附件99.1
bpt信託宣佈2022年第三季度證券分配的記錄日期和支付日期
2022年10月7日,德克薩斯州休斯頓:bpt信託(紐交所:BPT)宣佈,受讓人將收到截至2022年9月30日的季度股息。分紅信息如下:
除息日: |
2022年10月14日 | |
記錄日期: |
2022年10月17日 | |
支付日期: |
2022年10月19日 | |
分紅率: |
每單位0.7031368美元 |
根據信託協議,Hilcorp North Slope, LLC每季度向信託支付的版税是在季度期間每天計算的歸屬於信託的營業收入之和。營業收入的金額是通過將日曆季度中每天的產油量與該天的每桶版税相乘計算得出的。根據信託協議,任何一天的每桶版税都是當天的WTI價格減去(i)可計費成本乘以成本調整因素和(ii)產量税。
2022年9月30日結束的三個月中,每桶的特許權按以下信息計算:
平均WTI價格 |
$ | 91.87 | ||
平均調整可計費成本 |
$ | 72.98 | ||
平均產量税 |
$ | 僅當A類普通股票的收盤價等於或超過330.00美元時,公司才可以贖回未行使的認股權證。 | ||
平均每桶版税(7.00 |
$ | 15.59 | ||
平均淨產量(mb/d) |
65.6 |
本季度平均每日WTI收盤價高於“盈虧平衡點”的價格,導致特許權利息在本季度的支付為15325874美元,扣除代表2022年6月30日季度超額支付給信託的209781美元。根據信託協議,受託人將支付信託的所有應計費用,然後分配信託通過超過信託費用的現金收入所獲得的剩餘部分給受讓人。在支付至2022年9月30日止的信託費用後,可供支付給受讓人的餘額為15047127美元。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據《證券法》1933年修訂條款第27A條和《證券交易法》1934年修訂條款第21E條的前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明受託人不能控制的多種風險和不確定性可能導致Trust的實際結果、表現和前景與前瞻性聲明所表示或暗示的結果、表現和前景不同。可能影響Trust未來表現的風險的描述在Trust的年度報告10-K中出現,該報告截至2021年12月31日結束,在Trust隨後提交的季度報告10-Q中出現,在Trust在證券交易委員會的其他報表中出現或將出現。Trust的年度報告、季度報告和其他提交的報告在SEC的網站上可以獲得或將獲得:http://www.sec.gov。Trust和受託人均無意,也不承擔任何義務更新本新聞稿中包含的任何聲明。
Brian Siegel,IRC,MBA-高級管理董事,Hayden IR,電話:(346)396-8696,ir@zedge.net
Elaina Rodgers
副總裁
紐約梅隆信託公司有限責任公司
713-483-6020