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Fortuna再還了4100萬美元的債務

(所有金額以美元表示)

温哥華,2024年1月10日:Fortuna Silver Mines Inc.(NYSE:FSM)(TSX:FVI)非常高興地宣佈,公司在2023年第四季度末再次償還了4100萬美元的循環信貸負債,使用現有的現金。

在償付4100萬美元的債務後,公司期望將槓桿率降至0.5倍以下的淨債務到調整後税前收益率(這是2023年第三季度的報告)。預計在2023年12月31日,Fortuna在其信貸附屬設施上的總未償還債務餘額約為1.65億美元(不包括信用證),約為4600萬美元的可轉換債券,預計淨債務為8300萬美元,淨現金餘額截至2023年12月31日。這代表了該時期約5000萬美元的淨債務減少,反映了Séguéla礦在其全產能的第二個季度的現金流貢獻。1預計Fortuna的淨債務到調整後EBITDA將會降至0.5倍以下2經調整後的淨債務調整後EBITDA我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。(2023年第三季度的報告)。預計在2023年12月31日,Fortuna在其信貸附屬設施上的總未償還債務餘額約為1.65億美元(不包括信用證),約為4600萬美元的可轉換債券,預計淨債務為8300萬美元,淨現金餘額截至2023年12月31日。這代表了該時期約5000萬美元的淨債務減少,反映了Séguéla礦在其全產能的第二個季度的現金流貢獻。

針對Fortuna於2023年第四季度的估計淨債務和流動性是初步財務信息,已由管理層編制,並仍需經過公司審計委員會的最終審查和公司董事會的批准。此類第四季度2023年的初步財務信息將受到Fortuna會計賬簿和記錄的最終確定和結算的影響,並不應視為根據國際財務報告準則(IFRS)制定的年度財務報表的替代品。 Fortuna的審計師沒有審查本新聞稿中包含的初步財務信息,也沒有對此處包含的初步財務信息表達任何意見或任何其他形式的保證。請參閲本新聞稿末尾的“警示聲明”部分。

預計Fortuna將於2024年3月中旬發佈截至2023年12月31日的三個月和十二個月的財務報表和管理層討論分析報告,經過審計委員會和董事會的批准。

注:

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。總淨債務對調整後EBITDA是一個非IFRS比率;請參閲本新聞稿末尾的“非-IFRS指標”部分,其中包含此非IFRS比率的描述和與此最相似的IFRS度量
2.總淨債務是一個非IFRS度量;請參閲本新聞稿末尾的“非IFRS度量”部分,其中包含此非IFRS度量的描述和與此最相似的IFRS度量的調整
3.調整後的利潤是一個非IFRS指標,請參閲公司三季度戰略報告和分析文件(Q3 2023 MD&A)頁28上的“非IFRS財務指標”部分,以獲取此指標的描述,並在頁37上以最直接的通路使其與最相似的IFRS度量相一致,上述各節被納入本文。Q3 2023 MD&A可以在SEDAR+公司的配置文件下訪問www.sedarplus.ca。

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關於Fortuna銀礦公司

Fortuna Silver Mines Inc.是一家加拿大的貴金屬礦業公司,在阿根廷,布基納法索,科特迪瓦,墨西哥和祕魯擁有五個運營礦山。可持續性是我們所有業務和關係的重中之重。我們生產黃金和白銀,並通過高效的生產、環境保護和社會責任,為我們的利益相關者創造長期的共享價值。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站。

代表董事會

Jorge A. Ganoza

總裁、首席執行官、董事

Fortuna Silver Mines Inc.

投資者關係:

Carlos Baca | info@fortunasilver.com | www.fortunasilver.com | X | LinkedIn | YouTube

警示聲明

本新聞稿中對於公司於2023年四季度的估計總淨債務和流動性是初步財務信息,已由管理層編制,仍需經過公司審計委員會的最終審查和公司董事會的批准。此類第四季度2023年的初步財務信息將受到我們會計賬簿和記錄的最終確定和結算的影響,並不應視為根據國際財務報告準則(IFRS)制定的年度財務報表的替代品。我們的審計師沒有審查本新聞稿中包含的初步財務信息,也沒有對此處包含的初步財務信息表達任何意見或任何其他形式的保證。

前瞻性聲明

本新聞稿包含構成適用加拿大證券法規定的“前瞻性信息”的“前瞻性聲明”,以及根據1995年私有證券訴訟改革法案(“Safe Harbor”)規定的“前瞻性聲明”(統稱“前瞻性聲明”)。所有此處包含的聲明,除歷史事實陳述外,均為前瞻性聲明,並受到各種已知和未知風險和不確定性的影響,可能導致實際事件或結果與前瞻性聲明中反映的不同。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於:公司在2023年的預期財務和運營績效;第四季度的初步預計財務信息;預計2023年12月31日的公司流動性和未償還債務餘額的初步估計值;比較於截至2023年9月30日結束的第三季度的總淨債務的減少初步預計數據的情況;Séguéla礦的經濟效益;公司對其礦山和礦物資產的計劃;公司的業務戰略、計劃和展望;公司礦山和礦產資源的優點;公司未來的財務或營運業績;預計於截至2023年12月31日的三個月和十二個月的財務報表和管理層的討論和分析報告。通常,但並非總是,這些前瞻性聲明可通過使用諸如“預計”、“期望”、“計劃”、“潛在”、“開放”、“未來”、“假設”、“投射”、“使用”、“詳細”、“存在”、“獲得”的詞或表明事件“可能”或“應該”發生或實現的其他類似表達方式來識別。

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前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際結果、表現或業績與前瞻性聲明所表達或暗示的任何結果、表現或業績存在實質性的差異。此種不確定性和因素包括但不限於初步估計的財務信息、流動性和未償納税負債可能與董事會隨後批准的最終季度結果和流動性及債務報表不一致;與礦業和礦物加工有關的運營風險;有關礦物資源和礦物儲量估計的不確定性;與資本和運營成本、生產進度和經濟回報有關的不確定性;與新礦業經營如Séguéla Mine有關的不確定性;與公司取代礦物儲量的能力有關的風險;與礦產勘探和項目開發有關的風險;與貨幣管制的資金匯回有關的不確定性;包括獲得或更新環境許可證和潛在的責任索賠的環境事項;與性質和氣候條件有關的不確定性;與政治動盪和影響公司業務運營的法規變更有關的風險;有關公司在進行業務運營的國家和地方政府法律、税收、控制、法規和政治或經濟發展的變化;與戰爭、敵對行動或其他衝突有關的風險,如烏克蘭-俄羅斯衝突及其可能對全球經濟活動的影響;與在某些情況下終止公司採礦專有權有關的風險;與發展和維護與地方社區和利益相關者的關係有關的風險;與因社交媒體和其他網站應用程序導致公共印象失控有關的風險;可能反對公司勘探、開發和經營活動的風險;與公司為計劃的勘探和開發活動獲得充分融資的風險相關的風險;財產所有權事項;與公司收購的業務和資產的整合有關的風險;減值;與氣候變化法規有關的風險;對關鍵人員的依賴;保險覆蓋的足夠性;運營安全和安全風險;法律訴訟和潛在法律訴訟;申菲亞德礦公司獲準恢復聖何塞礦山環境影響許可證的法院裁決將成功上訴的可能性;公司的放貸人對信貸備用額度的暫時限制可能對公司在信貸設施下的能力造成影響;我們可以進入資本市場的能力;與一般經濟狀況的不確定性有關的不確定性;與可能影響公司業務、運營、財務狀況和股票價格的全球大流行病有關的風險;競爭;金屬價格的波動;與為基礎金屬生產訂立商品遠期合同和期權合同有關的風險;貨幣匯率和利率的波動;税收審計和重新評估;與套期保值有關的風險;與濃縮處理費用和運輸成本的不確定性有關的風險;公司為土地復墾撥出的資金的充足性有關的風險;與依賴於信息技術系統有關的風險,這些系統易於受到幹擾、損壞、故障和實施和集成的風險;與氣候變化法規有關的風險;勞資關係問題;以及在公司的年度信息表格“風險因素”中討論的因素。儘管公司已經努力確定可能導致公司的實際行動、事件或結果與前瞻性聲明所描述的行動、事件或結果存在實質性的不同的重要因素,但可能存在其他導致行動、事件或結果與預期、估計或意圖不符的因素。因此,投資者不應該過度依賴前瞻性聲明。

本陳述所包含的前瞻性聲明基於管理層的假設、信念、期望和意見,包括但不限於有關公司2023年第四季度財務表現的期望;管理層第四季度的初步財務信息將與最終季度和年度財務結果一致;公司的活動將按照公司的公開聲明和規定的目標進行;對公司、其財產或生產估計(假定預計的平均品位、採礦速度、回收時間和回收率估計的準確性,並且可能受到非計劃維護、勞動力和承包商可用性以及其他操作或技術困難的影響)的任何重大不利變化的期望趨勢;全球和當地通貨膨脹對公司的生產、工作人員、業務、運營和財務狀況的持續時間和影響;礦物價格、通貨膨脹和貨幣匯率的預期趨勢;將為公司的業務和運營獲得所有必需的批准和許可,且條件可接受;不會發生影響公司運營的重大幹擾;公司獲得資本市場的能力;公司能夠滿足當前和未來的義務等假設。本陳述所包含的前瞻性聲明是截至此日期提出的,除非根據法律規定,否則公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,無論是因為新信息、未來事件還是結果還是其他原因。這些前瞻性聲明不能保證準確性,因為實際結果和未來事件可能與此類聲明預期的不同。因此,投資者不應過度依賴前瞻性聲明。

披露公司估計的總未償還債務餘額和經現金額後的正淨債務總額的目的是幫助讀者瞭解Séguéla Mine對公司未償還債務的現金流影響。這些信息可能不適合其他用途。

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非IFRS財務指標

本新聞稿中披露的某些財務指標和比率沒有在國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則下定義,並且未在公司的財務報表中披露,包括但不限於總淨債務和總淨債務調整EBITDA比率。這些非國際金融報告準則(IFRS)的財務指標和非IFRS比率在採礦業廣泛報告作為績效基準,並且被管理層用於監控和評估公司的營運績效和產生現金的能力。公司認為,除了按IFRS編制的財務指標和比率外,某些投資者還使用這些非IFRS財務指標和比率來評估公司的績效。但是,這些措施在IFRS下沒有標準化的意義,可能與其他公司披露的類似財務指標不可比。因此,非IFRS財務指標和非IFRS比率不應被孤立地或作為按IFRS準備的績效措施的替代品來考慮。除非另有説明,否則公司已經連續計算這些非IFRS財務指標和不按IFRS計算的比率。為了更好地説明公司計算這些指標的情況,以下提供描述。

總淨債務是一項非IFRS指標,計算方法為信貸機構和可轉換債務的債務減去現金和現金等價物。

管理層認為,總淨債務提供了有價值的信息,作為公司流動性和資金用於資本支出需要的能力的指標。總淨債務也是一種常見的度量標準,它根據總淨債務與企業價值之間的觀察或推斷關係提供了額外的信息,被投資者和分析師用於估值目的。總淨債務不應被視為按IFRS準備的績效措施的替代品,而應與按IFRS準備的績效措施一起評估。

下表列出了在本新聞稿中最相關的IFRS措施Debt的調和表:1$210,700,000

下面包括了開多期債務和總債務的對比: 2023年12月31日
債務 $(127,800,000)
減:現金及現金等價物 總淨債務
$82,900,000 上表中公司的債務、現金和現金等價物、總淨債務的數字代表管理層估計的初步財務信息,該財務信息仍需由公司的審核委員會複審並經董事會批准。

注:

1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。總淨債務對已調整的EBITDA比率,是一項非IFRS比率,計算方法為總淨債務除以已調整的EBITDA。管理層認為,總淨債務相對於已調整的EBITDA提供了有價值的信息,作為公司償債能力和資金用於資本支出需求的指標。總淨債務對已調整的EBITDA比率也是一種廣泛使用的指標,根據總淨債務對已調整的EBITDA比率與企業價值之間的觀察或推斷關係,為投資者和分析師提供附加信息。總淨債務對已調整的EBITDA比率不應被視為按IFRS準備的績效措施的替代品,而應與按IFRS準備的績效措施一起評估。

下表列出了截至2023年9月30日公司最直接的IFRS措施Debt和總淨債務對已調整的EBITDA比率的調和表:

2023年9月30日

$251,200,000

下面包括了開多期債務和總債務的對比: $(117,800,000)
債務 總淨債務對已調整的EBITDA比率
減:現金及現金等價物
總淨債務 $133,400,000
過去四個季度調整後的税前利潤(EBITDA) $270,100,000
總淨債務與調整後的EBITDA比率 如果不再受制於第16條的要求,請勾選此框。表格4或表格5的報告義務可能繼續存在。