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成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：績效股份和其他股份制獎勵會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：績效股份和其他股份制獎勵會員2023-01-012023-03-3100010462572023-01-012023-12-310001046257US-GAAP：員工股權會員2024-03-310001046257INGR: 員工會員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-12-310001046257INGR: 員工會員US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-03-310001046257US-GAAP：績效股成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：績效股票市場會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：基於調整後的 OIC 成員的績效股權投資2024-01-012024-03-310001046257INGR：績效股票市場會員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001046257SRT: 最大成員INGR：績效股票市場會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：基於調整後的 OIC 成員的績效股權投資SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001046257SRT: 最大成員INGR：基於調整後的 OIC 成員的績效股權投資2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：績效股成員2024-03-310001046257INGR: A2021Awards會員US-GAAP：績效股成員2024-02-012024-02-290001046257INGR: A2022Awards會員US-GAAP：績效股成員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-12-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-12-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-12-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2024-03-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2024-03-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-03-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-12-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-12-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：累積翻譯調整成員2023-03-310001046257US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-03-310001046257US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-03-310001046257INGR：運營部門和公司非細分市場成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：紋理和健康解決方案細分會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：食品和工業原料拉美分部會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：分段間消除成員INGR：食品和工業原料美國加拿大分部成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：消除和核對項目會員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：紋理和健康解決方案細分會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：食品和工業原料拉美分部會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：食品和工業原料美國加拿大分部成員2024-01-012024-03-310001046257INGR：公司對賬項目和抵消會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：紋理和健康解決方案細分會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：食品和工業原料拉美分部會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：運營部門成員INGR：食品和工業原料美國加拿大分部成員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：材料核對項目成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：運營部門和公司非細分市場成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：紋理和健康解決方案細分會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：食品和工業原料拉美分部會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：分段間消除成員INGR：食品和工業原料美國加拿大分部成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：消除和核對項目會員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：紋理和健康解決方案細分會員2023-01-012023-03-310001046257INGR：食品和工業原料拉美分部會員2023-01-012023-03-310001046257INGR：食品和工業原料美國加拿大分部成員2023-01-012023-03-310001046257INGR：公司對賬項目和抵消會員2023-01-012023-03-310001046257US-GAAP：企業非細分市場成員2024-01-012024-03-310001046257US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-03-3100010462572022-10-012022-12-310001046257國家：BRUS-GAAP：減税會員美國公認會計準則：外國會員2023-12-310001046257國家：BRUS-GAAP：減税會員美國公認會計準則：外國會員2024-03-310001046257INGR：拉里·費爾南德斯會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：拉里·費爾南德斯會員2024-03-310001046257INGR：羅伯特·裏奇會員2024-01-012024-03-310001046257INGR：羅伯特·裏奇會員2024-03-310001046257INGR：羅伯特·裏奇會員2024-01-012024-03-31 美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | | | | | | | |
| x | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日
要麼
| | | | | | | | |
| o | 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號 1-13397
添加了成分
（註冊人章程中規定的確切名稱）
| | | | | |
| 特拉華 | 22-3514823 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
| |
5 威斯布魯克企業中心, 威斯特徹斯特, 伊利諾伊 | 60154 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號 (708) 551-2600
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個課程的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值每股0.01美元 | | INGR | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人是否：(1) 在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否符合此類申報要求。是的x 不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的x 不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | x | 加速過濾器 | o |
| | | |
| 非加速文件管理器 | o | 規模較小的申報公司 | o |
| | | |
| | 新興成長型公司 | o |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o 沒有 x
註明截至最新可行日期，註冊人每類普通股的已發行股票數量。
| | | | | | | | |
| 班級 | | 截至 2024 年 5 月 6 日 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 65,647,485 股份 |
| | |
|
添加了成分
表格 10-Q
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁號 |
第一部分 | 財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表和補充數據 | 3 |
| 簡明合併損益表 | 3 |
| 簡明綜合收益表 | 4 |
| 簡明合併資產負債表 | 5 |
| 簡明的權益和可贖回權益合併報表 | 6 |
| 簡明合併現金流量表 | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | 8 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 25 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 25 |
第二部分 | 其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 26 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券 | 26 |
第 5 項。 | 其他信息 | 26 |
第 6 項。 | 展品 | 27 |
簽名 | | 28 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表和補充數據
Ingredion In
簡明合併損益表
（未經審計）
（百萬美元和股份，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 淨銷售額 | | $ | 1,882 | | | $ | 2,137 | |
| 銷售成本 | | 1,465 | | | 1,650 | |
| 毛利潤 | | 417 | | | 487 | |
| 運營費用 | | 189 | | | 187 | |
| 其他運營費用 | | 12 | | | 9 | |
| 重組/減值費用 | | 3 | | | — | |
| 營業收入 | | 213 | | | 291 | |
| 融資成本 | | 19 | | | 32 | |
| 出售業務的淨收益 | | (82) | | | — | |
| | | | |
| 所得税前收入 | | 276 | | | 259 | |
| 所得税準備金 | | 58 | | | 65 | |
| 淨收入 | | 218 | | | 194 | |
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | | 2 | | | 3 | |
| 歸因於 Ingredion 的淨收益 | | $ | 216 | | | $ | 191 | |
| | | | |
| 歸屬於Ingredion普通股股東的每股普通股收益： | | | | |
| | | | |
| 已發行普通股的加權平均值： | | | | |
| 基本 | | 65.7 | | 66.1 |
| 稀釋 | | 66.8 | | 67.1 |
| | | | |
| Ingredion 的每股普通股收益： | | | | |
| 基本 | | $ | 3.29 | | | $ | 2.89 | |
| 稀釋 | | $ | 3.23 | | | $ | 2.85 | |
參見簡明合併財務報表附註。
Ingredion In
簡明綜合收益表
（未經審計）
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 淨收入 | | $ | 218 | | | $ | 194 | |
| 其他綜合收入： | | | | |
扣除所得税影響後的現金流套期保值（虧損）10 和 $16 | | (31) | | | (42) | |
扣除所得税影響（美元）後，現金流套期保值的虧損（收益）重新歸類為收益9 和 $4 | | 24 | | | (14) | |
| | | | |
扣除所得税影響（美元）後，與養老金和其他退休後債務相關的損失重新歸類為收益0 | | 1 | | | — | |
| 貨幣折算調整 | | — | | | 6 | |
| 綜合收入 | | 212 | | | 144 | |
| 減去：歸因於非控股權益的綜合收益（虧損） | | 1 | | | (3) | |
| 歸因於 Ingredion 的綜合收益 | | $ | 211 | | | $ | 147 | |
參見簡明合併財務報表附註。
Ingredion In
簡明合併資產負債表
（百萬美元和股份，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三月三十一日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未經審計） | |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 438 | | | $ | 401 | |
| 短期投資 | | 7 | | | 8 | |
| 應收賬款，淨額 | | 1,284 | | | 1,279 | |
| 庫存 | | 1,344 | | | 1,450 | |
| 預付費用和待售資產 | | 52 | | | 261 | |
| 流動資產總額 | | 3,125 | | | 3,399 | |
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 $3,444 和 $3,428 | | 2,334 | | | 2,370 | |
無形資產，扣除累計攤銷額 $305 和 $299 | | 1,286 | | | 1,303 | |
| 其他非流動資產 | | 574 | | | 570 | |
| 總資產 | | $ | 7,319 | | | $ | 7,642 | |
| | | | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 短期借款 | | $ | 141 | | | $ | 448 | |
| 應付賬款 | | 659 | | | 778 | |
| 應計負債和待售負債 | | 483 | | | 546 | |
| 流動負債總額 | | 1,283 | | | 1,772 | |
| 長期債務 | | 1,740 | | | 1,740 | |
| 其他非流動負債 | | 471 | | | 480 | |
| 負債總額 | | 3,494 | | | 3,992 | |
| | | | |
| 基於股份的付款需要兑換 | | 43 | | | 55 | |
| 可贖回的非控制性權益 | | 42 | | | 43 | |
| | | | |
| Ingredion 股東權益： | | | | |
優先股 — 已授權 25.0 股票 — $0.01 面值， 無 發行的 | | — | | | — | |
普通股 — 已授權 200.0 股票 — $0.01 面值， 77.8 發行的股票 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 | | 1 | | | 1 | |
| 額外的實收資本 | | 1,146 | | | 1,146 | |
減去：庫存股（普通股： 12.2 和 12.6 2024 年 3 月 31 日的股票以及 2023 年 12 月 31 日）按成本計算 | | (1,179) | | | (1,207) | |
| 累計其他綜合虧損 | | (1,062) | | | (1,056) | |
| 留存收益 | | 4,818 | | | 4,654 | |
| Ingredion 股東權益總額 | | 3,724 | | | 3,538 | |
| 不可贖回的非控股權益 | | 16 | | | 14 | |
| 股東權益總額 | | 3,740 | | | 3,552 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 7,319 | | | $ | 7,642 | |
參見簡明合併財務報表附註。
Ingredion In
簡明的權益和可贖回權益合併報表
（未經審計）
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 權益總額 | | 基於股份
付款
視乎而定
兑換 | | 可兑換
非-
控制
興趣愛好 |
| | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累積其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 非-
可兑換
非-
控制
興趣愛好 | | |
| 餘額，2023 年 12 月 31 日 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1,146 | | | $ | (1,207) | | | $ | (1,056) | | | $ | 4,654 | | | $ | 14 | | | $ | 55 | | | $ | 43 | |
| 歸因於 Ingredion 的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 216 | | | — | | | — | | | — | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | |
已申報的股息，普通股（美元）0.78/分享） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | — | | | — | |
| 普通股回購，淨額 | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以股份為基礎的薪酬，扣除發行額 | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合（損失） | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 餘額，2024 年 3 月 31 日 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1,146 | | | $ | (1,179) | | | $ | (1,062) | | | $ | 4,818 | | | $ | 16 | | | $ | 43 | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 權益總額 | | 基於股份
付款
視乎而定
兑換 | | 可兑換
非-
控制
興趣愛好 |
| | 首選
股票 | | 常見
股票 | | 額外
付費
資本 | | 財政部
股票 | | 累積其他
全面
損失 | | 已保留
收益 | | 非-
可兑換
非-
控制
興趣愛好 | | |
| 餘額，2022 年 12 月 31 日 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1,132 | | | $ | (1,148) | | | $ | (1,048) | | | $ | 4,210 | | | $ | 16 | | | $ | 48 | | | $ | 51 | |
| 歸因於 Ingredion 的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 191 | | | — | | | — | | | — | |
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
已申報的股息，普通股（美元）0.71/分享） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (47) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以股份為基礎的薪酬，扣除發行額 | | — | | | — | | | 1 | | | 21 | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他綜合（損失） | | — | | | — | | | — | | | — | | | (50) | | | — | | | (6) | | | — | | | — | |
| 餘額，2023 年 3 月 31 日 | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1,133 | | | $ | (1,127) | | | $ | (1,098) | | | $ | 4,354 | | | $ | 13 | | | $ | 38 | | | $ | 51 | |
參見簡明合併財務報表附註。
Ingredion In
簡明合併現金流量表
（未經審計）
（單位：百萬）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 來自經營活動的現金 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 218 | | | $ | 194 | |
| 非現金費用佔淨收入： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 53 | | | 54 | |
| 機械倉庫費用 | | 14 | | | 18 | |
| | | | |
| 出售業務的淨收益 | | (82) | | | — | |
| 其他非現金費用 | | 32 | | | 20 | |
| 營運資金的變化： | | | | |
| 應收賬款和預付費用 | | 6 | | | (44) | |
| 庫存 | | 104 | | | (87) | |
| 應付賬款和應計負債 | | (135) | | | (171) | |
| 保證金賬户 | | (11) | | | (19) | |
| 其他 | | 10 | | | (16) | |
| 由（用於）經營活動提供的現金 | | 209 | | | (51) | |
| 來自投資活動的現金 | | | | |
| 資本支出和機械倉庫採購 | | (65) | | | (76) | |
| 處置製造設施和財產的收益 | | — | | | 1 | |
| 出售業務的收益 | | 247 | | | — | |
| | | | |
| 其他 | | (1) | | | (6) | |
| 由（用於）投資活動提供的現金 | | 181 | | | (81) | |
| 來自融資活動的現金 | | | | |
| 借款收益 | | 149 | | | 318 | |
| 償還債務 | | (134) | | | (267) | |
| 商業票據借款，淨額 | | (312) | | | 107 | |
| 普通股回購，淨額 | | (1) | | | — | |
| 以股份為基礎的薪酬發行普通股，淨額 | | 2 | | | 2 | |
| | | | |
| 已支付的股息，包括向非控股權益支付的股息 | | (51) | | | (47) | |
| 融資活動提供的（用於）現金 | | (347) | | | 113 | |
| 外匯匯率變動對現金的影響 | | (6) | | | (1) | |
| 現金和現金等價物的增加（減少） | | 37 | | | (20) | |
| 現金和現金等價物，期初 | | 401 | | | 236 | |
| 現金和現金等價物，期末 | | $ | 438 | | | $ | 216 | |
參見簡明合併財務報表附註。
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Ingredion In
簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
1。列報基礎和新會計準則
除非上下文另有要求，否則此處提及 “公司”、“Ingredion”、“我們” 和 “我們的” 的所有內容均指Ingredion Incorporated及其合併子公司。這些報表應與Ingredion截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表和這些報表的相關附註一起閲讀。
截至2024年3月31日的未經審計的簡明合併財務報表以及其中包含的2024年和2023年第一季度的未經審計的簡明合併財務報表由我們編制，其基礎與截至2023年12月31日的年度經審計的合併財務報表相同，反映了我們認為公允列報簡明合併收益表、簡明綜合收益報表所必需的所有調整（除非另有説明，否則僅包括正常的經常性項目）資產負債表，簡明的權益和可贖回權益合併報表以及簡明的合併現金流量表。過渡期的結果不一定代表全年或未來任何其他時期的預期結果。
編制這些簡明合併財務報表時使用的重要會計政策和估算與Ingredion截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中所反映的相同。
2023 年 11 月，我們宣佈對業務進行戰略重組。正如註釋10中更全面描述的那樣，在自2024年1月1日起生效的新可報告細分市場下，有 三 可報告的細分市場包括——質地和健康解決方案（“T&HS”）、食品和工業原料——拉丁美洲（“F&II-LATAM”）和食品和工業原料——美國/加拿大（“F&II——美國/加拿大”）。
新會計準則
2022年9月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了第2022-04號會計準則更新（“ASU”），《負債——供應商融資計劃》（副主題 405-50）：供應商融資計劃義務披露。修正案要求申報人披露有關供應商融資計劃的信息，這些信息足以讓財務報表用户瞭解其性質、該期間的活動、不同時期的變化以及潛在規模。本亞利桑那州立大學的修正案自2022年12月15日起生效，但前滾信息修正案除外，該修正案對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。我們在2023財年開始時通過了該亞利桑那州立大學，並在2024財年開始時通過了關於展期信息的修正案。該亞利桑那州立大學要求的披露反映在附註12中。
2023 年 8 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-05 號《企業合併——合資企業組建》（副主題 805-60）。該亞利桑那州立大學的修正案要求合資企業在成立時採用新的會計基礎。通過採用新的會計基礎，合資企業在成立後將按公允價值確認並初步衡量其資產和負債（符合企業合併指導的公允價值計量除外）。該亞利桑那州立大學的修正案預計對成立日期為2025年1月1日或之後的所有合資企業組建有效。2025年1月1日之前成立的合資企業可以選擇追溯適用修正案。我們將在2025財年開始前瞻性地採用該亞利桑那州立大學，並且認為它不會對簡明合併財務報表產生重大影響。
2023 年 11 月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第 2023-07 號分部報告（主題 280）。該亞利桑那州立大學的修正案主要通過加強對重大分部支出的披露來改善了可申報的分部披露要求。本亞利桑那州立大學的修正案在2023年12月15日之後的年度內生效，以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期，允許提前採用。各實體必須將本ASU中的修正案追溯應用於財務報表中列報的所有先前時期。我們目前正在評估該亞利桑那州立大學對簡明合併財務報表的影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號《所得税（主題740）：所得税披露的改進》。修正案要求公共企業實體每年披露税率中的特定類別
目錄
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
對賬, 併為核對符合定量閾值的項目提供額外信息.此外，該修正案要求與已繳税款（扣除收到的退款後）相關的信息按聯邦、州和外國税收進行分類，並在相關金額超過量化閾值的情況下進一步細分特定司法管轄區。該亞利桑那州立大學的修正案自2024年12月15日起生效，允許提前通過。 我們目前正在等待有關量化門檻的更多指導方針發佈，然後才能評估該亞利桑那州立大學對簡明合併財務報表的影響。
2。資產剝離
韓國資產剝離
2024 年 2 月 1 日，我們完成了對韓國業務的出售，我們在 All Other 中報告了該業務的細分市場用途，總對價為 384.0十億韓元，約合美元294百萬。我們收到了 330.0十億韓元，或 $247交易完成後，扣除某些交易成本後的百萬美元，我們將在2027年2月之前以等額的年付款方式收到剩餘的對價。因此，我們確認的税前淨收益為美元82簡明合併損益表中出售業務的淨收益中為百萬美元。
3.無形資產
商譽是指被收購實體的成本超過所購可識別資產和承擔的負債的公允價值的部分。Ingredion每年對商譽和無限期無形資產進行減值評估（如果出現減值指標，則更頻繁地進行減值評估）。如附註10所述，自2024年1月1日起生效的應申報分部的變更導致我們的報告單位發生變化。
自該生效之日起，我們對前申報單位的商譽進行了定性評估，以確定申報單位的商譽是否更有可能受到減值。分析結果顯示，我們沒有發現任何跡象表明申報單位的賬面金額超過了各自的公允價值。接下來，我們進行了量化評估，使用相對公允價值的方法將商譽重新分配給我們的新申報單位。截至2024年1月1日，我們對這些新申報單位進行了減值評估，並確定所有申報單位的公允價值均超過賬面價值 不 存在缺陷。
截至2024年3月31日，按應申報分部和所有其他分部劃分的商譽和累計減值費用的原始賬面價值如下所示。曾經有 不 按應報告分部劃分的累計減值費用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T&HS | | F&II-拉丁美洲 | | F&II-美國/加拿大 | | 所有其他 | | 總計 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | | $ | 388 | | | $ | 146 | | | $ | 296 | | | $ | 88 | | | $ | 918 | |
| | | | | | | | | | |
| 貨幣換算 | | (5) | | | (1) | | | — | | | (2) | | | (8) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 383 | | | $ | 145 | | | $ | 296 | | | $ | 86 | | | $ | 910 | |
4。投資
截至2024年3月31日和2023年12月31日的投資情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三月三十一日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 股票投資 | | $ | 29 | | | $ | 27 | |
| 權益法投資 | | 98 | | | 112 | |
| 有價證券 | | 4 | | | 4 | |
| 投資總額 | | $ | 131 | | | $ | 143 | |
我們被歸類為股權投資的投資沒有易於確定的公允價值。從我們簽訂權益法投資協議之日起，我們在這些投資中所佔的收入份額將計入簡明合併收益表中的其他運營費用。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
阿根廷合資企業
2021年2月12日，我們與阿根廷食品公司Grupo Arcor的子公司達成協議，成立Ingrear Holding S.A.（“阿根廷合資企業”），這是一家合資企業，向阿根廷、智利和烏拉圭的食品、飲料、製藥和其他行業的客户銷售增值原料。Ingredion和Grupo Arcor已完成所有成交條件，等待常規反壟斷審查，以合併製造設施，完成交易並正式成立阿根廷合資企業，該合資企業由共同任命的高管團隊管理。阿根廷合資企業按權益法核算，我們在其他運營費用中確認我們在收入或支出中所佔的份額 一個月 由於公佈結果的時機而拖欠款項。2023年12月13日，阿根廷新政府允許阿根廷比索從大約的匯率貶值 366 比索兑一美元，至 800 比索兑一美元。當我們確認拖欠一個月的收益份額時，2023年12月比索價值變動造成的損失已記錄在2024年第一季度的其他運營支出中.
5。衍生工具和套期保值活動
大宗商品價格套期保值：我們有未平倉的期貨和期權合約對衝了大約 96 百萬和 109 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，玉米產量為百萬蒲式耳。我們還持有未兑現的掉期合約，對衝了大約 26 百萬和 28 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，天然氣產量為百萬英鎊。
外幣套期保值：我們使用名義價值為美元的未指定為套期保值工具的外幣衍生品對衝某些資產445 百萬和美元694 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。我們還使用名義價值為美元的未指定為套期保值工具的外幣衍生品對衝某些負債171 百萬和美元182 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。
我們使用外幣現金流對衝工具對衝某些資產，這些工具的名義價值為美元328 百萬和美元449 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。我們還使用外幣現金流套期保值工具對衝某些負債頭寸，這些工具的名義價值為美元480 百萬和美元621 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，百萬人。
利率對衝：我們會定期進入T-Locks以對衝利率變動的風險。我們已經結算了與發行2030年和2050年到期的優先票據相關的T-Locks。這些T-Lock結算後的已實現虧損記錄在累計其他綜合虧損（“AOCL”）中，並在優先票據期限內攤銷為收益。截至2024年3月31日或2023年12月31日，我們沒有未償還的T型鎖。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，AOCL中被指定為現金流套期保值的衍生工具如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至目前已包含在 AOCL 中的（損失） |
| | 三月三十一日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
商品合約，扣除所得税影響（美元）19 和 $17 | | $ | (53) | | | $ | (46) | |
扣除所得税影響的外幣合約2 和 $1 | | — | | | — | |
利率合約，扣除所得税影響（美元）1 | | (2) | | | (2) | |
| 總計 | | $ | (55) | | | $ | (48) | |
截至 2024 年 3 月 31 日，AOCL 包括美元52 百萬淨虧損（扣除所得税美元）18 百萬）用於大宗商品相關衍生工具、T-Locks和被指定為現金流套期保值的外幣套期保值，預計將在未來12個月內重新歸類為收益。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
我們在簡明合併資產負債表中列報的衍生工具的公允價值和資產負債表位置如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的套期保值工具的公允價值 |
| | 指定的對衝工具 | | 非指定套期保值工具 |
| 資產負債表地點 | | 商品合約 | | 外幣合約 | | 總計 | | 商品合約 | | 外幣合約 | | 總計 |
| 應收賬款，淨額 | | $ | 8 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| 其他非流動資產 | | — | | | 4 | | | 4 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| 資產 | | 8 | | | 14 | | | 22 | | | 1 | | | 7 | | | 8 | |
| 應付賬款 | | 58 | | | 14 | | | 72 | | | 3 | | | 6 | | | 9 | |
| 其他非流動負債 | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
| 負債 | | 60 | | | 14 | | | 74 | | | 3 | | | 6 | | | 9 | |
| 淨資產/（負債） | | $ | (52) | | | $ | — | | | $ | (52) | | | $ | (2) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日的套期保值工具的公允價值 |
| | 指定的對衝工具 | | 非指定套期保值工具 |
| 資產負債表地點 | | 商品合約 | | 外幣合約 | | 總計 | | 商品合約 | | 外幣合約 | | 總計 |
| 應收賬款，淨額 | | $ | 6 | | | $ | 11 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| 其他非流動資產 | | — | | 4 | | 4 | | — | | — | | | — | |
| 資產 | | 6 | | 15 | | 21 | | — | | 5 | | 5 |
| 應付賬款 | | 44 | | 14 | | 58 | | 2 | | 12 | | 14 |
| 其他非流動負債 | | 2 | | 2 | | 4 | | — | | — | | | — | |
| 負債 | | 46 | | 16 | | 62 | | 2 | | 12 | | 14 |
| 淨資產/（負債） | | $ | (40) | | | $ | (1) | | | $ | (41) | | | $ | (2) | | | $ | (7) | | | $ | (9) | |
與我們的衍生工具相關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | （損失）收益
獲得 AOCL 衍生品認可 | | | | （損失）收益
從 AOCL 重新歸類為收入 |
| 現金流中的衍生品 | | 截至3月31日的三個月 | | 損益表 | | 截至3月31日的三個月 |
| 對衝關係 | | 2024 | | 2023 | | 地點 | | 2024 | | 2023 |
| 商品合約 | | $ | (42) | | | $ | (67) | | | 銷售成本 | | $ | (33) | | | $ | 9 | |
| 外幣合約 | | 1 | | | 9 | | | 淨銷售額/銷售成本 | | — | | | 9 | |
| 總計 | | $ | (41) | | | $ | (58) | | | | | $ | (33) | | | $ | 18 | |
6。公允價值測量
我們以公允價值衡量某些資產和負債，公允價值定義為在計量之日市場參與者之間的有序交易中出售資產或為轉移負債而支付的價格（即 “退出價格”）。在確定公允價值時，我們使用各種估值方法。根據投入的可靠性，這些估值方法的層次結構分為三個層次。資產和負債是根據對公允價值計量至關重要的最低投入水平對資產和負債進行全面分類。以下是層次結構級別的摘要：
•1級投入包括活躍市場中相同資產或負債的報價（未經調整）。
•2級投入是指1級中包含的報價以外的投入，在金融工具的整個期限內，可以直接或間接地觀察到資產或負債。2 級輸入是
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
基於活躍市場中類似資產或負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價，或資產或負債可觀察到的報價以外的投入，或主要從可觀察的市場數據得出或得到其證實的投入。
•第 3 級輸入是資產或負債不可觀察的輸入。不可觀察的輸入用於衡量公允價值，以至於無法觀測的投入，從而考慮到在計量之日資產或負債幾乎沒有市場活動（如果有的話）的情況。
按公允價值計量的經常性資產和負債列示如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2024 年 3 月 31 日 | | 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
| 有價證券 | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 衍生資產 | | 30 | | | 29 | | | 1 | | | — | | | 26 | | | 26 | | | — | | | — | |
| 衍生負債 | | 83 | | | 53 | | | 30 | | | — | | | 76 | | | 43 | | | 33 | | | — | |
| 長期債務 | | 1,575 | | | — | | | 1,575 | | | — | | | 1,591 | | | — | | | 1,591 | | | — | |
現金等價物、短期投資、應收賬款、短期借款和應付賬款的賬面價值近似公允價值。商品期貨、期權和掉期合約按公允價值確認。外幣遠期合約、互換和期權也按公允價值確認。我們的長期債務的公允價值是根據作為證券做市商的主要證券交易商的報價估算出的。
7。融資安排
以下是我們截至2024年3月31日和2023年12月31日的債務賬面金額，扣除相關折扣、保費和債券發行成本：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至
2024 年 3 月 31 日 | | 截至
2023年12月31日 |
2.9002030年6月1日到期的優先票據百分比 | | $ | 596 | | | $ | 596 | |
3.2002026年10月1日到期的優先票據百分比 | | 499 | | | 499 | |
3.9002050 年 6 月 1 日到期的優先票據百分比 | | 391 | | | 391 | |
6.6252037年4月15日到期的優先票據百分比 | | 253 | | | 253 | |
| | | | |
| 循環信貸協議 | | — | | | — | |
| 其他長期借款 | | 1 | | | 1 | |
| 長期債務總額 | | 1,740 | | | 1,740 | |
| 商業票據 | | 16 | | | 327 | |
| 其他短期借款 | | 125 | | | 121 | |
| 短期借款總額 | | 141 | | | 448 | |
| 債務總額 | | $ | 1,881 | | | $ | 2,188 | |
我們維持商業票據計劃，根據該計劃，我們可以發行短期的優先無抵押票據，最高本金總額為美元1.0 任何時候都有十億美元的未償還款項。這些票據可能會不時在美國商業票據市場按慣例出售。我們將票據收益用於一般公司用途。在2024年第一季度，未償商業票據的平均金額為美元118 百萬，平均利率為 5.51 百分比和加權平均到期日為 8 天。在2023年第一季度，未償商業票據的平均金額為美元460 百萬，平均利率為 4.79 百分比和加權平均到期日為 7 天。截至2024年3月31日，美元16 百萬張商業票據未兑現，平均利率為 5.45 百分比和加權平均到期日為 4 天。截至2023年12月31日，美元327 百萬張商業票據未兑現，平均利率為 5.50 百分比和加權平均到期日為 11 天。該計劃在2024年剩餘時間內未償還的商業票據金額預計將波動。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的短期借款主要包括各種無抵押當地國家運營信貸額度下的未償還金額。
8。養老金和其他退休後福利
在所列期間，淨定期成本的組成部分包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 美國計劃 | | 非美國計劃 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 服務成本 | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | | 3 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | |
| 計劃資產的預期回報率 | | (4) | | | (4) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
定期淨成本 (a) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
_______________________________________
(a) 淨定期成本中的服務成本部分在簡明合併損益表的銷售成本或運營費用中列報。淨週期成本的其餘部分主要是淨成本。
我們預計我們將提供現金捐款 $1 百萬和美元4 到2024年，我們的美國和非美國養老金計劃將獲得100萬英鎊。在2024年第一季度，我們對美國計劃的現金捐款微乎其微，美元1 百萬美元用於非美國計劃。
在2024年和2023年第一季度，退休後計劃的淨定期福利成本為美元1 百萬的利息成本和 不 服務成本。
9。股權
美國國庫：2022年9月26日，董事會批准了一項股票回購計劃，授權我們最多購買股票 6.0 截至2025年12月31日，我們的已發行普通股的百萬股。我們可能會不時以我們認為適當的價格在公開市場、私下談判的交易或其他方式回購股票。根據授權，我們沒有義務回購任何股票，回購計劃可以隨時因任何原因暫停、終止或修改，恕不另行通知。我們的股票回購計劃的參數並不僅僅是根據我們的股票激勵計劃發行的股票的稀釋影響來確定的。但是，我們預計，隨着時間的推移，股票回購將抵消根據股票激勵計劃發行的股票的稀釋影響。
在 2024 年第一季度，我們回購了大約 5 在公開市場交易中持有千股普通股，淨成本為美元1 百萬。在 2023 年第一季度，我們做到了 不 回購任何普通股。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
基於股份的付款： 所列期間的基於股份的薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 股票期權： | | | | |
| 税前補償費用 | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
| 所得税優惠 | | — | | | — | |
| 股票期權支出，扣除所得税 | | 2 | | | 1 | |
| | | | |
| 限制性股票單位（“RSU”）： | | | | |
| 税前補償費用 | | 7 | | | 4 | |
| 所得税優惠 | | (1) | | | (1) | |
| RSU 支出，扣除所得税 | | 6 | | | 3 | |
| | | | |
| 績效股份和其他基於股份的獎勵： | | | | |
| 税前補償費用 | | 4 | | | 4 | |
| 所得税優惠 | | — | | | — | |
| 績效份額和其他基於股份的薪酬支出，扣除所得税 | | 4 | | | 4 | |
| | | | |
| 基於股份的薪酬總額： | | | | |
| 税前補償費用 | | 13 | | | 9 | |
| 所得税優惠 | | (1) | | | (1) | |
| 基於股份的薪酬支出總額，扣除所得税 | | $ | 12 | | | $ | 8 | |
股票期權：根據我們的股票激勵計劃，股票期權的授予價格等於授予之日標的普通股的市場價值。選項有 10 年 期限內，可在歸屬時行使，授予期限為 三年 撥款之日週年紀念日的期限。我們通常以直線方式確認員工歸屬期內所有獎勵的薪酬支出。我們在授予時估算了沒收率，並在股票期權的整個歸屬期內根據每個時期確認的補償成本金額更新了估算值。
我們授予了不合格的購買期權 178 千股和 197 2024年和2023年第一季度的千股。 我們使用Black-Scholes期權定價模型估算了每筆期權授予的公允價值，假設如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| 預期壽命（年） | | 5.5 | | 5.5 |
| 無風險利率 | | 4.2% | | 4.0% |
| 預期的波動率 | | 28.1% | | 28.3% |
| 預期股息收益率 | | 2.9% | | 2.9% |
期權的預期壽命是指考慮到歸屬時間表和我們的歷史行使模式，我們預計授予的期權的未償還期限的加權平均期限。無風險利率基於授予日有效的美國國債收益率曲線，該曲線與期權的預期壽命相對應。預期的波動率基於我們普通股的歷史波動率，股息收益率基於我們在發行之日的股息收益率。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
2024年第一季度的股票期權活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期權數量
（以千計） | | 加權平均每股行使價 | | 平均剩餘合同期限（年） | | 聚合內在價值
（單位：百萬） |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的未繳税款 | | 1,953 | | $ | 96.61 | | | 4.97 | | $ | 29 | |
| 已授予 | | 178 | | 108.38 | | | | | |
| 已鍛鍊 | | (165) | | 79.87 | | | | | |
| 已取消 | | (21) | | 103.69 | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款 | | 1,945 | | $ | 99.03 | | | 5.44 | | $ | 38 | |
| 自 2024 年 3 月 31 日起可行使 | | 1,573 | | $ | 98.53 | | | 4.56 | | $ | 32 | |
2024年第一季度，行使股票期權獲得的現金約為美元13 百萬。截至2024年3月31日，與非既得股票期權相關的未確認薪酬成本總額為美元6 百萬，我們預計將在大約加權平均期內攤銷 1.5 年份。
與股票期權活動有關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 已授予股票期權的加權平均授予日公允價值（每股） | | $ | 26.33 | | | $ | 23.80 | |
| 已行使的股票期權的內在價值總額 | | 5 | | | 6 | |
限制性股份：我們已經向某些關鍵員工發放了限制性股票單位。限制性股票主要受懸崖歸屬的影響，通常是在懸崖歸屬之後 三年，前提是員工繼續為我們服務。限制性股票單位的公允價值是根據授予日的股票數量和普通股的報價確定的。
下表彙總了 2024 年 RSU 的活動：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 的數量
受限
股份
（以千計） | | 加權
平均值
公允價值
每股 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日尚未歸屬 | | 552 | | $ | 92.05 | |
| 已授予 | | 191 | | 107.65 | |
| 既得 | | (161) | | 87.15 | |
| 已取消 | | (18) | | 92.77 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日尚未歸屬 | | 564 | | $ | 98.84 | |
截至2024年3月31日，與限制性股票單位相關的剩餘未確認的薪酬成本總額為美元32 百萬，將按加權平均值攤還大約 2.0 年份。
績效股份：我們以績效股份的形式為高級管理層制定了長期激勵計劃。績效股份的歸屬通常基於 二 性能指標。 五十 根據我們的股東總回報率與同行羣體的股東總回報率相比，授予的績效股份的百分比歸屬，其餘部分 五十 根據我們的計算，背心百分比 三年 根據既定的投資回報率目標，調整後的平均投資回報率（“調整後的投資回報率”）。
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（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
對於根據我們的股東總回報率授予的2024年績效股份，最終歸屬的股票數量可能介於 零 到 200 補助金的百分比取決於我們的股東總回報率與同行羣體的股東總回報率的比較。股票獎勵歸屬將在年底計算 三年 期限，須經管理層和董事會的人員、文化和薪酬委員會（“薪酬委員會”）批准。薪酬支出基於授予日績效股份的公允價值，該公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型確定的。我們將這些獎勵的總薪酬支出攤銷至 三年 分級歸屬時間表。
對於根據調整後的投資回報率授予的2024年績效股票，最終歸屬的股票數量可能介於 零 到 200 補助金的百分比取決於我們調整後的投資回報率對目標的表現。股票獎勵歸屬將在年底計算 三年 期限，須經管理層和薪酬委員會批准。我們的薪酬支出以授予日普通股的市場價格和最終歸屬股票的最終數量為基礎。我們估計的潛在股票歸屬量至少每年一次，以調整這些獎勵在歸屬期內的薪酬支出，以反映我們對目標的調整後投資回報率的估算表現。我們將這些獎勵的總薪酬支出攤銷至 三年 分級歸屬時間表。
在 2024 年第一季度，我們授予了 86 千股績效股票，加權平均公允價值為美元127.97 每股。截至2024年3月31日，與這些獎勵相關的未確認的薪酬成本為美元20 百萬，我們將在剩餘的服務期內攤銷 2.4 年份。2024 年 2 月頒發的 2021 年績效份額獎勵實現了 200 授予的績效股份的支付百分比。截至2024年3月31日，我們估計，2022年的績效份額獎勵將發放至 200 百分比。在 2024 年第一季度， 一千 業績股票被取消。
累計其他綜合虧損： 以下是2024年和2023年第一季度的累計其他綜合（虧損）摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 累積翻譯調整 | | 套期保值活動 | | 養老金和退休後調整 | | AOCL |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | (961) | | | $ | (48) | | | $ | (47) | | | $ | (1,056) | |
| 重新分類調整前的其他綜合（虧損） | | — | | | (41) | | | — | | | (41) | |
| 從 AOCL 重新歸類的損失 | | — | | | 33 | | | 1 | | | 34 | |
| 税收優惠 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 其他綜合（虧損）淨收益 | | — | | | (7) | | | 1 | | | (6) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | (961) | | | $ | (55) | | | $ | (46) | | | $ | (1,062) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 累積翻譯調整 | | 套期保值活動 | | 養老金和退休後調整 | | AOCL |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | $ | (1,008) | | | $ | 6 | | | $ | (46) | | | $ | (1,048) | |
| 重新分類調整前的其他綜合收益（虧損） | | 6 | | | (58) | | | — | | | (52) | |
| （收益）從AOCL重新分類 | | — | | | (18) | | | — | | | (18) | |
| 税收優惠 | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 其他綜合收益淨額（虧損） | | 6 | | | (56) | | | — | | | (50) | |
| 截至 2023 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | (1,002) | | | $ | (50) | | | $ | (46) | | | $ | (1,098) | |
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
補充信息： 下表提供了本報告所述期間普通股基本收益和攤薄後每股收益（“EPS”）的計算結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三個月 | | 截至2023年3月31日的三個月 |
| | 淨收入
可用
到 Ingredion | | 加權
平均值
股票 | | Per
分享
金額 | | 淨收入
可用
到 Ingredion | | 加權
平均值
股票 | | Per
分享
金額 |
| 基本每股收益 | | $ | 216 | | | 65.7 | | $ | 3.29 | | | $ | 191 | | | 66.1 | | $ | 2.89 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 稀釋性證券的影響： | | | | | | | | | | | | |
| 假定行使攤薄股票期權以及攤薄型限制性股票單位和其他獎勵的增量股份 | | | | 1.1 | | | | | | 1.0 | | |
| 攤薄後每股 | | $ | 216 | | | 66.8 | | $ | 3.23 | | | $ | 191 | | | 67.1 | | $ | 2.85 | |
大約 0.5 百萬和 0.7 在計算攤薄後每股收益的加權平均已發行股票數量時，不包括2024年和2023年第一季度的百萬股普通股獎勵，因為其影響具有反稀釋作用。
10。區段信息
自 2024 年 1 月 1 日起，我們更改了可報告的細分市場，以適應作為首席運營決策者（“CODM”）的首席執行官管理業務、評估績效和分配資源的方式的變化。我們修訂後的可報告細分市場包括（1）質地與健康解決方案（“T&HS”）、（2）F&II——拉丁美洲和（3）F&II——美國/加拿大。在 “所有其他” 中，我們包括在巴基斯坦、PureCircle、減糖、蛋白質強化以及在2024年2月1日出售之前的韓國的業務。
我們主要為各行各業生產和銷售澱粉和甜味劑。我們的 T&HS 部門以全球為重點，主要生產變質食品原料。我們的F&II-LATAM分部以當地為重點，主要生產食品、原料和工業產品，我們使用主要在南美和墨西哥採購的原材料進行加工。我們的 F&II-美國/加拿大分部以當地為重點，主要生產食品、原料和工業產品，我們使用來自美國和加拿大境內的原材料進行加工。所有其他業務包括多個運營部門的業務，這些業務未被單獨或集體歸類為應申報細分市場。All Other 的收入主要來自我們巴基斯坦業務的甜味劑和澱粉銷售、PureCircle 和減糖業務對甜葉菊和其他成分的銷售，以及我們蛋白質強化業務的豌豆蛋白原料的銷售。未按產品列報淨銷售額，因為這種列報方式不切實際。
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簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
以下是我們在所列期間按可報告細分市場和所有其他細分市場對關聯和非關聯客户的淨銷售額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | T&HS | | F&II-拉丁美洲 | | F&II-美國/加拿大 | | 所有其他 | | | | 合併
總計 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額包括分部間銷售額 | | $ | 612 | | | $ | 626 | | | $ | 567 | | | $ | 131 | | | | | $ | 1,936 | |
減去：細分市場間銷售 | | $ | (15) | | | $ | (10) | | | $ | (26) | | | $ | (3) | | | | | $ | (54) | |
| 淨銷售額 | | $ | 597 | | | $ | 616 | | | $ | 541 | | | $ | 128 | | | | | $ | 1,882 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 3 月 31 日 | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額包括分部間銷售額 | | $ | 698 | | | $ | 677 | | | $ | 635 | | | $ | 201 | | | | | $ | 2,211 | |
減去：細分市場間銷售 | | $ | (33) | | | $ | (10) | | | $ | (27) | | | $ | (4) | | | | | $ | (74) | |
| 淨銷售額 | | $ | 665 | | | $ | 667 | | | $ | 608 | | | $ | 197 | | | | | $ | 2,137 | |
以下是我們在所列期間按應申報細分市場和所有其他細分市場劃分的營業收入：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
三月三十一日 |
| | 2024 | | 2023 |
| 營業收入（虧損）： | | | | |
| 質地和健康的解決方案 | | $ | 74 | | | $ | 127 | |
| 食品和工業原料-LATAM | | 101 | | | 122 | |
| 食品和工業原料-美國/加拿大 | | 87 | | | 92 | |
| 所有其他 | | (4) | | | (8) | |
| 企業 | | (42) | | | (37) | |
| 小計 | | 216 | | | 296 | |
| | | | |
| 再分段成本 | | (3) | | | — | |
| | | | |
| 其他事項 | | — | | | (5) | |
| 總營業收入 | | $ | 213 | | | $ | 291 | |
CODM評估績效，做出戰略決策，並根據財產、廠房和設備分配資源，淨用於內部和外部報告目的。以下是截至2024年3月31日和2023年12月31日按應申報分部和所有其他分部淨值的不動產、廠房和設備：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至
2024 年 3 月 31 日 | | 截至
2023年12月31日 |
| 財產、廠房和設備，淨額： | | | | |
| 質地和健康的解決方案 | | $ | 838 | | | $ | 855 | |
| 食品和工業原料-LATAM | | 543 | | | 552 | |
| 食品和工業原料-美國/加拿大 | | 542 | | | 548 | |
| 所有其他 (a) | | 411 | | | 415 | |
| 財產、廠房和設備共計，淨額 | | $ | 2,334 | | | $ | 2,370 | |
_________________
(a) 出於列報的目的，所有其他包括公司資產。
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（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
11。承諾和意外開支
我們已在巴西提起訴訟，要求收回先前應納税的地方政府税收優惠。由於我們認為復甦是可能的，因此我們錄得了美元27 2022年將獲得百萬的所得税優惠。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們都有 $32簡明合併資產負債表中記錄在其他非流動資產中的剩餘税收優惠措施中。
12。補充信息
應收賬款，淨額
截至2024年3月31日和2023年12月31日的淨應收賬款如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至
2024 年 3 月 31 日 | | 截至
2023年12月31日 |
| 應收賬款——貿易 | | $ | 1,128 | | | $ | 1,145 | |
| 應收賬款——其他 | | 173 | | | 154 | |
| 信用損失備抵金 | | (17) | | | (20) | |
| 應收賬款總額，淨額 | | $ | 1,284 | | | $ | 1,279 | |
截至2024年3月31日或2023年12月31日，沒有與我們的客户相關的重要合同資產或合同負債。截至2024年3月31日或2023年12月31日，批量折扣和激勵措施的負債也不大。
庫存
截至2024年3月31日和2023年12月31日的庫存情況如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至
2024 年 3 月 31 日 | | 截至
2023年12月31日 |
| 已完成並正在處理中 | | $ | 852 | | | $ | 926 | |
| 原材料 | | 402 | | | 434 | |
| 製造用品 | | 90 | | | 90 | |
| 庫存總額 | | $ | 1,344 | | | $ | 1,450 | |
供應鏈金融計劃
根據第三方銀行管理的供應鏈融資計劃，我們的供應商有機會向參與的融資機構出售我們應付的應收賬款，並提前獲得折扣付款。我們的責任僅限於按照最初與供應商商定的條款付款，無論該供應商是否將其應收賬款出售給金融機構。我們與供應商協商的付款條款與該供應商是否參與供應鏈融資計劃無關，供應商參與任何此類計劃不會影響我們的收入或現金流。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，參與金融機構持有美元149 百萬和美元153 我們在應付賬款和應計負債中記錄的負債中有數百萬美元記錄在我們簡明中待售的負債
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（除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外）
合併資產負債表。截至2024年3月31日，巴西、中國、泰國、墨西哥、哥倫比亞和祕魯的運營存在供應鏈融資計劃。
根據我們的供應鏈融資計劃，我們在截至2024年3月31日的季度中確認有效的未清債務的展期情況如下。
| | | | | | | | |
| | 截至
2024 年 3 月 31 日 |
| 年初表現出色 | | $ | 153 | |
| 年內增加的發票 | | 141 |
| 年內支付的發票 | | (141) | |
| 貨幣折算調整 | | (4) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款 | | $ | 149 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非另有説明或上下文另有要求，否則本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中使用的 “公司”、“Ingredion”、“我們”、“我們” 和 “我們的” 及類似術語是指Ingredion Incorporated及其合併子公司。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 應與本報告其他部分中未經審計的中期簡明合併財務報表和相關附註以及公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。本討論包含前瞻性陳述，這些陳述受許多風險和不確定性的影響。實際結果可能與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。請參閲本討論結尾處的 “前瞻性陳述”。
概述
我們是全球領先的原料解決方案提供商，致力於將穀物、水果、蔬菜和其他植物基材料轉化為食品、飲料、動物營養、釀造和工業市場的增值原料解決方案。我們的創新原料解決方案可幫助客户使用簡單的原料和其他需求原料保持潮流。2023 年 11 月，我們宣佈對業務進行戰略重組。在自2024年1月1日起生效的新結構下，我們有三個可申報的業務部門作為戰略業務部門運營和管理：質地與健康解決方案（“T&HS”）、食品和工業原料（“F&II”）——拉丁美洲（“LATAM”）和F&II（美國/加拿大）。在 “所有其他” 中，我們包括巴基斯坦的業務、PureCircle、減糖、蛋白質強化以及2024年2月1日出售前的韓國業務。
在截至2024年3月31日的季度中，淨銷售額、營業收入、淨收入和攤薄後每股收益與去年同期相比有所下降。我們的淨銷售額下降是由價格組合和銷量減少所推動的，但匯率的有利影響部分抵消了這一點。銷售成本下降的主要原因是投入成本降低和銷量減少。與2023年第一季度相比，這些因素導致毛利潤下降和營業收入降低。
運營結果
以下內容討論了我們自2024年1月1日起生效的三個應申報板塊的業績，包括：T&HS、F&II——拉美和F&II——美國/加拿大。此外，我們還將討論 “所有其他” 的結果。外幣匯率的波動會影響我們外國子公司的淨銷售額和支出的美元金額。對於我們的大多數外國子公司而言，當地外幣是本位貨幣。因此，以這些子公司的本位幣計價的淨銷售額和支出按該期間適用的平均匯率折算成美元。
我們的合併財務報表包括2024年2月1日完成業務出售之日之前我們在韓國的業務業績。
截至2024年3月31日的三個月
與截至2023年3月31日的三個月相比
淨銷售額。2024年第一季度的淨銷售額下降了12％，至18.82億美元，而2023年第一季度的淨銷售額為21.37億美元。淨銷售額的下降是由不利的價格組合、我們在韓國業務的剝離以及銷量減少所推動的。
銷售成本。2024年第一季度的銷售成本下降了11％，至14.65億美元，而2023年第一季度的銷售成本為16.5億美元。銷售成本的下降主要是由於銷量減少，但成本較高庫存的結轉部分抵消了這一下降。我們在2024年第一季度的毛利率為22％，低於2023年第一季度的23％。
運營費用。2024年第一季度的運營支出增長了1％，達到1.89億美元，而2023年第一季度為1.87億美元。運營費用的增加主要歸因於薪酬成本的增加。2024年和2023年第一季度的運營費用佔淨銷售額的百分比分別為10％和9％。
其他運營費用。2024年第一季度的其他運營支出為1200萬美元，而2023年第一季度為900萬美元。這一變化主要是由於2023年12月阿根廷比索貶值造成的虧損，這反映在我們確認拖欠一個月的阿根廷合資企業收益份額中。
重組和減值費用。2024年第一季度的重組和減值費用增加了300萬美元，而2023年第一季度的金額微不足道，這反映了2024年第一季度與運營部門變動有關的成本。
融資成本。與2023年第一季度的3200萬美元相比，2024年第一季度的融資成本下降了41％，至1900萬美元。融資成本下降的主要原因是與2023年第一季度相比，2024年第一季度的平均未償債務餘額有所減少。
出售業務的淨收益。2024年第一季度出售業務的淨收益為8200萬美元，這反映了我們於2024年2月1日完成的韓國業務的出售。2023年第一季度沒有這樣的收益。
所得税準備金。我們在2024年和2023年第一季度的有效所得税税率分別為21.0％和25.1％。有效税率的下降主要是由2024年第一季度出售我們在韓國業務時獲得的優惠税收待遇所推動的。
歸屬於Ingredion的淨收入。2024年第一季度歸屬於Ingredion的淨收益從2023年第一季度的1.91億美元增至2.16億美元。淨收入的增加主要是由於出售我們在韓國業務的收益和融資成本的降低。
分部業績
質地和健康的解決方案
淨銷售額。T&HS的淨銷售額從2023年第一季度的6.65億美元下降了10％，至2024年第一季度的5.97億美元。下降的主要原因是9％的不利價格組合和1％的外匯影響。
營業收入。T&HS的營業收入從2023年第一季度的1.27億美元下降了42％，至2024年第一季度的7400萬美元。下降主要是由不利的價格組合和較高成本庫存的結轉所致。
食品和工業原料-LATAM
淨銷售額。F&II-拉丁美洲的淨銷售額從2023年第一季度的6.67億美元下降了8％，至2024年第一季度的6.16億美元。下降的主要原因是9％的不利價格組合和2％的交易量減少，3％的有利外匯影響部分抵消了這一下降。
營業收入。F&II——拉丁美洲的營業收入從2023年第一季度的1.22億美元下降了17％，至2024年第一季度的1.01億美元。下降的主要原因是阿根廷比索的下跌，2023年12月13日，阿根廷新政府允許阿根廷比索從大約366比索兑一美元到800比索兑一美元的匯率貶值。由於我們的會計政策是確認拖欠一個月的阿根廷合資企業收入份額，因此我們2024年的業績反映了這次貶值的影響。變化的平衡主要是由不利的交易量推動的。
食品和工業原料-美國/加拿大
淨銷售額。F&II——美國/加拿大的淨銷售額從2023年第一季度的6.08億美元下降了11％，至2024年第一季度的5.41億美元。下降是由7％的不利價格組合和4％的交易量減少所推動的。
營業收入。F&II——美國/加拿大的營業收入從2023年第一季度的9200萬美元下降了5％，至2024年第一季度的8700萬美元。下降的主要原因是寒冷天氣影響導致的停機時間，但工業需求的強勁部分抵消了這一下降。
所有其他
淨銷售額。所有其他淨銷售額從2023年第一季度的1.97億美元下降了35％，至2024年第一季度的1.28億美元。下降的主要原因是出售我們的韓國業務導致的交易量減少了25％，6％的不利價格組合以及4％的外匯影響。
營業收入（虧損）。2024年第一季度所有其他經營（虧損）下降了50％，至400萬美元，而2023年第一季度為800萬美元。
流動性和資本資源
截至2024年3月31日，我們的可用流動性總額為20億美元。9.96億美元的國內流動性包括1200萬美元的現金和現金等價物以及通過10億美元商業票據計劃提供的9.84億美元，該計劃有1,600萬美元的未償借款。根據一項為期五年的循環信貸協議，該商業票據計劃由10億美元的可用借款支持。
截至2024年3月31日，我們的國際流動性為10億美元，包括5.78億美元的未使用運營信貸額度、4.26億美元的現金和現金等價物以及700萬美元的短期投資。作為母公司，我們為合併子公司的某些義務提供擔保。截至2024年3月31日，這些擔保總額為4100萬美元。我們相信，這些合併後的子公司將能夠在到期時履行其財務義務。
截至2024年3月31日，我們的未償債務總額為19億美元，不包括未償商業票據和其他短期借款，合17億美元。我們的未償債務由優先票據組成，這些票據在2026年至2050年之前不需要償還本金。2024年和2023年第一季度，我們總負債的加權平均利率約為4.1％和4.3％。
我們流動性的主要來源是我們內部產生的現金流，必要時我們會通過信貸額度和商業票據計劃借款以及在資本市場籌集資金的能力來補充現金流。在2024年第一季度，我們通過剝離韓國業務的2.47億美元收益補充了這些來源的流動性。我們目前預計，我們的可用現金餘額、未來運營現金流、債務市場準入以及循環信貸額度和商業票據計劃下的借貸能力將為我們提供足夠的流動性，為至少未來十二個月及其後可預見的將來的預期資本支出、分紅和其他運營、投資和融資活動提供資金。我們未來的現金流需求將取決於許多因素，包括我們的收入增長率、原材料成本、不斷變化的營運資金需求、我們向新市場擴張的時間和範圍、推出新產品的時機、可能收購互補業務和技術、市場對我們新產品的持續接受以及總體經濟和市場狀況。我們可能需要籌集額外資金或承擔債務，以滿足我們對收購等不可預測的戰略計劃的需求。
淨現金流量
2024年第一季度，我們通過經營活動提供的現金為2.09億美元，而2023年第一季度用於經營活動的現金為5,100萬美元。增長主要是由於營運資金和本期淨收入的變化。與2023年第一季度相比，2024年第一季度營運資金變動提供的現金增加了2.85億美元，這主要是由於庫存和貿易應收賬款的減少。
2024年第一季度，我們通過投資活動提供的現金為1.81億美元，而2023年第一季度用於投資活動的現金為8,100萬美元。增長的主要原因是我們從2024年2月1日完成的韓國業務的出售中獲得了2.47億美元的收益。在2024年第一季度，我們將6500萬美元的現金用於資本支出和機械倉庫的採購，以更新、擴建和改善我們的設施，而我們在2023年第一季度為相同目的支付了7,600萬美元。2024年的資本投資承諾預計約為3.4億美元。
2024年第一季度，我們用於融資活動的現金為3.47億美元，而2023年第一季度融資活動提供的現金為1.13億美元。下降的主要原因是我們在2024年第一季度淨減少了3.12億美元的商業票據借款，而2023年第一季度的商業票據淨借款為1.07億美元。
我們每季度向登記在冊的普通股股東申報並支付現金分紅。2024年第一季度支付的股息，包括向非控股權益支付的股息為5,100萬美元，而2023年第一季度為4700萬美元。股息支付的增加是由於我們的季度股息率從2023年第一季度的每股0.71美元提高到2024年第一季度的每股0.78美元。2023年12月12日，我們董事會宣佈每股普通股0.78美元的季度現金股息，該股息已於2024年1月23日支付給2024年1月2日營業結束時的登記股東。
在2024年第一季度，我們在公開市場交易中回購了5,000股已發行普通股，淨成本為100萬美元。在2023年第一季度，回購的普通股為零。
我們沒有提供外國預扣税、州所得税以及針對某些外國子公司累計未分配收益的外幣收益/虧損的聯邦和州税，因為這些收益被視為永久再投資。確定與未分配收益相關的未確認的遞延所得税負債金額是不切實際的。我們預計沒有必要將資金匯回美國，以滿足正常業務過程中產生的國內流動性需求，包括與我們的國內還本付息要求相關的流動性需求。
關鍵會計政策與估計
管理層在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中對財務狀況和經營業績的討論與分析中描述了我們的關鍵會計政策和估計。在2024年第一季度，我們的關鍵會計政策和估計沒有變化。
新的會計公告
本節所要求的信息參照本報告中的簡明合併財務報表附註1納入此處。
前瞻性陳述
本10-Q表格包含或可能包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。Ingredion Incorporated希望這些前瞻性陳述受此類陳述的安全港條款的保護。
前瞻性陳述除其他外包括有關我們的前景、未來運營或未來財務狀況、收益、淨銷售額、税率、資本支出、現金流、支出或其他財務項目的任何陳述，包括管理層對上述任何內容的計劃或戰略和目標以及任何前述內容所依據的任何假設、預期或信念。
這些陳述有時可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “可能”、“將”、“應該”、“預測”、“假設”、“相信”、“計劃”、“項目”、“估計”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預期”、“展望”、“推進”、“機會”、“潛力”、“臨時” 或其他相似的表達式或其否定詞。除歷史事實陳述外，所有陳述均為 “前瞻性陳述”。
這些陳述基於當前的情況或預期，但存在某些固有的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性難以預測且超出我們的控制範圍。儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們提醒投資者，無法保證我們的預期會被證明是正確的。
基於各種風險和不確定性，包括地緣政治衝突和由此產生的行動，包括對原材料和能源供應供應和價格的影響、供應鏈中斷以及外匯和利率波動的影響，實際業績和發展可能與這些聲明中表達或暗示的預期存在重大差異；消費者消費偏好的變化可能會減少對我們生產的產品的需求；全球經濟狀況和總體政治、經濟、商業和市場條件
影響我們購買原材料或製造或銷售產品的不同地理區域和國家的客户和消費者，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價和我們向客户收取應收賬款的能力產生的影響；我們所服務的主要行業未來對我們產品的購買情況，包括但不限於食品、動物營養、飲料和釀造行業；相關風險流行病；不確定性通過基因改造和生物技術開發的產品的接受程度；我們以足以獲得市場接受的速度或質量開發或獲得新產品和服務的能力；玉米精煉行業及相關行業的競爭和/或客户壓力增加，包括我們的初級產品和副產品，尤其是玉米油的市場和價格；價格波動、供應鏈中斷以及影響我們生產過程和交付渠道投入的短缺，包括生的材料、能源成本以及運費和物流的可用性和成本；我們控制成本、實現預算和實現預期協同效應的能力，包括我們按時按預算完成計劃維護和投資項目的能力，以及運費和運輸成本及套期保值活動的能力；製造設施的運營困難以及與產品安全和質量相關的責任；氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們的能力以優惠條件成功識別和完成收購、資產剝離或戰略聯盟，以及我們成功進行盡職調查、整合收購業務或實施和維持戰略聯盟並實現與上述所有方面預期協同作用的能力；在國外和以外貨幣開展業務所固有的經濟、政治和其他風險；未能保持令人滿意的勞資關係；我們吸引、發展、激勵和維持良好關係的能力我們的員工；自然災害、戰爭、恐怖主義威脅或行為或其他我們無法控制的重大事件對我們業務的影響；減值費用對我們的商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化和法律合規成本，包括遵守環境法規；我們的税率變化或額外所得税負債敞口；利率上升可能導致的借貸成本增加；我們的加息能力以合理的利率提供資金以及其他影響我們獲得足夠資金以實現未來增長和擴張的因素；信息技術系統、流程和網站方面的中斷、安全事件或故障；股票市場的波動和其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響股息政策延續的風險；以及我們對財務報告保持有效內部控制的能力。
我們的前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映聲明發布之日之後因新信息或未來事件或事態發展而發生的事件或情況。如果我們確實更新或更正了其中一項或多項陳述，則投資者和其他人不應得出我們將進行更多更新或更正的結論。有關這些風險和其他風險的進一步描述，請參閲我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表和8-K表報告中包含的 “風險因素” 和其他信息。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
見第二部分第7A項中的討論。我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中對市場風險的定量和定性披露，旨在討論我們應對利率、原材料和能源成本以及外幣風險的方式。在2024年第一季度，提供的有關這些風險的信息沒有實質性變化。
第 4 項。控制和程序
截至2024年3月31日，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序 (a) 有效地提供了合理的保證，即根據經修訂的1934年《證券交易法》，我們提交或提交的報告中要求披露的所有信息均已在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，(b) 確保信息是必要的我們在根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中披露的信息將酌情累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。
除了自2024年1月1日起生效的應申報板塊變更外，我們的財務報告內部控制在2024年第一季度沒有發生對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
第一部分第3項中討論的與我們在伊利諾伊州貝德福德的製造工廠相關的環境訴訟沒有實質性進展。我們截至2023年12月31日止年度的年度報告中的法律訴訟程序。
除上述事項外，我們目前還面臨正常業務過程中產生的索賠和訴訟，包括與勞動事務、某些環境訴訟和商業索賠有關的索賠和訴訟。我們還經常收到監管機構和其他政府機構對我們業務各個方面的詢問，包括與環境有關的法律和法規的遵守情況，並且在任何時候，我們都會與相應的政府機構有處於不同解決階段的事項。這些問題的結果不在我們的完全控制範圍內，可能在很長一段時間內都不為人所知。我們認為，目前已知的法律訴訟和調查的結果對我們來説不會是實質性的。但是，無法保證此類索賠、訴訟或調查或將來發生的索賠、訴訟或調查，無論是單獨提出還是總體提出，都不會對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。股權證券的未註冊銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券
發行人購買股權證券：
下表顯示了有關我們在2024年第一季度回購普通股的信息：
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| （千股） | | 總計
數字
的股份
已購買 | | 平均值
價格
已付費
每股 | | 總人數
的股份
以身份購買
公開的一部分
已宣佈的計劃或
程式 | | 最大數量
（或近似值
的美元價值)
可能還沒有的股票
在下方購買
期末的計劃或計劃 |
| 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | — | | — | | | — | | 5000 |
| 2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | | 5 | | 108.00 | | | 5 | | 4,995 |
| 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | — | | | — | | 4,995 |
| 總計 | | 5 | | 108.00 | | | 5 | | |
2022年9月26日，董事會批准了一項股票回購計劃，允許我們在2025年12月31日之前購買最多600萬股已發行普通股。截至2024年3月31日，根據股票回購計劃，我們有500萬股股票可供回購。
第 5 項。其他信息
交易安排
開啟 2024年2月16日, 拉里·費爾南德斯，我們的 高級副總裁、首席商業和可持續發展官, 終止 現有的書面計劃旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第10b5-1（c）條的肯定辯護條件。最初的計劃於 2023年2月27日 並規定出售至多 9,738 2023 年 5 月 29 日至 2025 年 1 月 31 日期間我們的普通股股票。截至終止之日，費爾南德斯先生已根據計劃條款出售了5,000股普通股。
開啟 2024年2月29日, 羅伯特·裏奇，我們的 拉美和美國/加拿大食品和工業原料高級副總裁，訂立了經修訂的書面計劃，出售至多 4,044 旨在滿足肯定性辯護條件的普通股股票 規則 10b5-1 (c) 根據經修訂的1934年《證券交易法》。該計劃於2024年5月30日開始，並將於2026年2月1日或出售所有股票的任何更早日期到期。
第 6 項。證物和財務報表附表
a) 展品
S-K法規第601項要求的展品列在下面的附件索引中：
展覽索引
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| 展品編號 | 描述 |
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| 31.1† | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 |
| |
| 31.2† | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。 |
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| 32.1†† | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條或第15d-14（b）條以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席執行官進行認證。 |
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| 32.2†† | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條或第15d-14（b）條以及根據2002年《薩班斯奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席財務官進行認證。 |
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| 101.INS† | XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。 |
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| 101.SCH† | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
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| 101.CAL† | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
| |
| 101.DEF† | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
| |
| 101.LAB† | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
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| 101.PRE† | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
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| 104† | 封面交互式數據文件（封面 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中，該文檔包含在附錄 101 中）。 |
_________________
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 添加了成分 |
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日期：2024 年 5 月 9 日 | 作者： | /s/ 詹姆斯·格雷 |
| 詹姆斯·D·格雷 |
| 執行副總裁兼首席財務官 |
| | |
日期：2024 年 5 月 9 日 | 作者： | /s/ Davida M. Gable |
| 戴維達 M. 蓋布爾 |
| 副總裁、全球財務總監兼環境、社會和治理 |
