第99.1展示文本
美國商品指數基金信託
美國商品指數基金
月度賬單
截至2024年4月30日的月度報表
損益表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | (1,177,311 | ) | |
商品期貨市場價值未實現盈虧2,689,852 | ||||
股息收入 | 296,869 | |||
利息收入 | 478,579 | |||
ETF交易費用 | 1,400 | |||
總收益(損失) | $ | 2,289,389 | ||
費用 | ||||
管理費 | $ | 118,053 | ||
專業費用 | 32,971 | |||
券商佣金 | 6,992 | |||
董事費和保險業 | 4,267 | |||
總費用 | $ | 162,283 | ||
淨利潤(損失) | $ | 2,127,106 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 4/1/24 | $ | 167,879,587 | ||
添加 (200,000 股) | 12,544,748 | |||
撤出 ((50,000) 股) | (3,150,712 | ) | ||
淨利潤(損失) | 2,127,106 | |||
月末淨資產價值 | $ | 179,400,729 | ||
每股淨資產價值 (2,900,000 股) | $ | 61.86 |
致美國商品指數基金股東:
根據商品交易所法規 4.22(h) 規定,本人聲明所瞭解的情況,本賬户報表所包含的信息準確、完整,無欺詐行為。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
美國商品指數基金的發起者美國商品基金有限責任公司
美國商品基金有限責任公司
加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號,640號套房
Walnut Creek, CA 94596
美國商品指數基金信託
美國銅基金指數
月度賬單報告
2024年4月30日止月度報告
收入表(損失) | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈利(損失) | $ | 7,390,425 | ||
商品期貨市值未實現盈虧 | 13,907,914 | |||
股息收入 | 228,509 | |||
利息收入 | 552,997 | |||
ETF交易費用 | 3,150 | |||
總收入(損失) | $ | 22,082,995 | ||
費用 | ||||
管理費 | $ | 96,264 | ||
專業費用 | 36,304 | |||
券商佣金 | 3,990 | |||
董事費和保險業 | 4255 | |||
總費用 | $ | 140,813 | ||
淨利潤(損失) | $ | 21,942,182 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 4/1/24 | $ | 156,641,481 | ||
新增(800,000股) | 21,710,843 | |||
減少(100,000股) | (2,790,467 | ) | ||
淨利潤(損失) | 21,942,182 | |||
月底淨資產價值 | $ | 197,504,039 | ||
每股淨資產價值(6,950,000股) | $ | 28.42 |
United States Copper Index基金股東:
根據商品交易所法規第4.22(h)條款,簽名人聲明對於截止至2024年4月30日的賬户報表中所含信息的準確性和完整性瞭解和信任。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
United States Commodity Index基金的贊助商:United States Commodity Funds LLC
United States Commodity Funds LLC
加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號,640號套房
Walnut Creek, CA 94596
United States Commodity Index Funds Trust
月度賬單
截至2024年4月30日的月度結算報表
收入(損失)報表 | ||||
收益 | ||||
商品期貨實現交易盈虧 | $ | 6,213,114 | ||
商品期貨市值未實現盈虧 | 16,597,766 | |||
股息收入 | 525,378 | |||
利息收入 | 1,031,576 | |||
etf交易費用 | 4,550 | |||
總收入(損失) | $ | 24,372,384 | ||
費用 | ||||
管理費 | $ | 214,317 | ||
專業費用 | 69,275 | |||
券商佣金 | 10,982 | |||
董事費用及保險業 | 8,522 | |||
總費用 | $ | 303,096 | ||
淨利潤(損失) | $ | 24,069,288 |
資產淨值變動表 | ||||
月初資產淨值 4/1/24 | $ | 324,521,068 | ||
增加 (1,000,000 股) | 34,255,591 | |||
減少 (150,000 股) | (5,941,179 | ) | ||
淨利潤(損失) | 24,069,288 | |||
月末資產淨值 | $ | 376,904,768 |
致美國商品指數基金信託系列股東:
根據商品交易法下的規則4.22(h),本人聲明,據本人所知和相信,截至2024年4月30日的賬户報表中的信息準確無誤、完整。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
作為美國商品指數基金信託的贊助方的United States Commodity Funds LLC
美國商品基金有限責任公司
加利福尼亞州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850號,640號套房
Walnut Creek, CA 94596