☒ | 根據1934年證券交易法第15(d)條款的年度報告 |
☐ | 根據1934年證券交易法第15(d)條款的交易報告 |
A. | 計劃的完整名稱和計劃地址(如果不同於下面列出的發行人): |
B. | 持有該計劃的證券的發行人及其主要執行辦事處的地址: |
頁 | |||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 1 | ||||
補充附表: | 2 | ||||
附表H,第4i行---年末持有的資產表 | 3 | ||||
財務報表説明 | 4 | ||||
補充計劃表:H表,4i行 - 資產計劃表(年末持有) | 9 | ||||
簽名 | 30 | ||||
附註23.1 - 獨立公共註冊會計師事務所的同意 |
1月31日, | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
公允價值的投資 | $ | 40,304,881,249 | $ | 35,611,558,392 | ||||||||||
參與者的應收票據 | 1,220,067,619 | 1,125,958,080 | ||||||||||||
應計的投資收益 | 13,805,931 | 10,060,562 | ||||||||||||
總資產 | 41,538,754,799 | 36,747,577,034 | ||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
因經紀人 | — | 18,600,399 | ||||||||||||
應計費用 | 4,577,123 | 5,234,743 | ||||||||||||
負債合計 | 4,577,123 | 23,835,142 | ||||||||||||
可用於福利目的的淨資產 | $ | 41,534,177,676 | $ | 36,723,741,892 |
截止年份 | |||||
2024年1月31日 | |||||
加法 | |||||
投資收入: | |||||
投資公允價值淨升值 | $ | 4,052,526,275 | |||
利息和分紅派息 | 191,812,252 | ||||
淨投資收益 | 4,244,338,527 | ||||
從參與者收到的應收款項的利息收入 | 68,240,696 | ||||
捐款: | |||||
公司 | 1,586,359,465 | ||||
參與者 | 2,232,685,240 | ||||
轉移餘額 | 128,192,564 | ||||
總捐款 | 3,947,237,269 | ||||
其他,淨額 | 2,679,313 | ||||
總添加 | 8,262,495,805 | ||||
減項 | |||||
參與者獲得的福利支出 | 3,418,556,081 | ||||
行政費用 | 25,961,267 | ||||
來自參與者的應收票據費用 | 7,542,673 | ||||
總扣除額 | 3,452,060,021 | ||||
淨增加 | 4,810,435,784 | ||||
可用於養老的淨資產: | |||||
年初 | 36,723,741,892 | ||||
年末 | $ | 41,534,177,676 |
一級 | 計劃具有能力獲得的處於活躍市場中的相同、無限制的資產或負債的未調整報價。 | ||||
二級 | 在活躍市場中,對類似資產或負債的報價價格;在不活躍市場中,對相同或類似資產或負債的報價價格;對該資產或負債的其他可觀察輸入;以及對主要來源於或通過相關性或其他方式從可觀察市場數據協作驗證的輸入,作為資產或負債的全期實質部分。 | ||||
三級 | 重要的不可觀察輸入。 |
2024年1月31日的公允價值測量 | ||||||||||||||||||||
一級 | 二級 | 總費用 | ||||||||||||||||||
沃爾瑪股票 | $ | 3,494,368,568 | $ | — | $ | 3,494,368,568 | ||||||||||||||
普通股 | 1,067,485,061 | — | 1,067,485,061 | |||||||||||||||||
現金等價物 | 20,806,602 | — | 20,806,602 | |||||||||||||||||
共同基金 | 879,810,982 | — | 879,810,982 | |||||||||||||||||
政府證券 | — | 819,161,539 | 819,161,539 | |||||||||||||||||
公司債券 | — | 347,907,741 | 347,907,741 | |||||||||||||||||
資產支持證券 | — | 120,236,595 | 120,236,595 | |||||||||||||||||
抵押支持證券 | — | 32,139,770 | 32,139,770 | |||||||||||||||||
公允價值分層次的總資產 | $ | 5,462,471,213 | $ | 1,319,445,645 | $ | 6,781,916,858 | ||||||||||||||
以淨資產值計量的投資* 集合投資信託/集合信託基金 | 33,522,964,391 | |||||||||||||||||||
公允價值下的總投資 | $ | 40,304,881,249 |
自2023年1月31日公允價值計量 | ||||||||||||||||||||
一級 | 二級 | 總費用 | ||||||||||||||||||
沃爾瑪股票 | $ | 3,297,354,804 | $ | — | $ | 3,297,354,804 | ||||||||||||||
普通股 | 882,955,570 | — | 882,955,570 | |||||||||||||||||
現金及現金等價物 | 20,606,546 | — | 20,606,546 | |||||||||||||||||
共同基金 | 801,171,589 | — | 801,171,589 | |||||||||||||||||
政府證券 | — | 670,439,047 | 670,439,047 | |||||||||||||||||
公司債券 | — | 308,219,608 | 308,219,608 | |||||||||||||||||
資產支持證券 | — | 147,761,898 | 147,761,898 | |||||||||||||||||
抵押支持證券 | — | 41,999,995 | 41,999,995 | |||||||||||||||||
公允價值分層次的總資產 | $ | 5,002,088,509 | $ | 1,168,420,548 | $ | 6,170,509,057 | ||||||||||||||
按NAV*計量的投資 集合投資信託/集合信託基金 | 29,441,049,335 | |||||||||||||||||||
公允價值下的總投資 | $ | 35,611,558,392 |
投資 | 2021年1月31日的公允價值 | 未融資承諾 | 贖回頻率(如果當前可行) | 贖回通知 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
集合投資信託/集合信託基金 | $ | 33,522,964,391 | $ | 29,441,049,335 | 無數據 | 每日 | 無數據 |
1月31日, | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
根據財務報表計算得出的可用於獲益的淨資產 | $ | 41,534,177,676 | $ | 36,723,741,892 | ||||||||||
減:Form 5500中應付福利金的金額 | (29,324,794) | (29,706,635) | ||||||||||||
根據Form 5500計算得出的可用於獲益的淨資產 | $ | 41,504,852,882 | $ | 36,694,035,257 |
基本報表可供福利淨資產數額的淨增情況 | $ | 4,810,435,784 | |||
減:Form 5500中於2024年1月31日應付的福利金 | (29,324,794) | ||||
加:Form 5500中於2023年1月31日應付的福利金 | 29,706,635 | ||||
Form 5500中的淨收益 | $ | 4,810,817,625 |
(a) | (b) 發行人、借款人、出租人或類似方的身份(Identity of issue, borrower, lessor or similar party)。 | (c) 投資説明,包括到期日,利率,抵押品,票面價值或到期價值 | (d) 成本 | (e) 當前價值 | ||||||||||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||||||||||||||
* | 沃爾瑪公司股權證券 | 普通股票 | ** | $ | 3,494,368,568 | |||||||||||||||||||||
其他普通股票 | ||||||||||||||||||||||||||
1 800 Flowers公司 | 普通股票 | ** | 957,154 | |||||||||||||||||||||||
艾倫建材公司 | 普通股票 | ** | 2,793,420 | |||||||||||||||||||||||
其他運動户外用品公司 | 普通股票 | ** | 3,649,318 | |||||||||||||||||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司 | 普通股票 | ** | 8,012,018 | |||||||||||||||||||||||
advanced drainage | 普通股票 | ** | 4,558,179 | |||||||||||||||||||||||
先進能源工業公司 | 普通股票 | ** | 5,710,627 | |||||||||||||||||||||||
aehr test systems公司 | 普通股票 | ** | 242,872 | |||||||||||||||||||||||
Agnc Invt corp. | 普通股票 | ** | 4,831,482 | |||||||||||||||||||||||
Alamo集團公司。 | 普通股票 | ** | 6,962,784 | |||||||||||||||||||||||
Alarm.com Holdings, Inc. | 普通股票 | ** | 4,394,184 | |||||||||||||||||||||||
阿爾凱米斯(Alkermes)公司。 | 普通股票 | ** | 2,347,724 | |||||||||||||||||||||||
Amedisys公司。 | 普通股票 | ** | 3,492,704 | |||||||||||||||||||||||
Ameris銀行公司。 | 普通股票 | ** | 4,760,526 | |||||||||||||||||||||||
Amicus Therapeutics公司。 | 普通股票 | ** | 899,944 | |||||||||||||||||||||||
Antero Resources公司。 | 普通股票 | ** | 2,708,167 | |||||||||||||||||||||||
appfolio公司。 | 普通股票 | ** | 8,298,114 | |||||||||||||||||||||||
Apple Hospitality Reit公司。 | 普通股票 | ** | 3,006,368 | |||||||||||||||||||||||
Arlo Technologies公司。 | 普通股票 | ** | 5,528,581 | |||||||||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Management公司。 | 普通股票 | ** | 5,109,077 | |||||||||||||||||||||||
ASGN股份有限公司 | 普通股票 | ** | 5,717,248 | |||||||||||||||||||||||
Aspen Aerogels Inc. | 普通股票 | ** | 3,969,670 | |||||||||||||||||||||||
Atrion corp. | 普通股票 | ** | 5,183,300 | |||||||||||||||||||||||
avient 公司 | 普通股票 | ** | 1,946,613 | |||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd. | 普通股票 | ** | 5,514,156 | |||||||||||||||||||||||
Axos Financial Inc. | 普通股票 | ** | 471,377 | |||||||||||||||||||||||
邦納 corp. | 普通股票 | ** | 4,579,466 | |||||||||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply Inc. | 普通股票 | ** | 7,123,567 | |||||||||||||||||||||||
Biocryst Pharmaceuticals Inc. | 普通股票 | ** | 1,830,238 | |||||||||||||||||||||||
Bio-Techne Corp. | 普通股票 | ** | 9,619,917 | |||||||||||||||||||||||
黑山 corp. | 普通股票 | ** | 3,492,868 | |||||||||||||||||||||||
Blackline公司。 | 普通股票 | ** | 3,324,691 | |||||||||||||||||||||||
bright horizons family solutions公司。 | 普通股票 | ** | 4,555,853 | |||||||||||||||||||||||
賓士域公司。 | 普通股票 | ** | 1,349,696 | |||||||||||||||||||||||
BWX Technologies公司。 | 普通股票 | ** | 3,338,236 | |||||||||||||||||||||||
Cadence銀行 | 普通股票 | ** | 5,295,650 | |||||||||||||||||||||||
cambium networks | 普通股票 | ** | 99,722 |
Carmax公司。 | 普通股票 | ** | 4,917,257 | |||||||||||||||||||||||
Casella廢物系統公司。 | 普通股票 | ** | 4,219,978 | |||||||||||||||||||||||
國泰萬通金控公司。 | 普通股票 | ** | 4,069,737 | |||||||||||||||||||||||
Centerspace | 普通股票 | ** | 2,638,611 | |||||||||||||||||||||||
世紀賭場公司。 | 普通股票 | ** | 1,003,999 | |||||||||||||||||||||||
Cerence公司。 | 普通股票 | ** | 2,713,591 | |||||||||||||||||||||||
ceva inc. | 普通股票 | ** | 1,369,325 | |||||||||||||||||||||||
ChampionX Corporation | 普通股票 | ** | 3,788,254 | |||||||||||||||||||||||
Charles Riv Laboratories Intl Inc. | 普通股票 | ** | 5,485,510 | |||||||||||||||||||||||
Chemours Co. | 普通股票 | ** | 5,413,705 | |||||||||||||||||||||||
chewy | 普通股票 | ** | 1,682,475 | |||||||||||||||||||||||
Chord Energy Corp. | 普通股票 | ** | 4,625,870 | |||||||||||||||||||||||
CNX Resources Corporation | 普通股票 | ** | 2,058,521 | |||||||||||||||||||||||
可口可樂裝瓶 | 普通股票 | ** | 4,871,160 | |||||||||||||||||||||||
Coda Octopus Group Inc. | 普通股票 | ** | 758,778 | |||||||||||||||||||||||
Comerica Inc. | 普通股票 | ** | 8,017,136 | |||||||||||||||||||||||
美國工商五金公司 | 普通股票 | ** | 4,081,150 | |||||||||||||||||||||||
Commvault Systems Inc. | 普通股票 | ** | 3,800,503 | |||||||||||||||||||||||
Computer Programs & Systems Inc. | 普通股票 | ** | 497,575 | |||||||||||||||||||||||
Connectone Bancorp Inc. | 普通股票 | ** | 3,917,905 | |||||||||||||||||||||||
Consensus Cloud Solutions Inc. | 普通股票 | ** | 930,602 | |||||||||||||||||||||||
Core & Main Inc. | 普通股票 | ** | 17,811,509 | |||||||||||||||||||||||
科蒂Inc. | 普通股票 | ** | 2,786,312 | |||||||||||||||||||||||
CRA International Inc. | 普通股票 | ** | 2,748,025 | |||||||||||||||||||||||
crane NXT 公司。 | 普通股票 | ** | 3,072,463 | |||||||||||||||||||||||
CryoPort Inc. | 普通股票 | ** | 1,022,128 | |||||||||||||||||||||||
Cushman & Wakefield Inc. | 普通股票 | ** | 3,950,576 | |||||||||||||||||||||||
Dana公司。 | 普通股票 | ** | 2,742,117 | |||||||||||||||||||||||
Deluxe公司。 | 普通股票 | ** | 3,420,895 | |||||||||||||||||||||||
Denny's公司。 | 普通股票 | ** | 476,118 | |||||||||||||||||||||||
笛卡爾物流系統集團公司。 | 普通股票 | ** | 4,908,631 | |||||||||||||||||||||||
Diamond Offshore Drilling公司。 | 普通股票 | ** | 2,260,062 | |||||||||||||||||||||||
Digital Turbine公司。 | 普通股票 | ** | 1,256,145 | |||||||||||||||||||||||
dine brands global inc。 | 普通股票 | ** | 2,279,599 | |||||||||||||||||||||||
donnelley financial solutions。 | 普通股票 | ** | 6,960,111 | |||||||||||||||||||||||
Douglas Dynamics公司。 | 普通股票 | ** | 5,527,593 | |||||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc. | 普通股票 | ** | 7,606,628 | |||||||||||||||||||||||
Ecovyst公司 | 普通股票 | ** | 3,892,034 | |||||||||||||||||||||||
Element Solution 公司 | 普通股票 | ** | 11,039,751 | |||||||||||||||||||||||
EMCOR Group 公司。 | 普通股票 | ** | 3,937,179 | |||||||||||||||||||||||
Encompass Health 公司。 | 普通股票 | ** | 2,277,827 | |||||||||||||||||||||||
Endava PLC 公司 | 普通股票 | ** | 5,220,491 | |||||||||||||||||||||||
Enovis Corporation 公司 | 普通股票 | ** | 2,750,330 | |||||||||||||||||||||||
epr不動產 | 普通股票 | ** | 2,881,490 | |||||||||||||||||||||||
equity commonwealth | 普通股票 | ** | 4,033,739 | |||||||||||||||||||||||
Establishment Labs Holdings 公司。 | 普通股票 | ** | 5,286,782 | |||||||||||||||||||||||
eventbrite 公司。 | 普通股票 | ** | 2,677,848 | |||||||||||||||||||||||
Evertec Inc. | 普通股票 | ** | 4,660,207 | |||||||||||||||||||||||
Evolus Inc. | 普通股票 | ** | 2,119,839 | |||||||||||||||||||||||
Excelerate Energy公司 | 普通股票 | ** | 1,364,430 | |||||||||||||||||||||||
Exelixis公司 | 普通股票 | ** | 3,700,810 | |||||||||||||||||||||||
Exponent公司 | 普通股票 | ** | 5,027,006 | |||||||||||||||||||||||
fabrinet | 普通股票 | ** | 8,815,401 | |||||||||||||||||||||||
農產品聯邦抵押貸款公司 | 普通股票 | ** | 7,277,233 |
Federal Signal公司 | 普通股票 | ** | 3,372,494 | |||||||||||||||||||||||
first american financial公司 | 普通股票 | ** | 8,406,152 | |||||||||||||||||||||||
First Interstate BancSystem公司 | 普通股票 | ** | 3,385,208 | |||||||||||||||||||||||
First Merchants公司 | 普通股票 | ** | 4,370,281 | |||||||||||||||||||||||
Fiverr International有限公司 | 普通股票 | ** | 777,746 | |||||||||||||||||||||||
Floor & Décor Holdings Inc. | 普通股票 | ** | 7,118,441 | |||||||||||||||||||||||
Foot Locker Inc. | 普通股票 | ** | 2,866,688 | |||||||||||||||||||||||
Franklin Covey Co. | 普通股票 | ** | 5,173,004 | |||||||||||||||||||||||
Franklin Elec Inc. | 普通股票 | ** | 3,613,928 | |||||||||||||||||||||||
gatx corp | 普通股票 | ** | 4,520,266 | |||||||||||||||||||||||
getty realty | 普通股票 | ** | 2,967,586 | |||||||||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc. | 普通股票 | ** | 4,457,175 | |||||||||||||||||||||||
global medical reit | 普通股票 | ** | 3,229,003 | |||||||||||||||||||||||
Globus Med Inc. | 普通股票 | ** | 5,035,902 | |||||||||||||||||||||||
goosehead insurance | 普通股票 | ** | 8,265,727 | |||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive Inc. | 普通股票 | ** | 3,374,279 | |||||||||||||||||||||||
Guidewire Software Inc. | 普通股票 | ** | 9,086,620 | |||||||||||||||||||||||
Hamilton Insurance Group Ltd. | 普通股票 | ** | 2,629,991 | |||||||||||||||||||||||
Hamilton Lane Inc. | 普通股票 | ** | 9,753,800 | |||||||||||||||||||||||
Harmonic Inc. | 普通股票 | ** | 3,268,161 | |||||||||||||||||||||||
harrow | 普通股票 | ** | 1,424,563 | |||||||||||||||||||||||
HealthEquity Inc. | 普通股票 | ** | 11,705,982 | |||||||||||||||||||||||
heartland financial usa inc 7% dep shs rep 1/40 non cum pr prf sr e | 普通股票 | ** | 3,599,318 | |||||||||||||||||||||||
Heico Corp. | 普通股票 | ** | 10,332,544 | |||||||||||||||||||||||
Hillenbrand Inc. | 普通股票 | ** | 4,434,861 | |||||||||||||||||||||||
Hillman Solutions Corp. | 普通股票 | ** | 3,161,174 | |||||||||||||||||||||||
Ingevity Corp. | 普通股票 | ** | 1,978,321 | |||||||||||||||||||||||
Inotiv Inc. | 普通股票 | ** | 288,337 | |||||||||||||||||||||||
Insight Enterprises Inc. | 普通股票 | ** | 14,608,316 | |||||||||||||||||||||||
installed building products Inc. | 普通股票 | ** | 9,213,482 | |||||||||||||||||||||||
International Game Technology PLC | 普通股票 | ** | 4,721,527 | |||||||||||||||||||||||
Iovance Biotherapeutics Inc. | 普通股票 | ** | 1,715,944 | |||||||||||||||||||||||
Ituran Location & Control | 普通股票 | ** | 3,906,707 | |||||||||||||||||||||||
James River Group Holdings | 普通股票 | ** | 1,323,253 | |||||||||||||||||||||||
Janus International Group Inc. | 普通股票 | ** | 7,865,490 | |||||||||||||||||||||||
約翰·豆科技公司。 | 普通股票 | ** | 4,750,652 | |||||||||||||||||||||||
卡丹特公司。 | 普通股票 | ** | 4,679,818 | |||||||||||||||||||||||
肯尼迪-威爾遜控股公司。 | 普通股票 | ** | 2,726,886 | |||||||||||||||||||||||
Kforce公司。 | 普通股票 | ** | 5,481,328 | |||||||||||||||||||||||
kiniksa pharmaceuticals有限公司。 | 普通股票 | ** | 2,389,694 | |||||||||||||||||||||||
Kinsale Cap Group公司。 | 普通股票 | ** | 7,405,934 | |||||||||||||||||||||||
柯比公司。 | 普通股票 | ** | 7,315,380 | |||||||||||||||||||||||
Knife Riv Hldg公司。 | 普通股票 | ** | 4,213,758 | |||||||||||||||||||||||
光輝國際諮詢顧問。 | 普通股票 | ** | 4,704,747 | |||||||||||||||||||||||
Krystal Biotech公司。 | 普通股票 | ** | 2,053,230 | |||||||||||||||||||||||
ladder capital 公司。 | 普通股票 | ** | 4,377,498 | |||||||||||||||||||||||
Landstar System Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 6,905,754 | |||||||||||||||||||||||
La-Z-Boy, Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 4,474,582 | |||||||||||||||||||||||
Lemaitre Vascular Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 9,577,877 |
ligand pharmaceuticals 公司。 | 普通股票 | ** | 3,310,845 | |||||||||||||||||||||||
Liquidity Services Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 594,731 | |||||||||||||||||||||||
lxp industrial trust | 普通股票 | ** | 3,879,567 | |||||||||||||||||||||||
M/I Homes Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 3,292,660 | |||||||||||||||||||||||
Magnite Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 1,366,183 | |||||||||||||||||||||||
Magnolia Oil & 燃料幣 corp 公司。 | 普通股票 | ** | 3,292,478 | |||||||||||||||||||||||
Manhattan Associates Inc. 公司。 | 普通股票 | ** | 6,485,569 | |||||||||||||||||||||||
萬豪度假環球corp | 普通股票 | ** | 1,561,025 | |||||||||||||||||||||||
Masonite國際公司. | 普通股票 | ** | 5,117,336 | |||||||||||||||||||||||
Matador Res Co. | 普通股票 | ** | 4,386,809 | |||||||||||||||||||||||
Materion公司. | 普通股票 | ** | 3,636,012 | |||||||||||||||||||||||
Mativ控股有限公司. | 普通股票 | ** | 1,752,170 | |||||||||||||||||||||||
Maximus公司. | 普通股票 | ** | 3,350,013 | |||||||||||||||||||||||
mcgrath rentcorp. | 普通股票 | ** | 5,049,874 | |||||||||||||||||||||||
Medpace Holdings | 普通股票 | ** | 6,175,081 | |||||||||||||||||||||||
mfa financial公司。 | 普通股票 | ** | 3,973,189 | |||||||||||||||||||||||
礦物技術公司. | 普通股票 | ** | 3,605,425 | |||||||||||||||||||||||
Mirum藥品公司 | 普通股票 | ** | 691,532 | |||||||||||||||||||||||
Moelis & Company | 普通股票 | ** | 5,381,288 | |||||||||||||||||||||||
Morningstar公司 | 普通股票 | ** | 4,990,532 | |||||||||||||||||||||||
Murphy石油公司 | 普通股票 | ** | 4,614,782 | |||||||||||||||||||||||
Murphy USA公司 | 普通股票 | ** | 8,172,824 | |||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates公司 | 普通股票 | ** | 5,775,617 | |||||||||||||||||||||||
nnn reit公司 | 普通股票 | ** | NNN REIT Inc. | |||||||||||||||||||||||
Northern Oil & Gas Inc. | 普通股票 | ** | 4,331,349 | |||||||||||||||||||||||
Novanta公司 | 普通股票 | ** | 8,027,945 | |||||||||||||||||||||||
NVent Electric PLC | 普通股票 | ** | 5,604,734 | |||||||||||||||||||||||
oceanfirst financial corp。 | 普通股票 | ** | 3,464,471 | |||||||||||||||||||||||
ocuphire pharma inc。 | 普通股票 | ** | 761,817 | |||||||||||||||||||||||
old national bancorp | 普通股票 | ** | 3,005,116 | |||||||||||||||||||||||
ollies bargain outlet holdings inc. | 普通股票 | ** | 2,769,665 | |||||||||||||||||||||||
omniab inc。 | 普通股票 | ** | 3,078,367 | |||||||||||||||||||||||
one gas inc. | 普通股票 | ** | 2,012,936 | |||||||||||||||||||||||
onemain holdings inc。 | 普通股票 | ** | 3,526,589 | |||||||||||||||||||||||
optimizerx corp。 | 普通股票 | ** | 3,121,551 | |||||||||||||||||||||||
optinose inc。 | 普通股票 | ** | 457,692 | |||||||||||||||||||||||
option care health inc。 | 普通股票 | ** | 4,420,772 | |||||||||||||||||||||||
Otter Tail公司。 | 普通股票 | ** | 4,035,625。 | |||||||||||||||||||||||
Pacira BioSciences公司。 | 普通股票 | ** | 3,965,845。 | |||||||||||||||||||||||
Park City Group公司。 | 普通股票 | ** | 7,500,404。 | |||||||||||||||||||||||
parsons公司。 | 普通股票 | ** | 4,043,209。 | |||||||||||||||||||||||
Patterson-Uti Energy公司。 | 普通股票 | ** | 3,834,867。 | |||||||||||||||||||||||
pennymac mortgage投資信託 | 普通股票 | ** | 2,921,560。 | |||||||||||||||||||||||
Perimeter Solutions公司。 | 普通股票 | ** | 2,826,026。 | |||||||||||||||||||||||
Permian Resources公司。 | 普通股票 | ** | 5,597,840。 | |||||||||||||||||||||||
Permian Resources公司。 | 普通股票 | ** | 5,469,106。 | |||||||||||||||||||||||
PGT Innovations公司。 | 普通股票 | ** | 2,585,030。 | |||||||||||||||||||||||
pinnacle financial partners 6.75% dep shs rep 1/40 non cum per prf b。 | 普通股票 | ** | 3,970,472 | |||||||||||||||||||||||
派傑投資公司,Inc。 | 普通股票 | ** | 4,703,661 |
Plexus公司。 | 普通股票 | ** | 2,418,012 | |||||||||||||||||||||||
保富銀行 | 普通股票 | ** | 4,121,389 | |||||||||||||||||||||||
普萊馬利卡股份有限公司。 | 普通股票 | ** | 4,626,299 | |||||||||||||||||||||||
Primo Water Corporation Canada | 普通股票 | ** | 3,783,408 | |||||||||||||||||||||||
普羅科爾技術公司。 | 普通股票 | ** | 4,645,276 | |||||||||||||||||||||||
Progress軟件公司。 | 普通股票 | ** | 1,845,814 | |||||||||||||||||||||||
ProPetro Holding Corp. | 普通股票 | ** | 1,841,590 | |||||||||||||||||||||||
繁榮銀行股份有限公司。 | 普通股票 | ** | 5,661,787 | |||||||||||||||||||||||
Puma生物技術公司。 | 普通股票 | ** | 401,145 | |||||||||||||||||||||||
Q2控股公司。 | 普通股票 | ** | 3,277,754 | |||||||||||||||||||||||
Radian Group公司。 | 普通股票 | ** | 4,439,012 | |||||||||||||||||||||||
Radware有限公司。 | 普通股票 | ** | 3,344,618 | |||||||||||||||||||||||
Rambus Inc. | 普通股票 | ** | 6,941,404 | |||||||||||||||||||||||
red rock resorts公司。 | 普通股票 | ** | 5,768,193 | |||||||||||||||||||||||
Repligen公司。 | 普通股票 | ** | 7,623,539 | |||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies公司。 | 普通股票 | ** | 2,602,838 | |||||||||||||||||||||||
Revance Therapeutics公司。 | 普通股票 | ** | 435,507 | |||||||||||||||||||||||
Rhythm Pharmaceuticals公司。 | 普通股票 | ** | 2,411,097 | |||||||||||||||||||||||
Rocket Pharmaceuticals公司。 | 普通股票 | ** | 1,271,159 | |||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises股份有限公司。 | 普通股票 | ** | 4,577,003 | |||||||||||||||||||||||
RXO有限責任公司 | 普通股票 | ** | 865,322 | |||||||||||||||||||||||
Saia公司。 | 普通股票 | ** | 5,334,867 | |||||||||||||||||||||||
Schneider National公司。 | 普通股票 | ** | 3,468,329 | |||||||||||||||||||||||
Scholar Rock控股有限公司 | 普通股票 | ** | 379,175 | |||||||||||||||||||||||
scPharmaceuticals 公司。 | 普通股票 | ** | 429,260 | |||||||||||||||||||||||
Selective Insurance Group公司。 | 普通股票 | ** | 5,904,142 | |||||||||||||||||||||||
ShotSpotter 公司。 | 普通股票 | ** | 1,492,437 | |||||||||||||||||||||||
Shutterstock公司。 | 普通股票 | ** | 1,927,884 | |||||||||||||||||||||||
Signet Jewelers公司。 | 普通股票 | ** | 5,083,925 | |||||||||||||||||||||||
Simpson Manufacturing公司。 | 普通股票 | ** | 4,883,291 | |||||||||||||||||||||||
SiteOne景觀用品公司 | 普通股票 | ** | 7,020,125 | |||||||||||||||||||||||
SiTime公司 | 普通股票 | ** | 924,495 | |||||||||||||||||||||||
Skyline Champion公司 | 普通股票 | ** | 5,911,194 | |||||||||||||||||||||||
Sleep Number公司 | 普通股票 | ** | 271,323 | |||||||||||||||||||||||
Smith-Midland公司 | 普通股票 | ** | 962,827 | |||||||||||||||||||||||
Solarwinds公司 | 普通股票 | ** | 212,086 | |||||||||||||||||||||||
Spire公司 | 普通股票 | ** | 6,476,322 | |||||||||||||||||||||||
Sprout Social公司 | 普通股票 | ** | 7,333,780 | |||||||||||||||||||||||
Stag Industrial公司 | 普通股票 | ** | 10,181,588 | |||||||||||||||||||||||
Stewart Information Services公司 | 普通股票 | ** | 4,406,100 | |||||||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. | 普通股票 | ** | 4,548,360 | |||||||||||||||||||||||
stratasys Inc. | 普通股票 | ** | 2,466,522 | |||||||||||||||||||||||
Stride Inc. | 普通股票 | ** | 9,608,726 | |||||||||||||||||||||||
Supernus Pharmaceuticals Inc. | 普通股票 | ** | 3,217,357 | |||||||||||||||||||||||
techtarget旅遊 Inc. | 普通股票 | ** | 1,111,516 | |||||||||||||||||||||||
Topgolf Callaway Brands公司。 | 普通股票 | ** | 2,532,538 | |||||||||||||||||||||||
Travere Therapeutics Inc. | 普通股票 | ** | 399,859 | |||||||||||||||||||||||
Trupanion, Inc. | 普通股票 | ** | 2,529,138 | |||||||||||||||||||||||
Ultra Clean Holdings Inc. | 普通股票 | ** | 2,733,974 |
United Bankshares Inc. | 普通股票 | ** | 5,304,904 | |||||||||||||||||||||||
美國聯合醫療公司 | 普通股票 | ** | 1,947,840 | |||||||||||||||||||||||
Upland軟件公司 | 普通股票 | ** | 1,029,482 | |||||||||||||||||||||||
烏龍製藥有限公司。 | 普通股票 | ** | 675,587 | |||||||||||||||||||||||
猶他醫療製品公司 | 普通股票 | ** | 3,613,877 | |||||||||||||||||||||||
Utz Brands公司 | 普通股票 | ** | 8,089,343 | |||||||||||||||||||||||
維蒙特工業公司 | 普通股票 | ** | 4,116,950 | |||||||||||||||||||||||
Valvoline公司 | 普通股票 | ** | 4,376,246 | |||||||||||||||||||||||
Veeco Instruments公司 | 普通股票 | ** | 2,493,781 | |||||||||||||||||||||||
Verint Systems Inc. | 普通股票 | ** | 2,404,267 | |||||||||||||||||||||||
Verona Pharma | 普通股票 | ** | 1,075,604 | |||||||||||||||||||||||
WalkMe Ltd。 | 普通股票 | ** | 1,741,400 | |||||||||||||||||||||||
WD-40公司 | 普通股票 | ** | 4,437,881 | |||||||||||||||||||||||
WESCO國際公司。 | 普通股票 | ** | 4,586,481 | |||||||||||||||||||||||
阿萊恩斯西部銀行。 | 普通股票 | ** | 8,574,478 | |||||||||||||||||||||||
Willdan Group股份有限公司。 | 普通股票 | ** | 1,522,032 | |||||||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings公司。 | 普通股票 | ** | 7,195,323 | |||||||||||||||||||||||
wintrust financial corp 6.875% dep shs rep 1/1000 pep pfd ser e。 | 普通股票 | ** | 3,788,621 | |||||||||||||||||||||||
WNS Holdings有限公司。 | 普通股票 | ** | 8,535,945 | |||||||||||||||||||||||
Workiva公司。 | 普通股票 | ** | 5,215,235 | |||||||||||||||||||||||
Y-mAbs Therapeutics公司。 | 普通股票 | ** | 675,338 | |||||||||||||||||||||||
Ziff Davis公司。 | 普通股票 | ** | 2,441,228 | |||||||||||||||||||||||
齊昂銀行。 | 普通股票 | ** | 7,046,323 | |||||||||||||||||||||||
其他普通股票合計。 | 1,067,485,061 | |||||||||||||||||||||||||
現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行,N.A. Merrill Lynch銀行存款 | 現金等價物,1.06% | ** | 20,806,602 | ||||||||||||||||||||||
共同基金 | ||||||||||||||||||||||||||
PIMCO | 所有板塊機構基金 | ** | 879,810,982 | |||||||||||||||||||||||
政府證券 | ||||||||||||||||||||||||||
阿布扎比原油管道有限公司 | 面值811,000美元,到期日為2047年11月2日的4.60%債券 | ** | 719,763 | |||||||||||||||||||||||
加州州立市政債券 | 面值1,015,000美元,到期日為2039年10月1日的7.30%債券型 | ** | 1,229,123 | |||||||||||||||||||||||
康涅狄格大街證券信託 | 面值664,075美元,到期日為2043年7月25日的7.02%債券 | ** | 670,975 | |||||||||||||||||||||||
智利國家銅業公司 | 面值200,000美元,到期日為2053年9月8日的6.3%債券 | ** | 196,160 | |||||||||||||||||||||||
法國電力公司(EDF) | 面值1,616,000美元,到期日為2053年5月23日的6.9%債券 | ** | 1,810,915 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $1,049,000 面值,6.25%,到期日為2032年7月15日 | ** | 1,213,099 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $976,456 面值,6.12%,到期日為2041年10月25日 | ** | 977,039 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $730,453 面值,3.00%,到期日為2050年4月1日 | ** | 647,811 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $727,104 面值,3.00%,到期日為2048年8月1日 | ** | 647,907 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $691,829 面值,2.00%,到期日為2036年6月1日 | ** | 625,481 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $690,506 面值,2.50%,到期日為2035年12月1日 | ** | 642,964 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $69,506元面值,3.50%,到期日為2047年10月1日 | ** | 64,379 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $677,793元面值,3.50%,到期日為2053年10月15日 | ** | 654,686 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $658,354元面值,3.00%,到期日為2050年1月1日 | ** | 583,728 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $655,916元面值,6.62%,到期日為2042年2月25日 | ** | 657,969 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $569,830元面值,3.50%,到期日為2048年3月1日 | ** | 529,591 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $566,961元面值,3.50%,到期日為2044年8月1日 | ** | 527,613 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC、Freddie Mac | $563,212元面值,2.00%,到期日為2049年12月31日 | ** | 515,905 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值561,438美元,利率4.00%,到期日2052年8月1日 | ** | 528,634 |
FHLMC,房地美 | 面值5,923,054美元,利率2.00%,到期日2052年2月1日 | ** | 4,830,999 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值5,269,705美元,利率3.50%,到期日2044年9月25日 | ** | 5,022,458 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值481,542美元,利率3.00%,到期日2037年5月1日 | ** | 456,262 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值45,353美元,利率6.02%,到期日2033年12月25日 | ** | 45,325 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值44,762美元,利率3.00%,到期日2050年2月1日 | ** | 39,698 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 面值438,086美元,利率3.00%,到期日2049年11月1日 | ** | 388,428 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $434,411面值,0.00%,到期日為2036年6月1日 | ** | 392,456 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $411,916面值,3.00%,到期日為2050年1月1日 | ** | 364,967 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $4,595,121面值,2.00%,到期日為2051年11月1日 | ** | 3,715,109 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $4,391,421面值,4.00%,到期日為2052年5月1日 | ** | 4,134,691 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $398,427面值,2.50%,到期日為2050年7月1日 | ** | 329,652 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $366,810面值,4.00%,到期日為2052年9月1日 | ** | 345,337 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $303,301票面價值,3.00%,到期日為2050年9月1日 | ** | 270,425 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $3,715,598票面價值,3.50%,到期日為2051年1月1日 | ** | 3,440,248 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $3,587,447票面價值,2.00%,到期日為2051年5月1日 | ** | 2,906,554 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $3,453,343票面價值,2.50%,到期日為2051年11月1日 | ** | 2,945,616 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $3,062,684票面價值,4.00%,到期日為2049年7月1日 | ** | 2,945,089 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $289,978票面價值,2.50%,到期日為2035年7月1日 | ** | 269,121 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $255,857票面價值,3.00%,到期日為2050年2月1日 | ** | 227,588 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2052年3月25日應付的,票面金額為236,780美元,利率為7.82% | ** | 241,450 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2049年12月1日應付的,票面金額為217,536美元,利率為3.00% | ** | 192,927 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2053年6月1日應付的,票面金額為2,749,296美元,利率為6.00% | ** | 2,788,140 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2052年2月25日應付的,票面金額為2,690,665美元,利率為2.00% | ** | 2,351,838 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2052年11月1日應付的,票面金額為2,664,746美元,利率為4.50% | ** | 2,576,668 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2053年6月1日應付的,票面金額為2,654,099美元,利率為5.50% | ** | 2,663,057 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | 到2051年11月25日應付的,票面金額為2,626,919美元,利率為4.00% | ** | 2,533,639 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,588,481面值,2.50%,到期日為2051年8月1日 | ** | 2,189,031 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,563,569面值,2.50%,到期日為2052年7月1日 | ** | 2,177,489 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,504,729面值,2.50%,到期日為2052年2月1日 | ** | 2,117,344 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,492,171面值,2.50%,到期日為2052年4月1日 | ** | 2,124,942 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,429,375面值,3.00%,到期日為2050年6月1日 | ** | 2,164,466 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,410,401面值,2.00%,到期日為2052年2月1日 | ** | 1,872,337 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房利美 | $2,113,964面值,2.50%,到期日2051年5月1日 | ** | 1,784,135 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $2,060,471面值,3.50%,到期日2052年6月1日 | ** | 1,906,769 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $190,274面值,2.50%,到期日2051年6月1日 | ** | 160,038 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $145,189面值,2.00%,到期日2051年11月1日 | ** | 117,775 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $132,999面值,4.00%,到期日2048年8月1日 | ** | 126,995 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $126,518面值,2.00%,到期日2051年11月1日 | ** | 102,629 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 | $1,822,223面值,3.50%,到期日2051年1月25日 | ** | 1,738,406 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,711,453元面值,2.00%,到期日為2051年8月1日 | ** | 1,386,264 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,655,277元面值,2.00%,到期日為2035年8月1日 | ** | 1,493,015 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,623,030元面值,3.00%,到期日為2050年7月1日 | ** | 1,438,331 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,606,553元面值,6.50%,到期日為2053年10月1日 | ** | 1,646,939 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,600,655元面值,2.00%,到期日為2051年12月1日 | ** | 1,305,562 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,511,835元面值,2.50%,到期日為2052年2月1日 | ** | 1,274,233 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,房地美 房地美公司, Freddie Mac公司 | 1,482,595元面值,4.50%,到期日為2050年9月1日 | ** | 1,452,457 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC, Freddie Mac | $1,316,506面值,3.50%,到期日為2048年3月1日 | ** | 1,221,802 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $1,261,002面值,2.00%,到期日為2051年12月1日 | ** | 1,020,175 |
FHLMC,Freddie Mac | $1,199,468面值,2.00%,到期日為2050年9月1日 | ** | 979,155 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $1,156,151面值,5.00%,到期日為2052年10月1日 | ** | 1,142,455 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $1,112,791面值,2.50%,到期日為2052年2月1日 | ** | 941,927 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | $1,101,081面值,2.50%,到期日為2051年6月1日 | ** | 926,131 | |||||||||||||||||||||||
FHLMC,Freddie Mac | 截止到2037年6月1日,票面價值為$1,002,339的債券年利率為1.5%。 | ** | 877,458 | |||||||||||||||||||||||
房屋抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2029年3月1日,票面價值為$901,000的債券年利率為3.51%。 | ** | 866,495 | |||||||||||||||||||||||
房屋抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2030年2月25日,票面價值為$656,000的債券年利率為1.64%。 | ** | 563,171 | |||||||||||||||||||||||
房屋抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2028年7月25日,票面價值為$364,000的可變利率債券。 | ** | 357,550 | |||||||||||||||||||||||
房屋抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2028年10月25日,票面價值為$360,000的可變利率債券。 | ** | 354,582 | |||||||||||||||||||||||
房屋抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2028年4月25日,票面價值為$2,444,000的債券年利率為3.90%。 | ** | 2,398,698 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國家抵押貸款公司,房利美公司。 | 截止到2025年1月7日,票面價值為$2,103,000的債券年利率為1.63%。 | ** | 2,042,748 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2024年9月6日到期,票面價值1,632,000美元,利率為2.63% | ** | 1,608,104 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2047年2月1日到期,票面價值949,626美元,利率為3.50% | ** | 884,363 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2050年8月1日到期,票面價值915,622美元,利率為2.50% | ** | 771,388 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2053年1月1日到期,票面價值911,898美元,利率為4.50% | ** | 881,508 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2051年10月1日到期,票面價值90,780美元,利率為2.00% | ** | 73,650 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 票面價值9,260,000美元,利率為2.00%,待確定 | ** | 7,465,488 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 票面價值9,200,000美元,利率為3.50%,待確定 | ** | 8,372,683 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 到期日為2044年6月1日,票面價值為846,032美元,利率為3.50% | ** | 786,815 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 待定交割的債務投資工具,票面價值為8,070,000美元,利率為6.00% | ** | 8,180,490 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 到期日為2049年11月1日,票面價值為797,309美元,利率為3.00% | ** | 706,548 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 到期日為2050年7月1日,票面價值為774,803美元,利率為2.50% | ** | 652,754 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 到期日為2036年11月1日,票面價值為763,220美元,利率為1.50% | ** | 667,744 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | 到期日為2050年3月1日,票面價值為753,725美元,利率為3.00% | ** | 667,924 | |||||||||||||||||||||||
房利美(美國聯邦住房抵押貸款公司)、房地美(美國聯邦國民抵押公司) | $752,759 美元,票面利率為3.00%,到期日為2049年7月1日。 | ** | 668,314 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $740,777 美元,票面利率為2.00%,到期日為2052年4月1日。 | ** | 601,756 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $737,976 美元,票面利率為3.50%,到期日為2048年10月1日。 | ** | 683,573 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $719,279 美元,票面利率為3.00%,到期日為2034年8月1日。 | ** | 681,551 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $702,421 美元,票面利率為2.50%,到期日為2050年6月1日。 | ** | 591,769 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $7,650,000 美元,票面利率為3.00%,待定。 | ** | 6,694,945 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $7,441,411 美元,票面利率為1.50%,到期日為2051年1月1日。 | ** | 5,733,258 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $696,924 面值,2.50%,截至2051年4月1日償還 | ** | 587,134 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $69,492 面值,3.50%,截至2047年6月1日償還 | ** | 64,370 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $644,737 面值,2.00%,截至2052年2月1日償還 | ** | 523,053 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $640,513 面值,3.00%,截至2034年10月1日償還 | ** | 606,916 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $633,041 面值,3.00%,截至2050年8月1日償還 | ** | 556,497 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $621,253 面值,2.50%,截至2051年7月1日償還 | ** | 522,599 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美(Fannie Mae) | $617,681 面值,3.00%,截至2050年9月1日償還 | ** | 550,188 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $6,170,494 票面金額,2.00%,到期日為2052年3月1日 | ** | 5,020,973 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $597,591 票面金額,2.00%,到期日為2050年11月1日 | ** | 487,177 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $587,621 票面金額,2.50%,到期日為2035年8月1日 | ** | 545,353 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $576,746 票面金額,2.00%,到期日為2051年10月1日 | ** | 470,731 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $573,811 票面金額,4.50%,到期日為2050年9月1日 | ** | 558,493 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $55,584 票面金額,2.00%,到期日為2051年2月1日 | ** | 45,325 | |||||||||||||||||||||||
房地美,房地美 | $539,132美元票面,2.50%,截至2051年3月1日 | ** | 453,530 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $525,000美元票面,2.00%,待定 | ** | 471,143 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $519,854美元票面,4.62%,截至2044年1月25日 | ** | 520,389 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $518,676美元票面,3.00%,截至2050年5月1日 | ** | 459,724 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $5,026,951美元票面,5.00%,截至2053年3月1日 | ** | 4,966,142 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $5,006,096美元票面,2.00%,截至2052年1月1日 | ** | 4,047,394 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國庫抵押貸款協會,房利美 | $485,000美元票面,3.00%,待定 | ** | 456,658 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | 到期日為2050年10月1日的債券,票面金額為479,622美元,利率為2.00% | ** | 386,943 |
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | 到期日為2051年7月1日的債券,票面金額為414,526美元,利率為3.00% | ** | 366,087 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | 到期日為2050年1月1日的債券,票面金額為401,611美元,利率為3.00% | ** | 356,177 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | TBA4,890,000美元,利率為4.50% | ** | 4,727,635 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | TBA4,860,000美元,利率為5.5% | ** | 4,873,833 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | TBA4,835,000美元 | ** | 4,771,665 | |||||||||||||||||||||||
房利美公司,即聯邦國民抵押公司 | 到期日為2051年10月1日的債券,票面金額為4,642,400美元,利率為2.00% | ** | 3,753,886 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2052年6月1日應償還債券的票面金額為$4,303,424,利率為4.00%。 | ** | 4,050,976 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2037年2月1日應償還債券的票面金額為$4,014,845,利率為2.00%。 | ** | 3,622,914 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2041年10月25日到期的浮動利率債券票面金額為$38,298。 | ** | 38,287 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2050年7月1日應償還債券的票面金額為$374,693,利率為3.00%。 | ** | 333,818 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2051年2月1日應償還債券的票面金額為$362,167,利率為4.50%。 | ** | 351,192 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | 截至2036年9月1日應償還債券的票面金額為$344,915,利率為1.50%。 | ** | 302,003 | |||||||||||||||||||||||
房地美FNMA | $343,267票面價值,利率3.5%,到期日為2046年2月1日 | ** | 319,234 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $340,428票面價值,利率2.5%,到期日為2051年8月1日 | ** | 288,581 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $336,771票面價值,利率2.0%,到期日為2051年2月1日 | ** | 272,739 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $334,501票面價值,利率4.0%,到期日為2041年4月25日 | ** | 330,172 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $329,447票面價值,利率2.5%,到期日為2050年6月1日 | ** | 277,545 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $307,913票面價值,利率2.0%,到期日為2036年4月1日 | ** | 276,494 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會 | $3,720,900票面價值,利率2.0%,到期日為2051年1月1日 | ** | 3,013,423 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 366萬6000美元面值,6.50%,待定 | ** | 374萬6614 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 353萬7283美元面值,3.50%,到期時間為2052年6月1日 | ** | 323萬2549 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 352萬5124美元面值,2.00%,到期時間為2050年12月1日 | ** | 286萬0361 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 348萬5000美元面值,7.00%,到期時間為2024年2月1日 | ** | 359萬4138 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 337萬4476美元面值,2.00%,到期時間為2052年2月1日 | ** | 278萬8636 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 307萬2069美元面值,2.50%,到期時間為2051年8月1日 | ** | 261萬2352 | |||||||||||||||||||||||
聯邦國民抵押協會,房利美公司 | 29萬7472美元面值,3.50%,到期時間為2048年1月1日 | ** | 275,425 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $282,849 面額,3.00%,於2047年12月1日到期 | ** | 252,826 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $271,679 面額,2.00%,於2041年10月1日到期 | ** | 231,182 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $262,802 面值,2.50%,於2051年9月1日到期 | ** | 225,926 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $261,907 面值,2.50%,於2051年9月1日到期 | ** | 213,181 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $26,138 面值,4.50%,於2030年1月1日到期 | ** | 25,915 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $240,800 面值,2.50%,於2034年10月1日到期 | ** | 223,843 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $237,893美元面值,3.00%息票,到期日為2049年7月1日。 | ** | 211,354 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $223,560美元面值,3.00%息票,到期日為2035年10月1日。 | ** | 210,891 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $221,078美元面值,2.00%息票,到期日為2051年5月1日。 | ** | 171,791 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $216,619美元面值,3.00%息票,到期日為2036年5月1日。 | ** | 205,254 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $206,395美元面值,3.00%息票,到期日為2049年12月1日。 | ** | 183,074 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $2,962,605美元面值,2.50%息票,到期日為2050年5月1日。 | ** | 2,495,915 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房地美 | $2,872,165美元面值,5.50%息票,到期日為2053年3月1日。 | ** | 2,886,474 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2052年2月1日到期,面值$2,861,608,票面利率2.00%的債券 | ** | 2,311,810 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2052年10月1日到期,面值$2,818,352,票面利率4.50%的債券 | ** | 2,734,395 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2053年2月1日到期,面值$2,659,220,票面利率5.00%的債券 | ** | 2,626,703 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2053年2月1日到期,面值$2,623,714,票面利率5.50%的債券 | ** | 2,631,352 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2050年9月1日到期,面值$2,541,477,票面利率2.50%的債券 | ** | 2,147,896 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2050年9月1日到期,面值$2,479,484,票面利率2.50%的債券 | ** | 2,052,032 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 到2047年11月1日到期,面值$2,460,868,票面利率4.00%的債券 | ** | 2,364,844 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到期日為2050年2月1日,票面總額為$2,409,471,票息為3.00% | ** | 2,136,875 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到期日為2036年5月1日,票面總額為$2,404,170,票息為2.00% | ** | 2,173,649 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到期日為2050年12月1日,票面總額為$2,386,377,票息為1.50% | ** | 1,830,699 |
FNMA,房利美 | 到期日為2034年12月1日,票面總額為$2,378,122,票息為2.50% | ** | 2,212,973 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到期日為2041年6月1日,票面總額為$2,310,374,票息為2.00% | ** | 1,981,927 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到期日為2051年11月1日,票面總額為$2,292,722,票息為1.50% | ** | 1,765,837 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 2051年12月1日到期,面值$2,290,740,票面利率2.5%的債券 | ** | 1,936,887 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 2051年2月1日到期,面值$2,277,184,票面利率3.0%的債券 | ** | 1,995,372 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | TBA,面值$2,230,000,票面利率4.0%的債券 | ** | 2,098,938 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 2042年4月1日到期,面值$2,046,385,票面利率2.0%的債券 | ** | 1,735,034 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 2051年7月1日到期,面值$2,025,829,票面利率3.0%的債券 | ** | 1,776,071 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 2042年4月1日到期,面值$2,004,044,票面利率2.5%的債券 | ** | 1,749,691 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 2037年3月1日到期,面值$190,584,票面利率2.0%的債券 | ** | 171,979 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 168,698美元,票面利率3.50%,截止到2043年8月1日應付。 | ** | 156,913 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 162,989美元,票面利率3.00%,截止到2036年4月1日應付。 | ** | 151,913 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 152,479美元,票面利率2.00%,截止到2035年9月1日應付。 | ** | 137,860 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 139,880美元,票面利率3.00%,截止到2049年12月1日應付。 | ** | 124,101 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 122,387美元,票面利率2.00%,截止到2050年9月1日應付。 | ** | 99,497 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 116,224美元,票面利率3.00%,截止到2050年11月1日應付。 | ** | 103,029 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美公司 | 113,374美元,票面利率3.00%,截止到2050年5月1日應付。 | ** | 101,027 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $11,530,000票面價值,2.50%,待定 | ** | 9,694,851 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,957,024票面價值,3.50%,到期日為2052年4月1日 | ** | 1,805,416 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,911,328票面價值,4.00%,到期日為2048年6月1日 | ** | 1,826,197 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,881,960票面價值,2.00%,到期日為2052年2月1日 | ** | 1,521,232 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,847,578票面價值,3.00%,到期日為2050年9月1日 | ** | 1,629,417 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,843,553票面價值,2.50%,到期日為2050年7月1日 | ** | 1,553,119 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 到2052年2月1日到期的2.00%票面價值$1,800,830 | ** | 1,456,952 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 到2050年2月1日到期的3.00%票面價值$1,779,098 | ** | 1,572,864 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 到2062年3月1日到期的5.00%票面價值$1,675,012 | ** | 1,669,375 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 到2051年8月1日到期的2.00%票面價值$1,624,626 | ** | 1,314,054 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 到2051年2月1日到期的2.50%票面價值$1,555,546 | ** | 1,313,456 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 到2052年4月1日到期的2.00%票面價值$1,516,518 | ** | 1,229,740 | |||||||||||||||||||||||
房利美 | 於2041年12月25日到期的票面價值$1,507,106 | ** | 1,506,381 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2035年9月1日到期、面值1497326美元、利率2.50%的債券 | ** | 1389569 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2049年12月1日到期、面值1478940美元、利率3.00%的債券 | ** | 1310588 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2050年6月1日到期、面值1476630美元、利率2.50%的債券 | ** | 1244006 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2051年3月1日到期、面值1445370美元,利率2.00%的債券 | ** | 1169579 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2037年5月1日到期、面值1419891美元,利率1.50%的債券 | ** | 1242141 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2046年6月25日到期、面值1416306美元,利率2.00%的債券 | ** | 1235666 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | 截至2043年6月25日到期、面值1347440美元,利率6.96%的債券 | ** | 1,364,248 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,295,781 面額,2.50%,2036年7月1日到期 | ** | 1,205,863 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,280,916 面額,4.00%,2052年12月1日到期 | ** | 1,216,854 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,253,087 面額,3.00%,2037年3月1日到期 | ** | 1,183,023 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,246,545 面額,3.00%,2049年11月1日到期 | ** | 1,105,158 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,244,795 面額,2.00%,2037年3月1日到期 | ** | 1,127,069 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | 房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA);$1,219,233 面額,2.50%,2051年5月1日到期 | ** | 1,025,631 | |||||||||||||||||||||||
房利美,聯邦國民抵押貸款協會(FNMA) | $1,202,938面值、2.50%債券,到期日為2051年10月1日 | ** | 1,011,899 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,185,000面值、5.00%待公佈 | ** | 1,188,333 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,139,167面值、2.50%債券,到期日為2050年6月1日 | ** | 959,710 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,092,015面值、2.00%債券,到期日為2036年8月1日 | ** | 981,569 | |||||||||||||||||||||||
FNMA,房利美 | $1,046,736面值、2.50%債券,到期日為2035年8月1日 | ** | 974,021 |
FNMA,房利美 | $1,015,000面值、1.50%待公佈 | ** | 887,404 | |||||||||||||||||||||||
Freeport印度尼西亞 | $242,000面值、6.20%債券,到期日為2052年4月14日 | ** | 233,557 | |||||||||||||||||||||||
Freeport印度尼西亞 | $1,233,000面值,5.32%,到期日為2032年4月14日 | ** | 1,199,272 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $943,245面值,3.50%,到期日為2047年5月20日 | ** | 880,928 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $932,173面值,3.00%,到期日為2051年7月20日 | ** | 833,659 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $931,668面值,3.50%,到期日為2047年7月20日 | ** | 870,131 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $88,239面值,3.50%,到期日為2047年4月20日 | ** | 82,246 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $842,509面值,3.50%,到期日為2047年2月20日 | ** | 785,549 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金秋屋 | $78,544面值,3.50%,到期日為2047年8月20日 | ** | 73,300 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $67,587 票面價值,3.50%,到期日為2046年8月20日 | ** | 63,146 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $650,668 票面價值,3.50%,到期日為2046年3月20日 | ** | 607,957 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $552,158 票面價值,3.00%,到期日為2049年7月20日 | ** | 497,807 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $507,054 票面價值,3.50%,到期日為2046年4月20日 | ** | 473,743 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $447,380 票面價值,4.00%,到期日為2047年6月20日 | ** | 430,414 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $446,428 票面價值,4.00%,到期日為2045年7月20日 | ** | 431,406 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利 Mae | $421,573元面值,4.00%,於2047年12月20日到期。 | ** | 404,392 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $400,811元面值,3.50%,於2047年11月20日到期。 | ** | 373,338 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $4,621,425元面值,2.50%,於2051年11月20日到期。 | ** | 3,995,454 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $4,455,470元面值,2.50%,於2051年2月20日到期。 | ** | 3,858,409 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $4,398,297元面值,4.50%,於2053年1月20日到期。 | ** | 4,282,794 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $3,798,129元面值,2.50%,於2051年12月20日到期。 | ** | 3,283,984 | |||||||||||||||||||||||
政府房屋協會,金邊梅 | $3,775,774元面值,2.00%,於2051年10月20日到期。 | ** | 3,145,576 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | 到2051年11月20日到期的3,735,711美元本金為2.00%的債券 | ** | 3,110,413 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | TBA的3,080,000美元認購證券 | ** | 3,099,700 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | 到2047年9月20日到期的295,406美元本金為4.00%的債券 | ** | 283,864 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | 到2047年12月20日到期的252,131美元本金為3.50%的債券 | ** | 235,627 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | 到2051年8月20日到期的2,888,402美元本金為3.00%的債券 | ** | 2,586,413 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | 到2051年9月20日到期的2,710,040美元本金為2.50%的債券 | ** | 2,343,200 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美 | TBA的2,630,000美元認購證券 | ** | 2,612,515 | |||||||||||||||||||||||
GNMA, Ginnie Mae | $2,021,604折價率,3.00%,到期時間為2050年1月20日 | ** | 1,820,277 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,Ginnie Mae | $175,287折價率,3.50%,到期時間為2047年3月20日 | ** | 163,706 | |||||||||||||||||||||||
GNMA, Ginnie Mae | $163,647折價率,2.50%,到期時間為2051年1月20日 | ** | 141,448 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,Ginnie Mae | $156,264折價率,3.00%,到期時間為2049年4月20日 | ** | 141,094 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,Ginnie Mae | $117,684折價率,4.00%,到期時間為2047年5月20日 | ** | 113,222 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,Ginnie Mae | $114,627折價率,4.00%,到期時間為2048年1月20日 | ** | 110,158 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,Ginnie Mae | $10,435,000面額,2.00%,待定 | ** | 8,689,147 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,735,000面額,4.50%,待定 | ** | 1,689,150 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,673,290面額,3.00%,截至2049年10月20日到期 | ** | 1,507,368 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,652,973面額,3.00%,截至2049年11月20日到期 | ** | 1,488,895 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,641,024面額,3.50%,截至2046年2月20日到期 | ** | 1,533,804 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,620,000面額,3.00%,待定 | ** | 1,446,989 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利國際 | $1,445,901面額,3.00%,截至2051年5月20日到期 | ** | 1,295,332 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 在2045年8月20日到期,票面價值1383346美元,利率為4.00%的債券 | ** | 1342327 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 面值1310000美元,利率為2.50%的TBA債券 | ** | 1132507 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 在2051年9月20日到期,票面價值1306139美元,利率為3.00%的債券 | ** | 1167700 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 在2046年5月20日到期,票面價值1301247美元,利率為3.50%的債券 | ** | 1215728 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 面值1260000美元,利率為3.50%的TBA債券 | ** | 1162247 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 在2050年12月20日到期,票面價值1217339美元,利率為2.50%的債券 | ** | 1054714 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利美地方貸款協會 | 在2048年4月20日到期,票面價值1192559美元,利率為3.50%的債券 | ** | 1,110,895 |
GNMA,金利梅 | $1,171,590面值,4.00%,截止於2047年7月20日 | ** | 1,127,159 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利梅 | $1,165,000面值,4.00%,待定 | ** | 1,106,724 | |||||||||||||||||||||||
GNMA,金利梅 | $1,088,177面值,4.00%,截止於2052年11月20日 | ** | 1,033,420 | |||||||||||||||||||||||
愛達荷州能源資源管理局輸電設施 | $1,035,000面值,2.86%,截止於2046年9月1日 | ** | 738,391 | |||||||||||||||||||||||
伊利諾伊州應税養老金 | $4,595,000面值,5.10%,截止於2033年6月1日 | ** | 4,564,201 | |||||||||||||||||||||||
新澤西州運輸信託基金 | $2,270,000面值,5.75%,截止於2028年12月15日 | ** | 2,313,592 | |||||||||||||||||||||||
巴拿馬共和國 | 到2063年1月19日到期的177.6萬美元面值,4.50%的債券。 | ** | 1,107,981 | |||||||||||||||||||||||
委內瑞拉石油公司 | 到2022年10月28日到期的860萬美元面值的零息債券。 | ** | 639,591 | |||||||||||||||||||||||
卡塔爾石油股 | 到2041年7月12日到期的119.6萬美元面值,3.13%的債券。 | ** | 884,944 | |||||||||||||||||||||||
羅馬尼亞 | 到2053年1月30日到期的88.4萬美元面值,5.87%的債券。 | ** | 892,783 | |||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯王國 | 到2030年1月16日到期的493.1萬美元面值,4.75%的債券。 | ** | 4,917,637 | |||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯王國 | 到2054年1月16日到期的147.8萬美元面值,5.75%的債券。 | ** | 1,452,445 | |||||||||||||||||||||||
田納西河流谷管理局 | 到2025年5月15日到期的192.4萬美元面值,0.75%的債券。 | ** | 1,831,948 | |||||||||||||||||||||||
德克薩斯州天然氣證券化融資公司 | 到期日為2035年4月1日,票面利率為5.10%的股份,總額為$4,047,000 | ** | 4,133,336 | |||||||||||||||||||||||
德克薩斯州天然氣證券化融資公司 | 到期日為2041年4月1日,票面利率為5.17%的股份,總額為$2,519,000 | ** | 2,623,128 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2042年2月15日,票面利率為2.38%的股份,總額為$9,914,000 | ** | 7,502,110 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年12月31日,票面利率為3.75%的股份,總額為$9,787,000 | ** | 9,731,184 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年7月31日,票面利率為4.12%的股份,總額為$9,239,000 | ** | 9,326,698 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2029年1月31日,票面利率為4.00%的股份,總額為$9,149,000 | ** | 9,204,037 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年9月30日,票面利率為4.63%的股份,總額為$8,878,000 | ** | 9,151,970 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2048年5月15日,票面利率為3.13%的股份,總額為$8,308,000 | ** | 6,767,775 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2042年11月15日,票面利率為4.00%的股份,總額為$8,253,000 | ** | 7,922,558 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年4月30日,票面利率為2.75%的股份,總額為$8,130,000 | ** | 7,828,618 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,874,000,2.00%,於2041年11月15日到期 | ** | 5,623,143 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,451,000,3.88%,於2027年12月31日到期 | ** | 7,436,447 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,317,000,3.88%,於2033年8月15日到期 | ** | 7,273,555 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,218,000,3.50%,於2053年2月15日到期 | ** | 6,480,411 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,117,000,4.88%,於2028年10月31日到期 | ** | 7,417,248 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$7,028,000,3.62%,於2053年5月15日到期 | ** | 6,315,317 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$6,557,000,3.25%,於2042年5月15日到期 | ** | 5,677,696 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$6,320,000,4.37%,於2028年11月30日到期 | ** | 6,458,744 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$5,957,000,3.38%,於2042年8月15日到期 | ** | 5,244,254 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 面值$5,953,000,2.75%,於2027年7月31日到期 | ** | 5,719,996 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2041年5月15日,票面價值為5,723,000美元,票息率為2.25%。 | ** | 4,297,615 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2052年11月15日,票面價值為5,718,000美元,票息率為4.00%。 | ** | 5,493,747 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年9月30日,票面價值為5,351,000美元,票息率為4.13%。 | ** | 5,383,608 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年6月30日,票面價值為5,321,000美元,票息率為3.25%。 | ** | 5,202,109 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2043年8月15日,票面價值為4,391,000美元,票息率為4.37%。 | ** | 4,422,560 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2051年8月15日,票面價值為4,301,000美元,票息率為2.00%。 | ** | 2,717,358 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年6月30日,票面價值為4,221,000美元,票息率為4.00%。 | ** | 4,237,983 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2043年2月15日,票面價值為4,093,000美元,票息率為3.87%。 | ** | 3,853,016 |
美國財政部 | 到期日為2052年5月15日,票面價值為3,982,000美元,票息率為2.88%。 | ** | 3,076,251 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2041年2月15日,票面價值為3,793,000美元,票息率為1.88%。 | ** | 2,685,177 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,713,000面值,4.38%,到期日為2039年11月15日 | ** | 3,813,657 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,674,000面值,2.38%,到期日為2049年11月15日 | ** | 2,564,911 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,554,000面值,2.25%,到期日為2051年5月15日 | ** | 2,459,757 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,436,000面值,3.00%,到期日為2052年8月15日 | ** | 2,724,775 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,335,000面值,1.88%,到期日為2051年2月15日 | ** | 2,046,856 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,244,000面值,1.63%,到期日為2050年11月15日 | ** | 1,867,961 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $3,104,000面值,1.13%,到期日為2040年8月15日 | ** | 1,950,549 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $26,918,000面值,4.00%,到期日為2031年1月31日 | ** | 27,056,796 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $25,199,000面值,4.50%,到期日為2033年11月15日 | ** | 26,313,268 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | $24,218,000面值,4.25%,到期日為2026年1月31日 | ** | 24,229,352 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2040年11月15日,票面價值為2,985,000美元,利率為1.38%。 | ** | 1,950,045 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2041年8月15日,票面價值為2,521,000美元,利率為1.75%。 | ** | 1,730,332 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年1月15日,票面價值為19,285,000美元,利率為4.00%。 | ** | 19,280,480 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年5月31日,票面價值為13,223,000美元,利率為3.62%。 | ** | 13,078,373 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年11月30日,票面價值為12,716,000美元,利率為3.88%。 | ** | 12,685,700 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年1月31日,票面價值為12,383,000美元,利率為3.50%。 | ** | 12,190,967 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年8月31日,票面價值為11,798,000美元,利率為4.37%。 | ** | 12,036,264 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2043年11月15日,票面價值為11,741,000美元,利率為4.75%。 | ** | 12,428,949 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2027年10月31日,票面價值為11,634,000美元,利率為4.13%。 | ** | 11,706,713 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2053年8月15日,票面價值為11,437,000美元,利率為4.00%。 | ** | 11,245,788 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年2月29日,票面金額為$11,306,000,利率為4.00% | ** | 11,338,240 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2038年5月15日,票面金額為$1,984,000,利率為4.5% | ** | 2,081,728 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2030年12月31日,票面金額為$1,790,000,利率為3.88% | ** | 1,771,820 | |||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 到期日為2028年4月30日,票面金額為$1,537,000,利率為3.5% | ** | 1,512,324 | |||||||||||||||||||||||
墨西哥合眾國 | 到期日為2053年5月4日,票面金額為$583,000,利率為6.33% | ** | 581,137 | |||||||||||||||||||||||
墨西哥合眾國 | 到期日為2054年5月7日,票面金額為$1,374,000,利率為6.4% | ** | 1,383,248 | |||||||||||||||||||||||
威斯康星州財政債券 | 到期日為2043年5月15日,票面金額為$4,145,000,利率為3.87% | ** | 3,900,186 | |||||||||||||||||||||||
政府債券總計 | 819,161,539 | |||||||||||||||||||||||||
企業債券 | ||||||||||||||||||||||||||
艾伯維公司 | $2,032,000面值,2.60%,到期日為2024年11月21日。 | ** | 1,989,541 | |||||||||||||||||||||||
Aircastle有限公司 | $1,675,000面值,6.50%,到期日為2028年7月18日。 | ** | 1,715,785 | |||||||||||||||||||||||
Amerada Hess Corporation | $2,022,000面值,7.88%,到期日為2029年10月1日。 | ** | 2,309,495 | |||||||||||||||||||||||
Ameren公司 | $1,170,000面值,2.50%,到期日為2024年9月15日。 | ** | 1,146,742 | |||||||||||||||||||||||
Ameren公司 | $2,252,000面值,5.00%,到期日為2029年1月15日。 | ** | 2,264,843 | |||||||||||||||||||||||
Ameren公司 | $2,109,000面值,5.70%,到期日為2026年12月1日。 | ** | 2,155,699 | |||||||||||||||||||||||
美國電力 | $1,604,000面值,5.70%,到期日為2025年8月15日。 | ** | 1,616,335 | |||||||||||||||||||||||
安進公司 | $344,000面值,5.60%,到期日為2043年3月1日。 | ** | 353,939 | |||||||||||||||||||||||
安進公司 | $3,014,000面值,5.65%,到2053年3月2日到期 | ** | 3,105,366 | |||||||||||||||||||||||
英美資本有限責任公司 | $2,263,000面值,2.88%,到2031年3月17日到期 | ** | 1,925,144 |
阿帕奇石油公司 | $1,817,000面值,5.10%,到2040年9月1日到期 | ** | 1,558,514 | |||||||||||||||||||||||
美國電話電報公司 | $3,105,000面值,3.50%,到2053年9月15日到期 | ** | 2,217,539 | |||||||||||||||||||||||
美國電話電報公司 | $2,776,000面值,2.55%,到2033年12月1日到期 | ** | 2,252,106 | |||||||||||||||||||||||
美國電話電報公司 | $1,304,000面值,5.40%,到2034年2月15日到期 | ** | 1,337,645 | |||||||||||||||||||||||
桑坦德銀行股份有限公司 | $1,727,000面值,6.92%,到2033年8月8日到期 | ** | 1,824,151 | |||||||||||||||||||||||
桑坦德銀行股份有限公司 | $1,600,000美元面值,6.94%,到期日為2033年11月7日 | ** | 1,773,348 | |||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行股份有限公司 | $4,423,000美元面值,2.30%,到期日為2032年7月21日 | ** | 3,631,217 | ||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行股份有限公司 | $4,643,000美元面值,5.20%,到期日為2029年4月25日 | ** | 4,680,979 | ||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行股份有限公司 | $1,787,000美元面值,5.93%,到期日為2027年9月15日 | ** | 1,825,373 | ||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行股份有限公司 | $1,626,000美元面值,5.47%,到期日為2035年1月23日 | ** | 1,655,836 | ||||||||||||||||||||||
Banque Federative du Credit Mutuel | $4,109,000美元面值,5.90%,到期日為2026年7月13日 | ** | 4,195,000 | |||||||||||||||||||||||
BHP Billiton Finance (USA) Ltd | $520,000美元面值,5.25%,到期日為2026年9月8日 | ** | 529,750 | |||||||||||||||||||||||
BHP Billiton Finance (USA) Ltd | $1,015,000美元面值,4.87%,到期日為2026年2月27日 | ** | 1,020,492 | |||||||||||||||||||||||
BNP Paribas | $3,114,000美元面值,5.18%,到期日為2030年1月9日 | ** | 3,132,727 | |||||||||||||||||||||||
波音公司。 | 到期日為2050年5月1日的5,135,000美元面值為5.81%的債券 | ** | 5,142,418 | |||||||||||||||||||||||
波士頓物業有限公司 | 到期日為2029年6月21日的1,621,000美元面值為3.40%的債券 | ** | 1,455,579 | |||||||||||||||||||||||
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司 | 到期日為2035年11月15日的456,000美元面值為3.14%的債券 | ** | 374,840 | |||||||||||||||||||||||
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司 | 到期日為2033年2月15日的1,301,000美元面值為2.60%的債券 | ** | 1,068,699 | |||||||||||||||||||||||
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a公司 | 到期日為2029年11月1日的1,041,000美元面值為6.75%的債券 | ** | 1,123,904 | |||||||||||||||||||||||
伯靈頓北方聖塔菲有限責任公司 | 到期日為2054年4月15日的1,894,000美元面值為5.20%的債券 | ** | 卡姆登物業信託的1,930,382 | |||||||||||||||||||||||
到期日為2034年1月15日的2,442,000美元面值為4.90%的債券 | 2,406,075 | ** | 第一資本信貸公司的1,594,000美元面值為7.62%的債券到期日為2031年10月30日 | |||||||||||||||||||||||
第一資本信貸公司 | 1,594,000美元面值為7.62%的債券到期日為2031年10月30日 | ** | 1,760,750 | |||||||||||||||||||||||
Centene corp. | 到期日為2028年7月15日,票面金額為999,000美元,票面利率為2.45%的債券 | ** | 888,950 | |||||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy Resources corp | 到期日為2028年3月1日,票面金額為1,491,000美元,票面利率為5.25%的債券 | ** | 1,526,634 | |||||||||||||||||||||||
特許通訊公司 | 到期日為2050年3月1日,票面金額為862,000美元,票面利率為4.80%的債券 | ** | 658,057 | |||||||||||||||||||||||
特許通訊公司 | 到期日為2048年4月1日,票面金額為433,000美元,票面利率為5.75%的債券 | ** | 377,505 | |||||||||||||||||||||||
花旗集團股份有限公司 | 到期日為2034年5月25日,票面金額為731,000美元,票面利率為6.17%的債券 | ** | 758,231 | |||||||||||||||||||||||
花旗銀行 | 到期日為2026年12月4日,票面金額為1,932,000美元,票面利率為5.49%的債券 | ** | 1,968,822 | |||||||||||||||||||||||
中點能源國際 | 到期日為2041年4月15日,票面金額為201,000美元,票面利率為3.13%的債券 | ** | 154,521 | |||||||||||||||||||||||
凱斯紐工業資本有限責任公司 | $2,741,000面值,5.50%,2029年1月12日到期 | ** | 2,818,814 | |||||||||||||||||||||||
康卡斯特公司 | $620,000面值,5.35%,2053年5月15日到期 | ** | 631,945 | |||||||||||||||||||||||
康卡斯特公司 | $1,426,000面值,2.89%,2051年11月1日到期 | ** | 944,058 | |||||||||||||||||||||||
智利國營銅業公司 | $2,555,000面值,3.63%,2027年8月1日到期 | ** | 2,414,488 | |||||||||||||||||||||||
瑞士信貸銀行紐約分行 | $2,008,000面值,4.75%,2024年8月9日到期 | ** | 1,997,145 | |||||||||||||||||||||||
中游-腦機合夥人有限/公司 | $725,000面值,5.75%,2025年4月1日到期 | ** | 724,667 | |||||||||||||||||||||||
西維斯健康 | $2,108,000面值,5.88%,2053年6月1日到期 | ** | 2,174,393 | |||||||||||||||||||||||
德納餐廳股份有限公司 | $2,381,000名義金額,6.30%,到期日為2033年10月10日 | ** | 2,534,934 | |||||||||||||||||||||||
中游-腦機運營 | $3,980,000名義金額,5.63%,到期日為2027年7月15日 | ** | 4,055,361 | |||||||||||||||||||||||
中游-腦機運營 | $3,588,000名義金額,5.13%,到期日為2029年5月15日 | ** | 3,620,898 | |||||||||||||||||||||||
DPL公司 | $1,706,000名義金額,4.13%,到期日為2025年7月1日 | ** | 1,661,383 | |||||||||||||||||||||||
dte energy co | $4,072,000名義金額,4.22%,到期日為2024年11月1日 | ** | 4,029,391 | |||||||||||||||||||||||
dte energy co | $1,124,000名義金額,2.53%,到期日為2024年10月1日 | ** | 1,100,712 | |||||||||||||||||||||||
杜克能源公司 | 到2026年9月1日到期的2.65% $2,750,000面值債券 | ** | 2,614,795 | |||||||||||||||||||||||
杜克能源佛羅裏達有限責任公司 | 到2053年11月15日到期的6.20% $2,286,000面值債券 | ** | 2,558,168 |
愛迪生國際 | 到2029年11月15日到期的6.95% $3,276,000面值債券 | ** | 3,558,153 | |||||||||||||||||||||||
恩布里奇股份有限公司 | 到2026年12月1日到期的4.25% $1,454,000面值債券 | ** | 1,436,058 | |||||||||||||||||||||||
Enel Finance America | 到2027年10月14日到期的7.10% $996,000面值債券 | ** | 1,064,380 | |||||||||||||||||||||||
Enel Finance International | 到2052年10月14日到期的7.75% $974,000面值債券 | ** | 1,199,581 | |||||||||||||||||||||||
Enel Finance International | 到2028年4月6日到期的3.50% $4,687,000面值債券 | ** | 4,417,944 | |||||||||||||||||||||||
Enel Finance International | $1,675,000面值於2025年10月14日到期,票面利率為6.80%。 | ** | 1,717,312 | |||||||||||||||||||||||
能源轉移有限合夥企業 | $908,000面值於2050年5月15日到期,票面利率為5.00%。 | ** | 808,527 | |||||||||||||||||||||||
能源轉移有限合夥企業 | $2,049,000面值於2054年5月15日到期,票面利率為5.95%。 | ** | 2,054,826 | |||||||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | $572,000面值於2053年5月1日到期,票面利率為5.40%。 | ** | 593,948 | |||||||||||||||||||||||
ERAC USA Finance LLC | $1,422,000面值於2028年5月1日到期,票面利率為4.60%。 | ** | 1,414,905 | |||||||||||||||||||||||
eversource energy | $2,601,000面值於2029年2月1日到期,票面利率為5.95%。 | ** | 2,705,116 | |||||||||||||||||||||||
eversource energy | $1,815,000面值於2028年3月1日到期,票面利率為5.45%。 | ** | 1,847,860 | |||||||||||||||||||||||
eversource energy | $1,024,000面值於2026年5月15日到期,票面利率為4.75%。 | ** | 1,017,576 | |||||||||||||||||||||||
第一能源公司。 | 到2050年3月1日到期,票面價值為$ 907,000,利率為3.40%的債券。 | ** | 628,077 | |||||||||||||||||||||||
第一能源傳輸有限責任公司。 | 到2049年4月1日到期,票面價值為$ 681,000,利率為4.55%的債券。 | ** | 582,632 | |||||||||||||||||||||||
第一能源傳輸有限責任公司。 | 到2025年1月15日到期,票面價值為$ 4,202,000,利率為4.35%的債券。 | ** | 4,144,132 | |||||||||||||||||||||||
第一能源傳輸有限責任公司。 | 到2044年7月15日到期,票面價值為$ 1,475,000,利率為5.45%的債券。 | ** | 1,422,859 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車信貸公司。 | 到2028年2月16日到期,票面價值為$ 3,085,000,利率為2.90%的債券。 | ** | 2,775,322 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車信貸公司。 | 到2027年5月28日到期,票面價值為$ 2,261,000,利率為4.95%的債券。 | ** | 2,212,705 | |||||||||||||||||||||||
GE資本資金有限責任公司。 | 於2028年5月15日到期,票面價值$1,479,000,利率為4.55% | ** | 1,446,174 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融公司股份有限公司 | 於2034年1月7日到期,票面價值$1,403,000,利率為6.10% | ** | 1,446,484 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融公司股份有限公司 | 於2049年4月1日到期,票面價值$922,000,利率為5.95% | ** | 907,612 | |||||||||||||||||||||||
嘉能可資金有限公司 | 於2030年10月6日到期,票面價值$906,000,利率為6.38% | ** | 970,710 | |||||||||||||||||||||||
環球支付公司 | 於2029年8月15日到期,票面價值$1,159,000,利率為3.20% | ** | 1,049,005 | |||||||||||||||||||||||
高盛集團有限公司 | 於2029年10月24日到期,票面價值$2,924,000,利率為6.48% | ** | 3,104,596 | |||||||||||||||||||||||
赫斯公司 | 於2027年4月1日到期,票面價值$4,042,000,利率為4.30% | ** | 3,993,536 | |||||||||||||||||||||||
滙豐持倉有限公司 | $835,000面值,6.33%,到期日為2044年3月9日 | ** | 903,398 | |||||||||||||||||||||||
滙豐持倉公司 | $756,000面值,7.40%,到期日為2034年11月13日 | ** | 826,588 | |||||||||||||||||||||||
現代美國資本公司 | $5,288,00面值,6.00%,到期日為2025年7月11日 | ** | 5,335,987 | |||||||||||||||||||||||
現代美國資本公司 | $2,033,000面值,6.10%,到期日為2028年9月21日 | ** | 2,123,012 | |||||||||||||||||||||||
現代資本服務公司 | $809,000面值,5.30%,到期日為2029年1月8日 | ** | 820,542 | |||||||||||||||||||||||
現代資本服務公司 | $2,084,000面值,5.13%,到期日為2027年2月5日 | ** | 2,082,911 | |||||||||||||||||||||||
IBM國際資本私人有限公司 | $4,129,000面值,5.25%,到期日為2044年2月5日 | ** | 4,126,568 | |||||||||||||||||||||||
IBM國際資本私人有限公司。 | 發行價值835,000美元,利率為5.30%,到期日為2054年2月5日。 | ** | 838,261 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亞阿薩漢鋁業公司。 | 發行價值2,341,000美元,利率為6.53%,到期日為2028年11月15日。 | ** | 2,440,186 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亞阿薩漢鋁業公司。 | 發行價值2,034,000美元,利率為4.75%,到期日為2025年5月15日。 | ** | 2,003,022 | |||||||||||||||||||||||
荷蘭國際集團股份有限公司 | 發行價值2,260,000美元,利率為6.11%,到期日為2034年9月11日。 | ** | 2,372,480 | |||||||||||||||||||||||
J.M. Smucker公司。 | 發行價值1,483,000美元,利率為6.5%,到期日為2043年11月15日。 | ** | 1,652,932 | |||||||||||||||||||||||
JBS美國食品金融公司。 | 發行價值1,429,000美元,利率為7.25%,到期日為2053年11月15日。 | ** | 1,554,141 | |||||||||||||||||||||||
摩根大通公司。 | 發行價值3,349,000美元,利率為5.30%,到期日為2029年7月24日。 | ** | 3,403,788 | |||||||||||||||||||||||
摩根大通公司。 | 發行價值2,020,000美元,利率為5.04%,到期日為2028年1月23日。 | ** | 2,028,640 | |||||||||||||||||||||||
摩根大通公司。 | 到期日為2035年1月23日的面值為$1,350,000,利率為5.34%的債券 | ** | 1,371,949 | |||||||||||||||||||||||
Lennox International Inc. | 到期日為2028年9月15日的面值為$2,262,000,利率為5.50%的債券 | ** | 2,318,090 | |||||||||||||||||||||||
勞埃德銀行集團 | 到期日為2035年1月5日的面值為$1,750,000,利率為5.68%的債券 | ** | 1,773,572 | |||||||||||||||||||||||
勞埃德銀行集團 | 到期日為2028年1月5日的面值為$2,087,000,利率為5.46%的債券 | ** | 2,099,249 | |||||||||||||||||||||||
勞氏公司 | 到期日為2053年4月15日的面值為$580,000,利率為5.63%的債券 | ** | 602,432 | |||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. | 到期日為2026年12月15日的面值為$3,630,000,利率為5.13%的債券 | ** | 3,058,833 | |||||||||||||||||||||||
MassMutual Global Funding | 到期日為2029年1月17日的面值為$3,171,000,利率為4.85%的債券 | ** | 3,187,269 | |||||||||||||||||||||||
梅賽德斯-奔馳財務北美有限責任公司 | 面值5,000,000美元, 利率為4.80%, 到期日為2027年1月11日 | ** | 5,014,935 |
梅賽德斯-奔馳財務北美有限責任公司 | 面值1,969,000美元, 利率為4.85%, 到期日為2029年1月11日 | ** | 1,980,576 | |||||||||||||||||||||||
默沙東 | 面值947,000美元, 利率為5.00%, 到期日為2053年5月17日 | ** | 948,650 | |||||||||||||||||||||||
meta platforms | 面值1,552,000美元, 利率為5.75%, 到期日為2063年5月15日 | ** | 1,683,195 | |||||||||||||||||||||||
Microchip Technology公司。 | 面值437,000美元, 利率為0.97%, 到期日為2024年2月15日 | ** | 436,195 | |||||||||||||||||||||||
MidAmerican Energy | 面值574,000美元, 利率為5.86%, 到期日為2054年9月15日 | ** | 627,351 | |||||||||||||||||||||||
大摩資源lof | 面值3,488,000美元, 利率為5.12%, 到期日為2029年2月1日 | ** | 3,500,749 | |||||||||||||||||||||||
大摩資源lof | 面值3,478,000美元, 利率為5.46%, 到期日為2035年1月18日 | ** | 3,549,305 | |||||||||||||||||||||||
大摩資源lof | 截至2034年4月21日到期的利率為5.25%,票面價值為$2,264,000的債券 | ** | 2,265,242 | |||||||||||||||||||||||
大摩資源lof | 截至2029年7月20日到期的利率為5.45%的$1,882,000債券 | ** | 1,915,469 | |||||||||||||||||||||||
新紀元能源資本控股有限公司 | 截至2025年9月1日到期的利率為0.51%,票面價值為$3,727,000的債券 | ** | 3,764,636 | |||||||||||||||||||||||
新紀元能源資本控股有限公司 | 截至2024年9月1日到期的利率為4.26%,票面價值為$2,149,000的債券 | ** | 2,132,150 | |||||||||||||||||||||||
新紀元能源資本控股有限公司 | 截至2025年6月20日到期的利率為4.45%,票面價值為$1,513,000的債券 | ** | 1,499,866 | |||||||||||||||||||||||
新紀元能源資本控股有限公司 | 截至2025年3月1日到期的利率為6.05%,票面價值為$1,459,000的債券 | ** | 1,471,298 | |||||||||||||||||||||||
日產汽車貸款有限公司 | 截至2028年3月9日到期的利率為2.75%,票面價值為$817,000的債券 | ** | 723,982 | |||||||||||||||||||||||
日產汽車貸款有限公司 | 到期日為2026年9月16日,票面價值382萬4000美元,利率為1.85% | ** | 3,460,171 | |||||||||||||||||||||||
日產汽車接受公司。 | 到期日為2026年3月9日,票面價值111萬5000美元,利率為2.00% | ** | 1,030,384 | |||||||||||||||||||||||
Norfolk Southern Corp。 | 到期日為2064年3月15日,票面價值103萬3000美元,利率為5.95% | ** | 1,132,888 | |||||||||||||||||||||||
挪威鋁業股份有限公司 | 到期日為2027年9月23日,票面價值183萬3000美元,利率為7.25% | ** | 2,005,055 | |||||||||||||||||||||||
NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA | 到期日為2032年2月15日,票面價值91萬6000美元,利率為2.65% | ** | 765,358 | |||||||||||||||||||||||
NXP B.V./NXP FDG LLC/NXP USA | 到期日為2025年5月1日,票面價值39萬7000美元,利率為2.70% | ** | 384,048 | |||||||||||||||||||||||
西方石油公司 | 到期日為2027年7月15日,票面價值221萬7000美元,利率為8.50% | ** | 2,422,361 | |||||||||||||||||||||||
西方石油公司 | 到期日為2040年3月15日,票面價值199萬9000美元,利率為6.20% | ** | 2,046,636 | |||||||||||||||||||||||
西方石油公司 | $1,800,000 面值,8.88%,到期日為2030年7月15日 | ** | 2,110,133 | |||||||||||||||||||||||
Oglethorpe Power corp. | $379,000 面值,6.20%,到期日為2053年12月1日 | ** | 402,607 | |||||||||||||||||||||||
歐尼克(萬歐卡) | $2,008,000 面值,2.75%,到期日為2024年9月1日 | ** | 1,973,844 | |||||||||||||||||||||||
Oracle corp. | $2,142,000 面值,3.60%,到期日為2050年4月1日 | ** | 1,576,260 | |||||||||||||||||||||||
Oracle corp. | $1,479,000 面值,3.60%,到期日為2040年4月1日 | ** | 1,182,791 | |||||||||||||||||||||||
Ovintiv inc. | $2,434,000 面值,7.10%,到期日為2053年7月15日 | ** | 2,708,217 | |||||||||||||||||||||||
PacifiCorp | $795,00 面值,5.30%,到期日為2031年2月15日 | ** | 806,503 | |||||||||||||||||||||||
太平洋燃料幣和電力公司 | $622,000 面值,4.60%,到期日為2043年6月15日 | ** | 520,950 | |||||||||||||||||||||||
太平洋燃料幣和電力公司 | $943,000 面值,3.75%,到期日為2024年2月15日 | ** | 941,861 | |||||||||||||||||||||||
太平洋燃料幣和電力公司 | $780,000 面值,4.00%,到期日為2046年12月1日 | ** | 586,372 | |||||||||||||||||||||||
太平洋燃料幣和電力公司 | $2,773,000 面值,4.50%,到期日為2040年7月1日 | ** | 2,387,692 | |||||||||||||||||||||||
太平洋電力公司 | $1,148,000 面值,5.80%,到期日為2055年1月15日 | ** | 1,150,120 | |||||||||||||||||||||||
輝瑞投資企業私人有限公司 | $3,302,000 面值,4.45%,到期日為2028年5月19日 | ** | 3,295,108 | |||||||||||||||||||||||
輝瑞投資企業私人有限公司 | $654,000面值,5.11%,截至2043年5月19日到期。 | ** | 650,102 | |||||||||||||||||||||||
輝瑞投資企業私人有限公司 | $2,947,000面值,5.30%,截至2053年5月19日到期。 | ** | 2,996,382 | |||||||||||||||||||||||
plains all american pipeline | $1,369,000面值,4.70%,截至2044年6月15日到期。 | ** | 1,167,969 | |||||||||||||||||||||||
plains all american pipeline | $463,000面值,5.15%,截至2042年6月1日到期。 | ** | 421,393 | |||||||||||||||||||||||
PNC金融服務集團股份有限公司 | $585,000面值,5.62%,截至2025年10月28日到期。 | ** | 584,790 | |||||||||||||||||||||||
PNC金融服務集團股份有限公司 | $3,044,000面值,5.68%,截至2035年1月22日到期。 | ** | 3,123,756 | |||||||||||||||||||||||
寶潔公司 | $4,615,000面值,4.35%,截至2029年1月29日到期。 | ** | 4,642,697 | |||||||||||||||||||||||
寶潔公司 | $4,508,000面值,4.55%,截至2034年1月29日到期。 | ** | 4,568,553 | |||||||||||||||||||||||
雷諾茲美國公司。 | $1,219,000面額,5.70%,到期日為2035年8月15日。 | ** | 1,195,038 | |||||||||||||||||||||||
羅氏控股公司。 | $2,466,000面額,5.27%,到期日為2026年11月13日。 | ** | 2,516,255 | |||||||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada | $2,543,000面額,5.15%,到期日為2034年2月1日。 | ** | 2,548,830 | |||||||||||||||||||||||
RTX公司。 | $3,694,000面額,5.75%,到期日為2029年1月15日。 | ** | 3,856,151 | |||||||||||||||||||||||
RTX公司。 | $2,291,000面額,6.40%,到期日為2054年3月15日。 | ** | 2,638,388 | |||||||||||||||||||||||
萊德系統公司。 | $791,000面額,6.60%,到期日為2033年12月1日。 | ** | 863,257 | |||||||||||||||||||||||
薩賓帕斯。 | $543,000面額,5.75%,到期日為2024年5月15日。 | ** | 542,719 | |||||||||||||||||||||||
聖迭戈燃料幣與電力公司 | $1,455,000票面額,3.75%,到期日為2047年6月1日 | ** | 1,152,653 |
桑普拉能源 | $162,000票面額,6.00%,到期日為2039年10月15日 | ** | 170,386 | |||||||||||||||||||||||
法國興業銀行 | $686,000票面額,4.03%,到期日為2043年1月21日 | ** | 497,398 | |||||||||||||||||||||||
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司 | $759,000票面額,5.2%,到期日為2034年6月1日 | ** | 764,738 | |||||||||||||||||||||||
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司 | $1,966,000票面額,4.90%,到期日為2026年6月1日 | ** | 1,972,430 | |||||||||||||||||||||||
美國南方公司加利福尼亞愛迪生公司 | $1,914,000票面額,4.88%,到期日為2027年2月1日 | ** | 1,917,840 | |||||||||||||||||||||||
Sprint公司corp | $2,938,000票面額,6.88%,到期日為2028年11月15日 | ** | 3,174,292 | |||||||||||||||||||||||
渣打銀行 | 到期日為2025年11月23日,票面價值為1,240,000美元,年息為1.82%。 | ** | 1,199,807 | |||||||||||||||||||||||
太陽石油物流合作公司 | 到期日為2027年10月1日,票面價值為1,691,000美元,年息為4.00%。 | ** | 1,633,234 | |||||||||||||||||||||||
T-Mobile美國公司 | 到期日為2054年1月15日,票面價值為529,000美元,年息為5.75%。 | ** | 556,247 | |||||||||||||||||||||||
T-Mobile美國公司 | 到期日為2030年4月15日,票面價值為3,469,000美元,年息為3.88%。 | ** | 3,280,640 | |||||||||||||||||||||||
T-Mobile美國公司 | 到期日為2029年1月15日,票面價值為1,626,000美元,年息為4.85%。 | ** | 1,629,169 | |||||||||||||||||||||||
T-Mobile美國公司 | 到期日為2050年4月15日,票面價值為374,000美元,年息為4.50%。 | ** | 327,447 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車信貸股份有限公司 | 到期日為2029年1月5日,票面價值為3,238,000美元,年息為4.65%。 | 3,251,419 | ||||||||||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | $2,259,000 美元,利率為5.44%,到期日為2030年1月24日 | 2,278,253 | ||||||||||||||||||||||||
美國合眾銀行 | $1,891,000 美元,利率為5.38%,到期日為2030年1月23日 | 1,913,409 | ||||||||||||||||||||||||
美國合眾銀行 | $1,638,000 美元,利率為5.68%,到期日為2035年1月23日 | 1,675,997 | ||||||||||||||||||||||||
verizon通信公司 | $2,909,000 美元,利率為2.55%,到期日為2031年3月21日 | 2,500,593 | ||||||||||||||||||||||||
verizon通訊公司 | $1,041,000 美元,利率為4.33%,到期日為2028年9月21日 | 1,026,285 | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Electric & Power Co. | $2,016,000 美元,利率為5.45%,到期日為2053年4月1日 | 2,051,376 | ||||||||||||||||||||||||
Volkswagen Group America Finance LLC | $3,962,000 美元,利率為5.80%,到期日為2025年9月12日 | 4,000,203 | ||||||||||||||||||||||||
華納傳媒控股有限公司。 | 到期日為2042年3月15日,票面金額為1,417,000美元,利率為5.05%的債券。 | 1,256,041 | ||||||||||||||||||||||||
華納傳媒控股有限公司。 | 到期日為2052年3月15日,票面金額為1,075,000美元,利率為5.14%的債券。 | 924,035 | ||||||||||||||||||||||||
富國銀行公司。 | 到期日為2034年7月25日,票面金額為1,859,000美元,利率為5.56%的債券。 | ** | 1,897,933 | |||||||||||||||||||||||
富國銀行公司。 | 到期日為2026年2月11日,票面金額為1,332,000美元,利率為2.16%的債券。 | ** | 1,286,975 | |||||||||||||||||||||||
western midstream 合夥LP | 到期日為2029年1月15日,票面金額為3,271,000美元,利率為6.35%的債券。 | ** | 3,419,366 | |||||||||||||||||||||||
western midstream 合夥LP | 到期日為2050年2月1日,票面金額為1,103,000美元,利率為5.75%的債券。 | ** | 985,780 | |||||||||||||||||||||||
威廉姆斯公司。 | 到期日為2029年3月15日,票面金額為3,301,000美元,利率為4.90%的債券。 | ** | 3,306,592 | |||||||||||||||||||||||
總公司債券 | 347,907,741 | |||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 | ||||||||||||||||||||||||||
510資產支持 | $384,736面值,2.24%,到2061年6月25日到期 | ** | 265,656 | |||||||||||||||||||||||
Ally汽車應收款信託 | $31,202面值,1.84%,到2024年6月17日到期 | ** | 2,731,435 | |||||||||||||||||||||||
美國運通信用賬户主信託 | $640,000面值,1.92%,到2025年1月15日到期 | ** | 712,756 | |||||||||||||||||||||||
美國運通信用賬户主信託 | $662,584面值,4.12%,到2026年2月13日到期 | ** | 4,211,828 | |||||||||||||||||||||||
美國信用車貸款應收款信託 | $110,000面值,0.66%,到2024年12月18日到期 | ** | 470,491 | |||||||||||||||||||||||
* | BA信用卡信託類 | $2,827,000面值,4.81%,到2025年7月18日到期 | ** | 2,373,731 | ||||||||||||||||||||||
* | 美國銀行股份有限公司 | $579,000面值,0.97%,到2026年2月18日到期 | ** | 1,751,682 | ||||||||||||||||||||||
寶馬車主信託 | $913,000面額,0.76%,截至2026年8月18日到期 | ** | 2,530,656 | |||||||||||||||||||||||
寶馬車主信託2020-A系列20A | $833,000面額,0.34%,截至2026年5月15日到期 | ** | 463,873 | |||||||||||||||||||||||
Capital One主板汽車應收款信託 | $939,000面額,0.62%,截至2027年4月26日到期 | ** | 1,421,254 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車業主信託 | $1,210,000面值,1.39%,截至2030年7月15日到期 | ** | 967,709 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車業主信託 | $2,582,000面額,3.49%,截至2027年5月15日到期 | ** | 1,628,311 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車業主信託 | $864,000面額,2.80%,截至2027年3月15日到期 | ** | 967,312 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車業主信託 | $1,032,000面值,0.77%,截至2026年9月15日到期 | ** | 902,090 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車所有人信託 | 到期日為2024年5月15日,票面價值為14,408美元,利率為2.18%的債券 | ** | 808,868 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車所有人信託 | 到期日為2026年3月16日,票面價值為1,171,000美元,利率為0.77%的債券 | ** | 237,108 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車所有人信託 | 到期日為2026年10月15日,票面價值為1,194,000美元,利率為0.53%的債券 | ** | 1,725,591 | |||||||||||||||||||||||
車美仕汽車所有人信託 | 到期日為2026年9月15日,票面價值為1,468,000美元,利率為0.72%的債券 | ** | 1,137,295 | |||||||||||||||||||||||
Carvana汽車應收款信託 | 到期日為2027年10月15日,票面價值為1,558,000美元,利率為4.75%的債券 | ** | 896,413 |
JPMorgan Chase銀行發行信託 | 到期日為2026年6月15日,票面價值為1,835,000美元,利率為0.76%的債券 | ** | 923,898 | |||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase銀行發行信託 | 2026年12月15日到期,票面價值$2,255,000,利率為1.47% | ** | 1,782,070 | |||||||||||||||||||||||
市民汽車應收賬款信託 | 2024年8月15日到期,票面價值$360,943,利率為3.26% | ** | 1,293,359 | |||||||||||||||||||||||
市民汽車應收賬款信託 | 2025年12月15日到期,票面價值$707,186,利率為0.34% | ** | 1,526,426 | |||||||||||||||||||||||
CPS汽車應收賬款信託 | 2026年11月10日到期,票面價值$1,113,000,利率為0.70% | ** | 312,499 | |||||||||||||||||||||||
Discover卡執行票據信託 | 2028年3月10日到期,票面價值$309,776,利率為0.75% | ** | 3,203,503 | |||||||||||||||||||||||
Drive汽車應收賬款信託 | 2027年6月10日到期,票面價值$970,000,利率為1.03% | ** | 129,978 | |||||||||||||||||||||||
DT汽車所有者信託 | 2027年9月15日到期,票面價值$1,781,000,利率為3.97% | ** | 1,370,776 | |||||||||||||||||||||||
DT汽車業主信任 | 截至2030年4月15日到期的1,456,573美元,票面利率為4.18% | ** | 778,570 | |||||||||||||||||||||||
DT汽車業主信任 | 截至2029年7月16日到期的380,608美元,票面利率為1.37% | ** | 674,136 | |||||||||||||||||||||||
Flagship Credit Auto Trust | 截至2030年10月15日到期的822,000美元,票面利率為1.26% | ** | 991,698 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車業主信任 | 截至2028年9月15日到期的1,411,000美元,票面利率為1.03% | ** | 719,035 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車業主信任 | 截至2026年8月17日到期的155,037美元,票面利率為2.28% | ** | 2,827,995 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車業主信任 | 截至2025年10月15日到期的733,461美元,票面利率為0.79% | ** | 1,421,997 | |||||||||||||||||||||||
福特汽車業主信任 | 截至2027年6月15日到期的935,877美元,票面利率為1.02% | ** | 899,215 | |||||||||||||||||||||||
福特信貸汽車業主信託 | $1,630,000面值,1.02%,到期日為2026年5月15日 | ** | 523,008 | |||||||||||||||||||||||
福特信貸汽車業主信託 | $5,080,000面值,5.48%,到期日為2027年4月15日 | ** | 1,765,071 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融汽車租賃信託 | $766,847面值,0.56%,到期日為2025年9月15日 | ** | 977,950 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融汽車租賃信託 | $782,000面值,5.19%,到期日為2028年10月16日 | ** | 1,438,041 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融消費者汽車應收賬款 | $1,477,000面值,1.05%,到期日為2026年5月15日 | ** | 870,146 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融消費者汽車應收賬款 | $534,871面值,0.68%,到期日為2025年7月15日 | ** | 1,183,177 | |||||||||||||||||||||||
通用汽車金融消費者汽車應收賬款 | $856,751的票面價值,3.99%,截至2024年8月15日到期 | ** | 25,010 | |||||||||||||||||||||||
GM金融消費汽車應收賬款 | $1,619,000的票面價值,5.38%,截至2026年12月15日到期 | ** | 1,507,448 | |||||||||||||||||||||||
GM金融消費汽車應收賬款 | $583,847的票面價值,0.37%,截至2026年12月15日到期 | ** | 1,349,602 | |||||||||||||||||||||||
GM金融證券化期限汽車應收賬款信託 | $1,156,000的票面價值,0.79%,截至2025年11月15日到期 | ** | 2,033,728 | |||||||||||||||||||||||
哈雷戴維森摩托車 | $1,323,000的票面價值,1.35%,截至2026年6月15日到期 | ** | 459,326 | |||||||||||||||||||||||
哈雷戴維森摩托車 | $1,638,000的票面價值,3.74%,截至2026年9月15日到期 | ** | 1,343,580 | |||||||||||||||||||||||
本田汽車 | $1,830,000的票面價值,0.51%,截至2026年8月15日到期 | ** | 898,689 | |||||||||||||||||||||||
本田汽車應收款所有者信託 | 2024年8月15日到期,票面價值2,669,000美元,票息率為1.53% | ** | 2,484,250 | |||||||||||||||||||||||
本田汽車應收款所有者信託 | 2024年8月15日到期,票面價值202,028美元,票息率為1.04% | ** | 2,037,234 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車信託 | 2026年12月15日到期,票面價值5,204,000美元,票息率為4.48% | ** | 799,869 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車租賃證券化信託 | 2025年7月15日到期,票面價值748,000美元,票息率為1.35% | ** | 749,303 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車租賃證券化信託 | 2027年9月15日到期,票面價值1,550,000美元,票息率為1.06% | ** | 2,264,065 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車應收款信託 | 2025年9月15日到期,票面價值536,588美元,票息率為0.77% | ** | 865,815 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車應收款信託 | 2026年3月16日到期,票面價值1,581,000美元,票息率為5.19% | ** | 570,901 | |||||||||||||||||||||||
現代汽車應收款信託 | 2,144,000美元,4.66%,到期日為2028年2月16日 | ** | 356,022 | |||||||||||||||||||||||
奔馳汽車應收款信託 | 940,000美元,1.17%,到期日為2034年6月12日 | ** | 6,040,180 | |||||||||||||||||||||||
奔馳汽車應收款信託 | 1,398,000美元,0.54%,到期日為2027年5月17日 | ** | 1,682,650 | |||||||||||||||||||||||
日產汽車應收款所有者信託 | 1,545,000美元,0.50%,到期日為2026年2月17日 | ** | 1,009,325 | |||||||||||||||||||||||
日產汽車應收款所有者信託 | 269,456美元,1.49%,到期日為2024年12月16日 | ** | 1,292,055 | |||||||||||||||||||||||
房屋資產抵押貸款證券化融資信託 | 339,545美元,1.84%,到期日為2024年9月16日 | ** | 桑坦德消費信貸公司 | |||||||||||||||||||||||
$662,800面值,0.45%,到期日為2025年4月16日 | ** | 988,018 | ||||||||||||||||||||||||
桑坦德汽車貸款信託 | $1,315,000面值,0.68%,到期日為2025年8月15日 | ** | 2,700,026 | |||||||||||||||||||||||
桑坦德汽車貸款信託 | $1,400,000面值,0.53%,到期日為2028年9月15日 | ** | 921,497 | |||||||||||||||||||||||
桑坦德汽車貸款信託 | $1,714,968面值,0.37%,到期日為2026年4月15日 | ** | 1,667,242 | |||||||||||||||||||||||
SBNA汽車租賃信託 | $363,337面值,0.82%,到期日為2024年7月15日 | ** | 2,563,924 |
SBNA汽車租賃信託 | $1,432,000面值,0.88%,到期日為2026年1月21日 | ** | 2,562,580 | |||||||||||||||||||||||
同步信用卡發行信託 | $1,922,000面值,0.46%,到期日為2027年4月19日 | ** | 1,663,390 | |||||||||||||||||||||||
特斯拉電動汽車信託 | 到期日為2027年12月15日,票面價值為1028000美元,利率為1.03%的債券 | ** | 840779 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車固定收益證券 | 到期日為2026年5月15日,票面價值為1160000美元,利率為0.74%的債券 | ** | 489658 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車應收賬款所有者信託 | 到期日為2025年10月15日,票面價值為1457000美元,利率為4.38%的債券 | ** | 447709 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車應收賬款所有者信託 | 到期日為2026年1月15日,票面價值為1976000美元,利率為0.38%的債券 | ** | 1938334 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車應收賬款所有者信託 | 到期日為2026年6月15日,票面價值為1147000美元,利率為1.41%的債券 | ** | 470840 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車應收賬款所有者信託 | 到期日為2024年11月15日,票面價值為495073美元,利率為1.41%的債券 | ** | 1167481 | |||||||||||||||||||||||
豐田汽車應收賬款所有者信託 | 到期日為2026年10月15日,票面價值為546000美元,利率為2.22%的債券 | ** | 1,199,225 | |||||||||||||||||||||||
VCAT資產證券化公司系列 | $1,755,000面額,5.21%,到期日為2027年8月16日 | ** | 352,427 | |||||||||||||||||||||||
verizon主託管基金 | $2,768,000面額,4.91%,到期日為2026年1月15日 | ** | 2,842,955 | |||||||||||||||||||||||
verizon主託管基金 | $3,230,000面額,0.33%,到期日為2025年10月15日 | ** | 2,295,640 | |||||||||||||||||||||||
verizon主託管基金 | $418,869面額,1.38%,到期日為2024年12月16日 | ** | 978,014 | |||||||||||||||||||||||
大眾汽車汽車租賃信託 | $272,547面額,0.55%,到期日為2024年9月16日 | ** | 2,630,664 | |||||||||||||||||||||||
大眾汽車汽車貸款增強信託 | $1,088,000面額,0.48%,到期日為2026年6月15日 | ** | 629128 | |||||||||||||||||||||||
大眾汽車汽車貸款增強信託 | $954,760面額,0.33%,到期日為2025年10月15日 | ** | 626902 | |||||||||||||||||||||||
Volt CII有限責任公司 | 到期日為2025年7月15日的4.05%,票面價值為1,084,098美元 | ** | 1,495,326 | |||||||||||||||||||||||
Volt XCIV有限責任公司 | 到期日為2026年11月16日的4.49%,票面價值為1,398,000美元 | ** | 676,276 | |||||||||||||||||||||||
Westlake汽車應收賬款信託 | 到期日為2027年6月15日的4.72%,票面價值為1,509,000美元 | ** | 83,614 | |||||||||||||||||||||||
Westlake汽車應收賬款信託 | 到期日為2027年4月15日的4.88%,票面價值為1,675,000美元 | ** | 1,575,737 | |||||||||||||||||||||||
World Omni汽車應收賬款信託 | 到期日為2028年11月15日的4.96%,票面價值為1,998,000美元 | ** | 524,254 | |||||||||||||||||||||||
World Omni汽車應收賬款信託 | 到期日為2027年9月15日的3.44%,票面價值為2,035,000美元 | ** | 1,687,779 | |||||||||||||||||||||||
World Omni汽車應收賬款信託 | 到期日為2028年10月15日的5.44%,票面價值為610,000美元 | ** | 1,052,576 | |||||||||||||||||||||||
World Omni汽車應收款信託 | $635,731票面價值,1.01%,於2026年1月15日到期 | ** | 129,855 | |||||||||||||||||||||||
World Omni汽車應收款信託 | $683,000票面價值,5.95%,於2028年1月17日到期 | ** | 1,116,038 | |||||||||||||||||||||||
資產支持證券總額 | 120,236,595 | |||||||||||||||||||||||||
抵押支持證券 | ||||||||||||||||||||||||||
510個資產支持 | $1,284,317票面價值,2.12%,於2061年6月25日到期 | ** | 1,247,999 | |||||||||||||||||||||||
銀行2020-BNK29 | $845,264票面價值,2.06%,於2053年11月15日到期 | ** | 682,967 | |||||||||||||||||||||||
銀行5 2024-5YR5 | $952,258票面價值,5.70%,於2029年2月15日到期 | ** | 986,859 | |||||||||||||||||||||||
基準抵押貸款信託 | $935,000票面價值,0.00%,於2057年12月1日到期 | ** | 829,015 | |||||||||||||||||||||||
基準抵押信託 | 面值560,000美元,利率2.39%,到期日為2054年9月15日 | ** | 471,174 | |||||||||||||||||||||||
花旗集團商業抵押信託 | 面值816,000美元,浮動利率3.72%,到期日為2049年12月10日 | ** | 771,002 | |||||||||||||||||||||||
花旗集團商業抵押信託 | 面值234,000美元,利率3.78%,到期日為2058年9月10日 | ** | 224,559 | |||||||||||||||||||||||
花旗集團商業抵押信託 | 面值294,000美元,利率3.15%,到期日為2049年11月15日 | ** | 277,500 | |||||||||||||||||||||||
商業抵押銀行 | 面值888,000美元,利率0.00%,到期日為2052年10月1日 | ** | 786,150 | |||||||||||||||||||||||
康涅狄格大道證券信託 | 面值961,642美元,利率6.82%,到期日為2043年10月25日 | ** | 965,964 | |||||||||||||||||||||||
CSAIL商業抵押信託 | 面值531,000美元,利率3.50%,到期日為2049年11月15日 | ** | 502,226 | |||||||||||||||||||||||
CSMC 抵押貸款信託 | 673,459美元,票面利率4.07%,截至2060年3月25日到期 | ** | 670,464 | |||||||||||||||||||||||
CWMBS股息支付證券系列 | 328,715美元,票面利率6.00%,截至2033年12月25日到期 | ** | 320,565 | |||||||||||||||||||||||
房地美STACR REMIC系列 | 2,132,001美元,截至2041年11月25日到期 | ** | 2,130,679 | |||||||||||||||||||||||
GS抵押貸款證券信託 | 1,627,500美元,票面利率3.44%,截至2049年11月10日到期 | ** | 1,551,076 | |||||||||||||||||||||||
Legacy抵押貸款信託 | 464,478美元,票面利率1.65%,截至2061年6月25日到期 | ** | 447,595 | |||||||||||||||||||||||
Legacy抵押貸款信託 | 2,271,456美元,票面利率1.75%,截至2061年4月25日到期 | ** | 2,201,694 | |||||||||||||||||||||||
Mill City 抵押貸款 | 2060年11月25日到期,票面價值452,287美元,利率為1.13% | ** | 423,217 | |||||||||||||||||||||||
* | 大摩資源lof 美國銀行美林 | 2048年5月15日到期,票面價值1,532,000美元,利率為3.73% | ** | 1,484,143 | ||||||||||||||||||||||
* | 大摩資源lof 美國銀行美林 | 2048年2月15日到期,票面價值1,469,000美元,利率可變 | ** | 1,431,626 | ||||||||||||||||||||||
MTG有限責任公司 | 2029年1月25日到期,票面價值940,843美元,利率為7.02% | ** | 940,842 | |||||||||||||||||||||||
NLT | 2062年10月25日到期,票面價值581,656美元,利率為3.20% | ** | 518,481 |
Preston Ridge合夥系列 | 2032年2月25日到期,票面價值818,688美元,利率可變 | ** | 790,770 | |||||||||||||||||||||||
Preston Ridge合夥系列抵押信託 | 2024年6月25日到期,票面價值362,989美元,利率可變 | ** | 356,130 | |||||||||||||||||||||||
PRPM有限責任公司 | 截至2051年7月25日到期,票面金額為912,208美元,利率為1.32%的債券 | ** | 825,634 | |||||||||||||||||||||||
PRPM有限責任公司 | 截至2026年4月25日到期,票面金額為591,552美元,利率為1.87%的債券 | ** | 578,948 | |||||||||||||||||||||||
PRPM有限責任公司 | 截至2026年10月25日到期,票面金額為517,437美元,利率為2.36%的債券 | ** | 503,184 | |||||||||||||||||||||||
PRPM有限責任公司 | 截至2026年3月25日到期,票面金額為285,482美元,利率為2.12%的債券 | ** | 283,343 | |||||||||||||||||||||||
PRPM有限責任公司 | 截至2053年11月25日到期,票面金額為1,081,881美元,利率為4.00%的債券 | ** | 1,032,651 | |||||||||||||||||||||||
VCAT資產證券化有限責任公司 | 截至2051年9月25日到期,票面金額為243,167美元,利率為1.92%的債券 | ** | 237,259 | |||||||||||||||||||||||
VCAT資產證券化有限責任公司 | 截至2051年9月25日到期,票面金額為594,536美元的可變利率債券 | ** | 585,231 | |||||||||||||||||||||||
Vericrest機會貸款受讓人 | $665,745面值,1.89%,到2051年2月27日到期 | ** | 646,412 | |||||||||||||||||||||||
沃爾特 | $571,520面值,5.12%,到2051年3月27日到期 | ** | 557,501 | |||||||||||||||||||||||
沃爾特XCIII有限責任公司 | $372,277面值,變量,到2051年3月27日到期 | ** | 361,216 | |||||||||||||||||||||||
沃爾特XCIX | $476,576面值,2.12%,到2051年4月25日到期 | ** | 462,067 | |||||||||||||||||||||||
沃爾特XCVII | $1,711,075面值,變量,到2051年4月25日到期 | ** | 1,657,048 | |||||||||||||||||||||||
威爾斯·法戈商業抵押信託 | $880,000面值,3.70%,到2048年11月15日到期 | ** | 850,787 | |||||||||||||||||||||||
威爾斯·法戈商業抵押信託 | $677,000面值,3.10%,到期日為2049年5月15日。 | ** | 639,542 | |||||||||||||||||||||||
威爾斯·法戈商業抵押信託 | $413,000面值,3.81%,到期日為2048年12月15日。 | ** | 400,401 | |||||||||||||||||||||||
威爾斯·法戈商業抵押信託 | $306,000面值,4.44%,到期日為2061年9月15日。 | ** | 299,983 | |||||||||||||||||||||||
威爾斯·法戈商業抵押信託 | $1,230,000面值,3.63%,到期日為2047年11月15日。 | ** | 1,205,866 | |||||||||||||||||||||||
全部抵押支持證券 | 32,139,770 | |||||||||||||||||||||||||
集合投資信託/集合信託基金 | ||||||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 羅素2500指數非借貸基金 | ** | 1,102,518,355 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 羅素2000指數非借貸基金 | ** | 526,609,688 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | Russell 1000指數非出借基金 | ** | 11,340,341,913 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | MSCI 美國價值加權指數 RSL 基金 | ** | 1,101,259,443 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | MSCI 美國質量指數 RSL 基金 | ** | 1,125,645,910 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | MSCI 美國動量指數 RSL 基金 | ** | 1,152,473,431 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | MSCI 美國最小化波動率指數基金 | ** | 1,115,691,021 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | MSCI ACWI除美國指數IMI非出借基金 | ** | 2,444,444,521 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 開多期長期政府債券指數非出借基金 | ** | 224,199,485 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 美國國債通脹保護非可租賃基金 | ** | 261,719,469 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 美國債券指數非可租賃基金 | ** | 1,341,341,047 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 中期政府債券指數非可租賃基金 | ** | 350,530,250 | |||||||||||||||||||||||
貝萊德機構信託公司 | 政府短期投資基金 | ** | 763,847,453 | |||||||||||||||||||||||
全球信託公司 | AQR新興股票集合投資基金 | ** | 387,847,626 | |||||||||||||||||||||||
全球信託公司 | Altrinsic國際股票集合基金 | ** | 793,237,783 | |||||||||||||||||||||||
全球信託公司 | 勝利中盤價值集合投資信託基金 | ** | 445,797,842 | |||||||||||||||||||||||
日本Disco公司(以下簡稱“公司”)的普通股的代表股份。 | 開空期債券型基金 | ** | 311,555,050 | |||||||||||||||||||||||
Principal Global Investors信託公司 | 全球房地產證券基金 | ** | 399,228,107 | |||||||||||||||||||||||
英國保誠信託公司 | 開多期債信用基金 | ** | 927,909,404 | |||||||||||||||||||||||
英國保誠信託公司 | 核心加息債券型基金 | ** | 1,269,602,485 | |||||||||||||||||||||||
Reliance信託公司 | The Collective LSV International (ACWI EX US) 創業板價值股票基金 | ** | 1,570,969,533 | |||||||||||||||||||||||
Reliance信託公司 | Driehaus 新興市場創業板成長集合投資信託基金 | ** | 393,873,926 |
SEI信託公司 | Nuveen 全球基礎設施基金 | ** | 207,339,036 | |||||||||||||||||||||||
SEI信託公司 | Jackson Square SMID-Cap Growth CIT基金 | ** | 271,507,286 | |||||||||||||||||||||||
SEI信託公司 | Fiera Asset Management USA集合信託基金 | ** | 1,200,367,192 | |||||||||||||||||||||||
SEI信託公司 | CoreCommodity Management Diversified I CIT基金 | ** | 103,641,462 | |||||||||||||||||||||||
SEI信託公司 | Cohen & Steers Global Listed Infrastructure基金 | ** | 103,806,738 | |||||||||||||||||||||||
SEI信託公司 | AEW Global Properties Trust基金 | ** | 400,804,827 | |||||||||||||||||||||||
* | 北方信託公司 | Presima全球房地產集中信託基金 | ** | 340,572,425 | ||||||||||||||||||||||
* | 北方信託公司 | First Sentier全球基建集合投資信託基金 | ** | 204,933,126 | ||||||||||||||||||||||
* | 北方信託公司 | GQG Partners國際股票CIT基金 | ** | 1,223,573,673 | ||||||||||||||||||||||
* | 北方信託公司 | 集體政府短期投資基金 | ** | 10,717,540 | ||||||||||||||||||||||
威靈頓信託公司,NA | CIF II 商品投資組合 | ** | 105,057,344 | |||||||||||||||||||||||
所有集合投資信託/集體信託基金 | 33,522,964,391 | |||||||||||||||||||||||||
總投資 | $ | 40,304,881,249 | ||||||||||||||||||||||||
* | 收到與參與者相關的票據 | 向參與者提供貸款,利率在4.25%至9.50%之間,期限各不相同 | $ | 1,220,067,619 |
2024年6月25日 | 通過: | /s/ 金·盧波 | |||||||||
金·盧波 全球總獎勵高級副總裁 沃爾瑪公司 |