附錄 99.1


















金伯利-克拉克公司 401 (K) 和
利潤分享計劃

僱主 ID 39-0394230
計劃編號 016

截至和截至年度的財務報表
2023年12月31日和2022年12月31日

補充時間表
截至 2023 年 12 月 31 日


(附獨立註冊會計師事務所的報告)







目錄
 
財務信息
獨立註冊會計師事務所的報告
3
截至2023年12月31日和2022年12月31日可供支付福利的淨資產報表
5
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表
6
財務報表附註
7
截至 2023 年 12 月 31 日的補充時間表
資產表(年底持有)
15
注:隨附的財務報表部分是為了向勞工部提交5500表格的目的而編制的。勞工部1974年《僱員退休收入保障法》(“ERISA”)下的《報告和披露規章條例》(“ERISA”)第2520.103-10條要求的補充附表除上面列出的附表外,由於缺乏所需的條件,因此省略了補充附表。


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電話:214-969-7007 傳真:214-953-0722 www.bdo.com600 North Pearl,1700 套房,德克薩斯州達拉斯 75201
獨立註冊會計師事務所的報告

計劃管理員和參與者
金伯利-克拉克公司 401 (k) 和利潤分享計劃
得克薩斯州達拉斯

對財務報表的意見

我們審計了隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的金伯利-克拉克公司401(k)和利潤分享計劃(“計劃”)的淨資產報表、截至該日止年度可用於支付福利的淨資產變動的相關報表以及相關附註(統稱為 “財務報表”)。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於支付該計劃福利的淨資產以及截至該日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。

意見依據

這些財務報表由計劃管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會(美國)(“PCAOB”)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規章制度,我們需要在本計劃方面保持獨立。

我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報表是否存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。該計劃沒有要求對其財務報告的內部控制進行審計,也沒有要求我們進行審計。作為審計的一部分,我們需要了解財務報告的內部控制,但目的不是就該計劃對財務報告的內部控制的有效性發表意見。因此,我們沒有發表這樣的意見。

我們的審計包括執行程序,評估財務報表因錯誤或欺詐而出現重大錯報的風險,以及執行應對這些風險的程序。此類程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露事項的證據。我們的審計還包括評估計劃管理層所使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

補充信息

截至2023年12月31日,隨附的附表H第4i行——截至2023年12月31日的資產表(年底持有)中的補充信息已接受與計劃財務報表審計同時進行的審計程序的約束。提供補充信息是為了進行進一步分析,不是財務報表的必填部分,但包括1974年《僱員退休收入保障法》下勞工部《報告和披露細則和條例》要求的補充信息。補充信息由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定補充信息是否與財務報表或基礎會計記錄和其他記錄(視情況而定)相符,以及執行程序測試補充信息中提供的信息的完整性和準確性。在就補充信息形成意見時,我們評估了補充信息,包括其形式和
BDO USA,P.C.,弗吉尼亞州的專業人士;是英國擔保有限公司BDO International Limited的美國成員,也是國際BDO獨立成員公司網絡的一部分。

BDO 是 BDO 網絡和每個 BDO 成員公司的品牌名稱。
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內容是根據勞工部1974年《僱員退休收入保障法》下的《報告和披露規則和條例》提供的。我們認為,就整個財務報表而言,補充信息在所有重大方面均是公允的。




/s/ BDO USA, P.C.

自2018年以來,我們一直擔任該計劃的審計員。

得克薩斯州達拉斯
2024 年 6 月 25 日
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金伯利克拉克公司
401 (K) 和利潤分享計劃
可用於支付養卹金的淨資產報表

12 月 31 日
(千美元)20232022
資產
公允價值投資$4,437,155$3,892,848
應收賬款:
股息和利息1,7221,602
員工繳款6,3635,716
僱主配套繳款4,1563,273
僱主利潤分享繳款67,21843,043
參與者應收票據35,26533,243
應收款總額114,72486,877
總資產4,551,8793,979,725
負債
應付費用和待付款1,4951,758
負債總額1,4951,758
可用於支付福利的淨資產$4,550,384$3,977,967
見財務報表附註。






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金伯利克拉克公司
401 (K) 和利潤分享計劃
可用於支付養卹金的淨資產變動表

截至12月31日的財年
(千美元)20232022
可用於支付福利的淨資產的淨增加/(減少)
投資收益(虧損):
投資公允價值的淨(折舊)/增值$640,576$(790,021)
股息-金伯利克拉克公司股票6,8536,787
股息-自管經紀賬户(“SDBA”)6,3796,277
利息9,3612,867
淨投資收入/(虧損) 663,169(774,090)
捐款:
員工繳款154,912146,657
僱主利潤分享繳款67,21843,043
僱主配套繳款62,73547,053
捐款總額284,865236,753
參與者應收票據的利息1,9591,486
淨增加/(減少量)總額949,993(535,851)
從可用於支付福利的淨資產中扣除的款項
向參與者支付的福利376,222376,320
管理費用1,3541,527
總扣除額377,576377,847
可用於支付養卹金的淨資產淨增加/(減少)572,417(913,698)
可用於支付福利的淨資產
年初3,977,9674,891,665
年底$4,550,384$3,977,967
見財務報表附註。

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金伯利克拉克公司
401 (K) 和利潤分享計劃
財務報表附註

注意事項 1.計劃描述

以下對金伯利-克拉克公司401(k)和利潤分享計劃(“計劃”)的簡要描述僅供一般參考。參與者應參閲計劃文件以獲取更完整的信息。

財務報表是符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)的本計劃的賬目。

普通的
該計劃由金伯利-克拉克公司(以下簡稱 “公司”)贊助,於2010年1月1日通過。這是一項固定繳款計劃,涵蓋公司及其參與子公司的合格員工。該計劃是一項員工持股計劃,定義見1986年《美國國税法》(“《守則》”)第4975條。公司及其參與的美國子公司(統稱為 “僱主”)的工資、小時非工會和小時工會(按討價還價)員工有資格參與本計劃。

公司董事會或其代表可以不時更改本計劃的資格和其他條款。該計劃的資產由北方信託公司(“受託人”)持有。該計劃的指定信託機構是福利管理委員會(“BAC”)。

捐款
符合條件的員工可以選擇繳納在預扣聯邦所得税之前從僱主支付的薪酬中扣除的繳款(“401(k)繳款”)、税後繳款和羅斯401(k)繳款的任意組合,最高可達基本工資總百分比的50%。401(k)繳款、税後繳款和不超過基本工資5%的羅斯401(k)繳款均有資格獲得公司安全港補助繳款(“僱主配套繳款”),但位於以下地區的小時工會參與者除外如果公司將安全港繳款與參與者的税前繳款、羅斯401(k)繳款或税後繳款相匹配的移動運營公司仍按該參與者每個支付期合格收益的前4%計算。新員工或再僱用的員工將按8%的401(k)繳款率自動加入該計劃,並可以選擇退出繳款。

僱主的配套繳款與符合條件收入的前5%相匹配的100%,但移動運營的小時工會參與者除外,其公司將安全港繳款與參與者的税前繳款相匹配,羅斯401(k)繳款或税後繳款仍與該參與者每個工資期合格收入的前4%相匹配。僱主的等額繳款無需滿足反歧視要求和測試,也不要求區分高薪僱員。僱主的配套繳款分開記賬,並以與參與者繳款相同的方式在投資、股息、利息和支出的公允價值淨增值或折舊中佔有比例。所有僱主的配套供款都是根據參與者的供款投資選擇進行投資的。僱主可以將該金額的相應繳款和未來收益(虧損)重新分配給本計劃內的其他投資基金。本計劃中的任何沒收款項都用於抵消僱主的繳款。

僱主根據公司調整後的每股收益表現,為每位符合條件的員工提供全權的年度利潤分享繳款,範圍為合格收益的0%至8%。捐款將在行政上儘快存入參與者的賬户。與2023年和2022年目標相關的繳款分別佔每年合格收益的5.1%和3.6%,總額分別為6,720萬美元和4,300萬美元,並在次年的前兩個月內存入參與者的賬户。

截至2023年12月31日的640萬美元應收員工繳款包括401(k)筆470萬美元的應收繳款以及總額為170萬美元的税後、羅斯401(k)和應收展期繳款。截至2023年12月31日止年度的員工繳款為1.549億美元,包括401(k)份1.046億美元的繳款以及總額為5,030萬美元的税後羅斯401(k)和展期繳款。

7


截至2022年12月31日的570萬美元應收員工繳款包括401(k)筆420萬美元的應收繳款和總計150萬美元的税後、羅斯401(k)和應收展期繳款。截至2022年12月31日止年度的員工繳款為1.467億美元,包括401(k)份9,550萬美元的繳款和總計5,120萬美元的税後繳款、羅斯401(k)和展期繳款

參與者賬户
為每位計劃參與者保留個人賬户。每位參與者的賬户中將記入員工的繳款、僱主的對等繳款、利潤分享繳款和計劃收益和虧損減去費用。

投資
所有投資選擇均由受託人舉行,分配給特定基金的員工繳款與其他參與者的繳款混合,並根據特定基金的性質進行投資。在進行此類投資之前,受託管理人有權投資美利堅合眾國的短期證券或其他短期投資。員工可以選擇在19種可用基金選項中的任何一種中進行繳款。基金期權包括金伯利-克拉克公司股票基金(“K-C股票基金”)、哥倫比亞管理公司(前身為Ameriprise)提供的兩種不同的集體基金,即貨幣市場和穩定收益基金,以及貝萊德提供的16只集體基金,包括羅素1000價值指數基金F、羅素2000指數基金F、羅素1000指數基金F、摩根士丹利資本國際ACWI前美國。IMI指數基金F和10只LifePath指數基金F基金,即退休基金、2025年基金、2030基金、2035基金、2040基金、2045基金、2050基金、2055基金、2060基金和2065基金。參與者還可以從通過經紀賬户提供的多種基金和某些其他投資中進行選擇。

授予
員工將立即歸屬於其401(k)、税後、羅斯401(k)和展期繳款以及僱主對等繳款和利潤分享繳款。

參與者貸款
參與者可以從其基金賬户中至少借入1,000美元,最高為既得賬户餘額的50%或50,000美元,以較低者為準。貸款由參與者賬户中的餘額擔保,利息按適用當月第一天前一個月15日在《華爾街日報》上發佈的+1%的最優惠利率計算。本金和利息通過工資扣除按比例支付。參與者只能有一筆未償貸款。向參與者收取50美元的貸款手續費。貸款可以是必須在最多四年內償還的普通用途貸款,也可以是主要居留貸款,必須在最長10年內償還。

分佈
在參與者終止僱用或因死亡的情況下,參與者賬户的價值,包括所有僱主對等繳款和利潤分享繳款的價值,可根據參與者的要求一次性分配、部分金額或系統提款。如果參與者的餘額在5,000美元或以下,則將在90天內自動分配。如果餘額在1,000美元或以下,則將以現金的形式進行分配。如果餘額在5,000美元或以下但超過1,000美元,則餘額將自動轉入富達的個人退休賬户(“IRA”)。

投資於K-C股票基金的參與者每季度獲得股息,並可以選擇將賺取的股息再投資到該基金或獲得分配。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,分配給參與者的股息分別為160萬美元和170萬美元,幷包含在可用於支付福利的淨資產變動表中向參與者支付的福利中。

提款
僱員在加入本計劃24個月後,可以提取其税後賬户和僱主對等供款的價值。在某些條件下,參與者可以提取401(k)繳款、羅斯401(k)繳款、僱主對等繳款、利潤分享以及在困難情況下或年滿59½歲後記入的收入的價值。
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K-C 股票基金
參與者有權指示受託管理人以何種方式在每次公司年會和股東特別會議上對受託管理人持有並歸屬於其K-C股票基金賬户的截至估值日與會議記錄日期重合的公司普通股全股數量進行投票。此外,參與者有權決定是否應根據受託管理人持有並歸屬於其K-C股票基金賬户的公司普通股的全部要約進行投標。

K-C股票基金使用單位價值分配給參與者,單位價值是使用股票的年終市場價格加上集體短期投資基金中持有的現金計算得出的。

注意 2.會計原則與實務

會計基礎
該計劃的隨附財務報表按應計制編制,符合美利堅合眾國普遍接受的固定繳款福利計劃的會計原則(“美國公認會計原則”)。在編制所附財務報表時採用的重要會計政策敍述如下。

估算值的使用
財務報表的編制要求管理層作出估計和假設,影響報告的可用於支付養卹金的淨資產數額及其變動。實際結果可能與這些估計有所不同。

投資估值和收入確認
所有投資均按公允價值列報。該計劃主要投資於具有標的投資的集體基金,公允價值由計劃在標的投資中所佔的比例決定,並使用每股淨資產價值(“NAV”)估算。根據獨立消息來源的公佈,該計劃持有的公司普通股的公允價值確定為今年最後一個工作日的最後銷售價格。證券交易在交易日記錄。現金和現金等價物包括用於待處理交易的集體短期投資基金,該基金使用每股資產淨值按公允價值入賬,以及按成本入賬的存款證和其他計息投資,成本約為公允價值。利息收入按應計制入賬。股息在除息日入賬。淨增值(折舊)包括本計劃在年內買入和賣出以及持有的投資的收益和虧損。

參與者應收票據
參與者貸款的應收票據按其未付本金餘額加上任何應計但未付的利息進行估值。利息收入按應計制入賬。

管理費用
本計劃的管理費用由計劃文件中規定的計劃支付。

支付給參與者的福利
分配在付款時記錄。截至2023年12月31日和2022年12月31日,分配給選擇退出該計劃但尚未支付的參與者賬户的金額微不足道。繳款按權責發生制會計入賬。

捐款
僱員和僱主的相應繳款在僱主從參與者的收入中扣除工資的期間內記錄。僱主的利潤分享繳款在薪酬相關年份確認。

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注意事項 3.公允價值測量

以下公允價值信息基於公允價值層次結構,該層次結構優先考慮用於衡量公允價值的估值技術的輸入。層次結構中用於衡量公允價值的三個級別是:

級別1 —相同資產和負債在報告日可獲得的活躍市場的未經調整的報價。

第 2 級 — 活躍市場中類似資產或負債的報價。在不被視為活躍的市場或所有重要投入均可直接或間接觀察到的金融工具中,相同或相似資產和負債的報價。
第 3 級 — 需要對估值具有重要意義且不可觀察的投入的價格或估值。

金融工具在公允價值層次結構中的級別基於對公允價值衡量具有重要意義的所有輸入的最低水平。

下表在公允價值層次結構中按級別列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日按公允價值計量的計劃投資摘要。截至2023年12月31日和2022年12月31日,大約87%的資產以集體基金形式持有,並使用資產淨值作為實際權宜措施進行衡量。因此,此類資產不符合公允價值層次結構的1級、2級或3級標準。
12 月 31 日
2023
公允價值測量
第 1 級第 2 級導航
(千美元)
現金和現金等價物$81,821$75,024$$6,797
金伯利克拉克公司股票170,828170,828
SDBA 315,830315,244586
普通集體信託3,868,6763,868,676
按公允價值計算的投資總額$4,437,155$561,096$586$3,875,473
12 月 31 日
2022
公允價值測量
第 1 級第 2 級導航
(千美元)
現金和現金等價物$67,130$62,029$$5,101
金伯利克拉克公司股票187,060187,060
SDBA 245,971245,382589
普通集體信託3,392,6873,392,687
按公允價值計算的投資總額$3,892,848$494,471$589$3,397,788

截至2023年12月31日和2022年12月31日,沒有任何資產具有三級公允價值確定。對可觀察的市場數據的可用性進行監測,以評估公允價值層次結構中金融工具的適當分類。經濟狀況或基於模型的估值技術的變化可能需要將金融工具從一個公允價值水平轉移到另一個公允價值水平。該計劃的政策是在年底確認各級之間的重大調動。各級之間轉移的重要性是根據金融工具的性質和轉移規模相對於可用於支付福利的總淨資產進行評估的。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,一級或二級公允價值確定之間沒有重大轉移。

以下是對按公允價值計量的計劃投資所使用的估值方法的描述。截至2023年12月31日和2022年12月31日,使用的方法沒有變化。

現金和現金等價物:現金和現金等價物包括SDBA中持有的現金流動性。現金和現金等價物的估值被歸類為第一級。現金和現金等價物還包括與K-C股票基金和投資於集體短期投資基金的清算賬户相關的現金。集體短期投資基金的公允價值以資產淨值為基礎,這是一種實際的權宜之計。

金伯利-克拉克公司股票:K-C股票基金的投資由該計劃直接持有。公司普通股的公允價值是根據截至年底的未經調整的收盤報價確定的。
10



SDBA:該賬户主要由共同基金和普通股組成,這些基金和普通股根據易於確定的市場價格進行估值。

集體基金:由貨幣市場基金、穩定收益基金、固定收益基金、股票基金和多資產類別基金組成。每隻基金的公允價值通過將單位淨資產價值乘以本計劃持有的單位數來確定。淨資產價值基於標的證券和基金中持有的現金的價值。

注意事項 4.每股資產淨值

下表列出了2023年12月31日和2022年12月31日的計劃投資摘要以及報告的資產淨值。
使用每股資產淨值估算的公允價值
投資
2023 年 12 月 31 日公允價值 (a)
2022年12月31日公允價值 (a)
無準備金的承諾兑換頻率其他兑換限制兑換通知期限
(千美元)
短期投資基金 (b)
$6,797$5,101$每天每天
固定收益基金 (c)
848,788861,494每天每天
多資產類別基金 (d)
640,612519,132每天每天
股票指數基金 (e)
2,379,2762,012,061每天每天
(a) 投資的公允價值是使用投資的資產淨值估算的。
(b) 短期投資基金戰略尋求投資於包含在現金和現金等價物中的高質量短期證券。
(c) 固定收益基金策略旨在複製巴克萊彭博美國綜合債券指數或提供資本保值和收益。
(d) 多資產類別基金是目標日期基金,旨在提供符合參與者當前人生階段的多元化資產配置。
(e) 股票指數基金策略試圖複製特定金融市場指數的回報,例如羅素1000指數或羅素2000指數。

注意事項 5.關聯方和利益方交易

截至2023年12月31日,該計劃持有公司140萬股普通股,公允價值為1.71億美元。在截至2023年12月31日的年度中,收購了60萬股股票,出售了60萬股股票。截至2022年12月31日,該計劃持有公司140萬股普通股,公允價值為1.87億美元。在截至2022年12月31日的年度中,收購了80萬股股票,出售了80萬股股票。所有這些交易都不受ERISA規定的利益方交易禁令的約束。應收票據由參與者賬户的既得餘額擔保,因此,這些交易符合免税利益方交易的資格。本計劃為投資管理服務支付的費用包含在投資公允價值的淨增值(折舊)中。

注意事項 6.計劃終止

儘管公司沒有表示任何意圖,但根據該計劃,公司有權隨時停止繳款,並根據ERISA的規定終止本計劃。

注意事項 7.聯邦所得税狀況

美國國税局(“IRS”)在2017年10月18日的一封信中確定並告知公司,該計劃和相關信託是根據該守則的適用要求設計的。該計劃符合《守則》第401(a)條的要求,計劃管理層不知道有任何計劃條款會導致取消資格。參與者在該計劃中的聯邦所得税狀況如下:參與者的税後和羅斯繳款,無論以何種形式,均不可抵税;但是,分配中歸屬於此類繳款的部分在分配時無需納税。參與者的税前401(k)繳款被視為僱主而不是參與者的繳款,因此,要等到當年才應納税
11


分佈式。僱主繳款以及僱主和參與者繳款的收入通常要等到分配當年才向參與者納税。

美國公認會計原則(U.S. GAAP)要求計劃管理層評估該計劃的納税狀況,並確認應納税額(或資產),前提是該計劃採取了不確定立場,而且經美國國税局審查後很可能無法維持。該計劃需要接受税務管轄區的例行審計;但是,目前沒有任何正在進行的納税期的審計。

註釋 8.計劃變更

在截至2023年12月31日的年度中,該計劃經修訂為:(1)將所需最低分配額的起始年齡從72歲更改為73歲;(2)規定401(k)和PSP必須承認部落法院發佈的家庭關係令,該命令在其他方面符合2023年1月1日生效的2022年12月31日之後收到的合格家庭關係令的要求;(3)對小額進行修改分配金額從 5,000 美元到 7,000 美元不等,自 2024 年 1 月 1 日起生效。

在截至2022年12月31日的年度中,該計劃經修訂為:(1)在2022年6月1日起生效的 “合格收入” 和 “總薪酬” 的定義中,將僱主就美國軍服現役向參與者支付的任何軍費差額;(2)規定每個計劃年度的公司配套安全港繳款應為參與者税前繳款的100%,羅斯401(k) 符合條件的參與者的前 5% 的供款或税後供款每個工資期的收益,自2023年1月1日起,移動運營公司的每小時工會參與者與安全港繳款相匹配的税前繳款除外,羅斯401(k)繳款或税後繳款應保持在該參與者每個工資期合格收益的前4%上;(3)允許將穩定收益基金重新分配到自管經紀賬户,自2023年1月1日起生效;以及(4)規定公司總捐款額與安全港捐款額相匹配的每位參與者由於在計劃年度結束前已達到守則限制,計劃年度僅限於整個計劃年度合格收入的4%以下,僱主應為每位此類參與者額外繳納一筆 “真實到期” 的公司配對安全港繳款,自2023年1月1日起生效。

註釋 9.財務報表與表格 5500 的對賬

參與者申請的補助金將記錄在5500表格上,這些補助金已在年底之前處理並批准支付,但截至該日尚未支付。
 
以下是截至2023年12月31日止年度的財務報表中向計劃參與者支付的福利金與5500表格的對賬表:
2023年12月31日
(千美元)
根據財務報表向參與者支付的福利$376,222
添加:參與者在 2023 年 12 月 31 日申請的補助金9
減去:2022年12月31日參與者申請的補助金(82)
向表格 5500 的參與者支付的福利$376,149

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日財務報表中可用於支付福利的淨資產與表5500的對賬表:
12 月 31 日
20232022
(千美元)
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產$4,550,384$3,977,967
減去:未償還的參與者貸款的認定分配(1,118)(823)
減去:參與者要求的補助金(9)(82)
表格 5500 中可用於支付福利的淨資產$4,549,257$3,977,062

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以下是截至2023年12月31日止年度的財務報表中支出的對賬表 5500:
2023年12月31日
(千美元)
財務報表的扣除總額$377,576
添加:截至2023年12月31日未償參與者貸款的視同分配1,118
減去:截至2022年12月31日未償參與者貸款的視同分配(823)
添加:參與者在 2023 年 12 月 31 日申請的補助金9
減去:2022年12月31日參與者申請的補助金(82)
每份 5500 表格的總費用$377,798

注意事項 10.風險和不確定性

計劃資產按照計劃參與者的指示投資於基金和證券。通常,這些投資證券面臨各種風險,例如利率、信貸和整體市場波動。因此,投資證券的價值在短期內發生變化是合理的,這種變化可能會對可供支付福利的淨資產表中報告的金額產生重大影響。


注意事項 11.後續活動

該計劃對截至2024年6月25日(財務報表發佈之日)的後續事件進行了評估,沒有可報告的。

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需要補充信息
根據勞工部的規章制度
根據以下規定進行報告和披露
1974 年僱員退休收入保障法














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金伯利克拉克公司
401 (K) 和利潤分享計劃
附表 H,第四部分,4i
資產表(年底持有)

贊助商的電話號碼:39-0394230
計劃名稱/編號:金伯利-克拉克公司401(K)和利潤分享計劃/ 016
2023年12月31日
投資發行人的身份投資描述公允價值
(千美元)
北方信託基金 (1)
集體基金:
集體政府短期投資基金$6,797
6,797
哥倫比亞管理層集體基金:
CT 貨幣市場基金 Z116,325
康涅狄格州穩定政府基金 Z67,903
CT 穩定收益基金 Z179,259
363,487
貝萊德集體基金:
美國債務指數基金 F485,301
羅素 1000 指數基金 F613,016
羅素 1000 價值指數基金 F391,814
羅素 1000 增長指數基金 F663,438
羅素 2000 指數基金 F239,649
摩根士丹利資本國際ACWI(美國除外)IMI 指數基金 F471,359
LifePath 指數目標保守基金 F60,046
LifePath 指數 2025 基金 F90,660
LifePath 指數 2030 基金 F61,684
LifePath 指數 2035 基金 F133,479
LifePath 指數 2040 基金 F61,741
LifePath 指數 2045 基金 F105,502
LifePath 指數 2050 基金 F49,936
LifePath 指數 2055 基金 F50,697
LifePath 指數 2060 基金 F20,481
LifePath 指數 2065 基金 F6,386
3,505,189
K-C (1)
金伯利-克拉克公司普通股170,828
富達 (1)
自管經紀賬户390,854
北方信託基金 (1)
參與者應收票據利率(4.00%-9.5%)到期日(2024年1月至2033年12月)34,147
投資總額$4,471,302
(1) 已知是本計劃的利益方的發起人和/或發行人。
由於所有投資均由參與者指示,因此不列報成本。
見獨立註冊會計師事務所的隨附報告。
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