附錄 99

投資者關係聯繫人

Shane O'Connor，執行副總裁兼首席財務官

UniFirst公司

978-658-8888

shane_oconnor@unifirst.com

 

 

 

UNIFIRST公佈2024財年第三季度的財務業績

馬薩諸塞州威爾明頓——2024年6月26日——UniFirst Corporation（紐約證券交易所代碼：UNF）（“公司”，“UniFirst” 或 “我們”）今天公佈了截至2024年5月25日的第三季度與上一財年同期相比的業績：

2024 年第三季度財務摘要

•
第三季度的合併收入增長了4.6％，達到6.033億美元。
•
營業收入為4,850萬美元，增長45.1％。
•
季度税率從去年同期的27.2％降至22.9％。
•
淨收入從上一年的2430萬美元增至3,810萬美元，增長56.8％。
•
攤薄後的每股收益從去年的1.29美元增至2.03美元，增幅為57.4％。
•
息税折舊攤銷前利潤從去年同期的6,400萬美元增至8,250萬美元，增長29.0％。
•
2024年前九個月，來自經營活動的現金流增加到1.930億美元，比上年增長35.2％。

 

該公司2024財年和2023財年第三季度的財務業績分別包括約390萬美元和840萬澳元的直接歸因於其客户關係管理（“CRM”）計算機系統和企業資源規劃（“ERP”）項目的成本。該公司將CRM和ERP項目一起稱為其（“關鍵舉措”）。此外，該公司在2023財年第三季度承擔了與收購Clean Uniform相關的成本約70萬美元。這些項目對2024財年和2023財年第三季度的影響加起來有所減少：

•
營業收入和息税折舊攤銷前利潤分別增長了390萬美元和910萬美元。
•
淨收入分別增加了290萬美元和680萬美元。
•
攤薄後的每股收益分別減少了0.16美元和0.37美元。

 

UniFirst總裁兼首席執行官史蒂芬·辛特羅斯表示：“我們對第三季度的業績感到滿意，該季度的收入、息税折舊攤銷前利潤和經營活動現金流實現了穩步增長。我要衷心感謝所有團隊合作伙伴，在我們努力實現被公認為業內最佳服務提供商的願景的過程中，他們繼續為彼此和我們的客户提供服務。... 同時履行我們的使命，即為辛勤工作的人服務。”

分部報告亮點

核心洗衣業務

 

•
該季度的收入增長了5.3％，達到5.285億美元。
•
不包括收購和加元波動的影響，有機增長為4.7％。
•
營業利潤率從4.2％提高到7.0％。
•
核心洗衣業務的息税折舊攤銷前利潤率從9.9％增至13.1％。

 

如上所述，我們在關鍵舉措和清潔收購方面產生的成本記錄在核心洗衣業務板塊，合併後核心洗衣業務在2024和2023財年第三季度的營業利潤率和息税折舊攤銷前利潤率分別下降了0.7％和1.8％。

 

該細分市場的營業和息税折舊攤銷前利潤率比較受益於去年與增加的醫療索賠和法律事務相關成本相關的支出增加。此外，2024財年第三季度的商品、工資和其他運營投入成本佔收入的百分比有所降低。

 

 

 

專業服裝

 

•
本季度收入為4,760萬美元，下降3.7％，這主要是由於我們的核業務收入下降。該細分市場潔淨室業務的增長部分抵消了這一下降。
•
營業利潤率從去年同期的25.2％下降至23.9％，這主要是由於生產成本、銷售工資成本和折舊費用佔收入的百分比增加。這些利潤壓力被較低的商品成本佔收入的百分比所部分抵消。
•
特種服裝包括核淨化和潔淨室操作，其結果可能會因季節性以及反應堆停電和項目的時間而有很大差異。

資產負債表和資本配置

•
截至2024年5月25日，現金、現金等價物和短期投資總額為1.254億美元。
•
截至2024年5月25日，該公司沒有未償還的長期債務。
•
該公司在2024財年第三季度以780萬美元的價格回購了47,250股普通股。截至2024年5月25日，該公司現有股票回購授權下剩餘8,400萬美元。
•
加權平均已發行股票——2024財年第三季度和2023財年攤薄後均為1,870萬股。

 

財務展望

 

辛特羅斯繼續説：“我們仍然預計2024財年的收入將在24.15億美元至24.25億美元之間，但是，我們現在預計全面攤薄後的每股收益將在7.17美元至7.49美元之間。”由於財季的時間安排，我們對2024財年的展望包括與2023財年相比增加一週的運營時間，並假設：

•
Core Laundry Operations的有機增長處於4.5％的中點。
•
核心洗衣業務的營業利潤率和息税折舊攤銷前利潤率分別處於6.6％和12.7％的中點。
•
據估計，直接歸因於我們的關鍵舉措的1,200萬美元成本將在2024財年記作支出，並將使核心洗衣業務的運營和息税折舊攤銷前利潤率降低0.6％。
•
有效税率為24.5％。
•
未來任何股票回購或意想不到的重大不利經濟發展都不會產生任何影響。

 

 

電話會議信息

UniFirst Corporation將於今天上午9點（美國東部時間）舉行電話會議，討論其季度財務業績、業務亮點和前景。電話會議的網絡直播將通過互聯網同時播出，可在www.unifirst.com上觀看。

UniFirst 公司簡介

總部位於馬薩諸塞州威爾明頓的UniFirst Corporation（紐約證券交易所代碼：UNF）是北美製服和工作服項目、設施服務產品以及急救和安全用品和服務的供應和服務領導者。該公司還與其子公司一起管理潔淨室和核工業的專業服裝項目。除了與領先品牌合作外，UniFirst 還在其五家公司擁有的 ISO-9001 認證製造工廠生產自有品牌的工作服、防護服和地板護理產品。公司擁有 270 多個服務地點、超過 300,000 個客户地點和 16,000 多名員工團隊合作伙伴，每天為超過 200 萬名員工提供裝備。欲瞭解更多信息，請致電 888.296.2740 與 UniFirst 聯繫或訪問 UniFirst.com。

前瞻性陳述披露

本公告包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述反映了公司當前對未來事件和財務業績（包括預計收入、營業利潤率和每股收益）的看法。本公告中包含的前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法》制定的安全港的約束，可以用 “指導”、“展望”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“期望”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“戰略”、“目標” 等詞語來識別” “假設”、“努力”、“設計”、“假設”、“願景” 或其否定版本，以及類似的表達方式和使用它們的背景。此類前瞻性陳述基於我們當前的預期，僅代表截至發佈之日。此類陳述高度依賴於各種風險、不確定性和其他可能導致實際結果的重要因素

 

 

與此類前瞻性陳述中反映的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於經濟衰退或其他不利經濟狀況造成的不確定性，包括但不限於持續的高通貨膨脹率或通貨膨脹率或利率的進一步上升，或特殊事件或情況，例如俄羅斯和烏克蘭之間的衝突、中東混亂或 COVID-19 疫情，及其對客户業務和勞動力水平的影響，我們的業務和運營中斷，包括限制，或因特殊事件或情況而關閉我們的設施或客户或供應商的業務和運營，例如 COVID-19 疫情，我們完成收購和成功整合收購業務（包括Clean Uniform）的能力以及此類業務的業績的不確定性，與環境合規和補救相關的任何現有或新發現的費用和責任的不確定性，未決或未來的突發事件或索賠的任何不利結果，我們的能力在利潤率不顯著下降的情況下成功競爭，業務水平出現季節性和季度波動，我們保持積極的勞資關係並避免成為可能擾亂我們業務的企業工會活動目標的能力，貨幣波動對我們的經營業績和財務狀況的影響，我們依賴第三方向我們提供原材料，這些原材料的供應可能會由於衝突等特殊事件或情況而受到嚴重幹擾俄羅斯和烏克蘭之間，任何關鍵管理人員或其他人員的流失，因聯邦、州、國際或其他法律、規章和規章或政府對此類法律、規章和法規的解釋發生任何變化而導致的成本增加，天然氣、電力、燃料和勞動力價格持續居高不下或此類成本的增加對我們業務的負面影響，國內醫療保健成本的持續增加，增加工人賠償索賠成本、增加的醫療索賠成本、我們保留和擴大客户羣的能力、對產品和服務的需求和價格、我們的特種服裝業務的波動、政治或其他不穩定、我們在主要服裝製造工廠所在的墨西哥和尼加拉瓜的員工的供應鏈中斷或感染、我們正確高效地設計、建造、實施和運營新的客户關係管理計算機系統的能力、我們的信息中斷或故障技術系統，包括因網絡攻擊而產生的額外專業和內部成本，為遵守美國證券交易委員會（“SEC”）、紐約證券交易所和會計規則或其他規則的任何變更或補充所必需的額外專業和內部成本，包括但不限於美國證券交易委員會最近通過的有關氣候相關和網絡安全相關披露、罷工和失業率的規定、我們評估和可能降低內部成本的努力、對外貿易政策和關税的影響或其他規定對進口商品施加我們的業務情況、經營業績和財務狀況、我們成功實施業務戰略和流程（包括資本配置戰略）的能力、我們成功修復截至2023年8月26日止年度的10-K表年度報告中披露的財務報告內部控制重大漏洞的能力，以及第一部分第1A項中描述的其他因素。“風險因素” 以及我們截至2023年8月26日止年度的10-K表年度報告第二部分第1A項中的其他內容。“風險因素” 以及我們隨後的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中的其他內容。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日後發生的事件或情況。

 

 

 

合併收益表

（未經審計）

 

 

 

十三週結束

 

 

三十九周已結束

 

（以千計，每股數據除外）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

收入

 

$

603,328

 

 

$

576,668

 

 

$

1,787,564

 

 

$

1,661,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本 (1)

 

 

391,244

 

 

 

379,419

 

 

 

1,171,231

 

 

 

1,103,287

 

銷售和管理費用 (1)

 

 

129,074

 

 

 

132,677

 

 

 

383,350

 

 

 

372,230

 

折舊和攤銷

 

 

34,560

 

 

 

31,175

 

 

 

103,453

 

 

 

88,115

 

運營費用總額

 

 

554,878

 

 

 

543,271

 

 

 

1,658,034

 

 

 

1,563,632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

 

48,450

 

 

 

33,397

 

 

 

129,530

 

 

 

97,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用（收入）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨利息收入

 

 

(1,406)

)

 

 

(553)

)

 

 

(4,590

)

 

 

(6,353)

)

其他費用，淨額

 

 

522

 

 

 

621

 

 

 

1,813

 

 

 

1,526

 

其他（收入）支出總額，淨額

 

 

(884)

)

 

 

68

 

 

 

(2,777)

)

 

 

(4,827)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

49,334

 

 

 

33,329

 

 

 

132,307

 

 

 

102,352

 

所得税準備金

 

 

11,277

 

 

 

9,053

 

 

 

31,468

 

 

 

26,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

38,057

 

 

$

24,276

 

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

2.12

 

 

$

1.35

 

 

$

5.61

 

 

$

4.23

 

B 類普通股

 

$

1.70

 

 

$

1.08

 

 

$

4.49

 

 

$

3.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益——攤薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

2.03

 

 

$

1.29

 

 

$

5.38

 

 

$

4.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配給 — 基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

31,962

 

 

$

20,394

 

 

$

84,716

 

 

$

63,882

 

B 類普通股

 

$

6,095

 

 

$

3,882

 

 

$

16,123

 

 

$

12,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配給 — 攤薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

38,057

 

 

$

24,276

 

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股票—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

15,062

 

 

 

15,087

 

 

 

15,094

 

 

 

15,084

 

B 類普通股

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股票——攤薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

18,705

 

 

 

18,748

 

 

 

18,738

 

 

 

18,751

 

 

(1)
不包括公司不動產、廠房和設備的折舊及其無形資產的攤銷。

 

 

簡明合併資產負債表

（未經審計）

 

（以千計）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023年8月26日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產：

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

112,246

 

 

$

79,443

 

短期投資

 

 

13,186

 

 

 

10,157

 

應收賬款，淨額

 

 

284,363

 

 

 

279,078

 

庫存

 

 

161,487

 

 

 

148,334

 

在役商品的租賃

 

 

242,971

 

 

 

248,323

 

預付税款

 

 

13,679

 

 

 

20,907

 

預付費用和其他流動資產

 

 

56,457

 

 

 

53,876

 

流動資產總額

 

 

884,389

 

 

 

840,118

 

財產、廠房和設備，淨額

 

 

790,031

 

 

 

756,540

 

善意

 

 

648,795

 

 

 

647,900

 

客户合同和其他無形資產，淨額

 

 

125,877

 

 

 

145,618

 

遞延所得税

 

 

729

 

 

 

567

 

經營租賃使用權資產，淨額

 

 

66,702

 

 

 

62,565

 

其他資產

 

 

134,895

 

 

 

116,667

 

總資產

 

$

2,651,418

 

 

$

2,569,975

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

86,273

 

 

$

92,730

 

應計負債

 

 

165,386

 

 

 

156,408

 

應計税款

 

 

—

 

 

 

352

 

經營租賃負債，當前

 

 

18,160

 

 

 

17,739

 

流動負債總額

 

 

269,819

 

 

 

267,229

 

長期負債：

 

 

 

 

 

 

應計負債

 

 

124,361

 

 

 

121,682

 

應計和遞延所得税

 

 

130,954

 

 

 

130,084

 

經營租賃負債

 

 

50,676

 

 

 

47,020

 

負債總額

 

 

575,810

 

 

 

566,015

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

1,504

 

 

 

1,510

 

B 類普通股

 

 

359

 

 

 

359

 

資本盈餘

 

 

103,097

 

 

 

99,303

 

留存收益

 

 

1,994,279

 

 

 

1,926,549

 

累計其他綜合虧損

 

 

(23,631)

)

 

 

(23,761)

)

股東權益總額

 

 

2,075,608

 

 

 

2,003,960

 

負債總額和股東權益

 

$

2,651,418

 

 

$

2,569,975

 

 

 

 

 

 

經營業績詳情

（未經審計）

 

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的十三週

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的十三週

 

 

 

核心洗衣房

 

專業

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

專業

 

第一

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

服裝

 

援助

 

總計

 

 

運營

 

服裝

 

援助

 

總計

 

收入

 

$

528,454

 

$

47,582

 

$

27,292

 

$

603,328

 

 

$

501,719

 

$

49,407

 

$

25,542

 

$

576,668

 

收入增長%

 

 

5.3

%

 

-3.7

%

 

6.9

%

 

4.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入（虧損）(1)，(2)

 

$

36,929

 

$

11,373

 

$

148

 

$

48,450

 

 

$

20,995

 

$

12,455

 

$

(53)

)

$

33,397

 

營業利潤率

 

 

7.0

%

 

23.9

%

 

0.5

%

 

8.0

%

 

 

4.2

%

 

25.2

%

 

-0.2

%

 

5.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息税折舊攤銷前利潤 (1), (2)

 

$

69,123

 

$

12,408

 

$

957

 

$

82,488

 

 

$

49,812

 

$

13,400

 

$

739

 

$

63,951

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

13.1

%

 

26.1

%

 

3.5

%

 

13.7

%

 

 

9.9

%

 

27.1

%

 

2.9

%

 

11.1

%

 

(1)
該公司2024財年和2023財年第三季度的財務業績分別包括約390萬美元和840萬美元直接歸因於其關鍵舉措的成本。此外，該公司在2023財年第三季度承擔了與收購Clean Uniform相關的成本約70萬美元。這些費用已記入核心洗衣業務。
(2)
關鍵舉措的成本和清潔收購成本加起來使核心洗衣業務在2024財年和2023財年第三季度的營業利潤率和息税折舊攤銷前利潤率分別下降了0.7％和1.8％。

 

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的三十九周

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

專業

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

專業

 

第一

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

服裝

 

援助

 

總計

 

 

運營

 

服裝

 

援助

 

總計

 

收入

 

$

1,574,863

 

$

135,713

 

$

76,988

 

$

1,787,564

 

 

$

1,456,167

 

$

135,613

 

$

69,377

 

$

1,661,157

 

收入增長%

 

 

8.2

%

 

0.1

%

 

11.0

%

 

7.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入（虧損）(3)、(4)

 

$

98,066

 

$

33,391

 

$

(1,927)

)

$

129,530

 

 

$

68,468

 

$

30,683

 

$

(1,626)

)

$

97,525

 

營業利潤率

 

 

6.2

%

 

24.6

%

 

-2.5

%

 

7.2

%

 

 

4.7

%

 

22.6

%

 

-2.3

%

 

5.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息税折舊攤銷前利潤 (3)、(4)

 

$

194,089

 

$

36,478

 

$

603

 

$

231,170

 

 

$

149,754

 

$

33,668

 

$

692

 

$

184,114

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

12.3

%

 

26.9

%

 

0.8

%

 

12.9

%

 

 

10.3

%

 

24.8

%

 

1.0

%

 

11.1

%

 

(3)
該公司在2024財年和2023財年前九個月的財務業績分別包括約1,000萬美元和2750萬美元直接歸因於其關鍵舉措的成本。此外，該公司在2023財年的前九個月中承擔了與收購Clean Uniform相關的成本約為270萬美元。這些費用已記入核心洗衣業務。
(4)
關鍵舉措的成本和清潔收購成本加起來使核心洗衣業務在2024財年和2023財年前九個月的營業利潤率和息税折舊攤銷前利潤率分別下降了0.6％和2.1％。

 

 

 

 

 

 

合併現金流量表

（未經審計）

 

（以千計）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

來自經營活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊和攤銷 (1)

 

 

103,453

 

 

 

88,115

 

基於股份的薪酬

 

 

7,145

 

 

 

6,874

 

環境突發事件的增加

 

 

948

 

 

 

777

 

資產報廢債務的增加

 

 

721

 

 

 

690

 

遞延所得税

 

 

4,048

 

 

 

11,709

 

其他

 

 

1,061

 

 

 

16

 

扣除收購後的資產和負債變化：

 

 

 

 

 

 

應收賬款，減去準備金

 

 

(5,288

)

 

 

(22,148)

)

庫存

 

 

(13,101)

)

 

 

2,110

 

在售商品的租賃

 

 

5,308

 

 

 

(19,544)

)

預付費用和其他流動資產和其他資產

 

 

(11,518)

)

 

 

67

 

應付賬款

 

 

(5,118)

)

 

 

3,492

 

應計負債

 

 

(3,212)

)

 

 

(13,152)

)

預付和應計所得税

 

 

7,726

 

 

 

7,758

 

經營活動提供的淨現金

 

 

193,012

 

 

 

142,807

 

 

 

 

 

 

 

來自投資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

收購業務，扣除獲得的現金

 

 

(203

)

 

 

(306,192)

)

資本支出，包括軟件成本的資本化

 

 

(121,937)

)

 

 

(124,067)

)

購買投資

 

 

(24,581)

)

 

 

(117,012)

)

投資的到期日

 

 

21,679

 

 

 

107,000

 

出售資產的收益

 

 

749

 

 

 

517

 

用於投資活動的淨現金

 

 

(124,293)

)

 

 

(439,754)

)

 

 

 

 

 

 

來自融資活動的現金流：

 

 

 

 

 

 

遞延融資費用的支付

 

 

—

 

 

 

(851)

)

信貸額度下的借款

 

 

—

 

 

 

8000

 

信貸額度下的還款

 

 

—

 

 

 

(80,000

)

行使基於股份的獎勵的收益

 

 

3

 

 

 

3

 

與股權獎勵淨股結算相關的預扣和已繳税款

 

 

(2,731)

)

 

 

(2,850

)

回購普通股

 

 

(15,962)

)

 

 

—

 

現金分紅的支付

 

 

(17,436)

)

 

 

(16,527)

)

用於融資活動的淨現金

 

 

(36,126)

)

 

 

(20,225

)

 

 

 

 

 

 

匯率變動的影響

 

 

210

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物的淨增加（減少）

 

 

32,803

 

 

 

(317,096)

)

期初的現金和現金等價物

 

 

79,443

 

 

 

376,399

 

期末的現金和現金等價物

 

$

112,246

 

 

$

59,303

 
(1)
2024財年和2023財年前九個月的折舊和攤銷分別包括收購相關無形資產中確認的約1,390萬美元和980萬美元的非現金攤銷費用。

 

 

 

 

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

 

公司根據公認會計原則（“GAAP”）報告其合併財務業績。為了補充本新聞稿中公司的合併財務業績，公司還公佈了息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率，這是非公認會計準則財務指標。公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。息税折舊攤銷前利潤率定義為一個時期的息税折舊攤銷前利潤除以同期的收入。

 

公司認為，這些非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有關公司及其分部業績的有用補充信息。這些非公認會計準則財務指標不包括某些可能影響公司業績可比性的項目。此外，通過排除某些項目，這些非公認會計準則財務指標使管理層和投資者能夠進一步評估公司的基本經營業績。

 

下表列出了公司按公認會計原則計算的合併淨收益與息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則財務指標）的補充對賬。鼓勵投資者審查非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，如下所示。應將息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率視為對根據公認會計原則制定的衡量標準的補充，而不是將其作為替代品，或與之分開。

 

該公司未將其所得税準備金分配給其業務部門，因此將其列在下表的單獨列中。

 

截至 2024 年 5 月 25 日的十三週

 

 

 

核心洗衣房

 

 

專業

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

 

服裝

 

 

援助

 

 

其他

 

 

總計

 

收入

 

$

528,454

 

 

$

47,582

 

 

$

27,292

 

 

$

—

 

 

$

603,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

37,813

 

 

$

11,373

 

 

$

148

 

 

$

(11,277)

)

 

$

38,057

 

所得税準備金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,277

 

 

 

11,277

 

淨利息收入

 

 

(1,406)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,406)

)

折舊和攤銷

 

 

32,716

 

 

 

1,035

 

 

 

809

 

 

 

—

 

 

 

34,560

 

EBITDA

 

$

69,123

 

 

$

12,408

 

 

$

957

 

 

$

—

 

 

$

82,488

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

13.1

%

 

 

26.1

%

 

 

3.5

%

 

 

 

 

 

13.7

%

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的十三週

 

 

 

核心洗衣房

 

 

專業

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

 

服裝

 

 

援助

 

 

其他

 

 

總計

 

收入

 

$

501,719

 

 

$

49,407

 

 

$

25,542

 

 

$

—

 

 

$

576,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

20,927

 

 

$

12,455

 

 

$

(53)

)

 

$

(9,053)

)

 

$

24,276

 

所得税準備金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,053

 

 

 

9,053

 

淨利息收入

 

 

(553)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(553)

)

折舊和攤銷

 

 

29,438

 

 

 

945

 

 

 

792

 

 

 

—

 

 

 

31,175

 

EBITDA

 

$

49,812

 

 

$

13,400

 

 

$

739

 

 

$

—

 

 

$

63,951

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

9.9

%

 

 

27.1

%

 

 

2.9

%

 

 

 

 

 

11.1

%

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

專業

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

 

服裝

 

 

援助

 

 

其他

 

 

總計

 

收入

 

$

1,574,863

 

 

$

135,713

 

 

$

76,988

 

 

$

—

 

 

$

1,787,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

100,843

 

 

$

33,391

 

 

$

(1,927)

)

 

$

(31,468)

)

 

$

100,839

 

所得税準備金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,468

 

 

 

31,468

 

淨利息收入

 

 

(4,590

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4,590

)

折舊和攤銷

 

 

97,836

 

 

 

3,087

 

 

 

2,530

 

 

 

—

 

 

 

103,453

 

EBITDA

 

$

194,089

 

 

$

36,478

 

 

$

603

 

 

$

—

 

 

$

231,170

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

12.3

%

 

 

26.9

%

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

12.9

%

 

 

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

專業

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千計，百分比除外）

 

運營

 

 

服裝

 

 

援助

 

 

其他

 

 

總計

 

收入

 

$

1,456,167

 

 

$

135,613

 

 

$

69,377

 

 

$

—

 

 

$

1,661,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

73,295

 

 

$

30,683

 

 

$

(1,626)

)

 

$

(26,309)

)

 

$

76,043

 

所得税準備金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

26,309

 

 

 

26,309

 

淨利息收入

 

 

(6,353)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,353)

)

折舊和攤銷

 

 

82,812

 

 

 

2,985

 

 

 

2,318

 

 

 

—

 

 

 

88,115

 

EBITDA

 

$

149,754

 

 

$

33,668

 

 

$

692

 

 

$

—

 

 

$

184,114

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

10.3

%

 

 

24.8

%

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

11.1

%

 

下表列出了公司按公認會計原則計算的2024財年合併淨收益財務展望與息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則財務指標）的補充對賬。此外，下表還列出了2024財年按公認會計原則計算的細分市場淨收入與分部息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則財務指標）的財務展望的補充對賬。

 

鼓勵投資者查看這些非公認會計準則指標的前景與最直接可比的GAAP財務指標前景的對賬情況，如下所示。公司的展望包含前瞻性陳述和信息。實際結果可能存在重大差異。請參閲 “前瞻性陳述披露”。

 

 

 

截至2024年8月31日的五十三週 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特種服裝，

 

 

 

 

 

 

核心洗衣房

 

 

急救，以及

 

（以千計，百分比除外）

 

合併

 

 

運營

 

 

其他

 

收入

 

$

2,420,000

 

 

$

2,138,000

 

 

$

282,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

137,400

 

 

$

144,000

 

 

$

(6,600

)

所得税準備金

 

 

44,600

 

 

 

—

 

 

 

44,600

 

淨利息收入

 

 

(5,500

)

 

 

(5,500

)

 

 

—

 

折舊和攤銷

 

 

140,900

 

 

 

133,400

 

 

 

7,500

 

EBITDA

 

$

317,400

 

 

$

271,900

 

 

$

45,500

 

息税折舊攤銷前利潤率

 

 

13.1

%

 

 

12.7

%

 

 

16.1

%

 

(1)
金額代表公司2024財年財務展望的中點。