第99.1展示文本






RAI 401K儲蓄計劃

基本報表和補充附表

2023年12月31日和2022年

（隨附獨立註冊的公共會計師報告）







RAI 401K儲蓄計劃


目錄

頁面
   
獨立註冊會計師事務所報告
1-2
   
基本報表:
  
   
截至2023年12月31日和2022年12月31日的財務報表附註，以及截至2023年12月31日的資產明細表（年度末）的5500表，H表，第IV部分，第4i行
3
   
2023年和2022年基本報表中可用於福利的淨資產變動表
4
   
財務報表説明
5–11
   
補充時間表：
  
   
附表H表第4i行-截至2023年12月31日持有的資產表
12

注:
由於不存在規定它們在1974年員工退休收入保障法案下報告和披露的勞工部規則和法規下的條件，因此除了上述附表外，省略了其他輔助附表。


獨立註冊會計師事務所報告


RAI僱員福利委員會
RAI 401k儲蓄計劃:

基本報表意見

我們已經對RAI 401k儲蓄計劃（以下簡稱計劃）截至2023年和2022年12月31日可用於福利的淨資產陳述以及相關的變動陳述進行了審計，並對相關説明進行了審計（統稱為基本報表）。在我們的意見中，基本報表按照美國通用會計準則公允地、在所有重大方面正確地呈現了截至2023年和2022年12月31日計劃可用於福利的淨資產及變動。

意見依據

這些基本報表由計劃管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對計劃的基本報表發表意見。我們是一個在United States註冊的公共會計師事務所，必須根據美國聯邦證券法律和證券交易委員會和美國公共公司會計監督委員會的適用規定獨立於計劃。

我們按照公共公司會計監督委員會的標準進行審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲取關於基本報表是否存在重大誤報的合理保證，不論是由於誤差還是欺詐。

我們的審計包括執行程序以評估基本報表的重大誤報風險，不論是由於誤差還是欺詐，並執行響應這些風險的程序。這些程序包括在測試範圍內檢查關於基本報表中金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層所使用的會計原則和重要估計，以及評估基本報表的總體呈現。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理依據。
1

補充信息

附加的H計劃-資產表（年末持有）附表4i-截至2023年12月31日（以下簡稱附加信息）已經在審計計劃的基本報表開展的審計程序中受到審計。附加信息是計劃管理層的責任。我們的審計程序包括確定附加信息是否與適用的基本報表或基礎會計和其他記錄相一致，並執行程序以測試附加信息中呈報信息的完整性和準確性。在就附加信息發表我們的意見時，我們評估了附加信息，包括其形式和內容，是否按照1974年員工退休收入保障法的勞工部規章和規定報告和披露。我們的意見是，除了基本報表整體之外，附加信息在所有重大方面均公允陳述。



/s/ Mayer Hoffman McCann P.C.

我們自2022年起一直擔任該計劃的審計師。



2024年6月21日。
佛羅裏達州聖彼得堡
2

RAI 401K儲蓄計劃

補充附表：

2023年12月31日和2022年12月31日


   
2023年2月28日
    
2022
  
資產：
            
按公允價值衡量的投資
  
$
18,506,339,090
    
$
18,106,233,329
  
                 
應收款項：
                
僱主繳款
    
1,565,437
      
2,065,168
  
賣出證券應收經紀公司款項
    
1,161,048
      
4,033,598
  
利息和分紅派息
    
2,256,422
      
2,542,343
  
參與者的應收票據
    
14,959,629
      
15,742,648
  
總應收款項
    
19,942,536
      
24,383,757
  
總資產
    
1,870,776,445
      
1,835,007,086
  
                 
負債：
                
應計行政費用
    
89,867
      
78,143
  
由於券商購買證券所致應付款
    
16,430
      
1,372,174
  
負債合計
    
106,297
      
1,450,317
  
可用於福利目的的淨資產
  
$
1,870,670,148
    
$
1,833,556,769
  


見財務報表附註。

3

RAI 401K 儲蓄計劃

附加信息:

截至2023年12月31日和2022年的財務報表


   
2023年2月28日
    
2022
  
添加：
            
投資收入：
            
投資公允價值淨升值
  
$
206,736,968
    
$
—
  
利息和分紅派息
    
27,779,764
      
40,242,981
  
總投資收益
    
234,516,732
      
40,242,981
  
從參與者收到的應收款項的利息收入
    
888,022
      
817,765
  
                 
捐款：
                
僱主繳款
    
34,464,620
      
38,387,610
  
參與者繳納款項
    
42,266,293
      
46,039,776
  
參與者轉入的款項
    
2,203,999
      
3,146,367
  
總捐款
    
78,934,912
      
87,573,753
  
總添加
    
314,339,666
      
128,634,499
  
                 
扣除：
                
投資公允價值減少淨額
    
—
      
321,604,471
  
參與者獲得的福利支出
    
276,947,166
      
222,833,597
  
行政費用
    
279,121
      
454,081
  
總扣除額
    
277,226,287
      
544,892,149
  
淨資產可用於福利的淨增減額
    
37,113,379
      
(416,257,650
)
年初提供給參與者的淨資產
   
1,833,556,769
      
2,249,814,419
  
年末提供給參與者的淨資產
 
$
1,870,670,148
    
$
1,833,556,769
  


見財務報表附註。

4

RAI 401K儲蓄計劃

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日


(1)
計劃描述

以下是對RAI 401k儲蓄計劃的描述，僅供一般信息目的。參與者應參考計劃文件以獲取更完整的計劃條款描述。


 （a）
總體來説

該計劃是雷諾茲美國公司的符合條件的僱員自願繳納的基本報表養老計劃，簡稱RAI或公司，或基本報表計劃文件中定義的參與公司之一。RAI是計劃發起人。RAI員工福利委員會，簡稱計劃管理員，控制和管理該計劃的運營和管理。富達投資機構運營公司和富達工作場所服務有限責任公司是該計劃的記錄保管人。富達管理信託公司，簡稱富達，是計劃的受託人。該計劃適用《員工退休保障法》1974年修正版，簡稱ERISA的規定。


 （b）
貢獻

參與者出資

每位參與者可以選擇：(i)在基本報表文件中定義的前税貢獻和/或轉錄貢獻的情況下，貢獻非獎金薪酬的1%至50%，而不是當前現金薪酬的等額金額和/或(ii)在基本報表文件中定義的前税貢獻和/或轉錄貢獻的情況下，有1%-50%的獎金薪酬，而不是當前的現金獎勵薪金。前税和/或轉錄貢獻是通過工資單扣除進行的。如果參與者沒有指定要進行的貢獻是前税貢獻還是轉錄貢獻，則認為是前税貢獻。如果參與者沒有作出這樣的選擇，則認為參與者已經(i)授權支付前税貢獻，等於參與者的非獎金薪酬的6%；(ii)授權支付的前税貢獻，等於獎金薪酬的10%。參與者可以隨時選擇有關非獎金薪酬或獎金薪酬的不同貢獻百分比（包括0）。其中，前6%的前税和/或轉錄貢獻被稱為“符合匹配貢獻”，符合以下僱主匹配貢獻的條件。

除非參與者另行選擇，否則基本報表貢獻的工資比例將自動每年4月以一個百分點增加，至少在第一個實際繳費日期6（6）個月後，並在每年4月1日之後生效。這種百分比不得超過計劃管理員自行決定的參與者非獎金薪酬的特定水平。21世紀醫療改革法案如果一個參與者按後税基礎做出貢獻，可以授權最小金額為1,000美元，最高不超過不超過12個月前的最高未償貸款餘額或50,000美元的所有金額。最大百分比貢獻為1%到50%。RAI 401K儲蓄計劃

對於RAI的員工和基本報表文件中定義的某些參與公司，適當的參與公司會對符合匹配貢獻的參與者的匹配貢獻進行50%的計劃貢獻，並對不符合RRAI贊助的前雷諾茲美國退休計劃收益的參與者的符合匹配貢獻提供100%的計劃貢獻。此外，適當的參與公司會向符合條件的RAI員工的賬户提供退休增強性貢獻，該貢獻等於每位符合條件參與者的資格報酬的3%至9%，具體取決於參與者的入職日期、年齡和2016年1月1日時的工作時間。同樣，對於在2015年6月13日成為RAI僱員的Lorillard Tobacco Company的前僱員的賬户提供的退休增強性貢獻等於該參與者的資格報酬的3%。
5

對於ASC的員工，根據計劃文件的定義，ASC會為符合匹配貢獻的參與者提供100%的匹配貢獻。此外，ASC會為符合條件的ASC員工的賬户提供退休增強性貢獻，該貢獻等於每位符合條件參與者的資格報酬的3%或6%，具體取決於參與者的入職或調整日期。

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日


僱主繳納

對於Santa Fe的員工，根據計劃文件的定義，Santa Fe會為符合匹配貢獻的參與者提供100%的匹配貢獻。此外，Santa Fe將為符合條件的Santa Fe員工的賬户提供退休增強性貢獻，該貢獻等於每位符合條件參與者的資格報酬的3%。

每位參與者的賬户會記入該參與者的貢獻，並分配適當參與公司的貢獻和計劃收益，再扣除參與者的提款、計劃損失和管理開支分配。分配基於參與者的貢獻、賬户餘額或基本報表文件中定義的報酬。參與者有資格獲得的福利是該參與者的應享受福利，可以從該參與者的已授權賬户提供。

參與者對他們的貢獻和貢獻的歸屬以及適當參與公司的貢獻和計劃收益均有資格獲得，並扣除提款、基本報表虧損和管理費用的分配。分配基於參與者的貢獻、賬户餘額或基本報表文件中定義的報酬。參與者有資格獲得的福利是該參與者的應享受福利，可以從該參與者的已授權賬户提供。


 （c）
參與者賬户

參與者可以直接指定計劃投資。在計劃註冊後，參與者可以以1%的股份遞增將貢獻指定為多種投資基金選項或由富達管理的自主指定經紀賬户。參與者可以隨時通過電話或安全的網站更改或轉移其投資選項。


 (d)
兑現

參與者可以從其賬户借款，最少1,000美元，最多為終身價值和該前可投資貢獻不超過50,000美元的最小值，限制基本報表文件中的某些限制。通常，借款期限不得超過5年，但是，某些已轉讓貸款將繼續生效，直到根據貸款工具的條款償還或違約。貸款用參與者的賬户餘額擔保，並按計劃管理員確定的現行利率計息。借款通過工資單扣除進行償還。為避免在終止就職後出現違約情況，參與者可以繼續通過電子支付進行貸款還款。


 (e)
投資期權

就職後，參與者有權獲得的福利是等於其賬户中應享受權益的總值，或者是根據計劃文件中規定的規則計算的每月分期付款，而由參與者選擇。在終止就職後，部分總體量的分期付款也是可用的。
6

計劃的管理費用由計劃支付，除非公司根據其選舉直接支付。與投資購買或出售有關的費用包含在成本中或從收益中扣除。直接收費和費用，包括可歸因於特定投資基金的投資管理費，可能會對該投資基金進行扣除。像受託人、審計、一般計劃記錄保管和法律費用等管理費用可能會直接從計劃中支付，並分配到參與者的賬户中。

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日



 (f)
應收款項

喪失財產用於減少未來僱主貢獻。如果參與者在積累五年連續斷服務年之前再次就業，則可能恢復某些喪失。關於截至2023年和2022年的一些喪失，就職後24個月，按44.98%的非權益賬户和部分歸屬於前任拉奧利Tobacco Company的前僱員的支付數來減少僱主的貢獻。截至2023年和2022年12月31日，被剝奪未歸屬的賬户總額分別為$134,709和$674,559。


 (g)
福利支付

基金的附帶財務報表是按照美國一般公認會計原則的應計基礎準備的。


 (h)
費用

基金的投資按公平價值評估。請參見注釋3以瞭解公平價值測量的討論。證券的購買和銷售按交易日期記錄。利息收入按應計基礎記入。分紅派息按除息日記入。


 （i）
沒收

參與者可以直接指定計劃投資。在計劃註冊後，參與者可以以1%的股份遞增將貢獻指定為多種投資基金選項或由富達管理的自主指定經紀賬户。參與者可以隨時通過電話或安全的網站更改或轉移其投資選項。

(2)
重要會計政策之摘要


（a）
會計基礎

計劃的管理費用由計劃支付，除非公司根據其選舉直接支付。與投資購買或出售有關的費用包含在成本中或從收益中扣除。直接收費和費用，包括可歸因於特定投資基金的投資管理費，可能會對該投資基金進行扣除。像受託人、審計、一般計劃記錄保管和法律費用等管理費用可能會直接從計劃中支付，並分配到參與者的賬户中。


 （b）
投資估值和收益確認

基金的附帶財務報表是按照美國一般公認會計原則的應計基礎準備的。


 （c）
參與者可以直接指定計劃投資。在計劃註冊後，參與者可以以1%的股份遞增將貢獻指定為多種投資基金選項或由富達管理的自主指定經紀賬户。參與者可以隨時通過電話或安全的網站更改或轉移其投資選項。

參與者應收款項以攤銷成本加應計利息進行估值。
7

RAI 401K儲蓄計劃

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日



 (d)
使用估計

按照美國普遍公認會計原則編制財務報表，需要管理層進行影響資產、負債和變動金額報告以及與之相關的事項披露的估計和假設。實際結果可能與該估計有所不同。該計劃利用各種投資工具。總體而言，證券投資面臨各種風險，例如利率、信貸和整體市場波動性。由於某些投資證券與相關的風險水平相關，因此在近期可能會發生投資證券價值的變化，且這種變化可能會對財務報表中所報告的金額產生實質性影響。


 (e)
福利支付

支付受益金額在發放時計入。

(3)
公允價值計量

資產和負債的公允價值是通過使用公允價值層次結構確定的，該層次結構區分基於報告實體獨立於的市場數據的市場參與者假設和基於在特定情況下最佳信息的報告實體自身的市場參與者假設的市場參與者假設。

公允價值是在測量日在市場參與者之間進行有序交易時將一項資產出售或一項負債轉讓所收到的價格，本質上是退出價格。

公允價值層次結構的三個層次的説明如下：


 第1層 -
報告實體具有在測量日訪問的相同資產或負債的活躍市場上的未調整的報價。


第2層 -
不包括在第1層內的其他報價，在資產或負債相對於觀察到的市場變量是可觀察的，無論是直接還是間接地。一個第2層的報價必須在資產或負債的實際期限中可觀察。


第3層 -
是不可觀察的，反映了報告實體關於市場參與者在定價資產或負債時會使用的假設的偏好。

資產或負債的公允價值估算層次取決於為公允價值估算所採用的任何輸入中最低的層次，該層次對公允價值估算具有重要意義。使用的估值技術需要最大化使用可觀察的輸入並最小化使用不可觀察的輸入。
8

RAI 401K儲蓄計劃

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日


以下表格按照公允價值層次分別列出了2023年和2022年12月31日時計劃的公允價值資產：

   
截至2023年12月31日的公允價值資產
  
   
總費用
    
一級
    
二級
    
三級
  
所有基金類型/集合信託基金
  
$
599,061,651
    
$
—
    
$
599,061,651
    
$
—
  
                                 
貨幣市場基金
    
163,068
      
163,068
      
—
      
—
  
                                 
所有基金類型
    
713,308,784
      
713,308,784
      
—
      
—
  
                                 
參與者自主券商賬户
    
138,727,847
      
138,727,847
      
—
      
—
  
                                 
注意力幣股票型基金：
                                
注意力幣美國存託憑證
    
93,439,611
      
93,439,611
      
—
      
—
  
富達貨幣型基金
    
1,017,786
      
1,017,786
      
—
      
—
  
注意力幣股票型基金總計
    
94,457,397
      
94,457,397
      
—
      
—
  
                                 
穩定價值集合信託基金
    
305,115,162
      
—
      
305,115,162
      
—
  
                                 
公允價值下的總投資
  
$
1,850,833,909
    
$
946,657,096
    
$
904,176,813
    
$
—
  

   
截至2022年12月31日公允價值的資產
  
   
總費用
    
一級
    
二級
    
三級
  
所有基金類型/集合信託基金
  
$
550,147,554
    
$
—
    
$
550,147,554
    
$
—
  
                                 
貨幣市場基金
    
124,636
      
124,636
      
—
      
—
  
                                 
所有基金類型
    
635,312,319
      
635,312,319
      
—
      
—
  
                                 
參與者自主券商賬户
    
104,760,303
      
104,760,303
      
—
      
—
  
                                 
注意力幣股票型基金：
                                
注意力幣美國存託憑證
    
133,554,110
      
133,554,110
      
—
      
—
  
富達貨幣型基金
    
8,589
      
8,589
      
—
      
—
  
注意力幣股票型基金總計
    
133,562,699
      
133,562,699
      
—
      
—
  
                                 
穩定價值集合信託基金
    
386,715,818
      
—
      
386,715,818
      
—
  
                                 
公允價值下的總投資
  
$
1,810,623,329
    
$
873,759,957
    
$
936,863,372
    
$
—
  


9

RAI 401K儲蓄計劃

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日

以下是用於衡量公允價值的資產估值方法的描述：

共同/集合信託基金--這些基金使用由基金管理員提供和發佈的淨資產值(稱為NAV)進行估值。 NAV基於基金擁有的基礎資產價值，減去其負債，並按照現有股份數進行劃分。計劃有能力在估值日以NAV贖回其對基金的投資。 沒有限制、贖回條件或持有期限，限制計劃或參與者以NAV進行交易的能力。參與者的交易可能每天發生一次。如果計劃發起大規模出售，發行人保留要求3天通知的權利。

貨幣型基金和共同基金--按照各個證券在活躍市場上報告的收盤價進行估值。

參與者自主指定的券商賬户--該賬户主要由共同基金和股票組成，它們按個體證券在活躍市場上報告的收盤價進行估值。

BAT股票基金--BAT股票基金的公允價值基於英美煙草公司美國存托股票的年末收盤價和用於滿足日常流動性需求的富達貨幣市場基金中持有的資金的組合。這兩種證券都是基於估計市場價值進行估值的。BAT股票基金以單位化方式跟蹤，允許參與者每天結算交易。

穩定價值集合信託基金--此選項由一個穩定價值集合信託基金組成，其價值為集合信託單位的淨資產價值。淨資產價值被稱為NAV，是當前公平價值交易的基礎。 NAV基於基金擁有的基礎資產價值，減去其負債，並按照現有股份數進行劃分。該基金的NAV每天計算一次，而淨投資收入和投資的實現和未實現收益不會分配，而是再投資並體現在基金的淨資產價值中。沒有重要的限制、贖回條件或持有期限，限制計劃或參與者以NAV進行交易的能力。參與者的交易可能每天發生一次。如果計劃發起完全贖回，發行人保留要求12個月通知的權利，以確保證券清算將以有序的方式進行。

截至2023年12月31日，公平價值層次結構方法沒有更改，資產也沒有在公平價值層次結構內轉移。

(4)
關聯方交易和方利益方交易

某些Fidelity Brokeragelink、Fidelity Money Market Fund和Fidelity Retirement Money Market Fund內的投資由Fidelity管理，因此這些交易符合利益方交易。截至2023年12月31日，向Fidelity支付的行政費用分別為$9,397和$10,154。

BAT股票基金，簡稱基金，作為計劃參與者的投資選項。由於RAI是計劃發起人並是BAT的全資子公司，因此這些交易符合方利益方交易。基金分紅在2023年12月31日和2022年12月31日分別為$9,168,474和$9,246,849。截至2023年12月31日，基金持有3,190,154股，每股29.29美元，2018年12月31日持有3,340,523股，每股39.98美元。
10

RAI 401K儲蓄計劃

財務報表説明

2023年12月31日和2022年12月31日


(5)
非豁免的方利益方交易

截至2023年12月31日，公司未發現任何參與者繳款遲延。

截至2022年12月31日，公司發現參與者繳款遲延249美元。遲繳款項於2022年8月撥入計劃。相關損失4美元於2023年5月存入信託。

(6)
所得税狀況

截至2020年6月8日，計劃獲得最新的認定聲明書。認定聲明書由美國國税局簡稱IRS發佈，指出計劃的設計符合《美國國內税收法典》的相關規定。計劃自獲得該認定聲明書以來已進行過修改。公司認為計劃目前的設計和操作符合《美國國內税收法典》的相關規定，計劃及相關信託仍為免税狀態。因此，在計劃的基本報表中未包括所得税準備。

按照美國通用會計準則，計劃管理人員應評估計劃所採取的税收立場，如果計劃採取的不確定立場在美國國税局的審查中更可能不能被支持，則應承認税務負債（或資產）。計劃管理人員已經分析了計劃所採取的税收立場，並得出結論，在2023年12月31日時未採取任何需要承認其負債（或資產）或在財務報表中披露的不確定税收立場。計劃將接受税收司法管轄區例行審計，但目前尚未進行任何税期的審計。計劃管理員認為自2020年以前已不再接受所得税審核。

(7)
計劃終止

儘管計劃管理人員尚未表達任何意圖，但根據《僱員退休保障法》的規定，計劃管理員有權隨時停止計劃的貢獻並終止該計劃。在計劃終止的情況下，計劃規定淨資產應按其各自的利益金額分配給參與者。

(8)
後續事件

計劃管理人員已評估截至2024年6月21日的可用於福利的淨資產報表後續事件，並確定沒有其他應披露的項目。
11

RAI 401K 儲蓄計劃

資產明細表（年末持有）項目表H，第4i行

僱主識別號（EIN）：20-0546644
計劃編號: 001

2023年12月31日


（a）
（b）
發行人、借款人、出租人或類似方的身份
  
（c）
投資、利息、抵押品、票面
包括到期日期、利率、
抵押品、面值或到期價值
  
(d)
成本**
  
票面價值或
份額數
  
(e)
當前價值
*
注意力幣股票型基金-BAT美國存托股份
  
股票型基金
      
3,190,154
$
93,439,611   
                   
 
PIMCO Income A
  
共同基金
      
1,904,005
  
20,220,538   
 
Vanguard Total International Stock IS
  
共同基金
      
227,584
  
28,334,257
 
JOHCM GLB EM OPS IS
  
共同基金
      
964,054
  
10,469,629
 
Vanguard Total Stock Fund
  
共同基金
      
3,840,695
  
316,281,264
 
TRP GLOBAL GR STK I
  
共同基金
      
991,465
  
35,990,183
 
PIMCO總回報基金
  
共同基金
      
2,600,466
  
22,494,027
 
先鋒總債券市場指數基金
  
共同基金
      
2,631,450
  
25,551,380
 
Dodge and Cox International Stock
  
共同基金
      
617,110
  
30,337,145
 
JP Morgan Disciplined Equity Fund Class R6
  
共同基金
      
5,936,658
  
219,062,685
 
PIF DVRSD REAL AST I
  
共同基金
      
412,618
  
4,567,676   
 
基金總數
              
713,308,784   
   
*
BAT股票型基金-富達貨幣型基金
  
現金管理賬户-貨幣型基金
      
1,017,786
  
1,017,786   
*
富達養老金貨幣型基金
  
現金管理賬户-貨幣型基金
      
163,068
  
163,068   
 
現金管理賬户-貨幣型基金總額
          
1,180,854   
               
 
自主經紀賬户
          
138,889,409
  
138,727,847   
                   
 
BTC壽命指數養老基金M
  
共同投資信託
      
4,198,601
  
58,562,922  
 
BTC Lifepath IDX 2025 M
  
共同/集合投資信託
      
3,876,200
  
58,236,423  
 
BTC Lifepath IDX 2030 M
  
共同/集合投資信託
      
4,402,405
  
70,935,953  
 
BTC Lifepath IDX 2035 M
  
共同/集合投資信託
      
4,131,474
  
71,025,400  
 
BTC Lifepath IDX 2040 M
  
共同/集合投資信託
      
4,347,418
  
79,176,917  
 
BTC Lifepath IDX 2045 M
  
共同/集合投資信託
      
4,115,060
  
78,363,493  
 
比特幣人生路線指數2050 M
  
共同/集合投資信託
      
4,206,819
  
81,924,858  
 
比特幣人生路線指數2055 M
  
共同/集合投資信託
      
1,888,709
  
36,919,347  
 
比特幣人生路線指數2060 M
  
共同/集合投資信託
      
727,113
  
14,207,351  
 
比特幣人生路線指數2065 M
  
共同/集合投資信託
      
269,363
  
3,850,893  
 
RTHCHD美國SMCP CR 2
  
共同/集合投資信託
      
2,970,084
  
45,858,094
 
富國穩健回報基金 W（利息收入基金）
  
共同/集合投資信託基金
      
4,884,403
  
305,115,162
 
總共同/集合投資信託基金
              
904,176,813
 
投資合計
              
1,850,833,909
*
來自參與者的應收款項（1,211筆貸款，利率期貨在4.25%到9.50%之間，到期日在1/2/2024-10/16/2038之間）。
 
 
          
14,959,629
 
總資產
            
$
1,865,793,538
                   
*
表示相關方。
            
               
**
對於參與者指定的投資不需要成本信息，因此未包括在內。
            


請參閲獨立註冊公共會計師事務所的附帶報告。

12