薩諸塞聯邦 | 固定,2031 年 7 月 15 日,4.11%,565,038.02 美元 | 571,158 | |||||||||
2023 年消費者證券化基金有限責任公司 | 固定,2030 年 1 月 9 日,5.21%,460,000.00 美元 | 472,184 | |||||||||
消費者能源公司 | 固定,2029 年 2 月 15 日,4.9%,610,000.00 美元 | 633,529 | |||||||||
Corebridge 全球資金 | 固定,2028 年 9 月 19 日,5.9%,200,000.00 美元 | 209,583 |
德克薩斯州貝克薩爾縣 | 固定,2031 年 6 月 15 日,2.021%,390,000.00 美元 | 331,250 | |||||||||
印第安納州執事健康 | 固定,2024 年 3 月 1 日,0.955%,285,000.00 美元 | 283,958 | |||||||||
DeKalb Kane LaSalle 縣通信學院區 523 | 固定,2024 年 1 月 2 日,1.96%,240,000.00 美元 | 241,360 | |||||||||
道明能源南卡羅來納州公司 | 固定,2031年1月12日,2.3%,250,000.00美元 | 209,098 | |||||||||
DTE 電氣公司 | 固定,2031 年 3 月 1 日,2.625%,240,000.00 美元 | 212,377 | |||||||||
DTE Electric 證券化基金 II 有限責任公司 | 固定,2032 年 3 月 1 日,5.97%,410,000.00 美元 | 434,721 | |||||||||
卡羅來納州杜克能源有限責任公司 | 固定,2031 年 4 月 15 日,2.55%,370,000.00 美元 | 323,268 | |||||||||
佛羅裏達杜克能源有限責任公司 | 固定,2031 年 12 月 15 日,2.4%,410,000.00 美元 | 346,871 | |||||||||
杜克能源進步有限責任公司 | 固定,2029 年 3 月 15 日,3.45%,335,000.00 美元 | 323,219 | |||||||||
東俄亥俄州天然氣公司 | 固定,2025 年 6 月 15 日,1.3%,240,000.00 美元 | 227,036 | |||||||||
密西西比Entergy | 固定,2028 年 6 月 1 日,2.85%,600,000.00 美元 | 555,643 | |||||||||
Evergy Metro公司 | 固定,2030年6月1日,2.25%,280,000.00美元 | 239,377 | |||||||||
Evergy Metro公司 | 固定,2025 年 8 月 15 日,3.65%,310,000.00 美元 | 307,516 | |||||||||
高盛集團公司/The | 浮動,2024 年 10 月 21 日,5.85881%,420,000.00 美元 | 420,226 | |||||||||
高盛集團公司/The | 變量,2028 年 2 月 24 日,2.64%,140,000.00 美元 | 131,125 | |||||||||
高盛集團公司/The | 變量,2028 年 2 月 24 日,2.64%,300,000.00 美元 | 280,981 | |||||||||
高盛集團公司/The | 可變,2026 年 10 月 8 日,5.798%,220,000.00 美元 | 227,164 | |||||||||
高盛集團公司/The | 變量,2028 年 8 月 23 日,4.482%,270,000.00 美元 | 269,793 | |||||||||
高盛集團公司/The | 變量,2024 年 10 月 9 日,5.91509%,290,000.00 美元 | 290,525 | |||||||||
高盛集團公司/The | 變量,2027 年 10 月 9 日,1.542%,780,000.00 美元 | 711,143 | |||||||||
高盛集團公司/The | 可變,2027 年 10 月 21 日,1.948%,430,000.00 美元 | 395,157 | |||||||||
衞報人壽全球基金 | 固定,2027 年 3 月 29 日,3.246%,140,000.00 美元 | 134,571 | |||||||||
衞報人壽全球基金 | 固定,2027 年 3 月 29 日,3.246%,200,000.00 美元 | 192,244 | |||||||||
衞報人壽全球基金 | 固定,2025 年 6 月 23 日,1.1%,210,000.00 美元 | 198,251 | |||||||||
檀香山市縣供水委員會 | 固定,2024 年 7 月 1 日,1.72%,215,000.00 美元 | 213,583 | |||||||||
德克薩斯州休斯敦公用事業公司 | 固定,11/15/2030,3.923%,255,000.00 美元 | 247,162 | |||||||||
印第安納大學 | 固定,2027 年 6 月 1 日,2.03%,750,000.00 美元 | 696,219 | |||||||||
約翰·霍普金斯大學衞生系統公司/The | 固定,2030年1月1日,2.42%,260,000.00美元 | 229,462 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2028 年 1 月 2 日,3.782%,600,000.00 美元 | 589,426 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2026 年 2 月 24 日,2.595%,470,000.00 美元 | 459,506 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2028 年 2 月 24 日,2.947%,550,000.00 美元 | 523,504 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2027 年 4 月 22 日,1.578%,370,000.00 美元 | 342,669 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2028 年 4 月 26 日,4.323%,50,000.00 美元 | 49,679 |
摩根大通公司 | 可變,2025 年 1 月 6 日,0.824%,220,000.00 美元 | 215,452 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2028 年 1 月 6 日,2.182%,380,000.00 美元 | 348,489 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2030 年 6 月 14 日,4.565%,120,000.00 美元 | 117,810 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2025 年 6 月 23 日,0.969%,500,000.00 美元 | 488,444 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2029 年 7 月 23 日,4.203%,120,000.00 美元 | 118,927 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2028 年 7 月 25 日,4.851%,40,000.00 美元 | 40,882 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2027 年 10 月 22 日,6.07%,180,000.00 美元 | 187,321 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2026 年 11 月 19 日,1.045%,250,000.00 美元 | 231,905 | |||||||||
摩根大通公司 | 可變,2029 年 5 月 12 日,4.452%,310,000.00 美元 | 304,896 | |||||||||
摩根大通公司 | 變量,2025 年 10 月 12 日,1.561%,150,000.00 美元 | 144,554 | |||||||||
摩根大通銀行北美分行 | 固定,2026 年 8 月 12 日,5.11%,360,000.00 美元 | 364,583 | |||||||||
肯塔基公用事業公司 | 固定,2025 年 1 月 10 日,3.3%,800,000.00 美元 | 786,631 | |||||||||
路易斯安那州地方政府環境與通信開發認證 | 固定,2027 年 2 月 1 日,3.615%,559,961.20 美元 | 555,869 | |||||||||
路易斯安那州地方政府環境與通信開發認證 | 固定,2031 年 2 月 1 日,4.145%,600,000.00 美元 | 600,943 | |||||||||
路易斯安那州地方政府環境與通信開發認證 | 固定,2031 年 6 月 1 日,5.081%,466,341.62 美元 | 471,776 | |||||||||
馬薩諸塞州學校建築管理局 | 固定,2030 年 8 月 15 日,1.753%,285,000.00 美元 | 246,848 | |||||||||
MassMutual 全球基金 II | 固定,2026 年 4 月 10 日,4.5%,0.00 美元 | (29) | |||||||||
梅賽德斯-奔馳金融北美有限公司 | 固定,2028 年 3 月 30 日,4.8%,180,000.00 美元 | 184,049 | |||||||||
梅賽德斯-奔馳金融北美有限公司 | 固定,2028 年 3 月 8 日,5.1%,150,000.00 美元 | 156,184 | |||||||||
大都會人壽全球基金 I | 固定,2027 年 1 月 11 日,1.875%,510,000.00 美元 | 470,509 | |||||||||
大都會人壽全球基金 I | 固定,2029 年 3 月 21 日,3.3%,170,000.00 美元 | 159,391 | |||||||||
大都會人壽全球基金 I | 固定,2027 年 6 月 30 日,4.4%,155,000.00 美元 | 152,408 | |||||||||
中美洲能源公司 | 固定,2027 年 1 月 5 日,3.1%,160,000.00 美元 | 153,849 | |||||||||
摩根士丹利 | 變量,2028 年 1 月 21 日,2.475%,150,000.00 美元 | 141,008 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2028 年 1 月 21 日,2.475%,460,000.00 美元 | 432,426 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2025 年 1 月 22 日,0.791%,430,000.00 美元 | 430,237 | |||||||||
摩根士丹利 | 變量,2027 年 1 月 28 日,5.05%,120,000.00 美元 | 122,722 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2026 年 2 月 18 日,2.63%,330,000.00 美元 | 322,633 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2028 年 4 月 20 日,4.21%,310,000.00 美元 | 305,769 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2025 年 5 月 30 日,0.79%,270,000.00 美元 | 264,148 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2026 年 7 月 17 日,4.679%,220,000.00 美元 | 222,619 | |||||||||
摩根士丹利 | 可變,2027 年 7 月 20 日,1.512%,720,000.00 美元 | 662,779 | |||||||||
摩根士丹利 | 變量,2029 年 7 月 20 日,5.449%,110,000.00 美元 | 114,846 |
摩根士丹利 | 可變,2025 年 7 月 22 日,2.72%,190,000.00 美元 | 189,157 | |||||||||
摩根士丹利 | 變量,2025 年 10 月 21 日,1.164%,150,000.00 美元 | 144,712 | |||||||||
山景城-惠斯曼學區 | 固定,2024 年 1 月 9 日,1.329%,365,000.00 美元 | 358,346 | |||||||||
奧馬哈互助公司全球基金 | 固定,2026 年 7 月 27 日,5.8%,140,000.00 美元 | 146,190 | |||||||||
奧馬哈互助公司全球基金 | 固定,2028 年 12 月 12 日,5.45%,100,000.00 美元 | 102,436 | |||||||||
奧馬哈互助公司全球基金 | 固定,2028 年 12 月 12 日,5.45%,300,000.00 美元 | 307,308 | |||||||||
紐約特殊外科醫院 | 固定,2028 年 4 月 1 日,3.737%,80,000.00 美元 | 76,530 | |||||||||
紐約人壽全球基金 | 固定,2028 年 9 月 1 日,4.85%,310,000.00 美元 | 319,262 | |||||||||
紐約人壽全球基金 | 固定,09/18/2026,5.45%,280,000.00 美元 | 290,632 | |||||||||
紐約州宿舍管理局 | 固定,2026 年 3 月 15 日,2.738%,400,000.00 美元 | 389,313 | |||||||||
北達科他州公共財政管理局 | 固定,2029 年 1 月 12 日,2.13%,500,000.00 美元 | 438,428 | |||||||||
北達科他州公共財政管理局 | 固定,2030年1月12日,4.05%,250,000.00美元 | 242,244 | |||||||||
北方各州電力公司/mN | 固定,2031 年 4 月 1 日,2.25%,80,000.00 美元 | 69,221 | |||||||||
西北互惠全球基金 | 固定,2026 年 1 月 14 日,0.8%,260,000.00 美元 | 241,435 | |||||||||
西北互惠全球基金 | 固定,2029 年 4 月 4 日,3.3%,220,000.00 美元 | 204,382 | |||||||||
NTT 金融公司 | 固定,2026 年 3 月 4 日,1.162%,200,000.00 美元 | 185,114 | |||||||||
NTT 金融公司 | 固定,2026 年 3 月 4 日,1.162%,540,000.00 美元 | 499,808 | |||||||||
NYC Transit Fin Auth 未來税收修訂版 | 固定,2025 年 8 月 1 日,3.35%,300,000.00 美元 | 298,101 | |||||||||
紐約過渡金融授權未來税務證券修訂版 | 固定,2029 年 1 月 2 日,3.45%,235,000.00 美元 | 227,648 | |||||||||
俄亥俄健康公司 | 固定,11/15/2031,2.297%,560,000.00 美元 | 473,728 | |||||||||
奧隆社區學院區 | 固定,2029 年 8 月 1 日,2.337%,475,000.00 美元 | 428,981 | |||||||||
俄克拉荷馬州發展金融管理局 | 固定,2032 年 1 月 2 日,4.285%,82,662.57 美元 | 82,721 | |||||||||
俄克拉荷馬州發展金融管理局 | 固定,2032 年 1 月 5 日,3.877%,414,573.75 美元 | 403,518 | |||||||||
俄克拉荷馬州發展金融管理局 | 固定,2033 年 1 月 12 日,4.135%,265,618.97 美元 | 260,468 | |||||||||
Oncor 電氣配送有限責任公司 | 固定,2030 年 5 月 15 日,2.75%,360,000.00 美元 | 323,703 | |||||||||
奧蘭多健康義務小組 | 固定,2028 年 1 月 10 日,3.777%,345,000.00 美元 | 329,619 | |||||||||
PacifiCorp | 固定,2029 年 6 月 15 日,3.5%,290,000.00 美元 | 272,903 | |||||||||
PacifiCorp | 固定,2025 年 7 月 1 日,3.35%,250,000.00 美元 | 247,435 | |||||||||
PacifiCorp | 固定,2030 年 9 月 15 日,2.7%,390,000.00 美元 | 341,479 | |||||||||
Pricoa 全球基金 I | 固定,2026 年 8 月 28 日,5.55%,150,000.00 美元 | 156,000 | |||||||||
Pricoa 全球基金 I | 固定,09/01/2026,1.2%,410,000.00 美元 | 374,115 | |||||||||
信安人壽全球基金 II | 固定,2025 年 10 月 1 日,1.375%,320,000.00 美元 | 309,365 | |||||||||
保護性生命全球基金 | 固定,2025 年 1 月 13 日,1.646%,190,000.00 美元 | 184,139 |
保護性生命全球基金 | 固定,2025 年 3 月 28 日,3.218%,150,000.00 美元 | 147,562 | |||||||||
保護性生命全球基金 | 固定,2027 年 6 月 7 日,4.714%,150,000.00 美元 | 152,623 | |||||||||
保護性生命全球基金 | 固定,2027 年 6 月 7 日,4.714%,165,000.00 美元 | 167,885 | |||||||||
羅切斯特天然氣和電氣公司 | 固定,2027 年 6 月 1 日,3.1%,360,000.00 美元 | 340,618 | |||||||||
加拿大皇家銀行 | 固定,2026 年 1 月 12 日,4.875%,280,000.00 美元 | 287,035 | |||||||||
加拿大皇家銀行 | 固定,2027 年 4 月 5 日,3.625%,110,000.00 美元 | 107,021 | |||||||||
加拿大皇家銀行 | 固定,2026 年 7 月 20 日,5.2%,230,000.00 美元 | 238,069 | |||||||||
加拿大皇家銀行 | 固定,2027 年 3 月 8 日,4.24%,400,000.00 美元 | 402,612 | |||||||||
聖地亞哥社區學院區 | 固定,2033 年 8 月 1 日,2.383%,800,000.00 美元 | 669,975 | |||||||||
聖地亞哥聯合學區/加利福尼亞州 | 固定,2034 年 7 月 1 日,2.414%,550,000.00 美元 | 453,811 | |||||||||
聖何塞重建局繼任機構 | 固定,OID,2029 年 8 月 1 日,3.25%,370,000.00 美元 | 351,182 | |||||||||
南達科他州建築管理局 | 固定,2024 年 1 月 6 日,0.802%,575,000.00 美元 | 565,276 | |||||||||
密蘇裏尖塔公司 | 浮動,2024 年 2 月 12 日,5.90748%,550,000.00 美元 | 551,949 | |||||||||
斯坦福醫療保健 | 固定,2030 年 8 月 15 日,3.31%,325,000.00 美元 | 303,059 | |||||||||
加利福尼亞州 | 固定,2029 年 4 月 1 日,3.05%,575,000.00 美元 | 544,735 | |||||||||
夏威夷州 | 固定,2029 年 8 月 1 日,1.892%,685,000.00 美元 | 608,707 | |||||||||
密西西比州 | 固定,10/01/2033,2.287%,560,000.00 美元 | 464,681 | |||||||||
俄勒岡州 | 固定,2027 年 1 月 6 日,5.892%,400,000.00 美元 | 411,296 | |||||||||
得克薩斯州 | 固定,2032年4月1日,2.804%,180,000.00美元 | 160,526 | |||||||||
得克薩斯州 | 固定,2033 年 4 月 1 日,4.631%,500,000.00 美元 | 508,164 | |||||||||
威斯康星州 | 固定,2032年1月5日,1.772%,265,000.00美元 | 216,159 | |||||||||
State Street | 變量,2026 年 6 月 2 日,1.746%,260,000.00 美元 | 251,689 | |||||||||
State Street | 變量,2028 年 7 月 2 日,2.203%,240,000.00 美元 | 225,137 | |||||||||
State Street | 變量,2033 年 7 月 2 日,2.623%,120,000.00 美元 | 102,501 | |||||||||
State Street | 可變,2029 年 11 月 21 日,5.684%,420,000.00 美元 | 437,233 | |||||||||
薩特健康 | 固定,2025 年 8 月 15 日,1.321%,185,000.00 美元 | 174,282 | |||||||||
德州電力市場穩定基金 N LLC | 固定,08/01/2034,4.265%,785,551.70 美元 | 773,459 | |||||||||
德州天然氣證券化金融公司 | 固定,2035 年 4 月 1 日,5.102%,855,000.00 美元 | 885,905 | |||||||||
多倫多道明銀行/The | 固定,2028 年 1 月 10 日,5.156%,330,000.00 美元 | 342,867 | |||||||||
多倫多道明銀行/The | 固定,2027 年 3 月 10 日,2.8%,360,000.00 美元 | 343,224 | |||||||||
多倫多道明銀行/The | 固定,2026 年 3 月 6 日,1.2%,130,000.00 美元 | 119,516 | |||||||||
多倫多道明銀行/The | 固定,2026 年 7 月 17 日,5.532%,350,000.00 美元 | 365,615 | |||||||||
多倫多道明銀行/The | 固定,2027 年 9 月 15 日,4.693%,190,000.00 美元 | 192,412 |
三一健康 | 固定,12/01/2034,3.084%,620,000.00 美元 | 541,849 | |||||||||
信託銀行 | 固定,2025 年 9 月 16 日,3.625%,500,000.00 美元 | 488,611 | |||||||||
臺積電亞利桑那公司 | 固定,2026 年 10 月 25 日,1.75%,300,000.00 美元 | 277,165 | |||||||||
雙子瀑布縣學校區號 411 雙子瀑布 | 固定,2024 年 9 月 15 日,4%,280,000.00 美元 | 281,531 | |||||||||
聯合電氣公司 | 固定,2030 年 3 月 15 日,2.95%,700,000.00 美元 | 638,952 | |||||||||
US Bancorp | 可變,2028 年 1 月 27 日,2.215%,390,000.00 美元 | 362,340 | |||||||||
US Bancorp | 可變,2028 年 7 月 22 日,4.548%,200,000.00 美元 | 201,209 | |||||||||
US Bancorp | 可變,2028 年 7 月 22 日,4.548%,460,000.00 美元 | 462,781 | |||||||||
US Bancorp | 可變,2026 年 10 月 21 日,5.727%,410,000.00 美元 | 417,232 | |||||||||
US Bancorp | 變量,10/21/2033,5.85%,180,000.00 美元 | 187,890 | |||||||||
富國銀行 | 可變,2033 年 3 月 2 日,3.35%,460,000.00 美元 | 408,026 | |||||||||
富國銀行 | 變量,2028 年 3 月 24 日,3.526%,440,000.00 美元 | 424,195 | |||||||||
富國銀行 | 變量,2028 年 3 月 24 日,3.526%,700,000.00 美元 | 674,856 | |||||||||
富國銀行 | 可變,2026 年 4 月 25 日,3.908%,330,000.00 美元 | 325,840 | |||||||||
富國銀行 | 可變,2028 年 7 月 25 日,4.808%,330,000.00 美元 | 669,164 | |||||||||
富國銀行 | 可變,2029 年 7 月 25 日,5.574%,140,000.00 美元 | 146,475 | |||||||||
富國銀行 | 變量,2033 年 7 月 25 日,4.897%,100,000.00 美元 | 99,677 | |||||||||
富國銀行 | 變量,2026 年 8 月 15 日,4.54%,200,000.00 美元 | 201,339 | |||||||||
西太平洋銀行公司 | 浮動,2024 年 2 月 26 日,6.41129%,180,000.00 美元 | 181,209 | |||||||||
公司債務工具總額——首選 | $ | 67,117,169 | |||||||||
公司債務工具-所有其他 | |||||||||||
安捷倫科技公司 | 固定,2029 年 9 月 15 日,2.75%,180,000.00 美元 | $ | 166,228 | ||||||||
雅寶公司 | 固定,2027 年 6 月 1 日,4.65%,230,000.00 美元 | 226,872 | |||||||||
雅寶公司 | 固定,2027 年 6 月 1 日,4.65%,240,000.00 美元 | 236,736 | |||||||||
亞歷山大房地產股票公司 | 固定,2026 年 1 月 15 日,4.3%,70,000.00 美元 | 70,291 | |||||||||
亞歷山大房地產股票公司 | 固定,2027 年 1 月 15 日,3.95%,300,000.00 美元 | 295,943 | |||||||||
亞歷山大房地產股票公司 | 固定,2026 年 4 月 15 日,3.8%,220,000.00 美元 | 215,920 | |||||||||
亞歷山大房地產股票公司 | 固定,2025 年 4 月 30 日,3.45%,150,000.00 美元 | 147,346 | |||||||||
Ally 汽車應收賬款信託 2022-2 | 固定,2027 年 5 月 17 日,4.76%,555,000.00 美元 | 553,818 | |||||||||
Ally 汽車應收賬款信託 2022-3 | 固定,2027 年 4 月 15 日,5.07%,425,000.00 美元 | 425,801 | |||||||||
Ameren Corp | 固定,2026 年 1 月 12 日,5.7%,120,000.00 美元 | 123,633 | |||||||||
美國運通信用賬户主信託 | 固定,2027 年 8 月 15 日,3.75%,790,000.00 美元 | 777,946 | |||||||||
Americredit 汽車應收賬款信託 2023-1 | 固定,2027 年 11 月 18 日,5.62%,500,000.00 美元 | 503,997 |
美國運通信用賬户主信託 2023-1 | 固定,2028 年 5 月 15 日,4.87%,345,000.00 美元 | 348,383 | |||||||||
美國運通信用賬户 Mstr Tr | 固定,2028 年 9 月 15 日,5.23%,365,000.00 美元 | 371,891 | |||||||||
安進公司 | 固定,2028 年 2 月 3 日,5.15%,180,000.00 美元 | 187,216 | |||||||||
安費諾公司 | 固定,2026 年 3 月 30 日,4.75%,100,000.00 美元 | 101,307 | |||||||||
英美資本有限公司 | 固定,2028 年 3 月 17 日,2.25%,200,000.00 美元 | 179,681 | |||||||||
英美資本有限公司 | 固定,2027 年 4 月 10 日,4.75%,200,000.00 美元 | 199,628 | |||||||||
英美資本有限公司 | 固定,2030 年 9 月 10 日,2.625%,350,000.00 美元 | 301,045 | |||||||||
英美資本有限公司 | 固定,2024 年 9 月 11 日,3.625%,200,000.00 美元 | 198,977 | |||||||||
英美資本有限公司 | 固定,2024 年 9 月 11 日,3.625%,220,000.00 美元 | 218,875 | |||||||||
怡安公司/怡安環球控股有限公司 | 固定,2027 年 5 月 28 日,2.85%,140,000.00 美元 | 132,767 | |||||||||
ARI Fleet 租賃信託基金 2021-A | 固定,2030 年 3 月 15 日,0.37%,24,309.84 美元 | 24,263 | |||||||||
ARI 艦隊租賃信託 2023-A | 固定,02/17/2032,5.41%,516,703.34 美元 | 516,958 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2028 年 1 月 2 日,1.65%,200,000.00 美元 | 179,626 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2032 年 1 月 2 日,2.25%,430,000.00 美元 | 359,747 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2024 年 3 月 25 日,0.9%,420,000.00 美元 | 416,378 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2026 年 3 月 25 日,1.7%,520,000.00 美元 | 489,061 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2035 年 5 月 15 日,4.5%,340,000.00 美元 | 324,676 | |||||||||
AT&T Inc | 固定,2027 年 6 月 1 日,2.3%,90,000.00 美元 | 83,786 | |||||||||
AT&T Inc | 浮動,2024 年 6 月 12 日,6.80765%,290,000.00 美元 | 292,103 | |||||||||
BA 信用卡信託基金 | 固定,2028 年 4 月 15 日,5%,435,000.00 美元 | 438,611 | |||||||||
BA 信用卡信託基金 | 固定,2028 年 5 月 15 日,4.79%,230,000.00 美元 | 231,363 | |||||||||
BAE 系統控股公司 | 固定,2024 年 7 月 10 日,3.8%,325,000.00 美元 | 323,363 | |||||||||
BAE 系統控股公司 | 固定,2025 年 12 月 15 日,3.85%,410,000.00 美元 | 401,751 | |||||||||
BAE 系統 PLC | 固定,2031 年 2 月 15 日,1.9%,290,000.00 美元 | 240,831 | |||||||||
銀行 2017-BNK5 | 固定,2060年6月15日,3.131%,740,000.00美元 | 697,008 | |||||||||
銀行 2017-BNK6 | 固定,2060 年 7 月 15 日,3.254%,475,000.00 美元 | 450,673 | |||||||||
銀行 2017-BNK6 | 固定,2060 年 7 月 15 日,3.518%,680,000.00 美元 | 646,002 | |||||||||
銀行 2017-BNK8 | 固定,11/15/2050,3.229%,368,951.88 美元 | 345,770 | |||||||||
銀行 2018-BNK11 | 固定,2061 年 3 月 15 日,3.784%,876,887.92 美元 | 835,689 | |||||||||
美國銀行汽車信託 2023-1 | 固定,2028 年 2 月 15 日,5.53%,485,000.00 美元 | 491,926 | |||||||||
美國銀行汽車信託 2023-2 | 固定,2028 年 6 月 15 日,5.74%,865,000.00 美元 | 883,969 | |||||||||
美國銀行商業 Mtg Trust 2017-BNK3 | 固定,2050 年 2 月 15 日,3.311%,524,467.88 美元 | 499,062 | |||||||||
百特國際公司 | 固定,2027 年 2 月 1 日,1.915%,520,000.00 美元 | 480,677 |
百特國際公司 | 固定,2030 年 1 月 4 日,3.95%,105,000.00 美元 | 100,559 | |||||||||
百特國際公司 | 固定,2024 年 11 月 29 日,1.322%,330,000.00 美元 | 318,174 | |||||||||
百特國際公司 | 固定,2024年11月29日,1.322%,680,000.00美元 | 655,632 | |||||||||
拜耳美國金融二有限責任公司 | 固定,2025 年 12 月 15 日,4.25%,210,000.00 美元 | 205,070 | |||||||||
拜耳美國金融二有限責任公司 | 固定,2028 年 12 月 15 日,4.375%,350,000.00 美元 | 333,636 | |||||||||
拜耳美國金融有限責任公司 | 固定,2024 年 8 月 10 日,3.375%,235,000.00 美元 | 232,065 | |||||||||
Becton Dickinson & Co | 固定,2028 年 2 月 13 日,4.693%,220,000.00 美元 | 225,087 | |||||||||
加拿大貝爾電話公司或加拿大貝爾電話公司 | 固定,2024 年 3 月 17 日,0.75%,335,000.00 美元 | 332,294 | |||||||||
黑山公司 | 固定,2027 年 1 月 15 日,3.15%,140,000.00 美元 | 134,605 | |||||||||
黑山公司 | 固定,2024 年 8 月 23 日,1.037%,400,000.00 美元 | 389,645 | |||||||||
寶馬汽車租賃信託基金 2023-2 | 固定,2026 年 9 月 25 日,5.99%,465,000.00 美元 | 472,194 | |||||||||
寶馬車主信託基金 2023-A | 固定,2028 年 2 月 25 日,5.47%,295,000.00 美元 | 298,387 | |||||||||
法國巴黎銀行股份有限公司 | 固定,2028 年 8 月 14 日,4.4%,380,000.00 美元 | 376,810 | |||||||||
法國巴黎銀行股份有限公司 | 可變,2025 年 10 月 1 日,4.705%,370,000.00 美元 | 378,237 | |||||||||
法國巴黎銀行股份有限公司 | 變量,2025 年 11 月 19 日,2.819%,700,000.00 美元 | 684,456 | |||||||||
法國巴黎證券交易公司 | 可變,2027 年 6 月 30 日,1.675%,350,000.00 美元 | 320,686 | |||||||||
2022-中銀商業抵押貸款信託基金-BOCA | 浮動,2039 年 5 月 15 日,7.13141%,280,000.00 美元 | 279,366 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2027 年 1 月 2 日,2.7%,450,000.00 美元 | 429,674 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2026 年 4 月 2 日,2.196%,20,000.00 美元 | 19,083 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2026 年 4 月 2 日,2.196%,70,000.00 美元 | 66,792 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2025 年 1 月 5 日,4.875%,335,000.00 美元 | 336,072 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2027 年 1 月 5 日,5.04%,15,000.00 美元 | 15,267 | |||||||||
波音 Co/The | 固定,2030 年 1 月 5 日,5.15%,230,000.00 美元 | 236,422 | |||||||||
波士頓地產有限責任公司 | 固定,2025 年 1 月 15 日,3.2%,80,000.00 美元 | 78,952 | |||||||||
波士頓地產有限責任公司 | 固定,2026 年 1 月 2 日,3.65%,250,000.00 美元 | 244,484 | |||||||||
波士頓地產有限責任公司 | 固定,2026 年 1 月 2 日,3.65%,430,000.00 美元 | 420,513 | |||||||||
BPR Trust 2022-OANA | 浮動,2037 年 4 月 15 日,7.25981%,570,000.00 美元 | 563,731 | |||||||||
BPR Trust 2022-OANA | 浮動,2037 年 4 月 15 日,7.25981%,775,000.00 美元 | 766,477 | |||||||||
布拉索斯教育貸款管理局 | 浮動,01/25/2072,6.17043%,509,282.73美元 | 500,301 | |||||||||
布拉索斯教育貸款管理局公司 | 浮動,11/25/2071,6.05043%,990,563.52 美元 | 971,321 | |||||||||
BX 商業抵押貸款信託基金 2019-XL | 浮動,10/15/2036,6.39629%,167,994.55 美元 | 168,075 | |||||||||
BX 商業抵押貸款信託基金 2022-PSB | 浮動,08/15/2039,7.81281%,708,614.68 美元 | 713,102 | |||||||||
BX 信託 2021-RISE | 浮動,11/15/2036,6.22398%,366,813.39 美元 | 361,912 |
BX Trust 2022-GPA | 浮動,08/15/2039,7.52681%,675,000.00 美元 | 678,034 | |||||||||
BX Trust 2022-IND | 浮動,2037 年 4 月 15 日,6.85281%,765,312.32 美元 | 762,028 | |||||||||
加拿大自然資源有限公司 | 固定,2024 年 4 月 15 日,3.8%,220,000.00 美元 | 220,475 | |||||||||
加拿大太平洋鐵路公司 | 固定,2024 年 2 月 12 日,1.35%,400,000.00 美元 | 385,701 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 變量,2029 年 1 月 2 日,5.468%,120,000.00 美元 | 122,435 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 變量,2030 年 1 月 3 日,3.273%,140,000.00 美元 | 126,687 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 變量,2026 年 3 月 3 日,2.636%,240,000.00 美元 | 232,078 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 可變,2028 年 10 月 5 日,4.927%,100,000.00 美元 | 99,036 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 可變,2028 年 10 月 5 日,4.927%,120,000.00 美元 | 118,844 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 可變,2033 年 10 月 5 日,5.268%,40,000.00 美元 | 39,618 | |||||||||
Capital One 金融公司 | 變量,2027 年 2 月 11 日,1.878%,100,000.00 美元 | 90,299 | |||||||||
Capital 一號 | 可變,2026 年 1 月 28 日,2.28%,380,000.00 美元 | 370,196 | |||||||||
Capital One Prime 汽車應收款信託 2022- | 固定,2027 年 5 月 17 日,3.66%,725,000.00 美元 | 712,628 | |||||||||
Capital One Prime 汽車應收賬款信託基金 | 固定,2028 年 6 月 15 日,5.82%,225,000.00 美元 | 231,013 | |||||||||
Carmax 汽車車主信託 2021-1 | 固定,2025 年 12 月 15 日,0.34%,209,786.62 美元 | 205,965 | |||||||||
CarMax 汽車車主信託 2022-2 | 固定,2027 年 2 月 16 日,3.49%,500,724.66 美元 | 494,081 | |||||||||
CarMax 汽車所有者信託基金 2023-1 | 固定,2027 年 10 月 15 日,4.75%,850,000.00 美元 | 848,494 | |||||||||
Carmax 汽車車主信託基金 2023-3 | 固定,2028 年 5 月 15 日,5.28%,355,000.00 美元 | 359,714 | |||||||||
CarMax 汽車車主信託基金 2023-4 | 固定,2028 年 7 月 17 日,6%,520,000.00 美元 | 536,056 | |||||||||
開利環球公司 | 固定,2025 年 2 月 15 日,2.242%,170,000.00 美元 | 166,201 | |||||||||
開利環球公司 | 固定,2025 年 2 月 15 日,2.242%,285,000.00 美元 | 278,631 | |||||||||
開利環球公司 | 固定,2025 年 11 月 30 日,5.8%,120,000.00 美元 | 122,201 | |||||||||
CGMS 商業抵押貸款信託基金 2017-B1 | 固定,08/15/2050,3.197%,1,093,440.92 美元 | 1,027,419 | |||||||||
大通汽車車主信託基金 2022-A | 固定,2027 年 6 月 25 日,3.98%,840,000.00 美元 | 830,268 | |||||||||
切薩皮克基金二期有限責任公司 | 固定,2033 年 4 月 15 日,0.47%,242,064.70 美元 | 236,958 | |||||||||
切薩皮克基金二期有限責任公司 | 固定,2032 年 8 月 15 日,0.87%,71,197.18 美元 | 70,736 | |||||||||
花旗集團商業抵押貸款信託基金 2014-GC21 | 固定,2047 年 5 月 10 日,3.855%,880,000.00 美元 | 878,218 | |||||||||
花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-GC27 | 固定,2048 年 2 月 10 日,3.137%,255,000.00 美元 | 249,481 | |||||||||
花旗集團商業抵押貸款信託基金 2015-GC31 | 固定,2048 年 6 月 10 日,3.762%,360,000.00 美元 | 347,526 | |||||||||
花旗集團商業抵押貸款信託基金 2016-P6 | 固定,12/10/2049,3.458%,425,668.18 美元 | 408,208 | |||||||||
花旗集團商業抵押貸款信託基金 2018-B2 | 固定,2051 年 3 月 10 日,4.009%,450,000.00 美元 | 430,054 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2026 年 1 月 25 日,2.014%,470,000.00 美元 | 455,787 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2028 年 2 月 24 日,3.07%,360,000.00 美元 | 343,331 |
花旗集團公司 | 變量,2028 年 2 月 24 日,3.07%,80,000.00 美元 | 76,296 | |||||||||
花旗集團公司 | 變量,2026 年 3 月 17 日,3.29%,220,000.00 美元 | 216,300 | |||||||||
花旗集團公司 | 變量,2033 年 3 月 17 日,3.785%,140,000.00 美元 | 127,662 | |||||||||
花旗集團公司 | 變量,2026 年 8 月 4 日,3.106%,80,000.00 美元 | 78,336 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2025 年 4 月 24 日,3.352%,520,000.00 美元 | 519,288 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2025 年 1 月 5 日,0.981%,280,000.00 美元 | 275,720 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2028 年 5 月 24 日,4.658%,60,000.00 美元 | 59,915 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2028 年 5 月 24 日,4.658%,80,000.00 美元 | 79,887 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2027 年 9 月 6 日,1.462%,390,000.00 美元 | 357,397 | |||||||||
花旗集團公司 | 可變,2028 年 7 月 24 日,3.668%,730,000.00 美元 | 707,889 | |||||||||
花旗集團公司 | 變量,10/27/2028,3.52%,180,000.00美元 | 171,498 | |||||||||
花旗集團公司 | 變量,2025 年 3 月 11 日,1.281%,145,000.00 美元 | 139,822 | |||||||||
公民汽車應收賬款信託 2023-1 | 固定,2028 年 1 月 18 日,5.84%,475,000.00 美元 | 483,001 | |||||||||
公民汽車應收賬款信託 2023-1 | 固定,2028 年 1 月 18 日,5.84%,935,000.00 美元 | 950,749 | |||||||||
公民汽車應收賬款信託 2023-2 | 固定,2028 年 2 月 15 日,5.83%,450,000.00 美元 | 457,633 | |||||||||
北美公民銀行/羅得島州普羅維登斯 | 可變,2025 年 5 月 23 日,4.119%,330,000.00 美元 | 323,500 | |||||||||
北美公民銀行/羅得島州普羅維登斯 | 變量,2028 年 9 月 8 日,4.575%,500,000.00 美元 | 484,068 | |||||||||
CNH 設備信託基金 2022-B | 固定,2027 年 8 月 16 日,3.89%,680,000.00 美元 | 669,550 | |||||||||
CNH 工業資本有限責任公司 | 固定,2025 年 5 月 23 日,3.95%,180,000.00 美元 | 177,586 | |||||||||
CNH 工業資本有限責任公司 | 固定,2025 年 10 月 14 日,5.45%,100,000.00 美元 | 101,647 | |||||||||
COMM 2014-CCRE16 抵押信託 | 固定,2047 年 4 月 10 日,4.051%,1,000,000.00 美元 | 995,490 | |||||||||
COMM 2014-CCRE17 抵押貸款信託 | 固定,2047 年 5 月 10 日,3.977%,510,000.00 美元 | 507,443 | |||||||||
COMM 2014-CCRE18 抵押貸款信託 | 固定,2047 年 7 月 15 日,3.828%,520,000.00 美元 | 515,849 | |||||||||
COMM 2014-CR14 抵押貸款信託 | 變量,02/10/2047,4.236%,218,923.91 美元 | 219,267 | |||||||||
COMM 2015-CCRE22 抵押信託 | 固定,03/10/2048,3.048%,1,000,000.00 美元 | 977,559 | |||||||||
COMM 2015-DC1 抵押貸款信託 | 固定,02/10/2048,3.078%,184,488.17美元 | 181,372 | |||||||||
COMM 2016-COR1 抵押貸款信託 | 固定,10/10/2049,2.826%,568,978.67 美元 | 532,470 | |||||||||
COMM 2016-CR28 抵押信託 | 固定,2049 年 2 月 10 日,3.495%,471,893.53 美元 | 457,425 | |||||||||
COMM 2016-CR28 抵押信託 | 固定,2049 年 2 月 10 日,3.762%,320,000.00 美元 | 308,645 | |||||||||
康明精神健康 | 固定,2024 年 1 月 10 日,2.76%,70,000.00 美元 | 68,927 | |||||||||
美國合作銀行 | 變量,2029 年 2 月 28 日,5.564%,310,000.00 美元 | 321,001 | |||||||||
美國合作銀行 | 可變,2028 年 6 月 4 日,3.649%,440,000.00 美元 | 423,430 | |||||||||
美國合作銀行 | 可變,2026 年 6 月 24 日,1.339%,480,000.00 美元 | 452,652 |
美國合作銀行 | 可變,2028 年 8 月 22 日,4.655%,280,000.00 美元 | 280,602 | |||||||||
美國合作銀行 | 變量,2026 年 9 月 24 日,1.004%,250,000.00 美元 | 232,829 | |||||||||
Coterra 能源公司 | 固定,2027 年 5 月 15 日,3.9%,190,000.00 美元 | 184,909 | |||||||||
CRH 美國公司 | 固定,2025 年 5 月 18 日,3.875%,240,000.00 美元 | 235,918 | |||||||||
CRH 美國公司 | 固定,2025 年 5 月 18 日,3.875%,300,000.00 美元 | 294,897 | |||||||||
CSAIL 2015-C4 商業抵押貸款信託基金 | 固定,11/15/2048,3.5438%,347,546.76 美元 | 338,029 | |||||||||
CSAIL 2015-C4 商業抵押貸款信託基金 | 固定,11/15/2048,3.8079%,465,000.00 美元 | 450,955 | |||||||||
CSAIL 2016-C5 商業抵押信託 | 固定,11/15/2048,3.7567%,290,000.00美元 | 280,772 | |||||||||
CSAIL 2018-C14 商業抵押貸款信託基金 | 可變,11/15/2051,4.4216%,565,000.00 美元 | 537,494 | |||||||||
CubeSmart 唱片 | 固定,2025 年 11 月 15 日,4%,120,000.00 美元 | 117,295 | |||||||||
CubeSmart 唱片 | 固定,2028 年 12 月 15 日,2.25%,210,000.00 美元 | 185,452 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2026 年 2 月 20 日,5%,240,000.00 美元 | 245,589 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2030 年 2 月 21 日,5.125%,370,000.00 美元 | 383,091 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2028 年 3 月 25 日,4.3%,75,000.00 美元 | 74,675 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2026 年 1 月 6 日,2.875%,130,000.00 美元 | 124,510 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2026 年 8 月 15 日,3%,250,000.00 美元 | 241,888 | |||||||||
CVS Health 公司 | 固定,2027 年 8 月 21 日,1.3%,340,000.00 美元 | 303,811 | |||||||||
戴姆勒卡車融資北美有限責任公司 | 固定,2027 年 7 月 4 日,3.65%,200,000.00 美元 | 194,594 | |||||||||
戴姆勒卡車融資北美有限責任公司 | 固定,2025 年 8 月 8 日,5.6%,180,000.00 美元 | 185,166 | |||||||||
戴姆勒卡車融資北美有限責任公司 | 固定,2024 年 12 月 13 日,1.625%,250,000.00 美元 | 241,008 | |||||||||
戴姆勒卡車融資北美有限責任公司 | 固定,2026 年 12 月 14 日,2%,500,000.00 美元 | 460,274 | |||||||||
DBJPM 16-C1 抵押信託 | 固定,2049 年 5 月 10 日,3.015%,431,758.67 美元 | 413,644 | |||||||||
戴爾設備融資信託 2023-2 | 固定,2029 年 1 月 22 日,5.65%,180,000.00 美元 | 182,418 | |||||||||
戴爾設備融資信託 2023-3 | 固定,2029 年 4 月 23 日,5.93%,410,000.00 美元 | 418,239 | |||||||||
數字房地產信託有限責任公司 | 固定,2028 年 1 月 15 日,5.55%,160,000.00 美元 | 167,001 | |||||||||
數字房地產信託有限責任公司 | 固定,2028 年 7 月 15 日,4.45%,250,000.00 美元 | 249,358 | |||||||||
探索卡執行票據信託 | 固定,2027 年 10 月 15 日,5.03%,400,000.00 美元 | 402,526 | |||||||||
DLLAA 2021-1 LLC | 固定,2026 年 4 月 17 日,0.67%,548,478.18 美元 | 533,019 | |||||||||
DLLAA 2023-1 有限責任公司 | 固定,2028 年 2 月 22 日,5.64%,510,000.00 美元 | 519,130 | |||||||||
DLLAD 2021-1 LLC | 固定,2029 年 6 月 20 日,0.9%,320,000.00 美元 | 292,008 | |||||||||
DLLAD 2021-1 LLC | 固定,2026 年 9 月 21 日,0.64%,571,226.69 美元 | 551,195 | |||||||||
DLLMT 2021-1 LLC | 固定,2025 年 7 月 21 日,1%,327,779.76 美元 | 321,201 | |||||||||
Donlen Fleet 租賃資金 2 LLC | 固定,12/11/2034,0.56%,115,900.54 美元 | 114,218 |
DTE 能源公司 | STEP CPN,2024 年 1 月 11 日,4.22%,230,000.00 美元 | 228,927 | |||||||||
杜邦·德·內穆爾公司 | 固定,2025 年 11 月 15 日,4.493%,165,000.00 美元 | 164,761 | |||||||||
ECMC 集團學生貸款信託基金 2018-2 | 浮動,09/25/2068,6.25191%,653,915.05 美元 | 643,785 | |||||||||
edLinc 學生貸款資助信託基金 2012-1 | 浮動,2030 年 9 月 25 日,6.45191%,14,155.46 美元 | 14,166 | |||||||||
南方教育基金 | 浮動,2035 年 4 月 25 日,6.24564%,48,595.47 美元 | 49,129 | |||||||||
EMD 金融有限責任公司 | 固定,2025 年 3 月 19 日,3.25%,190,000.00 美元 | 187,204 | |||||||||
EMD 金融有限責任公司 | 固定,2025 年 3 月 19 日,3.25%,550,000.00 美元 | 541,907 | |||||||||
恩布里奇公司 | 固定,2025 年 2 月 14 日,2.5%,110,000.00 美元 | 107,710 | |||||||||
恩布里奇公司 | 固定,2024 年 2 月 16 日,2.15%,150,000.00 美元 | 150,530 | |||||||||
恩布里奇公司 | 固定,2026 年 11 月 15 日,5.9%,160,000.00 美元 | 165,708 | |||||||||
恩布里奇公司 | 固定,2028 年 11 月 15 日,6%,370,000.00 美元 | 392,011 | |||||||||
能量傳輸 LP | 固定,2026 年 1 月 12 日,6.05%,250,000.00 美元 | 258,194 | |||||||||
能量傳輸 LP | 固定,2028 年 1 月 12 日,6.1%,230,000.00 美元 | 242,836 | |||||||||
Entergy 德克薩斯公司 | 固定,2026 年 1 月 9 日,1.5%,150,000.00 美元 | 135,760 | |||||||||
企業艦隊融資 2022-1 有限責任公司 | 固定,2028 年 1 月 20 日,3.03%,148,493.48 美元 | 146,178 | |||||||||
企業艦隊融資 2022-2 有限責任公司 | 固定,2029 年 5 月 21 日,4.65%,459,205.35 美元 | 456,747 | |||||||||
企業車隊融資 2022-3 有限責任公司 | 固定,2029 年 7 月 20 日,4.38%,340,922.21 美元 | 337,604 | |||||||||
2022-4 企業車隊融資有限責任公司 | 固定,2029 年 10 月 22 日,5.76%,243,831.75 美元 | 244,996 | |||||||||
企業艦隊融資 2023-1 有限責任公司 | 固定,2029 年 1 月 22 日,5.51%,432,097.59 美元 | 433,269 | |||||||||
企業艦隊融資 2023-3 有限責任公司 | 固定,2030 年 3 月 20 日,6.4%,670,000.00 美元 | 686,259 | |||||||||
企業產品運營有限責任公司 | 固定,2029 年 7 月 31 日,3.125%,360,000.00 美元 | 341,813 | |||||||||
企業產品運營有限責任公司 | 固定,2028 年 10 月 16 日,4.15%,140,000.00 美元 | 139,586 | |||||||||
Equifax | 固定,2028 年 1 月 6 日,5.1%,90,000.00 美元 | 91,246 | |||||||||
Equifax | 固定,2031 年 9 月 15 日,2.35%,170,000.00 美元 | 142,444 | |||||||||
Equifax | 固定,2024 年 1 月 12 日,2.6%,360,000.00 美元 | 351,281 | |||||||||
Equifax | 固定,2027 年 12 月 15 日,5.1%,130,000.00 美元 | 131,600 | |||||||||
ERP 運營有限責任公司 | 固定,2027 年 8 月 1 日,3.25%,390,000.00 美元 | 376,030 | |||||||||
Evergy 密蘇裏西部公司 | 固定,2027 年 12 月 15 日,5.15%,200,000.00 美元 | 201,799 | |||||||||
埃克森公司 | 固定,2028 年 3 月 15 日,5.15%,410,000.00 美元 | 422,219 | |||||||||
額外空間存儲 LP | 固定,2031 年 1 月 15 日,5.9%,200,000.00 美元 | 210,009 | |||||||||
額外空間存儲 LP | 固定,2029 年 6 月 15 日,4%,230,000.00 美元 | 219,879 | |||||||||
額外空間存儲 LP | 固定,2026 年 1 月 7 日,3.5%,70,000.00 美元 | 68,417 | |||||||||
聯邦地產 OP LP | 固定,2024 年 1 月 15 日,3.95%,325,000.00 美元 | 330,573 |
聯邦地產 OP LP | 固定,2027 年 7 月 15 日,3.25%,200,000.00 美元 | 189,918 | |||||||||
聯邦快遞公司 | 固定,2030 年 5 月 15 日,4.25%,320,000.00 美元 | 314,874 | |||||||||
富達國家信息服務公司 | 固定,2025 年 7 月 15 日,4.5%,135,000.00 美元 | 136,463 | |||||||||
富達國家信息服務公司 | 固定,2027 年 7 月 15 日,4.7%,160,000.00 美元 | 163,543 | |||||||||
第五屆三分之一汽車信託基金 2023-1 | 固定,2028 年 8 月 15 日,5.53%,590,000.00 美元 | 599,773 | |||||||||
Firth Third Bancorp | 可變,2028 年 4 月 25 日,4.055%,130,000.00 美元 | 124,984 | |||||||||
Firth Third Bancorp | 可變,2028 年 4 月 25 日,4.055%,50,000.00 美元 | 48,071 | |||||||||
Firth Third Bancorp | 可變,2033 年 4 月 25 日,4.337%,50,000.00 美元 | 46,993 | |||||||||
Firth Third Bancorp | 可變,2030 年 7 月 28 日,4.772%,320,000.00 美元 | 319,470 | |||||||||
第五三銀行北美 | 固定,2026 年 3 月 15 日,3.85%,200,000.00 美元 | 194,670 | |||||||||
Fiserv Inc. | 固定,2028 年 2 月 3 日,5.45%,140,000.00 美元 | 146,819 | |||||||||
Fiserv Inc. | 固定,2024 年 7 月 1 日,2.75%,440,000.00 美元 | 439,448 | |||||||||
Fiserv Inc. | 固定,2026 年 1 月 7 日,3.2%,250,000.00 美元 | 244,736 | |||||||||
佛羅裏達天然氣輸送有限責任公司 | 固定,2025 年 7 月 15 日,4.35%,560,000.00 美元 | 561,565 | |||||||||
佛羅裏達天然氣輸送有限責任公司 | 固定,2025 年 7 月 15 日,4.35%,90,000.00 美元 | 90,251 | |||||||||
FMC Corp | 固定,2026 年 5 月 18 日,5.15%,290,000.00 美元 | 291,490 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 | 固定,2033 年 4 月 15 日,1.06%,1,395,000.00 美元 | 1,301,378 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2018-REV1 | 固定,2031年7月15日,3.19%,1,205,000.00美元 | 1,181,808 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2021-REV1 | 固定,10/17/2033,1.37%,1,030,000.00 美元 | 952,944 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2022-REV1 | 固定,11/15/2034,3.88%,260,000.00 美元 | 253,537 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2022-REV1 | 固定,11/15/2034,3.88%,760,000.00 美元 | 741,108 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2023-C | 固定,2028 年 9 月 15 日,5.53%,320,000.00 美元 | 327,516 | |||||||||
福特信貸汽車車主信託基金 2023-REV1 | 固定,2035 年 8 月 15 日,4.85%,1,015,000.00 美元 | 1,020,881 | |||||||||
財富品牌創新公司 | 固定,2025 年 6 月 15 日,4%,110,000.00 美元 | 108,297 | |||||||||
GE 醫療科技公司 | 固定,2030 年 3 月 15 日,5.857%,130,000.00 美元 | 138,966 | |||||||||
GE 醫療科技公司 | 固定,2025 年 11 月 15 日,5.6%,250,000.00 美元 | 254,047 | |||||||||
GE 醫療科技公司 | 固定,2027 年 11 月 15 日,5.65%,440,000.00 美元 | 458,951 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2029 年 4 月 6 日,4.3%,260,000.00 美元 | 253,342 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2025 年 7 月 4 日,3.8%,290,000.00 美元 | 286,499 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2027 年 9 月 4 日,5%,140,000.00 美元 | 141,293 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2025 年 10 月 10 日,6.05%,160,000.00 美元 | 164,033 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2024 年 10 月 15 日,1.2%,260,000.00 美元 | 251,548 | |||||||||
通用汽車金融有限公司 | 固定,2028 年 10 月 15 日,2.4%,210,000.00 美元 | 187,687 |
喬治亞太平洋有限責任公司 | 固定,2030 年 4 月 30 日,2.3%,235,000.00 美元 | 204,716 | |||||||||
喬治亞太平洋有限責任公司 | 固定,2025 年 9 月 30 日,1.75%,320,000.00 美元 | 304,291 | |||||||||
通用汽車金融消費品汽車收益 Tr 2023-1 | 固定,2028 年 2 月 16 日,4.66%,490,000.00 美元 | 489,276 | |||||||||
通用汽車金融汽車租賃信託基金 2022-1 | 固定,2025 年 3 月 20 日,1.9%,178,550.57 美元 | 177,526 | |||||||||
通用汽車金融租賃信託基金 2023-2 | 固定,2026 年 7 月 20 日,5.05%,355,000.00 美元 | 355,553 | |||||||||
通用汽車金融消費者汽車維修信託基金 2022-4 | 固定,2027 年 8 月 16 日,4.82%,540,000.00 美元 | 539,042 | |||||||||
通用汽車金融消費者汽車信託基金 2023-4 | 固定,2028 年 8 月 16 日,5.78%,350,000.00 美元 | 359,817 | |||||||||
通用汽車金融消費者汽車信託基金 2022-2 | 固定,2027 年 2 月 16 日,3.1%,180,000.00 美元 | 176,737 | |||||||||
通用汽車金融消費汽車信託基金 2023-2 | 固定,2028 年 2 月 16 日,4.47%,500,000.00 美元 | 497,782 | |||||||||
通用汽車金融循環應收賬款信託 2021-1 | 固定,2034 年 6 月 12 日,1.17%,910,000.00 美元 | 825,098 | |||||||||
通用汽車金融循環應收賬款信託 2023-2 | 固定,2036 年 8 月 11 日,5.77%,720,000.00 美元 | 753,279 | |||||||||
GMF 平面圖所有者循環信託 | 固定,2028 年 6 月 15 日,5.34%,505,000.00 美元 | 512,513 | |||||||||
GMF 平面圖所有者循環信託 | 固定,2028 年 6 月 15 日,5.34%,765,000.00 美元 | 776,381 | |||||||||
GS 抵押證券信託基金 2017-GS5 | 固定,03/10/2050,3.409%,612,425.54 美元 | 572,686 | |||||||||
GS 抵押證券信託基金 2017-GS5 | 固定,03/10/2050,3.674%,670,000.00 美元 | 627,988 | |||||||||
GS 抵押貸款證券信託基金 2017-GS6 | 固定,2050 年 5 月 10 日,3.164%,581,078.70 美元 | 545,750 | |||||||||
GS 抵押貸款證券信託基金 2017-GS8 | 固定,11/10/2050,3.205%,1,125,000.00 美元 | 1,043,631 | |||||||||
GSK 消費者醫療保健資本英國有限公司 | 固定,2027 年 3 月 24 日,3.375%,340,000.00 美元 | 330,432 | |||||||||
灣流天然氣系統有限責任公司 | 固定,2025 年 9 月 15 日,4.6%,220,000.00 美元 | 218,919 | |||||||||
灣流天然氣系統有限責任公司 | 固定,2025年1月11日,6.19%,100,000.00美元 | 101,604 | |||||||||
Haleon UK Capital PLC | 固定,2025 年 3 月 24 日,3.125%,250,000.00 美元 | 246,276 | |||||||||
哈里伯頓公司 | 固定,2030年3月1日,2.92%,440,000.00美元 | 400,612 | |||||||||
Health Care Service Corp A Mu | 固定,2025 年 1 月 6 日,1.5%,380,000.00 美元 | 361,207 | |||||||||
Health Care Service Corp A Mu | 固定,2025 年 1 月 6 日,1.5%,525,000.00 美元 | 499,036 | |||||||||
Healthpeak O | 固定,2025 年 1 月 6 日,4%,290,000.00 美元 | 285,380 | |||||||||
Healthpeak O | 固定,2026 年 7 月 15 日,3.25%,220,000.00 美元 | 214,539 | |||||||||
Healthpeak O | 固定,2028 年 1 月 12 日,2.125%,90,000.00 美元 | 79,245 | |||||||||
惠普企業有限公司 | 固定,2024 年 1 月 10 日,5.9%,350,000.00 美元 | 356,095 | |||||||||
惠普企業有限公司 | 固定,2025 年 10 月 15 日,4.9%,350,000.00 美元 | 352,015 | |||||||||
Hexcel 公司 | 固定,2027 年 2 月 15 日,4.2%,330,000.00 美元 | 323,203 | |||||||||
2022-2 年本田汽車應收賬款所有者信託 | 固定,2026 年 7 月 20 日,3.73%,670,000.00 美元 | 660,582 | |||||||||
2022-2 年本田汽車應收賬款所有者信託 | 固定,2028 年 12 月 18 日,3.76%,170,000.00 美元 | 166,485 | |||||||||
本田汽車應收賬款 2023-3 年所有者信託 | 固定,2028 年 2 月 18 日,5.41%,430,000.00 美元 | 436,525 |
本田汽車應收賬款 2023-4 所有者信託 | 固定,2030 年 2 月 21 日,5.66%,75,000.00 美元 | 77,216 | |||||||||
本田汽車應收賬款 2023-4 所有者信託 | 固定,2028 年 6 月 21 日,5.67%,675,000.00 美元 | 690,370 | |||||||||
惠普公司 | 固定,2028 年 1 月 15 日,4.75%,100,000.00 美元 | 102,362 | |||||||||
惠普公司 | 固定,2028 年 1 月 15 日,4.75%,70,000.00 美元 | 71,653 | |||||||||
惠普公司 | 固定,2029 年 4 月 15 日,4%,220,000.00 美元 | 215,531 | |||||||||
HPEFS 設備信託基金 | 固定,2029 年 5 月 21 日,1.38%,308,866.43 美元 | 305,517 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 變量,2026 年 10 月 3 日,2.999%,200,000.00 美元 | 195,789 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 變量,2028 年 3 月 13 日,4.041%,540,000.00 美元 | 527,126 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 可變,2025 年 5 月 24 日,0.976%,200,000.00 美元 | 196,137 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 可變,2027 年 5 月 24 日,1.589%,200,000.00 美元 | 183,841 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 變量,2028 年 9 月 6 日,4.755%,200,000.00 美元 | 197,783 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 可變,2029 年 6 月 19 日,4.583%,200,000.00 美元 | 194,422 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 變量,2026 年 9 月 12 日,4.292%,340,000.00 美元 | 337,295 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 可變,2025 年 7 月 11 日,2.633%,520,000.00 美元 | 509,098 | |||||||||
滙豐控股有限公司 | 變量,2025 年 9 月 12 日,4.18%,200,000.00 美元 | 197,819 | |||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | 固定,2024 年 6 月 8 日,2.625%,80,000.00 美元 | 79,346 | |||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | 變量,2028 年 4 月 8 日,4.443%,160,000.00 美元 | 158,111 | |||||||||
Huntington Bancshares Inc/OH | 變量,2028 年 4 月 8 日,4.443%,90,000.00 美元 | 88,937 | |||||||||
亨廷頓國家銀行/The | 固定,2030年10月1日,5.65%,250,000.00美元 | 259,061 | |||||||||
亨廷頓國家銀行/The | 可變,2028 年 5 月 17 日,4.552%,250,000.00 美元 | 243,034 | |||||||||
現代汽車租賃證券化信託基金 2023-B | 固定,2026 年 6 月 15 日,5.15%,515,000.00 美元 | 516,398 | |||||||||
現代汽車租賃證券化信託基金 2023-C | 固定,2026 年 12 月 15 日,5.8%,540,000.00 美元 | 548,011 | |||||||||
現代汽車應收賬款信託 2023-A | 固定,2027 年 4 月 15 日,4.58%,455,000.00 美元 | 453,398 | |||||||||
現代汽車應收賬款信託 2023-B | 固定,2028 年 4 月 17 日,5.48%,415,000.00 美元 | 423,115 | |||||||||
現代汽車應收賬款信託 2023-C | 固定,2028 年 10 月 16 日,5.54%,1,055,000.00 美元 | 1,079,816 | |||||||||
Ingredion Inc | 固定,2030年6月1日,2.9%,180,000.00美元 | 161,361 | |||||||||
Ingredion Inc | 固定,10/01/2026,3.2%,140,000.00 美元 | 135,096 | |||||||||
國際商業機器公司 | 固定,2027 年 9 月 2 日,2.2%,320,000.00 美元 | 300,860 | |||||||||
州際電力和照明公司 | 固定,2025 年 8 月 15 日,3.4%,200,000.00 美元 | 197,263 | |||||||||
州際電力和照明公司 | 固定,2024 年 1 月 12 日,3.25%,230,000.00 美元 | 225,838 | |||||||||
INTOWN 2022-STAY 抵押貸款信託 | 浮動,08/15/2039,7.8506%,245,000.00 美元 | 246,676 | |||||||||
John Deere 所有者信託基金 2021-B | 固定,2026 年 3 月 16 日,0.52%,219,350.06 美元 | 213,460 | |||||||||
2023 年約翰迪爾所有者信託基金 | 固定,2027 年 11 月 15 日,5.01%,795,000.00 美元 | 798,397 |
JPMBB 商業抵押貸款證券信託 2014-C26 | 固定,2048 年 1 月 15 日,3.4943%,540,000.00 美元 | 527,898 | |||||||||
JPMBB 商業抵押證券信託 2016-C1 | 固定,2049 年 3 月 17 日,3.5761%,766,000.00 美元 | 735,129 | |||||||||
JPMCC 商業抵押貸款證券公司 | 浮動,03/15/2039,6.73844%,365,000.00 美元 | 361,120 | |||||||||
摩根大通商業抵押貸款證券信託基金 2016-C4 | 固定,12/15/2049,2.8822%,456,025.04 美元 | 428,075 | |||||||||
Keybank NA/俄亥俄州克 | 固定,2029 年 4 月 13 日,3.9%,370,000.00 美元 | 325,886 | |||||||||
Keybank NA/俄亥俄州克 | 固定,2026 年 5 月 20 日,3.4%,250,000.00 美元 | 235,486 | |||||||||
Keycor | 可變,2025 年 5 月 23 日,3.878%,200,000.00 美元 | 196,339 | |||||||||
Keycor | 可變,2033 年 1 月 6 日,4.789%,170,000.00 美元 | 157,050 | |||||||||
Kimco Realty OP LLC | 固定,2024 年 3 月 1 日,2.7%,310,000.00 美元 | 311,069 | |||||||||
Kimco Realty OP LLC | 固定,2027 年 4 月 1 日,3.8%,180,000.00 美元 | 174,581 | |||||||||
金德摩根公司 | 固定,2026 年 11 月 15 日,1.75%,410,000.00 美元 | 378,321 | |||||||||
久保田信用所有者信託基金 2021-1 | 固定,2025 年 8 月 15 日,0.62%,283,485.80 美元 | 277,812 | |||||||||
L3Harris 科技公司 | 固定,2027 年 1 月 15 日,5.4%,220,000.00 美元 | 229,665 | |||||||||
倫諾克斯國際公司 | 固定,2025 年 8 月 1 日,1.35%,200,000.00 美元 | 189,314 | |||||||||
Life 2022-BMR 抵押信託基金 | 浮動,2039 年 5 月 15 日,6.65705%,555,000.00 美元 | 544,257 | |||||||||
Life 2022-BMR 抵押信託基金 | 浮動,2039 年 5 月 15 日,6.65705%,780,000.00 美元 | 764,902 | |||||||||
Lowe's Cos Inc | 固定,2027 年 4 月 1 日,3.35%,110,000.00 美元 | 106,946 | |||||||||
麥哲倫中游合作伙伴有限責任公司 | 固定,2026 年 3 月 1 日,5%,120,000.00 美元 | 121,743 | |||||||||
麥哲倫中游合作伙伴有限責任公司 | 固定,2026 年 3 月 1 日,5%,450,000.00 美元 | 456,535 | |||||||||
製造商和貿易商信託公司 | 固定,2026 年 1 月 27 日,4.65%,400,000.00 美元 | 399,670 | |||||||||
製造商和貿易商信託公司 | 固定,2028 年 1 月 27 日,4.7%,570,000.00 美元 | 565,704 | |||||||||
製造商和貿易商信託公司 | 固定,2025 年 11 月 21 日,5.4%,250,000.00 美元 | 249,868 | |||||||||
馬拉鬆石油公司 | 固定,2025 年 1 月 5 日,4.7%,120,000.00 美元 | 120,146 | |||||||||
馬拉鬆石油公司 | 固定,2025 年 1 月 5 日,4.7%,460,000.00 美元 | 460,560 | |||||||||
馬丁瑪麗埃塔材料公司 | 固定,2030 年 3 月 15 日,2.5%,190,000.00 美元 | 168,902 | |||||||||
Masco Corp | 固定,2027 年 11 月 15 日,3.5%,110,000.00 美元 | 105,139 | |||||||||
Masco Corp | 固定,2027 年 11 月 15 日,3.5%,160,000.00 美元 | 152,930 | |||||||||
梅賽德斯-奔馳汽車租賃信託基金 2023-A | 固定,2027 年 1 月 15 日,4.74%,455,000.00 美元 | 454,069 | |||||||||
2022-1 梅賽德斯-奔馳汽車應收賬款 | 固定,2027 年 8 月 16 日,5.21%,270,000.00 美元 | 271,009 | |||||||||
梅賽德斯-奔馳汽車應收賬款信託基金 | 固定,2027 年 11 月 15 日,4.51%,800,000.00 美元 | 796,554 | |||||||||
梅賽德斯-奔馳汽車應收賬款信託基金 | 固定,2028 年 11 月 15 日,5.95%,965,000.00 美元 | 995,117 | |||||||||
大都會愛迪生公司 | 固定,2028 年 1 月 4 日,5.2%,160,000.00 美元 | 163,376 | |||||||||
密歇根州金融管理局學生 ABS 2021-1 | 浮動,2061 年 7 月 25 日,%,167,494.88 美元 | 166,015 |
中美洲公寓 LP | 固定,2031 年 2 月 15 日,1.7%,110,000.00 美元 | 90,048 | |||||||||
中美洲公寓 LP | 固定,2027 年 6 月 1 日,3.6%,250,000.00 美元 | 242,573 | |||||||||
中美洲公寓 LP | 固定,2026 年 9 月 15 日,1.1%,220,000.00 美元 | 200,325 | |||||||||
密蘇裏州高等教育貸款管理局 | 浮動,2061 年 8 月 25 日,6.04%,288,121.21 美元 | 277,494 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 固定,2025 年 7 月 17 日,1.412%,200,000.00 美元 | 190,052 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 可變,2028 年 1 月 19 日,2.341%,330,000.00 美元 | 309,040 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 可變,2025 年 7 月 18 日,4.788%,400,000.00 美元 | 406,796 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 可變,2025 年 7 月 19 日,0.953%,340,000.00 美元 | 332,766 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 可變,2027 年 7 月 20 日,1.538%,700,000.00 美元 | 644,726 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 變量,2028 年 7 月 20 日,5.017%,200,000.00 美元 | 204,788 | |||||||||
三菱日聯金融集團有限公司 | 變量,2027 年 10 月 13 日,1.64%,200,000.00 美元 | 182,878 | |||||||||
MMAF 設備融資有限責任公司 2019-B | 固定,2024 年 12 月 12 日,2.01%,70,435.00 美元 | 70,187 | |||||||||
MMAF 設備融資有限責任公司 2021-A | 固定,2028 年 6 月 13 日,0.56%,443,301.55 美元 | 424,880 | |||||||||
MMAF 設備融資有限責任公司 2021-A | 固定,11/13/2030,1.04%,530,000.00 美元 | 489,232 | |||||||||
MMAF 設備融資有限責任公司 2022-A | 固定,2028 年 1 月 13 日,3.2%,505,000.00 美元 | 491,396 | |||||||||
MMAF 設備融資有限責任公司 2022-A | 固定,2044 年 6 月 13 日,3.32%,580,000.00 美元 | 554,949 | |||||||||
Mondelez 國際控股荷蘭 BV | 固定,2026 年 9 月 24 日,1.25%,260,000.00 美元 | 237,586 | |||||||||
摩根士丹利 BAML Trust 2014 C19 | 固定,12/15/2047,3.526%,730,000.00 美元 | 714,637 | |||||||||
摩根士丹利 BAML 信託 2015-C20 | 固定,2048 年 2 月 15 日,3.249%,250,000.00 美元 | 243,722 | |||||||||
摩根士丹利 BAML 信託 2015-C25 | 固定,10/15/2048,3.635%,455,000.00 美元 | 440,658 | |||||||||
摩根士丹利 BAML Trust 2016-C28 | 固定,2049 年 1 月 15 日,3.272%,121,942.26 美元 | 116,885 | |||||||||
摩根士丹利 BAML Trust 2016-C29 | 固定,2049 年 5 月 15 日,3.058%,440,341.99 美元 | 422,363 | |||||||||
摩根士丹利 BAML Trust 2016-C31 | 固定,11/15/2049,2.84%,491,686.43 美元 | 464,309 | |||||||||
摩根士丹利 BAML 信託 2016-C32 | 固定,12/15/2049,3.72%,310,000.00 美元 | 295,463 | |||||||||
我信任摩根士丹利資本 2018-H3 | 固定,2051 年 7 月 15 日,4.177%,495,000.00 美元 | 470,828 | |||||||||
MPLX LP | 固定,2025 年 2 月 15 日,4%,240,000.00 美元 | 239,959 | |||||||||
MPLX LP | 固定,2026 年 3 月 1 日,1.75%,180,000.00 美元 | 169,504 | |||||||||
MPLX LP | 固定,2026 年 3 月 1 日,1.75%,280,000.00 美元 | 263,672 | |||||||||
MPLX LP | 固定,2027 年 3 月 1 日,4.125%,210,000.00 美元 | 208,539 | |||||||||
MPLX LP | 固定,2028 年 3 月 15 日,4%,120,000.00 美元 | 117,216 | |||||||||
MPLX LP | 固定,09/01/2032,4.95%,100,000.00 美元 | 99,675 | |||||||||
Navient 私立教育再融資貸款信託基金 2021-E | 固定,12/16/2069,0.97%,404,499.49 美元 | 348,946 | |||||||||
Navient 私立教育再融資貸款信託基金 2021-G | 固定,2070 年 4 月 15 日,1.58%,879,206.14 美元 | 763,367 |
Navient 私立教育再融資貸款信託基金 2022-A | 固定,2070 年 7 月 15 日,2.23%,255,981.28 美元 | 226,060 | |||||||||
Navient 學生貸款信託基金 2021-1 | 浮動,12/26/2069,6.05191%,468,809.33 美元 | 461,263 | |||||||||
Navient 學生貸款信託基金 2021-1 | 浮動,12/26/2069,6.05191%,676,469.84 美元 | 665,580 | |||||||||
Navistar Fin 交易商備註主要所有者信託基金 II | 固定,2028 年 8 月 25 日,6.18%,160,000.00 美元 | 161,729 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-A | 固定,2062 年 4 月 20 日,1.36%,433,291.51 美元 | 392,572 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-A | 固定,2062 年 4 月 20 日,1.36%,625,580.64 美元 | 566,790 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-A | 浮動,04/20/2062,6.2724%,226,008.01 美元 | 224,286 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-B | 浮動,04/20/2062,6.2524%,404,775.88 美元 | 400,004 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-C | 固定,2062 年 4 月 20 日,1.32%,169,319.47 美元 | 152,068 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-C | 浮動,2062 年 4 月 20 日,6.2124%,618,150.43 美元 | 609,235 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-D | 固定,2062 年 4 月 20 日,1.63%,864,952.47 美元 | 790,329 | |||||||||
Nelnet 學生貸款信託基金 2021-D | 浮動,04/20/2062,6.1624%,489,651.06 美元 | 482,594 | |||||||||
紐約州電氣公司 | 固定,2028 年 8 月 15 日,5.65%,430,000.00 美元 | 450,933 | |||||||||
NexTera 能源資本控股公司 | 固定,2027 年 1 月 15 日,1.875%,205,000.00 美元 | 190,391 | |||||||||
2023-B 日產汽車租賃信託基金 | 固定,2026 年 7 月 15 日,5.69%,340,000.00 美元 | 343,331 | |||||||||
日產汽車應收賬款 2022-B 所有者信託 | 固定,2027 年 5 月 17 日,4.46%,1,055,000.00 美元 | 1,049,320 | |||||||||
日產汽車應收賬款 2023-B 所有者信託 | 固定,10/15/2030,5.96%,440,000.00 美元 | 457,632 | |||||||||
NNN REIT Inc | 固定,2028 年 10 月 15 日,4.3%,310,000.00 美元 | 303,837 | |||||||||
NNN REIT Inc | 固定,2025 年 11 月 15 日,4%,110,000.00 美元 | 108,172 | |||||||||
諾福克南方公司 | 固定,2030 年 1 月 8 日,5.05%,350,000.00 美元 | 366,418 | |||||||||
諾福克南方公司 | 固定,2029 年 1 月 11 日,2.55%,220,000.00 美元 | 198,769 | |||||||||
北德克薩斯高等教育管理局公司 | 浮動,09/25/2061,6.04043%,547,437.51 美元 | 537,755 | |||||||||
北德克薩斯高等教育管理局公司 | 浮動,10/25/2061,6.04%,677,545.88 美元 | 660,280 | |||||||||
西北公司 | 固定,2024 年 3 月 26 日,1%,210,000.00 美元 | 207,875 | |||||||||
Nucor Corp | 固定,2025 年 5 月 23 日,3.95%,100,000.00 美元 | 98,825 | |||||||||
Nucor Corp | 固定,2027 年 5 月 23 日,4.3%,160,000.00 美元 | 159,252 | |||||||||
Nucor Corp | 固定,2027 年 5 月 23 日,4.3%,210,000.00 美元 | 209,018 | |||||||||
紐崔恩有限公司 | 固定,2028 年 3 月 27 日,4.9%,160,000.00 美元 | 163,594 | |||||||||
紐崔恩有限公司 | 固定,2025 年 1 月 4 日,3%,60,000.00 美元 | 58,696 | |||||||||
紐崔恩有限公司 | 固定,2030 年 5 月 13 日,2.95%,130,000.00 美元 | 118,055 | |||||||||
紐崔恩有限公司 | 固定,2024 年 7 月 11 日,5.9%,160,000.00 美元 | 161,839 | |||||||||
NXP BV /NXP Funding LLC /NXP USA Inc. | 固定,2033 年 1 月 15 日,5%,200,000.00 美元 | 205,347 | |||||||||
NXP BV /NXP Funding LLC /NXP USA Inc. | 固定,2032 年 2 月 15 日,2.65%,150,000.00 美元 | 128,100 |
NXP BV /NXP Funding LLC /NXP USA Inc. | 固定,2027 年 6 月 1 日,4.4%,200,000.00 美元 | 198,244 | |||||||||
甲骨文公司 | 固定,2025 年 1 月 4 日,2.5%,805,000.00 美元 | 783,327 | |||||||||
甲骨文公司 | 固定,2027 年 4 月 1 日,2.8%,960,000.00 美元 | 912,636 | |||||||||
甲骨文公司 | 固定,2030 年 1 月 4 日,2.95%,370,000.00 美元 | 336,953 | |||||||||
甲骨文公司 | 固定,2026 年 7 月 15 日,2.65%,360,000.00 美元 | 345,903 | |||||||||
甲骨文公司 | 固定,2029 年 9 月 11 日,6.15%,70,000.00 美元 | 76,024 | |||||||||
美國包裝公司 | 固定,2027 年 12 月 15 日,3.4%,180,000.00 美元 | 171,734 | |||||||||
派克漢尼芬公司 | 固定,2029 年 9 月 15 日,4.5%,180,000.00 美元 | 183,318 | |||||||||
派克漢尼芬公司 | 固定,2024 年 11 月 21 日,3.3%,130,000.00 美元 | 128,053 | |||||||||
派克漢尼芬公司 | 固定,2024 年 11 月 21 日,3.3%,385,000.00 美元 | 379,234 | |||||||||
和平健康義務小組 | 固定,2025 年 11 月 15 日,1.375%,300,000.00 美元 | 279,245 | |||||||||
賓夕法尼亞電氣公司 | 固定,2026 年 3 月 30 日,5.15%,140,000.00 美元 | 141,646 | |||||||||
PHEAA 學生貸款信託基金 2014-2 | 浮動,02/25/2043,6.02191%,524,683.71 美元 | 515,331 | |||||||||
菲利普斯 6 | 固定,2024 年 2 月 15 日,0.9%,70,000.00 美元 | 69,805 | |||||||||
菲利普斯 6 | 固定,2028 年 3 月 15 日,3.9%,340,000.00 美元 | 334,694 | |||||||||
菲利普斯 66 公司 | 固定,2027 年 1 月 12 日,4.95%,260,000.00 美元 | 263,470 | |||||||||
先鋒自然資源公司 | 固定,2026 年 3 月 29 日,5.1%,180,000.00 美元 | 183,719 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 變量,2034 年 1 月 24 日,5.068%,80,000.00 美元 | 80,186 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 變量,2027 年 1 月 26 日,4.758%,270,000.00 美元 | 273,516 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 可變,2026 年 6 月 12 日,5.812%,240,000.00 美元 | 242,217 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 變量,2027 年 10 月 20 日,6.615%,100,000.00 美元 | 105,083 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 變量,10/28/2033,6.037%,110,000.00美元 | 116,294 | |||||||||
PNC 金融服務集團公司/The | 變量,2028 年 2 月 12 日,5.354%,290,000.00 美元 | 294,949 | |||||||||
保時捷金融汽車證券化信託 2023-2 | 固定,2029 年 1 月 22 日,5.79%,795,000.00 美元 | 813,444 | |||||||||
PPG 工業公司 | 固定,2026 年 3 月 15 日,1.2%,250,000.00 美元 | 232,041 | |||||||||
PPG 工業公司 | 固定,2030 年 6 月 15 日,2.55%,250,000.00 美元 | 217,969 | |||||||||
Prologis 唱片 | 固定,2028 年 9 月 15 日,4%,180,000.00 美元 | 177,825 | |||||||||
房地產收益公司 | 固定,2027 年 1 月 15 日,3%,150,000.00 美元 | 144,512 | |||||||||
房地產收益公司 | 固定,2026 年 3 月 15 日,0.75%,160,000.00 美元 | 146,443 | |||||||||
房地產收益公司 | 固定,2026 年 10 月 15 日,4.125%,170,000.00 美元 | 168,309 | |||||||||
地區金融公司 | 固定,2028 年 8 月 12 日,1.8%,390,000.00 美元 | 337,058 | |||||||||
Revity Inc | 固定,2024 年 9 月 15 日,0.85%,250,000.00 美元 | 241,953 | |||||||||
Revity Inc | 固定,2028 年 9 月 15 日,1.9%,380,000.00 美元 | 331,461 |
羅傑斯通訊公司 | 固定,2025 年 3 月 15 日,2.95%,100,000.00 美元 | 97,903 | |||||||||
羅傑斯通訊公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,3.2%,230,000.00 美元 | 221,833 | |||||||||
羅傑斯通訊公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,3.2%,60,000.00 美元 | 57,869 | |||||||||
羅傑斯通訊公司 | 固定,2025 年 12 月 15 日,3.625%,440,000.00 美元 | 427,927 | |||||||||
勞斯萊斯集團 | 固定,2025 年 10 月 14 日,3.625%,270,000.00 美元 | 261,428 | |||||||||
羅珀科技公司 | 固定,2024 年 9 月 15 日,2.35%,80,000.00 美元 | 78,583 | |||||||||
RTX Corp. | 固定,2029 年 1 月 15 日,5.75%,430,000.00 美元 | 453,477 | |||||||||
RTX Corp. | 固定,2031 年 3 月 15 日,6%,340,000.00 美元 | 365,706 | |||||||||
RTX Corp. | 固定,2030 年 1 月 7 日,2.25%,190,000.00 美元 | 166,462 | |||||||||
RTX Corp. | 固定,2026 年 8 月 11 日,5.75%,170,000.00 美元 | 176,051 | |||||||||
萊德系統公司 | 固定,2027 年 3 月 1 日,2.85%,240,000.00 美元 | 228,075 | |||||||||
萊德系統公司 | 固定,2028 年 1 月 3 日,5.65%,130,000.00 美元 | 136,471 | |||||||||
Sabine Pass 液化有限責任公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,5%,170,000.00 美元 | 173,304 | |||||||||
桑坦德大道汽車應收賬款信託基金 2023-2 | 固定,2027 年 7 月 15 日,5.21%,425,000.00 美元 | 425,121 | |||||||||
桑坦德大道汽車應收賬款信託基金 2023-5 | 固定,2028 年 9 月 15 日,6.02%,360,000.00 美元 | 366,259 | |||||||||
SBNA 汽車租賃信託基金 2023-A | 固定,2027 年 4 月 20 日,6.51%,855,000.00 美元 | 873,282 | |||||||||
密封航空公司 | 固定,2026 年 10 月 15 日,1.573%,210,000.00 美元 | 189,872 | |||||||||
森普拉 | 固定,2025 年 1 月 4 日,3.3%,200,000.00 美元 | 196,807 | |||||||||
SFS 汽車應收賬款證券化信託 2023-1 | 固定,2028 年 10 月 20 日,5.47%,505,000.00 美元 | 511,108 | |||||||||
宣威-威廉姆斯 Co/The | 固定,2029 年 8 月 15 日,2.95%,570,000.00 美元 | 531,298 | |||||||||
西蒙房地產集團有限責任公司 | 固定,2026 年 1 月 15 日,3.3%,140,000.00 美元 | 137,792 | |||||||||
西蒙房地產集團有限責任公司 | 固定,2027 年 1 月 12 日,3.375%,200,000.00 美元 | 191,348 | |||||||||
SLM 學生貸款信託基金 2003-10 | 浮動,12/17/2068,6.28275%,748,318.55 美元 | 738,033 | |||||||||
SLM 學生貸款信託基金 2003-10 | 浮動,12/17/2068,6.28275%,751,848.35美元 | 741,514 | |||||||||
南方公司天然氣資本公司 | 固定,2025 年 11 月 15 日,3.875%,50,000.00 美元 | 48,974 | |||||||||
斯坦利·布萊克和德克爾公司 | 固定,2026 年 3 月 1 日,3.4%,400,000.00 美元 | 391,340 | |||||||||
三井住友金融集團株式會社 | 固定,2027 年 1 月 14 日,2.174%,200,000.00 美元 | 186,776 | |||||||||
三井住友金融集團株式會社 | 固定,2028 年 9 月 14 日,5.716%,200,000.00 美元 | 210,706 | |||||||||
三井住友金融集團株式會社 | 固定,09/17/2026,1.402%,240,000.00 美元 | 219,631 | |||||||||
三井住友金融集團株式會社 | 固定,09/17/2028,1.902%,670,000.00 美元 | 590,594 | |||||||||
同步卡融資有限責任公司 | 固定,2029 年 10 月 15 日,5.74%,560,000.00 美元 | 575,883 | |||||||||
Take-Two 互動軟件公司 | 固定,2024 年 3 月 28 日,3.3%,3,000.00 美元 | 3,007 | |||||||||
Take-Two 互動軟件公司 | 固定,2026 年 3 月 28 日,5%,105,000.00 美元 | 106,866 |
Take-Two 互動軟件公司 | 固定,2025 年 4 月 14 日,3.55%,40,000.00 美元 | 39,454 | |||||||||
Take-Two 互動軟件公司 | 固定,2027 年 4 月 14 日,3.7%,150,000.00 美元 | 146,693 | |||||||||
陶布曼中心商業抵押貸款信託基金 2022-DPM | 浮動,2037 年 5 月 15 日,7.54781%,575,000.00 美元 | 573,619 | |||||||||
陶布曼中心商業抵押貸款信託基金 2022-DPM | 浮動,2037 年 5 月 15 日,7.54781%,800,000.00 美元 | 798,079 | |||||||||
特斯拉汽車租賃信託基金 2023-A | 固定,2026 年 6 月 22 日,5.89%,585,000.00 美元 | 588,474 | |||||||||
特斯拉汽車租賃信託基金 2023-B | 固定,2026 年 9 月 21 日,6.13%,545,000.00 美元 | 551,510 | |||||||||
特斯拉電動汽車信託基金 2023-1 | 固定,2028 年 6 月 20 日,5.38%,410,000.00 美元 | 414,486 | |||||||||
T-Mobile 美國信託基金 2022-1 | 固定,2028 年 5 月 22 日,4.91%,840,000.00 美元 | 839,568 | |||||||||
T-Mobile USA Inc | 固定,2026 年 2 月 15 日,2.25%,80,000.00 美元 | 76,483 | |||||||||
T-Mobile USA Inc | 固定,2031 年 2 月 15 日,2.55%,260,000.00 美元 | 226,710 | |||||||||
T-Mobile USA Inc | 固定,2029 年 3 月 15 日,2.4%,220,000.00 美元 | 199,182 | |||||||||
T-Mobile USA Inc | 固定,2026 年 4 月 15 日,2.625%,160,000.00 美元 | 153,063 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2017-1 | 變量,10/25/2056,2.75%,4,678.65 美元 | 4,658 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2017-1 | 變量,10/25/2056,2.75%,4,854.10 美元 | 4,832 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2017-5 | 浮動,02/25/2057,5.75505%,8,301.05美元 | 8,392 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2017-6 | 變量,10/25/2057,2.75%,185,297.12 美元 | 177,770 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2018-2 | 變量,03/25/2058,3.25%,150,673.67 美元 | 146,377 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2018-2 | 可變,03/25/2058,3.25%,319,672.52 美元 | 310,557 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2018-3 | 可變,2058 年 5 月 25 日,3.75%,230,442.15 美元 | 223,307 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2018-3 | 可變,2058 年 5 月 25 日,3.75%,233,359.14 美元 | 226,134 | |||||||||
Towd Point 抵押信託 2019-4 | 可變,10/25/2059,2.9%,723,256.94 美元 | 681,254 | |||||||||
Towd Point 抵押貸款信託 2021-1 | 可變,11/25/2061,2.25%,477,625.95 美元 | 438,623 | |||||||||
Towd Point 抵押貸款信託基金 2022-1 | 可變,2062 年 7 月 25 日,3.75%,777,710.72 美元 | 728,929 | |||||||||
Towd Point 抵押貸款信託 2022-4 | 固定,09/25/2062,3.75%,702,528.48 美元 | 659,881 | |||||||||
豐田汽車貸款延期票據信託 2020-1 | 固定,2033 年 5 月 25 日,1.35%,1,060,000.00 美元 | 1,006,413 | |||||||||
豐田汽車貸款延期票據信託 2020-1 | 固定,2033 年 5 月 25 日,1.35%,440,000.00 美元 | 417,756 | |||||||||
2021-1 豐田汽車貸款延期票據信託 | 固定,02/27/2034,1.07%,1,640,000.00 美元 | 1,511,625 | |||||||||
2021-1 豐田汽車貸款延期票據信託 | 固定,02/27/2034,1.07%,765,000.00 美元 | 705,118 | |||||||||
豐田汽車貸款延期票據信託 2022-1 | 固定,2035年4月25日,3.82%,1,170,000.00美元 | 1,137,594 | |||||||||
豐田汽車貸款延期票據信託 2023-1 | 固定,2036 年 6 月 25 日,4.93%,930,000.00 美元 | 939,824 | |||||||||
豐田汽車應收賬款 2022-C 車主信託 | 固定,2027 年 4 月 15 日,3.76%,430,000.00 美元 | 423,533 | |||||||||
豐田汽車應收賬款 2022-D 車主信託 | 固定,2027 年 9 月 15 日,5.3%,540,000.00 美元 | 544,069 | |||||||||
2023-A 豐田汽車應收賬款所有者信託 | 固定,2027 年 9 月 15 日,4.63%,730,000.00 美元 | 727,157 |
豐田租賃所有者信託基金 2023-B | 固定,2026 年 11 月 20 日,5.66%,460,000.00 美元 | 467,579 | |||||||||
特靈科技融資有限公司 | 固定,2026 年 3 月 21 日,3.5%,150,000.00 美元 | 147,299 | |||||||||
特靈科技融資有限公司 | 固定,2026 年 3 月 21 日,3.5%,770,000.00 美元 | 756,136 | |||||||||
跨阿勒格尼州際線路公司 | 固定,2025 年 6 月 1 日,3.85%,200,000.00 美元 | 196,512 | |||||||||
Truist 金融公司 | 變量,2029 年 1 月 26 日,4.873%,500,000.00 美元 | 503,584 | |||||||||
Truist 金融公司 | 可變,2028 年 6 月 6 日,4.123%,180,000.00 美元 | 173,962 | |||||||||
Truist 金融公司 | 變量,10/28/2033,6.123%,165,000.00 美元 | 173,318 | |||||||||
瑞銀商業抵押貸款信託基金 2017-C3 | 固定,2050 年 8 月 15 日,3.167%,520,000.00 美元 | 492,177 | |||||||||
瑞銀商業抵押貸款信託基金 2017-C6 | 固定,2050 年 12 月 15 日,3.5795%,545,000.00 美元 | 507,785 | |||||||||
瑞銀商業抵押貸款信託基金 2017-C7 | 固定,2050 年 12 月 15 日,3.679%,485,000.00 美元 | 449,982 | |||||||||
瑞銀商業抵押貸款信託基金 2018-C8 | 固定,2051 年 2 月 15 日,3.983%,600,000.00 美元 | 566,507 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 可變,2027 年 1 月 30 日,1.364%,330,000.00 美元 | 304,575 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 變量,2033 年 2 月 11 日,2.746%,200,000.00 美元 | 166,485 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 可變,2028 年 5 月 12 日,4.751%,210,000.00 美元 | 208,306 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 可變,08/05/2027,4.703%,300,000.00 美元 | 301,566 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 可變,2027 年 10 月 8 日,1.494%,220,000.00 美元 | 200,153 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 可變,2027 年 10 月 8 日,1.494%,280,000.00 美元 | 254,741 | |||||||||
瑞銀集團股份公司 | 變量,2025 年 9 月 11 日,2.593%,250,000.00 美元 | 246,567 | |||||||||
UDR 公司 | 固定,2030 年 1 月 15 日,3.2%,270,000.00 美元 | 249,538 | |||||||||
UDR 公司 | 固定,09/01/2026,2.95%,45,000.00 美元 | 43,162 | |||||||||
Venta Realty LP | 固定,2025 年 1 月 15 日,2.65%,110,000.00 美元 | 108,007 | |||||||||
Venta Realty LP | 固定,2029 年 1 月 15 日,4.4%,150,000.00 美元 | 148,806 | |||||||||
Venta Realty LP | 固定,2025 年 1 月 2 日,3.5%,110,000.00 美元 | 109,082 | |||||||||
威瑞森通訊公司 | 固定,2032 年 3 月 15 日,2.355%,623,000.00 美元 | 523,354 | |||||||||
威瑞森通訊公司 | 固定,2027 年 3 月 16 日,4.125%,100,000.00 美元 | 99,804 | |||||||||
威瑞森通訊公司 | 固定,2028 年 3 月 22 日,2.1%,390,000.00 美元 | 355,365 | |||||||||
威瑞森大師信託 | 固定,2029 年 1 月 22 日,3.67%,605,000.00 美元 | 593,888 | |||||||||
威瑞森大師信託 | 固定,2029 年 6 月 20 日,5.16%,220,000.00 美元 | 223,036 | |||||||||
威瑞森大師信託 | 固定,2028 年 7 月 20 日,1.53%,345,000.00 美元 | 332,484 | |||||||||
威瑞森大師信託 | 固定,2029 年 11 月 20 日,5.67%,490,000.00 美元 | 504,402 | |||||||||
佛蒙特州標準助理公司 | 浮動,04/30/2035,6.18479%,299,785.03 美元 | 299,155 | |||||||||
佛蒙特州標準助理公司 | 浮動,2035 年 4 月 30 日,6.18479%,85,652.87 美元 | 85,473 | |||||||||
大眾汽車租賃信託基金 2023-A | 固定,10/20/2026,5.81%,610,000.00 美元 | 618,665 |
大眾汽車貸款增強信任 2023-2 | 固定,2028 年 12 月 20 日,5.48%,845,000.00 美元 | 864,104 | |||||||||
美國大眾汽車集團財務有限責任公司 | 固定,2025 年 6 月 6 日,3.95%,210,000.00 美元 | 206,265 | |||||||||
美國大眾汽車集團財務有限責任公司 | 固定,2027 年 8 月 6 日,4.35%,200,000.00 美元 | 196,657 | |||||||||
美國大眾汽車集團財務有限責任公司 | 固定,2026 年 9 月 12 日,5.7%,240,000.00 美元 | 247,643 | |||||||||
美國大眾汽車集團財務有限責任公司 | 固定,2028 年 9 月 12 日,5.65%,450,000.00 美元 | 469,853 | |||||||||
美國大眾汽車集團財務有限責任公司 | 固定,2024 年 9 月 26 日,2.85%,200,000.00 美元 | 197,524 | |||||||||
火神材料公司 | 固定,2027 年 4 月 1 日,3.9%,120,000.00 美元 | 117,522 | |||||||||
華納媒體控股公司 | 固定,2025 年 3 月 15 日,3.638%,150,000.00 美元 | 148,383 | |||||||||
華納媒體控股公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,3.755%,170,000.00 美元 | 164,901 | |||||||||
華納媒體控股公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,3.755%,310,000.00 美元 | 300,701 | |||||||||
華納媒體控股公司 | 固定,2029 年 3 月 15 日,4.054%,260,000.00 美元 | 249,895 | |||||||||
華納媒體控股公司 | 固定,2032 年 3 月 15 日,4.279%,220,000.00 美元 | 204,384 | |||||||||
WEC 能源集團有限公司 | 固定,2026 年 9 月 1 日,4.75%,170,000.00 美元 | 173,244 | |||||||||
WEC 能源集團有限公司 | 固定,2025 年 6 月 15 日,3.55%,34,000.00 美元 | 33,135 | |||||||||
WEC 能源集團有限公司 | 固定,2026 年 9 月 12 日,5.6%,120,000.00 美元 | 124,201 | |||||||||
WEC 能源集團有限公司 | 固定,2028 年 12 月 15 日,2.2%,555,000.00 美元 | 493,553 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2015-C28 | 固定,2048 年 5 月 15 日,3.54%,500,000.00 美元 | 484,881 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2016-C35 | 固定,2048 年 7 月 15 日,2.674%,778,127.73 美元 | 739,543 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2016-LC24 | 固定,10/15/2049,2.684%,694,031.40 美元 | 655,753 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2016-NXS6 | 固定,11/15/2049,2.642%,470,000.00 美元 | 444,084 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C38 | 固定,2050 年 7 月 15 日,3.19%,367,492.57 美元 | 345,385 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C39 | 固定,09/15/2050,3.157%,305,000.00 美元 | 286,948 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C39 | 固定,09/15/2050,3.157%,635,000.00 美元 | 597,417 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C39 | 固定,09/15/2050,3.418%,515,000.00 美元 | 483,551 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2017-C40 | 固定,10/15/2050,3.317%,760,000.00 美元 | 718,902 | |||||||||
富國銀行商業抵押貸款信託基金 2018-C43 | 變量,03/15/2051,4.012%,1,020,000.00 美元 | 975,978 | |||||||||
Welltower 運營有限責任公司 | 固定,2029 年 1 月 15 日,2.05%,150,000.00 美元 | 133,434 | |||||||||
Welltower 運營有限責任公司 | 固定,2032 年 1 月 15 日,2.75%,120,000.00 美元 | 103,830 | |||||||||
Welltower 運營有限責任公司 | 固定,2029 年 3 月 15 日,4.125%,360,000.00 美元 | 352,217 | |||||||||
Welltower 運營有限責任公司 | 固定,2025 年 1 月 6 日,4%,80,000.00 美元 | 78,804 | |||||||||
Weyerhaeuser Co | 固定,2026 年 5 月 15 日,4.75%,300,000.00 美元 | 300,491 | |||||||||
WFRBS 商業抵押貸款信託基金 2014-C20 | 固定,2047 年 5 月 15 日,3.995%,1,260,000.00 美元 | 1,248,853 | |||||||||
WFRBS 商業抵押貸款信託基金 2014-C24 | 固定,11/15/2047,3.607%,520,000.00 美元 | 509,391 |
WFRBS 商業抵押貸款信託基金 2014-C25 | 固定,11/15/2047,3.365%,437,507.83 美元 | 430,095 | |||||||||
車輪艦隊租賃資金 1 有限責任公司 | 固定,2038 年 4 月 18 日,5.8%,500,000.00 美元 | 502,494 | |||||||||
車輪艦隊租賃資金 1 有限責任公司 | 固定,2038 年 4 月 18 日,5.8%,685,000.00 美元 | 688,417 | |||||||||
車輪艦隊租賃資金 1 有限責任公司 | 固定,2038 年 8 月 18 日,6.46%,885,000.00 美元 | 897,857 | |||||||||
威廉姆斯公司/The | 固定,2025 年 1 月 15 日,3.9%,120,000.00 美元 | 120,249 | |||||||||
威廉姆斯公司/The | 固定,2026 年 3 月 2 日,5.4%,320,000.00 美元 | 329,063 | |||||||||
威廉姆斯公司/The | 固定,2033 年 3 月 15 日,5.65%,170,000.00 美元 | 180,762 | |||||||||
威廉姆斯公司/The | 固定,2024 年 6 月 24 日,4.55%,260,000.00 美元 | 258,788 | |||||||||
威廉姆斯公司/The | 固定,2028 年 8 月 15 日,5.3%,450,000.00 美元 | 470,248 | |||||||||
WMRK 商業抵押貸款信託 2022-WMRK | 浮動,2027 年 11 月 15 日,8.15081%,355,000.00 美元 | 356,363 | |||||||||
2023-A 世界全方位汽車租賃證券信託基金 | 固定,2026 年 9 月 15 日,5.07%,430,000.00 美元 | 430,901 | |||||||||
2022-A World Omni 汽車應收賬款信託基金 | 固定,2027 年 5 月 17 日,1.66%,532,410.63 美元 | 517,332 | |||||||||
2022-C 世界全方位汽車應收賬款信託 | 固定,2027 年 10 月 15 日,3.66%,460,000.00 美元 | 452,497 | |||||||||
2023-A 世界全方位汽車應收賬款信託 | 固定,2028 年 5 月 15 日,4.83%,660,000.00 美元 | 660,217 | |||||||||
2023-D 世界全方位汽車應收賬款信託 | 固定,2029 年 2 月 15 日,5.79%,605,000.00 美元 | 622,587 | |||||||||
WrkCo Inc. | 固定,2024 年 9 月 15 日,3%,290,000.00 美元 | 287,021 | |||||||||
Xcel 能源公司 | 固定,2027 年 3 月 15 日,1.75%,245,000.00 美元 | 224,829 | |||||||||
公司債務工具總額——所有其他 | $ | 205,460,120 | |||||||||
待結算的淨資產 | $ | (590,930) | |||||||||
穩定價值基金小計 | $ | 508,230,590 | |||||||||
合計-投資合約 | $ | 508,230,590 | |||||||||
從公允價值調整為合約價值 | $ | 33,450,611 | |||||||||
合計-按合約價值計算的投資合約 | $ | 541,681,201 |
AEP 退休儲蓄 401 (K) 計劃 | ||
計劃 #002 EIN #13 -4922641 | ||
附表 H,第 4I 行——資產表(年底持有)(續) | ||
2023 年 12 月 31 日 |
(a) | (b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份 | (c) 投資描述,包括到期日、利率、抵押品、面值或到期價值 | (e) 當前價值 | ||||||||
貨幣市場基金 | |||||||||||
摩根大通美國政府MM基金 3164 | $ | 47,714,108 | |||||||||
貨幣市場基金總額 | $ | 47,714,108 | |||||||||
普通/集體信託 | |||||||||||
以哥倫比亞信託為重點的大盤股增長基金 | $ | 195,092,837 | |||||||||
* | 梅隆資本中型股指基金 | 456,261,518 | |||||||||
* | 梅隆資本小型股指數基金 | 179,341,271 | |||||||||
* | 梅隆資本股票指數基金 | 1,298,414,738 | |||||||||
* | 梅隆資本綜合債券指數基金 | 521,308,895 | |||||||||
* | 梅隆資本財通脹保護證券基金 | 24,749,151 | |||||||||
* | 梅隆資本國際股票指數基金 | 704,972,081 | |||||||||
* | 梅隆資本新興市場股票指數基金 | 60,252,437 | |||||||||
摩根大通戰略地產基金 | 68,468,634 | ||||||||||
METWEST 總回報債券基金 | 65,185,142 | ||||||||||
金沙資本國際成長城市 | 25,623,845 | ||||||||||
普通/集體信託總額 | $ | 3,599,670,549 | |||||||||
AEP 股票 | |||||||||||
* | 美國電力公司 | $ | 272,036,887 | ||||||||
AEP 庫存總量 | $ | 272,036,887 | |||||||||
企業股票 | |||||||||||
3M CO | $ | 224,215 | |||||||||
8X8 INC | 436,715 | ||||||||||
艾伯維公司 | 557,737 | ||||||||||
ABM 工業公司 | 158,609 | ||||||||||
ACI WORLDWIDE | 110,711 | ||||||||||
ACUITY BRANDS | 2,311,916 | ||||||||||
ACV 拍賣公司 | 1,323,519 | ||||||||||
ADOBE INC | 4,736,407 | ||||||||||
ADTALEM 全球教育公司 | 587,437 | ||||||||||
先進的微設備公司 | 7,420,177 | ||||||||||
AERCAP HOLDINGS | 226,602 | ||||||||||
AES CORP/THE | 139,062 | ||||||||||
愛科公司 | 476,049 | ||||||||||
AGIOS 製藥公司 | 409,991 | ||||||||||
空中租賃公司 | 190,827 | ||||||||||
愛彼迎公司 | 1,819,783 | ||||||||||
阿拉斯加航空集團公司 | 183,473 | ||||||||||
ALIGHT INC | 2,800,834 | ||||||||||
ALIGN 科技公司 | 413,740 | ||||||||||
艾利安能源公司 | 533,264 | ||||||||||
艾裏遜變速箱控股公司 | 833,057 |
盟友金融公司 | 1,289,281 | ||||||||||
字母公司 | 12,000,761 | ||||||||||
亞馬遜公司 | 14,800,930 | ||||||||||
AMCOR PLC | 129,571 | ||||||||||
AMDOCS LTD | 1,381,367 | ||||||||||
AMEDISYS INC. | 134,890 | ||||||||||
美國鐵塔公司 | 2,340,787 | ||||||||||
AMERIPRISE 金融公司 | 717,879 | ||||||||||
AMERIS BANCORP | 187,797 | ||||||||||
安進公司 | 569,992 | ||||||||||
AMICUS 治療公司 | 119,324 | ||||||||||
AMKOR 科技公司 | 218,950 | ||||||||||
AMN 醫療保健服務公司 | 441,792 | ||||||||||
模擬設備公司 | 1,605,358 | ||||||||||
ANI 製藥公司 | 141,489 | ||||||||||
APA CORP | 500,670 | ||||||||||
蘋果公司 | 10,721,803 | ||||||||||
應用工業技術 | 643,961 | ||||||||||
應用材料公司 | 3,052,264 | ||||||||||
APPLOVIN 公司 | 207,180 | ||||||||||
宏基資本集團有限公司 | 411,159 | ||||||||||
ARCH 資源公司 | 252,229 | ||||||||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 122,991 | ||||||||||
ARISTA 網絡公司 | 1,354,418 | ||||||||||
ARM 控股有限公司 ADR | 960,729 | ||||||||||
數組技術公司 | 182,750 | ||||||||||
ARROW 電子公司 | 213,204 | ||||||||||
ARVINAS 公司 | 542,571 | ||||||||||
亞什蘭公司 | 241,295 | ||||||||||
ASML HOLDING NV | 1,774,220 | ||||||||||
阿斯彭科技公司 | 2,783,577 | ||||||||||
ASSURANT INC | 656,100 | ||||||||||
有保障的擔保有限公司 | 349,905 | ||||||||||
阿斯利康公司 ADR | 2,241,408 | ||||||||||
ATKORE INC. | 1,103,840 | ||||||||||
奧託立夫公司 | 217,184 | ||||||||||
AUTONATION INC | 912,344 | ||||||||||
AUTOZONE 公司 | 788,611 | ||||||||||
AVALONBAY 社區公司 | 285,136 | ||||||||||
AVANTOR INC. | 740,537 | ||||||||||
AVIENT CORP | 184,696 | ||||||||||
AVNET INC. | 237,737 | ||||||||||
AXCELIS科技公司 | 940,771 | ||||||||||
安訊士資本控股有限公司 | 1,239,236 | ||||||||||
AXOGEN 公司 | 224,639 | ||||||||||
貝克休斯公司 | 1,654,620 | ||||||||||
BANK OZK | 736,487 | ||||||||||
沐浴與身體護理有限公司 | 2,083,549 | ||||||||||
信標屋面供應公司 | 765,950 | ||||||||||
BELDEN INC | 313,094 | ||||||||||
BELLRING 品牌公司 | 288,181 | ||||||||||
伯克希爾哈撒韋公司 | 2,090,028 | ||||||||||
伯克希爾·希爾斯 BANCORP 公司 | 89,611 | ||||||||||
貝瑞環球集團公司 | 130,265 | ||||||||||
BGC 集團公司 | 256,137 |
比爾控股公司 | 1,905,045 | ||||||||||
百健公司 | 592,583 | ||||||||||
生物技術公司 | 3,717,106 | ||||||||||
BJ'S 批發俱樂部持股 I | 396,094 | ||||||||||
BLOOMIN'BRANDS | 426,585 | ||||||||||
藍貓頭鷹資本公司 | 154,290 | ||||||||||
波音公司/THE | 4,407,500 | ||||||||||
科羅拉多州博伊西瀑布 | 234,400 | ||||||||||
BOOZ ALLEN HAMILTON 控股 | 1,322,845 | ||||||||||
博格華納公司 | 226,249 | ||||||||||
BOWLERO CORP | 387,432 | ||||||||||
博伊德遊戲公司 | 344,605 | ||||||||||
BP PLC ADR | 318,246 | ||||||||||
布雷迪公司 | 224,254 | ||||||||||
布林克國際公司 | 166,329 | ||||||||||
BRINK'S CO/THE | 685,746 | ||||||||||
博通公司 | 2,053,900 | ||||||||||
BROWN & BROWN | 586,089 | ||||||||||
搭扣 INC/THE | 172,688 | ||||||||||
建築商第一資源公司 | 352,577 | ||||||||||
CABOT CORP | 162,742 | ||||||||||
CACTUS INC | 136,245 | ||||||||||
節奏銀行 | 423,078 | ||||||||||
CADENCE 設計系統公司 | 3,584,662 | ||||||||||
CALERES INC | 152,851 | ||||||||||
CAL-MAINE 食品公司 | 207,121 | ||||||||||
CANNAE 控股公司 | 289,763 | ||||||||||
CAPITAL BANCORP | 105,778 | ||||||||||
CAPITAL ONE 金融公司 | 2,832,192 | ||||||||||
紅衣主教健康公司 | 1,938,182 | ||||||||||
CARGURUS INC. | 1,816,639 | ||||||||||
CARLISLE COS INC. | 792,947 | ||||||||||
CARMAX INC | 469,419 | ||||||||||
CARS.COM INC | 175,510 | ||||||||||
CASEY'S GENERAL STORES | 843,452 | ||||||||||
催化劑製藥公司 | 182,456 | ||||||||||
國泰通用銀行 | 190,804 | ||||||||||
芝加哥期權交易所全球市場公司 | 316,408 | ||||||||||
CENCORA INC | 536,042 | ||||||||||
CENTENE 公司 | 2,592,081 | ||||||||||
CERTARA 公司 | 626,151 | ||||||||||
冠軍公司 | 153,937 | ||||||||||
查爾斯河實驗室INT | 1,982,687 | ||||||||||
CHECK POINT 軟件技術 | 453,481 | ||||||||||
CHEMED CORP | 132,154 | ||||||||||
切薩皮克能源公司 | 297,219 | ||||||||||
切薩皮克公用事業公司 | 186,859 | ||||||||||
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司 | 1,301,280 | ||||||||||
丘吉爾唐斯公司 | 1,658,155 | ||||||||||
CIENA CORP | 223,430 | ||||||||||
信諾集團/THE | 548,592 | ||||||||||
CIMPRESS PLC | 938,106 | ||||||||||
花旗集團公司 | 729,471 | ||||||||||
CLEAN HARBORS 公司 | 2,384,505 | ||||||||||
克利爾菲爾德公司 | 193,993 |
克利爾沃特紙業公司 | 177,566 | ||||||||||
克利夫蘭-克利夫斯公司 | 2,109,182 | ||||||||||
CMS 能源公司 | 517,462 | ||||||||||
CNX 資源公司 | 199,800 | ||||||||||
連貫的公司 | 181,955 | ||||||||||
哥倫比亞運動服公司 | 138,956 | ||||||||||
COMERICA INC | 263,367 | ||||||||||
商業金屬公司 | 134,658 | ||||||||||
CONCENTRIX 公司 | 319,575 | ||||||||||
共識雲解決方案公司 | 437,078 | ||||||||||
星座能源公司 | 1,336,637 | ||||||||||
COOPER COS INC/TH | 1,372,980 | ||||||||||
COPT 防禦屬性 | 340,008 | ||||||||||
CORECIVIC INC | 287,868 | ||||||||||
好市多批發公司 | 3,671,365 | ||||||||||
考辛斯地產公司 | 125,208 | ||||||||||
眾籌控股公司 | 2,529,966 | ||||||||||
康明斯公司 | 209,384 | ||||||||||
柯蒂斯-賴特公司 | 1,060,703 | ||||||||||
CVS 健康公司 | 562,037 | ||||||||||
戴夫和巴斯特的娛樂節目 | 209,369 | ||||||||||
DAVITA INC | 524,848 | ||||||||||
DECKERS 户外公司 | 747,305 | ||||||||||
迪克體育用品公司 | 833,353 | ||||||||||
DILLARD'S INC | 837,977 | ||||||||||
一角錢社區 BANCSHARES INC | 125,709 | ||||||||||
二極管公司 | 244,056 | ||||||||||
探索金融服務 | 741,840 | ||||||||||
DNOW INC | 119,607 | ||||||||||
杜比實驗室公司 | 50,588 | ||||||||||
美元通用公司 | 481,671 | ||||||||||
唐納利金融解決方案 | 171,268 | ||||||||||
道格拉斯動力公司 | 224,262 | ||||||||||
多佛公司 | 909,940 | ||||||||||
DOXIMITY INC | 1,116,833 | ||||||||||
霍頓博士公司 | 844,857 | ||||||||||
DR ING HC F PORSCHE AG ADR | 328,519 | ||||||||||
保管箱公司 | 1,599,821 | ||||||||||
DT MIDSTREAM INC | 330,992 | ||||||||||
杜克能源公司 | 206,501 | ||||||||||
DUN & BRADSTREET 控股公司 | 186,135 | ||||||||||
DYNATRACE INC | 1,080,510 | ||||||||||
EAST WEST BANCORP | 703,599 | ||||||||||
伊士曼化學公司 | 131,676 | ||||||||||
ECOVYST INC. | 446,753 | ||||||||||
愛迪生國際 | 209,966 | ||||||||||
彈性 NV | 2,126,874 | ||||||||||
埃爾多拉多黃金公司 | 232,526 | ||||||||||
元素解決方案公司 | 578,338 | ||||||||||
ELEVANCE HEAL | 2,402,127 | ||||||||||
ELI LILLY & CO | 7,094,719 | ||||||||||
EMCOR 集團公司 | 573,259 | ||||||||||
艾默生電氣公司 | 222,496 | ||||||||||
頒佈控股公司 | 148,957 | ||||||||||
包含健康公司 | 756,538 |
ENERPLUS 公司 | 143,966 | ||||||||||
ENERSYS | 600,510 | ||||||||||
ENOVIS CORP | 154,895 | ||||||||||
ENTEGRIS INC | 1,985,537 | ||||||||||
ENVISTA 控股公司 | 93,064 | ||||||||||
每處房產 | 93,363 | ||||||||||
殷拓公司 | 497,825 | ||||||||||
ESAB CORP | 220,361 | ||||||||||
埃森特集團有限公司 | 312,748 | ||||||||||
埃塞克斯房地產信託公司 | 173,558 | ||||||||||
EURONET 全球公司 | 1,979,156 | ||||||||||
EVERCORE 公司 | 817,790 | ||||||||||
珠穆朗瑪峯集團有限公司 | 322,111 | ||||||||||
EVERGY INC | 200,918 | ||||||||||
EXPEDIA 集團公司 | 192,318 | ||||||||||
內華達州EXPRO集團控股公司 | 206,515 | ||||||||||
額外空間存儲,包括 | 249,473 | ||||||||||
極限網絡公司 | 203,971 | ||||||||||
聯邦農業抵押貸款 | 468,871 | ||||||||||
聯邦快遞公司 | 1,686,045 | ||||||||||
富達國家財經 | 1,093,104 | ||||||||||
保真國家信息 | 2,343,931 | ||||||||||
第一優勢公司 | 241,375 | ||||||||||
第一公民 BANCSHARES INC/ | 126,288 | ||||||||||
第一個州際銀行系統 | 186,345 | ||||||||||
第一商人公司 | 181,618 | ||||||||||
FIRSTCASH 控股公司 | 420,228 | ||||||||||
第一能源公司 | 209,292 | ||||||||||
FLEETCOR 科技公司 | 1,453,746 | ||||||||||
FLEX 有限公司 | 3,181,852 | ||||||||||
地板和裝飾控股公司 | 290,948 | ||||||||||
FMC CORP | 1,895,787 | ||||||||||
FNB CORP/PA | 198,150 | ||||||||||
FORTINET INC. | 1,395,765 | ||||||||||
堅固的公司 | 590,954 | ||||||||||
FORTREA 控股公司 | 264,612 | ||||||||||
福克斯工廠控股公司 | 244,210 | ||||||||||
富蘭克林資源公司 | 730,749 | ||||||||||
前門公司 | 277,428 | ||||||||||
FTI 諮詢公司 | 455,456 | ||||||||||
GARTNER 公司 | 1,367,766 | ||||||||||
通用電氣醫療公司 | 2,028,877 | ||||||||||
世代數字公司 | 365,622 | ||||||||||
GENERAC 控股公司 | 1,026,036 | ||||||||||
通用磨坊公司 | 512,066 | ||||||||||
通用汽車公司 | 2,540,981 | ||||||||||
GENPACT 有限公司 | 451,820 | ||||||||||
GENTEX公司 | 210,788 | ||||||||||
原裝零件公司 | 215,368 | ||||||||||
德裔美國人 BANCORP 公司 | 146,266 | ||||||||||
全球支付公司 | 626,364 | ||||||||||
環球鑄造公司 | 1,412,768 | ||||||||||
GODADDY 公司 | 453,197 | ||||||||||
高盛集團公司/THE | 2,371,328 | ||||||||||
GRACO INC. | 2,485,240 |
大峽谷教育公司 | 310,558 | ||||||||||
花崗巖建築公司 | 278,662 | ||||||||||
圖形包裝控股公司 | 1,262,598 | ||||||||||
雜貨店控股公司 | 2,635,367 | ||||||||||
HAEMONETICS CORP | 443,113 | ||||||||||
哈里伯頓公司 | 303,913 | ||||||||||
HALOZYME 療法公司 | 885,636 | ||||||||||
漢考克·惠特尼公司 | 420,061 | ||||||||||
漢諾威保險集團股份有限公司/TH | 322,613 | ||||||||||
哈特福德金融服務集團 | 678,086 | ||||||||||
HCA 醫療保健公司 | 584,398 | ||||||||||
HEALTHEQUIT | 675,067 | ||||||||||
哈特蘭快遞公司 | 407,964 | ||||||||||
HELMERICH & PAYNE INC | 274,946 | ||||||||||
亨利·舍因公司 | 1,263,978 | ||||||||||
遺產商務公司 | 160,000 | ||||||||||
HEXCEL 公司 | 1,693,669 | ||||||||||
HF 辛克萊公司 | 181,436 | ||||||||||
HOLOGIC 公司 | 2,449,306 | ||||||||||
HOME BANCSHARES INC/AR | 100,357 | ||||||||||
家得寶 INC/THE | 3,477,283 | ||||||||||
HOWMET 航空航天公司 | 1,844,897 | ||||||||||
HUB 集團公司 | 186,179 | ||||||||||
HUBSPOT INC. | 1,055,422 | ||||||||||
HUMANA INC | 479,785 | ||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 256,295 | ||||||||||
亨廷頓英格爾斯工業公司 | 2,375,706 | ||||||||||
IAC INC | 830,956 | ||||||||||
ICON PLC | 710,506 | ||||||||||
INGEVITY CORP | 220,942 | ||||||||||
成分公司 | 362,490 | ||||||||||
創新工業地產 | 206,983 | ||||||||||
INSIGHT 企業公司 | 168,153 | ||||||||||
已安裝建築產品 | 324,688 | ||||||||||
INTEGRA 生命科學館藏 | 186,786 | ||||||||||
INTERDIGITAL IN | 355,794 | ||||||||||
國際遊戲技術 | 38,100 | ||||||||||
國際紙業公司 | 118,897 | ||||||||||
COS INTERPUBLIC GROUP INC/T | 259,325 | ||||||||||
INTUIT INC | 1,381,941 | ||||||||||
直覺外科公司 | 3,380,010 | ||||||||||
IPG PHOTONICS CORP | 269,830 | ||||||||||
銥星通信公司 | 617,935 | ||||||||||
ITT INC | 252,720 | ||||||||||
JABIL INC. | 223,460 | ||||||||||
雅各布斯解決方案公司 | 476,885 | ||||||||||
爵士製藥有限公司 | 504,546 | ||||||||||
傑富瑞金融集團公司 | 191,948 | ||||||||||
約翰·比恩科技公司 | 97,859 | ||||||||||
瞻博網絡公司 | 163,260 | ||||||||||
是德科技公司 | 979,040 | ||||||||||
金德摩根公司 | 2,162,929 | ||||||||||
KIRBY CORP | 1,192,425 | ||||||||||
KLA CORP | 1,427,092 | ||||||||||
KNIGHT-SWIFT 交通工具 | 226,853 |
KORN FERRY | 188,199 | ||||||||||
KOSMOS 能源有限公司 | 173,460 | ||||||||||
卡夫亨氏公司/THE | 2,033,345 | ||||||||||
KROGER CO/THE | 561,456 | ||||||||||
L3HARRIS 科技公司 | 511,807 | ||||||||||
美國實驗室公司 HOL | 560,952 | ||||||||||
LAM 研究公司 | 1,451,381 | ||||||||||
拉馬爾廣告公司 | 555,207 | ||||||||||
蘭姆·韋斯頓控股公司 | 221,909 | ||||||||||
LANDSTAR 系統公司 | 100,698 | ||||||||||
蘭修斯控股公司 | 261,082 | ||||||||||
萊迪思半導體公司 | 1,131,919 | ||||||||||
桂冠教育公司 | 486,184 | ||||||||||
LCI 工業 | 242,369 | ||||||||||
李爾公司 | 207,720 | ||||||||||
LEGALZOOM.COM INC | 297,088 | ||||||||||
傳奇生物科技公司 ADR | 521,554 | ||||||||||
LENDINGCLUB 公司 | 1,762,753 | ||||||||||
倫納爾公司 | 2,361,390 | ||||||||||
萊昂納多博士公司 | 292,604 | ||||||||||
LESLIE'S INC. | 104,915 | ||||||||||
LITHIA 汽車公司 | 585,131 | ||||||||||
LITTELFUSE INC | 851,911 | ||||||||||
LIVANOVA PLC | 147,149 | ||||||||||
LIVE NATION 娛樂公司 | 144,893 | ||||||||||
LKQ CORP | 101,219 | ||||||||||
歐萊雅 SA ADR | 2,033,531 | ||||||||||
LPL 金融控股公司 | 2,208,142 | ||||||||||
LULULEMON ATHLETICA INC | 3,609,707 | ||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT ADR | 1,561,307 | ||||||||||
LYONDELBASELL INDUSTRIES NV | 131,020 | ||||||||||
玉蘭石油天然氣公司 | 214,475 | ||||||||||
馬拉鬆石油公司 | 301,928 | ||||||||||
馬克爾集團公司 | 653,154 | ||||||||||
MARKETAXESS 控股公司 | 2,987,949 | ||||||||||
萬豪國際 INC/MD | 2,833,759 | ||||||||||
全球萬豪度假酒店 C | 224,534 | ||||||||||
MASCO CORP | 227,598 | ||||||||||
馬西莫公司 | 2,650,470 | ||||||||||
MASONITE 國際公司 | 216,730 | ||||||||||
萬事達卡公司 | 5,261,854 | ||||||||||
鬥牛士資源公司 | 203,673 | ||||||||||
比賽組公司 | 157,826 | ||||||||||
MATSON INC. | 1,638,410 | ||||||||||
MCKESSON CORP | 521,778 | ||||||||||
醫療財產信託公司 | 83,833 | ||||||||||
MERCADOLIBRE INC | 2,509,749 | ||||||||||
默克公司 | 1,945,462 | ||||||||||
MERIT 醫療系統公司 | 1,448,633 | ||||||||||
MERITAGE HOMES CORP | 275,236 | ||||||||||
元平臺公司 | 6,765,591 | ||||||||||
甲烷克斯公司 | 140,233 | ||||||||||
大都會人壽公司 | 657,332 | ||||||||||
米高梅國際度假村 | 184,573 | ||||||||||
美光科技公司 | 2,463,339 |
微軟公司 | 13,376,118 | ||||||||||
MIDDLEBY CORP/T | 718,925 | ||||||||||
摩丁製造公司 | 241,188 | ||||||||||
MOLINA 醫療保健公司 | 2,151,601 | ||||||||||
MOLSON COORS 飲料公司 | 667,801 | ||||||||||
MONGODB INC | 2,123,567 | ||||||||||
穆迪公司 | 2,039,895 | ||||||||||
MOOG INC. | 271,318 | ||||||||||
穆勒工業公司 | 229,008 | ||||||||||
墨菲石油公司 | 202,806 | ||||||||||
MURPHY 美國公司 | 780,866 | ||||||||||
N-ABLE INC/US | 460,928 | ||||||||||
國家存儲分支機構 TR | 466,538 | ||||||||||
國家願景控股公司 | 626,142 | ||||||||||
NCR ATLEOS CORP | 86,035 | ||||||||||
NCR VOYIX 公司 | 119,774 | ||||||||||
NETAPP INC. | 1,577,888 | ||||||||||
NETFLIX | 4,464,203 | ||||||||||
NEVRO COR | 545,855 | ||||||||||
新澤西資源公司 | 91,701 | ||||||||||
《紐約時報》CO/THE | 3,814,312 | ||||||||||
NEXSTAR 媒體集團公司 | 574,175 | ||||||||||
耐克公司 | 2,428,928 | ||||||||||
NISOURCE INC | 182,584 | ||||||||||
NMI 控股公司 | 324,729 | ||||||||||
諾布爾公司有限公司 | 338,372 | ||||||||||
遊牧食品有限公司 | 176,687 | ||||||||||
西北能源集團公司 | 319,335 | ||||||||||
NOVO NORDISK A/S ADR | 3,903,996 | ||||||||||
NRG ENERGY INC | 210,729 | ||||||||||
紐柯公司 | 127,919 | ||||||||||
英偉達公司 | 11,808,026 | ||||||||||
恩智浦半導體 NV | 1,886,821 | ||||||||||
海洋第一金融公司 | 118,916 | ||||||||||
OGE 能源公司 | 195,363 | ||||||||||
OKTA INC. | 3,277,639 | ||||||||||
舊國民銀行/IN | 286,032 | ||||||||||
OMNICELL INC. | 221,152 | ||||||||||
關於半導體公司 | 982,981 | ||||||||||
ONEMAIN 控股公司 | 924,812 | ||||||||||
甲骨文公司 | 1,962,052 | ||||||||||
O'REILLY 汽車公司 | 2,525,313 | ||||||||||
ORGANON & CO | 1,952,756 | ||||||||||
OSHKOSH CORP | 223,108 | ||||||||||
OSI SYSTEMS 公司 | 204,157 | ||||||||||
OVINTIV INC. | 307,220 | ||||||||||
歐文斯康寧 | 133,852 | ||||||||||
牛津工業公司 | 129,900 | ||||||||||
PACCAR INC. | 1,505,958 | ||||||||||
加州太平洋生物科學公司 | 2,068,066 | ||||||||||
美國包裝公司 | 127,884 | ||||||||||
帕洛阿爾託網絡公司 | 577,965 | ||||||||||
PAR 太平洋控股公司 | 308,199 | ||||||||||
PARKER-HANNIFIN 公司 | 217,450 | ||||||||||
PATTERSON-UTI 能源公司 | 265,302 |
PAYCHEX INC | 1,244,223 | ||||||||||
PEAPACK-GLADSTONE 金融公司 | 112,093 | ||||||||||
PEDIATRIX 醫療集團公司 | 95,344 | ||||||||||
PEGASYSTEMS INC | 119,023 | ||||||||||
PELOTON 互動公司 | 771,390 | ||||||||||
PENNYMAC 金融服務在 | 240,632 | ||||||||||
高性能食品集團公司 | 189,678 | ||||||||||
PERRIGO CO PLC | 72,695 | ||||||||||
輝瑞公司 | 1,221,416 | ||||||||||
PHOTRONICS INC | 279,036 | ||||||||||
PINNACLE 的金融合作夥伴 | 814,809 | ||||||||||
PINNACLE WEST資本公司 | 353,525 | ||||||||||
泳池公司 | 413,462 | ||||||||||
波特蘭通用電氣公司 | 461,918 | ||||||||||
郵政控股公司 | 540,953 | ||||||||||
PPL CORP | 214,171 | ||||||||||
首選銀行/加州洛杉磯 | 210,822 | ||||||||||
高端消費者醫療保健 I | 250,084 | ||||||||||
普里莫水務公司 | 168,680 | ||||||||||
PROG HOLDINGS | 114,707 | ||||||||||
PROPETRO 控股公司 | 121,971 | ||||||||||
PROSPERSHARES INC | 502,150 | ||||||||||
公共服務企業集團 | 203,935 | ||||||||||
PULTEGROUP INC | 853,629 | ||||||||||
PVH CORP | 3,923,471 | ||||||||||
QCR 控股公司 | 138,559 | ||||||||||
QORVO INC. | 236,819 | ||||||||||
QUANEX 建築產品公司 | 252,111 | ||||||||||
QUEST 診斷公司 | 528,632 | ||||||||||
QUIDELORTHO CORP | 1,940,226 | ||||||||||
拉爾夫·勞倫公司 | 203,178 | ||||||||||
RAMACO 資源公司 | 206,716 | ||||||||||
山脈資源公司 | 479,613 | ||||||||||
RB GLOBAL INC | 2,275,063 | ||||||||||
RBB BANCORP | 57,920 | ||||||||||
地區金融公司 | 773,146 | ||||||||||
中繼治療公司 | 257,072 | ||||||||||
信實公司 | 132,848 | ||||||||||
REMITLY 全球公司 | 83,584 | ||||||||||
文藝復興控股有限公司 | 264,404 | ||||||||||
共和國服務公司 | 622,041 | ||||||||||
節奏製藥公司 | 135,336 | ||||||||||
皇家加勒比郵輪有限公司 | 843,627 | ||||||||||
瑞安專業控股公司 | 1,441,600 | ||||||||||
萊德系統公司 | 218,269 | ||||||||||
SABRA 醫療保健房地產投資信託公司 | 218,074 | ||||||||||
SALESFORCE | 4,719,679 | ||||||||||
莎莉美容控股公司 | 509,713 | ||||||||||
桑迪斯普林銀行公司 | 98,091 | ||||||||||
SANMINA 公司 | 228,083 | ||||||||||
SBA 通信公司 | 802,929 | ||||||||||
國際科學應用 | 783,216 | ||||||||||
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE | 110,224 | ||||||||||
密封的航空公司 | 545,755 | ||||||||||
選擇水務解決方案公司 | 115,497 |
森薩塔科技控股有限公司 | 2,185,785 | ||||||||||
SERVICENOW INC | 3,540,221 | ||||||||||
SERVISFIRST BANCSHARES | 71,561 | ||||||||||
SHARKNINJA INC | 142,406 | ||||||||||
殼牌公司ADR | 322,025 | ||||||||||
SHOCKWAVE 醫療公司 | 1,284,184 | ||||||||||
SIGNET 珠寶商有限公司 | 279,949 | ||||||||||
簡直是好食物 CO/THE | 172,379 | ||||||||||
SITEONE 景觀供應公司 | 2,936,863 | ||||||||||
六旗娛樂公司 | 175,886 | ||||||||||
斯凱奇美國公司 | 1,004,235 | ||||||||||
SKYWORKS 解決方案公司 | 112,308 | ||||||||||
SLM CORP | 1,082,364 | ||||||||||
SM 能源公司 | 560,046 | ||||||||||
智能表公司 | 1,048,597 | ||||||||||
SNAP-ON INC | 207,676 | ||||||||||
雪花公司 | 2,582,025 | ||||||||||
SONOCO 產品公司 | 131,518 | ||||||||||
SOTERA HEALTH | 747,112 | ||||||||||
南州公司 | 899,308 | ||||||||||
SPORTRADAR 集團股份公司 | 477,216 | ||||||||||
SPRINGWORKS 治療公司 | 519,578 | ||||||||||
SS&C 科技控股公司 | 151,858 | ||||||||||
STAR外科公司 | 1,264,785 | ||||||||||
STAG 工業公司 | 1,273,084 | ||||||||||
州街公司 | 715,885 | ||||||||||
鋼鐵動力公司 | 120,698 | ||||||||||
STERIS PLC | 2,204,436 | ||||||||||
史蒂芬·馬登有限公司 | 420,504 | ||||||||||
STRIDE INC | 135,245 | ||||||||||
超級微電腦公司 | 1,297,363 | ||||||||||
同步財務 | 761,050 | ||||||||||
TANDEM 糖尿病護理公司 | 754,290 | ||||||||||
TD SYNNEX 公司 | 504,906 | ||||||||||
TEGNA INC | 403,446 | ||||||||||
TELEDYNE 科技公司 | 476,638 | ||||||||||
泰利福公司 | 845,761 | ||||||||||
TEMPUR SEALY 國際公司 | 384,008 | ||||||||||
TENABLE 控股公司 | 1,054,728 | ||||||||||
特斯拉公司 | 6,750,953 | ||||||||||
梯瓦製藥工業 ADR | 2,356,882 | ||||||||||
德事隆公司 | 344,921 | ||||||||||
雷神工業公司 | 163,067 | ||||||||||
TIDEWATER INC | 175,155 | ||||||||||
鐵姆肯公司/THE | 222,256 | ||||||||||
TJX COS INC/THE | 2,218,325 | ||||||||||
T-MOBILE 美國公司 | 199,290 | ||||||||||
託爾兄弟公司 | 888,722 | ||||||||||
TOPGOLF 卡拉威品牌公司 | 166,746 | ||||||||||
TORO CO/THE | 515,274 | ||||||||||
總能量 SE ADR | 2,365,038 | ||||||||||
交易臺 INC/THE | 1,840,377 | ||||||||||
TRANSDIGM 集團公司 | 1,630,699 | ||||||||||
TRANSMEDICS 集團公司 | 668,379 | ||||||||||
TRIMBLE INC | 1,953,717 |
TRINET 集團公司 | 602,499 | ||||||||||
迅達科技公司 | 81,311 | ||||||||||
優步科技公司 | 3,884,821 | ||||||||||
UFP 工業公司 | 132,957 | ||||||||||
UGI CORP | 228,091 | ||||||||||
安德瑪公司 | 628,588 | ||||||||||
聯合租賃公司 | 240,263 | ||||||||||
聯合健康集團公司 | 3,267,273 | ||||||||||
全民健康服務公司 | 808,389 | ||||||||||
UNUM GROUP | 657,137 | ||||||||||
美國食品控股公司 | 1,031,125 | ||||||||||
美國二氧化硅控股公司 | 111,709 | ||||||||||
瓦爾蒙特工業公司 | 215,997 | ||||||||||
矢量集團有限公司 | 139,680 | ||||||||||
VERACYTE INC. | 582,634 | ||||||||||
VERITEX 控股公司 | 105,902 | ||||||||||
威瑞森通信公司 | 193,401 | ||||||||||
頂點製藥公司 | 2,744,473 | ||||||||||
VESTIS CORP | 242,264 | ||||||||||
VF 公司 | 1,119,465 | ||||||||||
毒蛇能源公司 | 1,049,159 | ||||||||||
VISA INC | 5,717,807 | ||||||||||
瑞致達公司 | 2,439,818 | ||||||||||
生動的座位包括 | 144,064 | ||||||||||
VONTIER 公司 | 205,054 | ||||||||||
VOYA 金融公司 | 361,371 | ||||||||||
W R BERKLEY CORP | 138,682 | ||||||||||
WALKER & DUNLOP 公司 | 201,039 | ||||||||||
華納音樂集團公司 | 2,391,166 | ||||||||||
韋瑟福德國際有限公司 | 421,452 | ||||||||||
韋伯斯特金融公司 | 163,295 | ||||||||||
富國銀行 & CO. | 3,657,095 | ||||||||||
WESCO 國際公司 | 694,998 | ||||||||||
西方聯盟銀行 | 517,504 | ||||||||||
西聯匯款 CO/THE | 500,318 | ||||||||||
西屋空氣制動技術 | 1,783,960 | ||||||||||
西湖公司 | 129,323 | ||||||||||
WEX INC | 166,924 | ||||||||||
懷特山保險集團 | 198,661 | ||||||||||
威利斯陶爾沃森有限公司 | 1,894,626 | ||||||||||
WINTRUST 金融公司 | 384,263 | ||||||||||
WISDOMTREE 公司 | 801,558 | ||||||||||
WIX.COM LTD | 3,062,214 | ||||||||||
WORLD KINECT 公司 | 150,189 | ||||||||||
沃辛頓企業公司 | 160,622 | ||||||||||
沃辛頓鋼鐵公司 | 69,519 | ||||||||||
WSFS 金融公司 | 117,535 | ||||||||||
温德姆酒店及度假村公司 | 3,002,027 | ||||||||||
雪人控股公司 | 157,152 | ||||||||||
斑馬科技公司 | 238,617 | ||||||||||
ZIFF DAVIS 公司 | 2,159,352 | ||||||||||
ZIMMER BIOMET 控股公司 | 583,430 | ||||||||||
ZIPRECRUITER INC | 948,383 | ||||||||||
公司股票總數 | $ | 557,042,541 | |||||||||
註冊的投資公司 | |||||||||||
道奇和考克斯國際 STCK-X | $ | 24,523,069 | |||||||||
註冊投資公司總數 | $ | 24,523,069 | |||||||||
自管經紀賬户 | |||||||||||
* | 零售共同基金、交易所交易基金、在國家證券交易所交易的股票(AEP股票除外)和優先股,以及固定收益證券(公司關聯公司發行的證券除外)。 | $ | 101,663,935 | ||||||||
自管經紀賬户總額 | $ | 101,663,935 | |||||||||
按公允價值計算的總資產 | $ | 4,602,651,089 | |||||||||
* | 參與者貸款(利率從4.25%到10.5%不等,到期至2048年5月) | $ | 56,867,969 | ||||||||
總淨資產 | $ | 5,201,200,259 | |||||||||
* | 該計劃的利益相關方 | ||||||||||
注:(d) 不需要歷史成本,因為所有投資均以參與者為導向。 |
展品編號 | 描述 | |||||||
23.1 | BDO USA, P.C. 同意 | |||||||