展品107
不含申請費
| 備案費表的計算 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 表格S-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (表格類型) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 版税管理控股公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (註冊人的確切姓名載於其章程) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 表1：新登記及結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 費用計算或結轉規則 |
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| 登記金額(%1) |
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| 每種證券的建議最高發行價 |
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| 最高總髮行價 |
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| 收費標準 |
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| 註冊費的數額 |
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| 須繳付的費用 |
| 股權 |
| 普通股，每股票面價值0.0001美元 | (2) |
| 457 | (c) |
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| 9,364,878 |
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| $ | 5.9750 | (3) |
| $ | 55,955,146.05 | (3) |
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| 0.0001476 |
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| $ | 8,258.98 |
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| 股權 |
| 購買普通股的認股權證 | (4),(5) |
| 457 | (i) |
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| 3,901,201 |
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| (6) |
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| - | (6) |
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| 股權 |
| 認股權證行使時可發行的普通股 | (7) |
| 457 | (g)(1) |
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| 9,148,963 |
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| $ | 11.50 | (8) |
| $ | 105,213,074.50 | (8) |
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| 0.0001476 |
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| $ | 15,529.45 |
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| 發售總金額 |
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| $ | 161,168,220.55 |
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| 0.0000927 |
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| $ | 14,940.29 |
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| 以前支付的總費用 |
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| 應繳淨費用 |
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| $ | 14,940.29 |
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| (2) | 代表可在業務合併中向本招股説明書中指定的出售證券持有人發行的特許權使用費A類普通股。 |
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| (3) | 估計僅用於根據證券法第457(C)條計算註冊費的目的。建議的最高總髮行價等於特許權使用費A類普通股在2023年11月10日的股票價格高低的平均值乘以登記的股份數量。 |
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| (4) | 代表3,901,201份私募認股權證。 |
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| (5) | 根據規則416(A)，還在登記數量不詳的額外證券，以防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋。 |
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| (6) | 特許權使用費認股權證已分配給作為該等認股權證基礎的A類特許權使用費普通股，該等A類普通股股份包括在登記費用中，計算如下。 |
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| (7) | 由特許權使用費A類普通股組成，可在行使認股權證時發行。每份認股權證將使認股權證持有人有權購買一股特許權使用費A類普通股，價格為每股Holdco普通股11.50美元(可調整)。 |
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| (8) | 費用是根據行使價格計算的。 |