根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告
|
在截至的季度期間
|
根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告
|
在從 ________ 到 __________ 的過渡時期
|
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|
(公司或組織的州或其他司法管轄區)
|
(美國國税局僱主識別號)
|
|
|
(主要行政辦公室地址)
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(郵政編碼)
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|
|
|
(班級標題)
|
(交易代碼)
|
(註冊的每個交易所的名稱)
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⌧
|
☐ 不是
|
⌧
|
☐ 不是
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大型加速過濾器 ☐
|
加速過濾器 ☐
|
|
|
規模較小的申報公司
|
新興成長型公司
|
|
沒有
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註明截至最新可行日期,每類發行人普通股的已發行股票數量。
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||
普通股,無面值
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截至 2024 年 5 月 7 日
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第一部分
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財務信息
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第 1 項。
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財務報表
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3
|
第 2 項。
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管理層對財務狀況和業績的討論和分析
運營
|
17
|
第 3 項。
|
關於市場風險的定量和定性披露
|
25
|
第 4 項。
|
控制和程序
|
25
|
第 5 項。 |
其他信息 |
25 |
第二部分
|
其他信息
|
|
第 6 項。
|
展品
|
26
|
簽名
|
27
|
第 1 項。 |
財務報表。
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2024 年 3 月 31 日
|
2023年12月31日
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資產
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||||||||
公用事業工廠,按原始成本計算
|
$
|
|
$
|
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工廠收購調整
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(
|
)
|
(
|
)
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||||
累計折舊
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
網絡公用事業工廠
|
|
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||||||
其他有形財產,扣除累計折舊
的 $
|
|
|
||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
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||||||
扣除儲備金後的應收賬款
和 $
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未開具賬單的收入
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可收回的所得税
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按成本計算的材料和用品庫存
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預付費用
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流動資產總額
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|
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||||||
其他長期資產:
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||||||||
預付養老金費用
|
|
|
||||||
應收票據
|
|
|
||||||
遞延監管資產
|
|
|
||||||
其他資產
|
|
|
||||||
其他長期資產總額
|
|
|
||||||
總資產
|
$
|
|
$
|
|
2024 年 3 月 31 日
|
2023年12月31日
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|||||||
股東權益和負債
|
||||||||
普通股股東權益:
|
||||||||
普通股,
已發行的和未決的
和
|
$
|
|
$
|
|
||||
留存收益
|
|
|
||||||
普通股股東權益總額
|
|
|
||||||
優先股,已授權
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
承諾
|
—
|
—
|
||||||
流動負債:
|
||||||||
應付賬款
|
|
|
||||||
應付股息
|
|
|
||||||
應計薪酬和福利
|
|
|
||||||
應計所得税 | ||||||||
應計利息
|
|
|
||||||
遞延監管負債
|
|
|
||||||
其他應計費用
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
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遞延積分:
|
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客户的施工預付款
|
|
|
||||||
遞延所得税
|
|
|
||||||
遞延的員工福利
|
|
|
||||||
遞延監管負債
|
|
|
||||||
其他遞延貸項
|
|
|
||||||
遞延積分總額
|
|
|
||||||
施工援助捐款
|
|
|
||||||
股東權益和負債總額
|
$
|
|
$
|
|
|
三個月
3 月 31 日結束
|
|||||||
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2024
|
2023
|
||||||
營業收入:
|
$
|
|
$
|
|
||||
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運營費用:
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操作和維護
|
|
|
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行政和一般事務
|
|
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折舊和攤銷
|
|
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||||||
所得税以外的税收
|
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|
|
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營業收入
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|
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||||||
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其他收入(支出):
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債務利息
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(
|
)
|
(
|
)
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施工期間使用的資金補貼
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||||||
其他養老金費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
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其他收入(支出),淨額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
|
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所得税前收入
|
|
|
||||||
|
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所得税支出
|
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淨收入
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$
|
|
$
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|
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每股基本收益
|
$
|
|
$
|
|
||||
攤薄後的每股收益
|
$
|
|
$
|
|
|
常見
股票
股票
|
常見
股票
金額
|
已保留
收益
|
總計
|
||||||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
— | |||||||||||||||
宣佈的現金分紅,$
|
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
發行普通股
股息再投資、直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
( |
) | ||||||||||||||
餘額,2024 年 3 月 31 日
|
$ | $ | $ |
|
常見
股票
股票
|
常見
股票
金額
|
已保留
收益
|
總計
|
||||||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日
|
$ | $ | $ | |||||||||||||
淨收入
|
— | |||||||||||||||
宣佈的現金分紅,$
|
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
發行普通股
股息再投資、直接股票和
員工股票購買計劃
|
||||||||||||||||
基於股票的薪酬
|
||||||||||||||||
餘額,2023 年 3 月 31 日
|
$ | $ | $ |
三個月
3 月 31 日結束
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
|
$
|
|
||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
|
|
||||||
基於股票的薪酬
|
|
|
||||||
遞延所得税的增加
|
|
|
||||||
其他
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款和未開票收入減少
|
|
|
||||||
減少可收回的所得税
|
|
|
||||||
材料和物資的增加,預付的費用,預付的養老金成本,
監管和其他資產
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
應計應付賬款、應計薪酬和福利的增加
費用、遞延員工福利、監管負債和其他遞延貸項
|
|
|
||||||
應計利息和税款的增加
|
|
|
||||||
經營活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
增建公用事業工廠,包括在此期間使用的資金補貼中的債務部分
$的構造
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
收購水和污水處理系統
|
( |
) | ||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
客户的施工預付款和施工援助捐款
|
|
|
||||||
償還客户預付款
|
|
(
|
)
|
|||||
長期債務發行的收益
|
|
|
||||||
債務發行成本 | ( |
) | ( |
) | ||||
償還長期債務
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
現金透支狀況的變化
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
普通股的發行
|
|
|
||||||
已支付的股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
融資活動提供的淨現金
|
|
|
||||||
現金和現金等價物的淨變化
|
|
|
||||||
期初的現金和現金等價物
|
|
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
|
$
|
|
||||
現金流信息的補充披露:
|
||||||||
在此期間支付的現金用於:
|
||||||||
扣除資本化金額的利息
|
$
|
|
$
|
|
||||
非現金投資和融資活動的補充披露:
應付賬款包括 $
|
截至 | 截至 | |||||||||||
2024 年 3 月 31 日
|
2023年12月31日
|
改變
|
||||||||||
應收賬款-客户
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
其他應收賬款
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
|
|
(
|
)
|
|||||||||
減去:可疑賬款備抵金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
應收賬款,淨額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
未計費收入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
三個月
3 月 31 日結束
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
加權平均普通股,基本
|
|
|
||||||
稀釋性證券的影響:
|
||||||||
員工股票薪酬
|
|
|
||||||
攤薄後的加權平均普通股
|
|
|
截至
2024 年 3 月 31 日
|
截至
2023年12月31日
|
|||||||
可變利率賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局
豁免設施收入退款債券,2008A系列,2029年到期
|
$ |
|
$ |
|
||||
設施收入退款債券,2019年A系列,2036年到期
|
|
|
||||||
設施收入退款債券,2019年B系列,將於2038年到期
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
設施收入債券,2015年系列,2029年至2045年到期
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
承諾信貸額度,2025 年 9 月到期
|
|
|
||||||
長期債務總額
|
|
|
||||||
減少發行長期債務的折扣
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
減去未攤銷的債務發行成本 | ( |
) | ( |
) | ||||
長期部分
|
$
|
|
$
|
|
描述
|
2024 年 3 月 31 日
|
公允價值測量
在報告之日使用
重要的其他可觀測輸入(級別 2)
|
||
利率互換
|
$
|
$
|
描述
|
2023年12月31日
|
公允價值測量
在報告之日使用
重要的其他可觀測輸入(級別 2)
|
||
利率互換
|
$
|
$
|
|
三個月
3 月 31 日結束
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
||||||
供水公用事業服務:
|
||||||||
住宅
|
$
|
|
$
|
|
||||
商業和工業
|
|
|
||||||
防火
|
|
|
||||||
污水公用事業服務:
|
||||||||
住宅
|
|
|
||||||
商業和工業
|
|
|
||||||
賬單和收入徵收服務
|
|
|
||||||
收款服務
|
|
|
||||||
其他收入
|
|
|
||||||
與客户簽訂合同的總收入
|
|
|
||||||
受監管財產的租金
|
|
|
||||||
總營業收入
|
$
|
|
$
|
|
|
三個月
3 月 31 日結束
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
||||||
服務成本
|
$
|
|
$
|
|
||||
利息成本
|
|
|
||||||
計劃資產的預期回報率
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
先前服務成本的攤銷
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
費率調節調整
|
|
|
||||||
定期養老金淨支出
|
$
|
|
$
|
|
股票數量
|
加權授予日期
平均公允價值
|
|||||||
期初未歸屬
|
|
$
|
|
|||||
已授予
|
|
$
|
|
|||||
既得
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
被沒收
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
期末未歸屬
|
|
$
|
|
第 2 項。
|
管理層的討論和分析
財務狀況和經營業績。
(以千美元計,每股金額除外)
|
•
|
利率變動的金額和時間以及其他監管事項,包括回收
記錄為監管資產的成本;
|
•
|
預期的盈利能力和經營業績;
|
•
|
趨勢;
|
•
|
增長和擴張的目標、優先事項和計劃以及成本;
|
•
|
戰略舉措;
|
•
|
供水情況;
|
•
|
客户的用水量;以及
|
•
|
支付普通股股息的能力以及這些股息的利率。
|
•
|
天氣或氣候的變化,包括乾旱條件或長時間的強降水;
|
•
|
自然災害,包括流行病,例如被稱為 “COVID-19” 的新型冠狀病毒株及其變體的爆發以及
公司疫情計劃的有效性;
|
•
|
給予的利率減免水平;
|
•
|
公司服務區域內的商業和工業業務活動水平;
|
•
|
在公司服務區內建造新住房,增加人口;
|
•
|
政府政策或法規的變化,包括税法;
|
•
|
獲得擴建項目許可證的能力;
|
•
|
客户需求的實質性變化,包括保護工作的影響,這可能會產生的影響
影響客户對水的需求;
|
•
|
經濟和商業狀況的變化,包括利率;
|
•
|
客户流失;
|
•
|
資本要求的變化或意想不到的資本要求;
|
•
|
收購的影響;
|
•
|
會計聲明的變化;
|
•
|
公司信用評級或普通股市場價格的變化;以及
|
•
|
獲得融資的能力。
|
第 3 項。
|
關於市場風險的定量和定性披露。
|
第 4 項。
|
控制和程序。
|
第 5 項。
|
其他信息。
|
第 6 項。 |
展品。
|
展品編號
|
描述
|
|
3
|
經修訂和重述的公司章程。參照公司當前8-K表報告的附錄3.1納入此處
於2010年5月4日向美國證券交易委員會提起訴訟。
|
|
3.1
|
經修訂和重述的章程。參照公司向公司提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入此處
美國證券交易委員會,2012年1月26日。
|
|
31.1
|
首席執行官認證
官員,根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條。
|
|
31.2
|
首席財務官認證
官員,根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) /15d-14 (a) 條。
|
|
32.1
|
首席執行官認證
官員,根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條。
|
|
32.2
|
首席財務官認證
官員,根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條。
|
|
101.INS
|
內聯 XBRL 實例文檔(該實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在
內聯 XBRL 文檔)。
|
|
101.SCH
|
內聯 XBRL 分類擴展架構。
|
|
101.CAL
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫。
|
|
101.DEF
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫。
|
|
101.LAB
|
內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase。
|
|
101.PRE
|
內聯 XBRL 分類學擴展演示文稿鏈接庫。
|
|
104
|
封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中)。
|
約克自來水公司
|
|
/s/ Joseph T. Hand
|
|
日期:2024 年 5 月 7 日
|
約瑟夫·漢德
首席執行官
|
/s/ Matthew E. Poff
|
|
日期:2024 年 5 月 7 日
|
馬修·E·波夫
首席財務和會計官
|