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級會員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員美國公認會計準則：貨幣市場基金成員2022-12-310001060391US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：債券成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：債券成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員美國公認會計準則：債券成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員美國公認會計準則：債券成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員美國公認會計準則：債券成員2022-12-310001060391US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2022-12-310001060391US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300001060391US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310001060391RSG：廢物管理合同索諾瑪縣成員2023-09-300001060391RSG：廢物管理合同索諾瑪縣成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 第 1 組分段成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 第 2 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CollectionServiceLine住宅會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: CollectionServiceLine住宅會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: CollectionServiceLine住宅會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: CollectionServiceLine住宅會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 收款服務專線小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 收款服務專線小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 收款服務專線小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 收款服務專線小型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 收款服務專線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 收款服務專線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 收款服務專線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 收款服務專線大型集裝箱會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: CollectionServiceLine其他會員US-GAAP：運營部門成員2023-07-012023-09-300001060391RSG: CollectionServiceLine其他會員US-GAAP：運營部門成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 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垃圾填埋服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 垃圾填埋服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 垃圾填埋服務熱線會員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300001060391RSG: 垃圾填埋服務熱線會員2023-07-012023-09-300001060391RSG: 垃圾填埋服務熱線會員2022-07-012022-09-300001060391RSG: 垃圾填埋服務熱線會員2023-01-012023-09-300001060391RSG: 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其他服務熱線其他非CO記住2023-01-012023-09-300001060391RSG: 其他服務熱線其他非CO記住2022-01-012022-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2023-07-012023-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2022-07-012022-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2023-01-012023-09-300001060391RSG：其他服務熱線會員2022-01-012022-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用會員的資本化銷售佣金2023-07-012023-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用會員的資本化銷售佣金2023-01-012023-09-300001060391RSG：其他延期合同費用作為收入成員的扣減2023-07-012023-09-300001060391RSG：其他延期合同費用作為收入成員的扣減2023-01-012023-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用會員的資本化銷售佣金2022-07-012022-09-300001060391RSG：銷售一般和管理費用會員的資本化銷售佣金2022-01-012022-09-300001060391RSG：其他延期合同費用作為收入成員的扣減2022-07-012022-09-300001060391RSG：其他延期合同費用作為收入成員的扣減2022-01-012022-09-30
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
______________________
表格 10-Q
______________________
（Mark One）
☑
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內
委員會文件號： 1-14267
______________________
共和國服務有限公司
（註冊人章程中規定的確切名稱）
______________________
特拉華65-0716904
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
18500 北方盟軍之路85054
鳳凰城，亞利桑那州
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(480)627-2700
______________________

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個課程的標題
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.01美元RSG紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速文件管理器
þ
加速文件管理器
§
規模較小的申報公司
☐
非加速過濾器
§
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有
截至 2023 年 10 月 19 日，註冊人尚未結清 314,636,503 普通股，面值每股0.01美元（不包括6,081,110股庫存股）。

目錄
共和國服務有限公司
索引
 
第一部分 — 財務信息
第 1 項。
財務報表
3
截至2023年9月30日（未經審計）和2022年12月31日的合併資產負債表
3
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併收益表
4
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的綜合綜合收益表
5
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月未經審計的合併股東權益表
6
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月未經審計的合併現金流量表
8
未經審計的合併財務報表附註
9
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
32
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
49
第 4 項。
控制和程序
50
第二部分 — 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
51
第 1A 項。
風險因素
51
第 2 項。
未登記的股權證券銷售和所得款項的使用，以及發行人購買股權證券
52
第 3 項。
優先證券違約
52
第 4 項。
礦山安全披露
52
第 5 項。
其他信息
52
第 6 項。
展品
53
簽名
54

2
目錄
第一部分-財務信息

第 1 項。財務報表。

共和國服務有限公司
合併資產負債表
（以百萬計，每股數據除外）
九月三十日十二月三十一日
20232022
 （未經審計） 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$157.5 $143.4 
應收賬款，減去可疑賬款備抵和其他美元83.5 和 $51.9，分別地
1,829.7 1,677.2 
預付費用和其他流動資產361.2 536.5 
流動資產總額2,348.4 2,357.1 
限制性現金和有價證券153.3 127.6 
財產和設備，淨額10,701.4 10,744.0 
善意15,290.7 14,451.5 
其他無形資產，淨額447.2 347.2 
其他資產1,101.8 1,025.5 
總資產$30,042.8 $29,052.9 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$1,198.2 $1,221.8 
應付票據和長期債務的當前到期日932.3 456.0 
遞延收入484.8 443.0 
應計垃圾填埋場和環境成本，當期部分144.1 132.6 
應計利息87.8 79.0 
其他應計負債1,221.6 1,058.3 
流動負債總額4,068.8 3,390.7 
長期債務，扣除當前到期日10,992.8 11,329.5 
應計垃圾填埋場和環境成本，扣除當期部分2,225.6 2,141.3 
遞延所得税和其他長期納税負債，淨額1,474.9 1,528.8 
保險儲備金，扣除當期部分352.6 315.1 
其他長期負債595.7 660.7 
承付款和意外開支
股東權益：
優先股，面值 $0.01 每股； 50 已獲授權的股份； 無 發行的
— — 
普通股，面值美元0.01 每股； 750 已獲授權的股份； 320.7 和 320.3 發行的股票分別包括在國庫中持有的股份
3.2 3.2 
額外的實收資本2,887.6 2,843.2 
留存收益8,163.5 7,356.3 
庫存股票，按成本計算； 5.6 和 4.2 分別是股票
(720.5)(504.6)
扣除税款後的累計其他綜合虧損(2.5)(12.1)
共和國服務公司股東權益總額10,331.3 9,686.0 
合併子公司的非控股權益1.1 0.8 
股東權益總額10,332.4 9,686.8 
負債和股東權益總額$30,042.8 $29,052.9 
所附説明是這些聲明的組成部分。
3
目錄

共和國服務有限公司
未經審計的合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收入$3,825.9 $3,597.8 $11,132.9 $9,981.5 
費用：
運營成本2,284.3 2,194.2 6,678.0 6,023.6 
折舊、攤銷和損耗382.3 353.9 1,099.4 1,001.8 
增生24.6 22.8 73.2 66.9 
銷售、一般和管理402.1 361.0 1,177.3 1,059.0 
提款費用——多僱主養老基金
— — — 2.2 
業務剝離和減值收益，淨額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
重組費用6.3 6.8 27.3 18.8 
營業收入727.8 664.3 2,079.2 1,814.5 
利息支出(127.6)(105.2)(378.8)(282.7)
債務消滅造成的損失— — (0.2)— 
未合併權益法投資的收益（虧損）2.8 (51.8)0.2 (69.2)
利息收入2.0 0.8 5.0 2.0 
其他收入（支出），淨額1.3 (0.3)3.2 (6.5)
所得税前收入606.3 507.8 1,708.6 1,458.1 
所得税準備金126.0 90.9 416.9 317.5 
淨收入480.3 416.9 1,291.7 1,140.6 
歸屬於合併子公司非控股權益的淨（虧損）收益
(0.1)— (0.3)0.2 
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480.2 $416.9 $1,291.4 $1,140.8 
歸屬於Republic Services, Inc.股東的每股基本收益：
每股基本收益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
已發行普通股的加權平均值316.1 316.5 316.5 316.5 
歸屬於Republic Services, Inc.股東的攤薄後每股收益：
攤薄後的每股收益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
已發行普通股和普通等價股的加權平均值
316.6 317.0 317.0 317.1 
每股普通股現金分紅$0.535 $0.495 $1.525 $1.415 
所附説明是這些聲明的組成部分。

4
目錄
共和國服務有限公司
未經審計的綜合收益表
（單位：百萬）
 
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
淨收入$480.3 $416.9 $1,291.7 $1,140.6 
其他綜合收益（虧損），扣除税款
套期保值活動：
已實現（收益）虧損重新歸類為收益(2.3)— (7.1)2.1 
未實現收益4.1 9.1 16.6 8.1 
養老金活動：
養老金計劃債務的資金狀況的變化
— — 0.2 — 
外幣活動：
外幣折算的未實現收益（虧損）2.4 (6.1)(0.1)(6.2)
其他綜合收益，扣除税款4.2 3.0 9.6 4.0 
綜合收入484.5 419.9 1,301.3 1,144.6 
歸因於非控股權益的綜合（收益）虧損(0.1)— (0.3)0.2 
歸屬於共和國服務公司的綜合收益$484.4 $419.9 $1,301.0 $1,144.8 
所附説明是這些聲明的組成部分。

5
目錄
共和國服務有限公司
未經審計的合併股東權益報表
（單位：百萬）

共和國服務公司股東權益
普通股額外的實收資本留存收益國庫股累計其他綜合虧損，扣除税款非控制性
合併子公司的權益
股票金額股票金額總計
截至2022年12月31日的餘額
320.3 $3.2 $2,843.2 $7,356.3 (4.2)$(504.6)$(12.1)$0.8 $9,686.8 
淨收入———383.9 ————383.9 
其他綜合收入——————2.8 —2.8 
宣佈的現金分紅———(156.5)————(156.5)
普通股的發行0.3 —2.9 —(0.1)(13.9)——(11.0)
基於股票的薪酬——12.3 (1.0)————11.3 
截至 2023 年 3 月 31 日的餘額320.6 3.2 2,858.4 7,582.7 (4.3)(518.5)(9.3)0.8 9,917.3 
淨收入———427.4 ———0.2 427.6 
其他綜合收入——————2.6 —2.6 
宣佈的現金分紅———(156.6)————(156.6)
普通股的發行0.1 —4.5 ——(0.5)——4.0 
基於股票的薪酬——10.6 (0.8)————9.8 
截至2023年6月30日的餘額320.7 3.2 2,873.5 7,852.7 (4.3)(519.0)(6.7)1.0 10,204.7 
淨收入———480.2 ———0.1 480.3 
其他綜合收入——————4.2 —4.2 
宣佈的現金分紅———(168.5)————(168.5)
普通股的發行——3.1 ——(0.4)——2.7 
基於股票的薪酬——11.0 (0.9)————10.1 
購買普通股作為國庫————(1.3)(201.1)——(201.1)
截至2023年9月30日的餘額320.7 $3.2 $2,887.6 $8,163.5 (5.6)$(720.5)$(2.5)$1.1 $10,332.4 

6
目錄
共和國服務公司股東權益
普通股額外的實收資本留存收益國庫股累計其他綜合虧損，扣除税款非控制性
合併子公司的權益
股票金額股票金額總計
截至2021年12月31日的餘額
319.6 $3.2 $2,789.5 $6,475.6 (2.4)$(274.8)$(14.6)$0.8 $8,979.7 
淨收益（虧損）———352.0 ———(0.1)351.9 
其他綜合收入——————1.1 —1.1 
宣佈的現金分紅———(145.3)————(145.3)
普通股的發行0.3 —2.6 —(0.1)(14.1)——(11.5)
基於股票的薪酬——13.2 (0.9)————12.3 
購買普通股作為國庫————(1.6)(203.5)——(203.5)
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額
319.9 3.2 2,805.3 6,681.4 (4.1)(492.4)(13.5)0.7 8,984.7 
淨收益（虧損）———371.9 ———(0.1)371.8 
其他綜合收入——————(0.1)—(0.1)
宣佈的現金分紅———(145.3)————(145.3)
普通股的發行0.2 —4.0 ——(8.0)——(4.0)
基於股票的薪酬——9.6 (0.9)————8.7 
截至2022年6月30日的餘額320.1 3.2 2,818.9 6,907.1 (4.1)(500.4)(13.6)0.6 9,215.8 
淨收入———416.9 ————416.9 
其他綜合收入——————3.0 —3.0 
宣佈的現金分紅———(156.4)————(156.4)
普通股的發行0.1 —2.9 —(0.1)(0.3)——2.6 
基於股票的薪酬——10.2 (0.8)————9.4 
已支付的分配——(0.8)—————(0.8)
截至2022年9月30日的餘額320.2 $3.2 $2,831.2 $7,166.8 (4.2)$(500.7)$(10.6)$0.6 $9,490.5 
所附説明是這些聲明的組成部分。
7
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共和國服務有限公司
未經審計的合併現金流量表
（單位：百萬）
 截至9月30日的九個月
 20232022
經營活動提供的現金：
淨收入$1,291.7 $1,140.6 
為將淨收入與經營活動提供的現金進行核對而進行的調整：
折舊、攤銷、損耗和增加1,172.6 1,068.7 
非現金利息支出65.5 55.3 
基於股票的薪酬31.7 30.8 
遞延所得税準備金52.2 100.2 
扣除調整後的可疑賬款準備金38.6 27.8 
債務消滅造成的損失0.2 — 
資產處置收益和資產減值，淨額(3.7)(8.0)
環境調整— (0.1)
未合併權益法投資的（收益）虧損(0.2)69.2 
其他非現金物品(0.6)8.0 
扣除業務收購和剝離影響後的資產負債變化：
應收賬款(161.0)(206.1)
預付費用和其他資產121.4 28.0 
應付賬款93.5 97.7 
封頂、結賬和關閉後支出(40.5)(35.6)
補救支出(31.4)(37.3)
其他負債86.9 40.8 
退出某些套期保值關係的收益2.4 — 
經營活動提供的現金2,719.3 2,380.0 
投資活動提供的現金（用於）：
購買財產和設備(1,083.2)(924.8)
出售財產和設備的收益25.0 24.0 
收購和投資中使用的現金，扣除現金和獲得的限制性現金(1,051.1)(2,847.6)
為業務剝離支付的現金1.7 50.1 
購買限制性有價證券(13.8)(15.7)
限制性有價證券的銷售13.1 15.4 
其他7.5 (2.3)
用於投資活動的現金(2,100.8)(3,700.9)
由（用於）融資活動提供的現金：
扣除費用後的信貸額度和應付票據的收益27,940.2 10,496.5 
發行優先票據的收益，扣除折扣和費用1,183.6 — 
信貸額度和應付票據的支付(29,024.7)(8,472.1)
普通股的發行量，淨額(4.3)(12.9)
購買普通股作為國庫(190.4)(203.5)
已支付的現金分紅(469.5)(436.5)
支付給合併子公司非控股權益的分配— (0.8)
或有對價付款(14.1)(4.5)
融資活動提供的（用於）現金(579.2)1,366.2 
外匯匯率變動對現金的影響0.2 (3.1)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的增加39.5 42.2 
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物214.3 105.6 
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8 $147.8 
所附説明是這些聲明的組成部分。
8
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共和國服務有限公司
未經審計的合併財務報表附註
1。 列報基礎
按收入計算，特拉華州的一家公司Republic Services, Inc. 及其合併子公司（也統稱為Republic、公司、我們、我們或我們的）是美國最大的環境服務提供商之一。我們的高級管理層通過以下方式評估、監督和管理我們運營的財務業績 三 字段組，稱為組 1、組 2 和組 3。第一組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國西部的地理區域運營。第二組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部、美國東海岸和加拿大的地理區域開展業務。第三組是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大的地理區域開展業務。這些團體代表我們的應報告細分市場，每個部門都提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。在2022年第三季度之前，我們的環境服務運營板塊（現稱為第三組應申報分部）與公司實體和其他業務部門合併。
根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（美國公認會計原則），未經審計的合併財務報表包括Republic Services, Inc.及其全資和多數控股子公司的賬目。我們對根據權益會計法沒有控股權益的實體的投資進行核算，或者對於不符合權益法核算標準的投資，我們會在易於確定的情況下按其公允價值反映這些投資。如果公允價值不容易確定，我們會使用其他衡量方法。在合併中，所有重要的公司間賬户和交易均已清除。
我們根據美國證券交易委員會（SEC）的規章制度編制了這些未經審計的合併財務報表。與我們的組織、重要會計政策和腳註披露相關的某些信息通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中，已被壓縮或省略。管理層認為，這些財務報表包括所有調整，除非另有披露，這些調整屬於正常經常性質，是公允列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的。中期的經營業績不一定代表您可以預期的全年業績。您應將這些財務報表與我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中顯示的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
為了比較起見，對前一年的某些金額進行了重新分類，以符合本年度的列報方式。除非另有説明，否則表格列報中的所有美元金額均以百萬計，每股金額除外。
管理層的估計和假設
在編制財務報表時，我們做出了許多估計和假設，這些估計和假設會影響這些財務報表和附註中報告的金額。我們必須做出這些估計和假設，因為我們使用的某些信息取決於未來的事件，無法根據現有數據進行高精度的計算，或者根本無法根據普遍接受的方法輕鬆計算。在編制財務報表時，涉及最大不確定性的更關鍵和更主觀的領域涉及我們對長期資產的核算，包括可回收性、垃圾填埋場開發成本以及最終上限、關閉和關閉後成本；我們的應收賬款和遞延所得税資產的估值準備金；我們在潛在訴訟、索賠和評估方面的負債；我們在環境補救方面的負債、多僱主養老基金、員工福利計劃、遞延税、不確定的税收狀況，以及保險儲備金；以及我們對收購中收購資產和承擔的負債的公允價值的估計。我們在截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告合併財務報表附註附註2 “重要會計政策摘要” 中對重要會計政策的描述中對這些項目進行了更詳細的討論。我們的實際結果可能與我們的估計有很大差異。
新的會計公告
採用的會計準則
披露供應商融資計劃義務
2022年9月，財務會計準則委員會（FASB）發佈了《2022-04年會計準則更新》（ASU），《負債—供應商融資計劃》（副主題 405-50）：供應商融資計劃義務披露。亞利桑那州立大學要求買家披露有關其供應商融資計劃的信息。臨時和年度要求包括披露截至報告期結束時債務下的未清款項，年度要求包括年度報告期內這些債務的展期，以及對付款和其他關鍵條款的説明
9
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


程序。本更新對2022年12月15日之後開始的年度期間以及這些財政年度內的過渡期有效，但披露展期信息的要求除外，該要求對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。2023年1月1日採用亞利桑那州立大學2022-04並未對我們的合併財務報表產生重大影響。
截至 2023 年 9 月 30 日，我們的某些供應商選擇加入我們的供應商供應融資協議。該協議允許供應商在逐張發票的基礎上選擇提前付款，而不是根據其原始合同條款付款（根據供應商的不同，合同條款最多可延至 90 天或更長時間）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，這些計劃下的未償金額並不大。
會計準則更新已發佈但尚未通過
迴應美國證券交易委員會披露更新和簡化計劃的編纂修正案
2023年10月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-06，以修改各種主題的披露或列報要求，這將使用户能夠更輕鬆地將受美國證券交易委員會現有披露的實體與以前不受美國證券交易委員會要求約束的實體進行比較，並使財務會計準則委員會會計準則編纂中的要求與美國證券交易委員會的法規保持一致。該公司目前正在評估修正案的規定及其對未來合併財務報表的影響。
2。企業收購、投資和重組費用
收購
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們收購了各種環境服務業務。 為這些業務收購支付的總收購價格和總收購價格的分配如下：
20232022
購買價格：
收購中使用的現金，扣除收購的現金（美元）15.2 和 $66.6，分別地
$938.0 $2,583.2 
Holdbacks
9.4 12.6 
公允價值、未來最低融資租賃付款額
0.6 15.6 
總計$948.0 $2,611.4 
分配方式如下：
應收賬款
$25.5 $249.2 
預付費用0.9 15.6 
垃圾填埋場開發成本
0.5 495.7 
財產和設備
223.9 730.6 
運營使用權租賃資產
3.4 55.4 
利率互換— 29.1 
其他資產
0.1 42.3 
庫存
2.1 11.6 
應付賬款
(5.6)(108.9)
遞延收入
(8.2)(27.7)
環境補救負債
(5.6)(92.9)
結算和收盤後負債
(10.5)(89.3)
經營使用權租賃負債
(3.4)(55.8)
遞延所得税負債(23.6)(151.0)
其他負債
(0.3)(54.7)
收購的有形資產的公允價值和承擔的負債199.2 1,049.2 
超額購買價格待分配$748.8 $1,562.2 
超額購買價格分配如下：
其他無形資產
$136.0 $169.6 
善意
612.8 1,392.6 
分配總額$748.8 $1,562.2 
10
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


某些收購價格分配是初步的，基於收購之日現有的信息。因此，購買價格分配可能會發生變化。對於在截至2023年9月30日的九個月內完成的收購，我們預計因這些收購而確認的大多數商譽和無形資產將用於納税目的扣除。
這些收購對公司的個人或總體經營業績都不重要。因此，沒有提供任何形式的財務信息。
2022年5月2日，我們以價值美元的交易收購了美國生態公司（美國生態）的所有已發行股權2.2 十億。US Ecology是環境解決方案的領先提供商，提供危險、非危險和特殊廢物的處理、回收和處置。截至 2023 年 6 月 30 日，我們最終確定了收購價格分配。我們沒有提高與收購美國生態系統相關的已確認資產的税基，預計確認的商譽和無形資產也不會出於税收目的進行扣除。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們產生了美元24.3 百萬和美元65.4 與收購美國生態相關的收購整合和交易成本分別為百萬美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們產生了美元6.2 百萬和美元8.7 與收購美國生態相關的收購整合和交易成本分別為百萬美元。2023年的成本主要與某些軟件系統的整合以及業務的品牌重塑有關，而2022年的成本包括完成收購和整合業務的某些成本。
2023年6月，我們從GFL Environmental Inc. 手中收購了一系列主要位於科羅拉多州的垂直整合業務，包括回收、運輸、運輸和垃圾填埋業務。收購價格分配是初步的，在獲得有關估值之日存在的事實和情況的更多信息後，仍有待修訂。收購價格的初步分配，包括收購的有形和無形資產的價值以及承擔的某些垃圾填埋和環境負債，基於管理層的最佳估計，並可能根據最終估值進行修訂。我們預計，到2023年底，我們的估值將基本完成。
投資
在2023年和2022年，我們收購了某些有資格獲得美國國税法第48條投資税收抵免的有限責任公司的非控股權益。為了換取我們的非控股權益，我們出資了美元34.0 百萬和美元121.0 百萬美元，分別記入我們2023年9月30日和2022年9月30日的合併資產負債表中的其他資產。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們將這些投資的賬面價值減少了美元3.7 百萬和美元6.3 分別為百萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們將這些投資的賬面價值減少了美元49.5 百萬和美元61.8 根據有限責任公司協議條款，現金分配和我們的收入和虧損份額分別為百萬美元。此外，我們的税收條款反映了大約 $ 的收益8截至2023年9月30日的三個月和九個月為百萬美元，福利金約為美元35 百萬和美元60在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，由於與這些投資相關的税收抵免，分別為百萬美元。有關所得税優惠的進一步討論，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中的附註11 “所得税”。
重組費用
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們產生了美元的重組費用6.3 百萬和美元27.3 分別為百萬美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們產生了美元的重組費用6.8 百萬和美元18.8 分別為百萬。在 2023 年的費用中，美元9.5百萬美元與提前終止某些租約有關，以及 $17.8百萬美元與我們的資產管理、客户和訂單管理軟件系統的重新設計有關，而2022年的費用主要與我們的總賬、預算和採購企業資源規劃系統的重新設計有關，該系統已完成，系統於2022年投入生產。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們支付了美元32.4 百萬和美元17.0 分別有100萬美元與這些重組工作有關。
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未經審計的合併財務報表附註-（續）


3. 商譽和其他無形資產，淨額
善意
按報告分部劃分的商譽賬户活動和餘額摘要如下：
截至2022年12月31日的餘額
收購資產剝離對收購的調整
截至2023年9月30日的餘額
第 1 組$6,637.9 $445.5 $— $(0.9)$7,082.5 
第 2 組6,238.3 167.3 (0.6)0.9 6,405.9 
第 3 組1,575.3 — — 227.0 1,802.3 
總計$14,451.5 $612.8 $(0.6)$227.0 $15,290.7 
截至2023年9月30日的九個月中，對收購的調整主要與我們收購美國生態相關的收購資產估值和承擔的負債的變化有關。
其他無形資產，淨額
其他無形資產（淨額）包括分配給客户關係的價值、競業禁止協議和商品名稱，分期攤的期限為 1 到 15 年份。 按無形資產類型分列的活動和餘額摘要如下：
 無形資產總額累計攤銷
 
截至2022年12月31日的餘額
收購
調整
和其他
截至2023年9月30日的餘額
截至2022年12月31日的餘額
計入開支的額外費用
調整
和其他
截至2023年9月30日的餘額
其他無形資產，截至2023年9月30日的淨額
客户關係
$1,013.5 $133.1 $(572.6)$574.0 $(709.1)$(37.5)$590.5 $(156.1)$417.9 
非競爭協議
67.9 1.6 (39.7)29.8 (50.9)(4.8)39.7 (16.0)13.8 
其他無形資產
77.0 1.3 (50.1)28.2 (51.2)(5.1)43.6 (12.7)15.5 
總計$1,158.4 $136.0 $(662.4)$632.0 $(811.2)$(47.4)$673.8 $(184.8)$447.2 
4。 其他資產
預付費用和其他流動資產
截至2023年9月30日和2022年12月31日的預付費用和其他流動資產摘要如下：
20232022
預付費用$135.0 $114.3 
庫存100.0 96.6 
其他非貿易應收賬款53.9 59.8 
應收再保款33.4 31.9 
基於雲的託管安排的預付費用，當前14.0 14.4 
應收所得税10.8 214.0 
衍生和套期保值資產10.5 — 
其他流動資產3.6 5.5 
總計$361.2 $536.5 
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其他資產
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他資產摘要如下：
20232022
投資$371.6 $281.4 
運營使用權租賃資產238.0 275.1 
遞延補償計劃104.8 100.6 
衍生和套期保值資產110.3 105.8 
應收再保款86.7 84.1 
遞延合同成本和銷售佣金82.2 80.2 
基於雲的託管安排的預付費用和資本化實施成本58.8 51.4 
可追回的上限、結賬和關閉後債務的金額22.1 20.5 
遞延融資成本4.0 5.1 
其他23.3 21.3 
總計$1,101.8 $1,025.5 
5。 其他負債
其他應計負債
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他應計負債彙總如下：
     20232022
應計工資和福利$293.6 $342.6 
當期保險儲備金214.2 187.5 
應計費用和税款179.7 168.5 
應計股息168.5 156.4 
當前的納税負債97.9 2.1 
經營使用權租賃負債，流動52.5 57.9 
割讓的保險儲備金，當前35.3 32.0 
應計專業費用和法律和解準備金14.7 8.6 
衍生負債和套期保值負債14.4 1.2 
其他150.8 101.5 
總計$1,221.6 $1,058.3 
其他長期負債
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他長期負債摘要如下：
20232022
經營使用權租賃負債$195.7 $238.0 
遞延補償計劃負債102.6 98.6 
衍生負債和套期保值負債96.9 99.7 
割讓保險儲備金84.8 84.1 
或有收購價格和收購阻礙59.3 60.5 
提款責任——多僱主養老基金19.7 20.0 
其他36.7 59.8 
總計$595.7 $660.7 
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6。 垃圾填埋場和環境成本
截至 2023 年 9 月 30 日，我們擁有或經營 208 活性垃圾填埋場，總可用處置能力估計為 5.1 十億立方碼的就地立方碼。此外，我們在關閉後負責 126 封閉的垃圾填埋場。
應計垃圾填埋場和環境成本
截至2023年9月30日和2022年12月31日的應計垃圾填埋場和環境負債摘要如下：
20232022
垃圾填埋場的最終封頂、關閉和關閉後的負債$1,867.7 $1,786.4 
環境修復502.0 487.5 
應計垃圾填埋場和環境成本總額2,369.7 2,273.9 
減去：當前部分(144.1)(132.6)
長期部分$2,225.6 $2,141.3 
最終封頂、關閉和關閉後成本
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中我們的資產退休義務負債的活動，包括最終上限、關閉和收盤後的負債：
20232022
資產報廢義務負債，年初$1,786.4 $1,507.3 
非現金增資46.4 43.2 
扣除資產剝離和其他調整後的收購11.8 88.5 
資產報廢義務調整(9.6)7.2 
付款(40.5)(35.6)
增值費用73.2 66.9 
資產報廢義務負債，期末1,867.7 1,677.5 
減去：當前部分(79.1)(71.6)
長期部分$1,788.6 $1,605.9 
我們每年在第四季度審查資產退休義務負債估計，並在必要時更新我們的資產退休義務負債估計。但是，如果一年中與場地有關的事實和情況發生重大變化，我們將在瞭解所有相關事實和情況的時期內前瞻性地更新我們的假設，並酌情進行調整。
垃圾填埋場運營費用
在正常業務過程中，我們會承擔與環境合規相關的各種運營成本。除其他外，這些成本包括滲濾液處理和處置、甲烷氣體和地下水監測、系統維護、臨時上限維護、與使用日常覆蓋材料相關的成本以及持續的環境合規所需的法律和管理成本。這些費用在發生期間作為運營成本記作支出。
環境修復負債
當補救費用可能發生且可以合理估計時，我們會累積補救費用。有時可以對與場地修復相關的成本做出一系列合理的估計。在這些情況下，我們使用構成最佳估算值的範圍內的金額。如果該範圍內的任何金額似乎都不比其他任何金額都更好，我們將使用該區間下限的金額。在合理的情況下，我們可能需要調整記錄的補救負債，以反映新信息或額外信息的影響，前提是此類信息會影響所需行動的成本、時間或持續時間。如果我們使用合理可能的最高限值，則截至2023年9月30日，我們的潛在補救責任總額約為美元369 比記錄的金額高出一百萬。未來我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計發生變化，可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
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下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中我們的環境修復負債活動：
20232022
環境修復負債，年初$487.5 $454.9 
付款(31.4)(37.4)
增值費用（非現金利息支出）13.5 13.4 
扣除資產剝離和其他調整後的收購32.4 102.5 
環境修復負債，期末502.0 533.4 
減去：當前部分(65.0)(55.3)
長期部分$437.0 $478.1 
布里奇頓垃圾填埋場。在截至2023年9月30日的九個月中，我們支付了美元9.4 百萬與我們在密蘇裏州封閉的布里奇頓垃圾填埋場修復區域的管理和監控有關。我們將繼續與州和聯邦監管機構合作開展補救工作。這可能要求我們不時修改未來的運營時間表和程序，這可能會導致我們的預期責任發生變化。截至2023年9月30日，該網站記錄的補救責任為美元77.8 百萬，其中約為 $6 預計將在2023年剩餘時間內支付一百萬美元。
西湖垃圾填埋場超級基金網站。我們的子公司布里奇頓垃圾填埋場有限責任公司是密蘇裏州西湖垃圾填埋場超級基金場地（西湖）目前指定的幾個潛在責任方之一。2018年9月27日，美國環境保護署（EPA）發佈了西湖決策記錄修正案，其中包括未貼現的總成本估算值為美元229 百萬超過四分之一 五年 設計和施工時間表。2019年3月11日，美國環保局根據1980年《綜合環境應對、補償和責任法》（CERCLA）向布里奇頓垃圾填埋場有限責任公司和其他目前指定的潛在責任方發佈了特別通知信，以啟動實施該補救措施的談判。目前，我們既無法預測該補救措施的最終設計，也無法估計我們的子公司可能同意或需要支付的場地未來響應成本中的多少。在隨後的任何行政訴訟或訴訟中，我們的子公司將就修復曼哈頓計劃期間代表聯邦政府生產並由原子能委員會被許可人及其分包商交付給現場的受放射影響材料的費用提出激烈的責任。目前，我們認為我們已經為預期的補救責任做好了充分的準備。但是，與補救措施設計、可分割性或分配相關的後續事件可能要求我們修改預期的補救責任。
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7。 債務
下表列出了截至2023年9月30日和2022年12月31日的信貸額度、融資租賃和長期債務的賬面價值，並根據利率互換、未攤銷折扣、遞延發行成本和購買會計中記錄的公允價值調整的未攤銷部分進行了調整。原始發行折扣、遞延發行成本和購買會計中記錄的公允價值調整在適用工具的期限內使用實際利息法攤銷為利息支出。
  2023年9月30日2022年12月31日
成熟度利率校長調整賬面價值校長調整賬面價值
信貸設施：
未承諾的信貸額度
變量$9.9 $— $9.9 $— $— $— 
$3.0十億-2026 年 8 月
變量154.4 — 154.4 250.0 — 250.0 
定期貸款變量700.0 — 700.0 1,000.0 — 1,000.0 
商業票據變量523.0 (0.2)522.8 1,000.0 (1.8)998.2 
高級筆記：
2023 年 5 月4.750— — — 300.0 (2.5)297.5 
2024 年 8 月2.500900.0 (1.7)898.3 900.0 (3.0)897.0 
2025 年 3 月3.200500.0 (1.0)499.0 500.0 (1.6)498.4 
2025 年 11 月0.875350.0 (1.4)348.6 350.0 (1.9)348.1 
2026 年 7 月2.900500.0 (1.8)498.2 500.0 (2.2)497.8 
2027 年 11 月3.375650.0 (2.6)647.4 650.0 (3.1)646.9 
2028 年 5 月3.950800.0 (9.4)790.6 800.0 (10.7)789.3 
2029 年 4 月4.875400.0 (4.7)395.3 — — — 
2030 年 3 月2.300600.0 (4.7)595.3 600.0 (5.2)594.8 
2031 年 2 月1.450650.0 (6.5)643.5 650.0 (7.1)642.9 
2032 年 2 月1.750750.0 (5.6)744.4 750.0 (6.0)744.0 
2033 年 3 月2.375700.0 (6.7)693.3 700.0 (7.1)692.9 
2034 年 4 月5.000800.0 (10.9)789.1 — — — 
2035 年 3 月6.086181.9 (11.7)170.2 181.9 (12.2)169.7 
2040 年 3 月6.200399.9 (3.3)396.6 399.9 (3.4)396.5 
2041 年 5 月5.700385.7 (4.8)380.9 385.7 (4.8)380.9 
2050 年 3 月3.050400.0 (6.8)393.2 400.0 (7.0)393.0 
債券：
2035 年 9 月7.400148.1 (29.1)119.0 148.1 (30.0)118.1 
免税：
2024-2053
3.625 - 4.375
1,289.1 (8.6)1,280.5 1,189.1 (7.1)1,182.0 
融資租賃：
2024-2063
0.806 - 9.750
254.6 —254.6 247.5 —247.5 
債務總額$12,046.6 $(121.5)11,925.1 $11,902.2 $(116.7)11,785.5 
減去：當前部分
(932.3)(456.0)
長期部分$10,992.8 $11,329.5 
債務消滅造成的損失
在截至2023年9月30日的九個月中，我們因提前清償與提前償還部分定期貸款額度（定義見下文）相關的債務而蒙受了損失。我們產生了與美元未攤銷的延期發行成本的比例相關的非現金費用0.2 百萬。
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信貸設施
未承諾的信貸額度
2022年1月，我們簽訂了美元200.0 百萬無抵押無承諾循環信貸額度（未承諾信貸額度）。未承諾信貸額度的利息年利率將由雙方商定。未承諾信貸額度下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般公司用途。管理我們的未承諾信貸額度的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾的信貸額度。截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $9.9在我們的未承諾信貸額度下未償還的數百萬筆借款。截至2022年12月31日，我們有 不 根據我們的未承諾信貸額度未償還的借款。
信貸額度
2021 年 8 月，我們簽訂了 $3.0 十億美元無抵押循環信貸額度（信貸額度）。信貸額度下的借款將於2026年8月到期。在信貸額度允許的情況下，我們有權要求 二一年 延長到期日，但沒有任何貸款人承諾參與此類延期。信貸額度還包括一項功能，該功能允許我們根據自己的選擇增加可用性，總金額最高可達美元1.0通過增加現有貸款機構的承諾或增加新的貸款機構，達到10億美元。
2023年2月，我們簽訂了信貸額度第1號修正案（信貸額度修正案），將我們的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）作為信貸額度下的額外借款人。信貸額度修正案規定，（i）向加拿大借款人提供的所有貸款和（ii）所有以加元計價的貸款的總額不得超過美元500百萬（加拿大子限額）。加拿大次級限額是信貸額度下總承諾的一部分，而不是補充。
信貸額度下的美元借款按基準利率、每日浮動SOFR或定期SOFR加上當前適用的利潤率計息 0.910百分比基於我們的債務評級（均在信貸額度協議中定義）。以加元計價的貸款的利息基於加拿大最優惠利率或加元提供利率加上當前適用的利潤率為 0.910% 基於我們的債務評級。截至2023年9月30日，加元209.7加拿大次級限額的未償還額為百萬美元，利率為 6.386%.
無論使用情況如何，信貸額度均根據信貸額度協議和總承諾中定義的適用費率收取信貸額度費用。信貸額度可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般公司用途。信貸額度協議要求我們遵守財務和其他契約。如果我們遵守這些契約，我們可能會支付股息並回購普通股。
我們有 $154.4百萬（全部與加拿大計價貸款有關）和 $250.0截至2023年9月30日和2022年12月31日，信貸額度下的未償還額度分別為百萬美元。我們有 $336.5 百萬和美元347.6 截至2023年9月30日和2022年12月31日，信貸額度下分別有100萬張未償信用證。我們還有 $523.0 百萬和美元1.0 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商業票據計劃下未償還的本金借款分別為10億美元。結果是, 我們的信貸額度下的可用性為 $1,986.1 百萬和美元1,402.4 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。
定期貸款機制
2022年4月29日，我們簽訂了美元1.0十億美元定期貸款額度（定期貸款額度）。定期貸款機制將於2025年4月29日到期，按基準利率或前瞻性SOFR計息，外加基於我們的債務評級的適用利潤。截至2023年9月30日，未償借款的加權平均利率為 6.216%。我們可以隨時預付定期貸款機制下的全部或部分借款，不收取任何罰款。
2022年5月2日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸額度下的借款完成了對美國生態的收購。
我們有 $700.0 百萬和美元1.0 截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期貸款機制下的未償借款分別為10億美元。
商業票據計劃
2022年5月，我們啟動了一項商業票據計劃，以發行和出售無擔保商業票據，本金總額不超過美元500.0 任何時候都有百萬未償還額（商業票據上限）。2022年8月，商業票據上限提高至美元1.0 十億。截至2023年9月30日，未償借款的加權平均利率為 5.447%，加權平均到期日為 8 天。
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我們有 $523.0 百萬和美元1.0 截至2023年9月30日和2022年12月31日，根據該計劃發行和未償還的商業票據的本金分別為十億美元。如果再借失敗，我們目前可以在信貸額度下為商業票據計劃提供資金，直到成功再借為止。因此，截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
高級票據
2023 年 3 月，我們發行了 $400.0 數百萬的 4.8752029年到期的優先票據百分比（ 4.875%（票據）和 $800.0 數百萬的 5.0002034年到期的優先票據百分比（ 5.000% 註釋，合起來就是註釋）。這些票據是無抵押和無次級債券，與我們的其他無擔保債務排名相同。我們將票據的收益用於一般公司用途，包括償還未承諾信貸額度、商業票據計劃、信貸額度和定期貸款額度下的部分未償還款項。由於定期貸款機制的還款，我們因提前清償與未攤銷的遞延發行成本中應計税率部分相關的債務而蒙受了非現金損失0.2百萬。
利率互換和鎖定協議
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們財務戰略的關鍵組成部分。從歷史上看，我們通過使用固定利率和浮動利率債務的組合來管理與執行該策略相關的風險，尤其是與利率波動相關的風險。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼將特定的固定利率債務有效地轉換為浮動利率（公允價值套期保值），要麼鎖定利率以應對未來債務的發行（現金流套期保值）。
公允價值套期保值
在2013年下半年，我們簽訂了與我們的相關的各種利率互換協議（2013年利率互換） 4.7502023 年 5 月到期的固定利率優先票據百分比 (4.750% 備註）。目標是降低整體借貸成本並重新平衡我們的債務投資組合的固定利率與浮動利率的比率。這些互換協議與我們一起於 2023 年 5 月結算 4.750% 票據，不再包含在我們的合併資產負債表中。
與美元同時出現250.0 百萬元部分贖回 4.750% 票據在 2020 年 11 月，我們將這些互換協議的比例份額取消為公允價值套期保值。在取消這些公允價值套期保值時，沒有發現任何無效之處。除名後，這些獨立衍生品的公允價值是使用標準估值模型確定的，其利率假設基於基礎市場觀察到的利率（公允價值層次結構中的二級）。截至2022年12月31日，這些獨立衍生品按每美元的公允價值反映出來1.0 百萬負債，幷包含在我們合併資產負債表中的其他應計負債中。這些獨立衍生品於2023年5月結算併到期。在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認了美元的收益1.0百萬，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的虧損為美元0.8 百萬和美元5.2 分別為百萬美元，作為對可歸因於獨立衍生品公允價值變動的非現金利息支出的調整。
截至2022年12月31日，被指定為公允價值套期保值的2013年利率互換摺合約反映為美元1.2 百萬負債，幷包含在合併資產負債表中的其他應計負債中。
我們確認的淨利息支出為美元2.2截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元，淨利息收入為美元0.4百萬和美元3.7在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，與這些利率互換協議的淨互換結算有關，淨掉期結算包含在我們的合併損益表的利息支出中。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認的虧損為美元2.3 百萬美元與基準利率變動對套期保值優先票據公允價值的影響以及抵消美元的收益有關1.2 百萬美元用於歸因於基準利率變動的相關利率互換。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認了美元的收益0.1 百萬和美元4.1 分別為百萬美元，與基準利率變動對套期保值優先票據公允價值的影響以及抵消美元的損失有關1.0百萬和美元6.2分別為百萬美元，用於歸因於基準利率變動的相關利率互換。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，這些公允價值變動的差額作為對利息支出的調整直接記錄在收益中。
有關我們的公允價值套期保值對利息支出的影響的更多細節，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註附註11 “金融工具”。
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現金流套期保值
我們歷來簽訂了多份被指定為現金流套期保值的互換協議，以管理利率波動的風險，以應對未來計劃發行優先票據。在預計發行優先票據後，我們將終止利率鎖定並與交易對手達成和解。這些交易被視為現金流套期保值。
我們的利率鎖定的公允價值是使用標準估值模型確定的，對利率的假設基於基礎市場（公允價值層次結構中的二級）觀察到的利率。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們確認了其他綜合虧損的未實現收益1.7 百萬美元，扣除税款，與與發行我們的股票同時發行的終止利率鎖定有關 5.0002023 年 3 月的票據百分比。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們先前終止的利率鎖定被記錄為美元累計其他綜合虧損的一部分16.7 百萬和美元21.4 扣除税款後分別為百萬。利率鎖定的有效部分採用實際利率法攤銷，以調整已發行債務的整個生命週期的利息支出。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們確認的扣除税款的虧損為美元0.9 百萬和美元1.1 分別為百萬。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們確認的扣除税款的虧損為美元2.9 百萬和美元3.2 這筆攤銷分別為百萬美元。在接下來的12個月中，我們預計將攤銷美元3.1 百萬美元，扣除税款，從累計的其他綜合虧損轉為利息支出，作為我們優先票據的收益率調整。
在收購美國生態方面，我們在2022年第二季度收購併更新了浮動至固定利率互換協議（2022年利率互換），初始生效日期為2020年3月6日，初始名義金額為美元500 相對於我們的定期貸款額度而言，百萬美元，初始公允價值為美元29.1百萬。在利率互換期內，初始公允價值被系統地重新歸類為非現金利息支出的收益。截至2023年9月30日，2022年利率互換的名義價值為美元360 百萬。利率互換將於2026年11月到期。目標是降低總體借貸成本。根據收購協議的條款，我們按固定利率支付利息 0.832％，並根據倫敦銀行同業拆借利率的變化按浮動利率獲得的利息。利率互換被指定為現金流對衝工具。2022年5月，在收購完成後，我們將參考利率從基於倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率修改為SOFR利率。根據亞利桑那州立大學2020-04年，參考利率的修正並未導致現金流套期保值的劃分。利率互換公允價值的變動作為累計其他綜合虧損的組成部分入賬，並在付款結算期間計入利息支出。
我們的浮動到固定掉期的公允價值是使用標準估值模型確定的，其利率假設基於基礎市場觀察到的利率（公允價值層次結構中的第二級）。截至2023年9月30日和2022年12月31日，2022年利率互換按其公允價值入賬33.6 百萬和美元36.0 分別為百萬，幷包含在我們合併資產負債表中的其他資產中。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認了未實現的收益4.1 百萬和美元14.9 2022年利率互換的累計其他綜合收益分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認了美元的未實現收益9.1 百萬和美元8.1 2022年利率互換的累計其他綜合收益分別為百萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，2022年利率互換計為累計其他綜合虧損中的收益（美元）10.0 百萬和美元5.1 扣除税款後分別為百萬。2022年利率互換的有效部分將使用實際利率法攤銷，以調整工具生命週期內的利息支出。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們確認扣除税款後的收益為美元3.2 百萬和美元10.0 這筆攤銷分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們確認的扣除税款後的收益均為美元1.1 百萬美元與該攤銷有關。在接下來的12個月中，我們預計將攤銷約美元7 扣除税款後，從累計的其他綜合虧損中扣除百萬美元，以抵消付款結算期間的利息支出。
有關我們的現金流套期保值對利息支出的影響的更多詳情，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註附註11 “金融工具”。
衍生合約
在我們發行的同時 2.300% 票據在 2020 年 2 月，我們修改了利率鎖定協議，總名義價值為 $550.0 百萬，將強制性到期日從2020年延長至2030年，並將其重新指定為現金流套期保值（2020年延長利率鎖定）。在我們發行的同時 2.500% 票據在2019年8月，我們修改了利率鎖定協議，總名義價值為美元375.0 百萬，將強制性到期日從2019年延長至2024年，並將其重新指定為現金流套期保值（2019年延長利率鎖定，2020年延長利率鎖定統稱為延期利率鎖定）。在終止這些現金流套期保值時，沒有發現任何無效之處。此外，我們簽訂了抵消利率互換協議，以抵消未來延期利率鎖定（2019年）抵消利率公允價值波動的風險
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掉期和2020年抵消利率互換，或統稱為抵消利率互換）。這些獨立衍生品的公允價值是使用標準估值模型確定的，利率假設以基礎市場（公允價值層次結構中的二級）觀察到的利率為基礎。
截至2023年9月30日，延期利率鎖定的公允價值為美元87.2百萬，這些資產包含在我們合併資產負債表中的預付資產和其他流動資產以及其他資產中。截至2022年12月31日，延長利率鎖定的公允價值為美元69.8百萬，已包含在我們合併資產負債表的其他資產中。截至2023年9月30日，抵消利率互換的公允價值為負債美元111.3 百萬，已包含在我們合併資產負債表中的其他應計負債和其他長期負債中。截至2022年12月31日，抵消利率互換的公允價值為負債美元99.7百萬，已包含在我們合併資產負債表中的其他長期負債中。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，我們確認了美元的收益18.3 百萬和美元40.2 分別按擴展利率鎖定公允價值的變化計算百萬美元，抵消虧損額為美元18.9 百萬和美元39.7 分別為百萬美元，分別是抵消利率互換公允價值的變化。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們確認了美元的收益17.7 百萬和美元115.0 百萬美元用於延長利率鎖定公允價值的變動，抵消虧損額為美元19.6 百萬和美元112.8 分別按抵消利率互換的公允價值變動支付百萬美元。公允價值的變化作為對合並損益表中利息支出的調整直接記錄在收益中。
免税融資
截至 2023 年 9 月 30 日，我們有 $1,280.5 數百萬筆未償還的某些浮動利率免税融資，到期日從2024年到2053年不等。截至 2022 年 12 月 31 日，我們有 $1,182.0 數百萬筆未償還的某些浮動利率免税融資，到期日從2023年到2051年不等。
2023 年 9 月，為了我們的利益，加州市政財政管理局發行了 $100 百萬的固體廢物處理收入債券。扣除延期發行成本後，發行所得款項用於資助收購、建造、改進、安裝和/或裝備位於加利福尼亞州的某些固體廢物處理設施。此免税融資的初始再營銷期為 10 年份。我們剩餘的免税融資由再營銷代理每季度或每半年重新銷售一次，以有效維持可變收益率。債券的持有人可以在每個利息期結束時將其交還給再營銷代理機構。如果再營銷代理無法再營銷我們的債券，則再營銷代理可以將債券交給我們。如果再營銷失敗，我們目前可以在信貸額度下為這些債券提供資金，直到它們成功再銷售。因此，我們在截至2023年9月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
融資租賃
截至2023年9月30日，我們的融資租賃負債為美元254.6百萬，到期日從 2024 年到 2063 年不等。截至2022年12月31日，我們的融資租賃負債為美元247.5 百萬，到期日從 2023 年到 2063 年不等。
8。 所得税
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）為 20.8% 和 24.4分別為％。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）為 17.9% 和 21.8分別為％。截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率反映了美元的收益20.6百萬美元來自税收結算，美元7.9百萬美元來自根據《美國國税法》第48條有資格獲得聯邦税收抵免的太陽能資產投資，以及美元6.8百萬美元是由於實現了額外的聯邦和州福利，以及我們在2022年納税申報表完成後對遞延税進行了調整。
截至2022年9月30日的九個月中，我們的有效税率反映了美元的收益60.2百萬美元來自根據《美國國税法》第48條有資格獲得税收抵免的太陽能資產投資，以及美元6.8百萬美元是由於實現了額外的聯邦和州福利，以及我們在2021年納税申報表完成後對遞延税進行了調整。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，所得税的淨現金為美元137.9 百萬和美元90.5 分別為百萬。
我們有與州淨營業虧損結轉相關的遞延所得税資產。我們提供部分估值補貼，原因是存在虧損結轉的税收管轄區未來使用這些結轉額的不確定性。在確定是否需要估值補貼時，我們會考慮所有正面和負面證據，包括最近的財務業績、遞延所得税負債的計劃逆轉、預計的未來應納税所得額和税收籌劃策略。我們用於州虧損結轉的遞延所得税資產的變現最終取決於是否有足夠的應納税額
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未來時期在相應州税收管轄區的收入。對正面和負面證據的重視程度與此類證據可以客觀核實的程度相稱。我們將繼續定期監測正面和負面證據，以確定是否持續需要估值補貼。截至2023年9月30日，與我們的州虧損結轉相關的估值補貼約為美元44.1 百萬。
我們在美國需要繳納所得税，在多個州和外國司法管轄區也要繳納所得税。税務機關定期對我們遵守所得税規則和條例的情況進行審計。這些機構可能會質疑我們在納税申報中採取的立場。因此，為了應對某些潛在的税收風險，我們在估算這些審查的最終結果時保留了對不確定税收狀況的負債。適用於我們聯邦納税申報表的聯邦時效法規已過期，適用於2015年之前的所有年份。對於2015至2018納税年度，我們已經解決了國税局上訴中的所有未決問題，而適用的訴訟時效將在2023年晚些時候和2024年初到期。我們目前正在各州司法管轄區接受2012至2021納税年度的州審查或行政審查。
我們認為，為不確定的税收狀況而記錄的負債是足夠的。但是，對我們的重大評估超過記錄的負債，可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。截至2023年9月30日，我們無法估計未來12個月未確認的總福利金的解決情況。
我們將利息和罰款認定為合併損益表所得税準備金中產生的利息和罰款。截至2023年9月30日，我們應計罰款負債為美元0.3 百萬美元和利息（包括罰款利息）的負債12.4 百萬與我們的不確定税收狀況有關。
9。 股票回購、分紅和每股收益
可用股數
我們目前有大約 11.7 根據共和國服務公司2021年股票激勵計劃為未來撥款預留的百萬股普通股。
股票回購
2020 年 10 月，我們的董事會批准了 $2.0十億股股票回購授權自2021年1月1日起生效，有效期至2023年12月31日。2023 年 10 月，我們的董事會批准了 $3.0十億股股票回購授權自2024年1月1日起生效，有效期至2026年12月31日。根據適用的聯邦證券法，該計劃下的股票回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行。儘管董事會已批准該計劃，但任何購買的時機、購買普通股的價格和數量將由我們的管理層自行決定，並將取決於市場狀況和其他因素。董事會每季度審查股票的內在價值以及回購股票時所依據的參數。股票回購計劃可以隨時延長、暫停或終止。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的股票回購活動如下（以百萬計，每股金額除外）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
回購的股票數量1.3— 1.3 1.6
已支付的金額 $190.4 $— $190.4 $203.5 
加權平均每股成本$146.89 $— $146.89 $124.02 
截至 2023 年 9 月 30 日，少於 0.1百萬股回購的股票有待結算，從而產生相關的美元10.7 百萬股股票回購未付幷包含在其他應計負債中。截至 2022 年 9 月 30 日，有 不 回購股票等待結算。截至2023年9月30日，我們在2020年10月的回購計劃下的剩餘授權購買能力為美元1.4十億。
分紅
2023 年 7 月，我們董事會批准了季度股息 $0.535 每股。申報的現金分紅為美元481.6 截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。截至2023年9月30日，我們記錄的季度應付股息為美元168.5 向2023年10月2日營業結束時登記在冊的股東捐贈百萬美元。
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每股收益
每股基本收益的計算方法是將歸屬於Republic Services, Inc.的淨收益除以該期間已發行普通股（包括既得但未發行的限制性股票單位和績效股票單位）的加權平均數。攤薄後的每股收益基於已發行普通股和普通股等價物的合併加權平均數，其中酌情包括未歸屬限制性股票單位（RSU）和未歸屬績效股票單位（PSU），處於預期成就水平的未歸屬績效股票單位（PSU）。我們使用庫存股法計算攤薄後的每股收益。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的每股收益計算如下（以千計，每股金額除外）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
每股基本收益：
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
已發行普通股的加權平均值316,062 316,506 316,541 316,527 
每股基本收益$1.52 $1.32 $4.08 $3.60 
攤薄後的每股收益：
歸屬於共和國服務公司的淨收益$480,169 $416,924 $1,291,419 $1,140,836 
已發行普通股的加權平均值316,062 316,506 316,541 316,527 
稀釋性證券的影響：
未歸屬的 RSU 獎勵112 144 96 161 
未歸還的 PSU 獎勵
382 396 366 380 
已發行普通股和普通等價股的加權平均值
316,556 317,046 317,003 317,068 
攤薄後的每股收益$1.52 $1.32 $4.07 $3.60 
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，每個月都少於 0.1百萬只已發行的反稀釋證券。
10。 按組成部分分列的累計其他綜合虧損的變化
截至2023年9月30日的九個月中按組成部分分列的扣除税後的累計其他綜合虧損變動摘要如下：
現金流套期保值固定福利養老金項目外幣兑換總計
截至2022年12月31日的餘額
$(16.3)$9.2 $(5.0)$(12.1)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）16.6 0.2 (0.1)16.7 
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額(7.1)— — (7.1)
本期其他綜合收益淨額（虧損）9.5 0.2 (0.1)9.6 
截至2023年9月30日的餘額
$(6.8)$9.4 $(5.1)$(2.5)
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月累計其他綜合虧損的重新分類摘要如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
累計其他綜合虧損組成部分的詳細信息從累計其他綜合損失中重新歸類的金額從累計其他綜合損失中重新歸類的金額列報淨收益的報表中受影響的行項目
現金流套期保值的收益（虧損）：
利率鎖定已終止$(1.2)$(1.5)$(3.9)$(4.4)利息支出
2022年利率互換4.3 1.5 13.5 1.5 利息支出
税前總計3.1 — 9.6 (2.9)
税收（撥備）優惠 (0.8)— (2.5)0.8 
總收入（虧損）重新歸類為扣除税款後的收益$2.3 $— $7.1 $(2.1)

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11。 金融工具
我們的套期保值關係和衍生工具對截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月合併收益表的影響如下（以百萬計）：
套期保值關係和衍生工具收入中確認的收益（虧損）的分類和金額
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
利息支出利息支出利息支出利息支出
合併損益表中列報的支出細列項目的總金額，其中記錄了套期保值關係和衍生工具的影響$(127.6)$(105.2)$(378.8)$(282.7)
子主題815-20中公允價值和現金流對衝關係的影響：
公允價值套期保值關係的（虧損）收益：
利率互換：
淨掉期結算$— $0.4 $(2.2)$3.7 
淨定期（虧損）收益$— $(0.9)$(1.1)$(2.1)
現金流對衝關係的（虧損）收益：
（虧損）收益金額從累計其他綜合虧損重新分類為扣除税款的收益：
利率互換鎖$(0.9)$(1.1)$(2.9)$(3.2)
2022年利率互換$3.2 $1.1 $10.0 $1.1 
副主題 815-20 中未包含的衍生工具的影響：
獨立衍生工具的收益（虧損）：
利率互換：
獨立衍生工具公允價值變動的收益（虧損）$— $(0.8)$1.0 $(5.2)
利率合約：
獨立衍生工具公允價值變動的淨（虧損）收益$(0.6)$0.5 $(1.9)$2.2 
公允價值測量
在衡量資產和負債的公允價值時，我們使用估值技術，最大限度地利用可觀測的投入（級別 1），最大限度地減少不可觀察的投入（第 3 級）的使用。我們還使用我們認為市場參與者在對資產或負債進行定價時會使用的市場數據或假設，包括適當的風險假設。
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我們的某些金融工具，包括現金、應收賬款、經常投資、應付賬款和某些其他應計負債，由於其短期性質，其賬面價值接近公允價值。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們定期按公允價值計量的資產和負債包括以下內容：
2023年9月30日
 公允價值
 賬面金額總計引用
中的價格
活躍
市場
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產：
貨幣市場共同基金$41.9 $41.9 $41.9 $— $— 
債券-限制性現金和有價證券及其他資產
57.3 57.3 — 57.3 — 
衍生和套期保值資產-預付資產和其他流動資產及其他資產120.8 120.8 — 120.8 — 
總資產$220.0 $220.0 $41.9 $178.1 $— 
負債：
衍生負債和套期保值負債——其他應計負債和其他長期負債$111.3 $111.3 $— $111.3 $— 
或有對價-其他應計負債和其他長期負債
64.1 64.1 — — 64.1 
負債總額$175.4 $175.4 $— $111.3 $64.1 
2022年12月31日
 公允價值
 賬面金額總計引用
中的價格
活躍
市場
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
資產：
貨幣市場共同基金$38.3 $38.3 $38.3 $— $— 
債券-限制性現金和有價證券及其他資產
56.9 56.9 — 56.9 — 
衍生和套期保值資產-其他資產105.8 105.8 — 105.8 — 
總資產$201.0 $201.0 $38.3 $162.7 $— 
負債：
衍生負債和套期保值負債——其他應計負債和其他長期負債$102.0 $102.0 $— $102.0 $— 
或有對價-其他應計負債和其他長期負債65.1 65.1 — — 65.1 
負債總額$167.1 $167.1 $— $102.0 $65.1 
債務總額
我們總債務的賬面價值為美元11.9十億和美元11.8 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為10億美元，我們總債務的公允價值為美元11.0 十億和美元11.1 分別為十億。我們的固定利率優先票據和債券的估計公允價值基於市場報價。由於利率是可變的，因此我們在信貸額度下剩餘的應付票據、免税融資和借款的公允價值接近賬面價值。公允價值估算基於截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值層次結構的二級輸入。有關我們債務的更多信息，請參閲附註7 “債務”。
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或有對價
2015年，我們與加利福尼亞州索諾瑪縣簽訂了廢物管理合同，運營該縣的廢物管理設施。截至2023年9月30日，索諾瑪或有對價代表美元的公允價值59.3 根據垃圾填埋場的預期剩餘容量實現未來的年度噸位目標，將向索諾瑪縣支付一百萬美元。據估計，根據廢物管理合同，我們未來可能需要支付的所有或有付款的潛在未貼現金額約為美元78百萬和美元113百萬。在截至2023年9月30日的九個月中，或有對價負債的活動包括增加，但由正常業務過程中支付的特許權付款所抵消。有 不 公允價值估計值的變化。
12。 分段報告
我們的高級管理層通過以下方式評估、監督和管理我們運營的財務業績 三 字段組，稱為組 1、組 2 和組 3。第一組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國西部的地理區域運營。第二組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部、美國東海岸和加拿大的地理區域開展業務。第三組是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大各地開展業務。下文將這些羣體列為我們的應報告細分市場，分別提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的首席運營決策者（CODM）用來評估運營部門盈利能力和確定資源分配的單一財務指標。 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，有關我們應申報分部的財務信息摘要如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體及其他總計
截至2023年9月30日的三個月
總收入$2,000.3 $1,927.0 $3,927.3 $425.2 $61.7 $4,414.2 
公司間收入(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
收入分配25.7 23.9 49.6 (5.1)(44.5)— 
淨收入$1,731.4 $1,689.7 $3,421.1 $404.8 $— $3,825.9 
調整後 EBITDA$553.8 $500.2 $1,054.0 $91.7 $— $1,145.7 
資本支出$165.4 $140.7 $306.1 $25.2 $37.7 $369.0 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
總收入$1,840.6 $1,837.4 $3,678.0 $411.0 $64.3 $4,153.3 
公司間收入(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
收入分配25.8 24.8 50.6 (2.5)(48.1)— 
淨收入$1,585.1 $1,615.5 $3,200.6 $397.2 $— $3,597.8 
調整後 EBITDA$510.6 $466.1 $976.7 $74.6 $— $1,051.3 
資本支出$133.5 $115.1 $248.6 $29.2 $(0.3)$277.5 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3   $28,401.0 





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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，有關我們應申報分部的財務信息摘要如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體及其他總計
截至2023年9月30日的九個月
總收入$5,774.3 $5,653.2 $11,427.5 $1,280.4 $174.8 $12,882.7 
公司間收入(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
收入分配71.0 67.6 138.6 (21.7)(116.9)— 
淨收入$4,964.2 $4,957.3 $9,921.5 $1,211.4 $— $11,132.9 
調整後 EBITDA$1,570.4 $1,464.5 $3,034.9 $267.0 $— $3,301.9 
資本支出$422.0 $384.8 $806.8 $66.4 $210.0 $1,083.2 
總資產$13,112.7 $10,838.5 $23,951.3 $4,011.0 $2,080.6 $30,042.8 
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
總收入$5,306.1 $5,261.3 $10,567.4 $827.8 $181.7 $11,576.9 
公司間收入(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
收入分配77.4 74.1 151.5 (4.3)(147.2)— 
淨收入$4,568.3 $4,622.5 $9,190.8 $790.7 $— $9,981.5 
調整後 EBITDA$1,491.3 $1,333.9 $2,825.2 $139.1 $— $2,964.3 
資本支出$376.5 $329.2 $705.7 $80.4 $138.7 $924.8 
總資產$12,232.0 $10,303.0 $22,535.0 $3,991.7 $1,874.3 $28,401.0 
公司職能包括法律、税務、財務、信息技術、風險管理、人力資源、封閉式垃圾填埋場和其他管理職能。企業實體和其他部門中包含的國民賬户收入是指我們運營區域以外市場的全國和區域合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料搬運分包給當地運營商。公司實體和其他機構的收入和管理費用要麼是專門分配的，要麼是在合理和一致的基礎上分配給我們的應申報細分市場，以計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
如下表所示，調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了美國生態公司的某些調整、收購、整合和交易成本、未合併權益法投資的（收益）損失、債務清償損失、對多僱主養老基金提款負債的調整以及重組費用。本演示與我們的CODM審查運營結果以做出資源分配決策的方式一致。
公司間收入反映的是部門內部和部門之間的交易，這些交易通常是在旨在反映此類服務的市場價值的基礎上進行的。公司實體和其他機構的資本支出主要包括已購置但尚未分配到運營地點和設施的車輛庫存。


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公司衡量分部盈利能力的單一指標（分部調整後的息税折舊攤銷前利潤）與合併淨收益表中所得税準備金前收入的對賬情況如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤$553.8 $510.6 $1,570.4 $1,491.3 
第 2 組調整後息折舊攤銷前利潤500.2 466.1 1,464.5 1,333.9 
第 3 組調整後息折舊攤銷前利潤91.7 74.6 267.0 139.1 
調整後息税折舊攤銷前利潤1,145.7 1,051.3 3,301.9 2,964.3 
其他（收入）支出，淨額(1.3)0.3 (3.2)6.5 
利息收入(2.0)(0.8)(5.0)(2.0)
利息支出127.6 105.2 378.8 282.7 
折舊、攤銷和損耗382.3 353.9 1,099.41,001.8 
增生24.6 22.8 73.2 66.9 
未合併權益法投資的（收益）虧損(2.8)51.8 (0.2)69.2 
清償債務和其他相關費用的損失— — 0.2 — 
重組費用6.3 6.8 27.3 18.8 
調整多僱主養老基金的提款責任— — — 2.2 
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本6.2 8.7 24.3 65.4 
業務剝離和減值收益，淨額(1.5)(5.2)(1.5)(5.3)
所得税前收入$606.3 $507.8 $1,708.6 $1,458.1 

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13。 收入 和信用損失
我們的業務主要包括提供環境服務。 下表按服務項目分列了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
收藏：
住宅
$718.2 18.8 %$680.9 18.9 %$2,103.4 18.9 %$1,963.0 19.7 %
小容器
1,126.3 29.4 1,021.8 28.4 3,270.2 29.4 2,912.9 29.2 
大型容器
753.0 19.7 709.6 19.7 2,192.4 19.7 2,018.0 20.2 
其他
19.0 0.5 14.6 0.4 51.9 0.5 40.3 0.4 
藏品總數
2,616.5 68.4 2,426.9 67.4 7,617.9 68.5 6,934.2 69.5 
轉移444.3 412.8 1,280.5 1,183.5 
減去：公司間(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
轉賬，淨額
206.2 5.4 189.3 5.3 577.2 5.2 546.0 5.5 
垃圾填埋場743.2 703.6 2,172.4 2,019.7 
減去：公司間(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
垃圾填埋場，網
436.3 11.4 412.2 11.5 1,259.8 11.3 1,167.8 11.7 
環境解決方案424.0 411.0 1,274.0 827.8 
減去：公司間(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境解決方案，網絡
404.810.6 397.211.0 1,211.5 10.9 790.77.9 
其他：
回收加工和商品銷售
76.3 2.0 86.9 2.4 226.6 2.0 300.4 3.0 
其他非核心
85.8 2.2 85.3 2.4 239.9 2.1 242.4 2.4 
其他總計
162.14.2 172.2 4.8 466.5 4.1 542.8 5.4 
總收入$3,825.9 100.0 %$3,597.8 100.0 %$11,132.9 100.0 %$9,981.5 100.0 %
其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這是指我們運營區域以外市場的全國或區域合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料搬運分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關的分包合同成本所抵消，這些費用記入運營成本。
有關按可申報分部劃分的收入的更多信息，請參閲附註 12 “分部報告”。
收入確認
我們的長期服務義務，例如某些收款服務合同，會隨着時間的推移而得到履行，我們根據在此期間向客户提供的價值確認收入。向客户開具的賬單金額基於可變因素，例如提供收款服務的住宅或企業的數量、收集、處理、運輸和處置的材料數量以及所接受材料的性質。我們不披露這些合同未履行的履約義務的價值，因為我們的對價權直接對應於迄今為止向客户提供的服務價值，並且所有未來的可變對價都分配給完全未履行的履約義務。
此外，我們的長期客户合同的某些內容在簽訂合同時尚不清楚，包括根據年度價格上漲條款、我們的燃料回收費計劃和大宗商品價格開具的賬單金額。計費金額通常與基礎指數（例如消費者價格指數或燃料或大宗商品指數）的變化掛鈎，一旦確定了該期間的指數，收入就可以確認。
環境解決方案收入主要來自我們在收集、處理、合併、處置和回收危險和非危險廢物、現場和工業服務、設備租賃、應急響應和備用服務以及包括轉移、儲存和處置設施（TSDF）在內的運輸和物流等廠內服務方面收取的費用。該服務線的活動因市場而異，反映了任何給定市場中可用的監管環境、定價和處置替代方案。確認的收入本質上是可變的，主要取決於該期間接受或處理的廢物的數量和類型。對於某些現場和工業服務合同，我們有權向客户收取與客户價值直接對應的金額對價
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公司迄今為止的業績。因此，我們運用了實際的權宜之計，以我們有權開具發票的金額確認收入。
遞延收入
影響每項服務項目確認收入的時間和金額的因素可能因所提供服務的性質而異。通常，我們在提供服務時確認收入。如果我們在履行服務之前開具服務賬單，我們會確認賬單金額的遞延收入，然後在提供服務時確認收入。根據合同的性質，我們還可能通過收取燃料回收費和環境費來創收，這些費用旨在收回我們為客户提供服務的內部成本。
截至2022年12月31日確認的所有遞延收入幾乎都被確認為截至2023年9月30日提供該服務的九個月中的收入。
遞延合同成本
我們為收購客户合約支付一定的預付款，這些合同在合併資產負債表中被確認為其他資產，並在相應的合同期限內攤銷資產。此外，我們將代表合同增量成本的銷售佣金確認為合併資產負債表中的其他資產，並在客户關係的平均壽命內攤銷該資產。截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們確認了 $82.2百萬和美元80.2 分別為百萬的遞延合同成本和資本化銷售佣金。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們攤銷了美元3.5 百萬和美元10.8 分別將百萬美元的資本化銷售佣金計入銷售、一般和管理費用，我們攤銷了美元1.2 百萬和美元4.0 由於收入減少，其他遞延合同費用分別為百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們攤銷了美元3.2 百萬和美元10.0分別將百萬美元的資本化銷售佣金計入銷售、一般和管理費用，我們攤銷了美元1.4 百萬和美元4.4由於收入減少，其他遞延合同費用分別為百萬美元。
信用損失
應收賬款是客户應收的環境服務應收賬款，包括收集和處理可回收材料、固體廢物的收集、轉移和處置以及其他環境解決方案。我們的應收賬款在開單或獲得相關收入時記錄，代表對第三方的索賠，將以現金結算。扣除可疑賬户備抵金和客户信貸後，我們應收賬款的賬面價值代表其估計的可變現淨價值。
我們根據各種因素，包括未清應收賬款的年限、歷史趨勢、經濟狀況和其他信息，為可疑賬款設立備抵金。我們還會根據客户的信用風險對特定賬户的未清餘額進行審查。我們確定所有應收賬款都具有相似的風險特徵。我們會持續監控我們的信用敞口，並評估資金池中的資產是否繼續表現出相似的風險特徵。我們對客户進行持續的信用評估，但通常不需要抵押品來支持客户的應收賬款。
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中我們的可疑賬款備抵活動：
20232022
年初餘額$51.9 $38.5 
從費用中扣除的額外費用38.6 27.8 
賬目註銷(7.0)(16.9)
期末餘額$83.5 $49.4 
14。 承付款和意外開支
法律訴訟
我們受廣泛且不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施以應對監管要求。在我們的正常業務過程中，我們會參與法律訴訟。有些可能會導致對我們的罰款、處罰或判決或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。儘管我們無法確定地預測任何法律事務的最終結果，但我們認為任何未決法律訴訟的結果都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
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此處使用的法律訴訟一詞是指針對我們和我們子公司的訴訟和類似索賠，不包括：（1）普通事故、一般商業責任和工傷賠償索賠，這些索賠由保險計劃承保，受慣例免賠額限制，與受保員工醫療保健費用一起在附註5 “其他負債” 中討論；以及（2）環境補救責任，在附註6 “垃圾填埋和環境成本” 中討論。
當損失變得可能且可以合理估計時，我們會為法律訴訟累積。我們記錄的累計總額約為 $16 百萬美元與我們截至2023年9月30日的未決法律訴訟有關。在每個適用的報告期結束時，我們會審查每項法律訴訟，如果可能發生責任，我們會累計所有可能和合理估計的損失。如果我們可以合理估計此類問題可能蒙受的一系列損失，我們記錄的應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額，即構成我們的最佳估計。如果我們可以合理地估計一個區間，但該範圍內的任何金額似乎都不比其他任何一個範圍內的金額更好，則我們使用該區間的低端金額。如果我們使用這些區間的最高值，我們的潛在負債總額將約為美元9 比截至 2023 年 9 月 30 日的記錄金額高出百萬美元。
多僱主養老金計劃
我們參與多僱主養老金計劃，這些計劃通常為繳款僱主的參與者提供退休金。我們不管理這些計劃。
根據有關多僱主養老金計劃的現行法律，我們的提款（我們會不時考慮）或大規模撤出任何資金不足的多僱主養老金計劃（均為提款事件），都可能要求我們向該計劃付款，以補償我們在該計劃無準備金的既得負債中所佔的相應份額。在經營業務的過程中，我們會針對我們參與的某些多僱主養老金計劃發生提款活動。當損失變得可能且可以合理估計時，我們會對此類事件進行累計。
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物
在核對現金流量表中顯示的期初和期末總金額時，限制性現金和限制性現金等價物包括在現金和現金等價物中。 現金流量表中列報的期初和期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的對賬方式如下：
2023年9月30日2022年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
現金和現金等價物$157.5 $143.4 $81.4 $29.0 
限制性現金和有價證券153.3 127.6 121.7 139.0 
減去：限制性有價證券(57.0)(56.7)(55.3)(62.4)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8 $214.3 $147.8 $105.6 
我們的限制性現金和有價證券包括向監管機構和政府實體認捐的款項，作為我們在某些收集、垃圾填埋和轉運站合同和許可證下的業績的財務擔保，與我們在垃圾填埋場的最終上限、關閉和封閉後義務相關的款項，以及與我們的保險義務相關的限制性現金和有價證券。
下表彙總了我們的限制性現金和有價證券：
2023年9月30日2022年12月31日
封頂、結算和收盤後義務$43.0 $39.1 
保險110.3 88.5 
限制性現金和有價證券總額$153.3 $127.6 
資產負債表外安排
除了不歸類為債務的短期經營租賃和財務擔保外，我們沒有資產負債表外債務或類似債務。我們與關聯方沒有任何未披露、合併或反映在我們報告的財務狀況或經營業績中的交易或義務。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
您應閲讀以下討論內容以及本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表及其附註。此外，您還應參考我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的我們經審計的合併財務報表及其附註以及相關的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
有關前瞻性陳述的披露
本10-Q表季度報告包含有關我們的某些前瞻性信息，這些信息旨在由1995年《私人證券訴訟改革法》提供的 “前瞻性陳述” 的安全港所涵蓋。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述。諸如 “指導”、“期望”、“將”、“可能”、“預測”、“計劃”、“估計”、“項目”、“打算”、“應該”、“可能”、“可能”、“展望” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。特別是，本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中出現的信息包括前瞻性陳述。這些陳述包括有關我們的計劃、戰略以及對未來財務業績和前景的預期的信息。前瞻性陳述並不能保證業績。這些陳述基於我們管理層當前的信念和預期，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績與前瞻性信息和陳述所表達、暗示或預測的業績存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法向您保證這些預期將被證明是正確的。可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達的預期存在重大差異的因素包括我們能否將美國生態公司（US Ecology）的業務納入我們的業務並實現此類收購的預期收益、我們的可持續發展舉措的財政捐款金額、戰爭、騷亂或恐怖主義行為，以及這些行為對美國經濟、金融和社會狀況的影響，以及我們的經濟、金融和社會狀況的影響依賴大量的長期收款，轉讓和處置合同。有關可能導致實際業績或事件與預期存在重大差異的因素的更多信息，不時包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中，包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告。此外，新的風險因素不時出現，我們無法預測所有這些風險因素，也無法評估此類風險因素可能對我們的業務產生的影響。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
更新的2023年全年調整後每股收益指南
以下是截至2023年12月31日的年度預計調整後攤薄後每股收益的摘要。調整後的攤薄後每股收益不是根據美國公認會計原則確定的衡量標準：
（預期）
年末
2023年12月31日
攤薄後的每股收益5.30 美元到 5.33 美元
重組費用0.08
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本0.08
調整後的攤薄後每股收益5.46 美元到 5.49 美元
我們認為，列報調整後的攤薄後每股收益可以在某些項目的財務影響之前瞭解運營活動。我們使用這一衡量標準，相信投資者會發現它有助於瞭解我們的持續經營業績與對我們在特定時期的業績產生不成比例影響的項目。我們在前一時期產生了相似的費用、成本和回收額，可以合理地預計未來時期將記錄類似類型的調整。我們對調整後的攤薄後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。
上述指導意見構成前瞻性信息，不能保證未來的表現。該指南基於我們管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績與上述結果存在重大差異。參見有關前瞻性陳述的披露。
概述
按收入衡量，Republic是美國最大的環境服務提供商之一。截至 2023 年 9 月 30 日，我們在美國和加拿大各地開展業務，包括 360 個收集業務、245 個轉運站、75 個回收中心、208 個活躍垃圾填埋場、3 個處理、回收和處置設施、20 個處理、儲存和處置
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設施 (TSDF), 6口鹽水處理井和7口深注水井.截至2023年9月30日，我們參與了76個垃圾填埋場氣體發電和可再生能源項目，並負責126個已關閉的垃圾填埋場的封閉後責任。
截至2023年9月30日的九個月中，收入增長了11.5％，達到11.329億美元，而2022年同期為99.815億美元。收入的這種變化是由於扣除資產剝離後的收購收入增加，平均收益率增長6.1％，交易量增長0.7％，環境解決方案收入增長0.4％。回收加工和商品銷售下降0.8％，燃料回收費下降0.2％，部分抵消了這些增長。
下表彙總了我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的收入、支出和營業收入（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收入$3,825.9100.0%$3,597.8100.0%$11,132.9100.0%$9,981.5100.0%
費用：
運營成本2,284.359.82,194.261.06,678.060.06,023.660.3
財產和設備的折舊、攤銷和損耗349.09.1326.19.11,004.29.0927.29.2
其他無形資產的攤銷17.30.514.90.447.40.438.60.4
其他資產的攤銷16.00.412.90.447.80.436.00.3
增生24.60.622.80.673.20.766.90.7
銷售、一般和管理402.110.5361.010.01,177.310.51,059.010.6
提款費用——多僱主養老基金
——————2.2—
業務剝離和減值的虧損（收益），淨額(1.5)—(5.2)(0.1)(1.5)—(5.3)(0.1)
重組費用6.30.16.80.227.30.318.80.2
營業收入$727.819.0%$664.318.5%$2,079.218.7%$1,814.518.4%
截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們的税前收入分別為6.063億美元和17.086億美元，而2022年同期分別為5.078億美元和14.581億美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們歸屬於共和國服務公司的淨收益為4.802億美元和12.914億美元，攤薄後每股收益分別為1.52美元和4.07美元，而2022年同期分別為4.169億美元和11.408億美元，攤薄每股收益1.32美元和3.60美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄了一些費用、其他支出和福利，這些費用和福利影響了我們的税前收入、税收支出、歸屬於Republic Services, Inc. 的淨收益（淨收益——共和國）和攤薄後的每股收益，如下表所示（以百萬計，每股數據除外）。此外，請參閲本管理層關於財務狀況和經營業績的討論與分析中的經營業績討論，以討論在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中影響我們收益的其他項目。

截至2023年9月30日的三個月
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
稀釋稀釋
網收益網收益
税前税收入-每税前税收入-每
收入
衝擊 (1)
共和國分享收入
衝擊 (1)
共和國分享
正如報道的那樣$606.3126.1$480.2$1.52$507.890.9$416.9$1.32
重組費用6.31.74.60.016.81.85.00.01
業務剝離和減值收益，淨值 (2)
(1.5)(0.4)(1.1)—(5.2)(2.2)(3.0)(0.01)
美國生態收購整合和交易成本6.21.64.60.018.72.26.50.02
調整總額11.02.98.10.0210.31.88.50.02
經調整後$617.3$129.0$488.3$1.54$518.1$92.7$425.4$1.34
(1) 與我們的調整相關的所得税影響包括當期和遞延所得税的影響，是根據適用於每次調整的法定税率單獨計算的。
33
目錄
(2) 截至2023年9月30日的三個月，對調整後的攤薄後每股收益的總體影響總額低於0.01美元。
截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
稀釋稀釋
網收益網收益
税前税收入-每税前税收入-每
收入
衝擊 (1)
共和國分享收入
衝擊 (1)
共和國分享
正如報道的那樣$1,708.6417.2$1,291.4$4.07$1,458.1317.3$1,140.8$3.60
清償債務和其他相關費用的損失 (2)
0.2—0.2—————
重組費用27.37.220.10.0618.84.913.90.04
業務剝離和減值收益，淨值 (2)
(1.5)(0.4)(1.1)—(5.3)(2.2)(3.1)(0.01)
調整多僱主養老基金的提款責任————2.20.61.60.01
美國生態收購整合和交易成本24.36.218.10.0665.414.151.30.16
調整總額50.313.037.30.1281.117.463.70.20
經調整後$1,758.9$430.2$1,328.7$4.19$1,539.2$334.7$1,204.5$3.80
(1) 與我們的調整相關的所得税影響包括當期和遞延所得税的影響，是根據適用於每次調整的法定税率單獨計算的。
(2) 截至2023年9月30日的九個月中，對調整後的攤薄後每股收益的總體影響總額低於0.01美元。
我們認為，列報調整後的税前收入、調整後的税收影響、調整後的淨收益——Republic和調整後的攤薄後每股收益（不是根據美國公認會計原則確定的衡量標準），可以在某些項目的財務影響之前瞭解運營活動。我們使用這些衡量標準，相信投資者會發現它們對了解我們的持續經營業績與對我們在特定時期的業績產生不成比例影響的項目分開來。我們在前一時期產生了相似的費用、成本和回收額，可以合理地預計未來時期將記錄類似類型的調整。我們對調整後税前收入、調整後税收影響、調整後淨收益——Republic和調整後的攤薄後每股收益的定義可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。有關每項調整的進一步信息載於下文。
重組費用。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別產生了630萬美元和2730萬美元的重組費用，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們分別產生了680萬美元和1,880萬美元的重組費用。在2023年的費用中，950萬美元與提前終止某些租約有關，1,780萬美元與我們的資產管理、客户和訂單管理軟件系統的重新設計有關。2022年的費用主要與我們的總賬、預算和採購企業資源計劃系統的重新設計有關，這些系統已於2022年投入生產。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別支付了與這些重組工作相關的3,240萬美元和1,700萬美元。
在2023年剩餘時間內，我們預計將產生約800萬美元的額外重組費用，這主要與我們的資產管理、客户和訂單管理軟件系統的持續重新設計有關。基本上，所有這些重組費用都將記錄在公司實體和其他實體中。
業務剝離和減值的淨收益。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的業務剝離和減值淨收益均為150萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的業務剝離和減值淨收益分別為520萬美元和530萬美元。
調整多僱主養老基金的提款責任。在截至2022年9月30日的九個月中，我們記錄了從多僱主養老金計劃中提取的220萬美元費用。
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們分別承擔了620萬美元和2430萬美元的收購整合和交易成本；在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們分別承擔了與收購美國生態相關的870萬美元和6,540萬美元的收購整合和交易成本，其中包括完成收購和整合業務的某些成本，包括未歸還獎勵的股票補償費用關閉以及遣散和控制權變更付款。此次收購於2022年5月2日結束。
2023年，我們預計整合美國生態業務將產生約800萬美元的額外成本，這主要與某些軟件系統的整合以及業務品牌重塑有關。我們預計到2023年底我們的整合活動將基本完成。
34
目錄
清償債務和其他相關費用的損失。在截至2023年9月30日的九個月中，我們因提前清償與提前償還部分定期貸款相關的債務而蒙受了損失。我們產生了與20萬美元未攤銷延期發行成本的比例相關的非現金費用。在截至2022年9月30日的九個月中，我們沒有因清債務而蒙受任何損失。
運營結果
收入
我們通過向客户提供環境服務來創造收入，包括收集和處理可回收材料、收集、轉移和處置固體廢物以及其他環境解決方案。我們在某些市場的住宅、小型集裝箱和大型集裝箱收集業務以與市政當局簽訂的長期合同為基礎。我們的某些市政合同都有年度價格上漲條款，這些條款與消費者物價指數等基礎指數的變化有關。我們通常根據合同向客户提供小集裝箱和大型集裝箱收集服務，合同期限最長為三年。我們的轉運站和垃圾填埋場通過向第三方收取的處置費或小費來獲得收入。我們的回收中心通過向第三方收取的小費和回收商品的銷售來獲得收入。我們的環境解決方案收入主要包括我們處置危險和非危險固體和液體材料的費用和廠內服務，例如運輸和物流（包括我們的TSDF），以及現場服務，例如煉油廠、化工、鋼鐵和汽車廠以及其他政府、商業和工業設施的高壓清潔、儲罐清潔、淨化、補救、運輸、泄漏清理和應急響應。其他非核心收入主要包括來自國民賬户的收入，這是指我們運營區域以外市場的全國或區域合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料搬運分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關的分包合同成本所抵消，這些費用記入運營成本。
35
目錄
下表反映了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中按服務項目劃分的收入（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收藏：
住宅
$718.218.8%$680.918.9%$2,103.418.9%$1,963.019.7%
小容器
1,126.329.41021.828.43,270.229.42,912.929.2
大型容器
753.019.7709.619.72,192.419.72,018.020.2
其他
19.00.514.60.451.90.540.30.4
藏品總數
2,616.568.42,426.967.47,617.968.56,934.269.5
轉移444.3412.81,280.51,183.5
減去：公司間(238.1)(223.5)(703.3)(637.5)
轉賬，淨額
206.25.4189.35.3577.25.2546.05.5
垃圾填埋場743.2703.62,172.42,019.7
減去：公司間(306.9)(291.4)(912.6)(851.9)
垃圾填埋場，網
436.311.4412.211.51,259.811.31,167.811.7
環境解決方案424.0411.01,274.0827.8
減去：公司間(19.2)(13.8)(62.5)(37.1)
環境解決方案，網絡
404.810.6397.211.01,211.510.9790.77.9
其他：
回收加工和商品銷售
76.32.086.92.4226.62.0300.43.0
其他非核心
85.82.285.32.4239.92.1242.42.4
其他總計
162.14.2172.24.8466.54.1542.85.4
總收入$3,825.9100.0%$3,597.8100.0%$11,132.9100.0%$9,981.5100.0%
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中我們收入組成部分的變化，佔總收入的百分比：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
平均收益率 5.8%5.6%6.1%5.0%
燃料回收費(1.1)3.1(0.2)2.7
總價格4.78.75.97.7
音量0.12.20.72.7
工作日的變化(0.4)———
回收加工和商品銷售(0.2)(1.3)(0.8)(0.2)
環境解決方案0.40.60.40.5
內部總增長4.610.26.210.7
收購/資產剝離，淨額1.712.45.39.0
總計6.3%22.6%11.5%19.7%
核心價格7.0%6.9%7.5%6.4%
平均收益率定義為單位服務平均價格變動產生的收入增長，以百分比表示。核心價格定義為向客户提供的價格上漲和費用，不包括燃料回收費，減去為留住客户而降低的價格。我們還衡量核心價格、平均收益率和交易量的變化佔相關業務收入的百分比，定義為不包括回收商品、燃料回收費和環境解決方案收入在內的總收入，以確定我們的定價和有機增長戰略的有效性。
36
目錄
下表反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的核心價格、平均收益率和交易量佔相關業務收入的百分比：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
佔相關業務的百分比佔相關業務的百分比
核心價格8.6%7.7%8.9%7.0%
平均收益率7.2%6.3%7.2%5.4%
音量0.1%2.4%0.8%2.9%
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，與2022年同期相比，我們的收入發生了以下變化：
•由於所有業務領域的價格上漲，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，平均收益率分別使收入增長了5.8％和6.1％。
•燃料回收費計劃減輕了我們面臨的燃油價格上漲的風險，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於燃油價格與2022年同期相比有所下降，收入分別下降了1.1％和0.2％。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，銷量分別增長了0.1％和0.7％，這主要是由於我們的垃圾填埋場和小型集裝箱業務的銷量增長。在截至2023年9月30日的九個月中，我們垃圾填埋業務的數量增加主要歸因於特殊廢物量的增加。這些增長被我們的運輸、大型集裝箱以及建築和拆除垃圾填埋場業務的銷量下降部分抵消。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，回收加工和大宗商品銷售收入分別下降了0.2％和0.8％，這主要是由於整體大宗商品價格與2022年同期相比有所下降。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，不包括玻璃和有機物的回收大宗商品的平均價格為每噸112美元，而2022年同期分別為每噸162美元和195美元。
市場對回收商品需求的變化導致大宗商品價格的波動。我們認為，按照目前的數量和材料組合，每噸10美元的回收商品價格變動將使年收入和營業收入增加約1000萬美元。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，環境解決方案收入分別增長了0.4％和0.4％，這主要是由於價格上漲，但部分被鑽機數量下降導致的勘探和生產相關產量的減少所抵消。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，扣除資產剝離後的收購收入分別增長了1.7％和5.3％，這反映了我們收購固體廢物、回收和環境服務公司的持續增長戰略的結果，這些公司補充和擴展了我們現有的業務平臺。
運營成本
運營成本包括勞動力和相關福利，包括工資和工資、健康和福利福利、激勵性薪酬和工資税。它還包括轉移和處置成本，即支付給第三方處置設施和轉運站的小費；與我們的車輛、設備和集裝箱相關的維護和維修，包括相關的勞動力和福利成本；運輸和分包商成本，包括將我們的廢物運送到處置設施的獨立運輸商的成本，以及在標準運營區域以外的市場提供與國民賬户相關的廢物處理服務的當地運營商的費用；燃料，包括直接運輸扣除燃油税抵免後的車輛使用的燃料成本；處置費和税收，包括垃圾填埋税、東道社區費用和特許權使用費；垃圾填埋場運營成本，包括財務保障、滲濾液處置、修復費用和其他垃圾填埋場維護費用；風險管理成本，包括保險費和索賠；銷售商品成本，包括支付給供應商的材料成本；以及其他，包括設施運營成本、設備租金和其它費用出售我們運營中使用的資產的收益或損失。
37
目錄
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月運營成本的主要組成部分（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
勞動和相關福利$744.119.4%$724.320.1%$2,233.020.1%$2,003.620.1%
轉移和處置成本268.77.0267.47.4788.67.1733.77.4
保養和維修357.69.3330.79.21,036.19.3902.59.0
運輸和分包成本
304.98.0298.88.3881.57.9785.17.9
燃料136.73.6161.34.7406.33.6474.14.7
處置費和税款
89.32.389.22.5262.12.4257.82.6
垃圾填埋場運營成本82.62.275.32.1248.42.2201.82.0
風險管理99.42.684.52.3287.12.6231.52.3
其他201.05.4163.34.4534.94.8433.24.3
小計2,284.359.82,194.861.06,678.060.06,023.360.3
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本——(0.6)———0.3—
運營總成本$2,284.359.8%$2,194.261.0%$6,678.060.0%$6,023.660.3%
這些成本類別可能會不時發生變化，可能無法與其他公司提供的類似標題的類別進行比較。因此，在將我們的各個組成部分的運營成本與其他公司的運營成本以及我們之前的運營成本進行比較時，您應謹慎行事。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，影響我們運營成本的最重要項目彙總如下：
•由於年度績效增長和與數量相關的增長，小時工資和帶薪工資增加，勞動力及相關福利總額有所增加。與收購相關的增長也促進了勞動力和相關福利的增加。
•以美元計，轉讓和處置成本的增加主要是由於與收購相關的增長。由於收款量增加，以美元計，轉移和處置成本也有所增加。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，我們收集的固體廢物總量中約有68％被處置在我們擁有或運營的垃圾填埋場（內部化）。
•維護和維修費用增加，這是由於年度績效增加、第三方維護增加、零件通貨膨脹以及與銷量相關的增長導致的小時工資增加。與收購相關的增長也導致了維護和維修費用的總額增加。
•由於運輸費率的提高，以美元計，運輸和分包成本有所增加。與收購相關的增長也促成了運輸和分包合同總成本的增加。
•由於每加侖平均柴油燃料成本的降低，我們的燃料成本有所下降。截至2023年9月30日的三個月和九個月中，全國平均每加侖柴油成本分別為4.24美元和4.20美元，而2022年同期分別為5.15美元和4.96美元。
按照目前的消費水平，我們認為，柴油價格每加侖變動二十美分將使我們的燃料成本每年增加約2700萬美元。我們向客户收取的燃料回收費的變化將抵消燃料費用的這些變化。按照目前的參與率，柴油價格每加侖變動二十美分將使我們的燃料回收費每年增加約3,100萬美元。
•垃圾填埋場運營成本的增加主要是由於滲濾液運輸和處置成本的增加，部分原因是特定地理區域的降雨量增加，以及在截至2022年9月30日的九個月中記錄的某些有利的修復調整，這些調整在2023年沒有再次發生。
•風險管理費用增加的主要原因是我們的汽車項目精算髮展不利以及保費成本上漲。
•由於佔用率和設施相關支出的增加、與收購相關的活動以及為支持更高的銷量而增加的第三方卡車和設備租金增加，其他運營成本增加。
38
目錄
財產和設備的折舊、攤銷和損耗
下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中財產和設備的折舊、攤銷和損耗（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
財產和設備的折舊和攤銷
$227.65.9%$209.55.8%$657.75.9%$599.16.0%
垃圾填埋場耗盡和攤銷
121.43.2116.63.2346.53.1328.13.3
折舊、攤銷和損耗費用
$349.09.1%$326.19.1%$1,004.29.0%$927.29.3%
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，財產和設備的折舊和攤銷總額以美元計算有所增加，這主要是由於收購增加了資產。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，垃圾填埋場消耗和攤銷費用總額有所增加，這是由於垃圾填埋場處置量的增加主要是由特殊廢物和固體廢物量的增加以及我們的總體平均枯竭率的上升所致。在截至2023年9月30日的九個月中，與我們某些垃圾填埋場的資產報廢義務相關的有利攤銷調整部分抵消了這些增長。
其他無形資產的攤銷
其他無形資產的攤銷主要與客户關係有關，在較小程度上還與非競爭協議有關。截至2023年9月30日的三個月和九個月，其他無形資產的攤銷支出分別為1,730萬美元和4,740萬美元，佔收入的0.5％和0.4％，而2022年同期分別為1,490萬美元和3,860萬美元，佔收入的0.4％。由於收購活動增加了資產，攤銷費用增加。
其他資產的攤銷
我們的其他資產主要與預付費用和與基於雲的託管安排相關的資本化實施成本有關。截至2023年9月30日的三個月和九個月，其他資產的攤銷支出分別為1,600萬美元和4,780萬美元，佔收入的0.4％，而2022年同期分別為1,290萬美元和3,600萬美元，佔收入的0.3％。
增值費用
截至2023年9月30日的三個月和九個月中，增值支出分別為2460萬美元，佔收入的0.6％，佔收入的0.7％，而2022年同期分別為2,280萬美元和6,690萬美元，佔收入的0.7％。增值支出總額的增加主要是由於與收購相關的資產報廢義務。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括公司和現場綜合管理、現場支持職能、銷售隊伍、會計和財務、法律、管理信息系統以及文祕和行政部門的工資、健康和福利以及激勵性薪酬。其他費用包括租金和辦公費用、第三方提供的專業服務的費用、法律和解、市場營銷、投資者和社區關係服務、董事和高級管理人員保險、一般員工搬遷、旅行、娛樂和銀行費用。重組費用不包括在銷售、一般和管理費用中，單獨討論。
下表彙總了我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的銷售、一般和管理費用（以百萬美元計，佔收入的百分比）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
工資和相關福利$254.26.6%$239.26.6%$770.66.9%$684.16.9%
可疑賬款準備金
18.90.510.60.338.60.327.80.3
其他122.83.2101.92.9343.83.1282.02.8
小計395.910.3351.79.81153.010.3993.910.0
US Ecology, Inc. 的收購整合和交易成本6.20.29.30.224.30.265.10.6
銷售、一般和管理費用總額
$402.110.5%$361.010.0%$1,177.310.5%$1,059.010.6%
39
目錄
這些成本類別可能會不時發生變化，可能無法與其他公司提供的類似標題的類別進行比較。因此，在將我們的銷售、一般和管理費用按成本組成部分與其他公司和我們以前時期的銷售、一般和管理費用進行比較時，應謹慎行事。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，影響我們的銷售、一般和管理費用的最重要項目彙總如下：
•工資和相關福利的增加主要是由於年度績效增長導致的工資和福利增加。與收購相關的增長也促進了工資和相關福利的總美元增長。
•可疑賬户的準備金總額有所增加，這主要是由於與收購相關的活動。截至2023年9月30日，我們的未償銷售額為43.5天，扣除遞延收入後的32.0天，而截至2022年9月30日，扣除遞延收入後的未償還銷售額為42.9天，減去遞延收入後的31.2天。
•在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，由於會議和差旅成本的增加以及與收購相關的增長，其他銷售、一般和管理費用均有所增加。
•我們在收購美國生態方面承擔了各種收購整合和交易成本。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，這些費用總額分別為620萬美元和2430萬美元，而2022年同期分別為930萬美元和6,510萬美元。2023年的成本主要與某些軟件系統的整合以及業務的品牌重塑有關，而2022年的成本包括完成收購的某些成本。
重組費用
有關截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中產生的重組費用的討論，請參閲本管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析概述。
利息支出
下表提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的利息支出的組成部分，包括債務折扣的增加和主要與收購中承擔的環境和風險保險負債相關的折扣的增加：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
債務利息支出
$108.6$89.0$317.1$230.0
非現金利息20.417.765.555.3
減去：資本化利息(1.4)(1.5)(3.8)(2.7)
利息支出總額$127.6$105.2$378.8$282.6
截至2023年9月30日的三個月和九個月的利息支出總額增加，這主要是由於我們的定期貸款的未償債務和用於資助購買美國生態的循環信貸額度以及浮動利率債務利率的提高。這種增長歸因於我們的固定利率債務，主要是由於發行了額外的優先票據，用於為我們的定期貸款和循環信貸額度下的未償還款項進行再融資，也用於一般公司用途。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付的利息現金分別為3.215億美元和2.324億美元，不包括我們的固定至浮動和浮動至固定利率互換的淨掉期結算。
截至2023年9月30日，我們有23.164億美元的本金浮動利率債務，包括利率互換合約。如果我們的浮動利率債務的利率上升或下降100個基點，則年化利息支出和淨現金利息支付額將增加或減少約2300萬美元。
所得税
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）分別為20.8％和24.4％。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效税率（不包括非控股權益）分別為17.9％和21.8％。我們截至2022年9月30日的九個月的有效税率反映了根據《美國國税法》第48條有資格獲得税收抵免的太陽能資產投資的收益。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，所得税的淨現金分別為1.379億美元和9,050萬美元。
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目錄
有關所得税的更多討論和細節，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表附註8 “所得税”。
可報告的細分市場
我們的高級管理層通過三個外勤小組（即第一組、第二組和第三組）評估、監督和管理我們運營的財務業績。第一組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國西部的地理區域運營。第二組是我們的回收和固體廢物業務，主要在美國東南部和中西部以及美國東海岸和加拿大的地理區域開展業務。第三組是我們的環境解決方案業務，主要在美國和加拿大各地開展業務。下文將這些羣體列為我們的應報告細分市場，分別提供綜合環境服務，包括但不限於收集、轉移、回收和處置。
公司實體和其他實體包括法律、税務、財政、信息技術、風險管理、人力資源、封閉的垃圾填埋場和其他管理職能。企業實體和其他部門中包含的國民賬户收入是指我們運營區域以外市場的全國和區域合同產生的收入部分，在這些市場中，相關的物料搬運分包給當地運營商。因此，幾乎所有這些收入都被相關的分包合同成本所抵消，這些費用記入運營成本。公司實體和其他機構的收入和管理費用要麼是專門分配的，要麼是在合理和一致的基礎上分配給我們的應申報細分市場，以計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的首席運營決策者（CODM）用來評估運營部門盈利能力和確定資源分配的單一財務指標。以下是截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中有關我們應申報分部的財務信息摘要（以百萬美元計，按調整後的息税折舊攤銷前利潤率計算佔收入的百分比）。有關我們應申報的分部以及用於計算每個分部調整後息税折舊攤銷前利潤的調整的總額和更多細節，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表附註12 “分部報告”。
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體及其他總計
截至2023年9月30日的三個月
總收入$2,000.3$1,927.0$3,927.3$425.2$61.7$4,414.2
公司間收入(294.6)(261.2)(555.8)(15.3)(17.2)(588.3)
收入分配25.723.949.6(5.1)(44.5)—
淨收入$1,731.4$1,689.7$3,421.1$404.8$—$3,825.9
調整後 EBITDA$553.8$500.2$1,054.0$91.7$—$1,145.7
資本支出$165.4$140.7$306.1$25.2$37.7$369.0
總資產$13,112.7$10,838.5$23,951.3$4,011.0$2,080.6$30,042.8
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
總收入$1,840.6$1,837.4$3,678.0$411.0$64.3$4,153.3
公司間收入(281.3)(246.7)(528.0)(11.3)(16.2)(555.5)
收入分配25.824.850.6(2.5)(48.1)—
淨收入$1,585.1$1,615.5$3,200.6$397.2$—$3,597.8
調整後 EBITDA$510.6$466.1$976.7$74.6$—$1,051.3
資本支出$133.5$115.1$248.6$29.2$(0.3)$277.5
總資產$12,232.0$10,303.0$22,535.0$3,991.7$1,874.3$28,401.0
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目錄
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，有關我們應申報分部的財務信息摘要如下：
第 1 組第 2 組回收和固體廢物小計第 3 組
（環境解決方案）		公司實體及其他總計
截至2023年9月30日的九個月
總收入$5,774.3$5,653.2$11,427.5$1,280.4$174.8$12,882.7
公司間收入(881.1)(763.5)(1,644.6)(47.3)(57.9)(1,749.8)
收入分配71.067.6138.6(21.7)(116.9)—
淨收入$4,964.2$4,957.3$9,921.5$1,211.4$—$11,132.9
調整後 EBITDA$1,570.4$1,464.5$3,034.9$267.0$—$3,301.9
資本支出$422.0$384.8$806.8$66.4$210.0$1,083.2
總資產$13,112.7$10,838.5$23,951.3$4,011.0$2,080.6$30,042.8
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
總收入$5,306.1$5,261.3$10,567.4$827.8$181.7$11,576.9
公司間收入(815.2)(712.9)(1,528.1)(32.8)(34.5)(1,595.4)
收入分配77.474.1151.5(4.3)(147.2)—
淨收入$4,568.3$4,622.5$9,190.8$790.7$—$9,981.5
調整後 EBITDA$1,491.3$1,333.9$2,825.2$139.1$—$2,964.3
資本支出$376.5$329.2$705.7$80.4$138.7$924.8
總資產$12,232.0$10,303.0$22,535.0$3,991.7$1,874.3$28,401.0
下文討論了與截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月相比，我們應報告的細分市場的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的重大變化。
第 1 組
截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入均增長了8.7％，這要歸因於所有業務領域的平均收益率以及我們的收集和垃圾填埋業務的銷量的增加，但部分被轉讓業務的下降所抵消。垃圾填埋量的增加歸因於特殊廢物、固體廢物以及建築和拆除量的增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的5.106億美元增加到截至2023年9月30日的三個月的5.538億美元。第一組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的14.913億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的15.704億美元。
截至2023年9月30日的三個月和九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤受到勞動力成本增加、通貨膨脹壓力導致的第三方維護成本上漲以及回收商品價格下跌的不利影響。由於每加侖平均燃料成本的下降，燃料成本的下降部分抵消了不利影響。
第 2 組
由於所有業務領域的平均收益率的提高，截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入均增長了7.2％。此外，我們的垃圾填埋場和小型集裝箱收集業務的銷量增加，但部分被我們的大型集裝箱和住宅收集業務的下降所抵消。垃圾填埋量的增加主要歸因於特殊廢物的增加，但固體廢物以及建築和拆除量的下降部分抵消了這種增加。由於與收購相關的增長，收入也有所增加。
第二組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的4.661億美元增加到截至2023年9月30日的三個月的5.02億美元。第二組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的13.339億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的14.645億美元。
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目錄
截至2023年9月30日的三個月和九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤受到每加侖平均燃料成本下降和處置成本有效管理導致的燃料成本下降的有利影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤的增長被通貨膨脹壓力和回收大宗商品價格下跌導致的第三方維護成本上漲所部分抵消。
第 3 組
由於與收購相關的增長，特別是對美國生態的收購，截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入均有所增加。
第三組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的三個月的7,460萬美元增加到截至2023年9月30日的三個月的9,170萬美元。第三組調整後的息税折舊攤銷前利潤總額從截至2022年9月30日的九個月的1.391億美元增加到截至2023年9月30日的九個月的2.670億美元。
截至2023年9月30日的三個月和九個月調整後的息税折舊攤銷前利潤增長，這主要是由於有利的定價、與收購相關的增長以及與收購美國生態相關的已實現成本協同效應。
垃圾填埋場和環境問題
可用空域
截至2023年9月30日，我們擁有或運營了208個活躍的垃圾填埋場，總可用處置能力估計為51億立方碼。對於這些垃圾填埋場，下表反映了容量和剩餘容量的變化，以立方碼的空域為單位：
截至2022年12月31日的餘額
進行了新的擴展收購垃圾填埋場，扣除資產剝離授予的許可證/
新網站，
封鎖網		空域
已消耗		工程估算值的變化
截至2023年9月30日的餘額
立方碼（單位：百萬）：
允許的空域4,816.8—8.344.3(64.7)1.14,805.8
可能的擴張空域197.5124.5—(35.8)—286.2
總立方碼（單位：百萬）5,014.3124.58.38.5(64.7)1.15,092.0
站點數量：
允許的空域206—2—208
可能的擴張空域133—(2)14
總可用處置能力表示預計允許空域的總和加上可能擴張的空域的估計值。工程師至少每年使用年度航空調查提供的信息得出這些估算值。在確定擴張區域中包含的空域為可能的擴張空域，因此將其包括在我們對總可用處置能力的計算中，之前，它必須滿足我們的所有擴張標準。
截至2023年9月30日，我們的14個垃圾填埋場符合我們將其可能擴建的空域納入其總可用處置能力的所有標準。按照預計的年體積，這14個垃圾填埋場的剩餘平均場地壽命估計為47年，包括可能的擴建空域。我們所有垃圾填埋場的平均剩餘壽命估計為58年。我們還有其他擴張機會未包含在我們的可用空域總量中，因為它們不符合我們所有被視為可能擴張空域的標準。
垃圾填埋問題的補救和其他費用
在合理的情況下，我們可能需要調整應計的垃圾填埋場和環境負債，以反映新信息或額外信息的影響，前提是此類信息會影響所需行動的成本、時間或持續時間。我們對所需行動的成本、時間或持續時間的估計未來發生變化，可能會對我們的合併財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
有關我們重大補救事項的描述，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註附註6（垃圾填埋場和環境成本）。
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目錄
財產和設備
下表反映了截至2023年9月30日的九個月中我們財產和設備賬户的活動：
 財產和設備總額
 截至2022年12月31日的餘額資本
補充		退休收購，
淨額為
資產剝離		非現金
補充
用於資產
退休
義務		調整
用於資產
退休
義務		損傷，
轉賬、外幣折算
和其他
調整		截至2023年9月30日的餘額
土地$779.7$(0.6)$(2.0)$51.7$—$—$0.4$829.2
垃圾填埋場開發成本9,574.27.5—(186.3)46.3(9.8)190.59,622.4
車輛和設備9,465.3451.4(260.6)86.5——117.49,860.0
建築物和裝修1,704.650.9(11.5)39.1——56.81,839.9
在建工程-垃圾填埋場358.3271.9—(38.6)——(194.4)397.2
在建工程-其他358.6195.7—27.0——(194.3)387.0
總計$22,240.7$976.8$(274.1)$(20.6)$46.3$(9.8)$(23.6)$22,935.7
累計折舊、攤銷和損耗
 截至2022年12月31日的餘額補充
已充電
到
開支		退休收購，
淨額為
資產剝離		調整
用於資產
退休
義務		減值、轉賬、外幣折算和其他調整截至2023年9月30日的餘額
垃圾填埋場開發成本$(5,058.9)$(349.7)$—$—$2.9$0.4$(5,405.3)
車輛和設備(5,679.9)(594.4)254.00.1—1.5(6,018.7)
建築物和裝修(757.9)(64.9)5.4——7.1(810.3)
總計$(11,496.7)$(1,009.0)$259.4$0.1$2.9$9.0$(12,234.3)
流動性和資本資源
現金和現金等價物
以下是截至目前我們的現金和現金等價物以及限制性現金和有價證券餘額的摘要：
2023年9月30日2022年12月31日
現金和現金等價物$157.5$143.4
限制性現金和有價證券153.3127.6
減去：限制性有價證券(57.0)(56.7)
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物$253.8$214.3
我們的限制性現金和有價證券包括向監管機構和政府實體認捐的款項，作為我們在某些收集、垃圾填埋和轉運站合同和許可證下的業績的財務擔保，與我們在垃圾填埋場的最終上限、關閉和封閉後義務相關的款項，以及與我們的保險義務相關的限制性現金和有價證券。
下表彙總了我們的限制性現金和有價證券：
2023年9月30日2022年12月31日
封頂、結算和收盤後義務$43.0$39.1
保險110.388.5
限制性現金和有價證券總額$153.3$127.6
實質性現金需求和現金的預期用途
我們預計，現有現金、現金等價物、限制性現金和有價證券、來自運營和融資活動的現金流將繼續足以為我們的經營活動和投資和融資活動的現金承諾提供資金，至少在未來12個月及以後在可預見的將來。我們已知的當前和長期用途
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除其他可能的需求外，現金包括：（1）資本支出和租賃；（2）收購；（3）股息支付；（4）償還還本付息和其他長期債務；（5）支付資產報廢義務和環境負債；（6）股票回購。
我們可以選擇使用運營現金或額外借款在未償債務到期日之前自願償還未償債務的某些部分。如果市場條件有利，我們也可以在資本市場上探索為贖回提供資金的機會。提前清償債務將在償還債務期間產生減值費用。提前清償債務的損失與為實現回購而支付的保費以及未攤銷的票據折扣的相對部分和債務發行成本有關。
收購
我們的收購增長戰略主要側重於收購私人控股的回收和固體廢物公司以及補充我們現有業務平臺的環境解決方案業務。我們將繼續投資於現有市場的增值收購。
我們預計到2023年將投資至少10億美元進行收購。
商業票據計劃
2022年，我們啟動了一項商業票據計劃，發行和出售無抵押商業票據，任何時候未償還的本金總額均不超過10億美元（商業票據上限）。截至2023年9月30日，我們在該計劃下發行和未償還的商業票據本金為5.23億美元，加權平均利率為5.447％，加權平均到期日為8天。
現金流活動摘要
以下段落討論了現金流量變化的主要組成部分。下表彙總了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中來自經營活動、投資活動和融資活動的現金流：
 截至9月30日的九個月
 20232022
經營活動提供的現金$2,719.3$2,380.0
用於投資活動的現金$(2,100.8)$(3,700.9)
融資活動提供的現金（用於）$(579.2)$1,366.2
經營活動提供的現金流
我們使用運營現金流為資本支出和租賃、收購、股息支付、股票回購、利息支付和償還債務和其他長期債務以及資產報廢義務和環境負債的支付提供資金。
影響我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中經營活動提供的現金流比較的最重要項目彙總如下。
在截至2023年9月30日的九個月中，扣除業務收購和剝離影響後，資產負債的變化使我們的運營現金流增加了6,890萬美元，而2022年同期減少了1.125億美元，這主要是由於以下原因：
•在截至2023年9月30日的九個月中，由於扣除收款後的賬單時間，我們的應收賬款（不包括可疑賬户備抵和客户信貸的變動）增加了1.61億美元，而2022年同期增長了2.061億美元。截至2023年9月30日，我們的未償銷售額為43.5天，扣除遞延收入後的32.0天，而截至2022年9月30日，扣除遞延收入後的未償還銷售額為42.9天，減去遞延收入後的31.2天。
•在截至2023年9月30日的九個月中，我們的預付費用和其他資產減少了1.214億美元，而2022年同期減少了2,800萬美元，這主要是由於我們的預計納税時機導致的應收税款減少。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付的所得税現金分別為1.379億美元和9,050萬美元。
•由於付款時間的原因，在截至2023年9月30日的九個月中，我們的應付賬款增加了9,350萬美元，而2022年同期增加了9,770萬美元。
•在截至2023年9月30日的九個月中，為上限、關閉和關閉後債務支付的現金為4,050萬美元，而2022年同期為3560萬美元。為封頂、關閉和封閉後債務支付的現金的增加主要是由於我們的某些垃圾填埋場的封頂和封閉後付款的時機所致。
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•在截至2023年9月30日的九個月中，與2022年同期相比，為補救義務支付的現金減少了590萬美元。
此外，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付的利息現金分別為3.215億美元和2.324億美元，不包括我們的固定至浮動利率和浮動至固定利率互換的淨掉期結算。
用於投資活動的現金流
影響我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中用於投資活動的現金流比較的最重要項目彙總如下：
•截至2023年9月30日的九個月中，資本支出為10.832億美元，而2022年同期為9.248億美元。
•在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，我們分別為收購和投資支付了10.511億美元和28.476億美元。
我們打算通過手頭現金、用於資本支出的限制性現金、運營現金流、循環信貸額度以及免税債券和其他融資為未來的資本支出和收購融資。我們預計將主要使用循環信貸額度下的現金和借款來支付未來的業務收購費用。
融資活動提供的現金流（用於）
影響比較截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中融資活動提供的現金流（用於）的最重要項目彙總如下：
•截至2023年9月30日的九個月中，應付票據、長期債務和優先票據的淨收益為9,910萬美元，而2022年同期的淨收益為20.243億美元。
•在截至2023年9月30日的九個月中，我們以1.904億美元的價格回購了130萬股普通股，而2022年同期以2.035億美元回購了160萬股普通股。
•在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，支付的股息分別為4.695億美元和4.365億美元。
財務狀況
債務義務
截至2023年9月30日，我們有9.323億美元的本金債務將在未來12個月內到期，其中包括某些融資租賃債務。我們的所有免税融資均由再營銷代理每季度或每半年重新銷售一次，以有效維持可變收益率，但一項初始再營銷期為10年的免税融資除外。債券的持有人可以在每個利息期結束時將其交還給再營銷代理機構。如果再營銷代理無法再營銷我們的債券，則再營銷代理可以將債券交給我們。如果再營銷失敗，截至2023年9月30日，我們有30億美元的無抵押循環信貸額度為這些債券提供資金，直到它們成功再銷售。如果再借失敗，我們目前可以在信貸額度下為商業票據計劃提供資金，直到成功再借為止。因此，截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中將這些免税融資和商業票據計劃借款列為長期貸款。
有關我們總債務組成部分的進一步討論，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註附註7 “債務”。
信貸設施
未承諾的信貸額度
2022年1月，我們簽訂了2億美元的無抵押未承諾循環信貸額度（未承諾信貸額度）。未承諾信貸額度的利息年利率將由雙方商定。未承諾信貸額度下的借款可用於營運資金、信用證和其他一般公司用途。管理我們的未承諾信貸額度的協議要求我們遵守某些契約。任何一方均可隨時終止未承諾的信貸額度。截至2023年9月30日，我們的未承諾信貸額度下有990萬美元的未償借款。截至2022年12月31日，我們的未承諾信貸額度下沒有未償還的借款。
信貸額度
2021年8月，我們簽訂了30億美元的無抵押循環信貸額度（信貸額度）。信貸額度下的借款將於2026年8月到期。在信貸額度允許的情況下，我們有權要求將到期日兩次延長一年，但沒有任何貸款機構承諾參與此類延期。信貸額度還包括
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該功能使我們能夠通過增加現有貸款機構的承諾或增加新的貸款機構，根據自己的選擇，將可用性總額增加至多10億美元。
2023年2月，我們簽訂了信貸額度第1號修正案（信貸額度修正案），將我們的子公司USE Canada Holdings, Inc.（加拿大借款人）作為信貸額度下的額外借款人。《信貸額度修正案》規定，（i）向加拿大借款人提供的所有貸款和（ii）所有以加元計價的貸款的總額不得超過5億美元（加拿大次級限額）。加拿大次級限額是信貸額度下總承諾的一部分，而不是補充。
根據我們的債務評級（均在信貸額度協議中定義），信貸額度下的美元借款按基準利率、每日浮動SOFR或定期SOFR加上目前的適用利潤率0.910％計息。根據我們的債務評級，以加元計價的貸款的利息基於加拿大最優惠利率或加元提供利率，外加當前適用的0.910％。截至2023年9月30日，加拿大次級限額的未償還額為2.097億加元，利率為6.386％。
無論使用情況如何，信貸額度均根據信貸額度協議和總承諾中定義的適用費率收取信貸額度費用。信貸額度可用於營運資金、資本支出、收購、信用證和其他一般公司用途。信貸額度協議要求我們遵守財務和其他契約。如果我們遵守這些契約，我們可能會支付股息並回購普通股。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在信貸額度下分別有1.544億加元（全部與加拿大計價的貸款有關）和2.5億加元的未償還貸款。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的信貸額度下分別有3.365億美元和3.476億美元的未償信用證。截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的商業票據計劃還分別有5.23億美元和10億美元的未償本金借款。因此，截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的信貸額度下的可用性分別為19.861億美元和14.024億美元。
財務和其他契約
信貸額度要求我們遵守財務和其他契約。如果我們不遵守這些契約，我們就不能支付股息或回購普通股。遵守契約也是信貸額度下任何增量借款的條件，不履行這些契約將使貸款人能夠要求償還任何未償貸款（這將對我們的流動性產生不利影響）。信貸額度規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率不得超過3.75比1.00。在 “較高比率期” 的情況下，如果一個財政季度內的一項或多項收購涉及的總對價超過2億美元（觸發季度），則可以由我們選擇，則觸發季度及其後的三個財政季度的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率不得超過4.25比1.00。信貸額度還規定，在信貸額度協議期限內，最高比率期限不得超過兩次。截至2023年9月30日，我們的總債務與息税折舊攤銷前利潤的比率約為2.9，而契約允許的最高債務與息税折舊攤銷前利潤的比率為3.75。截至2023年9月30日，我們遵守了信貸額度下的契約，我們預計將在2023年剩餘時間內遵守這些協議。
息税折舊攤銷前利潤，這是非美國的GAAP衡量標準是按照我們的信貸額度協議的定義計算的。在這種情況下，息税折舊攤銷前利潤僅用於提供有關我們在多大程度上遵守債務契約的信息，不能與其他公司使用或我們用於其他目的的息税折舊攤銷前利潤進行比較。
不遵守信貸額度下的財務和其他契約以及某些重大不利事件的發生將構成違約，並將使信貸額度下的貸款人能夠加快信貸額度下所有債務的到期。這可能會對財務擔保的提供產生不利影響。此外，信貸額度的加速到期構成了我們的其他債務和衍生工具（包括優先票據）的違約事件，因此，我們的優先票據也將加速到期。如果出現這樣的加速，我們將沒有足夠的流動性來償還債務。如有必要，我們可能必須尋求信貸額度下的修正案，以減免財務契約，或者用發行新債務或股權的收益或出售資產的收益來償還債務。如果加速到期，我們可能無法修改信貸額度或籌集足夠的資金來償還此類債務。
定期貸款機制
2022年4月29日，我們簽訂了10億美元的定期貸款額度。定期貸款機制將於2025年4月29日到期，按基準利率或前瞻性SOFR計息，外加基於我們的債務評級的適用利潤。目前的加權平均利率為6.216％。我們可以隨時預付定期貸款機制下的全部或部分借款，不收取任何罰款。
2022年5月2日，我們使用定期貸款機制的收益和信貸額度下的借款完成了對美國生態的收購。
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目錄
在截至2023年9月30日的三個月中，我們使用了下述優先票據和債券下所述的部分優先票據發行收益來償還部分定期貸款額度。結果，我們因提前清償與20萬美元未攤銷的延期發行成本中應付比率部分相關的債務而蒙受了非現金損失。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們在定期貸款機制下分別有7億美元和10億美元的未償借款。
商業票據計劃
2022年5月，我們啟動了一項商業票據計劃，發行和出售無擔保商業票據，本金總額不超過商業票據上限。截至2023年9月30日，我們在該計劃下發行和未償還的商業票據本金為5.23億美元，加權平均利率為5.447％，加權平均到期日為8天。如果再借失敗，我們目前可以在信貸額度下為商業票據計劃提供資金，直到成功再借為止。因此，截至2023年9月30日，我們在合併資產負債表中將這些借款歸類為長期借款。
優先票據和債券
2023年3月，我們發行了4億美元2029年到期的4.875％的優先票據（4.875％的票據）和8億美元的2034年到期的5.000％優先票據（5.000％的票據，以及4.875％的票據，即票據）。這些票據是無抵押和無次級債券，與我們的其他無擔保債務排名相同。我們將票據的淨收益用於一般公司用途，包括償還未承諾信貸額度、商業票據計劃、信貸額度和定期貸款額度下的部分未償還款項。
我們的優先票據和債券是一般的無擔保債務。利息每半年支付一次。
衍生工具和套期保值關係
我們通過資本市場獲得融資的能力是我們財務戰略的關鍵組成部分。從歷史上看，我們通過使用固定利率和浮動利率債務的組合來管理與執行該策略相關的風險，尤其是與利率波動相關的風險。我們還不時簽訂利率互換和鎖定協議，以管理與利率相關的風險，要麼將特定的固定利率債務有效地轉換為浮動利率（公允價值套期保值），要麼鎖定利率以應對未來債務的發行（現金流套期保值）。
此外，我們修訂了某些利率鎖定協議，延長了強制性到期日，並將其重新指定為現金流套期保值（延長利率鎖定）。此外，我們簽訂了抵消利率互換協議，以抵消未來延期利率鎖定公允價值波動的風險。
有關我們的衍生合約和對衝會計的描述，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註7 “債務”。
免税融資
截至2023年9月30日，我們未償還的某些浮動利率免税融資為12.805億美元，到期日從2024年到2053年不等。截至2022年12月31日，我們未償還的某些浮動利率免税融資為11.82億美元，到期日從2023年到2051年不等。
融資租賃
截至2023年9月30日，我們的融資租賃負債為2.546億美元，到期日從2024年到2063年不等。截至2022年12月31日，我們的融資租賃負債為2.475億美元，到期日從2023年到2063年不等。
信用評級
我們繼續進入債務資本市場和新的融資機制以及借貸成本取決於多種因素，包括市場狀況、我們的經營業績和維持良好的信用評級。截至2023年9月30日，我們的信用評級分別為標準普爾評級服務、穆迪投資者服務公司和惠譽評級公司的BBB+、Baa1和BBB+。如果我們的信用評級被下調，尤其是將評級降至投資等級以下，那麼我們以與歷史上相同的靈活性進入債務市場的能力、資金成本和其他發行新債的條款，可能會受到不利影響。
資產負債表外安排
除了不歸類為債務的短期經營租賃和財務擔保外，我們沒有資產負債表外債務或類似債務。我們與關聯方沒有任何未披露、合併或反映在我們報告的財務狀況或經營業績中的交易或義務。我們沒有為任何第三方債務提供擔保。

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季節性和惡劣天氣
我們的運營可能會受到惡劣或惡劣天氣的不利影響，這可能會增加根據我們現有合同收集的廢物量（沒有相應的補償），延遲廢物的收集和處置，減少運送到處置場所的廢物量，或延遲我們的垃圾填埋場和其他設施的建設或擴建。我們的運營也可能受到惡劣天氣的有利影響，在我們能夠收取額外服務費的情況下，這可能會增加廢物量。
突發事件
有關我們的承諾和意外開支的描述，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表附註6（垃圾填埋和環境成本）、附註8（所得税）和附註14（承付款和意外開支）。
關鍵會計判斷和估計
我們在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表年度報告中確定並討論了我們的關鍵會計判斷和估計。儘管我們認為我們的估計和判斷是合理的，但它們是基於做出判斷或估計時可用的信息。實際結果可能與不同假設或條件下的估計值有顯著差異。
新的會計公告
有關可能影響我們的新會計準則的描述，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的合併財務報表附註1 “列報基礎”。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露。
燃油價格風險
燃料成本是一筆可觀的運營開支。在經濟上可行的情況下，我們可能會訂立新的燃料套期保值、續訂合同或採取其他策略來降低市場風險。截至 2023 年 9 月 30 日，我們還沒有建立燃料套期保值。雖然我們向大多數客户收取燃料回收費，但我們無法向所有客户收取此類費用。
按照目前的消費水平，我們認為，柴油價格每加侖變動二十美分將使我們的燃料成本每年增加約2700萬美元。抵消燃料費用的這些變化將導致我們向客户收取的燃料回收費發生變化。按照目前的參與率，我們認為，柴油價格每加侖變動二十美分將使我們的燃料回收費每年增加約3,100萬美元。
我們的業務還需要使用某些石化產品（例如我們垃圾填埋場的襯板），其成本可能因石化產品的價格而異。石化產品價格的上漲可能會增加這些產品的成本，這將增加我們的運營和資本成本。我們也容易受到供應商增加燃料回收費的影響。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的燃料成本為4.063億美元，佔收入的3.6％，而2022年同期為4.741億美元，佔收入的4.7％。
大宗商品價格風險
我們從回收中心銷售回收材料，例如舊的瓦楞容器和舊新聞紙。回收商品的市場供需變化導致大宗商品價格的波動。在此之前，我們已經簽訂了衍生工具，例如掉期和無成本項圈，指定為現金流套期保值，以管理我們對這些大宗商品價格變動的風險。截至2023年9月30日，我們還沒有回收商品的套期保值。
我們認為，按照目前的數量和材料組合，回收商品的價格變動10美元將使年收入和營業收入增加約1000萬美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，回收加工和大宗商品銷售收入分別為2.266億美元和3.004億美元。
利率風險
我們的可變利率長期債務面臨利率風險。此外，我們簽訂了各種利率互換協議，目標是降低整體借貸成本和增加浮動利率敞口，並鎖定利率以管理未來債務發行的預期波動風險。我們的利率互換和鎖倉合約已根據我們的政策和程序獲得授權。我們不將金融工具用於交易目的，也不是任何槓桿衍生品的當事方。
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截至2023年9月30日，我們有23.164億美元的本金浮動利率債務和利率互換合約，名義價值為3.6億美元。如果我們的浮動利率債務的利率上升或下降100個基點，則年化利息支出和淨現金利息支付額將增加或減少約2300萬美元。該分析並未反映利率將對其他項目產生的影響，例如新借款和對經濟的影響。有關我們如何管理利率風險的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註附註7 “債務”。
第 4 項。控制和程序。
披露控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本10-Q表所涉期末我們的披露控制和程序（定義見交易法第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自本10-Q表所涉期末起生效。
財務報告內部控制的變化
根據一項評估，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，在本10-Q表所涉期間，我們對財務報告的內部控制沒有變化，這些變化對我們的財務報告的內部控制產生了重大影響，或者合理地可能對我們的財務報告內部控制產生了重大影響。
2023年3月，我們收購了Wasteco Holdings Inc.及相關子公司的所有已發行和流通股份。2023年6月，我們從GFL Environmental Inc.手中收購了科羅拉多州的一系列縱向整合業務。根據美國證券交易委員會工作人員對新收購企業的解釋性指導的許可，管理層對截至2023年9月30日的財務報告內部控制的評估不包括對與這些收購相關的財務報告內部控制的評估。我們將繼續對這些收購企業的財務報告實施內部控制。截至2023年9月30日的九個月中，這些業務為我們未經審計的合併財務報表貢獻了約1％的收入。

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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟。
一般法律程序
我們受廣泛且不斷變化的法律和法規的約束，並已實施保障措施以應對監管要求。在我們的正常業務過程中，我們會參與法律訴訟。有些可能會導致對我們的罰款、處罰或判決或和解，這可能會影響特定時期的收益和現金流。儘管我們無法確定地預測任何法律事務的最終結果，但我們認為任何未決法律訴訟的結果都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
如下段所述，“法律訴訟” 一詞是指針對我們和我們子公司的訴訟和類似索賠，不包括：(1) 普通事故、一般商業責任和工傷賠償索賠，這些索賠由保險計劃承保，受慣例免賠額限制，以及自保員工醫療保健費用，將在本季度表格報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註5 “其他負債” 中討論 10-Q；和 (2) 環境本10-Q表季度報告第一部分第1項中未經審計的合併財務報表附註6（垃圾填埋和環境成本）中討論了補救負債。
當損失變得可能且可以合理估計時，我們會為法律訴訟累積。截至2023年9月30日，我們記錄的未決法律訴訟累計總額約為1,600萬美元。在每個適用的報告期結束時，我們會審查每項法律訴訟，如果可能發生責任，我們會累計所有可能和合理估計的損失。如果我們能夠合理估計此類問題可能遭受的一系列損失，我們記錄的應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額應計金額，即構成我們最佳估計。如果我們能夠合理地估算出一個區間，但該範圍內的任何金額似乎都不比其他任何數額更好，則我們使用該區間的低端金額。如果我們使用這些區間的最高值，我們的潛在負債總額將比截至2023年9月30日的記錄金額高出約900萬美元。
對涉及政府當局的某些環境問題提起法律訴訟，可能處以100萬美元或以上的制裁
美國證券交易委員會第S-K號法規第103條要求在政府機構參與訴訟且訴訟涉及潛在的金錢制裁時披露某些環境問題，除非我們有理由認為貨幣制裁不會等於或超過我們合理設計的門檻，該門檻旨在披露對我們的業務或財務狀況至關重要的任何此類程序。我們已將此類披露門檻定為1,000,000美元。根據該要求，我們沒有什麼可披露的。
第 1A 項。風險因素。
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素沒有重大變化。

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目錄
第 2 項。未經登記的股權證券銷售和收益的使用以及發行人購買股權證券。
發行人購買股票證券
下表提供了有關我們在截至2023年9月30日的三個月中購買普通股的信息：
 
的總數
股票
已購買 (a)		支付的平均價格
每股 (a)		的總數
購買的股票
作為 “公開” 的一部分
宣佈的計劃 (b)		美元
該股票的價值
可能還會被購買
根據該計劃 (c)
7 月 1 日至 31 日—$——$1,544,347,714
8 月 1 日至 31 日1,143,681$147.201,143,681$1,375,995,852
9 月 1 日至 30 日152,497$144.58152,497$1,353,948,597
1,296,1781,296,178
(a) 2020 年 10 月，我們董事會批准了 20 億美元的股票回購授權，該授權從 2021 年 1 月 1 日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日。2023 年 10 月，我們董事會批准了 30 億美元的股票回購授權，該授權自 2024 年 1 月 1 日起生效，有效期至 2026 年 12 月 31 日。根據適用的聯邦證券法，該計劃下的股票回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行。儘管董事會已批准該計劃，但任何購買的時機、購買普通股的價格和數量將由我們的管理層自行決定，並將取決於市場狀況和其他因素。股票回購計劃可以隨時延長、暫停或終止。截至2023年9月30日，有10萬股回購的股票有待結算。
(b) 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數都是根據2020年10月的授權購買的。
(c) 根據該計劃可能購買的股票不包括為履行與授予限制性股票單位和向員工發行的績效股票單位相關的法定最低預扣税義務而可能交出的普通股。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 4 項。礦山安全披露。
沒有。
第 5 項。其他信息。
在截至2023年9月30日的季度中，沒有董事或高級職員 採用 要麼 終止 任何旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條或第S-K號法規第408（c）項所定義的非第10b5-1條交易安排的肯定性辯護條件的購買或出售共和國證券的合同、工具或書面計劃。
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第 6 項。展品
展品編號展品描述
10.1+
經修訂和重述的回扣政策，日期為2023年7月19日（參考公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告附錄10.1）。
10.2+*
蒂莫西·斯圖爾特分居協議，日期為2023年8月17日。
31.1*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席執行官的認證。
31.2*
規則 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席財務官的認證。
32.1**
第 1350 節首席執行官的認證。
32.2**
第 1350 節首席財務官的認證。
101.INS*XBRL 實例文檔。-該實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE*XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
104*封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
 
*隨函提交。
**
根據第S-K條例第601項，本展品是提供的，而不是歸檔的，不應被視為以引用方式納入任何文件中。
+表示管理或補償計劃或安排。

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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人Republic Services, Inc. 已正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
 共和國服務有限公司
日期：2023 年 10 月 26 日作者：
/s/ BRIAN DELGHIACCIO
布萊恩·德爾吉亞喬
執行副總裁，
首席財務官
（首席財務官）
日期：2023 年 10 月 26 日作者：/s/ BRIAN A. GOEBEL
Brian A. Goebel
副總裁和
首席會計官
（首席會計官）

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