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目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
 
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的截至季度期間的季度報告 2024 年 3 月 31 日

或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從到的過渡期內
密蘇裏州艾米倫 Logo.jpg
Ameren Logo.jpg
伊利諾伊州阿梅倫 Logo.jpg
佣金
文件號		章程中規定的註冊人的確切名稱；
公司註冊狀況；
地址和電話號碼		國税局僱主
證件號
1-14756阿美倫公司43-1723446
(密蘇裏 公司）
1901 Chouteau 大道
聖路易斯， 密蘇裏63103
(314)621-3222
1-2967聯合電氣公司43-0559760
(密蘇裏 公司）
1901 Chouteau 大道
聖路易斯， 密蘇裏63103
(314)621-3222
1-3672伊利諾伊州艾美倫公司37-0211380
(伊利諾伊 公司）
10 理查德·馬克·韋
科林斯維爾， 伊利諾伊62234
(618)343-8150
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個課程的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元是紐約證券交易所

目錄

用複選標記註明每位註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。
阿美倫公司是的☒沒有☐
聯合電氣公司是的☒沒有☐
伊利諾伊州艾美倫公司是的☒沒有☐
用複選標記表明每位註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的每個交互式數據文件。
阿美倫公司是的☒沒有☐
聯合電氣公司是的☒沒有☐
伊利諾伊州艾美倫公司是的☒沒有☐
用複選標記指明每個註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
阿美倫公司大型加速文件管理器☒加速過濾器☐非加速過濾器☐
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
聯合電氣公司大型加速文件管理器☐加速過濾器☐非加速過濾器☒
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
伊利諾伊州艾美倫公司大型加速文件管理器☐加速過濾器☐非加速過濾器☒
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
阿美倫公司☐
聯合電氣公司☐
伊利諾伊州艾美倫公司☐
用複選標記表明每個註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。
阿美倫公司是的☐沒有☒
聯合電氣公司是的☐沒有☒
伊利諾伊州艾美倫公司是的☐沒有☒
截至2024年4月30日，每位註冊人的普通股類別的已發行股份數量如下：
註冊人每類普通股的標題已發行股票
阿美倫公司普通股，每股面值0.01美元266,670,374 
聯合電氣公司普通股，每股面值5美元，由Ameren Corporation持有102,123,834 
伊利諾伊州艾美倫公司Ameren Corporation 持有的無面值普通股25,452,373 

這份合併後的10-Q表格由艾美倫公司、聯合電氣公司和伊利諾伊州艾美倫公司分別提交。此處的每位註冊人均代表自己提交本季度報告中包含的與該註冊人有關的所有信息。本協議的每個註冊人均未提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。

目錄

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  頁面
術語和縮寫詞彙表
1
前瞻性陳述
1
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表（未經審計）
4
阿美倫公司
4
合併損益表和綜合收益表
4
合併資產負債表
5
合併現金流量表
6
合併股東權益表
7
聯合電氣公司（d/b/a 密蘇裏州艾米倫）
8
合併收益表
8
合併資產負債表
9
合併現金流量表
10
合併股東權益表
11
伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州艾米倫）
12
收入表
12
資產負債表
13
現金流量表
14
股東權益表
15
注意事項 1。重要會計政策摘要
16
注意事項 2.費率和監管事宜
17
注意事項 3.短期債務和流動性
20
注意事項 4.長期債務和股權融資
20
注意事項 5.其他收入，淨額
22
注意事項 6。衍生金融工具
22
注意事項 7。公允價值測量
24
註釋 8.關聯方交易
26
注意事項 9。承諾和意外開支
28
注意事項 10.卡拉威能源中心
31
注意事項 11.退休金
32
注意 12。所得税
33
註釋 13.補充信息
33
註釋 14.區段信息
36
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
38
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
68
第 4 項。
控制和程序
68
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
68
第 1A 項。
風險因素
68
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
68
第 5 項。
其他信息
69
第 6 項。
展品
70
簽名
71

目錄

術語和縮寫詞彙表
對於與艾美倫、密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫相關的某些信息，我們使用 “我們的”、“我們” 或 “我們” 等詞語。在討論Ameren Corporation的各種業務活動時，會酌情具體指定其子公司。有關詞彙表術語和縮寫的完整列表，請參閲 10-K 表格。下面僅包含新的或重大變化的術語和縮寫。
10-K表——Ameren公司向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表合併年度報告。

前瞻性陳述
本報告中非基於歷史事實的陳述被視為 “前瞻性”，因此涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與所討論結果存在重大差異。儘管此類前瞻性陳述是本着誠意做出的，並且基於合理的假設，但無法保證預期的結果會實現。這些陳述包括（但不限於）有關未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、目標、事件、條件和財務業績的陳述。關於1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款，我們提供本警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的重要因素。除了10-K表格中的風險因素以及本報告和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素外，以下因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中提出的管理層預期存在重大差異：
•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，這些變化可能改變監管復甦機制，例如密蘇裏州艾美倫向MopSC申請融資令，授權發行證券化公用事業資費債券以為拉什島能源中心計劃加速退役的費用提供資金所產生的與拉什島能源中心運營相關的任何額外緩解救濟措施美國聯邦地區法院密蘇裏州東區，密蘇裏州艾米倫於2024年1月向MoPSC提交的MEEIA下提出的客户能效計劃，伊利諾伊州艾米倫2023年12月ICC下令進行MYRP配電服務監管費率審查，指示伊利諾伊州艾米倫提交修訂後的電網計劃和更新2024年至2027年的相關MYRP收入要求，兩者隨後均於2024年3月提出，同時還有伊利諾伊州艾米倫2024年1月的複審請求就該命令向伊利諾伊州上訴法院提起上訴第五司法區、伊利諾伊州阿米倫於2024年4月向國際刑事法院提交的配電服務收入要求對賬調整請求、伊利諾伊州艾米倫就2023年11月國際刑事法院天然氣輸送服務費率令向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提出的上訴，以及2022年8月美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷聯邦競爭委員會MISO ROE裁定令並將訴訟發回FERC的裁決;
•我們在監管機構制定的框架內控制成本和對業務進行大量投資的能力，包括我們收回成本和投資以及獲得允許的投資回報率的能力，同時保持客户可負擔的服務回報率；
•伊利諾伊州艾美倫當選使用MYRPS進行配電服務費率的影響和期限，包括對賬上限對配電收入要求的影響；
•伊利諾伊州阿米倫使用基於績效的公式利率制定框架參與電力能效計劃的影響，以及伊利諾伊州艾米倫的投資回報率與30年期美國國債收益率之間直接關係的相關影響；
•根據密蘇裏州艾米倫當選使用PISA對提高電力服務收入要求的任何客户費率上限或限制，對密蘇裏州艾米倫的影響；
•Ameren Missouri有能力建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施和電池存儲以及天然氣燃料能源中心，延長卡拉威能源中心的運營許可證，淘汰化石燃料能源中心，實施新的或現有的客户能效計劃，包括與其智能能源計劃、綜合資源計劃或減排目標相關的任何此類建設、收購、退休或實施，以及回收利用它的投資成本，a相關回報，如果是客户的能效計劃，則應及時損失任何電力收入，每一項收入都受到獲得所有必要監管和項目批准的能力的影響，包括MopSC的CCN或任何其他增加可再生資源和天然氣能源中心所需批准的能力；
•密蘇裏州阿梅倫使用或轉讓與可再生能源項目相關的聯邦生產和投資税收抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生能源發電和存儲技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本及時與MISO或其他RTO達成互連協議的能力；
•與MISO遠程傳輸計劃相關的提案徵集相關的競爭性投標結果；
1
目錄

•我們的交易對手無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務，包括與建設和收購電力和天然氣公用事業基礎設施相關的義務，以及交易對手完成項目的能力，這取決於必要材料和設備的可用性，包括受供應鏈中斷影響的債務；
•能源技術的進步，包括碳捕集、利用和封存、用於電力生產和儲能的氫燃料、下一代核能和大規模長週期電池儲能，以及聯邦和州能源和經濟政策對這些技術的影響；
•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行動的影響，包括貨幣、財政、對外貿易和能源政策；
•聯邦、州或地方税法或税率變更的影響，包括IRA和調整後財務報表收入的15％最低税的影響，以及對IRA或與IRA相關的其他法規、解釋、修正或技術更正，對Ameren公司所採取的税收立場（如果有）的質疑，以及對客户税率和IRA下徵收的最低税收可收回性的影響；
•技術進步對能源價格和服務需求的影響，包括客户能源效率、電動汽車、各行業電氣化、儲能和私人發電來源的進步，這些能源在消費場所發電，成本競爭力越來越強；
•用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾等燃料的成本和可用性；用於配電的天然氣的成本和可用性以及購買電力的成本和可用性，包括容量、零排放積分、可再生能源積分和排放補貼；以及此類商品和信貸未來市場價格的水平和波動性；
•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括主要來自密蘇裏州阿默倫卡拉威能源中心一家獲得NRC許可的組件供應商的核燃料組件；
•密蘇裏州阿梅倫能源中心產生的能源或滿足我們的能源銷售所需的能源的傳輸容量的成本和可用性；
•我們的風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；
•獲得足夠保險的能力，或在沒有保險的情況下，及時從客户那裏追回未投保損失的能力；
•網絡攻擊和數據安全風險對我們、我們的供應商或其他電網實體的影響，除其他外，可能導致能源中心以及電力和天然氣輸配系統的運營控制喪失和/或客户、員工、財務和操作系統信息等數據丟失；
•破壞行為，公用事業行業、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為的頻率和嚴重性有所增加；
•商業、經濟和資本市場狀況，包括此類條件對利率、通貨膨脹和投資的影響；
•通貨膨脹或經濟衰退對我們客户的影響以及對我們的經營業績、財務狀況和流動性的相關影響；
•資本和信貸市場中斷、Ameren公司信貸指標惡化或其他可能對資本成本或可用性（包括短期信貸和流動性）以及我們在需要時以合理條件進入資本和信貸市場的能力產生不利影響的事件；
•信用評級機構的行為以及此類行動的影響；
•天氣條件和其他自然條件對我們和客户的影響，包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響；
•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；
•密蘇裏州阿梅倫和電力公用事業行業在向清潔能源發電過渡期間保持系統可靠性的能力，以及密蘇裏州艾米倫履行發電能力義務的能力；
•發電、電力和天然氣輸送或配電或天然氣儲存設施系統和設備故障的影響，這些故障可能導致意想不到的責任或計劃外停機；
•密蘇裏州阿默倫卡拉威能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及收回與此類停電相關的成本的能力以及此類停電對系統外銷售和購買電力的影響等；
•Ameren Missouri有能力收回與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本，以及從剩餘投資和退役成本中獲得回報的能力；
•現行環境法和新的、更嚴格或不斷變化的要求，包括與NSR、二氧化碳、氮氧化物和其他排放和排放、伊利諾伊州排放標準、冷卻水進水結構、CCR、能源效率和野生動物保護相關的要求的影響，這些要求可能會限制或終止密蘇裏州艾米倫某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或否則會產生負面的財務影響；
•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州可再生能源標準以及伊利諾伊州遵守零排放標準的影響；
•密蘇裏州Ameren的客户能效計劃以及其MEEIA計劃下獲得的相關收入和績效激勵措施的有效性；
2
目錄

•伊利諾伊州Ameren實現適用於其配電業務和電力客户能效目標的績效標準以及由此對其允許的投資回報率的影響；
•勞資糾紛、裁員、未來工資和員工福利成本的變化，包括因貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報率和其他假設的變化而產生的變動；
•我們的客户、投資者、立法者、監管機構、債權人或其他利益相關者可能對我們或我們的公用事業服務持有或形成的負面意見的影響，這可能是由多種因素造成的，包括系統可靠性故障、未能實施我們的投資計劃或未能保護敏感的客户信息、利率上升、媒體的負面報道或對ESG做法的擔憂；
•採用新的會計和報告指南的影響；
•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；
•法律和行政訴訟；
•疫情或其他重大全球健康事件，及其對我們經營業績、財務狀況和流動性的影響；以及
•俄羅斯入侵烏克蘭和中東衝突、美國和其他政府實施的相關制裁以及這些或其他全球衝突的任何擴大的影響，包括對燃料、天然氣、濃縮鈾和其他商品、材料和服務的成本和可用性的潛在影響、我們的交易對手無法履行其義務、資本和信貸市場中斷、破壞或恐怖主義行為，包括網絡攻擊，以及對商業、經濟和其他方面的其他影響地緣政治狀況，包括通貨膨脹。
新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素對業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含或暗示的業績存在重大差異。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映新信息或未來事件。
3
目錄

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表。

AMEREN 公司
合併損益表和綜合收益表
（未經審計）（以百萬計，每股金額除外）
 截至3月31日的三個月
 20242023
營業收入：
電動$1,364 $1,590 
天然氣452 472 
總營業收入1,816 2,062 
運營費用：
燃料和購買的電力328 608 
購買用於轉售的天然氣151 208 
其他操作和維護470 448 
折舊和攤銷361 320 
所得税以外的税收135 127 
運營費用總額1,445 1,711 
營業收入371 351 
其他收入，淨額89 78 
利息費用154 127 
所得税前收入306 302 
所得税44 37 
淨收入262 265 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 1 1 
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益$261 $264 
淨收入$262 $265 
其他綜合虧損，扣除税款
養老金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税（福利）美元— 和 $—，分別地
(1)(1)
綜合收入261 264 
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益
1 1 
歸屬於Ameren普通股股東的綜合收益$260 $263 
普通股每股收益—基本$0.98 $1.01 
普通股每股收益——攤薄$0.98 $1.00 
已發行普通股的加權平均值——基本266.4 262.2 
已發行普通股的加權平均值——攤薄266.8 263.1 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
4
目錄

AMEREN 公司
合併資產負債表
（未經審計）（以百萬計，每股金額除外）
3月31日
2024		2023年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$85 $25 
應收賬款——貿易（減去美元可疑賬款備抵額）37 和 $30，分別是）
507 494 
未計費收入272 319 
雜項應收賬款82 106 
庫存679 733 
當前的監管資產356 365 
其他流動資產103 139 
流動資產總額2,084 2,181 
不動產、廠房和設備，淨額34,114 33,776 
投資和其他資產：
核退役信託基金1,232 1,150 
善意411 411 
監管資產1,904 1,810 
養老金和其他退休後福利597 581 
其他資產964 921 
投資和其他資產總額5,108 4,873 
總資產$41,306 $40,830 
負債和權益
流動負債：
長期債務的當前到期日$1,149 $849 
短期債務868 536 
應付賬款和工資647 1,136 
客户存款190 176 
其他流動負債651 648 
流動負債總額3,505 3,345 
長期債務，淨額15,167 15,121 
遞延貸項和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額4,251 4,176 
監管負債5,593 5,512 
資產報廢債務779 772 
其他遞延貸項和負債439 426 
遞延貸項和其他負債總額11,062 10,886 
承付款和意外開支（附註 2、9 和 10）
股東權益：
普通股，$.01 面值， 400.0 授權股份 — 已發行股份 266.6 和 266.3，分別地
3 3 
其他實收資本，主要是普通股溢價7,228 7,216 
留存收益4,219 4,136 
累計其他綜合虧損(7)(6)
股東權益總額11,443 11,349 
非控股權益129 129 
權益總額11,572 11,478 
負債和權益總額$41,306 $40,830 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
目錄

AMEREN 公司
合併現金流量表
（未經審計）（以百萬計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入 $262 $265 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷379 350 
核燃料攤銷18 19 
債務發行成本和溢價/折扣的攤銷5 3 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額44 35 
施工期間使用的股權基金補貼(9)(9)
股票薪酬成本8 8 
其他16 (6)
資產和負債的變化：
應收款52 112 
庫存54 37 
應付賬款和工資(284)(362)
應計税款70 50 
監管資產和負債(95)(40)
資產，其他9 (14)
負債等11 (6)
養老金和其他退休後福利(56)(58)
交易對手抵押品，淨額8 112 
經營活動提供的淨現金492 496 
來自投資活動的現金流：
資本支出(890)(931)
核燃料支出(12)(20)
購買證券——核退役信託基金(70)(29)
證券的銷售和到期日——核退役信託基金66 17 
其他— (1)
用於投資活動的淨現金(906)(964)
來自融資活動的現金流：
普通股股息(178)(165)
向非控股權益持有人支付的股息(1)(1)
短期債務，淨額332 179 
長期債務的發行347 499 
普通股的發行10 5 
與股票薪酬相關的員工工資税(8)(20)
債務發行成本(5)(5)
其他— (3)
融資活動提供的淨現金497 489 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化83 21 
年初現金、現金等價物和限制性現金272 216 
期末現金、現金等價物和限制性現金$355 $237 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
6
目錄

AMEREN 公司
合併股東權益表
（未經審計）（以百萬計，每股金額除外）
 截至3月31日的三個月
 20242023
普通股$3 $3 
其他實收資本：
年初7,216 6,860 
根據DRPlus和401（k）計劃發行的股票10 12 
基於股票的薪酬活動2 (11)
其他實收資本，期末7,228 6,861 
留存收益：
年初4,136 3,646 
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益261 264 
普通股股息(178)(165)
期末留存收益4,219 3,745 
累計其他綜合虧損：
遞延退休金成本，年初(6)(1)
遞延退休金成本的變化(1)(1)
遞延退休金成本，期末(7)(2)
期末累計其他綜合虧損總額(7)(2)
股東權益總額$11,443 $10,607 
非控股權益：
年初129 129 
歸屬於非控股權益持有人的淨收益1 1 
向非控股權益持有人支付的股息(1)(1)
非控股權益，期末129 129 
權益總額$11,572 $10,736 
年初流通的普通股266.3 262.0 
根據DRPlus和401（k）計劃發行的股票0.1 0.1 
為股票補償而發行的股票0.2 0.5 
期末流通的普通股266.6 262.6 
每股普通股股息$0.67 $0.63 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
7
目錄


聯合電氣公司（d/b/a 密蘇裏州阿梅倫）
合併收益表
（未經審計）（以百萬計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
營業收入：
電動$714 $841 
天然氣61 82 
總營業收入775 923 
運營費用：
燃料和購買的電力166 321 
購買用於轉售的天然氣28 47 
其他操作和維護254 239 
折舊和攤銷195 176 
所得税以外的税收87 80 
運營費用總額730 863 
營業收入45 60 
其他收入，淨額44 19 
利息費用62 51 
所得税前收入27 28 
所得税（福利）1 (1)
淨收入26 29 
優先股分紅1 1 
普通股股東可獲得的淨收入$25 $28 
與密蘇裏州阿默倫有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
8
目錄

聯合電氣公司（d/b/a 密蘇裏州阿梅倫）
合併資產負債表
（未經審計）（以百萬計，每股金額除外）
3月31日
2024		2023年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$2 $— 
應收賬款——貿易（減去美元可疑賬款備抵額）11 和 $12，分別是）
179 204 
應收賬款——關聯公司47 72 
未計費收入140 163 
雜項應收賬款34 26 
庫存499 508 
當前的監管資產124 101 
其他流動資產52 68 
流動資產總額1,077 1,142 
不動產、廠房和設備，淨額17,418 17,250 
投資和其他資產：
核退役信託基金1,232 1,150 
監管資產738 755 
養老金和其他退休後福利161 157 
其他資產157 152 
投資和其他資產總額2,288 2,214 
總資產$20,783 $20,606 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當前到期日$350 $350 
短期債務444 170 
從資金池中借款— 306 
應付賬款和工資311 618 
應付賬款——關聯公司41 53 
應計税款80 28 
其他流動負債206 222 
流動負債總額1,432 1,747 
長期債務，淨額6,336 5,991 
遞延貸項和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額2,164 2,122 
監管負債3,011 2,959 
資產報廢債務776 768 
其他遞延貸項和負債76 56 
遞延貸項和其他負債總額6,027 5,905 
承付款和意外開支（附註 2、8、9 和 10）
股東權益：
普通股，$5 面值， 150.0 授權股份— 102.1 已發行股份
511 511 
其他實收資本，主要是普通股溢價2,725 2,725 
優先股80 80 
留存收益3,672 3,647 
股東權益總額6,988 6,963 
負債總額和股東權益$20,783 $20,606 
與密蘇裏州阿默倫有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
9
目錄

聯合電氣公司（d/b/a 密蘇裏州阿梅倫）
合併現金流量表
（未經審計）（以百萬計）
截至3月31日的三個月
20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$26 $29 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷212 205 
核燃料攤銷18 19 
債務發行成本和溢價/折扣的攤銷2 2 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額27 15 
施工期間使用的股權基金補貼(9)(4)
其他17 (3)
資產和負債的變化：
應收款43 74 
庫存9 (41)
應付賬款和工資(222)(238)
應計税款92 38 
監管資產和負債(24)14 
資產，其他1 2 
負債等4 (11)
養老金和其他退休後福利(20)(21)
交易對手抵押品，淨額1 73 
經營活動提供的淨現金177 153 
來自投資活動的現金流：
資本支出(466)(481)
核燃料支出(12)(20)
購買證券——核退役信託基金(70)(29)
證券的銷售和到期日——核退役信託基金66 17 
用於投資活動的淨現金(482)(513)
來自融資活動的現金流：
優先股股息(1)(1)
短期債務，淨額274 (132)
資金池借款，淨額(306)— 
長期債務的發行347 499 
債務發行成本(3)(5)
其他— (3)
融資活動提供的淨現金311 358 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化6 (2)
年初現金、現金等價物和限制性現金10 13 
期末現金、現金等價物和限制性現金$16 $11 
與密蘇裏州阿默倫有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
10
目錄

聯合電氣公司（d/b/a 密蘇裏州阿梅倫）
合併股東權益表
（未經審計）（以百萬計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
普通股$511 $511 
其他實收資本2,725 2,725 
優先股80 80 
留存收益：
年初3,647 3,111 
淨收入26 29 
優先股股息(1)(1)
期末留存收益3,672 3,139 
股東權益總額$6,988 $6,455 
與密蘇裏州阿默倫有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
11
目錄


伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州阿梅倫）
損益表
（未經審計）（以百萬計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
營業收入：
電動$609 $710 
天然氣391 391 
總營業收入1,000 1,101 
運營費用：
購買的電力164 287 
購買用於轉售的天然氣123 161 
其他操作和維護 210 202 
折舊和攤銷153 133 
所得税以外的税收44 42 
運營費用總額694 825 
營業收入306 276 
其他收入，淨額31 37 
利息費用55 47 
所得税前收入282 266 
所得税67 68 
普通股股東可獲得的淨收入$215 $198 
隨附的與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
12
目錄

伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州阿梅倫）
資產負債表
（未經審計）（以百萬計）
3月31日
2024		2023年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$— $— 
應收賬款——貿易（減去美元可疑賬款備抵額）26 和 $18，分別是）
313 273 
應收賬款——關聯公司14 35 
未計費收入132 156 
雜項應收賬款 17 44 
庫存176 225 
當前的監管資產223 252 
其他流動資產42 62 
流動資產總額917 1,047 
不動產、廠房和設備，淨額14,779 14,632 
投資和其他資產：
善意411 411 
監管資產1,140 1,035 
養老金和其他退休後福利400 394 
其他資產632 603 
投資和其他資產總額2,583 2,443 
總資產$18,279 $18,122 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當前到期日$300 $— 
短期債務424 366 
從資金池中借款54 135 
應付賬款和工資260 370 
應付賬款——關聯公司84 52 
客户存款152 141 
當前的監管負債56 71 
其他流動負債280 298 
流動負債總額1,610 1,433 
長期債務，淨額4,933 5,232 
遞延貸項和其他負債：
累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額1,948 1,906 
監管負債2,445 2,418 
其他遞延貸項和負債303 308 
遞延貸項和其他負債總額4,696 4,632 
承付款和意外開支（附註2、8和9）
股東權益：
普通股， 不 面值， 45.0 授權股份— 25.5 已發行股份
— — 
其他實收資本3,020 3,020 
優先股49 49 
留存收益3,971 3,756 
股東權益總額7,040 6,825 
負債總額和股東權益$18,279 $18,122 
隨附的與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
13
目錄

伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州阿梅倫）
現金流量表
（未經審計）（以百萬計）
截至3月31日的三個月
20242023
來自經營活動的現金流：
淨收入$215 $198 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷153 133 
債務發行成本和溢價/折扣的攤銷1 1 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額27 37 
施工期間使用的股權基金補貼— (4)
其他5 6 
資產和負債的變化：
應收款1 26 
庫存49 78 
應付賬款和工資(31)(112)
應計税款64 25 
監管資產和負債(66)(52)
資產，其他6 (8)
負債等6 30 
養老金和其他退休後福利(22)(24)
交易對手抵押品，淨額7 39 
經營活動提供的淨現金415 373 
來自投資活動的現金流：
資本支出(373)(407)
其他1 — 
用於投資活動的淨現金(372)(407)
來自融資活動的現金流：
短期債務，淨額58 60 
資金池借款，淨額(81)— 
由（用於）融資活動提供的淨現金(23)60 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化20 26 
年初現金、現金等價物和限制性現金234 191 
期末現金、現金等價物和限制性現金$254 $217 
隨附的與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
14
目錄

伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州阿梅倫）
股東權益表
（未經審計）（以百萬計）
 截至3月31日的三個月
 20242023
普通股$— $— 
其他實收資本：3,020 2,929 
優先股49 49 
留存收益：
年初3,756 3,190 
淨收入215 198 
期末留存收益3,971 3,388 
股東權益總額$7,040 $6,366 
隨附的與伊利諾伊州阿梅倫有關的附註是這些財務報表的組成部分。
15
目錄

AMEREN 公司（合併）
聯合電氣公司（合併）（d/b/a 密蘇裏州阿米倫）
伊利諾伊州艾美倫公司（d/b/a 伊利諾伊州艾米倫）
財務報表合併附註
（未經審計）
2024 年 3 月 31 日
備註 1 — 重要會計政策摘要
普通的
Ameren總部位於密蘇裏州聖路易斯，是一家公用事業控股公司，其主要資產是其子公司的股權。Ameren的子公司是獨立的獨立法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。Ameren普通股的股息和Ameren支付的費用取決於其子公司向其進行的分配。Ameren的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•聯合電氣公司以密蘇裏州阿梅倫的名義開展業務，在密蘇裏州經營費率監管的發電、輸電和配電業務以及受費率監管的天然氣配送業務。
•伊利諾伊州Ameren公司以伊利諾伊州Ameren的名義開展業務，在伊利諾伊州經營受費率控制的輸電、配電和天然氣配送業務。
•ATXI在MISO中經營由FERC費率調節的電力傳輸業務。
Ameren's和Ameren密蘇裏州的財務報表是合併編制的，因此包括其控股子公司的賬目。所有公司間交易均已取消。密蘇裏州Ameren的子公司是為可再生能源發電項目的所有權而成立的。伊利諾伊州艾美倫沒有子公司。除非另有説明，所有表格中的美元金額均以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了所有調整（包括正常的經常性調整），我們認為這些調整是公允列報業績所必需的。按照公認會計原則編制財務報表需要管理層做出某些估計和假設。這些估計和假設影響報告的資產和負債數額、財務報表日或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計有所不同。過渡期的經營業績可能無法真實表明全年預期的業績。這些財務報表應與10-K表格中包含的財務報表和附註一起閲讀。
可變利息實體
截至2024年3月31日和2023年12月31日，Ameren在各種股票法投資中擁有未合併的可變權益，主要用於推進清潔和彈性能源技術，總額為美元74百萬和美元73Ameren合併資產負債表上的 “其他資產” 中分別包含100萬英鎊。與這些投資相關的任何收益或虧損均包含在Ameren合併損益表的 “其他淨收益” 中。Ameren不是這些投資的主要受益者，因為它無權指導對這些可變利益實體活動影響最嚴重的事項。截至2024年3月31日，Ameren與這些可變權益相關的最大損失敞口僅限於其投資美元74百萬加上相關的未兑現供資承諾 $14百萬。
COLI
艾美倫和伊利諾伊州阿米倫有COLI，以淨現金退保價值入賬。淨現金退保價值是資產負債表日根據保險單可以實現的金額。 截至2024年3月31日，伊利諾伊州Ameren和Ameren的COLI的現金退保價值為美元255百萬（2023 年 12 月 31 日 — 美元248百萬）和 $112百萬（2023 年 12 月 31 日 — 美元111百萬），分別是保單的借款總額為美元104百萬（2023 年 12 月 31 日 — 美元104百萬）在伊利諾伊州艾美倫和艾米倫。Ameren和Ameren Illinois有權用保單的現金退還價值抵消借款，因此，他們有權在各自的資產負債表上以 “其他資產” 的形式列報淨資產。Ameren的COLI的淨現金退還價值受到Ameren持有實益權益的單獨賬户的投資業績的影響。
16
目錄

備註 2 — 費率和監管事宜
以下是重大監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們的監管框架摘要，請參閲10-K表格第二部分第8項下的註釋2 — 費率和監管事項。我們無法預測這些問題的最終結果，無法預測各機構和法院做出最終裁決的時機，也無法預測對我們的經營業績、財務狀況或流動性的影響。
密蘇裏
太陽能發電設施
在2022年和2023年期間，密蘇裏州艾美倫和密蘇裏州艾美倫的某些子公司簽訂了收購和/或建造各種太陽能發電設施的協議，這些設施如果投入使用，將有資格根據PISA收回。 下表提供了有關每項協議的信息：
哈克·芬恩
太陽能項目 (a) (b)
Boomtown
太陽能項目 (b) (c)
分體式導軌
太陽能項目 (d)
卡斯縣
太陽能項目 (c)
萬達利亞
太陽能項目 (b) (d)
鮑靈格林
太陽能項目 (b) (d)
協議類型構建-移交構建-移交構建-移交
開發轉移 (e)
自建 (f)
自建 (f)
設施規模
200-MW
150-MW
300-MW
150-MW
50-MW
50-MW
MopSC CCN 的現狀2023 年 2 月批准2023 年 4 月批准2024 年 3 月批准
2023 年 6 月提交 (g)
2024 年 3 月批准2024 年 3 月批准
FERC批准收購的情況2023 年 3 月收到2023 年 10 月收到預計在 2024 年中期之前提出申請不適用不適用不適用
最早完成日期 (h)
2024 年第四季度2024 年第四季度2026 年中期2024 年第四季度2025 年第四季度2026 年第一季度
(a) 哈克·芬恩太陽能項目預計將支持密蘇裏州阿米倫遵守密蘇裏州的可再生能源標準。根據RESRAM，對該項目的投資將有資格獲得回收。
(b) 這些項目合起來約等於美元0.85十億美元的預期資本支出。
(c) 預計Boomtown和Cass County的太陽能項目將支持密蘇裏州阿默倫向可再生能源發電的過渡，併為可再生解決方案計劃下的客户提供服務。
(d) 這些太陽能項目預計將支持密蘇裏州阿米倫向可再生能源發電的過渡。
(e) 密蘇裏州阿米倫簽訂了收購卡斯縣太陽能項目的協議，其中包括太陽能發電設施的項目設計、土地權以及工程、採購和施工協議。在從MoPSC獲得CCN並收購該項目後，密蘇裏州Ameren將接管卡斯縣設施的施工管理。該項目預計將在2024年中期收購。
(f) 密蘇裏州阿米倫簽訂了工程、採購和施工協議，以建造這些太陽能項目。
(g) CCN的批准以全額訂閲可再生解決方案計劃（一項商業、工業和政府客户計劃）下的項目容量為條件。密蘇裏州阿梅倫預計，一旦卡斯縣太陽能項目CCN在可再生解決方案計劃下的產能得到完全認可，MopSC將就該項目做出決定。
(h) 預計完工日期除其他外，取決於監管部門批准的時間安排。
拉什島能源中心成本的證券化
2023年11月，密蘇裏州阿米倫向MopSC請願，要求下達融資令，授權發行證券化公用事業費率債券為美元融資519數百萬美元的成本與拉什島能源中心計劃加速退役有關，其中包括與該設施相關的預計剩餘未回收的淨工廠餘額以及其他成本。密蘇裏州艾米倫要求收取償還債券所需的款項 15 自債券發行之日起的幾年。2024年3月，MoPSC的工作人員對密蘇裏州阿梅倫的請願書做出了最新的迴應，該請願書稱密蘇裏州阿米倫加速拉什島能源中心退休的決定是謹慎的，並建議使用$497通過證券化公用事業費率債券為數百萬美元的成本融資。但是，MopSC的工作人員聲稱，Ameren Missouri先前在附註9——承諾和突發事件中討論的NSR和清潔空氣法案訴訟中導致不利裁決的行動是輕率的，並建議在未來的監管程序中考慮這些行動對客户的影響。2024年2月，MooPC對密蘇裏州阿梅倫的請願書作出了迴應，該請願書反對發行證券化公用事業費率債券。如果不允許密蘇裏州阿米倫通過證券化收回拉什島能源中心的成本，或者如果未來的監管程序根據密蘇裏州艾米倫先前導致NSR和清潔空氣法案訴訟中作出不利裁決的行動導致收入減少，則可能會對密蘇裏州Ameren和Ameren的經營業績、財務狀況和流動性產生重大不利影響。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年6月底之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
MEEIA
2024年1月，密蘇裏州阿米倫根據MEEIA向MoPSC提交了擬議的客户能效計劃。該文件提出了一項三年計劃，其中包括一系列客户能效計劃，以及繼續使用MEEIA附加條款，這使密蘇裏州Ameren能夠向客户收取或退還實際MEEIA計劃成本和相關損失的任何差額
17
目錄

電力收入和向客户收取的金額。如果該計劃獲得批准，密蘇裏州阿米倫打算投資 $123從2025年到2027年，每年向擬議的客户能效計劃捐款100萬英鎊。此外，密蘇裏州阿默倫要求適用於每個計劃年度的績效激勵措施，以通過實現特定的客户節能和目標支出目標來獲得收入。如果 100實現目標的百分比，密蘇裏州阿米倫將獲得總計 $ 的績效激勵收入56比三年計劃多出一百萬美元。密蘇裏州艾米倫還要求額外的績效激勵措施，適用於每個計劃年度，總額不超過 $14如果密蘇裏州艾米倫超過，則三年計劃將增加一百萬美元 100目標的百分比。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年10月之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
伊利諾伊
MYRP
2023年12月，國際刑事法院在伊利諾伊州阿米倫的MYRP中發佈了一項命令，該命令將批准2024年至2027年的配電服務的基本費率，並拒絕了伊利諾伊州艾美倫的電網計劃，該計劃是作為MYRP程序的一部分解決的。與該命令一致的費率變更於2024年1月生效。2023年12月的命令採用了另一種方法，使用伊利諾伊州艾美倫先前批准的2022年年終利率基準確定了2024年至2027年的基準利率和收入要求。除非ICC隨後在下文討論的重審中進行了修改，或者修訂後的電網計劃的批准導致每年的收入要求更新，否則2022年年終基準利率將持續到2027年。根據該命令，伊利諾伊州阿梅倫於2024年3月提交了修訂後的電網計劃和修訂後的MYRP，以更新2024年至2027年的所需收入要求。ICC預計將在2024年12月之前就修訂後的電網計劃和更新的收入要求做出決定，費率將於2025年1月生效。
2024年1月，ICC部分駁回了伊利諾伊州Ameren提出的修改2023年12月命令中允許的投資回報率的重審請求，並批准了伊利諾伊州艾美倫的複審請求，以考慮MYRP每年的年終基準利率是否合適，並納入MYRP每年的基本投資水平以維持電網可靠性。此外，重審範圍包括審查MYRP每年的某些運營和維護費用。2024年2月，伊利諾伊州Ameren在重審程序中提出了申請，隨後於2024年4月更新了該請求，提議將2024年的收入要求更新為美元1,213 百萬，按美元計算4.2 十億利率基礎，資本結構包括 50普通股百分比，允許的投資回報率為 8.72%。2024年4月，國際刑事法院工作人員在重審程序中提出了建議。ICC工作人員建議將2024年的收入要求定為美元1,195 百萬，按美元計算4.0 十億利率基礎，資本結構包括 50普通股百分比，允許的投資回報率為 8.72%。預計國際刑事法院將在2024年6月下旬對重審程序作出裁決，新利率將於2024年7月生效。此外，2024年1月，伊利諾伊州艾米倫對2023年12月國際刑事法院的命令以及對伊利諾伊州艾米倫重審請求的部分駁回提起上訴，包括 8.72投資回報率百分比，提交伊利諾伊州第五司法區上訴法院。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州Ameren無法預測修訂後的電網計劃申請、其更新2024年至2027年相關MYRP收入要求的請求、重審程序或向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提起的上訴的最終結果。
下表列出了ICC2023年12月命令中批准的收入要求、ROE、資本結構普通股百分比和年基準利率，以及2024年3月修訂後的MYRP中的擬議收入要求和年利率基準金額：
年收入需求（以百萬計）羅伊資本結構普通股百分比年基準利率（以十億計）
ICC 2023 年 12 月的 MYRP 訂單：
2024$1,1628.72%50%$3.9
2025$1,2108.72%50%$3.9
2026$1,2428.72%50%$3.9
2027$1,2558.72%50%$3.9
伊利諾伊州艾米倫2024年3月修訂後的MYRP：
2024$1,207(a)50%$4.2
2025$1,286(a)50%$4.4
2026$1,371(a)50%$4.7
2027$1,433(a)50%$4.9
(a) 基於允許的投資回報率為 8.72%。伊利諾伊州艾米倫的文件要求國際刑事法院將允許的投資回報率提高到 9.24%.
ICC2023年12月命令中批准的收入要求代表四年累計增長美元142百萬美元，而累計增長了美元321 伊利諾伊州阿米倫2024年3月修訂後的MYRP為百萬美元。
18
目錄

2023 年配電收入要求對賬調整申請
2024年4月，伊利諾伊州Ameren向ICC申請了對2023年配電服務收入要求的對賬調整，要求追回美元160百萬。對賬調整反映了由以下部分組成的資本結構 50普通股百分比和伊利諾伊州艾美倫2023年的實際可收回成本和年終基準利率。國際商會要求在2024年12月之前就該程序做出決定，任何經批准的調整都將在2025年向客户收取。這是IEIMA公式框架下的最終收入需求對賬。
2023 年天然氣配送服務費率令
2023年11月，ICC在伊利諾伊州Ameren的2023年1月天然氣輸送服務監管費率審查中發佈了一項命令，這導致其天然氣輸送服務的年收入增加了 $112百萬基於 9.44允許的投資回報率百分比，資本結構包括 50普通股百分比，基準利率約為美元2.85十億。該訂單減少了大約 $93 伊利諾伊州艾美倫要求的收入增長中包括數百萬美元的計劃配電和輸電資本投資，該增幅使用的是2024年的未來測試年。新税率於 2023 年 11 月 28 日生效。
2023年12月，伊利諾伊州阿梅倫提出重審國際刑事法院2023年11月命令的請求。該文件要求國際刑事法院修改該命令，將允許的投資回報率至少包括在內 9.89%，由以下部分組成的資本結構 52普通股百分比，以及大約美元的逆轉93除其他外，該命令中包括的計劃配電和輸電資本投資減少了100萬英鎊。2024年1月，國際刑事法院拒絕了伊利諾伊州阿梅倫的重審請求。隨後，伊利諾伊州艾米倫於2024年1月向伊利諾伊州第五司法區上訴法院對2023年11月國際刑事法院的命令和2024年1月國際刑事法院駁回伊利諾伊州艾米倫的複審請求提起上訴。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州阿梅倫無法預測本次上訴的最終結果。
QIP 和解聽證會
2021年3月，伊利諾伊州阿梅倫向國際刑事法院提出申請，要求啟動對賬程序，以確定2020年根據QIP附加條款收回的天然氣資本投資的準確性和審慎性。2023年10月，伊利諾伊州總檢察長辦公室對收回2020年進行的資本投資提出質疑，指控國際刑事法院應禁止約美元53數百萬美元的天然氣資本投資是不當和輕率的，這可能導致約美元的超額回收32020 年達到 100 萬個。2023年10月，ICC工作人員提交了證詞，支持2020年資本投資的謹慎性和合理性。國際刑事法院正在審查伊利諾伊州阿米倫的2020年QIP費率回收申請，該申請在法律允許的加息限制範圍之內。國際刑事法院沒有最後期限在此訴訟中發佈命令。伊利諾伊州阿梅倫無法預測該監管程序的最終結果。
MISO 遠程傳輸項目 CCN
2022年7月，MISO批准了與到2039年項目的初步遠程輸電規劃路線圖相關的第一批項目。這些項目的一部分分配給了包括Ameren在內的各種公用事業公司。2024年2月，伊利諾伊州Ameren和ATXI向ICC提交了CCN等申請，其中包括與MISO遠程輸電項目中將在國際刑事法院管轄範圍內建設的部分相關的CCN申請。國際刑事法院預計將在2025年中期做出決定。
聯邦
FERC 投訴案例
自2013年11月以來，在MISO費率下FERC監管的傳輸費率基礎允許的基本投資回報率一直受到客户投訴的限制，並已因FERC的各種命令而有所變化。2020年5月，FERC發佈了一項命令，將允許的基本投資回報率設定為 10.02百分比以及2013年11月至2015年2月期間以及2016年9月下旬以後的所需退款和利息。艾美倫和伊利諾伊州艾美倫在2022年3月31日之前支付了這些退款，包括利息。2020年6月和7月，密蘇裏州Ameren、伊利諾伊州Ameren和ATXI以及多家客户向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院請願，要求複審2020年5月的命令，對所確立的新ROE方法的某些方面提出質疑。密蘇裏州艾美倫、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI提交的請願書對2016年9月至2020年5月期間所需的退款提出了質疑。2022年8月，法院發佈了一項裁決，批准了客户的複審申請，撤銷了FERC先前的MISO ROE決定令，並將訴訟發回FERC重審。法院選擇不對密蘇裏州阿米倫、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI提出的問題作出裁決。當前允許的基本 ROE 為 10.02百分比對客户賬單仍然有效，但是如果FERC在未來的訂單中更改了基本投資回報率，則之前收取的傳輸費率和當前的有效費率可能會退款。FERC沒有最後期限發佈與這些訴訟有關的命令。一個 50聯邦證券交易委員會允許的投資回報率的基點變動預計將影響伊利諾伊州艾美倫和艾米倫的年收入21百萬和美元15根據每家公司2024年的預計基準利率，分別為百萬美元。
19
目錄

備註 3 — 短期債務和流動性
Ameren公司的流動性需求通常通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據的發行以及密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫的短期關聯公司借款來支持。有關我們的債務條款和其他契約的描述以及資金池協議的描述，請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註4——短期債務和流動性。
短期借款
密蘇裏州信貸協議和伊利諾伊州信貸協議分別支持根據Ameren（母公司）、Ameren Missouri's和Ameren Illinois的商業票據計劃進行發行，但須遵守借款次級限額和信用證的發行。截至2024年3月31日，根據信貸協議未償還的商業票據和信用證以及現金和現金等價物，Ameren（母公司）、密蘇裏州Ameren和伊利諾伊州Ameren的可用淨流動性合計為美元1.8十億。截至2024年3月31日，Ameren公司遵守了其信貸協議中的契約。截至2024年3月31日，根據信貸協議的規定計算的合併負債與合併總資本的比率為 60%， 51%，以及 45阿米倫、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫分別為百分比。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日扣除發行折扣後的未償商業票據。截至2024年3月31日或2023年12月31日，信貸協議下沒有未償還的借款。
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
Ameren（家長）$— $— 
密蘇裏州阿米倫444 170 
伊利諾伊州艾米424 366 
Ameren 合併$868 $536 
下表彙總了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中根據信貸協議發行和借款的Ameren（母公司）、Ameren Missouri's和Ameren Illinois的商業票據發行和借款的總體活動和相關利率：
Ameren
（家長）		Ameren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		Ameren
合併
2024
平均每日未付金額$— $135 $336 $471 
加權平均利率— %5.53 %5.58 %5.57 %
期內未繳金額峯值 (a)
$— $444 $425 $869 
峯值利率— %5.68 %5.68 %5.68 %
2023
平均每日未付金額$506 $436 $233 $1,175 
加權平均利率4.89 %4.86 %4.89 %4.88 %
期內未繳金額峯值 (a)
$728 $592 $325 $1,381 
峯值利率5.55 %5.55 %5.60 %5.60 %
(a) 根據信貸協議，未償還商業票據發行和借款達到峯值的時間因公司而異。因此，個別公司的峯值金額之和可能不等於該期間的Ameren合併峯值金額。
錢池
Ameren與其子公司以及子公司之間簽訂了資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資金需求。截至2024年3月31日的三個月，公用事業資金池下借款的平均利率為 5.32% (2023 — 4.80%)。有關密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾美倫在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中記錄的公用事業資金池協議的利息收入和支出金額，請參閲附註8——關聯方交易。
備註 4 — 長期債務和股權融資
Ameren
在截至2024年3月31日的三個月中，Ameren共發行了 0.1根據其DRPlus和401（k）計劃，持有百萬股普通股，並獲得的收益為美元3百萬。截至2024年3月31日，Ameren的應收賬款為美元7百萬與根據其DRplus發行普通股有關。此外，在2024年第一季度，Ameren發行了 0.2百萬股普通股，價值美元16以股票為基礎的薪酬賠償金的結算金額為百萬美元。
20
目錄

在截至2024年3月31日的三個月中，沒有根據自動櫃員機計劃發行任何股票。截至 2024 年 3 月 31 日，Ameren 的收入約為 $770根據ATM計劃，有數百萬股普通股可供出售，該計劃考慮了截至2024年3月31日生效的遠期銷售協議，如下所述。
截至2024年3月31日未償還的遠期銷售協議可由Ameren自行決定在2024年10月3日至2025年2月28日之間的日期或之前結算。在結算日期或日期，如果Ameren選擇實際結算遠期銷售協議，Ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。協議的初始遠期銷售價格從美元不等76.69 到 $89.31，平均初始遠期銷售價格為美元80.45。每筆初始遠期銷售價格都將根據浮動利率係數進行調整，浮動利率等於隔夜銀行融資利率減去利差 75 基點，在遠期銷售協議中規定的某些日期，將減少與遠期銷售協議期限內普通股預期股息相關的特定金額。如果隔夜銀行融資利率低於任何一天的利差，則利率因素將導致遠期銷售價格的降低。除非Ameren選擇以現金結算或淨股結算，否則遠期銷售協議將以實物結算。2024年3月31日，Ameren本可以通過實物交割來和解遠期銷售協議 2.9向相應的交易對手分發百萬股普通股，以換取美元現金231百萬。或者，遠期銷售協議也可以在2024年3月31日結算，交易對手交付約美元20百萬現金或大約 0.3向Ameren發行了百萬股普通股。關於截至2024年3月31日未償還的遠期銷售協議，各交易對手或其關聯公司向第三方借款並出售 2.9百萬股普通股。這些股票的總銷售價格為 $232百萬。Ameren尚未從此類借入股票出售中獲得任何收益。遠期銷售協議被歸類為股權交易。
密蘇裏州阿米倫
2024 年 1 月，密蘇裏州阿米倫發行了 $350百萬的 5.252054年1月到期的首次抵押貸款債券的百分比，從2024年7月15日開始，每半年在每年的1月15日和7月15日支付利息。本次發行的淨收益用於資本支出和償還短期債務。
2024 年 4 月，密蘇裏州艾米倫發行了 $500百萬的 5.202034年4月到期的首次抵押貸款債券的百分比，從2024年10月1日起，每半年在每年的4月1日和10月1日支付利息。本次發行的淨收益用於資本支出和償還短期債務。
2024 年 4 月，美元350密蘇裏州艾米倫的百萬本金 3.50優先擔保票據到期並以手頭現金償還的百分比。
2024 年 4 月，密蘇裏州阿米倫收到了總額為 $ 的資本出資350百萬美元來自 Ameren（父母）。
契約條款和其他契約
有關我們的契約條款和其他契約以及對支付股息的限制的描述，請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註5——長期債務和股權融資。截至2024年3月31日，Ameren公司遵守了其契約和公司章程中包含的條款和契約（如適用），ATXI遵守了其票據購買協議中包含的條款和契約。
資產負債表外安排
截至2024年3月31日，除了對可變權益實體的投資以及ATM計劃下與普通股相關的多項遠期銷售協議外，沒有一家Ameren公司有任何重大的表外融資安排。有關可變利益實體的更多詳情，請參閲附註1 — 重要會計政策摘要。
21
目錄

備註 5 — 其他收入，淨額
下表列出了Ameren公司截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月收益表中 “其他收益，淨額” 的組成部分：
三個月
20242023
艾米倫：
施工期間使用的股權基金補貼
$9 $9 
其他利息收入
8 8 
定期福利淨收入中的非服務費用部分 (a)
76 64 
雜項收入
2 2 
與權益法投資相關的收益— 2 
捐款
(2)(2)
雜項開支
(4)(5)
其他收入總額，淨額$89 $78 
密蘇裏州艾米倫：
施工期間使用的股權基金補貼
$9 $4 
其他利息收入
2 4 
定期福利淨收入中的非服務費用部分 (a)
35 14 
雜項收入
1 1 
捐款
(1)(1)
雜項開支
(2)(3)
其他收入總額，淨額$44 $19 
伊利諾伊州阿米倫：
施工期間使用的股權基金補貼
$— $4 
利息收入
6 4 
定期福利淨收入的非服務成本組成部分
27 31 
雜項收入
1 1 
捐款
(1)(1)
雜項開支(2)(2)
其他收入總額，淨額$31 $37 
(a) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，淨定期福利收入的非服務成本部分按遞延金額進行了調整（美元）9) 百萬和美元17分別為百萬美元，這要歸因於監管機制可以追蹤密蘇裏州阿米倫根據公認會計原則產生的此類成本水平與費率中包含的此類成本水平之間的差異。有關其他信息，請參閲附註11——退休金。
備註 6 — 衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾市場價格變動的風險，以及通過燃油套期保值改變鐵路運輸附加費的風險。這種價格波動可能會導致以下原因：
•將承諾下的買入或賣出價格與當前大宗商品價格進行比較時，我們的合同買入或賣出承諾未實現的升值或貶值；
•天然氣和鈾庫存的市場價值與庫存中這些大宗商品的成本不同；
•購買這些大宗商品的實際現金支出與預期的現金支出不同；以及
•實際系統外銷售收入與預期收入不同。
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們的遠期合約、期貨、期權和掉期風險管理政策的約束。我們的結構化對衝計劃會持續評估我們的淨頭寸，以確定是否需要新的或抵消性交易。對衝計劃的目標通常是降低金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。我們作為風險管理計劃的一部分簽訂的合同可以進行財務結算，也可以通過實物交割進行結算，也可以與交易對手淨結算。
除非NPNS例外情況適用，否則所有被視為衍生工具的合約都必須按其公允價值記錄在資產負債表上。我們的許多實物合約，例如購買的電力合同，都有資格獲得NPNS衍生品會計規則的例外條款。NPNS合同的收入或支出在實物交割時按合同價格確認。以下披露不包括按應計制會計核算的NPNS合約和其他非衍生商品合約。
22
目錄

如果我們確定合約符合衍生品的定義且不符合NPNS例外情況，我們將審查該合同，以確定由此產生的收益或虧損是否符合監管延期的條件。符合監管延期條件的衍生品合約按公允價值入賬，公允價值的變動在變更發生期間記作監管資產或負債。我們認為，衍生損失和作為監管資產和負債遞延的收益很可能會通過向客户收取的未來利率來收回或退還。監管資產和負債攤銷為營業收入，因為相關虧損和收益反映在向客户收取的利率中。因此，這些衍生品的收益和虧損對營業收入沒有影響。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約均獲得監管延期。來自我們的衍生金融工具的現金流遵循對衝項目的現金流分類。
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日按大宗商品類型劃分的衍生資產和負債的未平倉大宗商品合約總量。截至2024年3月31日，這些燃油、天然氣和電力合同分別延長至2026年10月、2029年10月和2032年5月。
數量（單位：百萬）
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
大宗商品密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米Ameren密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米Ameren
燃油（以加侖計）17 — 17 17 — 17 
天然氣（單位 mmbtu）54 224 278 53 218 271 
功率（以兆瓦時為單位）— 5 5 — 5 5 
鈾（千磅）— — — 186 — 186 
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日所有衍生商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為套期保值工具：
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
資產負債表地點Ameren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		AmerenAmeren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		Ameren
燃料油其他流動資產$2 $— $2 $2 $— $2 
天然氣其他流動資產— 2 2 — — — 
其他資產3 2 5 3 3 6 
權力其他流動資產2 — 2 5 — 5 
鈾其他流動資產— — — 9 — 9 
總資產$7 $4 $11 $19 $3 $22 
燃料油其他流動負債$1 $— $1 $1 $— $1 
其他遞延貸項和負債— — — 1 — 1 
天然氣其他流動負債11 43 54 12 45 57 
其他遞延貸項和負債8 28 36 10 30 40 
權力其他流動負債— 11 11 1 12 13 
其他遞延貸項和負債— 43 43 — 56 56 
負債總額$20 $125 $145 $25 $143 $168 
我們認為，訂立主淨額結算安排或類似協議允許對衍生資產和負債進行淨結算，從而減輕違約可能造成的財務損失水平。這些主淨額結算安排允許交易對手淨結算銷售和購買交易。此外，抵押品要求由交易對手在主淨額結算安排或類似協議層面上計算。
23
目錄

下表提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日的已確認的衍生品總餘額以及受可執行的主淨額結算安排或類似協議約束的這些衍生品的淨金額：
資產負債表中未抵消的總金額
有資格抵消的商品合約資產負債表中確認的總金額衍生工具
收到/過賬的現金抵押品 (a)
淨額
2024 年 3 月 31 日
資產：
密蘇裏州阿米倫$7 $5 $— $2 
伊利諾伊州艾米4 2 — 2 
Ameren$11 $7 $— $4 
負債：
密蘇裏州阿米倫$20 $5 $— $15 
伊利諾伊州艾米125 2 1 122 
Ameren$145 $7 $1 $137 
2023年12月31日
資產：
密蘇裏州阿米倫$19 $6 $— $13 
伊利諾伊州艾米3 1 — 2 
Ameren$22 $7 $— $15 
負債：
密蘇裏州阿米倫$25 $6 $— $19 
伊利諾伊州艾米143 1 6 136 
Ameren$168 $7 $6 $155 
(a) 收到的現金抵押品減少了總資產餘額，並列在資產負債表上的 “其他流動負債” 和 “其他遞延信貸和負債” 中。過賬的現金抵押品減少了總負債餘額，幷包含在密蘇裏州Ameren和Ameren資產負債表上的 “流動抵押品資產” 和 “其他資產” 以及伊利諾伊州Ameren的 “其他流動資產” 和 “其他資產” 中。
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們會審查各個交易對手，並根據每個交易對手從事的主要業務將每個交易對手分組。截至2024年3月31日，如果交易對手團體完全未能履行合同，無論是否考慮適用主淨額結算安排或類似協議和持有的抵押品，Ameren Companies與衍生資產（主要來自金融機構）有關的最大風險敞口將是微不足道的。
我們的某些衍生工具包含與Ameren公司信用評級相關的抵押條款。如果我們的信用評級被下調至投資評級以下，或者如果對手對我們履行義務的能力存在合理的不確定性，則可能需要提供足夠的業績保證，則可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是主淨額結算安排或類似協議允許的淨負債狀況，前提是 (1) 這些安排背後的信用風險相關或有特徵已觸發，(2) 有權這樣做的交易對手申請抵押品。 下表列出了截至2024年3月31日在總負債狀況中具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具的總公允價值、已發佈的現金抵押品以及交易對手可能需要的額外抵押品的總金額：
的總公允價值
衍生負債 (a)
現金
抵押品已發佈
潛在的總金額
需要額外的抵押品 (b)
密蘇裏州阿米倫$20 $— $15 
伊利諾伊州艾米71 1 68 
Ameren$91 $1 $83 
(a) 在考慮主淨額結算安排或類似協議之前。
(b)由於對某些交易對手的抵押品要求以主淨額結算安排或類似協議為基礎，因此需要公佈的額外抵押品總額是在考慮此類安排的影響之後確定的。
注 7 — 公允價值測量
公允價值的定義是，在計量之日，在市場參與者之間的有序交易中，資產或負債在本市或最有利的市場上為轉移負債（退出價格）而獲得的資產或為轉移負債（退出價格）而支付的價格。根據GAAP定義的公允價值層次結構，公允價值衡量標準分為三個級別。有關層次結構級別和估值技術的信息，請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註8 — 公允價值計量。
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目錄

我們通過分析自己的信用狀況和交易對手的信用狀況以及考慮任何信用增強（例如抵押品），在對衍生工具的估值中考慮不良風險。我們的估值中包括根據當前市場狀況對交易對手違約的估值調整，該調整源自信用違約互換價格、債券收益率和信用評級等市場數據。在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三個月中，艾美倫、密蘇裏州艾美倫或伊利諾伊州艾美倫沒有記錄與交易對手違約風險估值調整相關的實質性收益或損失。截至2024年3月31日和2023年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對艾米倫、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫來説並不重要。
下表按公允價值層次結構中的級別列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日我們按公允價值定期計量的資產和負債：
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
第 1 級第 2 級第 3 級總計第 1 級第 2 級第 3 級總計
資產：
密蘇裏州阿米倫
衍生資產 — 大宗商品合約：
燃料油$2 $— $— $2 $2 $— $— $2 
天然氣— 3 — 3 — 3 — 3 
權力— — 2 2 — — 5 5 
鈾— — — — — — 9 9 
衍生資產總額——大宗商品合約$2 $3 $2 $7 $2 $3 $14 $19 
核退役信託基金：
股權證券：
美國大市值$868 $— $— $868 $787 $— $— $787 
債務證券：
美國財政部和機構證券— 145 — 145 — 150 — 150 
公司債券— 139 — 139 — 136 — 136 
其他— 72 — 72 — 68 — 68 
核退役信託基金總額$868 $356 $— $1,224 
(a)
$787 $354 $— $1,141 
(a)
密蘇裏州阿米倫道爾$870 $359 $2 $1,231 $789 $357 $14 $1,160 
伊利諾伊州艾米
衍生資產 — 大宗商品合約：
天然氣$— $1 $3 $4 $— $1 $2 $3 
權力— — — — — — — — 
伊利諾伊州道達爾·阿$— $1 $3 $4 $— $1 $2 $3 
Ameren
衍生資產——商品合約 (b)
$2 $4 $5 $11 $2 $4 $16 $22 
核退役信託基金 (c)
868 356 — 1,224 
(a)
787 354 — 1,141 
(a)
Total Ameren$870 $360 $5 $1,235 $789 $358 $16 $1,163 
負債：
密蘇裏州阿米倫
衍生負債——商品合約：
燃料油$1 $— $— $1 $2 $— $— $2 
天然氣— 18 1 19 — 19 3 22 
權力— — — — — — 1 1 
密蘇裏州阿米倫道爾$1 $18 $1 $20 $2 $19 $4 $25 
伊利諾伊州艾米
衍生負債——商品合約：
天然氣$2 $61 $8 $71 $4 $60 $11 $75 
權力— — 54 54 — — 68 68 
伊利諾伊州道達爾·阿$2 $61 $62 $125 $4 $60 $79 $143 
Ameren
衍生負債——商品合約 (b)
$3 $79 $63 $145 $6 $79 $83 $168 
(a) 餘額不包括美元8 百萬和美元92024年3月31日和2023年12月31日的淨現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計收益分別為百萬英鎊。
（b）按大宗商品類型分列的Ameren衍生資產和負債的公允價值細目見表中密蘇裏州艾默倫和伊利諾伊州艾默倫部分。
(c) 按投資類型分列的Ameren核退役信託基金公允價值的細目見表格中的密蘇裏州Ameren部分。
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目錄

按公允價值定期計量的三級燃油、天然氣和鈾衍生合約資產和負債在所有列報期內均不重要。 下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按公允價值計量的三級電力衍生合約資產和負債的公允價值對賬：
20242023
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米Ameren密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米Ameren
在截至3月31日的三個月中：
1 月 1 日的期初餘額
$4 $(68)$(64)$12 $(33)$(21)
監管資產/負債中包含的已實現和未實現收益/（虧損）(1)10 9 (6)(20)(26)
定居點(1)4 3 (1)1 — 
3月31日的期末餘額
$2 $(54)$(52)$5 $(52)$(47)
與3月31日持有的資產/負債相關的未實現收益/（虧損）的變化
$— $11 $11 $(2)$(18)$(20)
與我們的三級衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户利率收回或返還；因此，這些工具公允價值的變動不會對淨收益或其他綜合收益產生影響。
下表描述了截至2024年3月31日和2023年12月31日我們的三級權力衍生合約資產和負債的公允價值所使用的估值技術和大量不可觀察的投入：
公允價值
加權平均值 (b)
大宗商品資產負債估值技術
不可觀察的輸入 (a)
範圍
2024
功率 (c)
$2$(54)折扣現金流
遠期高峯期和非高峯期平均價格-遠期/掉期（美元/兆瓦時）
22 — 68
45
節點基礎（美元/兆瓦時）
(8) — (2)
(5)
2023
功率 (c)
$5$(69)折扣現金流遠期高峯期和非高峯期平均價格-遠期/掉期（美元/兆瓦時）
31 — 65
43
節點基礎（美元/兆瓦時）
(8) — (1)
(5)
(a) 通常，單獨大幅增加（減少）這些投入將導致公允價值計量大幅提高（降低）。
(b) 不可觀察的投入按相對公允價值加權。
(c) 估值使用根據節點間基礎差異調整後的可見遠期價格。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日按公允價值層次結構中按公允價值披露但未記錄的長期債務（包括流動部分）的賬面金額以及公允價值的公允價值：
長期債務（包括流動部分）：
攜帶
金額 (a)
公允價值
第 2 級第 3 級總計
2024 年 3 月 31 日
Ameren16,316 14,258 453 
(b)
14,711 
密蘇裏州阿米倫6,686 5,923 — 5,923 
伊利諾伊州艾米5,233 4,668 — 4,668 
2023年12月31日
Ameren15,970 14,366 467 
(b)
14,833 
密蘇裏州阿米倫6,341 5,800 — 5,800 
伊利諾伊州艾米5,232 4,867 — 4,867 
(a) 包括未攤銷的債務發行成本，未計入公允價值計量，為美元114百萬，美元48百萬，以及 $46 截至2024年3月31日，阿米倫、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫分別獲得了100萬英鎊。包括未攤銷的債務發行成本，不包括在公允價值計量範圍內，為美元111百萬，美元45百萬，以及 $47截至2023年12月31日，阿米倫、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫分別獲得了100萬英鎊。
(b) 三級公允價值金額由ATXI的優先無抵押票據組成。
Ameren Companies的現金、現金等價物和限制性現金的賬面金額接近公允價值，在公允價值層次結構中被視為第一級。由於這些工具的短期性質，Ameren Companies的短期借款接近公允價值，在公允價值層次結構中被視為二級。
備註 8 — 關聯方交易
在正常業務過程中，密蘇裏州Ameren和伊利諾伊州Ameren已經參與了關聯交易，並將來可能會參與關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、收到或提供的服務以及借款和貸款。Ameren子公司之間的交易在其個人財務報表中被列為關聯交易，但在合併Ameren的合併財務報表中，這些交易被取消了。供討論
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目錄

重大關聯方協議和資金池協議，參見10-K表格第二部分第8項下的附註13——關聯方交易和附註4——短期債務和流動性。
支持服務協議
密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫在Ameren Services的 “其他資產” 中包含了長期應收賬款 $28百萬和美元31截至2024年3月31日，分別為百萬和美元31百萬和美元34截至2023年12月31日，分別有100萬英鎊與Ameren Services在Ameren養老金和退休後福利計劃中的分配部分有關。
2023 年 12 月，ATXI 將變速箱運營控制中心投入使用。ATXI從與該設施相關的Ameren Services獲得的租金收入是關聯交易，在合併Ameren的合併財務報表中扣除。作為Ameren服務支持協議的一部分，Ameren Services產生的租金費用隨後分配給密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫。
税收分配協議
有關税收分配協議的討論，請參閲10-K表格第二部分第8項下的註釋1 — 重要會計政策摘要。 下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日與密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫所得税相關的關聯公司餘額：
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米
應付給父母的所得税 (a)
$—$43$—$2
應向母公司繳納的所得税 (b)
32—5622
(a) 包括在資產負債表上的 “應付賬款——關聯公司” 中。
(b) 包括在資產負債表上的 “應收賬款——關聯公司” 中。
關聯方交易對損益表的影響
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，關聯方交易對密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫的影響：
三個月
協議損益表
單列項目		Ameren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊
密蘇裏州阿米倫電源營業收入2024$(b)$(a)
與伊利諾伊州艾米倫的協議
2023(b)(a)
密蘇裏州阿梅倫和伊利諾伊州艾米營業收入2024$7 $(b)
租金和設施服務
202310 (b)
密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫其他營業收入2024$(b)$1 
支持服務2023(b)(b)
總營業收入2024$7 $1 
202310 (b)
伊利諾伊州阿米倫電源購買的電量2024$(a)$(b)
與密蘇裏州艾米倫的協議
2023(a)(b)
密蘇裏州阿梅倫和伊利諾伊州艾米購買的電量2024$2 $(b)
ATXI 提供的傳輸服務2023(b)(b)
購買的總功率2024$2 $(b)
2023(b)(b)
密蘇裏州阿梅倫和伊利諾伊州艾米其他操作和維護2024$(b)$(b)
租金和設施服務
2023(b)2 
Ameren 服務支持服務其他操作和維護2024$38 $37 
協議
202335 35 
其他操作總數和2024$38 $37 
保養202335 37 
資金池利息（利息費用）/其他收入，淨額2024$(3)$(2)
2023(b)(b)
(a) 不適用。
(b) 少於 $ 的金額1百萬。
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備註 9 — 承付款和意外開支
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管程序，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們認為，除非在本報告中財務報表附註和10-K表中另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註1——重要會計政策摘要、附註2——利率和監管事項、附註9——卡拉威能源中心、附註13——關聯方交易和附註14——第二部分第8項下的承諾和突發事件。另見本報告附註1 — 重要會計政策摘要、附註2 — 利率和監管事項、附註8 — 關聯方交易和附註10 — 卡拉威能源中心。
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣配送和儲存業務必須遵守與環境保護和人類健康與安全相關的各種法規和法規，包括聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。此類環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。要獲得和續訂新的、現有的或改造的能源相關設施的批准、許可證和許可證，需要複雜而漫長的流程。此外，使用和處理各種化學品或危險材料需要排放預防計劃和應急響應程序。我們僱用了熟悉環境事務的專職人員來監督我們的業務活動是否符合環境法的要求。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿米倫來説，遵守這些法規可能會付出高昂的代價。《清潔空氣法》中適用於電力行業的法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些標準對某些污染物進行定期審查。這些法規共同涵蓋各種污染物，例如二氧化硫、顆粒物、氮氧化物、汞、有毒金屬和酸性氣體以及二氧化碳排放。實施《清潔水法》的條例規範了水的攝入和排放，以及對這些行動的生態和生物影響的評估，可能需要修改進水結構或對廢水排放實行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，與這些修改相關的資本支出可能會很大。煤灰的管理和處置受《資源保護和回收法》和《CCR規則》的監管，這兩項規則要求關閉密蘇裏州阿默倫燃煤能源中心的地表蓄水池。遵守現有和新的環境法規的個別影響或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加或關閉或改變密蘇裏州阿米倫的一些能源中心的運營。Ameren和Ameren Missouri預計，此類合規成本可以通過利率收回，但須接受MopSC的審慎審查，但成本及其回收的時機可能會受到監管滯後的影響。
此外，密蘇裏州阿梅倫的風力發電設施可能會受到運營限制，以限制對受保護物種的影響。自2021年以來，密蘇裏州阿梅倫的高草原可再生能源中心縮短了4月至10月的夜間運營，以限制關鍵生物季節對受保護物種的影響。季節性夜間削減措施於2024年4月再次開始，但由於對緩解技術的評估仍在進行中，目前尚不清楚限制的程度和持續時間。密蘇裏州Ameren預計這些運營削減不會對其經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響。
密蘇裏州Ameren和Ameren估計，他們將需要將資本支出提高到美元90百萬到美元120從2024年到2028年為百萬美元，以遵守美國環保局於2024年4月發佈的二氧化碳排放、MATS、污水限制指南和CCR管理的最終規則之前制定的環境法規，下文將對此進行討論。2028年以後可能需要額外的環境控制資本支出。資本支出估計包括CCR規則要求的地表蓄水池關閉和糾正措施以及根據《清潔水法》規定對現有發電廠冷卻水進水結構的修改，所有這些將在下文討論。除了2023年9月向MoPSC提交的2023年IRP中規定的燃煤能源中心的計劃退出外，以及下文關於NSR和清潔空氣法案訴訟以及10-K表格第二部分第8項下説明中討論的伊利諾伊州排放標準的伊利諾伊州排放標準外，密蘇裏州艾米倫目前遵守現行空氣排放法規的計劃還包括燃燒低硫煤和安裝新的或優化現有空氣污染控制設備。遵守現行環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計值有很大差異，這是因為州監管機構和美國環保局未來的許可要求存在不確定性、監管義務的修訂以及潛在合規策略的成本變化等。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法規和法規以及環境執法和補救事項。美國環保局定期修訂和修訂其法規，並對法規和指導方針提出修正案，這最終可能導致全部或部分此類法規的修訂。
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《清潔空氣法》
聯邦和州法律，包括CSAPR，通過減少源頭排放、使用和取消排放補貼來規範二氧化硫和氮氧化物的排放。2022年4月，美國環保局提出了通過修訂CSAPR進一步減少密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州發電廠氮氧化物排放量的計劃。2023年1月，美國環保局發佈了對密蘇裏州根據《清潔空氣法》好鄰居計劃提出的解決臭氧遷移問題的州實施計劃的最終反對意見。該州計劃的否決使美國環保局能夠通過聯邦實施計劃對CSAPR進行修訂。2023年3月，美國環保局宣佈了聯邦實施計劃要求，隨後於2023年6月在《聯邦公報》上公佈，減少了可用於州預算的氮氧化物補貼金額，並根據《清潔空氣法》的《好鄰居計劃》對密蘇裏州、伊利諾伊州和其他州的發電機組實施氮氧化物排放限制。2023年4月，密蘇裏州總檢察長和密蘇裏州艾米倫分別向美國第八巡迴上訴法院提起訴訟，質疑美國環保局不贊成密蘇裏州計劃，並要求暫緩執行環保局對密蘇裏州計劃的拒絕。美國第八巡迴上訴法院於2023年5月批准了這些暫緩執行動議，從而阻止了美國環保局在上訴法院作出裁決之前強制執行聯邦實施計劃。2023年12月，美國最高法院同意審理對好鄰居計劃的質疑，並於2024年2月聽取了口頭辯論，預計將在2024年6月作出裁決。密蘇裏州阿米倫通過使用低硫煤炭來最大限度地減少排放，從而遵守當前的CSAPR要求 二 其蘇族能源中心的洗滌器，以及對現有氮氧化物空氣污染控制設備的優化。減少符合氮氧化物排放限制的州預算氮氧化物配額可能會導致需要對密蘇裏州阿米倫的發電機組進行額外控制和/或減少運營。任何額外的合規費用預計將通過FAC或更高的基準費率從客户那裏收回，但須經過MopSC的審慎審查。
二氧化碳排放標準
2022年6月，美國最高法院在西弗吉尼亞州訴EPA案中發佈了裁決，澄清説，除非美國國會進一步指示，EPA如何監管温室氣體是有限的。法院得出結論，美國環保局的擬議規則旨在將發電從化石燃料發電廠轉移到可再生能源設施，如果沒有國會的具體授權，這是不恰當的。2024年4月，美國環保局發佈了一項最終規則，為現有的燃煤和新的天然氣發電廠設定了二氧化碳排放標準。該規定要求為燃煤發電廠採用碳捕集技術和/或天然氣共燃技術，為新的天然氣發電廠採用碳捕集技術，以此作為減少二氧化碳排放的一種手段。某些受影響的發電廠必須通過分階段實施的方法遵守該規定或退出。預計最終規則將面臨法律挑戰。Ameren和Ameren Missouri正在評估最終規則的影響，目前無法預測其對經營業績、財務狀況和流動性的影響。
墊子
2024年4月，美國環保局修訂了MATS，制定了更嚴格的顆粒物排放標準，要求使用持續的排放監測系統。Ameren和Ameren Missouri正在評估修訂後的規則的影響，目前無法預測其對經營業績、財務狀況和流動性的影響。
NSR 和《清潔空氣法》訴訟
2011年1月，美國司法部代表環保局向美國密蘇裏州東區地方法院對密蘇裏州阿米倫提起訴訟，指控2007年和2010年在燃煤拉什島能源中心進行的項目違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地方法院發佈了對密蘇裏州阿梅倫的責任裁決，並於2019年9月下達了補救令，要求密蘇裏州阿米倫在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝幹吸附劑噴射系統。在密蘇裏州阿梅倫於2021年8月提起上訴後，美國第八巡迴上訴法院確認了責任裁決和地方法院的補救令，因為這與在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統有關，但由於該命令與在拉巴迪能源中心安裝幹吸附劑噴射系統有關，因此推翻了該命令。2023年9月，地方法院批准了密蘇裏州阿默倫提出的修改補救令的請求，允許拉什島能源中心在先前預計的2039年退役日期之前退休，以代替安裝煙氣脱硫系統。在修訂後的補救令中，地方法院確定了2024年10月15日的退休日期，以便完成各種輸電可靠性項目，在此期間，授權密蘇裏州阿米倫僅在需要時按照MISO的指示運營該能源中心。美國司法部正在尋求地方法院下達命令，為先前的排放提供額外的緩解減免。密蘇裏州阿米倫辯稱，拉什島能源中心的退出消除了該能源中心未來的所有排放，從而減輕了與先前排放有關的索賠。2024年3月，地方法院命令密蘇裏州阿梅倫和美國司法部提交概述額外緩解救濟措施的擬議命令草案。2024年5月，密蘇裏州Ameren提交了一份擬議的命令草案，其中包括退出拉什島能源中心，向聖路易斯都會區的學校提供電動巴士和充電站的計劃，向符合條件的密蘇裏州Ameren住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃，以及取消二氧化硫補貼。不包括 Rush 的加速退役
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島嶼能源中心, 這些計劃估計費用約為 $20百萬。同樣在2024年5月，美國司法部提交了一份擬議的命令草案，其中包括一項向聖路易斯都會區學校提供電動公交車和充電站的計劃，以及一項向符合條件的密蘇裏州艾美倫住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃。這些計劃包括的公共汽車，充電站和空氣過濾器的數量比密蘇裏州阿默倫的提議要多得多，美國司法部估計這些計劃的費用約為 $120百萬。截至 2024 年 3 月 31 日，密蘇裏州阿米倫和阿米倫的收入為 $20其合併資產負債表上的 “其他流動負債” 中的百萬負債與潛在的額外緩解成本有關，這是估計的最低負債，因為在該區間內沒有其他金額是更好的估計。預計地方法院將在2024年中期舉行聽證會，並預計將在2024年下半年發佈命令。根據該命令的範圍和依據，密蘇裏州阿梅倫或美國司法部可以對下令的任何額外緩解救濟措施提出上訴。
MISO 在 2022 年將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應在能源中心退役之前採取某些可靠性緩解措施，包括輸電升級。拉什島能源中心於2022年9月1日開始作為系統支持資源運營。2023年，MISO將系統支持資源的指定期限延長至2024年8月。2023年9月，密蘇裏州阿米倫與MISO之間的一項協議獲得了FERC的批准，該協議規定拉什島能源中心僅在需求高峯時段和緊急情況下運營。系統支持資源的指定和相關協議需要每年更新和修訂。MISO批准的輸電升級的施工活動正在進行中，預計大部分升級將在2024年秋季完成。密蘇裏州艾美倫預計將在2025年中期之前完成最後一次升級。此外，FERC批准了密蘇裏州艾美倫要求根據密蘇裏州艾美倫與某些幹預者之間的相關MISO費率收回非能源成本的和解協議，該協議規定在2024年8月之前收回密蘇裏州阿米倫要求的非能源成本。MISO費率下的收入和成本包含在FAC中。與此事有關的是，2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查拉什島能源中心加速退休的計劃。有關其他信息，請參閲10-K表格的註釋2 — 費率和監管事項第二部分第8項。
關於拉什島能源中心的加速退役，密蘇裏州阿米倫正在尋求MoPSC的批准，通過根據密蘇裏州的證券化法規發行證券化公用事業費債券，為與退休相關的費用提供資金，包括與該設施相關的剩餘未回收的淨工廠餘額。與退休相關的費用將不包括上文討論的NSR和清潔空氣法案訴訟中下令的任何額外緩解救濟。有關其他信息，請參閲註釋 2 — 費率和監管事項。截至2024年3月31日，拉什島能源中心的淨工廠餘額為美元520在 “財產、廠房和設備，淨額” 中包括了待廢棄的工廠中的百萬美元。有關待廢棄工廠的更多信息，請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註1 —重要會計政策摘要。
密蘇裏州艾美倫無法預測此事的最終解決方案；但是，這樣的解決方案可能會對密蘇裏州艾美倫和艾米倫的經營業績、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
《清潔水法》
除其他條款外，《清潔水法》要求發電廠運營商評估冷卻水的進水結構，並確定減少衝擊發電廠冷卻水進水屏幕或通過發電廠冷卻水系統夾帶的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿梅倫的所有燃煤和核能中心都受該冷卻水進水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過每個發電廠的排水許可證的許可證續訂程序來執行。密蘇裏州阿梅倫燃煤和核能中心的許可證已經簽發或正在續期。
2015年，美國環保局發佈了一項規則，修訂了適用於蒸汽發電機組的污水限制指南。這些指導方針制定了國家水排放標準，禁止某些廢物流的污水排放，並在2025年之前對發電廠的某些水排放施加了更嚴格的限制。為了遵守這些指導方針，密蘇裏州Ameren在其燃煤能源中心安裝了幹灰處理系統和廢水處理設施。2024 年 4 月，美國環保局發佈了新的污水限制指南，規定了煙氣脱硫廢水、底灰輸送水和燃燒殘留滲濾液的零排放限值。Ameren和Ameren Missouri正在評估這些新指南的影響，目前無法預測其對經營業績、財務狀況和流動性的影響。
CCR 管理
美國環保局的CCR規則規定了管理和處置燃煤發電廠的CCR的要求，並導致密蘇裏州阿梅倫能源中心的地表蓄水池關閉，蘇族能源中心和已退役的梅拉梅克能源中心的地表蓄水池正在關閉中。密蘇裏州阿米倫計劃在2026年底之前基本完成剩餘地表蓄水池的關閉。密蘇裏州Ameren的CCR管理合規計劃包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。Ameren 和 Ameren Missouri 的 ARO 為 $40截至2024年3月31日，他們各自的資產負債表上記錄了100萬個，與CCR存儲設施有關。2024年4月，美國環保局修訂了CCR規則，對某些活性和非活性CCR表面實施了地下水監測、糾正措施、封閉和封閉後要求
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扣押。Ameren和Ameren Missouri正在評估此次規則修訂的影響，目前無法預測其對經營業績、財務狀況和流動性的影響。
補救
Ameren公司參與了多項補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的場地。聯邦和州法律可以要求責任方為補救提供資金，無論其過錯程度、原始處置的合法性或處置場地的所有權如何。
截至2024年3月31日，伊利諾伊州阿梅倫已經修復了大部分 44 伊利諾伊州的前MGP場地，估計剩餘債務主要與其中三個以前的MGP場地有關，價格為$46 百萬美元兑美元96百萬。伊利諾伊州艾美倫和艾米倫的負債為美元46 百萬是這些場地的估計最低承付額，因為在該範圍之內沒有其他金額是更好的估計。由於網站的可訪問性等原因，Ameren無法估計預計剩餘債務的完成日期。
隨着補救工作的繼續，這些以前的MGP場地的修復活動範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定地點的因素都會影響實際成本，包括意想不到的地下結構、地下水的影響程度、監管變化、地方法令和場地可達性。實際成本和完工時間可能與這些估計有很大差異。
ICC允許伊利諾伊州Ameren通過環境成本附加條款向其電力和天然氣公用事業客户追回MGP補救措施和相關訴訟費用，這些附加費用須接受ICC的年度審慎審查。
我們的業務或前身公司的業務涉及使用、處置以及在適當情況下清理受環境法監管的物質。我們無法確定此類歷史做法是否會導致未來的環境承諾，包括額外或更嚴格的清理標準，還是會影響我們的經營業績、財務狀況或流動性。
備註 10 — 卡拉威能源中心
有關乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信託基金的信息，請參閲10-K表格第二部分第8項下的註釋9——卡拉威能源中心。在密蘇裏州阿米倫和阿米倫的資產負債表中，密蘇裏州阿默倫能源中心信託基金的公允價值被報告為 “核退役信託基金”。該金額受法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變動記作核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管責任進行了抵消性調整。Ameren和Ameren Missouri已記錄了卡拉威能源中心退役成本的公允價值ARO，即未來預計現金流出的現值。每年的退役成本為 $7用於為密蘇裏州Ameren的客户確定電費的成本中包含了100萬英鎊。每個 三年，MoPSC要求密蘇裏州阿米倫為其卡拉威能源中心退役提交最新的成本研究和資金分析。2023年12月向MoPSC提交了最新的成本研究和資金分析，並反映在ARO中。密蘇裏州Ameren的文件支持不更改停用費用的電力服務費率。MopSC沒有截止日期必須發佈有關申報的命令。有關密蘇裏州艾美倫ARO的更多信息，請參閲註釋13——補充信息。
保險
下表顯示了密蘇裏州艾米倫卡拉威能源中心截至2024年4月1日的保險覆蓋範圍：
承保類型和來源最新
續訂日期		最大承保範圍最高評估額
針對單一事件
公共責任和核工人責任：
美國核保險公司2024年1月1日$500 $— 
泳池參與情況(a)15,763 
(a)
166 
(b)
$16,263 
(c)
$166 
財產損失：
尼爾和艾瑪尼2024年4月1日$3,200 
(d)
$28 
(e)
意外中斷：
尼爾2024年4月1日$490 
(f)
$11 
(e)
(a) 通過強制參與全行業追溯性保費評估計劃提供。可用的最大承保範圍取決於參與該計劃的美國商用反應堆的數量。
(b)《普萊斯-安德森法》規定的追溯性保費。對於超過美元的承保損失，需要進行追溯性評估500如果任何獲得許可的美國商用反應堆發生事故，則為百萬美元24.7每年百萬。
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(c) 經修訂的1954年《原子能法》普賴斯-安德森責任條款規定的每起事故的責任限額。考慮到通貨膨脹和許可功率反應堆數量變化的影響，該限制可能會發生變化。
(d) NEIL 提供美元2.7數十億美元的財產損失、穩定、淨化和輻射事件過早退役保險以及美元0.7為非輻射事件提供數十億美元的財產損失保險。EMANI 提供 $490 百萬的輻射和非輻射事件財產損失保險。
(e) 如果損失超過NEIL的累積資金，則所有NEIL保險的工廠都可能接受評估。
(f) 意外停電保險為長期意外停機時的銷售損失提供保障。每週賠償金最高為 $4.5百萬美元，持續 52 周，從停電的前 12 周開始，外加最多 $3.6每週百萬元，此後至少 71 周，總額不超過保單限額 $490百萬。非輻射事件限於 $291百萬。
《普萊斯-安德森法案》是一項聯邦法律，限制了因涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事件而提出的索賠的責任。該限制基於許可反應堆的數量。責任限額和最高可能的年度付款額至少調整一次 五年 讓通貨膨脹反映消費者物價指數的變化。最近的五年通貨膨脹調整於2023年10月生效。根據《普萊斯-安德森法案》的規定，核反應堆的所有者通過私人保險和強制參與財務保護池相結合的方式來承保這種風險。
對NEIL投保的核設施的恐怖襲擊造成的損失受全行業總額的限制，因此，在規定時間內針對一個或多個商用核電廠的恐怖行為將被視為單一事件，核電廠的所有者將分擔責任限額。NEIL 保單的總限額為 $3.2在 12 個月內因輻射事件造成的數十億美元，或美元1.810億美元用於不涉及恐怖襲擊造成的輻射污染的事件。如果核設施遭到恐怖襲擊，EMANI政策不受全行業總量的限制。
如果卡拉威能源中心核事故造成的損失超過保險限額，不在保險範圍內，或者如果沒有保險，密蘇裏州阿米倫將面臨任何未投保的損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對密蘇裏州Ameren和Ameren's的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。
備註 11 — 退休金
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中Ameren的養老金和退休後福利計劃產生的淨定期福利成本（收入）的組成部分：
養老金福利退休後福利
三個月三個月
2024202320242023
服務成本 (a)
$21 $23 $3 $3 
非服務成本組成部分：
利息成本55 55 11 11 
計劃資產的預期回報率 (b)
(82)(83)(23)(23)
(b) 的攤銷：
先前服務福利— — (1)(1)
精算（收益）(17)(29)(10)(11)
非服務費用組成部分總額 (c)
$(44)$(57)$(23)$(24)
定期福利淨收入 (d)
$(23)$(34)$(20)$(21)
(a) 扣除資本後的服務成本反映在Ameren損益表上的 “運營費用——其他運營和維護” 中。
(b) 先前服務津貼按計劃修正案受益的在職參與人未來的平均服務水平按直線分期攤銷。與須攤還的淨福利債務相關的淨精算收益或虧損按直線攤銷 10 年份。計劃資產的實際回報率和預期回報率之間的差額已攤銷 4 年份。
(c) 非服務費用組成部分反映在Ameren合併損益表的 “其他收入淨額” 中。有關其他信息，請參閲附註5——其他收入，淨額。
(d) 不包括追蹤系統對密蘇裏州阿米倫根據公認會計原則產生的養老金和退休後福利成本（收入）水平與費率中包含的此類成本水平之間差異的影響。
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目錄

密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫分別承擔其在Ameren的養老金和其他退休後費用中所佔的份額。下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中產生的定期淨養老金和其他退休後福利成本（收入）的相應份額：
養老金福利退休後福利
三個月三個月
2024202320242023
密蘇裏州艾米倫 (a)
$(12)$(18)$(7)$(8)
伊利諾伊州艾米(9)(14)(13)(13)
其他(2)(2)— — 
艾米倫 (a)
$(23)$(34)$(20)$(21)
(a) 不包括追蹤系統對密蘇裏州阿米倫根據公認會計原則產生的養老金和退休後福利成本（收入）水平與費率中包含的此類成本水平之間差異的影響。
備註 12 — 所得税
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月聯邦法定企業所得税率與有效所得税税率的對賬情況：
Ameren密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米
202420232024202320242023
三個月
聯邦法定企業所得税税率21 %21 %21 %21 %21 %21 %
增加（減少）來自：
攤銷超額遞延税 (a)
(8)(8)

(12)(16)

(4)(2)
可再生税收抵免和其他税收抵免 (b)
(4)(5)(8)(10)— — 
州税6 6 4 4 7 7 
基於股票的薪酬1 (1)— — — — 
其他折舊差異(1)— (1)— — — 
其他永久物品(1)(1)— (3)— (1)
有效所得税税率14 %12 %4 %(4)%24 %25 %
(a) 反映了按監管税率制定的遞延所得税重估所得金額的攤銷，這些款項將退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時，遞延所得税將被重新估值，而受監管税率制定的遞延所得税重估的抵消額記入監管資產或負債。
(b) 與密蘇裏州可再生能源標準合規相關的抵免權益通過RESRAM退還給客户。
備註 13 — 補充信息
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬：
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日
AmerenAmeren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		AmerenAmeren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊
“現金和現金等價物”$85 $2 $— $25 $— $— 
“其他流動資產” 中包含的限制性現金13 5 6 13 5 5 
“其他資產” 中包含的限制性現金248 — 248 229 — 229 
“核退役信託基金” 中包含的限制性現金9 9 — 5 5 — 
現金、現金等價物和限制性現金總額$355 $16 $254 $272 $10 $234 
“其他流動資產” 中包含的限制性現金主要代表不可撤銷的自願僱員受益人協會（VEBA）信託基金持有的資金，該信託為在職員工提供醫療保健福利。Ameren和Ameren Illinois資產負債表中 “其他資產” 中包含的限制性現金主要是根據成本回收附加條款收取的款項，僅限於採購可再生能源信貸，以及信託基金中僅限用於資助某些石棉相關索賠的金額。
33
目錄

應收賬款
Ameren和Ameren Illinois資產負債表上的 “應收賬款——交易” 包括以折扣價從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商處購買的某些應收賬款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，伊利諾伊州Ameren和Ameren資產負債表上的 “其他流動負債” 包括已購應收賬款的應付賬款為美元43百萬和美元42分別是百萬。
下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的可疑賬户備抵的期初和期末金額的對賬情況：
三個月
20242023
艾米倫：
期初$30 $31 
壞賬支出10 10 
記入其他賬户 (a)
3 — 
淨註銷(6)(7)
期末$37 $34 
密蘇裏州艾米倫：
期初$12 $13 
壞賬支出1 2 
淨註銷(2)(3)
期末$11 $12 
伊利諾伊州阿米倫：(b)
期初$18 $18 
壞賬支出9 8 
記入其他賬户 (a)
3 — 
淨註銷(4)(4)
期末$26 $22 
(a) 根據《伊利諾伊州公用事業法》的規定，與伊利諾伊州Ameren從替代零售電力供應商處購買的應收賬款有關的可疑賬款備抵金相關的金額。
(b) 伊利諾伊州Ameren的利率調整機制使其能夠收回根據公認會計原則進行的實際淨壞賬註銷（包括與從替代零售電力供應商購買的應收賬款相關的應收賬款）與基準利率中包含的淨壞賬註銷金額之間的差額。上表不包括與騎手相關的影響。
補充現金流信息
下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中不包括在現金流量表中的非現金融資和投資活動：
2024 年 3 月 31 日2023年3月31日
AmerenAmeren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		AmerenAmeren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊
投資：
應計資本支出，包括核燃料支出$310 $169 $122 $298 $153 $138 
已實現和未實現淨收益——核退役信託基金74 74 — 54 54 — 
工業發展收入債券的投資回報 (a)
— — — 240240— 
融資：
發行普通股以獲得股票補償$16 $— $— $37 $— $— 
根據DRplus發行普通股7 — — 7 — — 
融資義務的終止 (a)
— — — 240240— 
(a) 2023年1月，密蘇裏州阿默倫和奧德林縣共同同意終止與奧德林縣康涅狄格州能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。與終止協議相關的任何現金均未兑換，因為美元是240密蘇裏州阿默倫到期的融資債務的百萬本金等於應付給密蘇裏州艾米倫的債券還本付息金額。
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目錄

資產退休義務
下表提供了截至2024年3月31日的三個月中ARO的期初和期末賬面金額的對賬情況：
Ameren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊		Ameren
2023 年 12 月 31 日的餘額
$787 
(a)
$4 
(b)
$791 
(a)
負債已結算— (1)(1)
增生8 
(c)
— 

8 
(c)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$795 
(a)
$3 
(b)
$798 
(a)
(a) 已包括餘額 $19截至2024年3月31日和2023年12月31日，資產負債表上的 “其他流動負債” 均為百萬美元。
(b) 列入資產負債表上的 “其他遞延貸項和負債”。
(c) 歸屬於密蘇裏州阿默倫的增持費用被記錄為監管負債的減少。
股票薪酬
2024 年第一季度，Ameren 批准了 359,133 授予日公允價值為美元的績效份額單位21百萬和 153,887 授予日公允價值為美元的限制性股票單位11百萬。獎勵背心大約 3 根據繼續就業或死亡或符合條件的退休後按比例發放補助金之日起的幾年。績效份額單位根據某些特定市場績效指標的實現情況歸屬（307,816 績效份額單位）或清潔能源過渡目標（51,317 績效份額單位）。根據績效份額單位發行的股票的確切數量各不相同 0% 到 200目標獎勵的百分比，取決於公司相對於績效目標的實際業績。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，與股票薪酬獎勵結算相關的超額税收優惠（缺陷）使所得税支出增加了美元1百萬美元，並將所得税支出減少了美元6分別是百萬。
遞延補償
截至2024年3月31日和2023年12月31日，為遞延薪酬債務支付的福利金的現值為美元87百萬和美元85分別為百萬，這主要反映在Ameren合併資產負債表上的 “其他遞延信貸和負債” 中。
營業收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日，我們對期限超過一年的合同的剩餘履約義務並不重要。對於初始預期期限為一年或更短的合同，Ameren Companies選擇不披露截至報告期結束時尚未履行的業績義務的交易價格總額。
有關分類收入信息，請參閲附註 14 — 分部信息。
消費税
密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫向其客户收取消費税，包括市政和州消費税以及對天然氣和電力銷售或分銷徵收的總收入税。下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月收入表中 “營業收入——電力”、“營業收入——天然氣” 和 “運營費用——所得税除外的税收” 中按毛額記錄的消費税：
三個月
20242023
密蘇裏州阿米倫$35 $34 
伊利諾伊州艾米37 37 
Ameren$72 $71 
35
目錄

每股收益
下表將截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中已發行普通股的基本加權平均數與攤薄後的加權平均已發行普通股數量進行了對比：
三個月
20242023
已發行普通股的加權平均值——基本266.4 262.2 
績效股份單位和限制性股票單位的假設結算0.4 0.9 
已發行普通股的加權平均值——攤薄 (a)
266.8 263.1 
(a) 有一個 非實質的 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，在攤薄後每股收益計算中不包括的反稀釋績效股票單位的數量。截至2024年3月31日和2023年3月31日的未償遠期銷售協議在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中具有反稀釋作用，不包括在使用庫存股法計算的攤薄後每股收益計算中。有關我們未償還的遠期銷售協議的更多信息，請參閲附註4——長期債務和股權融資。
備註 14 — 區段信息
下表顯示了截至2024年和2023年3月31日的三個月伊利諾伊州艾美倫和艾美倫的收入、歸屬於普通股股東的淨收益以及按細分市場劃分的資本支出。Ameren、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫管理層審查的是分部資本支出信息，而不是任何個人或總資產金額。有關我們細分市場的更多信息，請參閲 10-K 表格第二部分第 8 項下的註釋 16 — 分部信息。
Ameren
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣Ameren 變速箱其他分段間淘汰賽Ameren
2024 年三個月：
外部收入$768 $506 $391 $151 $—$—$1,816 
細分市場間收入7 — — 34 —(41)—
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益25 56 106 72 
(a)
2 —261 
資本支出466 184 60 166 2 12 890 
2023 年三個月：
外部收入$913 $624 $391 $134 $—$—$2,062 
細分市場間收入10 — — 29 —(39)—
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益28 61 87 71 
(a)
17 —264 
資本支出481 170 51 213 3 13 931 
(a) Ameren Transmission的收益反映了Ameren（母公司）對融資成本的分配。
伊利諾伊州艾米
伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣伊利諾伊州阿梅倫輸分段間淘汰賽伊利諾伊州艾米
2024 年三個月：
外部收入$506 $391 $103 $—$1,000 
細分市場間收入— — 28 (28)—
普通股股東可獲得的淨收入56 106 53 —215 
資本支出184 60 129 —373 
2023 年三個月：
外部收入$624 $391 $86 $—$1,101 
細分市場間收入— — 28 (28)—
普通股股東可獲得的淨收入61 87 50 —198 
資本支出170 51 186 —407 
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目錄

下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月伊利諾伊州艾美倫和阿米倫按細分市場分列的收入。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。來自替代收入計劃的收入在客户類別中的分配與來自與客户簽訂合同的收入的分佈相似。其他與客户合同無關的收入以及電力傳輸、系統外銷售和容量收入在其他客户分類中列報。
Ameren
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣Ameren 變速箱分段間淘汰賽Ameren
2024 年三個月：
住宅$341 $297 $— $— $— $638 
商用259 165 — — — 424 
工業61 45 — — — 106 
其他53 (1)
(a)
— 185 (41)196 
電力收入總額$714 $506 $— $185 $(41)$1,364 
住宅$40 $— $287 $— $— $327 
商用16 — 68 — — 84 
工業2 — 4 — — 6 
其他3 — 32 — — 35 
天然氣總收入$61 $— $391 $— $— $452 
總收入 (b)
$775 $506 $391 $185 $(41)$1,816 
2023 年三個月：
住宅$324 $382 $— $— $— $706 
商用247 200 — — — 447 
工業61 48 — — — 109 
其他209 (6)
(a)
— 163 (38)328 
電力收入總額$841 $624 $— $163 $(38)$1,590 
住宅$52 $— $296 $— $— $348 
商用23 — 77 — — 100 
工業2 — 7 — — 9 
其他5 — 11 — (1)15 
天然氣總收入$82 $— $391 $— $(1)$472 
總收入 (b)
$923 $624 $391 $163 $(39)$2,062 
(a) 包括各種乘客的超額追償。
(b) 下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，來自替代收入計劃的收入和其他非與客户簽訂合同的收入的增長/（減少）：
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣Ameren 變速箱Ameren
2024 年三個月：
來自替代收入計劃的收入$(6)$39 $19 $9 $61 
其他收入不是來自與客户簽訂的合同1 2 1 — 4 
2023 年三個月：
來自替代收入計劃的收入$(2)$64 $28 $8 $98 
其他收入不是來自與客户簽訂的合同(6)
(a)
2 1 — (3)
(a)
(a) 包括衍生電力合約的已實現淨虧損。
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目錄

伊利諾伊州艾米
伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣伊利諾伊州阿梅倫輸分段間淘汰賽伊利諾伊州艾米
2024 年三個月：
住宅$297 $287 $— $— $584 
商用165 68 — — 233 
工業45 4 — — 49 
其他(1)
(a)
32 131 (28)134 
總收入 (b)
$506 $391 $131 $(28)$1,000 
2023 年三個月：
住宅$382 $296 $— $— $678 
商用200 77 — — 277 
工業48 7 — — 55 
其他(6)
(a)
11 114 (28)91 
總收入 (b)
$624 $391 $114 $(28)$1,101 
(a) 包括各種乘客的超額追償。
(b) 下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，伊利諾伊州Ameren板塊來自替代收入計劃的收入和其他非與客户簽訂合同的收入的增長/（減少）：
伊利諾伊州阿米倫配電公司伊利諾伊州艾美倫天然氣伊利諾伊州阿梅倫輸伊利諾伊州艾米
2024 年三個月：
來自替代收入計劃的收入$39 $19 $8 $66 
其他收入不是來自與客户簽訂的合同2 1 — 3 
2023 年三個月：
來自替代收入計劃的收入$64 $28 $7 $99 
其他收入不是來自與客户簽訂的合同2 1 — 3 
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表格中包含的財務報表以及10-K表格中管理層對財務狀況、經營業績和風險因素的討論和分析一起閲讀。我們打算通過本次討論向讀者提供信息，幫助他們瞭解我們的財務報表、這些財務報表中某些關鍵項目的變化、導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門財務業績的信息，以更好地瞭解這些細分市場及其業績如何影響整個Ameren的財務狀況和經營業績。另請參閲本報告前面和 10-K 表格中的術語和縮寫詞彙表。
Ameren總部位於密蘇裏州聖路易斯，是一家公用事業控股公司，其主要資產是其子公司的股權。Ameren的子公司是獨立的獨立法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。Ameren普通股的股息和Ameren支付的費用取決於其子公司向其進行的分配。Ameren的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，例如提供共享服務。
•密蘇裏州Ameren在密蘇裏州經營費率調節的發電、輸電和配電業務以及受費率監管的天然氣配送業務。
•伊利諾伊州Ameren在伊利諾伊州經營受費率監管的輸電、配電和天然氣配送業務。
•ATXI在MISO中經營由FERC費率調節的電力傳輸業務。
Ameren's和Ameren密蘇裏州的財務報表是合併編制的，因此包括其控股子公司的賬目。所有公司間交易均已取消。密蘇裏州Ameren的子公司是為可再生能源發電項目的所有權而成立的。伊利諾伊州艾美倫沒有子公司。除非另有説明，所有表格中的美元金額均以百萬為單位。
除了列報經營業績和總收益金額外，我們還以每股美分提供某些信息。這些金額反映了直接影響Ameren收入的因素。我們認為，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對Ameren每股收益的影響。
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目錄

概述
截至2024年3月31日的三個月，歸屬於Ameren普通股股東的淨收益為2.61億美元，攤薄每股收益為0.98美元，而去年同期為2.64億美元，攤薄每股收益為1.00美元。截至2024年3月31日的三個月，淨收入受到不受配方費率、乘車費或追蹤器限制的其他運營和維護費用增加的不利影響，其中包括密蘇裏州阿米倫記錄的與適用於拉什島能源中心的NSR和清潔空氣法案訴訟相關的額外緩解救濟的估計最低成本變更的費用。截至2024年3月31日的三個月的收益也受到所得税支出增加的不利影響，這主要是由於Ameren（母公司）與股票薪酬相關的所得税優惠減少；已發行基本普通股的加權平均值增加；以及伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司確認的投資回報率降低。截至2024年3月31日的三個月，淨收入受到國際刑事法院2023年11月天然氣費率令規定的基準利率收入增加以及根據MopSC2023年6月電費率令增加的基準利率收入的有利影響，後者分別增加了伊利諾伊州艾美倫天然氣公司和密蘇裏州艾米倫的收益。截至2024年3月31日的三個月的收益也受到Ameren Transmission基準投資增加的有利影響。
Ameren的戰略計劃包括投資受費率監管的能源基礎設施，加強監管框架，倡導負責任的政策，以及優化運營績效，以利用機會使我們的客户、社區、股東和環境受益。Ameren仍然專注於嚴格的成本管理和戰略資本配置。在截至2024年3月31日的三個月中，Ameren向其利率監管業務投資了9億美元。
2024年3月，MoPSC發佈了一項命令，批准了一項與斯普利特鐵路、萬達利亞和鮑靈格林太陽能項目所需的CCN相關的非一致規定和協議。該條款和協議還要求批准卡斯縣太陽能項目的CCN，條件是根據可再生解決方案計劃（一項商業、工業和政府客户計劃）全額認購項目容量。密蘇裏州阿梅倫預計，一旦卡斯縣太陽能項目CCN在可再生解決方案計劃下的產能得到完全認可，MopSC將就該項目做出決定。2023年2月和4月，MoPSC發佈命令，分別批准哈克·芬恩和Boomtown太陽能項目所需的CCN。
2024年2月，密蘇裏州阿米倫向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2024年詳細的一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿默倫的電力基礎設施，其中包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。該計劃下的投資預計在2024年至2028年的五年內總額約為124億美元，根據PISA，支出基本上可以收回。密蘇裏州阿梅倫的智能能源計劃不包括對天然氣分銷業務的投資以及扣除救助後的搬運成本。
2024年1月，密蘇裏州阿米倫根據MEEIA向MoPSC提交了擬議的客户能效計劃。該文件提出了一項三年計劃，其中包括一系列客户能效計劃，以及繼續使用MEEIA附加條款，允許密蘇裏州Ameren Missouri向客户收取或退還實際MEEIA計劃成本和相關電力收入損失以及向客户收取的金額的任何差額。如果該計劃獲得批准，密蘇裏州阿米倫打算在2025年至2027年期間每年向擬議的客户能效計劃投資1.23億美元。此外，密蘇裏州阿默倫要求適用於每個計劃年度的績效激勵措施，通過實現特定的客户節能和目標支出目標來獲得收入。如果100％的目標得以實現，密蘇裏州阿米倫將在三年計劃中獲得總額為5600萬美元的績效激勵收入。密蘇裏州艾米倫還要求，如果密蘇裏州艾米倫超過目標的100％，則在三年計劃中適用於每個計劃年度的額外績效激勵措施，總額高達1400萬美元。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年10月之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
2023年11月，Ameren Missouri向MopSC申請融資令，授權發行證券化公用事業費率債券，為與拉什島能源中心計劃加速退休相關的5.19億美元成本提供資金，其中包括與該設施相關的預計剩餘未回收的淨工廠餘額以及其他費用。密蘇裏州艾米倫要求從債券發行之日起約15年內收取償還債券所需的款項。2024年3月，MoPSC工作人員對密蘇裏州阿梅倫的請願書作出了最新迴應，該請願書稱密蘇裏州阿米倫加快拉什島能源中心退休的決定是謹慎的，並建議通過證券化公用事業費率債券為4.97億美元的成本融資。但是，MopSC的工作人員聲稱，Ameren Missouri先前的行動導致本報告附註9——第一部分第1項下的承諾和突發事件中討論的NSR和清潔空氣法案訴訟中作出不利裁決，這些行動是輕率的，並建議在未來的監管程序中考慮這些行動對客户的影響。2024年2月，MooPC對密蘇裏州阿梅倫的請願書作出了迴應，該請願書反對發行證券化公用事業費率債券。如果不允許密蘇裏州阿米倫通過證券化收回拉什島能源中心的成本，或者如果未來的監管程序根據密蘇裏州艾米倫先前導致NSR和清潔空氣法案訴訟中作出不利裁決的行動導致收入減少，則可能會對密蘇裏州Ameren和Ameren的經營業績、財務狀況和流動性產生重大不利影響。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年6月底之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
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2023年9月，美國密蘇裏東區地方法院批准了密蘇裏州阿默倫提出的修改地方法院2019年9月發佈的補救令的請求，以允許拉什島能源中心在先前預計的2039年退役日期之前退休，以代替安裝煙氣脱硫系統。在修訂後的補救令中，地方法院確定了2024年10月15日的退休日期，以便完成各種輸電可靠性項目，在此期間，授權密蘇裏州阿米倫僅在需要時按照MISO的指示運營該能源中心。美國司法部正在尋求地方法院下達命令，為先前的排放提供額外的緩解減免。密蘇裏州阿米倫辯稱，拉什島能源中心的退出消除了該能源中心未來的所有排放，從而減輕了與先前排放有關的索賠。2024年3月，地方法院命令密蘇裏州阿梅倫和美國司法部提交概述額外緩解救濟措施的擬議命令草案。2024年5月，密蘇裏州Ameren提交了一份擬議的命令草案，其中包括退出拉什島能源中心，向聖路易斯都會區的學校提供電動巴士和充電站的計劃，向符合條件的密蘇裏州Ameren住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃，以及取消二氧化硫補貼。不包括拉什島能源中心的加速退役，這些計劃估計耗資約2000萬美元。同樣在2024年5月，美國司法部提交了一份擬議的命令草案，其中包括一項向聖路易斯都會區學校提供電動公交車和充電站的計劃，以及一項向符合條件的密蘇裏州艾美倫住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃。這些計劃包括的公交車、充電站和空氣過濾器數量比密蘇裏州阿默倫的提議要多得多，美國司法部估計，這些計劃將耗資約1.2億美元。截至2024年3月31日，Ameren和密蘇裏州Ameren記錄了與潛在額外緩解成本相關的2000萬美元負債，這是估計的最低負債，因為在該區間內沒有其他金額是更好的估計。預計地方法院將在2024年中期舉行聽證會，並預計將在2024年下半年發佈命令。根據該命令的範圍和依據，密蘇裏州阿梅倫或美國司法部可以對下令的任何額外緩解救濟措施提出上訴。
2024年4月，伊利諾伊州阿梅倫向國際刑事法院申請了對2023年配電服務收入要求的對賬調整，要求追回1.6億美元。對賬調整反映了由50％的普通股和伊利諾伊州Ameren的2023年實際可收回成本和年終利率基礎組成的資本結構。國際商會要求在2024年12月之前就該程序做出決定，任何經批准的調整都將在2025年向客户收取。這是IEIMA公式框架下的最終收入需求對賬。
2023年12月，國際刑事法院在伊利諾伊州阿米倫的MYRP中發佈了一項命令，該命令將批准2024年至2027年的配電服務的基本費率，並拒絕了伊利諾伊州艾美倫的電網計劃，該計劃是作為MYRP程序的一部分解決的。與該命令一致的費率變更於2024年1月生效。2023年12月的命令採用了另一種方法，使用伊利諾伊州艾美倫先前批准的2022年年終利率基準確定了2024年至2027年的基準利率和收入要求。除非ICC隨後在下文討論的重審中進行了修改，或者修訂後的電網計劃的批准導致每年的收入要求更新，否則2022年年終基準利率將持續到2027年。根據該命令，伊利諾伊州阿梅倫於2024年3月提交了修訂後的電網計劃和修訂後的MYRP，以更新2024年至2027年的所需收入要求。ICC預計將在2024年12月之前就修訂後的電網計劃和更新的收入要求做出決定，費率將於2025年1月生效。
2024年1月，ICC部分駁回了伊利諾伊州Ameren提出的修改2023年12月命令中允許的投資回報率的重審請求，並批准了伊利諾伊州艾美倫的複審請求，以考慮MYRP每年的年終基準利率是否合適，並納入MYRP每年的基本投資水平以維持電網可靠性。此外，重審範圍包括審查MYRP每年的某些運營和維護費用。2024年2月，伊利諾伊州Ameren在重審程序中提出了申請，隨後於2024年4月更新了該請求，提議將2024年收入要求更新為12.13億美元，其基礎是42億美元的利率，由50％的普通股組成的資本結構，以及8.72％的允許投資回報率。2024年4月，國際刑事法院工作人員在重審程序中提出了建議。ICC工作人員建議2024年的收入要求為12.95億美元，其基礎是40億美元的利率，由50％的普通股組成的資本結構以及8.72％的允許投資回報率。預計國際刑事法院將在2024年6月下旬對重審程序作出裁決，新利率將於2024年7月生效。此外，2024年1月，伊利諾伊州艾米倫就2023年12月國際刑事法院的命令以及部分駁回伊利諾伊州艾米倫的重審請求，包括8.72％的投資回報率向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提起上訴。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州Ameren無法預測修訂後的電網計劃申請、其更新2024年至2027年相關MYRP收入要求的請求、重審程序或向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提起的上訴的最終結果。
2023年11月，ICC在伊利諾伊州Ameren的2023年1月天然氣輸送服務監管費率審查中發佈了一項命令，根據9.44％的允許投資回報率、由50％的普通股組成的資本結構和約28.5億美元的利率基礎，其天然氣輸送服務的年收入增加了1.12億美元。該訂單反映了伊利諾伊州Ameren要求的收入增長中包括的計劃配電和輸電資本投資減少了約9300萬美元，該增幅使用了2024年的未來測試年度。新税率於 2023 年 11 月 28 日生效。2023年12月，伊利諾伊州阿梅倫提出重審國際刑事法院2023年11月命令的請求。該文件要求ICC修改該命令，將允許的投資回報率至少為9.89％，資本結構由52％的普通股組成，以及撤銷該命令中包括的約9300萬美元計劃分銷和輸電資本投資的削減額等。2024 年 1 月，國際刑事法院拒絕了伊利諾伊州艾米倫的重審
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請求。隨後，伊利諾伊州艾米倫於2024年1月向伊利諾伊州第五司法區上訴法院對2023年11月國際刑事法院的命令和2024年1月國際刑事法院駁回伊利諾伊州艾米倫的複審請求提起上訴。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州阿梅倫無法預測本次上訴的最終結果。
2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年項目的初步遠程輸電規劃路線圖，該路線圖考慮了可再生能源發電的大量增加、實際和預期發電廠的關閉以及州清潔能源或碳減排的規定或目標導致的MISO內部迅速變化的發電結構。2022年7月，MISO批准了路線圖下的第一批項目。其中一部分項目分配給了各種公用事業公司，根據MISO的成本估計，其中Ameren獲得的項目估計耗資約18億美元。與這些項目相關的是，Ameren於2024年5月開始進行變電站升級，輸電線路建設預計將於2026年開始，預計完工日期接近本十年末。在2022年和2023年，MISO啟動了第一批競爭性投標項目的徵求建議書。2023年10月和11月，ATXI獲得了兩個第一批競爭性投標項目，估計總投資約為1億美元。2024年4月，剩餘的第一批競標項目授予了ATXI，估計投資約為3億美元。ATXI將擁有與2023年10月和2024年4月授予的項目相關的資產的51％，其餘49％的資產將由一個非關聯實體擁有。2024年2月，伊利諾伊州Ameren和ATXI向ICC提交了CCN等申請，其中包括與上述MISO遠程輸電項目中將在國際刑事法院管轄範圍內建設的部分相關的CCN申請。國際刑事法院預計將在2025年中期做出決定。2024年3月，MISO初步確定了第二批項目，根據MISO的成本估計，估計成本為170億至230億美元。預計MISO將在2024年第三季度批准第二批項目。
有關上述事項的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋2——費率和監管事項，以及下面的 “展望” 部分。
操作結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟狀況、客户和我們的能效投資、技術進步、分佈式發電以及主要客户的行為可能會顯著影響對我們服務的需求。Ameren和Ameren Missouri的業績還受到冬季供暖和夏季降温需求的季節性波動、暴風雨等天氣狀況以及能源中心維護中斷的影響。此外，利率的波動以及資本和信貸市場狀況會影響我們的借貸成本、我們的養老金和退休後福利成本、COLI的現金退出價值以及密蘇裏州艾米倫核退役信託基金的資產價值。Ameren的幾乎所有收入都受州或聯邦監管。該法規對我們向客户收取的服務費率產生了重大影響。我們的經營業績、財務狀況和流動性受到我們使整體運營和資本支出與監管機構制定的框架保持一致的能力的影響。有關密蘇裏州艾美倫、伊利諾伊州艾美倫和ATXI監管機制的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋2 — 費率和監管事項以及10-K表格第二部分第8項下的注2 — 利率和監管事項。
我們正在觀察勞動力、服務、材料和供應價格的通貨膨脹壓力以及高利率。通常允許密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫將審慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非大宗商品成本的變化，使用追蹤器、附加值、公式費率制定以及未來的測試年份（如適用）可以減輕我們的風險。
密蘇裏州阿米倫在其電力業務中主要使用煤炭和濃縮鈾作為燃料，併為其客户購買天然氣。伊利諾伊州阿梅倫為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求和許多其他因素，這些商品的價格可能會大幅波動。我們為伊利諾伊州和密蘇裏州的天然氣配送業務建立了天然氣成本回收機制，為伊利諾伊州阿米倫的配電業務制定了購買的電力成本回收機制，為密蘇裏州艾默倫的電力業務設立了FAC。
我們採用各種風險管理策略來減少我們面臨的大宗商品風險和業務固有的其他風險。密蘇裏州阿默倫能源中心和輸電和配電系統的可靠性，以及運營和維護成本和資本投資的水平和時機，是我們為優化運營業績、財務狀況和流動性而尋求管理的關鍵因素。
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收益摘要
下表彙總了Ameren截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的收益：
三個月
20242023
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益$261$264
普通股每股收益——攤薄後0.981.00
在截至2024年3月31日的三個月中，歸屬於Ameren普通股股東的淨收益與去年同期相比減少了300萬美元，攤薄每股收益減少了2美分。下降的原因是淨收入減少了1500萬美元、500萬美元和300萬美元，原因是活動未作為細分市場的一部分進行報告，主要分別在Ameren（母公司）、Ameren伊利諾伊州配電公司和密蘇裏州Ameren Elinois Distribution公司。這些下降被伊利諾伊州艾美倫天然氣公司和阿米倫輸電公司分別實現的1900萬美元和100萬美元的淨收入增長部分抵消。
與去年同期相比，截至2024年3月31日的三個月中，攤薄後每股收益受到不利影響，受以下因素的影響：
•密蘇裏州Ameren記錄的一筆費用，包含在其他運營和維護費用中，與適用於拉什島能源中心的NSR和Clean Air訴訟相關的額外緩解救濟的估計最低成本的增加有關，有關更多信息，請參閲本報告第1部分第1項下的附註9——承諾和突發事件（每股4美分）；
•所得税支出增加，不受公式税率或附加條件的限制，主要是由於Ameren（母公司）與股票薪酬（每股4美分）相關的所得税優惠減少；
•其他運營和維護費用增加，不受配方費率、乘客或追蹤器影響，主要集中在密蘇裏州艾米倫，不包括與上文討論的額外緩解救濟的估計最低成本上調相關的費用（每股3美分）；
•密蘇裏州Ameren的融資成本增加主要是由於長期債務餘額和利率的增加（每股3美分）；
•由於MYRP（每股2美分）下確認的投資回報率降低，伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司的收入減少；
•如本報告第一部分第1項下的附註4——長期債務和股權融資以及10-K表第二部分第8項下的附註5 — 長期債務和股權融資（每股2美分）所詳述的普通股發行導致的加權平均基本普通股的發行量增加；以及
•所得税以外的税收增加，主要是在密蘇裏州阿米倫，這主要是由於2024年沒有根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》獲得的員工保留税收抵免（每股1美分）。
與去年同期相比，截至2024年3月31日的三個月中，攤薄後每股收益受到以下方面的有利影響：
•根據2023年11月的ICC天然氣費率令，自2023年11月28日起，伊利諾伊州Ameren天然氣公司的基準利率收入增加，但基準利率（每股4美分）中包含的折舊和攤銷費用增加部分抵消；
•根據2023年6月的MoPSC電費令，密蘇裏州阿默倫的基準利率收入自2023年7月9日起增加，但部分被PISA和RESRAM下先前遞延折舊費用的攤銷、PISA和RESRAM下可收回的融資成本、追蹤器中包含的較低基本支出水平以及與MEEIA計劃導致的銷售量減少相關的金額的淨回收額（每股4美分）所抵消；
•根據2023年7月9日生效的2023年6月MoPSC電費令，增加了施工期間使用的股權基金的備抵額以及將先前推遲的PISA和RESRAM利息費用包括在內的基準利率收入增加，但部分抵消了因密蘇裏州艾米倫與PISA和RESRAM相關的基礎設施投資的延期減少而產生的利息費用增加（每股3美分）；
•根據2023年11月的ICC天然氣費率令，伊利諾伊州Ameren天然氣公司的費率設計發生了變化，該命令將更多的收入集中在冬季供暖季節，這增加了截至2024年3月31日的三個月的收益，但預計不會對全年業績產生重大影響（每股3美分）；
•增加了對Ameren Transmission的基準投資，這增加了該細分市場的收益（每股3美分）；以及
•密蘇裏州Ameren的零售電力銷售量的增長，不包括天氣和客户節能計劃的估計影響，但由於2024年冬季氣温温和導致的銷售量下降（估計為每股2美分），部分抵消了這一增長。
上述每股美分差異是根據截至2023年3月31日的三個月中已發行基本普通股的加權平均值列報的，除非另有説明，否則不反映稀釋對每股收益的影響。除與所得税相關的差異外，上述金額均按Ameren的2024年聯邦和州混合法定税率26％列報所得税。有關Ameren公司經營業績的更多詳細信息，包括對電力收入和天然氣收入的營業收入的解釋；燃料和購買的電力費用；其他運營和維護費用；折舊和攤銷費用；所得税以外的税款；其他淨收入；利息費用和所得税，請參閲以下主要標題。
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以下是Ameren截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月按細分市場劃分的損益表組成部分表：
Ameren
密蘇裏		Ameren
伊利諾伊
電動
分佈		Ameren
伊利諾伊
天然氣		Ameren 變速箱其他/
分段間
淘汰		Ameren
2024 年三個月：
電力收入$714$506$—$185$(41)$1,364
天然氣收入61—391——452
燃料和購買的電力(166)(192)——30(328)
購買用於轉售的天然氣(28)—(123)——(151)
其他運營和維護費用(254)(136)(58)(19)(3)(470)
折舊和攤銷費用(195)(93)(33)(39)(1)(361)
所得税以外的税收(87)(17)(26)(2)(3)(135)
營業收入（虧損）4568151125(18)371
其他收入，淨額4422721489
利息費用(62)(22)(15)(29)(26)(154)
收入（税收）福利(1)(12)(37)(26)32(44)
淨收入2656106722262
非控股權益 — 優先股股息
(1)————(1)
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益$25$56$106$72$2$261
2023 年三個月：
電力收入$841$624$—$163$(38)$1,590
天然氣收入82—391—(1)472
燃料和購買的電力(321)(315)——28(608)
購買用於轉售的天然氣(47)—(161)——(208)
其他運營和維護費用(239)(129)(59)(16)(5)(448)
折舊和攤銷費用(176)(84)(26)(33)(1)(320)
所得税以外的税收(80)(18)(23)(2)(4)(127)
營業收入（虧損）6078122112(21)351
其他收入，淨額1924862178
利息費用(51)(21)(13)(22)(20)(127)
收入（税收）福利1(20)(30)(25)37(37)
淨收入2961877117265
非控股權益 — 優先股股息
(1)————(1)
歸屬於Ameren普通股股東的淨收益$28$61$87$71$17$264
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以下是伊利諾伊州艾美倫截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月按細分市場劃分的損益表組成部分表：
Ameren
伊利諾伊
電動
分佈		Ameren
伊利諾伊
天然氣		Ameren
伊利諾伊州		其他/
分段間
淘汰		伊利諾伊州艾米
2024 年三個月：
電力收入$506$—$131$(28)$609
天然氣收入—391——391
購買的電力(192)——28(164)
購買用於轉售的天然氣—(123)——(123)
其他運營和維護費用(136)(58)(16)—(210)
折舊和攤銷費用(93)(33)(27)—(153)
所得税以外的税收(17)(26)(1)—(44)
營業收入6815187—306
其他收入，淨額2272—31
利息費用(22)(15)(18)—(55)
所得税(12)(37)(18)—(67)
歸屬於普通股股東的淨收益$56$106$53$—$215
2023 年三個月：
電力收入$624$—$114$(28)$710
天然氣收入—391——391
購買的電力(315)——28(287)
購買用於轉售的天然氣—(161)——(161)
其他運營和維護費用(129)(59)(14)—(202)
折舊和攤銷費用(84)(26)(23)—(133)
所得税以外的税收(18)(23)(1)—(42)
營業收入7812276—276
其他收入，淨額2485—37
利息費用(21)(13)(13)—(47)
所得税(20)(30)(18)—(68)
歸屬於普通股股東的淨收益$61$87$50$—$198














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營業收入
下表顯示了截至2024年3月31日的三個月中，Ameren板塊的電力和天然氣收入與去年同期相比的增長（減少）：
三個月密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米
配電		伊利諾伊州艾米
天然氣
Ameren 變速箱 (a)
其他 /分段間淘汰Ameren
電力收入變化：
基本費率（估計數）(b)
$29$8$—$19$—$56
天氣的影響（估計）(c)
(6)————(6)
銷量和客户使用模式的變化（不包括天氣和MEEIA的估計影響）16————16
系統外銷售、容量和 FAC 收入，淨額(151)————(151)
伊利諾伊州阿梅倫能源效率計劃的投資收入—4———4
電力遞延所得税調整 (d)
—(5)———(5)
其他(3)(2)—3(1)(3)
成本回收機制——抵消燃料和購買的電力 (e)
(17)(123)——(2)(142)
其他費用回收機制 (f)
5————5
電力收入總額變化$(127)$(118)$—$22$(3)$(226)
天然氣收入變化：
基本費率（估計）$—$—$24$—$—$24
費率設計的變化（估計）——11——11
天氣的影響（估計）(c)
1————1
其他——3—14
成本回收機制——抵消為轉售而購買的天然氣 (e)
(21)—(38)——(59)
其他費用回收機制 (f)
(1)————(1)
天然氣總收入變化$(21)$—$—$—$1$(20)
(a) 包括截至2024年3月31日的三個月中，伊利諾伊州Ameren的輸電收入與去年同期相比增加了1700萬美元。
(b) 對於伊利諾伊州Ameren電力配送和Ameren輸電公司，基準費率包括與公式費率下的收入需求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州阿默倫而言，基本費率不包括為彌補損失的電力收入而增加的費用，減去由MEEIA客户節能計劃和RESRAM基準費率下降導致的相關燃料和購買的電力支出。密蘇裏州阿默倫基準費率的這些變化分別包含在 “銷售量和客户使用模式的變化（不包括天氣和MEEIA的估計影響）” 和 “成本回收機制——用燃料和購買的電力抵消” 系列項目中。
(c) 表示與去年同期相比，主要由於電力和天然氣需求的製冷和供暖度日變化而產生的估計變化；這種變化基於美國國家海洋與大氣管理局在我們服務區當地機場的氣象站的温度讀數。
(d) 電子遞延所得税調整涉及某些超額遞延所得税的剩餘餘額，這些餘額將在2025年之前攤銷。抵消支出的增加或減少反映在損益表的 “所得税” 部分中。該項目對收益沒有總體影響。
(e) 電力和天然氣收入的變化被損益表中 “燃料和購買的電力” 和 “為轉售而購買的天然氣” 的相應變化所抵消。其他/分段間淘汰活動意味着取消了密蘇裏州艾美倫、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI之間的關聯方交易，以及向伊利諾伊州艾米倫電力配送公司提供的輸電服務所得的Ameren輸電收入。有關分部間抵銷的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註8 — 關聯方交易和附註14 — 分部信息。這些項目對收益沒有總體影響。
(f) 抵消費用的增加或減少反映在損益表 “運營費用” 部分的 “其他運營和維護”、“折舊和攤銷” 或 “所得税以外的税收” 中。這些項目對收益沒有總體影響。
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電力收入
Ameren
截至2024年3月31日的三個月，Ameren的電力收入與去年同期相比減少了2.26億美元，下降了14％，這主要是由於密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司的收入減少，但被Ameren輸電收入的增加部分抵消，如下所述。
Ameren 變速箱
截至2024年3月31日的三個月，Ameren Transmission的電力收入與去年同期相比增加了2200萬美元，增長了13％。收入受到可收回支出增加（+1000萬美元）、資本投資增加的有利影響
（+900萬美元），用於計算收入需求的基準費率提高了14％，以及與2023年12月投入使用的ATXI變速箱運營控制中心相關的設施租賃收入（+300萬美元）就證明瞭這一點。ATXI 為關聯公司提供使用該設施的權限。與該設施相關的租金收入是關聯交易，在合併Ameren的合併財務報表中予以扣除。有關更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註8——關聯方交易。
密蘇裏州阿米倫
截至2024年3月31日的三個月，密蘇裏州阿梅倫的電力收入與去年同期相比減少了1.27億美元，下降了15％。
以下項目在兩個時期之間減少了密蘇裏州阿米倫的電力收入：
• 由於容量價格降低（-1.56億美元），“系統外銷售、產能和FAC收入，淨額” 減少了1.51億美元，該價格由2023年4月的年度MISO拍賣設定並於2023年6月生效，但部分被系統外銷售收入的增加所抵消
（+500萬美元）。根據FAC，密蘇裏州Ameren 5％的淨能源成本差異敞口包含在燃料和購買電力中的 “系統外銷售、產能和FAC收入淨額” 和 “能源成本（不包括天氣的估計影響）” 中。
•與 “成本回收機制——抵消燃料和購買的電力” 相關的收入減少了1700萬美元，這是由於與先前根據FAC推遲的成本攤銷相關的收入減少，這些成本反映在客户費率中。“成本回收機制——用燃料和購買的電力抵消” 的變化完全被燃料和購買電力中的 “成本回收機制——用電力收入抵消” 所抵消。
•由於採暖度天數下降了4％，冬季氣温升高，這使收入減少了約600萬美元。
以下項目在不同時期之間增加了密蘇裏州阿米倫的電力收入：
•2023年6月的MoPSC電費令於2023年7月9日生效，從而提高了基本電費率，估計收入增加了2900萬美元。
•不包括天氣和MEEIA客户能效計劃的估計影響，電力收入估計增加了1,600萬美元，這是由於零售額的增加，零售額在一定程度上受到了閏年導致的2024年增加一天的有利影響。
•與其他成本回收機制相關的收入增加了500萬美元，這主要是由於RESRAM收入的增加以及零售銷售收入增加導致的消費税增加。
伊利諾伊州艾米
截至2024年3月31日的三個月，伊利諾伊州艾美倫的電力收入與去年同期相比下降了1.01億美元，下降了14％，這要歸因於伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司的收入減少，但部分被伊利諾伊州艾美倫輸電公司收入的增加所抵消。
伊利諾伊州阿米倫配電公司
截至2024年3月31日的三個月，伊利諾伊州艾美倫電力配送公司的收入與去年同期相比下降了1.18億美元，下降了19％。
以下項目減少了伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司在不同時期的收入：
•由於購買的電力支出回收減少，與 “成本回收機制——抵消燃料和購買的電力” 相關的收入減少了1.23億美元。如下文所述，電力收入的減少完全被購買電力成本回收機制下的購買電力支出的減少所抵消。
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目錄

•根據ICC的命令，由於某些超額遞延所得税的攤銷率的變化，收入減少了500萬美元。
以下項目增加了伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司在不同時期之間的收入：
•由於可收回的非購買電力支出（+1300萬美元）的增加，基本費率使收入增加了800萬美元，但被較低的確認投資回報率（-500萬美元）所部分抵消。MYRP使用ICC批准的固定收益率為8.72％，並對所有績效激勵和罰款進行了調整，而基於IEIMA公式的投資回報率是基於30年期美國國債月收益率的年平均值加上580個基點（截至2023年3月31日的三個月，估計為9.61％）。
•收入增加了400萬美元，這要歸因於基於績效的公式費率制定下的能效計劃投資的恢復和回報。

伊利諾伊州阿梅倫輸
截至2024年3月31日的三個月，伊利諾伊州艾美倫輸電公司的收入與去年同期相比增加了1700萬美元，增長了15％。可收回支出增加（+1,100萬美元）和資本投資增加（+600萬美元）對基準利率收入產生了有利影響，用於計算收入需求的基準利率提高了15％就證明瞭這一點。
天然氣收入
Ameren
截至2024年3月31日的三個月，Ameren的天然氣收入與去年同期相比下降了2000萬美元，下降了4％，這主要是由於密蘇裏州艾美倫的收入減少，如下所述。
密蘇裏州阿米倫
截至2024年3月31日的三個月，密蘇裏州阿梅倫的天然氣收入與去年同期相比減少了2100萬美元，下降了26％。與 “成本回收機制——抵消為轉售而購買的天然氣” 相關的收入減少了2100萬美元，這是由於大宗商品價格下跌以及由於2021年2月中旬的極端寒冷天氣而沒有根據PGA推遲的天然氣成本攤銷。作為轉售費用購買的天然氣的減少完全抵消了PGA下天然氣收入的減少。
伊利諾伊州艾美倫天然氣
伊利諾伊州艾美倫天然氣公司的收入在不同時期之間具有可比性。“成本回收機制——抵消購買的轉售天然氣” 在截至2024年3月31日的三個月中減少了3,800萬美元的收入，這是由於先前根據PGA推遲收取的天然氣成本減少。作為轉售費用購買的天然氣的減少完全抵消了PGA下天然氣收入的減少。
以下項目增加了伊利諾伊州艾美倫天然氣公司在不同時期之間的收入：
•由於2023年11月的天然氣費率令提高了天然氣基準費率，收入估計增加了2400萬美元。
•由於2023年11月天然氣費率令導致費率設計的變化，收入估計增加了1100萬美元。由於容積費率的增加和固定客户費率的降低，費率設計的這種變化將更多的收入集中在冬季供暖季節。因此，預計這一變化不會對年度收益比較產生重大影響。
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目錄

燃料和購買的電力
下表顯示了截至2024年3月31日的三個月中，Ameren細分市場與去年同期相比的燃料和購買電力的增長（減少）：
三個月密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米
配電		伊利諾伊州艾米
天然氣		Ameren 變速箱其他 /分段間淘汰Ameren
燃料和購買的電力變更：
能源成本（不包括天氣的估計影響）$(148)$—$—$—$—$(148)
天氣的影響（估計）(a)
(1)————(1)
基準費率中包含更高的淨能源成本的影響11————11
成本回收機制——抵消電力收入 (b)
(17)(123)——(2)(142)
總燃料和購買的功率變化$(155)$(123)$—$—$(2)$(280)
(a) 表示與去年同期相比，主要由電力需求製冷和供暖度的變化所產生的估計變化；這種變化基於我們服務區域當地機場的國家海洋與大氣管理局氣象站的温度讀數。
(b) “成本回收機制——抵消電力收入” 的變化被電力收入 “成本回收機制——抵消燃料和購買電力” 的相應變化所抵消。其他/分段間淘汰活動意味着取消了密蘇裏州艾美倫、伊利諾伊州阿梅倫和ATXI之間的關聯方交易，以及向伊利諾伊州艾米倫電力配送公司提供的輸電服務所得的Ameren輸電收入。有關分部間抵銷的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註8 — 關聯方交易和附註14 — 分部信息。這些項目對收益沒有總體影響。
Ameren
通常允許密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫將謹慎產生的燃料和購買電力的費用轉嫁給客户。截至2024年3月31日的三個月，Ameren的電燃料和購買的電力支出與去年同期相比減少了2.8億美元，下降了46％，這主要是由於密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾美倫配電公司的燃料和購買電力支出減少，如下所述。
密蘇裏州阿米倫
截至2024年3月31日的三個月，密蘇裏州阿梅倫的燃料和購買的電力支出與去年同期相比減少了1.55億美元，下降了48％。
以下項目減少了密蘇裏州阿米倫的燃料和購買的電力支出：
•能源成本減少了1.48億美元，這是由於容量價格下降（-1.49億美元）（由2023年4月的年度MISO拍賣設定並於2023年6月生效）以及燃料成本降低（-700萬美元），但部分被購買電力支出的增加所抵消
(+500萬美元), 並減少了FAC下的延期付款 (+300萬美元).根據FAC，密蘇裏州Ameren的5％淨能源成本差異敞口包含在電力收入中的 “能源成本（不包括天氣的估計影響）” 和 “系統外銷售、容量和FAC收入淨額” 中。
• “成本回收機制——抵消電力收入” 減少了1700萬美元，這是由於先前根據FAC推遲的成本攤銷量減少。“成本回收機制——用電力收入抵消” 的變化完全被電力收入中的 “成本回收機制——燃料和購買的電力抵消” 所抵消。
由於2023年6月的MoPSC電費令導致基準費率中包含的淨能源成本增加，密蘇裏州阿米倫的燃料和購買的電力支出增加了1100萬美元。
伊利諾伊州阿米倫配電公司
截至2024年3月31日的三個月，伊利諾伊州艾美倫電力配送公司的購買電力支出與去年同期相比減少了1.23億美元，下降了39％，這主要是由於能源價格下降（-5700萬美元），這在很大程度上反映了IPA採購活動的結果；產能價格下降（-3,900萬美元）（由2023年4月的年度MISO拍賣設定並於2023年6月生效），以及產量減少（-2,800萬美元））主要是由於住宅和小型商業客户從伊利諾伊州阿米倫的供應電力改為替代零售電力供應商。“成本回收機制——用電力收入抵消” 的變化完全被電力收入中的 “成本回收機制——燃料和購買的電力抵消” 所抵消。


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購買用於轉售的天然氣
下表顯示了截至2024年3月31日的三個月中，Ameren分部與去年同期相比購買用於轉售的天然氣的增長（減少）：
三個月密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾米
配電		伊利諾伊州艾米
天然氣		Ameren 變速箱其他 /分段間淘汰Ameren
為轉售變更而購買的天然氣：
天氣的影響（估計）(a)
$2$—$—$—$—$2
成本回收機制——抵消天然氣收入 (b)
(21)—(38)——(59)
為轉售變更而購買的天然氣總量$(19)$—$(38)$—$—$(57)
(a) 表示與去年同期相比，天然氣需求的製冷和供暖天數變化所產生的估計變化；這種變化基於我們服務區域當地機場的國家海洋與大氣管理局氣象站的温度讀數。
(b) 為轉售變更而購買的天然氣被損益表中 “天然氣收入” 的相應變化所抵消。這些項目對收益沒有總體影響。

Ameren
通常允許密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫將謹慎購買天然氣轉售的費用轉嫁給客户。截至2024年3月31日的三個月，由於伊利諾伊州艾美倫天然氣公司和密蘇裏州艾米倫的轉售費用購買的天然氣減少了5700萬美元，下降了27％，如下所述。
密蘇裏州阿米倫
在截至2024年3月31日的三個月中，密蘇裏州阿梅倫以轉售費用購買的天然氣與去年同期相比減少了1900萬美元，下降了40％。與 “成本回收機制——抵消天然氣收入” 相關的支出減少了2,100萬美元，這是由於大宗商品價格下跌以及2021年2月中旬極端寒冷天氣導致的PGA推遲的天然氣成本攤銷。PGA下天然氣收入的減少完全抵消了為轉售費用而購買的天然氣的減少。
伊利諾伊州艾美倫天然氣
截至2024年3月31日的三個月，伊利諾伊州艾美倫天然氣公司作為轉售費用購買的天然氣與去年同期相比減少了3,800萬美元，下降了24％，這主要是由於先前根據PGA推遲的天然氣成本攤銷減少以及天然氣價格下跌。PGA下天然氣收入的減少完全抵消了為轉售費用而購買的天然氣的減少。
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其他運營和維護費用
按區段增加（減少）
按分部劃分的總計 (a)
Ameren的總增幅為2200萬美元
49478023452954947802345296
(a) 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別為300萬美元和500萬美元的其他/分部間沖銷。
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾美倫天然氣其他/分段間淘汰
伊利諾伊州阿米倫配電公司Ameren 變速箱
Ameren
由於下文討論的變化，截至2024年3月31日的三個月中，其他運營和維護費用與去年同期相比增加了2200萬美元。
Ameren 變速箱
在截至2024年3月31日的三個月中，其他運營和維護費用與去年同期相比增加了300萬美元，這主要是由於與2023年12月投入使用的ATXI運營控制中心相關的成本增加。ATXI 為關聯公司提供使用該設施的權限。與該設施相關的租金費用是關聯交易，就Ameren的合併財務報表而言，在合併時予以扣除。有關更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註8——關聯方交易。
密蘇裏州阿米倫
在截至2024年3月31日的三個月中，其他運營和維護費用與去年同期相比增加了1500萬美元，這主要是由於以下幾個方面：
•一項1500萬美元的費用與提高與拉什島能源中心相關的NSR和Clean Air法案訴訟相關的額外緩解救濟的估計最低成本有關，有關更多信息，請參閲本報告第1部分第1項下的附註9——承諾和突發事件。
•其他各種運營和維護費用單獨微不足道地增加了800萬美元，包括法律費用、可再生能源開發成本、雲計算成本以及與根據2023年6月的MoPSC費率令批准收回的先前支出成本相關的監管資產的攤銷。
上述增長被以下項目部分抵消：
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•養老金和福利成本減少了1100萬美元，這主要是由於根據2023年6月的MoPSC電費率令，客户費率中包含的基準支出水平有所降低，視情況而定。有關更多信息，請參閲本報告第1部分第1項下的附註11——退休金。
•能源中心成本減少了500萬美元，這主要是由於與2022年春季停電相比，卡拉威能源中心在2023年秋季停電期間的加油和維護成本有所降低。
伊利諾伊州艾米
在截至2024年3月31日的三個月中，其他運營和維護費用與去年同期相比增加了800萬美元，如下所述。伊利諾伊州Ameren輸電公司的其他運營和維護費用在不同時期相當。
伊利諾伊州阿米倫配電公司
在截至2024年3月31日的三個月中，其他運營和維護與去年同期相比增加了700萬美元，這主要是由於以下幾個方面：
•壞賬成本增加了600萬美元，這主要是由於根據相關附加條款，客户利率中包含的基準支出水平有所提高。
•根據公式利率制定，與客户能效投資相關的監管資產的攤銷增加了300萬美元。
由於環境修復附加費用減少，減少的400萬美元部分抵消了上述增長。
伊利諾伊州艾美倫天然氣
其他運營和維護費用在不同時期之間是相似的。
折舊和攤銷費用
按細分市場增加
按分部劃分的總計 (a)
Ameren的總收入增加了4100萬美元
49478023456044947802345605
(a) 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別為100萬美元和100萬美元的其他/分部間沖銷。
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾美倫天然氣其他/分段間淘汰
伊利諾伊州阿米倫配電公司Ameren 變速箱
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目錄

截至2024年3月31日的三個月，艾美倫、伊利諾伊州阿米倫和密蘇裏州艾米倫的折舊和攤銷費用分別與去年同期相比增加了4,100萬美元、2,000萬美元和1,900萬美元，這主要是由於各自細分市場增加了不動產、廠房和設備投資。與去年同期相比，Ameren和Ameren密蘇裏州截至2024年3月31日的三個月的折舊和攤銷費用受到以下因素的影響，其中包括密蘇裏州艾美倫額外投資的影響：
•根據2023年6月的MoPSC電費令，將先前根據PISA和RESRAM推遲的金額納入基準利率，折舊和攤銷額增加了2,000萬美元，該金額自2023年7月9日起生效。
•RESRAM符合條件的支出淨回收不足的減少以及先前延期攤還額的增加，使折舊和攤銷費用增加了700萬美元。
•根據上述電費率令，折舊和攤銷率發生了變化，這使折舊和攤銷費用增加了200萬美元。
•根據PISA和RESRAM，折舊和攤銷費用反映了與投資於尚未包含在基準利率中的符合條件的不動產、廠房和設備相關的監管資產的折舊。根據2023年6月的MoPSC電費令，基本費率已更新為包括截至2022年12月31日的符合條件的在售不動產、廠房和設備，屆時新客户費率將於2023年7月9日生效。調整PISA和RESRAM的基準的影響被先前PISA延期攤銷的增加所部分抵消，折舊和攤銷減少了900萬美元。
•根據與某些超額遞延所得税相關的追蹤數據，更高的淨遞延所得税減少了200萬美元的折舊和攤銷費用。
所得税以外的税款
按區段增加（減少）
按分部劃分的總計 (a)
Ameren的總收入增加了800萬美元
49478023459244947802345926
(a) 包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別在Ameren Transmission註銷的200萬美元和200萬美元，以及在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別註銷的300萬美元和400萬美元的其他/分部間註銷。
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾美倫天然氣其他/分段間淘汰
伊利諾伊州阿米倫配電公司Ameren 變速箱
在截至2024年3月31日的三個月中，除所得税以外的税收與去年同期相比增加了800萬美元，這主要是由於密蘇裏州Ameren在2023年沒有根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》獲得的500萬美元員工留存税收抵免。伊利諾伊州Ameren天然氣公司的所得税以外的税收增加了200萬美元，這是由於投資資本税增加導致消費税增加。
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目錄

其他收入，淨額
按區段增加（減少）
各分部合計
Ameren的總增幅為1,100萬美元
49478023461774947802346178
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾美倫天然氣其他/分段間淘汰
伊利諾伊州阿米倫配電公司Ameren 變速箱
有關更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註5——其他淨收入。有關定期福利淨收入中非服務成本部分的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註11——退休金。
Ameren
截至2024年3月31日的三個月中，其他淨收入與去年同期相比增加了1100萬美元。除了下文討論的變化外，其他收入淨額減少了500萬美元，這是由於未作為分部一部分報告的活動的定期福利淨收入中的非服務費用部分有所增加。此外，由於用於推進清潔和彈性能源技術的股票法投資的收入減少，其他淨收入減少了200萬美元，這是由於未作為分部一部分報告的活動。
Ameren 變速箱
在截至2024年3月31日的三個月中，其他收入淨額與去年同期相比減少了400萬美元，這主要是由於施工期間使用的股票基金備抵減少了400萬美元，這主要與平均在建工程餘額減少以及計算中包含的短期借款水平增加有關。
密蘇裏州阿米倫
在截至2024年3月31日的三個月中，其他收入淨額與去年同期相比增加了2500萬美元，這主要是由於淨定期福利收入中的非服務成本部分增加了2100萬美元，這主要是由於根據2023年6月的MoPSC電費率令，養老金和退休後成本的基本水平發生了變化。其他淨收入也增加了500萬美元，這是由於施工期間使用的股票基金備抵增加，這是由於施工進度餘額的平均增加所致。
伊利諾伊州艾米
在截至2024年3月31日的三個月中，其他收入淨額與去年同期相比減少了600萬美元，這主要是由於伊利諾伊州艾美倫電力分銷公司淨定期福利收入中的非服務成本部分減少了300萬美元，伊利諾伊州艾美倫輸電公司施工期間使用的股票基金補貼減少了300萬美元，這主要是由於平均在建工程餘額減少以及計算中包含的短期借款水平增加。
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目錄

利息費用
按細分市場增加
各分部合計
Ameren的總增幅為2700萬美元
49478023461944947802346195
密蘇裏州阿米倫伊利諾伊州艾美倫天然氣其他/分段間淘汰
伊利諾伊州阿米倫配電公司Ameren 變速箱
有關短期借款和長期債務的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋3——短期債務和流動性以及下文的長期債務和股權部分，分別討論如下。
Ameren
在截至2024年3月31日的三個月中，利息費用與去年同期相比增加了2700萬美元。除了下文討論的細分市場變動外，Ameren（母公司）的利息費用增加了600萬美元，這主要是由於在2023年11月和12月發行了長期債券，這使利息費用共增加了1700萬美元。這些發行的淨收益用於償還短期借款，與去年同期相比，短期利息支出減少了1200萬美元。
Ameren 變速箱
在截至2024年3月31日的三個月中，利息費用與去年同期相比增加了700萬美元，這是由於公司間借款增加而增加了300萬美元，長期債務餘額增加了300萬美元。此外，由於短期借款水平的增加，利率上升，利息費用增加。
密蘇裏州阿米倫
在截至2024年3月31日的三個月中，利息費用與去年同期相比增加了1100萬美元，原因如下：
•2023年3月和2024年1月發行的長期債務共使利息費用增加了900萬美元。
•根據PISA和RESRAM，利息費用反映了與投資尚未包含在基準利率中的符合條件的不動產、廠房和設備相關的監管利息資產的延期。根據2023年6月的MoPSC電費令，基本費率已更新為包括截至2022年12月31日的符合條件的在售不動產、廠房和設備，屆時新客户費率將於2023年7月9日生效。根據PISA和RESRAM將利息費用增加了400萬美元，基準利率的更新導致2024年的延期利息減少。
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上述增加部分被與短期借款水平降低相關的500萬美元減少所抵消。
伊利諾伊州艾米
在截至2024年3月31日的三個月中，利息費用與去年同期相比增加了800萬美元，這主要是由於2023年5月發行的長期債務，伊利諾伊州艾美倫配電公司和伊利諾伊州艾美倫輸電公司的利息費用分別增加了200萬美元。此外，伊利諾伊州艾美倫輸電公司的利息費用增加，這是由於短期借款水平增加而提高了利率。
所得税
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的有效所得税税率：
三個月 (a)
20242023
Ameren14%12%
密蘇裏州阿米倫4%(4)%
伊利諾伊州艾米24%25%
伊利諾伊州阿米倫配電公司
17%24%
伊利諾伊州艾美倫天然氣
26%26%
伊利諾伊州阿梅倫輸
25%26%
Ameren 變速箱26%26%
(a) 調整後的年度有效所得税税率估計值，以反映截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中離散項目的税收影響。
有關聯邦法定企業所得税率與Ameren公司實際所得税率的對賬情況，請參閲本報告第一部分第1項下的附註12——所得税。
在截至2024年3月31日的三個月中，伊利諾伊州艾美倫電力配送公司的有效税率與去年同期相比有所降低，這主要是由於根據ICC的命令增加了超額遞延所得税攤銷，但收入的相應減少抵消了這一點。
流動性和資本資源
從我們的關税收入中獲得的款項是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合，主要由受利率監管的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據的發行，和/或（就密蘇裏州阿默倫和伊利諾伊州艾默倫而言）的短期附屬公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以使用運營提供的現金來減少短期借款，或者根據我們的判斷使用長期借款，或者就密蘇裏州艾米倫和伊利諾伊州艾米倫而言，使用Ameren（母公司）的資本出資。截至2024年3月31日，除了與10-K表格第7項中規定的長期承諾產生的現金需求相關的正常業務過程外，沒有其他重大變化。
我們預計，在長期債務和股權組合的支持下，未來五年將進行大量資本支出，因為我們投資電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規性和其他改進。有關我們未償長期債務（包括一年內到期的到期日以及適用的利率）的更多信息，請參閲本報告第二部分10-K表格第8項下的附註5——長期債務和股權融資，以及本報告第一部分第1項下的附註4——長期債務和股權融資。作為資本支出融資計劃的一部分，Ameren正在使用新發行的普通股來滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計將持續到至少2028年。此外，Ameren還有一項自動櫃員機計劃，根據該計劃，Ameren可以不時發行和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。在截至2024年3月31日的三個月中，沒有根據自動櫃員機計劃發行任何股票。截至2024年3月31日，Ameren簽訂了多份遠期銷售協議，這些協議可以根據自動櫃員機計劃與各交易對手結算，涉及290萬股普通股。Ameren預計將在2024年12月31日之前結算約2.3億美元的遠期銷售協議，實物交割290萬股普通股。包括根據DRPlus和員工福利計劃發行的股權，Ameren計劃在2024年發行約3億美元的股權，從2025年到2028年每年發行約6億美元的股權。截至2024年3月31日，Ameren根據自動櫃員機計劃有大約7.7億美元的普通股可供出售，該計劃考慮了截至2024年3月31日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，其股票總市值將支持穩健的投資級信用評級。有關ATM計劃的更多信息，包括ATM計劃下與普通股相關的遠期銷售協議，請參閲下方的長期債務和股權以及本報告第一部分第1項下的附註4——長期債務和股權融資。
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目錄

下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中（用於）運營、投資和融資活動提供的淨現金：
淨現金提供者
運營活動		使用的淨現金
投資活動		淨現金提供者（用於）
融資活動
20242023方差20242023方差20242023方差
Ameren$492
(a)
$496
(a)
$(4)$(906)$(964)$58$497$489$8
密蘇裏州阿米倫17715324(482)(513)31311358(47)
伊利諾伊州艾米415
(a)
373
(a)
42(372)(407)35(23)60(83)
(a) 經營活動提供的Ameren和Ameren Illinois的現金均包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，FEJA電力節能附加計劃的2400萬美元和2500萬美元現金流出量以及客户生成回扣計劃的600萬美元和200萬美元客户回扣計劃的現金流出。
經營活動產生的現金流
我們的經營活動提供的現金受貿易應收賬款、存貨以及應付賬款和工資等波動以及我們每項業務獨特的監管環境的影響。幾乎所有與燃料、購買的電力和用於轉售的天然氣相關的支出都是通過費率調整機制從客户那裏收回的，可以在不進行傳統監管費率審查的情況下進行調整，但須經過審慎審查。對於某些其他運營費用，也有類似的監管機制，這些支出也可能影響經營活動提供現金的時機。根據我們的監管機制，現金支付可回收成本的時間與這些成本的回收期不同。此外，我們的電力和天然氣業務的季節性主要由季節性客户費率和天氣導致的客户需求變化引起，嚴重影響了我們通過運營活動提供的現金的金額和時間。
Ameren
與去年同期相比，2024年前三個月，Ameren通過經營活動提供的現金減少了400萬美元。以下項目促成了下降：
•向交易對手發佈的抵押品淨額增加了1.04億美元，這主要是由於電力、天然氣和其他燃料市場價格的變化。
•由於銷量增加，主要儲存在伊利諾伊州阿默倫的天然氣儲存成本增加了3,900萬美元，但大宗商品價格的下跌部分抵消了這一點。
以下項目部分抵消了Ameren各期經營活動現金的減少：
•由於支付應付賬款和預付費用的時間安排，增加了3200萬美元。
•增加了2,800萬美元，這是由於去年同期為緩解潛在的供應中斷而提高了水平以支持運營，增加了2,800萬美元。
•由於去年同期煤炭交付量增加，增加了2300萬美元，這使煤炭庫存在2022年出現運輸延誤後恢復到目標水平。
•由於收到的與2023年工傷補償金相關的保險收益，增加了2200萬美元。
•1800萬美元的增長主要是由於密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫根據2023年6月的電費令在密蘇裏州阿默倫提高基準費率，以及根據2023年11月天然氣費率命令在伊利諾伊州艾米倫和伊利諾伊州艾米倫的成本回收機制下提高的基準費率，部分抵消了客户收入的增加。
•由於美國能源部支付的乏核燃料儲存和相關費用補償的時間安排，增加了800萬美元。
密蘇裏州阿米倫
與去年同期相比，密蘇裏州阿米倫的經營活動提供的現金在2024年前三個月增加了2400萬美元。以下項目促成了增長：
•根據税收分配協議，Ameren（母公司）退還了4700萬美元的所得税，這主要是由於應納税所得額與去年同期相比有所降低。
•增加了2700萬美元，這是由於去年同期為緩解潛在的供應中斷而提高了水平以支持運營，增加了2700萬美元。
•由於去年同期煤炭交付量增加，增加了2300萬美元，這使煤炭庫存在2022年出現運輸延誤後恢復到目標水平。
•由於支付應付賬款和預付費用的時間安排，增加了1000萬美元。
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目錄

•由於美國能源部支付的乏核燃料儲存和相關費用補償的時間安排，增加了800萬美元。
以下項目部分抵消了密蘇裏州阿默倫各期經營活動現金的增加：
•向交易對手發佈的抵押品淨額增加了7200萬美元，這主要是由於電力、天然氣和其他燃料市場價格的變化。
•根據2023年6月的電費令，由於成本回收機制下的客户收款減少，客户收款的增加部分抵消了1,600萬美元的減少，這主要是由於基準費率上調所致，自2023年7月1日起生效。
伊利諾伊州艾米
與去年同期相比，伊利諾伊州阿米倫的經營活動提供的現金在2024年前三個月增加了4200萬美元。以下項目促成了增長：
•根據2023年11月的天然氣費率命令和輸電速率基礎增長，客户流量的增加主要來自於2023年11月28日生效的基準費率上調，增長了2900萬美元，但部分被成本回收機制下客户收入的減少所抵消。
•由於支付應付賬款和預付費用的時間安排，增加了2600萬美元
•根據税收分配協議，Ameren（母公司）退還了2200萬美元的所得税，這主要是由於應納税所得額與去年同期相比有所降低。
•由於收到的與2023年工傷補償金相關的保險收益，增加了2200萬美元。
•增加了500萬美元，這是由於去年同期為緩解潛在的供應中斷而提高了水平以支持運營，增加了500萬美元。
以下項目部分抵消了伊利諾伊州阿梅倫公司不同時期經營活動現金的增加：
•由於產量增加，儲存天然氣的成本增加了3,600萬美元，但大宗商品價格的下跌部分抵消了這一點。
•向交易對手發佈的淨抵押品增加了3200萬美元，這主要是由於天然氣市場價格的變化。
來自投資活動的現金流
與去年同期相比，Ameren用於投資活動的現金在2024年前三個月減少了5800萬美元，這主要是由於資本支出減少了4,100萬美元，這主要是由於伊利諾伊州艾美倫和密蘇裏州艾米倫的輸電基礎設施升級支出以及密蘇裏州艾米倫的軟件項目支出減少，但部分被ATXI資本支出增加的1000萬美元所抵消。此外，在截至2024年3月31日的三個月中，由於密蘇裏州阿梅倫的核燃料支出時機，用於投資活動的現金減少了800萬美元。
與去年同期相比，密蘇裏州Ameren用於投資活動的現金在2024年前三個月減少了3,100萬美元，這主要是由於資本支出減少了1500萬美元，這主要是由於輸電基礎設施升級和軟件項目支出減少，以及由於核燃料支出時機而減少了800萬美元。
與去年同期相比，伊利諾伊州Ameren用於投資活動的現金在2024年前三個月減少了3500萬美元，這是由於資本支出減少了3,400萬美元，這主要是由於輸電基礎設施升級支出減少所致。
來自融資活動的現金流
由融資活動提供或用於融資活動的現金是我們的融資需求的結果，這取決於運營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平和我們的長期債務到期日等。
與去年同期相比，2024年前三個月，Ameren通過合併融資活動提供的現金增加了800萬美元。在2024年的前三個月，Ameren將發行長期債務的淨收益用於資本支出和償還當時未償還的短期債務。此外，在2024年的前三個月，Ameren使用了3.32億美元的淨商業票據發行收益以及運營活動提供的現金為資本支出提供部分資金。相比之下，在2023年前三個月，Ameren將發行4.99億美元長期債務的淨收益用於資本支出和償還當時未償還的短期債務。此外，在2023年的前三個月，Ameren使用了1.79億美元的淨商業票據發行收益以及運營活動提供的現金為資本支出提供部分資金。在2024年的前三個月，由於股息率和已發行普通股數量的增加，Ameren支付了1.78億美元的普通股股息，而去年同期為1.65億美元。
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目錄

與去年同期相比，密蘇裏州阿梅倫的融資活動提供的現金在2024年前三個月減少了4700萬美元。在2024年的前三個月，密蘇裏州阿米倫將發行長期債務的淨收益用於資本支出和償還當時未償還的短期債務。此外，在2024年的前三個月，密蘇裏州Ameren利用總額為2.74億美元的淨商業票據發行量和運營活動提供的現金為資本支出提供部分資金，並償還了3.06億美元的資金池借款。相比之下，在2023年前三個月，密蘇裏州Ameren將發行4.99億美元長期債務的淨收益用於資本支出和償還當時未償還的短期債務。此外，在2023年的前三個月，密蘇裏州阿米倫償還了總額為1.32億美元的淨商業票據借款。
伊利諾伊州艾美倫的融資活動在2024年前三個月使用了2300萬美元的現金，而去年同期提供的現金為6000萬美元。在2024年的前三個月，伊利諾伊州Ameren利用淨商業票據發行的收益和經營活動提供的現金為資本支出提供部分資金，並償還了8100萬美元的資金池借款。相比之下，在2024年的前三個月，伊利諾伊州Ameren利用6000萬美元的淨商業票據發行收益和經營活動提供的現金為資本支出提供部分資金。
有關長期債務發行、普通股發行和融資債務非現金結算的更多信息，請參閲本節中的長期債務和股權。
信貸額度借款和流動性
下表顯示了截至2024年3月31日的Ameren的合併流動性：
將於 2024 年 3 月 31 日上市
艾米倫（家長）和密蘇裏州艾米倫：
密蘇裏州信貸協議—借款能力
$1,400
減去：密蘇裏州艾米倫未償還的商業票據
444
減去：信用證5
密蘇裏州信貸協議—小計
951
艾米倫（家長）和伊利諾伊州艾米倫：
伊利諾伊州信貸協議—借款能力
1,200
減去：伊利諾伊州艾美倫未償還商業票據
424
伊利諾伊州信貸協議—小計
776
小計
$1,727
添加：現金和現金等價物
85
淨可用流動性 (a)
$1,812
(a) 不包括Ameren的遠期股權銷售協議。有關更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋4 — 長期債務和股權融資。
除其他外，信貸協議提供26億美元的信貸，直至2027年12月到期。有關信貸協議的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註3——短期債務和流動性。在截至2024年3月31日的三個月中，密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫分別發行了商業票據。信貸協議下的借款和商業票據的發行以借款或發行時的可用利率為基礎。
Ameren與其公用事業子公司之間簽訂了資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資金需求。隨着短期資本需求的出現，根據資金來源的可用性，Ameren Missouri和Ameren Illinois將從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金，具體取決於哪個選項的利率最低。
有關信貸協議、商業票據發行、Ameren的資金池協議和相關借款以及相關利率的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋3——短期債務和流動性。
根據《聯邦權力法》，Ameren的公用事業子公司發行短期債務證券須經FERC批准。2023年1月，FERC發佈命令，授權密蘇裏州阿米倫、伊利諾伊州阿米倫和ATXI在2025年1月之前分別發行高達10億美元、10億美元和3億美元的短期債務證券。
Ameren公司不斷評估其流動性安排對於不斷變化的業務條件的充分性和適當性。在商業條件允許的情況下，可以更改現有的信貸協議或其他借款安排，也可以做出其他安排。
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目錄

長期債務和股權
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的長期債務和股權的發行量（扣除任何發行溢價或折扣）以及長期債務的到期日：
已發行、已兑換或到期的月份20242023
長期債務的發行
密蘇裏州艾米倫：
5.25% 2054年到期的首次抵押貸款債券一月$347$—
5.45% 2053年到期的首次抵押貸款債券三月—499
Ameren長期債務發行總額$347$499
普通股的發行
艾米倫：
DRPlus 和 401 (k) (a) (b)
各種各樣$10$5
Ameren普通股發行總額 (c)
$10$5
長期債務的到期日
密蘇裏州艾米倫：
奧德林縣協議（康涅狄格州奧德林縣）將於 2023 年到期一月$—$240
(d)
Ameren 長期債務到期總額$—$240
(a) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，Ameren分別根據其DRPlus和401（k）計劃共發行了10萬股和10萬股普通股。
(b) 分別不包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的700萬美元和700萬美元的應收賬款。
(c) 不包括在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別以無現金對價發行的價值為1,600萬美元的20萬股和50萬股普通股，以及與股票薪酬相關的3700萬股。
(d) 2023年1月，密蘇裏州阿默倫和奧德林縣共同同意終止與奧德林縣康涅狄格州能源中心相關的融資義務協議，該協議原定於2023年12月到期。由於密蘇裏州Ameren到期的2.4億美元融資義務本金等於應付給密蘇裏州Ameren的債券還本金額，因此沒有交換任何與終止協議相關的現金。
2024年4月，密蘇裏州艾美倫發行了5億美元的5.20％的首次抵押貸款債券，從2024年10月1日起每半年支付利息，每半年在4月1日和10月1日支付。本次發行的淨收益用於資本支出和償還短期債務。
2024年4月，密蘇裏州艾美倫3.50％的優先擔保票據本金3.5億美元到期，並用手頭現金償還。
2024年4月，密蘇裏州艾米倫從Ameren（母公司）那裏獲得了總額為3.5億美元的資本出資。
有關更多信息，包括長期債務發行的收益、這些收益的使用、Ameren的遠期股權出售協議和ATM計劃，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋4——長期債務和股權融資。
債務條款和其他契約
截至2024年3月31日，Ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契約（如適用），ATXI遵守了其票據購買協議中包含的條款和契約。有關我們的信貸協議、ATXI票據購買協議以及Ameren Companies的某些契約和公司章程中包含的條款、適用的交叉違約條款和契約的討論，請參閲本報告第一部分第1項下的附註3——短期債務和流動性以及附註5——長期債務和股權融資。
我們認為，進入短期和長期資本和信貸市場是我們經營活動提供的現金無法滿足的資本需求的重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，尤其是在資本和信貸市場充滿不確定性的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力產生負面影響。在評估了各自當前的經營業績、流動性和信用評級（見下方的信用評級）後，Ameren、Ameren Missouri和Illinoiso州Ameren都認為，它將繼續以合理的條件進入資本和信貸市場。但是，超出艾米倫、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫控制範圍的事件可能會給資本和信貸市場帶來不確定性，或使資本和信貸市場的准入變得不確定或有限。此類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本和信貸市場的能力產生不利影響。
59
目錄

分紅
Ameren普通股的分紅金額和時間由Ameren董事會全權決定。Ameren董事會在宣佈普通股分紅時沒有設定具體的目標或派息參數，但它考慮了各種因素，包括Ameren的總體派息率、同行的派息率、預計的現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預計收益、監管令或立法的影響以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年收益的55％至65％之間。
有關Ameren公司某些財務協議和公司章程中限制Ameren公司在某些情況下支付股息的契約和條款的更多討論，請參閲10-K表格第二部分第8項下的附註4——短期債務和流動性以及附註5——長期債務和股權融資。截至2024年3月31日，阿米倫、密蘇裏州阿米倫或伊利諾伊州艾米倫均不存在這些情況，因此，這些公司沒有受到支付股息的限制。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，Ameren公司向其普通股股東申報和支付的普通股股息，以及Ameren子公司向其母公司Ameren公司申報和支付的普通股股息：
三個月
20242023
Ameren$178$165
出租車—55
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、進入資本和信貸市場的機會、我們在信貸額度和商業票據計劃下的借款成本以及大宗商品合約下的抵押品過賬要求。
下表列出了穆迪和標準普爾自本報告發布之日起生效的主要信用評級（如適用）：
穆迪標準普爾
艾米倫：
發行人/企業信用評級Baa1BBB+
優先無抵押債務Baa1BBB
商業票據P-2A-2
密蘇裏州艾米倫：
發行人/企業信用評級Baa1BBB+
有擔保債務A2一個
優先無抵押債務Baa1未評級
商業票據P-2A-2
伊利諾伊州阿米倫：
發行人/企業信用評級A3BBB+
有擔保債務A1一個
優先無抵押債務A3BBB+
商業票據P-2A-2
出租車：
發行人信用評級A2未評級
優先無抵押債務A2未評級
信用評級不建議買入、賣出或持有證券。應獨立於任何其他評級對其進行評估。評級機構可隨時修改或撤回評級。
抵押品帖子
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發額外的抵押貸款和預付款。這種變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。截至2024年3月31日，向外部各方發佈的現金抵押品和預付款，包括與交易所交易合約相關的過賬，並不重要，外部各方公佈的現金抵押品為5,500萬美元，伊利諾伊州Ameren和Ameren。截至2024年3月31日，次級投資級發行人或高級無抵押債務評級（低於穆迪的 “Baa3” 或標準普爾的 “BBB-” 以下）可能導致Ameren、密蘇裏州艾美倫或伊利諾斯州艾美倫被要求為某些貿易和合同義務提供額外抵押品或其他擔保，金額分別為6.1億美元、5.32億美元和7800萬美元。
60
目錄

大宗商品價格的變化可能會引發額外的抵押品過賬和預付款。根據2024年3月31日的信用評級，如果未來12個月的市場價格比2024年3月31日的水平高出或低於15％，此後到大宗商品合約期限結束時高出或低於20％，那麼與每家公司的流動性相比，Ameren、Ameren Missouri和Illinois可能會被要求公佈與每家公司的流動性相比的非實質性抵押品或為某些貿易和合同義務提供其他保障。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，它們可能會合理影響我們的經營業績、財務狀況或流動性，以及我們實現2024年及以後的戰略和財務目標的能力。有關最近向州和聯邦監管委員會提出的費率令、訴訟以及待處理的申請（包括下文討論的申請）的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的注2——利率和監管事項以及10-K表格第二部分第8項下的附註2——費率和監管事項。
運營
•我們觀察到勞動力、服務、材料和供應價格以及高利率的通貨膨脹壓力。通常允許密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫將審慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非大宗商品成本的變化，使用追蹤器、附加值、公式費率制定以及未來的測試年份（如適用）可以減輕我們的風險。通貨膨脹壓力和高利率可能會影響我們控制成本和/或對業務進行大量投資的能力，包括我們收回成本和投資的能力，以及在監管機構制定的框架內賺取允許的投資回報率的能力，同時保持客户負擔得起的利率。此外，這些通貨膨脹壓力和高利率可能會對我們的客户使用或支付我們的服務產生不利影響。
•PISA允許密蘇裏州Ameren推遲並收回對已投入使用且未包含在基本利率中的符合條件的不動產、廠房和設備的投資的折舊費用的85％。根據PISA不符合回收條件的投資包括與新的核能和天然氣發電機組以及為新客户提供服務相關的金額。此外，PISA允許密蘇裏州Ameren Missouri按適用的WACC獲得回報，該利率基礎包括這些符合條件的投資，以及自上次監管税率審查以來不包括退休金和工廠相關遞延所得税在內的累計折舊總額的變化。累計的PISA延期的監管資產也將按適用的WACC獲得回報，直到預期的利率基礎增加為止。密蘇裏州Ameren確認了與PISA允許的每份申報表相關的債務賬面成本抵消了其合併收益表上的 “利息費用”，適用的WACC與其在PISA延期的回收反映在客户利率中時在收入中確認的債務賬面成本之間的差額。經監管費率審查後，批准的PISA延期將在20年內收回。此外，根據RESRAM，允許密蘇裏州阿米倫收回根據PISA未收回的15％的折舊費用，並在適用的WACC上獲得回報，用於投資為符合密蘇裏州可再生能源標準而投入使用的可再生能源發電廠。累積的RESRAM延期按短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間監管滯後的影響。除非符合RESRAM的回收資格，否則根據PISA不符合回收資格的投資以及已投入使用的某些不動產、廠房和設備的剩餘15％，仍受監管滯後影響。由於PISA選舉，該法律的其他條款適用於密蘇裏州阿米倫，包括限制電力客户費率的提高。根據密蘇裏州於2022年8月生效的一項法律，密蘇裏州阿梅倫的PISA選舉延長至2028年12月，如果密蘇裏州艾美倫提出要求並獲得MopSC的批准等，則允許將PISA選舉再延長至2033年12月。由於收入要求中納入了增量PISA延期，該法律還規定了用於設定客户費率的電力服務收入要求的年度增長上限為2.5％，而前面的費率令中規定的收入要求是2.5％。該限制將在2024年1月1日之後對MoPSC批准的收入要求生效。
•2023年6月，MoPSC發佈了一項命令，導致密蘇裏州艾美倫電力零售服務的年收入要求增加了1.4億美元。該命令將FAC規定的年化淨能源成本基本水平從MoPSC2021年12月電費率令中確定的基準水平提高了約4000萬美元。該命令還更改了年化折舊、監管資產和負債攤銷金額以及追蹤者的基本支出水平。按年計算，這些變化反映了Ameren's和Ameren Missouri的合併收益表中與非服務養老金和退休後福利收入有關的 “折舊和攤銷” 約9,000萬美元和 “其他淨收入” 約1億美元。新税率於 2023 年 7 月 9 日生效。由於該訂單，密蘇裏州阿米倫預計，與2023年相比，到2024年的收益將同比增長約2100萬美元（第一季度實現1000萬美元，第二和第三季度預計分別實現800萬美元和300萬美元）。
•密蘇裏州阿梅倫預計將在2024年7月底之前申請電力服務監管費率審查。密蘇裏州Ameren預計，電力服務監管費率審查的關鍵驅動因素將包括基礎設施投資和其他服務成本的增加。
•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准了密蘇裏州阿米倫的2019年MEEIA計劃。該計劃包括截至2024年12月的一系列客户能效和需求響應計劃。密蘇裏州阿米倫打算投資約4.2億美元
61
目錄

該計劃的有效期，包括2024年的7,600萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA附加條款，這允許密蘇裏州Ameren Missouri向客户收取或退還實際MEEIA計劃成本和相關電力收入損失以及向客户收取的金額的任何差額。此外，該計劃還包括績效激勵，為密蘇裏州Ameren提供了通過實現某些客户能效目標來賺取收入的機會。如果2024年的目標計劃支出目標得以實現，績效激勵將在2024年帶來1200萬美元的收入。
•2024年1月，密蘇裏州阿米倫根據MEEIA向MoPSC提交了擬議的客户能效計劃。該文件提出了一項三年計劃，其中包括一系列客户能效計劃，以及繼續使用上述MEEIA附加條款。如果該計劃獲得批准，密蘇裏州阿米倫打算在2025年至2027年期間每年向擬議的客户能效計劃投資1.23億美元。此外，密蘇裏州阿默倫要求適用於每個計劃年度的績效激勵措施，以通過實現特定的客户節能和目標支出目標來獲得收入。如果100％的目標得以實現，密蘇裏州阿米倫將在三年計劃中獲得總額為5600萬美元的績效激勵收入。密蘇裏州艾米倫還要求，如果密蘇裏州艾米倫超過目標的100％，則在三年計劃中適用於每個計劃年度的額外績效激勵措施，總額高達1400萬美元。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年10月之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
•伊利諾伊州Ameren和ATXI使用前瞻性費率計算方法，並對兩家公司的輸電業務進行年度收入需求對賬。根據預期的基準利率和目前允許的10.52％的投資回報率（包括參與RTO的50個基點的激勵措施），伊利諾伊州艾美倫和ATXI輸電業務2024年税率中將包含的收入要求分別為5.49億美元和2.23億美元。這些收入要求表明，伊利諾伊州Ameren和ATXI的收入需求分別比2023年税率中反映的收入要求增加了7300萬美元和2900萬美元，這主要是由於預期基準利率的提高。這些費率將影響伊利諾伊州Ameren和ATXI在2024年的現金收入，但不會決定其各自的輸電服務運營收入，而將基於2024年的實際可收回成本、費率基準以及根據FERC公式費率制定框架計算的適用WACC的基準利率回報率。
•自2013年以來，先前根據MISO費率收取的FERC監管輸電費率的允許基本投資回報率一直是未決訴訟的主題。視訴訟結果而定，之前收取的傳輸費率和當前的有效費率可能會發生變化和退款。2020年3月，FERC發佈了有關其傳輸激勵政策的擬議規則制定通知，該通知將參與RTO的激勵投資回報率從目前的50個基點提高到100個基點，並修訂了激勵獎勵的參數，同時將總體激勵措施的上限限制在250個基點以內，等等。2021年4月，FERC發佈了《擬議規則制定補充通知》，提議修改擬議規則制定通知中參與RTO的激勵措施，將加入RTO的公用事業公司的激勵措施限制在50個基點以內，僅允許他們獲得三年的激勵等。如果該提案包含在最終規則中，那麼預計伊利諾伊州Ameren和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加成計劃。FERC沒有最後期限就此事發布最終規則。Ameren無法預測FERC激勵政策的任何變化或任何基於基本投資回報率的進一步命令的最終影響。根據兩家公司2024年的預計利率基準，聯邦證券交易委員會允許的投資回報率變動50個基點將使阿米倫和伊利諾伊州艾美倫的年淨收入分別受到約1,600萬美元和1100萬美元的影響。
•根據2022年12月和2021年3月ICC的命令，伊利諾伊州阿梅倫使用IEIMA公式框架制定了有效至2023年的年度配電服務費率，並調整了2023年規定的客户費率的相關收入要求。因此，伊利諾伊州阿米倫2023年的收入反映了實際可收回成本、年終利率基礎和適用的WACC的回報率，投資回報率部分基於30年期美國國債月收益率的年平均值加上580個基點。根據法律，脱鈎條款將延續到2023年以後，這確保了監管費率審查中批准的伊利諾伊州Ameren配電收入不受銷量變化的影響。2024年4月，伊利諾伊州阿梅倫向國際刑事法院申請了對2023年配電服務收入要求的對賬調整，要求追回1.6億美元。國際商會要求在2024年12月之前就該程序做出決定，任何經批准的調整都將在2025年向客户收取。這是IEIMA公式框架下的最終收入需求對賬。
•根據2021年9月頒佈的CEJA，伊利諾伊州阿梅倫可能會向ICC提交MYRP，以確定四年內每個日曆年向客户收取的配電服務的基本費率。特定日曆年的基準利率基於預測的可收回成本以及ICC確定的投資回報率，該投資回報率適用於伊利諾伊州Ameren的預測平均年利率基礎，法律認為高達50％的普通股比率是審慎和合理的，更高的權益比率需要ICC的特別批准。國際商會為四年期的每個日曆年確定的職位分配比率每年根據某些業績激勵和罰款進行調整。MYRP允許伊利諾伊州Ameren每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬，但須遵守對賬上限並調整投資回報率。根據下文討論的MYRP，伊利諾伊州艾美倫2024年的配電服務收入將基於其2024年的實際可收回成本、2024年的年終基準利率以及經任何績效激勵或處罰調整後的8.72％的投資回報率，前提是實際收入要求不超過對賬上限。如果收取了給定年度的收入金額
62
目錄

來自客户的收入要求與批准的收入要求不同，對電力運營收入進行了調整，並抵消了監管資產或負債，以反映當年的實際收入需求，與實際銷售量無關。然後，監管餘額將在適用年度期結束後的兩年內向客户收取或退還給客户。根據下文討論的MYRP，伊利諾伊州Ameren的現有附加條款將保持有效，並且無論選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查，都將在2027年之後繼續有效。此外，在兩次選舉中，配電服務收入繼續與銷量脱鈎。
•2023年12月，ICC在伊利諾伊州阿梅倫的MYRP程序中發佈了一項命令，批准了2024年、2025年、2026年和2027年的配電服務的收入要求，分別為11.62億美元、12.1億美元、12.42億美元和12.55億美元。這些收入要求是根據另一種方法制定的，該方法使用了伊利諾伊州艾美倫先前批准的2022年年終基準利率，因為該命令拒絕了伊利諾伊州艾美倫作為MYRP程序的一部分提交的電網計劃。2024年3月，根據該命令，伊利諾伊州艾美倫提交了修訂後的電網計劃，並要求更新2024年、2025年、2026年和2027年的相關MYRP收入要求，分別為12.07億美元、12.86億美元、13.71億美元和14.33億美元。ICC預計將在2024年12月之前就修訂後的電網計劃和更新的收入要求做出決定，費率將於2025年1月生效。除非ICC隨後在下文討論的重審中進行了修改，或者修訂後的電網計劃的批准導致每年的收入要求更新，否則2022年年終基準利率將持續到2027年。ICC2023年12月命令中批准的收入要求意味着四年內累計增加1.42億美元，而伊利諾伊州艾美倫在其2024年3月修訂後的MYRP中要求的累計增加3.21億美元。2024年1月，ICC部分駁回了伊利諾伊州Ameren提出的修改2023年12月命令中允許的投資回報率的重審請求，並批准了伊利諾伊州艾美倫的複審請求，以考慮MYRP每年的年終基準利率是否合適，並納入MYRP每年的基本投資水平以維持電網可靠性。此外，重審範圍包括審查MYRP每年的某些運營和維護費用。2024年2月，伊利諾伊州艾美倫在重審程序中提出了申請，隨後於2024年4月更新了該請求，提議將2024年的收入要求更新為12.13億美元。預計國際刑事法院將在2024年6月下旬對重審程序作出裁決，新利率將於2024年7月生效。此外，2024年1月，伊利諾伊州艾米倫對2023年12月國際刑事法院的命令以及部分駁回伊利諾伊州艾米倫的複審請求向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提起上訴。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州Ameren無法預測修訂後的電網計劃申請、其更新2024年至2027年相關MYRP收入要求的請求、重審程序或向伊利諾伊州第五司法區上訴法院提起的上訴的最終結果。伊利諾伊州阿梅倫已採取謹慎措施，使其2024年的業務與國際刑事法院的命令保持一致，同時繼續確保維持安全和充足的服務。這包括削減伊利諾伊州阿米倫的資本支出以及運營和維護費用計劃。
•根據伊利諾伊州法律，伊利諾伊州Ameren的電力能效投資作為監管資產延期，並在適用的WACC上獲得回報，投資回報率部分基於30年期美國國債月收益率的年平均值加上580個基點。電力能效投資的允許投資回報率最多可增加或減少200個基點，具體取決於年度節能目標的實現情況。儘管ICC已經批准了伊利諾伊州Ameren在2025年之前每年向電力能效計劃投資約1.2億美元的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，ICC有能力在未來計劃年度減少電能效率節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃的投資和這些投資的回報是通過附帶者向客户收取的。
•2023年11月，ICC在伊利諾伊州阿米倫2023年1月的天然氣輸送服務監管費率審查中發佈了一項命令，導致其天然氣輸送服務的年收入增加了1.12億美元。新税率於 2023 年 11 月 28 日生效。2023年12月，伊利諾伊州Ameren向ICC申請重審，以修改批准的投資回報率和資本結構普通股百分比，並撤銷該命令中包括的約9300萬美元計劃分銷和輸電資本投資的削減等。2024年1月，國際刑事法院拒絕了伊利諾伊州阿梅倫的重審請求。隨後，伊利諾伊州艾米倫於2024年1月向伊利諾伊州第五司法區上訴法院對2023年11月國際刑事法院的命令和2024年1月國際刑事法院駁回伊利諾伊州艾米倫的複審請求提起上訴。法院沒有最後期限處理上訴。伊利諾伊州阿梅倫無法預測本次上訴的最終結果。伊利諾伊州阿梅倫已採取謹慎措施，使其2024年的業務與國際刑事法院的命令保持一致，同時繼續確保維持安全和充足的服務。這包括削減伊利諾伊州阿米倫的資本支出以及運營和維護費用計劃。
•密蘇裏州Ameren的卡拉威能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2025年春季發生。在每18個月進行一次定期加油期間，維護費用作為監管資產推遲並攤銷至下一次加油和維護中斷完畢。停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，與非停電年份相比，密蘇裏州阿米倫的購買電力成本可能會增加，可供出售的剩餘電力量可能會減少。購買的電力成本和可供出售的剩餘電力的變化包含在FAC中，因此對收益的影響有限。此外，密蘇裏州阿米倫在非停電年份可能會增加非核能中心的維護成本。
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•2023年9月，美國密蘇裏東區地方法院批准了密蘇裏州阿默倫提出的修改地方法院於2019年9月發佈的補救令的請求，以允許拉什島能源中心在先前預計的2039年退役日期之前退休，以代替安裝煙氣脱硫系統。在修訂後的補救令中，地方法院確定了2024年10月15日的退休日期，以允許完成各種輸電可靠性項目，在此期間，授權密蘇裏州阿米倫僅在需要時按照MISO的指示運營該能源中心。MISO 在 2022 年將拉什島能源中心指定為系統支持資源，並得出結論，應在能源中心退役之前採取某些可靠性緩解措施，包括輸電升級。拉什島能源中心於2022年9月1日開始作為系統支持資源運營。2023年，MISO將系統支持資源的指定期限延長至2024年8月。2023年9月，密蘇裏州阿米倫與MISO之間的一項協議獲得了FERC的批准，該協議規定拉什島能源中心僅在需求高峯時段和緊急情況下運營。系統支持資源的指定和相關協議需要每年更新和修訂。MISO批准的輸電升級的施工活動正在進行中，預計大部分升級將在2024年秋季完成。密蘇裏州艾美倫預計將在2025年中期之前完成最後一次升級。美國司法部正在尋求地方法院下達命令，為先前的排放提供額外的緩解減免。密蘇裏州阿米倫辯稱，拉什島能源中心的退出消除了該能源中心未來的所有排放，從而減輕了與先前排放有關的索賠。2024年3月，地方法院命令密蘇裏州阿梅倫和美國司法部提交概述額外緩解救濟措施的擬議命令草案。2024年5月，密蘇裏州Ameren提交了一份擬議的命令草案，其中包括退出拉什島能源中心，向聖路易斯都會區的學校提供電動巴士和充電站的計劃，向符合條件的密蘇裏州Ameren住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃，以及取消二氧化硫補貼。不包括拉什島能源中心的加速退役，這些計劃估計耗資約2000萬美元。同樣在2024年5月，美國司法部提交了一份擬議的命令草案，其中包括一項向聖路易斯都會區學校提供電動公交車和充電站的計劃，以及一項向符合條件的密蘇裏州艾美倫住宅電力客户提供空氣過濾器的計劃。這些計劃包括的公交車、充電站和空氣過濾器數量比密蘇裏州阿默倫的提議要多得多，美國司法部估計，這些計劃將耗資約1.2億美元。截至2024年3月31日，Ameren和密蘇裏州Ameren記錄了與潛在額外緩解成本相關的2000萬美元負債，這是估計的最低負債，因為在該區間內沒有其他金額是更好的估計。預計地方法院將在2024年中期舉行聽證會，並預計將在2024年下半年發佈命令。根據該命令的範圍和依據，密蘇裏州阿梅倫或美國司法部可以對下令的任何額外緩解救濟措施提出上訴。有關NSR和清潔空氣法案訴訟的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的注9——承諾和突發事件。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分，將考慮MoPSC向密蘇裏州阿默倫發佈的利率和證券化令，以及向密蘇裏州其他公用事業公司發出的具有類似事實的命令。有關密蘇裏州阿默倫向MoPSC提交的請願書的信息，請參閲下文，該請願書要求將與拉什島能源中心計劃加速退休相關的成本進行證券化。
•根據伊利諾伊州法律，密蘇裏州阿米倫在伊利諾伊州的天然氣燃料能源中心受年度排放限制，包括二氧化碳和氮氧化物。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，最終威尼斯能源中心將在2029年底之前關閉。削減還可能限制密蘇裏州阿默倫位於伊利諾伊州的另外四個天然氣燃料能源中心的運營，並將導致這些中心在2040年之前關閉。這些能源中心用於支持峯值負荷。根據CEJA的條件，可以允許這些能源中心超過排放限制，以保持電力公用事業服務的可靠性。
•密蘇裏州Ameren和伊利諾伊州Ameren繼續進行基礎設施投資，並預計將尋求提高電力和天然氣費率，以收回投資成本並獲得足夠的回報。密蘇裏州Ameren和伊利諾伊州Ameren還將尋求新的或維持現有的監管和立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福客户。密蘇裏州阿默倫和伊利諾伊州艾米倫繼續面臨成本回收壓力，包括其服務領域的經濟增長有限、通貨膨脹率上升、債務成本上升、客户保護工作、額外的客户能效計劃的影響，以及越來越多的客户使用日益具有成本效益的創新能源技術，包括私人發電和儲能。但是，我們預計，需求的減少將被包括運輸部門在內的經濟電氣化程度提高所導致的需求增加所抵消，這也是解決整個經濟體二氧化碳排放問題的一種手段。此外，一些實體正在考慮在我們的服務區域內設立或擴大其業務。我們預計，增加投資，包括對環境合規、系統可靠性改善和新一代能源的預期未來投資，將帶來利率基礎和收入增長，但也會增加折舊和融資成本。
流動性和資本資源
•2023年9月，密蘇裏州Ameren向MoPSC提交了其2023年IRP，其中包括密蘇裏州Ameren的首選計劃，該計劃旨在以保持系統可靠性和客户可負擔性的方式滿足客户預期的長期能源需求，同時以對環境負責的方式過渡到清潔能源發電。在這項計劃方面, Ameren繼續將目標鎖定在淨資產上
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根據2005年的水平，到2045年實現零碳排放，到2030年減少60％，到2040年減少85％。Ameren的目標包括減少運營中的直接排放（範圍1），以及Ameren建築物的用電量（範圍2），包括甲烷、一氧化二氮和六氟化硫等其他温室氣體排放。這些目標的實現將取決於多種因素，包括創新清潔能源技術的成本效益進步以及建設性的聯邦和州能源和經濟政策。除其他外，首選計劃包括以下內容：
•到2027年增加一個800兆瓦的天然氣燃燒簡單循環能源中心，到2033年再增加一個1200兆瓦的天然氣燃燒聯合循環能源中心；
•到2030年增加2,800兆瓦的可再生能源發電，其中包括下文討論的太陽能發電設施，到2036年再增加1,900兆瓦的可再生能源；
•到2030年增加400兆瓦的電池存儲容量，到2035年再增加400兆瓦的電池存儲容量；
•到2040年增加1,200兆瓦的其他清潔可調度發電資源，到2043年再增加1,200兆瓦的其他可調度發電資源；
•到2042年使密蘇裏州阿米倫的所有燃煤能源中心退役；
•將拉什島燃煤能源中心的退休日期從2025年加快到2024年；
•將蘇族燃煤能源中心的退休日期從2030年延長至2032年，以確保向清潔能源發電過渡期間的可靠性，這需要獲得MoPSC對能源中心資產折舊壽命變更的批准；
•根據伊利諾伊州法律，到2040年退出密蘇裏州阿默倫天然氣燃料能源中心的1800兆瓦電力；
•持續實施客户能效和需求響應計劃；以及
•預計密蘇裏州阿米倫將尋求並獲得核管制委員會的批准，將卡拉威能源中心的運營許可證延長至目前的2044年到期日之後。
下文討論的Ameren和Ameren密蘇裏州的預期資本投資中包括與上述設施相關的到2028年的預期資本支出。密蘇裏州艾米倫的計劃可能受到以下因素的影響：密蘇裏州阿米倫從MoPSC獲得CCN的能力，以及增加可再生資源或天然氣發電、能源中心退出以及新的或持續的客户能效計劃所需的任何其他批准；簽訂可再生或天然氣發電協議並以合理成本收購或建造該發電的能力；供應商、承包商和開發商的能力履行合同承諾並及時完成項目，這取決於必要勞動力、材料和設備的可用性、地緣政治衝突或政府行動等；項目範圍和時間的變化；獲得聯邦生產或投資税收抵免資格、使用或轉讓的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和電池存儲技術的成本；天然氣或氫氣 CT 技術的成本；在向清潔過渡期間和之後保持系統可靠性的能力能源發電；新能源和/或變化環境法規，包括與二氧化碳和其他温室氣體排放相關的法規；能源價格和需求；密蘇裏州阿米倫以可接受的成本及時獲得必要的通行權、地役權和輸電互聯協議的能力；獲得足夠的投資資本回報的能力；以及以合理條件籌集資金的能力。下一個綜合資源計劃預計將於2026年9月提交。
•根據密蘇裏州法律，密蘇裏州阿梅倫於2023年11月向MopSC申請融資令，授權發行證券化公用事業費率債券，為與拉什島能源中心計劃加速退休相關的5.19億美元成本提供資金，其中包括與該設施相關的預計剩餘未回收的淨工廠餘額以及其他費用。密蘇裏州艾米倫要求從債券發行之日起約15年內收取償還債券所需的款項。2024年3月，MoPSC工作人員對密蘇裏州阿梅倫的請願書作出了最新迴應，該請願書稱密蘇裏州阿米倫加快拉什島能源中心退休的決定是謹慎的，並建議通過證券化公用事業費率債券為4.97億美元的成本融資。但是，MopSC的工作人員聲稱，Ameren Missouri先前的行動導致本報告附註9——第一部分第1項下的承諾和突發事件中討論的NSR和清潔空氣法案訴訟中作出不利裁決，這些行動是輕率的，並建議在未來的監管程序中考慮這些行動對客户的影響。2024年2月，MooPC對密蘇裏州阿梅倫的請願書作出了迴應，該請願書反對發行證券化公用事業費率債券。如果不允許密蘇裏州阿米倫通過證券化收回拉什島能源中心的成本，或者如果未來的監管程序根據密蘇裏州艾米倫先前導致NSR和清潔空氣法案訴訟中作出不利裁決的行動導致收入減少，則可能會對密蘇裏州Ameren和Ameren的經營業績、財務狀況和流動性產生重大不利影響。密蘇裏州阿梅倫預計MopSC將在2024年6月底之前做出決定，但無法預測該監管程序的最終結果。
•在2022年和2023年期間，密蘇裏州Ameren和密蘇裏州Ameren的某些子公司簽訂了收購和/或建造各種太陽能發電設施的協議，各種監管批准尚待批准。所有太陽能發電設施均符合上文討論的2023年IRP，與這些設施相關的預期資本支出包含在下文討論的Ameren和Ameren密蘇裏州的預期資本投資中。
•密蘇裏州阿梅倫的2023年IRP目標是更清潔、更多樣化的能源發電來源，包括太陽能發電。雖然權利
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購置建設-轉讓太陽能設施以及用於開發轉讓和自建太陽能設施的供應是通過協議獲得的，供應鏈中斷，包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本增加，可能會影響這些項目和其他太陽能發電項目的成本和時機。美國商務部進行的一項調查於2023年8月結束，該調查發現，來自四個東南亞國家的太陽能電池板組件的出口商和生產商一直在規避對從中國進口的商品徵收的關税，對美國的太陽能電池板組件的供應嚴重中斷。調查的結果是，進口商和出口商可能會向美國商務部提交某些證書，以避免徵收更高的關税。未能提交適用的認證，或拒絕美國商務部提交的認證，可能會導致受調查並在2022年4月1日當天或之後進入美國的太陽能電池板組件的關税增加。此外，由於2022年6月生效的《維吾爾族強迫勞動預防法》，來自中國的某些太陽能電池板組件已被美國海關和邊境保護局扣押。此外，拜登總統在2022年6月採取行政行動，暫時取消了對從美國商務部調查了24個月的四個東南亞國家進口的太陽能電池板組件的某些關税，以允許美國獲得充足的太陽能電池板組件供應。美國海關和邊境保護局未來的任何關税或行動都可能影響太陽能電池板組件的成本和可用性，以及密蘇裏州阿默倫與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。
•到2028年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中大部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，在2024年至2028年期間，我們將投資高達228億美元（密蘇裏州阿米倫——高達135億美元；伊利諾伊州艾米倫——高達76億美元；ATXI——高達17億美元）的資本支出。阿米倫和密蘇裏州艾米倫的估計包括到2028年的33億美元可再生能源投資和27億美元的可調度發電投資，這與密蘇裏州艾米倫的2023年IRP一致。Ameren和Illinois的估計包括滿足CEJA合規要求所需的投資，同時繼續確保維持安全和充足的服務。由於ICC未來下達了與其當前MYRP相關的命令，伊利諾伊州Ameren的估計可能會被修改。
•2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年項目的初步遠程輸電規劃路線圖，該路線圖考慮了可再生能源發電的大量增加、實際和預期發電廠的關閉以及州清潔能源或碳減排的規定或目標導致的MISO內部迅速變化的發電結構。2022年7月，MISO批准了路線圖下的第一批項目。其中一部分項目分配給了各種公用事業公司，根據MISO的成本估計，其中Ameren獲得的項目估計耗資約18億美元。與這些項目相關的是，Ameren於2024年5月開始進行變電站升級，輸電線路建設預計將於2026年開始，預計完工日期接近本十年末。在2022年和2023年，MISO啟動了第一批競爭性投標項目的徵求建議書。2023年10月和11月，ATXI獲得了兩個第一批競爭性投標項目，估計總投資約為1億美元。2024年4月，剩餘的第一批競標項目授予了ATXI，估計投資約為3億美元。ATXI將擁有與2023年10月和2024年4月授予的項目相關的資產的51％，其餘49％的資產將由一個非關聯實體擁有。2024年2月，伊利諾伊州Ameren和ATXI向ICC提交了CCN等申請，其中包括與上述MISO遠程輸電項目中將在國際刑事法院管轄範圍內建設的部分相關的CCN申請。國際刑事法院預計將在2025年中期做出決定。2024年3月，MISO初步確定了第二批項目，根據MISO的成本估計，估計成本為170億至230億美元。預計MISO將在2024年第三季度批准第二批項目。
•環境法規，包括與二氧化碳排放有關的法規，或美國環保局或州監管機構採取的其他行動，或NSR和清潔空氣法案訴訟可能產生的要求，可能導致資本支出和運營成本的大幅增加。包括美國環保局在內的現任聯邦政府可以審查和廢除法規，也可以提出或通過替代法規。有關環境問題的更多信息，包括《NSR》和《清潔空氣法》訴訟，請參閲本報告第一部分第1項下的註釋9——承諾和突發事件。這些新法規的最終實施以及任何此類實施的時間尚不確定。但是，現有和新的環境法規的個別影響或綜合影響可能導致鉅額資本支出，增加運營成本，或者關閉或改建密蘇裏州阿米倫的部分燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州Ameren的運營成本和資本支出需要接受MopSC的審慎審查，這可能會導致成本減免和監管滯後。伊利諾伊州阿米倫購買的電力和用於轉售的天然氣的成本可能會增加。但是，伊利諾伊州Ameren預計，這些成本將從客户那裏收回，而不會對其經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。如果這些投資能夠及時反映和收回客户費率，則為遵守環境法規而增加的投資可能會使Ameren和Ameren's的收益受益。
•Ameren公司簽訂了多年期信貸協議，到2027年12月累計提供26億美元的信貸，但密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州阿米倫的還款期為364天，可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到32億美元。參見本報告第一部分第1項下的附註3——短期債務和流動性，以及
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注4 —第二部分第8項下的短期債務和流動性，在10-K表格中，以獲取有關信貸協議的更多信息。參見第二部分第8項下的註釋5——艾美倫（母公司）、密蘇裏州艾美倫、伊利諾伊州艾米倫和ATXI在2024年至2028年及以後的長期債務到期日的10-K表格中的長期債務和股權融資。參見本報告第一部分第1項下的附註4——長期債務和股權融資，瞭解自動櫃員機下未償還的遠期銷售協議以及截至本報告發布之日的2024年長期債務的發行和到期。使用經營活動和短期借款提供的現金為Ameren公司的資本支出和其他長期投資提供資金經常導致營運資本赤字，其定義為流動負債超過流動資產，就像2024年3月31日的Ameren、密蘇裏州阿米倫和伊利諾伊州艾米倫一樣。Ameren、Ameren Missouri和Ameren Illinois均認為，鑑於各自的預期運營現金流、資本支出和融資計劃，他們的流動性是充足的，並預計在需要時將繼續以合理的條件進入資本和信貸市場。但是，無法保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的混亂或其他不可預見的事件不會對他們執行預期運營、資本或融資計劃的能力產生重大影響。
•Ameren預計，在未來幾年中，其用於當前計劃資本支出和分紅的現金將超過運營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分，Ameren正在使用新發行的普通股來滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計將持續到至少2028年。此外，Ameren還有一項自動櫃員機計劃，根據該計劃，Ameren可以不時發行和出售普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。截至2024年3月31日，Ameren簽訂了多份遠期銷售協議，這些協議可以根據自動櫃員機計劃與各交易對手結算，涉及290萬股普通股。Ameren預計將在2024年12月31日之前結算約2.3億美元的遠期銷售協議，實物交割290萬股普通股。包括根據DRPlus和員工福利計劃發行的股權，Ameren計劃在2024年發行約3億美元的股權，從2025年到2028年每年發行約6億美元的股權。截至2024年3月31日，Ameren根據自動櫃員機計劃有大約7.7億美元的普通股可供出售，該計劃考慮了截至2024年3月31日生效的遠期銷售協議。Ameren預計，其股票總市值將支持穩健的投資級信用評級。密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾米倫預計將通過發行債務、調整對Ameren（母公司）的股息和/或Ameren（母公司）的資本出資來為現金流需求提供資金。
•IRA於2022年8月頒佈，其中包括各種所得税條款等。該法律將開始建設的項目的聯邦生產和投資税收抵免延長至2024年，並允許將生產和投資税收抵免額增加10％，用於在法律規定的現有能源社區（包括以前用於燃煤發電的地點）選址的項目。該法律還為2024年之後投入使用的項目規定了清潔能源税收抵免。清潔能源税收抵免將適用於可再生能源生產和投資以及某些核能生產，最早將在2033年開始逐步取消。當發電行業的温室氣體排放量比2022年或2033年初（以較晚者為準）減少至少75％時，就會觸發逐步淘汰。該法律允許將2022年以後產生的某些税收抵免的100％的現金轉讓給非關聯方。此外，新法律規定，對於自2022年12月31日之後的納税年度連續三個納税年度的平均年度調整後財務報表收入超過10億美元的公司，根據法律的定義，新法律對調整後財務報表收入徵收15％的最低税。一旦公司超過了三年平均年度調整後財務報表收入門檻，它將需要繳納未來所有納税年度的最低税收。國税局或美國財政部已經並預計將發佈對IRA或與IRA相關的其他法規、解釋、修正案或技術更正，這可能會影響Ameren適用 15% 最低税的時機，如下文所述。
•根據上文討論的IRA，Ameren預計將在2024年至2028年期間將密蘇裏州艾米倫高草原可再生能源和艾奇森可再生能源中心以及上文討論的密蘇裏州艾米倫2023年IRP中包含的太陽能設施產生的生產税收抵免轉讓給非關聯方。
•2023年4月，美國國税局發佈了指導方針，提供了一種安全港方法，用於核算維護、維修、更換或改善天然氣配送財產的某些支出的資本化或扣除。安全港會計方法可以在2023年5月1日之後結束的第一、第二或第三個應納税年度實施。Ameren目前正在評估該指南的潛在影響，包括採用的時機。
•截至2024年3月31日，Ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得了1.8億美元的税收優惠，來自州淨營業虧損結轉的4200萬美元税收優惠，以及3,900萬美元的多付税款、退款和應收賬款，這些優惠將在未來時期使用。未來的預期所得税繳納額基於預期的應納税所得額、可用的所得税抵免和淨營業虧損結轉額以及現行税法。預期的應納税收入受預期資本支出、不動產、廠房和設備何時投入使用或退役以及監管審查時間等因素的影響。根據初步計算，Ameren預計在2028年之前無需繳納IRA對調整後財務報表收入徵收的15％的最低税。Ameren預計，到2028年，每年的聯邦所得税繳納將微不足道。
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上述項目可能會對我們的經營業績、財務狀況和流動性產生重大影響。此外，在正常業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的經營業績、財務狀況和流動性。這些策略可能包括收購、資產剝離、降低成本或增加收入的機會，以及其他增加Ameren股東價值的戰略舉措。我們無法預測這些舉措中有哪些（如果有的話）將得到執行。這些舉措的執行可能會對我們未來的經營業績、財務狀況或流動性產生重大影響。
監管事項
參見本報告第一部分第1項下的註釋2——費率和監管事項。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
除下文所述外，10-K表格中包含的有關利率風險、信用風險、大宗商品價格風險、投資價格風險和大宗商品供應商風險的定量和定性披露沒有實質性變化。有關我們市場風險的更詳細討論，請參閲10-K表格第二部分下的第7A項。
第 4 項。控制和程序。
(a) 評估披露控制和程序
截至2024年3月31日，評估是在包括每家Ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下對該註冊人的披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行的。根據這些評估，截至2024年3月31日，每家Ameren公司的首席執行官和首席財務官得出結論，此類披露控制和程序可有效確保在該註冊人根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告，並將此類信息收集並傳達給包括其主要高管在內的管理層官員及其首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
(b) 財務報告內部控制的變化
在最近一個財季中，Ameren公司對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對財務報告的每項內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。

第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們參與各種法院和機構就正常業務過程中出現的事項提起的法律和行政訴訟，其中一些涉及大量資金。我們認為，除非本報告中另有披露，否則這些訴訟的最終處置不會對我們的經營業績、財務狀況或流動性產生重大不利影響。在某些情況下，可以通過保險或合同或法定賠償來減輕損失風險。我們認為，我們已經為潛在損失建立了適當的儲備金。有關重大法律和行政程序的更多信息，請參閲本報告第一部分第1項下的附註2（費率和監管事項）、附註9（承諾和突發事件）和附註10 — 卡拉威能源中心。根據S-K法規第103（c）（3）（iii）項，如果我們合理地認為政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或以上的金錢制裁，則我們的政策是披露此類訴訟。
第 1A 項。風險因素。
表格10-K第一部分第1A項風險因素中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
在2024年1月1日至2024年3月31日期間，艾美倫公司、密蘇裏州艾美倫和伊利諾伊州艾美倫未購買根據S-K法規第703項應申報的股權證券。
68
目錄

第 5 項。其他信息。
內幕收養或終止交易安排
在截至2024年3月31日的財政季度中，我們的董事或高級管理人員都沒有向我們通報這件事 收養 要麼 終止 “規則10b5-1交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”，這些術語的定義見第S-K條例第408項。
69
目錄

第 6 項。展品。
以下所列文件是代表Ameren公司提交或之前已提交的，並以引用方式納入本文件中，並作為本文件的一部分。現將未標明為先前提交的證物歸檔。
展覽
指定		註冊人展覽的性質此前曾作為展品提交給：
定義證券持有人權利的文書，包括契約
4.1密蘇裏州艾米倫阿米倫
2024年1月1日的密蘇裏州艾美倫抵押貸款的補充契約，適用於2054年到期的5.25％的首次抵押貸款債券
2024 年 1 月 9 日 8-K 表格，附錄 4.2，文件編號 1-14756
4.2密蘇裏州艾米倫阿米倫
2024年3月1日的密蘇裏州艾美倫抵押貸款的補充契約，適用於2034年到期的5.20％的首次抵押貸款債券
2024 年 4 月 4 日 8-K 表格，附錄 4.2，文件編號 1-14756
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 認證
31.1Ameren
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) Ameren 首席執行官的認證
31.2Ameren
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) Ameren 首席財務官的認證
31.3密蘇裏州阿米倫
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 密蘇裏州艾美倫首席執行官的認證
31.4密蘇裏州阿米倫
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 密蘇裏州艾美倫首席財務官的認證
31.5伊利諾伊州艾米
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 伊利諾伊州阿梅倫首席執行官的認證
31.6伊利諾伊州艾米
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 伊利諾伊州阿梅倫首席財務官的認證
第 1350 節認證
32.1Ameren
第 1350 條 Ameren 首席執行官兼首席財務官的認證
32.2密蘇裏州阿米倫
第 1350 節 Ameren 密蘇裏州首席執行官兼首席財務官的認證
32.3伊利諾伊州艾米
第 1350 條：伊利諾伊州艾美倫首席執行官兼首席財務官的認證
交互式數據文件
101.INS艾美倫公司行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中
101.SCH艾美倫公司內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL艾美倫公司內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB艾美倫公司內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE艾美倫公司內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
101.DEF艾美倫公司內聯 XBRL 分類法擴展定義文檔
104艾美倫公司封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
艾美倫公司向美國證券交易委員會提交的文件編號參考是：Ameren，1-14756；密蘇裏州阿米倫，1-2967；伊利諾伊州艾米倫，1-3672。
根據S-K法規第601（b）（4）（iii）（A）項規定的豁免，每位註冊人特此承諾應要求向美國證券交易委員會提供上述未列出且該註冊人未作為證物提交的任何長期債務票據的副本。
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簽名
根據《交易法》的要求，每位註冊人已正式要求下列簽署人代表其簽署本報告，經正式授權。下列每家公司的簽名應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。
AMEREN 公司
（註冊人）
/s/ 邁克爾·莫恩
邁克爾·莫恩
高級執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
聯合電氣公司
（註冊人）
/s/ 邁克爾·莫恩
邁克爾·莫恩
高級執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
伊利諾伊州艾美倫公司
（註冊人）
/s/ 邁克爾·莫恩
邁克爾·莫恩
高級執行副總裁兼首席財務官
（首席財務官）
日期：2024 年 5 月 6 日
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