附件99.1
BP Prudhoe Bay Royalty Trust宣佈為2022年第二季度分配股息的記錄日期和支付日期
2022年7月5日,得克薩斯州休斯頓:BP Prudhoe Bay Royalty Trust (NYSE: BPT) 宣佈,投資人將獲得截至2022年6月30日季度的分紅。具體分紅信息如下:
除息日: | 2022年7月14日 | |
記錄日期: | 2022年7月15日 | |
支付日期: | 2022年7月20日 | |
分紅率: | 每單位1.4049510美元 |
根據信託協議,Hilcorp North Slope, LLC每季度向信託支付的版税是在季度期間每天計算的歸屬於信託的營業收入之和。營業收入的金額是通過將日曆季度中每天的產油量與該天的每桶版税相乘計算得出的。根據信託協議,任何一天的每桶版税都是當天的WTI價格減去(i)可計費成本乘以成本調整因素和(ii)產量税。
關於截至2022年6月30日的每桶原油版税計算所依據的以下信息:
平均WTI價格 |
$ | 108.70 | ||
平均調整可計費成本 |
$ | 72.02 | ||
平均產量税 |
$ | 7.21 | ||
平均每桶版税(7.00 |
$ | 29.47 | ||
平均淨產量(mb/d) |
68.8 |
該季度平均每日WTI收盤價高於“盈虧平衡點”,因此,按照版税收益計算,向信託提供了30341265美元的季度性收益,其中包括未能按時支付的7290美元,作為對2022年3月31日季度的不足償還款項。根據信託協議,受託人將支付信託的所有已計提費用,然後將超過信託費用的現金分配給投資人。在支付截至2022年6月30日的信託費用後,約為30065952美元可用於分配給投資人。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條和修改後版本,以及《1934年證券交易法》第21E條的前瞻性聲明。本新聞稿中的前瞻性聲明受到受託人無法控制的多種風險和不確定性的影響。信託的實際結果、業績和前景可能與前瞻性聲明所表達的不同。探討可能影響信託未來業績的某些風險,請參見信託於2021年12月31日結束的第10-K表、信託隨後的第10-Q表以及信託向證券交易委員會提交的其他文件。信託的年度報告、季度報告和其他已提交或即將提交的報告可在證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上查詢。信託和受託人均無意,也不假定任何責任,更新本新聞稿所含的任何陳述。
Brian Siegel,IRC,MBA-高級管理董事,Hayden IR,電話:(346)396-8696,ir@zedge.net
Elaina Rodgers
副總裁
紐約梅隆信託公司有限責任公司
713-483-6020