10-Q

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格

10-Q

（Mark One）

☑

每季度

報告

根據

到

部分

或者

15 (d)

的

那個

證券

交換

行動

的

1934

每季度

期限已結束

2023 年 2 月 26 日

☐

過渡

報告

根據

到

部分

或者

15 (d)

的

那個

證券

交換

行動

的

1934

在過渡期內

到

委員會文件編號：

001-01185

______________

通用磨坊公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

41-0274440

（州或其他司法管轄區

（美國國税局僱主

公司或組織）

證件號）

通用磨坊大道一號

明尼阿波利斯

，

明尼蘇達州

55426

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

(763)

764-7600

（註冊人的電話號碼，

（包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個課程的標題

交易符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值0.10美元

地理信息系統

紐約證券交易所

2023 年到期的 1.000% 票據

GIS23A

紐約證券交易所

2025 年到期的票據 0.125%

GIS25A

紐約證券交易所

2026 年到期的票據為 0.450%

GIS26

紐約證券交易所

1.500% 2027 年到期的票據

GIS27

紐約證券交易所

______________

表明

通過

檢查

標記

是否

這

註冊人

(1)

有

已歸檔

所有

報告

規定的

到

是

已歸檔

通過

部分

要麼

15 (d)

的

這

證券

1934 年《交易法》

在過去的 12 年中

月（或更短的時間）

註冊人的期限

必須提交這樣的文件

報告），

而且 (2) 在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。

是的

☑

沒有

☐

表明

通過

檢查

標記

是否

這

註冊人

有

已提交

電子方式

每個

互動

數據

文件

規定的

到

是

已提交

根據規則

法規第 405 條

S-T 期間

前面的 12

幾個月（或

這麼短的時間

那個註冊人

是必填項

到

提交此類文件）。

是的

☑

沒有

☐

用複選標記表示

註冊人是否是

大型加速文件管理器，

加速過濾器，

非加速文件管理器，

較小的報告

公司，

要麼

一個

新興

增長

公司。

參見

這

定義

的

“大

加速

文件管理器，”

“加速

文件管理器，”

“更小

報告

公司” 和 “新興

《交易法》第12b-2條中的 “成長型公司”。

大型加速文件管理器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果

一個

新興

增長

公司，

表明

通過

檢查

標記

如果

這

註冊人

有

當選的

不

到

使用

這

擴展的

過渡

期間

為了

遵守所提供的任何新的或經修訂的財務會計準則

根據《交易法》第 13 (a) 條。

☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（如定義所示）

在《交易法》第12b-2條中）。

是的

☐

沒有

☑

數字

的

股份

的

常見

股票

傑出的

如同

的

三月

13,

2023 年：

587,354,488

（不包括

167,258,840

股份

舉行

在

這

財政部）。

通用磨坊公司

頁面

第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

截至2023年2月26日的季度和九個月期間的合併收益表以及

2022年2月27日

截至2月的季度和九個月期間的綜合收益表

2023 年 26 日和 2022 年 2 月 27 日

截至2023年2月26日和2022年5月29日的合併資產負債表

季度和九個月期間的總權益和可贖回利息合併報表

已於 2023 年 2 月 26 日和 2022 年 2 月 27 日結束

截至2023年2月26日和2月的九個月期間的合併現金流量表

2022年27日

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

第 4 項。控制和程序

第二部分 — 其他信息

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

第 6 項。展品

簽名

部分

我。

財務信息

第 1 項。

財務報表

合併收益表

通用磨坊有限公司和子公司

（未經審計）（以百萬計，每股數據除外）

季度已結束

九個月期限已結束

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

淨銷售額

5,125.9

4,537.7

15,064.2

14,101.6

銷售成本

3,461.1

3,134.0

10,246.6

9,469.3

銷售費用、一般費用和管理費用

946.9

751.4

2,632.5

2,337.6

資產剝離收益，淨額

(13.7)

(170.1)

(444.6)

(170.1)

重組、減值和其他退出成本

1.4

7.1

14.1

5.1

營業利潤

730.2

815.3

2,615.6

2,459.7

福利計劃非服務收入

(21.6)

(27.1)

(65.0)

(84.4)

利息，淨額

98.3

86.5

277.5

275.1

所得税前收益和税後收益

從

合資企業

653.5

755.9

2,403.1

2,269.0

所得税

108.3

123.2

471.5

451.8

合資企業的税後收益

12.7

29.9

57.9

92.0

淨收益，包括可兑現的收益

和非控制性權益

557.9

662.6

1,989.5

1,909.2

歸屬於可贖回資產的淨收益和

非控制性權益

4.8

2.3

10.5

24.7

歸屬於通用磨坊的淨收益

553.1

660.3

1,979.0

1,884.5

每股收益——基本

0.94

1.09

3.32

3.10

每股收益——攤薄

0.92

1.08

3.28

3.07

見合併財務報表附註。

綜合收益綜合報表

通用磨坊有限公司和子公司

（未經審計）（以百萬計）

季度已結束

九個月期限已結束

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

淨收益，包括歸因於

可贖回權益和非控制權益

557.9

662.6

1,989.5

1,909.2

扣除税款的其他綜合收益（虧損）：

外幣折算

12.5

(122.5)

(98.7)

(184.9)

其他公允價值變動：

對衝衍生品

(5.7)

(30.8)

(23.2)

(10.4)

重新分類為收益：

外幣折算

342.2

(7.4)

342.2

對衝衍生品

18.9

30.2

18.5

34.4

虧損和先前服務成本的攤銷

13.9

22.3

42.2

53.5

其他綜合收益（虧損），扣除税款

39.6

241.4

(68.6)

234.8

完全全面

收入

597.5

904.0

1,920.9

2,144.0

歸因於的綜合收益（虧損）

可贖回權益和非控制權益

4.9

2.3

9.9

(47.0)

歸屬於通用磨坊的綜合收益

592.6

901.7

1,911.0

2,191.0

見合併財務報表附註。

合併資產負債表

通用磨坊有限公司和子公司

（以百萬計，面值除外）

2023 年 2 月 26 日

2022年5月29日

（未經審計）

資產

流動資產：

現金和現金等價物

618.7

569.4

應收款

1,770.2

1,692.1

庫存

2,083.3

1,867.3

預付費用和其他流動資產

643.8

802.1

持有待售資產

158.9

總電流

資產

5,116.0

5,089.8

土地、建築物和設備

3,353.6

3,393.8

善意

14,487.8

14,378.5

其他無形資產

6,968.0

6,999.9

其他資產

1,274.4

1,228.1

總資產

31,199.8

31,090.1

負債

和股權

流動負債：

應付賬款

3,868.2

3,982.3

長期債務的當前部分

2,487.2

1,674.2

應付票據

959.8

811.4

其他流動負債

2,103.1

1,552.0

總電流

負債

9,418.3

8,019.9

長期債務

8,140.2

9,134.8

遞延所得税

2,151.6

2,218.3

其他負債

1,006.0

929.1

負債總額

20,716.1

20,302.1

股東權益：

普通股，

754.6

已發行股票，美元

0.10

面值

75.5

額外的實收資本

1,191.1

1,182.9

留存收益

19,226.5

18,532.6

國庫中的普通股，

按成本計算，股份

166.2

和

155.7

(8,220.1)

(7,278.1)

累計其他綜合虧損

(2,038.5)

(1,970.5)

股東權益總額

10,234.5

10,542.4

非控股權益

249.2

245.6

權益總額

10,483.7

10,788.0

負債和權益總額

31,199.8

31,090.1

見合併財務報表附註。

合併總額報表

股權和可贖回利息

通用磨坊有限公司和子公司

（未經審計）（以百萬計，每股數據除外）

季度已結束

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

股份

金額

股份

金額

總股權，

期初餘額

10,372.1

9,804.7

普通股，

已授權的十億股股票，美元

0.10

面值

754.6

75.5

754.6

75.5

額外的實收資本：

期初餘額

1,155.3

1,365.1

股票補償計劃

21.9

11.5

與股票單位獎勵相關的未得報酬

(14.8)

(19.1)

獲得的補償

28.7

31.7

撤銷累計可贖回利息

價值調整

(207.4)

收購非控股權益

(19.5)

期末餘額

1,191.1

1,162.3

留存收益：

期初餘額

18,991.9

17,363.2

歸屬於通用磨坊的淨收益

553.1

660.3

申報的現金分紅 ($)

0.54

和 $

0.51

每股）

(318.5)

(310.4)

期末餘額

19,226.5

17,713.1

國庫中的普通股：

期初餘額

(164.4)

(8,023.5)

(151.4)

(6,915.2)

購買的股票

(2.9)

(251.0)

(2.6)

(175.5)

股票補償計劃

1.1

54.4

1.6

75.4

期末餘額

(166.2)

(8,220.1)

(152.4)

(7,015.3)

累計其他綜合虧損：

期初餘額

(2,078.0)

(2,364.1)

其他綜合收入

39.5

241.4

期末餘額

(2,038.5)

(2,122.7)

非控股權益：

期初餘額

250.9

280.2

綜合收入

4.9

2.3

向非控股權持有人的分配

(6.6)

(108.3)

從可贖回利息中重新分類

561.6

撤銷累計可贖回利息

價值調整

207.4

資產剝離

(680.4)

期末餘額

249.2

262.8

總股權，

期末餘額

10,483.7

10,075.7

可贖回利息：

期初餘額

561.6

重新歸類為非控股權益

(561.6)

期末餘額

見合併財務報表附註。

合併總額報表

股權和可贖回利息

通用磨坊有限公司和子公司

（未經審計）（以百萬計，每股數據除外）

九個月期限已結束

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

股份

金額

股份

金額

總股權，

期初餘額

10,788.0

9,773.2

普通股，

已授權的十億股股票，美元

0.10

面值

754.6

75.5

754.6

75.5

額外的實收資本：

期初餘額

1,182.9

1,365.5

股票補償計劃

23.8

15.5

與股票單位獎勵相關的未得報酬

(100.6)

(91.3)

獲得的補償

85.0

85.4

的兑換價值降低

可贖回利息

14.1

撤銷累計可贖回利息

價值調整

(207.4)

收購非控股權益

(19.5)

期末餘額

1,191.1

1,162.3

留存收益：

期初餘額

18,532.6

17,069.8

歸屬於通用磨坊的淨收益

1,979.0

1,884.5

申報的現金分紅 ($)

2.16

和 $

2.04

每股）

(1,285.1)

(1,241.2)

期末餘額

19,226.5

17,713.1

國庫中的普通股：

期初餘額

(155.7)

(7,278.1)

(146.9)

(6,611.2)

購買的股票

(15.0)

(1,152.3)

(8.8)

(550.5)

股票補償計劃

4.5

210.3

3.3

146.4

期末餘額

(166.2)

(8,220.1)

(152.4)

(7,015.3)

累計其他綜合虧損：

期初餘額

(1,970.5)

(2,429.2)

其他綜合（虧損）收入

(68.0)

306.5

期末餘額

(2,038.5)

(2,122.7)

非控股權益：

期初餘額

245.6

302.8

綜合收益（虧損）

9.9

(17.8)

向非控股權持有人的分配

(11.4)

(110.8)

從可贖回利息中重新分類

561.6

撤銷累計可贖回利息

價值調整

207.4

資產剝離

5.1

(680.4)

期末餘額

249.2

262.8

總股權，

期末餘額

10,483.7

10,075.7

可贖回利息：

期初餘額

604.9

綜合損失

(29.2)

的兑換價值降低

可贖回利息

(14.1)

重新歸類為非控股權益

(561.6)

期末餘額

見合併財務報表附註。

合併現金流量表

通用磨坊有限公司和子公司

（未經審計）（以百萬計）

九個月期限已結束

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

現金流-經營活動

淨收益，包括歸屬於可贖回和非控股的收益

利益

1,989.5

1,909.2

調整淨收益與經營活動提供的淨現金：

折舊和攤銷

411.0

430.6

合資企業的税後收益

(57.9)

(92.0)

合資企業收益的分配

36.6

49.0

基於股票的薪酬

86.7

80.3

遞延所得税

(71.2)

81.3

養老金和其他退休後福利計劃繳款

(20.2)

(20.7)

養老金和其他退休後福利計劃成本

(20.2)

(10.6)

資產剝離收益，淨額

(444.6)

(170.1)

重組、減值和其他退出成本

(14.6)

(62.5)

流動資產和負債的變化，不包括以下因素的影響

收購和資產剝離

21.3

91.5

其他，淨額

110.6

(57.9)

經營活動提供的淨現金

2,027.0

2,228.1

現金流-投資活動

購買土地、建築物和設備

(351.3)

(350.6)

收購，扣除獲得的現金

(251.5)

(1,201.3)

資產剝離收益，扣除剝離的現金

633.1

46.1

對關聯公司的投資，淨額

(30.8)

30.1

處置土地、建築物和設備的收益

0.8

1.6

其他，淨額

(6.4)

12.3

投資活動使用的淨現金

(6.1)

(1,461.8)

現金流-融資活動

應付票據的變動

159.2

471.5

發行長期債務

501.8

1,935.2

償還長期債務

(600.0)

(2,278.2)

以已行使期權發行的普通股的收益

168.0

96.2

購買普通股作為國庫

(1,152.3)

(550.5)

已支付的股息

(967.4)

(934.1)

向非控股權和可贖回權益持有人進行分配

(11.4)

(110.8)

其他，淨額

(53.5)

(26.8)

融資活動使用的淨現金

(1,955.6)

(1,397.5)

匯率變動對現金和現金等價物的影響

(16.0)

(29.6)

現金和現金等價物的增加（減少）

49.3

(660.8)

現金及現金等價物-年初

569.4

1,505.2

現金及現金等價物-期末

618.7

844.4

來自流動資產和負債變動的現金流，不包括影響

的

收購和資產剝離：

應收款

(132.4)

(214.5)

庫存

(237.0)

102.5

預付費用和其他流動資產

151.5

41.5

應付賬款

(41.6)

(14.0)

其他流動負債

280.8

176.0

流動資產和負債的變化

21.3

91.5

見合併財務報表附註。

通用磨坊有限公司和子公司

合併附註

財務報表

（未經審計）

(1) 背景

隨行的

合併財務

的聲明

通用磨坊，

Inc.（我們，

我們，我們的，

通用磨坊，

或公司）

已經去過

準備在

依照

會計原則

普遍接受

在

美國

(GAAP) 用於

臨時財務

信息

並與

規則

和法規

用於報告

在表單上

10-Q。因此，

他們確實如此

不包括

某些信息

和披露

規定的

為了

綜合的

金融的

聲明。

在

這

意見

的

管理，

所有

調整

經仔細考慮的

必要的

為了

一個

公平的

演示文稿有

已包括在內

而且是

of a

正常反覆

自然，包括

淘汰

在所有人中

公司間交易

和

任何

非控制性

而且可以兑換

利益份額

其中

交易。

正在運營

的搜索結果

財政

季度末

二月 26,

2023年，

不一定代表本財年的預期結果

2023 年 5 月 28 日結束。

這些

聲明

應該

是

讀

在

連詞

和

這

合併

金融

聲明

和

腳註

包括在內

在

我們的

每年

表格上的報告

本財年為 10-K

截至五月的年度

2022 年 29 日。這個

使用的會計政策

在準備這些時

合併財務

報表與合併財務附註2中描述的報表相同

該表格中的陳述 10-K。

本報告中使用的某些術語在下面的 “詞彙表” 部分中定義。

(2) 收購和資產剝離

期間

第一個

25美分硬幣

的財政

2023年，

我們

獲得的

TNT 地殼，

一個

製造商

高質量的

冷凍披薩

結殼

為了

區域性的

和

全國披薩

連鎖店，餐飲服務

分銷商，以及

零售店，

對於

購買價格

的 $

253.0

百萬。我們

資助了

交易

使用美國商業票據。

我們控制枱

打破了 TNT Crust 的業務

存入我們的合併餘額

賬單和記錄在案的商譽

的

154.3

百萬。這個

善意是

包含在

北方

美國餐飲服務

區段和

不是

的免賠額

税收目的。

專業人士

形式

效果

的

這個

收購

是

不

材料。

我們

有

進行了

一個

初步的

評估

的

這

公平的

價值

的

這

獲得的

資產

和

負債

的

這

TNT

地殼

商業

和

將

繼續

到

評論

這些

項目

期間

這

測量

時期。

如果

新的

信息已獲得

關於事實和情況

那存在於

收購日期，

收購會計將

修改為

將由此產生的調整反映到

這些項目目前的估計數。

的綜合業績

TNT Crust 業務已報道

在

我們的北美餐飲服務板塊滯後了一個月。

在

第一季度

的財政

2023年，

我們完成了

這筆銷售

我們的

主助手

膳食和

突然間

沙拉麪

餐具業務

到

只需 $ 即可獲得 Eagle Foods

606.8

百萬美元，税前收益為美元

442.2

百萬。

期間

這

第三

25美分硬幣

的

財政

2022年，

我們

已完成

這

銷售

的

我們的

利益

在

Yoplait

屁股，

Yoplait

馬克斯

同步，

和

Liberté

馬克斯

薩爾

到

索迪亞爾

國際

（社交）

在

交換

為了

Sodiaal's

利息

在

我們的

加拿大人

酸奶

商業，

一個

已修改

協議

為了

這

使用

的

Yoplait

和

Liberté

品牌

在

這

聯合的

國家

和

加拿大，

和

現金。

我們

記錄

一個

網

税前

獲得

的

148.8

2022財年第三季度出售這些業務的收入為百萬美元。

在2022財年第三季度，我們出售了一家歐洲麪糰業務

並記錄了出售的税前淨收益為美元

21.3

百萬。

期間

這

第一

25美分硬幣

的

財政

2022年，

我們

獲得的

泰森

食物'

寵物

對待

商業

為了

1.2

十億

在

現金。

我們

資助

這

交易

和

一個

組合

的

現金

上

手

和

短期

債務。

我們

合併

那隻寵物

對待

商業

進入

我們的

合併

平衡

牀單

和

記錄

善意

的

762.3

百萬，

無限期的

無形的

資產

為了

這

輕推

，

頂部

咀嚼

，

和

真的

咀嚼

品牌

共計

330.0

百萬

在

彙總，

和

一個

壽命有限

顧客

關係

資產

的

40.0

百萬。

這個

善意

是

包含在寵物細分市場中，可抵扣税款。預設形式

此次收購的影響並不大。

(3) 重組、減值和其他退出成本

在截至2023年2月26日的九個月期間，我們沒有承諾

任何新的重組行動。我們

記錄的 $

2.1

百萬的

2023財年第三季度的重組費用和美元

16.0

在截至的九個月期間，重組費用為百萬美元

2023 年 2 月 26 日，與先前宣佈的重組行動有關。

我們記錄了 $

9.3

數百萬美元的重組費用

2022財年第三季度以及美元

7.9

在截至的九個月期間，重組費用為百萬美元

2022年2月27日，相關於

此前宣佈的重組行動。

我們

預計這些操作將在年底之前完成

2024 財年

。

我們淨付了美元

30.6

截至2023年2月26日的九個月期間，有100萬美元現金與重組有關

以前的行動

宣佈了。我們

已付淨額 $

70.4

2022財年同期的百萬現金。

我們的重組和其他退出成本儲備金的展期，包括

在其他流動負債中，如下：

以百萬計

總計

截至2022年5月29日的儲備金餘額

36.8

2023 財年的費用，包括外幣折算

8.6

在 2023 財年使用

(26.5)

截至 2023 年 2 月 26 日的儲備金餘額

18.9

儲備金餘額主要包括預期的遣散費

與重組行動有關。

這些指控

認可於

向前滾動

我們的儲備

用於重組

和其他出口

成本不是

包括物品

直接充電

付出代價

（例如，資產

減值費用，

加速貶值，

收益

或者損失

在

的出售

重組資產，

和

寫-

關閉

的

備件）

和其他

定期性的

退出成本

是

認可的

如所發生的那樣，

就像那些

物品是

未反映

在我們的

重組

和

我們合併資產負債表上的其他退出成本儲備。

(4) 商譽和其他無形資產

商譽和其他無形資產的組成部分如下：

以百萬計

2023 年 2 月 26 日

2022年5月29日

善意

14,487.8

14,378.5

其他無形資產：

不需攤銷的無形資產：

品牌和其他無限期的無形資產

6,708.2

6,725.8

需要攤銷的無形資產：

客户關係和其他壽命有限的無形資產

385.5

400.3

減去累計攤銷

(125.7)

(126.2)

需要攤銷的無形資產，淨額

259.8

274.1

其他無形資產

6,968.0

6,999.9

總計

21,455.8

21,378.4

基於

的賬面價值

壽命有限的無形資產

截至二月

2023 年 26 日，年度攤銷額

每項的費用

下一次

五個財政年度估計約為 $

百萬。

九個月期間商譽賬面金額的變化

截至 2023 年 2 月 26 日，情況如下：

以百萬計

北方

美國

零售

寵物

北方

美國

餐飲服務

國際

合資企業

總計

截至2022年5月29日的餘額

6,552.9

6,062.8

648.8

721.6

392.4

14,378.5

收購

154.3

資產剝離

(2.0)

(0.4)

(2.4)

其他活動，主要是

外幣折算

(8.5)

(27.2)

(6.9)

(42.6)

截至 2023 年 2 月 26 日的餘額

6,542.4

6,062.8

803.1

694.0

385.5

14,487.8

九個月內其他無形資產賬面金額的變化

截至 2023 年 2 月 26 日的期間如下：

以百萬計

總計

截至2022年5月29日的餘額

6,999.9

收購

3.8

資產剝離

(3.6)

其他活動，主要是

外幣折算

(32.1)

截至 2023 年 2 月 26 日的餘額

6,968.0

我們的

每年

善意

和

無限期的

無形的

資產

減值

test

是

已表演

上

這

第一

天

的

這

第二

25美分硬幣

的

財政

2023年，

和

我們

確定的

那裏

是

不

減值

的

我們的

無形的

資產

如同

他們的

相關的

公平的

價值

是

基本上

在

過量的

承載價值，

除了

這

託比叔叔的

品牌無形

資產。此外，

在擁有的時候

覆蓋範圍廣

截至

我們的 2023 財年

評估日期，

Progresso

和

史詩

品牌無形資產

有下降的風險

覆蓋範圍。我們

將繼續

監控這些業務是否存在潛在減值。

(5) 庫存

庫存的組成部分如下：

以百萬計

2023 年 2 月 26 日

2022年5月29日

原材料和包裝

560.2

532.0

成品

1,929.7

1,634.7

穀物

148.6

164.0

FIFO 超過 LIFO 成本

(555.2)

(463.4)

總計

2,083.3

1,867.3

(6) 風險管理活動

我們有許多大宗商品

在

生產和分銷

我們的產品

暴露於

市場價格風險。

我們

利用衍生品

管理本金的價格風險

原料和能源成本，包括

穀物（燕麥、小麥和玉米）、油

（主要是大豆），

天然乳製品

天然氣和柴油燃料。

我們的主要目標

進入時

這些衍生合約

就是要實現

確定性

和

關注

到

這

將來

價格

的

商品

已購買

為了

使用

在

我們的

供應

鏈。

我們

管理

我們的

暴露

通過

一個

長期採購訂單組合

與供應商簽訂的合同，交易所交易

期貨和期權，以及場外交易

選項

和交換。

我們

抵消

我們的曝光率

基於

當前和

預計市場

條件和

通常會尋找

收購

輸入

就像

儘可能接近或低於我們的計劃成本。

我們

使用衍生品

來管理

我們的曝光率

改動

在大宗商品中

價格。我們

不要

執行

需要評估

為了實現

對衝

會計

為了

商品

衍生物

職位。

因此，

這

更改

在

這

價值

的

這些

衍生品

是

記錄

目前，我們的合併收益表中列為銷售成本。

雖然我們有

不符合

的標準

現金流對衝

我們相信會計

那些樂器

是有效的

為了實現我們的

提供確定性的目標

在購買的商品的未來價格中

用於我們的供應鏈。

因此，對於

的目的

測量

段

操作的

性能，

這些

收益

和

損失

是

報道的

在

未分配

企業

項目

外面

的

段

經營業績

直到這樣

那個時候

曝光度

我們是

管理影響

收益。在

那個時候

我們重新分類

收益

或者損失

從

未分配

企業

項目

到

段

操作的

利潤，

允許

我們的

操作的

段

到

意識到

這

經濟的

效果

的

這

衍生品，不會出現任何由此產生的按市值計價的波動，

仍屬於未分配的公司項目。

已結束的季度和九個月期間的未分配公司項目

2023 年 2 月 26 日和 2022 年 2 月 27 日，包括：

季度已結束

九個月期限已結束

以百萬計

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

2023 年 2 月 26 日

2022年2月27日

某些股票按市值計價的淨（虧損）收益

大宗商品頭寸

(30.2)

72.3

(123.4)

119.3

大宗商品頭寸的淨收益重新歸類於

未分配的公司項目計入分部營業利潤

(21.5)

(48.1)

(85.0)

(118.7)

某些穀物庫存按市值計價的淨重估

(14.9)

(44.2)

(58.0)

15.6

某些商品的按市值計價的淨估值

在未分配的公司項目中確認的職位

(66.6)

(20.0)

(266.4)

16.2

作為

的

二月

26,

2023年，

這

網

猜測的

價值

的

商品

衍生品

是

448.0

百萬，

的

其中

153.0

百萬

相關的

到

能源投入和美元

295.0

百萬與農業投入有關。這些合同通常與投入有關

將在其中使用

下一個

月。

截至2023年2月26日，外匯衍生品的名義價值為美元

1,111.8

百萬。

我們

也有網

投資於

外國子公司

計價的

以歐元為單位。如

二月的

2023 年 26 日，我們

對衝了一部分

的

這些用歐元的投資

2,942.8

百萬歐元計價的債券。

這個

公平的

價值

的

這

衍生物

位置

用過的

在

我們的

風險

管理

活動

和

其他

資產

記錄

在

公平的

價值

是

不

截至 2023 年 2 月 26 日的材料，

而且是 1 級或 2 級資產而且

公允價值層次結構中的負債。

我們做到了

不顯著

將我們的估值技術與以前的時期相比有所不同。

期間

第三

四分之一

2023 財年，

提前

of a

計劃債務

再融資，

我們進入了

變成

€

250.0

百萬名義上的

金額

遠期起始利率互換。

期間

這

第二

25美分硬幣

的

財政

2023年，

我們

已輸入

進入

一個

500.0

百萬

猜測的

金額

利息

評分

交換

到

轉換

我們的

500.0

百萬張固定利率票據到期

2025年11月18日

，改為浮動利率。

隨後

到

這

結束

的

這

第三

25美分硬幣

的

財政

2023年，

在

提前

的

計劃的

債務

再融資，

我們

已輸入

進入

€

500.0

百萬

遠期起始利率互換的名義金額和美元

350.0

百萬名義金額的國庫鎖。

我們

報價

肯定的

供應商們

訪問

到

第三

黨

服務

那個

允許

他們

到

觀點

我們的

計劃的

付款

線上。

這個

第三方

服務也是

允許供應商

來融資

向前推進

我們預定的

付款方式為

唯一的

的自由裁量權

供應商

還有第三個

派對。

我們

沒有

經濟利益

在這些

融資安排

而且不是

直接關係

和

供應商，

第三方，

或者任何

金融的

機構

關於

這些

服務。

全部

的

我們的

賬户

可支付的

留下來

如同

義務

到

我們的

供應商們

如同

聲明

在

我們的

供應商

協議。

截至

二月 26,

2023，美元

1,483.9

百萬的

我們的

賬户總數

應付費用是

可支付的

致供應商

誰在使用

這些

第三方

服務。

作為

的

二月

27,

2022年，

1,382.8

百萬

的

我們的

總

賬户

可支付的

是

可支付的

到

供應商們

誰

利用這些第三方服務。

(7) 債務

應付票據的組成部分如下：

以百萬計

2023 年 2 月 26 日

2022年5月29日

美國商業票據

948.1

694.8

金融機構

11.7

116.6

總計

959.8

811.4

為了確保可用性

在資金方面，我們維持銀行信貸額度並有商業票據計劃

我們在美國可用

和歐洲。

下表詳細説明瞭已付費用的承諾額度和未承諾的抵免額

截至 2023 年 2 月 26 日我們可用的線路：

以十億計

設施

金額

借了

金額

承諾信貸額度將於 2026 年 4 月到期

2.7

未承諾的信貸額度

0.6

承諾總數

和未承諾的信貸額度

3.3

這個

信貸

設施

包含

契約，

包括

一個

要求

到

保持

一個

固定

收費

覆蓋範圍

比率

的

在

最少

2.5

次。

我們

截至2023年2月26日，已遵守所有信貸額度契約。

長期

債務

博覽會

價值觀和

賬面金額

長期的

債務，包括

當前

部分，是

9,840.9

百萬和

10,627.4

百萬，

分別地，

截至

二月

26,

2023。

博覽會

價值

長期的

債務

據估計

使用

市場報價

和

打折

現金

基於流量

在我們的

當前增量

借款利率

對於類似的

的種類

樂器。長

-定期債務

是一個

第 2 級

責任在

這

公允價值層次結構。

在

這

第二

25美分硬幣

的

財政

2023年，

我們

發行的

500.0

百萬

的

5.241

百分之

筆記

到期

2025年11月18日

。

我們

用過的

這

網

所得款項用於償還我們未償還的商業票據的一部分和一般票據

企業目的。

在

第二季度

的財政

2023 年，我們

已發行歐元

250.0

百萬的

浮動利率票據

到期

2023年5月16日

。

我們

使用了

淨收益

到

還款 €

250.0

百萬的

0.0

到期的固定利率票據百分比

2022年11月11日

。

在

第四個

25美分硬幣

的財政

2022年，

我們償還了

850.0

百萬

的

3.7

百分之

固定

評分筆記

到期

2023年10月17日

，使用

收益

來自商業票據的發行。

在2022財年第四季度，我們發行了歐元

250.0

百萬的

0.0

到期的固定利率票據百分比

2022年11月11日

。我們用了網絡

用於一般公司用途的收益。

在2022財年第二季度，我們發行了歐元

500.0

百萬的

0.125

到期的固定利率票據百分比

2025 年 11 月 15 日

。我們使用了

用於償還我們一部分歐元的淨收益

500.0

百萬的

0.0

到期的固定利率票據百分比

2021年11月16日

，也適用於一般企業

目的。

在2022財年第二季度，我們發行了歐元

250.0

數百萬張浮動利率票據到期

2023年5月16日

。我們使用了淨收益

到

償還部分未償還的商業票據和一般票據

企業目的。

在2022財年第二季度，我們發行了美元

500.0

百萬的

2.25

到期票據百分比

2031年10月14日

。我們使用了淨收益

加上發行商業票據的收益,

償還 $

1,000.0

百萬的

3.15

到期的固定利率票據百分比

2021年12月15日

。

在2022財年第一季度，我們發行了歐元

500.0

數百萬張浮動利率票據到期

2023年7月27日

。我們使用了淨收益

來償還

€

500.0

百萬的

0.0

到期的固定利率票據百分比

2021 年 8 月 21 日

。

在2022財年第一季度，我們償還了歐元

200.0

百萬的

2.2

到期的固定利率票據百分比

2021年6月24日

，使用來自的收益

歐元的發行

50.0

百萬的

2.2

到期的固定利率票據百分比

2021年11月29日

，以及承諾信貸額度下的借款。

可以肯定

我們的長期

債務協議

包含限制性

契約。

截至 2023 年 2 月 26 日，我們遵守了所有

這些盟約。

(8) 可贖回權益和非控制權益

這個

第三方

持有人

的

這

普通的

米爾斯

穀物，

有限責任公司

(GMC)

A 級

興趣愛好

接收

季度

偏愛的

分佈

從

可用網絡

以收入為基礎

在應用程序上

of a

首選浮動

回報率

到

持有人的資本

賬户餘額

成立於