頁面 | ||||||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 1 | |||||||
財務報表: | ||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日可用於福利的淨資產報表 | 2 | |||||||
截至2023年12月31日止年度可供計算福利的淨資產變動表 | 3 | |||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日及截至2023年12月31日的年度財務報表附註 | 4 | |||||||
補充附表: | ||||||||
表格5500,附表H,第4(I)行--截至2023年12月31日的資產明細表(年終持有) | 18 | |||||||
表格5500,附表H,第4(A)行--截至2023年12月31日的拖欠參與者繳款表 | 204 | |||||||
簽名 | 205 | |||||||
注:勞工部根據1974年《僱員退休收入保障法》規定的報告和披露規則和條例第2520.103-10節要求的所有其他時間表已被省略,因為它們不適用。 |
(百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||||||||
資產: | ||||||||||||||
投資-主信託的權益 | $ | 71,387 | $ | 62,726 | ||||||||||
應收款: | ||||||||||||||
僱主供款 | 236 | 197 | ||||||||||||
應收參保人票據 | 623 | 580 | ||||||||||||
應收賬款總額 | 859 | 777 | ||||||||||||
可用於受益的淨資產 | $ | 72,246 | $ | 63,503 |
(百萬美元) | |||||
Net Master信任活動 | $ | 10,849 | |||
應收參與人票據利息收入 | 29 | ||||
投稿: | |||||
僱主-波音普通股 | 1,554 | ||||
參與者 | 2,401 | ||||
捐款總額 | 3,955 | ||||
已支付的福利 | 6,090 | ||||
淨增長 | 8,743 | ||||
可用於受益的淨資產: | |||||
年初 | 63,503 | ||||
年終 | $ | 72,246 |
2023 | 2022 | ||||||||||
相當於某些成員合資格補償的2%的非選擇性供款 | $ | 195 | $ | 173 | |||||||
僱主配對補繳供款 | 27 | 24 | |||||||||
助學貸款配對繳費 | 14 | — | |||||||||
應收賬款總額:僱主繳款 | $ | 236 | $ | 197 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
資產: | ||||||||||||||
投資--按公允價值計算: | ||||||||||||||
共同/集體信託 | $ | 41,439 | $ | 35,169 | ||||||||||
普通股和優先股 | 7,280 | 5,821 | ||||||||||||
政府和機構證券 | 565 | 462 | ||||||||||||
公司債券 | 456 | 481 | ||||||||||||
抵押貸款和資產支持證券 | 447 | 272 | ||||||||||||
波音普通股 | 8,444 | 6,652 | ||||||||||||
共同基金 | 48 | 86 | ||||||||||||
短期投資 | 40 | 97 | ||||||||||||
其他投資 | 14 | 22 | ||||||||||||
總投資--按公允價值計算 | 58,733 | 49,062 | ||||||||||||
投資-按合同價值計算: | ||||||||||||||
合成GICS/SVF | 12,536 | 13,474 | ||||||||||||
總信託投資總額 | 71,269 | 62,536 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 139 | 148 | ||||||||||||
應收款: | ||||||||||||||
出售證券的應收賬款 | 68 | 56 | ||||||||||||
應計投資收益 | 30 | 25 | ||||||||||||
其他 | 7 | 97 | ||||||||||||
應收賬款總額 | 105 | 178 | ||||||||||||
總資產 | 71,513 | 62,862 | ||||||||||||
負債: | ||||||||||||||
購買證券的擔保 | 68 | 65 | ||||||||||||
應計投資和行政費用 | 26 | 32 | ||||||||||||
其他 | 32 | 39 | ||||||||||||
總負債 | 126 | 136 | ||||||||||||
淨資產 | $ | 71,387 | $ | 62,726 |
投資淨增值 | $ | 10,317 | |||
利息收入 | 502 | ||||
股息收入 | 126 | ||||
投資收益 | 628 | ||||
淨投資收益 | 10,945 | ||||
從參與計劃收到的金額 | 4,195 | ||||
扣除額: | |||||
支付給參保計劃的金額 | 6,383 | ||||
投資和行政費用 | 96 | ||||
總扣除額 | 6,479 | ||||
淨資產增加 | 8,661 | ||||
年初 | 62,726 | ||||
年終 | $ | 71,387 |
報價 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級) | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | 未平整* | 截至2023年12月31日的餘額 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值層次中的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | $ | 7,279 | $ | — | $ | 1 | $ | — | $ | 7,280 | ||||||||||||||||||||||
政府和機構證券 | — | 564 | 1 | — | 565 | |||||||||||||||||||||||||||
公司債券 | — | 453 | 3 | — | 456 | |||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款和資產支持證券 | — | 428 | 19 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||
波音普通股 | 8,444 | — | — | — | 8,444 | |||||||||||||||||||||||||||
共同基金 | 48 | — | — | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | — | 37 | 3 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | — | 14 | — | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
公允價值層次結構中的總投資 | 15,771 | 1,496 | 27 | — | 17,294 | |||||||||||||||||||||||||||
按資產淨值衡量的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共同/集體信託 | — | — | — | 41,439 | 41,439 | |||||||||||||||||||||||||||
總投資--按公允價值計算 | 15,771 | 1,496 | 27 | 41,439 | 58,733 | |||||||||||||||||||||||||||
按合同價值計量的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合成GICS/SVF | — | — | — | 12,536 | 12,536 | |||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | — | — | — | 139 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
應收款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售證券的應收賬款 | — | — | — | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
應計投資收益 | — | — | — | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 6 | — | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
應收賬款總額 | 1 | 6 | — | 98 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 15,772 | 1,502 | 27 | 54,212 | 71,513 | |||||||||||||||||||||||||||
負債: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
購買證券的擔保 | — | — | — | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
應計投資和行政費用 | — | — | — | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 11 | — | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 1 | 11 | — | 114 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
淨資產 | $ | 15,771 | $ | 1,491 | $ | 27 | $ | 54,098 | $ | 71,387 |
報價 活躍的市場 對於相同的 資產 (1級) | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) | 未平整* | 截至2022年12月31日的餘額 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值層次中的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股和優先股 | $ | 5,793 | $ | 28 | $ | — | $ | — | $ | 5,821 | ||||||||||||||||||||||
政府和機構證券 | — | 460 | 2 | — | 462 | |||||||||||||||||||||||||||
公司債券 | — | 474 | 7 | — | 481 | |||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款和資產支持證券 | — | 227 | 45 | — | 272 | |||||||||||||||||||||||||||
波音普通股 | 6,652 | — | — | — | 6,652 | |||||||||||||||||||||||||||
共同基金 | 86 | — | — | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | — | 79 | 18 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投資 | — | 22 | — | — | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
公允價值層次結構中的總投資 | 12,531 | 1,290 | 72 | — | 13,893 | |||||||||||||||||||||||||||
按資產淨值衡量的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共同/集體信託 | — | — | — | 35,169 | 35,169 | |||||||||||||||||||||||||||
總投資--按公允價值計算 | 12,531 | 1,290 | 72 | 35,169 | 49,062 | |||||||||||||||||||||||||||
按合同價值計量的投資: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合成GICS/SVF | — | — | — | 13,474 | 13,474 | |||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | — | — | — | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||
應收款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售證券的應收賬款 | — | — | — | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
應計投資收益 | — | — | — | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | 96 | — | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
應收賬款總額 | 1 | 96 | — | 81 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | 12,532 | 1,386 | 72 | 48,872 | 62,862 | |||||||||||||||||||||||||||
負債: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
購買證券的擔保 | — | — | — | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
應計投資和行政費用 | — | — | — | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2 | 31 | — | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
總負債 | 2 | 31 | — | 103 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
淨資產 | $ | 12,530 | $ | 1,355 | $ | 72 | $ | 48,769 | $ | 62,726 |
利率 | 信用 | 外國 貨幣 | 權益 | 商品 | 未來 安置點 | 總計 | |||||||||||||||||
2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
遠期合約 | $ | — | $ | — | $ | 223 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 223 | |||||||||
期貨 | 3,838 | — | 6 | 255 | — | — | 4,099 | ||||||||||||||||
選項 | 96 | — | 2 | — | — | — | 98 | ||||||||||||||||
掉期 | 531 | 45 | 5 | — | — | — | 581 | ||||||||||||||||
TBAS | — | — | — | — | — | 389 | 389 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 4,465 | $ | 45 | $ | 236 | $ | 255 | $ | — | $ | 389 | $ | 5,390 | |||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
遠期合約 | $ | — | $ | — | $ | 1,243 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,243 | |||||||||
期貨 | 4,353 | — | 5 | 237 | 33 | — | 4,628 | ||||||||||||||||
選項 | 186 | — | — | — | — | — | 186 | ||||||||||||||||
掉期 | 348 | 69 | 5 | 3 | — | — | 425 | ||||||||||||||||
TBAS | — | — | — | — | — | 1,330 | 1,330 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 4,887 | $ | 69 | $ | 1,253 | $ | 240 | $ | 33 | $ | 1,330 | $ | 7,812 |
2023 | 2022 | |||||||||||||
按財務報表計算的可用於收益的淨資產 | $ | 72,246 | $ | 63,503 | ||||||||||
分配給退出成員的金額 | (109) | (117) | ||||||||||||
可用於每個表格5500的福利的淨資產 | $ | 72,137 | $ | 63,386 |
按財務報表支付的福利 | $ | 6,090 | |||
分配給退出成員的金額-2023年12月31日 | 109 | ||||
分配給退出成員的金額-2022年12月31日 | (117) | ||||
表格5500中所反映的被視為分配的會員貸款金額 | (2) | ||||
每個表格5500的福利支付總額 | $ | 6,080 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
1800 Flowers COM Inc.CL A COM STK | ** | $ | 22,638 | |||||
2037年10月13日到期的5.6896%中的1166條 | ** | 1,948,642 | ||||||
2037年10月13日到期的5.6896%中的1166條 | ** | 1,158,251 | ||||||
1 CMO基準抵押貸款信託GER 20-B21 CL A5 2.014%截止2053年12月15日BEO | ** | 7,883,570 | ||||||
First INDL RLTY TR Inc.com | ** | 5,214,330 | ||||||
第一太平洋CO美元0.01 | ** | 252,510 | ||||||
第一來源CORP COM | ** | 523,454 | ||||||
2SEVENTY BIO Inc.com | ** | 44,596 | ||||||
2U Inc.COM | ** | 53,505 | ||||||
361度實習生HKD0.10 | ** | 128,427 | ||||||
3650R2021-PF1 COML MTG TRCOML MTG PASSTHRU CTF CL 2.372%11-15-2054 | ** | 4,637,214 | ||||||
37互動娛樂網絡科技集團有限公司' A ' CNY 1 | ** | 2,414,979 | ||||||
3 I GROUP GER GBP0.738636 | ** | 3,970,297 | ||||||
3M CO 2.375%將於2029年8月26日到期 | ** | 53,147 | ||||||
3M CO 3.7%將於2020年4月15日到期/2020年3月27日到期 | ** | 142,919 | ||||||
4壓印組訂單GBX38.461538 | ** | 907,898 | ||||||
5 TH 3RD BK CIN OH 3.85%截止2026年3月15日 | ** | 1,281,400 | ||||||
第77銀行淨現值 | ** | 96,269 | ||||||
8x8 Inc.新COM | ** | 268,516 | ||||||
A&D豪倫控股有限公司NPV | ** | 42,180 | ||||||
美聯社穆勒-馬士基SER‘B’DKK1000 | ** | 3,049,234 | ||||||
A10 NETWorks Inc COM | ** | 2,161,974 | ||||||
A2 A SPA歐元0.52 | ** | 244,166 | ||||||
奧爾伯特NV EUR0.25 | ** | 105,819 | ||||||
Aapico HITECH THB1(NVDR) | ** | 13,946 | ||||||
Aaron CO Inc COM | ** | 223,551 | ||||||
ABB LTD瑞士法郎0.12(REGD) | ** | 6,346,739 | ||||||
ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 | ** | 152,852 | ||||||
雅培實驗室公司 | ** | 12,388,489 | ||||||
艾伯維公司2.6%將於2024年11月21日到期 | ** | 16,030,129 | ||||||
艾伯維公司3.2%2029-11-21 | ** | 467,975 | ||||||
艾伯維公司3.2%2029-11-21 | ** | 7,041,152 | ||||||
艾伯維公司3.2%將於2026年5月14日到期 | ** | 6,063,605 | ||||||
艾伯維公司3.6%05-14-2025 | ** | 7,144,706 | ||||||
艾伯維公司將於2025年3月15日到期3.85% | ** | 444,008 | ||||||
ABBVIE Inc 4.05%截止日期2039年11月21日REG | ** | 453,166 | ||||||
艾伯維公司將於2028/11/14到期4.25% | ** | 248,933 | ||||||
艾伯維公司將於2049年11月21日到期4.25% | ** | 120,712 | ||||||
艾伯維公司將於2049年11月21日到期4.25% | ** | 268,249 | ||||||
艾伯維公司4.4%將於2042年11月06日到期 | ** | 232,659 | ||||||
艾伯維公司通信美元0.01 | ** | 37,825,852 | ||||||
艾伯維公司將於2026年11月21日到期的利率定為2.95% | ** | 2,360,087 | ||||||
ABC-MART Inc NV | ** | 190,584 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Abercrombie&Fitch CO CL A CL A | ** | 453,010 | ||||||
荷蘭銀行BK N V 4.75%將於2025年7月28日到期 | ** | 391,944 | ||||||
荷蘭銀行BK N V 6.339%截止2027年9月18日 | ** | 4,499,835 | ||||||
ABSA集團有限公司ZAR 2 | ** | 291,388 | ||||||
學院媒體AB NPV | ** | 535,635 | ||||||
阿卡迪亞醫療保健公司 | ** | 1,211,734 | ||||||
埃森哲有限公司 CLS A | ** | 59,772,255 | ||||||
Access Group Inc DEL 2005-A ASSET BKD CTF CL A-3 FLTG 07-25-2034 REG | ** | 855,168 | ||||||
認可MTG LN TR2004-3 MTG PASSTHRUCTF CL 2a2 10-25-2034 REG | ** | 223,378 | ||||||
ACCUNIA歐洲CLO I指定活動公司07/2030 | ** | 200,932 | ||||||
ACE硬件IDR10 | ** | 680,827 | ||||||
ACE INA Hldgs Inc.將於2026年05月03日到期3.35% | ** | 38,845 | ||||||
宏碁公司TW 10 | ** | 366,374 | ||||||
Acerinox SA,0.25歐元 | ** | 235,166 | ||||||
ACN SEARCH TR 2023-1 NT CL A 144 A 6.61% 01-22-2030 | ** | 720,043 | ||||||
ACN SEARCH TR 2023-1 NT CL B 144 A 7.26% 01-22-2030 | ** | 1,272,760 | ||||||
演員集團公司TW 5 | ** | 433,766 | ||||||
敏鋭品牌公司 | ** | 6,639,155 | ||||||
自適應生物技術公司COM USD0.0001 | ** | 167,943 | ||||||
阿達斯特里亞有限公司 | ** | 810,948 | ||||||
ADDLIFE AB SEN ' B ' NV | ** | 349,113 | ||||||
ADDUS家庭護理公司COM STK | ** | 1,579,379 | ||||||
ADINTERA Inc COM NV | ** | 36,368 | ||||||
ADIDAS AG | ** | 935,992 | ||||||
ADIENT PLC ADIENT PLC Ltd.com | ** | 3,193,026 | ||||||
凌聯科技TW 10 | ** | 106,896 | ||||||
Adobe將於2030年02月01日到期2.3% | ** | 448,548 | ||||||
ADOBE Inc COM | ** | 29,677,867 | ||||||
ADR AMBEV SA贊助ADR | ** | 874,689 | ||||||
ADR ARM HLDGS PLC發起ADR New | ** | 3,661,365 | ||||||
ADR ASCENDIS Pharma A/S贊助ADR | ** | 3,126,835 | ||||||
ADR ASML Hldg NV NY Reg 2012(版本拆分後) | ** | 11,415,111 | ||||||
美國存託憑證阿斯利康贊助英國存託憑證 | ** | 9,072,786 | ||||||
ADR AutoHome Inc.發起ADR RECST CL A | ** | 2,074,981 | ||||||
ADR AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORDADR | ** | 713,032 | ||||||
ADR自行車治療有限公司贊助ADS REPSTG 1 SHS | ** | 146,448 | ||||||
ADR BP P L C贊助ADR | ** | 4,855,853 | ||||||
ADR CEMEX SAB DE CV | ** | 1,007,957 | ||||||
ADR巴西航空工業公司S A贊助ADR REPSTG 4 COM SHS | ** | 835,988 | ||||||
美國藥品不良反應恩達瓦公司美國存托股份 | ** | 2,267,148 | ||||||
ADR Gerdau S A贊助代表PFD SHS的ADR | ** | 2,206,968 | ||||||
ADR Gold field Ltd新贊助的ADR | ** | 832,260 | ||||||
ADR Gravity Co Ltd發起ADR New | ** | 131,538 | ||||||
ADR GSK PLC | ** | 2,812,854 | ||||||
不良反應Hello Group Inc不良反應 | ** | 90,962 | ||||||
ADR ICICI BK有限公司 | ** | 1,174,072 | ||||||
ADR I-MAB贊助廣告 | ** | 10,175 | ||||||
不良反應免疫核心公司美國存托股份 | ** | 276,013 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
ADR ITAU UNIBANCO HLDG SA贊助ADR REPSTG 500 PFA ADR | ** | 1,171,749 | ||||||
ADR JOYY Inc ADS REPSTG COM CL A | ** | 305,293 | ||||||
ADR KB FinL GROUP Inc發起ADR REPSTG 1 COM SH ADR | ** | 558,743 | ||||||
美國存託憑證傳奇生物銷售美國存托股份,各銷售代表2名 | ** | 2,151,439 | ||||||
路易威登美國存託憑證 | ** | 5,836,016 | ||||||
ADR MINISO Group HLDG LTD發起廣告代表SHS | ** | 1,102,436 | ||||||
ADR雀巢S A贊助ADR REPSTG REG SH | ** | 12,744,392 | ||||||
ADR NICE有限公司贊助ADR | ** | 3,126,721 | ||||||
諾和諾德A S不良反應 | ** | 15,705,365 | ||||||
ADR PDD HOLDINGS Inc. SPON ADS每個代表4 ARD SHS | ** | 1,748,843 | ||||||
利潔時本基瑟集團贊助ADR | ** | 2,668,926 | ||||||
力拓贊助的美國存託憑證 | ** | 7,373,997 | ||||||
ADR Roche Hldg Ltd贊助ADR ISIN#US771195104 | ** | 2,553,490 | ||||||
ADR瑞安航空Hldgs PLC贊助ADR NEW | ** | 7,625,391 | ||||||
ADR硅動技術有限公司 贊助ADR REPSTG SHS | ** | 218,918 | ||||||
ADR公司贊助的ADR REPSTG SER B SHS | ** | 371,136 | ||||||
ADR結構治療公司自發ADR | ** | 242,685 | ||||||
ADR臺灣半導體公司CLARADS代表5 TW 10 | ** | 10,578,152 | ||||||
ADR TAL ED GROUP ADS REPSTG COM SHS ADR | ** | 389,080 | ||||||
ADR TDCX Inc ADS | ** | 10,190 | ||||||
ADR TRIP COM GRP LTD | ** | 324,738 | ||||||
美國存託憑證聯合利華(英國)贊助ADR NEW | ** | 9,182,112 | ||||||
ADR UP FINTECH HLDG LTD贊助ADR REPSTG CL A ARD SHS | ** | 119,517 | ||||||
ADR VIPSHOP HLDGS LTD贊助ADR | ** | 3,202,608 | ||||||
ADR沃達豐集團PLC新贊助的ADRNO PAR | ** | 4,141,200 | ||||||
ADR WEIBO CORP贊助ADR | ** | 144,496 | ||||||
ADR WNS Hldgs Ltd贊助ADR | ** | 6,363,229 | ||||||
ADR亞拉集團有限公司贊助廣告 | ** | 39,551 | ||||||
ADTRAN HLDGS Inc,原名ACORN COM | ** | 300,874 | ||||||
ADVANCE CLARTS Inc COM | ** | 1,879,114 | ||||||
美國超微公司網 | ** | 59,462,246 | ||||||
基督復臨安息日2.952%將於2029年03月01日到期 | ** | 4,898,713 | ||||||
AECI ZAR 1 | ** | 575,990 | ||||||
AECOM | ** | 4,534,431 | ||||||
AEDAS HOMES SA 1歐元 | ** | 83,244 | ||||||
AEHR測試電信 | ** | 183,163 | ||||||
AEP Tex%CO 3.85%將於2025-01-10到期 | ** | 1,712,843 | ||||||
AEP Tex Inc.將於2050年1月15日到期3.45% | ** | 238,723 | ||||||
AEP Tex Inc.將於2049年5月1日到期4.15% | ** | 202,063 | ||||||
AEP德克薩斯Cent CO修復了3.95%的到期日期06-01-2028 | ** | 3,092,092 | ||||||
AEP Transm CO LLC 3.1%將於2026-01-12到期 | ** | 730,368 | ||||||
AerCap Holdings N.V.歐元0.01歐元 | ** | 9,697,274 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA 3.3%將於2032年1月30日到期BEO | ** | 697,063 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/Globa 3.0%將於2028年10月29日到期 | ** | 479,849 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/Globa 3.0%將於2028年10月29日到期 | ** | 4,323,214 | ||||||
AERCAP Ireland CAP 2.875%截止2024年8月14日 | ** | 686,581 | ||||||
愛爾蘭航空公司CAP 4.875%將於2024年1月16日到期 | ** | 2,418,450 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP指定1.75%01-30-2026 | ** | 492,332 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
AERCAP Ireland CAP授權活動C6.1% 01-15-2027 | ** | 745,936 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP指定活動C6.5%應於2025年7月15日到期 | ** | 860,948 | ||||||
AERCAP Ireland CAP授權SR NT 144 A6.45% 04-15-2027 | ** | 4,212,558 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA將於2024年10月29日到期 | ** | 456,443 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA將於2024年10月29日到期 | ** | 3,200,028 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA將於2024年10月29日到期 | ** | 1,541,099 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA 1.75%將於2024年10月29日到期 | ** | 193,098 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA將於2026年10月29日到期 | ** | 1,512,187 | ||||||
AerCap愛爾蘭CAP/GLOBA將於2026年10月29日到期 | ** | 1,740,914 | ||||||
愛爾蘭航空固定利率4.45%將於2025年10月1日到期 | ** | 981,220 | ||||||
AEROVIROMENT Inc COM | ** | 527,351 | ||||||
AERSALE公司網站 | ** | 2,567,691 | ||||||
AES CORP 5.45% 06-01-2028 | ** | 610,438 | ||||||
AES CORP COM | ** | 4,347,882 | ||||||
愛依斯公司SR NT 1.375%01-15-2026 | ** | 1,137,543 | ||||||
Aetna Inc.新6.75%將於2037年12月15日到期 | ** | 101,207 | ||||||
附屬製造商集團公司COM STK | ** | 175,799 | ||||||
AFFIRM HLDGS Inc CL A CL A | ** | 286,634 | ||||||
Aflac Inc.1.125%將於2026年3月15日到期 | ** | 1,469,650 | ||||||
AGCO公司網站 | ** | 2,820,719 | ||||||
安捷倫科技公司 | ** | 12,745,714 | ||||||
AGILON Health Inc.com | ** | 822,527 | ||||||
AGL CAP公司5.875%將於2041年3月15日到期 | ** | 25,512 | ||||||
AGL CLO 13 LTD / AGL CLO 13 LLC SR SECT NT CL A-1 FLTG費率6.73942%2034年10月20日 | ** | 3,948,163 | ||||||
ANC INVT CORP COM | ** | 227,003 | ||||||
同意RLTY公司COM | ** | 7,506,662 | ||||||
中國農業銀行CMN STK | ** | 3,075,319 | ||||||
AGUAS ANDINAS SA COM NV SEN ' A ' | ** | 51,109 | ||||||
AI控股公司NPV | ** | 44,796 | ||||||
友邦保險工程INR2 | ** | 237,428 | ||||||
友邦保險有限公司NPV | ** | 8,545,739 | ||||||
AIB GROUP PLC ORD歐元0.625 | ** | 2,157,019 | ||||||
AICA KOGYO CO NV | ** | 290,424 | ||||||
愛知制鋼公司NV | ** | 65,311 | ||||||
AIG Global FDG SR. 9%截止日期2025年9月22日 | ** | 1,284,933 | ||||||
AIG Global FDG SR 5.9%截止日期2028年9月19日 | ** | 582,627 | ||||||
AIG Global FDG SR VAR RT 6.645113%截止日期2026年9月25日 | ** | 2,275,554 | ||||||
AIMS亞太房地產投資信託管理有限公司 | ** | 148,124 | ||||||
法國空軍-荷航1歐元(合併後) | ** | 519,198 | ||||||
航空租賃公司1.875-08-15-2026 | ** | 510,704 | ||||||
航空租賃公司2028年09月01日到期2.1% | ** | 437,990 | ||||||
航空租賃公司2025年07月01日到期3.375% | ** | 120,044 | ||||||
航空租賃公司2025年07月01日到期3.375% | ** | 2,129,807 | ||||||
航空租賃公司CL A CL A | ** | 2,935,590 | ||||||
航空租賃公司MED 3.25%將於2029年10月01日到期 | ** | 497,470 | ||||||
航空租賃公司2027年12月15日到期5.85% | ** | 410,665 | ||||||
空運公司地中海固定5.3% 02-01-2028 | ** | 951,379 | ||||||
航空租賃公司MED Term NTS賬簿分錄2.875-01-15-2032 | ** | 1,186,778 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
液化空氣(L)5.50歐元 | ** | 15,170,111 | ||||||
Air Prods&Chems Inc.將於2025年10月15日到期1.5% | ** | 612,752 | ||||||
愛彼迎公司CL A COM USD0.0001 CL A | ** | 7,158,377 | ||||||
AIT公司NPV | ** | 63,663 | ||||||
AIXTRON SE ORD NV | ** | 1,058,548 | ||||||
AJ Bell PLC訂單GBP0.000125 | ** | 429,732 | ||||||
AKCASA CIMENTO SA TRY 1 | ** | 24,867 | ||||||
AKER解決方案ASA | ** | 2,597,323 | ||||||
AKERO治療公司 | ** | 209,963 | ||||||
AKTIA Bank PLC NV | ** | 20,333 | ||||||
阿克蘇諾貝爾NV 0.50歐元(Rev Split後) | ** | 4,061,334 | ||||||
AL BABTAIN Power SAR 10 | ** | 327,351 | ||||||
用於DEV和INV SAR10.00的Al Hammadi公司 | ** | 56,627 | ||||||
阿拉巴馬州PWR CO 3.45%將於2049-01-10到期 | ** | 264,161 | ||||||
阿拉巴馬州PWR CO 3.75%將於2027-09-01到期 | ** | 1,612,155 | ||||||
ALAMOS GOLD Inc COM NV | ** | 170,281 | ||||||
ALBA PLC過濾器15/12/2038 | ** | 240,522 | ||||||
Albemarle公司4.65%06-01-2027 | ** | 1,028,706 | ||||||
艾伯塔省CDA BD 3.3%將於2028年3月15日到期 | ** | 574,698 | ||||||
艾伯塔省CDA美元BD 1.3%將於2030年7月22日到期 | ** | 812,708 | ||||||
ALCHIP技術TWD 10 | ** | 533,553 | ||||||
AL-DAWAA醫療服務公司SAR 10 | ** | 317,588 | ||||||
阿爾德斯石油公司SAR 10 | ** | 194,621 | ||||||
ALECTOR Inc COM | ** | 271,128 | ||||||
亞歷山大雷亞爾3.8%將於2026年4月15日到期 | ** | 243,358 | ||||||
亞歷山大港雷亞爾4%到期2050-01-02 | ** | 237,989 | ||||||
亞歷山大市房地產E 2.0%將於2032年5月18日到期 | ** | 1,470,541 | ||||||
亞歷山大房地產股票將於2033年02月01日到期,利率1.875 | ** | 97,510 | ||||||
亞歷山大港房地產股票2.95%03/15/2034 | ** | 355,183 | ||||||
阿爾法財務特別報告GBP0.001 | ** | 34,210 | ||||||
ALFRESA控股NPV | ** | 474,268 | ||||||
Ali阿爾·加尼姆之子0.100韓元 | ** | 472,490 | ||||||
阿里巴巴 | ** | 2,106,814 | ||||||
ALIGN TECHNOW Inc COM | ** | 505,256 | ||||||
2027/07/26/3.55%到期 | ** | 481,394 | ||||||
2027/07/26/3.55%到期 | ** | 4,476,960 | ||||||
Aimentation Couche-tard Inc.SR NT 144A 3.439%05-13-2041 | ** | 419,174 | ||||||
Alior銀行SA PLN10.00 | ** | 12,561 | ||||||
Alkami科技公司 | ** | 1,345,269 | ||||||
宜康資源有限公司COMSTK | ** | 68,259 | ||||||
Alkermes PLC SHS | ** | 337,679 | ||||||
Allegro MicroSystems Inc.Del com | ** | 805,182 | ||||||
Allete Inc.com new | ** | 3,497,373 | ||||||
聯盟公司淨現值 | ** | 9,848 | ||||||
艾利森變速器控股公司 | ** | 927,900 | ||||||
Ally Finl Inc 5.8%到期 05-01-2025 | ** | 200,204 | ||||||
Ally Finl Inc 6.848% 01-03-2030 | ** | 822,363 | ||||||
ALPEK SA DE CV 3.25% DUE 02-25-2031 BEO | ** | 5,423,597 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Alpha & Omega Semicconductor LTD COM STK | ** | 163,605 | ||||||
阿爾法冶金資源公司 | ** | 368,745 | ||||||
阿爾法網絡公司TWD10 | ** | 215,254 | ||||||
阿爾法服務和控股公司SA EUR0.3(版本拆分) | ** | 1,026,096 | ||||||
Alpha Systems Inc NV | ** | 45,134 | ||||||
Alphabet將於2030年8月15日到期1.1% | ** | 398,247 | ||||||
Alphabet將於2040年8月15日到期1.9% | ** | 340,984 | ||||||
Alphabet公司CAP STK USD0.001 CL C | ** | 36,666,604 | ||||||
Alphabet公司股本美元0.001CL A | ** | 160,910,867 | ||||||
Alphabet已修復2025年8月15日到期的0.45% | ** | 206,562 | ||||||
Alphapolis Co Ltd NV | ** | 22,860 | ||||||
阿爾卑斯山物流淨現值 | ** | 36,524 | ||||||
阿爾西SAB DE CV com NPV | ** | 573,233 | ||||||
ALSO HOLDING AG HF 1(REGD) | ** | 34,892 | ||||||
ALTEK CORP TW 10 | ** | 150,907 | ||||||
Altium Ltd NPV | ** | 1,596,327 | ||||||
奧馳亞將於2032-04-02到期2.45% | ** | 2,327,657 | ||||||
奧馳亞集團公司6.2% 11-01-2028 | ** | 11,834,579 | ||||||
奧馳亞6.2%將於2059年02月14日到期 | ** | 64,311 | ||||||
奧馳亞定盤息率2.35%將於2025-06-05到期 | ** | 241,139 | ||||||
奧馳亞定盤價3.4%將於2030年06月05日到期 | ** | 689,744 | ||||||
奧馳亞固定利率4.4%到期2026/02/14 | ** | 1,059,522 | ||||||
Amadeus IT集團0.01歐元 | ** | 5,038,738 | ||||||
天野公司NPV | ** | 367,435 | ||||||
Amata Corp THB1(NVDR) | ** | 432,216 | ||||||
亞馬遜公司1.2%將於2027年03月06日到期 | ** | 658,905 | ||||||
亞馬遜公司1.5%將於2030年06月03日到期 | ** | 424,040 | ||||||
亞馬遜公司1.5%將於2030年06月03日到期 | ** | 279,866 | ||||||
亞馬遜公司2.1%將於2031年5月12日到期 | ** | 327,765 | ||||||
亞馬遜公司2.5%將於2050年06月03日到期 | ** | 347,017 | ||||||
亞馬遜公司3.0%2025-04-13 | ** | 2,518,811 | ||||||
亞馬遜公司3.15%將於2027年8月22日到期 | ** | 6,844,535 | ||||||
亞馬遜公司 | ** | 192,378,527 | ||||||
亞馬遜公司已修復2057年8月22日到期的4.25% | ** | 110,889 | ||||||
亞馬遜公司.45%2024-05-12 | ** | 2,429,317 | ||||||
亞馬遜3.3%04-13-2027 | ** | 932,971 | ||||||
亞馬遜3.45%2029-04-13 | ** | 213,282 | ||||||
亞馬遜3.95%04-13-2052 | ** | 659,234 | ||||||
AMBEA AB NPV | ** | 390,242 | ||||||
Amcor Flexible North Amer Inc.SR NT 4%05-17-2025 | ** | 6,250,446 | ||||||
Amdocs Ord GBP0.01 | ** | 3,899,943 | ||||||
Amedisys Inc. | ** | 2,094,172 | ||||||
Amer Elec PWR CO Inc. | ** | 3,911,555 | ||||||
AMERANT Bancorp Inc.CL A CL A | ** | 1,375,576 | ||||||
AMREN CORP 5.7% 12-01-2026 | ** | 4,226,168 | ||||||
2028年5月15日到期的ameren ill CO 3.8% | ** | 5,075,722 | ||||||
Ameresco公司 | ** | 186,061 | ||||||
美國AIRLS公司16-3 AA PTT 04-15-2030 | ** | 35,799 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國航空公司通過2016-2 AA 3.2%截止2029年12月15日 | ** | 675,665 | ||||||
美國Axle & MFG HLDGS Inc COM | ** | 402,053 | ||||||
American Eagle Outfitters Inc.新公司 | ** | 7,312,028 | ||||||
American Elec PWR CO Inc.2.031%將於2024年3月15日到期 | ** | 1,507,514 | ||||||
美國電氣PWR CO Inc 5.2% 01-15-2029 | ** | 1,445,560 | ||||||
美國運通 | ** | 27,848,840 | ||||||
美國運通將於2027BEO/03/04到期2.55% | ** | 15,798,679 | ||||||
美國運通4.42%08-03-2033 | ** | 3,906,596 | ||||||
美國運通公司6.338% 截止日期2026年10月30日 | ** | 4,227,349 | ||||||
美國運通CR A主機SER 22-2 CL A 0%05-17-2027 | ** | 2,870,228 | ||||||
美國快報CR學術碩士TR BER 23-3 CL A 5.23% 09-15-2028 | ** | 6,379,902 | ||||||
美國運通CR賬户主TR2022-3資產支持CL A 3.385 08年8月16日 | ** | 9,147,515 | ||||||
美國運通信用賬户主信託BER 23-1 CL A 4.87%截止2028年5月15日 | ** | 15,318,505 | ||||||
美國家庭4普通股 | ** | 574,137 | ||||||
美國本田財務公司地中海期NDS BOO 5.25% 07-07-2026 | ** | 2,748,730 | ||||||
美國本田芬蘭FLTG RT 11-22-2024 | ** | 6,358,445 | ||||||
美國本田金融5.8% 10-03-2025 | ** | 974,661 | ||||||
美國國際集團公司 | ** | 18,048,600 | ||||||
美國MUN PWR俄亥俄公司6.449修訂版2044年02月15日BEO應納税 | ** | 5,546,626 | ||||||
美國電塔 | ** | 9,281,545 | ||||||
美國電塔將於2027年3月15日到期3.65% | ** | 1,249,152 | ||||||
美國塔公司5.25% 07-15-2028 | ** | 298,875 | ||||||
美國電塔新1.875%將於2030年10月15日到期 | ** | 615,559 | ||||||
美國電塔新任2.3%09/15/2031 | ** | 4,139,265 | ||||||
美國塔公司新5.9% 11-15-2033 | ** | 2,439,874 | ||||||
美國先鋒公司網站 | ** | 679,142 | ||||||
美國威爾公司COM CL A COM CL A | ** | 96,302 | ||||||
美國WTR WKS CO Inc新COM | ** | 382,243 | ||||||
美洲汽車市場公司 | ** | 1,463,876 | ||||||
美國信貸.89%將於2026年10月19日到期 | ** | 477,439 | ||||||
AmeriCredit 1.17%將於2027/08/18到期 | ** | 2,132,144 | ||||||
AmeriCredit 1.41%將於2027/08/18到期 | ** | 3,717,433 | ||||||
AmeriCredit 1.48%將於2026年02月18日到期 | ** | 84,063 | ||||||
美國信貸1.59%將於2025年10月20日到期 | ** | 661,761 | ||||||
2025年7月18日到期的ameriCredit 2.32% | ** | 113,485 | ||||||
AmeriCredit 2.45%將於2026/11/18到期 | ** | 4,239,696 | ||||||
AmeriCredit 2.58%將於2025年9月18日到期 | ** | 4,958,040 | ||||||
美國Redit 5.81%截止2028年5月18日 | ** | 1,421,956 | ||||||
American Redit汽車應收賬款應收賬款承諾新臺幣5.62% 11-18-2027 | ** | 1,056,262 | ||||||
美國信貸汽車應收賬款應收賬款承諾新臺幣5.8% 12-18-2028 | ** | 5,711,183 | ||||||
AmeriCredit汽車應收賬款tr 20NT CL A-3 4.38%應於2028年4月18日到期 | ** | 396,115 | ||||||
美國企業FINL 3%將於2025年04月02日到期 | ** | 2,540,645 | ||||||
美國企業FINL公司4.5%05-13-2032 | ** | 1,788,717 | ||||||
美國企業FINL公司 | ** | 10,969,111 | ||||||
Ameris Bancorp網站 | ** | 1,263,916 | ||||||
AMERN航空公司3.7%將於2026年10月1日到期 | ** | 1,621,717 | ||||||
美國CR ACCEP 4.86%將於2028年10月13日到期 | ** | 2,544,366 | ||||||
AMERN CR ACCEP 5.59%截止日期2029年12月4日 | ** | 2,975,314 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
AMERN CR ACCEP 5.61%截止日期2027年6月14日 | ** | 3,027,135 | ||||||
AMERN CR ACCEP 5.89%截止2026年10月13日 | ** | 305,278 | ||||||
AMRN CR ACCEP收款TR 7.86% 02-15-2029 | ** | 6,580,729 | ||||||
AMERN CR ACCEP應收賬款資產支持NT CL C 144A.83%03-15-2027 | ** | 6,884 | ||||||
Amern CR ACCEP應收賬款TR資產 已確定的NT CL D 144 A 1.77% 12-14-2026 | ** | 693,631 | ||||||
美國運通CO 2.5%將於2024年7月30日到期 | ** | 1,432,081 | ||||||
美國快遞二氧化碳3%10-30-2024 | ** | 170,011 | ||||||
AMRN Express CO FLTG RT 4.99% DUE 05-01-2026 | ** | 805,805 | ||||||
AMRN Express CO FLTG RT 5.389% DUE 07-28-2027 | ** | 1,202,300 | ||||||
AMERN本田FIN 1.3%將於2026年9月9日到期 | ** | 447,641 | ||||||
AMERN Software Inc.CL A | ** | 102,265 | ||||||
AMERN Tower Corp 1.3%將於2025年9月15日到期 | ** | 5,953,042 | ||||||
AMERN Tower Corp 2.4%將於2025年3月15日到期 | ** | 1,241,475 | ||||||
AMERN Tower Corp 2.95%將於2051年1月15日到期 | ** | 434,980 | ||||||
AMERN Tower Corp 3.125%將於2027年1月15日到期 | ** | 2,931,842 | ||||||
阿蒙大廈公司3.55%截止2027年7月15日 | ** | 3,310,487 | ||||||
AMERN Tower Corp 4.4%將於2026年2月15日到期 | ** | 790,104 | ||||||
AMERN Tower Corp修復了1.45%的到期日期為2026年9月15日 | ** | 2,265,768 | ||||||
AMERN Woodmark Corp com | ** | 8,365,785 | ||||||
阿美特克公司新COM | ** | 3,014,354 | ||||||
安進將於2027年2月21日到期,利率為2.2% | ** | 1,488,733 | ||||||
安進2.6%將於2026年8月19日到期 | ** | 594,113 | ||||||
安進公司3.2% 2027年2月11日 | ** | 1,570,677 | ||||||
安進3.625%將於2024年05月22日到期 | ** | 1,906,773 | ||||||
安進3.625%將於2024年05月22日到期 | ** | 49,599 | ||||||
安進公司4.05%截止日期2029年8月18日 | ** | 1,220,225 | ||||||
安進公司5.25% 2030年2月3日 | ** | 2,799,878 | ||||||
安進公司5.25%截止日期2033年1月3日 | ** | 533,878 | ||||||
安進公司5.6%截止日期2043年1月3日 | ** | 668,519 | ||||||
安進公司5.65% 2053年2月3日 | ** | 745,041 | ||||||
安進公司5.711% 03-01-2025 | ** | 8,523,631 | ||||||
安進網 | ** | 9,199,071 | ||||||
安進公司固定5.15% 2028年2月3日 | ** | 1,943,822 | ||||||
安進公司固定5.15% 2028年2月3日 | ** | 11,373,407 | ||||||
安進新發行30YR 4.2%02/22/2052 | ** | 407,879 | ||||||
Amicus治療公司 | ** | 288,497 | ||||||
AMIYAKI TEI有限公司NPV | ** | 51,550 | ||||||
Amneal製藥公司 | ** | 60,093 | ||||||
Amphastar Pharmaceuticalls Inc Del COM | ** | 681,216 | ||||||
Amphenol CORP新4.75%截止日期2026年3月30日 | ** | 675,715 | ||||||
AMS-OSRAM AG NPV(BR) | ** | 45,211 | ||||||
AMTRAN技術TW 10 | ** | 148,307 | ||||||
AMVIS控股公司NPV | ** | 236,597 | ||||||
阿納多盧Efes TRY1 | ** | 416,043 | ||||||
ADI公司將於2025年04月01日到期2.95% | ** | 1,114,620 | ||||||
ADI公司COM | ** | 22,354,480 | ||||||
安德森公司 | ** | 627,474 | ||||||
安德拉·普雷德什·帕什·SHS | ** | 20,132 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
安德魯·W·梅隆。947%將於2027年8月1日到期 | ** | 8,732,357 | ||||||
ANE(CAYMAN)Inc. USD0.00002 | ** | 155,704 | ||||||
天使一號有限公司 | ** | 550,286 | ||||||
ANGIOOttiICS Inc COM STK | ** | 222,052 | ||||||
英美資源集團CAP 4%將於2027年9月11日到期 | ** | 374,897 | ||||||
英美資源集團2027年4月10日CAP 4.75%到期 | ** | 799,835 | ||||||
Anheuser Busch InBev FIN Inc.4.625將於2044年02月1日到期 | ** | 191,028 | ||||||
安海斯-布希公司4.439%將於2048年10月06日到期 | ** | 277,310 | ||||||
安海斯-布希3.5%將於2030年06月01日到期 | ** | 1,973,827 | ||||||
安海斯-布希4.375%將於2038年4月15日到期 | ** | 542,001 | ||||||
百威英博全球公司4.75%2029-01-23 | ** | 1,799,087 | ||||||
海螺水泥‘H’CNY1 | ** | 502,488 | ||||||
安徽格紐新材料有限公司 (股票連接) | ** | 297,158 | ||||||
安徽恆源股份有限公司 | ** | 526,762 | ||||||
ANI PHARMACEUTICALS Inc COM | ** | 1,720,203 | ||||||
ANIMA HLDG SPA NV | ** | 322,298 | ||||||
ANALY Capital Management Inc COM新 COM USD0.01(後修訂後) | ** | 446,110 | ||||||
Antares Hldgs LP 2.75%01-15-2027 | ** | 5,584,791 | ||||||
ANTARES HLDGS LP SR NT 144 A 3C7 7.95% 08-11-2028 | ** | 828,307 | ||||||
Antero Midstream Corporation COM USD1.00 | ** | 466,091 | ||||||
Antero Res公司 | ** | 1,058,181 | ||||||
Anthem將於2024年12月01日到期3.35% | ** | 73,586 | ||||||
Anthem將於2024年12月01日到期3.35% | ** | 539,632 | ||||||
Anthem NT 1.5%03-15-2026 | ** | 8,616,524 | ||||||
Anthem NT 4.1%05-15-2032 | ** | 583,591 | ||||||
澳新銀行新西蘭2.166%將於2025年02月18日到期 | ** | 2,642,526 | ||||||
青木控股有限公司NPV | ** | 87,408 | ||||||
怡安公司/怡安環球Hldgs PLC 2.85%05-28-2027 | ** | 1,839,430 | ||||||
怡安PLC | ** | 17,379,423 | ||||||
怡安PLC 3.875%將於2025年12月15日到期 | ** | 63,664 | ||||||
怡安PLC 4.25%將於2042-12-12到期 | ** | 52,581 | ||||||
青山貿易公司NPV | ** | 586,973 | ||||||
美聯社記憶LO TW 5 | ** | 702,954 | ||||||
APA公司網站 | ** | 18,926,700 | ||||||
APELLIS製藥公司 | ** | 535,388 | ||||||
頂尖醫療保健NPV | ** | 26,661 | ||||||
APL LGA SA瑞士法郎2.60 | ** | 8,697 | ||||||
API集團公司COM USD0.0001 | ** | 3,765,518 | ||||||
阿波羅全球管理公司COM USD0.00001 | ** | 15,326,866 | ||||||
阿波羅輪胎普通STK | ** | 10,405 | ||||||
AppFolio Inc.COM CL A COM CL A | ** | 2,793,841 | ||||||
蘋果1.125%將於2025年5月11日到期 | ** | 2,280,342 | ||||||
蘋果將於2030年5月11日到期1.65% | ** | 6,029,102 | ||||||
蘋果將於2026年04月08日到期 | ** | 5,645,335 | ||||||
蘋果公司3.25%截止日期2026年2月23日 | ** | 1,683,570 | ||||||
蘋果將於2046年04月08日到期3.85% | ** | 80,231 | ||||||
蘋果COM STK | ** | 131,791,598 | ||||||
蘋果固定在2.95%09/11/2049 | ** | 184,343 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
蘋果定盤價3.75%11/13/2047 | ** | 643,673 | ||||||
應用材料網 | ** | 7,159,766 | ||||||
蘋果公司COM CL A COM CL A | ** | 233,920 | ||||||
APT管道有限公司SR NT 144A 4.2%將於2025年3月23日到期 | ** | 492,474 | ||||||
APT衞星HLDG HKD 0.10 | ** | 9,492 | ||||||
AQUARION CO 4%將於2024年8月15日到期 | ** | 745,866 | ||||||
阿拉伯國家銀行SAR 10 | ** | 867,862 | ||||||
阿拉伯中心CO SAR10 | ** | 571,217 | ||||||
阿拉伯鑽探SAR 10 | ** | 547,166 | ||||||
阿拉馬克公司 | ** | 335,486 | ||||||
Arcadis NV COMSTK | ** | 53,412 | ||||||
阿卡迪亞國家公園TW 10 | ** | 933,318 | ||||||
ArcBest公司COM USD0.01 | ** | 1,252,348 | ||||||
ARCELLX Inc COM | ** | 395,493 | ||||||
ARCH CAP FIN LLC 4.011%將於2026年12月15日到期 | ** | 664,514 | ||||||
Arch Res Inc.Del CL A CL A | ** | 883,133 | ||||||
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | ** | 7,760,617 | ||||||
Arcos Dorados Holdings Inc.com NPV CL‘A’ | ** | 1,798,478 | ||||||
Arcus BioSciences Inc COM | ** | 151,559 | ||||||
AREIT 2022-CRE7 LLC SR SECT NT CL A 144A7.57376%06 -17-2039 | ** | 1,986,335 | ||||||
Ares FIN CO IV LLC SR NT 144A 3.65%02-01-2052 | ** | 1,072,566 | ||||||
ARES XLIII CLO LTD / ARES XLIII CLO 6.7356% 07-15-2034 | ** | 1,588,174 | ||||||
ArGan Inc.公司 | ** | 210,649 | ||||||
Argent Secs Inc.2003-W3 ASSET BKD CTF M-1 FLTG 09-25-2033註冊表 | ** | 273,590 | ||||||
ARI機隊租賃TR3.12%,2031年1月15日到期 | ** | 1,881,079 | ||||||
ARIS WTR Solutions Inc.CL A CL A | ** | 3,368,535 | ||||||
崛起AB淨現值 | ** | 127,301 | ||||||
阿里斯塔網絡公司 | ** | 1,934,008 | ||||||
貴族休閒NPV | ** | 1,498,158 | ||||||
亞利桑那州酒吧SVC CO 2.6%將於2029年8月15日到期 | ** | 3,309,305 | ||||||
亞利桑那州酒吧服務公司將於2024年6月15日到期 | ** | 1,361,149 | ||||||
亞利桑那州PUB SRC CO NT 2.2% 12-15-2031 | ** | 2,632,200 | ||||||
ARJO AB SEN ' B ' NV | ** | 168,166 | ||||||
阿姆斯特朗WORLD INDS Inc.新COM STK | ** | 6,726,071 | ||||||
Arrow Electrtr Inc. | ** | 5,702,351 | ||||||
Arrow Electronics Inc.NT 2.95%02-15-2032 | ** | 380,947 | ||||||
Arrow ELECTRS Inc.修復了3.25%的到期日期09-08-2024 | ** | 294,574 | ||||||
Arrow ELECTRS Inc.已修復2028年1月12日到期的3.875 | ** | 17,082 | ||||||
藝術家有限公司NV | ** | 9,742 | ||||||
阿什蘭公司COM USD0.01 | ** | 5,352,758 | ||||||
阿肖克·利蘭INR1 | ** | 828,497 | ||||||
亞洲堆高碳淨現值 | ** | 33,410 | ||||||
亞洲開發銀行4.875% 09-26-2028 | ** | 5,537,545 | ||||||
亞洲基礎設施投資BK全球新臺幣0.5%將於2025年5月28日到期 | ** | 11,515,234 | ||||||
ASMEDIA技術SHS | ** | 236,555 | ||||||
ASPEED技術TWD10 | ** | 101,660 | ||||||
Aspen Technology Inc.COM USD0.10 | ** | 1,935,119 | ||||||
阿斯洛克INQUALRATI TW 10 | ** | 1,264,463 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
經典Generali SPA NPV | ** | 45,796 | ||||||
擔保GTY US HLDGS Inc 6.125% 09-15-2028 | ** | 1,155,621 | ||||||
Assured Guaranty Ltd Common STK | ** | 1,647,906 | ||||||
ASTED SECS FLTG RT 5.99034%到期 03-25-2036 | ** | 1,871,260 | ||||||
ASTEC INDS Inc COM | ** | 286,477 | ||||||
ASTRA耳部分 | ** | 73,803 | ||||||
阿斯利康3.375%將於2025年11月16日到期 | ** | 8,206,116 | ||||||
阿斯利康固定2050年08月06日到期2.125% | ** | 202,170 | ||||||
Asuransi Tugu Indonesi | ** | 30,884 | ||||||
華碩電腦TW 10 | ** | 3,859,794 | ||||||
美國電話電報公司將於2028年02月01日到期 | ** | 864,517 | ||||||
美國電話電報公司1.7%將於2026年3月25日到期 | ** | 1,329,076 | ||||||
AT&T Inc.將於2027年6月01日到期2.3% | ** | 3,256,278 | ||||||
美國電話電報公司將於2033年12月1日到期 | ** | 7,656,487 | ||||||
AT & T Inc 2.75%截止日期2031年1月6日 | ** | 878,117 | ||||||
美國電話電報公司3.5%將於2053年9月15日到期 | ** | 6,473,455 | ||||||
美國電話電報公司3.55%將於2055年9月15日到期 | ** | 224,845 | ||||||
美國電話電報公司3.65%將於2059年9月15日到期 | ** | 3,647,155 | ||||||
美國電話電報公司將於2027年03月01日到期4.25% | ** | 1,543,511 | ||||||
美國電話電報公司4.5%將於2035年5月15日到期 | ** | 612,221 | ||||||
AT & T公司3.875% 2026年1月15日 | ** | 1,860,906 | ||||||
ATCO LTD I類無投票權COM NPV | ** | 35,192 | ||||||
ATEA製藥公司 | ** | 18,273 | ||||||
雅典娜全球FDG中期SR部分#tr 00796 1.73%10-02-2026年 | ** | 316,282 | ||||||
Athene HLDG LTD 5.875% 01-15-2034 | ** | 808,662 | ||||||
ATI Inc.網站 | ** | 2,419,959 | ||||||
亞特蘭大布拉夫斯HLDGS Inc COM SEN | ** | 472,189 | ||||||
阿特拉斯能源解決方案公司新CL A | ** | 186,458 | ||||||
Atmos Energy Corp 1.5%將於2031年1月15日到期 | ** | 162,899 | ||||||
Atmos Energy Corp 4.125%將於2044年10月15日到期 | ** | 86,150 | ||||||
Atmos能源公司 | ** | 4,867,800 | ||||||
ATOSS軟件股份公司NPV | ** | 81,498 | ||||||
ATRAE Inc.NPV | ** | 21,404 | ||||||
AtriCure Inc.COM STK | ** | 1,791,638 | ||||||
Attendo AB NPV | ** | 430,491 | ||||||
AUDIX公司TWD10 | ** | 107,082 | ||||||
奧拉斯技術TW 10 | ** | 298,627 | ||||||
Aurora Innovation Inc.CL A com | ** | 1,471,917 | ||||||
AUROTEK CORP TW 10 | ** | 19,863 | ||||||
澳大利亞和新5.375% 07-03-2025 | ** | 2,133,709 | ||||||
澳大利亞新西蘭BKG集團有限公司 DISC COML文件4/2 YRS 1 & 2 024年7月6日 | ** | 4,025,186 | ||||||
澳大利亞(CMNWLTH)0.5%SNR 21/09/2026澳元1000 | ** | 251,090 | ||||||
澳大利亞(CMNWLTH)1%SNR 21/11/2031澳元1000 | ** | 220,099 | ||||||
澳大利亞(CMNWLTH)1.25%SNR 21/05/32澳元1000 | ** | 55,398 | ||||||
澳大利亞(CMNWLTH)2.5%SNR 21/05/2030澳元100 | ** | 380,438 | ||||||
澳大利亞(CMNWLTH)IDX/LKD SNR 21/11/27 AUD100 | ** | 2,553,392 | ||||||
澳大利亞(COMWLTH Of)4.5%BDS 21/04/2033 AUD1000 | ** | 355,909 | ||||||
歐特克網 | ** | 1,394,653 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
AutoNation Inc.com | ** | 1,975,768 | ||||||
奧特斯波特集團有限公司淨現值 | ** | 31,474 | ||||||
AutoZone Inc.1.65%01-15-2031 | ** | 341,368 | ||||||
AutoZone Inc.將於2029年4月18日到期3.75% | ** | 3,167,285 | ||||||
AutoZONE Inc 5.05% 07-15-2026 | ** | 966,414 | ||||||
AutoZone Inc.修復了2025年4月15日到期的3.625 | ** | 4,369,999 | ||||||
AVANGRID INC 3.15%12-01-2024 | ** | 297,877 | ||||||
AVANGRID INC 3.2%將於2025年4月15日到期 | ** | 1,457,123 | ||||||
Avant Group Corporation NV | ** | 89,770 | ||||||
Avex公司 | ** | 874,286 | ||||||
航空補給計劃組4.125%將於2025年8月1日到期 | ** | 1,650,327 | ||||||
航空補給計劃組4.125%將於2025年8月1日到期 | ** | 1,795,944 | ||||||
航空補給計劃組4.375%將於2024年1月30日到期 | ** | 3,494,400 | ||||||
Avient公司 | ** | 5,498,298 | ||||||
AVIS預算超出5.2%截止2027年10月20日 | ** | 2,403,552 | ||||||
AVIS預算5.78%截止2028年4月20日 | ** | 1,417,543 | ||||||
AVIS預算5.78%截止2028年4月20日 | ** | 1,620,049 | ||||||
AVIS預算分配5.81%截止2029年12月20日 | ** | 1,434,577 | ||||||
AVIS預算租車FDG伊索有限責任公司2027年8月20日 | ** | 973,473 | ||||||
AVNET Inc 6.25% 03-15-2028 | ** | 1,704,645 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 2.125%將於2026年02月21日到期 | ** | 486,660 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 2.875%將於2025年2月15日到期 | ** | 1,350,511 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 2.875%將於2025年2月15日到期 | ** | 964,651 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 4.25%將於2026年4月15日到期 | ** | 483,118 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 4.25%將於2026年4月15日到期 | ** | 2,488,060 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 4.375%將於2026年05月01日到期 | ** | 653,357 | ||||||
Avolon Hldgs FDG 5.5%將於2026年1月15日到期 | ** | 1,341,678 | ||||||
Axalta塗層系統有限公司1.00美元 | ** | 534,892 | ||||||
Axcelis Technologies Inc.com new com new | ** | 840,651 | ||||||
AxELL CORP NV | ** | 32,145 | ||||||
Axis零售公司 | ** | 35,367 | ||||||
Axis Capital Holdings Ltd.Com USD0.0125 | ** | 1,717,411 | ||||||
Axon Enterprise Inc.com | ** | 3,843,434 | ||||||
AXONICS Inc.com | ** | 520,741 | ||||||
Axsome Therapeutics Inc.網 | ** | 234,472 | ||||||
Axway軟件EUR2 | ** | 44,736 | ||||||
Ayala Land Inc PHP 1 | ** | 438,720 | ||||||
AYGAZ TRY 1 | ** | 16,213 | ||||||
AZEK CO Inc.CL A CL A | ** | 8,217,439 | ||||||
AZTECH Global LTD諾和諾德 | ** | 44,205 | ||||||
B&M歐洲價值零售SA訂單0.1英鎊 | ** | 130,253 | ||||||
B A T CAP公司2.259%將於2028年3月25日到期 | ** | 411,978 | ||||||
B A T CAP公司2.259%將於2028年3月25日到期 | ** | 11,633,909 | ||||||
B A T CAP公司2.789%將於2024年9月6日到期 | ** | 293,868 | ||||||
B A T CAP公司3.222年8月15日 | ** | 3,305,178 | ||||||
B A T CAP公司4.54%2047-08-15 | ** | 61,622 | ||||||
B A T CAP公司已修復2027年8月15日到期的3.557 | ** | 2,215,417 | ||||||
B A T CAP公司已修復2040年9月25日到期的3.734 | ** | 140,072 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
B A T INTL FIN PLC已修復1.668,將於2026年3月25日到期 | ** | 297,349 | ||||||
B A T INTL FIN PLC已修復1.668,將於2026年3月25日到期 | ** | 1,987,590 | ||||||
B2黃金公司普通股 | ** | 730,851 | ||||||
BA CR卡TR SR 22-A1 CL A1 3.53%應於2027年11月15日到期 | ** | 6,695,216 | ||||||
BA信用卡信託SR 23-A1 CL A1 4.79% 2028年5月15日 | ** | 10,661,317 | ||||||
BABCOCK & WILCox SEARCH ISES Inc COM NEWCOM新 | ** | 28,248 | ||||||
百加得有限公司將於2025年5月15日到期4.45% | ** | 788,939 | ||||||
英國宇航系統公司3.4%將於2030年4月15日到期 | ** | 535,985 | ||||||
北京汽車股份有限公司' H ' CNY 1 | ** | 454,333 | ||||||
百榮公司COSTK | ** | 556,656 | ||||||
貝克休斯A GE CO LLC/貝克休斯4.08%12-15-2047 | ** | 595,051 | ||||||
貝克休斯公司 | ** | 18,221,238 | ||||||
Baker Hughes LLC/CO-OBL2026年12月15日2.061 | ** | 1,051,305 | ||||||
BAY LN FDG 2021-2 LTD / SR SECD NT CL A-1 FLTG費率6.74741%2035年1月20日 | ** | 652,204 | ||||||
BALFOUR BEATTY GBP0.50 | ** | 841,434 | ||||||
Balmer Lawrie INV INR10 | ** | 36,506 | ||||||
Balt Gas&Elec CO 2.4%將於2026年8月15日到期 | ** | 5,570,279 | ||||||
Balt Gas&Elec CO將於2049年9月15日到期3.2% | ** | 164,773 | ||||||
Balt Gas&Elec CO 3.5%將於2046年8月15日到期 | ** | 19,937 | ||||||
BAMLL COML MTG FLTG RT 6.49848% DUE 09-15-2038 | ** | 4,723,790 | ||||||
BANC America COML MTG TRSER 2016年-UB10 CLS A3 2.903%06-15-2049 | ** | 3,815,156 | ||||||
桑坦德銀行 | ** | 1,243,696 | ||||||
蒙特代伊銀行0.875%2026年8月10日.875%2027年8月10日 | ** | 412,479 | ||||||
銀行蒙特代奧德舍爾 | ** | 616,455 | ||||||
畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行S A SR非經常費用與費用比率5.862 09/14/2026 | ** | 2,613,003 | ||||||
Banco BPM NPV | ** | 125,168 | ||||||
BANCO COM PER SA NV | ** | 63,676 | ||||||
拉丁美洲銀行 外部SA | ** | 124,368 | ||||||
桑坦德銀行S 2.706%將於2024年6月27日到期 | ** | 7,142,480 | ||||||
桑坦德銀行S A 2.749%將於2030年12月3日到期 | ** | 166,453 | ||||||
桑坦德銀行S固定利率2.746,2025年5月28日到期 | ** | 1,254,448 | ||||||
桑坦德銀行S固定利率2.746,2025年5月28日到期 | ** | 3,666,848 | ||||||
Banco Santander SA 5.588% 08-08-2028 | ** | 816,440 | ||||||
Banco Santander SA 5.588% 08-08-2028 | ** | 816,440 | ||||||
Banco Santander SA 6.607% 11-07-2028 | ** | 2,984,306 | ||||||
Banco Santander SA SR非PFA 固定利率1.722% 09-14-2027 | ** | 180,947 | ||||||
Banco Santander SA SR非PFA 固定利率1.722% 09-14-2027 | ** | 3,799,894 | ||||||
Banco Santander SA SR非PFA 固定利率4.175% 03-24-2028 | ** | 3,274,045 | ||||||
Banco Santander SA SR NT NON PFA 1.849% 2026年3月25日 | ** | 185,198 | ||||||
Banco Santander SA SR NT NON PFA 1.849% 2026年3月25日 | ** | 370,396 | ||||||
Banco Santander SA SR NT NON PFA 2.958% 03-25-2031 | ** | 8,777,080 | ||||||
BANCO SANTANDER SA US S Disc COML Paper ð4/2 05-07-2024 | ** | 2,719,420 | ||||||
BankCORP Inc Del COM STK | ** | 763,102 | ||||||
帶寬增量CL A CL A | ** | 232,446 | ||||||
Bangchak CORPORATI THB1(NVDR) | ** | 370,864 | ||||||
BANGCHAK SRIRAcha plc THB4.9338(NVDR) | ** | 39,571 | ||||||
曼谷航空THB 1(NVDR) | ** | 58,048 | ||||||
曼谷銀行THB10(NVDR) | ** | 4,852,841 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
銀行2017年-BNK4 3.357%將於2050年5月15日到期 | ** | 149,265 | ||||||
銀行2017-BNK9 3.47%到期11/15/2054 | ** | 2,645,937 | ||||||
銀行2018-BNK10 COML MTG PASSTHRU CTF CL3.641%02-15-2061 | ** | 4,653,746 | ||||||
阿姆銀行公司 3.093%截止2025年1月10日 | ** | 7,843,451 | ||||||
美國銀行2025-04-22-976% | ** | 3,523,752 | ||||||
BANK AMER CORP .981% 09-25-2025 | ** | 7,721,635 | ||||||
美國銀行2.015%將於2026年2月13日到期 | ** | 18,300,545 | ||||||
AMER銀行2.496% 02-13-2031 | ** | 567,536 | ||||||
美國銀行2.572%將於2032年10月20日到期 | ** | 2,849,259 | ||||||
美國銀行2.592%將於2031年4月29日到期 | ** | 966,645 | ||||||
美國銀行2.687%將於2032年4月22日到期 | ** | 12,687,833 | ||||||
美國銀行3.194%07-23-2030年 | ** | 1,298,045 | ||||||
BANK AMER CORP 3.366% 01-23-2026 | ** | 244,194 | ||||||
BANK AMER CORP 3.366% 01-23-2026 | ** | 9,767,746 | ||||||
美國銀行3.419%2028年12月20日 | ** | 376,619 | ||||||
美國銀行3.419%2028年12月20日 | ** | 23,014,252 | ||||||
美國銀行將於2026年4月19日到期3.5% | ** | 1,703,633 | ||||||
AMER銀行3.593% 07-21-2028 | ** | 8,011,177 | ||||||
美國銀行3.705%BNDS 04-24-2028 | ** | 553,341 | ||||||
美國銀行3.841-04-25-2025 | ** | 278,200 | ||||||
美國銀行將於2025年4月21日到期3.95% | ** | 1,868,489 | ||||||
美國銀行4%將於2025年1月22日到期 | ** | 4,375,563 | ||||||
美國銀行將於2026年10月22日到期4.25% | ** | 166,992 | ||||||
美國銀行4.376-04-27-2028 | ** | 670,776 | ||||||
美國銀行4.45%將於2026年3月3日到期 | ** | 3,363,841 | ||||||
AMER銀行5.819% 09-15-2029 | ** | 3,442,755 | ||||||
Bank Amer Corp BDS 4 04-01-2024 | ** | 4,552,220 | ||||||
美國銀行集團BD 4.125將於2024年1月22日到期 | ** | 2,028,336 | ||||||
Bank Amer Corp FLTG RT 1.658%2027年3月11日到期 | ** | 8,088,636 | ||||||
BANK AMER CORP FLTG RT 5.933%到期 09-15-2027 | ** | 816,601 | ||||||
BANK AMER CORP FLTG RT 5.933%到期 09-15-2027 | ** | 3,715,533 | ||||||
美國銀行SR NT 2.972%02-04-2033 | ** | 1,182,580 | ||||||
Bank Amer CORP步驟CPN 6.40146%到期 02-05-2026 | ** | 249,620 | ||||||
馬來西亞伊斯蘭銀行NV | ** | 69,354 | ||||||
蒙特利爾銀行5.266% 12-11-2026 | ** | 760,572 | ||||||
蒙特利爾銀行5.266% 12-11-2026 | ** | 3,184,262 | ||||||
芝加哥蒙特利爾銀行BRH SEARCH SEN 10-11-2023 5.85%截止2024年7月12日 | ** | 3,725,189 | ||||||
蒙特利爾銀行中期SR NTS 1.85%05-01-2025 | ** | 1,773,888 | ||||||
蒙特利爾銀行蒙特利爾銀行IBN CP 2023年7月11日FLTG RT 11-05-2024 | ** | 5,633,556 | ||||||
蒙特利爾銀行QUE 5.3% 06-05-2026 | ** | 2,396,384 | ||||||
蒙特利爾銀行固定5.203%到期 02-01-2028 | ** | 2,594,355 | ||||||
紐約梅隆銀行3.3%2029年8月23日 | ** | 8,516,398 | ||||||
紐約銀行梅隆公司4.947%到期 04-26-2027 | ** | 3,586,970 | ||||||
紐約銀行梅隆公司COM STK | ** | 15,136,140 | ||||||
Bank Nova Scotia B C 1.3%到期06/11/2025 BEO | ** | 947,726 | ||||||
新斯科舍銀行B C 5.25% 06-12-2028 | ** | 7,751,655 | ||||||
蘇格蘭銀行B C SR中期NT SEN I 6.437825%06 -12-2025 | ** | 1,762,889 | ||||||
加拿大新斯科舍銀行B C SR NT.7%2024-04-15 | ** | 1,767,667 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國銀行公司 | ** | 11,130,629 | ||||||
美國銀行1.734%07/22/2027 | ** | 733,234 | ||||||
美國銀行1.734%07/22/2027 | ** | 2,976,930 | ||||||
美國銀行2.299%07-21-2032 | ** | 2,505,905 | ||||||
美國銀行公司2.884% 10-22-2030 | ** | 2,393,375 | ||||||
美國銀行BNDS 4.2將於2024年8月26日到期 | ** | 2,248,639 | ||||||
美國銀行MTN 1.197%2026年10月24日 | ** | 8,301,659 | ||||||
美國銀行公司1.319% 06-19-2026 | ** | 5,711,274 | ||||||
美國銀行2.551%到期02-04-2028 BEO | ** | 672,039 | ||||||
美國銀行2.651%03-11-2032 | ** | 3,720,834 | ||||||
美國銀行2.676%將於2041/06/19到期 | ** | 467,077 | ||||||
美國銀行公司3.458% 03-15-2025 | ** | 905,685 | ||||||
美國銀行公司4.078% 04-23-2040 | ** | 875,773 | ||||||
美國銀行公司5.08%到期 01-20-2027 | ** | 538,996 | ||||||
美國銀行公司5.08%到期 01-20-2027 | ** | 3,463,551 | ||||||
美國銀行公司5.202%到期2029年4月25日 | ** | 1,286,950 | ||||||
美國銀行將於2022年06月06日到期 | ** | 10,468,652 | ||||||
美國銀行MTN 3.384%將於2026年04月02日到期 | ** | 194,543 | ||||||
美國銀行MTN 3.384%將於2026年04月02日到期 | ** | 2,694,421 | ||||||
美國銀行NA 5.526% 08-18-2026 | ** | 6,029,783 | ||||||
佐治亞銀行GR Ord英鎊0.01英鎊 | ** | 209,585 | ||||||
蒙特利爾銀行5.2%到期2024年12月12日 | ** | 2,357,000 | ||||||
豐業銀行將於2025年1月10日到期 | ** | 1,537,821 | ||||||
豐業銀行3.45%2025-04-11 | ** | 459,914 | ||||||
豐業銀行3.45%2025-04-11 | ** | 5,542,457 | ||||||
新斯科舍銀行4.75%到期2026年2月2日 | ** | 2,462,165 | ||||||
青島銀行CO ' H ' CNY 1 | ** | 48,193 | ||||||
PEKAO SA國家號1.00 | ** | 2,259,183 | ||||||
銀行SER2017-BNK8 CL A-3 3.229%11-15-2050 | ** | 1,541,920 | ||||||
聖彼得堡銀行 | ** | 688,377 | ||||||
班納曼能源有限公司NV | ** | 29,596 | ||||||
班普公共CO THB1(NVDR) | ** | 1,100,870 | ||||||
BARCLAYS PLC 2.279%截止日期2027年11月24日 | ** | 1,043,332 | ||||||
巴克萊公司4.972-05-16-2029 | ** | 7,132,916 | ||||||
巴克萊公司5.501%將於2028年8月09日到期 | ** | 3,386,547 | ||||||
BARCLAYS PLC 6.692% 09-13-2034 | ** | 1,391,825 | ||||||
BARCLAYS PLC截止日期2028年2月11日/2023年2月5日BEO | ** | 4,492,171 | ||||||
巴克萊公司已修復2031年6月24日到期的2.645 | ** | 8,443,580 | ||||||
巴克萊公司已修復2025年05月07日到期的3.932 | ** | 993,095 | ||||||
巴克萊公司已修復2025年05月07日到期的3.932 | ** | 5,164,092 | ||||||
Barclays PLC固定5.829% 05-09-2027 | ** | 5,661,802 | ||||||
BARCLAYS PLC FLTG RT 6.49% DUE 09-13-2029 | ** | 3,438,517 | ||||||
霸菱LN FLTG RT 5.90771%將於2034年1月20日到期 | ** | 9,999,164 | ||||||
巴恩斯集團公司 | ** | 3,895,174 | ||||||
巴洛克日本有限公司NV | ** | 416,889 | ||||||
巴雷特商業服務公司 | ** | 411,322 | ||||||
基礎資源有限公司NPV | ** | 146,120 | ||||||
BAT資本公司6.343%到期 08-02-2030 | ** | 1,072,273 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
BAT INTL FINANCE PLC 5.931% 02-02-2029 | ** | 7,723,876 | ||||||
營級CLO XI有限公司/營級0%04-24-2034 | ** | 1,723,584 | ||||||
巴瓦格集團普通股 | ** | 752,775 | ||||||
Baxalta Inc.4%將於2025年6月23日到期 | ** | 2,695,038 | ||||||
Baxter Intl Inc.修復2024年11月29日到期的1.322 | ** | 2,022,278 | ||||||
拜耳股份公司淨現值(Regd) | ** | 2,434,102 | ||||||
灣景MSR 3%將於2051年11月25日到期 | ** | 1,844,092 | ||||||
BBCMS MTG TR1.617%將於2053年10月15日到期 | ** | 5,306,953 | ||||||
BCA MPS 2.625%SNR 28/04/25歐元1000 | ** | 107,838 | ||||||
BCO de Sabadell,0.125歐元 | ** | 735,027 | ||||||
Beacon Roofing SEARCH Inc COM | ** | 368,008 | ||||||
熊斯特恩斯手臂FLTG RT 3.77329%到期 05-25-2034 | ** | 3,251 | ||||||
貝爾斯登資產支持Secs I LLC ASSASSET BKD CTF CL I-A-1A 5.5 2036年8月25日 | ** | 58,111 | ||||||
Beazley PLC(英國)Ord GB0.05 | ** | 689,655 | ||||||
Becton Dickinson&3.363%將於2024年6月6日到期 | ** | 1,503,388 | ||||||
Becton Dickinson&3.734%將於2024年12月15日到期 | ** | 68,887 | ||||||
Becton Dickinson&4.685%將於2044年12月15日到期 | ** | 419,141 | ||||||
BECTON DICKINSON & CO 4.693% 02-13-2028 | ** | 1,651,436 | ||||||
BD網 | ** | 73,393 | ||||||
拜爾斯多夫股份公司1歐元 | ** | 9,923,297 | ||||||
北京凱撒A CNY 1 | ** | 284,810 | ||||||
北京機器人' A ' CNY 1 | ** | 283,125 | ||||||
北京城建總公司 | ** | 58,828 | ||||||
貝爾加拿大公司已修復2024年3月17日到期的0.75% | ** | 1,817,192 | ||||||
BELLRING BRANDS INC COM USD0.01 | ** | 1,467,509 | ||||||
BEML LTD INR10 | ** | 144,939 | ||||||
基準2020年-B20 1.94539999962%將於2053年10月15日到期 | ** | 3,134,366 | ||||||
基準2021年-B24 2.0103%將於2054年3月15日到期 | ** | 4,500,416 | ||||||
基準2021年-B27 1.792%將於2054年7月15日到期 | ** | 6,185,180 | ||||||
基準2021年-B27 2.163%將於2054年7月15日到期 | ** | 3,963,070 | ||||||
基準2021年-B29 FLTG RT 2.284%將於2054年9月15日到期 | ** | 3,617,583 | ||||||
基準2021年-B30 2.329%將於2054年11月15日到期 | ** | 3,286,596 | ||||||
基準2023-B38 MTG TR MTG通過TRU CTF CL A-2 5.6259992752%04 -15-2056 | ** | 5,088,226 | ||||||
賓利系統公司CL B CL B | ** | 3,899,829 | ||||||
伯克利W R公司 | ** | 3,229,641 | ||||||
伯克希爾哈撒韋3.125%將於2026年3月15日到期 | ** | 947,893 | ||||||
伯克希爾哈撒韋3.25%將於2028年4月15日到期 | ** | 379,792 | ||||||
伯克希爾哈撒韋能源公司3.7%07-15-2030 | ** | 1,808,691 | ||||||
伯克希爾哈撒韋金融公司將於2050年10月15日到期 | ** | 175,844 | ||||||
伯克希爾哈撒韋金融公司3.85%03-15-2052 | ** | 714,470 | ||||||
伯克希爾哈撒韋公司 USD0.0033“B”類 | ** | 4,925,831 | ||||||
貝爾馬茲·貝爾哈德NV | ** | 253,925 | ||||||
貝瑞公司 | ** | 227,730 | ||||||
Berry Global Inc.將於2026年1月15日到期 | ** | 13,186,258 | ||||||
百思買公司COM STK | ** | 4,327,632 | ||||||
BEITH公司NV | ** | 16,159 | ||||||
好朋友銀行S.P.A. | ** | 3,158,914 | ||||||
Bharti Airtel Ltd COMSTK | ** | 738,025 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
必和必拓FINN USA LTD 5.25% 09-08-2026 | ** | 1,290,843 | ||||||
必和必拓FINN USA LTD 5.25% 09-08-2033 | ** | 129,921 | ||||||
Bidvest組ZAR0.05 | ** | 121,058 | ||||||
BIG COML MTG TR FLTG RT 6.67506% DUE 02-15-2039 | ** | 5,164,218 | ||||||
BIGCOMERCE HLDGS Inc COM NER 1 COM NER 1 | ** | 300,920 | ||||||
碧柔·布里吉特NPV | ** | 32,779 | ||||||
BINGGRAE KRW 5000 | ** | 305,418 | ||||||
BioGaia AB SER‘B’NPV | ** | 218,460 | ||||||
生物遺傳公司普通股 | ** | 6,441,562 | ||||||
BioTechne公司 | ** | 1,155,702 | ||||||
BIRLAsoft Limited | ** | 374,659 | ||||||
BJS WHSL Club Hldgs Inc com | ** | 3,199,680 | ||||||
BK AMER NA SEARCH 5.8% DUE 04-11-2024 | ** | 3,923,369 | ||||||
BK漢德洛威W Wars PLN4.00 | ** | 210,704 | ||||||
紐約梅隆銀行將於2025年4月24日到期,利率為1.6% | ** | 220,784 | ||||||
紐約梅隆銀行4.289%將於2033年6月13日到期 | ** | 3,080,341 | ||||||
BK紐約梅隆FLTG RT 3.992%到期 06-13-2028 | ** | 5,857,705 | ||||||
紐約梅隆銀行將於2026年7月24日到期,本期為4.414% | ** | 657,072 | ||||||
BK新斯科舍省B C 4.5%將於2025年12月16日到期 | ** | 245,882 | ||||||
AMER CR卡的BK固定4.98% 11-15-2028 | ** | 3,307,460 | ||||||
2028年4月17日到期的美國CR卡SER 22-A2 CL A2的BK修復了5% | ** | 3,628,928 | ||||||
BK RAKYAT IDR50 | ** | 1,611,344 | ||||||
BKW AG瑞士法郎2.50 | ** | 365,735 | ||||||
黑山公司1.037%將於2024年8月23日到期 | ** | 3,844,828 | ||||||
BLACKBAUD Inc COM | ** | 689,959 | ||||||
貝萊德股份有限公司COM STK | ** | 9,575,993 | ||||||
Block FINL LLC 3.875%應於2030年8月15日到期 | ** | 1,373,476 | ||||||
Block Inc. | ** | 2,935,046 | ||||||
藍鳥TBK PT IDR100 | ** | 138,264 | ||||||
BLUE Owl CAP Inc COM CL A | ** | 196,963 | ||||||
藍鳥生物公司COM | ** | 19,392 | ||||||
藍圖醫藥公司 | ** | 1,387,382 | ||||||
藍色鋼NV | ** | 5,171,884 | ||||||
BM Technologies Inc.通信美元 | ** | 1,080 | ||||||
BMW VECQUALLE LEASE TR 23-1 CL A2 5.27%截止2025年2月25日 | ** | 623,585 | ||||||
寶馬VEH租賃樹2022-1 SR 22-1 CL A-3 1.1%03-25-2025 | ** | 491,203 | ||||||
寶馬VEH車主TR 2022-A CL A3 3.21%08-25-2026 | ** | 10,784,873 | ||||||
BMW VEH所有者TR 5.47%截止日期2028年2月25日 | ** | 1,946,356 | ||||||
BNK金融集團公司 | ** | 442,482 | ||||||
法國巴黎銀行中型定盤價3.8%將於2024年1月10日到期 | ** | 2,943,704 | ||||||
BNP PARIBAS紐約BRH 3/A3 DISC COML Paper YRS 1 & 2 08-02-2024 | ** | 5,926,558 | ||||||
法國巴黎銀行SR非VAR RT 1.323%將於2027年1月13日到期 | ** | 3,841,945 | ||||||
Boardway 3.4%將於2031年2月15日到期 | ** | 1,254,316 | ||||||
Boardway 5.95%將於2026-01-06到期 | ** | 60,860 | ||||||
木板路管道LP 4.8%05-03-2029 | ** | 98,051 | ||||||
BOARDWALK R/EST信託單位 | ** | 362,489 | ||||||
BOCA COML MTG TR FLTG RT 7.10276% DUE 05-15-2039 | ** | 2,734,515 | ||||||
BOCA COML MTG TR FLTG RT 7.65226% DUE 05-15-2039 | ** | 2,431,492 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
BODYCOTE PLC ORD GBP0.1727272 | ** | 103,760 | ||||||
*波音網 | ** | 8,444,283,754 | ||||||
BOIRON歐元1 | ** | 15,239 | ||||||
博伊西下跌公司 | ** | 3,254,698 | ||||||
邦德仁慈1.35%將於2025-06-01到期 | ** | 1,166,718 | ||||||
BONESUPPORT HLG AB NV | ** | 348,842 | ||||||
Booking Hldgs Inc.com | ** | 3,497,559 | ||||||
Boot Barn Hldgs Inc. | ** | 4,105,816 | ||||||
波拉鰭私人有限公司3.75%05-01-2028 | ** | 120,018 | ||||||
BORAL LIMITED NV | ** | 78,302 | ||||||
博格·華納公司 | ** | 1,784,326 | ||||||
Boss能源有限公司 | ** | 646,220 | ||||||
波士頓啤酒公司CL A | ** | 634,849 | ||||||
波士頓科學公司網站 | ** | 5,741,053 | ||||||
Box Inc.CL A CL A | ** | 1,515,830 | ||||||
博伊德遊戲公司 | ** | 2,569,702 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 1.749%將於2030年8月10日到期 | ** | 313,819 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 1.749%將於2030年8月10日到期 | ** | 856,642 | ||||||
BP CAP MKTS Amer 2.772%將於2050年11月10日到期 | ** | 188,140 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 2.939%將於2051年6月4日到期 | ** | 434,947 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 3.633%將於2030年4月6日到期 | ** | 527,374 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 3.633%將於2030年4月6日到期 | ** | 613,671 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 3.937%將於2028年9月21日到期 | ** | 1,763,832 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 4.234%將於2028年11月6日到期 | ** | 994,410 | ||||||
BP CAP MKTS AMER 4.234%將於2028年11月6日到期 | ** | 1,329,526 | ||||||
BP CAP MKTS AMER Inc.3.119%05-04-2026 | ** | 241,908 | ||||||
BP CAP MKTS Amer Inc公司債券3.41%2026/02/11 | ** | 820,480 | ||||||
BPCE S A中1%到期日期01/20/2026 | ** | 883,789 | ||||||
BPCE S A中1%到期日期01/20/2026 | ** | 2,899,934 | ||||||
BPCE SR非PFA FLTG RT 2.045% DUE 10-19-2027 | ** | 1,275,738 | ||||||
BPCE SR非PFA VAR RT 5.975%到期 01-18-2027 | ** | 413,357 | ||||||
BPCE SR非PFA VAR RT 5.975%到期 01-18-2027 | ** | 4,219,265 | ||||||
BPER Banca NPV | ** | 640,529 | ||||||
BPR TR 2021-TY FLTG RT 6.59848%到期 09-15-2038 | ** | 3,053,646 | ||||||
BRAMBLES LTD NV | ** | 2,306,961 | ||||||
BREDON GRP PLC ORD GBP0.01 | ** | 674,851 | ||||||
Bridge 2022-SFR1 TR獨户租金PASSTHRU 4.15%2037年11月17日 | ** | 2,354,355 | ||||||
BRIDGEBIO製藥公司 | ** | 357,880 | ||||||
BRIDGECREST 6.8%截止日期2029年8月15日 | ** | 899,986 | ||||||
BRIDGECREST 7.1%截止日期2029年8月15日 | ** | 2,567,504 | ||||||
BRIDGEPOND集團ORD GBP0.00005 | ** | 86,490 | ||||||
旅企業INR 10 | ** | 244,184 | ||||||
Brightcove Inc. | ** | 21,740 | ||||||
BrightHouse FINL Inc. | ** | 1,734,982 | ||||||
Brightview Hldgs Inc.com | ** | 2,761,213 | ||||||
百時美施貴寶固定利率2.9%將於2024年7月26日到期 | ** | 1,679,869 | ||||||
百時美施貴寶固定3.4%將於2029年7月26日到期 | ** | 1,330,342 | ||||||
百時美施貴寶公司75%將於2025年11月13日到期 | ** | 1,721,192 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
百時美施貴寶公司 | ** | 16,543,062 | ||||||
百時美施貴寶公司3.2%06-15-2026 | ** | 1,006,495 | ||||||
英國電信局局長L 2030年12月12日 | ** | 185,834 | ||||||
Brixmor Oper 2.5%將於2031年8月16日到期 | ** | 167,863 | ||||||
BRIGXMOR操作4.125%截止日期2026年6月15日 | ** | 1,186,721 | ||||||
Brixmor Oper Partner LP SR NT 2.25%04-01-2028 | ** | 222,228 | ||||||
Brixmor運營夥伴關係LP 3.85%NTS 02-01-2025美元1000美元 | ** | 11,797,720 | ||||||
Brixmor PPTY Group Inc. | ** | 2,538,897 | ||||||
博通公司/博通開曼金融有限公司3.125%01-15-2025 | ** | 4,891,583 | ||||||
博通公司3.459%2026-09-15 | ** | 6,126,028 | ||||||
博通公司4.3%將於2032年11月15日到期 | ** | 1,440,669 | ||||||
廣播公司 | ** | 9,833,046 | ||||||
布魯克菲爾德CAP FIN LLC 6.087% 06-14-2033 | ** | 1,776,545 | ||||||
Brookfield FIN Inc.3.5%將於2051年3月30日到期 | ** | 1,836,083 | ||||||
Brookfield FIN Inc.3.9%將於2028年1月25日到期 | ** | 192,655 | ||||||
Brookfield Fin Inc.修復了4.7%09-20-2047 | ** | 89,869 | ||||||
Brookfield Fin LLC 4%將於2024年04月01日到期 | ** | 516,581 | ||||||
兄弟行業NPV | ** | 620,971 | ||||||
布朗公司2.375%將於2031年3月15日到期 | ** | 348,992 | ||||||
布魯內洛·庫西內利100歐元 | ** | 351,654 | ||||||
布倫瑞克公司 | ** | 2,060,775 | ||||||
BSE LIMITED INR2 | ** | 99,697 | ||||||
Bestival PPTYS Inc | ** | 552,659 | ||||||
BSTN PPTYS Ltd.將於2025年1月15日到期3.2% | ** | 258,590 | ||||||
BSTN科學1.9%將於2025年06月01日到期 | ** | 1,764,634 | ||||||
BSTN Science將於2030年06月01日到期2.65% | ** | 50,980 | ||||||
百威啤酒釀造網 | ** | 606,627 | ||||||
Builders FirstSourceInc.COM STK | ** | 8,043,169 | ||||||
Bumble Inc.COM CL A COM CL A | ** | 1,803,852 | ||||||
BUNGE LTD FINN CORP固定1.63%到期 08-17-2025 | ** | 1,869,752 | ||||||
Bunge Ltd Fin Corp已修復2.75%05-14-2031 | ** | 610,470 | ||||||
伯克哈特公司CHF | ** | 235,534 | ||||||
布爾股票AB淨現值 | ** | 58,420 | ||||||
BURFORD CAPITAL LTD ORD NV(DI) | ** | 357,162 | ||||||
BurjEEL Holding CO AED 0.1 | ** | 264,725 | ||||||
伯爾諾頓聖誕老人4.375將於2042年09月01日到期 | ** | 230,808 | ||||||
伯爾諾頓聖誕老人5.75%將於2040年5月01日到期 | ** | 87,296 | ||||||
BURLINGTN N聖誕老人已修復4.05%,截止日期為2048年6月15日 | ** | 434,088 | ||||||
伯靈頓北部聖誕老人4.55 09-01-2044 | ** | 74,875 | ||||||
Burlington NORTHN Santa FE LLC 3.3%09-15-2051 | ** | 457,839 | ||||||
伯靈頓商店有限公司 | ** | 2,618,673 | ||||||
商業頭腦SHOO淨現值 | ** | 27,859 | ||||||
商業經理淨現值 | ** | 35,069 | ||||||
ButterfLY Network Inc CL A CL A | ** | 107,636 | ||||||
購買以2023年12月29日至2024年2月1日期間開放REPO 5.32% | ** | 21,000,000 | ||||||
BW LPG有限公司USD0.01 | ** | 6,061,520 | ||||||
BWAY 2021-1450 MTG FLTG RT 6.69764%截止2036年9月15日 | ** | 1,829,490 | ||||||
BWX科技公司 | ** | 7,316,589 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GX 2021- 21 M MTG TR FLTG RT 6.17748%截止2036年10月15日 | ** | 330,898 | ||||||
GX 2021- 21 M MTG TR FLTG RT 6.17748%截止2036年10月15日 | ** | 1,323,591 | ||||||
GX 2023-DELC MTG FLTG RT 8.02316% DUE 05-15-2038 | ** | 2,374,453 | ||||||
BX COML MTG TR%將於2044年03月09日到期 | ** | 1,926,217 | ||||||
GX COML MTG TR 2021-CIP 6.36848% 12-15-2038 | ** | 3,328,522 | ||||||
GX COML MTG TR FLTG RT 6.13598% DUE 10-15-2038 | ** | 3,003,670 | ||||||
GX TR 2021-ACNT FLTG RT 6.69748%到期 11-15-2038 | ** | 492,155 | ||||||
GX TR 2021-LGCY COML MTG Pass TRU CTF CL A 5.95348%10 -15-2036 | ** | 1,941,977 | ||||||
GX TR 2021-SDMF FLTG RT 6.18548% DUE 09-15-2034 | ** | 5,674,809 | ||||||
GX TR 2022-FOX 2 6.08236%截止2039年4月15日 | ** | 1,614,340 | ||||||
GX TR 2022-LGA 6 FLTG RT 6.33316% DUE 01-15-2039 | ** | 5,713,474 | ||||||
GX TR 2022-PSB 7.78416% 08-15-2039 | ** | 1,269,997 | ||||||
BXCommercial MTG FLTG RT 7.09458%到期 12-09-2040 | ** | 2,401,486 | ||||||
BXSC COML MTG TR 2022-WSS COML MTG Pass TRU CTF CL B 7.426%03 -15-2035 | ** | 2,966,125 | ||||||
比亞迪股份股份有限公司‘H’CNY1 | ** | 892,355 | ||||||
比亞迪電子內部淨現值 | ** | 656,204 | ||||||
字節特斯技術公司GBP0.01 | ** | 117,386 | ||||||
C和D物業管理集團公司 | ** | 42,112 | ||||||
C & C International KRW 100 | ** | 33,334 | ||||||
C3 AI Inc CL A CL A | ** | 607,676 | ||||||
C4治療公司COM USD0.0001 | ** | 62,964 | ||||||
CABALETTA比奧Inc COM | ** | 141,171 | ||||||
卡博特公司網站 | ** | 1,952,230 | ||||||
仙人掌公司CL A CL A | ** | 2,737,438 | ||||||
Cadence BK com | ** | 4,491,673 | ||||||
Cadence Design sys Inc.com | ** | 11,098,533 | ||||||
Caesars ENTMT Inc.新公司 | ** | 1,544,133 | ||||||
CAIXABANK SA 1歐元 | ** | 823,148 | ||||||
卡拉沃種植者公司 | ** | 222,428 | ||||||
Calfrac Well Svcs Ltd.com NPV | ** | 285,096 | ||||||
校準採礦COR COM NV | ** | 31,457 | ||||||
加州理工學院3.65%09-01-2119 | ** | 1,228,054 | ||||||
加州RES CORP COM USD0.01 | ** | 1,261,194 | ||||||
加州大學修訂版3.199-11-01-2027BEO應納税 | ** | 1,390,952 | ||||||
加州大學修訂版3.299-11-01-2028BEO應納税 | ** | 1,416,194 | ||||||
加利福尼亞州WTR SRC GROUP COM | ** | 3,891,028 | ||||||
致電SWO GBP CHASUS33 P 1DSONIA/R 0.82%317U164I5 2024年12月16日 | ** | 10,982 | ||||||
致電SWO U.S.GSCMUS33 P 1DSOFR/R 2.697%317U391O7 04/02/2024 | ** | 6,187 | ||||||
致電SWO U.S.GSCMUS33 P 1DSOFR/R 2.697%317U391O7 04/02/2024 | ** | 64,958 | ||||||
致電SWO U.S.GSCMUS33 P 1DSOFR/R 2.721%317U461O2 04/08/2024 | ** | 1,487 | ||||||
致電SWO U.S.NGFPUS33 P 1DSOFR/R 2.785%317U479O2 04/08/2024 | ** | 2,275 | ||||||
致電SWO U.S.NGFPUS33 P 1DSOFR/R 2.835%317U474O7 04/08/2024 | ** | 2,253 | ||||||
形成層網絡公司COM | ** | 6,000 | ||||||
Camden PPTY tr SH Ben int | ** | 7,972,590 | ||||||
Cameco Corp Com | ** | 707,659 | ||||||
金寶湯CO 3.95%將於2025/03/15到期 | ** | 196,889 | ||||||
CAMTEK LTD COM STK | ** | 970,418 | ||||||
CAMURUS AB NV | ** | 517,935 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
加拿大(政府)3.25% BDS 01/12/2033 CAD1 | ** | 1,306,051 | ||||||
加拿大(政府)我/L 1.5%BDS 01/12/44 CAD1000 | ** | 515,074 | ||||||
加拿大帝國商業銀行 5.001% DUE 04-28-2028 | ** | 2,415,780 | ||||||
加拿大帝國BK Comm Toronto BRH 5.926% 2026年2月10日 | ** | 3,175,448 | ||||||
加拿大Natl ry CO公司 | ** | 11,653,816 | ||||||
加拿大PAC RY CO 4.7% 05-01-2048 | ** | 273,575 | ||||||
加拿大銀行INR10 | ** | 862,484 | ||||||
CACOM SE淨現值 | ** | 59,103 | ||||||
坎芬家園有限公司 | ** | 89,265 | ||||||
CANY EIVATOR CO ' A ' CNY 1(股票 連接) | ** | 725,429 | ||||||
康託·菲茨傑拉德L郵政服務NT 144A 4.5%04-14-2027 | ** | 2,881,551 | ||||||
Cap1 FINL Corp 3.9%將於2024年1月29日到期 | ** | 540,000 | ||||||
CAP 1 FINL CORP 7.149%截止2027年10月29日 | ** | 1,921,409 | ||||||
Cap1 Prime汽車3.17%將於2027年4月15日到期 | ** | 6,908,123 | ||||||
CAP SA COM淨現值 | ** | 119,062 | ||||||
CAPCOM CO LTD NV | ** | 846,696 | ||||||
凱捷8歐元 | ** | 10,013,550 | ||||||
資本一金融公司5.468%到期 02-01-2029 | ** | 1,257,860 | ||||||
第一資本金融公司6.312% 06-08-2029 | ** | 5,362,408 | ||||||
第一資本金融公司6.377% 06-08-2034 | ** | 721,545 | ||||||
Capital One FINL公司1.878%11-02-2027 | ** | 807,218 | ||||||
Capital One FINL公司2.636%03-03-2026 | ** | 2,477,336 | ||||||
Capital One FINL公司4.166-05-09-2025 | ** | 5,170,950 | ||||||
第一資本FINL公司 | ** | 3,081,320 | ||||||
Capital One FINL Corp SR NT FIXED/FLTG4.927%2028-10-05 | ** | 2,271,617 | ||||||
Capital One FINL Corp SR NT FIXED/FLTG5.268%05-10-2033 | ** | 491,489 | ||||||
資本一多資產執行iser 22-A3 CL A 4.95%截止2027年10月15日 | ** | 1,745,017 | ||||||
Capital One多資產執行樹SER22-A1 CL A1 2.8%03-15-2027 | ** | 14,287,767 | ||||||
Capital One多資產執行RR SR 2022-2 NT CL A 3.49%05-15-2027 | ** | 385,655 | ||||||
資本一多資產執行TR SR 23-A1 CLS A 4.42% 05-15-2028 | ** | 11,627,515 | ||||||
資本證券公司TWD10 | ** | 227,479 | ||||||
汽車集團有限公司NV | ** | 123,241 | ||||||
卡拉治療公司COM | ** | 8,990 | ||||||
Cardinal HLTH Inc | ** | 453,499 | ||||||
Cardlytics Inc. | ** | 35,790 | ||||||
卡片II TR.602%將於2027年4月15日到期 | ** | 2,709,466 | ||||||
CAREDX Inc COM | ** | 292,740 | ||||||
CARETRUST REIT Inc.com | ** | 2,236,411 | ||||||
貨物治療公司COM | ** | 97,462 | ||||||
Cargotec Oyj SER‘B’NPV | ** | 485,339 | ||||||
CarGurus Inc.CL A CL A | ** | 321,908 | ||||||
卡萊爾公司 | ** | 1,562,150 | ||||||
嘉士伯SER‘B’DKK20 | ** | 3,866,744 | ||||||
凱雷集團 | ** | 15,058,433 | ||||||
卡萊爾美國CLO 2017-1 LTD /卡萊爾SR SECD NT CL A-1-R FLTG 6.57942 04-20-2031 | ** | 454,678 | ||||||
凱雷美國CLO 2017-2有限公司/凱雷0%07-20-2031 | ** | 1,386,036 | ||||||
CarMax車主將於2027年9月15日到期1.95% | ** | 1,401,438 | ||||||
CarMax車主3.49%將於2027年2月16日到期 | ** | 710,938 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CarMax車主3.49%將於2027年2月16日到期 | ** | 7,092,937 | ||||||
CARMAX業主固定1.7% 08-16-2027 | ** | 665,243 | ||||||
CARMAX老闆固定6%到期 07-17-2028 | ** | 391,951 | ||||||
CARMAX老闆固定6%到期 07-17-2028 | ** | 3,610,075 | ||||||
CarMax車主TR2021-2資產背景CL C 1.34%02-16-2027 | ** | 1,124,731 | ||||||
CARMAX業主信託基金 BER 23-3 CL A3 6% 05-15-2028 | ** | 207,241 | ||||||
CARMAX業主信託基金 BER 23-3 CL A3 6% 05-15-2028 | ** | 2,090,607 | ||||||
CarMax車主信託SER 22-4 CL A2A 5.34%應於2025年12月15日到期 | ** | 439,924 | ||||||
CarMax車主信託SER 22-4 CL A3 5.34%應於2027年8月16日到期 | ** | 3,610,671 | ||||||
CarMax Inc.網站 | ** | 6,215,173 | ||||||
CARMAX所有者TR 4.65%截止日期2029年1月16日 | ** | 957,651 | ||||||
CARMAX所有者TR 5.23%截止2026年1月15日 | ** | 948,024 | ||||||
Carnival PLC ORD USD1.66 | ** | 120,096 | ||||||
卡朋特科技公司 | ** | 1,678,172 | ||||||
運輸服務公司 | ** | 130,752 | ||||||
環球航空公司2.722-02-15-2030年 | ** | 358,381 | ||||||
卡特公司前身為卡特HLDGS公司,2003年9月13日COM | ** | 4,392,598 | ||||||
Carvana汽車1.31%將於2027年1月11日到期 | ** | 5,869,614 | ||||||
Carvana汽車3.35%將於2027年2月10日到期 | ** | 699,785 | ||||||
Carvana汽車應收賬款TR 2021-N1資產支持CTF CL C 1.3%01-10-2028 | ** | 379,701 | ||||||
Carvana汽車應收賬款TR 2021-N4資產支持NT CL C 1.72%09-11-2028 | ** | 291,407 | ||||||
Carvana汽車應收賬款TR 2021-P1資產支持NT CL A-4.86%01-11-2027 | ** | 2,392,786 | ||||||
Carvana汽車應收賬款TR2022-P3 SR 22-P3 CL A3 4.61%應於2027年11月10日到期BEO | ** | 593,625 | ||||||
Carvana CO CL A CL A | ** | 1,303,065 | ||||||
Casella Waste Systems Inc.CL A COM STK | ** | 4,155,920 | ||||||
CASEYS GENSTORES Inc COM | ** | 1,021,758 | ||||||
CASSADEPOITI E PRESTITI S PA 5.75% 05-05-2026 | ** | 1,099,082 | ||||||
城堡生物科學公司COM | ** | 234,143 | ||||||
Catalyst PharmPharmticals Inc.COM STK USD0.001 STK | ** | 1,051,163 | ||||||
CATENA AB NV | ** | 303,108 | ||||||
卡特彼勒2.6%將於2030年04月09日到期 | ** | 1,029,377 | ||||||
卡特皮拉爾公司 | ** | 1,242,405 | ||||||
卡特彼勒INS 3.4%將於2024年5月15日到期 | ** | 337,457 | ||||||
卡特里翁餐飲控股公司 | ** | 645,348 | ||||||
Cavco INDS Inc.Del COM STK | ** | 988,907 | ||||||
芝加哥期權交易所全球市場公司 | ** | 964,224 | ||||||
CBS CORP新2.9%截止2027年1月15日 | ** | 14,828 | ||||||
哥倫比亞廣播公司新4.6%將於2045年1月15日到期 | ** | 76,283 | ||||||
哥倫比亞廣播公司新定盤價3.7%將於2028-06-01到期 | ** | 69,384 | ||||||
CC智能解決方案HLDGS Inc. COM | ** | 1,492,090 | ||||||
DDD合併馬幣0.50 | ** | 41,762 | ||||||
CCSW CITIUS33 31/07/2029美元3MLIBOR/澳元3MBBSW CCS220625-CCS220 | ** | 4,903 | ||||||
CCSW GSCMUS33 01/08/2029美元3MLIBOR/澳元3MBBSW CCS0069N9-CCS006 | ** | 5,082 | ||||||
CCSW GSCMUS33 01/08/2029美元3MLIBOR/澳元3MBBSW CCS0069N9-CCS006 | ** | 2,541 | ||||||
CCSW MSC SUS 33 2030年10月14日USD 3 MLIBOR/澳元3 MBBSW CSC 004144-CSC 00413 | ** | 88 | ||||||
CD2016-CD2 MTG TR%將於2049年11月10日到期3.348% | ** | 1,734,203 | ||||||
CD 2017-CD 6 MTG TR 3.19% DUE 11-13-2050 | ** | 2,811,159 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CDN Imperial BK將於2027年4月7日到期3.45% | ** | 2,320,361 | ||||||
CDN PACRY CO新利率2.9%將於2025年01月1日到期 | ** | 341,553 | ||||||
CDS BARCGB5G 06/20/2025出售意大利政府債券6 SWPC0JFW0 | ** | 1,106 | ||||||
CDS BARCGB5G 2025年6月20日出售意大利政府債券6 SWPC0JG41 | ** | 2,213 | ||||||
CDS CITIUS33 06/20/2025出售意大利政府債券6 SWPC0JG66 | ** | 2,213 | ||||||
CDW LLC/CDW FIN已修復2.67%,截止日期為2026-01-12 | ** | 4,820,750 | ||||||
塞拉尼斯美國Hldgs 6.05%將於2025年3月15日到期 | ** | 55,342 | ||||||
CELESTICA Inc.公司名稱VTG SHS NV | ** | 306,100 | ||||||
Celldex治療公司新的SHS | ** | 379,982 | ||||||
CELLEBRITE DI LTD COM USD0.0001 | ** | 1,042,396 | ||||||
Celsius Hldgs Inc.com new com new | ** | 1,576,718 | ||||||
CENCORA Inc. | ** | 1,032,445 | ||||||
Cenovus Energy Inc.2.65%01-15-2032 | ** | 248,723 | ||||||
CENTAMin PLC ORD NV(DI) | ** | 158,460 | ||||||
CENTNE CORP SEN 3%截止2030年10月15日 | ** | 866,533 | ||||||
CenterPoint能源將於2026年09月01日到期2.4% | ** | 2,215,659 | ||||||
CenterPoint能源3.95%03-01-2048 | ** | 27,263 | ||||||
CenterPoint能源5.85將於2041-01-15到期 | ** | 84,157 | ||||||
CenterPoint Energy Res Corp將於2030-01-10到期 | ** | 249,349 | ||||||
Centralpoint Energy RES CORP 5.25% 03-01-2028 | ** | 437,177 | ||||||
Centerra Gold Inc.com NPV | ** | 387,942 | ||||||
CENTEX Home EQUTY FLTG RT 6.36534%到期 10-25-2035 | ** | 41,108 | ||||||
中央儲備INR 10 | ** | 368,152 | ||||||
中央玻璃CO淨現值 | ** | 183,363 | ||||||
中央美國證券交易委員會巡視 | ** | 46,991 | ||||||
Centrica Ord英鎊0.061728395 | ** | 2,496,978 | ||||||
中心能源公司CL A COM | ** | 220,469 | ||||||
世紀CMNTYS公司 | ** | 1,405,105 | ||||||
CES能源解決方案COM NPV | ** | 1,679,317 | ||||||
CETTIRE LTD NV | ** | 32,255 | ||||||
Cf JPMCB流動性FD | ** | 639,999,245 | ||||||
CGDB COML MTG TR FLTG RT 7.44764% DUE 11-15-2036 | ** | 943,596 | ||||||
CGI Inc.1.45%2026/09/14 | ** | 1,810,798 | ||||||
憲章到期日期2.3%02-01-2032 | ** | 5,814,854 | ||||||
憲章4.908%將於2025年7月23日到期 | ** | 13,403,739 | ||||||
憲章6.384%將於2035年10月23日到期 | ** | 1,220,606 | ||||||
特許通訊公司新任CL A CL A | ** | 6,409,333 | ||||||
Charge Communications Oper LLC/5.05%03-30-2029 | ** | 1,060,151 | ||||||
包機通信Oper LLC/SR SECD NT 4.4%04-01-2033 | ** | 240,253 | ||||||
特許通訊運營有限責任公司6.15% 11-10-2026 | ** | 4,343,160 | ||||||
Charge Communications Oper LLC/Charte 4.2%將於2028年3月15日到期BEO | ** | 163,368 | ||||||
Charge Communications Oper LLC/Charte 4.2%將於2028年3月15日到期BEO | ** | 1,680,767 | ||||||
Charge Communications Oper LLC/Charte 4.8%應於2050年3月1日到期 | ** | 403,029 | ||||||
憲章已修復3.85%將於2061-04-01到期 | ** | 62,650 | ||||||
查特霍爾集團NPV(裝訂) | ** | 602,615 | ||||||
蔡斯股東TR 2023-A資產收購NT CL A-3 144 A 5.68% 01-25-2029 | ** | 1,427,747 | ||||||
追逐家庭貸款FLTG RT 3.25%到期 09-25-2063 | ** | 433,010 | ||||||
追逐發行信託BER 23-A CL A 5.16% 2028年9月15日 | ** | 9,059,938 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
查塔姆住宿tr com | ** | 107,414 | ||||||
檢查PT軟件技術ORDILS.01 | ** | 12,345,432 | ||||||
Chegg Inc.com | ** | 786,441 | ||||||
中國化工集團公司新通信 | ** | 5,615,939 | ||||||
CHENBRO MICOM CO | ** | 159,235 | ||||||
CHENG DE LOLO CO L ' A ' CNY 1 | ** | 297,327 | ||||||
鄭Eei PRICISIO TW 10 | ** | 385,575 | ||||||
成都康紅普通股 | ** | 288,748 | ||||||
CHENNAI PETRO CP INR10(DEMAT) | ** | 16,318 | ||||||
切薩皮克能源公司2021年1月新消息 | ** | 755,474 | ||||||
Chester CNTY PA HLTH&ED FACS AUTH HLTHsys Rev 3.314 06-01-2051 BEO應納税 | ** | 263,029 | ||||||
雪佛龍網 | ** | 6,819,744 | ||||||
雪佛龍新的1.995%將於2027年5月11日到期 | ** | 510,798 | ||||||
雪佛龍U S A公司2.343%將於2050年8月12日到期 | ** | 320,562 | ||||||
雪佛龍U S A公司3.25%2029年10月15日 | ** | 1,901,926 | ||||||
雪佛龍U S A公司2024年11月15日3.9% | ** | 4,305,889 | ||||||
芝加哥伊爾運輸銷售和轉移T 6.899-12-01-22 | ** | 535,544 | ||||||
芝加哥ILL TRAN AUTH銷售和TRF Tax RCPTS REV TAX-PE FDG-BER A 6.899% 12-01-40 | ** | 432,289 | ||||||
奇奇尼電子TWD10 | ** | 3,432,658 | ||||||
CHICONY Power TECH TW 10 | ** | 421,938 | ||||||
智利代表4.95% 01-05-2036 | ** | 1,415,070 | ||||||
智利(代表)4.7%SNR 01/09/2030 CLP1000 | ** | 409,540 | ||||||
Chin很好地持有Berhad MYR0.50 | ** | 27,666 | ||||||
中國航空油淨現值 | ** | 11,343 | ||||||
中國春萊教育HKD 0.0001 | ** | 62,332 | ||||||
中國建設銀行HCNY 1 | ** | 10,264,652 | ||||||
中國民生班' H ' CNY 1 | ** | 591,355 | ||||||
中國雅閣醫學 ' B ' CNY 1 | ** | 112,353 | ||||||
中國海外置業投資港幣0.10元 | ** | 644,073 | ||||||
中國太平洋INSU ' H ' CNY 1 | ** | 2,348,898 | ||||||
中國資源醫療控股有限公司 | ** | 214,193 | ||||||
中國三江鰭港幣0.10元 | ** | 25,254 | ||||||
中國施德威醫院管理局HKD0.1 | ** | 232,758 | ||||||
中國煙草國際(香港)有限公司NV | ** | 35,392 | ||||||
中國育華教育HKD0.00001 | ** | 208,001 | ||||||
Chipotle墨西哥燒烤公司COM STK | ** | 26,370,936 | ||||||
千代田公司NV | ** | 184,069 | ||||||
千代田集團公司NPV | ** | 101,219 | ||||||
重慶百亞股份有限公司CNY 1 | ** | 435,600 | ||||||
重慶農村股份有限公司CNY 1 H股 | ** | 15,867 | ||||||
Chord Energy Corporation COM USD0.01 | ** | 1,158,789 | ||||||
CHORI CO有限公司NPV | ** | 26,050 | ||||||
周世瑪魯股份有限公司NPV | ** | 30,872 | ||||||
丘博保險訂購CHF24.15 | ** | 15,537,952 | ||||||
CHUETSU紙漿和紙張NV | ** | 36,644 | ||||||
中部電力公司NV | ** | 1,113,019 | ||||||
CI金融公司4.1%06-15-2051 | ** | 2,963,736 | ||||||
CIA DE SANEAMENTO PRI NV | ** | 54,564 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CIA DE SANEAMento單位(1 COM & 4 PRI) | ** | 472,318 | ||||||
中央情報局SEARCH MG-CE米格PRI BRL5.00 | ** | 722,463 | ||||||
CIBUS NORDIC REAL NV | ** | 208,785 | ||||||
聖戈班,歐洲4歐元 | ** | 8,341,630 | ||||||
IE金融交易瑞士法郎2.50(BR) | ** | 27,059 | ||||||
Ciena CORP COM新 | ** | 466,934 | ||||||
信諾1.25%03-15-2026 | ** | 1,022,171 | ||||||
信諾新利率3.4%將於2027年03月01日到期 | ** | 1,648,683 | ||||||
信諾新任3.5%06/15/2024 | ** | 4,831,560 | ||||||
信諾新公司4.125-11-15-2025 | ** | 1,540,111 | ||||||
信諾新公司4.375-10-15-2028 | ** | 7,895,306 | ||||||
Cikarang LISTRINDO IDR200 | ** | 115,499 | ||||||
CIM TR2020-R2 FLTG RT 2.581%將於2059年10月25日到期 | ** | 3,744,967 | ||||||
CIM TR2021-R6 FLTG RT 1.425%將於2061年7月25日到期 | ** | 754,302 | ||||||
TIM TR 2023-R2 FLTG RT 5.5% DUE 08-25-2064 | ** | 9,357,525 | ||||||
CIN FINL公司6.92%將於2028年5月15日到期 | ** | 214,621 | ||||||
Cinemark Hldgs Inc. | ** | 937,126 | ||||||
Cintas公司網站 | ** | 4,501,268 | ||||||
Cintas公司第2號3.7%將於2027年4月1日到期 | ** | 1,525,194 | ||||||
Cintas Corp 2修復了3.45%的到期日期2025-01-05 | ** | 1,278,837 | ||||||
Cirrus Logic Inc.com | ** | 625,006 | ||||||
CIT房屋淨值LN TR 2002-1資產BKD CTF CL AF-5 02-25-2033 BEO | ** | 120,057 | ||||||
花旗銀行CR卡發行量tr NT CL 2018-A7 3.96%10-13-2030 | ** | 6,844,859 | ||||||
花旗銀行信用卡發行信託 BER 23-1 CL A1 5.23% 12-08-2027 | ** | 1,665,682 | ||||||
花旗銀行不適用5.803% 09-29-2028 | ** | 3,313,945 | ||||||
中信證券股份有限 LTD H CNY 1 | ** | 698,142 | ||||||
中信電話國際HLDGS HKD 0.10 | ** | 70,149 | ||||||
花旗集團COML MTG 2.646%將於2049年7月10日到期 | ** | 1,008,818 | ||||||
花旗集團COML MTG 2.71000003815%將於2049年8月10日到期 | ** | 4,074,927 | ||||||
花旗集團COML MTG 3.575%將於2047年5月10日到期 | ** | 1,619,517 | ||||||
花旗集團COML MTG 3.855%將於2047年5月10日到期 | ** | 2,452,090 | ||||||
花旗集團COML MTG FLTG RT 5.23149%截止2046年10月11日 | ** | 87,810 | ||||||
花旗集團COML MTG TR2016-C2 COML MTG PASSTHRU CTF CL D 3.25%08-10-2049 | ** | 1,245,530 | ||||||
花旗集團COML MTG TR2018-B2 COML MTG PASSTHRU CTF CL 3.788%03-10-2051. | ** | 2,033,310 | ||||||
花旗集團COML MTG信託2015年-GC27 CL A-AB 2.944%02-10-2048 | ** | 69,700 | ||||||
花旗集團1.122%將於2027年01月28日到期 | ** | 1,102,915 | ||||||
花旗集團1.281%11-03-2025 | ** | 1,784,935 | ||||||
花旗集團1.462%將於2027年09月06-09到期 | ** | 9,635,739 | ||||||
花旗集團2.52%11-03-2032 | ** | 276,648 | ||||||
花旗集團2.561%將於2032年05月01日到期 | ** | 1,429,029 | ||||||
花旗集團2.572%將於2031年06月03日到期 | ** | 14,191,674 | ||||||
花旗集團3.106%將於2026年04月08日到期 | ** | 9,591,152 | ||||||
花旗集團3.2%將於2026年10月21日到期 | ** | 314,916 | ||||||
花旗集團3.29%03-17-2026 | ** | 2,190,774 | ||||||
花旗集團股份有限公司3.352% 04-24-2025 | ** | 10,052,928 | ||||||
花旗集團將於2026年05月01日到期3.4% | ** | 482,647 | ||||||
花旗集團將於2026年05月01日到期3.4% | ** | 965,293 | ||||||
花旗集團將於2026年1月12日到期3.7% | ** | 737,283 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
花旗集團股份有限公司3.785% 03-17-2033 | ** | 1,153,200 | ||||||
花旗集團3.887%01-10-2028 | ** | 387,152 | ||||||
花旗集團3.887%01-10-2028 | ** | 8,367,313 | ||||||
花旗集團股份有限公司3.98% 03-20-2030 | ** | 844,874 | ||||||
花旗集團公司4.075% 04-23-2029 | ** | 12,542,630 | ||||||
花旗集團股份有限公司4.14% 05-24-2025 | ** | 1,423,401 | ||||||
花旗集團4.3%將於2026年11月20日到期 | ** | 460,927 | ||||||
花旗集團4.4%將於2025年6月10日到期 | ** | 1,826,205 | ||||||
花旗集團4.412%將於2031年03月31日到期 | ** | 1,273,793 | ||||||
花旗集團將於2027年9月29日到期4.45% | ** | 879,027 | ||||||
花旗集團將於2027年9月29日到期4.45% | ** | 5,537,869 | ||||||
花旗集團4.6%將於2026年09月03日到期 | ** | 799,867 | ||||||
花旗集團將於2045年7月30日到期4.65% | ** | 312,930 | ||||||
花旗集團利率5.5%將於2025年9月13日到期 | ** | 2,009,528 | ||||||
花旗集團5.61%09-29-2026 | ** | 8,609,297 | ||||||
花旗集團通信新通信新通信 | ** | 37,451,046 | ||||||
花旗集團股份有限公司FLTG RT 3.668%到期 07-24-2028 | ** | 286,114 | ||||||
花旗集團股份有限公司FLTG RT 3.668%到期 07-24-2028 | ** | 4,606,440 | ||||||
花旗集團公司新2.976% 11-05-2030 | ** | 5,286,458 | ||||||
花旗集團NT定盤率.981%05-01-2025 | ** | 4,640,144 | ||||||
花旗集團SR NT FIXED/FLTG 3.057%01-25-2033 | ** | 354,672 | ||||||
花旗集團SR NT FIXED/FLTG 3.057%01-25-2033 | ** | 811,900 | ||||||
花旗MTG LN FLTG RT 2.5%將於2051年5月25日到期 | ** | 682,639 | ||||||
花旗集團MTG LN FLTG RT 5%到期 05-25-2051 | ** | 367,345 | ||||||
花旗集團MTG LN FLTG RT 6.42534%到期 11-25-2034 | ** | 308,508 | ||||||
公民人數5.83%截止2028年2月15日 | ** | 2,028,743 | ||||||
公民人數5.84%截止2028年1月18日 | ** | 2,941,319 | ||||||
公民金融集團公司 | ** | 15,104,251 | ||||||
克萊蒙特·麥肯納3.775%到期日期01-01-2122 | ** | 1,982,687 | ||||||
CLAS OHLSON AB SEN ' B ' NV | ** | 181,394 | ||||||
CLASSYS Inc KRW 100 | ** | 82,482 | ||||||
Clean HBRS Inc.com | ** | 3,861,906 | ||||||
Clearwater Analytics Hldgs Inc CL A CL A | ** | 3,240,594 | ||||||
Clev Elec Illum CO 4.55%將於2030年11月15日到期 | ** | 175,584 | ||||||
克利夫蘭懸崖0.125美元 | ** | 462,390 | ||||||
CLI FDG VIII LLC 2.72%將於2047年1月18日到期 | ** | 1,739,984 | ||||||
雲音樂公司USD0.0001 | ** | 222,980 | ||||||
CME_IRS GOLDUS33 2024年12月11日NOK P 1.993%/R 6MNIBOR SWU00XO33 | ** | 4,775 | ||||||
CME_OIS MSNYUS33 2052年12月21日美元P 1.75%/R 1DSOFR SWU01JI06 | ** | 3,011,030 | ||||||
CMGE技術GP USD0.0001 | ** | 52,343 | ||||||
CMO ADJBL利率MTG TR到期09-25-2035 BEO | ** | 176,724 | ||||||
CMO替代LN TR2006-OA9 MTG CL 2A-1A 0到期07-25-2036註冊 | ** | 62,572 | ||||||
CMO BANK 2017年-BNK4 MTG通過CTF CL A-SB 3.419到期,2050年5月15日到期 | ** | 543,879 | ||||||
CMO BANK 2022年-BNK39 CL A4 2.854%到期02/15-2055 BEO | ** | 1,760,462 | ||||||
CMO BANK 5 SR 23- 5 YR 1 CL A3 6.26% 03-15-2056 | ** | 12,865,699 | ||||||
首席營銷官巴克萊商業按揭SR 22-C17 CL A5 4.441%09-15-2055 | ** | 7,890,442 | ||||||
CMO BBCMS MTG TR2018-C2 MTG通過CTF CL A-3 4.052%應於2051年12月15日到期 | ** | 6,908,852 | ||||||
CMO BBCS抵押信託BER 23-C19 CL A2 A 5.756%04 -15-2056 | ** | 5,108,219 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CMO貝爾斯登ALT-A TRSER 2005-4 CL II-3A-2到期時間05-25-2035 | ** | 325,155 | ||||||
CMO貝爾斯登ARM TR2000-2 MTG通過CTF CL A-1 VAR匯率11-25-2030 BEO | ** | 8,187 | ||||||
CMO貝爾斯登ARM TR2002-11 CL I-A-1 DUE 02-25-2033/04-25-2006 BEO | ** | 571 | ||||||
CMO貝爾斯登ARM TR2004-10 MTG將於2035年1月25日到期 | ** | 12,489 | ||||||
CMO貝爾斯登ARM將於2034年02月25日到期 | ** | 76,576 | ||||||
CMO貝爾斯登結構化產品公司TR200將於2046年12月25日到期 | ** | 831,600 | ||||||
CMO貝爾斯登結構化產品公司TR200 MTG PASSTHRU CTF CL I-A-1 VAR到期 | ** | 18,487 | ||||||
CMO基準2018年-B4 MTG TRSE 2018年-B4 CL A3 3.886%將於2051年7月15日到期 | ** | 5,792,972 | ||||||
CMO基準2019-B11 MTG TR BER 2019-B11 CLS A4 3.2805%05 -15-2052 | ** | 7,056,520 | ||||||
CMO Benchmark 2020-B16 MTG TR 2.475%12-15-2057 | ** | 6,316,494 | ||||||
CMO基準2022年-B32 MTG TRCL A5 2.9089%將於2055年1月15日到期 | ** | 1,610,729 | ||||||
CMO基準抵押貸款信託BER 23-V3 CL A3 FRN 07-15-2056 | ** | 2,542,553 | ||||||
CMO BENCHMARK BER 19-B14 CL A5 3.0486%截止2061年12月15日 | ** | 8,079,870 | ||||||
CMO BMO Mortgage Trust SER 23-5C2 CL A3 VAR RT 11-15-2056 | ** | 5,098,289 | ||||||
CMO Chase MTG FIN TRSER SER2007-A1 PASSTHRU CTF CL 1-A1 4.366 03-25-37 REG | ** | 9,891 | ||||||
首席營銷官花旗集團COML MTG TR2016-C1 MTG CTF CL A-4 3.209將於2049年5月10日到期 | ** | 3,385,963 | ||||||
CMO Citigroup COML MTG TR2016-C3 COML MTG CTF CL A-3 2.86%11-15-2049 | ** | 6,423,417 | ||||||
首席營銷官花旗集團COML MTG TR2016-P3 BNDS 3.495%04-15-2049 | ** | 950,871 | ||||||
首席營銷官花旗集團COML MTG TR2016-P5 2.684%將於2049年10月10日到期 | ** | 7,446,466 | ||||||
CMO Citigroup COML MTG TR2016-P5 COML MTG PASSTHRU CTF CL C將於2049年10月10日到期 | ** | 395,083 | ||||||
首席營銷官花旗集團COML MTG TR2017-B1 COML MTG CTF CL A-AB 3.243%08-15-2050 | ** | 1,482,255 | ||||||
首席營銷官花旗集團COML MTG TRSER 2016年-P6 CLS A4 3.458%12-10-2049 | ** | 1,373,561 | ||||||
CMO花旗MTG LN TRSER 2005-6 CL A1FLT RT將於2035年9月25日/2021年12月25日到期BEO | ** | 4,069 | ||||||
首席營銷官Citigrp商業MTG花旗集團COML MTG Trr 3.127將於2049年4月15日到期 | ** | 4,221,782 | ||||||
CMO COM2014-UBS6 MTG TRR MTG通過CTF CL A-4 3.378%將於2047年12月10日到期 | ** | 6,077,730 | ||||||
CMO COM2014-UBS6 MTG TRR MTG通過CTF CL A-5 3.644%將於2047年12月10日到期 | ** | 2,046,561 | ||||||
CMO Comm 2015-LC 19 MTG TRR SER 15-LC 19 CLA4 3.183%到期日期02-10-2048 | ** | 1,436,529 | ||||||
CMO Comm 2015-LC 23 MTG TRCL CL A-SB 3.598%將於2053年10月10日到期 | ** | 5,596,250 | ||||||
CMO COMM 2019-GC44 MTG TRSER 19-GC44 CLS A3 2.688%到期日期為2057年8月15日 | ** | 5,085,623 | ||||||
CMO Credit Suisse First BSTN MTG Secs Corpser 2004-8 CL 6A1 4.5將於2019年12月25日到期 | ** | 8,543 | ||||||
CMO CSAIL 2015-C4 COML MTG Trust SR 2015-C4 CL-ASB 3.6167%到期日期11-11-2048 | ** | 842,511 | ||||||
CMO CSAIL2016-C5 COML MTG TRCL A-SB 3.5325%到期日期11-15-2048 | ** | 3,534,188 | ||||||
CMO CSMC 2018-J1 TRCL A-2 FLTGE 02-01-2048 | ** | 3,115,110 | ||||||
CMO CWMBS Inc.SER 2005-11 CL 3-A-1過濾器RT將於2035年4月25日到期 | ** | 260,014 | ||||||
CMO CWMBS Inc.SER 2005-11 CL 3-A-3過濾器RT到期日期04-25-2035 | ** | 29,050 | ||||||
CMO DBJPM 2016年-C1 MTG tr CL A-SB 3.038%,截止日期為2049年5月10日 | ** | 1,498,322 | ||||||
CMO FNMA SER 2019 M6 CL A2 3.45%固定到期日期01-25-2029 | ** | 397,271 | ||||||
CMO GS MTG Secs Corp 2003-2F CL IIIA-1 6%到期日期03-25-2032 BEO | ** | 1,140 | ||||||
CMO GS MTG SCES TR 2015-GC 30 CL A-4 3.382% DUE 05-10-2050 | ** | 6,565,643 | ||||||
CMO GS MTG Secs TR2015-GS1 CL A-AB 3.553%將於2048年11月10日到期 | ** | 5,407,688 | ||||||
CMO GS MTG Secs TR2017-GS7 COML MTG PASSTHRU CTF CL A-4 0到期08-10-2050 REG | ** | 3,891,269 | ||||||
CMO GS MTG安全TRSER 2016年-GS3 CL AAB 2.777%10-10-2049 | ** | 281,751 | ||||||
CMO Harborview MTG LN TR2003-1 CL A FLTG RT 05-19-2033 | ** | 2,580 | ||||||
CMO Harborview MTG LN TR2005-4 MTG PASSTHRU CTF CL 4-A到期日期07-19-2035 | ** | 6,731 | ||||||
CMO Harborview MTG LN TR2005-9 CL 2-A-1A到期日期06-20-2035 | ** | 85,160 | ||||||
CMO J P Morgan Chase 2013-C PASSTHRU CTF CL C 12-15-2047 REG | ** | 248,900 | ||||||
CMO J P Morgan MTG TR2004-A3 CL 1-A-1到期日期07-25-2034 | ** | 38,073 | ||||||
CMO J P Morgan MTG TR2005-A1 MTG PASSTHRU CTF CL 6-T-1到期日期02-25-2035 | ** | 38,898 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CMO JJPMDB COML MTG Secs SER 17-C5 CL A4 3.4141%到期日期03-15-2050 REG | ** | 5,685,408 | ||||||
CMO JPMBB COML MTG Secs TR2014-C21 COML CTF CL A-5 3.7748截止日期為2047年8月15日 | ** | 7,204,743 | ||||||
CMO JPMBB COML MTG Secs TR2015-C27 SER 15-C27 CL A3A1 2.9202%02-15-2048 | ** | 2,951,141 | ||||||
CMO JPMBB COML MTG Secs TR2015-C30 COMLMTG PASSTHRU CTF CL B到期07-15-2048註冊 | ** | 2,649,502 | ||||||
CMO JPMBB COML MTG SER 15-C32 CL A4 3.3293%將於2048年11月15日到期 | ** | 4,839,462 | ||||||
CMO JPMCC COML MTG Secs 2015-Jp1 CL A4 3.6498%01-15-2049 | ** | 3,743,437 | ||||||
CMO JPMCC COML MTG Secs TR2016-JP2 2.5589%將於2049年8月15日到期BEO | ** | 6,540,736 | ||||||
CMO JPMCC COML MTG Secs TR2017-JP7 CL A-3 3.3785%09-15-2050 | ** | 1,215,023 | ||||||
CMO JPMCC COML MTG Secs TR2017-JP7 CL A-3 3.3785%09-15-2050 | ** | 4,448,853 | ||||||
CMO JMDB COML MTG SCES SR 2017-C7 CL A-5 3.4092% DUE 10-15-2050 | ** | 5,420,917 | ||||||
CMO JPMDB COML MTG Secs Tr2017-C7 CL A-3 10-15-2050 | ** | 8,773,350 | ||||||
CMO JPMDB COML MTG Secs TR2020-COR7 SR 20-COR7 CL A-4 1.9152%05-13-2053 | ** | 6,631,420 | ||||||
CMO MASTR調整費率MTR 2003-6 MTG PASSTHRU CTF CL 3-A-1到期12-25-2033 REG | ** | 42,528 | ||||||
CMO Mellon RESDNTL FDG Corp 2000-TBC2 MTG PASSTHRU CTF CL A-1 VAR 05-25-30 | ** | 53,767 | ||||||
CMO Merrill Lynch MTG INVS Inc.2004-A CLA-1 FLTG到期日期為2029年4月25日 | ** | 1,754 | ||||||
CMO Merrill Lynch MTG INVS Inc.SER 2003-C CL A1 6-25-28 | ** | 31,852 | ||||||
CMO Merrill Lynch MTG INVS Inc.SER 2005-A5 CL A3將於2035年6月25日到期 | ** | 1,252,426 | ||||||
首席財務官摩根士丹利BK美林TR系列2015年-C24 3.732%05-15-2048 | ** | 4,354,352 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利BK美林LYNCHTR MTG通過CTF CL A 02-15-2048 | ** | 7,510,094 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利BK美林TR2017-C33 CL A-3 3.295%05-15-2050 | ** | 6,391,218 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利CAP I TR2018-H3 CL A-SB 4.12%07-15-2051 | ** | 3,977,242 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利2019年-L2 CL A4 4.071%03-15-2052 | ** | 1,226,034 | ||||||
市場總監摩根士丹利CAP I TRSER-2018年-H3 CL-A3 3.919%07-15-2051註冊表 | ** | 365,196 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利資本我信任SR 2019年-H6 CL A2 3.228%06-15-2052 | ** | 8,505,729 | ||||||
首席營銷官摩根士丹利MTG LN TR2004-2 AR將於2035年1月25日到期 | ** | 33,442 | ||||||
CMO MortgageIT樹2005-2 MTG BKD NT CL 1-A-1調整利率到期05-25-2035註冊 | ** | 115,746 | ||||||
CMO Rali SER 2006-QO7 TRMTG AST BKD PASSTHRU CTF CL III-A-2到期9-25-46 REG | ** | 30,667 | ||||||
CMO RESDNTL FDG MTG Secs I Inc MTG PASS 2003-S9 CL A-1 6.5 03-25-2032 REG | ** | 1,084 | ||||||
CMO SER 12-CR4 CL A3 2.853%將於2045年10月15日註冊 | ** | 120,223 | ||||||
CMO小型企業管理GTD DEV PARTN CTF SER 2005-20B CL 1截止日期為02-01-2025 REG | ** | 58,142 | ||||||
CMO SMRT 2022-迷你COML MTG PASSTHRU CTFCL A 144A到期日期01-15-2039 BEO | ** | 401,253 | ||||||
CMO結構助理MTG INVTS II Inc.2004-AR1過濾器MTG通過CTF CL IA1 3-19-34 | ** | 38,586 | ||||||
CMO結構化資產MTG INVTS II Inc.2003-AR4 CL A-1到期日期01-19-2034 REG | ** | 220,517 | ||||||
CMO結構化資產安全公司2004-4 MTG PASSTHRU CTF 2-A1到期日期04-25-2034 | ** | 72,356 | ||||||
CMO結構化資產安全公司2004-4 MTG PASSTHRU CTF 3-A2到期日期04-25-2034 | ** | 1,021 | ||||||
CMO結構化AST MTG INVTS II Inc.將於2035年5月19日到期 | ** | 1,902,365 | ||||||
CMO結構化AST MTG INVTS II Inc.將於2035年7月19日到期 | ** | 355,714 | ||||||
CMO結構化AST MTG INVTS II TR2006-AR5 CL 2-A-1到期日期06-25-2036 | ** | 615,291 | ||||||
CMO結構化AST Secs Corp 2004-1 MTG PASSTHRU CTF CL 4-A1到期日期02-25-2034 | ** | 1,853 | ||||||
CMO結構化AST Secs Corp for Future is 2003-31a CL 2-A7 10-25-2033 REG | ** | 601,031 | ||||||
CMO結構化AST Secs Corp未來將於2033年6月25日到期 | ** | 16,734 | ||||||
未來的CMO結構化AST Secs公司是SER 2003-34A CL 3-A3 4.7 11-25-33 REG | ** | 82,486 | ||||||
CMO結構化AST Secs Corp SER 2003-22A CL 3-A 4.42到期日期6-25-2033 REG | ** | 32,547 | ||||||
CMO UBS COML MTG TRSER 2017年-C3 CL ASB 3.215%08-15-2050 | ** | 3,542,087 | ||||||
CMO WAMU MTG通過CTFS SER 2006 AR13 CL 2A FLTG匯率應於10-25-2046註冊 | ** | 120,890 | ||||||
CMO WAMU MTG直通CTFS 2005-AR2 CL 2A-1A VAR到期日期01-25-2045 REG | ** | 460,197 | ||||||
CMO WAMU MTG直通CTFS SER 2005-AR13 CL A-1A1過濾器10-25-45 | ** | 943,388 | ||||||
CMO WAMU MTG直通CTFS TR2002-AR2 MTG PASSTHRU CTF CL A VAR到期02-27-2034 | ** | 470,353 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
首席營銷官富國銀行COML MTG SER 15-NXS3 CL ASB 3.371%09-15-2057 | ** | 1,057,576 | ||||||
首席營銷官富國銀行COML MTG SER2017-C39 CL ASB 3.212%09-15-2050 | ** | 1,690,932 | ||||||
CMO Wells Fargo COML MTG TR2016-NXS5 CL A-6 01-15-2059 | ** | 3,700,333 | ||||||
首席營銷官富國銀行COML MTG TRSER 2015年-C26 CL A4 3.166%02-15-2048 | ** | 4,850,636 | ||||||
首席營銷官富國銀行COML SER 2015-LC 22 CL ASB 3.571%09-15-2058註冊表 | ** | 1,564,653 | ||||||
CMO WFRBS COML MTG TR2014-C23 COML MTG PASSTHRU CTF CL B將於2057年10月14日到期 | ** | 4,281,968 | ||||||
CMO WFRBS COML MTG TR 2014-LC 14 CL B VAR RT 03-15-2047 REG | ** | 2,964,347 | ||||||
CMO WFRBS COML MTG TRSER 2014-LC14 CL A-5 FLTG RT 03-15-2047 | ** | 124,357 | ||||||
CMORGAN Stanley BK Amer Merrill SER2016-C31 CL A-SB 2.952%12-15-2025 | ** | 1,726,542 | ||||||
CMS能源公司 | ** | 2,382,961 | ||||||
CN LT&PWR CO 3.2%將於2027年3月15日到期 | ** | 4,326,344 | ||||||
CNA FINL CORP 5.5% 06-15-2033 | ** | 826,397 | ||||||
CNH設備樹2006-B SR 2021-C CL A-3.81%11-15-2026 | ** | 987,001 | ||||||
CNH INDL CAP LLC 3.95% 05-23-2025 | ** | 1,876,416 | ||||||
CNH INDL CAP LLC 4.55% 04-10-2028 | ** | 2,137,671 | ||||||
CNH INDL CAP LLC 5.45%2025-10-14 | ** | 1,274,101 | ||||||
CNH工業NV COM STK | ** | 6,987,313 | ||||||
CNX資源公司COM | ** | 853,840 | ||||||
印度煤炭有限公司 | ** | 6,033,839 | ||||||
可口可樂公司3.375%將於2027年3月25日到期 | ** | 576,624 | ||||||
可口可樂公司 | ** | 27,281,938 | ||||||
可口可樂酒瓶NV | ** | 222,583 | ||||||
可口可樂合併公司COM | ** | 157,828 | ||||||
可口可樂公司S A B DE C V 1.85%到期日為2020年09月01日 | ** | 294,293 | ||||||
科欽造船廠LT INR10 | ** | 66,564 | ||||||
COCHLEAR LTD NV | ** | 638,498 | ||||||
Codan LTD NV | ** | 649,620 | ||||||
Codexis Inc.公司 | ** | 151,487 | ||||||
COGeco Inc SUB-VTG SHS NV | ** | 79,776 | ||||||
康耐視公司 | ** | 130,521 | ||||||
COGNYTE Software LTD COM NV WI | ** | 106,989 | ||||||
Cohen&Steers Inc. | ** | 5,106,171 | ||||||
Coherent Corp Com | ** | 637,366 | ||||||
科赫魯斯生物科學公司 | ** | 306,713 | ||||||
科爾本股份有限公司COM淨現值 | ** | 244,684 | ||||||
高露潔棕欖公司 | ** | 104,101 | ||||||
學院大道學生LNS 2021-B LLC ASSETBABKED NT CL A-2 144A 1.76%06-25-2052 | ** | 1,475,790 | ||||||
柯林斯食品有限公司 | ** | 31,444 | ||||||
哥倫比亞代表7.5% 2034年2月2日 | ** | 844,022 | ||||||
Colopl Inc.NPV | ** | 215,892 | ||||||
科魯特集團NV | ** | 694,029 | ||||||
哥倫比亞BKG系統公司 | ** | 4,437,925 | ||||||
哥倫比亞運動服CO COM | ** | 2,335,931 | ||||||
美國鋁業公司COM USD0.01 | ** | 722,636 | ||||||
康卡斯特公司4.55% 2029年1月15日 | ** | 1,169,240 | ||||||
康卡斯特將於2025年11月07日到期5.25% | ** | 1,183,854 | ||||||
康卡斯特將於2027年11月15日到期5.35% | ** | 480,994 | ||||||
康卡斯特公司5.35% 2053年5月15日 | ** | 779,272 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
康卡斯特新增利率2.8%將於2051-01-15到期 | ** | 154,031 | ||||||
康卡斯特新增2.887%11-01-2051 BEO | ** | 279,403 | ||||||
康卡斯特新3.15%將於2026年03月01日到期 | ** | 475,849 | ||||||
康卡斯特新增3.25%11-01-2039 | ** | 349,726 | ||||||
康卡斯特新3.375%將於2025年8月15日到期 | ** | 913,175 | ||||||
康卡斯特新3.45%將於2050年01月02日到期 | ** | 316,119 | ||||||
康卡斯特新3.55%將於2028年05月01日到期 | ** | 481,642 | ||||||
康卡斯特新3.75%將於2040年01月01日到期 | ** | 77,624 | ||||||
康卡斯特新任3.95%10/15/2025 | ** | 4,844,881 | ||||||
康卡斯特新4.15%將於2028/10/15到期 | ** | 2,210,707 | ||||||
康卡斯特新利率4.2%將於2034年8月15日到期 | ** | 143,719 | ||||||
康卡斯特新4.25%將於2033年01月15日到期 | ** | 97,327 | ||||||
康卡斯特新4.25%將於2030年10月15日到期 | ** | 404,688 | ||||||
康卡斯特新定2.937%到期2056-01-01 | ** | 15,206 | ||||||
康卡斯特新定盤息率3.3%將於2027年04月01日到期 | ** | 771,800 | ||||||
康卡斯特新定盤息率3.4%將於2030年04月01日到期 | ** | 1,771,520 | ||||||
康卡斯特新定3.999%到期2049年01月11日 | ** | 468,113 | ||||||
康卡斯特新-CL A | ** | 38,912,095 | ||||||
Comerica Inc.com | ** | 1,993,031 | ||||||
通信MTG信託SER 2015-CR24 CL A-4 3.432%8-10-2048 | ** | 4,487,660 | ||||||
2014年通信-CCRE14 MTG TR2014-CR14 CL A4 4.236 02-10-2047 | ** | 473,634 | ||||||
2014年通信-CCRE16 4.05100011826%將於2047年4月10日到期 | ** | 1,157,797 | ||||||
2014年通信-CCRE20 CL A-3 3.326%3.326%將於2047年11月10日到期 | ** | 2,018,329 | ||||||
2014年通信-LC 15MTG 4.006%將於2047年4月10日到期 | ** | 557,009 | ||||||
2015年通信-CCRE22 3.309%將於2048年3月10日到期 | ** | 3,395,085 | ||||||
2015年通信-CCRE23 MTG TR2015-CR23 CL A-SB 3.257%將於2048年5月10日到期 | ** | 641,384 | ||||||
2015年通信-CCRE26 3.359%將於2048年10月10日到期 | ** | 5,402,980 | ||||||
2015年通信-CCRE26 3.373%將於2048年10月10日到期 | ** | 836,051 | ||||||
2018年通信-家庭MTG VAR RT 3.81507將於2033年4月10日到期 | ** | 938,941 | ||||||
2018年通信-家庭MTG VAR RT 3.81507將於2033年4月10日到期 | ** | 5,707,288 | ||||||
商業金屬公司COCOM | ** | 251,401 | ||||||
公關健康6.073%11-01-2027 | ** | 102,965 | ||||||
Commmonspirit HLTH2.76%將於2024年10月01日到期 | ** | 5,279,933 | ||||||
將於2030年10月1日到期的公債利率為2.782% | ** | 563,886 | ||||||
英聯邦愛迪生公司2.95%08-15-2027 | ** | 2,272,743 | ||||||
英聯邦愛迪生CO 4.0%應於2048年3月1日到期 | ** | 191,203 | ||||||
英聯邦FING AUTH PA修訂版3.631-06-01-2029年BEO應納税 | ** | 1,392,333 | ||||||
CommScope Hldg CO Inc. | ** | 438,205 | ||||||
Commvault SYS Inc.COM STK | ** | 1,128,360 | ||||||
COMP.FIN.RICHEMONT FF 1(REVD) | ** | 8,901,603 | ||||||
康普電子TW 10 | ** | 216,841 | ||||||
指南針集團訂單GBP0.1105 | ** | 10,914,159 | ||||||
康普斯公司CL A | ** | 534,747 | ||||||
計算機企業TWD10 | ** | 58,116 | ||||||
CompuGroup Medical SE&CO KGA | ** | 223,566 | ||||||
計算機建模COM NPV | ** | 183,417 | ||||||
Computer Programs & CLARIES Inc COM | ** | 75,992 | ||||||
COMTECH電信公司新COM新 | ** | 47,107 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
競爭競爭能力NV | ** | 103,611 | ||||||
COMWLTH BK 5.071%截止日期2028年9月14日 | ** | 8,601,632 | ||||||
康尼格拉品牌公司1.375%將於2027年11月1日到期 | ** | 219,479 | ||||||
CONCENTrix CORP 6.6% 08-02-2028 | ** | 209,958 | ||||||
行為公司 | ** | 152,121 | ||||||
Conduit Hldgs Ltd com SHS USD0.01(DI) | ** | 167,000 | ||||||
合流公司CL A CL A | ** | 1,437,392 | ||||||
康美德公司網站 | ** | 4,083,847 | ||||||
Connecticut AVENUE保險公司SER 15-C 03 CLS 1 M2 FLTG RT 07-25-2025 | ** | 1,248,238 | ||||||
康涅狄格州光電公司第一和參考MTG BD 2020 SER A.75%12-01-2025 | ** | 1,948,552 | ||||||
CONOCOPHILLIPS CO 5.55% 03-15-2054 | ** | 687,392 | ||||||
康菲石油網 | ** | 35,861,219 | ||||||
缺點愛迪生CO N Y 3.875%將於2047年6月15日到期 | ** | 72,999 | ||||||
缺點愛迪生CO N Y 4.2%將於2042年3月15日到期 | ** | 104,027 | ||||||
合併愛迪生CO N Y Inc.4.125-05-15-2049註冊 | ** | 125,591 | ||||||
斯特林4.5%截止日期2047年9月5日 | ** | 536,210 | ||||||
星座品牌公司將於2031年08月01日到期 | ** | 1,161,292 | ||||||
星座品牌公司3.15%08-01-2029 BEO | ** | 162,779 | ||||||
星座能源公司COM NPV WI | ** | 171,595 | ||||||
安定能源發電有限責任公司5.6%2028年1月3日 | ** | 412,316 | ||||||
安定能源發電有限責任公司5.6%2028年1月3日 | ** | 2,020,348 | ||||||
安定能源發電有限責任公司5.8%2033年1月3日 | ** | 579,083 | ||||||
安定能源發電有限責任公司6.5%10-01-2053 | ** | 662,264 | ||||||
CONSCO Y AX FERO歐元0.301 | ** | 33,491 | ||||||
Construction PARTNERS Inc CL A CL A | ** | 515,625 | ||||||
消費者2023年企業化FDG 5.21% 09-01-2031 | ** | 1,842,728 | ||||||
消費者2023年企業化FDG 5.55% 03-01-2028 | ** | 2,811,490 | ||||||
消費者能源4.05%將於2048年5月15日到期 | ** | 218,320 | ||||||
消費者能源二氧化碳4.9% 02-15-2029 | ** | 5,083,651 | ||||||
消費者能源問題修復3.75%02-15-2050 | ** | 123,954 | ||||||
康生藥業HKD0.1 | ** | 238,850 | ||||||
CONTL AIRLS Inc.4%將於2026年4月29日到期 | ** | 149,946 | ||||||
CONTL RES Inc.4.375%將於2028年1月15日到期 | ** | 1,201,674 | ||||||
CONTL RES Inc.修復了3.8%的到期日期2024-06-01 | ** | 3,377,481 | ||||||
COOPERATIEVE 3.75%將於2026/07/21到期 | ** | 478,929 | ||||||
2025年8月04日到期的COOPERATIEVE 4.375% | ** | 5,725,490 | ||||||
合作標準控股COM | ** | 144,283 | ||||||
Copa Holdings SA COM STK | ** | 857,496 | ||||||
Copart Inc.com | ** | 19,165,811 | ||||||
CORE & MAIN Inc COM CL A COM CL A | ** | 1,236,546 | ||||||
COREBRIDGE FINL Inc. | ** | 7,885,670 | ||||||
COREBRIDGE FINL Inc SR NT 3.65% 04-05-2027 | ** | 4,193,686 | ||||||
康寧公司3.9%將於2049年11月15日到期 | ** | 242,208 | ||||||
康寧公司 | ** | 4,527,915 | ||||||
企業辦公室PPTYS L將於2026年3月15日到期 | ** | 74,614 | ||||||
公司辦公室PPTYS L P GTD SR NT 2.75%04-15-2031 | ** | 161,581 | ||||||
公司辦公室PPTYS L P GTD SR NT 2.75%04-15-2031 | ** | 2,080,357 | ||||||
CORTEVA Inc.COM USD0.01 Wi | ** | 4,131,519 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
COSMAX Inc KRW 500 | ** | 440,471 | ||||||
Costar Group Inc.com | ** | 13,791,365 | ||||||
好市多新利率1.6%將於2030年4月20日到期 | ** | 368,889 | ||||||
好市多新書 | ** | 40,521,651 | ||||||
好市多WHSL公司2027年6月20日到期,固定利率1.375 | ** | 1,498,149 | ||||||
科特迪瓦5.25% NT 22/03/2030歐元 | ** | 596,585 | ||||||
科特迪瓦5.875% SNR 17/10/2031歐元 | ** | 595,865 | ||||||
COTERRA能源公司3.9%05-15-2027 | ** | 580,934 | ||||||
COTERRA能源公司3.9%05-15-2027 | ** | 1,403,924 | ||||||
COTERRA能源公司4.375-03-15-2029 | ** | 2,010,124 | ||||||
COTY Inc COM CL A COM CL A | ** | 2,234,470 | ||||||
COUCHASE Inc COM | ** | 167,234 | ||||||
全國範圍內AST支持的證書SER 2007-13年利率02-25-2036 REG | ** | 1,592,801 | ||||||
COURSERA Inc COM | ** | 1,899,267 | ||||||
聖約人物流集團公司CL A | ** | 284,389 | ||||||
COWINTECH CO LTD KRW 500 | ** | 66,828 | ||||||
考克斯通信3.15%將於2024年8月15日到期 | ** | 1,523,945 | ||||||
CPS應收賬款TR 2023-A NT CL A 144 A 5.54% 2026年3月16日 | ** | 364,888 | ||||||
CR ACCEP自動編號96%將於2030年2月15日到期 | ** | 149,623 | ||||||
CR ACCEP自動編號96%將於2030年2月15日到期 | ** | 535,142 | ||||||
CR ACCEP自動LN 4.95%將於2032年8月16日到期 | ** | 1,779,786 | ||||||
CR ACCEP CLARLN 6.48% DUE 03-15-2033 | ** | 1,618,762 | ||||||
CR ACCEP CLARLN 7.02% DUE 05-16-2033 | ** | 2,021,667 | ||||||
CR ACCEP CLARLN 7.71%截止日期2033年7月15日 | ** | 1,528,056 | ||||||
CR AGRICOLE S A FLTG RT 1.907% DUE 06-16-2026 | ** | 2,922,119 | ||||||
CR Suisse AG已修復2024年9月09日到期的3.625 | ** | 4,681,405 | ||||||
CR Suisse AG新的3.7%將於2025年2月21日到期 | ** | 6,547,415 | ||||||
CR SUISSE AG新7.95%截止日期2025年9月1日 | ** | 511,067 | ||||||
瑞士信貸股份公司紐約BRH中檔#SB 00771 2.95%04-09-2025年 | ** | 5,629,337 | ||||||
RIA INTL Inc COM | ** | 117,632 | ||||||
CRANE NXT CO COM USD1.00 | ** | 851,685 | ||||||
瑞士信貸ACCEP AUTO LN TR2021-3資產支持NT CL B 144A 1.38%07-15-2030 | ** | 3,384,143 | ||||||
Credit ACCEP AUTO LN TR2022-3資產支持NT CL A 144A 6.57%10-15-2032 | ** | 1,171,737 | ||||||
CREDIT SAISON CO NV | ** | 660,109 | ||||||
瑞士信貸股份公司紐約1.25% 08-07-2026 | ** | 226,737 | ||||||
瑞士信貸股份公司紐約BRH Medium TER4.75%到期日期08-09-2024 REG | ** | 616,131 | ||||||
瑞士信貸股份公司紐約BRH Medium TER5.0%將於2027年7月9日到期 | ** | 250,204 | ||||||
瑞士信貸股份公司紐約BRH Medium TER5.0%將於2027年7月9日到期 | ** | 1,187,970 | ||||||
CREDIT SUISSE AG紐約BRH中特7.5%截止日期2028年2月15日 | ** | 274,046 | ||||||
CREDIT SUISSE AG紐約BRH中特7.5%截止日期2028年2月15日 | ** | 4,603,970 | ||||||
嘉都科技集團控股有限公司 | ** | 1,136,113 | ||||||
小溪和河流淨現值 | ** | 95,104 | ||||||
CRESTLINE DENALI CLO XV LTD / SR SEDA NTCL A-R FLTG 144A 6.60942% 04-20-2030 | ** | 297,749 | ||||||
CRH ORD歐元0.32 | ** | 454,035 | ||||||
CRINETICS製藥公司 | ** | 296,630 | ||||||
CRISPR THERAPETICS AG COM CHF0.03 | ** | 323,579 | ||||||
跨2023-H2 MTG TR 7.135%2068年11月25日 | ** | 3,294,699 | ||||||
CrowdStrike Hldgs Inc CL A CL A | ** | 10,560,035 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
皇冠城堡公司5.6% 06-01-2029 | ** | 486,194 | ||||||
皇冠城堡將於2031年1月15日到期2.25% | ** | 5,547,001 | ||||||
皇冠城堡INTL 3.2%將於2024年09月01日到期 | ** | 2,832,993 | ||||||
皇冠城堡國際公司新的1.05%將於2026年7月15日到期 | ** | 586,658 | ||||||
皇冠城堡國際公司新的1.05%將於2026年7月15日到期 | ** | 1,975,684 | ||||||
皇冠城堡大廈有限責任公司/皇冠購買力平價債券4.241%07-15-2028 | ** | 7,780,335 | ||||||
Crown Hldgs Inc. | ** | 991,165 | ||||||
CRSNT TR 2021-MOON FLTG RT 6.27448%截止2036年4月15日 | ** | 2,105,998 | ||||||
水晶國際集團HKD0.01 | ** | 170,096 | ||||||
CS DISCO Inc. | ** | 69,069 | ||||||
CSAIL COML MTG SR 2018年-CX11 CL ASB 4.0339%04-15-2051 | ** | 3,548,506 | ||||||
CSAIL 2016-C6 COML 2.8233%將於2049年1月15日到期 | ** | 1,468,267 | ||||||
CSAIL 2016-C6 COML 2.9599%將於2049年1月15日到期 | ** | 4,915,065 | ||||||
CSAIL 2017年-C8 CL A-SB 3.18574%06-15-2050 | ** | 5,532,068 | ||||||
CSAIL COML MTG TR2015-C1 CL A-SB COML MTG PASSTHRU 3.3512應於2050年4月15日到期 | ** | 67,920 | ||||||
CSAIL商業按揭信託19-C16 CL A1 2.3595%06-15-2029註冊 | ** | 315,730 | ||||||
CSL FIN PLC GTD SR NT 144A 3.85%04-27-2027 | ** | 811,235 | ||||||
CSMC 2021年-NQM7 TR1.756%將於2066年10月25日到期 | ** | 800,738 | ||||||
CSMC 2021年-回覆2 TRFLTG RT 1.11456%將於2060年1月25日到期 | ** | 249,467 | ||||||
CSMC 2022-RPL 4 TR MTG確認NT CL A-1 144A 3.90435%04 -25-2062 | ** | 3,621,933 | ||||||
CSN MINERACAO SA COM NV | ** | 656,046 | ||||||
CSR有限公司淨現值 | ** | 526,834 | ||||||
中船(香港)船舶淨現值 | ** | 40,561 | ||||||
CSTONE REG S | ** | 31,396 | ||||||
CSWF 2021-SOP 2 FLTG RT 6.41452% DUE 06-15-2034 | ** | 983,833 | ||||||
CSWF 2021-SOP 2 FLTG RT 6.41452% DUE 06-15-2034 | ** | 4,591,222 | ||||||
CSWF 2021-SOP 2 MTG PasSTHRU CTF CL B 144A 6.71452% 06-15-2034 | ** | 3,340,192 | ||||||
CSX運輸將於2048/11/15到期4.75% | ** | 238,734 | ||||||
CSX運輸COM STK | ** | 7,555,113 | ||||||
CTBC Financial Holding CO COM STK 2891 | ** | 1,342,192 | ||||||
CTCI CORP TW 10 | ** | 561,716 | ||||||
中旅股份有限公司NV | ** | 20,748 | ||||||
CTS EVentim AG & C NV | ** | 334,830 | ||||||
葡萄牙CTT更正 南非歐元0.17 | ** | 368,656 | ||||||
立方體裝飾KRW 500 | ** | 82,713 | ||||||
立方體系統公司NPV | ** | 3,905 | ||||||
立方體智能 | ** | 2,069,296 | ||||||
立方智能L P固定2%到期日期2031年02月15日 | ** | 346,584 | ||||||
Cullen / Frost Bankers Inc COM | ** | 1,783,901 | ||||||
康明斯公司 | ** | 9,966,112 | ||||||
柯蒂斯·賴特公司 | ** | 1,879,902 | ||||||
Cury Const E Inco com NPV | ** | 409,986 | ||||||
Customers Bancorp Inc. | ** | 1,353,379 | ||||||
CVR能源公司COM STK | ** | 476,165 | ||||||
CVS健康將於2030年8月21日到期1.75% | ** | 41,369 | ||||||
CVS健康1.875%將於2031年02月28日到期 | ** | 164,867 | ||||||
CVS健康將於2040年8月21日到期,利率為2.7% | ** | 379,163 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
CVS健康3.625將於2027年04月01日到期 | ** | 2,201,275 | ||||||
CVS健康3.875%將於2025年7月20日到期 | ** | 830,528 | ||||||
CVS健康4.3%將於2028/03/25到期 | ** | 68,894 | ||||||
CVS健康4.3%將於2028/03/25到期 | ** | 3,003,786 | ||||||
CVS健康5%將於2024年01月12日到期 | ** | 1,760,615 | ||||||
CVS健康將於2048年3月25日到期5.05% | ** | 629,550 | ||||||
CVS HEALTH CORP 5.25% 02-21-2033 | ** | 2,048,009 | ||||||
CVS健康網 | ** | 14,392,039 | ||||||
CVS Health Corporation 2.125%將於2031年9月15日到期 | ** | 157,633 | ||||||
CVS HLTH CORP CDR固定5%到期 02-20-2026 | ** | 1,532,770 | ||||||
CWABS Inc 2004-3 AST BKD CTF CL 1-A 5.87034% 08-25-2034 | ** | 1,638,228 | ||||||
CWABS Inc 2004-6 ASSET BKD CTF CL 1-A-1 FLTG Rate 12-25-2034 REG | ** | 1,610,035 | ||||||
CWABS Inc FLTG RT 5.95034% DUE 10-25-2034 | ** | 4,579,333 | ||||||
賽伯方舟軟件有限公司COM ILS0.01 | ** | 4,433,791 | ||||||
CYRELA BRAZIL RDTY S A EMPREENDIMENTOS ECOM NV | ** | 151,194 | ||||||
細胞動力學公司普通股 | ** | 611,063 | ||||||
CytomX治療公司。COM | ** | 28,526 | ||||||
捷克(代表)0.95%SNR 15/05/30 CZK10000 | ** | 117,400 | ||||||
D R Horton Inc.1.3%10-15-2026 | ** | 1,199,390 | ||||||
D R Horton Inc. | ** | 2,880,325 | ||||||
D/S諾登Dkkk1 | ** | 280,789 | ||||||
達迪克股份有限公司 | ** | 94,379 | ||||||
戴塞爾公司INDS NV | ** | 712,165 | ||||||
大發柴油NPV | ** | 127,859 | ||||||
第一人壽持有淨現值 | ** | 781,002 | ||||||
大金實業NPV | ** | 6,439,974 | ||||||
戴姆勒卡車零售TR 2022-1資產 已確定的北領地CL A-3 5.23% 02-17-2026 | ** | 1,197,709 | ||||||
戴姆勒卡車零售TR 2022-1資產 已確定的北領地CL A-4 5.39% 01-15-2030 | ** | 2,997,711 | ||||||
大新證券第一屆PRI KRW 5000 | ** | 27,770 | ||||||
大新證券KRW 5000 | ** | 127,222 | ||||||
戴特龍有限公司NV | ** | 25,828 | ||||||
大和辦事處投資公司房地產投資信託基金 | ** | 438,679 | ||||||
DAKTRONICS Inc COM | ** | 151,368 | ||||||
達拉斯Tex應税-CAP APPREC-SER B應於2027年2月15日到期BEO應税ZCP | ** | 2,500,586 | ||||||
達拉斯Tex Zero CPN 0%02-15-2026 BEO應納税 | ** | 3,515,106 | ||||||
Dana Inc.公司 | ** | 499,720 | ||||||
丹納赫網 | ** | 8,930,881 | ||||||
Danieli&C DI RISPEUR1(非CNV) | ** | 563,005 | ||||||
丹斯克BK A/S 1.621%將於2026年9月11日到期 | ** | 1,586,619 | ||||||
丹斯克BK A/S VAR RT 3.773%將於2025年3月28日到期 | ** | 646,634 | ||||||
丹斯克BK A/S VAR RT 3.773%將於2025年3月28日到期 | ** | 1,372,854 | ||||||
DANSKE BK A/S VAR RT 6.259%到期 09-22-2026 | ** | 5,290,417 | ||||||
達頓餐飲公司 | ** | 279,474 | ||||||
達豐電子TWD 10 | ** | 150,112 | ||||||
DARKTRACE PLC ORD GBP0.01 | ** | 343,122 | ||||||
達塞克公司 | ** | 15,609 | ||||||
達索系統公司0.10歐元 | ** | 3,056,651 | ||||||
數據模式IND INR2 | ** | 29,479 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
DATADOG Inc COM USD0.00001 CL A | ** | 424,951 | ||||||
DATASONIC集團NPV | ** | 26,009 | ||||||
達維塔公司 | ** | 2,904,995 | ||||||
大洋企業淨現值 | ** | 47,983 | ||||||
DAYFORCE Inc | ** | 2,221,336 | ||||||
DBJPM2020-C9 MTG通過CTF CL A-3 1.88199996948%08-15-2053 | ** | 4,208,365 | ||||||
星展集團Hldgs NPV | ** | 5,703,837 | ||||||
DC COML MTG TR 6.3143% DUE 09-12-2040 | ** | 722,656 | ||||||
DC COML MTG TR 6.3143% DUE 09-12-2040 | ** | 5,161,829 | ||||||
應於2025年7月15日到期的東江中游營運5.375% | ** | 2,836,596 | ||||||
DD集團有限公司NV | ** | 60,719 | ||||||
德隆希歐元3 | ** | 151,881 | ||||||
德克斯户外公司 | ** | 2,579,471 | ||||||
深港RESDNTL 2.205%將於2067年1月25日到期 | ** | 1,126,817 | ||||||
迪爾股份有限公司網 | ** | 18,944,571 | ||||||
迪爾股份有限公司定盤息率3.75%將於2050/04/15到期 | ** | 105,375 | ||||||
迪爾·約翰·卡普公司2.125-03-07-2025 | ** | 630,057 | ||||||
迪爾·約翰·CAP公司中期NTS-Book 4. 95%07 -14-2028 | ** | 2,147,721 | ||||||
迪爾·約翰·CAP公司中期NTS-BOKENTRY 5.15% 09-08-2026 | ** | 3,478,014 | ||||||
定義芬蘭公司淨現值 | ** | 74,021 | ||||||
德勒克集團ILLS 1 | ** | 321,800 | ||||||
Delek US Hldgs Inc.新公司 | ** | 595,670 | ||||||
戴爾國際L L C/電磁兼容公司4.9% DUE 10-01-2026 | ** | 146,278 | ||||||
戴爾國際L L C/EMC公司將於2026年6月15日到期 | ** | 160,711 | ||||||
戴爾國際L L C/EMC公司將於2026年6月15日到期 | ** | 2,453,656 | ||||||
戴爾國際信用卡/固定5.25%到期 02-01-2028 | ** | 147,677 | ||||||
戴爾技術公司COM USD0.01 CL C WI普通股 | ** | 1,412,726 | ||||||
達美航空公司2029年12月10日2.5% | ** | 535,790 | ||||||
達美航空公司Del COM New COM New | ** | 295,449 | ||||||
臺達電子TW 10 | ** | 439,240 | ||||||
豪華公司COM標準版1美元 | ** | 4,056,410 | ||||||
DEMANT A/S DKK 0.20 | ** | 291,598 | ||||||
德納利治療公司 | ** | 153,053 | ||||||
丹尼斯礦業公司STK | ** | 34,161 | ||||||
電裝公司NPV | ** | 5,479,688 | ||||||
Dentsply SIRONA Inc.com | ** | 7,174,588 | ||||||
DEPO汽車零部件在TWD10 | ** | 14,369 | ||||||
笛卡爾系統公司淨現值 | ** | 523,469 | ||||||
德意志銀行1.625%SNR 20/01/2027歐元 | ** | 207,749 | ||||||
德意志銀行1.75%-法國2030年11月19日 | ** | 96,174 | ||||||
德意志銀行2.625%SNR NPF 12/02/26歐元 | ** | 217,055 | ||||||
德國銀行股份有限公司NV(REGD) | ** | 1,481,007 | ||||||
德意志銀行2024年5月28日到期,利率0.898 | ** | 363,386 | ||||||
Deutsche BK AG 3.7%將於2024年5月30日到期 | ** | 66,269 | ||||||
德國BK股份公司紐約分行2027年11月16日2.311 | ** | 5,639,896 | ||||||
德國BK股份公司紐約分行3.729%將於2021年1月14日到期 | ** | 336,447 | ||||||
德國BK股份公司紐約分行2025年11月26日3.961 | ** | 2,164,162 | ||||||
德國BK股份公司紐約分行2025年11月26日3.961 | ** | 2,001,850 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
德國BK AG紐約分公司6.819% 11-20-2029 | ** | 474,233 | ||||||
德國BK AG紐約分公司6.819% 11-20-2029 | ** | 1,254,084 | ||||||
德意志銀行BK AG紐約分行將於2027BEO 11月16日到期 | ** | 1,017,086 | ||||||
德國BK股份公司N Y分行Liab SR NT Fxd/Fltg 1.447%04-01-2025 | ** | 5,102,819 | ||||||
德意志銀行BK AG N Y BRH 1.686%將於2026年3月19日到期 | ** | 836,761 | ||||||
德國BK AG N Y BRH 6.119%07-14-2026 | ** | 939,087 | ||||||
德意志銀行BK AG N Y已修復3.035%,2032年5月28日到期 | ** | 251,142 | ||||||
德意志銀行BK AG N Y已修復3.035%,2032年5月28日到期 | ** | 837,139 | ||||||
德意志銀行BK AG N Y已修復5.882%到期日期07-08-2031 | ** | 194,202 | ||||||
德國BK AG N Y FLTG RT 2.129%將於2026年11月24日到期 | ** | 3,773,588 | ||||||
德國BK AG N Y FLTG RT 3.547%將於2031年9月18日到期 | ** | 7,028,076 | ||||||
德意志交易所NPV(REGD) | ** | 8,468,544 | ||||||
道依茨股份公司NPV | ** | 112,409 | ||||||
德文能源公司5.6將於2041年7月15日到期 | ** | 174,149 | ||||||
Devon Energy Corp 5.85%將於2025年12月15日到期 | ** | 2,396,142 | ||||||
德文能源公司已修復5%的到期日期為2045年6月15日 | ** | 150,570 | ||||||
德文能源公司2030年1月15日BEO新4.5% | ** | 359,575 | ||||||
德文能源公司新5.25%2027年10月15日 | ** | 770,471 | ||||||
德文郡能源公司新公司 | ** | 3,126,878 | ||||||
Dexcom Inc. | ** | 1,229,236 | ||||||
DFI TW 10 | ** | 45,776 | ||||||
衞生署歐洲FINII S修正3.25%11/15/2039 | ** | 83,219 | ||||||
達爾馬POLIMETAL IDR 100 | ** | 116,564 | ||||||
帝亞吉歐CAP PLC 1.375%將於2020年9月29日到期 | ** | 873,339 | ||||||
DIAGEO CAP PLC 5.3%截止日期2027年10月24日 | ** | 1,693,643 | ||||||
診斷GBP0.28 101/108 | ** | 5,828,785 | ||||||
帝亞吉歐發起ADR NEW | ** | 10,577,684 | ||||||
鑽石海洋鑽井公司com new com new | ** | 358,033 | ||||||
響尾蛇能源修復3.25%將於2026-01-12到期 | ** | 1,177,268 | ||||||
響尾蛇能源公司3.125%將於2031年3月24日到期 | ** | 284,804 | ||||||
響尾蛇能源公司3.5%將於2029-12-01到期 | ** | 3,306,427 | ||||||
響尾蛇能源公司 | ** | 263,791 | ||||||
迪克斯體育用品公司OC-com OC-com | ** | 1,814,979 | ||||||
數字藝術公司NPV | ** | 40,027 | ||||||
DIGITALBRIDGE集團公司CL A新 | ** | 1,478,289 | ||||||
DIGITALOCEAN HLDGS Inc COM | ** | 1,084,850 | ||||||
DILIP BUILDCON LTD INR10 | ** | 319,942 | ||||||
Dillards Inc.CL A COM | ** | 1,768,391 | ||||||
文憑BID GBP0.05 | ** | 1,183,776 | ||||||
DIRECIONAL ENGENHA COM NV | ** | 267,799 | ||||||
DISC MEDICINE Inc COM | ** | 93,456 | ||||||
迪斯科公司NV | ** | 694,737 | ||||||
發現新的BK 3.45%將於2026年7月27日到期 | ** | 283,721 | ||||||
發現卡執行NT TR BER 23-A2 CL A 4.93% 06-15-2028 | ** | 6,604,172 | ||||||
發現卡執行NT TR SR 22-A3 CL A3 3.56%到期日期07-15-2027 REG | ** | 1,783,320 | ||||||
發現FINL SVC 3.75%應於2025年3月4日到期 | ** | 962,446 | ||||||
發現FINL SVC 3.95%應於2024年6月11日到期 | ** | 1,808,151 | ||||||
瞭解FINL服務COM STK | ** | 3,416,960 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
發現4.125將於2029年5月15日到期 | ** | 6,002,890 | ||||||
Discovery Communications LLC 4.0%將於2055年9月15日到期 | ** | 78,592 | ||||||
迪士尼華特公司將於2025年3月24日到期 | ** | 1,802,062 | ||||||
同上(泰國)P THB0.5(NVDR) | ** | 20,598 | ||||||
DIXON TECHNOLOGIES(印度)PVT LTD IPR(後SUBD) | ** | 121,607 | ||||||
DLF LIMITED INR2 | ** | 1,038,580 | ||||||
DNB BK ASA MED FLTG RT 2.968% DUE 03-28-2025 | ** | 1,608,574 | ||||||
DNOW Inc COM USD0.01 | ** | 250,795 | ||||||
DOCEBO Inc. | ** | 1,061,554 | ||||||
DOCEBO Inc COM NV | ** | 77,646 | ||||||
醫生國際盈餘新臺幣144A 4.5%01-18-2032 | ** | 79,731 | ||||||
美元通用公司4.25%2024/09/20 | ** | 6,517,108 | ||||||
DOLP TR2021年-紐約市2.956%將於2041年5月10日到期 | ** | 1,484,332 | ||||||
DOMain HLDGS AUSTR NV | ** | 47,788 | ||||||
多米尼加共和國4.875%截止2032年9月23日REG | ** | 181,870 | ||||||
多米尼加共和國6.5%02-15-2048 | ** | 380,500 | ||||||
Dominion Energy Inc.將於2041年4月15日到期3.3% | ** | 419,970 | ||||||
Dominion Energy Inc.com STK NPV | ** | 9,845,560 | ||||||
Dominion Res Inc.將於2026年8月15日到期 | ** | 584,309 | ||||||
Domo Inc.CL B CL B | ** | 241,928 | ||||||
東鬆FINETEC C KRW 500 | ** | 93,213 | ||||||
唐納利FINL解決方案公司 | ** | 2,371,370 | ||||||
斗山公司KRW 5000 | ** | 49,287 | ||||||
斗山泰斯納公司KRW 500 | ** | 98,053 | ||||||
鬥士沙股份有限公司NPV | ** | 168,518 | ||||||
DotDigital Group PLC GBP | ** | 31,721 | ||||||
DoubleVerify Hldgs Inc.com | ** | 3,694,220 | ||||||
道格拉斯·艾利曼公司 | ** | 36,371 | ||||||
DOUZONE BIZON CO L KRW 500 | ** | 45,406 | ||||||
道杜邦公司5.319%將於2038年11月15日到期 | ** | 257,337 | ||||||
DR自動1.11%將於2026年5月15日到期 | ** | 19,498 | ||||||
DR自動1.47%將於2027年1月15日到期 | ** | 4,410,891 | ||||||
DR自動修復2027年5月15日到期的2.7% | ** | 1,214,276 | ||||||
胡椒博士將於2026年9月15日到期2.55% | ** | 50,036 | ||||||
Dr. Ing. H.C. F.非VTG PRI NV | ** | 649,870 | ||||||
DraEGERWERK KGAA非VTG PRI NV | ** | 94,529 | ||||||
DraftKings Inc.新CL A | ** | 307,944 | ||||||
DRX集團訂單GBP0.1155172 | ** | 810,914 | ||||||
DRI Healthcare TR單元CAD | ** | 60,431 | ||||||
DRILCO HLDG LUX S A 7.5% 06-01-2030 | ** | 42,661 | ||||||
DRIL-QUIP Inc COM | ** | 2,240,436 | ||||||
驅動品牌Hldgs Inc.com | ** | 1,404,610 | ||||||
Dropbox Inc.CL A CL A | ** | 3,157,161 | ||||||
DT車主TR 2020-3資產支持NT CL C 144A 1.47%06-15-2026 | ** | 55,525 | ||||||
DT汽車車主TR2021-1資產支持NT CL C 144A.84%2026-10-15 | ** | 273,695 | ||||||
DT汽車車主TR2021-1資產支持NT CL C 144A.84%2026-10-15 | ** | 317,266 | ||||||
DT業主TR 2021-2資產收購NT CL C 144 A 1.1% 02-16-2027 | ** | 2,321,503 | ||||||
DT車主TR2021-3.87%2027-05-17 | ** | 516,037 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
DT車主TR2021-3.87%2027-05-17 | ** | 2,233,034 | ||||||
DT車主TR 2021-4資產支持NT CL C 144A 1.5%09-15-2027 | ** | 2,576,631 | ||||||
DT業主TR 2023-1資產收購NT CL C 144 A 5.55% 10-16-2028 | ** | 1,832,612 | ||||||
DT業主TR 5.79%截止日期2029年2月15日 | ** | 3,094,233 | ||||||
DTE Elec CO 3.65將於2024年3月15日到期 | ** | 53,755 | ||||||
DTE ETEC CO 5.2% DUE 04-01-2033 | ** | 208,054 | ||||||
DTE Elec CO Gen&Ref MTG BD SER 20223%03-01-2032 | ** | 3,638,225 | ||||||
DTE電氣化FDG II LLC 6.09%09-01-2037 | ** | 5,524,938 | ||||||
DTE能源CO 4.22%11-01-2024 | ** | 1,635,642 | ||||||
DTE能源CO固定1.05%,將於2025年6月01日到期 | ** | 1,130,898 | ||||||
迪拜電力AED 0.01 | ** | 133,783 | ||||||
Duerr AG Ord NPV | ** | 128,951 | ||||||
杜克能源3.95%將於2028年11月15日到期 | ** | 1,219,498 | ||||||
杜克能源卡羅萊納州有限責任公司5.4%到期 01-15-2054 | ** | 454,759 | ||||||
杜克能源將於2025年9月15日到期,利率為0.9% | ** | 1,798,895 | ||||||
杜克能源將於2026年09月01日到期 | ** | 1,315,066 | ||||||
杜克能源確定2025年08月12日到期5% | ** | 2,024,050 | ||||||
杜克能源新通信 | ** | 14,906,120 | ||||||
杜克能源新SR新臺幣3.3%06-15-2041 | ** | 537,573 | ||||||
杜克能源修復3.7%到期2047-01-12 | ** | 314,933 | ||||||
杜克能源FLA 3.2%將於2027年1月15日到期 | ** | 6,860,999 | ||||||
杜克能源FLA已修復2.4%,將於2031年12月15日到期 | ** | 1,689,923 | ||||||
杜克能源FLA已修復3.8%,將於2028年7月15日到期 | ** | 7,090,447 | ||||||
Duke Energy Progress LLC 2.5%將於2050年8月15日到期 | ** | 250,799 | ||||||
Dundee Prec Metals com NPV | ** | 585,870 | ||||||
DUNELM GROUP LTD W/I | ** | 177,604 | ||||||
DUOLINGO Inc CL A COM CL A COM | ** | 5,264,962 | ||||||
杜邦德尼摩斯公司普通股 | ** | 11,985,694 | ||||||
DWS集團SE NV | ** | 1,819,144 | ||||||
DXC Technology CO COM | ** | 2,209,242 | ||||||
DYNA-MAC持有NV | ** | 6,781 | ||||||
DyNatrace Inc.com | ** | 2,021,616 | ||||||
E L F美容有限公司 | ** | 6,035,144 | ||||||
E.ON SE NV | ** | 2,306,739 | ||||||
E1公司KRW 5000 | ** | 53,356 | ||||||
Eagers汽車有限公司 | ** | 259,747 | ||||||
鷹材料公司com | ** | 2,251,930 | ||||||
東煙草EGP 1(後細分) | ** | 24,665 | ||||||
EASTGROUP PPYS Inc REIT | ** | 1,811,356 | ||||||
伊士曼化學公司 | ** | 4,025,822 | ||||||
EASTN天然氣傳輸和修復3.9%將於2049年11月15日到期 | ** | 70,280 | ||||||
EASYJET ORD GBP0.27285714 | ** | 190,493 | ||||||
伊頓公司PLC COM USD0.50 | ** | 27,619,646 | ||||||
Ebara Corp NPV | ** | 272,385 | ||||||
Ecolab Inc.1.65%02-01-2027 | ** | 1,470,431 | ||||||
Ecolab Inc.2.7%將於2026-01-11到期 | ** | 1,391,143 | ||||||
Ecolab Inc.COM STK USD1 | ** | 3,649,838 | ||||||
Ecolab Inc.修復2050年8月15日到期的2.125 | ** | 431,718 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
雌酚S A 5.375%到期日期為2026年6月26日 | ** | 5,686,054 | ||||||
ECORA資源公司 | ** | 72,098 | ||||||
ECORODOVIAS INFRA COM NV | ** | 381,650 | ||||||
EDAN儀器I A CNY 1 | ** | 576,738 | ||||||
愛迪生國際3.55%2024/11/15 | ** | 49,080 | ||||||
愛迪生INTL 4.7%將於2025年8月15日到期 | ** | 3,457,186 | ||||||
愛迪生國際5.25% 2028年11月15日 | ** | 1,056,660 | ||||||
愛迪生INTL 6.95%將於2029年11月15日到期 | ** | 1,846,870 | ||||||
愛迪生國際通信公司 | ** | 701,817 | ||||||
EDITAS MEDICINE Inc COM | ** | 190,667 | ||||||
愛德華茲網 | ** | 1,293,810 | ||||||
EEKA FASHION HLDGS HKD 0.01 | ** | 201,571 | ||||||
EFMT 2022-4 FLTG RT 5.9% DUE 09-25-2067 | ** | 3,578,459 | ||||||
EHEALTH Inc COM STK | ** | 11,336 | ||||||
EIDP公司4.5% 2026年5月15日 | ** | 1,129,986 | ||||||
艾肯化工CO NPV | ** | 133,345 | ||||||
Elan Microelectron TW 10 | ** | 1,085,434 | ||||||
彈性N V COM USD0.01 | ** | 2,344,160 | ||||||
電子藝術COM | ** | 1,764,986 | ||||||
Element Solution Inc.com | ** | 3,792,715 | ||||||
Elevance Health Inc. | ** | 32,958,743 | ||||||
Elevance Health Inc.將於2025年10月15日到期5.35% | ** | 2,495,827 | ||||||
禮來公司 | ** | 41,779,213 | ||||||
精英材料TW 10 | ** | 199,150 | ||||||
精英團COMPUT TW 10 | ** | 572,718 | ||||||
2066年6月25日到期的Ellington FINL MTG.931% | ** | 723,548 | ||||||
Ellington FINL MTR2022-1 MTG通過CTF CL A-1 2.206%01-25-2067 | ** | 711,270 | ||||||
榆樹CO SAR10 | ** | 5,719,779 | ||||||
ELNUSA待定IDR100 | ** | 34,148 | ||||||
EMAAR發展AED 1 | ** | 594,080 | ||||||
EMAAR屬性AED1 | ** | 1,616,581 | ||||||
Embecta Corporation COM USD0.01 WI | ** | 399,556 | ||||||
EMCOR集團公司 | ** | 4,920,852 | ||||||
Emera US FIN LP.833%06-15-2024 BEO | ** | 238,804 | ||||||
Emerent BioSolutions Inc.com | ** | 76,512 | ||||||
阿聯酋國民銀行AED1 | ** | 1,973,794 | ||||||
創業學生PR GBP0.01 | ** | 74,481 | ||||||
僱主Hldgs Inc.com | ** | 158,940 | ||||||
EN JAPAN Inc NV | ** | 92,779 | ||||||
支持中游合作伙伴LP 4.4%,截止日期為2027年3月15日 | ** | 489,117 | ||||||
Enanta製藥公司 | ** | 78,724 | ||||||
安橋將於2026年10月04日到期,利率1.6% | ** | 1,072,225 | ||||||
安橋將於2025年1月15日到期,利率2.5% | ** | 5,336,496 | ||||||
ENBRIDGE Inc 5.7% 03-08-2033 | ** | 2,051,785 | ||||||
ENBRIDGE Inc 6.0% 11-15-2028 | ** | 2,653,327 | ||||||
ENBRIDGE Inc 6.2% 11-15-2030 | ** | 4,874,944 | ||||||
Encana Corp 6.5%將於2034年8月15日到期 | ** | 105,949 | ||||||
包括健康公司COM USD0.01 | ** | 4,903,586 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Encore Energy CORP COM NV | ** | 66,598 | ||||||
再來一次Wire Corp com | ** | 1,126,740 | ||||||
ENEA SA PLN1.00 | ** | 24,673 | ||||||
Enel智利SA COM NPV | ** | 734,275 | ||||||
ENEL SPA歐元1 | ** | 450,942 | ||||||
Energi Megga Persad IDR800 | ** | 134,122 | ||||||
能源回收公司 | ** | 409,638 | ||||||
能源轉移2.9%將於2025年5月15日到期 | ** | 484,581 | ||||||
能源轉移3.75%將於2030年5月15日到期 | ** | 2,390,667 | ||||||
能源轉移4.75%將於2026年1月15日到期 | ** | 10,930 | ||||||
能源轉移4.95%將於2028/06/15到期 | ** | 972,116 | ||||||
能源轉移6.25%將於2049年4月15日到期 | ** | 259,145 | ||||||
能源轉移6.25%將於2049年4月15日到期 | ** | 176,219 | ||||||
能量轉移固定5.3% 04-15-2047 | ** | 183,975 | ||||||
能源轉移修復5.5%到期日期06-01-2027 | ** | 142,823 | ||||||
能源轉移修復5.5%到期日期06-01-2027 | ** | 2,157,542 | ||||||
能量轉移LP 6.1% 12-01-2028 | ** | 8,858,671 | ||||||
能量轉移LP 6.4% 12-01-2030 | ** | 529,244 | ||||||
能量轉移LP 6.55% 12-01-2033 | ** | 3,413,520 | ||||||
能量轉移LP 6.55% 12-01-2033 | ** | 298,480 | ||||||
能量轉移LP 5.55%截止2028年2月15日BEO | ** | 1,224,103 | ||||||
能量轉移操作L P 5.875%將於2024年1月15日到期 | ** | 14,096,767 | ||||||
能源轉移操作4.5%將於2024年4月15日到期 | ** | 19,925 | ||||||
能源轉移合作伙伴L P 4.05%截止2025年3月15日 | ** | 1,232,774 | ||||||
能量轉移夥伴L P 4.2%04-15-2027 | ** | 1,992,827 | ||||||
Enerplus公司網站 | ** | 982,082 | ||||||
EnerSys網站 | ** | 6,324,336 | ||||||
Enghouse Systems COM NPV | ** | 817,208 | ||||||
Engie COMSTK | ** | 6,928,183 | ||||||
埃尼SPA EUR1 | ** | 6,325,024 | ||||||
ENNOCONN CLARATI TW 10 | ** | 515,208 | ||||||
ENOVIS公司COM USD0.001 | ** | 261,221 | ||||||
ENNOVIX CORP COM | ** | 350,222 | ||||||
ENSSIGN ENERY SVS COM NV | ** | 44,269 | ||||||
ENSIGN GROUP Inc COM STK | ** | 86,626 | ||||||
Entigis Inc.公司 | ** | 738,690 | ||||||
Entergy Ark LLC將於2051/06/15到期2.65% | ** | 410,069 | ||||||
冶金公司新COM | ** | 36,934 | ||||||
冶金公司新固定0.9%到期 09-15-2025 | ** | 1,000,388 | ||||||
Entergy LA LLC將於2026年10月01日到期2.4% | ** | 74,930 | ||||||
Entergy LA LLC 3.12%09-01-2027 | ** | 89,620 | ||||||
Entergy LA LLC 4.0%03-15-2033 | ** | 153,933 | ||||||
Entergy Louisiana LLC.95%將於2024年10月01日到期 | ** | 1,886,407 | ||||||
企業失誤預期有限責任公司將於2049-06-01到期3.85% | ** | 80,422 | ||||||
CLARITY MISSISIPPI LLC 5.0% 09-01-2033 | ** | 1,411,998 | ||||||
Entergy Tex修復FDG II LLC 3.697%12-15-2036 | ** | 655,576 | ||||||
CLARITY TEXAS Inc 5.8% 09-01-2053 | ** | 236,767 | ||||||
企業機隊Fing 2021-1 LLC資產支持NT CL A-3 144A.7%12-21-2026 | ** | 6,650,053 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
2030年1月31日到期的企業生產總值2.8% | ** | 2,590,209 | ||||||
企業生產總值3.7%將於2051/01/31到期 | ** | 71,896 | ||||||
2024年02月15日到期的企業生產總值3.9% | ** | 399,084 | ||||||
2027年2月15日企業生產總值3.95%到期 | ** | 556,150 | ||||||
2028年10月16日企業生產總值4.15% | ** | 5,564,680 | ||||||
企業產品6.65%截止2034年10月15日 | ** | 504,615 | ||||||
企業產品已修復3.2%02-15-2052 | ** | 365,977 | ||||||
企業產品運營有限責任公司4.8%02-01-2049 | ** | 123,228 | ||||||
企業產品運營L P 3.125%將於2029年07月31日到期 | ** | 3,619,077 | ||||||
EOG Res Inc.將於2026年1月15日到期4.15% | ** | 1,119,748 | ||||||
EOG Res Inc.4.375%將於2030年4月15日到期 | ** | 2,114,418 | ||||||
EOG Resources Inc.com | ** | 12,117,376 | ||||||
EQM中游將於2026年12月1日到期4.125% | ** | 869,486 | ||||||
EQT公司6.125%02-01-2025年註冊 | ** | 717,177 | ||||||
EQT公司7%將於2030年02月01日到期 | ** | 965,916 | ||||||
EQT公司網站 | ** | 1,342,584 | ||||||
EQTY RESDNTL EFF 5/15/02 | ** | 5,951,480 | ||||||
等值4.25%將於2026年11月03日到期 | ** | 3,860,032 | ||||||
相當於PETROCHEMIC 4.25%GTD SNR 03/11/26美元 | ** | 5,655,655 | ||||||
Equifax Inc.com | ** | 8,503,314 | ||||||
Equifax Inc.已修復2025年12月15日到期的2.6% | ** | 589,650 | ||||||
易昆尼克斯將於2025年07月15日到期 | ** | 6,212,665 | ||||||
EQUINIX Inc 1.45%截止日期2026年15月5日BEO | ** | 597,011 | ||||||
易昆尼克斯利率1.8%將於2027年7月15日到期 | ** | 724,931 | ||||||
易昆尼克斯將於2031年5月15日到期,利率2.5% | ** | 1,529,805 | ||||||
易昆尼克斯2.9%20126-11-18 | ** | 475,352 | ||||||
易昆尼克斯2.9%20126-11-18 | ** | 3,300,843 | ||||||
易昆尼克斯3.0%將於2050-07-15到期 | ** | 374,923 | ||||||
EQUINIX Inc COM BAR $0.001 | ** | 1,743,669 | ||||||
易昆尼克斯SR NT 2%05-15-2028 | ** | 178,516 | ||||||
EQUINOR ASA 2.875%將於2025年04月06日到期 | ** | 11,823,664 | ||||||
Equity Hldgs Inc.com | ** | 1,499,499 | ||||||
股權聯邦美元0.01美元(BNFINT) | ** | 898,445 | ||||||
時代有限公司' A ' CNY 1 | ** | 45,139 | ||||||
愛立信 | ** | 20,730,150 | ||||||
Erste Group Bank AG NPV | ** | 1,659,428 | ||||||
伊薩公司COM USD0.001 WI | ** | 8,345,837 | ||||||
伊薩印度INR 10 | ** | 28,414 | ||||||
ESCO Technologies Inc. | ** | 695,392 | ||||||
Escorts KUBOTA LTD INR10 | ** | 131,278 | ||||||
ESPEC Y50 | ** | 182,388 | ||||||
ESPERION THERAPETICS Inc新COM | ** | 140,829 | ||||||
埃森特集團有限公司COM STK | ** | 6,829,303 | ||||||
埃塞克斯投資組合L固定1.65%,2031/01/15到期 | ** | 253,875 | ||||||
埃塞克斯投資組合L固定利率2.65%,2032/03/15到期 | ** | 249,996 | ||||||
埃塞克斯投資組合L固定2.65%到期09-01-2050 | ** | 266,304 | ||||||
ESSILORLUXOTICA,0.18歐元 | ** | 7,263,486 | ||||||
ESSILORLUXOTICA歐元0.18歐元 | ** | 619,176 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Estee Lauder Companies Inc 4.375%到期 05-15-2028 | ** | 896,897 | ||||||
永恆的材料TW 10 | ** | 128,952 | ||||||
ETIHad ETISALAT CO SAR 10 | ** | 1,961,048 | ||||||
Etsy Inc.com | ** | 253,038 | ||||||
Eugene INVS & SCES KRW 5000.00 | ** | 96,224 | ||||||
尤金技術KRW 500 | ** | 248,335 | ||||||
Euroash SA PLN1.00 | ** | 51,412 | ||||||
歐洲商業歐元10.00 | ** | 137,575 | ||||||
Euronet全球公司 | ** | 8,597,827 | ||||||
歐洲下次歐元1.60 | ** | 2,893,389 | ||||||
EUROPEAN WAX CTF LTD CL A CL A | ** | 1,242,126 | ||||||
EVENTBRITE Inc COM CL A | ** | 179,740 | ||||||
Everbridge Inc.com | ** | 91,892 | ||||||
Evercore Inc. | ** | 2,786,233 | ||||||
珠峯集團有限公司 | ** | 2,907,135 | ||||||
EVEREST MEDICINES LTD | ** | 22,751 | ||||||
EVERGREEN INTL STO TW 10 | ** | 17,559 | ||||||
長青海洋C TWD10 | ** | 3,511,461 | ||||||
EVERGY Inc.COM NPV | ** | 2,632,498 | ||||||
EVERLIGHT電子TW 10 | ** | 146,625 | ||||||
恆源能源2.9%03-01-2027 | ** | 3,098,288 | ||||||
EVERSource Energy 4.75% 05-15-2026 | ** | 3,787,748 | ||||||
EVERSource Energy 5.125%截止2033年5月15日 | ** | 553,826 | ||||||
EVERSource Energy 5.45% 03-01-2028 | ** | 720,101 | ||||||
EVERSource Energy 5.45% 03-01-2028 | ** | 1,851,689 | ||||||
Ever源能源修復1.65%將於2030年8月15日到期 | ** | 1,937,564 | ||||||
Evolent Health Inc.CL A CL A | ** | 876,253 | ||||||
進化挖掘淨現值 | ** | 890,131 | ||||||
Evraz PLC訂單US0.5 | ** | 318,531 | ||||||
精準科學公司網站 | ** | 1,598,190 | ||||||
Excelerate Energy Inc.CL A COM CL A COM | ** | 2,758,373 | ||||||
Exelixis Inc.COM STK | ** | 4,171,837 | ||||||
EXELON CORP 5.15% 03-15-2028 | ** | 2,181,472 | ||||||
Exelon公司網站 | ** | 5,707,131 | ||||||
EXELON CORP SR NT 2.75% 03-15-2027 | ** | 965,955 | ||||||
Exelon世代5.75%將於2041-01-10到期 | ** | 50,016 | ||||||
Exelon生成修復了3.25%的到期日期06-01-2025 | ** | 194,288 | ||||||
Exelon生成修復了3.25%的到期日期06-01-2025 | ** | 2,049,741 | ||||||
埃克塞特汽車.74%將於2026年1月15日到期 | ** | 8,008 | ||||||
埃克塞特汽車1.05%將於2026年5月15日到期 | ** | 10,596 | ||||||
埃克塞特汽車1.46%將於2027年10月15日到期 | ** | 3,013,328 | ||||||
埃克塞特汽車2.56%將於2028年6月15日到期 | ** | 8,010,730 | ||||||
埃克塞特汽車3.11%將於2025年8月15日到期 | ** | 167,498 | ||||||
埃克塞特汽車4.33%將於2026年2月17日到期 | ** | 114,241 | ||||||
埃克塞特汽車5.43%將於2026年4月15日到期 | ** | 1,132,889 | ||||||
埃克塞特汽車6.03%將於2027年8月16日到期 | ** | 806,387 | ||||||
埃克塞特汽車6.21%截止2028年6月15日 | ** | 2,017,515 | ||||||
埃克塞特汽車6.32%將於2028年5月15日到期 | ** | 4,773,369 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
埃克塞特汽車6.51%將於2027年12月15日到期 | ** | 3,245,260 | ||||||
埃克塞特汽車應收賬款3.65%10-15-2026 | ** | 3,629,510 | ||||||
埃克塞特汽車應收賬款TR 2021-3 SR 21-3A CL C.96%10-15-2026 | ** | 3,699,204 | ||||||
埃克塞特汽車應收賬款TR2022-3 SER 22-3A CL A3 4.21%01-15-2026 | ** | 263,924 | ||||||
埃克塞特汽車收據TR 2023-1 BER 23-1A CL A2 5.61% 06-16-2025 | ** | 139,105 | ||||||
埃克塞特汽車應收賬款資產支持NT CL C.98%06-15-2026 | ** | 95,163 | ||||||
埃克塞特汽車收件箱TR 應收賬款BKD NT CL 5.82% 2028年2月15日 | ** | 1,684,557 | ||||||
埃克塞特汽車收據TR SR 23-2A CL B 5.61% 09-15-2027 | ** | 896,546 | ||||||
埃克塞特汽車應收賬款信託SR 23-2A CL C 5.75%2028年7月17日 | ** | 4,051,850 | ||||||
EXIDE計劃INR 1 | ** | 677,004 | ||||||
異國美食PC THB0.5(NVDR) | ** | 34,524 | ||||||
Expensiify Inc CL A CL A | ** | 40,654 | ||||||
Experian Ord USD0.10 | ** | 12,122,211 | ||||||
EXPONENT Inc COM STK | ** | 1,936,880 | ||||||
延長停留時間AMER TR 2021-ESH MTG通過THRU CTF CL A 144 A 6.52748%07 -15-2038 | ** | 462,329 | ||||||
延長停留時間AMER TR 2021-ESH MTG通過THRU CTF CL A 144 A 6.52748%07 -15-2038 | ** | 8,400,522 | ||||||
額外空間存儲公司2.35%03-15-2032 | ** | 449,095 | ||||||
額外空間SELL P SR NT 2.2% 10-15-2030 | ** | 104,117 | ||||||
額外空間SELL P SR NT 2.4% 10-15-2031 | ** | 289,086 | ||||||
埃克森美孚將於2030年10月15日到期2.61% | ** | 7,546,214 | ||||||
埃克森美孚2.992%將於2025年3月19日到期 | ** | 1,165,573 | ||||||
埃克森美孚3.043%將於2026年03月01日到期 | ** | 1,525,538 | ||||||
埃克森美孚3.452%將於2051年4月15日到期 | ** | 472,903 | ||||||
埃克森美孚網 | ** | 6,244,951 | ||||||
埃克森美孚定盤4.327%到期2050/03/19 | ** | 283,172 | ||||||
EZCORP公司CL A非VTG CL A非VTG | ** | 63,601 | ||||||
F.C.C.有限公司NV | ** | 222,159 | ||||||
F5 Inc.COM STK NPV | ** | 22,177,054 | ||||||
Fabrica Communicat NPV | ** | 16,930 | ||||||
Fabrnet COM USD0.01 | ** | 1,536,153 | ||||||
FACTSET RESH CLARIES COM STK | ** | 726,070 | ||||||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5.625% 08-16-2032 | ** | 4,749,373 | ||||||
FAIRFAX FINL HLDGS 2.75% SNR 2028年3月29日歐元 | ** | 105,603 | ||||||
Fairfax FINL Hldgs SUB VTG COM NPV | ** | 1,854,255 | ||||||
房利美1997-89 CL-ZA 7.0%到期12-20-2027 | ** | 35,744 | ||||||
FANNIE MAE BS 7641 4.58% 01-01-2033 | ** | 201,721 | ||||||
FANNIE MAE BS 7647 4.69% 01-01-2033 | ** | 203,339 | ||||||
FANNIE MAE BV 2859 3% 03-01-2052 | ** | 65,377 | ||||||
聯邦抵押協會BS5233 3.52%06-01-2032 | ** | 93,578 | ||||||
房利美FN BS6084 4.185%07-01-2032 | ** | 97,624 | ||||||
房利美BS6147 3.88%07-01-2032 | ** | 94,172 | ||||||
FANNIE MAE FN BS 6673 4.23% 10-01-2032 | ** | 98,287 | ||||||
FANNIE MAE FN BY 9041 6% 08-01-2053 | ** | 2,027,343 | ||||||
FANNIE MAE FNR 2013-34 PF 5.7851% 08-25-2042 | ** | 1,115,509 | ||||||
FANNIE MAE MTGE 5% 10-01-2053 | ** | 1,981,263 | ||||||
房利美抵押貸款池FN BS6124 4.06%07-01-2032 | ** | 382,950 | ||||||
FANNIE MAE POOL FN CA 7023 2% 2% 09-01-2050 | ** | 657,408 | ||||||
FANNIE MAE POOL FN CB 2666 3.00% 3% 01-01-2052 | ** | 15,977,983 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FANNIE MAE泳池#BS 5734 3.345% 06-01-2032 | ** | 276,670 | ||||||
聯邦抵押協會REMIC SR 015-60 CL-AF FLTG利率08-25-2045 | ** | 605,774 | ||||||
房利美SR 12-104 CL QC 2.5%05-25-2042 | ** | 233,079 | ||||||
FANNIE MAE SR 13-91 CL DV 3.0% 2026年10月25日 | ** | 1,913,034 | ||||||
FANNIE MAE SR 15-83 CL EV 3.5% 02-25-2027 | ** | 2,735,183 | ||||||
FANNIE POOL #BX6719 5.5% 02-01-2053 | ** | 392,777 | ||||||
聯邦抵押協會-ACES SER 22-M1G CL A1 VAR 01-25-2031 | ** | 3,061,762 | ||||||
法拉戴科技TW 10 | ** | 209,381 | ||||||
Faro Technologies Inc. | ** | 216,491 | ||||||
命運治療公司COM | ** | 295,613 | ||||||
美聯儲農場CR BKS CONNS SEARCH WEIDE BDS DART.7% 2027年1月27日 | ** | 5,398,169 | ||||||
FED農場CR BKS CONS系統範圍BDS DTD 1.23%02-09-2024 | ** | 4,210,573 | ||||||
美聯儲農場CR BKS CONNS SEARCH WAIDE BDS DART 1.3% 02-03-2031 | ** | 3,154,804 | ||||||
美聯儲農場CR BKS CONNS SEARCH WAIDE BDS DART 5.07% 01-11-2024 | ** | 2,994,659 | ||||||
FED Home LN MTG 1%將於2041年5月15日到期 | ** | 5,256,712 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 1.5%截止日期2051年1月2日 | ** | 840,317 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 2%截止日期2050年1月9日 | ** | 3,162,678 | ||||||
FED Home LN MTG 2.5%將於2052-01-01到期 | ** | 21,247,509 | ||||||
FED Home LN MTG 2.5%到期日期02-01-2051 | ** | 1,441,434 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 2.5%截止日期2050年1月7日 | ** | 1,354,658 | ||||||
FED Home LN MTG 2.5%到期10-01-2050 | ** | 1,828,779 | ||||||
FED Home LN MTG 3%將於2050-02-01到期 | ** | 2,889,474 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 3%截止日期03-01-2052 | ** | 551,450 | ||||||
FED Home LN MTG 3.5%將於2050-04-01到期 | ** | 4,803,052 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 3.5%截止2032年1月9日 | ** | 2,650,945 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 4%截止2052年1月4日 | ** | 2,338,582 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 4%截止2052年1月4日 | ** | 1,930,199 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 5.5%截止2053年1月9日 | ** | 28,487,250 | ||||||
美聯儲主頁LN MTG 6%截止2053年1月7日 | ** | 491,995 | ||||||
FED Home LN MTG Corp G14239 4將於2026年09月01日到期 | ** | 13,484 | ||||||
聯邦住房貸款MTG SR 3981 CL ME 3.0%01-15-2027 | ** | 49,376 | ||||||
FED Natl MTG Assoc 3%將於2050-05-01到期 | ** | 210,721 | ||||||
FED RLTY INVT TR3.95%將於2024年1月15日到期 | ** | 1,850,028 | ||||||
聯邦農場信貸2.17% 10-29-2029 | ** | 2,233,886 | ||||||
聯邦農場信貸3% 08-01-2050 | ** | 3,050,821 | ||||||
聯邦住房LN BKS.22%將於2024年2月26日到期 | ** | 1,378,527 | ||||||
聯邦住房LN BKS.78%2026-02-26 | ** | 13,907,675 | ||||||
聯邦住宅LN BKS 2.18% 11-06-2029 | ** | 3,126,489 | ||||||
聯邦住宅LN BKS 4.7% 02-14-2028 | ** | 8,050,502 | ||||||
聯邦住宅LN BKS 5.45% 01-08-2025 | ** | 8,001,206 | ||||||
聯邦住宅LN BKS ConNS BD DART 2021年1月27日1.61% 2033年1月27日 | ** | 1,832,969 | ||||||
聯邦政府總部LN BKS CONS BD DTD 02/12/2021.55%02/12-2026 | ** | 4,619,259 | ||||||
聯邦政府總部LN BKS CONS BD DTD 03/03/2021.9%03-03-2026 | ** | 1,764,624 | ||||||
聯邦政府總部LN BKS CONS BD DTD 03/04/2021.8%03-04-2026 | ** | 8,742,590 | ||||||
聯邦政府總部LN BKS CONS BD DTD 2021年6月17日.43%2024年6月17日 | ** | 724,203 | ||||||
聯邦政府總部LN BKS CONS BD DTD 2022年6月28日3%06-28-2024 | ** | 4,083,916 | ||||||
聯邦住宅LN BKS ConNS BD DART 1.57% 2032年6月30日 | ** | 2,403,731 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司池#QD3960 2.0%01-01-2052 | ** | 2,711,817 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2027年10月13日 | ** | 21,314,087 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2%01-01-2042 | ** | 371,476 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2%09-01-2051 | ** | 213,239 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2%10-01-2050 | ** | 1,201,770 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2%11-01-2051 | ** | 499,071 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2.5%01-01-2052 | ** | 503,878 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司2.5%04-01-2037 | ** | 1,515,927 | ||||||
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聯邦住宅LN MTG公司3.5%05-01-2052 | ** | 242,630 | ||||||
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證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
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聯邦之家LN MTG公司泳池#J14494 4%02-01-2026 BEO | ** | 8,302 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#J15658 4%06-01-2026 BEO | ** | 17,035 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#J15719 4%06-01-2026 BEO | ** | 77,132 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#J16059 4%07-01-2026 BEO | ** | 14,886 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#J25735 3%09-01-2028 BEO | ** | 94,120 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#J27464 3.5%2029年2月1日BEO | ** | 204,785 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#J31736 3.5%2030年5月1日BEO | ** | 304,827 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#J34888 2.5%07-01-2031 BEO | ** | 270,428 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q04673 4%11-01-2041 BEO | ** | 259,987 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q04674 4%12-01-2041 BEO | ** | 3,051 | ||||||
Federal Home LN MTG公司池#Q10448 3.5%08-01-2042 BEO | ** | 144,736 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q19853 3.5%06-01-2043 BEO | ** | 220,778 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#Q25702 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 193,619 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#Q25703 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 297,470 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q25705 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 109,961 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q25712 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 140,162 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#Q25850 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 63,222 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q25851 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 32,230 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q25852 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 123,426 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q25853 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 169,370 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#Q29920 4.5%2014年11月1日BEO | ** | 12,224 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#Q56364 4%05-01-2048 BEO | ** | 411,147 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#QC0885 2.0%到期日期為2051年4月1日 | ** | 131,920 | ||||||
聯邦總部LN MTG公司池#QC3242 3%06-01-2051 BEO | ** | 264,798 | ||||||
聯邦總部LN MTG公司池#QD1954 3%11-01-2051 BEO | ** | 149,593 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司池#QD6056 3%02-01-2052 BEO | ** | 419,723 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#QF0925 3%09-01-2052 BEO | ** | 26,813 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#QF8222 6.5% 02-01-2053 BEO | ** | 383,693 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#QF8298 6.5% 03-01-2053 BEO | ** | 195,646 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#QF9985 5.5% 04-01-2053 BEO | ** | 482,270 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池編號RA3882 2.0%將於2050年11月1日到期 | ** | 830,366 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#RA-3913 2.5%11-01-2050 | ** | 5,016,796 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#RA4142 2.5%12-01-2050 BEO | ** | 3,620,491 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#RA5373 2%將於2051年6月1日到期 | ** | 962,696 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#RB-5095 2%截止2040年1月12日REG | ** | 122,677 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#RB 5110 1.5% DUE 04-01-2041 | ** | 4,576,439 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#RB-5131 2.0% 09-01-2041 | ** | 2,213,151 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#RB-5141 2%截止日期2042年1月1日REG | ** | 221,738 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司池#RBS5145 2.0%01-01-2042 | ** | 3,498,201 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#RE 0014 3.0% 09-01-2050 | ** | 1,791,841 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#RJ 0137 5.0%12-01-2053 | ** | 13,200,222 | ||||||
聯邦住房LN MTG公司游泳池#S0-6179 3%09-15-2042 BEO | ** | 1,687,107 | ||||||
聯邦住房LN MTG公司游泳池#S0-6228 3%09-15-2042 BEO | ** | 1,304,240 | ||||||
聯邦住房LN MTG公司游泳池#S0-6297 3.5%09-15-2042 BEO | ** | 93,410 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SB 0258 4% 06-01-2034 | ** | 2,714,830 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SB 8118 1.5% DUE 08-01-2036 REG | ** | 2,989,209 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#SB8189 4%11-01-2037 BEO | ** | 1,651,540 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SC 0093 2.0% 2040年1月10日 | ** | 363,593 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SC 0319 2%04-01-2042 BEO | ** | 936,581 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池編號SD-0573 2.0%,截止日期為2051年4月1日 | ** | 231,046 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD-0615 4.5% 01-01-2051 | ** | 699,524 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#SD0987 4.5%01-01-2050 BEO | ** | 986,092 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#SD1439 2%02-01-2052 BEO | ** | 1,300,958 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 1610 4.5% 09-01-2052 BEO | ** | 30,323,785 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 2394 4.5% 11-01-2052 BEO | ** | 635,376 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 2856 5.5% 05-01-2053 | ** | 383,397 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 3642 6%09-01-2053 BEO | ** | 1,003,339 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 3722 5%05-01-2053 BEO | ** | 675,351 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 3737 6%09-01-2053 BEO | ** | 706,298 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 3853 5.5% 08-01-2053 BEO | ** | 24,801,525 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 3942 4.5% 01-01-2053 BEO | ** | 3,384,285 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 3953 3%02-01-2052 BEO | ** | 4,609,811 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 4115 4.5% 10-01-2052 BEO | ** | 2,422,214 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 4365 5.5% 09-01-2053 BEO | ** | 600,548 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 7554 2.5% 04-01-2052 BEO | ** | 7,315,986 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 7560 4.0% 02-01-2053 | ** | 2,072,716 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#SD8090 2.0%將於2050年8月1日到期 | ** | 3,588,095 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池編號SD8141 2.5%將於2051年3月1日到期 | ** | 12,031,193 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 8151 2.5% DUE 06-01-2051 BEO | ** | 5,475,605 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#SD8156 2.5%到期日期07-01-2051 BEO | ** | 773,799 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 8238 4.5% DUE 07-01-2052 REG | ** | 5,644,304 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#SD 8244 4%DUE 09-01-2052 BEO | ** | 25,126,922 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#SD8258 5%到期日期10-01-2052 BEO | ** | 2,358,774 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#SD8267 5%到期日期為2052年11月1日 | ** | 4,692,727 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 8284 3%01-01-2053 BEO | ** | 769,639 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#SD 8290 6%01-01-2053 BEO | ** | 9,500,397 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#T45022 2.5%01-01-2028 BEO | ** | 635,362 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#T45023 2.5%02-01-2028 BEO | ** | 277,038 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#U79041 3%10-01-2029 BEO | ** | 2,749,138 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U79065 3.5%04-01-2030 BEO | ** | 278,132 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U80439 3.5%07-01-2033 BEO | ** | 94,083 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#U9-0690 3.5截止日期為2042-06-01 | ** | 59,311 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U92272 4.5%12-01-2043 BEO | ** | 205,145 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U99076 4.5%12-01-2043 BEO | ** | 76,906 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U99076 4.5%12-01-2043 BEO | ** | 1,604,049 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U99084 4.5%02-01-2044 BEO | ** | 1,261,505 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U99091 4.5%03-01-2044 BEO | ** | 101,407 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司泳池#U99091 4.5%03-01-2044 BEO | ** | 344,786 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#WN2250 4.0% 09-01-2032 | ** | 289,025 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#WN2272 3.65% 2029年1月10日 | ** | 5,742,662 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#WN2482 4.22% 08-01-2033 | ** | 195,301 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#ZA 2257 3.5% 04-01-2032 BEO | ** | 836,157 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#ZA2489 3.5%01-01-2038 BEO | ** | 716,824 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#ZA3714 3%06-01-2029 BEO | ** | 835,038 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#ZA5796 4.5%2018年11月1日BEO | ** | 375,797 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#ZK 4886 2.5% 01-01-2028 BEO | ** | 1,635,173 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#ZK 5602 2.5% 06-01-2028 BEO | ** | 1,567,185 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#ZM6968 4%06-01-2048 BEO | ** | 58,362 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#ZS3412 5.5%12-01-2038 BEO | ** | 440,892 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp泳池#ZS9316 3.5%01-01-2038 BEO | ** | 2,533,962 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#ZT0536 3.5% 03-01-2048 BEO | ** | 3,704,151 | ||||||
聯邦之家LN MTG公司泳池#ZT1257 3%01-01-2046 BEO | ** | 365,536 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Pool#ZT1985 3.5%到期日期02-01-2031 BEO | ** | 2,950,418 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP泳池#QF 5465 5.0% 12-01-2052 | ** | 556,546 | ||||||
聯邦政府總部LN MTG公司泳池#RB5064 2.0%06-01-2040 | ** | 587,943 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Q15062 3截止日期為2043-02-01 | ** | 901,573 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp Q5-2319 3.5%11-01-2047 | ** | 609,089 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp REMIC SER 4042 CL EB 6.5 08-15-2039 | ** | 445,623 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SD8172 2%MBS 09-01-2051 | ** | 5,286,802 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 004299 CL GT 4%03-15-2038 | ** | 514,134 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 004569 CL G3.5%將於2042年6月15日到期 | ** | 386,993 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦總部LN MTG公司SER 004638 CL FA FLTG 07-15-2040 | ** | 58,474 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 004640 CL KV 4%02-15-2028 | ** | 338,660 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 004752 CL PL 3%09-15-2046 | ** | 1,306,845 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004879 CL DF 5.86048%2034年8月15日 | ** | 1,106,689 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 004941 CL MB 3%07-25-2049 | ** | 1,094,934 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004949 CL CB 3% 05-25-2037 | ** | 675,857 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004989 CL FA 5.43166%2040年8月15日 | ** | 384,883 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004989 CL FA 5.43166%2040年8月15日 | ** | 1,026,353 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004989 CL FB 5.53941%2040年10月15日 | ** | 367,934 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 004989 CL FB 5.53941%2040年10月15日 | ** | 776,750 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 005000 CL MA 2%06-25-2044 | ** | 857,215 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 005006 CL KA 2%06-25-2045 | ** | 2,414,922 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 005092 CL AP 2% 2041年4月25日 | ** | 676,544 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 00 K750 CL A2 3% 09-25-2029 | ** | 93,531 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 00 KJ 47 CL A2 5.42999982834% 06-25-2031 | ** | 3,103,399 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 2519 CL NU 5.0%11-15-2032 | ** | 954,591 | ||||||
聯邦總部LN MTG公司SER 2631 CL DA 3.625 06-15-2033 | ** | 4,485 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3221 CL FW 09-15-2036 | ** | 429,039 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3231 CL FA FRN 10-15-2036 | ** | 340,978 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP SEN 3326 CL FG 5.81048% 06-15-2037 | ** | 870,338 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3361 CL PF FRN 08-15-2035 | ** | 903,617 | ||||||
聯邦主頁LN MTG CORP 3370 CL FC 6.10048%2037年10月15日 | ** | 821,556 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3404 CL FB FRN 01-15-2038 | ** | 713,354 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3539 CL DB 4.5%06-15-2024 | ** | 17,029 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3616 CL FG FRN 03-15-2032 | ** | 200,008 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3713 CL PA 2.0%02-15-2040 | ** | 95,514 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 3725 CL PD 2.5%01-15-2040 | ** | 281,735 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3741 CL HF FLTG 11-15-2039 | ** | 126,430 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3786 CL NA 4.5將於2040年7月15日到期 | ** | 184,072 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3905 CL MP 2.0%將於2041年3月15日到期 | ** | 46,488 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3925 CL DE 2.0%07-15-2040 | ** | 141,743 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP SEN 3954 CL GF 5.96048%2041年11月15日 | ** | 504,503 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 3994 CL JA 2.0%15/03/2040 | ** | 134,992 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4024 CL C 3.0%03-15-2027 | ** | 189,482 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 4120 CL KA 1.75%10-15-2032 | ** | 962,878 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4125 CL PH 3 08-15-2041 | ** | 1,109,231 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP BER 4205 CL PC 1.75%2033年1月15日 | ** | 862,845 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP SEN 4205 CL PE 2% 01-15-2033 | ** | 866,750 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4208 CL PA 1.5 04-15-2041 | ** | 3,243 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4229 CL MA 3.5 05-15-2041 REG | ** | 553,751 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 4231 CL B 2.5%07-15-2028 | ** | 1,578,171 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4247 CL AK 4.5 12-15-2042 | ** | 283,396 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4374 CL CE 3.5%12-15-2043 | ** | 378,695 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SER 4391 CL MZ 3.0%09-15-2044 | ** | 1,521,854 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4508 CL CF FLTG 09-15-2045 | ** | 2,869,765 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4559 CL AF FLTG 03-15-2042 REG | ** | 431,401 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4637 CL WF FLTG RT 07-15-2041 | ** | 1,523,845 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SER 4678 CL AF FLTG RT 12-15-2042 | ** | 1,154,620 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦總部LN MTG公司SL 4365 CL FH FRN 01-15-2040註冊表 | ** | 2,082,389 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SR 3867 CL FB FLTG RT 05-15-2041 | ** | 704,357 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SR 4097 CL KF FLTG 09-15-2031 | ** | 271,258 | ||||||
Federal Home LN MTG Corp SR 4254 CL TA 2.5%10-15-2031 | ** | 62,570 | ||||||
聯邦住宅LN MTG公司SR 4387 CL北美1.5%09-15-2029 | ** | 130,179 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP TRANCHE # TR 00057.65% DUE 05-28-2026 REG | ** | 5,498,016 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP TRANCHE 00465 2% 2045年9月25日 | ** | 463,795 | ||||||
聯邦住房LN MTG公司部分VAR RT 11-25-2027 | ** | 383,174 | ||||||
聯邦住宅LN MTG CORP#SD-8155 2.0%到期 06-01-2051 | ** | 1,317,791 | ||||||
聯邦住房貸款銀行2.5%11-01-2051 | ** | 8,909,311 | ||||||
聯邦住房貸款銀行3%01-01-2052 | ** | 2,692,673 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司 泳池#SD 2612 4.5% 10-01-2052 | ** | 2,037,257 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司#FR SD 8288 5.0% 01-01-2053 | ** | 3,312,803 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司1.5% 07-01-2041 | ** | 3,425,200 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司1.5% 11-01-2040 | ** | 2,566,086 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司1.5%11-01-2050 | ** | 1,844,346 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 01-01-2042 | ** | 2,657,174 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2%02-01-2036 | ** | 1,516,041 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 02-01-2042 | ** | 594,380 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 04-01-2042 | ** | 2,042,507 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 04-01-2051 | ** | 4,063,239 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2%05-01-2051 | ** | 3,184,669 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 07-01-2036 | ** | 224,686 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 07-01-2041 | ** | 335,514 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2%09-01-2041 | ** | 2,529,446 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2%09-01-2041 | ** | 69,413 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2% 09-01-2051 | ** | 3,535,223 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2%12-01-2041 | ** | 3,924,948 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2.5% 01-01-2052 | ** | 2,516,574 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2.5% 03-01-2042 | ** | 465,997 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2.5%04-01-2041 | ** | 131,685 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2.5%05-01-2051 | ** | 611,980 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司2.5% 07-01-2050 | ** | 100,302 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2.5%08-01-2051 | ** | 218,337 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2.5%08-01-2051 | ** | 286,885 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司2.5%08-01-2051 | ** | 1,162,666 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司3%02-01-2051 | ** | 288,887 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司3% 03-01-2051 | ** | 2,994,945 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司3% 03-01-2052 | ** | 157,066 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司3% 04-01-2052 | ** | 877,226 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司3.0%DUE05/24/2024註冊 | ** | 3,561,491 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司3.0%DUE06/14/2024註冊 | ** | 4,173,469 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司3.5% 07-01-2052 | ** | 149,646,348 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司3.5% 12-01-2050 | ** | 883,399 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4% 07-01-2050 | ** | 270,946 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4% 08-01-2053 | ** | 199,607 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 03-01-2047 | ** | 366,203 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 09-01-2050 | ** | 184,541 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 09-01-2052 | ** | 1,431,376 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 10-01-2052 | ** | 653,193 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 11-01-2052 | ** | 1,179,255 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 12-01-2052 | ** | 6,771,123 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司4.5% 12-01-2052 | ** | 636,638 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 01-01-2053 | ** | 360,070 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 01-01-2053 | ** | 553,975 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 02-01-2053 | ** | 5,113,430 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 06-01-2053 | ** | 6,451,623 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 06-01-2053 | ** | 41,787,468 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司5%07-01-2052 | ** | 2,276,484 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5% 09-01-2052 | ** | 476,561 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 01-01-2053 | ** | 996,874 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 01-01-2053 | ** | 368,269 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 04-01-2053 | ** | 591,518 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 05-01-2053 | ** | 1,065,383 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 05-01-2053 | ** | 756,456 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 05-01-2053 | ** | 859,378 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 06-01-2053 | ** | 1,242,523 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 08-01-2053 | ** | 1,161,189 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司5.5% 12-01-2052 | ** | 481,563 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司6% 03-01-2053 | ** | 662,800 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司6% 10-01-2053 | ** | 598,981 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司6% 12-01-2052 | ** | 1,390,488 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司6.5% 02-01-2053 | ** | 747,482 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司池#QB5093 2.5%11-01-2050 BEO | ** | 255,138 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司池#RA5731 2.0%將於2051年8月1日到期 | ** | 1,446,041 | ||||||
聯邦住房貸款抵押公司池#SD0935 3%將於2052年4月1日到期 | ** | 5,600,301 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司池#SD1218 4.0%將於2049年7月1日到期 | ** | 3,878,903 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司泳池 #SD1807 4.5% DUE 07-01-2052 REG | ** | 994,886 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司泳池 #SD2511 5.5% DUE 04-01-2053 | ** | 476,266 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司泳池 #SD2591 5.0% DUE 03-01-2053 | ** | 1,030,731 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司泳池 #SD2763 5.5% 04-01-2053 | ** | 668,481 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司池#SD8220 3.0%到期日期06-01-2052 REG | ** | 9,953,122 | ||||||
聯邦住房貸款抵押貸款公司池#SD8195 3.0%將於2052年1月1日到期 | ** | 3,990,738 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司 00 K509 CL A2 4.85% 09-25-2028 | ** | 4,989,633 | ||||||
聯邦家庭貸款抵押公司SEN 406 CL F44 FLTG RT 10-25-2053 | ** | 6,359,269 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%01-01-2051 | ** | 265,052 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2% 01-25-2046 | ** | 515,257 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 100,321 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 235,330 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 226,905 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 339,654 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 392,547 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 425,509 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 244,103 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 134,937 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2051 | ** | 1,512,330 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2052 | ** | 75,146 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2052 | ** | 72,329 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%02-01-2052 | ** | 150,826 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 1,268,468 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 331,083 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 295,288 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 409,190 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 524,172 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%03-01-2051 | ** | 308,388 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%04-01-2051 | ** | 128,523 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%05-01-2051 | ** | 2,602,866 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2% 08-01-2050 | ** | 561,517 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2% 10-01-2050 | ** | 653,131 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2% 11-01-2050 | ** | 422,307 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2%11-01-2051 | ** | 975,214 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%01-01-2052 | ** | 1,242,799 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%01-01-2052 | ** | 587,362 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5% 02-01-2036 | ** | 2,044,343 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%02-01-2051 | ** | 322,894 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%02-01-2051 | ** | 392,081 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%02-01-2052 | ** | 1,055,951 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%02-01-2052 | ** | 229,717 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%02-01-2052 | ** | 514,383 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%04-01-2041 | ** | 756,488 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%07-01-2051 | ** | 435,172 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%07-01-2051 | ** | 272,045 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%08-01-2050 | ** | 4,902,857 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%08-01-2051 | ** | 356,505 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%10-01-2050 | ** | 345,247 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%11-01-2050 | ** | 368,952 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%11-01-2050 | ** | 269,988 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%12-01-2050 | ** | 120,004 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2.5%12-01-2051 | ** | 1,367,115 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 01-01-2052 | ** | 3,401,919 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 01-01-2052 | ** | 314,773 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 02-01-2052 | ** | 68,060 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 03-01-2052 | ** | 255,524 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 05-01-2052 | ** | 1,467,947 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 05-01-2052 | ** | 832,331 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 05-01-2052 | ** | 40,915 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 06-01-2052 | ** | 730,316 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 06-01-2052 | ** | 833,828 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 06-01-2052 | ** | 813,828 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 06-01-2052 | ** | 864,335 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 06-01-2052 | ** | 44,281 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 07-01-2052 | ** | 1,578,470 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 08-01-2051 | ** | 73,594 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 08-01-2051 | ** | 30,448 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 09-01-2052 | ** | 104,877 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 09-01-2052 | ** | 794,878 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3%10-01-2051 | ** | 1,538,678 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3% 12-01-2051 | ** | 70,616 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.5% 03-01-2052 | ** | 1,266,949 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.5%04-01-2052 | ** | 388,698 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.5%04-01-2052 | ** | 1,376,835 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.5%05-01-2052 | ** | 803,432 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.56% 07-01-2032 | ** | 187,453 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.73% 06-01-2032 | ** | 94,493 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.83% 07-01-2032 | ** | 95,212 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會3.86% 07-01-2032 | ** | 93,992 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會4%2050-04-01 | ** | 1,781,666 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會4% 04-01-2052 | ** | 473,635 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會4% 07-01-2053 | ** | 115,586 | ||||||
聯邦抵押貸款協會4.13% 07-01-2032 | ** | 97,600 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會4.68% 07-01-2033 | ** | 101,617 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會4.69% 01-01-2033 | ** | 100,372 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5% 06-01-2052 | ** | 264,414 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5% 07-01-2052 | ** | 1,703,152 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5.5% 05-01-2053 | ** | 964,585 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5.5% 08-01-2052 | ** | 166,594 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5.5% 09-01-2053 | ** | 2,946,727 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5.5% 09-01-2053 | ** | 4,823,741 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會5.5% 11-01-2052 | ** | 2,459,309 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會6% 12-01-2052 | ** | 1,629,745 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會6.5% 01-01-2053 | ** | 841,836 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會FR SER 11-124 CL JF FLTG RT將於2041年2月25日到期 | ** | 159,046 | ||||||
聯邦國家抵押貸款協會2016年-M11 CL AL 2.944%07-25-2039 | ** | 129,782 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH0210 4.5%12-01-2040 BEO | ** | 349,007 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH0864 4%12-01-2040 BEO | ** | 6,028 | ||||||
聯邦國民MTG協會GTD MTG池#AH0943 4%將於2040年12月1日到期 | ** | 406,321 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1115 4.5%01-01-2041 BEO | ** | 688,672 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1266 4%01-01-2041 BEO | ** | 99,557 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1508 4.5%12-01-2040 BEO | ** | 357,522 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1559 4%12-01-2040 BEO | ** | 210,729 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1560 4%01-01-2041 BEO | ** | 348,586 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH1565 4.5%12-01-2040 BEO | ** | 127,919 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH2442 4%01-01-2041 BEO | ** | 16,493 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH3203 4%將於2041年1月1日到期 | ** | 31,104 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH4404 4%01-01-2041 BEO | ** | 333,322 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AH6958調整RT到期02-01-2041 BEO | ** | 41,277 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI0511 5%04-01-2041 BEO | ** | 21,631 | ||||||
聯邦國民MTG協會GTD MTG池#AI1051 4%到期日期為2026年6月1日 | ** | 23,330 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI1863 5%05-01-2041 BEO | ** | 46,157 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI1892 5%05-01-2041 BEO | ** | 242,173 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI2433 5%05-01-2041 BEO | ** | 70,382 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI2443 5%05-01-2041 BEO | ** | 26,826 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI2462 5%05-01-2041 BEO | ** | 44,168 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI4261 5%06-01-2041 BEO | ** | 31,394 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI7778 4%07-01-2041 BEO | ** | 2,961 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI8630 4%07-01-2042 BEO | ** | 17,218 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AI9940 5%09-01-2041 BEO | ** | 217,429 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AJ1884已修復3.5%02-01-2042 BEO | ** | 347,381 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AJ2288 4%09-01-2041 BEO | ** | 132,725 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AJ4051 4%10-01-2041 BEO | ** | 1,757 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AJ9317 4%01-01-2042 BEO | ** | 413,761 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AJ9982 3.5%08-01-2042 BEO | ** | 850,171 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AK0968 3%02-01-2027 BEO | ** | 78,668 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AK1140 3%02-01-2027 BEO | ** | 57,956 | ||||||
聯邦國民MTG協會GTD MTG池#AK1608 3%01-01-2027 BEO | ** | 47,322 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AK5551已修復4%04-01-2042 BEO | ** | 1,075,917 | ||||||
聯邦國民MTG協會GTD MTG池#AK6966 3%03-01-2027 BEO | ** | 71,516 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL00075%12-01-2034 BEO | ** | 212,062 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0009 5.5%12-01-2034 BEO | ** | 192,008 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0379 8%12-01-2036 BEO | ** | 41,020 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0476 5%11-01-2040 BEO | ** | 173,931 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0484 5.5%將於2040年5月1日到期 | ** | 72,735 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0533調整RT將於2041年7月1日到期 | ** | 133,623 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL0998 4.5%10-01-2041 BEO | ** | 121,622 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL1051 4.5%09-01-2041 BEO | ** | 81,476 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL1469 7%將於2039年2月1日到期 | ** | 238,301 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL1470 7%將於2037年4月1日到期 | ** | 99,517 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL1945 3.5%06-01-2042 BEO | ** | 157,565 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL2151 3.5%03-01-2042 BEO | ** | 361,629 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL2389 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 333,598 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL2465 3.0%10-01-2027 | ** | 1,674,879 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL3626 4%09-01-2042 BEO | ** | 4,639 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL3797 2.5%06-01-2028 BEO | ** | 688,603 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4043 3%09-01-2028 BEO | ** | 887,298 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4324 6.5%05-01-2040 BEO | ** | 799,354 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4741 4.5%01-01-2044 BEO | ** | 60,908 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4741 4.5%01-01-2044 BEO | ** | 167,496 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4895 3.5%12-01-2028 BEO | ** | 502,345 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL4936 3%03-01-2029 BEO | ** | 300,564 | ||||||
聯邦納特MTG ASSN GTD MTG泳池 #AL5232 3.5% 2029年1月3日BEO | ** | 739,129 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL5674 4.5%08-01-2044 BEO | ** | 633,697 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL5760 4%09-01-2043 BEO | ** | 14,748 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL6185 3%10-01-2029 BEO | ** | 704,893 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL6605 3%04-01-2030 BEO | ** | 153,668 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL6851 2.5%10-01-2043 BEO | ** | 270,728 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL7204 5%10-01-2043 BEO | ** | 27,543 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL7320 3%09-01-2030 BEO | ** | 235,319 | ||||||
聯邦國民MTG協會GTD MTG池#AL7430 3.5%到期日期2030年8月1日 | ** | 507,380 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL93973%10-01-2046 BEO | ** | 747,170 | ||||||
聯邦國家MTG協會GTD MTG池#AL9546 3.5%11-01-2046 BEO | ** | 428,351 | ||||||
Federal Natl MTG ASSN SR 2011-59 CL新西蘭5.5到期日期為07-25-2041 | ** | 1,086,208 | ||||||
聯邦RLTY INVT TR3.5%將於2030-06-01到期 | ** | 1,547,719 | ||||||
聯邦信號公司 | ** | 2,368,810 | ||||||
聯邦快遞網 | ** | 10,533,671 | ||||||
法拉利NV COM歐元0.01 | ** | 569,428 | ||||||
FFCB.63 10-21-2024 | ** | 3,501,385 | ||||||
FFNMA SER 2015-38 CL-PG 3.0%08-25-2044 | ** | 1,190,493 | ||||||
FGV控股BHD | ** | 54,930 | ||||||
FHLB DISC NT 01-02-2024聯邦住宅LN BK Cons DISC NT | ** | 499,711 | ||||||
FHLMC 5.5% 08-01-2053 | ** | 382,839 | ||||||
FHLMC CMO SER 2248 CL FB FLTG到期09-15-2030註冊 | ** | 1,283 | ||||||
FHLMC FR SD 8363 6% 09-01-2053 | ** | 299,664 | ||||||
FHLMC黃金#A53630 A53630 6 10-01-2036 | ** | 75,791 | ||||||
FHLMC黃金#G004737.5%將於2026年01月1日到期 | ** | 36 | ||||||
FHLMC黃金3%MBS 01/06/2029美元‘V6-0564’V60564 3 06-01-2029 | ** | 211,908 | ||||||
FHLMC黃金3%MBS 01/10/2046美元‘G6-7701’G67701 3 10-01-2046 | ** | 1,421,305 | ||||||
FHLMC黃金3%MBS 1/10/2046美元‘Q4-3413’Q43413 3 10-01-2046 | ** | 277,750 | ||||||
FHLMC黃金3.5%MBS 01/01/2046美元‘Q3-8490’Q38490 3.5 01-01-2046 | ** | 1,240,267 | ||||||
FHLMC黃金4.5%MBS 01/02/2048美元‘V8-3956’V83956 4.5 02-01-2048 | ** | 400,792 | ||||||
FHLMC黃金A47999 5 08-01-2035 | ** | 125,730 | ||||||
FHLMC黃金A62077 6 06-01-2037 | ** | 13,996 | ||||||
FHLMC黃金A9-5825 4.0%到期12-01-2040 | ** | 142,573 | ||||||
FHLMC黃金A95831 4.5 12-01-2040 | ** | 272,572 | ||||||
FHLMC黃金C00522 7.0%05-01-2027 | ** | 919 | ||||||
FHLMC黃金C00632 7 07-01-2028 | ** | 1,104 | ||||||
FHLMC黃金C00987 7.5 05-01-2030 | ** | 376 | ||||||
FHLMC黃金C01116 7.5 01-01-2031 | ** | 8,340 | ||||||
FHLMC黃金C04272 3 10-01-2042 | ** | 568,684 | ||||||
FHLMC黃金C803737.5%01-01-2026 | ** | 31 | ||||||
FHLMC黃金C80379 7.0%02-01-2026 | ** | 742 | ||||||
FHLMC黃金C80407 7.0%06-01-2026 | ** | 122 | ||||||
FHLMC黃金C91908 3 01-01-2037 | ** | 268,198 | ||||||
FHLMC黃金G02408 5.5 12-01-2036 | ** | 55,828 | ||||||
FHLMC黃金G06506 4 12-01-2040 | ** | 495,374 | ||||||
FHLMC黃金G06507 4 02-01-2041 | ** | 95,227 | ||||||
FHLMC黃金G07335 7 03-01-2039 | ** | 147,581 | ||||||
FHLMC黃金G0-7388 3.5 05-01-2043 | ** | 550,882 | ||||||
FHLMC黃金G07509 6.5 09-01-2039 | ** | 131,760 | ||||||
FHLMC黃金G07762 4.5 06-01-2044 | ** | 274,154 | ||||||
FHLMC黃金G08372 4.5 11-01-2039 | ** | 113,306 | ||||||
FHLMC黃金G08553 3 10-01-2043 | ** | 42,349 | ||||||
FHLMC黃金G08793 4 12-01-2047 | ** | 139,455 | ||||||
FHLMC黃金G67720 4.5 03-01-2049 | ** | 1,148,855 | ||||||
FHLMC黃金組#C00636 7.5 MTG PARTN CTF到期日期07-01-2028 REG | ** | 3,927 | ||||||
FHLMC黃金J23935 3 05-01-2028 | ** | 82,995 | ||||||
FHLMC黃金J2-7964 3 04-01-2029 | ** | 86,384 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FHLMC黃金J28196 3 05-01-2029 | ** | 711,073 | ||||||
FHLMC黃金J29007 3 08-01-2029 | ** | 127,200 | ||||||
FHLMC黃金J35097 2.5 08-01-2031 | ** | 250,044 | ||||||
FHLMC黃金池#G00675 7.5%將於2027年03月01日到期 | ** | 1,686 | ||||||
FHLMC黃金池#G00869 7.5%將於2028年1月1日到期 | ** | 2,084 | ||||||
FHLMC金池#Q11288 3.5 09-01-2042 | ** | 137,344 | ||||||
FHLMC黃金池#Q1-1788 3將於2042年10月1日到期 | ** | 80,302 | ||||||
FHLMC金池#Q12052 Q12052 3.5 10-01-2042 | ** | 150,039 | ||||||
FHLMC金池C00984 8 05-01-2030 | ** | 377 | ||||||
FHLMC黃金池G0-0529 7.5%將於2026年8月1日到期 | ** | 86 | ||||||
FHLMC金池入G01091 7 12-01-2029 | ** | 5,218 | ||||||
FHLMC黃金池G67713 4.0%將於2048-06-01到期 | ** | 4,653,478 | ||||||
FHLMC黃金池J12398 FLTG RT 4.5%將於2025年6月01日到期 | ** | 13,138 | ||||||
FHLMC金池Q41209 3.5%06-01-2046 | ** | 212,253 | ||||||
FHLMC金池Q44963 3.5%12-01-2046 | ** | 469,933 | ||||||
FHLMC黃金池#U91254 4將於2043年04月01日到期 | ** | 313,045 | ||||||
FHLMC黃金池#Q17792 3.5將於2043年05月01日到期 | ** | 786,489 | ||||||
FHLMC Gold Q08998 3.5 06-01-2042 | ** | 268,349 | ||||||
FHLMC Gold Q12520 3 10-01-2042 | ** | 35,267 | ||||||
FHLMC黃金Q14326 2.5 01-01-2043 | ** | 352,270 | ||||||
FHLMC Gold Q44452 3 11-01-2046 | ** | 472,153 | ||||||
FHLMC Gold Q45458 4 08-01-2046 | ** | 123,607 | ||||||
FHLMC Gold Q48338 4.5 05-01-2047 | ** | 25,264 | ||||||
FHLMC黃金Q49494 4.5%07-01-2047 | ** | 133,969 | ||||||
FHLMC黃金U90291 4 10-01-2042 | ** | 47,593 | ||||||
FHLMC黃金U90316 4 10-01-2042 | ** | 582,884 | ||||||
FHLMC黃金U91619 4 06-01-2043 | ** | 293,062 | ||||||
FHLMC黃金U95137 4 08-01-2043 | ** | 150,785 | ||||||
FHLMC黃金V60298 3.0%10-01-2028 | ** | 106,216 | ||||||
FHLMC黃金版V60869 2.5 07-01-2030 | ** | 529,323 | ||||||
FHLMC GOLDPOOL#Q10241 3.5 08-01-2042 | ** | 150,462 | ||||||
FHLMC組#C00516 8.0 MTG PARTN CTF將於2027年5月1日到期 | ** | 746 | ||||||
FHLMC組編號G00825 7.0 MTG PARTN CTF截止日期為2027年11月1日 | ** | 127 | ||||||
FHLMC MTN 6.25 07-15-2032 | ** | 52,264 | ||||||
FHLMC多等級SER 4102 CL EG 1.25%09-15-2027 | ** | 93,075 | ||||||
FHLMC多類別2.0%SRS 19-55 CL-UG到期日期04-25-2048 | ** | 128,776 | ||||||
FHLMC多類別2.5%將於2033年10月15日到期 | ** | 110,118 | ||||||
FHLMC多類別2005-S001 CTF CL 2a2 VAR Rate 09-25-2045 | ** | 198,989 | ||||||
FHLMC多班級3.5 07-15-2041 | ** | 10,920 | ||||||
FHLMC多類3122 CL FE FLTG 03-15-2036 | ** | 879,376 | ||||||
FHLMC多類別5.0%應於2033年7月15日到期 | ** | 291,275 | ||||||
FHLMC多等級FHLMC#80-0146 10-15-2037 | ** | 1,386,801 | ||||||
FHLMC多類別修復3.422-11-25-2018註冊 | ** | 1,371,137 | ||||||
FHLMC多等級房地美MAC SER2017-SR01 CL A3G 3.089%11-25-2027 | ** | 3,298,631 | ||||||
FHLMC多類預分配00320 4.5 09-15-2034 | ** | 242,183 | ||||||
FHLMC多類別預分配00366 5 08-15-2035 | ** | 196,230 | ||||||
FHLMC多等級SER 004281 CL LG 4 01-15-2043 | ** | 1,059,638 | ||||||
FHLMC多等級SER 004293 CL KG 3.0%應於2043年8月15日到期 | ** | 362,140 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FHLMC多等級SER 004302 CL HF 01-15-2038 | ** | 217,577 | ||||||
FHLMC多等級SER 004579 CL FD 01-15-2038 | ** | 155,117 | ||||||
FHLMC多等級SER 004582 CL PA 3 11-15-2045 | ** | 5,365,225 | ||||||
FHLMC多等級SER 004711 CL HA 3 12-15-2043 | ** | 88,978 | ||||||
FHLMC多級別SER 004774 CL LP 3.5%09-15-2046 | ** | 415,237 | ||||||
FHLMC多等級SER 004864 CL TZ 4 12-15-2048 | ** | 585,786 | ||||||
FHLMC多等級SER 004877 CL CA 3 04-15-2034 | ** | 1,181,024 | ||||||
FHLMC多等級SER 004936 CL AP 2.5 09-25-2048 | ** | 3,800,598 | ||||||
FHLMC多級SER 005048 CL B 1%05-25-2033 | ** | 1,037,928 | ||||||
FHLMC多類SER 18-4 CL MA 3.5%固定UE 11-25-2057註冊器 | ** | 240,697 | ||||||
FHLMC多等級SER 19-1 CL MT 3.5%07-25-2058註冊表 | ** | 604,732 | ||||||
FHLMC多類SER 2012-154 CLS PW 10-25-2042 | ** | 539,308 | ||||||
FHLMC多等級SER 2113 CL MW 6.5 01-15-2029 | ** | 32,325 | ||||||
FHLMC多等級SER 2135 CL OH 6.5 03-15-2029 | ** | 35,046 | ||||||
FHLMC多等級SER 2175 CL TH 6 07-15-2029 | ** | 30,383 | ||||||
FHLMC多等級SER 2319 CL PZ 6.5 05-15-2031 | ** | 109,304 | ||||||
FHLMC多等級SER 2338 CL ZC 6.5 07-15-2031 | ** | 47,835 | ||||||
FHLMC多類SER 2430 CL WF 6.5 03-15-2032註冊表 | ** | 19,392 | ||||||
FHLMC多等級SER 2663 CL Z 5.5 08-15-2033 | ** | 351,740 | ||||||
FHLMC多等級SER 2792 CL MB 5.5%05-15-2034 | ** | 2,444,073 | ||||||
FHLMC多等級SER 2980 CL QA 6 05-15-2035 | ** | 25,239 | ||||||
FHLMC多類SER 3005 CL版本5 07-15-2025 | ** | 3,702 | ||||||
FHLMC多類SER 3108 CL FP 12-15-2035 | ** | 830,086 | ||||||
FHLMC多類SER 3117 CL FE過濾器RT 02-15-2036 | ** | 226,762 | ||||||
FHLMC多等級SER 3187 CL Z 5 07-15-2036 | ** | 45,524 | ||||||
FHLMC多等級SER 3531 CL FA 05-15-2039 | ** | 525,729 | ||||||
FHLMC多類SER 3564 CL AL過濾器RT 08-15-2036 | ** | 40,298 | ||||||
FHLMC多等級SER 3578 CL VZ 5.5 08-15-2036 | ** | 205,550 | ||||||
FHLMC多類別SER 3648 CL CY 4.5%將於2030年3月15日到期 | ** | 37,856 | ||||||
FHLMC多等級SER 3649 CL BW 4 03-15-2025 | ** | 20,980 | ||||||
FHLMC多等級SER 3653 CL HJ 5 04-15-2040 | ** | 55,730 | ||||||
FHLMC多級別SER 3662 CL PJ 5應於2040年4月15日到期 | ** | 51,283 | ||||||
FHLMC多等級SER 3677 CL PB 4.5應於2040年5月15日到期 | ** | 49,118 | ||||||
FHLMC多等級SER 3746 CL KL 3.25 04-15-2040 | ** | 306,956 | ||||||
FHLMC多等級SER 3806 CL JA 3.5 02-15-2026 | ** | 3,506 | ||||||
FHLMC多等級SER 3846 CL KA 3.5 03-15-2026 | ** | 86,601 | ||||||
FHLMC多等級SER 3857 CL LH2.5%01-15-2040 | ** | 56,902 | ||||||
FHLMC多類SER 3910 CL CU 4.0%DUE03-15-2041註冊表 | ** | 120,209 | ||||||
FHLMC多等級SER 3939 CL BZ 4.5 06-15-2041 | ** | 540,042 | ||||||
FHLMC多等級SER 3956 CL EB 3.25 11-15-2041 | ** | 544,439 | ||||||
FHLMC多等級SER 3966 CL VZ 4 12-15-2041 | ** | 320,023 | ||||||
FHLMC多等級SER 4003 CL BG 2 10-15-2026 | ** | 151,286 | ||||||
FHLMC多等級SER 4016 CL CA 2%07-15-2041 | ** | 106,691 | ||||||
FHLMC多類SER 4018 CL AL 2.0%03-15-2027註冊表 | ** | 118,187 | ||||||
FHLMC多類SER 4059 CL DA 2.0%02-15-2041註冊表 | ** | 98,564 | ||||||
FHLMC MULTICLARSS SEN 406 CL F43 FLTG RT 10-25-2053 | ** | 7,350,487 | ||||||
FHLMC多等級SER 4100 CL EC 1.5到期日期為2027年8月15日 | ** | 57,177 | ||||||
FHLMC多等級SER 4118 CL PD 1.5 05-15-2042 | ** | 139,524 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FHLMC多等級SER 4148 CL JB 1.5 12-15-2027 | ** | 59,622 | ||||||
FHLMC多等級SER 4150 CL FN FLTG 07-15-2041 | ** | 799,663 | ||||||
FHLMC多等級SER 4170 CL TC 1.625 02-15-2028 | ** | 66,332 | ||||||
FHLMC多等級SER 4171 CL NG 2 06-15-2042 | ** | 340,234 | ||||||
FHLMC多類SER 4176 CL HA 4將於2042年12月15日到期 | ** | 118,032 | ||||||
FHLMC多等級SER 4188 CL AG 2 04-15-2028 | ** | 34,099 | ||||||
FHLMC多等級SER 4198 CL PN 3 02-15-2033 | ** | 395,708 | ||||||
FHLMC多等級SER 4198 CL QP 4.0%01-15-2033 | ** | 488,637 | ||||||
FHLMC多等級SER 4203 CL DG 2.25%到期日期04-15-2033 REG | ** | 212,372 | ||||||
FHLMC多等級SER 4261 CL DA 2.5%DUE06-15-2032 | ** | 91,907 | ||||||
FHLMC多等級SER 4268 CL BP 4.25 08-15-2042 | ** | 1,126,372 | ||||||
FHLMC多等級SER 4281 CL MP 3.75%12-15-2043 | ** | 305,539 | ||||||
FHLMC多等級SER 4331 CL EA 4 03-15-2043 | ** | 218,972 | ||||||
FHLMC多級SER 4338 CL A 2.5%05-15-2044 | ** | 665,586 | ||||||
FHLMC多等級SER 4373 CL PA 3 02-15-2043 | ** | 333,764 | ||||||
FHLMC多等級SER 4374 CL GA 3.0%09-15-2036 | ** | 827,728 | ||||||
FHLMC多等級SER 4377 CL Ka上升12-15-2047 | ** | 17,713 | ||||||
FHLMC多等級SER 4457 CL BA 3.0%DUE07-15-2039 | ** | 363,099 | ||||||
FHLMC多類SER 4458 CL CB 2.0%應於2028年11月15日到期 | ** | 46,944 | ||||||
FHLMC多等級SER 4479 CL AG 2 03-15-2026 | ** | 181,849 | ||||||
FHLMC多等級SER 4480 CL EA 3.5 11-15-2043 | ** | 491,445 | ||||||
FHLMC多等級SER 4482 CL CA 3.0%04-15-2034 | ** | 1,061,956 | ||||||
FHLMC多等級SER 4631 CL AE 3.5 05-15-2044 | ** | 1,606,243 | ||||||
FHLMC多等級SER 4631 CL VA 3.5%02-15-2028 | ** | 806,034 | ||||||
FHLMC多類SER 4758 CLS DV RT 4.0%,應於12-15-30註冊 | ** | 345,098 | ||||||
FHLMC多等級SER 5224 CL HL 4.0%,截止日期04-25-2057 | ** | 3,943,960 | ||||||
FHLMC多等級SER T-21 CL A 10-25-2029 | ** | 19,647 | ||||||
FHLMC多等級SER T-34 CL A1V 07-25-2031 | ** | 2,985,960 | ||||||
FHLMC多類SER T-61 CL 1A1過濾器RT 07-25-2044 | ** | 224,540 | ||||||
FHLMC多等級SER-4777 CL-CB 3.5%10-15-2045註冊表 | ** | 1,984,871 | ||||||
FHLMC多等級系列K725等級AM 3.104將於2023年5月25日到期 | ** | 586,581 | ||||||
FHLMC多等級SR 18-1 CL A1 3.5%06-25-2028 | ** | 664,003 | ||||||
FHLMC多等級SR 3814 CL B 3 02-15-2026 | ** | 362,297 | ||||||
FHLMC多類SR 4569 CL JA FLTG 3.0%03-15-2042 | ** | 1,199,004 | ||||||
FHLMC多類SR K081 CL A2 VAR RT 08-25-2028 | ** | 2,010,036 | ||||||
FHLMC MULTICLARICS SR K506 CL A2 4.65% 08-25-2028 | ** | 3,841,804 | ||||||
聯邦住房和土地管理委員會多類別部分00045 2.952 02-25-2027 | ** | 1,325,823 | ||||||
聯邦住房和土地管理委員會多類別部分00112 3.176 11-25-2028年 | ** | 1,040,097 | ||||||
聯邦住房和土地管理委員會多類別部分00544 2.207-25-2025年 | ** | 796,786 | ||||||
聯邦住房和土地管理委員會多類別部分00627 3.243 04-25-2027 | ** | 172,733 | ||||||
FHLMC多類別部分2.72 07-25-2026 | ** | 359,658 | ||||||
FHLMC MULTICLASSSER 3613 CL HJ 5.5將於2039年12月15日到期 | ** | 147,141 | ||||||
FHLMC泳池#0206 2.0% 11-01-2041 | ** | 214,742 | ||||||
FHLMC泳池#1B8062調整RT 03-01-2041 | ** | 28,890 | ||||||
FHLMC泳池#1G1381調整RT 12-01-2036 | ** | 11,459 | ||||||
FHLMC泳池#1J1467調整RT 12-01-2036 | ** | 30,549 | ||||||
FHLMC泳池#1J1492調整RT 11-01-2036 | ** | 10,910 | ||||||
FHLMC泳池#2B4296調整RT 06-01-2045 | ** | 494,214 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FHLMC泳池#3132D9KK 9 6.0% 01-01-2030 | ** | 4,598,869 | ||||||
FHLMC泳池#C00650 7 09-01-2028 | ** | 674 | ||||||
FHLMC池#G08788 3.5 11-01-2047 | ** | 161,656 | ||||||
FHLMC池#Q25818 4.5 04-01-2044 | ** | 927,682 | ||||||
FHLMC池#Q25819 4.5 04-01-2044 | ** | 877,472 | ||||||
FHLMC池#QA5770 3%到期日期01-01-2050 REG | ** | 38,556 | ||||||
FHLMC池#QA7477 3.0%將於2050年3月1日到期 | ** | 2,422,341 | ||||||
FHLMC池#QC1164 2.0%將於2051年4月1日到期 | ** | 176,195 | ||||||
FHLMC泳池編號QC-4690 2.5 08-01-2051 | ** | 222,077 | ||||||
FHLMC泳池#QC 7397 3.0% 09-01-2051 | ** | 847,232 | ||||||
FHLMC池#QC-9154 3%到期10-01-2051註冊 | ** | 400,102 | ||||||
FHLMC池#QC-9556 2.5%到期10-01-2051註冊 | ** | 803,544 | ||||||
FHLMC池#QD-5321 2.0%01-01-2052 | ** | 74,802 | ||||||
FHLMC泳池#QE 0992 3.0% 2052年1月4日 | ** | 772,368 | ||||||
FHLMC泳池#QE 3984 3.0% 2052年1月5日 | ** | 1,401,349 | ||||||
FHLMC池#QE 6099 3% DUE 07-01-2052 REG | ** | 231,569 | ||||||
FHLMC泳池#QG2979 3.0% 05-01-2053 | ** | 68,676 | ||||||
FHLMC池#QN3575 3.0%將於2035年9月1日到期 | ** | 8,343 | ||||||
FHLMC池#QU7914 2.5 07-01-2051 | ** | 78,356 | ||||||
FHLMC池編號RA1293 3.0%將於2049年9月1日到期 | ** | 1,025,314 | ||||||
FHLMC泳池#RA 6486 3.0% 12-01-2051 | ** | 5,249,547 | ||||||
FHLMC泳池#RA9079 6.5% 05-01-2053 | ** | 298,550 | ||||||
FHLMC泳池#RA-9080 6.5% 2053年1月5日 | ** | 388,720 | ||||||
FHLMC泳池#RA-9081 6.5% 2053年1月5日 | ** | 591,075 | ||||||
FHLMC泳池#RA 9437 5.5% 2053年1月7日 | ** | 494,071 | ||||||
FHLMC池編號SB8123 2.0%09-01-2036 | ** | 396,146 | ||||||
FHLMC泳池#SC 0405 3.5% 11-01-2038 | ** | 490,283 | ||||||
FHLMC池編號SD0849 2.5%將於2052年1月1日到期 | ** | 587,335 | ||||||
FHLMC泳池#SD1967 4.0% 10-01-2052 | ** | 11,367,595 | ||||||
FHLMC泳池#SD 2269 3% 01-01-2052 | ** | 3,628,804 | ||||||
FHLMC泳池#SD 2602 3.0% 12-01-2052 | ** | 6,103,548 | ||||||
FHLMC泳池#SD 2723 5.5% 2053年1月3日 | ** | 668,272 | ||||||
FHLMC池#SD7509 3.0%將於2049年11月1日到期 | ** | 732,820 | ||||||
FHLMC池編號SD-8113 2.0%11-01-2050 | ** | 310,769 | ||||||
FHLMC池編號SD-8121 2.0%應於2050年12月1日到期 | ** | 10,862,667 | ||||||
FHLMC泳池#SD 8335 3.0% 04-01-2053 | ** | 106,871 | ||||||
FHLMC泳池846661調整RT將於2029年01月01日到期 | ** | 206 | ||||||
FHLMC POOL FR QC7411 2.5%09-01-2051 | ** | 521,355 | ||||||
FHLMC泳池#SD 2688 5.5% 04-01-2053 | ** | 959,680 | ||||||
FHLMC泳池#SD 2866 4.0% 07-01-2049 | ** | 454,397 | ||||||
FHLMC池#SD2981 6.5% 05-01-2053 | ** | 561,667 | ||||||
FHLMC SER 3645 CL KP 5 02-15-2040 | ** | 135,054 | ||||||
FHLMC UMBS 20年固定2% 12-01-2041 | ** | 1,464,705 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%02-01-2051 | ** | 1,348,127 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%02-01-2051 | ** | 243,483 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%02-01-2052 | ** | 74,689 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 125,084 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 182,885 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 254,358 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 118,632 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 213,983 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 214,970 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 245,413 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%03-01-2051 | ** | 263,752 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2%11-01-2051 | ** | 301,777 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2.5%01-01-2051 | ** | 38,133 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2.5%01-01-2052 | ** | 215,437 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2.5%05-01-2051 | ** | 135,379 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2.5%07-01-2051 | ** | 286,674 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復2.5%08-01-2051 | ** | 2,089,816 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3% 02-01-2052 | ** | 22,831 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3% 06-01-2050 | ** | 354,016 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y已修復3%06-01-2051 | ** | 354,076 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3% 06-01-2052 | ** | 778,222 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3% 06-01-2052 | ** | 833,679 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3% 10-01-2052 | ** | 700,452 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定3.5% 2052年1月2日 | ** | 74,799 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定5% 04-01-2053 | ** | 1,243,379 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定5% 04-01-2053 | ** | 1,351,556 | ||||||
FHLMC UMBS 30年固定6.5% 04-01-2053 | ** | 949,429 | ||||||
FHLMC UMBS 30Y固定池#QC6303 2%DUE09-01-2051 BEO | ** | 213,772 | ||||||
FHLMC UMBS 30 Y FXO 5% DUE 02-01-2053 | ** | 4,947,511 | ||||||
FibroGen Inc. | ** | 20,289 | ||||||
FID Natl 4.7%將於2027年7月15日到期 | ** | 2,250,059 | ||||||
富達保險控股有限公司 | ** | 192,774 | ||||||
繁德信息技術將於2026年03月01日到期1.15% | ** | 6,148,436 | ||||||
Fidelity Natl FINL Inc.新的前身為富達普通股 | ** | 7,610,296 | ||||||
Fidelity Natl Information Svcs Inc.將於2024年03月01日到期 | ** | 1,822,885 | ||||||
富達自然信息服務公司4.5%07-15-2032 | ** | 722,762 | ||||||
Fidelity Natl信息服務公司COM STK | ** | 12,995,003 | ||||||
FIELMANN GROUP AG | ** | 85,431 | ||||||
第五第三銀行2.375%將於2025年1月28日到期 | ** | 290,095 | ||||||
第五第三銀行6.339% 07-27-2029 | ** | 2,000,799 | ||||||
第五第三銀行5.852%截止2025年10月27日BEO | ** | 1,994,734 | ||||||
Figs Inc.COM USD0.0001 CL A | ** | 264,913 | ||||||
金融合作夥伴集團有限公司NPV | ** | 477,231 | ||||||
FINING INTL Inc.com NPV | ** | 1,049,688 | ||||||
FINVERA PLC SR NT 144A 2.375將於2025年04月6日到期 | ** | 386,713 | ||||||
First AMERN FINL Corp COM STK | ** | 4,835,513 | ||||||
第一銀行公關新COM新 | ** | 784,040 | ||||||
First CTZNS BancShares Inc N C CL A CL A | ** | 608,738 | ||||||
第一代企業PHP1 | ** | 43,897 | ||||||
第一地平線 公司COM | ** | 3,236,806 | ||||||
第一互聯網銀行COM STK | ** | 52,734 | ||||||
第一納特芬蘭公司CDO COM | ** | 145,533 | ||||||
第一拖拉機CO ' H ' CNY 1 | ** | 85,117 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
第一現金Hldgs Inc. | ** | 3,617,516 | ||||||
FirstEnergy Corp 1.6%將於2026年1月15日到期 | ** | 362,720 | ||||||
第一能源傳輸有限責任公司SR NT 144A 4.55%04-01-2049 | ** | 143,154 | ||||||
FIRSTGROUP GER GBP0.05 | ** | 103,068 | ||||||
首套房2021年-SFR1tr 2.389年8月17日 | ** | 1,160,765 | ||||||
費哲金融服務將於2024年07月01日到期2.75% | ** | 5,465,737 | ||||||
費哲金融服務利率3.5%將於2029年07月01日到期 | ** | 6,949,504 | ||||||
FISERV Inc 5.375% 08-21-2028 | ** | 2,316,595 | ||||||
FISERV Inc 5.45%截止日期2028年2月3日 | ** | 1,693,424 | ||||||
FISERV Inc 5.6%截止日期2033年2月3日 | ** | 1,200,721 | ||||||
費哲金融服務網 | ** | 195,939 | ||||||
飛鴻騰有限公司 COMM STCK | ** | 184,513 | ||||||
Five 2023-V1 MTG TR COML MTG Pass TRU CTF CL 5.1719%02 -10-2056 | ** | 8,511,421 | ||||||
以下五個Inc.COM USD0.01 | ** | 1,492,120 | ||||||
五星級商業INR 1 | ** | 304,562 | ||||||
Five9 Inc.網站 | ** | 243,152 | ||||||
FJ Next Holdings Co Ltd NPV | ** | 53,877 | ||||||
FL PWR< CO 3.125%將於2025年12月1日到期 | ** | 7,291,774 | ||||||
FL PWR< CO 3.8%將於2042-12-15到期 | ** | 103,561 | ||||||
FL PWR< CO 3.95%03-01-2048 | ** | 170,476 | ||||||
旗艦CR SYS 1.46%截止2027年9月15日 | ** | 2,406,321 | ||||||
旗艦CR AUTO 4.03%將於2026年12月15日到期 | ** | 1,882,205 | ||||||
旗艦CR SYS 5.38%截止2026年12月15日 | ** | 333,318 | ||||||
弗拉泰克斯德吉羅 AG | ** | 56,142 | ||||||
FLEETCOR TELOGIES Inc COM | ** | 3,554,721 | ||||||
FLEURY SA COMSTK | ** | 46,793 | ||||||
Flex中級Holdco SR SECD NT 144A3.363%06-30-2031 | ** | 245,624 | ||||||
Flex中級Holdco SR SECD NT 144A4.317%12-30-2039 | ** | 490,065 | ||||||
FLEX LNG LTD 0.10美元 | ** | 278,976 | ||||||
互生柔韌麴黴TWD10 | ** | 115,084 | ||||||
Floor&Decor Hldgs Inc CL A CL A | ** | 1,929,988 | ||||||
佛羅裏達電力與照明公司4.45% 05-15-2026 | ** | 1,901,224 | ||||||
佛羅裏達電力與照明公司5.05%截止日期04-01-2028 | ** | 1,063,932 | ||||||
佛羅裏達州PWR & LT CO 4.4% 05-15-2028 | ** | 1,012,461 | ||||||
佛羅裏達聖布拉德管理金融公司1.258版07-01-2025年 | ** | 7,233,881 | ||||||
花卉食品公司COM | ** | 3,620,058 | ||||||
FlowServe公司網站 | ** | 12,495,348 | ||||||
弗盧加芬蘇黎世A瑞士法郎10(REGD)職位 分裂 | ** | 123,096 | ||||||
福陸公司新推出的COM | ** | 6,328,854 | ||||||
Flywire Corp com VTG com VTG | ** | 1,603,855 | ||||||
FMC公司3.45%將於2029年10月1日到期 | ** | 2,512,998 | ||||||
FNMA泳池#QA 6364 3.5% 2050年1月1日 | ** | 472,291 | ||||||
FNMA。泳池#AO6482調整RT到期日期07-01-2042 BEO | ** | 9,742 | ||||||
FNMA.55%將於2022年8月19日到期 | ** | 22,549,932 | ||||||
FNMA .74%截止日期2027年8月25日 | ** | 5,313,409 | ||||||
FNMA .81%截止日期2028年9月25日 | ** | 5,157,249 | ||||||
FNMA 0.5%將於2025年6月17日到期 | ** | 2,817,248 | ||||||
FNMA 0.87%將於2030/08/05到期 | ** | 175,496 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA 01/04/2051池#BR7745 2%到期日期04-01-2051 BEO | ** | 240,572 | ||||||
FNMA 2%04-01-2051 | ** | 120,603 | ||||||
FNMA 2%04-01-2051 | ** | 130,648 | ||||||
FNMA 2%CMO 25/08/2040 U.S.‘PB’2 08-25-2040 | ** | 94,977 | ||||||
FNMA 2% DUE 02-01-2051 | ** | 264,173 | ||||||
FNMA 2% DUE 02-01-2051 | ** | 611,432 | ||||||
FNMA 2%MBS 01/04/2051美元‘BR7423F’池#BR7423 2%到期日期04/01/2051 BEO | ** | 70,956 | ||||||
FNMA 2.0%將於2043年02月25日到期 | ** | 256,548 | ||||||
FNMA 2.0%SRS 20-47 CL GZ到期07-25-2050註冊 | ** | 526,140 | ||||||
FNMA 2.5 02-05-2024 | ** | 3,006,996 | ||||||
FNMA 2.5%03-01-2052 | ** | 1,162,643 | ||||||
FNMA 2.5%08-01-2051 | ** | 139,206 | ||||||
FNMA 2.5%11-01-2041 | ** | 440,721 | ||||||
FNMA 2.5% DUE 02-01-2036 | ** | 992,700 | ||||||
FNMA 2.5%將於2051-01-01到期 | ** | 2,104,907 | ||||||
FNMA 2.5%MBS 01/05/2051美元‘BR1001F’池#BR1001 2.5%到期日期為05/01/2051 BEO | ** | 272,588 | ||||||
FNMA 2.5%MBS 01/05/2051美元‘BT0972F’池#BT0972 2.5%到期日期為05-01-2051 BEO | ** | 155,940 | ||||||
FNMA 2004-W1 CL-2A1 6.5%到期12-25-2043 | ** | 59,887 | ||||||
FNMA 2011-74 CL QM 4.5 11-25-2040 | ** | 600,970 | ||||||
FNMA 2019-M23 CL 3A3 VAR RT將於2031年10月25日到期 | ** | 896,821 | ||||||
FNMA 3%01-01-2052 | ** | 1,210,291 | ||||||
FNMA 3%01-01-2052 | ** | 70,066 | ||||||
FNMA 3%03-01-2052 | ** | 220,484 | ||||||
FNMA 3%05-01-2052 | ** | 22,370,346 | ||||||
FNMA 3%06-01-2050 | ** | 503,878 | ||||||
FNMA 3%06-01-2051 | ** | 68,086 | ||||||
FNMA 3% DUE 05-01-2052 | ** | 58,518 | ||||||
FNMA 3% DUE 05-01-2052 | ** | 20,272,751 | ||||||
FNMA 3% DUE 06-01-2052 | ** | 22,986,431 | ||||||
FNMA 3% DUE 10-01-2050 | ** | 584,266 | ||||||
FNMA 3% DUE 12-01-2051 | ** | 988,073 | ||||||
FNMA 3% MBS 01/06/2051 USD ' CB 0738F '池#39; 3% DUE 06-01-2051 BEO | ** | 5,723,092 | ||||||
FNMA 3.5%05-01-2052 | ** | 247,179 | ||||||
FNMA 3.84%07-01-2032 | ** | 191,240 | ||||||
FNMA 3.85%游泳池BS6056 08-01-2032 | ** | 282,632 | ||||||
FNMA 4% DUE 04-01-2052 | ** | 2,474,430 | ||||||
FNMA 4% MBS 2048年10月1日USD“CA 2472 F”池#CA 2472 4% DUE 10-01-2048 BEO | ** | 601,950 | ||||||
FNMA 4.06%07-01-2032 | ** | 95,404 | ||||||
FNMA 4.5%將於2037年3月25日到期 | ** | 758,353 | ||||||
FNMA 4.5%MBS 01/04/2049美元‘BN5404F’池#BN5404 4.5%到期日期為04/01/2049 BEO | ** | 537,107 | ||||||
FNMA 4.5%MBS 01/07/2029美元‘BO1834F’池#BO1834 4.5%到期07-01-2029 BEO | ** | 763,203 | ||||||
FNMA 5% DUE 06-01-2052 | ** | 346,539 | ||||||
FNMA 5% DUE 07-01-2052 | ** | 503,188 | ||||||
FNMA AR9203 3.5將於2043-03-01到期 | ** | 485,061 | ||||||
FNMA CMO SER 2002-86 CL PG 6 09-25-2032 BEO | ** | 46,171 | ||||||
FNMA DTD 11/03/2000 6.625 11-15-2030年 | ** | 2,587,758 | ||||||
FNMA DID 12/27/2001 ZCP NT 0 DUE 03-17-2031 | ** | 631,426 | ||||||
FNMA FLTG RT SER 16-62 CL FH 09-25-2046 | ** | 2,040,024 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA FLTG RT SER 19-14 CL FA 04-25-2049註冊表 | ** | 9,975,562 | ||||||
FNMA 2046年11月25日 | ** | 719,291 | ||||||
FNMA FNR 2006-127 CL-FD FLTG RT 07-25-2036 | ** | 700,496 | ||||||
FNMA FNR 2007-58 FLTG RT 06-25-2037 | ** | 670,489 | ||||||
FNMA FNR 2011-75 ME 3 08-25-2026 | ** | 82,768 | ||||||
FNMA FNR 2012-37 BF FLTG RT 12-25-2035 | ** | 584,096 | ||||||
FNMA FR CMO 25/02/2037 USD1000‘DF’2007-4 02-25-2037 | ** | 154,438 | ||||||
FNMA FR CMO 25/06/2037 USD1000‘EF’‘2007-54 06-25-2037 | ** | 1,697,261 | ||||||
FNMA FR CMO 2037年10月10日UD 1000 A7 2037年10月25日 | ** | 7,984 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#190353 5%08-01-2034BEO | ** | 2,216 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#190357 5%03-01-2035BEO | ** | 1,723 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#190360 5%08-01-2035BEO | ** | 1,348 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#190377 5%11-01-2036BEO | ** | 57,375 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#253947 8%應於2031年08月01日到期 | ** | 15,334 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#254223 7.5%應於2032年02月01日到期 | ** | 127 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#256901 6.5%09-01-2037BEO | ** | 1,373 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#256937 6.5%10-01-2037BEO | ** | 1,812 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#257239 5.5%06-01-2028BEO | ** | 20,853 | ||||||
FNMA Pool#267989 7.0GTD MTG通過CTF將於2024年01月2日到期 | ** | 32 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#274621 7%03-01-2024BEO | ** | 21 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#313947 7%01-01-2028BEO | ** | 209 | ||||||
FNMA泳池#330126 5.225% 2025年1月8日BEO | ** | 4,083 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#331427調整RT將於2025年11月1日到期 | ** | 926 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#347547調整RT將於2026年08月01日到期 | ** | 60 | ||||||
FNMA泳池#347633 6.125% 07-01-2026 BEO | ** | 4,095 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#362968調整RT將於2026年01月1日到期 | ** | 6,309 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#371073 7.5%02-01-2027BEO | ** | 2,608 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#396439 7.5%2017年11月11-01日 | ** | 3,525 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#397256 7.5%2027年10月01日 | ** | 182 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#398754 7.5%2027BEO | ** | 2,106 | ||||||
FNMA Pool#401788 7.5GTD MTG通過CTF將於2027年10月1日到期 | ** | 142 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#479545應於2029年01月08日到期7% | ** | 333 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#503573應於2029年10月1日到期7% | ** | 1,346 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#50966 7%01-01-2024BEO | ** | 5 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#509662應於2029年01月08日到期7% | ** | 276 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#50993應於2024年01月02日到期7% | ** | 11 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#511384 7%09-01-2029BEO | ** | 563 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#515518應於2029年10月1日到期7% | ** | 2,056 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#523486 8%應於2030年08月01日到期 | ** | 491 | ||||||
FNMA Pool#534194應於2030年04月01日到期8% | ** | 584 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#545204調整RT將於2036年05月01日到期 | ** | 4,833 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#545278將於2031年11月1日到期,利率7.5% | ** | 18,474 | ||||||
FNMA泳池#554482 7.5%10-01-2030年BEO | ** | 17,945 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#569972 7.5%應於2031年03月01日到期 | ** | 3,410 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#593848 8%07-01-2031BEO | ** | 13,424 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#602065應於2031年09月01日到期7% | ** | 15,885 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#60680調整RT將於2028年02月01日到期 | ** | 3,817 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#609504應於2031年10月1日到期7% | ** | 44,298 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦住房管理局泳池#725229 6%03-01-2034BEO | ** | 37,437 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#725946 5.5%11-01-2034BEO | ** | 30,488 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735061 6%11-01-2034BEO | ** | 327,660 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735382 5%04-01-2035BEO | ** | 218,521 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735500 5.5%05-01-2035BEO | ** | 317,587 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735501 6%05-01-2035BEO | ** | 76,874 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735503 6%04-01-2035BEO | ** | 97,016 | ||||||
FNMA泳池#735561 FTG將於2034年04月01日到期 | ** | 28,317 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735580 5%06-01-2035BEO | ** | 104,302 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735676 5%07-01-2035BEO | ** | 72,637 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735893 5%10-01-2035BEO | ** | 29,767 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#735989 5.5%02-01-2035BEO | ** | 445,803 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#745000 6%10-01-2035BEO | ** | 30,549 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#745140 5%11-01-2035BEO | ** | 416,281 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#745327 6%應於2036年03月01日到期 | ** | 50,804 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#745412 5.5%12-01-2035BEO | ** | 243,727 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#745885 6%10-01-2036BEO | ** | 146,684 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#745948將於2036年10月1日到期,利率為6.5% | ** | 15,861 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#745959 5.5%11-01-2036BEO | ** | 111,197 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#813599調整RT將於2036年01月1日到期 | ** | 38,482 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#831561 6.5%05-01-2036BEO | ** | 4,969 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#833600 6.5%應於2035年11月1日到期 | ** | 2,278 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#836464調整RT將於2035年10月01日到期 | ** | 15,253 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#836852調整RT將於2035年10月01日到期 | ** | 75,505 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#843823調整RT將於2035年11月1日到期 | ** | 68,757 | ||||||
FNMA泳池#843997 6.903% 11-01-2035 BEO | ** | 22,559 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#844052 4.065 11-01-2035BEO | ** | 2,061 | ||||||
FNMA泳池#844148 7.067% 11-01-2035 BEO | ** | 3,880 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#844237調整RT將於2035年11月1日到期 | ** | 2,796 | ||||||
FNMA泳池#844789 6.957% 11-01-2035 BEO | ** | 4,606 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#866888調整RT將於2036年01月1日到期 | ** | 11,483 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#879067調整RT將於2036年01月4日到期 | ** | 105,513 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#880870 6.5%03-01-2036BEO | ** | 10,233 | ||||||
FNMA泳池#884729 4.56% 2036年1月8日BEO | ** | 13,654 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#884773調整RT將於2036年10月01日到期 | ** | 55,752 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#888637 6%09-01-2037BEO | ** | 24,457 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#888832 6.5%11-01-2037BEO | ** | 7,561 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#888890將於2037年10月1日到期,利率為6.5% | ** | 46,715 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#888893 5.5%08-01-2037BEO | ** | 10,904 | ||||||
FNMA泳池#889072 6.5%12-01-2037BEO | ** | 52,782 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#889190 6%03-01-2038BEO | ** | 20,586 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#889579 6%應於2038年05月01日到期 | ** | 329,534 | ||||||
FNMA泳池#890236 4.5%08-01-2040BEO | ** | 19,952 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#890268 6.5%10-01-2038BEO | ** | 76,964 | ||||||
FNMA泳池#890594 3%01-01-2029BEO | ** | 92,074 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#890604 4.5%10-01-2044 BEO | ** | 798,300 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#890827 3.5%12-01-2037BEO | ** | 141,493 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#890843 3%09-01-2047BEO | ** | 2,929,328 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦住房管理局資金池#891654應於2036年01月6日到期6.5% | ** | 76,687 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#902425調整RT將於2036年11月01日到期 | ** | 11,497 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#903261 6%10-01-2036BEO | ** | 12,607 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#906666 6.5%12-01-2036BEO | ** | 2,996 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#908172 6.5%應於2037年1月1日到期 | ** | 456 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#914875 6.5%應於2037年04月01日到期 | ** | 69,207 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#918653 6%06-01-2037BEO | ** | 6,547 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#928746 6.5%應於2037年09月01日到期 | ** | 4,560 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#928938 7%12-01-2037BEO | ** | 11,813 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#929298 5%03-01-2038BEO | ** | 54,998 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#931307 4.5%06-01-2039BEO | ** | 103,534 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#931991 4.5%09-01-2039BEO | ** | 137,141 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#932058 4.5%10-01-2039年BEO | ** | 72,286 | ||||||
FNMA泳池#932426 4.5%01-01-2040BEO | ** | 460,332 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#932495 4.5%02-01-2040BEO | ** | 37,597 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#932669 4.5%03-01-2040BEO | ** | 2,507 | ||||||
FNMA泳池#932850 4%12-01-2040BEO | ** | 60,760 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#933409 5%03-01-2038BEO | ** | 37,174 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#933638調整RT將於2038年01月8日到期 | ** | 26,593 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#934648 7%將於2038年11月1日到期 | ** | 25,501 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#942798 6.5%應於2037年08月01日到期 | ** | 21,361 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#943699 6.5%應於2037年08月01日到期 | ** | 14,160 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#946065 6.5%09-01-2037BEO | ** | 8,126 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#948849 6%08-01-2037BEO | ** | 138,350 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#955183 7%11-01-2037BEO | ** | 37,289 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#955762 6.5%10-01-2037BEO | ** | 3,000 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#962062 5%03-01-2038BEO | ** | 59,398 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#962444 5%將於2038年01月04日到期 | ** | 72,749 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#968252 7%02-01-2038BEO | ** | 9,871 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#971053 4.5%02-01-2039BEO | ** | 11,983 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#972571 5%03-01-2038BEO | ** | 12,596 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#972572 5%應於2038年03月01日到期 | ** | 872 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#973161 6.5%02-01-2038BEO | ** | 45,683 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#975184 5%03-01-2038BEO | ** | 9,705 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#975441 5%應於2038年03月01日到期 | ** | 23,128 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#979973 5%09-01-2036BEO | ** | 2,095 | ||||||
FNMA泳池#987325調整RT將於2038年01月09日到期 | ** | 52,156 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#991549 7%11-01-2038BEO | ** | 18,787 | ||||||
聯邦住房管理局資金池#992249 7%11-01-2038BEO | ** | 7,312 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#992262 5%01-01-2039BEO | ** | 6,560 | ||||||
FNMA泳池#995067 6% 09-01-2036 BEO | ** | 528,410 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#995072 5.5%08-01-2038BEO | ** | 86,612 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#995149 6.5%10-01-2038BEO | ** | 48,853 | ||||||
聯邦住房管理局泳池#995899 6%02-01-2038BEO | ** | 37,160 | ||||||
FNMA池#AA0472 4%03-01-2039 BEO | ** | 35,661 | ||||||
FNMA池#AA2700 5%01-01-2039 BEO | ** | 2,663 | ||||||
FNMA池編號AB1228 5%07-01-2040 BEO | ** | 10,350 | ||||||
FNMA池編號AB3701 4.5%10-01-2041 BEO | ** | 261,716 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#AB4058 4%12-01-2041 BEO | ** | 180,425 | ||||||
FNMA池編號AB4590 3.5%到期日期為2042年3月1日 | ** | 334,351 | ||||||
FNMA池編號AB4689 3.5%03-01-2042 BEO | ** | 290,726 | ||||||
FNMA池編號AB4941 3.5%04-01-2042 BEO | ** | 816,787 | ||||||
FNMA池編號AB5236 3%05-01-2027 BEO | ** | 66,660 | ||||||
FNMA池編號AB5546 3.5%將於2042年6月1日到期BEO | ** | 378,280 | ||||||
FNMA池編號AB5593 3.5%07-01-2042 BEO | ** | 168,973 | ||||||
FNMA池編號AB6229 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 732,375 | ||||||
FNMA池編號AB6238 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 173,271 | ||||||
FNMA池編號AB6390 3%10-01-2042 BEO | ** | 104,658 | ||||||
FNMA池編號AB6694 3%10-01-2042 BEO | ** | 149,040 | ||||||
FNMA池編號AB6832 3.5%11-01-2042 BEO | ** | 532,014 | ||||||
FNMA池編號AB7272 3 12-01-2042 REG | ** | 440,078 | ||||||
FNMA池編號AB7410 3%12-01-2042 BEO | ** | 744,113 | ||||||
FNMA池編號AB7426 3%12-01-2042 BEO | ** | 349,412 | ||||||
FNMA池#AB7568 3%01-01-2043 BEO | ** | 508,879 | ||||||
FNMA池#AB7570 3%01-01-2043 BEO | ** | 825,371 | ||||||
FNMA池編號AB7741 3%01-01-2043 BEO | ** | 532,649 | ||||||
FNMA池編號AB8680 2%03-01-2028 BEO | ** | 539,312 | ||||||
FNMA池編號AB9347 3%05-01-2043 BEO | ** | 688,270 | ||||||
FNMA資金池編號AB9361 3.5%將於2043年5月1日到期 | ** | 205,233 | ||||||
FNMA池編號AB9461 3%05-01-2043 BEO | ** | 649,795 | ||||||
FNMA池編號AB9516 2.5%05-01-2028 BEO | ** | 49,687 | ||||||
FNMA池編號AB9615 4%06-01-2033 BEO | ** | 55,289 | ||||||
FNMA池編號AB9663 3%06-01-2043 BEO | ** | 91,024 | ||||||
FNMA池編號AB9825 2.5%07-01-2028 BEO | ** | 19,143 | ||||||
FNMA池編號AB9980 3.5%07-01-2043 BEO | ** | 169,429 | ||||||
FNMA池#AC1889 4%09-01-2039 BEO | ** | 94,604 | ||||||
FNMA池#AC2953 4.5%09-01-2039 BEO | ** | 30,653 | ||||||
FNMA池#AC3237 5%10-01-2039 BEO | ** | 48,489 | ||||||
FNMA池#AC3237 5%10-01-2039 BEO | ** | 328,880 | ||||||
FNMA池#AC9526 5.5%將於2040年1月1日到期 | ** | 225,599 | ||||||
FNMA池#AD0121 4.5%09-01-2029 BEO | ** | 277,224 | ||||||
FNMA池#AD0249 5.5%04-01-2037 BEO | ** | 144,463 | ||||||
FNMA池#AD0296 FLTG 12-01-2036 | ** | 53,931 | ||||||
FNMA池編號AD0329 6.5將於2028年01月1日到期 | ** | 10,871 | ||||||
FNMA池#AD0752 7%01-01-2039 BEO | ** | 31,807 | ||||||
FNMA池#AD0979 7.5%10-01-2035 BEO | ** | 23,701 | ||||||
FNMA池#AD4178 4.5%06-01-2040 BEO | ** | 495,560 | ||||||
FNMA池#AD6510 5%05-01-2040 BEO | ** | 4,236 | ||||||
FNMA池#AD9143 4.5%08-01-2040 BEO | ** | 8,257 | ||||||
FNMA池#AD9153 4.5%08-01-2040 BEO | ** | 61,885 | ||||||
FNMA池#AD9713 5%08-01-2040 BEO | ** | 29,997 | ||||||
FNMA池#AE0081 6%07-01-2024 BEO | ** | 10 | ||||||
FNMA池#AE0113 4%07-01-2040 BEO | ** | 113,224 | ||||||
FNMA池#AE0478 4%11-01-2040 BEO | ** | 1,670 | ||||||
FNMA池#AE0521 6%08-01-2037 BEO | ** | 147,509 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA泳池#AE0654 6.042%截止2040年1月12日BEO | ** | 718,180 | ||||||
FNMA池#AE0758 7%02-01-2039 BEO | ** | 206,323 | ||||||
FNMA池#AE0967 3.5%06-01-2039 BEO | ** | 278,233 | ||||||
FNMA池#AE1807 4%10-01-2040 BEO | ** | 2,684 | ||||||
FNMA池#AE1840 5%08-01-2040 BEO | ** | 10,801 | ||||||
FNMA池#AE1862 5%08-01-2040 BEO | ** | 50,353 | ||||||
FNMA池#AE4456 4%02-01-2041 BEO | ** | 21,463 | ||||||
FNMA池#AE4664 4%10-01-2040 BEO | ** | 22,368 | ||||||
FNMA池#AE6090 4%10-01-2040 BEO | ** | 80,257 | ||||||
FNMA池#AE6191 4%11-01-2040 BEO | ** | 12,207 | ||||||
FNMA池#AE7314 4%11-01-2040 BEO | ** | 648 | ||||||
FNMA池#AE8446 4%11-01-2040 BEO | ** | 1,115 | ||||||
FNMA池#AE9387 4%12-01-2040 BEO | ** | 604 | ||||||
FNMA池#AH2683 4%01-01-2041 BEO | ** | 396,351 | ||||||
FNMA池#AL8558 6%07-01-2041 BEO | ** | 116,387 | ||||||
FNMA泳池#AM3347 3.31%截止2033年1月5日BEO | ** | 73,532 | ||||||
FNMA池編號AM5612 3.42%將於2024年5月1日到期 | ** | 742,029 | ||||||
FNMA池#AM7514 3.07%將於2025年01月1日到期 | ** | 1,124,696 | ||||||
FNMA池#AN0360 3.95%將於2045年12月1日到期 | ** | 3,738,942 | ||||||
FNMA池編號AN2309 2.21%07-01-2026 | ** | 605,748 | ||||||
聯邦住房金融局資金池#AN2670 2.305%將於2026年11月1日到期 | ** | 303,066 | ||||||
FNMA池編號AN2689 2.2%2026年10月1日 | ** | 850,229 | ||||||
FNMA資金池#AN4000 3%將於2026年12月1日到期 | ** | 864,682 | ||||||
FNMA池編號AN4439 2.93%將於2027年1月1日到期 | ** | 311,143 | ||||||
FNMA泳池#AN 5171 3.29% 04-01-2027 | ** | 4,985,685 | ||||||
FNMA池#AN7895 3.55%將於2027年1月12日到期 | ** | 2,187,389 | ||||||
FNMA泳池#AN 8612 3.29% 03-01-2028 | ** | 4,037,458 | ||||||
FNMA泳池#AN 8717 3.02% 03-01-2028 | ** | 207,300 | ||||||
FNMA泳池#AN 9215 3.43% 05-01-2028 | ** | 471,217 | ||||||
FNMA池#AN9686 3.52%將於2028年6月01日到期 | ** | 1,916,716 | ||||||
FNMA池#AN9976 3.96%將於2030年01月1日到期 | ** | 2,070,702 | ||||||
FNMA池#AO0454 3.5%08-01-2042 BEO | ** | 211,078 | ||||||
FNMA池#AO0527 3%05-01-2027 BEO | ** | 53,717 | ||||||
FNMA池#AO2801 3%將於2027年6月1日到期 | ** | 270,353 | ||||||
FNMA池#AO2802 3%06-01-2027 BEO | ** | 406,033 | ||||||
FNMA池#AO4135 3.5%06-01-2042 BEO | ** | 414,864 | ||||||
FNMA池#AO4688 3%到期日期07-01-2043 BEO | ** | 761,449 | ||||||
FNMA池#AO6757 4%06-01-2042 BEO | ** | 87,224 | ||||||
FNMA池#AO7348 4%08-01-2042 BEO | ** | 102,654 | ||||||
FNMA池#AP0006調整RT到期日期07-01-2042 BEO | ** | 37,735 | ||||||
FNMA池#AP0645 3.5%07-01-2032 BEO | ** | 23,917 | ||||||
FNMA池#AP2611 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 139,771 | ||||||
FNMA池#AP3308 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 150,422 | ||||||
FNMA池#AP3902 3%10-01-2042 BEO | ** | 163,328 | ||||||
FNMA池#AP4710 3.5%08-01-2042 BEO | ** | 285,811 | ||||||
FNMA池#AP5143 3%09-01-2042 BEO | ** | 146,517 | ||||||
FNMA池#AP6027 3%04-01-2043 BEO | ** | 125,820 | ||||||
FNMA池#AP6032 3%04-01-2043 BEO | ** | 136,675 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#AP6053 2.5%07-01-2028 BEO | ** | 32,542 | ||||||
FNMA池#AP6054 3%07-01-2043 BEO | ** | 16,918 | ||||||
FNMA池#AP7126 2.5%10-01-2027 BEO | ** | 70,982 | ||||||
FNMA池#AP8057 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 191,503 | ||||||
FNMA池#AP8903 3.5%10-01-2042 BEO | ** | 140,121 | ||||||
FNMA池#AP9539 3%到期10-01-2042 BEO | ** | 94,937 | ||||||
FNMA池#AP9766 4%10-01-2042 BEO | ** | 365,925 | ||||||
FNMA池#AQ05563%11-01-2042 BEO | ** | 665,219 | ||||||
FNMA池#AQ1534 3.5%10-01-2032 BEO | ** | 76,083 | ||||||
FNMA池#AQ1607 3.5%11-01-2032 BEO | ** | 58,945 | ||||||
FNMA池#AQ1802 3.5%10-01-2042 BEO | ** | 73,725 | ||||||
FNMA池#AQ7192 3%應於2043年7月1日到期 | ** | 48,073 | ||||||
FNMA池#AQ8359 3%01-01-2043 BEO | ** | 226,218 | ||||||
FNMA池#AR2638 3.5%02-01-2043 BEO | ** | 240,678 | ||||||
FNMA池編號AR3368 2.5%將於2028年2月1日到期 | ** | 52,239 | ||||||
FNMA池#AR4343 3%06-01-2043 BEO | ** | 96,835 | ||||||
FNMA泳池#AR4410 2.5% 2028年1月2日BEO | ** | 1,380,601 | ||||||
FNMA池編號AR7214 3%應於2043年6月1日到期 | ** | 550,435 | ||||||
FNMA池#AR7399 3%06-01-2043 BEO | ** | 236,727 | ||||||
FNMA池編號AR7961 3.5%到期日期為03-01-2033 REG | ** | 70,466 | ||||||
FNMA池#AR8749 3%03-01-2043 BEO | ** | 723,207 | ||||||
FNMA池編號AR9215 3%應於2043年3月1日到期 | ** | 455,985 | ||||||
FNMA池#AS0038 3%到期日期07-01-2043 BEO | ** | 447,760 | ||||||
FNMA池編號AS0047 2.5%07-01-2028 BEO | ** | 130,725 | ||||||
FNMA池編號AS0070 4%應於2043年8月1日到期 | ** | 191,906 | ||||||
FNMA池#AS0302 3%08-01-2043 BEO | ** | 39,171 | ||||||
FNMA池#AS0522 3.5%09-01-2043 BEO | ** | 66,573 | ||||||
FNMA池#AS0838 5%10-01-2043 BEO | ** | 43,479 | ||||||
FNMA池#AS1364 3%12-01-2043 BEO | ** | 31,061 | ||||||
FNMA池#AS1745 3%02-01-2029 BEO | ** | 463,418 | ||||||
FNMA池#AS1774 4%02-01-2044 BEO | ** | 29,895 | ||||||
FNMA池編號AS2117 4.0%04-01-2044 | ** | 2,493 | ||||||
FNMA池#AS2369 3.5%05-01-2029 BEO | ** | 290,829 | ||||||
FNMA池#AS3282 3%10-01-2043 BEO | ** | 59,214 | ||||||
FNMA池#AS3293 4%09-01-2044 BEO | ** | 212,934 | ||||||
FNMA池#AS4271 4.5%01-01-2045 BEO | ** | 84,358 | ||||||
FNMA池#AS4302 4%01-01-2045 BEO | ** | 240,147 | ||||||
FNMA池編號AS4354 4.5%01-01-2045 BEO | ** | 615,896 | ||||||
FNMA池#AS4427 4.5%02-01-2045 BEO | ** | 602,566 | ||||||
FNMA池#AS4431 4.5%02-01-2045 BEO | ** | 391,898 | ||||||
FNMA池#AS5068 3.5%06-01-2045 BEO | ** | 27,058 | ||||||
FNMA池#AS5103 3%06-01-2030 BEO | ** | 401,468 | ||||||
FNMA池#AS5133 3.5%06-01-2045 BEO | ** | 636,830 | ||||||
FNMA池#AS5598 4%08-01-2045 BEO | ** | 429,515 | ||||||
FNMA池#AS5722 3.5%09-01-2045 BEO | ** | 2,725,340 | ||||||
FNMA池#AS6065 3.5%10-01-2045 BEO | ** | 71,716 | ||||||
FNMA池#AS6067 3.5%10-01-2045 BEO | ** | 3,692,533 | ||||||
FNMA池#AS6286 4%12-01-2045 BEO | ** | 548,024 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#AS6304 4%將於2045年12月1日到期 | ** | 664,284 | ||||||
FNMA池#AS6315 4%12-01-2045 BEO | ** | 26,553 | ||||||
FNMA池#AS6328 3.5%12-01-2045 BEO | ** | 855,815 | ||||||
FNMA池#AS6386 3%12-01-2045 BEO | ** | 88,088 | ||||||
FNMA池編號AS6395 3.5%12-01-2045 BEO | ** | 35,786 | ||||||
FNMA池#AS6452 3.5%01-01-2046 BEO | ** | 145,153 | ||||||
FNMA池#AS6489 4%將於2046年1月1日到期 | ** | 570,824 | ||||||
FNMA池#AS6534 3.5%01-01-2046 BEO | ** | 1,347,047 | ||||||
FNMA池編號AS7125 2.5%05-01-2046 BEO | ** | 307,715 | ||||||
FNMA池#AS7155 3%05-01-2046 BEO | ** | 230,233 | ||||||
FNMA池編號AS7530 2.5%07-01-2046 BEO | ** | 587,259 | ||||||
FNMA池#AS7533 3%07-01-2046 BEO | ** | 1,228,818 | ||||||
FNMA池#AS7693 2%到期日期08-01-2031 BEO | ** | 571,924 | ||||||
FNMA池#AS7844 3%09-01-2046 BEO | ** | 583,296 | ||||||
FNMA池#AS7877 2.5%09-01-2046 BEO | ** | 636,027 | ||||||
FNMA池#AS8143 4%10-01-2046 BEO | ** | 59,864 | ||||||
FNMA池#AS8249 3%11-01-2036 BEO | ** | 771,608 | ||||||
FNMA泳池#AS 8257 2% 2026年1月11日BEO | ** | 1,354,310 | ||||||
FNMA池#AS8269 3%11-01-2046 BEO | ** | 3,922,772 | ||||||
FNMA池編號AS8386 2.5%11-01-2031 BEO | ** | 342,057 | ||||||
FNMA池#AS8740 3.5%02-01-2037 BEO | ** | 155,122 | ||||||
FNMA池編號AS8980 4.5%03-01-2047 BEO | ** | 726,884 | ||||||
FNMA池#AS9588 4%05-01-2047 BEO | ** | 1,395,554 | ||||||
FNMA池#AS9610 4.5%05-01-2047 BEO | ** | 2,231,828 | ||||||
FNMA池#AT0874池#AT0874 3%到期日期07-01-2043 REG | ** | 33,521 | ||||||
FNMA池編號AT1572 3%應於2043年5月1日到期 | ** | 600,499 | ||||||
FNMA池#AT2005 2.5%04-01-2028 BEO | ** | 232,025 | ||||||
FNMA池編號AT2043 3%應於2043年4月1日到期 | ** | 24,021 | ||||||
FNMA池編號AT27223%將於2043年5月1日到期 | ** | 306,380 | ||||||
FNMA池#AT2725 3%05-01-2043 BEO | ** | 3,452,580 | ||||||
FNMA池#AT3179 3%05-01-2043 BEO | ** | 171,208 | ||||||
FNMA池編號AT3487 3.5%將於2043年4月1日到期 | ** | 565,376 | ||||||
FNMA池#AT5803 3%06-01-2043 BEO | ** | 18,292 | ||||||
FNMA池#AT5907 4%06-01-2043 BEO | ** | 345,044 | ||||||
FNMA池編號AT5915 4應於2043年6月1日到期 | ** | 118,894 | ||||||
FNMA池#AT5994 3%05-01-2043 BEO | ** | 65,836 | ||||||
FNMA池#AT6764 3%07-01-2043 BEO | ** | 15,024 | ||||||
FNMA池#AT7213 2.5%將於2028年6月01日到期 | ** | 14,339 | ||||||
FNMA池編號AT76203%應於2043年6月1日到期 | ** | 639,089 | ||||||
FNMA池#AT8000 3%06-01-2043 BEO | ** | 41,297 | ||||||
FNMA池#AT8326%將於2043年6月1日到期 | ** | 540,022 | ||||||
FNMA池編號AT8419 3應於2043年6月1日到期 | ** | 99,221 | ||||||
FNMA池編號AT84893%應於2043年8月1日到期 | ** | 928,238 | ||||||
FNMA池編號AT8968 2.5%07-01-2028 BEO | ** | 9,558 | ||||||
FNMA池#AT9250 3%07-01-2043 BEO | ** | 567,585 | ||||||
FNMA池#AT9311已修復2.5%07-01-2028 BEO | ** | 35,926 | ||||||
FNMA池#AT9521 2.5%07-01-2028 BEO | ** | 52,305 | ||||||
FNMA池#AU0317 3%06-01-2043 BEO | ** | 53,035 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#AU0909 2%07-01-2028 BEO | ** | 81,775 | ||||||
FNMA池#AU0923 3.5%07-01-2043 BEO | ** | 170,688 | ||||||
FNMA池#AU1629 3%應於2043年7月1日到期 | ** | 52,402 | ||||||
FNMA池#AU1632 3%應於2043年7月1日到期 | ** | 1,301,153 | ||||||
FNMA池#AU1811 2.5%08-01-2028 BEO | ** | 31,956 | ||||||
FNMA池#AU2032 3%07-01-2043 BEO | ** | 63,411 | ||||||
FNMA池#AU2909 3%08-01-2028 BEO | ** | 198,983 | ||||||
FNMA池#AU3034 2.5%08-01-2028 BEO | ** | 15,165 | ||||||
FNMA池#AU3176 3%應於2043年8月1日到期 | ** | 56,597 | ||||||
FNMA池#AU3191 2.5%將於2028年8月1日到期 | ** | 75,709 | ||||||
FNMA池#AU3195 3%08-01-2043 BEO | ** | 50,314 | ||||||
FNMA池#AU3334 2.5%到期日期為2028年7月1日 | ** | 73,181 | ||||||
FNMA池#AU3789 2.5%將於2028年8月1日到期 | ** | 41,873 | ||||||
FNMA池#AU3811 3%將於2043年8月1日到期 | ** | 38,760 | ||||||
FNMA池#AU4585 3%08-01-2043 BEO | ** | 17,499 | ||||||
FNMA池編號AU5161 3應於2043年8月1日到期 | ** | 944,268 | ||||||
FNMA池#AU5190 2.5%08-01-2028 BEO | ** | 64,157 | ||||||
FNMA池#AU5202 3%08-01-2043 BEO | ** | 37,082 | ||||||
FNMA池#AU5904 3.5%09-01-2033 BEO | ** | 162,224 | ||||||
FNMA池#AU6735 3%10-01-2043 BEO | ** | 425,095 | ||||||
FNMA池#AU8066 3%09-01-2043 BEO | ** | 51,707 | ||||||
FNMA池#AV0702 4%12-01-2043 BEO | ** | 79,247 | ||||||
FNMA池#AV0802 2.5%08-01-2028 BEO | ** | 10,181 | ||||||
FNMA池#AV2425 4%02-01-2045 BEO | ** | 11,354 | ||||||
FNMA池#AV4486 4.5%01-01-2044 BEO | ** | 103,025 | ||||||
FNMA池#AV4502 4.5%01-01-2044 BEO | ** | 62,642 | ||||||
FNMA池#AV4736 4%12-01-2043 BEO | ** | 80,298 | ||||||
FNMA池#AV5425 4.5%01-01-2044 BEO | ** | 475,367 | ||||||
FNMA池#AV5667 4%01-01-2044 BEO | ** | 74,572 | ||||||
FNMA池#AV5730 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 250,809 | ||||||
FNMA池#AV5731 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 95,335 | ||||||
FNMA池#AV5732 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 30,504 | ||||||
FNMA池#AV5733 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 39,426 | ||||||
FNMA池#AV5734 4.5%04-01-2044 BEO | ** | 112,455 | ||||||
FNMA池#AV7116 4.5%03-01-2044 BEO | ** | 83,036 | ||||||
FNMA池#AV8492 4.5%02-01-2044 BEO | ** | 149,836 | ||||||
FNMA池#AV9290 4.5%02-01-2044 BEO | ** | 288,716 | ||||||
FNMA池#AW3146 4%06-01-2044 BEO | ** | 138,677 | ||||||
FNMA池#AW9504 3%01-01-2045 BEO | ** | 44,684 | ||||||
FNMA池#AX1348 4%10-01-2044 BEO | ** | 6,221 | ||||||
FNMA池#AX4277 3%01-01-2045 BEO | ** | 215,632 | ||||||
FNMA池#AX4883 3%12-01-2044 BEO | ** | 662,075 | ||||||
FNMA池#AX6579 3%01-01-2045 BEO | ** | 55,937 | ||||||
FNMA池#AX7578 3%01-01-2045 BEO | ** | 38,627 | ||||||
FNMA池#AY1022 3%05-01-2045 BEO | ** | 302,200 | ||||||
FNMA池#AY1363 4%04-01-2045 BEO | ** | 147,001 | ||||||
FNMA池#AY1377 4%應於2045年4月1日到期 | ** | 279,002 | ||||||
FNMA池#AY3913 3.5%02-01-2045 BEO | ** | 113,327 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#AY4869 4%06-01-2045 BEO | ** | 113,079 | ||||||
FNMA池#AY5484 4%12-01-2044 BEO | ** | 4,626 | ||||||
FNMA池#AY9434 4%12-01-2045 BEO | ** | 26,463 | ||||||
FNMA池#AZ0711 3.5%02-01-2046 BEO | ** | 28,810 | ||||||
FNMA池#AZ3743 3.5%11-01-2045 BEO | ** | 535,571 | ||||||
FNMA池#AZ3926 4%10-01-2045 BEO | ** | 1,099 | ||||||
FNMA池#AZ42343%06-01-2030 BEO | ** | 984,843 | ||||||
FNMA池#AZ4775 3.5%10-01-2045 BEO | ** | 1,845,488 | ||||||
FNMA池#AZ5713 4%09-01-2045 BEO | ** | 237,113 | ||||||
FNMA池#AZ7353 3.5%11-01-2045 BEO | ** | 163,704 | ||||||
FNMA池#BA3779 4%01-01-2046 BEO | ** | 3,839 | ||||||
FNMA池#BA4750 3.5%01-01-2031 BEO | ** | 162,258 | ||||||
FNMA池#BA4766 4%01-01-2046 BEO | ** | 75,730 | ||||||
FNMA池#BA4780 4%01-01-2046 BEO | ** | 1,753,227 | ||||||
FNMA池#BA4801 4%02-01-2046 BEO | ** | 382,419 | ||||||
FNMA池#BA5330 4%11-01-2045 BEO | ** | 15,228 | ||||||
FNMA池#BA5827 3%11-01-2030 BEO | ** | 172,155 | ||||||
FNMA池#BA6018 3%01-01-2046 BEO | ** | 11,845 | ||||||
FNMA池#BA6555 3%01-01-2046 BEO | ** | 16,198 | ||||||
FNMA池#BA6798 4%01-01-2046 BEO | ** | 95,262 | ||||||
FNMA池#BA6824 3%02-01-2046 BEO | ** | 114,103 | ||||||
FNMA池#BA6924 3%02-01-2046 BEO | ** | 13,780 | ||||||
FNMA池#BC1104 3%02-01-2046 BEO | ** | 136,439 | ||||||
FNMA池#BC1509 3%08-01-2046 BEO | ** | 512,420 | ||||||
FNMA池#BC2817 3%09-01-2046 BEO | ** | 1,049,078 | ||||||
FNMA池#BC30203%02-01-2046 BEO | ** | 346,511 | ||||||
FNMA池#BC3883 4%到期日期03-01-2046 BEO | ** | 237,643 | ||||||
FNMA池#BC4411 3.5%03-01-2031 BEO | ** | 227,906 | ||||||
FNMA池#BC4764 3%10-01-2046 BEO | ** | 489,131 | ||||||
FNMA池#BC9077 3.5%12-01-2046 BEO | ** | 310,655 | ||||||
FNMA池#BD5992 2.5%07-01-2031 BEO | ** | 81,629 | ||||||
FNMA池#BD8104 3%10-01-2046 BEO | ** | 892,947 | ||||||
FNMA池#BE9806 4.5%03-01-2047 BEO | ** | 254,662 | ||||||
FNMA池#BE9838 4.5%03-01-2047 BEO | ** | 251,103 | ||||||
FNMA池#BE9839 4.5%04-01-2047 BEO | ** | 277,273 | ||||||
FNMA池#BF0035 4%04-01-2055 BEO | ** | 38,294 | ||||||
FNMA池#BF0064 4%09-01-2055 BEO | ** | 38,047 | ||||||
FNMA池#BF0104 4%02-01-2056 BEO | ** | 2,013,498 | ||||||
FNMA池#BF0133 4%08-01-2056 BEO | ** | 6,396,279 | ||||||
FNMA池#BF0183 4%01-01-2057 BEO | ** | 1,201,307 | ||||||
FNMA池#BF0191 4%06-01-2057 BEO | ** | 2,064,594 | ||||||
FNMA池#BF0194 4.5%07-01-2040 BEO | ** | 712,924 | ||||||
FNMA池#BF0222 4.5%09-01-2057 BEO | ** | 1,186,636 | ||||||
FNMA池#BF0301 4.5%08-01-2058 BEO | ** | 1,401,989 | ||||||
FNMA池#BF0334 3.5%01-01-2059 BEO | ** | 159,999 | ||||||
FNMA池#BF0338 4.5%01-01-2059 BEO | ** | 457,567 | ||||||
FNMA池#BF0546 2.5%07-01-2061 BEO | ** | 4,156,137 | ||||||
FNMA池#BF0560 2.5%09-01-2061 BEO | ** | 1,385,216 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#BH6197 4%07-01-2047 BEO | ** | 283,098 | ||||||
FNMA池#BH6198 4%07-01-2047 BEO | ** | 452,619 | ||||||
FNMA池#BH6199 4%07-01-2047 BEO | ** | 394,003 | ||||||
FNMA池#BJ0669 3.5%03-01-2033 BEO | ** | 477,632 | ||||||
FNMA池#BJ1635 3%11-01-2032 BEO | ** | 573,018 | ||||||
FNMA池#BJ5803 4%將於2048年3月1日到期BEO | ** | 237,392 | ||||||
FNMA池#BJ8703 3.5%05-01-2049 BEO | ** | 60,383 | ||||||
FNMA池#BJ9249 4.5%06-01-2048 BEO | ** | 400,021 | ||||||
FNMA池#BK2620 2.5%06-01-2050 BEO | ** | 417,368 | ||||||
FNMA池#BK5094 5%05-01-2048 BEO | ** | 186,935 | ||||||
FNMA池#BK5710 4%04-01-2048 BEO | ** | 350,894 | ||||||
FNMA池#BK7608 4%09-01-2048 BEO | ** | 4,086,080 | ||||||
FNMA池#BK8753 4.5%06-01-2049 BEO | ** | 198,939 | ||||||
FNMA池#BK8814 4.5%08-01-2048 BEO | ** | 234,808 | ||||||
FNMA池#BK9849 4%09-01-2033 BEO | ** | 410,707 | ||||||
FNMA泳池#BL0957 3.78%截止日期2029年1月1日BEO | ** | 189,020 | ||||||
FNMA池編號BL5081 2.63%將於2030年5月1日到期 | ** | 1,865,808 | ||||||
FNMA池編號BL6386 2.02%將於2030年01月8日到期 | ** | 1,442,159 | ||||||
FNMA池#BM1565 3%04-01-2047 BEO | ** | 1,359,862 | ||||||
FNMA池#BM1775 4.5%07-01-2047 BEO | ** | 298,664 | ||||||
FNMA池#BM3119 1.8%02-01-2047 BEO | ** | 941,430 | ||||||
FNMA池#BM3280 4.5%11-01-2047 BEO | ** | 2,466,685 | ||||||
FNMA池#BM3473 3.5%11-01-2047 BEO | ** | 544,806 | ||||||
FNMA池#BM3724 3.5%03-01-2048 BEO | ** | 6,154,380 | ||||||
FNMA池#BM3855 4%03-01-2048 BEO | ** | 745,218 | ||||||
FNMA池#BM3904 5%05-01-2048 BEO | ** | 370,203 | ||||||
FNMA池#BM4301 4%03-01-2048 BEO | ** | 9,357,161 | ||||||
FNMA池#BM4676 4%10-01-2048 BEO | ** | 917,766 | ||||||
FNMA池#BM4716 3.5%12-01-2030 BEO | ** | 185,216 | ||||||
FNMA池#BM4898 4%11-01-2038 BEO | ** | 665,230 | ||||||
FNMA池#BM5082 4.5%11-01-2048 BEO | ** | 1,218,603 | ||||||
FNMA泳池#BM 5111 3% 11-01-2033 BEO | ** | 4,782,739 | ||||||
FNMA池#BM5184 4%09-01-2033 BEO | ** | 766,814 | ||||||
FNMA池#BM5261 4%01-01-2048 BEO | ** | 2,748,841 | ||||||
FNMA池#BM5568 4.5%02-01-2049 BEO | ** | 1,873,555 | ||||||
FNMA池#BM6623 2.5%10-01-2050 BEO | ** | 152,141 | ||||||
FNMA池#BM6912 2.5%01-01-2052 BEO | ** | 226,025 | ||||||
FNMA泳池#BM 7221 3% 02-01-2031 BEO | ** | 2,705,484 | ||||||
FNMA池#BN4428 4.5%應於2048年12月1日到期 | ** | 168,863 | ||||||
FNMA資金池#BO1858 3.0%將於2049年8月1日到期 | ** | 195,203 | ||||||
FNMA池#BO1864 3.0%將於2049年8月1日到期 | ** | 54,011 | ||||||
FNMA池#BO8932 3.0%將於2050年1月1日到期 | ** | 75,619 | ||||||
FNMA池編號BQ0254 2.0%將於2050年8月1日到期 | ** | 215,268 | ||||||
FNMA池#BQ1528 2.0%將於2050年9月1日到期 | ** | 156,504 | ||||||
FNMA池#BQ6617 1.5%10-01-2051 BEO | ** | 3,740,919 | ||||||
FNMA池#BQ9298 2.5%12-01-2050 | ** | 236,294 | ||||||
FNMA池#BR2664 2.0%02-01-2051 | ** | 632,061 | ||||||
FNMA資金池#BR4753 2.0%將於2051年3月1日到期 | ** | 263,791 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA資金池#BR5487 2.0%將於2051年3月1日到期 | ** | 195,044 | ||||||
FNMA池編號BR6500 2.5%將於2051年3月1日到期 | ** | 612,144 | ||||||
FNMA池#BR8276 2.5%將於2051年4月1日到期 | ** | 57,885 | ||||||
FNMA池#BR8518 2.0%將於2051年4月1日到期 | ** | 182,564 | ||||||
FNMA池#BR9104 2.5%將於2051年5月1日到期 | ** | 60,666 | ||||||
FNMA池編號BS5754 3.9%應於2032年6月1日到期 | ** | 95,990 | ||||||
FNMA池編號BS5808 3.83%07-01-2032 | ** | 95,457 | ||||||
FNMA池編號BS5964 3.67%應於2032年6月1日到期 | ** | 92,750 | ||||||
FNMA池編號BS6131 3.89%07-01-2032 | ** | 472,842 | ||||||
FNMA池編號BS6169 4.11%07-01-2032 | ** | 97,501 | ||||||
FNMA池編號BS6188 4.34%應於2032年7月1日到期 | ** | 99,119 | ||||||
FNMA池編號BS6384 3.9%將於2032年8月1日到期BEO | ** | 94,568 | ||||||
FNMA池#BS6767 4.27%將於2032年10月1日到期 | ** | 1,067,001 | ||||||
聯邦住房金融局資金池編號BS7398 4.735%將於2033年02月01日到期 | ** | 1,576,151 | ||||||
FNMA泳池#BS 7975 4.87% 03-01-2033 | ** | 103,035 | ||||||
FNMA泳池#BS 9454 5.34% 2028年1月9日 | ** | 312,372 | ||||||
FNMA泳池#BS 9725 5.45% 10-01-2028 | ** | 104,044 | ||||||
FNMA泳池#BS 9960 5.36% 12-01-2033 | ** | 962,900 | ||||||
FNMA池編號BT0087 2.5%05-01-2051 | ** | 1,752,322 | ||||||
FNMA泳池#BV 5578 3% DUE 05-01-2052 REG | ** | 23,314,878 | ||||||
FNMA泳池#BV 5623 3% 06-01-2052 BEO | ** | 246,346 | ||||||
FNMA泳池#BV7598 3.0% 03-01-2052 | ** | 46,191 | ||||||
FNMA池#BV9613 3%04-01-2052 BEO | ** | 452,260 | ||||||
FNMA池編號BV9900 4.0%將於2052年5月1日到期 | ** | 48,930 | ||||||
FNMA泳池#BW 9916 5% 10-01-2052 BEO | ** | 1,022,196 | ||||||
FNMA泳池#NX 0553 5.5%截止2052年1月10日 REG | ** | 181,454 | ||||||
FNMA泳池#BX7702 6.5% 2053年1月2日BEO | ** | 466,790 | ||||||
FNMA泳池#BY 0903 5.5% 04-01-2053 | ** | 385,514 | ||||||
FNMA泳池#BZ0042 5.1% 12-01-2033 | ** | 419,692 | ||||||
FNMA池編號CA0789 3.5%11-01-2032 | ** | 472,229 | ||||||
FNMA池#CA0907 3.5%將於2047年12月01日到期 | ** | 460,437 | ||||||
FNMA池編號CA1576 5.0%應於2048年1月1日到期 | ** | 273,517 | ||||||
FNMA池編號CA3283 4.0%03-01-2034 | ** | 892,737 | ||||||
FNMA池編號CA3285 4.0%03-01-2034 | ** | 889,117 | ||||||
FNMA池編號CA3287 4.0%03-01-2034 | ** | 185,833 | ||||||
FNMA池編號CA4346 3%應於2049年10月1日到期 | ** | 306,124 | ||||||
FNMA池#CA4819 4%到期12-01-2049 BEO | ** | 421,459 | ||||||
FNMA池#CA5379 4.5%到期日期03-01-2050 BEO | ** | 584,301 | ||||||
FNMA池編號CA5416 2.5%應於2050年3月1日到期 | ** | 550,888 | ||||||
FNMA池編號CA7224 2.0%10-01-2050 | ** | 932,515 | ||||||
FNMA泳池#CA 7225 2%截止2050年1月10日BEO | ** | 237,334 | ||||||
FNMA池#CA7257 2.5%將於2050年10月1日到期 | ** | 1,001,488 | ||||||
FNMA池編號CA9358 2.5%到期日期為2041年3月1日 | ** | 672,710 | ||||||
FNMA池編號CB0100 2.5%將於2041年4月1日到期 | ** | 840,363 | ||||||
FNMA池編號CB0470 2.5%05-01-2041 | ** | 1,284,740 | ||||||
FNMA池編號CB1771 1.5%將於2051年9月1日到期 | ** | 5,709,960 | ||||||
FNMA池#CB 2429 3.0%截止日期2051年1月12日REG | ** | 13,825,373 | ||||||
FNMA池編號CB2858 2.5%到期日期02-01-2052 REG | ** | 1,928,364 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA泳池#CB 2929 3% 02-01-2052 BEO | ** | 75,707 | ||||||
FNMA池編號CB3614 4.0%將於2052年5月1日到期 | ** | 678,261 | ||||||
FNMA池#CB4755 5%09-01-2037 BEO | ** | 2,459,913 | ||||||
FNMA池#CB4756 5%09-01-2037 BEO | ** | 1,286,275 | ||||||
FNMA池#CB4757 5%09-01-2037 BEO | ** | 2,288,398 | ||||||
FNMA池#CB4758 5%09-01-2037 BEO | ** | 1,436,154 | ||||||
FNMA池#CB4759 5%09-01-2037 BEO | ** | 1,436,908 | ||||||
FNMA池#CB4760 5%09-01-2037 BEO | ** | 3,372,935 | ||||||
FNMA池#CB4991 4.5%10-01-2037 BEO | ** | 673,821 | ||||||
FNMA池#CB4995 4.5%10-01-2037 BEO | ** | 1,032,105 | ||||||
FNMA池#CB5005 5%10-01-2037 BEO | ** | 1,053,724 | ||||||
FNMA泳池#CB 6540 6.0% 06-01-2053 | ** | 2,768,208 | ||||||
FNMA泳池#CB 6753 6.0% 07-01-2053 | ** | 3,142,387 | ||||||
FNMA池#FM0071 3.5%02-01-2040 BEO | ** | 143,865 | ||||||
FNMA泳池#FM1263 4.5% 2049年1月7日BEO | ** | 214,644 | ||||||
FNMA池#FM1349 3.5%03-01-2047 BEO | ** | 1,716,516 | ||||||
FNMA池#FM1467 3%12-01-2047 BEO | ** | 1,268,981 | ||||||
FNMA池#FM1727 5%09-01-2049 BEO | ** | 1,113,706 | ||||||
FNMA池#FM1796 3.5%10-01-2034 BEO | ** | 40,380 | ||||||
FNMA池#FM2477 3%05-01-2036 BEO | ** | 1,793,129 | ||||||
FNMA池#FM2479 2.5%07-01-2033 BEO | ** | 2,449,901 | ||||||
FNMA泳池#FM2743 3.0%截止日期2034年1月2日 REG | ** | 2,245,256 | ||||||
FNMA池#FM29223%02-01-2038 BEO | ** | 888,949 | ||||||
FNMA池#FM2972 4%12-01-2044 BEO | ** | 4,991,850 | ||||||
FNMA泳池#FM3049 4% 04-01-2044 BEO | ** | 1,364,327 | ||||||
FNMA池#FM3123 2.5%03-01-2038 BEO | ** | 975,627 | ||||||
FNMA池#FM3241 3%03-01-2050 BEO | ** | 11,378,772 | ||||||
FNMA池#FM3243 3.5%02-01-2050 BEO | ** | 106,599 | ||||||
FNMA池#FM3773 3.5%11-01-2048 BEO | ** | 2,648,817 | ||||||
FNMA池#FM4252 2%09-01-2050 BEO | ** | 176,871 | ||||||
FNMA池#FM4311 3%08-01-2050 BEO | ** | 364,394 | ||||||
FNMA池#FM4436 4%06-01-2034 BEO | ** | 1,333,889 | ||||||
FNMA池#FM4577 2.5%10-01-2050 BEO | ** | 548,526 | ||||||
FNMA泳池#FM4817 5% 06-01-2049 BEO | ** | 894,379 | ||||||
FNMA泳池#FM5050 2.5% 2035年1月2日BEO | ** | 1,245,901 | ||||||
FNMA池#FM5280 3.5%10-01-2050 BEO | ** | 86,253 | ||||||
FNMA池#FM5313 2.5%10-01-2050 BEO | ** | 817,832 | ||||||
FNMA池#FM5423 2.5%01-01-2051 BEO | ** | 723,863 | ||||||
FNMA池#FM5743 2.5%02-01-2051 BEO | ** | 1,368,628 | ||||||
FNMA池#FM5754 3.5%03-01-2037 BEO | ** | 86,604 | ||||||
FNMA池#FM5783 3%06-01-2038 BEO | ** | 531,460 | ||||||
FNMA池#FM5904 2.5%02-01-2051 BEO | ** | 246,991 | ||||||
FNMA池#FM5940 2%02-01-2051 BEO | ** | 1,285,130 | ||||||
FNMA池#FM6015 3.5%08-01-2039 BEO | ** | 138,541 | ||||||
FNMA泳池#FM6036 4% 2050年1月1日BEO | ** | 1,366,829 | ||||||
FNMA池#FM6117 3%11-01-2048 BEO | ** | 238,140 | ||||||
FNMA池#FM6343 2%03-01-2051 BEO | ** | 133,581 | ||||||
FNMA池#FM6400 2%03-01-2051 BEO | ** | 843,922 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#FM6418 2%03-01-2051 BEO | ** | 132,128 | ||||||
FNMA池#FM6448 2%03-01-2051 BEO | ** | 1,017,602 | ||||||
FNMA池#FM6460 2.5%03-01-2051 BEO | ** | 382,881 | ||||||
FNMA池#FM6555 2%04-01-2051 BEO | ** | 913,860 | ||||||
FNMA泳池#FM7100 3.5% 2050年1月6日BEO | ** | 257,690 | ||||||
FNMA池#FM7141 4%02-01-2047 BEO | ** | 133,213 | ||||||
FNMA池#FM74413%05-01-2051 BEO | ** | 467,460 | ||||||
FNMA池#FM7630 2.5%06-01-2051 BEO | ** | 328,538 | ||||||
FNMA泳池#FM7673 2.5% 06-01-2051 BEO | ** | 1,897,863 | ||||||
FNMA池#FM7675 2.5%06-01-2051 BEO | ** | 512,735 | ||||||
FNMA池#FM7676 2.5%06-01-2051 BEO | ** | 140,270 | ||||||
FNMA池#FM7727 2.5%06-01-2051 BEO | ** | 129,308 | ||||||
FNMA池#FM7786 4%01-01-2049 BEO | ** | 441,839 | ||||||
FNMA池#FM7796 4%06-01-2048 BEO | ** | 679,112 | ||||||
FNMA池#FM7869 2.5%01-01-2051 BEO | ** | 264,338 | ||||||
FNMA池#FM7900 2.5%07-01-2051 BEO | ** | 342,207 | ||||||
FNMA池#FM7910 2.5%07-01-2051 BEO | ** | 495,006 | ||||||
FNMA池#FM8025 2.5%07-01-2051 BEO | ** | 210,146 | ||||||
FNMA池#FM8166 3%06-01-2051 BEO | ** | 389,861 | ||||||
FNMA泳池#FM8325 2.5% 2035年1月7日BEO | ** | 2,670,081 | ||||||
FNMA池#FM8422 2.5%08-01-2051 BEO | ** | 5,438,479 | ||||||
FNMA泳池#FM 8480 3% 2050年1月11日BEO | ** | 1,318,091 | ||||||
FNMA池#FM8576 3%02-01-2050 BEO | ** | 753,113 | ||||||
FNMA池#FM8577 3%08-01-2051 BEO | ** | 1,026,155 | ||||||
FNMA池#FM8648 3%09-01-2051 BEO | ** | 1,590,741 | ||||||
FNMA池#FM86853%09-01-2051 BEO | ** | 135,393 | ||||||
FNMA池#FM8786 2.5%10-01-2051 BEO | ** | 1,709,615 | ||||||
FNMA池#FM8864 2.5%10-01-2051 BEO | ** | 828,530 | ||||||
FNMA池#FM8977 2.5%09-01-2051 BEO | ** | 134,400 | ||||||
FNMA池#FM9044 3%10-01-2051 BEO | ** | 343,232 | ||||||
FNMA池#FM9205 2.5%04-01-2051 BEO | ** | 142,965 | ||||||
FNMA池#FM9365 3%11-01-2051 BEO | ** | 295,205 | ||||||
FNMA池#FM9387 2%11-01-2051 BEO | ** | 414,501 | ||||||
FNMA池#FM9412 2.5%11-01-2051 BEO | ** | 67,044 | ||||||
FNMA泳池#FM9441 2% 04-01-2051 BEO | ** | 548,337 | ||||||
FNMA泳池#FM 9464 3% 2051年1月11日BEO | ** | 1,091,713 | ||||||
FNMA池#FM9489 2%11-01-2051 BEO | ** | 143,184 | ||||||
FNMA池編號FNA5995 3截止日期為2043年5月1日 | ** | 67,828 | ||||||
FNMA池#FP00214%05-01-2031 BEO | ** | 2,205,702 | ||||||
FNMA泳池#FP 0028 2% 2040年1月8日BEO | ** | 409,491 | ||||||
FNMA池#FS0024 2.5%09-01-2051 BEO | ** | 328,771 | ||||||
FNMA池#FS0028 2.5%09-01-2051 BEO | ** | 661,837 | ||||||
FNMA池#FS0034 3%12-01-2051 BEO | ** | 454,109 | ||||||
FNMA池#FS0037 3%08-01-2051 BEO | ** | 263,718 | ||||||
FNMA池#FS0041 3%11-01-2050 BEO | ** | 261,143 | ||||||
FNMA泳池#FS 0067 4.5% 2051年1月9日BEO | ** | 340,665 | ||||||
FNMA池#FS0191 2.5%01-01-2052 BEO | ** | 368,216 | ||||||
FNMA池#FS0240 3%01-01-2052 BEO | ** | 448,577 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#FS0331 3%01-01-2052 BEO | ** | 539,757 | ||||||
FNMA池#FS0349 2%01-01-2052 BEO | ** | 1,236,040 | ||||||
FNMA池#FS0357 3%12-01-2051 BEO | ** | 70,376 | ||||||
FNMA池#FS0366 2.5%01-01-2052 BEO | ** | 299,572 | ||||||
FNMA池#FS0408 3%01-01-2052 BEO | ** | 459,974 | ||||||
FNMA池#FS0410 3%02-01-2047 BEO | ** | 72,327 | ||||||
FNMA池編號FS0424 2.5%01-01-2052 BEO | ** | 1,554,222 | ||||||
FNMA池編號FS0434 2.5%11-01-2051 BEO | ** | 215,957 | ||||||
FNMA池#FS0523 2.5%02-01-2052 BEO | ** | 1,684,467 | ||||||
FNMA池編號FS0534 2.5%07-01-2051 BEO | ** | 149,032 | ||||||
FNMA池#FS0549 2.5%02-01-2052 BEO | ** | 1,219,080 | ||||||
FNMA池編號FS0551 2.5%02-01-2052 BEO | ** | 605,969 | ||||||
FNMA池編號FS0582 2.5%02-01-2052 BEO | ** | 448,700 | ||||||
FNMA池編號FS05842%到期日期02-01-2052 BEO | ** | 217,156 | ||||||
FNMA池#FS0612 2%02-01-2052 BEO | ** | 148,672 | ||||||
FNMA泳池#FS 0697 2.5% 2042年1月2日BEO | ** | 748,396 | ||||||
FNMA池#FS0744 3%02-01-2052 BEO | ** | 5,484,081 | ||||||
FNMA泳池#FS 0751 3% 03-01-2052 BEO | ** | 1,568,224 | ||||||
FNMA泳池#FS 0896 3% 12-01-2051 BEO | ** | 6,294,125 | ||||||
FNMA池#FS0965 2%11-01-2051 BEO | ** | 289,157 | ||||||
FNMA池#FS1014 2%02-01-2052 BEO | ** | 429,109 | ||||||
FNMA池#FS1015 2%02-01-2052 BEO | ** | 1,398,985 | ||||||
FNMA池#FS1074 3%03-01-2052 BEO | ** | 3,338,821 | ||||||
FNMA池編號FS1104 2.5%11-01-2051 BEO | ** | 216,943 | ||||||
FNMA池#FS1201 3%01-01-2050 BEO | ** | 818,816 | ||||||
FNMA泳池#FS 1237 3.5% 12-01-2051 BEO | ** | 533,455 | ||||||
FNMA池#FS1289 3%03-01-2052 BEO | ** | 1,080,547 | ||||||
FNMA泳池#FS 1373 3% 11-01-2051 BEO | ** | 62,458 | ||||||
FNMA池#FS1403 3%01-01-2045 BEO | ** | 450,258 | ||||||
FNMA池#FS1427 3%02-01-2050 BEO | ** | 370,345 | ||||||
FNMA池#FS1454 3.5%04-01-2052 BEO | ** | 406,012 | ||||||
FNMA池#FS1462 3.5%01-01-2052 BEO | ** | 238,327 | ||||||
FNMA池#FS1539 3%11-01-2048 BEO | ** | 540,291 | ||||||
FNMA池#FS1553 2.5%11-01-2050 BEO | ** | 294,279 | ||||||
FNMA池#FS1556 3.5%05-01-2052 BEO | ** | 2,877,903 | ||||||
FNMA泳池#FS 1603 3.5% 2052年1月5日BEO | ** | 821,007 | ||||||
FNMA池#FS1726 2%09-01-2041 BEO | ** | 520,398 | ||||||
FNMA池#FS1836 2.5%05-01-2052 BEO | ** | 3,806,655 | ||||||
FNMA泳池#FS 1845 3.5% 2029年1月12日BEO | ** | 1,065,882 | ||||||
FNMA池#FS2023 4%05-01-2052 BEO | ** | 882,502 | ||||||
FNMA泳池#FS 2296 3.5% 01-01-2052 BEO | ** | 4,688,691 | ||||||
FNMA泳池#FS 2707 3.5% 04-01-2052 BEO | ** | 1,331,220 | ||||||
FNMA池#FS2768 2%01-01-2052 BEO | ** | 224,681 | ||||||
FNMA泳池#FS 2914 4.5% 2052年1月9日BEO | ** | 898,396 | ||||||
FNMA泳池#FS 2920 3% 07-01-2036 BEO | ** | 1,913,924 | ||||||
FNMA泳池#FS 3009 2% 05-01-2042 BEO | ** | 390,587 | ||||||
FNMA泳池#FS 3249 5% 11-01-2052 BEO | ** | 1,270,053 | ||||||
FNMA泳池#FS 3275 3% 04-01-2052 BEO | ** | 435,302 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA泳池#FS 3393 4% 10-01-2052 BEO | ** | 22,955 | ||||||
FNMA泳池#FS 3393 4% 10-01-2052 BEO | ** | 94,733 | ||||||
FNMA泳池#FS 3411 6% 01-01-2053 BEO | ** | 453,800 | ||||||
FNMA泳池#FS 3425 4.5% 2052年1月9日BEO | ** | 1,173,970 | ||||||
FNMA泳池#FS 3672 5.5% 2053年1月2日BEO | ** | 1,275,395 | ||||||
FNMA泳池#FS 3835 4.5% 2052年1月11日BEO | ** | 420,823 | ||||||
FNMA泳池#FS 3836 4.5% 01-01-2053 BEO | ** | 813,861 | ||||||
FNMA泳池#FS 3941 5% 02-01-2053 BEO | ** | 569,666 | ||||||
FNMA泳池#FS 3977 4.5% 2052年1月11日BEO | ** | 543,473 | ||||||
FNMA泳池#FS 3978 5% 01-01-2053 BEO | ** | 566,637 | ||||||
FNMA泳池#FS 4000 6.0% 07-01-2041 | ** | 1,016,316 | ||||||
FNMA泳池#FS 4058 2.5% 12-01-2036 BEO | ** | 1,706,100 | ||||||
FNMA泳池#FS 4132 6% 03-01-2053 BEO | ** | 95,699 | ||||||
FNMA泳池#FS 4166 5.5% 2053年1月4日BEO | ** | 957,633 | ||||||
FNMA泳池#FS 4199 3% 03-01-2053 BEO | ** | 23,404,670 | ||||||
FNMA泳池#FS 4269 2.0% 10-01-2051 | ** | 1,741,706 | ||||||
FNMA泳池#FS 4270 2.0% 03-01-2052 | ** | 1,722,292 | ||||||
FNMA泳池#FS 4314 2% 03-01-2052 BEO | ** | 313,011 | ||||||
FNMA泳池#FS 4363 2.5% 2035年1月3日BEO | ** | 1,738,383 | ||||||
FNMA泳池#FS 4448 4% 12-01-2044 BEO | ** | 269,240 | ||||||
FNMA泳池#FS 4454 6% 04-01-2053 BEO | ** | 567,724 | ||||||
FNMA泳池#FS 4471 2.5% 2042年1月9日BEO | ** | 337,296 | ||||||
FNMA泳池#FS 4480 4.5% 2050年1月3日BEO | ** | 357,299 | ||||||
FNMA泳池#FS 4570 5.0% 12-01-2047 | ** | 1,103,239 | ||||||
FNMA泳池#FS 4573 6% 05-01-2053 BEO | ** | 1,162,476 | ||||||
FNMA泳池#FS 4613 2% 05-01-2042 BEO | ** | 81,818 | ||||||
FNMA泳池#FS 4805 5.5% 2053年1月5日BEO | ** | 603,384 | ||||||
FNMA泳池#FS 4914 2.5% 2037年1月10日BEO | ** | 861,417 | ||||||
FNMA泳池#FS 4979 5.5% 2053年1月5日BEO | ** | 866,966 | ||||||
FNMA泳池#FS 5059 3.5% 2048年1月11日BEO | ** | 4,266,326 | ||||||
FNMA泳池#FS 5155 5% 07-01-2053 BEO | ** | 2,304,908 | ||||||
FNMA泳池#FS 5191 2% 08-01-2042 BEO | ** | 576,843 | ||||||
FNMA泳池#FS 5306 6% 07-01-2053 BEO | ** | 693,282 | ||||||
FNMA泳池#FS 5437 5.5% 2053年1月6日BEO | ** | 2,274,509 | ||||||
FNMA泳池#FS 5647 5.5% 2053年1月7日BEO | ** | 781,984 | ||||||
FNMA泳池#FS 5708 5% 06-01-2053 BEO | ** | 488,801 | ||||||
FNMA泳池#FS 5749 6.5% 2053年1月9日BEO | ** | 2,982,242 | ||||||
FNMA泳池#FS 6072 2.5% 12-01-2036 BEO | ** | 753,033 | ||||||
FNMA泳池#FS 6158 4% 07-01-2052 BEO | ** | 1,775,603 | ||||||
FNMA泳池#FS 6451 5.5% 2053年1月8日BEO | ** | 1,310,046 | ||||||
FNMA池#G67717 4.0%將於2048年11月1日到期 | ** | 377,371 | ||||||
FNMA池#MA0006 4%03-01-2039 BEO | ** | 3,642 | ||||||
FNMA池#MA0214 5%10-01-2029 BEO | ** | 99,620 | ||||||
FNMA池#MA0243 5%11-01-2029 BEO | ** | 76,504 | ||||||
FNMA池#MA0295 5%01-01-2030 BEO | ** | 51,023 | ||||||
FNMA池#MA0320 5%02-01-2030 BEO | ** | 27,809 | ||||||
FNMA池#MA0583 4%12-01-2040 BEO | ** | 1,585 | ||||||
FNMA池#MA0706 4.5%04-01-2031 BEO | ** | 45,160 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#MA0734 4.5%將於2031年5月1日到期 | ** | 154,197 | ||||||
FNMA池#MA0776 4.5%到期日期06-01-2031 BEO | ** | 155,579 | ||||||
FNMA池#MA0816 4.5%08-01-2031 BEO | ** | 123,262 | ||||||
FNMA池#MA0913 4.5%11-01-2031 BEO | ** | 110,915 | ||||||
FNMA池#MA0939 4.5%12-01-2031 BEO | ** | 112,431 | ||||||
FNMA池#MA0968 4.5%12-01-2031 BEO | ** | 27,031 | ||||||
FNMA池#MA1044 3%將於2042年01月4日到期 | ** | 43,789 | ||||||
FNMA池#MA1045 3%04-01-2027 BEO | ** | 169,187 | ||||||
FNMA池#MA1125 4 07-01-2042 BEO | ** | 89,681 | ||||||
FNMA池#MA1146 4%08-01-2042 BEO | ** | 998,694 | ||||||
FNMA池#MA1177 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 75,738 | ||||||
FNMA池#MA1177 3.5%09-01-2042 BEO | ** | 87,390 | ||||||
FNMA池#MA1213 3.5%到期10-01-2042 BEO | ** | 74,070 | ||||||
FNMA池#MA1221 4.5%09-01-2042 BEO | ** | 20,132 | ||||||
FNMA池#MA1253 4%11-01-2042 BEO | ** | 305,999 | ||||||
FNMA池#MA1272 3%12-01-2042 BEO | ** | 357,729 | ||||||
FNMA池#MA第1373 3.5%03-01-2043 BEO | ** | 203,954 | ||||||
FNMA池#MA1458 3%06-01-2043 BEO | ** | 293,847 | ||||||
FNMA池#MA1463 3.5%06-01-2043 BEO | ** | 467,247 | ||||||
FNMA池#MA1508 3.5%07-01-2043 BEO | ** | 131,888 | ||||||
FNMA池#MA1510 4%07-01-2043 BEO | ** | 145,055 | ||||||
FNMA池#MA1510 4%07-01-2043 BEO | ** | 17,798 | ||||||
FNMA池#MA1546 3.5%到期2043年08月01日BEO | ** | 172,981 | ||||||
FNMA池#MA1547 4%08-01-2043 BEO | ** | 127,863 | ||||||
FNMA池#MA1553 2.5%08-01-2028 BEO | ** | 363,054 | ||||||
FNMA池#MA1582 3.5%到期2043年01月BEO | ** | 859,168 | ||||||
FNMA池#MA1591 4.5%09-01-2043 BEO | ** | 103,338 | ||||||
FNMA池#MA1591 4.5%09-01-2043 BEO | ** | 413,351 | ||||||
FNMA池#MA1629 4.5%10-01-2043 BEO | ** | 87,122 | ||||||
FNMA池#MA1629 4.5%10-01-2043 BEO | ** | 313,640 | ||||||
FNMA池#MA1664 4.5%11-01-2043 BEO | ** | 204,881 | ||||||
FNMA池#MA1711 4.5%12-01-2043 BEO | ** | 76,414 | ||||||
FNMA池#MA1711 4.5%12-01-2043 BEO | ** | 286,551 | ||||||
FNMA池#MA1728 5%11-01-2033 BEO | ** | 45,040 | ||||||
FNMA池#MA2110 3.5%12-01-2034 BEO | ** | 515,162 | ||||||
FNMA池#MA2138 3.5%01-01-2035 BEO | ** | 315,605 | ||||||
FNMA池#MA23203%07-01-2035 BEO | ** | 161,623 | ||||||
FNMA池#MA2373 2.5%08-01-2030 BEO | ** | 42,060 | ||||||
FNMA池#MA25163%01-01-2046 BEO | ** | 257,573 | ||||||
FNMA池#MA2523 3%02-01-2036 BEO | ** | 639,995 | ||||||
FNMA池#MA2579 3%04-01-2036 BEO | ** | 488,194 | ||||||
FNMA池#MA2670 3%07-01-2046 BEO | ** | 797,946 | ||||||
FNMA池#MA2672 3%07-01-2036 BEO | ** | 1,883,728 | ||||||
FNMA池#MA2707 3%08-01-2036 BEO | ** | 3,976,366 | ||||||
FNMA池#MA2728 2.5%08-01-2031 BEO | ** | 340,554 | ||||||
FNMA池#MA2749 2.5%09-01-2036 BEO | ** | 653,797 | ||||||
FNMA池#MA2773 3%10-01-2036 BEO | ** | 2,100,411 | ||||||
FNMA池#MA2798 2.5%10-01-2031 BEO | ** | 131,465 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#MA2806 3%應於2046年11月1日到期 | ** | 713,716 | ||||||
FNMA池#MA2832 3%12-01-2036 BEO | ** | 1,496,482 | ||||||
FNMA池#MA2863 3%將於2047年1月1日到期 | ** | 2,256,146 | ||||||
FNMA池#MA2913 2.5%02-01-2032 BEO | ** | 105,263 | ||||||
FNMA池#MA2930 4%03-01-2047 BEO | ** | 93,371 | ||||||
FNMA池#MA2960 4%04-01-2047 BEO | ** | 559,860 | ||||||
FNMA池#MA2995 4%05-01-2047 BEO | ** | 458,887 | ||||||
FNMA池#MA3058 4%07-01-2047 BEO | ** | 72,237 | ||||||
FNMA泳池#MA 3060 3% 07-01-2032 BEO | ** | 1,150,675 | ||||||
FNMA泳池#MA 3076 2.5% 2032年1月7日BEO | ** | 691,451 | ||||||
FNMA泳池#MA 3114 2.5% 2032年1月8日BEO | ** | 744,929 | ||||||
FNMA泳池#MA 3124 2.5% 2032年1月9日BEO | ** | 726,173 | ||||||
FNMA池#MA3182 3.5%11-01-2047 BEO | ** | 1,707,897 | ||||||
FNMA池#MA3183 4%11-01-2047 BEO | ** | 155,520 | ||||||
FNMA池#MA3210 3.5%12-01-2047 BEO | ** | 2,043,154 | ||||||
FNMA池#MA3211 4%到期12-01-2047 BEO | ** | 367,177 | ||||||
FNMA池#MA3239 4%01-01-2048 BEO | ** | 823,687 | ||||||
FNMA池#MA3305 3.5%03-01-2048 BEO | ** | 10,113,869 | ||||||
FNMA池#MA3310 4%03-01-2038 BEO | ** | 1,794 | ||||||
FNMA池#MA3333 4%04-01-2048 BEO | ** | 63,372 | ||||||
FNMA池#MA3356 3.5%05-01-2048 BEO | ** | 2,510,406 | ||||||
FNMA池#MA3383 3.5%06-01-2048 BEO | ** | 8,827,881 | ||||||
FNMA池#MA3385 4.5%06-01-2048 BEO | ** | 425,684 | ||||||
FNMA池#MA3442 3.5%08-01-2048 BEO | ** | 934,634 | ||||||
FNMA池#MA3564 4.5%01-01-2049 BEO | ** | 200,724 | ||||||
FNMA池#MA3879 4.5%12-01-2049 BEO | ** | 1,496,220 | ||||||
FNMA池#MA3897 3%01-01-2035 BEO | ** | 1,207,728 | ||||||
FNMA池#MA3937 3%02-01-2050 BEO | ** | 1,929,080 | ||||||
FNMA池#MA3945 4.5%到期02-01-2050 BEO | ** | 971,665 | ||||||
FNMA池#MA3960 3%03-01-2050 BEO | ** | 1,098,104 | ||||||
FNMA泳池#MA 4014 3% 05-01-2035 BEO | ** | 3,123,962 | ||||||
FNMA泳池#MA 4026 4% 05-01-2050 BEO | ** | 1,420,172 | ||||||
FNMA泳池#MA 4031 4.5% 2050年1月5日BEO | ** | 460,066 | ||||||
FNMA池#MA4093 2%08-01-2040 BEO | ** | 1,002,674 | ||||||
FNMA池#MA4119 2%09-01-2050 BEO | ** | 4,353,701 | ||||||
FNMA池#MA4128 2%09-01-2040 BEO | ** | 906,899 | ||||||
FNMA池#MA4157 1.5%10-01-2050 BEO | ** | 585,894 | ||||||
FNMA池#MA4158 2%到期10-01-2050 BEO | ** | 7,637,041 | ||||||
FNMA泳池#MA 4177 2.5% 2040年1月11日BEO | ** | 569,028 | ||||||
FNMA池#MA4181 1.5%11-01-2050 BEO | ** | 1,275,984 | ||||||
FNMA池#MA4182 2%11-01-2050 BEO | ** | 4,266,179 | ||||||
FNMA池#MA4208 2%12-01-2050 BEO | ** | 5,550,623 | ||||||
FNMA池#MA4209 1.5%12-01-2050 BEO | ** | 10,317,461 | ||||||
FNMA池#MA4232 2%01-01-2041 BEO | ** | 253,375 | ||||||
FNMA泳池#MA 4236 1.5% 2051年1月1日BEO | ** | 767,362 | ||||||
FNMA池#MA4237 2%到期日期01-01-2051 BEO | ** | 6,089,439 | ||||||
FNMA池#MA4255 2%02-01-2051 BEO | ** | 15,087,241 | ||||||
FNMA池#MA4280 1.5%03-01-2051 BEO | ** | 2,578,678 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA池#MA4281 2%03-01-2051 BEO | ** | 672,146 | ||||||
FNMA泳池#MA 4285 2% 03-01-2031 BEO | ** | 1,116,387 | ||||||
FNMA泳池#MA 4305 2% 04-01-2051 BEO | ** | 1,994,696 | ||||||
FNMA池#MA4306 2.5%04-01-2051 BEO | ** | 11,835,955 | ||||||
FNMA泳池#MA 4310 1.5% 2041年1月4日BEO | ** | 264,787 | ||||||
FNMA池#MA43252%將於2051年4月1日到期 | ** | 19,355,166 | ||||||
FNMA泳池#MA 4328 1.5% 2036年1月5日BEO | ** | 429,277 | ||||||
FNMA泳池#MA 4329 2% 05-01-2036 BEO | ** | 1,841,970 | ||||||
FNMA池#MA4333 2%05-01-2041 BEO | ** | 6,221,173 | ||||||
FNMA泳池#MA 4359 1.5% 2036年1月6日BEO | ** | 451,114 | ||||||
FNMA池#MA4364 2%06-01-2041 BEO | ** | 1,235,419 | ||||||
FNMA池#MA4377 1.5%07-01-2051 BEO | ** | 10,417,010 | ||||||
FNMA池#MA4380 3%07-01-2051 BEO | ** | 365,377 | ||||||
FNMA泳池#MA 4382 1.5%截止日期2036年1月7日 BEO | ** | 1,645,352 | ||||||
FNMA泳池#MA 4389 1.5% 2031年1月7日BEO | ** | 6,206,538 | ||||||
FNMA池#MA4398 2%07-01-2051 BEO | ** | 2,390,530 | ||||||
FNMA池#MA4399 2.5%08-01-2051 BEO | ** | 1,525,956 | ||||||
FNMA池#MA4414 2.5%09-01-2051 BEO | ** | 805,294 | ||||||
FNMA泳池#MA 4422 2% 09-01-2041 BEO | ** | 2,731,398 | ||||||
FNMA池#MA4437 2%10-01-2051 BEO | ** | 1,061,564 | ||||||
FNMA泳池#MA 446 2% 2041年1月10日BEO | ** | 916,369 | ||||||
FNMA池#MA4474 2%11-01-2041 BEO | ** | 1,009,916 | ||||||
FNMA泳池#MA 4497 2% 12-01-2036 BEO | ** | 5,806,488 | ||||||
FNMA池#MA4501 2%12-01-2041 BEO | ** | 656,720 | ||||||
FNMA泳池#MA 4519 1.5% 2042年1月1日BEO | ** | 434,275 | ||||||
FNMA泳池#MA 4523 2% 01-01-2032 BEO | ** | 2,278,391 | ||||||
FNMA泳池#MA 4536 2% 02-01-2037 BEO | ** | 4,550,531 | ||||||
FNMA池#MA4539 1.5%02-01-2042 BEO | ** | 372,082 | ||||||
FNMA池#MA4540 2%02-01-2042 BEO | ** | 1,257,184 | ||||||
FNMA泳池#MA 4571 2.5% 2042年1月3日BEO | ** | 461,466 | ||||||
FNMA泳池#MA 4587 2.5% 2042年1月4日BEO | ** | 1,017,586 | ||||||
FNMA泳池#MA 4599 3% 05-01-2052 BEO | ** | 65,791 | ||||||
FNMA池#MA4618 4%04-01-2052 BEO | ** | 424,868 | ||||||
FNMA池#MA4653 3%07-01-2052 BEO | ** | 1,371,560 | ||||||
FNMA泳池#MA 4655 4% 07-01-2052 BEO | ** | 4,554,554 | ||||||
FNMA池#MA4686 5%06-01-2052 BEO | ** | 1,341,081 | ||||||
FNMA泳池#MA 4700 4% 08-01-2052 BEO | ** | 6,835,980 | ||||||
FNMA泳池#MA 4732 4% 09-01-2052 BEO | ** | 58,720,098 | ||||||
FNMA池#MA4737 5%08-01-2052 BEO | ** | 444,219 | ||||||
FNMA泳池#MA 4783 4% 10-01-2052 BEO | ** | 7,125,957 | ||||||
FNMA泳池#MA 4785 5% 10-01-2052 BEO | ** | 1,898,290 | ||||||
FNMA泳池#MA 4805 4.5% 2052年1月11日BEO | ** | 5,001,918 | ||||||
FNMA池#MA4807 5.5%11-01-2052 BEO | ** | 931,023 | ||||||
FNMA泳池#MA 4840 4.5% 12-01-2052 BEO | ** | 21,006,125 | ||||||
FNMA泳池#MA 4867 4.5% 2053年1月1日BEO | ** | 5,791,280 | ||||||
FNMA泳池#MA 4894 6% 01-01-2053 BEO | ** | 14,005,451 | ||||||
FNMA泳池#MA 4894 6% 01-01-2053 BEO | ** | 6,069,848 | ||||||
FNMA泳池#MA 4903 5.5% 2038年1月1日BEO | ** | 3,044,218 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA泳池#MA 4962 4% 03-01-2053 BEO | ** | 188,540 | ||||||
FNMA泳池#MA 4967 3% 02-01-2053 BEO | ** | 48,528 | ||||||
FNMA泳池#MA5008 4.5% 2053年1月5日BEO | ** | 26,256,604 | ||||||
FNMA泳池#MA5010 5.5% 2053年1月5日BEO | ** | 2,861,692 | ||||||
FNMA泳池#MA 5036 3% 04-01-2053 BEO | ** | 172,743 | ||||||
FNMA泳池#MA 5038 5% 06-01-2053 BEO | ** | 1,467,236 | ||||||
FNMA泳池#MA 5062 3% 06-01-2053 BEO | ** | 22,720 | ||||||
FNMA泳池#MA 5094 3% 07-01-2053 BEO | ** | 39,394 | ||||||
FNMA泳池#MA 5167 6.5% 2053年1月10日BEO | ** | 39,273,687 | ||||||
FNMA泳池#MA 5188 4.5% 2053年1月11日BEO | ** | 2,156,158 | ||||||
FNMA泳池#MA 5207 4% 11-01-2053 BEO | ** | 13,638,944 | ||||||
FNMA泳池#MA 5246 5.5% 2054年1月1日BEO | ** | 875,173 | ||||||
FNMA泳池#MA 5259 4.5% 2054年1月1日BEO | ** | 3,667,533 | ||||||
FNMA泳池#SB 0623 2.5% 2037年1月3日 | ** | 1,296,082 | ||||||
FNMA泳池#SD 1549 3.5% 04-01-2052 | ** | 1,477,731 | ||||||
FNMA泳池#SD 8323 5.0% 05-01-2053 | ** | 8,130,081 | ||||||
FNMA泳池#SD 8323 5.0% 05-01-2053 | ** | 33,339,091 | ||||||
FNMA池AM8674 2.81%2025-01-04 | ** | 165,199 | ||||||
FNMA池AT3389 3應於2043年8月1日到期 | ** | 158,232 | ||||||
FNMA池AU4346 3.5應於2043年7月1日到期 | ** | 290,737 | ||||||
FNMA池CA0243 4.5%將於2047年8月1日到期 | ** | 108,942 | ||||||
FNMA泳池FN AN 1187 2.93% 07-01-2028 | ** | 2,071,137 | ||||||
FNMA池#BS 8126 4.72% 05-01-2033 | ** | 203,911 | ||||||
FNMA池#BS 8251 4.42% 04-01-2033 | ** | 197,283 | ||||||
FNMA池#BS 8995 4.82% 07-01-2033 | ** | 102,256 | ||||||
FNMA池#BS 9506 5.49% 10-01-2033 | ** | 106,337 | ||||||
FNMA泳池#BS 9507 5.5% 10-01-2033 | ** | 106,411 | ||||||
FNMA池#BX2914 5.0% 12-01-2052 | ** | 93,734 | ||||||
FNMA池編號CA1535 3.5%02-01-2048註冊 | ** | 4,051,640 | ||||||
聯邦住房管理局預分配00800 5.5 03-25-2033 | ** | 28,378 | ||||||
FNMA REMIC 2004-40 CL-FY FRN 05-25-2034 | ** | 548,007 | ||||||
FNMA REMIC 2017-77 CL-CA 2.0%到期10-25-2047 | ** | 522,989 | ||||||
FNMA REMIC SER 2015-M7 CLS A2 2.59%12-25-2024 | ** | 722,728 | ||||||
FNMA REMIC SER 03-85 CL PZ 5%09-25-2033 REG | ** | 1,164,645 | ||||||
FNMA REMIC SER 07-15 CL BF FLTG 03-25-2037 | ** | 1,468,086 | ||||||
FNMA REMICER 09-62 BER 4.0%截止2029年8月25日BEO | ** | 1,140,410 | ||||||
FNMA REMIC SER 10-21 CL FA FLTG 03-25-2040 | ** | 1,666,232 | ||||||
FNMA REMIC SER 12-128 CL JC 1.5%09-25-2042 | ** | 1,057,722 | ||||||
FNMA REMIC SER 12-20 CL-BD 2.0%01-25-2031 | ** | 620,919 | ||||||
FNMA REMIC SER 13-135 CL GA 3.0%07-25-2032 | ** | 56,733 | ||||||
FNMA REMIC SER 13-37 CL JA 1.75%到期日期06-25-2042 | ** | 120,877 | ||||||
FNMA REMIC SER 16-49 CL-BA 2.5%11-25-2041 | ** | 220,263 | ||||||
FNMA REMIC SER 16-60 CL Q 1.75%09-25-2046 | ** | 593,710 | ||||||
FNMA REMICER 2003-W1 CL IA-1 4.78389 2042年12月25日 | ** | 51,682 | ||||||
FNMA REMIC SER 2003-W15 CL 1A1 6.5 07-25-2043 | ** | 21,725 | ||||||
FNMA REMIC SER 2005-70 CL北美5.5 08-25-2035 | ** | 11,379 | ||||||
FNMA REMIC SER 2005-83 CL LA 5.5 10-25-2035 | ** | 1,100,973 | ||||||
FNMA REMIC SER 2007-73 CL A1過濾器RT 07-25-2037 | ** | 106,746 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA REMIC SER 2013-133 CL-LA 3.0%01-25-2033 | ** | 208,372 | ||||||
FNMA REMIC SER 2013-9 CL CB 5.50 04-25-2042 | ** | 1,429,449 | ||||||
FNMA REMIC SER 2014-87 CL-JB 3.0%01-25-2045 | ** | 409,069 | ||||||
FNMA REMIC SER 2015-33 CL-P 2.5%到期日期06-25-2045 | ** | 577,357 | ||||||
FNMA REMIC SER-2018-MP CL-APT2 VAR 04-25-2028 | ** | 125,642 | ||||||
FNMA REMIC SR 12-128 CL QC 1.75%06-25-2042 | ** | 131,038 | ||||||
FNMA REMIC SR 12-146 CL KC 2.0%11-25-2042 | ** | 127,689 | ||||||
FNMA REMIC SR 13-129 CL CE 2.5%10-25-2031 | ** | 21,708 | ||||||
FNMA REMIC SR 2009-88 CL-MA 4.5%10-25-2039 | ** | 19,522 | ||||||
FNMA REMIC SR 2014-6 CL-Z 2.5 02-25-2044 | ** | 2,436,143 | ||||||
FNMA REMIC SR 2017-46 CLLB 3.5 12-25-2052 | ** | 174,003 | ||||||
FNMA REMIC SR 2018-21 CL CA 3.5%04-25-2045 | ** | 738,411 | ||||||
FNMA REMIC SR 2019-M19 CL A2 2.56%12-31-2049 | ** | 435,735 | ||||||
FNMA REMIC TR18-35 CL-EA 3.0%05-25-2048 | ** | 3,503,994 | ||||||
FNMA REMIC TR1994-29 CL Z 6.5 02-25-2024 | ** | 97 | ||||||
FNMA REMIC TR2001-81 CL-HE 6.5 01-25-2032 | ** | 150,284 | ||||||
FNMA REMIC TR2004-38 CL-FK FLTG Rate 05-25-2034 | ** | 75,471 | ||||||
FNMA REMIC TR2004-W1 CL-1A7 5.681 11-25-2043 | ** | 131,523 | ||||||
FNMA REMIC TR2005-64 CL-PL 5.5%07-25-2035 | ** | 154,852 | ||||||
FNMA REMIC TR2005-84 CL-XM 5.75 10-25-2035 | ** | 330,609 | ||||||
FNMA REMIC TR2006-48 CL-TF VAR Rate 06-25-2036 | ** | 10,443 | ||||||
FNMA REMIC TR2006-9 CL-KZ 6 03-25-2036 | ** | 66,502 | ||||||
FNMA REMIC TR2007-100 CL-YF過濾器利率將於2037年10月25日到期 | ** | 190,997 | ||||||
FNMA REMICR 2009-103 CL-FM無功率 11-25-2039 | ** | 1,254,763 | ||||||
FNMA REMIC TR2009-19 CL-PW 4.5 10-25-2036 | ** | 1,018,898 | ||||||
FNMA REMIC TR2009-29 CL-LA VAR Rate 05-25-2039 | ** | 314,417 | ||||||
FNMA REMIC TR2009-73 CL-AB 4.0%09-25-2029 | ** | 742,435 | ||||||
FNMA REMIC TR2009-87 CL-NF VAR Rate 11-25-2039 | ** | 346,775 | ||||||
FNMA REMIC TR2009-W1 CL-A 6.0%到期12-25-2049註冊 | ** | 20,517 | ||||||
FNMA REMIC TR2010-107 CL-KF FLTG Rate 03-25-2036 | ** | 75,391 | ||||||
FNMA REMICTR 2010-115 CL-FD VAR 5.85912% 11-25-2039 | ** | 548,336 | ||||||
FNMA REMIC TR2010-134 CL-KZ僅打印4.5 12-25-2040 | ** | 187,396 | ||||||
FNMA REMIC TR2010-135 CL-BM 4.0%到期12-25-2040 | ** | 730,491 | ||||||
FNMA REMICTR 2010-155 CL-PC 4% 02-25-2040 | ** | 1,368,528 | ||||||
FNMA REMIC TR2010-26 CL-F FLTG利率到期11-25-2036 | ** | 1,579,450 | ||||||
FNMA REMIC TR2010-43 CL-MC 3.5到期05-25-2040註冊 | ** | 6,947 | ||||||
FNMA REMIC TR2011-44 CL-EB 3 05-25-2026 | ** | 89,230 | ||||||
FNMA REMIC TR2012-33 CL-CD 2.0%到期日期為03-25-2027 | ** | 181,460 | ||||||
FNMA REMIC TR2012-54 CL-WA 3.0%到期日期04-25-2032 | ** | 45,479 | ||||||
FNMA REMIC TR2012-68 CL-NA 2到期日期03-25-2042註冊 | ** | 282,233 | ||||||
FNMA REMIC TR2012-90 CL-DA 1.5 03-25-2042 | ** | 63,527 | ||||||
FNMA REMICTR 2012-93 CL-DP 1.5% 09-25-2027 | ** | 988,520 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-115 CL-DZ 3%10-25-2033 | ** | 1,727,153 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-118 CL-YA 3.0%到期日期07-25-2028 | ** | 13,123 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-126 CL-EZ僅打印301-25-2038 | ** | 2,505,831 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-15 CL-CP 1.75%04-25-2041 | ** | 525,910 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-20 CL-YC 1.75%03-25-2042 | ** | 750,423 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-57 CL-DG 3.5 06-25-2028 | ** | 107,022 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA REMIC TR2013-58 CL-KJ 3將於2043年2月25日到期 | ** | 1,917,901 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-59 CL-HC 1.5 06-25-2028 | ** | 87,464 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-6 CL-NE 2.0%到期11-25-2032註冊 | ** | 323,985 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-86 CL-LC 3 02-25-2043 | ** | 241,940 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-90 CL-PD 3%09-25-2042 | ** | 783,338 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-93 CL-PJ 3 07-25-2042註冊表 | ** | 532,626 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-96 CL-FY VAR Rate 07-25-2042 | ** | 1,566,757 | ||||||
FNMA REMIC TR2013-M6 CL-1AC VAR利率將於2043年2月25日到期 | ** | 83,873 | ||||||
FNMA REMIC TR2014-32 CL-DK 3.0%08-25-2043 | ** | 292,201 | ||||||
FNMA REMIC TR2015-53 CL-MA 2.5 06-25-2045 | ** | 760,989 | ||||||
FNMA REMIC TR2015-79 CL-FE VAR比率11-25-2045 | ** | 102,078 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-10 CL-MA 1.5 10-25-2044 | ** | 210,729 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-100 CL-WF VAR Rate 01-25-2047 | ** | 1,642,599 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-12 CL-EG 2 05-25-2032 | ** | 336,010 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-14 CL-PN 4%01-25-2046 | ** | 514,858 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-25 CL-A 3%11-25-2042 | ** | 18,619 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-3 CL-HB 2%10-25-2031 | ** | 458,100 | ||||||
FNMA REMICTR 2016-6 CL-AD 2.5% 04-25-2034 | ** | 891,514 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-75 CL-LA 2.5%將於2045年5月25日到期 | ** | 500,439 | ||||||
FNMA REMICTR 2016-8 CL-FB VAR 5.85912%2046年3月25日 | ** | 5,524,993 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-84 CL-DF VAR Rate 11-25-2046 | ** | 1,066,675 | ||||||
FNMA REMIC TR2016-97 CL-CF VAR Rate 12-25-2056 | ** | 333,225 | ||||||
FNMA REMICTR 2018-74 CL-AB 3.5% 10-25-2048 | ** | 91,036 | ||||||
FNMA REMIC TR2020-56 CL-AQ 2%08-25-2050 | ** | 1,739,688 | ||||||
FNMA REMICTR 2020-57 CL-TA 2% 04-25-2050 | ** | 1,756,843 | ||||||
FNMA REMIC TR2020-77 CL-DP.75%11-25-2050 | ** | 3,663,289 | ||||||
FNMA REMIC TR2021-M900 CL-A1.833%12-25-2030 | ** | 1,590,944 | ||||||
FNMA REMICR 2022-M8 CL-A1 VAR 2.00107%12-25-2031 | ** | 1,721,423 | ||||||
FNMA REMIC TRSER 06-106 CL FC FLTG到期時間11-25-2036 | ** | 364,670 | ||||||
FNMA REMIC TRSER 13-99 CL BD 2%08-25-2041 | ** | 155,681 | ||||||
FNMA REMIC TRSER 1994-15 CL ZK 5.5 GTD MTG通過CTF將於2024年2月25日到期 | ** | 794 | ||||||
FNMA REMIC TRSER 2013-12 CL-P 1.75%到期11-25-2041註冊 | ** | 551,682 | ||||||
FNMA REMIC TRR SR 12-128 CL WB 1.5%10-25-2032 | ** | 610,793 | ||||||
FNMA REMIC TR SR 2010-130 CL-EF VAR Rate 11-25-2040 | ** | 71,946 | ||||||
FNMA REMIC TRR SR 2010-135 CL-CA 2.0%04-25-2040 | ** | 55,037 | ||||||
FNMA REMICIC TRUST GER 23-M4 CL A2 VAR RT DUE 08-25-2032 | ** | 190,673 | ||||||
FNMA SER 07-15 CL配置過濾器RT到期日期03-25-2037註冊 | ** | 130,740 | ||||||
FNMA SER 10-118 CLS FN VAR RT 10-25-2040 | ** | 4,540,550 | ||||||
FNMA SER 10-57 CL HA 3.5%02-25-2040 | ** | 21,498 | ||||||
FNMA BER 12-118 CL VZ 3.0% DUE 2042年11月25日REG | ** | 820,993 | ||||||
FNMA SER 12-139 CL CA 2.0%11-25-2042註冊表 | ** | 411,204 | ||||||
FNMA SER 12-35 CL PL 2.0%到期11-25-2041註冊 | ** | 117,952 | ||||||
FNMA SER 12-68 CLS CA 1.5 05-25-2031 | ** | 171,074 | ||||||
FNMA SER 12-93 CL FL FL將於2032年9月25日到期 | ** | 648,768 | ||||||
FNMA SER 13-137 CL BA 1.5%01-25-2029 | ** | 498,054 | ||||||
FNMA SER 13-4 CLS GB 3.92 02-25-2043 | ** | 319,383 | ||||||
FNMA SER 13-44 CLS PB 1.75%將於2043年1月25日到期 | ** | 368,016 | ||||||
FNMA SER 13-6 CLS NC 1.5%11-25-2032 | ** | 642,192 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
FNMA SER 14-35 CLS CA 3.5 06-25-2044 | ** | 638,148 | ||||||
FNMA SER 14-67 CL HC 3.0%03-25-2044 | ** | 8,682 | ||||||
FNMA SER 15-79 CLS FA FLTG 11-25-2045 | ** | 6,676,487 | ||||||
FNMA SER 16-2 CLS HA 3 12-25-2041 | ** | 262,272 | ||||||
FNMA SER 16-8 CLS HA 3.0%06-25-2027 | ** | 124,849 | ||||||
FNMA SER 18-70 CLS HA 3.5%10-25-2056 | ** | 4,484,926 | ||||||
FNMA SER 19-28 CL FJ FLTG將於2059年6月25日到期 | ** | 1,628,447 | ||||||
FNMA SER 2010-54 CL FT FRN 04-25-2037 | ** | 3,862,310 | ||||||
FNMA SER 2010-58 CL NK 3%05-25-2040 | ** | 6,561 | ||||||
FNMA SER 2010-64 CL DM 2010/01/2010 5 06/25/2040 | ** | 58,542 | ||||||
FNMA SER 2011-146 CL NB 4 09-25-2041 | ** | 6,756 | ||||||
FNMA SER 2011-4 CL PK 3.0%04-25-2040 | ** | 3,376 | ||||||
FNMA SER 2012-102 CL GA 1.375截止日期為2027年9月25日 | ** | 664,360 | ||||||
FNMA SER 2012-145 CL DC 1.5將於2028年1月25日到期 | ** | 135,462 | ||||||
FNMA SER 2012-28 CL B 6.5 06-25-2039 | ** | 6,622 | ||||||
FNMA SER 2013-23 CL-NH 2%03-25-2028 | ** | 148,058 | ||||||
FNMA SER 2013-9 CL BC 6.5 07-25-2042 | ** | 680,604 | ||||||
FNMA SER 2016-76 CL-ME 3.0%01-25-2046 | ** | 1,491,084 | ||||||
FNMA SER 2017-M12 CL A2 FLTG RT 06-25-2027 | ** | 234,758 | ||||||
FNMA SER2017-M5 CL A2 3.303%04-25-2029 | ** | 158,677 | ||||||
FNMA SER2017-T1 CL A 2.898應於2027年6月25日到期 | ** | 471,156 | ||||||
FNMA SER2017-T1 CL A 2.898應於2027年6月25日到期 | ** | 225,254 | ||||||
FNMA SER 2018-17 CL EA 3.5%到期11/25/2047 | ** | 327,719 | ||||||
FNMA SER 2018-M10 CLS A1 VAR RT 07-25-2028 | ** | 85,350 | ||||||
FNMA SER 2018年-M3 CL A2 3.1935%02-25-2030年 | ** | 267,194 | ||||||
FNMA SER 2018-M4 CL A2 VAR RT將於2028年3月25日到期 | ** | 349,194 | ||||||
FNMA SER 2019-M25 CLS A1 2.142 09-25-2029 | ** | 417,740 | ||||||
FNMA SER 2019-M4 CL A2 3.61%02-25-2031註冊表 | ** | 364,925 | ||||||
FNMA SER 20-37 CL FH FLTG RT 06-25-2050 | ** | 1,219,322 | ||||||
FNMA BER 20-79 CLS JA 1.5% 11-25-2050 | ** | 1,900,685 | ||||||
FNMA SER 21-M2G CL A1 1.198%03-25-2031註冊表 | ** | 5,596,289 | ||||||
FNMA系列2013-5級MP 3.5 02-25-2043 | ** | 802,146 | ||||||
FNMA系列2013-96 YA 3.5 09-25-2038 | ** | 5,666 | ||||||
FNMA SR 05-79 CL UC 5.75 09-25-2035 | ** | 856,749 | ||||||
FNMA SR 06-101 CL FC VAR RT 07-25-2036 | ** | 80,174 | ||||||
FNMA SR 12-107 CL-AJ 1.75 12-25-2031 | ** | 225,595 | ||||||
FNMA SR 13-54 CL-CA 3.0%06-25-2033 | ** | 2,093,560 | ||||||
FNMA SR 15-65 CL CZ 3.5 09-25-2045 | ** | 583,536 | ||||||
FNMA SR 17-86 CL AF VAR RT 11-25-2057 | ** | 8,645,881 | ||||||
FNMA SR 19-60 CL BA 2.5%10-25-2049 | ** | 98,000 | ||||||
FNMA SR 2013-104 CL-ZT 3.0%10-25-2033 | ** | 2,368,928 | ||||||
FNMA SR 2013-26 CL-JD 3.0%04-25-2033 | ** | 1,345,590 | ||||||
FNMA SR 2017-30 CL-VG 3 06-25-2030 | ** | 197,613 | ||||||
FNMA SR 2017-M7 CL A2 VAR RT 02-25-2027 | ** | 176,829 | ||||||
FNMA SR 22-57 CL BC 4.0% 09-25-2052 | ** | 84,184 | ||||||
聯邦金融管理局00766年度2.25 12-25-2032 | ** | 288,540 | ||||||
聯邦金融管理局2027年5月25日 | ** | 292,126 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聯邦金融管理局2027年5月25日 | ** | 151,754 | ||||||
FNMA部分12-25-2026 | ** | 342,035 | ||||||
聯邦金融管理局第3期01-25-2046 | ** | 143,036 | ||||||
聯邦金融管理局第3.5期10-25-2042 | ** | 245,072 | ||||||
FNMA部分SER 2013-1 CL LA 1.25 02-25-2028 | ** | 713,126 | ||||||
FNMA部分SER 2018-57 CL QA 4.5%應於2046年5月25日到期 | ** | 194,271 | ||||||
FNMA TRUST 2004 W-2 CL 2A-2 7 02-25-2044 | ** | 11,248 | ||||||
聚焦技術系統TW 10 | ** | 535,182 | ||||||
焦點科技有限公司' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 313,592 | ||||||
食品與生活公司淨現值 | ** | 123,294 | ||||||
FORCECON TECH. CO. TWD10 | ** | 730,682 | ||||||
福特6.3% 2029年10月15日 | ** | 1,971,788 | ||||||
福特CR發佈5.87%截止2027年1月15日 | ** | 4,258,230 | ||||||
福特CR發佈5.9%截止日期2026年2月15日 | ** | 3,587,263 | ||||||
福特CR車主將於2034年5月15日到期 | ** | 456,432 | ||||||
福特CR車主將於2033年10月17日到期 | ** | 661,051 | ||||||
福特CR車主將於2034年5月15日到期1.91% | ** | 1,091,277 | ||||||
福特CR經銷商5.23%截止2028年5月15日 | ** | 3,319,235 | ||||||
福特CR經銷商5.53%截止日期2028年9月15日 | ** | 5,164,365 | ||||||
福特CR汽車車主TRSER 2021-A CL C.83%將於2028年8月15日到期 | ** | 946,704 | ||||||
福特CR地板4.92%截止2028年5月15日 | ** | 3,408,170 | ||||||
福特CR平面圖主業主TRA SER 20-2 CL A 1.06%到期日期09-15-2027 | ** | 965,051 | ||||||
福特信用貸款信託BER 23-A CL A2 A 5.19%截止2025年6月15日 | ** | 369,480 | ||||||
福特信貸業主信託4.85% 23-1 CL A 08-15-2035 | ** | 11,558,966 | ||||||
福特信貸車主信託SER 22-D CL A3 5.27%將於2027年5月17日到期 | ** | 1,935,714 | ||||||
福特信貸創始人信託BER 23-A CL A3 4.65%截止日期2028年2月15日 | ** | 404,471 | ||||||
福特信貸創始人信託BER 23-A CL A3 4.65%截止日期2028年2月15日 | ** | 2,009,370 | ||||||
福特Fndtn 2.815%將於2070年6月1日到期 | ** | 150,025 | ||||||
福特汽車CR CO LLC 1%EMTN 10/02/2023年雙幣種1.744%將於2024年7月19日到期 | ** | 1,416,058 | ||||||
福特汽車信貸有限責任公司2024年6月14日到期2.748% | ** | 125,783 | ||||||
福特汽車信貸有限責任公司6.798% 截止日期2028年7月11日 | ** | 853,531 | ||||||
福特汽車信貸有限責任公司6.95% 06-10-2026 | ** | 4,196,049 | ||||||
福特汽車信貸有限責任公司7.35%到期 2027年4月11日BEO | ** | 3,471,169 | ||||||
福特港鐵CO SEN 6.1% 08-19- 2032 A | ** | 1,070,508 | ||||||
福特地鐵CR CO LLC 4.134%將於2025年8月4日到期 | ** | 388,875 | ||||||
福特港鐵CR CO LLC 3.375%截止日期2025年11月13日BEO | ** | 3,254,623 | ||||||
福特港鐵CR CO LLC 4.0%截止2030年11月13日BEO | ** | 719,183 | ||||||
福特地鐵CR CO LLC 4.125%將於2027年8月17日到期 | ** | 379,048 | ||||||
Forsea Holding SA | ** | 77,530 | ||||||
Forsea Holding SA | ** | 8,602 | ||||||
福星集團有限公司 | ** | 302,326 | ||||||
FormFactor Inc.COM STK | ** | 537,600 | ||||||
臺灣橡膠GP TWD10 | ** | 83,546 | ||||||
FOTESCUE LTD NV | ** | 1,523,293 | ||||||
Fortinet Inc.com | ** | 1,326,758 | ||||||
富通銀行3.055%將於2026年10月4日到期 | ** | 284,316 | ||||||
財富品牌創新公司USD0.01 | ** | 1,146,364 | ||||||
FORVIA歐元7 | ** | 283,090 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
前方航空公司 | ** | 631,466 | ||||||
FOSITEK CORP TW 10 | ** | 37,078 | ||||||
福斯特電氣公司NV | ** | 133,444 | ||||||
福克斯公司4.03%將於2024年1月25日到期 | ** | 4,572,449 | ||||||
福克斯公司4.709%01-25-2029 | ** | 278,607 | ||||||
福克斯公司6.5% 10-13-2033 | ** | 986,689 | ||||||
福克斯公司CL A CL A | ** | 4,014,410 | ||||||
福克斯公司CL B CL B | ** | 71,945 | ||||||
福克斯公司固定3.05%將於2025年04月07日到期 | ** | 2,798,976 | ||||||
富士康科技有限公司TW 10 | ** | 525,974 | ||||||
FOXSEMICON INTEGRA TW 10 | ** | 82,306 | ||||||
法國牀持有淨現值 | ** | 27,482 | ||||||
法國(政府)0.5%SNR 25/05/72歐元1‘REGS | ** | 46,484 | ||||||
法國(政府)0.75%SNR 25/05/2052歐元1 | ** | 983,506 | ||||||
法國(政府)2%SNR 25/05/2048歐元1 | ** | 457,727 | ||||||
法國(政府)3.25%SNR 25/05/2045歐元1 | ** | 115,414 | ||||||
法國(政府)IDX/LKD SNR 25/07/2024歐元1 | ** | 2,278,789 | ||||||
法國(政府)IDX/LKD SNR 25/07/2031歐元1 | ** | 515,853 | ||||||
FRAS-LE SA COM NV | ** | 260,974 | ||||||
房地美.6%2025-09-30 | ** | 24,397,254 | ||||||
房地美MAC 01/02/2051 2%02-01-2051 | ** | 286,723 | ||||||
房地美MAC 2%02-01-2051 | ** | 171,588 | ||||||
房地美MAC 4.5%01/01/2040 4.5%01-01-2040 | ** | 1,800,300 | ||||||
弗雷迪MAC FR QE 3575 3% 06-01-2052 | ** | 24,111 | ||||||
弗雷迪MAC FR QG 7153 4% 07-01-2053 | ** | 35,042 | ||||||
弗雷迪MAC FR QG 9541 6% 08-01-2053 | ** | 402,656 | ||||||
弗雷迪MAC FR RA 7346 3% 06-01-2052 | ** | 2,884,795 | ||||||
弗雷迪MAC FR SB 8260 5% 10-01-2038 | ** | 2,756,423 | ||||||
弗雷迪MAC FR SB 8262 5% 09-01-2038 | ** | 8,712,527 | ||||||
弗雷迪MAC FR SD 1441 4% 08-01-2052 | ** | 141,413 | ||||||
弗雷迪MAC FR SD 2864 3% 03-01-2052 | ** | 5,314,562 | ||||||
房地美MAC池#G08847 4%11-01-2048 BEO | ** | 6,574,636 | ||||||
房地美MAC池#SD1749 2.5%04-01-2052 | ** | 317,174 | ||||||
弗雷迪MAC泳池FR QH 2780 5.50% 5.5% 09-01-2053 | ** | 29,237 | ||||||
弗雷迪MAC泳池FR SC 0310 2.00%2% 08-01-2042 | ** | 78,203 | ||||||
弗雷迪MAC RA 7026 3% 03-01-2052 | ** | 3,580,465 | ||||||
弗雷迪MAC RJ 0135 4% 11-01-2053 | ** | 928,409 | ||||||
弗雷迪MAC RJ 0136 4.5% 12-01-2053 | ** | 6,770,619 | ||||||
弗雷迪MAC SC 0447 2% 05-01-2042 | ** | 84,212 | ||||||
弗雷迪MAC SD 2991 2.5% 09-01-2051 | ** | 979,731 | ||||||
房地美MAC SER 3914 CL北美4.0%06-15-2039 | ** | 233,210 | ||||||
Freddie MAC SER 4000 CL PJ 3.0%01-15-2042 | ** | 22,657 | ||||||
Freddie MAC SER 4102 CL CE 1.5%11-15-2040 | ** | 164,335 | ||||||
弗雷迪MAC SR 5200 CL KQ 3.0% 09-25-2049 | ** | 71,955 | ||||||
弗雷迪MAC STACN REMICR 2021-DNA 6 NT CL M-2 144 A 6.84464%2041年10月25日 | ** | 1,476,963 | ||||||
房地美MAC STACR REMIC TRUST 3%01-01-2052 | ** | 156,550 | ||||||
弗雷迪馬克條FLTG 6.22809% 10-25-2053 | ** | 5,764,345 | ||||||
FREENET AG -ARD SHS | ** | 1,100,555 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
自由港-麥克莫蘭公司 | ** | 123,283 | ||||||
FREMF 2015-K45 MTG FLTG RT 3.72397% DUE 04-25-2048 | ** | 582,137 | ||||||
FREMF 2015-K45 MTG FLTG RT 3.72397% DUE 04-25-2048 | ** | 291,069 | ||||||
FREMF 2015-K46 MTG FLTG RT 3.8208% DUE 04-25-2048 | ** | 1,942,963 | ||||||
FREMF 2019-K734 FLTG RT 4.18939% DUE 02-25-2051 | ** | 1,239,592 | ||||||
弗雷肯集團有限公司NV | ** | 112,679 | ||||||
Freshket Inc.公司 | ** | 1,140,373 | ||||||
FS KKR CAP公司1.65%10-12-2024 | ** | 1,640,086 | ||||||
FS KKR CAP公司SR NT 3.125-10-12-2028 | ** | 3,489,049 | ||||||
FSP TECHNOLOGY LTD TWD 10 | ** | 155,452 | ||||||
福壽園國際 | ** | 236,203 | ||||||
福克斯SE | ** | 211,992 | ||||||
FUGRO NV 0.05歐元 | ** | 403,013 | ||||||
富士(Fuji Corp)(零售)淨現值 | ** | 33,900 | ||||||
藤倉新冠病毒 | ** | 147,698 | ||||||
富士通NV | ** | 4,014,151 | ||||||
福山交通NPV | ** | 40,268 | ||||||
富勒H B CO公司 | ** | 880,531 | ||||||
Funai Soken控股公司 | ** | 100,028 | ||||||
FUNKO Inc CL A CL A | ** | 254,781 | ||||||
福裕公司淨現值 | ** | 133,487 | ||||||
FUSION MICIN LTD INR10 | ** | 82,283 | ||||||
未來公司淨現值 | ** | 92,644 | ||||||
通用汽車技術TW 10 | ** | 52,684 | ||||||
GABIA Inc.KRW500 | ** | 188,786 | ||||||
佳健控股有限公司NPV | ** | 98,714 | ||||||
GAKUJO CO LTD NV | ** | 119,202 | ||||||
銀河企業NPV | ** | 397,801 | ||||||
銀河管道A 2.16%SNR SEC 31/03/34 USD | ** | 5,201,941 | ||||||
GALENICA AG瑞士法郎0.1 | ** | 583,452 | ||||||
Galp Energia SGPS EUR1 | ** | 3,527,747 | ||||||
伽馬通信或GBP0.0025 | ** | 160,007 | ||||||
GAAMSUNG RATIO KRW 500 | ** | 45,073 | ||||||
GAMUDA BEHAD NV | ** | 709,427 | ||||||
差距公司 | ** | 422,487 | ||||||
馬來西亞天然氣有限公司 | ** | 26,197 | ||||||
蓋茨INDL公司PL COM USD0.01 | ** | 4,329,842 | ||||||
GATG CORP COM | ** | 230,101 | ||||||
俄羅斯天然氣工業股份公司PJSC RUB5(RUB) | ** | 457,275 | ||||||
Gazprom PJSC SPON ADR-每個版本2個訂單SHS | ** | 8,180 | ||||||
GBL ONE R/EST投資房地產投資信託 | ** | 968,552 | ||||||
GCAT 2021-NQM7 tr MTG PASSTHRU CTF CL A-1 1.915%08-25-2066 | ** | 1,215,811 | ||||||
GCAT 2022-INV2 TR3%將於2052年4月25日到期 | ** | 387,423 | ||||||
GCAT 2023-NQM4 TR FLTG RT 4.25% DUE 05-25-2067 | ** | 276,288 | ||||||
GCAT 2023-NQM4 TR FLTG RT 4.25% DUE 05-25-2067 | ** | 3,315,451 | ||||||
GDR AP泰國PCL COM STK | ** | 213,833 | ||||||
GE CAP FDG LLC 4.55%05-15-2032 | ** | 3,940,484 | ||||||
GE HEALTHCARE HLDG LLC GTD SR NT 5.6% 11-15-2025 | ** | 1,192,675 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
通用電氣醫療保健技術公司COM | ** | 10,879,543 | ||||||
GemTEK Technology TW 10 | ** | 469,885 | ||||||
Gen Dynamic Corp修復了3.25%的到期日期2025-04-01 | ** | 979,795 | ||||||
Gen Dynamic Corp修復了4.25%的到期日期2040-04-01 | ** | 205,816 | ||||||
Gen Motors FINL CO已修復2.75%,將於2025年6月20日到期 | ** | 2,404,120 | ||||||
Gen MTRS CO COM | ** | 26,137,619 | ||||||
GENMTRS FINL CO 5.25%截止日期2026年1月3日 | ** | 1,282,220 | ||||||
通用動力公司 | ** | 18,876,970 | ||||||
通用電氣公司新 | ** | 11,617,521 | ||||||
印度通用保險公司COM STK | ** | 1,491,112 | ||||||
通用磨坊公司4.95% 截止日期2033年3月29日 | ** | 567,936 | ||||||
通用磨坊公司5.241%將於2025年11月18日到期 | ** | 1,507,317 | ||||||
通用汽車5.0%04-09-2027 | ** | 299,354 | ||||||
通用汽車5.0%04-09-2027 | ** | 1,855,993 | ||||||
通用汽車公司5.6%截止2032年10月15日 BEO | ** | 286,883 | ||||||
通用汽車金融公司2.35%2027-02-26 | ** | 2,763,306 | ||||||
通用汽車金融公司2.4%2028年4月10日 | ** | 628,526 | ||||||
通用汽車金融有限公司5.4%於2026年6月4日 | ** | 1,024,977 | ||||||
通用汽車金融有限公司5.8% 01-07-2029 | ** | 926,540 | ||||||
通用汽車截止日期2.4% 2028年10月15日BEO | ** | 2,181,715 | ||||||
一般MTRS FINL CO Inc 1.2%到期 2024年10月15日BEO | ** | 1,842,674 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.1.5%將於2026年6月10日到期BEO | ** | 2,213,800 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.2.7%將於2031年6月10日到期 | ** | 275,508 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.2.7%將於2027年8月20日到期 | ** | 1,910,224 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.3.8%04-07-2025 | ** | 362,252 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.3.8%04-07-2025 | ** | 3,705,743 | ||||||
General MTRS FINL CO Inc.6.05%2025-10-10 | ** | 910,436 | ||||||
TW 10通用塑料 | ** | 33,822 | ||||||
總統府DE CAT 4.22%SNR 26/04/35歐元1000 | ** | 113,514 | ||||||
GENERAL LTD COM | ** | 281,680 | ||||||
GENESIS礦物NV | ** | 36,764 | ||||||
GENIUS SPORTS LTD COM NV | ** | 1,055,142 | ||||||
Gentera SAB DE CV com NPV | ** | 198,001 | ||||||
Gentex公司 | ** | 5,857,081 | ||||||
雲頂新星有限公司NPV | ** | 1,944,053 | ||||||
Geo控股公司 | ** | 136,971 | ||||||
GEORG FISHER AG瑞士法郎0.05 REGD後拆分 | ** | 281,888 | ||||||
喬治亞州PWR CO FLTG RT 05-08-2025 | ** | 3,289,594 | ||||||
喬治亞州PWR CO FLTG RT 05-08-2025 | ** | 5,612,551 | ||||||
Geron公司 | ** | 139,057 | ||||||
GETAC控股公司TW 10 | ** | 1,218,846 | ||||||
GFL環境公司COM NPV用户VTG SHS | ** | 4,607,085 | ||||||
GIANTPLUS CLARLO TWD 10 | ** | 61,793 | ||||||
吉布森能源公司COMM STK | ** | 146,586 | ||||||
GIC住房財務INR 10 | ** | 198,483 | ||||||
禮品控股公司 | ** | 102,483 | ||||||
GigaCloud科技公司 | ** | 295,354 | ||||||
G-III服裝集團有限公司COM | ** | 880,864 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Gildan Activeears Inc. | ** | 8,661,984 | ||||||
吉利德科學3.65%將於2026年3月01日到期 | ** | 440,442 | ||||||
吉利德科學 | ** | 2,438,401 | ||||||
吉利德科學2.6%將於2040-01-01到期 | ** | 457,961 | ||||||
GitLab Inc.CL A COM | ** | 390,226 | ||||||
冰川銀行公司新網站 | ** | 9,642,683 | ||||||
GLAXO SMSYS KLINE P INR10 | ** | 11,474 | ||||||
嘉能可FDG LLC 4%將於2027年3月27日到期 | ** | 1,554,766 | ||||||
Global Dominion AC歐元0.125 | ** | 140,069 | ||||||
Global E Online Ltd.com NPV | ** | 2,060,760 | ||||||
全球健康有限公司/印度 | ** | 178,059 | ||||||
Global INDL CO COM USD0.01 | ** | 75,000 | ||||||
環球照明技術公司SHS | ** | 37,419 | ||||||
全球新西蘭HKD 0.1 | ** | 78,914 | ||||||
Global PMTS Inc.將於2026年03月01日到期1.2% | ** | 4,614,467 | ||||||
Global PMTS Inc.2.15%2027-01-15 | ** | 709,282 | ||||||
Global PMTS Inc.2.15%2027-01-15 | ** | 815,214 | ||||||
全球PMTS公司2.9%2031年11月15日 | ** | 1,713,550 | ||||||
Global PMTS Inc.修復了2.9%的問題,將於2030年5月15日到期 | ** | 1,233,118 | ||||||
全球標準TE KRW 500 | ** | 39,061 | ||||||
全球免税CO KRW 500 | ** | 68,640 | ||||||
格洛邦SA 1.20美元 | ** | 204,425 | ||||||
Global Life Inc.網站 | ** | 7,346,532 | ||||||
GloBrands集團ILS0.00 | ** | 17,094 | ||||||
輝煌有限公司淨現值 | ** | 1,088,410 | ||||||
普洛斯CAP LP/普洛斯5.25% DUE 06-01-2025 | ** | 2,718,574 | ||||||
普洛斯CAP L P/GLP Fing II Inc.5.3%01-15-2029 | ** | 1,092,598 | ||||||
GLS汽車1.48%將於2027/07/15到期 | ** | 1,973,168 | ||||||
GLS汽車2.96%將於2025年5月15日到期 | ** | 123,133 | ||||||
GLS SEARCH 6.38%截止日期2028年12月15日 | ** | 3,393,658 | ||||||
GLS SEARCH 7.01% DUE 01-16-2029 | ** | 2,155,229 | ||||||
通用汽車金融汽車租賃TRU BER 23-3 CL A3 5.38% DUE 11-20-2026 | ** | 5,134,811 | ||||||
通用汽車財務實體化期限SEN 23-1 CL A3 4.66%截止2028年2月16日 | ** | 199,316 | ||||||
通用汽車財務實體化期限SEN 23-1 CL A3 4.66%截止2028年2月16日 | ** | 747,436 | ||||||
通用汽車財務實體化期限SEN 23-2 CL A3 4.47%截止2028年2月16日 | ** | 2,257,688 | ||||||
通用汽車財務實體化期限SEN 23-3 CL A3 5.45%截止2028年6月16日 | ** | 4,276,886 | ||||||
通用汽車FINL汽車4.01%將於2025年9月22日到期 | ** | 823,660 | ||||||
通用汽車FINL汽車5.16%截止日期2027年1月20日 | ** | 649,639 | ||||||
GM FINL CNSMR 5.5%將於2028年8月16日到期 | ** | 503,984 | ||||||
通用汽車FINL CNSMR汽車SER 22-2 CL A2 2.52%05-16-2025 | ** | 140,022 | ||||||
通用汽車FINL消費類汽車應收賬款汽車NT CL A-4 3.71%12-16-2027 | ** | 571,483 | ||||||
通用汽車FINL消費類汽車應收賬款CL A-4 3.25%04-17-2028 | ** | 3,226,622 | ||||||
GM FINL消費類汽車應收賬款SR 22-2 CL A-3 3.1%01-19-2027 | ** | 1,013,921 | ||||||
GMO GlobalSign Holdings KK | ** | 27,180 | ||||||
GMS電力和城市INR5 | ** | 84,018 | ||||||
GMS Inc.com | ** | 1,119,317 | ||||||
GNA Axles LTD INR10 | ** | 22,428 | ||||||
GNMA 1.34%將於2063/06/16到期 | ** | 923,211 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA 1.4%將於2063/06/16到期 | ** | 1,769,918 | ||||||
GNMA 1.45%將於2063/01/16到期 | ** | 1,462,436 | ||||||
GNMA 2.3%將於2051/11/16到期 | ** | 155,663 | ||||||
GNMA 2.35%將於2056/07/16到期 | ** | 50,151 | ||||||
GNMA 2.4%將於2058年9月16日到期 | ** | 88,376 | ||||||
GNMA 2.5%10-20-2051 | ** | 1,100,511 | ||||||
GNMA 2.5%將於2057年10月16日到期 | ** | 52,631 | ||||||
GNMA 2008-047 REMIC CL ML 5.25到期時間為2038年6月16日 | ** | 14,575 | ||||||
GNMA 2009-069 CL PV 4將於2039年8月20日到期 | ** | 8,590 | ||||||
GNMA 2009-076 REMIC PASSTHRU MX CL CF 09-16-2039 | ** | 302,356 | ||||||
GNMA 2009-096 REMIC PASSTHRU FT 10-20-2039 | ** | 288,800 | ||||||
GNMA 2010-046 REMICPAS THRU 6.25114% 03-20-2035 | ** | 1,128,756 | ||||||
GNMA 2010-H11 REMIC PASSTHRU CTF CL FA 06-20-2060 | ** | 760,833 | ||||||
GNMA 2010-H22 REMIC PASSTHRU CTF CL FE FLTG Rate 05-20-2059 | ** | 59,333 | ||||||
GNMA 2010-H26 REMIC PASSTHRU CTF CL LF INT FLTG 08-20-2058 | ** | 1,255,270 | ||||||
GNMA 2011-157 REMIC PASSTHRU CL PA 3.0%到期日期為03-20-2041 | ** | 110,020 | ||||||
GNMA 2011-H09 CL AF VAR 03-20-2061 | ** | 378,894 | ||||||
GNMA 2012-059 REMIC PASSTHRU CTF CL F 05-20-2042 | ** | 95,510 | ||||||
GNMA 2012-105 Remic PasstHRU CTF 1.25%2027年8月16日 | ** | 1,499,595 | ||||||
GNMA 2012-106 REMICPAS 1.25% 09-20-2027 | ** | 4,836,938 | ||||||
GNMA 2012-H08 REMIC PASSTHRU CTF CL FS 04-20-2062 | ** | 1,559,676 | ||||||
GNMA 2012-H31 REMIC PASSTHRU Secs CL FD VAR RT 12-20-2062 | ** | 880,721 | ||||||
GNMA 2013-107 REMIC PASSTHRU CTF CL MX-AD FLTG RT 11-16-2047 | ** | 327,361 | ||||||
GNMA 2013-88 REMIC CL WA VAR RT到期06-20-2030註冊 | ** | 19,430 | ||||||
GNMA 2013-H04 REMIC PASSTHRU CTF CL BA 1.65將於2063年2月20日到期 | ** | 352 | ||||||
GNMA 2013-H05 REMIC PASSTHRU CL FB FLTG RT 02-20-2062 | ** | 696 | ||||||
GNMA 2013-H15 Remic PasstHRU CTF 6.01035% 07-20-2063 | ** | 1,279,657 | ||||||
GNMA 2013-H22 REMICPAS THRU 6.10035% 07-20-2063 | ** | 1,002,055 | ||||||
GNMA 2013-H22 REMICPAS THRU 7.10035% 08-20-2063 | ** | 241,321 | ||||||
GNMA 2014-190 REMIC PASSTHRU CTF CL PA已修復3.0%06-20-2044 | ** | 578,673 | ||||||
GNMA 2014-H10 CL FA FLTG RT DUE04-20-2064 | ** | 178,634 | ||||||
GNMA 2014-H17 Remic PasstHRU CTF 5.91719% 08-20-2064 | ** | 1,288,871 | ||||||
GNMA 2014-H20 REMICER 14-H20 CL FA FLTG 截止日期2064年10月20日REG | ** | 698,542 | ||||||
GNMA 2015-H 06 REMICASSTHRU CTF 6.11035% 2065年2月20日 | ** | 2,343,988 | ||||||
GNMA 2015-H27 REMIC PASSTHRU CTF CL FA 09-20-2065 | ** | 515,658 | ||||||
GNMA 2015-H28 REMIC PASSTHRU CTF CL MX-FL 10-20-2065 | ** | 1,531,799 | ||||||
GNMA 2015-H29 REMIC PASSTHRU美國證券交易委員會CL FJ 11-20-2065 | ** | 1,502,604 | ||||||
GNMA 2015-H31 REMIC PASSTHRU美國證券交易委員會CL FT 11-20-2065 | ** | 205,919 | ||||||
GNMA 2015-H32 REMIC PASSTHRU CTF CL FH 12-20-2065 | ** | 174,135 | ||||||
GNMA 2016-H04 MTG PASSTHRU CTF CL FK 02-20-2066 | ** | 408,187 | ||||||
GNMA 2016-H11 REMIC PASSTHRU CTF CL FE 04-20-2066 | ** | 1,210,873 | ||||||
GNMA 2016-H13 REMIC直通安全CL FT05-20-2066 | ** | 308,344 | ||||||
GNMA 2016-H19 REMIC PASSTHRU Secs CL FA 09-20-2066 | ** | 903,948 | ||||||
GNMA 2016-H20 REMIC PASSTHRU CTF CL FG 08-20-2066 | ** | 479,297 | ||||||
GNMA 2016-H22 REMIC PASSTHRU CTF CL FA 10-20-2066 | ** | 2,532,357 | ||||||
GNMA 2016-H23 REMIC PASSTHRU CTF CL F FLTG RT 10-20-2066 | ** | 780,223 | ||||||
GNMA 2016-H26 REMIC PASSTHRU Secs CL MX-FC 12-20-2066 | ** | 56,325 | ||||||
GNMA 2017-121 MTG通過CTF 3%07-20-2046 | ** | 4,013 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA 2017-153 CL WA將於2036年6月20日到期 | ** | 261,290 | ||||||
GNMA 2017-H03 CL FB FLTG 06-20-2066 | ** | 840,551 | ||||||
GNMA 2017-H 03 REMICASSTHRU CTF 6.26035% 01-20-2067 | ** | 499,353 | ||||||
GNMA 2017-H 06 REMICPass TRU 6.21035%2066年11月20日 | ** | 1,491,353 | ||||||
GNMA 2017-H10 REMIC PASSTHRU Secs CL FB FLTG RT 04-20-2067 REG | ** | 601,603 | ||||||
GNMA 2017-H14 CL FD FLTG 06-20-2067 | ** | 379,766 | ||||||
GNMA 2017-H14 REMIC PASSTHRU CTF CL FB 06-20-2067 | ** | 716,283 | ||||||
GNMA 2017-H14 REMIC PASSTHRU CTF CL FE 06-20-2067 | ** | 1,506,717 | ||||||
GNMA 2017-H14 REMIC PASSTHRU CTF CL FG 06-20-2067 | ** | 788,666 | ||||||
GNMA 2017-H16 REMIC PASSTHRU CTF CL FG FLTG 07-20-2067註冊表 | ** | 12,576,130 | ||||||
GNMA 2017-H16 REMIC PASSTHRU CTF CL FH 07-20-2067 | ** | 14,786,617 | ||||||
GNMA 2017-H23 MTG Pass TRU CTF 5.91035%11-20-2067 | ** | 3,476,099 | ||||||
GNMA 2018-168 REMicro PasstHRU CTF 4% 08-20-2048 | ** | 80,884 | ||||||
GNMA 2018-H08 REMIC SER 2018-H08 CLS KF VAR RT將於2068年5月20日到期 | ** | 1,295,880 | ||||||
GNMA 2019-018 REMicro PasSTHRU CTF 3.5% 02-20-2049 | ** | 83,242 | ||||||
GNMA 2019-H09 REMICASSTHRU CTF 5.96035% 04-20-2069 | ** | 1,244,167 | ||||||
GNMA 2019-H11 REMicro PasstHRU CTF 6.06035% 05-20-2069 | ** | 2,433,996 | ||||||
GNMA 2020-H13 Remic Passthru CTF 5.86035% 08-20-2070 | ** | 1,578,154 | ||||||
GNMA 2020-H13 Remic Passthru CTF 5.91035% 07-20-2070 | ** | 3,572,861 | ||||||
GNMA 2020-H13 Remic Passthru CTF 5.91035% 07-20-2070 | ** | 5,197,528 | ||||||
GNMA 2021-002 MTG PasSTHRU CTF CL AH 1.5% DUE 06-16-2063 | ** | 1,973,414 | ||||||
GNMA 2021-029 Remic PasstHRU CTF CL MX-AG 5.0% DUE 02-20-2051 | ** | 73,144 | ||||||
GNMA 3%04-20-2052 | ** | 224,144 | ||||||
GNMA 3%將於2046/01/20到期 | ** | 414,131 | ||||||
GNMA 3%將於2046-02-16到期 | ** | 671,962 | ||||||
GNMA 3%將於2039年9月16日到期 | ** | 6,001 | ||||||
GNMA 3.5%09/20/2050 3.5%09-20-2050 | ** | 1,304,015 | ||||||
GNMA 3.5%將於2046/03/20到期 | ** | 676,536 | ||||||
GNMA 4%將於2041/04/16到期 | ** | 141,632 | ||||||
GNMA 4%將於2039年7月16日到期 | ** | 9,718 | ||||||
GNMA 5%將於2034年3月16日到期 | ** | 95,947 | ||||||
GNMA 5.5%將於2033/08/20到期 | ** | 61,114 | ||||||
GNMA 5.5%將於2037/11/20到期 | ** | 29,507 | ||||||
GNMA 5.88035%2070年6月20日 | ** | 2,197,002 | ||||||
GNMA 5.96035% 05-20-2069 | ** | 2,397,507 | ||||||
GNMA 5.96035% 07-20-2070 | ** | 333,068 | ||||||
GNMA 6.5%將於2042/08/16到期 | ** | 190,788 | ||||||
GNMA CL 2007-035 CL TE 6到期日期06-20-2037 | ** | 19,795 | ||||||
GNMA已修復2.35%將於2053年5月16日到期 | ** | 8,607 | ||||||
GNMA已修復3.5%到期日期02/20/2045 | ** | 26,330 | ||||||
GNMA固定5%,截止日期12-31-2040 | ** | 74,590 | ||||||
GNMA FLTG RT 3%將於2064-10-16到期 | ** | 903,480 | ||||||
GNMA FLTG RT 5.79035% DUE 10-20-2060 | ** | 1,878,772 | ||||||
GNMA FLTG RT 5.96035% DUE 04-20-2061 | ** | 1,718,513 | ||||||
GNMA FLTG RT SER 18-H19 CL FA 12-20-2063註冊表 | ** | 3,899,178 | ||||||
GNMA GNMA#MA7194 3%02-20-2051 | ** | 5,589,756 | ||||||
GNMA GNMA#MA7471 2%07-20-2051 | ** | 1,480,404 | ||||||
GNMA MTG直通CTF CL FM 02-20-2066 | ** | 2,117 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA泳池#3529 5%03-20-2034 BEO | ** | 1,025 | ||||||
GNMA泳池#4028 6%09-20-2037 BEO | ** | 15,848 | ||||||
GNMA泳池#4041 7%10-20-2037 BEO | ** | 84,174 | ||||||
GNMA泳池#4073 6%01-20-2038 BEO | ** | 33,254 | ||||||
GNMA泳池#4222 6%08-20-2038 BEO | ** | 14,626 | ||||||
GNMA泳池#4245 6%09-20-2038 BEO | ** | 177,031 | ||||||
GNMA泳池#4247 7%09-20-2038 BEO | ** | 66,982 | ||||||
GNMA泳池#4371 6%02-20-2039 BEO | ** | 3,371 | ||||||
GNMA泳池#4423 4.5%04-20-2039 BEO | ** | 1,509 | ||||||
GNMA泳池#4447 5%05-20-2039 BEO | ** | 32,017 | ||||||
GNMA泳池#45205 5%08-20-2039 BEO | ** | 137,585 | ||||||
GNMA泳池#4543 6%09-20-2039 BEO | ** | 12,812 | ||||||
GNMA泳池#4602 6%12-20-2039 BEO | ** | 2,840 | ||||||
GNMA泳池#4617 4.5%01-20-2040 BEO | ** | 110,904 | ||||||
GNMA泳池#4717 6%06-20-2040 BEO | ** | 7,674 | ||||||
GNMA泳池#4746 4.5%07-20-2040 BEO | ** | 55,245 | ||||||
GNMA泳池#4772 5%08-20-2040 BEO | ** | 94,298 | ||||||
GNMA泳池#4774 6%08-20-2040 BEO | ** | 113,814 | ||||||
GNMA泳池#4800 4%09-20-2040 BEO | ** | 127,737 | ||||||
GNMA泳池#4801 4.5%09-20-2040 BEO | ** | 5,019 | ||||||
GNMA泳池#4802 5%09-20-2040 BEO | ** | 78,709 | ||||||
GNMA泳池#4833 4%10-20-2040 BEO | ** | 438,744 | ||||||
GNMA泳池#4834 4.5%10-20-2040 BEO | ** | 18,305 | ||||||
GNMA泳池#4855 5%11-20-2040 BEO | ** | 412,578 | ||||||
GNMA泳池#4883 4.5%12-20-2040 BEO | ** | 94,605 | ||||||
GNMA泳池#4905 6%12-20-2040 BEO | ** | 130,223 | ||||||
GNMA泳池#4923 4.5%01-20-2041 BEO | ** | 124,080 | ||||||
GNMA泳池#4945 4%02-20-2041 BEO | ** | 72,338 | ||||||
GNMA Pool#497630 SER 2029 6%將於2029年2月15日到期 | ** | 159 | ||||||
GNMA泳池#4978 4.5%03-20-2041 BEO | ** | 1,866,698 | ||||||
GNMA泳池#4979 5%03-20-2041 BEO | ** | 179,967 | ||||||
GNMA Pool#498387 SER 2029 6%將於2029年2月15日到期 | ** | 762 | ||||||
GNMA泳池#4984 5.5%03-20-2041 BEO | ** | 197,105 | ||||||
GNMA泳池#4991 6%03-20-2041 BEO | ** | 43,643 | ||||||
GNMA泳池#5016 4%04-20-2041 BEO | ** | 64,668 | ||||||
GNMA泳池#5017 4.5%04-20-2041 BEO | ** | 153,281 | ||||||
GNMA泳池#5018 5%04-20-2041 BEO | ** | 122,730 | ||||||
GNMA泳池#5019 6%04-20-2041 BEO | ** | 19,314 | ||||||
GNMA泳池#5115 4.5%07-20-2041 BEO | ** | 26,572 | ||||||
GNMA泳池#5140 4.5%08-20-2041 BEO | ** | 250,192 | ||||||
GNMA泳池#5189 6%09-20-2041 BEO | ** | 45,964 | ||||||
GNMA Pool#521330 SER 2035年5月15日到期5%BEO | ** | 62,417 | ||||||
GNMA泳池#5240 6%11-20-2041 BEO | ** | 55,342 | ||||||
GNMA泳池#5259 4%12-20-2041 BEO | ** | 36,457 | ||||||
GNMA泳池#5269 6%12-20-2041 BEO | ** | 5,347 | ||||||
GNMA泳池#5280 4%01-20-2042 BEO | ** | 55,079 | ||||||
GNMA泳池#5305 4%02-20-2042 BEO | ** | 324,748 | ||||||
GNMA Pool#543812 SER 20316%到期日期為2031年2月15日 | ** | 5,971 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA泳池#586373 5%應於2035年02月15日到期 | ** | 2,568 | ||||||
GNMA Pool#594106 SER 2033年9月15日到期4.5%BEO | ** | 15,775 | ||||||
GNMA Pool#595611 SER 2035 5%到期日期為2035年1月15日 | ** | 1,165 | ||||||
GNMA泳池#604497 5%07-15-2033BEO | ** | 2,594 | ||||||
GNMA Pool#607451 SER 2034 5%應於2034年1月15日到期 | ** | 11,134 | ||||||
GNMA Pool#607465應於2034年02月15日到期5% | ** | 11,962 | ||||||
GNMA Pool#610410 SER 2033年8月15日到期,利率為5% | ** | 3,175 | ||||||
GNMA泳池#615656 5%10-15-2033BEO | ** | 1,926 | ||||||
GNMA泳池#623871 5.0%06-15-2034 | ** | 2,055 | ||||||
GNMA泳池#633701 5.0%09-15-2033 | ** | 3,370 | ||||||
GNMA泳池#636484 5.0%03-15-2035 | ** | 3,470 | ||||||
GNMA泳池#637746 5.0%12-15-2034 | ** | 3,981 | ||||||
GNMA泳池#638222 5%12-15-2034 BEO | ** | 2,083 | ||||||
GNMA泳池#643362 5%10-15-2035BEO | ** | 1,257 | ||||||
GNMA泳池#668014 3%11-15-204BEO | ** | 1,424,225 | ||||||
GNMA泳池#670030 3%07-15-2045BEO | ** | 299,080 | ||||||
GNMA Pool#672676 SER 2038 5.5%將於2038年4月15日到期 | ** | 34,473 | ||||||
GNMA Pool#676754 SER 2038 5.5%將於2038年3月15日到期 | ** | 72,038 | ||||||
GNMA Pool#687179 SER 2038 5.5%將於2038年4月15日到期 | ** | 26,590 | ||||||
GNMA泳池#687835 6%08-15-2038BEO | ** | 19,813 | ||||||
GNMA泳池#688043 6%11-15-2038BEO | ** | 31,671 | ||||||
GNMA泳池#690922 5.5%06-15-2038BEO | ** | 45,401 | ||||||
GNMA泳池#697586 5.5%11/15/2038BEO | ** | 1,816 | ||||||
GNMA Pool#711379 SER 2038 5.5%將於2038年7月15日到期 | ** | 1,412 | ||||||
GNMA泳池#723344 4%09-15-2039BEO | ** | 146,326 | ||||||
GNMA泳池#723430 4.5%2019年11月15日BEO | ** | 36,584 | ||||||
GNMA泳池#723616 5%01-15-2040BEO | ** | 380,121 | ||||||
GNMA泳池#726480 5%11-15-2039年BEO | ** | 491,194 | ||||||
GNMA Pool#733600 SER 2040 5%應於2040年4月15日到期 | ** | 41,333 | ||||||
GNMA泳池#733627 5%05-15-2040BEO | ** | 84,706 | ||||||
GNMA Pool#736520 SER 2040年4月15日到期4.5% | ** | 162,600 | ||||||
GNMA池#737111已修復4.5%04-15-2040BEO | ** | 109,108 | ||||||
GNMA泳池#738108 4.5%03-15-2041BEO | ** | 170,156 | ||||||
GNMA泳池#745243 4%07-15-2040BEO | ** | 142,929 | ||||||
GNMA泳池#771561 4.0%2041年8月15日 | ** | 71,418 | ||||||
GNMA泳池#781804 6%09-15-2034BEO | ** | 80,190 | ||||||
GNMA泳池#781847 6%12-15-2034年BEO | ** | 59,365 | ||||||
GNMA Pool#781885 SER 2035 5%應於2035年3月15日到期 | ** | 4,263 | ||||||
GNMA泳池#781902 6%02-15-2035BEO | ** | 80,690 | ||||||
GNMA泳池#781958 5%07-15-2035BEO | ** | 4,171 | ||||||
GNMA泳池#782382 5.5%08-15-2038BEO | ** | 8,500 | ||||||
GNMA泳池#782436 6%10-15-2038BEO | ** | 33,345 | ||||||
GNMA Pool#782716 SER 2039年7月15日到期5% | ** | 42,355 | ||||||
GNMA Pool#783867 SER 2036年8月15日到期6% | ** | 221,208 | ||||||
GNMA泳池#784106 3.5%01-20-2046 BEO | ** | 130,891 | ||||||
GNMA泳池#784119 3%02-20-2046 BEO | ** | 200,394 | ||||||
GNMA泳池#784571 3.5%06-15-2048BEO | ** | 3,521,948 | ||||||
GNMA泳池#784985 3.5%09-20-2048BEO | ** | 87,884 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA池#785565 2.5% 2051年6月20日BEO | ** | 425,665 | ||||||
GNMA池#785568 2.5% 2051年8月20日BEO | ** | 697,649 | ||||||
GNMA池#785657 2.5% 2051年10月20日BEO | ** | 1,521,413 | ||||||
GNMA池#785663 2.5% 2051年10月20日BEO | ** | 500,186 | ||||||
GNMA池#785667 2.5% 2051年10月20日BEO | ** | 581,213 | ||||||
GNMA池#785762 2.5% 2051年11月20日BEO | ** | 298,040 | ||||||
GNMA池#785789 2.5% 12-20-2051 BEO | ** | 291,068 | ||||||
GNMA池#785791 2.5% 12-20-2051 BEO | ** | 288,918 | ||||||
GNMA池#785821 2.5% 12-20-2051 BEO | ** | 528,069 | ||||||
GNMA泳池#785944 3%02-20-2052 BEO | ** | 946,475 | ||||||
GNMA泳池#786077 3%03-20-2052BEO | ** | 223,930 | ||||||
GNMA泳池#786082 3%11-20-2051 BEO | ** | 313,756 | ||||||
GNMA泳池#786095 3%04-20-2052 BEO | ** | 1,033,434 | ||||||
GNMA泳池#786107 3%03-20-2052BEO | ** | 153,388 | ||||||
GNMA泳池#786108 3.5%03-20-2052BEO | ** | 340,423 | ||||||
GNMA泳池#786150 3% 2052年3月20日BEO | ** | 2,185,803 | ||||||
GNMA池#786335 4.5% 2052年9月20日BEO | ** | 1,543,761 | ||||||
GNMA泳池#786340 5% 2052年9月20日BEO | ** | 663,644 | ||||||
GNMA池#786366 4.5% 2052年8月20日BEO | ** | 455,971 | ||||||
GNMA池#786429 4% 2052年6月20日BEO | ** | 539,324 | ||||||
GNMA池#786474 5% 2053年1月20日BEO | ** | 1,038,671 | ||||||
GNMA池#786535 5.5% 2053年2月20日BEO | ** | 1,264,897 | ||||||
GNMA池#786579 5.5% 2053年3月20日BEO | ** | 2,942,948 | ||||||
GNMA泳池#786690 5.5% 2053年5月20日BEO | ** | 2,579,538 | ||||||
GNMA泳池#786709 5% 2053年5月20日BEO | ** | 581,091 | ||||||
GNMA池#786726 2% 2051年3月20日BEO | ** | 2,926,248 | ||||||
GNMA池#786795 6% 2053年7月20日BEO | ** | 1,506,531 | ||||||
GNMA池#786823 5.5% 2053年7月20日BEO | ** | 299,126 | ||||||
GNMA池#786831 5.5% 2053年7月20日BEO | ** | 600,890 | ||||||
GNMA池#786835 5.5% 2053年8月20日BEO | ** | 1,205,887 | ||||||
GNMA池#786843 3% 2052年3月20日BEO | ** | 868,394 | ||||||
GNMA池#786916 5.5% 2053年8月20日BEO | ** | 3,221,255 | ||||||
GNMA池#786928 6.5% 2053年9月20日BEO | ** | 511,876 | ||||||
GNMA池#786973 6% 2053年9月20日BEO | ** | 1,518,465 | ||||||
GNMA泳池#787058 5% 2053年8月20日BEO | ** | 2,454,904 | ||||||
GNMA池#787097 5% 2053年8月20日BEO | ** | 696,525 | ||||||
GNMA Pool#799706 SER 2042年9月15日到期3.5%BEO | ** | 44,200 | ||||||
GNMA泳池#999999 2%05-16-2049 BEO | ** | 1,184 | ||||||
GNMA泳池#999999 2.20000004768%04-16-2057 BEO | ** | 46,783 | ||||||
GNMA池#AA5649 SER 2042 3.0%09-15-2042 | ** | 215,576 | ||||||
GNMA池#AA5821 3將於2042年11月15日到期 | ** | 334,364 | ||||||
GNMA池編號AB2892 3.0%09-15-2042 | ** | 630,701 | ||||||
GNMA池編號AB3031 SER 2042 3%應於2042年10月15日到期 | ** | 85,735 | ||||||
GNMA池#AB9108 SER 2042 3%將於2042年10月15日到期 | ** | 1,533,333 | ||||||
GNMA池#AB9205 SER 2042 3%將於2042年11月15日到期 | ** | 1,239 | ||||||
GNMA池編號AC3752 3應於2042年12月15日到期 | ** | 124,105 | ||||||
GNMA池#AD1034 3%應於2043年7月15日到期 | ** | 206,470 | ||||||
GNMA資金池#AD2413 3.5%將於2043年5月15日到期 | ** | 77,264 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA池#AD2414 3.5將於2043年5月15日到期 | ** | 58,290 | ||||||
GNMA池編號AD4102 SER 2043 3應於2043年7月15日到期 | ** | 459,631 | ||||||
GNMA泳池#AD6086 3.5%02-15-2050 BEO | ** | 432,545 | ||||||
GNMA池編號AE7691 3應於2043年8月15日到期 | ** | 713,110 | ||||||
GNMA池#AE8109 SER 2044 3.5%將於2044年1月15日到期 | ** | 25,729 | ||||||
GNMA池#AF5807 SER 2044 3.5%將於2044年1月15日到期 | ** | 32,621 | ||||||
GNMA池#AI6888 3%05-15-2045 BEO | ** | 504,639 | ||||||
GNMA泳池#AK6718 3%01-15-2045 BEO | ** | 41,428 | ||||||
GNMA池#AK7285 3%03-15-2045 BEO | ** | 118,589 | ||||||
GNMA池#AK7286 3%03-15-2045 BEO | ** | 159,545 | ||||||
GNMA池#AK7329 3%04-15-2045 BEO | ** | 867,963 | ||||||
GNMA池#AK8997 SER 2045 3%將於2045年7月15日到期 | ** | 226,624 | ||||||
GNMA泳池#AL1539 3%05-15-2045 BEO | ** | 63,103 | ||||||
GNMA池#AL4608 SER 2045 3%將於2045年3月15日到期 | ** | 640,765 | ||||||
GNMA池#AL8635 SER 2045 3%將於2045年3月15日到期 | ** | 625,296 | ||||||
GNMA泳池#AM4099 3%04-15-2045 BEO | ** | 374,660 | ||||||
GNMA池#AM8643 3%05-15-2045 BEO | ** | 507,415 | ||||||
GNMA池#AM8646 3%05-15-2045 BEO | ** | 244,009 | ||||||
GNMA池#AN5715 3%06-15-2045 BEO | ** | 101,429 | ||||||
GNMA池#AN5721 3%06-15-2045 BEO | ** | 42,047 | ||||||
GNMA池#AN5726 SER 2045 3%將於2045年6月15日到期 | ** | 522,733 | ||||||
GNMA池#AN5733 3%06-15-2045 BEO | ** | 56,148 | ||||||
GNMA池#AN5734 SER 2045 3%應於2045年6月15日到期 | ** | 393,640 | ||||||
GNMA池#AS6414 7.602% 2066年3月20日BEO | ** | 410,157 | ||||||
GNMA池#BD4016 3%10-15-2049 BEO | ** | 396,504 | ||||||
GNMA池編號BL1045X SER 2049 3.5%10-15-2049 | ** | 292,439 | ||||||
GNMA池#BM7534 3.5%02-20-2050 BEO | ** | 129,732 | ||||||
GNMA池#BM9692 4.5%07-20-2049 BEO | ** | 401,716 | ||||||
GNMA池#BM9734 4%10-20-2049 BEO | ** | 112,634 | ||||||
GNMA池#BM9743 4%11-20-2049 BEO | ** | 1,117,471 | ||||||
GNMA池編號BP6203X 3.5%2049年11月15日 | ** | 256,959 | ||||||
GNMA池#BP6229 3%11-15-2049 BEO | ** | 563,653 | ||||||
GNMA池#BQ0651 3.5%2049年11月15日BEO | ** | 181,230 | ||||||
GNMA池#BQ7371 3.5%2049年11月15日BEO | ** | 74,934 | ||||||
GNMA泳池#BR6606 3%02-15-2050 BEO | ** | 28,723 | ||||||
GNMA池#BS1728 4%01-20-2050 BEO | ** | 105,408 | ||||||
GNMA池#BS1742 4%02-20-2050 BEO | ** | 91,203 | ||||||
GNMA池#BS1754 4%03-15-2050 BEO | ** | 30,544 | ||||||
GNMA池#BS1757 4%03-20-2050 BEO | ** | 57,794 | ||||||
GNMA池#BS5027 3.5%02-15-2050 BEO | ** | 20,585 | ||||||
GNMA泳池#BS5195 3.5%01-15-2050 BEO | ** | 47,429 | ||||||
GNMA池#BS8439 3.5%05-15-2050 BEO | ** | 337,749 | ||||||
GNMA池#BS8546 2.5%12-20-2050 BEO | ** | 602,099 | ||||||
GNMA池#BT0812 3%03-20-2050 BEO | ** | 666,559 | ||||||
GNMA池#BT1888 2.5%12-20-2050 BEO | ** | 410,907 | ||||||
GNMA泳池#BZ4383 3%01-20-2052 BEO | ** | 82,677 | ||||||
GNMA泳池#MA0318 3.5%08-20-2042 BEO | ** | 689,822 | ||||||
GNMA池#MA1376 4%10-20-2043 BEO | ** | 152,991 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA池#MA1377 4.5%10-20-2043 BEO | ** | 274,545 | ||||||
GNMA池#MA1448 3.5%11-20-2043 BEO | ** | 4,969 | ||||||
GNMA泳池#MA1839 4%04-20-2044 BEO | ** | 178,409 | ||||||
GNMA池#MA1997 4.5%06-20-2044 BEO | ** | 218,643 | ||||||
GNMA池#MA2072 3%07-20-2044 BEO | ** | 116,250 | ||||||
GNMA池#MA2149 4%08-20-2044 BEO | ** | 110,340 | ||||||
GNMA池#MA2303 3.5%10-20-2044 BEO | ** | 302,678 | ||||||
GNMA池#MA2304 4%10-20-2044 BEO | ** | 39,978 | ||||||
GNMA池#MA2446 4%12-20-2044 BEO | ** | 199,980 | ||||||
GNMA池#MA 2489 3% 2030年1月20日BEO | ** | 1,588,639 | ||||||
GNMA泳池#MA2753 3%04-20-2045 BEO | ** | 138,684 | ||||||
GNMA池#MA2825 3%05-20-2045 BEO | ** | 126,363 | ||||||
GNMA池#MA2960 3%07-20-2045 BEO | ** | 256,461 | ||||||
GNMA池#MA3037 5%08-20-2045 BEO | ** | 112,640 | ||||||
GNMA池#MA3243 3%11-20-2045 BEO | ** | 88,069 | ||||||
GNMA池#MA 3244 3.5% 2045年11月20日BEO | ** | 238,515 | ||||||
GNMA池#MA3245 4%11-20-2045 BEO | ** | 282,478 | ||||||
GNMA池#MA3311 4%12-20-2045 BEO | ** | 344,641 | ||||||
GNMA泳池#MA3375 3%01-20-2046 BEO | ** | 54,909 | ||||||
GNMA泳池#MA3663 3.5%05-20-2046 BEO | ** | 319,280 | ||||||
GNMA池#MA3737 4%06-20-2046 BEO | ** | 456,389 | ||||||
GNMA泳池#MA3802 3%07-20-2046 BEO | ** | 133,527 | ||||||
GNMA泳池#MA3803 3.5%07-20-2046 BEO | ** | 1,935,485 | ||||||
GNMA池#MA3873 3%08-20-2046 BEO | ** | 399,673 | ||||||
GNMA泳池#MA3937 3.5%09-20-2046 BEO | ** | 145,158 | ||||||
GNMA泳池#MA3939 4.5%09-20-2046 BEO | ** | 170,750 | ||||||
GNMA池#MA4068 3%11-20-2046 BEO | ** | 193,349 | ||||||
GNMA池#MA4070 4%11-20-2046 BEO | ** | 147,598 | ||||||
GNMA池#MA4071 4.5%11-20-2046 BEO | ** | 379,953 | ||||||
GNMA池#MA4125 2.5%12-20-2046 BEO | ** | 330,305 | ||||||
GNMA泳池#MA4127 3.5%12-20-2046 BEO | ** | 523,954 | ||||||
GNMA池#MA4261 3%02-20-2047 BEO | ** | 1,013,858 | ||||||
GNMA池#MA4263 4%02-20-2047 BEO | ** | 362,038 | ||||||
GNMA泳池#MA4321 3.5%03-20-2047 BEO | ** | 392,851 | ||||||
GNMA池#MA4381 3%04-20-2047 BEO | ** | 36,675 | ||||||
GNMA池#MA4450 3%05-20-2047 BEO | ** | 645,010 | ||||||
GNMA池#MA4585 3%07-20-2047 BEO | ** | 221,507 | ||||||
GNMA池#MA4781 5%10-20-2047 BEO | ** | 443,068 | ||||||
GNMA池#MA4838 4%11-20-2047 BEO | ** | 1,273,354 | ||||||
GNMA泳池#MA4899 3%12-20-2047 BEO | ** | 948,976 | ||||||
GNMA泳池#MA4961 3%01-20-2048 BEO | ** | 594,402 | ||||||
GNMA泳池#MA4962 3.5%01-20-2048 BEO | ** | 277,412 | ||||||
GNMA池#MA4964 4.5%01-20-2048 BEO | ** | 173,932 | ||||||
GNMA池#MA5018 3%02-20-2048 BEO | ** | 62,978 | ||||||
GNMA泳池#MA5019 3.5%02-20-2048 BEO | ** | 1,345,421 | ||||||
GNMA池#MA5021 4.5%02-20-2048 BEO | ** | 1,022,323 | ||||||
GNMA泳池#MA5137 4%04-20-2048 BEO | ** | 342,666 | ||||||
GNMA池#MA5138 4.5%04-20-2048 BEO | ** | 622,345 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA池#MA5265 4.5%06-20-2048 BEO | ** | 934,832 | ||||||
GNMA池#MA5399 4.5%08-20-2048 BEO | ** | 309,106 | ||||||
GNMA池#MA 5527 3.5% 2048年10月20日BEO | ** | 131,100 | ||||||
GNMA池#MA5594 3.5%11-20-2048 BEO | ** | 1,692,396 | ||||||
GNMA池#MA 5764 4.5% 2049年2月20日BEO | ** | 708,431 | ||||||
GNMA池#MA 5817 4% 2049年3月20日BEO | ** | 329,069 | ||||||
GNMA池#MA5877 4.5%將於2049年4月20日到期 | ** | 280,830 | ||||||
GNMA池#MA6038 3%07-20-2049 BEO | ** | 175,012 | ||||||
GNMA池#MA 6157 5% 2049年9月20日BEO | ** | 341,750 | ||||||
GNMA池#MA 6287 5% 2049年11月20日BEO | ** | 213,673 | ||||||
GNMA泳池#MA6413 5%01-20-2050 BEO | ** | 308,332 | ||||||
GNMA池#MA6477 4.5%02-20-2050 BEO | ** | 286,947 | ||||||
GNMA泳池#MA6603 5%04-20-2050 BEO | ** | 20,876 | ||||||
GNMA泳池#MA6999 4.5%11-20-2050 BEO | ** | 2,277,478 | ||||||
GNMA池#MA 8644 3.5% 2053年2月20日BEO | ** | 87,734 | ||||||
GNMA池AE7613 SER 2043 3應於2043年7月15日到期 | ** | 66,487 | ||||||
GNMA泳池G2 MA6409 3.0%01-20-2050 | ** | 1,145,115 | ||||||
GNMA池#MA5712 5.0% 01-20-2049雷格 | ** | 1,801,696 | ||||||
GNMA REMIC 2015-H30 CL FD過濾器RT 10-20-2065 | ** | 1,169,095 | ||||||
GNMA REMICs通過2012-102 CL DA 1.25%截止日期2027年8月20日 | ** | 2,077,956 | ||||||
GNMA REMIC PASSTHRU SER 2016-H11 CLS F 05-20-2066 | ** | 3,498,361 | ||||||
GNMA REMIC SER 10-61 CL KG 4%固定到期日期03-16-2040 | ** | 396,207 | ||||||
GNMA REMIC SER 11-116 CL BA 2%,2026年8月16日到期 | ** | 84,195 | ||||||
GNMA REMIC SER 11-128 CL BL2%將於2026年9月16日到期 | ** | 62,352 | ||||||
GNMA REMIC SER 13-H24 CL FB FLTG將於2063年9月20日到期 | ** | 407,832 | ||||||
GNMA REMIC SER 15-H04 CL FA FLTG到期12-20-2064註冊 | ** | 4,228,514 | ||||||
GNMA REMIC SER 2010-H02 CL FA 02-20-2060 | ** | 1,290,738 | ||||||
GNMA REMIC SR 17-H05 CL FA FLTG 01-20-2067 | ** | 2,080,092 | ||||||
GNMA REMIC SR 2017-H12 CL FL VAR RT 05-20-2067 | ** | 11,278,221 | ||||||
GNMA REMIC信託SER 17-H07 CL FC FLTG RT到期03-20-2067註冊 | ** | 2,410,904 | ||||||
GNMA REMIC託管SER 19-H03 CL FL FLTG RT到期02-20-2069註冊 | ** | 3,332,257 | ||||||
GNMA REMIC信託SER 20-H10 CL FG FLTG RT到期06-20-2070註冊 | ** | 2,600,194 | ||||||
GNMA SER 2017-H01 CL FC FLTG 12-20-2066 | ** | 897,498 | ||||||
GNMA SER 09-98 CLS DA 3.25%07-16-2039 | ** | 900,783 | ||||||
GNMA SER 12-H12 CL HD 2.0%05-20-2062 | ** | 50,700 | ||||||
GNMA SER 13-115 CL PB 02-20-2043 | ** | 28,642 | ||||||
GNMA SER 13-H18 CL EA FLTG到期日期07-20-2063註冊 | ** | 348,475 | ||||||
GNMA SER 13-H19 CL FB過濾器08-20-2063 | ** | 1,784,122 | ||||||
GNMA SER 16-H24 CL FG過濾器10-20-2066 | ** | 1,162,314 | ||||||
GNMA SER 18-36 CL AM 3.0%07-20-2045 | ** | 2,571,968 | ||||||
GNMA SER 19-111 CL北美3.5%05-20-2048 | ** | 3,449,846 | ||||||
GNMA SER 19-H14 CL EF FLTG RT 05-20-2069 | ** | 2,347,073 | ||||||
GNMA SER 2.25應於2041年12月16日到期 | ** | 164,149 | ||||||
GNMA SER 2009-061 CL NP 4.0%將於08-20-2039到期 | ** | 229,772 | ||||||
GNMA SER 2010-H010 CL FC FLTG RT將於2060年5月20日到期 | ** | 695,417 | ||||||
GNMA SER 2013-144 CL DA 3.0%09-20-2041 | ** | 19,382 | ||||||
GNMA SER 2014-17 CL AM FLTG RT將於2048年6月16日到期 | ** | 10,804 | ||||||
GNMA SER 2015-H11 CL FC FLTG RT 5-20-2065 | ** | 902,124 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMA SER 2015-H20 CL FB過濾器RT 08-20-2065 | ** | 219,520 | ||||||
GNMA SER 2017-051 CL AB 2.35%04-16-2057 | ** | 165,947 | ||||||
GNMA SER 2017-H07 CL FG FLTG RT到期02-20-2067註冊 | ** | 1,867,302 | ||||||
GNMA SER 2017-H19 CL FA FLTG RT將於2067年8月20日到期 | ** | 1,089,814 | ||||||
GNMA SER 2018-h06 CL PF FLTG 02-20-2068 | ** | 1,106,697 | ||||||
GNMA SER 2018-H07 CL FD FLTG 05-20-2068註冊表 | ** | 2,205,683 | ||||||
GNMA BER 22-220 CL E VAR RT 10-16-2064 | ** | 760,062 | ||||||
GNMA SR 2019-H09 CL F-G FLTG RT 05-20-2069 | ** | 2,736,923 | ||||||
GNMA SR 16-H 07 CL FQ FLTG RT 03-20-2066 | ** | 1,671,532 | ||||||
GNMA SR 19-H15 CL AF FLTG RT 08-20-2069 | ** | 547,622 | ||||||
GNMA SR 2006-38 CL FZ FLTG將於2035年9月16日到期 | ** | 1,266,447 | ||||||
GNMA SR 2010-115 CL DA 2.5%將於09/20/2040到期 | ** | 69,599 | ||||||
GNMA SR 2011-156 CL PD 2.0%04-20-2040 | ** | 167,928 | ||||||
GNMA SR 20-127 CL LP 1.5% 2050年6月20日 | ** | 1,372,824 | ||||||
GNMA SR 2018-166 CL H-C 3.5%09-20-2048 | ** | 333,367 | ||||||
GNMA SR 2019-031CL HA 3.0%07-20-2047 | ** | 109,230 | ||||||
GNMA SR 20-H09 CL FL FLTG RT 05-20-2070 | ** | 1,227,503 | ||||||
GNMA SR 20-H09 CL NF FLTG RT 04-20-2070 | ** | 51,650 | ||||||
GNMAI池#783669 3.0%09-15-2042 | ** | 43,703 | ||||||
GNMAII Pool#004224 SER 2038 7截止日期為2038年8月20日 | ** | 49,172 | ||||||
GNMAII池#2958 SER 2030 8%應於2030年8月20日到期 | ** | 3,367 | ||||||
GNMAII池#3879 SER 2036 6%應於2036年7月20日到期 | ** | 571 | ||||||
GNMAII池#4040 SER 2037 6.5%將於2037年10月20日到期 | ** | 5,261 | ||||||
GNMAII池#4060 SER 2037 6%應於2037年12月20日到期 | ** | 17,572 | ||||||
GNMAII池#4099 SER 2038 6%應於2038年3月20日到期 | ** | 6,858 | ||||||
GNMAII池#4195 SER 2038 6%應於2038年7月20日到期 | ** | 2,557 | ||||||
GNMAII池#4268 SER 2038 6%應於2038年10月20日到期 | ** | 1,873 | ||||||
GNMAII池#4291 SER 2038 6%應於2038年11月20日到期 | ** | 87,712 | ||||||
GNMAII池#4696 SER 2040 4.5%將於2040年5月20日到期 | ** | 229,350 | ||||||
GNMAII池#4697 SER 2040 5%應於2040年5月20日到期 | ** | 54,229 | ||||||
GNMAII池#4747 SER 2040 5%到期日期為07-20-2040 BEO | ** | 310,506 | ||||||
GNMAII池#4837 SER 20406%將於2040年10月20日到期 | ** | 19,501 | ||||||
GNMAII池#4922 SER 2041 4%應於2041年1月20日到期 | ** | 95,451 | ||||||
GNMAII池#5063 SER 2041 6%將於2041年5月20日到期 | ** | 30,771 | ||||||
GNMAII池#5082 SER 2041 4.5%將於2041年6月20日到期 | ** | 107,733 | ||||||
GNMAII池#5326 SER 2027 3%將於2027年3月20日到期 | ** | 32,540 | ||||||
GNMAII池#783368 SER 2041 4.5%將於2041年7月20日到期 | ** | 366,698 | ||||||
GNMAII池#783637 SER 2042 3%應於2042年6月20日到期 | ** | 34,152 | ||||||
GNMAII池#784825 SER 2049年10月20日到期,利率3.5% | ** | 108,768 | ||||||
GNMAII池#784905 SER 2050 3.0%應於2050年1月20日到期 | ** | 811,118 | ||||||
GNMAII池#786134 SER 2052 3.0%04-20-2052 | ** | 1,378,228 | ||||||
GNMAII池#786216將於2022年7月20日到期3.5% | ** | 419,547 | ||||||
GNMAII泳池#787154 6.5% 2053年11月20日 | ** | 415,169 | ||||||
GNMAII池#80012 SER 2026年調整RT11-20-2026年 | ** | 2,758 | ||||||
GNMAII泳池#80106 3.625%截止日期2027年8月20日REG | ** | 3,742 | ||||||
GNMAII池#80397 SER 2030調整RT 04-20-2030 | ** | 550 | ||||||
GNMAII池#8358調整RT 01-20-2024 | ** | 6 | ||||||
GNMAII池#8399 SER 2024調整RT 04-20-2024 | ** | 172 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMAII池#8744 SER 2025調整RT 11-20-2025 | ** | 2,936 | ||||||
GNMAII池#8770 SER 2025調整RT 12-20-2025 | ** | 3,149 | ||||||
GNMAII池#8781 SER 2026調整RT 01-20-2026 | ** | 92 | ||||||
GNMAII泳池#8788 BER 2026年3.625%到期 2026年1月20日REG | ** | 826 | ||||||
GNMAII池#BS8420 SER 2050 4%應於2050年4月20日到期 | ** | 435,558 | ||||||
GNMAII池#CJ94773%應於2052年1月20日到期 | ** | 307,761 | ||||||
GNMAII泳池#CO4938 5.0% 2052年8月20日 | ** | 1,497,499 | ||||||
GNMAII泳池#CO4960 5.0% 2052年8月20日 | ** | 1,400,151 | ||||||
GNMAII泳池#CW6992 6.0% 2053年9月20日 | ** | 814,292 | ||||||
GNMAII池#G2 MA4654 SER 2047 4.5%DUE08-20-2047 REG GNMAII | ** | 301,179 | ||||||
GNMAII池#MA0023 SER 2042 4%應於2042年4月20日到期 | ** | 106,089 | ||||||
GNMAII池#MA0073 SER 2027 3%應於2027年5月20日到期 | ** | 73,936 | ||||||
GNMAII池#MA0272 SER 2027 2.0%將於2027年7月20日到期 | ** | 79,269 | ||||||
GNMAII池#MA0299 SER 2027 2.5%將於2027年8月20日到期 | ** | 162,564 | ||||||
GNMAII池編號MA0317 3應於2012年8月20日到期 | ** | 381,577 | ||||||
GNMAII池#MA0391 SER 2042 3%應於2042年9月20日到期 | ** | 496,254 | ||||||
GNMAII池#MA0392 SER 2042 3.5應於2042年9月20日到期 | ** | 528,455 | ||||||
GNMAII池#MA0462 3.5將於2042年10月20日到期 | ** | 737,693 | ||||||
GNMAII池編號MA0463 4應於2042年10月20日到期 | ** | 537,601 | ||||||
GNMAII池編號MA0624 3 12-20-2042 REG | ** | 185,297 | ||||||
GNMAII池編號MA0626 4應於2042年11月20日到期 | ** | 277,142 | ||||||
GNMAII池編號MA0674 SER 2028 2.5到期日期為2028年1月20日 | ** | 3,075,364 | ||||||
GNMAII池編號MA0698 3 01-20-2043 REG | ** | 262,565 | ||||||
GNMAII池#MA0933 SER 2043 3%應於2043年4月20日到期 | ** | 219,064 | ||||||
GNMAII池#MA1012 SER 2043 3.5%應於2043年5月20日到期 | ** | 588,516 | ||||||
GNMAII池#MA1995 SER 2044 3.5%到期日期為2044年6月20日 | ** | 1,182,190 | ||||||
GNMAII池#MA2372 SER 2044 4%應於2044年11月20日到期 | ** | 444,159 | ||||||
GNMAII池#MA2678 SER 2045將於2045年3月20日到期3.5% | ** | 467,124 | ||||||
GNMAII池#MA2754 SER 2045 3.5%到期日期為2045年4月20日 | ** | 1,101,052 | ||||||
GNMAII池#MA3172 SER 2045 3%應於2045年10月20日到期 | ** | 447,036 | ||||||
GNMAII池#MA3174 SER 2045 4%應於2045年10月20日到期 | ** | 226,472 | ||||||
GNMAII池#MA3597 SER 2046 3.5%將於2046年4月20日到期 | ** | 2,277,615 | ||||||
GNMAII池#MA3662 SER 2046 3%應於2046年5月20日到期 | ** | 772,650 | ||||||
GNMAII池#MA3736 SER 2046 3.5%到期日期06-20-2046 REG | ** | 288,302 | ||||||
GNMAII池#MA4003 SER 2046 3%應於2046年10月20日到期 | ** | 1,210,474 | ||||||
GNMAII池#MA4004 SER 2046 3.5%到期日期為10-20-2046 REG | ** | 1,600,799 | ||||||
GNMAII池#MA4322 SER 2047 4%應於2047年3月20日到期 | ** | 614,317 | ||||||
GNMAII池#MA4383 SER 2047 4%應於2047年4月20日到期 | ** | 248,191 | ||||||
GNMAII池#MA4452 4.0%將於2047年5月20日到期 | ** | 223,714 | ||||||
GNMAII池#MA4511 SER 2047 4%應於2047年6月20日到期 | ** | 1,628,543 | ||||||
GNMAII池#MA4587 SER 2047 4%應於2047年7月20日到期 | ** | 153,269 | ||||||
GNMAII池#MA47183%應於2047年9月20日到期 | ** | 58,485 | ||||||
GNMAII池#MA4720 SER 2047 4%應於2047年9月20日到期 | ** | 4,228,973 | ||||||
GNMAII池#MA4837 SER 2047應於2047年11月20日到期3.5% | ** | 323,588 | ||||||
GNMAII池#MA4900 SER 2047 3.5%將於2047年12月20日到期 | ** | 77,644 | ||||||
GNMAII池#MA4901 4%12-20-2047 | ** | 539,720 | ||||||
GNMAII池#MA5020 4.0%02-20-2048 | ** | 365,960 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMAII池#MA5078 4.0%03-20-2048 | ** | 2,183,499 | ||||||
GNMAII池#MA5079 4.5%03-20-2048 | ** | 55,709 | ||||||
GNMAII泳池#MA5194 5.0% 05-01-2048 | ** | 158,388 | ||||||
GNMAII池#MA5266 SER 2048 5%應於2048年6月1日到期 | ** | 82,430 | ||||||
GNMAII池#MA5331 4.5%應於2048年7月20日到期 | ** | 53,052 | ||||||
GNMAII池#MA 5465 3.5%截止日期2048年9月20日REG | ** | 356,619 | ||||||
GNMAII池#MA 5468 BER 2048 5%到期 2048年9月20日雷格 | ** | 102,921 | ||||||
GNMAII池#MA5529 4.5%10-20-2048 | ** | 423,100 | ||||||
GNMAII池#MA 5530 BER 2048 5.0%到期 2048年10月20日REG | ** | 686,623 | ||||||
GNMAII池編號MA5597 5.0%11-20-2048註冊 | ** | 368,409 | ||||||
GNMAII池#MA5652 SER 2048 4.5%應於2048年12月20日到期 | ** | 164,179 | ||||||
GNMAII池#MA5653 5.0%到期 2048年12月20日REG | ** | 458,837 | ||||||
GNMAII池#MA5762 3.5%將於2049年2月20日到期 | ** | 12,410 | ||||||
GNMAII泳池#MA 5763 4%截止2049年2月20日 REG | ** | 1,007,553 | ||||||
GNMAII池#MA5818 SER 2049 4.5%到期日期為03-20-2049 REG MBS | ** | 1,825,213 | ||||||
GNMAII池#MA5819 SER 2049 5%到期日期03-20-2049 BEO | ** | 16,659 | ||||||
GNMAII泳池#MA 5876 4.0% 04-20-2049 | ** | 277,290 | ||||||
GNMAII池#MA5988 5.0%06-20-2049 | ** | 70,839 | ||||||
GNMAII池#MA6153 3.0%09-20-2049 | ** | 574,143 | ||||||
GNMAII池#MA6217 2.5%10-20-2049 | ** | 558,183 | ||||||
GNMAII池#MA6342M 5.0%12-20-2049 | ** | 15,198 | ||||||
GNMAII池#MA6474 3.0%02-20-2050註冊 | ** | 1,121,629 | ||||||
GNMAII池#MA6544 4.5%03-20-2050 | ** | 173,638 | ||||||
GNMAII池#MA6659 4.5%05-20-2050 | ** | 2,457,592 | ||||||
GNMAII泳池#MA6818 2.0% 2050年8月20日 | ** | 155,434 | ||||||
GNMAII池#MA 6865 BER 2050 2.5%到期 2050年9月20日雷格 | ** | 512,289 | ||||||
GNMAII池#MA6866 3.0%09-20-2050 | ** | 293,157 | ||||||
GNMAII泳池#MA 6931 2.5% 10-20-2050 | ** | 2,349,018 | ||||||
GNMAII池#MA6994 2.0% DUE 11-20-2050 | ** | 56,956 | ||||||
GNMAII池#MA6995 2.5% 11-20-2050 | ** | 1,787,949 | ||||||
GNMAII池#MA7136 SER 2051 2.5%應於2051年1月20日到期 | ** | 316,585 | ||||||
GNMAII池#MA7193 SER 2051 2.5%到期日期為02-20-2051 REG | ** | 7,627,461 | ||||||
GNMAII池#MA7254 2.0%應於2051年3月20日到期 | ** | 1,820,385 | ||||||
GNMAII池#MA7255 SER 2051 2.5%到期日期03-20-2051 REG | ** | 491,451 | ||||||
GNMAII泳池#MA7312 2.5% 截止日期2051年4月20日 | ** | 2,982,389 | ||||||
GNMAII池#MA7367 SER 2051 2.5%應於2051年5月20日到期 | ** | 7,529,952 | ||||||
GNMAII泳池#MA 7368 3.0%截止日期2051年5月20日 | ** | 117,421 | ||||||
GNMAII池#MA7419M 3%06-20-2051 | ** | 338,801 | ||||||
GNMAII泳池#MA7589 2.5% 2051年9月20日 | ** | 426,738 | ||||||
GNMAII泳池#MA7589 2.5% 2051年9月20日 | ** | 5,553,559 | ||||||
GNMAII池#MA7590 SER 2051 3%應於2051年9月20日到期 | ** | 2,999,232 | ||||||
GNMAII池#MA7768 SER 2051 3.0%12-20-2051 | ** | 420,485 | ||||||
GNMAII池#MA7826 BER 2052 2.0%到期 01-20-2052雷格 | ** | 5,116,116 | ||||||
GNMAII池#MA7989 3.5%截止日期2052年4月20日REG | ** | 4,633,406 | ||||||
GNMAII池#MA8099 BER 2052 3.5% 06-20-2052 | ** | 5,519,225 | ||||||
GNMAII泳池#MA 8150 4%截止2052年7月20日 REG | ** | 3,991,038 | ||||||
GNMAII池#MA8200 4%將於2052年8月20日到期 | ** | 463,886 | ||||||
GNMAII池#MA8428 5.0%到期 2052年11月20日REG | ** | 1,691,480 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
GNMAII泳池#MA 8429 5.5% 2052年11月20日 | ** | 2,163,395 | ||||||
GNMAII池#MA 8490 BER 2052 5%到期 2052年12月20日REG | ** | 2,076,983 | ||||||
GNMAII池#MA 8726 BER 2053 5.5%到期 03-20-2053 | ** | 1,842,789 | ||||||
GNMAII池CI1513 SER 2052 3.0%應於2052年3月20日到期 | ** | 1,683,271 | ||||||
GNMAII池MA5711 SER 2049 4.5%應於2049年1月20日到期 | ** | 1,963,655 | ||||||
GNMAII泳池MA 5878 5.0% 04-20-2049 | ** | 321,555 | ||||||
GNMAII泳池#MA 8801 5.5% 2053年4月20日 | ** | 1,468,485 | ||||||
GODAWARI Power IRR 5(SUBD後) | ** | 184,806 | ||||||
Godfrey Phillips INR2 | ** | 759,314 | ||||||
高都鋼鐵有限公司NV | ** | 111,179 | ||||||
GOEASY LTD 普通股 | ** | 215,765 | ||||||
金條.9999-1 OZ | ** | 8,085 | ||||||
金牌電路選品TWD10 | ** | 177,579 | ||||||
Gold ROAD RES LTD NV | ** | 1,097,459 | ||||||
黃金ST TOB證券化公司3.714%06-01-2041%20 | ** | 609,540 | ||||||
加州黃金ST TOB證券化公司3.0%06-01-2046 | ** | 2,871,219 | ||||||
加州黃金ST TOB證券化公司2050年6月1日到期4.214% | ** | 2,784,016 | ||||||
高盛3.5%將於2025年1月23日到期 | ** | 6,007,875 | ||||||
高盛3.5%將於2026年11月16日到期 | ** | 6,011,189 | ||||||
高盛3.75%將於2026年2月25日到期 | ** | 830,725 | ||||||
高盛3.85%將於2027年1月26日到期 | ** | 6,960,037 | ||||||
高盛3.85%將於2024年07月08日到期 | ** | 911,674 | ||||||
高盛4%將於2024年03月03日到期 | ** | 4,307,359 | ||||||
高盛4.25%將於2025年10月21日到期 | ** | 854,049 | ||||||
高盛4.75%將於2045/10/21到期 | ** | 9,507 | ||||||
高盛6.75%將於2037年10月01日到期 | ** | 264,824 | ||||||
GOLDMAN SAHS CAP II GTD固定到FLTG正常PPS,截止日期:2043年1月6日/2024年1月3日REG | ** | 4,993 | ||||||
高盛固定2.615% 04-22-2032 | ** | 4,204,287 | ||||||
高盛固定2025年4月1日到期3.5% | ** | 9,447,100 | ||||||
GOLDMAN SACHS FLTG RT 3.691% DUE 06-05-2028 | ** | 956,123 | ||||||
GOLDMAN SACHS FLTG RT 3.691% DUE 06-05-2028 | ** | 12,295,740 | ||||||
高盛股份有限公司將於2024年10月21日到期 | ** | 812,974 | ||||||
高盛股份有限公司1.093%將於2026年12月09日到期 | ** | 1,952,554 | ||||||
高盛公司1.542%09-10-2027 | ** | 11,427,790 | ||||||
高盛集團公司1.757% 01-24-2025 | ** | 2,680,650 | ||||||
高盛集團公司1.948% 10-21-2027 | ** | 3,555,486 | ||||||
高盛公司1.992%將於2032年1月27日到期 | ** | 404,706 | ||||||
高盛公司將於2030年07月02日到期2.6% | ** | 879,575 | ||||||
高盛公司將於2028年02月24日到期 | ** | 892,054 | ||||||
高盛公司2.65%10-21-2032 | ** | 2,299,524 | ||||||
高盛公司2.908%將於2042年07月21日到期 | ** | 366,027 | ||||||
高盛公司將於2042年4月22日到期3.21% | ** | 499,410 | ||||||
高盛公司3.272%09-29-2025註冊 | ** | 4,915,937 | ||||||
高盛集團股份有限公司4.223% 05-01-2029 | ** | 9,489,843 | ||||||
高盛公司4.387-06-15-2027 | ** | 9,258,697 | ||||||
高盛集團股份有限公司4.482% 08-23-2028 | ** | 1,623,426 | ||||||
高盛集團股份有限公司5.798%到期 08-10-2026 | ** | 2,486,258 | ||||||
高盛公司6 45 05 01 6.45將於2036年05月01日到期 | ** | 97,368 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
高盛集團股份有限公司6.484% 截止日期2029年10月24日 | ** | 424,870 | ||||||
高盛集團股份有限公司6.484% 截止日期2029年10月24日 | ** | 3,972,531 | ||||||
高盛股份有限公司 | ** | 20,950,011 | ||||||
高盛公司法國2027年10月28日 | ** | 1,629,056 | ||||||
高盛公司NT Fxd/Fltg 3.615-03-15-2028 | ** | 307,106 | ||||||
GOODLEAP 4%將於2049年4月20日到期 | ** | 1,547,890 | ||||||
固特異輪胎橡膠公司 | ** | 1,336,972 | ||||||
GOOSEHEAD INGS Inc COM CL A COM CL A | ** | 1,105,619 | ||||||
GoPro Inc.CL A CL A | ** | 248,580 | ||||||
GOSSAMER比奧公司COM USD0.0001 | ** | 59,138 | ||||||
美食家有限公司COMSTK | ** | 122,367 | ||||||
政府批准抵押金 2023-86 DA 5.5% 2050年8月20日 | ** | 4,563,939 | ||||||
政府國家抵押貸款A SER 22-4 CL Z 1.9%03-16-2064 | ** | 515,961 | ||||||
政府抵押貸款A SR 21- 188 CL PA 2% 10-20-2051 | ** | 685,934 | ||||||
政府抵押貸款協會 6.11035% 11-20-2065 | ** | 1,617,163 | ||||||
政府貸款抵押貸款2% 01-15-2051 | ** | 3,644,250 | ||||||
政府抵押貸款協會2.5% 01-20-2052 | ** | 327,994 | ||||||
政府全國按揭貸款協會2.5%05-20-2051 | ** | 249,877 | ||||||
政府貸款抵押貸款4% 06-20-2052 | ** | 433,066 | ||||||
政府抵押貸款ASSOC GNMA #MA 7135 2% 2051年1月20日 | ** | 2,551,198 | ||||||
政府抵押貸款ASSOC GNMA #MA 7192 2% 2051年2月20日 | ** | 1,495,286 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7420 3.5%06-20-2051 | ** | 1,557,052 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7473 3%07-20-2051 | ** | 834,818 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7534 2.5%08-20-2051 | ** | 677,182 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7534 2.5%08-20-2051 | ** | 5,027,768 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7648 2%10-20-2051 | ** | 1,074,282 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7649 2.5%10-20-2051 | ** | 177,969 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7649 2.5%10-20-2051 | ** | 1,370,587 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7650 3%10-20-2051 | ** | 4,856,798 | ||||||
政府全國抵押貸款協會#MA7706 3%11-20-2051 | ** | 1,040,407 | ||||||
政府抵押貸款ASSOC GNMA #MA 8348 5% 10-20-2052 | ** | 1,302,776 | ||||||
政府全國按揭貸款池#646853 5.5%08/15/2035BEO | ** | 710 | ||||||
香港特區政府行政長官2015-H14 CL FA FLTG RT 06-20-2065 | ** | 1,541,900 | ||||||
GPMT 2021-FL 4 LTD VAR RT 7.40042%到期 12-15-2036 | ** | 4,826,591 | ||||||
Graco Inc. | ** | 729,652 | ||||||
格拉夫頓集團有限公司 | ** | 104,730 | ||||||
GRAINGER PLC ORD GBP0.05 | ** | 128,503 | ||||||
格蘭傑W W Inc.將於2025年2月15日到期 | ** | 5,573,765 | ||||||
格蘭傑W W Inc.公司 | ** | 2,511,759 | ||||||
大峽谷Ed Inc.COM STK | ** | 1,271,677 | ||||||
格蘭奇資源有限公司NV | ** | 14,628 | ||||||
GrANGES AB NV | ** | 202,215 | ||||||
GRANITE CONST Inc COM | ** | 4,108,674 | ||||||
圖形包裝Hldg CO COM標準 | ** | 1,878,897 | ||||||
灰色橡木PIPELN 3.45%將於2027年10月15日到期 | ** | 372,222 | ||||||
大東方石INR10(重組後) | ** | 305,951 | ||||||
大會堂MG 1號FRN M/BKD 03/2039歐元‘A2B’ | ** | 55,734 | ||||||
大會堂MG 1號FRN M/BKD 06/2038歐元‘A2B’ | ** | 33,954 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
大會堂管理第一號PLC 2007-02資產支持NT CL AC 144A 2039年6月18日 | ** | 119,176 | ||||||
綠磚合作伙伴公司 | ** | 829,793 | ||||||
Green DOT Corp COM STK | ** | 247,817 | ||||||
GREENBRIER COS Inc COM STK | ** | 320,747 | ||||||
綠點MTG FDG樹2006-OH1 MTG PASSTHRU CTF CL A-1 FLTG 01-25-2037 REG | ** | 788,072 | ||||||
Greggs Ord GBP0.02 | ** | 878,018 | ||||||
Greywolf CLO VII Ltd SRS 18-7A CL A1 10-20-2031 | ** | 5,249,746 | ||||||
雜貨店Hldg Corp com | ** | 4,240,943 | ||||||
第一組汽車公司 | ** | 197,167 | ||||||
格魯帕·凱蒂SA茲羅提2.50 | ** | 56,459 | ||||||
Grupo Cementos Chihuahua S.A.B DE C.V | ** | 397,632 | ||||||
GS Global CORP KRW 2500 | ** | 10,979 | ||||||
GS MTG規定SCTS 5%截止日期2052年1月25日 | ** | 395,883 | ||||||
GS MTG支持的Secs FLTG RT 2.5%將於2052年9月25日到期 | ** | 2,053,205 | ||||||
GS MTG Secs Corp FFMLT 2006-FF4 MTG PASSTHR CTF A-3 03-25-2036註冊表 | ** | 744,727 | ||||||
GS MTG SCES CORP FLTG RT 6.17638% DUE 11-21-2035 | ** | 2,103,193 | ||||||
GS MTG SCES CORP FLTG RT 8.734% DUE 08-15-2039 | ** | 2,011,590 | ||||||
GS MTG SCES CORP TR 2021-ROSS 7.94848%2026年5月15日 | ** | 2,046,846 | ||||||
GS MTG Secs SER 2014-GC24 CL A-AB 0.0%到期日期09-10-2047 REG | ** | 198,299 | ||||||
GS MTG安全TR1.56%將於2053年12月12日到期 | ** | 2,771,260 | ||||||
GS MTG Secs TR2015-GC32 COML MTG PASSTHRU CTF CL 3.498%07-10-2048 | ** | 1,763,873 | ||||||
GS MTG Secs TR2020-GC45 SR 20-GC45 CL A3 2.63%02-13-2053 | ** | 2,619,429 | ||||||
GS MTG安全TR3.05%將於2049年5月10日到期 | ** | 1,655,793 | ||||||
GS MTG安全TR%將於2047年11月10日到期 | ** | 4,265,937 | ||||||
GS MTG安全TR%將於2050年11月10日到期 | ** | 1,707,707 | ||||||
GS MTG安全TR%將於2048年10月10日到期 | ** | 5,850,583 | ||||||
GS MTG批准的SCES 2.5%截止日期2051年12月25日 | ** | 67,802 | ||||||
GS MTG支持的Secs FLTG RT 3%將於2052年8月26日到期 | ** | 1,757,676 | ||||||
GS MTG支持的安全TR2022-HP1 MTG PASSTHRU CTF CL A-2 3%09-25-2052 | ** | 1,607,988 | ||||||
GS零售有限責任公司 | ** | 34,828 | ||||||
GTT歐元0.01 | ** | 222,777 | ||||||
廣東CHJ IND ' A ' CNY 1(股票 連接) | ** | 163,254 | ||||||
GUDANG GARAM待定IDR500 | ** | 960,500 | ||||||
Guidewire Software Inc.COM USD0.0001 | ** | 7,582,533 | ||||||
古吉拉特邦PETR INR 10(DEMAT) | ** | 237,210 | ||||||
海灣保險集團 | ** | 61,322 | ||||||
灣港能源公司COM0.01美元 | ** | 1,106,759 | ||||||
GXO物流公司 | ** | 254,731 | ||||||
H&R房地產單位 | ** | 422,676 | ||||||
H20零售SHS | ** | 199,296 | ||||||
哈肯薩克子午線健康公司2.875%09-01-2050 | ** | 302,570 | ||||||
血液科技公司羣眾性通訊 | ** | 766,683 | ||||||
海底撈國際控股有限公司 | ** | 493,446 | ||||||
海通聯合國際租賃有限公司 | ** | 25,833 | ||||||
HALEON UK CAPITAL PLC 3.125% 2025年3月24日 | ** | 1,660,364 | ||||||
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 2027年3月24日 | ** | 4,611,650 | ||||||
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 03-24-2029 | ** | 766,593 | ||||||
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 03-24-2029 | ** | 728,737 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
哈里伯頓公司將於2025年11月15日到期3.8% | ** | 37,247 | ||||||
哈里伯頓公司 | ** | 3,878,497 | ||||||
Hamakyorex有限公司NPV | ** | 53,571 | ||||||
漢密爾頓·萊恩公司CL A CL A | ** | 3,859,115 | ||||||
HAMmerson ORD GBP0.05 | ** | 30,556 | ||||||
韓亞金融集團KRW5000 | ** | 333,175 | ||||||
HANA MICRON Inc KRW 500 | ** | 26,119 | ||||||
漢納爾生物製藥KRW 500 | ** | 114,645 | ||||||
Hanesbrand Inc.COM STK | ** | 2,187,911 | ||||||
恆隆集團HKD1 | ** | 123,997 | ||||||
杭州昊悦PE A CNY 1 | ** | 182,793 | ||||||
韓國輪胎技術有限公司 | ** | 803,374 | ||||||
漢農·阿姆斯特朗可持續基礎設施CAP公司 | ** | 6,222,462 | ||||||
HannStar董事會CRP TWD10 | ** | 100,904 | ||||||
漢諾威INS集團4.5%將於2026年4月15日到期 | ** | 862,648 | ||||||
漢諾威INS集團公司2.5%09-01-2030 | ** | 143,692 | ||||||
漢諾威INS集團公司 | ** | 1,411,750 | ||||||
漢賽KRW 500 | ** | 28,897 | ||||||
HANSTEM CO KRW 1000 | ** | 41,790 | ||||||
韓華宇航股份有限公司 | ** | 391,413 | ||||||
韓華S & C CO LTD KRW 5000 | ** | 330,755 | ||||||
漢陽證券公司KRW5000 | ** | 39,831 | ||||||
哈濱電氣股份有限公司 | ** | 57,791 | ||||||
Harmonic Inc.com | ** | 1,245,164 | ||||||
Harmonity Biosciences Hldgs Inc | ** | 665,638 | ||||||
HARRIS CORP SEN 4.4%截止日期2028年6月15日 | ** | 1,132,637 | ||||||
Hartford FINL SVCS 4.3將於2043年4月15日到期 | ** | 136,602 | ||||||
Hartford FINL SVCS Group Inc. | ** | 13,712,828 | ||||||
孩之寶公司3.9%將於2029年11月19日到期 | ** | 419,173 | ||||||
孩之寶公司 | ** | 4,848,658 | ||||||
HASHICORP Inc.COM USD0.000015 CL A | ** | 1,437,312 | ||||||
海芬EMERALD CLO SR 12 A CL 2037年1月25日 | ** | 552,325 | ||||||
HCA控股網 | ** | 7,929,029 | ||||||
HCA Inc 5.2% 06-01-2028 | ** | 1,617,824 | ||||||
HCA Inc 5.2% 06-01-2028 | ** | 3,549,101 | ||||||
HCA Inc 5.875% DUE 02-15-2026 | ** | 1,897,425 | ||||||
HCA Inc SR SEDA NT 3.125% 03-15-2027 | ** | 2,233,627 | ||||||
HD現代建築設備有限公司KRW 5000 | ** | 93,613 | ||||||
HD現代電力能源系統有限公司KRW 5000 | ** | 324,613 | ||||||
HD現代INFRAcore CO LTD KRW 1000.00 | ** | 82,928 | ||||||
HDFC資產分配INR 5 | ** | 2,036,110 | ||||||
HDFC銀行INR 1 | ** | 6,842,258 | ||||||
醫療保健服務公司1.5%06-01-2025 | ** | 1,214,148 | ||||||
Health Catalyst Inc.com | ** | 254,104 | ||||||
醫療保健RLTY 2%將於2031年3月15日到期 | ** | 156,335 | ||||||
醫療保健RLTY 3.1%將於2030年2月15日到期 | ** | 281,004 | ||||||
HealthEquity公司 | ** | 1,465,230 | ||||||
HEALTHPEAK PPTYS已修復3%,將於2030年1月15日到期 | ** | 1,967,978 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
HEALTHPEAK PPTYS Inc.1.35%02-01-2027 | ** | 2,178,046 | ||||||
HEALTHPEAK PPTYS INC SR NT 2.125%12-01-2028 | ** | 162,565 | ||||||
HEALTHPEAK Property Inc.將於2029年7月15日到期3.5% | ** | 592,885 | ||||||
Hecla MNG CO com | ** | 126,744 | ||||||
海可公司新5.25% 08-01-2028 | ** | 823,646 | ||||||
海德堡材料股份公司 | ** | 4,275,604 | ||||||
海德思哲國際貿易公司 | ** | 181,226 | ||||||
黑河集團NPV | ** | 215,885 | ||||||
海倫特洛伊有限公司康姆斯特克 | ** | 8,981,015 | ||||||
赫利亞集團有限公司NPV | ** | 459,751 | ||||||
赫利奧斯技術公司 | ** | 1,536,775 | ||||||
HELLENIQ能源控股公司。 | ** | 6,450 | ||||||
赫爾梅里奇和佩恩公司 | ** | 4,070,150 | ||||||
HEMNET Group AB NV | ** | 36,409 | ||||||
亨內斯&莫瑞茨SEN & B & NV | ** | 2,134,526 | ||||||
赫拉歐元1 | ** | 311,887 | ||||||
愛馬仕國際NPV | ** | 7,530,947 | ||||||
英雄FDG 2017-2修復3.28%到期日期09-20-2048 | ** | 69,647 | ||||||
好時公司修復了0.9%的到期日期2025-01-06 | ** | 1,989,752 | ||||||
好時公司COM STK USD1 | ** | 4,953,897 | ||||||
赫茲VEH FING III將於2026年6月25日到期1.99% | ** | 611,529 | ||||||
赫茲VEH FING III將於2028年6月26日到期 | ** | 1,091,627 | ||||||
赫茲VEH FING III 3.89%將於2028/09/25到期 | ** | 1,715,917 | ||||||
赫茲VEH FING III LLC 2021-1租車AST BKD新臺幣1.21%12-26-2025 | ** | 2,992,446 | ||||||
HESS CORP 4.3%截止2027年1月4日 | ** | 1,882,280 | ||||||
Hess Corp 6%將於2040年1月15日到期 | ** | 8,724 | ||||||
香谷火和Mari KRW5000 | ** | 25,375 | ||||||
惠普企業公司 | ** | 3,884,158 | ||||||
Hexel公司新推出的COM | ** | 3,377,750 | ||||||
HEXPOL NV(分裂後)B | ** | 336,831 | ||||||
高頻辛克萊高頻辛克萊公司將於2026年04月01日到期5.875% | ** | 909,270 | ||||||
HF Sinclair Corporation COM USD0.01 | ** | 2,116,606 | ||||||
高橋貸款管理有限公司23/01/2035 0%01-23-2035 | ** | 749,109 | ||||||
海伍德PPTYS公司 | ** | 579,028 | ||||||
HIRERIGHT HLDGS CORP COM | ** | 110,963 | ||||||
久光製藥公司NPV | ** | 70,331 | ||||||
海信家居應用。‘H’CNY1 | ** | 505,741 | ||||||
日立視覺技術有限公司' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 179,924 | ||||||
日立NPV | ** | 10,842,325 | ||||||
日進羅控股有限公司KRW5000 | ** | 16,527 | ||||||
日立通信控股有限公司 | ** | 26,004 | ||||||
香港INNO.N公司KRW500 | ** | 102,816 | ||||||
HLA GROUP CORP LTD ' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 248,841 | ||||||
HOCHTIEF AG NV | ** | 187,135 | ||||||
霍格汽車公司NOK 0 | ** | 306,707 | ||||||
起重機財務AB NV | ** | 144,761 | ||||||
北海道電氣NV | ** | 599,435 | ||||||
北電高壓氧吧NV | ** | 120,723 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
好萊塢大劇院Gro Ord,0.01英鎊 | ** | 21,638 | ||||||
HOLOGIC Inc COM | ** | 191,986 | ||||||
Home BancShares Inc.com | ** | 5,055,361 | ||||||
家得寶加拿大公司2.7%2025-04-15 | ** | 783,284 | ||||||
家得寶(Home Depot Inc.)2.5%將於2027年4月15日到期 | ** | 4,920,584 | ||||||
家得寶公司2.875-04-15-2027 | ** | 1,559,486 | ||||||
家得寶3.125%將於2049年12月15日到期 | ** | 373,665 | ||||||
家得寶公司3.3%將於2040年4月15日到期 | ** | 348,070 | ||||||
家得寶公司3.9%將於2028年12月6日到期 | ** | 98,467 | ||||||
家得寶公司3.9%將於2047年6月15日到期 | ** | 51,741 | ||||||
家得寶公司4.5%09-15-2032 | ** | 2,238,073 | ||||||
Home Depot Inc 4.95% 09-30-2026 | ** | 1,601,277 | ||||||
家得寶公司 | ** | 18,408,736 | ||||||
首頁第一財務INR 2 | ** | 181,552 | ||||||
HOMESTEET Inc. | ** | 160,453 | ||||||
HOMETRUST BancShares Inc. | ** | 3,365 | ||||||
本田應收賬款2023-1所有者5.04% BER 23-1 CL A3 04-21-2027 | ** | 2,603,471 | ||||||
本田應收賬款2023-2 RS 23-2 CL A3 4.93%2027年11月15日 | ** | 2,581,564 | ||||||
本田應收賬款所有者信託GER 23-4 CL A3 5.67% 06-21-2028 | ** | 1,977,034 | ||||||
本田印度動力INR10 | ** | 134,935 | ||||||
本田地鐵有限公司2.534%將於2027年3月10日到期 | ** | 1,776,816 | ||||||
霍尼韋爾INTL Inc.COM STK | ** | 15,088,635 | ||||||
霍勒斯·曼教育工作者公司網站 | ** | 3,005,849 | ||||||
Horiba Ltd NPV | ** | 54,767 | ||||||
HOULIHAN LOKey Inc CL A CL A | ** | 650,272 | ||||||
霍華德休斯HLDGS Inc COM霍華德 休斯HLDG公司 | ** | 1,047,645 | ||||||
Howmet航空公司COM USD1.00 WI | ** | 4,283,057 | ||||||
霍亞公司NPV | ** | 4,375,621 | ||||||
HP ENTERPRISE CO 5.9% 10-01-2024 | ** | 3,543,949 | ||||||
惠普公司2.2%將於2025年6月17日到期 | ** | 1,984,644 | ||||||
HP INC COM | ** | 1,716,574 | ||||||
HPSP CO LTD KRW 500 | ** | 708,498 | ||||||
HSBC Hldgs PLC.976%將於2025年5月19日到期 | ** | 974,781 | ||||||
HSBC Hldgs PLC 1.589%將於2027年5月24日到期 | ** | 7,924,164 | ||||||
滙豐Hldgs PLC 2.099%將於2026年6月04日到期 | ** | 3,800,010 | ||||||
HSBC Hldgs PLC 2.357%將於2031年8月18日到期 | ** | 323,468 | ||||||
滙豐銀行HLDGS PLC 2.999%截止日期2026年10月3日 | ** | 1,742,549 | ||||||
滙豐控股控股有限公司3.803% 03-11-2025 | ** | 2,987,795 | ||||||
滙豐HLDGS PLC 4.041% 03-13-2028 | ** | 1,253,247 | ||||||
滙豐HLDGS PLC 4.041% 03-13-2028 | ** | 192,807 | ||||||
HSBC Hldgs PLC 4.3%將於2026-03-08到期 | ** | 7,868,957 | ||||||
滙豐控股控股有限公司6.254% 03-09-2034 | ** | 958,504 | ||||||
HSBC Hldgs PLC FLTG RT 2.251%將於2027年11月22日到期 | ** | 826,458 | ||||||
滙豐銀行HLDGS PLC FLTG RT 2.633% DUE 11-07-2025 | ** | 487,543 | ||||||
滙豐銀行HLDGS PLC FLTG RT 2.633% DUE 11-07-2025 | ** | 1,216,907 | ||||||
HSBC Hldgs PLC Fltg RT 2.848%到期06-04-2031 | ** | 585,584 | ||||||
HSBC Hldgs PLC FLTG RT 2.871%將於2032年11月22日到期 | ** | 2,247,450 | ||||||
Hsbc hldgs PLC fltg rt 4.292%將於2026年9月12日到期 | ** | 19,580,955 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
滙豐銀行HLDGS PLC FLTG RT 5.887% DUE 08-14-2027 | ** | 202,888 | ||||||
HSBC Hldgs PLC FLTG RT 7.39%將於2028-03-11到期 | ** | 3,002,600 | ||||||
HSBC Hldgs PLC FLTG RT 7.39%將於2028-03-11到期 | ** | 840,728 | ||||||
滙豐控股4.25新臺幣03-14-2024美元1000 | ** | 1,245,251 | ||||||
滙豐控股有限公司4.583% 06-19-2029 | ** | 388,232 | ||||||
滙豐控股有限公司4.755% 06-09-2028 | ** | 197,202 | ||||||
滙豐控股有限公司6.161% 03-09-2029 | ** | 1,627,084 | ||||||
滙豐控股有限公司6.332% 03-09-2044 | ** | 432,323 | ||||||
滙豐美國公司新5.625% 03-17-2025 | ** | 3,881,831 | ||||||
華庫發展TW 10 | ** | 15,689 | ||||||
歡樂家食品GRO A CNY 1 | ** | 235,626 | ||||||
HUBBELL Inc COM | ** | 272,354 | ||||||
HubSpot Inc.公司 | ** | 4,059,136 | ||||||
HUFVDSTADEN AB SEN ' A ' NV | ** | 491,971 | ||||||
雨果老闆股份公司 | ** | 84,207 | ||||||
Humana Inc.2.15%02-03-2032 | ** | 206,039 | ||||||
Humana Inc.3.7%2029-03-23 | ** | 1,500,273 | ||||||
Humana Inc.將於2024年10月01日到期3.85% | ** | 2,815,859 | ||||||
Humana Inc.4.5%將於2025年04月01日到期 | ** | 168,608 | ||||||
Humana Inc.將於2028年03月01日到期5.75% | ** | 1,767,850 | ||||||
Humana Inc.將於2028年03月01日到期5.75% | ** | 1,718,974 | ||||||
HUMANA Inc SR NT 5.75% 12-01-2028 | ** | 2,120,465 | ||||||
HUMEDIX CO LTD KRW 500 | ** | 106,368 | ||||||
匈牙利(共和國6.75% 25/09/2052 | ** | 224,299 | ||||||
匈牙利音符6.25%截止日期2032年9月22日REG | ** | 641,705 | ||||||
匈牙利(代表)5.375%SNR 12/09/33 1000歐元 | ** | 591,582 | ||||||
亨特J B TRANS SVCS Inc COM | ** | 158,194 | ||||||
亨特集團ASA NOK0.0382 | ** | 5,159 | ||||||
亨廷頓銀行股份有限公司6.208% 08-21-2029 | ** | 567,613 | ||||||
亨廷頓銀行股份有限公司 | ** | 490,890 | ||||||
HUNTINGTON FLTG RT 5.023% DUE 05-17-2033 | ** | 408,699 | ||||||
亨廷頓英格爾公司3.844%05-01-2025 | ** | 3,476,435 | ||||||
亨廷頓英格斯INDS Inc. | ** | 5,218,764 | ||||||
亨斯邁公司COM STK | ** | 2,340,156 | ||||||
HUNS CO LTD KRW 500 | ** | 57,008 | ||||||
休倫諮詢集團公司COM STK | ** | 1,714,498 | ||||||
和奇醫療(中國)有限公司 | ** | 180,097 | ||||||
凱悦酒店集團COM CL A COM CL A | ** | 2,452,230 | ||||||
水電-魁北克8.05 DEB到期07-07-2024可修復7-7-06@100 | ** | 268,291 | ||||||
Hyosung Heavy INDU KRW5000 | ** | 286,238 | ||||||
平壤TNC CORP KRW 5000 | ** | 32,025 | ||||||
海桑開發淨現值 | ** | 160,785 | ||||||
海斯特-耶魯材料處理公司CL A COM | ** | 198,137 | ||||||
現代1.33%截止2027年11月15日 | ** | 468,533 | ||||||
現代汽車1.49%將於2027年12月15日到期 | ** | 1,532,637 | ||||||
現代4.58%截止2027年4月15日 | ** | 1,527,464 | ||||||
現代5.54%截止2028年10月16日 | ** | 2,953,926 | ||||||
現代汽車租賃國際化NT CL A-3 144 A 3.35% 06-16-2025 | ** | 6,050,959 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
現代應收賬款TR BER 23-B CL A3 5.7% 2028年4月17日 | ** | 21,385,946 | ||||||
現代CAP AMER 5.8%截止2025年6月26日 | ** | 775,969 | ||||||
現代發展 公司 | ** | 155,953 | ||||||
現代海運和FIR KRW500 | ** | 191,960 | ||||||
現代ROTEM CO L KRW 5000 | ** | 34,327 | ||||||
現代WIA公司 | ** | 291,254 | ||||||
SHS中的陀螺系統 | ** | 35,763 | ||||||
I MOBILE CO LTD NV | ** | 45,930 | ||||||
我/L加拿大(政府)3%01/12/2036年CAD1000 | ** | 95,860 | ||||||
I/O Federal Home LN MTG Corp SER 2936 CL SC VAR RT 03-15-2029 | ** | 6,495 | ||||||
I/O FHLMC多類SER 004579 CL SD 01-15-2038 | ** | 8,245 | ||||||
I/O FHLMC多類SER 323 CL 300應於2044年1月15日到期 | ** | 126,359 | ||||||
I/O FNMA池編號AN6788 2.87%2027年9月1日 | ** | 1,696,396 | ||||||
I/O FNMA REMIC SER 2013-13 CL IK 03-25-2028 | ** | 4,015 | ||||||
I/O FNMA REMIC TR2013-17 CL-TI 3%03-25-2028註冊表 | ** | 4,416 | ||||||
I/O FNMA SMBS樹404 CL 05-25-2040 | ** | 113,707 | ||||||
I/O FNMA SMBS TR421 CL 12-25-2038 | ** | 38,776 | ||||||
I3 Verticals Inc CL A CL A | ** | 1,411,404 | ||||||
IA金融公司COM NPV | ** | 1,548,201 | ||||||
IAC Inc COM新 | ** | 1,623,780 | ||||||
IBM公司4.0%07-27-2025 | ** | 1,644,911 | ||||||
IBM CORP 4.5%截止日期2026年6月2日 | ** | 1,642,323 | ||||||
ICADE NV(合併後) | ** | 867,237 | ||||||
ICE_CDS MSNYUS 33 2028年6月20日出售AT & T Inc 3.8% 20年2月15日SWPC 0 LX 54 | ** | 2,028 | ||||||
ICE_CDS MSNYUS 33 2028年6月20日出售通用汽車公司4.2% SWPC 0 LUG 3 | ** | 117,182 | ||||||
ICE_CDS MSNYUS 33 2025年12月20日出售福特汽車信貸公司L SWPC0L3F5 | ** | 15,202 | ||||||
ICE_CDX GOLDUS 33 2028年12月20日賣出CDX.NA.IG.41 SWPC 0 M330 | ** | 283,198 | ||||||
ICG美國CLO 2020-1 LTD / ICG美國CLO 6.77942% 01-20-2035 | ** | 6,965,237 | ||||||
一國辦公室房地產投資 | ** | 264,506 | ||||||
ICHITAN GRP PCL GDR普通股 | ** | 626,298 | ||||||
IDA PWR CO SECD 4.2%到期日期03-01-2048 | ** | 1,446,164 | ||||||
IDACORP Inc COM | ** | 4,912,559 | ||||||
IDREAMSKY CLALO USD0.0001 | ** | 99,990 | ||||||
IES HLDGS Inc COM | ** | 671,706 | ||||||
IFAMILYSC CO LTD KRW 500 | ** | 100,021 | ||||||
IGUATEMI SA UNITS 1 COM & 2 PRI | ** | 87,831 | ||||||
IHO Verwaldongs GmbH 144實物支付05-15-2027 BEO | ** | 389,730 | ||||||
IIFL Finance LTD INR2 | ** | 271,574 | ||||||
IJM CORP Berhad MYR 1 | ** | 175,971 | ||||||
IL ST建設美國債券-應税-SER 3 6.725 04-01-2035 BEO | ** | 388,933 | ||||||
ILJIN DIAMOND CO L KRW 1000 | ** | 35,805 | ||||||
I ' LL Inc NV | ** | 36,260 | ||||||
ILL工具WKS Inc.com | ** | 15,661,131 | ||||||
IMI ORD GBP0.28571428 | ** | 1,257,273 | ||||||
Information Gen Inc.com | ** | 271,298 | ||||||
IMMUNOVANT Inc COM | ** | 165,992 | ||||||
Impinj Inc.com | ** | 352,918 | ||||||
密歇根州壓水堆CO固定3.85%05-15-2028 | ** | 241,475 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Inari MED Inc.公司 | ** | 463,204 | ||||||
Inciec Pivot NPV | ** | 308,407 | ||||||
INCYTE CORP COM | ** | 5,736,180 | ||||||
獨立BK公司 | ** | 31,692 | ||||||
印度金屬和鐵合金 | ** | 76,432 | ||||||
印第安納州ST FIN AUTH REV 2.496%03-01-2032年BEO應納税 | ** | 1,693,754 | ||||||
Inditex(IND.DE Diseno紡織品SA)0.03歐元(POST SUD) | ** | 12,528,418 | ||||||
印尼政府8.375%15/03/34 | ** | 698,296 | ||||||
印度尼西亞(共和國)國債3.5%2028/01/11 | ** | 766,929 | ||||||
INDOSTAR資本INR 10 | ** | 36,545 | ||||||
工商銀行中國‘H’ | ** | 2,251,821 | ||||||
INFICON HOLDING AG瑞士法郎5(REGD) | ** | 177,680 | ||||||
Informatica Inc CL A CL A | ** | 202,250 | ||||||
ING Groep N V 3.55%04-09-2024 | ** | 795,511 | ||||||
ING GroEP NV 4.017%截止2028年3月28日 | ** | 658,054 | ||||||
ING GroEP NV 6.083% 09-11-2027 | ** | 306,298 | ||||||
ING GroEP NV 6.083% 09-11-2027 | ** | 6,491,470 | ||||||
ING Groep N V將於2021年04月01日到期BEO | ** | 6,337,109 | ||||||
ING Groep N V修復了4.625%的到期日期 | ** | 794,716 | ||||||
ING Groep N V SR NT FIXED/FLTG 1.726%04-01-2027 | ** | 1,203,012 | ||||||
ING Groep N.V.,歐元0.01歐元 | ** | 7,310,605 | ||||||
ING GroEP NV 6.114% 09-11-2034 | ** | 525,131 | ||||||
英格索爾蘭德公司5.4% 截止日期2028年8月14日 | ** | 515,672 | ||||||
英格索爾蘭德公司5.4% 截止日期2028年8月14日 | ** | 1,608,896 | ||||||
英傑維迪公司網站 | ** | 639,878 | ||||||
英厄姆集團有限公司NV | ** | 825,493 | ||||||
Ingredion Inc.公司 | ** | 3,429,548 | ||||||
INNODISK CLARTI TW 10 | ** | 3,650 | ||||||
Innovent生物製品公司 | ** | 487,254 | ||||||
Inogen Inc.com | ** | 42,707 | ||||||
興旺公司 | ** | 1,274,299 | ||||||
INSPIRE MED Systems Inc.com | ** | 394,451 | ||||||
INSTEEL INDS Inc COM | ** | 28,335 | ||||||
INSULET CORP COM STK | ** | 1,236,786 | ||||||
完好無損的FINL公司COM NPV | ** | 3,406,685 | ||||||
集成生命科學Hldg Corp com DESP | ** | 6,620,645 | ||||||
集成AD Science Hldg Corp com | ** | 2,038,243 | ||||||
英特爾利率1.6%將於2028年8月12日到期 | ** | 292,198 | ||||||
英特爾將於2025年7月29日到期,利率為3.7% | ** | 853,453 | ||||||
英特爾將於2050/03/25到期4.75% | ** | 142,228 | ||||||
英特爾公司4.875% 02-10-2028 | ** | 3,051,835 | ||||||
英特爾公司4.875% 02-10-2026 | ** | 2,535,526 | ||||||
英特爾公司5.125% 02-10-2030 | ** | 155,744 | ||||||
英特爾網 | ** | 4,705,259 | ||||||
英特爾定盤2027年05月08日到期3.75% | ** | 1,557,608 | ||||||
Intellia治療公司 | ** | 167,390 | ||||||
InterAMERN DEV BK全球中期BK3.25%07-01-2024 | ** | 2,688,358 | ||||||
互動經紀集團公司CL COM | ** | 373,133 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
洲際交易所4.6%03-15-2033 | ** | 2,151,260 | ||||||
INTERFACE Inc COM | ** | 127,323 | ||||||
中間CAP GRP訂單GBP0.2625 | ** | 811,161 | ||||||
國際商業機器公司3.0%將於2024年5月15日到期 | ** | 1,575,620 | ||||||
國際商業機器公司4 NTS將於2042年6月20日到期1000美元 | ** | 261,992 | ||||||
國際綜合航空公司¥ 0.10歐元 | ** | 2,021,260 | ||||||
國際遊戲技術普通股 | ** | 4,001,312 | ||||||
國際匯款公司 | ** | 33,488 | ||||||
InterPublic集團公司 | ** | 1,216,656 | ||||||
州際公路PWR< CO 3.6%04-01-2029 | ** | 2,064,999 | ||||||
聯合聖保羅NPV | ** | 6,673,416 | ||||||
國際遊戲系統TWD10 | ** | 684,120 | ||||||
國際紙業公司COM | ** | 2,819,700 | ||||||
細胞內治療公司 | ** | 2,929,115 | ||||||
INTST PWR< CO 3.25%將於2024-01-12到期 | ** | 1,228,891 | ||||||
INTUIT COM | ** | 35,989,227 | ||||||
INTUIT Inc 5.25% 09-15-2026 | ** | 2,454,850 | ||||||
INTUIT Inc 5.5% 09-15-2053 | ** | 164,038 | ||||||
直覺外科公司股份有限公司科姆新科技 | ** | 36,980,054 | ||||||
CLARTEC CORP TW 10 | ** | 32,688 | ||||||
INVILLE LTD COM STK USD0.20 | ** | 3,121,269 | ||||||
投資有限公司ZAR 0.0002 | ** | 117,105 | ||||||
投資者¥ GBP0.0002 | ** | 600,355 | ||||||
邀請之家4.15%04-15-2032 | ** | 2,301,915 | ||||||
邀請之家運營夥伴關係2.3%將於2028年11月15日到期BEO | ** | 798,514 | ||||||
邀請之家Oper合作伙伴SR NT 2.7%01-15-2034 | ** | 2,496,720 | ||||||
INWIDO AB NPV | ** | 456,666 | ||||||
Iochpe-Maxion SA COM NPV | ** | 160,913 | ||||||
Ionis製藥公司 | ** | 1,692,387 | ||||||
IPALCO企業固定3.7%將於2024年09月01日到期 | ** | 506,813 | ||||||
IPALCO Enterprise Inc.將於2030年5月1日到期4.25% | ** | 393,045 | ||||||
IPD集團有限公司NPV | ** | 195,060 | ||||||
I-PEX Inc. | ** | 61,251 | ||||||
IR日本控股NV | ** | 73,219 | ||||||
IRCON International INR2(發佈Subd) | ** | 57,881 | ||||||
IREN SPA歐元1 | ** | 99,166 | ||||||
IRESS LIMITED NV | ** | 113,448 | ||||||
IRIDIium Communications Inc COM STK | ** | 1,365,648 | ||||||
Ironwood Pharmaceuticalls Inc COM CL A | ** | 579,322 | ||||||
IRS BOFAUS 6 NGFX 20/09/2028 MYR P 3.5% / R 3 MKLIBO SWU 01 YLX 7 | ** | 950 | ||||||
IRS GSILGB 2X 20/09/2028 MYR P 3.5% / R 3 MKLIBO SWU 01 XO 57 | ** | 191 | ||||||
IRS GSILGB 2X 20/09/2028 MYR P 3.5% / R 3 MKLIBO SWU 01 XO 57 | ** | 8,698 | ||||||
IRS GSILGB 2X 20/09/2028 MYR P 3.5% / R 3 MKLIBO SWU 01 XO 57 | ** | 1,087 | ||||||
IRS GSILGB 2X 20/09/2033 MYR P 3.75% / R 3 MKLIBO SWU 01 XP 80 | ** | 7,740 | ||||||
ISB公司淨現值 | ** | 28,095 | ||||||
以色列(國情)1.75%SNR 31/08/25 ILS1000 | ** | 270,280 | ||||||
以色列(國情)2%BDS 31/03/2027 ILS1000 | ** | 295,154 | ||||||
以色列(州)4.5%截止日期:2033年1月17日REG | ** | 284,772 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
意大利(共和國)2.35%IDX/LKD NTS 15-09-2024歐元1000 | ** | 10,478,078 | ||||||
ITC Hldgs Corp 3.25%將於2026年6月30日到期 | ** | 769,408 | ||||||
ITD水泥印度有限公司INR1 | ** | 283,272 | ||||||
ITeos治療公司。COM | ** | 139,634 | ||||||
ITMEDIA Inc. NPV | ** | 38,848 | ||||||
ITT Inc.網站 | ** | 1,646,616 | ||||||
伊圖蘭定位與控制ILS0.333 | ** | 196,128 | ||||||
伊萬霍礦業有限公司COM CL A COM | ** | 262,220 | ||||||
艾芬豪礦業有限公司COM STK | ** | 826,908 | ||||||
依維柯集團NV 0.01歐元 | ** | 898,867 | ||||||
Iwaki Co Ltd NPV | ** | 39,778 | ||||||
Iyogin持有的淨現值 | ** | 265,388 | ||||||
強生休閒食品公司COMSTK NPV | ** | 6,361,181 | ||||||
J正面零售淨現值 | ** | 432,278 | ||||||
J P摩根大通FLTG RT 6.53848% DUE 06-15-2038 | ** | 550,245 | ||||||
J P摩根大通FLTG RT 6.56348% DUE 11-15-2038 | ** | 3,438,443 | ||||||
摩根大通MTG TRFLTG RT 2.5%將於2051/10/25到期 | ** | 1,359,945 | ||||||
捷普公司Com USD0.001 | ** | 1,541,285 | ||||||
Jack Henry&Assoc Inc. | ** | 1,806,661 | ||||||
傑克遜國民人壽全球FNDG 144A 3.875%到期2025年6月11日BEO | ** | 242,857 | ||||||
雅各布斯工程集團公司6.35% 08-18-2028 | ** | 7,321,013 | ||||||
佳發科集團有限公司 | ** | 63,200 | ||||||
賈格蘭·普拉卡山(Jagran Pakashan)COSTK | ** | 40,998 | ||||||
JAMES HARDIE CLARES PLC | ** | 423,630 | ||||||
JAMES HARDIE CLARES PLC | ** | 8,773,753 | ||||||
詹姆斯河集團控股公司USD0.0002 | ** | 69,337 | ||||||
詹姆斯敦CLO有限公司SER 20-15A C L A FRN 04-15-2033 BEO | ** | 599,605 | ||||||
JAMJOOM PHARMACEUT SAR 10 | ** | 60,572 | ||||||
日本(30年TBOND.7%20/06/2051 | ** | 558,813 | ||||||
日本電子墊NPV | ** | 34,645 | ||||||
日本房地產投資信託基金表現出色 | ** | 1,052,264 | ||||||
日本交易所集團NPV | ** | 256,024 | ||||||
日本政府CPI IDX/LKD 2028年10月3日 | ** | 2,256,512 | ||||||
日本生命線公司淨現值 | ** | 61,815 | ||||||
日本醫用DYNA NPV | ** | 28,534 | ||||||
日本郵政控股公司NV | ** | 675,402 | ||||||
日本郵政保險NPV | ** | 465,348 | ||||||
日本(政府)0% T-Bill 04/03/2024日元 | ** | 3,902,456 | ||||||
日本(政府)0% T-Bill 26/02/2024日元 | ** | 780,464 | ||||||
日本(政府)0.1%I/L SNR 10/03/2029年圓 | ** | 2,004,449 | ||||||
日本(政府)0.5% SNR 20/03/49 日元50000 | ** | 275,466 | ||||||
日本(政府)1.5% SNR 20/09/43 日元50000 | ** | 1,083,524 | ||||||
JB金融集團 | ** | 247,018 | ||||||
JBG SMITH PROTECTS COM USD0.01 WI | ** | 564,494 | ||||||
JCU公司 | ** | 107,278 | ||||||
珠寶芬爾集團股份有限公司5.875% 07-21-2028 | ** | 410,522 | ||||||
JENOPTik AG NV(後缺點) | ** | 481,925 | ||||||
Jet2 PLC | ** | 582,102 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
JFROG Ltd.com | ** | 2,370,785 | ||||||
JINDAL電鋸有限公司INR 2(DEMAT) | ** | 476,245 | ||||||
JINDAL不鏽鋼INR 2 | ** | 66,193 | ||||||
捷碧設計有限公司HKD 0.01 | ** | 12,102 | ||||||
John Deere Capital Corp將於2025年01月09日到期 | ** | 1,729,871 | ||||||
約翰迪爾資本公司2.35%03-08-2027 | ** | 457,943 | ||||||
John Deere所有者3.8%將於2029年5月15日到期 | ** | 974,065 | ||||||
John Deere所有者修復2029年9月17日到期5.2% | ** | 1,156,893 | ||||||
JOHNS LINNG Group NV | ** | 184,161 | ||||||
強生通信美元1 | ** | 20,570,558 | ||||||
強生CTLS INTL PLC COM USD0.01 | ** | 6,684,914 | ||||||
JOST WERKE SE 淨現值(REVD) | ** | 129,632 | ||||||
摩根大通2.963%01-25-2033 | ** | 14,109,928 | ||||||
JPMBB COML MTG 3.31060004234%將於2049年3月17日到期 | ** | 730,626 | ||||||
JPMBB COML MTG 3.7697%將於2048年12月15日到期 | ** | 3,750,840 | ||||||
JPMBB COML MTG FLTG RT 4.2016%將於2047年9月15日到期 | ** | 6,087,537 | ||||||
JPMBB COML MTG Secs TR2014-C24 COML MTGPASSTHRU CTF CL 3.3726%11-15-2047 | ** | 10,114,741 | ||||||
JPMBB COML MTG Secs TR2015-C31 FLTG RT CL B 08-15-2048 | ** | 1,134,164 | ||||||
JPMBB COML MTG Secs TRSER 2014年-C23 CL A-SB 3.657%09-15-2047 | ** | 246,449 | ||||||
JPMBB COML MTG Secs TRSER 2014年-C25 CL A-4A1 3.408%11-15-2047 | ** | 2,085,337 | ||||||
JPMDB COML MTG Secs TR2016-C4 CL A-2 2.8822%9-15-2026 | ** | 5,295,875 | ||||||
摩根大通& 6.087%截止2029年10月23日 | ** | 841,792 | ||||||
摩根大通& 6.087%截止2029年10月23日 | ** | 3,472,393 | ||||||
摩根大通3.875 09-10-2024 | ** | 8,948,726 | ||||||
摩根大通.824%06-01-2025 | ** | 3,104,251 | ||||||
摩根大通1.47%09-22-2027 | ** | 1,259,575 | ||||||
摩根大通公司2.005% 03-13-2026 | ** | 8,734,416 | ||||||
摩根大通2.069% 06-01-2029 | ** | 1,640,969 | ||||||
摩根大通2.083%到期2026年04月22日2020年10月22日 | ** | 5,781,563 | ||||||
摩根大通2.301% 10-15-2025 | ** | 18,324,840 | ||||||
摩根大通2.522%將於2031年04月22日到期 | ** | 1,221,221 | ||||||
摩根大通2.947%02-24-2028 | ** | 2,685,896 | ||||||
摩根大通3.509% 01-23-2029 | ** | 1,260,567 | ||||||
摩根大通3.782% 02-01-2028 | ** | 23,392,182 | ||||||
摩根大通3.96% 01-29-2027 | ** | 289,236 | ||||||
摩根大通4.0%將於2049年12月31日到期 | ** | 2,588,180 | ||||||
摩根大通4.08%04-26-2026 | ** | 491,948 | ||||||
摩根大通4.452% 12-05-2029 | ** | 5,538,801 | ||||||
摩根大通4.6%將於2049年12月31日到期 | ** | 2,209,883 | ||||||
摩根大通5.299% 07-24-2029 | ** | 3,214,512 | ||||||
摩根大通6.07% 2027年10月22日 | ** | 1,633,349 | ||||||
摩根大通網 | ** | 38,152,239 | ||||||
摩根大通NT固定至2027年04月22日1.578 | ** | 3,962,900 | ||||||
摩根大通NT固定至2028年04月26日至4.323 | ** | 379,524 | ||||||
摩根大通SR NT FIXED/FLTG 2.595%02-24-2026 | ** | 504,598 | ||||||
摩根大通公司2.739% 10-15-2030 | ** | 2,881,135 | ||||||
摩根大通公司2.956% 05-13-2031 | ** | 2,886,931 | ||||||
摩根大通公司4.851%到期 07-25-2028 | ** | 3,873,974 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
摩根大通公司5.35% 06-01-2034 | ** | 1,421,358 | ||||||
摩根大通修復2025年6月14日到期的3.845% | ** | 4,602,997 | ||||||
摩根大通和FLTG RT.969%將於2025年6月23日到期 | ** | 682,694 | ||||||
摩根大通和FLTG將於2027年2月4日到期 | ** | 5,056,799 | ||||||
摩根大通和外企RT 1.045%將於2026年11月19日到期 | ** | 827,276 | ||||||
摩根大通和FLTG RT 5.546%將於2025年12月15日到期 | ** | 1,855,916 | ||||||
JSC KAZMUNAYGAS 3.5% SNR MTN 14/04/2033 USD | ** | 416,784 | ||||||
JSC KAZMUNAYGAS 6.375% SNR MTN 24/10/48 USD | ** | 283,140 | ||||||
JSC OGK-2 RUB0.3627(RUB) | ** | 53,000 | ||||||
JSW Energy LTD COM | ** | 655,547 | ||||||
JTC PLC ORD GBP0.01 | ** | 77,533 | ||||||
瑞士寶盛集團CHF0.02(Regd) | ** | 3,128,768 | ||||||
瞻博網絡公司 | ** | 689,036 | ||||||
只需分組PLC訂單GBP0.10 | ** | 159,296 | ||||||
JUSTSYSTEMS公司NPV | ** | 234,625 | ||||||
JUSSUNG ENGLING KRW 500 | ** | 57,093 | ||||||
JVCKENWOOD語料庫 | ** | 2,922,372 | ||||||
JW生命科學COR KRW 2500 | ** | 33,297 | ||||||
Jyothy Labs Ltd INR1 | ** | 522,956 | ||||||
捷世銀行A/S DKK10 | ** | 279,426 | ||||||
Jyske Realkredit 1%CVD BDS 01/10/50 DKK0.01 | ** | 677,835 | ||||||
Jyske Realkredit 1%SNR 01/10/2050 DKK0.01 | ** | 658,052 | ||||||
凱撒明礬公司COM Par$0.01 COM Par$0.01 | ** | 5,278,098 | ||||||
KAKAKU.COM.公司淨現值 | ** | 175,863 | ||||||
Kaken PHARM NV | ** | 954,288 | ||||||
卡曼公司網站 | ** | 3,056,092 | ||||||
KAMIGUMI有限公司NPV | ** | 102,666 | ||||||
卡納登公司NV | ** | 30,884 | ||||||
堪薩斯城電力和照明公司4.2%03-15-2048 | ** | 252,557 | ||||||
堪薩斯城PWR< CO 5.3將於2041-01-10到期 | ** | 64,508 | ||||||
卡爾德克斯控股股份公司 | ** | 167,583 | ||||||
卡龍能源有限公司 | ** | 158,831 | ||||||
卡魯納治療公司 | ** | 683,662 | ||||||
Karur Vysya銀行INR2 | ** | 306,675 | ||||||
卡里奧帕姆治療公司 | ** | 10,216 | ||||||
加藤尚約公司NPV | ** | 140,151 | ||||||
KAZATOPROM JSC NA GDR EACH REPR 1 ORTREG | ** | 565,483 | ||||||
KB主頁COM | ** | 1,588,920 | ||||||
KBC Groep NV NPV | ** | 2,834,668 | ||||||
KBR Inc.com | ** | 187,840 | ||||||
KCC CORP KRW 5000 | ** | 243,244 | ||||||
KCE Electronics THB 1(NVDR) | ** | 240,416 | ||||||
KEDGE建築TWD10 | ** | 84,176 | ||||||
KEI Industries INR2 | ** | 85,870 | ||||||
Keihan Holdings Co NV | ** | 73,208 | ||||||
凱洛格公司5.25%截止日期03-01-2033 | ** | 266,927 | ||||||
Kenmare Resources Ord 0.001(CDI) | ** | 189,199 | ||||||
KENVUE Inc 5.0% 2030年3月22日 | ** | 930,274 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
KENVUE Inc 5.2% 2063年3月22日 | ** | 84,026 | ||||||
KENVUE Inc COM | ** | 8,791,173 | ||||||
KENVUE Inc SR NT 5.05% 03-22-2028 | ** | 2,122,444 | ||||||
KENVUE Inc SR NT 5.35% 03-22-2026 | ** | 1,515,176 | ||||||
KENVUE Inc SR NT 5.5% 2025年3月22日 | ** | 827,857 | ||||||
KEPCO工程KRW 200 | ** | 151,453 | ||||||
Keurig Dr Pepper 4.417%將於2025年5月25日到期 | ** | 212,753 | ||||||
Key BK NATL ASSN 4.39%截止日期2027年12月14日 | ** | 1,358,324 | ||||||
KeyCorp新COM | ** | 3,771,634 | ||||||
KeyMed生物科學公司USD0.0001 | ** | 28,296 | ||||||
Keysight Technologies Inc.com | ** | 3,874,319 | ||||||
Kfin技術通信股票 | ** | 16,915 | ||||||
起亞公司 | ** | 917,928 | ||||||
KID ASA NOK1.20 | ** | 130,082 | ||||||
KIER GROUP PLC ORD GBP0.01 | ** | 8,437 | ||||||
Kilroy Realty Corp 2.5%將於2032/11/15到期 | ** | 568,768 | ||||||
Kilroy RLTY L P 4.375%將於2025年10月01日到期 | ** | 1,945,423 | ||||||
金佰利公司3.1%將於2030年3月26日到期 | ** | 243,005 | ||||||
金佰利公司 | ** | 11,202,857 | ||||||
金科房地產公司 | ** | 962,828 | ||||||
KinAxis Inc.com NPV | ** | 936,063 | ||||||
Kinder Morgan Inc.將於2025年06月01日到期4.3% | ** | 1,451,616 | ||||||
Kinder Morgan Inc.將於2045-06-01到期5.55% | ** | 222,029 | ||||||
金德摩根公司2026年11月15日 | ** | 8,898,453 | ||||||
Kinder Morgan Inc.修復了3.25%的到期日期 | ** | 178,265 | ||||||
文化發展TW 10 | ** | 79,749 | ||||||
King Slide Works TW 10 | ** | 357,374 | ||||||
京元電子TW 10 | ** | 337,492 | ||||||
金格網絡有限公司 CNY 1 | ** | 302,129 | ||||||
國王鎮銀行TW 10 | ** | 301,996 | ||||||
Kinik CO TW 10 | ** | 56,304 | ||||||
KINIKSA製藥公司-A | ** | 557,930 | ||||||
KINNEVik AB SEN ' B ' NV | ** | 349,576 | ||||||
KINROSS GOLD CORP COM NV新 | ** | 418,829 | ||||||
KINSALE CAP GROUP Inc COM | ** | 1,917,025 | ||||||
凱昂集團股份有限公司NV | ** | 1,041,650 | ||||||
Kisco控股有限公司KRW5000 | ** | 75,009 | ||||||
Kitz Corporation NPV | ** | 50,471 | ||||||
基伍證券KRW 5000 | ** | 203,342 | ||||||
KKR&CO公司CL A CL A | ** | 6,951,529 | ||||||
KLA公司4.95%07-15-2052 | ** | 385,155 | ||||||
KLA公司COM USD0.001 | ** | 14,402,870 | ||||||
Knight-Swift Transn Hldgs Inc CL A CLASSA普通股0.01美元 | ** | 3,361,168 | ||||||
Knorr Bremse股份公司 | ** | 1,678,656 | ||||||
知識海洋與INR10 | ** | 69,725 | ||||||
KNR條件INR2 | ** | 217,262 | ||||||
科迪亞克科學公司USD0.0001 | ** | 37,912 | ||||||
Koito MFG Co Ltd NPV | ** | 146,521 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
KOKUYO CO LTD NV | ** | 1,041,396 | ||||||
Komomalbanken AS 1.9%19/01/2027 | ** | 63,641 | ||||||
KON BAM GroEP NV 0.10歐元 | ** | 100,965 | ||||||
KONINKLIJKE HEJMANS NV | ** | 755,893 | ||||||
Koninklijke Vopak 0.50歐元 | ** | 889,934 | ||||||
Konoike運輸NPV | ** | 62,243 | ||||||
韓國(共和國)2.0% 10/06/2031 | ** | 274,874 | ||||||
韓國(大韓民國)2.125%SNR 10/06/2027 KRW | ** | 131,310 | ||||||
韓國(大韓民國)2.375%SNR 10/12/2027 KRW | ** | 128,134 | ||||||
韓國(大韓民國)2.375%SNR 10/12/2028 KRW | ** | 866,119 | ||||||
韓國(大韓民國)2.625%SNR 10/06/2028KRW | ** | 581,762 | ||||||
韓國(共和國)3.25% SNR 10/03/2028 KRW | ** | 322,747 | ||||||
韓國(共和國)3.25% SNR 10/06/2033 KRW | ** | 403,023 | ||||||
韓國(共和國)3.25% SNR 10/09/2042 KRW | ** | 111,944 | ||||||
韓國(共和國)4.25% SNR 10/12/2032 KRW | ** | 1,742,440 | ||||||
韓國5.5%SNR 10/03/28 KRW10000 | ** | 143,927 | ||||||
韓國再保險公司KRW500 | ** | 240,548 | ||||||
科斯公司NPV | ** | 2,310,328 | ||||||
KOSHIDAKA Hldg CO NPV | ** | 50,935 | ||||||
KPIT TECHINGS INR10 | ** | 1,368,953 | ||||||
KPJ醫療保健馬幣0.5 | ** | 39,894 | ||||||
卡夫亨氏食品公司GTD SR NT 4.625%10-01-2039 | ** | 372,897 | ||||||
克羅格公司將於2047年01月02日到期4.45% | ** | 265,634 | ||||||
Krung Thai BNK LTD泰銖5.15(NVDR) | ** | 561,879 | ||||||
克里斯特爾生物科技公司 | ** | 2,613,572 | ||||||
KS ST DEV FIN AUTH REV REV PUB員工報告-C 5.501 5-1-34 BEO TXBL SF 5-1-27 | ** | 1,042,277 | ||||||
KSA sukuk Ltd.144A 5.268%10-25-2028 | ** | 207,594 | ||||||
KSB LTD INR10 | ** | 158,103 | ||||||
KSL COML MTG TR 2023-HT MTG Pass TRU CTF CL A 144A 7.62335% 12-15-2036 | ** | 1,009,363 | ||||||
久保田公司NPV | ** | 1,767,495 | ||||||
KOEHNE & NAGEL INTL CHF 1(REGD) | ** | 539,899 | ||||||
KUKBO設計KRW500 | ** | 28,088 | ||||||
KULICKE&Soffa INDS Inc. | ** | 5,718,897 | ||||||
KUMAGAI GUMI CO NV | ** | 580,462 | ||||||
久保輪胎公司KRW 5000 | ** | 19,109 | ||||||
慄田水INDS NV | ** | 1,276,436 | ||||||
KYMERA治療公司 | ** | 158,718 | ||||||
KYNDRyl HLDGS Inc COM | ** | 1,529,990 | ||||||
京瓷集團NPV | ** | 5,488,779 | ||||||
九州電力NV | ** | 1,118,190 | ||||||
L A CAL部ARPTS ARPT Rev Tax Build 6.582年5月15日到期 | ** | 71,737 | ||||||
L K工程股份有限公司TWD10 | ** | 304,655 | ||||||
L & T金融控股有限公司 | ** | 402,277 | ||||||
L3HARRIS Technologies Inc.將於2026年12月15日到期3.85% | ** | 244,835 | ||||||
L3HARRIS Technologies Inc.將於2026年12月15日到期3.85% | ** | 881,405 | ||||||
L3哈里斯技術公司5.4% 01-15-2027 | ** | 3,047,508 | ||||||
L3哈里斯技術公司5.4% 07-31-2033 | ** | 510,473 | ||||||
L3哈里斯技術公司5.6% 07-31-2053 | ** | 106,871 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
RAD SEARCH 6.12% DUE 09-15-2027 | ** | 2,017,052 | ||||||
LAFARGE MALAYSIA BHD | ** | 205,562 | ||||||
拉格克倫茨集團SEN ' B ' NV | ** | 122,166 | ||||||
LAM RESH公司網站 | ** | 21,682,203 | ||||||
LACASHIRE HLDGS COM STK | ** | 33,410 | ||||||
Landis & GYR Group瑞士法郎10(REGD) | ** | 233,874 | ||||||
LANDSEA HOMES CORP + COM USD | ** | 28,908 | ||||||
朗星系統公司 | ** | 2,572,447 | ||||||
老鳳翔CO ' B ' CNY 1 | ** | 497,258 | ||||||
LAQ 2023-LAQ MTG TR 7.42542%2036年3月15日 | ** | 1,309,964 | ||||||
LAR ESPANA房地產SOCIMI SA EUR2 | ** | 77,033 | ||||||
LARGAN PRECISION C TW 10 | ** | 561,086 | ||||||
拉斯維加斯金沙將於2025年6月25日到期2.9% | ** | 105,707 | ||||||
拉斯維加斯金沙將於2024年8月8日到期3.2% | ** | 1,078,736 | ||||||
拉斯維加斯金沙將於2029年8月8日到期3.9% | ** | 1,345,230 | ||||||
桂冠路優質學生SR 19-A CL A2FX 0.0%10-25-2048 | ** | 140,608 | ||||||
LAVVI EMPREENDIMEN COM NPV | ** | 216,764 | ||||||
Lawson Inc.NPV | ** | 893,715 | ||||||
LCH_IRS BARCUS 31 20/03/2029 CNY P 2.25% / R 7 DCNRR 0 SWU 01 Z2 T4 | ** | 4,647 | ||||||
LCH_IRS BARCUS 31 20/03/2029 KRW P 3 MKWCDC/ R 3.25%SWU0208 S6 | ** | 6,187 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 2033年10月3日歐元P 6 MEURIB/ R 3.3%SWU 01 XYB 3 | ** | 15,436 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 09/10/2028歐元P 6 MEURIB/ R 3.37%SWU 01 Y 4 Y 4 | ** | 27,358 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 2033年3月15日澳元P 6 MBBSW/ R 4.25%SWU 01 LGV 5 | ** | 23,363 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 2033年3月15日加元P 3.25% / R 3 MCDOR SWU 01 LBF 5 | ** | 6,041 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS33 2035年12月15日歐元P 0.45%/R 6MEURIB SWU00XH23 | ** | 23,837 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS33 2030年6月17日澳大利亞P 1.25%/R 6MBBSW SWU00Y1H5 | ** | 171,912 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS33 2052年17月11日歐元P 0.064%/R 6歐元SWU016KP6 | ** | 156,776 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS33 2025年3月18日NOK P 1.635%/R 6MNIBOR SWU00ZE21 | ** | 8,956 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 2027年3月19日歐元P 6 MEURIB/ R 3%SWU 01 NRx 5 | ** | 140,621 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 20/03/2026歐元P 6 MEURIB/ R 0 SWU 01 XDM 2 | ** | 353,276 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 20/03/2029歐元P 6 MEURIB/ R 3.25%SWU 01XDN 0 | ** | 891,389 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 20/03/2034歐元P 6 MEURIB/ R 3%SWU 01 XDO 8 | ** | 1,333,355 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS 33 20/12/2033澳元P 6 MBBSW/ R 4.75%SWU 01 Z579 | ** | 681,634 | ||||||
LCH_IRS GOLDUS33 27/05/2050歐元P 0.054%/R 6 MURIB SWU017449 | ** | 45,412 | ||||||
LCH_IRS MSNYUS 33 2033年12月20日澳元P 6 MBBSW/ R 4.75%SWU 01 XLH 4 | ** | 214,171 | ||||||
LCH_OIS BARCUS 31 20/03/2029 IPR P 1 DMIBOR/ R 6.5%SWU 01 ZLF 3 | ** | 53,551 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 03/20/2034 USD P 1DSOFR / R 4.25%SWU 01 ZTT 5 | ** | 197,812 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 03/31/2024美元P 1.43%/R 1DSOFR SWU01GSI2 | ** | 3,904 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 03/31/2024年美元P 2.117%/R 1DSOFR SWU01HAR9 | ** | 19,311 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 03/31/2024年美元P 2.209%/R 1DSOFR SWU01HE79 | ** | 96,922 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 03/31/2025 USD P 4.159% / R 1DSOFR SWU 01 QFN 3 | ** | 80,114 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 03/31/2030 USD P 1DSOFR / R 3.849%SWU 01WQM 0 | ** | 2,910 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 03/31/2030 USD P 1DSOFR / R 3.857%SWU 01 WQI 9 | ** | 21,014 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 05/13/2025 USD P 3.15% / R 1DSOFR SWU 01US59 | ** | 126,213 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 2025年5月13日USD P 3.2% / R 1DSOFR SWU 01 USE 0 | ** | 9,914 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 06/15/2024美元P 1.75%/R 1DSOFR SWU01H5I5 | ** | 333,108 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2027年6月15日美元P 1.75%/R 1DSOFR SWU01H5P9 | ** | 539,217 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 06/20/2034 USD P 1DSOFR / R 3.75%SWU 0205W0 | ** | 91,131 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2025年6月21日美元P 3.75%/R 1DSOFR SWU01O3A9 | ** | 121,801 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 08/25/2024年美元P 1.298%/R 1DSOFR SWU01P4J6 | ** | 55,903 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 08/31/2024年美元P 1.249%/R 1DSOFR SWU01P4F4 | ** | 77,440 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 09/05/2028美元P 1DSOFR/R 3.8%SWU01XBG7 | ** | 2,087 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 10/05/2028美元P 1DSOFR/R 3.81%SWU01VW45 | ** | 3,710 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 10/16/2053美元P 1DSOFR/R 3.88%SWU01Y9X1 | ** | 40,048 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 10/17/2053美元P 1DSOFR/R 3.87%SWU01YB00 | ** | 39,320 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2032年11月15日美元P 3.083%/R 1DSOFR SWU01OLE1 | ** | 12,143 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2032年11月15日美元P 3.089%/R 1DSOFR SWU01OE41 | ** | 5,979 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2032年11月15日美元P 3.106%/R 1DSOFR SWU01OF08 | ** | 21,116 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2032年11月15日美元P 3.173%/R 1DSOFR SWU01OBZ5 | ** | 17,545 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2032年11月15日美元P 3.174%/R 1DSOFR SWU01OCP6 | ** | 17,473 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2026年11月30日美元P 2.965%/R 1DSOFR SWU01JJ13 | ** | 143,158 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 11/30/2027年美元P 1DSOFR/R 3.981%SWU01WRL1 | ** | 40,604 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 11/30/2027年美元P 1DSOFR/R 3.988%SWU01WRK3 | ** | 17,058 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 2026年12月15日美元P 1.25%/R 1DSOFR SWU01P4T4 | ** | 736,791 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 12/20/2033美元P 1DSOFR/R 0 SWU01VAF4 | ** | 13,677 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 12/20/2053美元P 3.25%/R 1DSOFR SWU01VAN7 | ** | 55,598 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 15/06/2052日元P 0.8%/R 1DTONAR SWU01HIX8 | ** | 146,103 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 17/06/2027 GBP P 1DSONIA/R 3%SWU020E18 | ** | 297 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 2035年6月17日英鎊P 3% / R 1 DSONIA SWU 020 E26 | ** | 14,854 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS33 19/06/2039日圓P 0.4%/R 1DTONAR SWU01E105 | ** | 101,871 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 20/03/2026 GBP P 1 DSONIA/ R 0 SWU 01 XEO 7 | ** | 49,280 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 20/03/2029 GBP P 1 DSONIA/ R 0 SWU 01 XEP 4 | ** | 830,505 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 20/03/2034英鎊P 1 DSONIA/ R 4.5%SWU 01 XEQ 2 | ** | 1,199,750 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 2054年3月20日GBP P 1 DSONIA/ R 0 SWU 01 XER 0 | ** | 129,725 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 2033年6月21日加元P 1 DCORA/ R 3.25%SWU 01 OT 52 | ** | 23,409 | ||||||
LCH_OIS GOLDUS 33 2025年8月30日CAD P 1 DCORA/ R 4.6%SWU 01 X954 | ** | 19,062 | ||||||
LCH_OIS MSNYUS 33 09/05/2028 USD P 1DSOFR / R 3.8%SWU 01XBG 7 | ** | 6,262 | ||||||
LCH_OIS MSNYUS 33 09/27/2033 USD P 1DSOFR / R 4.165%SWU 01XTV 5 | ** | 58,142 | ||||||
李爾公司新通信新通信 | ** | 2,469,763 | ||||||
LEEJAM SPORTS CO J SAR 10 | ** | 311,280 | ||||||
傳統MTG AST TR FLTG RT 1.75%將於2061年4月25日到期 | ** | 728,447 | ||||||
LegalZoom com Inc. | ** | 819,521 | ||||||
萊格特與普拉特公司 | ** | 2,926,696 | ||||||
Legrand SA EUR4 | ** | 4,619,638 | ||||||
LEIDOS Inc 3.625% 05-15-2025 | ** | 2,523,229 | ||||||
LEIDOS Inc 5.75% 03-15-2033 | ** | 532,951 | ||||||
Lemaitre血管公司COM STK | ** | 4,482,678 | ||||||
LendingClub Corp com new | ** | 402,337 | ||||||
LendingTree Inc.新的COM USD0.01 | ** | 319,027 | ||||||
Lendmark FDG TR 2021-1 1.9%11-20-2031 | ** | 1,799,176 | ||||||
聯想集團港幣0.025 | ** | 1,868,352 | ||||||
萊昂納多SPA,4.40歐元 | ** | 233,281 | ||||||
Levi Strauss&CO New CL A CL A | ** | 4,060,173 | ||||||
自由媒體公司Del COM自由 公式一SEN C | ** | 1,243,977 | ||||||
自由媒體公司Del COM自由 SIRIUSXM SEN SA | ** | 38,627 | ||||||
自由媒體公司Del COM自由 SIRIUSXM SEN C | ** | 1,338,011 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
LIC HOUSING FINAN INR 2 | ** | 32,831 | ||||||
LIGHTSpeed CommerC COM NV ðVTG SHS | ** | 244,738 | ||||||
Like CO LTD NV | ** | 29,037 | ||||||
林巴克HLDGS Inc COM | ** | 44,561 | ||||||
利納馬爾公司普通股 | ** | 150,510 | ||||||
林肯國家石油公司網站 | ** | 2,111,077 | ||||||
LINDAB INTL AB NPV | ** | 458,798 | ||||||
林德PLC | ** | 26,598,401 | ||||||
林賽澳大利亞有限公司 | ** | 85,874 | ||||||
發光技術TWD 10 | ** | 2,054,805 | ||||||
Lithia MTRS Inc COM CL A | ** | 886,751 | ||||||
Live National Entertainment Inc. | ** | 15,916,493 | ||||||
LIVEPERSON Inc COM STK ISIN# US 5381461012 | ** | 244,773 | ||||||
利弗拉姆控股公司 | ** | 384,103 | ||||||
LKQ公司com LKQ公司 | ** | 3,880,070 | ||||||
萊斯銀行0%-VAR SNR 02/04/2032美元 | ** | 1,293,123 | ||||||
勞埃德銀行集團有限公司5.871% 03-06-2029 | ** | 3,905,924 | ||||||
勞埃德銀行集團有限公司5.985% 08-07-2027 | ** | 8,365,965 | ||||||
勞埃德BKG集團2.438%將於2026年02月05日到期 | ** | 1,158,033 | ||||||
勞埃德BKG集團4.5%將於2024年11月4日到期 | ** | 494,010 | ||||||
勞埃德BKG集團固定3.87%到期日期07/09/2025 | ** | 1,597,836 | ||||||
勞埃德BKG集團FLTG RT 3.574%11-07-2028 | ** | 18,802,206 | ||||||
勞埃德BKG集團PLC 3.9%03-12-2024 | ** | 2,340,383 | ||||||
Lock&Lock Co Ltd.KRW500 | ** | 21,399 | ||||||
洛克希德馬丁3.9%06-15-2032 | ** | 2,424,066 | ||||||
Lockheed Martin CoRP 5.1% 11-15-2027 | ** | 909,831 | ||||||
洛克希德馬丁網 | ** | 8,874,892 | ||||||
洛吉斯塔控股公司0.2歐元 | ** | 3,459,678 | ||||||
羅技國際瑞士法郎0.25(REGD) | ** | 6,499,447 | ||||||
倫敦證券交易所集團Ord GBP0.06918604 | ** | 6,583,948 | ||||||
外觀植入的淨現值 | ** | 42,657 | ||||||
L的歐萊雅0.20歐元 | ** | 10,792,034 | ||||||
路易斯安那州政府ENVRNMNTL FACT & TAX-LA UTILS RESTRTN CORP 5.048% 12-01-2034 | ** | 409,155 | ||||||
路易斯安那州-太平洋公司 | ** | 2,654,779 | ||||||
路易斯維爾天然氣和電氣公司5.45%到期 04-15-2033 | ** | 313,056 | ||||||
Lowes Companies Inc.1.7%2028/09/15 | ** | 804,386 | ||||||
Lowe‘s Companies Inc.4.4%將於2025年9月08日到期 | ** | 823,834 | ||||||
勞氏公司5.625%將於2053年4月15日到期 | ** | 1,005,202 | ||||||
Lowes COS Inc.1.7%將於2030年10月15日到期 | ** | 291,180 | ||||||
Lowes COS Inc.3%將於2050年10月15日到期 | ** | 307,286 | ||||||
Lowes COS Inc.將於2027年05月03日到期3.1% | ** | 1,053,801 | ||||||
Lowes COS Inc.3.35%2027-04-01 | ** | 1,221,207 | ||||||
Lowes COS Inc.4.0%04-01-2032 | ** | 234,364 | ||||||
Lowes COS Inc.5.0%04-15-2033 | ** | 2,072,830 | ||||||
Lowes COS Inc.com | ** | 35,009,563 | ||||||
Lowes COS Inc.修復了4.5%的問題,將於2030年4月15日到期 | ** | 2,150,502 | ||||||
LPL HLDGS Inc 6.75% 11-17-2028 | ** | 751,544 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
力士電氣有限公司 | ** | 170,226 | ||||||
LUCeco PLC ORD GBP0.0005 | ** | 3,381 | ||||||
LUK FOOK HLDGS HKD 0.10 | ** | 32,195 | ||||||
盧克石油PJSC | ** | 578,838 | ||||||
Lululemon體育股份有限公司 | ** | 15,820,846 | ||||||
LUMENTUM Hldgs Inc. | ** | 182,841 | ||||||
LVMH Moet Hennessy歐元0.30 | ** | 11,155,571 | ||||||
GX HAUSYS LTD KRW 5000 | ** | 74,884 | ||||||
LYB INTL FIN III 1.25%到期10-01-2025 | ** | 92,466 | ||||||
LYB INTL FIN III 1.25%到期10-01-2025 | ** | 1,283,323 | ||||||
Lyft Inc.CL A CL A | ** | 1,751,806 | ||||||
里昂戴爾巴塞爾IND NV COM USD0.01 CL 'A' | ** | 3,779,145 | ||||||
M UP Holdings Inc | ** | 484,786 | ||||||
M31技術核心TWD10 | ** | 635,506 | ||||||
麥克裏希公司房地產投資信託 | ** | 956,845 | ||||||
視公司TW 10 | ** | 121,031 | ||||||
Macom Technology Solutions Holdings Inc.COM STK | ** | 1,812,525 | ||||||
麥誇裏BK LTD 0.0% CP 11-20-2024 | ** | 3,826,593 | ||||||
麥格理集團有限公司SR中期部分#tr 00030 5.108%08-09-2026 | ** | 3,435,746 | ||||||
麥格理集團有限公司SR中期1.34%01/12-2027 | ** | 1,447,482 | ||||||
麥格理集團有限公司SR NT FIXED/FLTG144A 2.691%06-23-2032 | ** | 369,783 | ||||||
麥誇裏墨西哥房地產經理 | ** | 22,320 | ||||||
MACROGENICS Inc COM | ** | 80,346 | ||||||
MACYS Inc COM STK | ** | 2,776,681 | ||||||
Madden Steven Ltd.com | ** | 2,606,520 | ||||||
麥迪遜公園基金有限公司20/04/2032 0%04-20-2032 | ** | 1,279,641 | ||||||
麥格納國際公司普通股 | ** | 12,708,108 | ||||||
CLARITITE XXVI LTD /CLARITITE XXVI SR SECD NT CL A-2-R 144A 6.98628 07-25-2034 | ** | 792,032 | ||||||
木蘭花石油天然氣公司 | ** | 2,794,738 | ||||||
Magyar Telekom HUF100 | ** | 263,496 | ||||||
馬新集團BHD NPV | ** | 115,712 | ||||||
馬哈拉施特拉邦SEAML INR5 | ** | 452,824 | ||||||
馬勒金屬LEVE COM NV | ** | 110,321 | ||||||
主要鑽探GRP COM NPV | ** | 210,937 | ||||||
馬卡洛工業TWD10 | ** | 334,973 | ||||||
馬來西亞3.519% 20/04/2028 | ** | 410,229 | ||||||
MALIBU BOATS Inc COM CL A COM CL A | ** | 3,180,656 | ||||||
MANAKSIA LTD INR2 | ** | 26,850 | ||||||
MANAPPURAM GEN FIN&RAPINING COM STK | ** | 253,183 | ||||||
曼加洛爾參考和PET INR 10 | ** | 80,446 | ||||||
曼哈頓聯營公司 | ** | 5,379,986 | ||||||
馬尼託巴省Prov CDA DEB SER GM 2.125%到期日期為2026年6月22日 | ** | 189,704 | ||||||
Manitowoc CO Inc.COM USD0.01(版本拆分後) | ** | 287,252 | ||||||
萬寶盛華集團 | ** | 3,783,964 | ||||||
宏利金融將於2026/03/04到期4.15% | ** | 50,287 | ||||||
MAOYAN TAINME USD0.00002 | ** | 2,282,793 | ||||||
地圖AKTIF ADIPERKA IDR 10 | ** | 337,757 | ||||||
Maple Grove FDG tr I預大寫tr秒4.161-08-15 | ** | 1,476,528 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
馬拉鬆石油公司 | ** | 13,957,884 | ||||||
馬拉鬆皮特公司4.7%將於2025年5月1日到期 | ** | 185,763 | ||||||
馬拉鬆皮特公司5.125-05-22-2019 | ** | 1,380,467 | ||||||
馬拉鬆皮特公司網站 | ** | 4,731,052 | ||||||
馬拉鬆石油公司3.625%截止2024年9月15日 | ** | 2,757,194 | ||||||
馬可波羅海洋NPV | ** | 127,235 | ||||||
馬可波羅SA PRF NPV | ** | 355,287 | ||||||
Markel Group Inc. | ** | 5,821,590 | ||||||
MARKS & Spencer Group ORD GBP0.01 | ** | 1,249,078 | ||||||
萬豪國際公司5.0%2027年10月15日 | ** | 2,475,408 | ||||||
瑪麗奧特國際公司新4.9% 04-15-2029 | ** | 246,826 | ||||||
瑪麗奧特國際公司新5.45% 09-15-2026 | ** | 1,450,296 | ||||||
萬豪國際有限公司新COM STK CL A | ** | 24,694,242 | ||||||
馬爾斯集團控股公司 | ** | 324,124 | ||||||
達信麥克倫南公司 | ** | 25,669,585 | ||||||
Marsh&McLennan COS Inc.SR NT 3.5將於2024年06月03日到期 | ** | 579,478 | ||||||
Martin Marietta將於2027年06月01日到期3.45% | ** | 100,559 | ||||||
馬丁·瑪麗埃塔4.25%12-15-2047 | ** | 220,279 | ||||||
馬丁·瑪麗埃塔·馬蒂斯公司 | ** | 16,422,620 | ||||||
Martinrea INTL Inc.com NPV | ** | 1,254,571 | ||||||
馬魯蒂鈴木INR5 | ** | 799,786 | ||||||
丸真昭和Unyu NPV | ** | 146,992 | ||||||
邁威爾科技公司公司2.95%2031-04-15 | ** | 459,526 | ||||||
馬維爾科技公司5.75% 02-15-2029 | ** | 129,319 | ||||||
馬維爾科技公司5.75% 02-15-2029 | ** | 3,351,943 | ||||||
Masco Corp 6.5%將於2032年8月15日到期 | ** | 327,716 | ||||||
Masco Corp已修復2030年10月01日到期的2% | ** | 82,353 | ||||||
美森特INTL公司新COM | ** | 359,551 | ||||||
馬薩諸塞州EDL Fing Auth SER 8-1 CL A1 FLTG 04-25-2038 | ** | 7,024 | ||||||
MasterBrand Inc.網站 | ** | 949,346 | ||||||
萬事達3.375將於2024年04月01日到期 | ** | 676,314 | ||||||
萬事達CL A | ** | 96,476,989 | ||||||
大師船Hldgs Inc. | ** | 136,723 | ||||||
MASYS AST已確定FLTG RT 5.56034%到期 11-25-2036 | ** | 1,180,144 | ||||||
鬥牛士Res CO com | ** | 3,750,827 | ||||||
矩陣服務CO COM | ** | 73,780 | ||||||
MaxCYTE Inc COM | ** | 18,184 | ||||||
MaxLine Inc.普通股 | ** | 1,587,289 | ||||||
MC Donalds Corp.com | ** | 21,364,435 | ||||||
McCormick&Co Inc.將於2026年02月15日到期9% | ** | 4,567,727 | ||||||
麥當勞將於2047年03月01日到期4.45% | ** | 82,338 | ||||||
麥當勞將於2025年9月1日到期 | ** | 141,995 | ||||||
麥當勞將於2026年1月30日到期3.7% | ** | 265,431 | ||||||
麥當勞公司4.2%04-01-2050 | ** | 876,047 | ||||||
麥當勞4.875%將於2040年7月15日到期 | ** | 117,165 | ||||||
麥當勞公司將於2048年09月01日到期4.45% | ** | 232,768 | ||||||
麥當勞MED任期3.5%07-01-2027 | ** | 330,516 | ||||||
麥當勞中期NTS賬面利率3.625%將於2049年9月1日到期 | ** | 96,585 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
麥當勞公司中期nts賬簿企業#tr 00122 3.5%到期日期2027年03月01日 | ** | 214,268 | ||||||
麥當勞公司3.8%04-01-2028 | ** | 731,951 | ||||||
麥格拉思·倫茨科通訊社 | ** | 258,020 | ||||||
麥凱森公司 | ** | 19,130,797 | ||||||
MCMILlan SHAKESPEA NV | ** | 132,894 | ||||||
Mears Group Ord GBP0.01 | ** | 187,734 | ||||||
Mechel PJSC RUB10(RUB) | ** | 1,644 | ||||||
Mechel-PFD | ** | 1,319 | ||||||
MEDACTA GROUP SA瑞士法郎0.10 | ** | 148,037 | ||||||
美可能源國際IDR25.00 | ** | 114,885 | ||||||
MEDIATEK Inc TWD 10 | ** | 3,836,366 | ||||||
醫療PPTYS TR Inc COM REIT | ** | 71,612 | ||||||
Medifast Inc.公司 | ** | 243,874 | ||||||
Medipal控股公司 | ** | 256,142 | ||||||
Medace Hldgs Inc. | ** | 5,813,341 | ||||||
MedStar Health Inc.3.626%將於2049年8月15日到期 | ** | 449,940 | ||||||
美敦力普通股 | ** | 26,261,838 | ||||||
MEG Energy CORP COM NV | ** | 3,328,089 | ||||||
MEGACIPS CORP NV | ** | 159,342 | ||||||
MEITU公司USD0.00001 | ** | 100,736 | ||||||
紀念HLTH SVCS 3.447%將於2049年11月1日到期 | ** | 365,418 | ||||||
MercadoLibre COM STK | ** | 10,988,208 | ||||||
梅卡里公司淨現值 | ** | 137,129 | ||||||
梅塞德斯-奔馳預計固定4.51% 11-15-2027 | ** | 740,298 | ||||||
梅塞德斯-奔馳應收賬款TR 2020-15.09% BER 23-1 CL A2 01-15-2026 BEO | ** | 571,799 | ||||||
墨丘利歐元1 | ** | 74,286 | ||||||
默沙東新1.45%將於2030年6月24日到期 | ** | 518,879 | ||||||
默沙東新書 | ** | 13,890,565 | ||||||
默克KGaA NPV | ** | 7,747,771 | ||||||
水星發電公司新COM | ** | 320,120 | ||||||
MERIDIANLINK Inc COM | ** | 262,240 | ||||||
梅里爾·林奇MTG FLTG RT 5.98034%截止2035年9月25日 | ** | 48,847 | ||||||
邁瑞電子TWD10 | ** | 567,293 | ||||||
Mersana治療公司 | ** | 133,268 | ||||||
梅薩實驗室公司 | ** | 2,213,790 | ||||||
Meta FINL Group Inc. | ** | 231,145 | ||||||
Meta平臺公司3.5%08-15-2027 | ** | 1,614,877 | ||||||
Meta PLATFOMS Inc COM USD0.00006 CL ' A ' | ** | 68,370,560 | ||||||
METLIFE Inc 6.4% 12-15-2066 | ** | 4,305,765 | ||||||
大都會人壽公司COM STK USD0.01 | ** | 4,607,343 | ||||||
梅特勒-託萊多國際公司 | ** | 919,424 | ||||||
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墨西哥(UTD MEX ST)3% GTD 03/12/2026 雙重貨幣 | ** | 179,644 | ||||||
墨西哥(UTD MEX ST)4% GTD 30/11/2028 雙重貨幣 | ** | 834,370 | ||||||
MF 1 2021-FL 5 LTD /MF 1 2021-FL 5 LLC SR SEDA NT CL A FLTG 144A 6.0309 07-15-2036 | ** | 424,326 | ||||||
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MFA 2023-NQM4 TR FLTG RT 6.105% DUE 12-25-2068 | ** | 501,775 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
MFA 2023-NQM4 TR FLTG RT 6.105% DUE 12-25-2068 | ** | 2,308,165 | ||||||
*MFB NT集合綜合債券指數基金-不借出 | ** | 7,090,410,826 | ||||||
*MFB NT集合羅素2000指數基金-DC-不貸款(Tier J) | ** | 3,972,267,766 | ||||||
MFC iShares tr Russell 2000 ETF | ** | 4,583,012 | ||||||
MFO AEW環球物業信託基金DC計劃B級00105A30-0452 | ** | 299,910,318 | ||||||
MFO摩根大通MBS混合基金 | ** | 225,007,884 | ||||||
MFO PIMCO商品加COLTV TR (SEI) 92202 | ** | 48,275,232 | ||||||
MFO PIMCO FDS PAC投資管理SER短期投資組合安裝CL | ** | 2,492,570 | ||||||
MFO PIMCO PAPS資產支持證券 | ** | 24,129,951 | ||||||
MFO PIMCO短期浮動資產淨值II | ** | 17,295,067 | ||||||
MFO WTC CIF II多元化實質資產系列 | ** | 566,245,057 | ||||||
MFO WTC CIF II全球股票系列3 | ** | 736,409,347 | ||||||
MGAME公司KRW500 | ** | 182,467 | ||||||
MGE Energy Inc COM . | ** | 775,525 | ||||||
MGIC INVT Corp WIS com | ** | 968,917 | ||||||
邁阿密-戴德CNTY FLA航空修訂版3.405-10-01-2024 BEO應納税 | ** | 2,812,962 | ||||||
邁阿密-戴德CNTY FLA航空修訂版3.505-10-01-2025 BEO應納税 | ** | 3,418,303 | ||||||
邁阿密-戴德CNTY佛羅裏達州海港版本1.962-10-01-2030年BEO應納税 | ** | 3,197,556 | ||||||
邁阿密-Dade CNTY Fla WTR&SWR Rev 2.501%10-01-2027年BEO應納税 | ** | 1,872,712 | ||||||
米其林CIE GLE ETABL | ** | 3,823,461 | ||||||
密歇根州FIN AUTH REV MUNI 3.384%12-01-20 | ** | 5,726,814 | ||||||
MICRON TECH Inc COM | ** | 2,098,852 | ||||||
美光科技2.703%04-15-2032 | ** | 1,682,410 | ||||||
Micron Technology Inc 5.875% 02-09-2033 | ** | 458,150 | ||||||
Microronic Mydata AB NPV | ** | 538,477 | ||||||
微軟2.921/03/17/2052美元 | ** | 51,916 | ||||||
微軟利率3.3%到期02/06/2027 | ** | 652,705 | ||||||
微軟將於2036/08/08到期3.45% | ** | 35,961 | ||||||
微軟網 | ** | 317,683,173 | ||||||
微型明星國際TW 10 | ** | 3,177,270 | ||||||
中東APT CMNTYS Inc COM | ** | 169,151 | ||||||
中美公寓1.7%將於2031年2月15日到期 | ** | 276,146 | ||||||
中美能源3.65%將於2029年4月15日到期 | ** | 1,300,700 | ||||||
中美洲能源5.858% 09-15-2054 | ** | 222,083 | ||||||
Middleby公司網站 | ** | 2,570,324 | ||||||
密歇根州健康保險3.409%將於2050年06月01日到期 | ** | 295,478 | ||||||
MidOcean CR CLO VIII/MidOcean CR 0%02-20-2031 | ** | 431,729 | ||||||
MidOcean CR CLO VIII/MidOcean CR 0%02-20-2031 | ** | 1,925,511 | ||||||
Migos Ticaret A.S COMSTK | ** | 479,860 | ||||||
MILLERKNOLL INC COM STK USD0.20 | ** | 3,644,355 | ||||||
MIMAKI工程NPV | ** | 37,399 | ||||||
MIMASU半根核型多角體病毒 | ** | 74,904 | ||||||
MINERSEARCH S THERAPETICS Inc COM | ** | 50,138 | ||||||
明元雲GR HKD 0.0001 | ** | 18,073 | ||||||
部長HAC 5.75%GTD 03/11/2027 COP | ** | 462,930 | ||||||
民生教育集團有限公司美元0.00001 | ** | 21,311 | ||||||
MiTAC控股公司 | ** | 116,127 | ||||||
Mitie Group ORD GBP0.025 | ** | 61,410 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Mitra Adiperkasa IDR50 | ** | 52,467 | ||||||
米塔巴拉線蟲IDR100 | ** | 21,806 | ||||||
三菱電氣CP NV | ** | 4,599,770 | ||||||
三菱KAKOKI NPV | ** | 83,118 | ||||||
三菱電機C淨現值 | ** | 181,855 | ||||||
三菱商事NPV | ** | 303,653 | ||||||
三菱日聯將於2025年7月19日到期 | ** | 4,913,095 | ||||||
三菱UFJ 1.538%截止2027年7月20日 | ** | 475,362 | ||||||
三菱UFJ 1.538%截止2027年7月20日 | ** | 1,512,933 | ||||||
三菱UFJ 2.309%截止2032年7月20日 | ** | 997,419 | ||||||
三菱日聯2.757%將於2026年9月13日到期 | ** | 285,266 | ||||||
三菱日聯4.788%將於2025年7月18日到期 | ** | 5,308,986 | ||||||
三菱日聯5.017%將於2028年7月20日到期 | ** | 2,058,085 | ||||||
三菱日聯5.063%將於2025年9月12日到期 | ** | 2,236,751 | ||||||
三菱UFJ FIN組BDS 3.195%07-18-2029 | ** | 6,898,028 | ||||||
三菱UFJ金融集團 5.242% DUE 04-19-2029 | ** | 853,285 | ||||||
三菱UFJ金融集團 5.406% DUE 04-19-2034 | ** | 622,657 | ||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group SR NT2.048%07-17-2030 | ** | 379,278 | ||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group SR NT2.048%07-17-2030 | ** | 3,371,356 | ||||||
三菱UFJ FINL集團將於2025年10月11日到期 | ** | 1,206,945 | ||||||
三菱UFJ FINL集團1.64%2027-10-13 | ** | 5,633,518 | ||||||
三菱UFJ FINL集團2.193%DUE02-25-2025 | ** | 1,902,952 | ||||||
三菱UFJ金融集團公司3.837-04-17-2026 | ** | 676,720 | ||||||
三菱UFJ FINL集團4.08%2028-04-19 | ** | 690,773 | ||||||
三菱UFJ金融集團公司債券3.407%03-07-2024 | ** | 6,901,325 | ||||||
三菱日聯已修復2025年7月17日到期的1.412 | ** | 2,453,954 | ||||||
三菱日聯已修復2025年7月17日到期的1.412 | ** | 11,390,122 | ||||||
三井機電有限公司NV | ** | 469,732 | ||||||
三浦股份有限公司NV | ** | 89,630 | ||||||
瑞穗金融集團1.234%將於2027年5月22日到期 | ** | 683,579 | ||||||
瑞穗金融集團1.234%將於2027年5月22日到期 | ** | 1,184,870 | ||||||
瑞穗金融集團3.17%將於2027年9月11日到期 | ** | 282,007 | ||||||
瑞穗金融集團3.261%將於2030年5月22日到期 | ** | 1,824,328 | ||||||
瑞穗FINL集團FLTG RT 2.201%將於2031年7月10日到期 | ** | 4,167,087 | ||||||
美穗芬蘭集團FLTG RT 2.555%到期 09-13-2025 | ** | 469,383 | ||||||
瑞穗FINL集團FLTG RT 2.839%將於2025年7月16日到期 | ** | 2,462,593 | ||||||
瑞穗金融集團2.172%將於2032年5月22日到期 | ** | 4,000,952 | ||||||
美穗芬爾集團公司2.869% 09-13-2030 | ** | 2,929,420 | ||||||
瑞穗美的有限公司NPV | ** | 144,772 | ||||||
水野公司NPV | ** | 189,559 | ||||||
MK餐廳組THB1(NVDR) | ** | 28,998 | ||||||
MKS INSTRS Inc.com | ** | 4,758,149 | ||||||
MLP VIPER Energy Inc | ** | 1,116,218 | ||||||
三菱諾裏爾斯克鎳業ADR每股1/10股(S | ** | 8 | ||||||
MMC諾裏爾斯克鎳業PJSC | ** | 354,510 | ||||||
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MOBimo HLDG AG瑞士法郎38(REGD) | ** | 281,575 | ||||||
型號N公司COM USD0.00015 | ** | 1,812,362 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Moderna網 | ** | 164,988 | ||||||
MODINE MFG CO COM STK | ** | 2,470,386 | ||||||
莫利納醫療保健公司 | ** | 375,401 | ||||||
莫納什IVF GRP LTD NV | ** | 36,521 | ||||||
星期一COM有限公司COM NPV | ** | 3,615,155 | ||||||
Mondelez INTL Inc.將於2025年05月04日到期1.5% | ** | 1,411,115 | ||||||
Mondelez INTL Inc.將於2030年4月13日到期2.75% | ** | 91,343 | ||||||
貨幣銀行捷克克朗20.00 | ** | 1,468,055 | ||||||
Monex集團,Inc.淨現值 | ** | 597,722 | ||||||
MONEYSUPERMARKET.C ORTGBP0.0002 | ** | 43,578 | ||||||
MONGODB Inc CL A CL A | ** | 9,083,012 | ||||||
單片高壓水電站股份有限公司COM | ** | 395,499 | ||||||
Monro Inc.COM USD0.01 | ** | 2,432,462 | ||||||
怪物飲料公司新COM | ** | 17,742,382 | ||||||
蒙大拿航空瑞士法郎1.00 | ** | 97,590 | ||||||
MONTAUK RENEWABLES Inc COM | ** | 95,996 | ||||||
蒙大拿NV淨現值 | ** | 79,986 | ||||||
穆迪公司3.25%2028-01-15 | ** | 4,773,310 | ||||||
穆迪公司將於2044年7月15日到期5.25% | ** | 506,269 | ||||||
Moodys公司網站 | ** | 15,915,711 | ||||||
MoonLake免疫治療COM | ** | 2,213,897 | ||||||
MORGAN SINDALL GRP PLC ORTGBP0.05 | ** | 31,625 | ||||||
摩根士丹利將於2021年01月22日到期2025年07月20日 | ** | 7,097,061 | ||||||
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摩根士丹利.985%將於2026年12月10日到期 | ** | 5,972,718 | ||||||
摩根士丹利1.164%10-21-2025 | ** | 11,736,550 | ||||||
摩根士丹利1.794%02-13-2032 | ** | 2,083,500 | ||||||
摩根士丹利1.928%將於2032年4月28日到期 | ** | 564,113 | ||||||
摩根士丹利2.239%07-21-2032 | ** | 4,980,474 | ||||||
摩根·斯坦利2.475% 01-21-2028 | ** | 653,126 | ||||||
摩根士丹利2.511%10-20-2032 | ** | 1,452,434 | ||||||
摩根士丹利2.699%將於2031年01月22日到期 | ** | 971,201 | ||||||
摩根·斯坦利2.72% 截止日期2025年7月22日 | ** | 5,656,400 | ||||||
摩根·斯坦利3.125%截止2026年7月27日 | ** | 1,023,947 | ||||||
摩根士丹利3.625%將於2027年1月20日到期 | ** | 12,107,030 | ||||||
摩根·斯坦利3.772% 01-24-2029 | ** | 79,217 | ||||||
摩根·斯坦利3.772% 01-24-2029 | ** | 3,688,830 | ||||||
摩根士丹利3.875%將於2026年1月27日到期 | ** | 2,508,164 | ||||||
摩根士丹利3.875%將於2024年4月29日到期 | ** | 4,524,696 | ||||||
摩根士丹利4.3%將於2045年1月27日到期 | ** | 316,758 | ||||||
摩根士丹利4.35將於2026年09月08日到期 | ** | 491,026 | ||||||
摩根士丹利4.35將於2026年09月08日到期 | ** | 7,080,601 | ||||||
摩根士丹利4.431%01-23-2030 | ** | 304,207 | ||||||
摩根·斯坦利5.123%截止2029年1月2日 | ** | 291,566 | ||||||
摩根·斯坦利5.123%截止2029年1月2日 | ** | 933,011 | ||||||
摩根·斯坦利5.25% 04-21-2034 | ** | 741,722 | ||||||
摩根·斯坦利6.407% 11-01-2029 | ** | 424,462 | ||||||
摩根·斯坦利6.407% 11-01-2029 | ** | 1,193,800 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
摩根士丹利ABS CAP I Inc.2005-HE1 CLM1過濾器RT將於2034年12月25日到期 | ** | 1,588,060 | ||||||
摩根士丹利BAML信託系列2015年-C22 A3類3.046-03-15 | ** | 1,695,674 | ||||||
摩根士丹利BK 2.84%將於2049/11/15到期 | ** | 3,670,856 | ||||||
摩根士丹利BK 3.077%將於2048年03月15日到期 | ** | 6,796,835 | ||||||
摩根士丹利BK 3.15%將於2048/03/15到期 | ** | 138,505 | ||||||
摩根士丹利BK 3.372%將於2048年10月15日到期 | ** | 677,264 | ||||||
摩根士丹利BK 3.372%將於2048年10月15日到期 | ** | 11,324,820 | ||||||
摩根士丹利BK 3.473%將於2047年12月15日到期 | ** | 5,349,447 | ||||||
摩根士丹利BK美林TR2017-C34 CL A-SB 3.354%11-15-2052 | ** | 1,562,310 | ||||||
摩根士丹利BK美林2015年-C23 CL A-3 3.451%07-15-2050 | ** | 1,120,340 | ||||||
摩根士丹利BK FLTG RT 4.11%將於2047年10月15日到期 | ** | 2,139,343 | ||||||
摩根·斯坦利BK N A鹽湖城CY 全球NT SEN A 3/A2 4.754% 04-21-2026 | ** | 1,637,736 | ||||||
摩根士丹利通信標準價0.01美元 | ** | 35,535,547 | ||||||
摩根士丹利將於2025年5月30日到期,利率固定為0.79% | ** | 2,471,682 | ||||||
摩根士丹利將於2025年5月30日到期,利率固定為0.79% | ** | 1,708,925 | ||||||
摩根·斯坦利固定1.593%到期 05-04-2027 | ** | 1,514,486 | ||||||
摩根·斯坦利(Morgan Stanley)FLTG RT 2.188%到期 04-28-2026 | ** | 3,434,826 | ||||||
摩根·斯坦利(Morgan Stanley)FLTG RT 5.164%到期 04-20-2029 | ** | 15,874,367 | ||||||
摩根·斯坦利(Morgan Stanley)FLTG RT 5.449%到期 07-20-2029 | ** | 142,777 | ||||||
摩根·斯坦利(Morgan Stanley)FLTG RT 5.449%到期 07-20-2029 | ** | 5,823,282 | ||||||
摩根士丹利原摩根士丹利3.591%07-22-2028 | ** | 477,772 | ||||||
摩根士丹利原摩根士丹利3.591%07-22-2028 | ** | 16,483,122 | ||||||
摩根士丹利MTN 1.512%將於2027年7月20日到期 | ** | 1,889,664 | ||||||
森永公司NV | ** | 471,847 | ||||||
森長牛奶Y50 | ** | 835,931 | ||||||
森六控股NV | ** | 51,307 | ||||||
森田控股公司NPV | ** | 54,012 | ||||||
Morito Co Ltd NPV | ** | 61,069 | ||||||
MONINGSTAR Inc COM STK | ** | 565,610 | ||||||
MOROZoff LIMITED NV | ** | 29,650 | ||||||
Moric Hldg Inc.com | ** | 127,419 | ||||||
馬賽克CO新定盤價4.05%將於2027年11月15日到期 | ** | 146,373 | ||||||
REfin SA發動機油0.75歐元 | ** | 120,839 | ||||||
摩托羅拉解決方案4%將於2024年09月01日到期 | ** | 129,599 | ||||||
MOVDO GROUP Inc COM | ** | 115,897 | ||||||
MP CLO VII LTD / MP CLO VII LLC SR NT CLA-R3 FLTG 144A 3C7 6.44952%2028年10月18日 | ** | 324,390 | ||||||
MP MATERIAL COMCOM USD0.0001 CL A | ** | 507,485 | ||||||
公司MPI TW 10 | ** | 248,041 | ||||||
MPLX LP 1.75%將於2026-03-01到期 | ** | 10,500,279 | ||||||
MPLX LP 2.65%將於2030年8月15日到期 | ** | 75,188 | ||||||
MPLX LP 2.65%將於2030年8月15日到期 | ** | 2,419,848 | ||||||
MPLX LP 4%03-15-2028 | ** | 157,299 | ||||||
MPLX LP 4%03-15-2028 | ** | 1,495,788 | ||||||
MPLX LP 4.8%02-15-2029 | ** | 1,301,954 | ||||||
MPLX LP 4.875%將於2024年12月1日到期 | ** | 497,124 | ||||||
MPLX LP 5.0% 03-01-2033 | ** | 294,281 | ||||||
MPLX LP 5.0% 03-01-2033 | ** | 990,746 | ||||||
MPLX LP 5.65% 03-01-2053 | ** | 123,968 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
MPLX LP已修復4.125%到期日期03-01-2027 | ** | 293,789 | ||||||
MPLX LP已修復4.125%到期日期03-01-2027 | ** | 1,992,866 | ||||||
MPLX LP已修復5.2%12-01-2047 | ** | 440,587 | ||||||
MPLX LP已修復5.2%到期日期03-01-2047 | ** | 296,775 | ||||||
MPS有限公司INR10 | ** | 86,353 | ||||||
MR Cooper Group Inc COM USD0.01 | ** | 245,828 | ||||||
BECTORS夫人的食物在10 | ** | 523,774 | ||||||
MSCI Inc COM USD0.01 | ** | 1,479,740 | ||||||
MEARCH COML MTG TR FLTG RT 6.014% DUE 12-15-2056 | ** | 3,758,790 | ||||||
MTN COML MTG TR FLTG RT 6.7369% DUE 03-15-2039 | ** | 2,437,126 | ||||||
MTU航空發動機A NPV(REGD) | ** | 2,820,054 | ||||||
MUHAK CO KRW 200 | ** | 25,691 | ||||||
多商品EX INR 10 | ** | 844,013 | ||||||
多校區有限公司KRW5000 | ** | 25,551 | ||||||
多重諮詢為NOK0.50 | ** | 36,801 | ||||||
多計劃企業淨現值 | ** | 987,001 | ||||||
市政電子認證GA 2.257%01-01-2029 BEO應納税 | ** | 3,351,263 | ||||||
市政電子認證GA 2.397%01-01-2030BEO應納税 | ** | 2,241,285 | ||||||
市政電子認證GA 6.637-04-01-2057BEO應納税 | ** | 9,129 | ||||||
市政電子認證GA 6.655-04-01-2057BEO應納税 | ** | 2,258,355 | ||||||
墨菲石油公司 | ** | 2,414,556 | ||||||
中石公司NV | ** | 60,545 | ||||||
NAMEN-AKT Belimo Holding AG(分拆 控股股份公司(分拆) | ** | 616,086 | ||||||
NAMEN-AKT VZ HOLDING AG | ** | 16,218 | ||||||
南寶復古TW 10 | ** | 283,834 | ||||||
Narayana HRUDAYALA INR10 | ** | 318,840 | ||||||
納斯達克公司 | ** | 16,803,797 | ||||||
納斯達克公司5.55% 02-15-2034 | ** | 333,102 | ||||||
NASPERS淨現值(修訂後分裂) | ** | 836,927 | ||||||
NATERA Inc COM | ** | 136,242 | ||||||
全國鋁 | ** | 151,258 | ||||||
澳大利亞BK LTD紐約BRH 5.2% 05-13-2025 | ** | 4,124,274 | ||||||
National BK Hldgs Corp CL A COM STK | ** | 2,609,064 | ||||||
SEARCH FERTI.LTD INR10 | ** | 163,075 | ||||||
國家FL氣體CO 2.95%到期03-01-2031 | ** | 1,509,224 | ||||||
GRID PLC 5.809% 06-12-2033 | ** | 1,474,027 | ||||||
GRID PLC 5.809% 06-12-2033 | ** | 2,632,192 | ||||||
農村公用事業合作社5.6% 11-13-2026 | ** | 826,367 | ||||||
全國農村公用事業公司雞翅公司1.875-02-07-2025 | ** | 1,083,298 | ||||||
國家存儲附屬公司tr com SHS Ben int com SHS Ben int | ** | 2,654,080 | ||||||
全國BLDG 4.85%將於2027年7月27日到期 | ** | 5,485,642 | ||||||
NTL AGRI SEPM SAR 10 | ** | 77,741 | ||||||
澳大利亞國民銀行將於2025年6月09日到期,利率為3.5% | ** | 1,143,269 | ||||||
澳大利亞國民銀行將於2027年6月09日到期,利率為3.905 | ** | 2,713,227 | ||||||
Natl BK CDA Medium.75%將於2024年8月6日到期 | ** | 1,249,411 | ||||||
NATL BK匈牙利04/01/2024 | ** | 2,078,001 | ||||||
Natl HLTH INVS Inc.將於2031年02月01日到期3% | ** | 1,441,191 | ||||||
Natl移動電信KWD0.1 | ** | 26,804 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Natl農村公用事業1%將於2024年10月18日到期 | ** | 1,420,947 | ||||||
NATL鄉村公用事業將於2024年02月07日到期2.95% | ** | 6,352,835 | ||||||
Natl農村公用事業固定4.8% 03-15-2028 | ** | 404,889 | ||||||
NatWest集團PLC 1.642%06-14-2027 | ** | 365,324 | ||||||
NatWest集團PLC 1.642%06-14-2027 | ** | 4,566,544 | ||||||
NATWEST GROUP PLC 5.847%截止日期2027年2月3日 | ** | 3,809,849 | ||||||
NATWEST GROUP PLC 6.016%截止日期2034年2月3日 | ** | 315,818 | ||||||
NatWest集團PLC修復了7.472的問題,2026年11月10日到期 | ** | 813,487 | ||||||
NatWest集團PLC Fxd/FLTG SRNT 4.269%03-22-2025 | ** | 229,194 | ||||||
NatWest集團PLC Fxd/FLTG SRNT 4.269%03-22-2025 | ** | 11,641,073 | ||||||
NATWEST GROUP PLC SR GLBL COCO 5.076% 2030年1月27日 | ** | 275,909 | ||||||
Naver Corporation KRW 500 | ** | 862,850 | ||||||
NAVENT PRIVATE ED LN TR 2020-I 6.44764%04-15-2069 | ** | 5,358,489 | ||||||
NAVENT學生LN TR 2021-1 6.05912% 12-26-2069 | ** | 884,470 | ||||||
NAVISTARFINL 6.18%截止日期2028年8月25日 | ** | 851,244 | ||||||
NCC有限公司INR2 | ** | 349,001 | ||||||
NCL培訓INR 10 | ** | 51,191 | ||||||
NEC公司NPV | ** | 3,500,390 | ||||||
NEC網絡和系統集成 公司 | ** | 69,186 | ||||||
Nektar治療公司 | ** | 31,071 | ||||||
Nelnet螺柱LN 2004-4 CL B FLTG到期日期01-25-2041 | ** | 2,752,969 | ||||||
NEMETSCHEK SE ORD NV | ** | 98,310 | ||||||
NEO性能MA COM NV | ** | 46,292 | ||||||
Neogen Corp Com | ** | 1,126,160 | ||||||
雀巢Hldgs Inc.1.15%2027-01-14 | ** | 1,056,139 | ||||||
雀巢SA CHF0.10(註冊) | ** | 15,077,584 | ||||||
淨一系統公司淨現值 | ** | 387,001 | ||||||
網易司令員 | ** | 5,997,767 | ||||||
奈飛COM STK | ** | 19,779,013 | ||||||
NETGEAR Inc.com | ** | 249,653 | ||||||
NETSTREIT公司COM USD0.01 | ** | 5,902,870 | ||||||
Neurocrine Biosciences Inc.com | ** | 6,089,025 | ||||||
新世紀住宅FLTG RT 6.13034%到期 12-25-2035 | ** | 45,073 | ||||||
新中國人壽股份有限公司 | ** | 136,830 | ||||||
新發行住宅區30年美元3.625% 04-15-2052 | ** | 162,766 | ||||||
新澤西州Res公司 | ** | 187,548 | ||||||
新東方教育技術GP公司 | ** | 1,221,245 | ||||||
紐約&修正2060年08月01日到期的2.606 | ** | 59,820 | ||||||
紐約CMNTY BankCORP Inc COM | ** | 754,994 | ||||||
紐約紐約城市過渡性財務報告3.13%2028年11月11日BEO應納税 | ** | 13,585,919 | ||||||
紐約紐約城市過渡性金融授權修訂版5.572%2018年11月1日BEO應納税 | ** | 103,046 | ||||||
紐約ST宿舍AUTH ST PERS所得税5.051%2027年9月15日BEO應納税 | ** | 609,519 | ||||||
紐約ST TWY AUTH第二代高速公路和BRDG TRFD 5.449%04-01-2025年BEO應納税 | ** | 1,302,606 | ||||||
紐約聖城市發展公司修訂版3.9% 03-15-2033 Beo Taxable | ** | 13,689,785 | ||||||
紐約時報CO CL A ISIN #US 6501111073 | ** | 1,392,737 | ||||||
新西蘭(政府)1.5%15/05/2031 | ** | 157,024 | ||||||
NEWBORN TOWN Inc COM | ** | 135,651 | ||||||
紐威爾品牌公司 | ** | 7,621,352 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
紐菲爾德EXPL CO 5.375%截止日期2026年1月1日 | ** | 503,226 | ||||||
Newgate FUND.PLC FRN M/BKD 12/2050 GBP‘A3A’ | ** | 811,615 | ||||||
紐蒙特公司前身紐蒙特黃金公司將於2030年10月1日到期 | ** | 363,018 | ||||||
Nexans SA EUR1 | ** | 294,146 | ||||||
NEXON CO LTD NV | ** | 424,666 | ||||||
NEXCDC LTD NV | ** | 53,401 | ||||||
NEXTERA能源上限1.9%截止日期2028年6月15日 | ** | 958,941 | ||||||
2027年7月15日到期的下一個能源上限為4.625% | ** | 4,383,203 | ||||||
NEXTERA ENERY CAP HLDGS Inc. 509% 09-01-2025 | ** | 883,598 | ||||||
NEXTERA ENERY CAP HLDGS Inc. 509% 09-01-2025 | ** | 4,938,050 | ||||||
NextEra Energy CAP Hldgs Inc.1.875%01-15-2027 | ** | 3,166,949 | ||||||
NextEra Energy CAP Hldgs Inc.將於2020年6月01日至2020年5月12日到期 | ** | 1,497,821 | ||||||
NEXTERA ENERY CAP HLDGS Inc 4.9% 02-28-2028 | ** | 3,611,712 | ||||||
NEXTERA Energy Capital Holdings Inc 6.051% DUE 03-01-2025 | ** | 1,569,044 | ||||||
新紀元能源網 | ** | 16,990,679 | ||||||
NEXTRACKER Inc COM USD0.0001 CL A | ** | 1,262,467 | ||||||
NGK絕緣體有限公司NV | ** | 56,191 | ||||||
NGM生物製藥公司 | ** | 17,720 | ||||||
NICE公司 | ** | 37,403 | ||||||
NIFCO公司NV | ** | 170,641 | ||||||
日本電科公司NPV | ** | 91,670 | ||||||
NIHON KOHden CORP NV | ** | 66,480 | ||||||
日本包裝NPV | ** | 60,541 | ||||||
日本裝飾有限公司NPV | ** | 62,122 | ||||||
耐克將於2025年3月27日到期,利率為2.4% | ** | 534,885 | ||||||
耐克將於2027年3月27日到期2.75% | ** | 800,426 | ||||||
耐克3.375%將於2050年03月27日到期 | ** | 196,925 | ||||||
耐克CL B | ** | 22,818,374 | ||||||
日光控股有限公司NPV | ** | 135,452 | ||||||
尼康公司NV | ** | 334,691 | ||||||
日本化學INDL NV | ** | 23,901 | ||||||
日本支柱包NV | ** | 249,642 | ||||||
日本RIETEC CO NPV | ** | 41,187 | ||||||
日本牀單玻璃Y50 | ** | 78,987 | ||||||
日本新屋CO NPV | ** | 425,252 | ||||||
NIPTON TV HLDGS淨現值 | ** | 53,508 | ||||||
NISHOKU技術TWD10 | ** | 27,109 | ||||||
NiSourceFIN公司將於2045年2月1日到期5.65% | ** | 88,662 | ||||||
NiSource Inc.將於2025年8月15日到期95% | ** | 1,532,885 | ||||||
NiSource Inc.1.7%將於2031年2月15日到期 | ** | 990,111 | ||||||
NISOURCE Inc 5.25% 截止日期2028年3月30日 | ** | 1,882,455 | ||||||
NISOURCE Inc 5.4% 06-30-2033 | ** | 309,889 | ||||||
NiSource Inc.com | ** | 901,399 | ||||||
日產5.93%截止日期2028年3月15日 | ** | 19,603,408 | ||||||
日產發佈4.91%截止2026年1月15日 | ** | 562,896 | ||||||
日產汽車公司2.652%SNR 17/03/2026 EUR | ** | 1,618,792 | ||||||
日產汽車公司NV | ** | 1,854,278 | ||||||
Nisshin SeifunGRP NPV | ** | 507,685 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
日新公司NPV | ** | 39,154 | ||||||
日產控股有限公司NV | ** | 47,932 | ||||||
Nitto Kogyo Corp NPV | ** | 58,732 | ||||||
NKT A/S | ** | 629,204 | ||||||
NLC印度有限公司 | ** | 96,810 | ||||||
NNN房地產投資信託公司3.6%到期2026年12月15日 | ** | 191,491 | ||||||
NNN房地產投資信託公司4%到期2025年11月15日 | ** | 131,088 | ||||||
野田公司NPV | ** | 80,054 | ||||||
野村資產ACCEP公司替代CL I-A-5 FLTG利率將於2047年3月25日到期 | ** | 1,317,558 | ||||||
野村證券有限公司NPV | ** | 117,974 | ||||||
野村Hldgs Inc.2.329%將於2027年1月22日到期 | ** | 825,740 | ||||||
野村Hldgs Inc.2.648年1月16日 | ** | 2,328,437 | ||||||
野村Hldgs Inc.2.999%將於2032年1月22日到期 | ** | 4,644,210 | ||||||
NOMura HLDGS Inc 5.842%截止日期2028年1月18日 | ** | 1,635,290 | ||||||
野村Hldgs Inc.修復2030年7月16日到期的2.679 | ** | 580,222 | ||||||
農石CO KRW 5000 | ** | 294,213 | ||||||
Nordea Realkredit 1%CVD BDS 01/10/50 DKK0.01 | ** | 275,905 | ||||||
Nordea Realkredit 1.5%CVD BDS 01/10/2053 DKK | ** | 1 | ||||||
Nordea Realkredit 1.5%CVD BDS 01/10/2053 DKK | ** | 57,250 | ||||||
諾福克SOUTHN將於2028年8月1日到期3.8% | ** | 73,093 | ||||||
諾福克SOUTHN將於2028年8月1日到期3.8% | ** | 1,868,265 | ||||||
諾福克SOUTHN 3.95將於2042-01-10到期 | ** | 299,486 | ||||||
諾福克索特恩公司 | ** | 11,346,004 | ||||||
諾立實業有限公司NV | ** | 295,589 | ||||||
NOROO油漆SHS | ** | 29,612 | ||||||
東北公用事業將於2025年1月15日到期3.15% | ** | 973,976 | ||||||
東北大學2.894%10-01-2050 | ** | 81,693 | ||||||
北方之星資源有限公司 | ** | 660,005 | ||||||
*北方信託公司4.0%將於2027年5月10日到期 | ** | 2,458,422 | ||||||
諾斯羅普·格魯曼2.93%將於2025年1月15日到期 | ** | 3,908,846 | ||||||
諾斯羅普·格魯曼公司 | ** | 33,198,616 | ||||||
諾斯羅普·格魯曼修復了5.25%的到期日期2050-01-05 | ** | 1,013,052 | ||||||
西北NAT Hldg CO com | ** | 2,546,715 | ||||||
Nov Inc.網站 | ** | 12,214,644 | ||||||
諾瓦貝夫集團盧布100盧布 | ** | 42,848 | ||||||
NovaGold Res Inc.新COM | ** | 74,908 | ||||||
Novartis AG瑞士法郎0.49(REGD) | ** | 10,850,735 | ||||||
諾華CAP公司3%將於2025年11月20日到期 | ** | 335,539 | ||||||
諾瓦克微電子公司TW 10 | ** | 5,895,961 | ||||||
諾瓦泰克PJSC RUB0.1(RUB) | ** | 237,023 | ||||||
諾和諾德A/S SEN ' B ' DKK 0.1 | ** | 24,099,649 | ||||||
NOVOUTE LTD COM USD0.00 | ** | 573,969 | ||||||
諾沃利佩茨克RUB1鋼(摩擦) | ** | 135,167 | ||||||
NRG Energy Inc.com new | ** | 5,707,628 | ||||||
NSD CO LTD NV | ** | 123,070 | ||||||
新南威爾士州公司NPV | ** | 88,793 | ||||||
*NT集合所有國家世界(美國除外)可投資市場指數基金-DC-NONLEN | ** | 7,053,422,344 | ||||||
*NT集合所有國家全球可投資市場指數基金-DC-Tier J | ** | 1,241,654,238 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
*NT集合S&P500指數基金-DC-不拆借(Tier J) | ** | 19,885,966,455 | ||||||
NTT FIN公司1.162%04-03-2026 | ** | 535,183 | ||||||
NTT FIN公司1.162%04-03-2026 | ** | 1,397,934 | ||||||
Nucor Corp 2.0%將於2025年6月01日到期 | ** | 1,105,136 | ||||||
NUCOR CORP COM | ** | 3,749,866 | ||||||
紐柯公司已修復2055年12月15日到期的2.979 | ** | 16,964 | ||||||
CLARIX THERAPETICS Inc COM | ** | 35,676 | ||||||
Nutanix Inc.CL A CL A | ** | 2,772,458 | ||||||
Nutrien LTD 4.9%截止2028年3月27日 | ** | 1,102,560 | ||||||
Nutrien LTD 5.95%截止2025年7月11日BEO | ** | 1,244,595 | ||||||
NUTRIEN LTD已修復2035年3月15日到期的4.125% | ** | 9,266 | ||||||
NUTRIEN LTD已修復5.25%的到期日期 | ** | 195,884 | ||||||
NUVALENT INC CL A CL A | ** | 1,028,420 | ||||||
NUVEI CORP附屬VTG SH 附屬投票股份(CAD) | ** | 528,561 | ||||||
英偉達網 | ** | 148,426,348 | ||||||
英偉達定盤息率為3.7%將於2060-04-01到期 | ** | 672,689 | ||||||
恩智浦B V/恩智浦FDG LLC/恩智浦美國公司SR NT 2.7%05-01-2025 | ** | 1,160,292 | ||||||
恩智浦B V/恩智浦FDG LLC/恩智浦美國公司SR NT 3.25%05-11-2041 | ** | 649,924 | ||||||
恩智浦B V/恩智浦FDG LLC/恩智浦美國公司4.3% 06-18-0209 | ** | 933,647 | ||||||
恩智浦B V/恩智浦財務有限責任公司/恩智浦美國公司3.875-06-18-2026 | ** | 1,364,511 | ||||||
恩智浦B V/恩智浦Funding LLC/恩智浦美國公司2.5%將於2031年5月11日到期 | ** | 467,695 | ||||||
恩智浦半導體N V COM STK | ** | 29,209,784 | ||||||
NY NY應納税-建造美國BDS-F-1 6.271,截止日期12-01-2037 | ** | 7,168,379 | ||||||
Nykredit REALKREDI 1%CVD BDS 01/10/2053DKK | ** | 8 | ||||||
Nykredit REALKREDI 1%SNR 01/10/2050 DKK0.01 | ** | 455,502 | ||||||
Nykredit Realkredit A/S 1.0%01/10/2050 | ** | 371,337 | ||||||
紐約地鐵LN TR2022年-CP1 2.0424%07-25-2061 | ** | 593,067 | ||||||
NYO COML MTG TR FLTG RT 6.54348% DUE 11-15-2038 | ** | 2,305,788 | ||||||
O Reilly Automotive Inc.新的3.6%將於2027年09月01日到期 | ** | 54,013 | ||||||
O Reilly Automotive Inc.新COM USD0.01 | ** | 21,487,959 | ||||||
OAKTree CLO 2019-1 LTD / OAKTree SR SEDNT CL A-1-R FLTG 6.68942% 04-22-2030 | ** | 499,617 | ||||||
小原集團公司 | ** | 112,463 | ||||||
目標商業缺點淨現值 | ** | 109,803 | ||||||
歐比克有限公司NV | ** | 1,051,209 | ||||||
奧布拉斯科(Obrascon)HUAR LAIN歐元0.25 | ** | 64,813 | ||||||
OBX 2021-INV2 TR2.5%將於2051年10月25日到期 | ** | 1,392,429 | ||||||
ObX 2021-NV 2 TR FLTG RT 5%到期 10-25-2051 | ** | 390,579 | ||||||
OBX2021年-NQM2 TR 1.101%05-25-2061 | ** | 1,921,548 | ||||||
ObX 2022 NV 3 TR 3%截止日期2052年2月25日 | ** | 1,442,477 | ||||||
OFX 2023-NQM 3 TR MTG批准NT CL A-1 144A 5.94871% 02-25-2063 | ** | 2,709,544 | ||||||
OFX 2023-NQM 7 TR MTG BKD NSX CL A-1 144A6.84399986267%04 -25-2063 | ** | 4,301,035 | ||||||
西方皮特將於2027年02月15日到期3% | ** | 2,198,649 | ||||||
西方皮特將於2026年4月15日到期3.4% | ** | 1,576,062 | ||||||
西方皮特公司3.2%2026-08-15 | ** | 848,250 | ||||||
西方皮特公司SR NT 5.55%03-15-2026 | ** | 1,107,953 | ||||||
西方石油公司3.5%將於2029年8月15日到期 | ** | 1,560,416 | ||||||
Ocean Gold Corp com NPV | ** | 263,516 | ||||||
Ochi Hldg Co Ltd NPV | ** | 40,278 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
海洋石油公司S A 5.625%將於2024年04月25日到期 | ** | 1,296,256 | ||||||
OCTAGON INVT PARTNERS 48 LTD /6.72942%2034年10月20日 | ** | 748,691 | ||||||
奧迪布里切特石油和金融奧迪布里切特石油和金融VAR RT 12-31-2099 | ** | 2,395 | ||||||
Odfjell鑽井有限公司0.01美元 | ** | 14,991 | ||||||
ODFJELL SE普通股 | ** | 13,204 | ||||||
Odfjell SE CONMMON股票 | ** | 56,910 | ||||||
OGE能源公司 | ** | 1,964,847 | ||||||
0H ST UNIV Gen RCPTS應税-SER A 4.8應於06-01-2111到期 | ** | 3,335,868 | ||||||
Oil STS INTL Inc COM ISIN US 6780261052 | ** | 8,053 | ||||||
OIS機箱33 2029年11月2日COP P 5.96%/R 1DCOOVI SWU00SKM6 | ** | 96 | ||||||
岡村公司NPV | ** | 725,223 | ||||||
衝電氣IND NV | ** | 425,194 | ||||||
奧克塔公司CL A CL A | ** | 211,569 | ||||||
大久株式會社NPV | ** | 706,696 | ||||||
大庫拉工業淨現值 | ** | 30,785 | ||||||
Old Dominion Fright Line Inc COM | ** | 1,960,176 | ||||||
Old Natl Bancorp Ind com | ** | 3,230,246 | ||||||
舊代表國際公司修復了4.875將於2024年10月1日到期的問題 | ** | 2,110,169 | ||||||
Olin Corp com | ** | 9,435,855 | ||||||
OLLIES Bargain Outlet HLDGS Inc COM | ** | 1,507,934 | ||||||
奧運會A CNY 1 | ** | 365,569 | ||||||
OlymMPIC STL Inc COM | ** | 264,265 | ||||||
奧林巴斯公司NPV | ** | 4,819,737 | ||||||
OmNicell Inc.公司 | ** | 468,569 | ||||||
宏盟集團公司 | ** | 6,306,579 | ||||||
ON24 Inc.com | ** | 70,715 | ||||||
ONE Gas Inc 5.1% 04-01-2029 | ** | 1,441,366 | ||||||
ONE Gas Inc COM | ** | 335,804 | ||||||
One Gas Inc.新臺幣1.1%03-11-2024 | ** | 6,234,176 | ||||||
One New York PLAZA TR 2020- 1 NYP COML MTGPasSTHRU CTF CL A 6.39848%01 -15-2036 | ** | 571,118 | ||||||
One New York PLAZA TR 2020- 1 NYP COML MTGPasSTHRU CTF CL A 6.39848%01 -15-2036 | ** | 1,337,368 | ||||||
一次直接5.41%截止2029年11月14日 | ** | 1,650,862 | ||||||
一次直接5.41%截止2029年11月14日 | ** | 9,663,581 | ||||||
一次最終5.84%截止2036年9月15日 | ** | 9,489,683 | ||||||
OneMain FINL發行量tr 2020-2 1.75%09-14-2035 | ** | 737,289 | ||||||
2021-1 AST一項最終發行 已確定的NT CL A-2 FLTG 6.106% 06-16-2036 | ** | 2,841,693 | ||||||
OneMain FINL發行TR2022-2資產支持NT CL A 144A 4.89%10-14-2034 | ** | 2,547,199 | ||||||
OneMain Hldgs Inc. | ** | 1,201,808 | ||||||
ONEOK Inc 5.55% 11-01-2026 | ** | 1,099,237 | ||||||
ONEOK Inc 5.65% 11-01-2028 | ** | 3,628,903 | ||||||
ONEOK Inc 5.8% 11-01-2030 | ** | 614,284 | ||||||
ONEOK Inc.新2.75%將於2024年09月01日到期 | ** | 4,753,370 | ||||||
ONEOK Inc.新4%將於2027年7月13日到期 | ** | 1,093,537 | ||||||
ONEOK Inc.新4.45%將於2049年9月01日到期 | ** | 324,028 | ||||||
ONEOK Inc.新5.2%將於2048年7月15日到期 | ** | 141,205 | ||||||
ONEOK Inc.新6.35%將於2031年1月15日到期 | ** | 1,602,941 | ||||||
ONEOK Inc.新修復的2.2%將於2025年9月15日到期 | ** | 5,199,205 | ||||||
ONESPAWORLD HLDGS LTD COM USD0.0001 | ** | 3,429,966 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
小野製藥NPV | ** | 1,188,577 | ||||||
安大略省CDA年利率2.5%到期2026年4月27日BEO | ** | 28,878,042 | ||||||
On Innovation Inc. | ** | 3,224,814 | ||||||
OOEDO Onsen REIT INV公司 | ** | 53,659 | ||||||
Ooh MEDIA LIMITED NV | ** | 233,756 | ||||||
Ooma Inc.com | ** | 84,756 | ||||||
OREDOO QAR 1 | ** | 32,158 | ||||||
開放之家集團有限公司NV | ** | 474,734 | ||||||
Open Text Corp com | ** | 8,478,796 | ||||||
OPORTUN FDG XIV LLC 1.21%03-08-2028 | ** | 116,722 | ||||||
歐普爾照明有限公司-A 股通 | ** | 669,025 | ||||||
OPTIM Corporation NV | ** | 28,123 | ||||||
Option Care Health Inc.com new com new | ** | 4,259,326 | ||||||
OPTORUN有限公司NPV | ** | 175,849 | ||||||
甲骨文1.65%03-25-2026 | ** | 3,987,854 | ||||||
甲骨文將於2025年04月01日到期2.5% | ** | 1,166,960 | ||||||
甲骨文將於2026年07月15日到期 | ** | 11,795,154 | ||||||
甲骨文3.6%將於2040年04月01日到期 | ** | 4,002,481 | ||||||
甲骨文將於2036年7月15日到期3.85% | ** | 166,742 | ||||||
甲骨文3.9%將於2035年5月15日到期 | ** | 61,665 | ||||||
Oracle CORP 4.5% 05-06-2028 | ** | 235,194 | ||||||
Oracle CORP 4.65% 05-06-2030 | ** | 3,596,171 | ||||||
Oracle CORP 4.9% 02-06-2033 | ** | 2,467,779 | ||||||
Oracle CORP 5.55% 02-06-2053 | ** | 2,842,260 | ||||||
甲骨文網 | ** | 22,034,975 | ||||||
Oracle CORP固定2.3%,截止日期2028年3月25日 | ** | 2,780,598 | ||||||
甲骨文定盤息率2.875到期2031年3月25日 | ** | 70,964 | ||||||
甲骨文定盤息率3.65%將於2041/03/25到期 | ** | 578,568 | ||||||
甲骨文定盤息率3.85%將於2060-04-01到期 | ** | 6,774,047 | ||||||
Oracle CORP日本NV | ** | 92,524 | ||||||
奧比亞先進公司S A B DE C V SR NT 144A 1.875%05-11-2026 | ** | 1,377,069 | ||||||
Organon&CO com | ** | 2,166,389 | ||||||
Orica Limited NPV | ** | 2,316,924 | ||||||
ORIGIN MatLS Inc COM | ** | 9,616 | ||||||
ORION OFICE REIT Inc COM | ** | 73,788 | ||||||
ORION S A COM NV | ** | 646,109 | ||||||
ORSERO NV | ** | 96,728 | ||||||
Orthofix MED Inc.COM USD0.10 | ** | 426,790 | ||||||
OSB GROUP PLC ORD GBP 0.0100 | ** | 687,912 | ||||||
奧斯卡健康公司CL A CL A | ** | 2,286,841 | ||||||
OSCAR美國FDG XIV LLC NT CL A-4 144A 2.82%04-10-2029 | ** | 1,898,337 | ||||||
奧什科什公司 | ** | 8,065,162 | ||||||
奧的斯全球公司2.056%將於2025年4月5日到期 | ** | 384,558 | ||||||
奧的斯全球公司2.565%將於2030年2月15日到期 | ** | 285,401 | ||||||
奧的斯全球公司5.25% 08-16-2028 | ** | 1,683,263 | ||||||
奧的斯全球公司Com USD0.01 Wi | ** | 4,961,380 | ||||||
OTC銀行NYRT HUF 100 | ** | 793,777 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
大冢公司NV | ** | 746,314 | ||||||
OUE房地產投資TRU單位 | ** | 281,262 | ||||||
OutFront Media Inc.com | ** | 603,602 | ||||||
Outokumpu Oyj SER‘A’NPV | ** | 160,485 | ||||||
Outset MED Inc COM | ** | 113,069 | ||||||
海外-中國銀行股份有限公司SGD0.5 | ** | 869,229 | ||||||
海外PVT INVT 3.43%將於2030/05/15到期 | ** | 3,992,134 | ||||||
OvINTIV Inc 5.65% 05-15-2025 | ** | 1,285,687 | ||||||
OVINTIV Inc.COM USD0.01 | ** | 6,064,913 | ||||||
OVS SPA淨現值 | ** | 148,859 | ||||||
歐文斯·康寧新COM STK | ** | 2,042,758 | ||||||
P A M Transn SVCS Inc.com | ** | 15,377 | ||||||
PAC天然氣和電力公司將於2041-06-01到期4.2% | ** | 260,088 | ||||||
PAC Gas & ETEC CO 6.95% 03-15-2034 | ** | 660,347 | ||||||
PAC Gas&Elec CO修復2.1%,將於2027年8月01日到期 | ** | 4,996,814 | ||||||
PAC GAS&ELEC CO修復2.95%到期日期03-01-2026 | ** | 568,507 | ||||||
PAC Gas&Elec CO修復3.15%將於2026-01-01到期 | ** | 1,822,632 | ||||||
PAC GAS&ELEC CO修復3.45%將於2025-07-01到期 | ** | 314,570 | ||||||
PAC GAS&ELEC CO修復3.45%將於2025-07-01到期 | ** | 1,104,383 | ||||||
PAC GAS&ELEC CO修復4.95%將於2050-07-01到期 | ** | 257,129 | ||||||
Paccar Inc. | ** | 9,992,915 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司將於2020年02月01日2031年6月19日到期2.5% | ** | 3,884,834 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司4.0%12-01-2046 | ** | 220,175 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司將於2042/4/15到期 | ** | 80,709 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司6.1% 01-15-2029 | ** | 3,899,480 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司6.7% 04-01-2053 | ** | 870,708 | ||||||
太平洋天然氣和電力公司6.75% 01-15-2053 | ** | 403,966 | ||||||
太平洋天然氣電力公司6.4% 06-15-2033 | ** | 2,424,564 | ||||||
太平洋公司2.7%將於2030年9月15日到期 | ** | 902,342 | ||||||
美國包裝公司4.05%將於2049年12月15日到期 | ** | 82,185 | ||||||
PAL集團控股有限公司 | ** | 64,667 | ||||||
帕拉丁能源有限公司NV | ** | 1,103,680 | ||||||
PALMER SJ歐元LN F BDS 2033年5月15日歐元 “144 A” | ** | 828,011 | ||||||
Palo ALTO Networks Inc.通信USD0.0001 | ** | 27,168,474 | ||||||
巴拿馬代表4.5%將於2050年4月16日到期 | ** | 138,432 | ||||||
巴拿馬代表6.875% 01-31-2036 | ** | 299,142 | ||||||
巴拿馬代表全球BD TBOND 3.16%2030-01-23 | ** | 297,588 | ||||||
潘多拉A/S DKK0.01 | ** | 4,012,082 | ||||||
帕帕·約翰遜國際公司 | ** | 4,412,802 | ||||||
Par Pacific Holdings Inc.com new com new | ** | 1,335,906 | ||||||
遊行技術TWD10 | ** | 860,201 | ||||||
Paragon 28 Inc.com | ** | 1,155,990 | ||||||
Paragon銀行GR Ord GBP1 | ** | 638,426 | ||||||
派拉蒙全球OM USD0.001 CL B | ** | 2,944,216 | ||||||
Paras Defence和INR 10 | ** | 123,895 | ||||||
巴黎三基控股 Inc | ** | 729 | ||||||
PARK 24 CO LTD NV | ** | 361,351 | ||||||
Park Hotels&Resorts Inc | ** | 1,629,195 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
帕克-漢尼芬公司COM | ** | 2,426,968 | ||||||
合作伙伴集團HLG CHF0.01(REDG) | ** | 1,568,044 | ||||||
帕斯科公司NPV | ** | 33,784 | ||||||
帕特森-UTI能源公司 | ** | 6,181,801 | ||||||
Pawnee Equiped 5.17%將於2028/02/15到期 | ** | 2,293,331 | ||||||
PayLocity Hldg Corp.com | ** | 2,637,600 | ||||||
Payoneer Global Inc. | ** | 409,813 | ||||||
PayPal Hldgs Inc.修復了1.65%的到期日期 | ** | 820,947 | ||||||
PAYPAL HLDGS Inc固定2.3%到期 06-01-2030 | ** | 17,509 | ||||||
PayPal 4.4%將於2032年01月06日到期 | ** | 99,466 | ||||||
PaySafe Ltd.com | ** | 220,333 | ||||||
公司PCA淨現值 | ** | 24,738 | ||||||
PCBL LTD淨現值 | ** | 85,395 | ||||||
PCC Rokita SA PLN1.00 | ** | 50,459 | ||||||
PDF Solutions Inc.com | ** | 1,597,037 | ||||||
和平健康1.375%將於2025年11月15日到期 | ** | 720,951 | ||||||
飛馬股份有限公司NV | ** | 35,511 | ||||||
PegasSystems Inc.com | ** | 3,382,236 | ||||||
佩利肯國際公司MYR 1 | ** | 4,595 | ||||||
彭納實業有限公司 | ** | 244,141 | ||||||
賓夕法尼亞州ST高級教育援助AGYSTUDENT LN Rev FLTG RT 0%10-25-2036 BEO | ** | 1,563,412 | ||||||
彭尼馬克芬蘭SVCS公司新COM | ** | 1,236,208 | ||||||
彭斯克汽車集團公司COM STK | ** | 1,286,969 | ||||||
佩珀丁大學已修復2059年12月1日到期的3.301 | ** | 172,643 | ||||||
百事可樂1.625%將於2030年05月01日到期 | ** | 25,590 | ||||||
百事可樂將於2025年3月19日到期2.25% | ** | 106,861 | ||||||
百事可樂2.625%將於2027年03月19日到期 | ** | 104,346 | ||||||
PEPSICO Inc 5.25% 11-10-2025 | ** | 592,602 | ||||||
百事可樂網 | ** | 20,206,714 | ||||||
PEPSICO公司FLTG RT 11-12-2024 | ** | 551,284 | ||||||
Perella Weinberg Partners COM USD0.0001 CL A | ** | 102,390 | ||||||
PERENTI有限淨現值 | ** | 285,424 | ||||||
Perfect World Co Ltd ' A ' CNY 1(股票連接線) | ** | 1,471,561 | ||||||
表演食品集團CO COM | ** | 3,633,072 | ||||||
佩裏恩網絡有限公司佩裏恩網絡有限公司 | ** | 33,957 | ||||||
二疊紀Res公司CL A | ** | 6,978,677 | ||||||
保樂力加淨現值1.55歐元 | ** | 6,484,840 | ||||||
百利高股份有限公司COM0.001歐元 | ** | 13,427,234 | ||||||
PERSOL HOLDINGS CO NV | ** | 657,884 | ||||||
Personalis Inc.公司 | ** | 11,380 | ||||||
永久地熱IDR 500 | ** | 159,835 | ||||||
祕魯代表2.78%12-01-2060 | ** | 351,090 | ||||||
Perusahaan 3%將於2030年6月30日到期 | ** | 1,426,000 | ||||||
PETCO HEALTH & WELLNESS CO Inc CL A COM CL A COM | ** | 78,084 | ||||||
PETMED Express Inc COM STK | ** | 60,480 | ||||||
石油-CDA 7.875%將於2026年6月15日到期 | ** | 212,107 | ||||||
中國石油股份有限公司H CNY 1 | ** | 6,412,540 | ||||||
巴西萊羅斯汽油PRF NPV | ** | 99,662 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
墨西哥石油公司6.5%2027-03-13 | ** | 4,472,912 | ||||||
輝瑞利率1.7%將於2030年5月28日到期 | ** | 759,088 | ||||||
輝瑞2.625%到期2030年04月01日 | ** | 1,029,771 | ||||||
輝瑞網 | ** | 16,815,750 | ||||||
輝瑞投資進入4.45% 05-19-2026 | ** | 6,947,126 | ||||||
輝瑞投資進入4.65% 05-19-2025 | ** | 2,424,494 | ||||||
PFS Fing Corp 2022-D Prem Fin AST BKD NT4.27%08-15-2027 | ** | 687,543 | ||||||
PFSF FING CORP 5.52%截止日期2028年10月15日 | ** | 2,064,211 | ||||||
PG&E公司網站 | ** | 20,195,187 | ||||||
PG&E Recovery FDG LLC SR SECD NT CL A-3 2.822%07-15-2048 | ** | 139,187 | ||||||
PG&E野火3.594%將於2032年6月01日到期 | ** | 674,075 | ||||||
PG&E野火4.263%將於2038年6月01日到期 | ** | 906,485 | ||||||
PG&E野火4.263%將於2038年6月01日到期 | ** | 3,606,954 | ||||||
PG&E野火4.722%將於2039年6月01日到期 | ** | 2,944,782 | ||||||
PG&E野火恢復FDG LLC SR SECD恢復BD SER 5.099%06-01-2054 | ** | 934,009 | ||||||
PGT Inc.com | ** | 8,446,308 | ||||||
PHA CO LTD | ** | 64,695 | ||||||
藥物研究有限公司 | ** | 184,923 | ||||||
PHATHOM PHARMACEUTICALS Inc COM | ** | 177,487 | ||||||
PHEAA學生LN TR 2021-1 Stud LN AST規定NT 144 A 5.98912% 05-25-2070 | ** | 1,858,635 | ||||||
菲利普莫里斯國際公司將於2030年05月01日到期2.1% | ** | 541,250 | ||||||
菲利普莫里斯國際將於2026年2月25日到期2.75% | ** | 7,667,871 | ||||||
菲利普莫里斯國際公司3.375%將於2025年8月11日到期 | ** | 5,268,855 | ||||||
菲利普莫里斯國際5%將於2025年11月17日到期 | ** | 607,435 | ||||||
菲利普·莫里斯國際公司4.875% 02-15-2028 | ** | 3,358,562 | ||||||
菲利普·莫里斯國際公司4.875% 02-13-2026 | ** | 1,892,200 | ||||||
菲利普·莫里斯國際公司5.125% 02-15-2030 | ** | 407,413 | ||||||
菲利普莫里斯國際公司5.125%將於2027年11月17日到期 | ** | 2,177,693 | ||||||
菲利普·莫里斯國際公司5.375% 02-15-2033 | ** | 410,729 | ||||||
菲律賓(代表6.25%BDS 14/01/2036 PHP | ** | 169,158 | ||||||
菲利普斯66.9%將於2024年02月15日到期 | ** | 1,438,041 | ||||||
菲利普斯66 3.85%將於2025年4月9日到期 | ** | 2,302,333 | ||||||
菲利普斯66 5.3%理所當然 06-30-2033 | ** | 1,105,598 | ||||||
菲利普斯66 CO 3.55% 10-01-2026 | ** | 289,362 | ||||||
菲利普斯66 CO固定3.15%到期 12-15-2029 | ** | 228,968 | ||||||
菲利普斯66已修復1.3%的到期日期02/15/2026 | ** | 1,900,293 | ||||||
菲森電子TWD 10 | ** | 1,643,505 | ||||||
菲尼克斯磨坊INR2 | ** | 102,125 | ||||||
PHREESIA Inc COM | ** | 1,122,775 | ||||||
PHX能源服務CO COM NPV | ** | 613,674 | ||||||
醫生協會L P 2.625%11-01-2031 | ** | 280,235 | ||||||
PIEDMONT納特氣體3.5%截止日期2029年1月6日 | ** | 582,484 | ||||||
皮埃蒙特天然氣3.64%將於2046-11-01到期 | ** | 594,566 | ||||||
中國平安集團H元1 | ** | 756,024 | ||||||
頂峯FINL合作伙伴公司 | ** | 5,293,207 | ||||||
頂峯W.CAP公司 | ** | 2,022,152 | ||||||
Pinterest Inc CL A CL A | ** | 462,556 | ||||||
先鋒NAT Res CO 1.125應於2026年1月15日到期 | ** | 603,607 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
先鋒NAT Res CO 1.125應於2026年1月15日到期 | ** | 4,102,672 | ||||||
先鋒NAT Res CO 1.9%將於2030年8月15日到期 | ** | 1,675,143 | ||||||
先鋒NAT將於2031年1月15日到期 | ** | 672,222 | ||||||
先鋒NAT RES CO com | ** | 25,354,995 | ||||||
先鋒自然資源5.1%到期 03-29-2026 | ** | 100,763 | ||||||
先鋒自然資源5.1%到期 03-29-2026 | ** | 2,811,278 | ||||||
皮克斯成像TW 10 | ** | 446,588 | ||||||
披薩RTY CO COM NPV | ** | 456,581 | ||||||
PJT合作伙伴公司COM CL A COM CL A | ** | 2,886,792 | ||||||
平原所有AMER管道BNDS 4.65%到期 10-15-2025 | ** | 1,924,550 | ||||||
Plains All AMERN 4.5%將於2026年12月15日到期 | ** | 1,411,203 | ||||||
與 | ** | 115,732 | ||||||
CLARIB MEDIA plc THB0.1(NVDR)GDR | ** | 46,127 | ||||||
行星實驗室中國人民銀行股份有限公司CL A COM USD0.0001 CL A | ** | 197,719 | ||||||
PLAYAGS Inc.com | ** | 139,913 | ||||||
Playtech PLC或NPV | ** | 549,784 | ||||||
Playtika Hldg公司 | ** | 222,979 | ||||||
PLAZA SA NV | ** | 43,173 | ||||||
PNB住房INR 10 | ** | 40,870 | ||||||
PNC金融服務5.939% 08-18-2034 | ** | 411,439 | ||||||
PNC金融服務集團COM STK | ** | 9,293,478 | ||||||
PNC FINL SVCS 2.55%截止日期2030年1月22日 | ** | 2,557,513 | ||||||
PNC FINL SVCS 3.5%將於2024年1月23日到期 | ** | 4,783,009 | ||||||
PNC FINL SVCS FLTG RT 5.812% DUE 06-12-2026 | ** | 6,399,230 | ||||||
波蘭(代表)3.875% SNR 14/02/2033歐元 | ** | 1,039,669 | ||||||
波蘭(代表)4.25% SNR EMTN 14/02/43歐元 | ** | 233,431 | ||||||
PolyCAB印度有限公司INR10 | ** | 80,282 | ||||||
Pool Corp COM STK | ** | 837,291 | ||||||
波納瓦拉金融公司有限公司 INR2 | ** | 356,987 | ||||||
波普市場國際玻璃有限公司 | ** | 840,751 | ||||||
Popular Inc.新COM USD6(版本拆分後) | ** | 2,141,206 | ||||||
PORSCHE FINL SEARCH 5.79%截止2029年1月22日 | ** | 5,324,482 | ||||||
紐約州和紐約州奧特港5.859%2024年12月1日BEO應納税 | ** | 18,224,678 | ||||||
港口次要礦石傳輸FACSRev 2.987 09.01-2036BEO應納税 | ** | 5,096,777 | ||||||
波特蘭通用電氣通信新媒體 | ** | 1,034,656 | ||||||
Positivo TENOLOGIA SA | ** | 8,454 | ||||||
Post Hldgs Inc.COM STK | ** | 256,519 | ||||||
郵儲銀行(1658年本地人) | ** | 448,543 | ||||||
Powell INDS Inc.com | ** | 938,012 | ||||||
電力金融公司INR10 | ** | 839,985 | ||||||
動力機械項目INR10 | ** | 62,007 | ||||||
PowerSchool Hldgs Inc.CL A COM CL A COM | ** | 3,227,720 | ||||||
POWSZECHNA KASA OS PLN1.00 | ** | 897,295 | ||||||
Zaklad UBEZPIECZE | ** | 977,568 | ||||||
PPG Ind Inc.com | ** | 16,379,912 | ||||||
PPL公司COM ISIN US69351T1060 | ** | 13,184,746 | ||||||
PPL Elec Utitis 4.125%將於2044年6月15日到期 | ** | 64,310 | ||||||
普拉集團有限公司 | ** | 489,573 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
優質食品¥ GBP0.10 | ** | 54,991 | ||||||
高級INVS NPV | ** | 747,394 | ||||||
PRIMA船用PCL THB1(NVDR) | ** | 43,308 | ||||||
PRIMARIS實數TR單位SER A | ** | 798,173 | ||||||
Primerica Inc.2.8%11-19-2031 | ** | 1,695,630 | ||||||
加拿大普里莫水務公司 | ** | 6,785,518 | ||||||
PRIMORIS SVCS公司 | ** | 1,195,062 | ||||||
首席財務組3.7%將於2029年5月15日到期 | ** | 23,585 | ||||||
PRIO SA | ** | 680,663 | ||||||
Privia Health Group Inc.com | ** | 729,337 | ||||||
PRKCM 2022-AFC 1 TR FLTG RT 4.1% DUE 04-25-2057 | ** | 3,162,323 | ||||||
PRKCM 2023-AFC 4 TR 7.225%截止2058年11月25日 | ** | 1,511,522 | ||||||
專業醫學淨現值 | ** | 364,024 | ||||||
保誠保險公司 | ** | 1,259,951 | ||||||
ProCore Technologies Inc.com | ** | 1,702,535 | ||||||
寶潔3.0%將於2030年3月25日到期 | ** | 468,519 | ||||||
寶潔公司NPV | ** | 3,366,463 | ||||||
Prog Holdings Inc.com | ** | 659,094 | ||||||
進度回覆2.393%將於2040年12月17日到期 | ** | 1,713,610 | ||||||
進度回覆2.409%將於2038年5月17日到期 | ** | 806,768 | ||||||
進度回覆2.425%將於2038年7月17日到期 | ** | 1,124,525 | ||||||
進展住宅2021年-6瑞士法郎獨户租金通行證1.524%07/17-2038 | ** | 3,343,193 | ||||||
進步公司4.35將於2044年4月25日到期 | ** | 81,883 | ||||||
進步公司OH 3.7%到期日期03/15/2052 BEO | ** | 487,645 | ||||||
進步公司OHCOM | ** | 30,037,022 | ||||||
安博網 | ** | 33,901,789 | ||||||
PROLOGIS LP 4.875% 06-15-2028 | ** | 806,864 | ||||||
開場白L P定增2.125%到期2050年10月15日 | ** | 473,225 | ||||||
開場白L P SR NT 3.375 12-15-20 | ** | 477,768 | ||||||
Prologis LP 3.0%將於2050-04-15到期 | ** | 143,990 | ||||||
繁榮銀行股份有限公司 | ** | 4,412,271 | ||||||
PROSUS N.V.1.207%19/01/2026 | ** | 312,571 | ||||||
Prosus NV 4.193% 01-19-2032 | ** | 5,361,760 | ||||||
保護器FORS ASA NOK1 | ** | 208,435 | ||||||
普羅塞納公司USD0.01 | ** | 128,099 | ||||||
Proto公司淨現值 | ** | 75,761 | ||||||
PROTO LABS Inc COM | ** | 179,995 | ||||||
供應商HLTH和SVC 2.746將於2026年10月1日到期 | ** | 1,410,610 | ||||||
SES REIT PLC(THE)ORD GBP0.01 | ** | 19,719 | ||||||
保誠集團GB0.05 | ** | 3,669,335 | ||||||
PSP瑞士房產0.10瑞郎(REGD) | ** | 1,296,234 | ||||||
PT Bank Danamon‘A’IDR50000和‘B’IDR500 | ** | 155,566 | ||||||
PTC Inc COM | ** | 2,321,019 | ||||||
PTC印度金融INR 10 | ** | 197,489 | ||||||
PTC印度有限公司INR 10 | ** | 162,283 | ||||||
PTC治療公司 | ** | 1,350,082 | ||||||
PTT EXPLORTN和PRD THB1(國外) | ** | 1,035,430 | ||||||
PTT EXPLORTN和PRD THB1(NVDR) | ** | 2,317,891 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PTT公共公司THB 10(NVDR) | ** | 484,522 | ||||||
酒吧倉儲通信 | ** | 5,339,025 | ||||||
Pub SVC Elec&Gas修復了3.65%的問題,截止日期為2028年9月01日 | ** | 4,969,298 | ||||||
Pub SVC Enterprise.8%將於2025年8月15日到期 | ** | 1,167,513 | ||||||
上市股份公司Magnit RUB0.01(RUB) | ** | 182,882 | ||||||
俄克拉荷馬州公共服務公司5.25% 01-15-2033 | ** | 504,435 | ||||||
公共服務企業集團股份有限公司 5.85%截止2027年11月15日BEO | ** | 476,042 | ||||||
公共服務企業集團1.6%將於2030年8月15日到期 | ** | 1,440,047 | ||||||
公共存儲2.3%將於2031年05月01日到期 | ** | 285,167 | ||||||
公共警告5.125% 01-15-2029 | ** | 2,244,356 | ||||||
Public SVC CO Okla 2.2%將於2031年8月15日到期 | ** | 1,660,733 | ||||||
公共服務Elec氣體CO 3.75到期日期03-15-2024註冊 | ** | 1,603,124 | ||||||
公共服務企業集團2.875%將於2024年6月15日到期 | ** | 296,144 | ||||||
PUBLICIS GROUP SA 0.40歐元 | ** | 446,044 | ||||||
PUBMAIC LTD CL A COM CL A COM | ** | 156,886 | ||||||
普吉能源公司已修復2028年6月15日到期的2.379 | ** | 111,834 | ||||||
Pulmonx Corporation com | ** | 211,089 | ||||||
Pure Storage Inc.CL A CL A | ** | 2,874,588 | ||||||
PUT BONDOPT BNPAFRPP 23/05/2025法國(政府)0 97 3175 SQ653 | ** | 164,300 | ||||||
PUT SWO USD BAARGB33 P 5.5% / R 1DSOFR 317U47CA 8 03/26/2024 | ** | 66 | ||||||
看跌期權兑美元BOFAUS6S P 2.18%/R 1DSOFR 317U750I5 2024年1月11日 | ** | 75,742 | ||||||
PUT SWO USD BOFAUS 6S P 4.75% / R 1DSOFR 317 U3 E1A6 07/15/2024 | ** | 2,323 | ||||||
PUT SWO USD CHASUS 33 P 5.5% / R 1DSOFR 317 U44 JA8 03/26/2024 | ** | 80 | ||||||
PUT SWO USD DEUTGB 2L P 4.75% / R 1DSOFR 317 U3DIA0 07/10/2024 | ** | 1,635 | ||||||
看跌期權兑美元GSCMUS33 P 2.697%/R 1DSOFR 317U388O2 04/02/2024 | ** | 64,958 | ||||||
看跌期權兑美元GSCMUS33 P 2.697%/R 1DSOFR 317U388O2 04/02/2024 | ** | 6,187 | ||||||
看跌期權兑美元GSCMUS33 P 2.721%/R 1DSOFR 317U460O 04/08/2024 | ** | 1,487 | ||||||
PUT SWO USD GSCMUS 33 P 5.5% / R 1DSOFR 317U43 TA 9 03/26/2024 | ** | 67 | ||||||
PUT SWO USD MSCI SUS 33 P 5.5% / R 1DSOFR 317U44AA 7 03/26/2024 | ** | 75 | ||||||
看跌期權美元NGFPUS33 P 2.785%/R 1DSOFR 317U47803 04/08/2024 | ** | 2,275 | ||||||
看跌期權美元NGFPUS33 P 2.835%/R 1DSOFR 317U477O4 2024年04/08 | ** | 2,253 | ||||||
PUT SWO USD NGFPUS 33 P 4.75% / R 1DSOFR 317 U39 LA 5 06/20/2024 | ** | 8,540 | ||||||
PUT SWO USD PNBP 33 CHA P 5.5% / R 1DSOFR 317 U43 YA 7 03/26/2024 | ** | 70 | ||||||
PUUILO OYJ NV | ** | 50,537 | ||||||
聚乙烯醇TEPLAAG ORD NV | ** | 218,994 | ||||||
阿布扎比政府國際PVPTL 3.125-10-11-27 | ** | 5,014,537 | ||||||
PVPTL豐業銀行1.188%10-13-2026 | ** | 11,172,972 | ||||||
PVPTL comm抵押貸款信託2016年-787s CL A BNDS 3.545%02-10-2036 | ** | 1,679,272 | ||||||
PVPTL Delta航空公司/SkyMiles 4.75%將於2028年10月20日到期 | ** | 196,756 | ||||||
PVPTL中大西洋INTST傳輸有限責任公司4.1%將於2028年5月15日到期 | ** | 1,507,537 | ||||||
PVPTL OneMain直接自動應收賬款TR2021-SR 21-1A CL A.87%07-14-2028 | ** | 12,397,535 | ||||||
PVPTL PFP III CL 21-8 CL A過濾器06-14-2024 | ** | 552,399 | ||||||
PVPTL PFP III CL 21-8 CL A過濾器06-14-2024 | ** | 3,535,351 | ||||||
Pvt PL法國巴黎銀行SR非PFD 4.705%01-10-2025 | ** | 2,589,777 | ||||||
Pvt PLBNP Paribas SR Non PFD 5.198%01-10-2030 | ** | 1,422,603 | ||||||
PVTL INTESA SanPaOLO S P A 8.248% 11-21-2033 | ** | 217,345 | ||||||
PVTPL 1166 Ave of AMERS COML MTG TRII 2005-C6 COML 5.6896%10-13-2037 | ** | 965,280 | ||||||
PVTPL 7-Eleven Inc.95%將於2026年2月10日到期 | ** | 878,367 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL 7-Eleven Inc.1.8%將於2031年2月10日到期 | ** | 2,014,494 | ||||||
PVTPL 7-ELEVEL INC 2.5%將於2041年2月10日到期 | ** | 238,880 | ||||||
PVTPL 7-Eleven Inc.SR NT.8%02-10-2024 | ** | 6,776,307 | ||||||
PVTPL AATHENE GLOBAL FDG中期SR SECD NT 2.55%06-29-2025 | ** | 258,054 | ||||||
PVTPL AB BSL CLO 4 LTD/AB BSL CLO LLC BER 23-4A CL A FLTG RT 04-20-2036 | ** | 803,986 | ||||||
PVTPL荷蘭銀行NV 6.575% 10-13-2026 | ** | 406,206 | ||||||
PVTPL AES Corp SR SECD第一留置權新臺幣144A 3.3%到期日期為2025年7月15日 | ** | 1,282,874 | ||||||
PVTPL友邦保險有限公司全球中期NTS Boo 3.2%將於2040/09/16到期 | ** | 228,374 | ||||||
PVTPL友邦保險有限公司#3.6%04-09-2029 | ** | 250,896 | ||||||
PVTPL AIB GROUP PLC 6.608% 09-13-2029 | ** | 305,706 | ||||||
PVTPL AIB集團PLC已修復4.263-04-10-2025 BEO | ** | 497,371 | ||||||
PVTPL AIMCO CLO SER 2017-A/AIMCO CLO SER201 SR SECD NT CL A-R FLTG 04-20-2034 | ** | 1,344,673 | ||||||
PVTPL加拿大航空公司加拿大航空2017-1AA PTT3.3%到期日期07-15-2031 BEO | ** | 440,392 | ||||||
PVTPL Air CDA 2013-1通過4.125將於2026年11月15日到期 | ** | 151,040 | ||||||
PVTPL Air CDA通過TR2017-1 PVTPL Air Canada BNDS 3.55%將於2031年7月15日到期 | ** | 266,363 | ||||||
PVTPL AirCastle Ltd.將於2028BEO 1月26日到期 | ** | 1,607,102 | ||||||
與PVTPL一致的數據CTRS發行者有限責任公司21-1A CL A2 1.937%將於2046年8月15日到期 | ** | 2,652,949 | ||||||
PVTPL營養聯營公司2050年1月25日到期3.8% | ** | 247,897 | ||||||
PVTPL快板CLO SER 14-1RA CL A1 FLTG 10-21-2028 | ** | 1,716,801 | ||||||
PVTPL美國傳動系統2.65%01-15-2032 | ** | 237,326 | ||||||
PVTPL AMSR Trust 21-SFr2 C 958609%08-17-2026 | ** | 1,931,762 | ||||||
PVTPL錨固CAP CLO 16 LTD/錨固CAP SR 20-16A CL A1R FLTG RT 01-19-2035 | ** | 9,960,084 | ||||||
PVTPL Anglo AMERN CAP PLC GTD NT 3.625%09-11-2024 | ** | 196,762 | ||||||
PVTPL Anglo AMERN CAP PLC GTD NT 3.625%09-11-2024 | ** | 2,459,520 | ||||||
PVTPL Antofagasta PLC 2.375將於2030年10月14日/2020年10月14日到期 | ** | 245,211 | ||||||
PVTPL ANZ新西蘭國際貿易有限公司3.45%01-21-2028 | ** | 236,898 | ||||||
PVTPL APA基礎設施有限公司4.25%截止日期2027年7月15日 | ** | 127,177 | ||||||
PVTPL APIDOS CLO 17- 26 A A1 AR FLTG 07-18-2029 USD | ** | 1,452,007 | ||||||
PVTPL APIDOS CLO BER 13-15A LAS A1 RR FLTG RT 04-20-2031 | ** | 827,844 | ||||||
PVTPL APIDOS CLO SR 13-12A CL AR VAR RT 04-15-2031 | ** | 488,187 | ||||||
PVTPL APIDOS CLO SR 16-25A CL A1R FLTG Rate 10-20-2031 | ** | 1,014,810 | ||||||
PVTPL APIDOS CLO XXII 15-22A CL A-1R FLTG 144A FLTG RT將於2031年4月20日到期 | ** | 975,258 | ||||||
PVTPL Aqua Fin tr 2021-A SR 21-A CL A 1.54%到期日期07-17-2046 BEO | ** | 1,851,983 | ||||||
PVTPL ARBOR RLTY COML房地產NT 2021-FL 4 SR 21-FL 4 CL A 11-15-2036 | ** | 988,483 | ||||||
PVTPL ARES LXIII CLO LTD CL A-1A FLTG 04-20-2035 | ** | 798,888 | ||||||
PVTPL ARES XLII CLO LTD SR NT CL A-R FLTG RT將於2028年1月22日到期 | ** | 684,791 | ||||||
PVTPL ARES XLIV CLO LTD SR NT CL A-1-R FLTG 144A 3C7 VAR RT將於2034年4月15日到期 | ** | 1,836,175 | ||||||
PVTPL Ashtead Capital 2.45%08-12-2031 | ** | 1,223,305 | ||||||
PVTPL Athene全球FDG中期SR SECD NT 1.45%01-08-2026 | ** | 460,707 | ||||||
PVTPL ATLAS SR LN FD XIV Ltd./ATLAS SR LN FD SR SR 19-14A CL AR VAR RT 07-20-2032 | ** | 7,728,468 | ||||||
PVTPL中庭XIII/中庭XIII LLC SR 13A CL A-1FLTG 11-21-2030 | ** | 482,615 | ||||||
PVTPL航空CAP集團有限責任公司SR NT 144A 3.5%到期日期11-01-2027/07-01-2027 BEO | ** | 368,683 | ||||||
PVTPL航空CAP集團有限責任公司SR NT 144A 5.5%將於2020年12月15日到期2024/07/10 BEO | ** | 2,711,672 | ||||||
PVTPL AVIS預算CLARCAR FDG AESOP LLC SR 2023-8 CL A 6.02% DUE 02-20-2030 | ** | 3,297,779 | ||||||
PVTPL AVIS預算CLARCAR FDG AESOP LLC SR 2023-8 CL A 6.02% DUE 02-20-2030 | ** | 3,503,890 | ||||||
PVTPL平均預算租車FDG伊索LLCSER 20-1A CL A 2.33%將於2026年8月20日到期 | ** | 3,919,495 | ||||||
PVTPL平均預算租車FDG伊索LLCSER 21-2A CL A 1.66%將於2028年2月20日到期 | ** | 7,566,638 | ||||||
PVTPL AVIS預算租賃汽車FNDG AESOP BER 23-3A CL A 5.24%截止2028年2月22日 | ** | 7,161,678 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL Avolon Hldgs FDG Ltd.2.528%將於2027年11月18日到期 | ** | 901,624 | ||||||
PVTPL Avolon Hldgs FDG Ltd.2.528%將於2027年11月18日到期 | ** | 655,162 | ||||||
PVTPL Avolon Hldgs FDG Ltd.3.95%07-01-2024 | ** | 286,091 | ||||||
PVTPL Avolon HLDGS FDG LTD 6.375%到期 05-04-2028 | ** | 449,070 | ||||||
PVTPL AXIS設備財務責任人22-2A CL A2 5.3%應於2028年6月21日到期 | ** | 576,263 | ||||||
PVTPL BACARDI LTD GTD NT 144A 4.7%將於2018年5月15日/2028/04/30到期 | ** | 1,372,762 | ||||||
PVTPL BAE系統PLC 1.9%到期02-15-2031/09-15-2020 BEO | ** | 329,310 | ||||||
PVTPL Bain CAP CR CLO 2022-1 LTD CL A-1 FLTG 04-18-2035 | ** | 8,468,487 | ||||||
PVTPL Bain CAP CR SER 18-1A CL A1 FLTG 04-23-2031 | ** | 10,309,554 | ||||||
PVTPL Balboa Bay LN FDG 2020-1 LTD CL A-R FLTG 20-2032 | ** | 10,494,729 | ||||||
PVTPL銀行祕魯信貸銀行4.65%2024-09-17 | ** | 157,187 | ||||||
PVTPL銀行智利桑坦德銀行中期NTS BO 2.7到期2025年1月10日 | ** | 486,450 | ||||||
PVTPL美國銀行國家信託BER 23-2A CL A2 5.85% 2026年8月17日 | ** | 2,338,753 | ||||||
愛爾蘭PVTPL銀行集團2.029-09-30-2027 | ** | 565,318 | ||||||
PVTPL新斯科舍銀行3.186%到期 2025年3月6日BEO | ** | 7,658,924 | ||||||
PVTPL霸菱CLO有限公司SR 18-3A CL A1 FLTG 07-20-2029 | ** | 623,028 | ||||||
PVTPL BAYER US FIN II LLC 2.85%到期 2025年4月15日BEO | ** | 1,342,295 | ||||||
PVTPL BAYER US FIN II LLC 5.5%到期 2025年8月15日BEO | ** | 2,968,573 | ||||||
PVTPL BAYER US Finance LLC 6.25% 01-21-2029 | ** | 1,401,699 | ||||||
PVTPL BDS 2021-FL10 LLC/BDS 2021-FL10 LLC 3PRTY SECD CL B FLTG 12-18-2036 | ** | 4,773,706 | ||||||
PVTPL BDS 2021-FL10 LTD/BDS 2021-FL10 LLC SR SECD NT CL A FLTG 12-18-2036 | ** | 984,110 | ||||||
PVTPL Benefit STR合作伙伴CLO IV LTD/Benefi VAR RT將於2032年1月20日到期 | ** | 3,498,981 | ||||||
PVTPL收益STR合作伙伴CLO XIX LTD SR 19-19A CL A FLTG費率將於2033年1月15日到期 | ** | 4,999,261 | ||||||
PVTPL Berry Global Inc 5.5%到期 04-15-2028 | ** | 708,995 | ||||||
PVTPL Blackstone Hldgs Fin CO L L C 5.9%到期日期為2022年11月03日BEO | ** | 1,217,901 | ||||||
PVTPL BlueMountain CLO SER 18-2A CLS A VAR RT 08-15-2031 | ** | 967,114 | ||||||
PVTPL藍山CLO XXII有限公司18-1ACL A-1 FLTG RT 07-15-2031 | ** | 692,537 | ||||||
PVTPL寶馬美國CAP LLC將於2026年8月12日到期BEO | ** | 2,351,897 | ||||||
PVTPL BMW US CAP LLC SR NT 5.05% 08-11-2028 | ** | 3,057,944 | ||||||
PVTPL BMW US CAP LLC SR NT 5.3% 08-11-2025 | ** | 4,203,838 | ||||||
法國巴黎銀行2.219%將於2025年6月09日到期 | ** | 4,515,766 | ||||||
法國巴黎銀行3.132%將於2033年1月20日到期 | ** | 851,774 | ||||||
法國巴黎銀行3.375%01-09-2025 | ** | 577,657 | ||||||
PVTPL BNP PARIBAS 5.125% DUE 01-13-2029 | ** | 1,703,773 | ||||||
PVTPL BNP PARIBAS 5.894% 12-05-2034 | ** | 2,239,785 | ||||||
PVTPL BNP PARIBAS中期RTS書籍條目5.335% 06-12-2029 | ** | 2,061,027 | ||||||
法國巴黎銀行SR 2.159%09-15-2029 | ** | 5,832,889 | ||||||
法國巴黎銀行SR非PFD 1.904%09-30-2028 | ** | 1,511,144 | ||||||
法國巴黎銀行SR非PFD 1.904%09-30-2028 | ** | 2,933,397 | ||||||
PVTPL法國巴黎銀行SR非PFD MED 4.4%08-14-2028 | ** | 1,023,605 | ||||||
PVTPL中銀航空私人有限公司全球中期3.5%10/10/2024 | ** | 605,603 | ||||||
PVTPL BPCE SA 3.116% 10-19-2032 | ** | 816,815 | ||||||
PVTPL BPCE SA 6.612% 10-19-2027 | ** | 2,625,328 | ||||||
PVTPL BPCE SA 6.612% 10-19-2027 | ** | 2,059,081 | ||||||
PVTPL BPCE SA 7.003% 10-19-2034 | ** | 978,396 | ||||||
PVTPL BPCE SR非PFD VAR RT 10-06-2026 | ** | 4,510,744 | ||||||
PVTPL BPCE SubNTS帳簿分錄5.15到期日期07-21-2024 BEO | ** | 3,965,080 | ||||||
PVTPL英國AWYS通過3.8%09-20-2031 | ** | 356,595 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL英國AWYS通過CTFS 3.3%已修復06-15-2034 BEO | ** | 111,638 | ||||||
PVTPL英國AWYS PASS直通TR2018-1A 4.125%09-20-2031 | ** | 310,624 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.將於2021年2月15日到期 | ** | 449,055 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.將於2021年2月15日到期 | ** | 620,514 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.3.137%將於2035年11月15日到期 | ** | 1,737,253 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.3.137%將於2035年11月15日到期 | ** | 1,824,486 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.3.419將於2033BEO/04/15到期 | ** | 9,501,354 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.3.469%將於2034BEO/04/15到期 | ** | 1,623,676 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.3.469%將於2034BEO/04/15到期 | ** | 5,403,536 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.AVGO 3.187 11/15/36 3.187%到期日期為11/15/2036/09/30/2021 BEO | ** | 74,657 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.AVGO 3.187 11/15/36 3.187%到期日期為11/15/2036/09/30/2021 BEO | ** | 3,756,393 | ||||||
PVTPL Broadcom Inc.NT 4.926-05-15-2037 | ** | 97,017 | ||||||
PVTPL BSPRT 2022-FL9 Issuer LLC SR SECD NT CL A FLTG 07-15-2039 | ** | 2,490,408 | ||||||
PVTPL商務噴氣式飛機SECS 2020-1 LLC SECD NT CL A 144A 2.981%將於2035年11月15日到期 | ** | 47,070 | ||||||
PVTPL商務噴氣式飛機SECS 2020-1 LLC SECD NT CL A 144A 2.981%將於2035年11月15日到期 | ** | 974,351 | ||||||
PVTPL商務噴氣式飛機Secs 2021-1 LLC SECD NT CL A 144A 2.162%將於2036年4月15日到期 | ** | 741,284 | ||||||
PVTPL商務噴氣式飛機Secs2022-1 LLC SER 22-1A CL A 4.455%06-15-2037 | ** | 1,523,198 | ||||||
PVTPL凱迪拉克Fairview Corp 2.5%將於2031年10月15日到期 | ** | 1,646,481 | ||||||
PVTPL CAIXABANK SA 6.684% 09-13-2027 | ** | 1,538,275 | ||||||
PVTPL CAIXABANK SA 6.684% 09-13-2027 | ** | 805,031 | ||||||
卡麥隆液化天然氣有限責任公司2.902%07-15-2031 | ** | 2,530,819 | ||||||
PVTPL Cameron LNG LLC 3.302%將於2035年1月15日到期 | ** | 98,034 | ||||||
PVTPL坎特·菲茨傑拉德LP 7.2% 12-12-2028 | ** | 718,448 | ||||||
PVTPL Canyon Capital CLO Ltd SER 20-1A CL AR FLTG 07-15-2034 | ** | 3,673,659 | ||||||
PVTPL資本汽車REIT SR 23-1A CL A1 5.75% 09-15-2053 | ** | 1,937,502 | ||||||
PVTPL嘉吉公司3.625-04-22-2027 | ** | 679,602 | ||||||
PVTPL Carlyle Global MKT SER 14-3ra CL A1A FLTG 07-27-2031 | ** | 4,551,505 | ||||||
PVTPL Carlyle Global MKT Strat CLO SER 12-3A CLS A1A2 FLTG RT將於2032年1月14日到期 | ** | 273,293 | ||||||
PVTPL凱雷美國CLO 2017-2 LTD/凱雷美國C SER 17-2A CL A1R FLTG RT 07-20-2031 | ** | 943,541 | ||||||
PVTPL凱雷美國CLO 2021-4 LTD CL A-2 FLTG將於2034年4月20日到期 | ** | 2,578,923 | ||||||
PVTPL雙體船CLO SER 2014-1ACL A-1AFLTG 04-20-2030 | ** | 2,429,399 | ||||||
PVTPL CATSKILL PK CLO LTD/CATSKILL PK CLO LL SR SECD NT CL A-2 FLTG 04-20-2029 | ** | 2,492,824 | ||||||
PVTPL Cayuga PK CLO LTD SER 20-1A CL AR FLTG 07-17-2034 | ** | 748,522 | ||||||
PVTPL CBAM 2018-8 LLC NT CL A-1 FLTG 3C7 10-20-2029 BEO | ** | 7,024,895 | ||||||
PVTPL CF HipPolyta Issuer LLC SER 20-1 CL A1 1.69%到期日期07-15-2060 BEO | ** | 332,531 | ||||||
PVTPL包機通信運營3.75%02-15-2028 | ** | 377,779 | ||||||
PVTPL包機通信運營3.75%02-15-2028 | ** | 4,769,458 | ||||||
PVTPL CHENIERE ENERY PARTNERS LP 5.95%2033年6月30日 | ** | 1,231,092 | ||||||
PVTPL切薩皮克基金II LLC BER 23-2A CL A1 6.16%截止2035年10月15日 | ** | 2,032,777 | ||||||
PVTPL智利電力LUX MPC 6.01% 07-20-2024 | ** | 409,964 | ||||||
PVTPL CIFC FDG 2014-II-R LTD SER-14-2RA CL-A1 FLTG 04-24-2030 BEO | ** | 597,864 | ||||||
PVTPL CIFC FDG 2017-IV LTD SER 17-4A CL A1R FLTG 10-24-2030 | ** | 421,222 | ||||||
PVTPL CIFC FDG 2018-IV LTD/CIFC FDG 2018-IV SER 18-4A CLS A1 VAR RT 10-17-2031 | ** | 613,486 | ||||||
PVTPL CIFC FDG 2019-VI LTD SER 19-6A CLS A2 VAR RT 01-16-2033 | ** | 2,003,505 | ||||||
PVTPL CIFC FDG 2019-VI LTD SR 19-6A CL A1 FLTG 01-16-2033 | ** | 613,749 | ||||||
PVTPL CIFC FDG SER 18-2A CL A1 FLTG 04-20-2031 | ** | 4,443,335 | ||||||
PVTPL CFC Funding LTD SR 14-3A CL A1 R2 FLTG RT 10-22-2031 | ** | 1,249,950 | ||||||
PVTPL CFC Funding LTD SR 20-3A CL A1 R FLTG RT 10-20-2034 | ** | 719,092 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL公民接收TR 2023-2 5.74% 10-15-2030 | ** | 1,481,425 | ||||||
PVTPL CLNC 2019-FL1 LTD/CLNC SER 19-FL1 CLS A VAR RT 10-19-2038 | ** | 10,113 | ||||||
PVTPL CMO 1166 Ave of the amers COML2005-C6A CL D 144A 5.6896 2037年10月13日 | ** | 437,314 | ||||||
PVTPL CMO 1166 Ave of the amers COML 2005-C6A CL F 144A 5.6896 10/13/2037 | ** | 326,541 | ||||||
PVTPL CMO 280 PK Ave 2017-280 P MTG TR COML CTF CL A VAR將於2034年9月15日到期 | ** | 768,406 | ||||||
PVTPL CMO ARBOR多家庭MTG Secs SER 20-MF1 CL A5 2.7563%將於2053年5月15日到期 | ** | 1,061,136 | ||||||
PVTPL CMO AREIT 2021-CRE5 LTD/AREIT AREIT 2021-C SR NT CL A VAR RT 07-17-2026 | ** | 1,564,572 | ||||||
PVTPL CMO AREIT 2021-CRE5 LTD/AREIT AREIT 2021-C SR NT CL A VAR RT 07-17-2026 | ** | 5,215,240 | ||||||
PVTPL CMO ARROYO MTG TR 2022-2 SR 22-2 CL A1 4.95% DUE 07-25-2057 BEO | ** | 4,169,694 | ||||||
PVTPL CMO阿什福德醫院TR SER-2018-KEYS CL-A VAR 05-15-2035 BEO | ** | 945,837 | ||||||
PVTPL CMO BBCCRE Trust SER 2015-GTP CL A 3.966%08-10-2033 | ** | 1,023,100 | ||||||
PVTPL CMO基準2020-IG3 MTG TRSR 20-IG3 CL A2 2.475 UE 09-15-2048 | ** | 8,600,360 | ||||||
PVTPL CMO BFLD TRSER 2019-DPLO CL A 144A FLTG 10-15-2034 | ** | 1,110,748 | ||||||
PVTPL CMO BX COML MTG TR2019-XL COML MTG PASSTHRU CTF CL A 144A 10-15-2036 | ** | 142,433 | ||||||
PVTPL CMO BX COML MTG TR2020-Viva CL D VAR RT到期日期03-09-2044 BEO | ** | 3,400,032 | ||||||
PVTPL CMO BX COML MTG TR2021-Vino 15/05/2038 VAR RT到期日期05-15-2038 BEO | ** | 1,832,059 | ||||||
PVTPL CMO BX COML MTG TRSR 2019-XL CL D FLTG RT 10-15-2036 | ** | 2,092,913 | ||||||
PVTPL CMO BX TR2021-ARIA BX 2021-ARIA Avar RT將於2036年10月15日到期 | ** | 3,909,608 | ||||||
PVTPL CMO BX TR2021-VIEW VAR RT到期2023年6月15日BEO | ** | 1,424,897 | ||||||
PVTPL CMO BX TR2021-VIEW VAR RT到期2023年6月15日BEO | ** | 1,883,807 | ||||||
PVTPL CMO BX信託SR 19-OC11 CL B 3.605%12-09-2041 | ** | 963,914 | ||||||
PVTPL CMO BXMT 2021-FL4 LTD/BXMT SER 21-FL4 CL D FLTG RT 05-15-2038 | ** | 2,418,489 | ||||||
PVTPL CMO BXMT LTD SR 20-FL3 CL A VAR RTDUE 03-15-2037 BEO | ** | 3,099,756 | ||||||
PVTPL CMO CAMB COML MTG TR 2019-LIFE CL A VAR RT 12-15-2037 | ** | 2,850,140 | ||||||
PVTPL CMO花旗集團COML MTG TRSER 21-Key CL A FLTG 10-15-2036 | ** | 1,969,188 | ||||||
PVTPL CMO殖民地MTG CAP LTD SR 19-IKPR CL A FLTG 11-15-2038 | ** | 952,156 | ||||||
PVTPL CMO COMM2014-277P MTG TRCOML MTGPASSTHRU CTF CL A 3.731 08-10-2049 | ** | 695,625 | ||||||
PVTPL CMO瑞士信貸抵押貸款信託SER 2014年-美國CL A2 3.953%將於2037年9月15日到期 | ** | 1,734,272 | ||||||
PVTPL CMO CSMC 2017-RPL3 TRCL A-1 FLTG 08-25-2057 | ** | 1,521,523 | ||||||
PVTPL CMO CSMC 2017-RPL3 TRMTG支持NT CL B-2 VAR 144A VAR RT將於2057年8月1日到期 | ** | 3,006,362 | ||||||
PVTPL CMO CSMC 2019-AFC1 TR MTG Back NT CL A-1 144A VAR RT到期日期07-25-2049 BEO | ** | 1,984,644 | ||||||
PVTPL CMO CSMC 2022-ATH3 TRVAR RT到期日期08-25-2067 BEO | ** | 3,571,453 | ||||||
PVTPL CMO CSMC TR SR 2017-CHOP CL A VAR RT 07-15-2032 | ** | 934,179 | ||||||
PVTPL CMO EQUS 2021-EQAZ MTG TR SR 21-EQAZ CL B VAR RT DUE 10-15-2036 BEO | ** | 1,163,804 | ||||||
PVTPL CMO FREMF 2015-K48 MTG TR FLTG RT將於2025年6月25日到期 | ** | 433,645 | ||||||
PVTPL CMO FREMF 2016-K59 MTG TR144A CL B VAR RT將於2049年11月25日到期 | ** | 168,922 | ||||||
PVTPL CMO FREMF抵押貸款信託基金SER 2014-K37 CL B FLTG RT 01-25-2047 | ** | 1,742,748 | ||||||
PVTPL CMO Great Wolf tr 2019-Wolf SER 19-Wolf CLS A VAR RT到期12-15-2029 BEO | ** | 997,198 | ||||||
PVTPL CMO GS MTG Secs Corp SER 2017-GPTX CL B 3.103915%已修復05-10-2034 | ** | 163,645 | ||||||
PVTPL CMO GS MTG Secs Corp TR2015-5.90M CL A FLTG RT 10-10-2035 BEO | ** | 1,693,783 | ||||||
PVTPL CMO GS MTG Secs Corp TR2018-HART VAR RT 10-15-2031 | ** | 396,341 | ||||||
PVTPL CMO GS MTG Secs Corp tr SER 2019-70P CLS C VAR RT 10-15-2036 | ** | 1,206,604 | ||||||
PVTPL CMO HERO FDG 2016-3 NT CL A-1 144A3.07999992371%到期日期09-20-2042 BEO | ** | 13,069 | ||||||
PVTPL CMO J P Morgan Chase COML MOTGAGE Secs SER 20-MKST CL A FRN 12-15-2036 BEO | ** | 3,840,138 | ||||||
PVTPL CMO麥迪遜大道信託SER 2017-330 MC CLS A VAR 144A 08-15-2034 | ** | 2,691,891 | ||||||
PVTPL CMO曼哈頓西部2020-1 MW MTG TRSR 20-0 MW CL A 2.13%09-10-2040 | ** | 441,976 | ||||||
PVTPL CMO摩根士丹利CAP I TRSR 20-CNP CL A VAR RT將於2042年04月05日到期 | ** | 1,155,215 | ||||||
PVTPL CMO MORGAN STANLEY SR 21- 230 P CL AVAR RT DUE 12-15-2038 | ** | 1,857,012 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL CMO MSDB TR2017-712F CL A VAR RT到期07-11-2039 BEO | ** | 5,893,775 | ||||||
PVTPL CMO New ORL Hotel TR 2019-HNLASER 19-HNLA CLS A VAR RT將於2032年4月15日到期 | ** | 1,735,877 | ||||||
PVTPL CMO新住宅MTG LN SER 19-RPL3 CL A1 FRN 07-25-2059 BEO | ** | 237,280 | ||||||
PVTPL CMO新住宅MTG LN SER 21-NQM3 CL A-3 VAR 11-27-2056 | ** | 771,135 | ||||||
PVTPL CMO新住宅MTG LN TR20-RPL1 CL A-1 VAR RT將於2059年11月25日到期 | ** | 207,443 | ||||||
PVTPL CMO新住宅MTG LN TRSER 16-3A CL A1B 144A VAR 09-01-2056 | ** | 849,494 | ||||||
PVTPL CMO One MKT Plaza TRR SER 2017年-1MKT CL A 144A 3.6139%02-10-2032 BEO | ** | 9,427,600 | ||||||
PVTPL CMO OPG TR2021-端口SR 21-端口CLA FLTG RT 10-15-2036 | ** | 2,726,655 | ||||||
PVTPL CMO Pepper住宅證券信託SER 25A CL A1U FLTG到期日期03-12-2061 | ** | 18,466 | ||||||
PVTPL CMO PRPM BER 23-NQM 3 CL A1步驟 11-25-2068 | ** | 501,327 | ||||||
PVTPL CMO Ready CAP MTG SR 21-FL6 CL A FLTG RT 07-25-2036 | ** | 1,313,225 | ||||||
PVTPL CMO Ready CAP MTG SR 21-FL6 CL A FLTG RT 07-25-2036 | ** | 3,151,739 | ||||||
PVTPL CMO RREADY CAP MTG TRSER SER 2019-5 CLS A 3.7768%02-25-2052 | ** | 16,431 | ||||||
PVTPL CMO SFO COML MTG TR 2021-555 SFO 2021-555 A VAR RT將於2038年5月15日到期 | ** | 7,202,920 | ||||||
PVTPL CMO SG住宅MTG樹2022-1 CL A-1 VAR 03-27-2062 | ** | 3,195,604 | ||||||
PVTPL CMO SMB私有版本LN TR 2022-B 0%,截止日期12-31-2049 | ** | 1,237,185 | ||||||
PVTPL CMO SMB私有版本LN TR 2022-B 0%,截止日期12-31-2049 | ** | 4,589,269 | ||||||
PVTPL CMO SMB私有版本LN TR 2022-B 0%到期12-31-2049 BEO | ** | 1,582,649 | ||||||
PVTPL CMO SMB私有版本LN TR 2022-B 0%到期12-31-2049 BEO | ** | 5,327,054 | ||||||
PVTPL CMO TOWD PT MTG TR2019-4 SER 19-4CLS A1 VAR RT到期07-25-2059 BEO | ** | 771,331 | ||||||
PVTPL CMO TOWD PT MTG TR 2022-4 TGPT 2022-4 A1 VAR RT DUE 09-25-2062 BEO | ** | 8,167,834 | ||||||
PVTPL CMO瑞銀-BAMLL TR2012-WRM CTF CL A144A 3.663到期2030年6月10日BEO | ** | 4,501 | ||||||
PVTPL CMO UWM MTR 2021-INV3 CL A3 VAR RT到期時間11-25-2051 BEO | ** | 1,975,592 | ||||||
PVTPL CMO Verus證券化樹2021-3SER 21-3 CL A2 VAR RT到期日期06-25-2066 BEO | ** | 830,746 | ||||||
PVTPL CMO VERUS企業化信託BER 23-5 CL A1升級日期2068年6月25日 | ** | 4,142,388 | ||||||
PVTPL CMO VMC FIN 2021-FL4 LLC VMC 2021-FL4 C VAR RT到期日期06-16-2036 BEO | ** | 6,622,350 | ||||||
PVTPL CMO WFRBS COML MTG TR2013-C11 COML直通CTF CL D VAR RT 03-15-45 | ** | 296,618 | ||||||
PVTPL CMO WEEE TR 2023-MAUI CLA VAR RT 08-05-2027 | ** | 2,038,038 | ||||||
PVTPL CNO全球FDG 1.65%01-06-2025 | ** | 1,774,353 | ||||||
PVTPL CNO全球FDG中期NTS賬簿條目1.75%10-07-2026 | ** | 406,652 | ||||||
PVTPL可口可樂歐洲合作伙伴公司1.5%將於2027年1月15日到期 | ** | 632,041 | ||||||
PVTPL學院AVE學生LNS 2023-A LLCSER 23-A CL A1 FLTG RT 05-25-2055 | ** | 2,568,110 | ||||||
PVTPL學院AVE學生LNS SR 23-B CL A1 A 6.5% 06-25-2054 | ** | 2,603,089 | ||||||
PVTPL哥倫比亞管道HLDG CO LLC SR NT 6.042% 08-15-2028 | ** | 6,211,859 | ||||||
PVTPL哥倫比亞管道OPER CO LLC 6.036% 11-15-2033 | ** | 2,339,179 | ||||||
PVTPL Continental Res Inc.5.75%將於2031/11/25 BEO到期 | ** | 1,888,932 | ||||||
PVTPL大陸資源2.268%11-15-2026 | ** | 1,725,920 | ||||||
PVTPL合作伙伴RABOBANK U5.564% 02-28-2029 | ** | 3,161,243 | ||||||
PVTPL轉換價值2019-3 TRSER 19-3 CLS A 2.772到期10-15-2052年 | ** | 417,863 | ||||||
PVTPL轉換AMERN FIN 2022-1 TRSR 22-1 CL A VAR RT 12-31-2049 | ** | 1,952,666 | ||||||
PVTPL COX通信公司新臺幣3.5%2027-08-15 | ** | 7,000,360 | ||||||
PVTPL COX通信公司新臺幣144A3.35%將於2026年9月15日到期 | ** | 1,920,455 | ||||||
PVTPL CPS自動應收賬款TR2022-C NT CL B 144A 4.88%將於2030年4月15日到期 | ** | 2,031,288 | ||||||
PVTPL CREDICORP CAP SOCIEDAD TIT SA 10.1% 12-15-2043 | ** | 432,129 | ||||||
PVTPL CREDID ACCEP CLARLN TR 2023-2 BER 23-2A CL A 5.92% 05-16-2033 | ** | 3,001,584 | ||||||
PVTPL Credit ACCEP CLARLN TR BER 23-3A CL A 6.39% 08-15-2033 | ** | 1,222,245 | ||||||
PVTPL Credit AGRICOLE SA 6.316% 10-03-2029 | ** | 482,516 | ||||||
PVTPL Credit AGRICOLE SA 6.316% 10-03-2029 | ** | 2,386,355 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL農業信貸銀行S A倫敦4.125%01-10-2027 | ** | 485,228 | ||||||
PVTPL農業信貸S A VAR RT 01-26-2027 | ** | 506,587 | ||||||
PVTPL農業信貸S A VAR RT 01-26-2027 | ** | 3,222,813 | ||||||
PVTPL Credit AGRICOLE SA(倫敦 分支機構)5.589% 07-05-2026 | ** | 467,990 | ||||||
PVTPL Credit AGRICOLE SA 5.568% 02-28-2025 | ** | 3,890,171 | ||||||
PVTPL CRH Amer FIN Inc GTD NT 144A 3.4%將於2017年5月09日2027/05/09到期 | ** | 382,921 | ||||||
PVTPL CVS租賃支持通過CTF 8.353到期日期為2031年10月07日 | ** | 90,068 | ||||||
PVTPL CVS租賃支持直通SER 2013年1月10日4.704 | ** | 218,780 | ||||||
PVTPL CYMABAY THERAPEUTICS Inc COM | ** | 899,804 | ||||||
PVTPL Daimler Truck FIN NORTH AMER LLC 5.2%截止日期2025年1月17日 | ** | 834,597 | ||||||
PVTPL戴姆勒卡車鰭North Amer LLC GTD NT 144A 3.5%04-07-2025 | ** | 1,238,024 | ||||||
PVTPL戴姆勒卡車1.625%12-13-2024 | ** | 3,852,885 | ||||||
PVTPL丹斯克銀行A/S 4.298%到期 04-01-2028 | ** | 397,598 | ||||||
PVTPL DANSKE BK A/S 3.244% 12-20-2025 | ** | 379,960 | ||||||
PVTPL丹斯克北京A/S 5.375%將於2024年1月12日到期 | ** | 2,199,497 | ||||||
PVTPL Danske BK A/S中期NTS BOOKENTRY.976將於2025年9月10日到期 | ** | 2,789,278 | ||||||
PVTPL鑽石發行商LLC2021-1 SECD CL A 2.305%11-20-2051 | ** | 1,498,470 | ||||||
PVTPL DLRAD LLC BER 23-1A CL A2 5.19% 2026年4月20日 | ** | 1,040,055 | ||||||
PVTPL DLLMT 2023-1 LLC NT CL A-2 144 A 5.78%截止2025年11月20日BEO | ** | 900,128 | ||||||
PVTPL Dryden 75 CLO Ltd/Dryden 75 CLO LLC SR SECD NT CL A-R2 FLTG 04-15-2034 | ** | 1,670,037 | ||||||
PVTPL Dryden 78 CLO Ltd/Dryden 78 CLO LLC SER 20-78A CLS A VAR RT 04-17-2033 | ** | 409,107 | ||||||
PVTPL DRYden 80 CLO LTD/DRYden 80 CLO LLC SR SEDA NT CL A-R 01-17-2033 BEO | ** | 498,771 | ||||||
PVTPL Dryden 87 CLO LTD SER 21-87A CL A-1 FLTG 3C7 05-20-2034 BEO | ** | 4,103,970 | ||||||
PVTPL DT業主信託BER 23-2A CL A 5.88%截止2027年4月15日 | ** | 893,238 | ||||||
PVTPL DT業主信託BER 23-3A CL A6.57%2027年8月16日 | ** | 349,266 | ||||||
PVTPL DT Midstream 10年144A新版本4.3%04-15-2032 | ** | 341,073 | ||||||
PVTPL East Ohio天然氣公司將於2025年6月15日到期1.3%BEO | ** | 1,951,317 | ||||||
PVTPL ECMC小組學生LN TRSR 17-2A CL A FLTG RT 05-25-2067 | ** | 2,499,905 | ||||||
PVTPL法國電氣5.7% 05-23-2028 | ** | 1,139,209 | ||||||
PVTPL Element機隊管理公司1.6%將於2024年4月6日到期BEO | ** | 103,661 | ||||||
PVTPL Element Full MGMT Corp SR NT 144A3.85%到期時間為2025-06-02-2020 BEO | ** | 2,169,868 | ||||||
PVTPL Elevation CLO 2021-15 LTD/Elevation CL SR SECD NT 01-25-2035 | ** | 4,975,796 | ||||||
PVTPL榆木CLO II有限公司SER 19-2A CL A-R FLTG將於2034年4月20日到期 | ** | 16,495,595 | ||||||
PVTPL ENEL FIN Amer LLC 2.875%07-12-2041 | ** | 1,363,848 | ||||||
PVTPL ENEL FIN INTL N V 6.8%將於2025年10月14日到期 | ** | 205,064 | ||||||
PVTPL ENEL FIN INTL N V 6.8%將於2025年10月14日到期 | ** | 1,727,661 | ||||||
PVTPL企業船隊Fing 2021-1 LLC CL A-2將於2026年12月21日到期 | ** | 108,249 | ||||||
PVTPL ENTERPRISE FING 2023-2 LLC RS 23-2 CLS A2 5.56%2030年4月22日 | ** | 3,409,446 | ||||||
PVTPL ENTERPRISE FLEET FING LLC SR 23-3 CL A2 6.4% 2030年3月20日 | ** | 3,311,269 | ||||||
PVTPL等同於石化B V全球中期T 2.625%將於2028年4月28日到期 | ** | 2,192,706 | ||||||
PVTPL erac USA FIN LLC GTD NT 144A 3.8%到期時間為2015.11.01/2015.9.9.BEO | ** | 2,458,148 | ||||||
PVTPL erac USA FIN LLC GTD NT 144A 3.8%到期時間為2015.11.01/2015.9.9.BEO | ** | 1,463,773 | ||||||
PVTPL erac USA FIN LLC NT 144A 3.85%DUE11-15-2024/05-22-2014 BEO | ** | 335,036 | ||||||
PVTPL erac USA FIN LLC NT 144A 3.85%DUE11-15-2024/05-22-2014 BEO | ** | 2,463,499 | ||||||
PVTPL Experian Fin PLC 2.75%到期03-08-2030 | ** | 3,026,440 | ||||||
PVTPL F&G全球FDG中期NTS圖書條目將於2026年6月30日到期 | ** | 316,805 | ||||||
加拿大魁北克聯邦儲蓄銀行1.2%2026-10-14 | ** | 7,289,685 | ||||||
PVTPL聯邦DES CAISSES DESJARDins Du Que 5.278%截止2026年1月23日 | ** | 3,555,176 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL FHLMC多類SR 2022-DNA4 CL M1A FLTG RT 05-27-2042 | ** | 2,613,792 | ||||||
PVTPL FIRST FNDTN Inc COM | ** | 169,342 | ||||||
PVTPL FIRST INVS業主TR 2023-1 SR 23-1A CL A 6.44%2028年10月16日 | ** | 3,307,769 | ||||||
PVTPL 2020年首套住房-SFR1TR%2025年9月17日1.339%將於2037年8月17日到期 | ** | 4,608,298 | ||||||
PVTPL2020年首套住房-SFr2信託SER20-SFr2 CL A 1.266%10-19-2037 | ** | 1,453,000 | ||||||
PVTPL旗艦信貸國家信託BER 22-3 CL D 6.0%截止2028年7月17日BEO | ** | 1,471,544 | ||||||
PVTPL旗艦信貸國家信託BER 23-2 CL A2 5.76%截止2027年4月15日 | ** | 849,573 | ||||||
PVTPL福特CR車主TR2020-Rev1 SER 20-1 CLS A 2.04%08-15-2031 | ** | 4,444,977 | ||||||
PVTPL福特CR經銷商TR 2023-版本2 BER 23-2 CL A 5.28% 02-15-2036 | ** | 11,106,248 | ||||||
PVTPL福特CR車主TRSER 19-1 CL A 3.52%07-15-2030 | ** | 1,468,694 | ||||||
PVTPL Fort CRE 2022-FL3 Issuer LLC NT CLA FLTG 12-17-2026 | ** | 486,002 | ||||||
PVTPL堡壘CR BSL VII有限公司SER 19-1A CL A2 FLTG 07-23-2032 BEO | ** | 501,065 | ||||||
PVTPL Freddie MAC STACR REMIC TRSER 21-DNA2 CL M2 FLTG RT 08-25-2033 | ** | 1,004,708 | ||||||
PVTPL FreDDIE MAC-STACN 2021-DNA 5 M2 FLTG 01-25-2034 USD | ** | 3,684,607 | ||||||
PVTPL FS Rialto 2022-FL4 Issuer LLC SR 22-FL4 CL A VAR RT到期日期01-19-2039 BEO | ** | 3,954,584 | ||||||
PVTPL GA全球FDG 01-06-2027 | ** | 136,248 | ||||||
PVTPL GA全球FDG TR中期NTS賬簿EN 3.85%將於2025年4月11日到期 | ** | 1,739,206 | ||||||
PVTPL Gaif BD Issuer Pty Ltd SR NT 144A 3.4%將於2026/09/30/2016 BEO到期 | ** | 70,939 | ||||||
PVTPL GALAXY XXVI CLO LTD/GALAXY XXVI CLO LL SR NT CL A 144 A 3C 7 2031年11月22日 | ** | 1,470,144 | ||||||
PVTPL嘉能可FDG LLC 4.125%03-12-2024 | ** | 2,710,021 | ||||||
PVTPL Glencore FDG LLC 1.625%將於2025年9月01日到期BEO | ** | 236,088 | ||||||
PVTPL GLENCOR FDG LLC 5.7%到期 2033年8月5日/2023年8月5日BEO | ** | 727,730 | ||||||
PVTPL GLENCOR FDG LLC 6.125% 10-06-2028 | ** | 4,713,265 | ||||||
PVTPL GM財務變革接收者23-2 CL A 5.77% 08-11-2036 | ** | 11,120,630 | ||||||
PVTPL Golub CAP合作伙伴CLO 57 M SR 21-57A CL A1 VAR RT將於2034年10月25日到期 | ** | 991,019 | ||||||
PVTPL GOLUB Capital PARTNERS CLO LTD BER 23-66A CL A FLTG RT 04-25-2036 | ** | 1,001,458 | ||||||
PVTPL GOODGREEN 2017-1 tr NT CL A 144A 3.74%到期10/15/2052 BEO | ** | 54,636 | ||||||
PVTPL GOODGREEN 2017-2 NT CL A 144A 3.26%將於2053年10月15日到期 | ** | 114,285 | ||||||
PVTPL Goodman US FIN Four LLC 4.625%DUE05-04-2032 BEO | ** | 1,864,930 | ||||||
PVTPL Goodman US FIN Three LLC 3.7%將於2028年3月15日到期 | ** | 1,031,528 | ||||||
PVTPL GPMT 2021-FL3 LTD/GPMT 2021-FL3 LLC SR SECD NT CL A FLTG 07-16-2035 | ** | 994,233 | ||||||
PVTPL GPMT LTD SR 21-FL4 CL A FLTG RT 11-15-2036 | ** | 2,952,338 | ||||||
PVTPL圖形包裝國際標準0.821%將於2024年4月15日到期 | ** | 1,558,694 | ||||||
PVTPL Greenwood PK CLO LTD SER 18-1A CL A2 FLTG 04-15-2031 | ** | 1,971,096 | ||||||
PVTPL Greystone商業真實ESTA SER 19-FL2 CL 1 FLTG 09-15-2037 | ** | 1,473,154 | ||||||
PVTPL Greywolf CLO V LTD VAR RT SR 15-1A CL A-1-R 01-25-2031 | ** | 1,392,161 | ||||||
PVTPL Grippen Park CLO Ltd SER 17-1A CL A FLTG利率將於2030年1月20日到期 | ** | 724,027 | ||||||
PVTPL Guardian Life Insurance Corp 3.7%01-22-2070 | ** | 68,328 | ||||||
PVTPL灣流NAT天然氣系統有限責任公司灣流NAT 6.19%到期11-01-2025 BEO | ** | 4,897,885 | ||||||
PVTPL HALSEYPOINT CLO 3 LTD/HALSEYPOINT CLO VAR RT將於2032年11月30日到期 | ** | 500,000 | ||||||
PVTPL HALSEYPOINT CLO 3 LTD/HALSEYPOINT CLO VAR RT將於2032年11月30日到期 | ** | 1,000,001 | ||||||
PVTPL HALSEYPOINT CLO 6 LTD/HALSEYPOINT SER 22-6A CL A1 FLTG RT將於2034年10月30日到期 | ** | 2,343,085 | ||||||
PVTPL HALSEYPOINT CLO I LTD/HALSEYPOINT CLO SER 19-1A CLS A1A1 VAR RT 01-20-2033 | ** | 539,249 | ||||||
PVTPL HERO FDG 2017-3 NT CL A2 3.95%09-20-2048 | ** | 253,624 | ||||||
PVTPL HERO FDG SER 2017-1A NT CL A2 4.46%09-20-2047 BEO | ** | 45,455 | ||||||
PVTPL HertZ VEH FING III LLC SR 23-3A CL A 5.94% 02-25-2028 | ** | 4,075,120 | ||||||
PVTPL HertZ VEH FING III LLC SR 23-1A CLA 5.49% 2027年6月25日 | ** | 7,527,794 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL HertZ VEH FING III LLC SR 23-4A CL A 6.15%2030年3月25日 | ** | 1,037,263 | ||||||
PVTPL現代租賃企業化4.94% BER 23-A CL A4 11-16-2026 | ** | 1,046,600 | ||||||
PVTPL現代發佈國際化T BER 23-B CL A3 5.15%2026年6月15日 | ** | 445,189 | ||||||
PVTPL現代特許經營權TR 202 BER 23-A 5.05%截止2026年1月15日 | ** | 982,428 | ||||||
PVTPL現代CAP美國1.3%01-08-2026 | ** | 2,322,621 | ||||||
PVTPL現代汽車1.65%2026年9月17日 | ** | 2,182,094 | ||||||
PVTPL現代CAP美國1.8%2025年10月15日 | ** | 300,742 | ||||||
PVTPL現代CAP美國1.8%2025年10月15日 | ** | 1,484,914 | ||||||
PVTPL Hyundai CAP Amer中期NTS賬簿EN 1.5%將於2026年6月15日到期 | ** | 397,393 | ||||||
PVTPL現代資本美國5.65% 06-26-2026 | ** | 601,158 | ||||||
PVTPL現代資本美國5.95% 08-21-2026 | ** | 600,285 | ||||||
PVTPL現代資本美國6.25% 11-03-2025 | ** | 1,125,501 | ||||||
PVTPL ICG US CLO 2015-2R LTD/ICG US CLO 2015-2RA CL A1 VAR RT將於2033年1月16日到期 | ** | 1,268,806 | ||||||
PVTPL Imperial Brands FIN PLC GTD SR NT 144A 6.125將於2022年7月27日到期BEO | ** | 1,849,551 | ||||||
PVTPL N V 1.4%到期07-01-2026 | ** | 470,436 | ||||||
PVTPL國際調味品和法國香料將於2025年10月1日到期 | ** | 5,152,295 | ||||||
PVTPL Intesa Sanpaolo S P A 144A BD 5.017%將於2024年6月26日到期 | ** | 3,176,616 | ||||||
PVTPL INTESA SanPaOLO S P A 7.2% 11-28-2033 | ** | 961,316 | ||||||
PVTPL Intesa Sanpaolo S.P.A.將於2024年9月23日到期 | ** | 1,276,158 | ||||||
PVTPL J G Wentworth XXII LLC 3.82將於2048年12月15日到期 | ** | 366,544 | ||||||
PVTPL J P Morgan MTG SER 18-4 CL A1 VAR 10-25-2048 | ** | 297,117 | ||||||
PVTPL J摩根MTG TRSER 18-3 CLS A1 FLTG 04-25-2018 | ** | 822,140 | ||||||
PVTPL J P Morgan MTG TRSER 21-14 CL A11 FLTG將於2052年5月25日到期 | ** | 1,551,425 | ||||||
盒裝PVTPL插孔FDG LLC 2022-1 SR SECD NT CL A-2-I 3.445%02-26-2052 | ** | 719,301 | ||||||
PVTPL Jackson National Life Global Funding新一期3YR 3YR 1.75%2025-12-01 | ** | 2,032,635 | ||||||
PVTPL日本FIN組織將於2025年9月2日到期.625% | ** | 465,895 | ||||||
PVTPL JBS USA LUX S.A/JBS USA FOOD 公司6.75% 03-15-2034 | ** | 965,668 | ||||||
PVTPL傑西CENT SWR & LT CO SR NT 144A4.7% DUE 04-01-2024/01-01-2024 BEO | ** | 2,623,460 | ||||||
PVTPL Kayne CLO 7 Ltd/Kayne CLO 7 LLC SER 20-7A CLS A1 VAR RT 04-17-2033 | ** | 1,588,658 | ||||||
PVTPL Kayne CLO SER 19-6A CL A1 FLTG 144A 01-20-2033 | ** | 5,094,529 | ||||||
PVTPL KBC GROUP NV 5.796% 01-19-2029 | ** | 4,966,527 | ||||||
PVTPL KBC GROUP NV 6.324% 09-21-2034 | ** | 740,722 | ||||||
PVTPL KeySpan Gas East Corp SR NT 144A 2.742到期時間為2016年8月15日/2026年8月5日 | ** | 587,662 | ||||||
PVTPL KKR CLO 32 Ltd/KKR CLO 32 LLC 0.0%15/01/2032 VAR RT將於2032年1月15日到期 | ** | 980,830 | ||||||
PVTPL KKR集團FIN CO LLC 3.25%12-15-2051 | ** | 970,050 | ||||||
PVTPL KREF 2022-FL3 LTD CL A FLTG 02-15-2039 | ** | 3,322,684 | ||||||
PVTPL Kubota Credit Owner Trustt SER 23-1A CL A3 5.02% 05-17-2027 | ** | 1,102,978 | ||||||
PVTPL LCM XV Ltd合夥人/LCM XV LLC VAR RT將於2030年7月20日到期 | ** | 291,342 | ||||||
PVTPL LCM XXV Ltd./LCM XXV LLC SR SECD NTCL AR FLTG 07-20-2030 | ** | 311,022 | ||||||
PVTPL Liberty MUT GROUP INC 4.569%將於2029年02月01日到期 | ** | 173,151 | ||||||
PVTPL Liberty MUT GROUP INC 4.569%將於2029年02月01日到期 | ** | 6,531,792 | ||||||
PVTPL LoanCore 2021-CRE6發行商有限公司SER 21-CRE6 CL A FLTG 11-15-2038 | ** | 1,955,818 | ||||||
PVTPL LSEGA FING PLC 1.375%將於2021年04月06日到期 | ** | 1,666,963 | ||||||
PVTPL Lundin Energy AB 2.0%將於2026年6月15日到期 | ** | 285,818 | ||||||
PVTPL Lundin Energy AB 2.0%將於2026年6月15日到期 | ** | 2,790,877 | ||||||
PVTPL麥格理集團有限公司1.201%將於2025年10月14日到期 | ** | 2,706,575 | ||||||
PVTPL麥格理集團有限公司SR Medium 3.763%11-28-2028 | ** | 135,663 | ||||||
PVTPL Madison PK FDG Lix Ltd CL A FLTG 01-18-2034 | ** | 11,242,850 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL Madison PK FDG XXI Ltd/Madison PK FDG SR 16-21A CL AB VAR RT 10-15-2032 | ** | 598,373 | ||||||
PVTPL Madison PK FDG XXII Ltd SER 16-22A CL A1R FRN 01-15-2033 BEO | ** | 3,097,023 | ||||||
PVTPL Madison PK FDG XXXIII有限公司CL A-R FLTG 10-15-2032 | ** | 3,489,134 | ||||||
PVTPL磁鐵礦CLO有限公司SR 15-12A CL ARR FLTG 10-15-2031 | ** | 776,147 | ||||||
PVTPL磁鐵礦有限公司SER 16-17A CL AR FLTG 07-20-2031 | ** | 3,476,574 | ||||||
PVTPL MAP有限公司SER 19-1A CL A 4.458%03-15-2044 | ** | 2,756,561 | ||||||
PVTPL馬拉鬆CLO X有限公司SR 17-10A CL A-2 FLTG RT 11-15-2029 BEO | ** | 2,503,465 | ||||||
PVTPL MARS Inc.Del 3.2%04-01-2030 | ** | 351,392 | ||||||
PVTPL MassMutual Global FDG II中期NTS 2.95%01-11-2025 | ** | 488,839 | ||||||
PVTPL梅塞德斯-奔馳FIN NORTH AMER LLC 4.8%截止日期2028年3月30日 | ** | 303,176 | ||||||
PVTPL梅塞德斯-奔馳FIN NORTH AMER LLC 4.95%2025年3月30日 | ** | 1,850,799 | ||||||
PVTPL梅賽德斯-奔馳FIN NORTH AMER LLC 5.1% 08-03-2028 | ** | 1,118,204 | ||||||
PVTPL梅賽德斯-奔馳金融北美5.375% 08-01-2025 | ** | 3,358,076 | ||||||
PVTPL大都會人壽全球FDG 2.8%03-21-2025 | ** | 2,858,176 | ||||||
PVTPL MF1 2021-FL6 LTD SER 21-FL6 CL A FLTG 07-16-2036 | ** | 4,363,636 | ||||||
PVTPL MF1多户住房抵押貸款LO SR 22-FL8 CL A FLTG RT 02-19-2037 | ** | 490,215 | ||||||
PVTPL MF1多户住房抵押貸款LO SR 22-FL8 CL A FLTG RT 02-19-2037 | ** | 4,902,147 | ||||||
PVTPL MidOcean CR CLO SER 17-7A CL BR FLTG 07-15-2029 | ** | 1,746,027 | ||||||
PVTPL里程加Hldgs LLC/里程加6.5%將於2027年6月20日到期 | ** | 1,404,040 | ||||||
PVTPL里程加Hldgs LLC/里程加6.5%將於2027年6月20日到期 | ** | 351,010 | ||||||
PVTPL Mondelez INTL Hldgs NETH B V 4.25%將於2025年9月15日到期 | ** | 4,830,075 | ||||||
PVTPL Monongahela PWR CO 3.55%將於2027年5月15日到期 | ** | 2,202,966 | ||||||
PVTPL山景CLO 2017-1 LTD SER 17-1A CL AR FRN 10-16-2029 BEO | ** | 1,158,227 | ||||||
PVTPL山景CLO 2017-2 LTD SR 17-2A CL AR FLTG RT 01-16-2031 | ** | 7,957,062 | ||||||
PVTPL MRCD抵押信託19-PARK CL A 2.71752%12-15-2036 | ** | 435,000 | ||||||
PVTPL MVW業主信託SER 19-2A CL B 2.44%10-20-2038 | ** | 282,695 | ||||||
PVTPL Myers PK CLO LTD SER 18-1A CL B1 FLTG將於2030年10月20日到期 | ** | 1,236,926 | ||||||
PVTPL拿騷2017-I Ltd/拿騷2017-I LLC FLTG RT SR 17-IA CL A1AS 10-15-2029 | ** | 675,264 | ||||||
PVTPL國家安全清算公司5.0% 05-30-2028 | ** | 600,583 | ||||||
PVTPL National Secs Clearing Corp SR NT 144A 1.5%將於2025/04/23到期 | ** | 671,013 | ||||||
PVTPL全國BLDG SOC中期SRNTS B 10.5%10-13-2026 | ** | 988,306 | ||||||
PVTPL NatWest營銷PLC.8%,2024年12月8日到期BEO | ** | 2,651,241 | ||||||
PVTPL NAVENT Private ED LN TR 2023-B SR 23-BA CL A1 A 6.48% 03-15-2072 | ** | 1,202,241 | ||||||
PVTPL航海私人教育再培訓20-BA CL A2 2.12%01-15-2069 BEO | ** | 601,069 | ||||||
PVTPL Navient Private ED Refi LN TR 2019-FA CL A2 2.6%,截止日期為2068年8月15日 | ** | 890,983 | ||||||
PVTPL Navient Private ED Refi LN TR2021-F SR 21-FA CL A 1.11%02-18-2070 | ** | 4,423,242 | ||||||
PVTPL Navient Private Ed Refi LN TR SR 2019-C CL A-2 02-15-2068 | ** | 570,165 | ||||||
PVTPL Navient PVT ED LN Tr2015-B NT CL A-3 FLTG Rate 144A VAR RT到期07-16-2040 | ** | 1,087,843 | ||||||
PVTPL Navient PVT ED Refi LN Tr2018-C NT CL A-2將於2042年6月16日到期3.52% | ** | 197,237 | ||||||
PVTPL導航PVT ED REFI LN TR2020-G SER 20-GA CL A 1.17%將於2069年9月16日到期 | ** | 451,988 | ||||||
PVTPL NAVENT PVT ED REFI LN TR 2023-A NT CL A 144 A 5.51截止2071年10月15日BEO | ** | 1,994,502 | ||||||
PVTPL Navient學員LN TR2017-4 FLTG VAR RT將於2066年9月27日到期 | ** | 2,054,718 | ||||||
PVTPL Navient助學貸款信託21-A CL A 0.84%到期日期05/15/2069 BEO | ** | 281,390 | ||||||
PVTPL NBN CO LTD 5.75% 10-06-2028 | ** | 816,859 | ||||||
PVTPL NBN Co Ltd全球中期RTS書籍條目1.625%01 -08-2027 | ** | 2,257,901 | ||||||
PVTPL Nelnet螺柱LN TR2015-2 AB NT CL A-2 144A VAR RT到期時間9-25-42 | ** | 1,218,920 | ||||||
PVTPL Nelnet學生LN TRSER 17-3A CL A FLTG 02-25-2066 | ** | 3,679,786 | ||||||
PVTPL Nelnet學生LN TRSER 2015-1 CLS A VAR將於2041年4月25日到期 | ** | 2,174,089 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL Nelnet學員LN TRSR 12-21 CL A FLTG RT 12-26-2033 | ** | 1,370,460 | ||||||
PVTPL雀巢Hldgs Inc.4.125%將於2022年10月01日到期 | ** | 1,810,975 | ||||||
PVTPL Neuberger BERMAN LN ADVISRS SR 18- 29 A CL A-1 FLTG VAR 10-19-2031 | ** | 819,649 | ||||||
PVTPL紐約人壽全球FDG 2.35%07-14-2026 | ** | 42,402 | ||||||
PVTPL紐約人壽將於2050年5月15日到期3.75% | ** | 401,663 | ||||||
PVTPL紐約聖電氣天然氣公司5.65% 08-15-2028 | ** | 769,678 | ||||||
PVTPL紐約聖電氣天然氣公司5.65% 08-15-2028 | ** | 880,512 | ||||||
PVTPL New YORK St Elec&Gas Corp SR NT 144A 3.25%將於2016.12-01-11/29到期 | ** | 91,489 | ||||||
PVTPL NGPL PIPECO LLC 3.25%將於2031年7月15日到期 | ** | 130,396 | ||||||
PVTPL日產汽車驗收公司2.75%03-09-2028 | ** | 1,589,366 | ||||||
PVTPL日產MTR ACCEP CO LLC NT 1.85% 09-16-2026 | ** | 269,961 | ||||||
PVTPL日產地鐵有限公司3.522%將於2025年9月17日到期 | ** | 1,636,840 | ||||||
北歐銀行將於2027年9月22日到期,利率為5.375% | ** | 711,945 | ||||||
PVTPL北方NAT氣體CO Del SR BD 144A4.3%01-15-2049 | ** | 209,039 | ||||||
PVTPL Northwest MUT Global FDG .8%截止2026年1月14日BEO | ** | 1,148,706 | ||||||
PVTPL NRG Energy Inc.2%將於2025年12月2日/2020年12月2日到期 | ** | 5,480,005 | ||||||
PVTPL NRG Energy Inc.將於2020年12月2日到期 | ** | 428,433 | ||||||
PVTPL NTT FIN CORPORATION SR NT 144A 4.372%DUE07-27-2027/07-27 BEO | ** | 1,194,131 | ||||||
PVTPL Nuveen LLC 4.0%11-01-2028 | ** | 2,184,762 | ||||||
PVTPL OCI NV 6.7% 03-16-2033 | ** | 204,635 | ||||||
PVTPL OCP CLO SER 17-14A CL A1A FLTG 11-20-2030 | ** | 569,273 | ||||||
PVTPL八角形INVT合作伙伴XXI有限公司/八角形SR SECD NT 02-14-2031 | ** | 8,366,307 | ||||||
PVTPL八角形LN FDG LTDSR 14-1A NT CL AA-RR FLTG 11-18-2031 | ** | 1,227,915 | ||||||
PVTPL Octane應收賬款TR 23-1A CL C 6.37%2029年9月20日 | ** | 4,436,837 | ||||||
PVTPL OHA CR FDG 7 LTD/OHA CR FDG 7 LLC SER 20-7A CL AR FLTG RT 02-24-2037 | ** | 750,102 | ||||||
PVTPL ONCOR ERAC DELIVERY CO LLC SR SEDNT 144 A 4.3% 05-15-2028 | ** | 1,606,284 | ||||||
PVTPL ONCOR ERAC DELIVERY CO LLC SR SEDNT 4.95% 09-15-2052 | ** | 1,283,529 | ||||||
PVTPL OneMain直接汽車應收賬款樹2019-1 SER 19-1A CLS A 3.63%09-14-2027 | ** | 12,142,330 | ||||||
PVTPL Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875%將於2031年5月11日到期 | ** | 1,183,267 | ||||||
PVTPL Organon Fin 1 LLC 4.125%將於2028年4月30日到期 | ** | 184,142 | ||||||
PVTPL OWL ROCK CLO I LTD SER 20-3A CLS A1L FLTG RT 04-20-2032 | ** | 1,491,723 | ||||||
PVTPL OZLM XVI Ltd/OZLM XVI LLC 16/05/2030 VAR RT將於2030年5月16日到期 | ** | 3,730,895 | ||||||
PVTPL OZLM XXIV Ltd/OZLM XXIV LLC 20/07/2032 VAR RT將於2032年7月20日到期 | ** | 3,968,660 | ||||||
PVTPL Park航空航天有限公司144A 5.5%將於2024年2月15日到期 | ** | 139,739 | ||||||
PVTPL賓夕法尼亞州電氣公司5.15% 03-30-2026 | ** | 599,244 | ||||||
PVTPL賓夕法尼亞州Elec CO修復3.6%06-01-2029 BEO | ** | 232,144 | ||||||
賓夕法尼亞州PVTPL高級教育援助A VAR RT將於2065年11月25日到期 | ** | 95,085 | ||||||
賓夕法尼亞州PVTPL高級教育援助A VAR RT將於2065年11月25日到期 | ** | 641,827 | ||||||
PVTPL彭斯克卡車租賃公司L P / PTL FIN CORP 5.55% 05-01-2028 | ** | 91,458 | ||||||
PVTPL彭斯克卡車租賃公司L P / PTL FIN CORP 5.55% 05-01-2028 | ** | 2,921,582 | ||||||
PVTPL Penske卡車租賃CO L P/PTL FIN CO 1.7%到期日期06/15/2026 BEO | ** | 1,066,661 | ||||||
PVTPL彭斯克卡車租賃有限公司P/PTL SEN CO 6.05% 08-01-2028 | ** | 921,739 | ||||||
PVTPL Penske卡車租賃公司L P/PTL FIN CO SR NT 144A 1.2到期日期為2025年11月15日 | ** | 5,546,830 | ||||||
PVTPL Penske卡車租賃公司L P/PTL 3.95%03-10-2025 | ** | 98,171 | ||||||
PVTPL彭斯克卡車租賃/ PTL 2.7% 截止日期2024年1月11日 | ** | 994,633 | ||||||
PVTPL馬來西亞國家石油公司將於2032年1月28日到期2.48% | ** | 170,450 | ||||||
PVTPL Point AU Roche Park CLO,LTD SER 21-1A A FLTG 07-20-2034 | ** | 3,345,776 | ||||||
PVTPL保時捷芬蘭國家標準化TR SR 23-1A CLS A4 4.72%2031年6月23日 | ** | 1,347,392 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL PPIB CAP Inc.C 2.75%11-02-2027 | ** | 237,041 | ||||||
PVTPL本金壽險全球FDG II 1.25%將於2026年8月16日到期 | ** | 1,323,833 | ||||||
本金壽險環球資產管理II 1.375%到期日期為2025年1月10日 | ** | 480,117 | ||||||
PVTPL本金壽險全球FDG II.875%將於2026年1月12日到期 | ** | 5,133,703 | ||||||
PVTPL PRKCM信託BER 23-AFC 3 CL A1 6.584%2058年9月25日 | ** | 1,971,341 | ||||||
PVTPL進度住宅SER 2019年-SRF4 CLS A 2.687%11-19-2035 | ** | 969,145 | ||||||
PVTPL進度住宅SER 20-SFR1 CL A 1.73%04-17-2037 BEO | ** | 1,897,031 | ||||||
PVTPL進度住宅RR SR 2019年-SR4 CL D 3.136%10-17-2024 | ** | 827,874 | ||||||
PVTPL PROSUS N V 3.257%將於2022年1月19日到期 | ** | 554,141 | ||||||
PVTPL有效壽命GF 5.467% 12-08-2028 | ** | 1,315,466 | ||||||
PVTPL全球防護壽命1.303-09-20-2026 | ** | 498,470 | ||||||
PVTPL PT印尼自由港新臺幣4.763%2027年4月14日 | ** | 221,063 | ||||||
PVTPL卡塔爾ST 4.5%04-23-2028 | ** | 1,840,686 | ||||||
PVTPL RABOBANK NDERLAND Global MED TM NT TRANCHE # TR 00088 4.655%2028年8月22日 | ** | 3,202,775 | ||||||
PVTPL RACE PT IX CLO Ltd/RACE PT IX CLO Corp SR SECD NT CL 10-15-2030 | ** | 1,569,474 | ||||||
PVTPL RAD CLO 5 LTD/RAD CLO 5 LLC SR 19-5A CL AR VAR RT到期07-24-2032 BEO | ** | 500,047 | ||||||
PVTPL RAD CLO 5 LTD/RAD CLO 5 LLC SR 19-5A CL AR VAR RT到期07-24-2032 BEO | ** | 2,700,251 | ||||||
PVTPL Ready CAP MTG Fing 2022-FL9 LLC NTCL A FLTG 144A VAR RT到期日期06-25-2037 BEO | ** | 1,349,686 | ||||||
PVTPL Recette CLO Ltd/Recette CLO LLC SRSECD NT CL A-RR FLTG 144A 01-20-2033 | ** | 955,688 | ||||||
PVTPL賽艇會第八期基金有限公司SER 17-1A CL B圖10-17-2030 | ** | 1,051,388 | ||||||
PVTPL續訂2017-1 FDG NT CL A 144A 3.67%到期日期09-20-2052 BEO | ** | 24,296 | ||||||
PVTPL RGA全球FDG 2.7%01-18-2029 | ** | 2,042,052 | ||||||
PVTPL ROKE HLDGS Inc 5.338% 11-13-2028 | ** | 1,680,038 | ||||||
PVTPL Rockford Tower CLO 2018-2 LTD SER 2018-2A CLS A FLTG 10-20-2031 | ** | 2,499,906 | ||||||
PVTPL Romark CLO-II LTD SER 2018-2A CLS A1 CLS A1 FLTG 144A 3C7到期時間為07-25-2031 | ** | 1,684,973 | ||||||
PVTPL Romark WM-R LTD SER 2018-1A CL A-1 FLTG 04-20-2031 | ** | 7,018,943 | ||||||
PVTPL加拿大皇家銀行4.851% 12-14-2026 | ** | 403,139 | ||||||
PVTPL沙特阿拉伯王國全球中期5.0%截止2053年1月18日 | ** | 376,527 | ||||||
PVTPL沙特阿拉伯王國全球中期TBOND 4.875% 07-18-2033 | ** | 2,856,974 | ||||||
PVTPL沙特國際債券4.75%到期 01-18-2028 | ** | 504,642 | ||||||
PVTPL SBA塔式tr 2.836%144a 15/01/2050 2.836%到期日期01-15-2050 REG | ** | 1,834,781 | ||||||
PVTPL SBA塔式tr 2.836%144a 15/01/2050 2.836%到期日期01-15-2050 REG | ** | 4,828,371 | ||||||
PVTPL SBA塔式TR2020-1C SECD塔式版本144A 1.884%將於2050年7月15日到期 | ** | 1,577,581 | ||||||
PVTPL中心組TR1/2 3.25%10-28-2025 | ** | 385,688 | ||||||
PVTPL斯倫貝謝Hldgs Corp 3.9%將於2028年5月17日到期 | ** | 242,955 | ||||||
PVTPL SFS收件箱認證 5.47% 12-20-2029 | ** | 3,245,965 | ||||||
PVTPL SFS收件箱認證 5.47% 12-20-2029 | ** | 1,217,237 | ||||||
PVTPL SFS收件箱認證TR 2 SER 23-1A CL B 01-22-2030 | ** | 503,891 | ||||||
PVTPL SFS收件箱認證TR 2 SER 23-1A CL C 5.97%2031年2月20日 | ** | 803,776 | ||||||
PVTPL SLM螺柱LN TR2004-3螺柱LN BKD NT CL 144A-6B VAR RT到期10-25-2064 | ** | 2,729,043 | ||||||
PVTPL SMB私有版本LN TRSER 20-A CL 2a2 2.23%09-15-2037 BEO | ** | 701,762 | ||||||
PVTPL中小企業私立教育LN TR 2023-C NT CL A-1A 5.67% 11-15-2052 | ** | 841,654 | ||||||
PVTPL中小企業私人教育貸款信託20 SR 23-A CLS A1 B 01-15-2053 | ** | 1,604,640 | ||||||
PVTPL SMB PVT版本LN TR 2016-B LN支持NT CL A-2A 144A 2.43到期日期02-17-2032 BEO | ** | 348,567 | ||||||
PVTPL SMB PVT版本LN TR 2019-B SER 19-B CL A2B FLTG RT VAR RT到期日期06-15-2037 BEO | ** | 2,290,419 | ||||||
PVTPL SMB PVT版本LN TR2022-C將於2050年5月16日到期 | ** | 1,760,918 | ||||||
PVTPL SMBC航空CAP FIN DA 5.7% 07-25-2033 | ** | 3,039,329 | ||||||
PVTPL Smithfield Foods Inc.修復5.2%04-01-2029 BEO | ** | 134,123 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL社會專業貸款計劃有限責任公司SR 21-B CL AFX 1.14%02-15-2047 | ** | 3,246,327 | ||||||
PVTPL法國興業銀行1.792%06-09-2027 | ** | 4,188,307 | ||||||
法國興業銀行2.889%06-09-2032/ | ** | 338,866 | ||||||
PVTPL法國興業銀行3.06%到期2028/01/21/2027 BEO | ** | 184,410 | ||||||
PVTPL法國興業銀行3.337%01-21-2033 | ** | 168,011 | ||||||
PVTPL法國興業銀行3.875%03-28-2024 | ** | 6,349,355 | ||||||
PVTPL社會一般6.446%2029年1月10日 | ** | 414,109 | ||||||
PVTPL社會通用6.447% 01-12-2027 | ** | 8,345,869 | ||||||
PVTPL法國興業銀行中期NTS賬簿EN 1.488%將於2026年12月14日到期 | ** | 736,569 | ||||||
PVTPL社會一般中期NPS書籍2034年1月10日/2023年1月10日BEO | ** | 2,644,428 | ||||||
PVTPL SOFI消費者貸款供應商 23-15 CL A 5.81% 05-15-2031 | ** | 1,160,848 | ||||||
PVTPL SOFI專業LN計劃SER 19-C CL A2FX 2.8%11-16-2048 | ** | 868,621 | ||||||
PVTPL SOFI專業LN計劃2016-F LLC CL A-2 3.02%截止日期02-25-2040 | ** | 148,042 | ||||||
PVTPL SOFI專業LN計劃2018-A LLC SER 18-A CL A2B 02-25-2042 | ** | 278,322 | ||||||
PVTPL SOFI專業LN計劃SR 20-A CL A2FX 2.54%05-15-2046 | ** | 2,538,667 | ||||||
PVTPL SOLRR飛機2021-1 LTD/SOLRR Aircra SR 21-1 CL A 2.636%10-15-2046 | ** | 2,375,715 | ||||||
PVTPL Sound PT CLO XVII LTDCL A-1-R FLTG 144A VAR RT 10-20-2030 | ** | 391,163 | ||||||
PVTPL南方天然氣公司L L C 03-15-2047 | ** | 252,971 | ||||||
PVTPL SP POWERASSETS LTD全球中期新臺幣3%將於2027年9月26日到期 | ** | 1,964,808 | ||||||
PVTPL渣打集團03-30-2026 | ** | 1,512,056 | ||||||
PVTPL渣打集團1.822%11-23-2025 | ** | 288,925 | ||||||
PVTPL渣打集團2.608%01-12-2028 | ** | 182,895 | ||||||
PVTPL渣打集團3.265%將於2036年02/18/11/18到期 | ** | 1,229,082 | ||||||
PVTPL標準特許PLC 6.296% 07-06-2034 | ** | 420,440 | ||||||
PVTPL渣打集團7.776%將於2025年11月16日到期BEO | ** | 356,716 | ||||||
PVTPL標準特許PLC NT固定 6.187% 07-06-2027 | ** | 1,118,124 | ||||||
PVTPL渣打集團NT固定利率重置.991%01-12-2025 | ** | 399,416 | ||||||
PVTPL渣打集團NT FLTG比率11-23-2025 | ** | 1,989,716 | ||||||
PVTPL Starwood商業抵押信託人21-FL 2 CL A FLTG RT 04-18-2038 | ** | 487,545 | ||||||
PVTPL STELLANTIS FINARY US Inc.2.0%DUE01-29-2027 | ** | 545,187 | ||||||
PVTPL三井住友TR BK LTD 5.65% 09-14-2026 | ** | 540,863 | ||||||
PVTPL住友三井信託銀行有限公司 5.65% DUE 03-09-2026 | ** | 711,651 | ||||||
PVTPL住友三井信託銀行有限公司 5.65% DUE 03-09-2026 | ** | 1,170,552 | ||||||
PVTPL三得利Hldgs Ltd.2.25%10-16-2024 | ** | 1,362,201 | ||||||
PVTPL SWEDBANK AB中期RTS書籍條目1 6.136% 09-12-2026 | ** | 1,764,187 | ||||||
PVTPL SYMPHONY CLO XIX LTD/SYMPHONY CLO XIX SR SECD NT CL A FLTG 04-16-2031 | ** | 715,138 | ||||||
PVTPL TCI-熨斗CLO 2016-1 LTD CL A-R-3 FLTG 01-17-2032 | ** | 2,333,727 | ||||||
PVTPL田納西天然氣管道CO SR NT 144A 2.9%到期日期03-01-2030 | ** | 1,639,742 | ||||||
PVTPL TESLA租賃信託6.18% 09-21-2026 | ** | 1,515,108 | ||||||
PVTPL THL CR WIND RIV CLO LTD SR 18-2A CL A2 FLTG Rate 07-15-2030 | ** | 1,552,529 | ||||||
PVTPL TICPCLO LTD SER 17-9A CL A FLTG RT 01-20-2031 BEO | ** | 745,061 | ||||||
PVTPL TMS發行商S A RL 5.78% 08-23-2032 | ** | 417,000 | ||||||
PVTPL TOWD點資產信託SER21-SL1 CL A2 FLTG 11-20-2061 | ** | 1,349,791 | ||||||
PVTPL TOWD PT MTG TR FLTG RT SER 19-HY2 CL A1 12-25-2048 BEO | ** | 98,405 | ||||||
PVTPL TOWD PT MTG TRSER 18-2 CL A1 VAR 03-25-2058 | ** | 109,477 | ||||||
PVTPL TOWD PT MTG TRR SER 2019-HY3 CL A1A FLTG 12-25-2048 | ** | 133,651 | ||||||
PVTPL TOWD PT MTG TRR SER 2019-HY3 CL A1A FLTG 12-25-2048 | ** | 2,673,024 | ||||||
PVTPL豐田汽車LN EXTD NT TR2019-1 NT CL A 144A 2.56%將於2031年11月25日到期 | ** | 493,703 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL豐田貸款擴展註釋 BER 23-1A CL A 4.93% DUE 06-25-2036 | ** | 974,401 | ||||||
PVTPL豐田貸款擴展註釋 BER 23-1A CL A 4.93% DUE 06-25-2036 | ** | 7,987,058 | ||||||
PVTPL托克證券化FIN PLC SER 2021-1 NT CL A-2 144A 01-15-2025 | ** | 1,248,095 | ||||||
PVTPL轉運阿勒格尼INTST線CO 3.85%NTS 06-01-2025 | ** | 964,664 | ||||||
PVTPL TRINITAS CLO LTD SR 17-7A CL A1R FLTG RT 01-25-2035 | ** | 3,229,150 | ||||||
PVTPL TRINITAS CLO XXV LTD/TRINITAS CLO XXV SR 23-25A CL A1 FLTG 01-23-2037 | ** | 999,458 | ||||||
PVTPL Triton集裝箱國際有限公司1.15%06-07-2024 | ** | 165,871 | ||||||
PVTPL凱旋軌道有限責任公司綠色SECD軌道車裝備新臺幣144A 2.15到期 | ** | 1,565,859 | ||||||
PVTPL TRTX 2021-FL4發行人有限公司SER 21-FL4 CL A FLTG 03-15-2038 | ** | 2,361,067 | ||||||
PVTPL臺積電環球有限公司1.375%將於2030年9月28日到期 | ** | 406,170 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司1.305% 02-02-2027 | ** | 2,018,074 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司11/02/2032 2.095% DUE 02 -11-2032/02-11-2031 BEO | ** | 627,192 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司2.593% 09-11-2025 | ** | 3,526,929 | ||||||
PVTPL UBS Group AG 2.746%將於02-11-2033 BEO到期 | ** | 320,481 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司3.869% 01-12-2018 | ** | 1,179,273 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司4.282% 01-09-2017 | ** | 1,501,301 | ||||||
瑞士聯合信貸銀行集團股份公司4.488%05-12-2026 | ** | 1,303,087 | ||||||
PVTPL UBS Group AG 4.49%08-05-2025 BEO | ** | 4,324,760 | ||||||
PVTPL UBS Group AG 4.49%08-05-2025 BEO | ** | 1,658,540 | ||||||
PVTPL UBS Group AG 4.988%08-05-2033 BEO | ** | 4,840,647 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司5.711% 01-12-2027 | ** | 3,467,432 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司6.327% 12-22-2027 | ** | 515,591 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司6.373% 07-15-2026 | ** | 303,387 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司6.537% 08-12-2033 | ** | 1,920,805 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司9.016% 11-15-2033 | ** | 369,403 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份公司9.016% 11-15-2033 | ** | 775,747 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份有限公司VAR RT 05-14-2032 | ** | 213,353 | ||||||
PVTPL瑞銀集團股份有限公司VAR RT 05-14-2032 | ** | 4,446,273 | ||||||
PVTPL UBS集團FDG Switz AG SR 4.253%將於2028年03月23日到期 | ** | 6,658,068 | ||||||
PVTPL瑞銀集團資金4.125%09/24/2025年BEO | ** | 1,648,284 | ||||||
PVTPL upstart證券化TR2021-5 CL A 1.31%到期日期11/20/2031 BEO | ** | 416,373 | ||||||
PVTPL upstart證券化信託SER 21-4 CL A.84%到期日期09/20/2031 | ** | 129,306 | ||||||
PVTPL Venture CDO Ltd SER 18-34A CL A 144A FLTG 10-15-2031 | ** | 1,113,671 | ||||||
PVTPL Venture CDO Ltd SER 19-36A CL A1AR FLTG 04-20-2032 | ** | 2,296,760 | ||||||
PVTPL Venture CDO Ltd.SR 14-17A CL ARR FLTG 04-15-2027 | ** | 27,872 | ||||||
PVTPL Venture CLO LTD SER 13-14A CL ARR FLTG 08-28-2029 | ** | 211,515 | ||||||
PVTPL VERAL CORP SR NT 5.5% 09-18-2026 | ** | 1,625,131 | ||||||
PVTPL Vibrant CLO VI LTD SER 17-6A CL AR FLTG 06-20-2029 | ** | 68,444 | ||||||
PVTPL維斯特拉運營有限公司將於2024年7月15日到期3.55% | ** | 5,678,733 | ||||||
PVTPL維斯特拉運營有限公司3.7%01-30-2027 | ** | 2,913,651 | ||||||
PVTPL Viterra Inc.2.0%將於2026年4月21日到期 | ** | 3,714,781 | ||||||
PVTPL大眾集團AMER FIN LLC 5.65% 09-12-2028 | ** | 3,147,784 | ||||||
PVTPL大眾集團AMER FIN LLC FLTG RT 09-12-2025 | ** | 3,481,739 | ||||||
PVTPL Voya CLO 2014-2 LTD/Voya CLO SER 14-2A CLS A1R FLTG RT 04-17-2030 | ** | 2,530,540 | ||||||
PVTPL Voya CLO 2016-3 LTD/Voya CLO SER 16-3A CL A1R FLGT將於2031年10月18日到期 | ** | 1,000,337 | ||||||
PVTPL Voya CLO 2017-3 LTD/Voya CLO 2017-3 LL SR SECD NT CL 04-20-2034 | ** | 1,067,557 | ||||||
PVTPL Voya CLO Ltd SER 18-3A CL A1A FLTG 10-15-2031 | ** | 5,497,746 | ||||||
PVTPL Wellforce CLO Ltd SER 15-1A CL AR4 VAR RT將於2029年7月20日到期 | ** | 126,231 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
PVTPL Wendys FDG LLC SER 21-1A CL A-2-I 144A 2.37%06-15-2051 | ** | 2,649,237 | ||||||
PVTPL西湖汽車接收器 2023-3 SR 23-3A CL B 5.92% 09-15-2028 | ** | 1,808,866 | ||||||
PVTPL Westlake汽車應收賬款SR 20-1A CL D 2.55%06-16-2025 | ** | 684,124 | ||||||
PVTPL Westlake汽車應收賬款TRSER 22-3A CL A3 5.49%將於2026年7月15日到期 | ** | 897,878 | ||||||
PVTPL白盒CLO II有限公司/白盒CLO II LL SR 20-2A CL A1R VAR RT 10-24-2034 | ** | 1,950,770 | ||||||
PVTPL Wind River CLO LTD SER 22-1A CL A FLTG RT將於2035年7月20日到期 | ** | 3,690,770 | ||||||
PVTPL WISE CLO 2023-2 LTD/WISE CLO 2023-2 LL BER 23-2A CL A FLTG 01-15-2037 | ** | 1,749,428 | ||||||
PVTPLCUTWATERSER 15 -1A CLSS AR FLTG RT 2029年1月15日BEO | ** | 142,525 | ||||||
PVTPLGOLUB Capital Partners CLO Ltd.SR 15-25A CL AR FLTG RT 05-05-2030 | ** | 299,206 | ||||||
第二季度HLDGS Inc COM | ** | 349,581 | ||||||
澳航NPV | ** | 1,408,636 | ||||||
JB淨控股公司NV | ** | 25,536 | ||||||
QIAGEN NV EUR0.01 | ** | 4,545,085 | ||||||
QOL控股有限公司 | ** | 35,260 | ||||||
貴格會化學公司 | ** | 2,287,649 | ||||||
高通網 | ** | 8,542,571 | ||||||
Quality House CO THB1(NVDR) | ** | 33,660 | ||||||
Qualys Inc.通信USD0.001 | ** | 7,114,954 | ||||||
廣達Svcs Inc.將於2030年10月01日到期2.9% | ** | 175,981 | ||||||
廣達SVCS Inc. | ** | 605,966 | ||||||
QUANTERIX CORP COM | ** | 341,313 | ||||||
QUE Prov CDA中期NTS賬簿ENT部分#tr 00050 7.14 2-27-26 | ** | 543,146 | ||||||
魁北克省CDA 2.75%將於2027年4月12日到期 | ** | 869,389 | ||||||
魁北克省魁北克省CDA省2.5%2026-04-20 REG 2.5%到期04-20-2026 | ** | 13,920,505 | ||||||
奎斯公司INR10 | ** | 234,629 | ||||||
Quest診斷公司將於2030年6月30日到期 | ** | 224,126 | ||||||
Quest診斷公司4.2%06-30-2029 | ** | 2,996,913 | ||||||
研發計算機有限公司NV | ** | 2,517 | ||||||
荷蘭皇家銀行1.339%截止2026年6月24日 | ** | 1,280,275 | ||||||
RackSpace Technology Inc COM | ** | 98,678 | ||||||
輻射光選TWD10 | ** | 1,014,060 | ||||||
Raiffeisen BK INTL NPV(區域) | ** | 1,439,604 | ||||||
拉傑什出口INR 1 | ** | 244,715 | ||||||
RAKUS CO LTD NV | ** | 296,496 | ||||||
RAMACO RES Inc CL A | ** | 217,739 | ||||||
Rambus Inc.Del com | ** | 1,522,794 | ||||||
拉姆利烏斯資源NPV | ** | 375,586 | ||||||
Rami Levi鏈ILS0.01 | ** | 222,597 | ||||||
Randstad N.V.,0.10歐元 | ** | 2,132,864 | ||||||
範圍內合作 | ** | 397,425 | ||||||
RANPAK HLDGS CORP CL A COM CL A COM | ** | 107,408 | ||||||
RAPT THERAPETICS Inc COM | ** | 892,612 | ||||||
RATNAMANI金屬和 管子有限公司 | ** | 91,181 | ||||||
RAYDIUM SEMI-Condu TW 10 | ** | 443,688 | ||||||
RAYENCE CO Ltd.KRW500 | ** | 43,429 | ||||||
RAYONIER ADVANCED MatLS Inc COM | ** | 211,398 | ||||||
RB全球公司淨現值 | ** | 5,950,334 | ||||||
RBL銀行有限公司INR 10 | ** | 103,485 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
RE/MAX HLDGS Inc CL A CL A | ** | 234,501 | ||||||
雷亞集團有限公司NV | ** | 1,132,741 | ||||||
Realkredit丹麥1%CVD BDS 01/10/50 DKK0.01 | ** | 227,475 | ||||||
Realtek SEMICOND TWD10 | ** | 4,270,931 | ||||||
房地產收入公司將於2026年3月15日到期,利率為75% | ** | 502,185 | ||||||
房地產收入公司3%將於2027年1月15日到期 | ** | 21,840 | ||||||
房地產收入公司將於2031年1月15日到期3.25% | ** | 1,551,331 | ||||||
房地產收入公司將於2024年02月06日到期4.6% | ** | 2,666,178 | ||||||
REC有限公司 | ** | 4,118,004 | ||||||
記錄PLC命令GBP0.00025 | ** | 20,972 | ||||||
招聘Hldgs CO L NPV | ** | 1,674,952 | ||||||
REDCARE PHARMACY NV.V NV 144 A | ** | 249,749 | ||||||
RedDE NORTHgate PL ORD GBP0.50 | ** | 231,625 | ||||||
Redfin公司網站 | ** | 817,808 | ||||||
REISE PK CLO LTD /REISE PK CLO LLC 6.7056% 10-15-2034 | ** | 1,888,821 | ||||||
REXNORD COMCOM STK USD0.01 | ** | 2,619,954 | ||||||
Regency CTRS Corp com | ** | 2,371,867 | ||||||
攝政集團CTRS L 2029年9月15日到期P 2.95% | ** | 291,752 | ||||||
攝政公司CTRS L P固定3.7%到期日期為2030年6月15日 | ** | 1,396,349 | ||||||
Regeneron製藥公司 | ** | 16,117,500 | ||||||
REGENX比奧公司COM | ** | 335,557 | ||||||
區域SAB DE CV COM SEN ' A ' MXN3.33 | ** | 804,906 | ||||||
Regions FINL Corp新公司 | ** | 1,282,801 | ||||||
再保險集團Amer Inc 6.0% 09-15-2033 | ** | 630,228 | ||||||
再保險集團Amer Inc.com New STK | ** | 8,195,937 | ||||||
REITMANS(加拿大)Class ' A ' NON VTG NV | ** | 81,567 | ||||||
Relay Therapeutics Inc COM | ** | 521,092 | ||||||
Reliance IND 2.875%截止日期2032年12月1日 | ** | 5,287,196 | ||||||
Reliance INDS INR10(100%DEMAT) | ** | 1,516,419 | ||||||
Reliance性病生活全球FDG II Med 特蘭奇# TR 71 5.243% 02-02-2026 | ** | 4,078,292 | ||||||
Reliance STL&2.15%將於2030年8月15日到期 | ** | 763,957 | ||||||
Reliance STL&Alum CO com | ** | 663,960 | ||||||
RELX PLC | ** | 8,896,349 | ||||||
REMITLY Global Inc COM | ** | 2,478,633 | ||||||
文藝復興再融資有限公司 | ** | 9,884,280 | ||||||
重新持有英鎊0.10 | ** | 437,123 | ||||||
更新風能AP 2 PVT有限公司/SR SECDNT 144A 4.5%07-14-2028 | ** | 1,601,187 | ||||||
REORG/Livent公司合併Arcadium Lithium 2 T1 RAW 4 01-04-2024 | ** | 740,884 | ||||||
REORG/QIAGEN交易所QIAGEN 0002 T1 WAR 4 01-30-2024 | ** | 751,035 | ||||||
REP SERVICES INC修復了2.5%的問題,截止日期為2024年8月15日 | ** | 1,346,854 | ||||||
償還Hldgs公司CL A CL A | ** | 2,243,270 | ||||||
Repco Home Fin Ltd INR10 | ** | 163,932 | ||||||
Repligen公司COM STK USD0.01 | ** | 4,408,876 | ||||||
危地馬拉共和國5.375%將於2032年4月24日到期 | ** | 193,412 | ||||||
意大利共和國2.375%將於2024年10月17日到期 | ** | 2,733,354 | ||||||
祕魯共和國國債8.2%2026/08/12 | ** | 286,743 | ||||||
波蘭共和國4.875%截止2033年4月10日 | ** | 202,180 | ||||||
波蘭共和國5.5%截止2053年4月4日 | ** | 936,302 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
塞爾維亞共和國1.0%23/09/2028 | ** | 1,683,300 | ||||||
共和服務公司5.0%到期 04-01-2034 | ** | 235,928 | ||||||
Republic SVCS Inc.3.2%將於2025年3月15日到期 | ** | 2,236,916 | ||||||
Republic SVCS Inc.com | ** | 1,202,359 | ||||||
RESDNTL MTG美國證券交易委員會32A CMO 20/06/2070 | ** | 1,573,581 | ||||||
RESIIDEO TELOGIES Inc COM USD0.001 | ** | 729,746 | ||||||
RESMED Inc COM | ** | 1,220,654 | ||||||
資源Alam印度尼西亞公司 | ** | 18,296 | ||||||
資源連接公司 | ** | 114,621 | ||||||
Rev Group Inc.com | ** | 240,371 | ||||||
革命醫藥公司 | ** | 431,319 | ||||||
雷克斯美國資源公司 | ** | 214,222 | ||||||
Rexel EUR5 | ** | 2,018,481 | ||||||
雷克斯福德工業地產公司5.0%截止日期2028年6月15日 | ** | 1,202,118 | ||||||
雷諾AMERN Inc.已修復4.45%的到期日期為2025年12月6日 | ** | 1,180,252 | ||||||
RH COM | ** | 178,677 | ||||||
Ribbon Communications Inc.COM STK USD0.0001 | ** | 56,022 | ||||||
RICOH CO LTD NV | ** | 405,606 | ||||||
Ridley Corp Ltd NPV | ** | 24,011 | ||||||
Rigel PharmPharmticals Inc.com New STK | ** | 150,088 | ||||||
RIGHTMOVE COM STCK | ** | 496,729 | ||||||
理肯維他命CO NPV | ** | 118,900 | ||||||
RingCentral Inc.CL A CL A | ** | 208,453 | ||||||
RINGKJOBING LNDOBK DKK 1 | ** | 239,487 | ||||||
力拓訂單0.10英鎊 | ** | 4,586,843 | ||||||
裏約熱內盧房地產單位 | ** | 74,842 | ||||||
Ripon抵押貸款28/08/2056 | ** | 4,446,102 | ||||||
Riso Kagaku公司NPV | ** | 48,964 | ||||||
Rithm Capital公司 | ** | 727,468 | ||||||
利雅得電纜集團有限公司SAR 10 | ** | 238,319 | ||||||
RLI CORP COM | ** | 1,137,111 | ||||||
RLJ住宿公司L P com房地產投資信託基金 | ** | 693,929 | ||||||
RMAC Secs No.1 PLC FRN M/BKD 06/2044 GBP‘A2A’ | ** | 1,656,996 | ||||||
RMAC Secs No.1 PLC FRN M/BKD 06/2044 GBP‘A2A’ | ** | 818,397 | ||||||
RMAC Secs No.1 PLC FRN M/BKD 06/2044 GBP‘A3A’ | ** | 549,406 | ||||||
RMAC Secs No.1 PLC FRN MTG 06/44 EUR REGS‘A2C’ | ** | 393,926 | ||||||
RMR集團公司CL A CL A | ** | 43,305 | ||||||
羅伯特·哈夫公司COM USD0.001 | ** | 1,157,467 | ||||||
Robinhood MKTS Inc COM CL A COM CL A | ** | 2,350,237 | ||||||
Roche Hldgs AG GENUSSCHEINE NPV | ** | 21,053,465 | ||||||
火箭製藥公司COM USD0.01 | ** | 318,851 | ||||||
羅克韋爾自動化 | ** | 3,394,478 | ||||||
Rockwool A/S SEN ' B ' DKK 10 | ** | 1,464,062 | ||||||
羅傑斯有線電視公司8.75%將於2032年05月01日到期 | ** | 77,236 | ||||||
羅傑斯通訊公司3.2% 03-15-2027 | ** | 3,486,953 | ||||||
羅傑斯通訊公司3.8% 03-15-2032 | ** | 230,319 | ||||||
羅傑斯通訊公司4.55% 03-15-2052 | ** | 568,578 | ||||||
羅賈納工業泰銖1(NVDR) | ** | 46,241 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Roku Inc.COM CL A COM CL A | ** | 1,609,733 | ||||||
勞斯萊斯Hldgs Ord英鎊0.20英鎊 | ** | 6,495,988 | ||||||
羅馬尼亞BDS 144A 2.625%02/12/2040 | ** | 74,549 | ||||||
羅馬尼亞(代表)1.375% MTN 02/12/29 1000歐元 | ** | 328,852 | ||||||
羅馬尼亞(代表)1.75% MTN 13/07/30 1000歐元 | ** | 179,063 | ||||||
羅馬尼亞(代表)1.75% MTN 13/07/30 1000歐元 | ** | 268,594 | ||||||
羅馬尼亞(代表)2%SNR MTN 14/04/33歐元1000 | ** | 82,988 | ||||||
羅馬尼亞(代表)2%SNR MTN 14/04/33歐元1000 | ** | 33,195 | ||||||
羅馬尼亞(代表)2.75%SNR MTN 14/04/41歐元 | ** | 74,459 | ||||||
羅馬尼亞(代表)2.875% MTN 13/04/42 1000歐元 | ** | 224,827 | ||||||
羅馬尼亞(代表)6.625% SNR MTN 27/09/29歐元 | ** | 355,071 | ||||||
羅馬尼亞(共和國)144 A 6.375% 18/09/2033 | ** | 234,079 | ||||||
羅珀科技1%將於2025年9月15日到期 | ** | 1,607,916 | ||||||
Roper Technologies修復了2%的問題,將於2030年6月30日到期 | ** | 63,771 | ||||||
ROPER技術固定2.35% 09-15-2024 | ** | 1,017,363 | ||||||
羅珀科技公司4.2%2028-09-15 | ** | 245,856 | ||||||
Rosneft Oil CO RUB0.01(RUB) | ** | 123,874 | ||||||
Ross Store Inc.修復了4.6%的債務,截止日期為2025年4月15日 | ** | 1,635,277 | ||||||
ROTORK ORD GBP0.005 | ** | 478,546 | ||||||
第一輪公司NPV | ** | 193,547 | ||||||
皇家BK CDA 1.6%將於2025/01/21到期 | ** | 1,545,662 | ||||||
皇家BK CDA 6%將於2027-01-11到期 | ** | 3,753,286 | ||||||
皇家BK CDO CDO全球中期SR BK RTS書籍入場5.2% 07-20-2026 | ** | 1,594,637 | ||||||
皇家BK CDA全球中期SR BK NT1.15%07-14-2026 | ** | 961,881 | ||||||
皇家BK CDA全球中期SR BK NT1.15%將於2025年6月10日到期 | ** | 900,509 | ||||||
皇家BK CDA全球中期SR BK NT3.875%05-04-2032 | ** | 4,678,598 | ||||||
皇家BK CDO CDO全球中期SR BK NT 5.2% 08-01-2028 | ** | 3,384,506 | ||||||
皇家BK蘇格蘭集團有限公司4.892%05-18-2029 | ** | 393,099 | ||||||
皇家BK蘇格蘭集團有限公司4.892%05-18-2029 | ** | 6,181,475 | ||||||
荷蘭皇家殼牌石油公司-B贊助ADR RePSTG Ord SH | ** | 10,607,421 | ||||||
皇家黃金公司COM STK美元0.01美元 | ** | 3,282,854 | ||||||
RPM國際公司2.95%01-15-2032 | ** | 219,401 | ||||||
RPM INTL Inc. | ** | 1,451,190 | ||||||
RS科技股份有限公司 普通股 | ** | 301,063 | ||||||
RTX CORP 5.75% 2029年1月15日 | ** | 2,604,871 | ||||||
RTX CORP 5.75% 11-08-2026 | ** | 3,933,910 | ||||||
RTX CORP 6.0% 03-15-2031 | ** | 4,064,401 | ||||||
RTX公司 5.0% 2026年2月27日 | ** | 827,539 | ||||||
RTX公司 2.375% 03-15-2032 | ** | 542,231 | ||||||
RTX公司2.25% 截止日期07-01-2030 | ** | 1,868,115 | ||||||
RTX公司3.15% 截止日期2024年12月15日 | ** | 421,237 | ||||||
RTX公司3.95% 08-16-2025 | ** | 2,380,549 | ||||||
RTX公司4.125% 11-16-2028 | ** | 136,849 | ||||||
RTX公司5.375% 02-27-2053 | ** | 652,661 | ||||||
RTX公司COSTK | ** | 12,767,319 | ||||||
RUMO SA COM NV | ** | 666,635 | ||||||
拉什企業公司CL A CL A | ** | 6,633,564 | ||||||
羅素金屬公司COM NPV | ** | 1,396,729 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
俄羅斯(政府)1.125%2027年11月20日 | ** | 91,686 | ||||||
羅格斯大學紐約州3.915%05-01-2119BEO應納税 | ** | 3,736,288 | ||||||
RXO LLC COM | ** | 884,066 | ||||||
RXSIGHT Inc COM | ** | 2,229,293 | ||||||
瑞安特種控股公司CL A COM USD0.001 CL A | ** | 1,688,191 | ||||||
萊德系統公司 | ** | 2,908,602 | ||||||
萊德系統公司2.85%03-01-2027 | ** | 1,467,665 | ||||||
萊德系統公司5.25% 06-01-2028 | ** | 1,644,264 | ||||||
RYERSON HLDG CORP COM股票 | ** | 475,497 | ||||||
萊曼酒店PPTYS Inc. | ** | 2,017,730 | ||||||
S全球公司2060-08-15%2.3 | ** | 361,217 | ||||||
標準普爾全球公司2.45% 03-01-2027 | ** | 1,530,698 | ||||||
標準普爾全球公司2.7% 03-01-2029 | ** | 1,332,687 | ||||||
標準普爾全球公司2.9% 03-01-2032 | ** | 505,049 | ||||||
S普惠環球有限公司 | ** | 11,184,362 | ||||||
SP服裝有限公司INR10 | ** | 12,530 | ||||||
Sabine Pass 5.625%將於2025年03月01日到期 | ** | 676,367 | ||||||
Sabine Pass 5.625%將於2025年03月01日到期 | ** | 4,609,318 | ||||||
SABINE通過5.75%截止2024年5月15日 | ** | 589,261 | ||||||
Sabine Pass已修復2028年3月15日到期4.2% | ** | 293,890 | ||||||
SABINE Pass SEARCH EFacTION LLC 5.0% 03-15-2027 | ** | 594,790 | ||||||
Sabra HLTH護理3.9%將於2029年10月15日到期 | ** | 1,170,481 | ||||||
SAF荷蘭 | ** | 234,885 | ||||||
SAFEHOLD Oper合作伙伴關係LP 2.85%01-15-2032 | ** | 527,945 | ||||||
薩格集團GBP0.01051948 | ** | 657,042 | ||||||
賽奇治療公司 | ** | 674,869 | ||||||
SAIA Inc.COM STK | ** | 5,607,025 | ||||||
銷售税證券化公司生病3.238%01-01-2042應納税 | ** | 6,682,929 | ||||||
Salesforce com Inc.3.7%將於2028年4月11日到期 | ** | 147,065 | ||||||
Salesforce Inc.COM USD0.001 | ** | 54,401,037 | ||||||
Salesforce.625%將於2024年7月15日到期 | ** | 2,355,111 | ||||||
Samsara Inc.CL A CL A | ** | 2,683,852 | ||||||
三星電子KRW 100 | ** | 9,303,643 | ||||||
加州聖迭戈版本開發AGY後續AGY TX分配3.5 09-01-2028 BEO應納税 | ** | 1,253,918 | ||||||
聖迭戈G&E修復2.95%將於2051年8月15日到期 | ** | 1,412,690 | ||||||
聖地亞哥天然氣和電氣公司4.95% 08-15-2028 | ** | 4,533,269 | ||||||
聖迭戈燃氣電力公司4.1%06-15-2049 | ** | 165,475 | ||||||
三都士集團股份公司CHF0.05 | ** | 215,670 | ||||||
金沙中國有限公司4.3% 01-08-2026 | ** | 1,728,557 | ||||||
金沙中國有限公司有限公司固定5.125%將於2025年8月8日到期 | ** | 197,243 | ||||||
金沙中國有限公司有限公司固定利率5.4%將於2028/08/08到期 | ** | 198,423 | ||||||
金沙中國有限公司有限公司固定利率5.4%將於2028/08/08到期 | ** | 327,398 | ||||||
桑加莫治療公司COM | ** | 27,851 | ||||||
SANGETSU公司NPV | ** | 57,171 | ||||||
三林有限公司ZAR 0.01 | ** | 263,473 | ||||||
賽諾菲贊助的ADR | ** | 2,894,286 | ||||||
三山公司淨現值 | ** | 190,546 | ||||||
Sansiri THB1.07(NVDR) | ** | 140,630 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
聖塔阿納卡利夫養老金預算1.665% 08-01-2028 Beo Taxable | ** | 3,940,628 | ||||||
聖塔阿納卡利夫養老金預算1.869% 08-01-2029 BEO TAXABLE | ** | 2,522,165 | ||||||
加州聖安娜養老金2.089%08-01-2030年BEO應納税 | ** | 1,354,287 | ||||||
桑坦德DR汽車.95%將於2027年9月15日到期 | ** | 671,809 | ||||||
Santander DR AUTO 1.48%將於2027年1月15日到期 | ** | 4,123,949 | ||||||
Santander DR AUTO 2.22%將於2026年9月15日到期 | ** | 2,637,406 | ||||||
Santander DR AUTO 4.14%將於2027年2月16日到期 | ** | 929,310 | ||||||
桑坦德DR SEARCH 4.96%截止2028年11月15日 | ** | 4,781,196 | ||||||
桑坦德DR £ 5%截止2029年11月15日 | ** | 6,408,455 | ||||||
桑坦德DR £ 5.21%截止2027年7月15日 | ** | 1,791,357 | ||||||
桑坦德DR £ 5.61%截止2028年7月17日 | ** | 306,501 | ||||||
桑坦德DR £ 5.77%截止2030年11月15日 | ** | 2,431,622 | ||||||
桑坦德DR £ 6.02%截止2028年9月15日 | ** | 4,537,789 | ||||||
桑坦德DR £ 6.31%截止2027年7月15日 | ** | 2,403,852 | ||||||
桑坦德DR £ 6.43%截止2031年2月18日 | ** | 3,825,026 | ||||||
桑坦德銀行DR汽車應收賬款TR6.69%2031-03-17 | ** | 1,358,557 | ||||||
Santander DR汽車應收賬款資產支持NT CL C.9%06-15-2026 | ** | 75,378 | ||||||
Santander DR汽車應收賬款資產支持NT CL C.9%06-15-2026 | ** | 1,053,959 | ||||||
桑坦德銀行DR汽車應收賬款資產支持新臺幣1.35%07-15-2027 | ** | 5,296,951 | ||||||
Santander Drive Auto REC TST 2026 NT CL D 1.13%2026-11-16 | ** | 2,454,113 | ||||||
桑坦德驅動器接收件TR BER 23-1 CL A2 5.36% DUE 05-15-2026 | ** | 327,105 | ||||||
桑坦德驅動器接收件TR BER 23-4 CL B 5.77% DUE 12-15-2028 | ** | 856,866 | ||||||
桑坦德驅動器接收件TR BER 23-4 CL C 6.04% DUE 12-15-2031 | ** | 3,763,394 | ||||||
桑坦德驅動器應收賬款TR 2022-LN NT CL C 4.86%2029年8月15日 | ** | 4,688,788 | ||||||
Santander Hldgs修復了3.5%的到期日期06-07-2024 | ** | 890,387 | ||||||
Santander Hldgs USA Inc.2.49%01-06-2028 | ** | 1,833,428 | ||||||
桑坦德銀行零售業將於2025年5月20日到期2.84% | ** | 121,864 | ||||||
桑坦德英國集團FLTG RT 1.089%到期 03-15-2025 | ** | 2,482,477 | ||||||
桑坦德銀行英國集團FLTG RT 2.896%將於2032年3月15日到期 | ** | 2,481,044 | ||||||
桑坦德銀行英國集團FLTG RT 6.833%將於2026年11月21日到期 | ** | 4,456,284 | ||||||
桑坦德銀行英國集團Hldgs PLC 1.53%08-21-2026 | ** | 4,701,289 | ||||||
桑坦德銀行英國集團Hldgs PLC 2.469%將於2028年1月11日到期 | ** | 638,178 | ||||||
Santander UK Group Hldgs PLC NT Fxd/FltG1.673%06-14-2027 | ** | 363,760 | ||||||
桑坦德英國集團控股有限公司6.534%截止2029年10月1日 | ** | 931,816 | ||||||
桑坦德銀行英國公司144A FLTG 12/02/2027 | ** | 766,222 | ||||||
桑騰製藥公司淨現值 | ** | 744,457 | ||||||
三和控股NV | ** | 200,228 | ||||||
三洋電木公司NPV | ** | 102,291 | ||||||
三洋Shokai NPV | ** | 67,300 | ||||||
SAO MARTINho SA COM NV | ** | 43,027 | ||||||
SAP SE | ** | 25,157,625 | ||||||
SAPPE THB 1(NVDR) | ** | 292,958 | ||||||
Sappi ZAR1 | ** | 91,922 | ||||||
Sarepta治療公司 | ** | 524,483 | ||||||
佐藤控股NPV | ** | 87,053 | ||||||
沙特阿拉伯阿拉伯合作社SAR 10 | ** | 96,167 | ||||||
沙特國家銀行SAR10 | ** | 1,221,176 | ||||||
沙特鋼管C COM STK | ** | 190,623 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
沙特電信SAR10 | ** | 2,742,596 | ||||||
薩瓦拉公司 | ** | 122,773 | ||||||
SB科技公司NPV | ** | 139,825 | ||||||
2052年7月15日到期的SBA塔樓TR%2.328 | ** | 1,678,636 | ||||||
2052年7月15日到期的SBA塔樓TR%2.328 | ** | 2,032,033 | ||||||
俄羅斯聯邦儲蓄銀行 | ** | 670,464 | ||||||
俄羅斯聯邦儲蓄銀行發行美國存託憑證 | ** | 1,065 | ||||||
SBNA通知TR 6.51%截止日期2027年4月20日 | ** | 2,140,725 | ||||||
Scale Corp LT NPV | ** | 68,788 | ||||||
ScanSource Inc.com | ** | 87,221 | ||||||
中心集團TR1固定3.5%到期時間2025年12月12日 | ** | 24,461 | ||||||
SF設備租賃6.17%截止2032年5月20日 | ** | 3,334,892 | ||||||
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.10(PTG CERT) | ** | 1,430,735 | ||||||
斯倫貝謝FIN CDA有限公司1.4%到期2025/09/18/2020註冊 | ** | 957,749 | ||||||
舒倫伯格INVT SA 4.5% 05-15-2028 | ** | 719,689 | ||||||
施奈德電機INR 2 | ** | 338,990 | ||||||
施耐德電氣4.00歐元 | ** | 15,091,571 | ||||||
學校巖HLDG CORP COM | ** | 233,364 | ||||||
學術公司網站: | ** | 369,498 | ||||||
嘉信理財將於2026年03月11日到期。 | ** | 3,457,112 | ||||||
嘉信理財將於2028年1月25日到期3.2% | ** | 306,982 | ||||||
嘉信理財將於2027年03月02日到期3.2% | ** | 85,642 | ||||||
嘉信理財將於2025年5月21日到期3.85% | ** | 1,196,928 | ||||||
施瓦布查爾斯公司新3.625%到期 04-01-2025 | ** | 6,284,622 | ||||||
施瓦布查爾斯公司新5.875% 08-24-2026 | ** | 1,429,017 | ||||||
施瓦布查爾斯公司新6.136% 08-24-2034 | ** | 727,169 | ||||||
施瓦布查爾斯公司新SR NT固定為FLTG費率5.643% 05-19-2029 | ** | 1,016,357 | ||||||
施瓦布(查爾斯)公司1.95%12-01-2031 BEO | ** | 6,984,259 | ||||||
科學應用公司INTL公司新COM USD0.0001 | ** | 2,393,533 | ||||||
SCOR SE EUR7.876972 | ** | 676,068 | ||||||
Scorpio Tankers Inc COM USD0.01(修訂後拆分) | ** | 796,054 | ||||||
蘇格蘭奇蹟-GRO A級COM NV | ** | 5,000,678 | ||||||
銀幕控股有限公司NPV | ** | 2,724,826 | ||||||
SE GYUNG HITECH CO KRW 500 | ** | 104,604 | ||||||
海聲電子TW 10 | ** | 130,125 | ||||||
海洋BKG CORP FLA COM新COM新 | ** | 4,312,544 | ||||||
西德里爾有限公司 | ** | 97,728 | ||||||
希捷科技控股有限公司 | ** | 4,297,014 | ||||||
密封空氣公司新COM STK | ** | 4,741,246 | ||||||
比利時TESOURO 0% GTD 01/07/24 BRL1000 ' LTN | ** | 12,225,754 | ||||||
SecureWorks公司CL A CL A | ** | 11,491 | ||||||
世嘉Sammy Hldgs I NPV | ** | 330,112 | ||||||
SEI InvTS CO COM | ** | 81,598 | ||||||
精工集團NPV | ** | 284,725 | ||||||
世中工業KRW 500 | ** | 40,804 | ||||||
水之屋房地產投資信託基金 | ** | 225,317 | ||||||
勝科實業NPV | ** | 384,030 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
塞姆勒科學公司 | ** | 92,035 | ||||||
SEMPRA 5.4% 08-01-2026 | ** | 584,919 | ||||||
Sempra 6%將於2039年10月15日到期 | ** | 190,138 | ||||||
森普拉能源3.3%04-01-2025 | ** | 1,966,209 | ||||||
SENATA技術B V控股 | ** | 2,230,381 | ||||||
SENSORTEK CLALO TWD10 | ** | 84,749 | ||||||
SENTINELONE INC CL A COM CL A COM | ** | 1,959,655 | ||||||
SEOYON股份有限公司 | ** | 101,681 | ||||||
塞爾維亞(共和國)1.65% SNR MTN 03/03/33歐元 | ** | 245,816 | ||||||
塞爾維亞(共和國)3.125%15/05/2027 | ** | 1,482,715 | ||||||
塞爾科集團GBP0.02 | ** | 237,435 | ||||||
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SG COML MTG秒3.055將於2048年10月10日到期 | ** | 3,078,204 | ||||||
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舍温-威廉姆斯公司 | ** | 6,192,151 | ||||||
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芝柏Mechatron NV | ** | 817,393 | ||||||
SHIFT4 PMTS Inc.CL A CL A | ** | 2,083,899 | ||||||
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證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
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ShockWave MED Inc.com | ** | 2,766,550 | ||||||
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智能集團有限公司NV | ** | 363,509 | ||||||
SmartSheet Inc.CL A CL A | ** | 4,613,291 | ||||||
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SOBHA LTD INR10 | ** | 725,708 | ||||||
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法國興業銀行2.625%將於2025年1月22日到期 | ** | 3,149,391 | ||||||
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SOFI專業LN計劃2020-C研究生LN AST BKD NT 1.95%02-15-2046 | ** | 506,995 | ||||||
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雙日 | ** | 668,719 | ||||||
一枝黃花 | ** | 252,488 | ||||||
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SOLUM CO. LTD. KRW 500 | ** | 110,544 | ||||||
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Sonoco Prods CO NT 2.25%02-01-2027 | ** | 1,709,448 | ||||||
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Sonova Holding AG普通股 | ** | 4,346,582 | ||||||
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Sopra Steria羣 | ** | 1,154,116 | ||||||
SOUND PT CLO XV LTD / SOUND PT CLO SR SEDA NT CL A-RR 144A 6.47741% 01-23-2029 | ** | 90,937 | ||||||
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南非(共和國)10.5%BDS 21/12/2026 ZAR1‘R186’ | ** | 7,569,158 | ||||||
South32 LTD NPV | ** | 2,103,663 | ||||||
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南加州愛迪生CO FIRST&REF MTG SER 2021 1.1%04-01-2024 | ** | 98,895 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
南加州愛迪生公司4.2%03-01-2029 | ** | 392,537 | ||||||
南加州愛迪生公司5.3% 03-01-2028 | ** | 2,107,260 | ||||||
南加州愛迪生公司5.65% 10-01-2028 | ** | 2,920,946 | ||||||
南加州愛迪生公司5.875% 12-01-2053 | ** | 55,094 | ||||||
南加州愛迪生CO DISC COML文件4/2 YRS 1 & 2 01-16-2024 | ** | 1,246,419 | ||||||
南加州愛迪生公司SR NT 2.75%02-01-2032 | ** | 1,807,168 | ||||||
美國南方公司將於2030年4月30日到期3.7% | ** | 1,509,570 | ||||||
南方二氧化碳5.7% 03-15-2034 | ** | 410,642 | ||||||
美國南方公司COM STK | ** | 14,792,305 | ||||||
美國南方公司將於2024年02月26日到期,利率固定為0.6% | ** | 2,575,286 | ||||||
南方一氧化碳上限3.25% 06-15-2026 | ** | 2,693,335 | ||||||
南方銅業公司Del RT 3.875%將於2025年4月23日到期 | ** | 2,220,410 | ||||||
南十字星新多角體病毒 | ** | 23,692 | ||||||
南方壓水堆CO 5.15%將於09/15/2041到期 | ** | 56,919 | ||||||
SOUTHN CAL EDISON 1.2%將於2026年01月01日到期 | ** | 279,425 | ||||||
SOUTHN CAL EDISON 1.2%將於2026年01月01日到期 | ** | 1,583,406 | ||||||
SOUTHN CAL EDISON 2.85%將於2029年8月1日到期 | ** | 638,652 | ||||||
SOUTHN CAL EDISON 3.65%將於2028年3月1日到期 | ** | 335,701 | ||||||
SOUTHN CAL Edison 4%將於2047年4月1日到期 | ** | 77,751 | ||||||
SOUTHN CAL EDISON CO 5.55截止日期01-15-2036 BEO | ** | 168,555 | ||||||
SOUTHN銅業公司5.25%將於2042/11/08到期 | ** | 2,616,477 | ||||||
SOUTHN NAT天然氣CO 8%到期03-01-2032 | ** | 97,153 | ||||||
SUTHSTATE公司網站 | ** | 952,765 | ||||||
西南天然氣公司5.45% 03-23-2028 | ** | 307,138 | ||||||
西南天然氣Hldgs Inc. | ** | 1,220,311 | ||||||
西南電氣PWR CO 5.3% 04-01-2033 | ** | 701,381 | ||||||
西南電力公司SR NT SER N 1.65%03-15-2026 | ** | 456,406 | ||||||
西南公共服務公司3.75%06-15-2049 | ** | 191,551 | ||||||
SOUTHWESTN ELEC 3.9%將於2045年4月1日到期 | ** | 73,984 | ||||||
索沃斯品牌公司 | ** | 1,414,326 | ||||||
SPACE CO有限公司NPV | ** | 26,443 | ||||||
西班牙(王國)3.45%SNR 30/07/66歐元1000 | ** | 828,622 | ||||||
西班牙(王國)TBOND 1.45%2071/10 31 | ** | 84,055 | ||||||
斯潘達納運動INR10 | ** | 252,193 | ||||||
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SPECTRIS ORTGBP0.05 | ** | 993,844 | ||||||
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精神航空系統Hldgs Inc.CL A | ** | 1,520,705 | ||||||
SPIRIT AIRLS CL AA通過CTF 3.375%08-15-2031 | ** | 36,918 | ||||||
精神RLTY L P SR NT 2.7%02-15-2032 | ** | 839,324 | ||||||
Spotify技術S A COM 0.025歐元 | ** | 5,666,426 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
SPRint CAP CORP 6.875%截止日期2028年11月15日 | ** | 1,287,517 | ||||||
SPRint CORP固定7.625%截止2026年1月3日 | ** | 1,060,925 | ||||||
Sprout Social Inc.COM CL A COM CL A | ** | 1,228,800 | ||||||
Sprouts FMRS MKT Inc. | ** | 745,128 | ||||||
SP COMM Inc COM | ** | 493,323 | ||||||
SPYRE THERAPETICS Inc COM新COM USD0.0001修訂後拆分 | ** | 134,048 | ||||||
平方恩尼克斯控股有限公司NV | ** | 165,199 | ||||||
Squaspace Inc.CL A CL A | ** | 2,179,749 | ||||||
SRA控股公司NPV | ** | 101,149 | ||||||
SREIT TR 2021-IND FLTG RT 6.14748%截止2038年10月15日 | ** | 1,959,869 | ||||||
SSAB AB SEN ' B ' NV | ** | 1,109,852 | ||||||
SSR MNG Inc.COM NPV | ** | 117,585 | ||||||
Stbilus SE普通股 | ** | 438,658 | ||||||
Stagwell Inc. | ** | 165,312 | ||||||
標準特許PLC NT固定費率 144A 1.456% 01-14-2027 | ** | 430,380 | ||||||
STANDEX INTL CORP COM | ** | 582,997 | ||||||
Stanley Black&Decker Inc. | ** | 9,728,577 | ||||||
亞洲明星投資房地產投資信託 | ** | 521,742 | ||||||
星巴克網 | ** | 13,701,875 | ||||||
星巴克定盤息率為2.55%將於2030年11月15日到期 | ** | 88,581 | ||||||
星山環球房地產投資信託基金 | ** | 317,961 | ||||||
啟動繼續進行INV REIT | ** | 519,484 | ||||||
喜達屋MTG 1.172將於2065年5月25日到期 | ** | 232,830 | ||||||
喜達屋MTG 1.431將於2065年5月25日到期 | ** | 337,855 | ||||||
喜達屋MTG 1.486%將於2065年4月25日到期 | ** | 79,538 | ||||||
國家STR公司2.354%將於2025年11月1日到期 | ** | 1,768,401 | ||||||
國家STR公司3.152-03-30-2031 | ** | 673,905 | ||||||
國家STR公司網站 | ** | 10,526,814 | ||||||
州議會律師事務所FLTG RT 4.821% DUE 01-26-2034 | ** | 562,033 | ||||||
州議會律師事務所FLTG RT 4.857% DUE 01-26-2026 | ** | 1,719,241 | ||||||
州街公司5.684% 11-21-2029 | ** | 645,662 | ||||||
標準特許PLC 2.678%將於2032年6月29日到期 | ** | 4,539,618 | ||||||
標準特許PLC 2.819%截止日期2026年1月30日 | ** | 666,185 | ||||||
STEADFast Group NV | ** | 364,563 | ||||||
Steel Dynamic Inc.將於2027年10月15日到期 | ** | 173,669 | ||||||
Steel Dynamic Inc.將於2050年10月15日到期3.25% | ** | 135,395 | ||||||
Steel Dynamic Inc.將於2030年4月15日到期 | ** | 92,119 | ||||||
Steelcase Inc.CL A COM | ** | 6,161,037 | ||||||
Stella INTL Hldg HKD0.1 | ** | 31,846 | ||||||
Stella Jones Inc.com NPV | ** | 1,134,634 | ||||||
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STEPAN CO COM | ** | 4,005,611 | ||||||
StepStone Group Inc.CL A CL A | ** | 947,866 | ||||||
STEVANATO Group S.P.A. COM淨現值 | ** | 1,664,717 | ||||||
Stichting AK Rabobank CERTIFICATEN 6.5%31/12/2049 | ** | 464,959 | ||||||
股票連接長江出版傳媒有限公司CNY 1 | ** | 613,213 | ||||||
Stolt-Nielsen有限公司1美元 | ** | 1,473,780 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Storebrand ASA ser ' A ' NOK 5 | ** | 662,588 | ||||||
斯特拉巴格SE NV(BR) | ** | 342,994 | ||||||
Stratton MORT21 FRN M/BKD 07/2060 GBP‘A’ | ** | 667,325 | ||||||
斯特林工業公司COM美元 | ** | 797,636 | ||||||
英德製藥科學有限公司 | ** | 47,913 | ||||||
結構化資產清單2004-2 MTG PASSTHRU CTF CL A4 03-25-2034註冊表 | ** | 182,885 | ||||||
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史賽克 | ** | 15,922,761 | ||||||
斯特里克公司4.85% 12-08-2028 | ** | 581,196 | ||||||
STYRENIX CLARMAN INR10 | ** | 22,310 | ||||||
斯巴魯公司NV | ** | 1,139,102 | ||||||
SULZER AG CHF0.01(REGD) | ** | 699,835 | ||||||
桑樹ALFARIA IDR10 | ** | 249,911 | ||||||
住友顯NV | ** | 132,257 | ||||||
三井住友將於2026年1月12日到期。 | ** | 3,379,545 | ||||||
三井住友1.474%將於2025年7月8日到期 | ** | 4,004,667 | ||||||
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三井住友芬蘭集團公司5.464% 01-13-2026 | ** | 353,586 | ||||||
三井住友芬蘭集團公司5.52% 01-13-2028 | ** | 512,208 | ||||||
三井住友芬蘭集團公司5.52% 01-13-2028 | ** | 4,143,763 | ||||||
三井住友芬蘭集團公司5.716% 09-14-2028 | ** | 541,073 | ||||||
三井住友芬蘭集團公司5.88% 07-13-2026 | ** | 7,099,401 | ||||||
三井住友金融集團SUMIBK 2.696%07-16-2024 BEO | ** | 2,507,450 | ||||||
大阪住友CEM NV | ** | 776,316 | ||||||
住友理KO CO L NV | ** | 208,234 | ||||||
住友橡膠NV | ** | 1,061,685 | ||||||
夏莫塞特集團控股有限公司 | ** | 978,043 | ||||||
太陽公司淨現值 | ** | 58,303 | ||||||
融創中國Hldgs HKD0.10 | ** | 35,538 | ||||||
森科爾能源公司4%將於2047年11月15日到期 | ** | 317,729 | ||||||
森科爾能源公司的NPV是新的 | ** | 4,023,543 | ||||||
森科爾能源公司新COM STK | ** | 3,764,700 | ||||||
頌光本德KRW 500 | ** | 93,265 | ||||||
Suning Universal ' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 54,160 | ||||||
Sunnova Energy INTL Inc. | ** | 261,766 | ||||||
陽光光學科技HKD 0.10 | ** | 441,874 | ||||||
Sunoco物流3.9%將於2026年7月15日到期 | ** | 243,075 | ||||||
Sunoco物流合作伙伴4.0%2027-10-01 | ** | 1,786,859 | ||||||
Sunoco物流合作伙伴5.4%10-01-2047 | ** | 458,331 | ||||||
蘇尼韋爾電氣公司TWD10 | ** | 301,233 | ||||||
Sunplus創新TW 10 | ** | 140,500 | ||||||
SUNREX技術TWD10 | ** | 158,707 | ||||||
SUPALAI公共CO THB1(NVDR) | ** | 201,517 | ||||||
超級微型計算機公司 USD0.001 | ** | 1,732,849 | ||||||
Suprema Inc. | ** | 42,124 | ||||||
至尊優惠INR 2 | ** | 445,430 | ||||||
SUPREMEX Inc.COM NPV | ** | 52,784 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Surgery Partners Inc. | ** | 1,016,482 | ||||||
Surgutneftegas PJS RUB1(RUB) | ** | 58,564 | ||||||
SURMODICS Inc COM | ** | 88,694 | ||||||
蘇裏亞·塞梅斯塔·TBK ZR 125 | ** | 149,424 | ||||||
Susco PCL THB1(NVDR) | ** | 96,527 | ||||||
2050年8月15日到期的蘇特健康3.361 | ** | 6,112,514 | ||||||
Suzano奧地利固定利率6%將於2029年1月15日到期 | ** | 4,406,070 | ||||||
鈴木株式會社NV | ** | 1,205,501 | ||||||
鈴木汽車公司NV | ** | 25,676 | ||||||
樣本組CHF2.25(BR) | ** | 4,007,596 | ||||||
SWEETGREEN Inc CL A CL A | ** | 895,570 | ||||||
瑞士RE AG瑞士法郎0.10 | ** | 824,991 | ||||||
瑞士電信GP Hldg CHF0.20(註冊表)(訂閲後) | ** | 694,762 | ||||||
SYLVAMO公司網站 | ** | 487,073 | ||||||
SYMBBOtic Inc COM USD0.0001 A類 | ** | 1,737,007 | ||||||
Synaptics Inc.com | ** | 4,214,572 | ||||||
同步卡發行TR BER 23-A2 CL A 5.74%2029年10月15日 | ** | 1,743,879 | ||||||
同步卡發行TR BER 23-A2 CL A 5.74%2029年10月15日 | ** | 7,591,002 | ||||||
Synchrony FINL 4.5%將於2025年7月23日到期 | ** | 938,812 | ||||||
Synchrony FINL 4.875-06-13-2025 | ** | 2,078,229 | ||||||
Syndax製藥公司 | ** | 236,608 | ||||||
SYNEKTIK SA PLN0.50 | ** | 10,738 | ||||||
Synovus FINL Corp com new com new | ** | 2,402,258 | ||||||
SYSCO CORP 6.0% 01-17-2034 | ** | 216,910 | ||||||
SYSCO公司 | ** | 4,522,286 | ||||||
系統支持公司NPV | ** | 36,905 | ||||||
系統技術KRW 500 | ** | 124,771 | ||||||
CLAENA CORP NV | ** | 98,108 | ||||||
T RAD CO LTD JPY50 | ** | 70,024 | ||||||
T.K.CorpN KRW500 | ** | 329,518 | ||||||
塔博拉通信有限公司通信NPV | ** | 376,498 | ||||||
TAC消費者PCL THB0.25(NVDR) | ** | 50,840 | ||||||
太石社股份有限公司NV | ** | 286,860 | ||||||
臺灣PCB製造TW 10 | ** | 86,062 | ||||||
臺灣地面備忘錄TWD10 | ** | 187,485 | ||||||
泰姬陵酒店INR2 | ** | 40,849 | ||||||
寶成株式會社 | ** | 38,601 | ||||||
武田固定5%將於2028年11月26日到期 | ** | 507,896 | ||||||
武田藥品工業有限公司SR NT 3.175%07-09-2050 | ** | 269,140 | ||||||
Take-Two互動軟件公司3.55%2025-04-14 | ** | 1,756,884 | ||||||
Take-Two互動軟件公司3.7%04-14-2027 | ** | 339,514 | ||||||
TAKE-Two Interactive Software Inc 4.95% 04-14-2023 | ** | 2,185,886 | ||||||
Takuma Co Ltd NPV | ** | 109,132 | ||||||
Talanx AG NPV | ** | 496,910 | ||||||
Tandem糖尿病護理公司新COM USD0.001(後修訂後) | ** | 1,000,336 | ||||||
Tanger Inc. | ** | 1,034,039 | ||||||
Targa Res公司4.2%02-01-2033 | ** | 198,166 | ||||||
Targa Res修復5.2%將於2027年01月01日到期 | ** | 2,648,164 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
TARGA RES合作伙伴固定6.15% 03-01-2029 | ** | 2,073,024 | ||||||
塔吉特利率4.5%將於2032年9月15日到期 | ** | 5,140,116 | ||||||
塔吉特COM STK | ** | 12,277,174 | ||||||
塔塔諮詢公司S Inr1 | ** | 3,140,070 | ||||||
Tatneft PJSC RUB1(RUB) | ** | 320,324 | ||||||
大東TW 10 | ** | 124,534 | ||||||
泰勒·莫里森家居公司USD0.00001 | ** | 1,035,897 | ||||||
TC管道LP 4.375%將於2025年3月13日到期 | ** | 591,585 | ||||||
TCW CLO 2019-2 LTD FLTG RT 5.91904%將於2032年10月20日到期 | ** | 9,476,330 | ||||||
TE連接有限公司 | ** | 13,472,264 | ||||||
教師INS&3.3%將於2050年5月15日到期 | ** | 3,703,881 | ||||||
教師工資和4.27%將於2047年5月15日到期 | ** | 131,136 | ||||||
團隊觀眾SE NV | ** | 3,898,034 | ||||||
Technip Energy EUR0.01歐元 | ** | 261,045 | ||||||
TECHNIPFMC PLC COM USD1 | ** | 3,146,774 | ||||||
健身房S P A | ** | 216,355 | ||||||
技術一淨現值 | ** | 1,140,928 | ||||||
TecnoGlass Inc.普通股 | ** | 6,081,578 | ||||||
TECHNODC COM NV | ** | 47,277 | ||||||
蒂凱公司網站 | ** | 726,047 | ||||||
Teekay Tankers Ltd COM USD0.01(REVSPLIT後) | ** | 684,589 | ||||||
TEIJIN LTD NV | ** | 1,078,832 | ||||||
Teikoku電動M NPV | ** | 152,597 | ||||||
Teladoc Health Inc. | ** | 3,294,198 | ||||||
TELECHIPS Inc KRW 500 | ** | 156,196 | ||||||
Teledyne Technologies Inc.NT.95%04-01-2024 | ** | 2,695,680 | ||||||
Teledyne Technologies Inc.NT 2.75%04-01-2031 | ** | 4,174,578 | ||||||
Teleflex Inc.com | ** | 7,470,476 | ||||||
Telefonica已修復2027年3月08日到期的4.103 | ** | 215,602 | ||||||
TELIX製藥NPV | ** | 502,988 | ||||||
Telos公司MD com | ** | 53,400 | ||||||
TEMAIRAZU Inc.NPV | ** | 49,269 | ||||||
Temple & Webster G NV | ** | 144,278 | ||||||
Tablable Hldgs Inc.com | ** | 1,788,049 | ||||||
Tencent HLDGS Limited HKD 0.00002 | ** | 6,478,447 | ||||||
Tenet Healthcare Corp com new。 | ** | 1,437,493 | ||||||
田納西州政府1.5%09-15-2031 | ** | 91,281 | ||||||
Tennant CO公司 | ** | 2,502,908 | ||||||
田納西河谷A 0%將於2026年04月01日到期 | ** | 1,430,716 | ||||||
田納西州山谷AUTH FED 0%CPN IO條帶將於2026年9月15日到期 | ** | 1,574,301 | ||||||
田納西河谷認證美聯儲賬簿分錄CPNGENERIC INT PMT 04-01-2028 | ** | 2,454,537 | ||||||
田納西州VY AUTH GLOBAL POWER BD SER A 4.625將於2060年9月15日到期 | ** | 44,198 | ||||||
田納西州VY AUTH全球電源BD SER A 4.25%將於2065年9月15日到期 | ** | 66,497 | ||||||
田納西州VY AUTH Tenn山谷AUTH 4.875將於2048年1月15日到期 | ** | 319,392 | ||||||
田納西州VY自治市3.875% 03-15-2028 | ** | 3,288,135 | ||||||
TERA Probe Inc NV | ** | 387,977 | ||||||
Teradata CORP Del COM STK | ** | 50,428 | ||||||
Teradyne Inc. | ** | 1,736,320 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
特雷克斯公司新通信 | ** | 1,361,745 | ||||||
TERASKY CO LTD COSTK | ** | 42,928 | ||||||
Terumo公司NPV | ** | 4,442,339 | ||||||
TERWIN MTG TR2003-6資產BKD CTF CL A-1 FLTG 11-25-2033註冊表 | ** | 19,443 | ||||||
樂購訂單英鎊0.0633333 | ** | 4,109,535 | ||||||
TESLA發佈5.89%截止日期2026年6月22日 | ** | 436,800 | ||||||
特斯拉公司COM USD0.001 | ** | 39,909,118 | ||||||
泰斯控股有限公司NV | ** | 179,064 | ||||||
利樂科技公司新網絡 | ** | 2,534,498 | ||||||
德州CAP銀行股份有限公司Del com | ** | 1,249,233 | ||||||
德克薩斯州醫療保險將於2050年11月15日到期,利率將達2.328 | ** | 265,231 | ||||||
德克薩斯INSTRS Inc.將於2030年05月04日到期 | ** | 517,895 | ||||||
德克薩斯INSTRS Inc.3.875-03-15-2039 | ** | 323,888 | ||||||
德州儀器網 | ** | 27,332,068 | ||||||
德克薩斯州納特天然氣石化芬蘭公司RE0.0% BER 23-1 CL A1 04-01-2035 | ** | 101,914 | ||||||
德克薩斯州納特天然氣石化芬蘭公司RE0.0% BER 23-1 CL A1 04-01-2035 | ** | 5,707,172 | ||||||
德克薩斯路德豪斯公司普通股 | ** | 6,953,909 | ||||||
德事隆公司3.9%2029-09-17 | ** | 1,451,623 | ||||||
德事隆公司 | ** | 1,558,781 | ||||||
德事隆公司已修復2031年3月15日到期的2.45% | ** | 597,653 | ||||||
TFI國際通信淨現值 | ** | 1,886,328 | ||||||
TG治療公司 | ** | 257,959 | ||||||
泰油PCC THB 10(NVDR) | ** | 217,945 | ||||||
泰國(王國)3.39%GTD SNR 17/06/37THB | ** | 381,627 | ||||||
塔納卡特資本上市有限公司 THB 10(NVDR) | ** | 309,479 | ||||||
THE ANUP ENR10 | ** | 224,502 | ||||||
信諾集團 | ** | 32,138,771 | ||||||
The Trade Desk Inc.com CL A com CL A | ** | 7,287,749 | ||||||
Theravance BioPharma Inc. | ** | 20,232 | ||||||
Thermo Fisher Science 1.75%2028年10月15日 | ** | 446,445 | ||||||
Thermo Fisher Scientific Inc COM美元1 | ** | 816,355 | ||||||
賽默飛世爾2.8%10-15-2041 | ** | 163,811 | ||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC Inc 5.0% 12-05-2026 | ** | 1,600,234 | ||||||
THERMON GROUP Hldgs Inc. | ** | 466,533 | ||||||
THONBuri HEALTHCAR THB 1(NVDR) | ** | 28,768 | ||||||
思想工作HLDG Inc COM | ** | 185,262 | ||||||
THUNGELA資源淨現值(DI) | ** | 392,886 | ||||||
蒂森克虜伯股份公司 | ** | 840,402 | ||||||
TI流體系統ORD GBP0.01 | ** | 468,180 | ||||||
天迪科技& A & CNY 1(股票連接線) | ** | 374,503 | ||||||
天閣互動控股有限公司 USD0.0001 | ** | 38,350 | ||||||
時代華納有線6.75%將於2039年6月15日到期 | ** | 318,402 | ||||||
時報PUB & MEDIA A CNY 1股票連接 | ** | 117,455 | ||||||
TIS Inc. | ** | 868,320 | ||||||
泰坦水泥國際NV | ** | 96,959 | ||||||
Titan INTL Inc.ILL COM | ** | 280,056 | ||||||
TJX COS Inc.COM NEW | ** | 23,887,403 | ||||||
TKC公司NV | ** | 101,348 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
T-Mobile USA Inc.將於2028年2月15日到期2.05% | ** | 203,186 | ||||||
T-Mobile USA Inc.將於2028年2月15日到期2.05% | ** | 2,795,845 | ||||||
T-Mobile USA Inc.將於2026年2月15日到期2.25% | ** | 4,269,595 | ||||||
T-Mobile USA Inc.2.55%02-15-2031 | ** | 6,105,295 | ||||||
T-MOBILE USA Inc 2.625% DUE 04-15-2026 BEO | ** | 1,295,398 | ||||||
T-Mobile USA Inc.將於2041年2月15日到期3.0% | ** | 341,731 | ||||||
T-Mobile USA Inc.3.5%2025-04-15 | ** | 1,910,073 | ||||||
T-Mobile USA Inc.3.875-04-15-2030 | ** | 4,925,839 | ||||||
T-MOBILE USA Inc 4.95%截止日期2028年3月15日 | ** | 692,648 | ||||||
T-MOBILE USA Inc 5.05% 07-15-2033 | ** | 1,777,008 | ||||||
T-Mobile USA Inc.將於2033年1月15日到期5.2% | ** | 3,541,174 | ||||||
T-Mobile USA Inc.已修復3.75%的到期日期為2027年4月15日 | ** | 582,586 | ||||||
T-Mobile USA Inc.已修復3.75%的到期日期為2027年4月15日 | ** | 12,509,086 | ||||||
T-Mobile USA Inc.SR SECD NT 1.5%02-15-2026 | ** | 5,836,914 | ||||||
TMX集團有限公司COM NPV | ** | 5,515,050 | ||||||
TN VY AUTH FED帳簿條目CPNSTRIPS通用INT PMT 09-15-2028(UNDDATE)註冊 | ** | 618,581 | ||||||
TN VY AUTH FED賬簿條目打印條通用打印PMT 06-15-2035(UNDDATE) | ** | 260,352 | ||||||
TN VY身份驗證FED零CPN 0%將於2026年3月15日到期 | ** | 1,867,109 | ||||||
TPA油漆泰國泰銖1(NVDR) | ** | 207,974 | ||||||
煙草結算税務局西部退伍軍人事務部支持3.151 2032年06月01日BEO應納税 | ** | 4,411,433 | ||||||
託卡洛有限公司NPV | ** | 73,121 | ||||||
豆腐餐廳CO TWD10 | ** | 35,320 | ||||||
東邦控股股份有限公司公司 | ** | 381,667 | ||||||
東北電力。NPV | ** | 1,070,583 | ||||||
托克曼尼集團OYJ NV | ** | 109,190 | ||||||
東京清光公司NPV | ** | 996,384 | ||||||
東京房地產投資信託公司房地產投資信託 | ** | 71,312 | ||||||
TOMEN DEVICES CORP NV | ** | 216,712 | ||||||
同仁堂科技“H”元1 | ** | 274,295 | ||||||
通陽產業TWD10 | ** | 601,750 | ||||||
TOPBUILD公司網站 | ** | 3,645,292 | ||||||
TOPGOLF卡拉維品牌公司 | ** | 1,301,355 | ||||||
TOPSPORTS INTL COM | ** | 843,260 | ||||||
Torex Gold Res Inc.com NPV(版本後拆分) | ** | 210,663 | ||||||
TORIDOLL HLDGS COR NV | ** | 91,996 | ||||||
多倫多道明銀行3.766%將於2025年6月6日到期 | ** | 1,616,719 | ||||||
多倫多道明銀行4.108%將於2027年6月08日到期 | ** | 2,684,703 | ||||||
多倫多自治銀行5.156% 01-10-2028 | ** | 2,018,855 | ||||||
多倫多自治領BK 4.456%06-08-2032年 | ** | 1,313,887 | ||||||
多倫多自治市BK OT覆蓋BD 144 A 5.141% 09-13-2029 | ** | 8,290,639 | ||||||
多倫多道明BK SR中期BK 1.15%將於2025年12月6日到期 | ** | 2,555,198 | ||||||
多倫多道明BK SR中期BK NT.7%09-10-2024 | ** | 1,572,365 | ||||||
多倫多道明BK SR中期BK NTS賬簿條目1.45%01-10-2025 | ** | 1,542,959 | ||||||
多倫多自治市固定5.532% 07-17-2026 | ** | 1,962,369 | ||||||
多倫多自治銀行4.693% 09-15-2027 | ** | 2,117,614 | ||||||
多倫多-道明銀行MTN 2.8%將於2027年3月10日到期 | ** | 3,301,963 | ||||||
多倫多-Dominion com NPV | ** | 5,326,803 | ||||||
激流威力INR10 | ** | 230,472 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
東芝TEC公司NPV | ** | 229,984 | ||||||
CAP總投資3.461%將於2049年7月12日到期 | ** | 158,548 | ||||||
託維斯有限公司KRW 500 | ** | 115,363 | ||||||
TOWD點抵押貸款FRN M/BKD 05/2045 GBP‘A’ | ** | 3,399,190 | ||||||
TOWD點MT19-13 FRN M/BKD 07/2045 GBP‘A1’ | ** | 3,919,630 | ||||||
TOWD PT MTG FD 19 FRN M/BKD 10/2051 GBP‘A1’ | ** | 946,425 | ||||||
TOWD PT MTG TR2020-1 MTG通過CTF CL A1 2.71%01-25-2060 | ** | 194,987 | ||||||
TOWD PT MTG TR2020-2資產支持NT CLA1A VAR RT 04-25-2060 | ** | 238,908 | ||||||
東洋ENG公司NPV | ** | 151,282 | ||||||
豐田輪胎株式會社 | ** | 56,916 | ||||||
豐田後成NV | ** | 763,738 | ||||||
豐田汽車將於2025年1月15日到期 | ** | 78,168 | ||||||
豐田汽車應收賬款2022-B所有者資產支持NT CL A-3 2.93%09-15-2026 | ** | 6,409,585 | ||||||
豐田汽車接收業主信託 BER 23-C CL A3 5.16% DUE 04-17-2028 | ** | 332,407 | ||||||
豐田汽車接收業主信託 BER 23-D CL A3 5.54% DUE 08-15-2028 | ** | 2,645,452 | ||||||
豐田收件箱BER 23-A CL A4 4.42% 2028年8月15日 | ** | 892,078 | ||||||
豐田汽車信貸公司5.45%2027/11/10 | ** | 414,547 | ||||||
豐田地鐵公司0.681% 03-25-2024 | ** | 1,797,015 | ||||||
豐田地鐵公司1.339%將於2026年3月25日到期 | ** | 2,209,494 | ||||||
豐田港鐵CR CORP 4.625%截止日期2028年1月12日 | ** | 845,153 | ||||||
豐田港鐵CR公司5.4% 11-20-2026 | ** | 4,806,679 | ||||||
豐田港鐵CR CORP 5.6%截止2025年11月9日 | ** | 1,630,273 | ||||||
TPG PARTNERS LLC CL A COM | ** | 3,199,242 | ||||||
TPG專業修復3.875將於2024年11月01日到期 | ** | 1,514,943 | ||||||
訓練線PLC ORD GBP0.01 | ** | 219,194 | ||||||
Trane Technologies PLC COM USD1 | ** | 15,555,454 | ||||||
交易有限公司 COSTK | ** | 148,411 | ||||||
TransCanada管道有限公司1.0%10-12-2024 | ** | 905,401 | ||||||
TRANSCOSMOS Inc NV | ** | 53,465 | ||||||
TransMedics Group Inc. | ** | 2,093,381 | ||||||
TRANSUNION COM | ** | 303,080 | ||||||
城際FIN CO 2.45%將於2031年3月16日到期 | ** | 145,895 | ||||||
旅遊+休閒CO COM0.01美元 | ** | 4,081,973 | ||||||
Travelers COS Inc.COM STK | ** | 18,148,363 | ||||||
TRAVERE THERAPETICS Inc COM | ** | 379,153 | ||||||
TRCNTNTL燃氣管道將於2030年5月15日到期3.25% | ** | 1,747,390 | ||||||
TRCNTNTL燃氣管道到期7.85%-02-01-2026 | ** | 1,875,150 | ||||||
特瑞堡AB SER‘B’NPV | ** | 193,625 | ||||||
趨勢微型公司淨現值 | ** | 2,345,031 | ||||||
Tri Pointte Home Inc. | ** | 437,119 | ||||||
Trican Well Servic COM NPV | ** | 8,214 | ||||||
TriNet Group Inc.通信USD0.000025 | ** | 3,081,714 | ||||||
利邦HLTH公司3.434%將於2048年12月1日到期 | ** | 181,316 | ||||||
TRINSEO PLC COM USD0.01 | ** | 229,514 | ||||||
TRIP COM GROUP LTD USD0.00125 | ** | 897,657 | ||||||
Tripod Technology TW 10 | ** | 648,083 | ||||||
TRITON CONTERIER INTL LTD /AL GTD SR NT 3.25% 03-15-2032 | ** | 396,287 | ||||||
凱旋金融公司COM USD0.01 | ** | 2,954,633 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
特里維尼汽輪機有限公司 | ** | 99,261 | ||||||
TROAX Group AB NV | ** | 10,147 | ||||||
TrueBlue Inc.COM STK | ** | 218,564 | ||||||
TrueCar Inc.公司 | ** | 30,739 | ||||||
信託金融公司7.161% 10-30-2029 | ** | 232,449 | ||||||
TRUIST FINL CORP 1.887%截止2029年7月6日 | ** | 1,007,717 | ||||||
TRUIST FINL CORP SR 4.26% 07-28-2026 | ** | 934,380 | ||||||
TRUIST FINL CORP SR MED Term RTS 5.122%2034年1月26日 | ** | 199,279 | ||||||
TRUIST FINL CORP SR MED Term NDS BOOK EN6.047%06 -08-2027 | ** | 14,128,741 | ||||||
TRUIST FINL CORP VAR RT 1.267%到期 03-02-2027 | ** | 880,089 | ||||||
TRUSCO中村NV | ** | 34,700 | ||||||
受託人2.612%將於2026年7月1日到期 | ** | 949,727 | ||||||
受託人將於2046年7月1日到期償還3.627% | ** | 1,628,144 | ||||||
TRUSSTPILOT Group P ORTGBP0.01 | ** | 475,519 | ||||||
TSANN KUEN COMSTK | ** | 25,964 | ||||||
OSC SEARCH ID SEARCH NO TWD10 | ** | 103,846 | ||||||
臺積電Ariz Corp 2.5%將於2031年10月25日到期 | ** | 689,824 | ||||||
臺積電Ariz Corp 2.5%將於2031年10月25日到期 | ** | 2,172,947 | ||||||
臺積電亞利桑那州公司1.75%2026/10/25 | ** | 2,135,966 | ||||||
津木本鏈NV | ** | 48,776 | ||||||
TSY INFL IX不適用.125%截止日期2024年10月15日REG | ** | 117,297 | ||||||
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/32 01-15-2032 | ** | 8,014,827 | ||||||
TTFB有限公司SHS | ** | 88,244 | ||||||
TUI ARD AG REG SHS NV | ** | 1,040,126 | ||||||
Tulare CNTY加州養老金4.009%06-01-2028 BEO應納税 | ** | 966,526 | ||||||
Tulare CNTY加利福尼亞州養老金應納税4.109%06-01-2029年 | ** | 2,194,199 | ||||||
同和鋼耳鼻喉科TW 10 | ** | 188,899 | ||||||
圖普拉斯(T PETR RAF)TRY 1(A股) | ** | 599,497 | ||||||
土耳其SINAI KALK TRY 1 | ** | 126,273 | ||||||
轉向PT品牌公司COM | ** | 32,242 | ||||||
導師佩里尼公司COM | ** | 208,472 | ||||||
TUYA Inc每一個獨立廣告 代表1 CL A ARD SHS | ** | 97,440 | ||||||
Twilio Inc.CL A CL A | ** | 263,724 | ||||||
Twist Bioscience CORP COM | ** | 815,822 | ||||||
德克薩斯州納特天然氣噴射公司 5.169% 04-01-2041 | ** | 620,033 | ||||||
TXC公司TW 10 | ** | 234,529 | ||||||
TYC兄弟IND TW 10 | ** | 174,191 | ||||||
泰森食品公司4.875%將於2034年8月15日到期 | ** | 93,255 | ||||||
美國銀行5.775% 06-12-2029 | ** | 5,234,261 | ||||||
美國銀行5.836% 06-12-2034 | ** | 826,815 | ||||||
U S Bancorp Medium已修復1.45%05/12-2025 | ** | 1,551,545 | ||||||
U S Bancorp Medium已修復3.375%到期日期02-05-2024 | ** | 9,367,721 | ||||||
U S Bancorp中期NTS-賬簿部分#tr 00195 2.215%01-27-2028 | ** | 551,761 | ||||||
美國證券交易委員會取消了國際貨幣基金組織的着色 05/15/40 | ** | 226,808 | ||||||
優步通信美元0.00001 | ** | 28,575,684 | ||||||
瑞銀(深圳ENVIC)P-note 12/07/2024 | ** | 811,255 | ||||||
瑞銀集團5.125%15/05/2024 | ** | 992,991 | ||||||
瑞銀股份公司倫敦BRH 1.25% 06-01-2026 | ** | 3,082,672 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
瑞銀股份公司倫敦BRH 5.65% 09-11-2028 | ** | 518,980 | ||||||
瑞銀股份公司倫敦BRH 5.8% 09-11-2025 | ** | 766,554 | ||||||
UBS AG倫敦BRH FLTG RT 09-11-2025 | ** | 1,963,697 | ||||||
UBS Group AG 0.65%-FRN SNR EMTN 2028年1月14日EUR 100000 | ** | 505,395 | ||||||
瑞銀集團股份公司2.125% 13/10/2026 | ** | 429,662 | ||||||
瑞銀集團股份公司2.193% 06-05-2026 | ** | 380,466 | ||||||
瑞銀集團股份公司4.55% 04-15-2026 | ** | 13,129,172 | ||||||
瑞銀集團股份公司4.703%將於2027年8月5日到期 | ** | 2,583,706 | ||||||
瑞銀集團股份公司6.442% 08-11-2028 | ** | 1,558,646 | ||||||
瑞銀集團股份公司6.442% 08-11-2028 | ** | 2,116,641 | ||||||
瑞銀集團股份公司7.75% 01/03/2029 | ** | 2,549,119 | ||||||
瑞銀集團股份公司將於2027年01月30日到期1.364% | ** | 495,305 | ||||||
瑞銀集團股份有限公司SR NT 3.75% 03-26-2025 | ** | 734,866 | ||||||
瑞銀集團股份公司0.10美元(REGD) | ** | 10,390,631 | ||||||
UDR公司3.2%2030-01-15 | ** | 454,730 | ||||||
UDR Inc.固定利率1.9%將於2033年3月15日到期 | ** | 83,787 | ||||||
UDR Inc.中期NTS賬簿條目2.1%08-01-2032 | ** | 314,147 | ||||||
UGI CORP新COM | ** | 5,116,234 | ||||||
U-Haul持有 公司 | ** | 692,008 | ||||||
UIPATH Inc CL A CL A | ** | 428,117 | ||||||
英國(政府)0.125%I/L SNR 22/03/24英鎊 | ** | 3,150,041 | ||||||
英國(政府)IDX/LKD GTD 22/03/2051 GBP | ** | 131,211 | ||||||
英國(政府)IDX/LKD SNR 22/03/2068 GBP | ** | 14,407 | ||||||
英國(政府)IDX/LKD SNR 2042年11月22日GBP | ** | 198,803 | ||||||
ULKER BISKUVI SANA TRY 1 | ** | 76,512 | ||||||
Ulta美容公司COM STK USD0.01 | ** | 860,422 | ||||||
Ultragenyx製藥公司 | ** | 2,142,671 | ||||||
ULTRAPER PARCIPA COM NV | ** | 1,198,997 | ||||||
UMB FINL CORP COM STK | ** | 1,712,859 | ||||||
UMW HLDGS BerHad NV | ** | 236,482 | ||||||
Under Armour Inc CL C com | ** | 26,703 | ||||||
UniCredit SPA RCPT CL X 144A 1.982%06-03-2027 | ** | 228,678 | ||||||
Unifi Inc.網站 | ** | 18,788 | ||||||
UNIMICRON CLARLO TWD10 | ** | 716,834 | ||||||
聯合Elec CO 4.0%將於2048-01-04到期 | ** | 287,330 | ||||||
聯合政治行動公司2.891%將於2036年4月6日到期 | ** | 406,302 | ||||||
聯合PAC公司將於2041年5月20日到期3.2% | ** | 521,796 | ||||||
聯合政治行動公司3.75%2025-07-15 | ** | 9,850 | ||||||
聯合政治行動委員會公司 | ** | 17,886,785 | ||||||
Unipol Gruppo SPA NPV | ** | 504,463 | ||||||
UNIQA保險GR NV | ** | 39,695 | ||||||
Unisys Corp com new | ** | 120,459 | ||||||
美聯航2019-1 AA PTT 4.15%08-25-2031 | ** | 140,851 | ||||||
美聯航2019-1A2.7%11-01-2033 | ** | 405,773 | ||||||
United AIRLS Inc.2018-1B直通樹4.6%09-01-2027 | ** | 115,862 | ||||||
聯合箭頭有限公司NPV | ** | 105,797 | ||||||
聯合消防集團有限公司COM USD0.001 | ** | 26,156 | ||||||
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國墨西哥6.338%到期 05-04-2053 | ** | 712,614 | ||||||
聯合墨西哥STS 3.75%2028-01-11 | ** | 598,550 | ||||||
墨西哥聯合STS 4.75%將於2032年4月27日到期 | ** | 1,924,688 | ||||||
墨西哥聯合STS BDS 2.659%將於2031年5月24日到期 | ** | 259,516 | ||||||
聯合墨西哥STS GLOBAL將於2030年4月16日到期新臺幣3.25% | ** | 633,058 | ||||||
聯合包裹服務公司CL B | ** | 4,761,082 | ||||||
美國INFL INDXD Treas註釋0.25% TB 01-15-25 USD 1000 A-2025 | ** | 2,521,864 | ||||||
2027年5月15日美國阿梅爾特拉斯BD 2.375 | ** | 4,751,953 | ||||||
美國Treas法案0% T-Bill 01-02-2024 | ** | 130,400,000 | ||||||
美國2028年11月15日債券3.125% | ** | 4,834,961 | ||||||
美國Treas債券 4.25% 2039年5月15日 | ** | 4,857,523 | ||||||
美國政府債券2.0%08/15/2051 | ** | 5,908,359 | ||||||
美利堅合眾國Amer Treas債券2.75 BDS將於2042年8月15日到期100美元‘債券08/42’ | ** | 244,266 | ||||||
美國Treas債券2.875% 05-15-2052 | ** | 320,063 | ||||||
美利堅合眾國Amer Treas債券3%DUE08/15/2052 | ** | 6,410,320 | ||||||
美國Treas債券3.375% 05-15-2044 | ** | 6,018,531 | ||||||
美利堅合眾國2042年8月15日到期的3.375%債券 | ** | 33,116,445 | ||||||
美國Treas債券3.5% 2053年2月15日 | ** | 1,855,781 | ||||||
美國Treas債券3.625% 05-15-2053 | ** | 213,684 | ||||||
美國Treas債券4.0% 11-15-2042 | ** | 7,217,891 | ||||||
美國Treas債券4.0% 11-15-2042 | ** | 50,525,234 | ||||||
美國Treas債券4.0% 2053年8月15日 | ** | 11,242,969 | ||||||
美國Treas債券4.375% 08-15-2043 | ** | 11,782,109 | ||||||
美國Treas債券4.375% 08-15-2043 | ** | 8,626,553 | ||||||
美利堅合眾國註釋 2.25% 2027年8月15日 | ** | 52,569,051 | ||||||
美利堅合眾國註釋 4.125% 05-31-2025 | ** | 315,873 | ||||||
美利堅合眾國註釋 4.5% 2033年11月15日 | ** | 2,735,281 | ||||||
美國注意到1.125%01/15/2025年 | ** | 79,345,496 | ||||||
美利堅合眾國註釋1.125% 01-15-2033 | ** | 14,642,239 | ||||||
美利堅合眾國註釋1.125% 01-15-2033 | ** | 17,004,206 | ||||||
美國貨幣1.125%新臺幣08/31/2028美元 | ** | 7,309,259 | ||||||
美利堅合眾國2029年5月31日到期的2.75%債券 | ** | 33,082 | ||||||
美利堅合眾國注意到2.875%2032年5月15日起雷格 | ** | 1,856,719 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.5% 2030年4月30日 | ** | 3,914,844 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.625 2028年5月31日 | ** | 3,961,094 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.625%2026年5月15日 | ** | 3,899,818 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.625%2026年5月15日 | ** | 114,791,812 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.75% 06-30-2030 | ** | 15,878,125 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.75% 04-15-2026 | ** | 18,095,945 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.875% 12-31-2027 | ** | 9,991,406 | ||||||
美利堅合眾國註釋3.875%04-30-2025 | ** | 82,065,797 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.0% 2028年2月29日 | ** | 200,820 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.125%06-15-2026 | ** | 67,667,929 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.25% 09-30-2024 | ** | 64,468,406 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.375% 10-31-2024 | ** | 2,987,227 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.375% 10-31-2024 | ** | 144,805,808 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.375%2028年8月31日 | ** | 42,917,991 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.375%2026年12月15日 | ** | 229,604,757 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美利堅合眾國註釋4.5% 11-15-2025 | ** | 5,519,551 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.5% 11-15-2025 | ** | 37,171,666 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.625% 03-15-2026 | ** | 21,317,198 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.625%2028年9月30日 | ** | 32,864,949 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.625%2026年10月15日 | ** | 96,358,233 | ||||||
美利堅合眾國註釋4.875%2025年11月30日 | ** | 3,125,742 | ||||||
美利堅合眾國註釋5.0% 2025年8月31日 | ** | 484,500 | ||||||
美利堅合眾國注意事項td 2022年10月31日4.125% 2027年10月31日 | ** | 5,035,156 | ||||||
美利堅合眾國注意事項td 2022年10月31日4.125% 2027年10月31日 | ** | 8,922,297 | ||||||
美利堅合眾國注意事項td 2022年11月15日4.125%2032年11月15日 | ** | 7,128,789 | ||||||
美利堅合眾國將於2026年11月30日到期1 1/8 11/30/26 1.25% | ** | 203,500 | ||||||
美國關税2.25%將於2027年2月15日到期 | ** | 36,093 | ||||||
美國關税2.375%將於2042年2月15日到期 | ** | 4,621,875 | ||||||
美國TREAS BDS 1.375%11/15/2040 | ** | 16,722,875 | ||||||
美國TREAS BDS 1.375%11/15/2040 | ** | 5,343,325 | ||||||
美國TREAS BDS 2.25%將於2046/08/15到期 | ** | 3,570,898 | ||||||
美國特惠銀行2.875%將於2046年11月15日到期 | ** | 321,688 | ||||||
美國TRAS BDS 0 DEB 15/02/2040 USD1000 4.625將於02-15-2040 REG到期 | ** | 2,686,035 | ||||||
美國特惠00245 2.875%將於2045年8月15日到期 | ** | 971,578 | ||||||
美國TREAS BDS 1.875年11月15日 | ** | 3,178,125 | ||||||
美國特惠銀行1.875%將於2041年2月15日到期 | ** | 11,260,641 | ||||||
美國特惠銀行1.875%將於2041年2月15日到期 | ** | 4,085,591 | ||||||
美國將於2042年5月15日到期3.25% | ** | 14,442,891 | ||||||
美國BDS 2%11-15-2041 | ** | 726,289 | ||||||
美國BDS 2%11-15-2041 | ** | 43,334,037 | ||||||
美國TREAS BDS 2.0%02-15-2052 | ** | 4,877,852 | ||||||
美國TREAS BDS 2.25%05-15-2041註冊 | ** | 229,406 | ||||||
美國TREAS BDS 2.25%05-15-2041註冊 | ** | 64,310,219 | ||||||
美國TREAS BDS 2.25%08/15/2049 | ** | 350,859 | ||||||
美國關税2.25%將於2051年5月15日到期 | ** | 451,877 | ||||||
美國特惠銀行2.875將於2043年5月15日到期 | ** | 8,488,246 | ||||||
2048年2月15日到期的美國Treas BDS 3.0% | ** | 1,637,109 | ||||||
2048年2月15日到期的美國Treas BDS 3.0% | ** | 17,189,648 | ||||||
美國TREAS BDS 3.625將於2044年02月15日到期 | ** | 1,839,609 | ||||||
美國特惠銀行3.625將於2043年8月15日到期 | ** | 276,832 | ||||||
美國特惠銀行3.625將於2043年8月15日到期 | ** | 489,070 | ||||||
美國Treas BDS 4.375%將於2039年11/15到期 | ** | 1,045,234 | ||||||
美國Treas BDS BDS 3%將於2042年5月15日到期 | ** | 169,836 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 3.125%05-15-2048 | ** | 1,255,313 | ||||||
美國Treas BDS DTD 00209將於2039年2月15日到期3.5% | ** | 665,219 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 00218 3.875%將於2040年8月15日到期 | ** | 1,956,250 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 00271 1.125%將於2040年8月15日到期 | ** | 1,922,930 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 00271 1.125%將於2040年8月15日到期 | ** | 22,338,033 | ||||||
美國Treas BDS DTE 00300 4.75% 11-15-2053 | ** | 8,517,994 | ||||||
美國旅遊局2001年2月15日DTD 5.375 2031年2月15日 | ** | 14,705 | ||||||
美國國債BDS DART 02/15/2023 3.875% 02-15-2043 | ** | 6,028,805 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 2012年11月15日2.75%將於2042年11月15日到期 | ** | 4,708,422 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 2020年11月15日1.625年11月15日 | ** | 658,969 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國TRAS BDS DTD 11/15/2022 4%11/15/2052 | ** | 1,784,320 | ||||||
美國國債BDS DART 2023年11月15日4.75% 2043年11月15日 | ** | 6,716,775 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 2.75%08-15-2047 | ** | 9,699,125 | ||||||
美國TREAS BDS DTD 2.75%11/15/2047 | ** | 2,345,742 | ||||||
美國國庫券2049年11月15日到期,利率2.375 | ** | 1,225,859 | ||||||
美國將於2041年8月15日到期,截止日期為1 7/8 08/15/41 1.75% | ** | 4,539,082 | ||||||
美國將於2041年8月15日到期,截止日期為1 7/8 08/15/41 1.75% | ** | 44,901,996 | ||||||
美國財政情報指數TNT 0.5% 2028年1月15日 | ** | 5,056,542 | ||||||
美國國債NT. 125%到期 2025年4月15日REG | ** | 1,263,594 | ||||||
美國將於2030年7月15日到期NTS.125% | ** | 2,172,600 | ||||||
美國貿易.625%將於2032年7月15日到期 | ** | 8,634,238 | ||||||
美國TREAS NTS 1.5%將於2028年11月30日到期 | ** | 40,491,451 | ||||||
美國國債NT 2.375% 03-31-2029 | ** | 36,592,569 | ||||||
美國TREAS NTS 2.75%04-30-2025 | ** | 11,773,615 | ||||||
美國將於2028年5月15日到期,利率為2.875% | ** | 3,839,062 | ||||||
美國關税3.125%將於2029年8月31日到期 | ** | 105,776 | ||||||
美國TREAS NTS 3.625%12-31-2029 | ** | 15,442,758 | ||||||
美國國債NT 3.75% 12-31-2028 | ** | 119,369 | ||||||
美國國債NT 4.25% 12-31-2025 | ** | 111,848,369 | ||||||
美國國債NT 4.375% 08-15-2026 | ** | 94,104,300 | ||||||
美國國債NT 4.625% 11-15-2026 | ** | 149,175,338 | ||||||
美國國債NT 4.625% 09-15-2026 | ** | 96,351,771 | ||||||
美國財政NT DID 01/15/2023 3.875% 01-15-2026 | ** | 25,083,436 | ||||||
美國國債NSX DID 02/15/2023 3.5% 2033年2月15日 | ** | 291,492 | ||||||
美國國債NSX DID 02/15/2023 3.5% 2033年2月15日 | ** | 2,176,475 | ||||||
美國財政NT DID 02/15/2023 4% 02-15-2026 | ** | 134,156,060 | ||||||
美國財政NT DID 05/31/2023 3.75% 05-31-2030 | ** | 6,947,500 | ||||||
美國TREAS NTS DTD 2022年6月15日2.875%將於2025年6月15日到期 | ** | 29,716,000 | ||||||
美國TREAS NTS DTD 06/30/2021 1.25%06-30-2028 | ** | 5,177,406 | ||||||
美國國債NSX DID 07/15/2023 4.5% 07-15-2026 | ** | 57,282,404 | ||||||
美國TREAS NTS DTD 10/31/2022 4%10/31-2029 | ** | 11,064,883 | ||||||
美國國債NSX DID 2023年11月30日4.375% 2030年11月30日 | ** | 7,645,560 | ||||||
美國TREAS NTS DTD 3.875%11/30/2029 | ** | 65,651,375 | ||||||
美國Treas NTS T票據2.125%05-31-2026 | ** | 7,640,625 | ||||||
美國國債TNT T-note 4.375% 11-30-2028 | ** | 348,773 | ||||||
美國將於2026年4月30日到期,利率為0 3/4 04/30/26.75% | ** | 2,193,361 | ||||||
美國Treas SEC帶狀光盤NT 02-15-2049 | ** | 307,298 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00019 02-15-2039(UNDDATE)REG | ** | 694,044 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00122 02-15-2040(UNDDATE)REG | ** | 1,095,530 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00521 05-15-2029(UNDDATE)REG | ** | 584,473 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00765 02-15-2038(UNDDATE)REG | ** | 782,733 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00835 08-15-2032(UNDDATE)BEO | ** | 1,779,160 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00839 08-15-2034(UNDDATE)REG | ** | 1,635,404 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00882 05月15日2031 | ** | 1,166,787 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT00888 05-15-2034(UNDDATE)REG | ** | 1,108,584 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離INT PMT316 05-15-2027(UNDDATE)REG | ** | 674,021 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離國際PMINT PMT 05-15-2041 | ** | 2,358,838 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離國際PMINT PMT 05-15-2041 | ** | 391,567 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國Treas美國證券交易委員會剝離國際PMTINT PMT 08-15-2041(UNDDATE)註冊 | ** | 9,306 | ||||||
美國Treas美國證券交易委員會剝離國際PMTINT PMT 08-15-2041(UNDDATE)註冊 | ** | 2,003,210 | ||||||
美國樹美國證券交易委員會剝離國際PMTNT 194 08-15-2040(UNDDATE)註冊 | ** | 2,589,139 | ||||||
美國樹註釋2.0%06-30-2024 | ** | 2,131,256 | ||||||
美國財政部2.25%2027/11/15 | ** | 2,822,930 | ||||||
聯合STS STL公司新COM | ** | 523,912 | ||||||
聯合國信託法案DART 07/13/2023 0%07-11-2024 | ** | 27,296,218 | ||||||
美國STS Treas NTS 0.125%07-15-2031 | ** | 716,129 | ||||||
United STS Treas NTS.5%將於2026年2月28日到期 | ** | 5,107,388 | ||||||
美國STS Treas NTS.875%06-30-2026 | ** | 3,145,266 | ||||||
USTS Treas NTS 1.25%03-31-2028 | ** | 4,976,854 | ||||||
美國STS Treas NTS DTD.875%2030年11月15日 | ** | 3,291,562 | ||||||
聯合治療公司Del COM STK | ** | 1,888,855 | ||||||
UnitedHealth集團1.25%將於2026年1月15日到期 | ** | 309,106 | ||||||
聯合健康集團2.375%將於2024年8月15日到期 | ** | 961,515 | ||||||
聯合健康集團3.875%將於2059年8月15日到期 | ** | 130,879 | ||||||
聯合健康集團5.875%將於2053年2月15日到期 | ** | 517,237 | ||||||
UnitedHealth集團已修復2027年10月15日到期的2.95% | ** | 1,087,481 | ||||||
UnitedHealth集團修復了3.875的問題,截止日期為2028年12月15日 | ** | 312,815 | ||||||
UnitedHealth集團已修復4.25%,截止日期為2048年6月15日 | ** | 107,650 | ||||||
聯合健康2.0%05-15-2030 | ** | 129,846 | ||||||
聯合健康將於2031年5月15日到期,利率2.3% | ** | 130,210 | ||||||
聯合健康將於2041年5月15日到期3.05% | ** | 321,468 | ||||||
聯合健康3.375%將於2027年4月15日到期 | ** | 1,158,926 | ||||||
聯合健康4.0%05-15-2029 | ** | 1,538,836 | ||||||
聯合健康將於2048年12月15日到期4.45% | ** | 27,562 | ||||||
UNITTEDHEALTH GROUP Inc 4.5% 04-15-2033 | ** | 7,480,113 | ||||||
聯合健康網 | ** | 73,167,221 | ||||||
UNITEDHEALTH GROUP Inc SR NT 4.25% 01-15-2029 | ** | 11,583,118 | ||||||
加州大學註冊醫學CTR合併版本4.132,截止日期為2032年5月15日 | ** | 1,770,158 | ||||||
UNIVANICH棕櫚油THB0.5(異型MKT) | ** | 29,117 | ||||||
通用電信公司 | ** | 3,258,497 | ||||||
環球電子通訊公司 | ** | 8,038 | ||||||
Universal INS Hldgs Inc.com | ** | 147,623 | ||||||
通用科學IND ' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 1,234,829 | ||||||
加州大學版本4.858-05-15-2112BEO應税 | ** | 564,832 | ||||||
加州大學版本4.858-05-15-2112BEO應税 | ** | 7,589,460 | ||||||
密歇根大學課税-Gen-SER A 4.454%04-01-2122 | ** | 6,273,918 | ||||||
大學PA受託人將於02/15/2119到期3.61% | ** | 2,157,551 | ||||||
弗吉尼亞大學3.227版09-01-2119BEO應納税 | ** | 4,025,947 | ||||||
Unum組 | ** | 411,819 | ||||||
UPLAND Software Inc COM | ** | 5,076 | ||||||
UPWORK Inc COM | ** | 686,384 | ||||||
鈾能源公司 | ** | 651,840 | ||||||
URBAN OutfITTERS Inc COM | ** | 460,330 | ||||||
全美航空集團5.9將於2024年10月01日到期 | ** | 1,299,386 | ||||||
美國銀行 | ** | 27,436,014 | ||||||
美國食品HLDG CORP COM | ** | 1,387,866 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
美國信託BDS DART 02-15-2011 4.75% DUE 02-15-2041 REG | ** | 260,372 | ||||||
美國美國證券交易委員會0將於2041年11月15日到期 | ** | 9,193 | ||||||
美國美國證券交易委員會0將於2041年11月15日到期 | ** | 349,342 | ||||||
美國美國證券交易委員會4.5將於2039年8月15日到期 | ** | 1,698,813 | ||||||
US Treas美國證券交易委員會剝離INT PMT 0條帶2028年15月11日UD 1000 2028年11月15日 | ** | 1,656,302 | ||||||
US Treas美國證券交易委員會剝離INT PMT通用色調PMT 08-15-2028註冊 | ** | 4,181,845 | ||||||
美國特拉斯美國證券交易委員會剝離國際付款新臺幣200 0 11-15-2040註冊表 | ** | 1,776,988 | ||||||
美國特拉斯美國證券交易委員會剝離國際付款新臺幣200 0 11-15-2040註冊表 | ** | 394,617 | ||||||
美國國家證券交易委員會(US Treas SEC)剝離了內部PMT ZCP NT 2060 2-15-2041 REG | ** | 1,126,327 | ||||||
美國國家證券交易委員會(US Treas SEC)剝離了內部PMT ZCP NT 2060 2-15-2041 REG | ** | 1,036,294 | ||||||
美國財政部將於2025年3月15日到期1.75% | ** | 109,691,543 | ||||||
美國財政部不適用2.25%2024/11/15 | ** | 48,881 | ||||||
美國財政部不適用2.25%2024/11/15 | ** | 889,632 | ||||||
美國財政部N/B 3.125%將於2027年8月31日到期 | ** | 106,979 | ||||||
USANA Health Science Inc.CDT-SHS | ** | 166,160 | ||||||
美元計息存款 | ** | 27,216,529 | ||||||
USIMINAS USI SD MG PRF ' A ' NV | ** | 416,535 | ||||||
猶他州ST 3.539-07-01-2025年BEO應納税 | ** | 3,174,945 | ||||||
UTD AIRLS Inc.3.5%將於2031-09-01到期 | ** | 141,938 | ||||||
UTD AIRLS Inc.3.7%將於2031-09-01到期 | ** | 465,079 | ||||||
UTD AIRLS通過3.1%,截止日期為01-07-2030 | ** | 311,693 | ||||||
UTD AIRLS通過3.1%,截止日期為01-07-2030 | ** | 2,702,375 | ||||||
UTD CONTL Hldgs修復4.15%將於2024年4月11日到期 | ** | 1,746,013 | ||||||
UTD各州Treas 2.125%截止2024年9月30日 | ** | 165,423,497 | ||||||
UTD各州將於2027年7月31日到期2.75%的特許權 | ** | 144,082 | ||||||
UTD各州將於2027年7月31日到期2.75%的特許權 | ** | 26,290,168 | ||||||
UTD州Treas ZERO CPN 0%到期 02-15-2030 | ** | 3,939,991 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2039年5月15日到期 | ** | 2,130,513 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2044年5月15日到期 | ** | 370,737 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2030年8月15日到期 | ** | 2,923,905 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2042年8月15日到期 | ** | 39,841 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2042年8月15日到期 | ** | 194,778 | ||||||
UTD州Treas ZERO CPN 0%到期 11-15-2042 | ** | 8,746 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2043年11月15日到期 | ** | 3,764,800 | ||||||
UTD州零CPN 0%將於2043年11月15日到期 | ** | 1,296,764 | ||||||
UTD拖拉機IDR250 | ** | 2,283,366 | ||||||
UWM MTG TR2.5%將於2051年12月25日到期 | ** | 1,428,381 | ||||||
UWM MTG TR FLTG RT 3%將於2052年1月25日到期 | ** | 1,508,456 | ||||||
UWM MTG TR FLTG RT 5%截止日期2051年11月25日 | ** | 2,150,407 | ||||||
VF CORP COM | ** | 3,837,550 | ||||||
V技術淨現值 | ** | 28,232 | ||||||
VA Elec&PWR CO 4.45 02-15-2044 | ** | 104,528 | ||||||
VA Elec&PWR CO 3.15%將於2026年1月15日到期 | ** | 3,878,125 | ||||||
VA Elec&PWR CO 3.8%將於2028年4月1日到期 | ** | 160,109 | ||||||
韋爾度假村公司 | ** | 1,536,984 | ||||||
ValNatl Bancorp網站 | ** | 2,972,621 | ||||||
Valaris Ltd COM USD0.40 | ** | 476,767 | ||||||
淡水河谷海外有限公司6.25%將於2026年8月10日到期 | ** | 1,687,495 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
淡水河谷海外有限公司6.875%將於2036年11月21日到期 | ** | 3,655,550 | ||||||
瓦萊羅能源公司COM STK新聞 | ** | 1,614,210 | ||||||
瓦萊羅能源公司新增2.8%2031-12-01 | ** | 3,296,297 | ||||||
Valhi Inc.新通信 | ** | 24,426 | ||||||
VALID solCOES SA COM NV | ** | 21,818 | ||||||
Valmont INDS Inc COM | ** | 4,361,033 | ||||||
Valor Holdings NPV | ** | 55,406 | ||||||
VALUECOMERCE CO.L NPV | ** | 132,153 | ||||||
中達醫藥股份有限公司 | ** | 120,236 | ||||||
Var Energi ASA 5%05-18-2027 | ** | 6,282,080 | ||||||
VAREX IMAGING COM.COM | ** | 4,273,246 | ||||||
Varonis Systems Inc. | ** | 2,744,738 | ||||||
VAXCYTE Inc.com | ** | 1,254,116 | ||||||
VBG GROUP AB SEN ' B ' NV | ** | 222,267 | ||||||
向量集團有限公司COM STK | ** | 472,068 | ||||||
VEeco CLARS Inc Del COM | ** | 372,391 | ||||||
Veeva系統公司CL A COM CL A COM | ** | 8,658,780 | ||||||
Ventas RLTY有限公司合作伙伴關係3.0%2030年1月15日 | ** | 1,413,853 | ||||||
文塔斯RLTY有限公司合夥人3.75將於2024年05月01日到期 | ** | 292,912 | ||||||
Vera Bradley Inc.COM STK | ** | 11,920 | ||||||
Veracyte Inc.com | ** | 517,436 | ||||||
VERADIGM Inc.COM USD0.01 | ** | 114,341 | ||||||
維拉託公司COM | ** | 426,189 | ||||||
VERIS RESIDIONAL Inc COM STK USD0.01 | ** | 1,502,184 | ||||||
Verizon.85%將於2025年11月20日到期 | ** | 1,595,888 | ||||||
Verizon將於2040/11/20到期2.65% | ** | 307,242 | ||||||
Verizon將於2040/11/20到期2.65% | ** | 1,171,136 | ||||||
Verizon 3%將於2027年3月22日到期 | ** | 266,379 | ||||||
Verizon 3.85%將於2042-01-11到期 | ** | 50,387 | ||||||
威瑞森通訊3.875%將於2029年08月2日到期 | ** | 2,319,451 | ||||||
Verizon 4%將於2050-03-22到期 | ** | 308,812 | ||||||
威瑞森4.862%將於2046年8月21日到期 | ** | 47,882 | ||||||
威瑞森通訊4.125%將於2027年3月16日到期 | ** | 2,021,326 | ||||||
Verizon 1.68%10/30/2030美元 | ** | 330,079 | ||||||
Verizon將於2030年3月22日到期3.15% | ** | 860,396 | ||||||
Verizon 4.329%09-21-2028 | ** | 495,159 | ||||||
Verizon 4.329%09-21-2028 | ** | 1,259,684 | ||||||
Verizon NT 2.355-03-15-2032 | ** | 3,157,525 | ||||||
Verizon已修復2028年3月22日到期的2.1% | ** | 115,893 | ||||||
Verizon已修復2028年3月22日到期的2.1% | ** | 6,537,113 | ||||||
Verizon已修復2031年3月21日到期的2.55% | ** | 1,147,589 | ||||||
Verizon修復了3.5%的到期日期2024-01-11 | ** | 1,807,180 | ||||||
Verizon已修復2029年12月03日到期的4.016 | ** | 836,377 | ||||||
Verizon已修復2029年12月03日到期的4.016 | ** | 7,085,006 | ||||||
VERIZON Master TR BER 23-7 CL A1 A 0.0567%2029年11月20日 | ** | 5,138,302 | ||||||
VEROS SEARCH 7.12%截止2028年11月15日 | ** | 549,742 | ||||||
Verra Mobility公司 | ** | 1,047,105 | ||||||
VERTEX Inc CL A CL A | ** | 1,218,577 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Vertex製藥公司 | ** | 17,644,785 | ||||||
VERUS證券化TR2021-3 MTG支持NT CL A-3 144A 1.437%06-25-2066 | ** | 2,071,376 | ||||||
維亞康姆公司新5.85%將於2043年09月01日到期 | ** | 745,931 | ||||||
維亞薩特公司 | ** | 67,946 | ||||||
維亞特里斯公司SR NT 1.65% 06-22-2025 | ** | 1,917,597 | ||||||
VIATRIS Inc.SR NT 2.7%06-22-2030 | ** | 2,859,929 | ||||||
維亞特里斯公司SR NT 3.85% 2040年6月22日 | ** | 816,990 | ||||||
Viavi Solutions Inc.com NPV | ** | 1,407,444 | ||||||
Vibra Energia S.A.com NPV | ** | 1,323,169 | ||||||
受害者SA 4歐元 | ** | 158,251 | ||||||
VICI PROTERS LP 4.75% 02-15-2028 | ** | 3,819,607 | ||||||
Vici Properties LP新發行3YR 4.375/05/15/2025年 | ** | 7,139,130 | ||||||
Victoria Gold Corp com NPV(Rev Split後) | ** | 45,394 | ||||||
勝利CAP Hldgs Inc.Del CL A CL A | ** | 707,157 | ||||||
維京治療公司COM | ** | 520,466 | ||||||
Vimeo Inc.公司 | ** | 144,307 | ||||||
VIR Biotechnology Inc COM | ** | 75,953 | ||||||
弗吉尼亞電力和PWR公司3.75%05-15-2027 | ** | 1,821,944 | ||||||
VIRTU FINL Inc CL A CL A | ** | 715,340 | ||||||
Visa將於2027年4月15日到期1.9% | ** | 185,961 | ||||||
Visa 3.15%將於2025年12月14日到期 | ** | 644,094 | ||||||
Visa 4.3%將於2045年12月14日到期 | ** | 346,116 | ||||||
Visa通信CL A STK | ** | 38,485,197 | ||||||
Vision Inc NV | ** | 246,907 | ||||||
威斯蒂安公司新通信新通信 | ** | 1,611,210 | ||||||
維斯特拉公司COM美元0.01美元 | ** | 5,161,102 | ||||||
視覺光學TW 10 | ** | 251,022 | ||||||
重要KSK持有NV | ** | 95,528 | ||||||
VIVA Biotech HOLDI USD0.00025 | ** | 58,090 | ||||||
Viva能源集團NPV | ** | 6,706,765 | ||||||
VMware Inc.1.4%2026年8月15日 | ** | 228,785 | ||||||
VMware Inc.1.4%2026年8月15日 | ** | 9,020,525 | ||||||
VMware Inc.3.9%2027年8月21日 | ** | 8,328,528 | ||||||
VMware Inc.SR NT 1.8%08-15-2028 | ** | 114,097 | ||||||
沃達豐集團有限公司5.625%到期 02-10-2053 | ** | 202,691 | ||||||
沃達豐卡塔爾QAR1 | ** | 448,414 | ||||||
大眾5.8%截止2028年4月20日 | ** | 2,234,207 | ||||||
大眾集團LN 5.48%截止2028年12月20日 | ** | 8,288,966 | ||||||
大眾集團加強TR 2023-1 BER 23-1 CL A2 A 5.5% 12-21-2026 | ** | 2,628,586 | ||||||
大眾貸款增強信託 BER 23-1 CL A3 5.02% 06-20-2028 | ** | 2,348,048 | ||||||
大眾汽車集團將於2027年08月06日到期4.35% | ** | 2,711,095 | ||||||
VOLTAMP變形INR 10 | ** | 165,025 | ||||||
VOLUTION GRP PLC ORD GBP0.01 | ** | 186,853 | ||||||
VOLVO AB SEN ' B ' NV | ** | 10,769,123 | ||||||
沃羅諾伊公司KRW 500 | ** | 15,681 | ||||||
VOSSLOH AG ORD NV | ** | 30,445 | ||||||
Voya FINL Inc.com | ** | 968,544 | ||||||
VSPAN 6.87%截止2027年11月15日 | ** | 2,427,474 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
VT控股有限公司NPV | ** | 94,980 | ||||||
VTEK COM USD0.0001 CL A | ** | 31,180 | ||||||
火神材料公司 | ** | 10,088,828 | ||||||
W P Carey Inc.將於2033年04月01日到期 | ** | 663,137 | ||||||
W P Carey Inc.將於2031年02月01日到期2.4% | ** | 76,186 | ||||||
西弗吉尼亞大學HLTH系統3.129%將於2050年6月01日到期 | ** | 279,105 | ||||||
華利工業TW 10 | ** | 125,296 | ||||||
Wajax Corp Com | ** | 208,419 | ||||||
Wallenius Wilhelmsen 後勤ASA | ** | 255,019 | ||||||
沃爾瑪1.5%將於2028年9月22日到期BEO | ** | 259,303 | ||||||
沃爾瑪利率1.8%到期09/22/2031 BEO | ** | 178,229 | ||||||
沃爾瑪2.375%將於2029年9月24日到期 | ** | 91,166 | ||||||
沃爾瑪3.95%將於2027年09/09到期 | ** | 1,010,131 | ||||||
沃爾瑪公司4.0% 截止日期2026年4月15日 | ** | 1,616,694 | ||||||
沃爾瑪網 | ** | 4,532,910 | ||||||
Warby Parker Inc.CL A COM CL A COM | ** | 692,381 | ||||||
華納兄弟探索公司 | ** | 6,955,581 | ||||||
華納音樂集團公司CL A CL A | ** | 5,199,607 | ||||||
WARNERMEDIA HLDGS Inc 5.141% 03-15-2052 | ** | 1,725,714 | ||||||
WARNERMEDIA HLDGS Inc SR NT 3.755% 03-15-2027 | ** | 6,499,752 | ||||||
WARNERMEDIA HLDGS Inc SR NT 4.279% 03-15-2032 | ** | 293,255 | ||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS Inc. 5.05% 03-15-2042 | ** | 2,654,537 | ||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS Inc. 6.412% 03-15-2026 | ** | 810,350 | ||||||
華沙倫敦ORD GBP0.25 | ** | 47,486 | ||||||
勇士遇見煤炭公司 | ** | 996,372 | ||||||
威勝控股有限公司 | ** | 162,652 | ||||||
廢物管理公司4.875% 02-15-2029 | ** | 1,548,884 | ||||||
波石,0.025歐元 | ** | 152,381 | ||||||
WAYFAIR Inc CL A CL A | ** | 3,377,581 | ||||||
韋瑟福德國際有限公司 普通股 | ** | 1,128,665 | ||||||
WEBLINK INTENATIO TW 10 | ** | 72,052 | ||||||
WEC能源集團5.15%將於2027-01-10到期 | ** | 220,302 | ||||||
WEC能源集團公司4.75%到期 01-09-2026 | ** | 8,945,588 | ||||||
WEC能源集團(WEC Energy Group Inc.)5.0%將於2025年9月27日到期 | ** | 154,707 | ||||||
WEC能源集團公司5.6% 09-12-2026 | ** | 1,593,250 | ||||||
威海電力公司 H CNY 1 | ** | 405,801 | ||||||
Well Shin Technolo TWD10 | ** | 128,027 | ||||||
WELLFLEET CLO 2017-1 LTD / SR SEDA NT CLA-1-R-R FLTG 6.46942% 04-20-2029 | ** | 752,424 | ||||||
富國銀行2.393%06-02-2028 | ** | 1,044,844 | ||||||
富國銀行2.406%10-30-2025 | ** | 6,108,559 | ||||||
Wells Fargo & CO 2.572% 02-11-2031 | ** | 2,890,451 | ||||||
Wells Fargo & CO 2.879% 10-30-2030 | ** | 160,231 | ||||||
富國銀行3%將於2026年10月23日到期 | ** | 237,445 | ||||||
富國銀行3%將於2026年10月23日到期 | ** | 3,352,716 | ||||||
富國銀行3.75%將於2024年1月24日到期 | ** | 3,764,898 | ||||||
富國銀行4.1%將於2026/06/03到期 | ** | 344,387 | ||||||
富國銀行4.4%將於2046年6月14日到期 | ** | 101,158 | ||||||
Wells Fargo & CO 4.478% 04-04-2031 | ** | 628,824 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
富國銀行將於2024年01月16日到期4.48% | ** | 8,299,391 | ||||||
富國銀行將於2046/07/12到期4.75% | ** | 115,284 | ||||||
Wells Fargo & CO 4.808% 07-25-2028 | ** | 4,831,186 | ||||||
富國銀行4.9%將於2045/11/17到期 | ** | 61,108 | ||||||
富國銀行4.9%將於2045/11/17到期 | ** | 337,462 | ||||||
Wells Fargo & CO中期 3.068% 2041年4月30日 | ** | 455,023 | ||||||
Wells Fargo & CO中期5.013% 04-04-2051 | ** | 4,577,210 | ||||||
Wells Fargo & CO中期SR RTS 6.491% 10-23-2034 | ** | 327,013 | ||||||
Wells Fargo & CO中期SR RTS 2.188%2026年4月30日 | ** | 1,083,075 | ||||||
Wells Fargo & CO中期SR RTS BOOK3.526%2028年3月24日 | ** | 4,581,982 | ||||||
富國銀行中期SR NTS BOOKENTRY 3.35%03-02-2033 | ** | 26,278 | ||||||
富國銀行新COM STK | ** | 41,609,062 | ||||||
富國銀行VAR RT 3.908%將於2026年4月25日到期 | ** | 284,267 | ||||||
威爾斯法戈公司2.164% 02-11-2026 | ** | 7,391,171 | ||||||
威爾斯法戈公司3.584% 05-22-2028 | ** | 26,700,246 | ||||||
威爾斯法戈公司4.54% 08-15-2026 | ** | 606,589 | ||||||
威爾斯法戈公司4.897% 07-25-2033 | ** | 4,877,745 | ||||||
威爾斯法戈公司5.389% 04-24-2034 | ** | 1,207,333 | ||||||
威爾斯法戈公司5.389% 04-24-2034 | ** | 2,751,713 | ||||||
威爾斯法戈公司5.557% 07-25-2034 | ** | 2,060,918 | ||||||
威爾斯法戈公司5.557% 07-25-2034 | ** | 20,405 | ||||||
威爾斯法戈公司5.574% 07-25-2029 | ** | 9,754,878 | ||||||
威爾斯法戈公司6.303% 10-23-2029 | ** | 316,464 | ||||||
威爾斯法戈公司6.303% 10-23-2029 | ** | 9,936,970 | ||||||
威爾斯法戈銀行納特爾協會5.55% 08-01-2025 | ** | 3,943,230 | ||||||
威爾斯法戈BK N A 5.45%截止日期2026年7月8日 | ** | 1,017,244 | ||||||
威爾斯法戈BK N A 5.45%截止日期2026年7月8日 | ** | 4,618,286 | ||||||
威爾斯法戈BK N A CTF DPP 11-03-2023 FLTG RT 11 -04-2024 | ** | 6,608,362 | ||||||
富國銀行2.788%將於2048年7月15日到期 | ** | 1,421,284 | ||||||
富國銀行3.247%將於2058年7月15日到期 | ** | 5,050,129 | ||||||
富國銀行3.418%將於2050年9月15日到期 | ** | 6,799,727 | ||||||
富國銀行3.426%將於2059年3月15日到期 | ** | 2,602,574 | ||||||
富國銀行3.656%將於2048年12月15日到期 | ** | 3,930,541 | ||||||
Wells Fargo COML 3.783%截止日期2048年2月15日 | ** | 845,233 | ||||||
富國銀行3.862%將於2039年12月15日到期 | ** | 1,728,170 | ||||||
威爾斯法戈COML FLTG RT 3.87366% DUE 06-15-2036 | ** | 1,569,691 | ||||||
威爾斯法戈COML FLTG RT 4.47728% DUE 12-15-2059 | ** | 1,769,488 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2016-C36 SR 16-C36 CL A3 2.807%11-15-2059 | ** | 794,178 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2016-NXS5 COML MTG PASSTHRU CTF CL 3.372%01-15-2059 | ** | 3,828,159 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2017-C40 SR 17-C40 CL A2 2.495%10-15-2050 | ** | 534,944 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2017-C40 CL A-SB 3.395 2050年10月15日 | ** | 2,082,129 | ||||||
富國銀行COML MTG TR 2017-C41 CL A-SB 3.39%11-15-2050 | ** | 4,802,483 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2021-C59 COML MTG PASSTHRU CTF CL 1.354%04-15-2054 | ** | 3,740,191 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2021-C59 COML MTG PASSTHRU CTF CL 2.298%04-15-2054 | ** | 1,532,380 | ||||||
富國銀行COML MTG TR2022-C62 COML MTG通過CTF CL 3.589%04-15-2055 | ** | 8,211,377 | ||||||
富國銀行COML SER 2018年-C44 CL ASB 4.167%05-15-2051 | ** | 3,482,498 | ||||||
WellTower Inc.4%將於2025年06月01日到期 | ** | 98,172 | ||||||
WellTower Inc.2.7%將於2027年2月15日到期 | ** | 1,444,747 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
WellTower Inc.3.1%將於2030年1月15日到期 | ** | 225,875 | ||||||
WellTower Inc.3.625%將於2024年3月15日到期 | ** | 2,458,331 | ||||||
WellTower Inc.將於2026年04月01日到期 | ** | 2,560,674 | ||||||
WELSPUN CORP LTD INR5 | ** | 114,519 | ||||||
威星生活有限公司 | ** | 383,505 | ||||||
WERNER QUALISES Inc. COM | ** | 5,826,172 | ||||||
Wesco INTL Inc. | ** | 1,178,211 | ||||||
西方醫藥公司SVCS Inc. | ** | 335,218 | ||||||
韋斯特梅里卡銀行公司 | ** | 2,986,120 | ||||||
Westar Energy Inc.將於2027年04月01日到期3.1% | ** | 171,281 | ||||||
Westar Energy Inc.修復3.25%09-01-2049 | ** | 106,086 | ||||||
西方聯盟銀行公司 | ** | 1,949,884 | ||||||
西部天然氣合作伙伴LP 4.75% 08-15-2028 | ** | 1,005,598 | ||||||
西部中游操作員LP 6.35% 01-15-2029 | ** | 6,794,897 | ||||||
西方聯合國CO固定1.35%,2026年3月15日到期 | ** | 1,652,345 | ||||||
西部資源NPV | ** | 862,976 | ||||||
西屋空氣制動技術公司4.7%2028-09-15 | ** | 3,597,486 | ||||||
西湖1.24%將於2025年11月17日到期 | ** | 128,079 | ||||||
韋斯特萊克5.82%截止2027年5月17日 | ** | 2,010,080 | ||||||
韋斯特萊克6.68%截止2028年4月17日 | ** | 1,408,477 | ||||||
韋斯特萊克7.01%截止2028年11月15日 | ** | 1,010,605 | ||||||
Wednesday Gas合作伙伴4.65%截止2026年1月7日 | ** | 2,828,888 | ||||||
WESTPAC BKG CORP 4.184%截止日期2028年5月22日 | ** | 6,160,908 | ||||||
西太平洋BKG公司4.322%將於2031年11月23日到期 | ** | 278,964 | ||||||
西太平洋銀行BKG已修復2035年11月15日到期的2.668 | ** | 407,452 | ||||||
西巖公司債券3.75%2025/03/15 | ** | 3,249,167 | ||||||
Wex Inc.網站 | ** | 4,838,653 | ||||||
WEYERHAEUSE CO 4.75% 05-15-2026 | ** | 796,453 | ||||||
Weyerhaeuser CO修復了4%的問題,截止日期為2030年4月15日 | ** | 4,577,875 | ||||||
Weyerhaeuser CO SR NT 4%03-09-2052 | ** | 822,491 | ||||||
WFRBS COML MTG TRFLTG RT 4.0689997673%將於2057年9月15日到期 | ** | 4,208,986 | ||||||
WFRBS COML MTG TRR MTG PASS SER2014-C20 CL C 4.513 05-15-2047 | ** | 934,638 | ||||||
WHA公司THB0.1(NVDR) | ** | 423,984 | ||||||
惠而浦公司 | ** | 2,856,968 | ||||||
WHITEBOX CLO III LTD / WHITEBOX CLO 系列21-3A級A115 FLTG 10-15-2034 | ** | 1,796,445 | ||||||
WHITEBOX CLO IV LTD / WHITEBOX CLO 7.46781% 04-20-2036 | ** | 2,311,675 | ||||||
Wi財政部N/B 28/02/2029 1.875%02/28-2029 | ** | 6,352,773 | ||||||
Wi財政部美國證券交易委員會2045年5月15日到期3% | ** | 505,299 | ||||||
WI Treasury SEC 3.375% 05-15-2033 | ** | 7,693,750 | ||||||
WI Treasury SEC 3.875% 05-15-2043 | ** | 9,568,750 | ||||||
威爾金斯快速。AB淨現值 | ** | 180,778 | ||||||
Wijaya Karya Beton IDR100 | ** | 14,046 | ||||||
威利·約翰父子公司CL A | ** | 357,837 | ||||||
Will Group Inc.NPV | ** | 51,658 | ||||||
威廉法爾CNH | ** | 206,241 | ||||||
威廉姆斯公司2.6%2031-03-15 | ** | 685,053 | ||||||
Williams Companies Inc.4.55將於2024年6月24日到期 | ** | 1,717,423 | ||||||
威廉姆斯公司5.4%到期 03-02-2026 | ** | 12,043,825 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
威廉姆斯·科斯公司5.3% 08-15-2028 | ** | 2,397,741 | ||||||
Williams Partners將於2027年6月15日到期3.75% | ** | 2,059,244 | ||||||
威廉姆斯合作伙伴將於2024年03月04日到期4.3% | ** | 2,423,896 | ||||||
威廉姆斯合夥人4.9%將於2045年1月15日到期 | ** | 409,825 | ||||||
威廉姆斯合夥人5.1%將於2045年9月15日到期 | ** | 642,615 | ||||||
威廉姆斯合夥人5.4%將於2044-03-04到期 | ** | 242,802 | ||||||
Williams Partners修正了4.85%的到期期限為2048-03-01 | ** | 273,545 | ||||||
威廉姆斯索諾瑪公司COM | ** | 453,400 | ||||||
WILLSCOT MOBILE MINI HLDGS CORP COM | ** | 2,996,185 | ||||||
風河2019-3 CLO有限公司/風河1.16431-04-15-2031 | ** | 498,878 | ||||||
風河2019-3 CLO有限公司/風河1.16431-04-15-2031 | ** | 6,585,192 | ||||||
WINGARC 1ST Inc NV | ** | 447,138 | ||||||
WingStop Inc.公司 | ** | 1,182,834 | ||||||
Winnebago INDS Inc.com | ** | 9,881,070 | ||||||
WINPAK LTD COM NV | ** | 60,547 | ||||||
威斯康星州ST Gen FD年度應用2.483%05-01-2027年BEO應納税 | ** | 1,883,168 | ||||||
智慧樹公司 | ** | 219,452 | ||||||
緯創NeWeb公司TWD10 | ** | 1,632,158 | ||||||
Wix.com Ltd.com ILS0.01 | ** | 5,695,826 | ||||||
WOLTERS KLUWER歐元0.12 | ** | 5,681,336 | ||||||
WOLVERINE WORLD WIDE Inc COM | ** | 255,312 | ||||||
伍德沃德公司 | ** | 7,888,461 | ||||||
Workday Inc.CL A COM USD0.001 | ** | 1,014,244 | ||||||
Workday Inc.SR NT 3.5%04-01-2027 | ** | 266,278 | ||||||
Workday Inc.SR NT 3.5%04-01-2027 | ** | 1,774,866 | ||||||
Workday Inc.SR NT 3.8%04-01-2032 | ** | 745,710 | ||||||
Workday Inc.SR NT 3.8%04-01-2032 | ** | 3,038,767 | ||||||
WORKIVA Inc.COM CL A COM CL A | ** | 8,297,336 | ||||||
世界股份有限公司淨現值 | ** | 660,179 | ||||||
世界最終網絡CR卡MASTER BER 2023年-A ASTNENT CL 5.02% 03-15-2030 | ** | 1,036,235 | ||||||
WORLD KINECT Corporation COM USD0.01 | ** | 661,964 | ||||||
全球OMNI汽車應收賬款SER 22-B CL A3 3.25%07-15-2027 | ** | 1,446,020 | ||||||
WORLD OMNI SEARCH RECEABES TRUST SEN 23-C CL A3 5.15%截止日期2028年11月15日 | ** | 5,142,328 | ||||||
世界奧米尼汽車租賃公司ITIZATSR 23-A CL A-3 5.07%截止2026年9月15日 | ** | 454,929 | ||||||
環球廣場3.5263%將於2036年11月10日到期 | ** | 1,364,690 | ||||||
WOWOW公司NV | ** | 25,757 | ||||||
WowPrime公司TWD10 | ** | 321,784 | ||||||
WP Carey Inc.2.45%02-01-2032 | ** | 1,875,712 | ||||||
WPIL INR10 | ** | 23,970 | ||||||
WRKCO Inc.3%將於2033年6月15日到期 | ** | 215,842 | ||||||
WRKCO Inc.將於2028年06月01日到期3.9% | ** | 47,758 | ||||||
WT Microelectronics TW 10 | ** | 282,253 | ||||||
WT Microelectronic TW 10 Round 02/01/2024 | ** | 4,346 | ||||||
Xcel Energy Inc. | ** | 7,327,791 | ||||||
WD Inc COM | ** | 88,303 | ||||||
XEBIO控股公司NPV | ** | 131,553 | ||||||
Xenia酒店及度假村公司 | ** | 557,698 | ||||||
氙氣製藥公司普通股 | ** | 1,473,920 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
施樂Hldgs Corp com new com new | ** | 434,274 | ||||||
X-FAB SIL FOUND NV | ** | 27,585 | ||||||
XIAMEN JIHONG TECH ' A ' CNY 1 | ** | 1,001,061 | ||||||
香噴噴食品有限公司A CNY 1(股票連接線) | ** | 457,590 | ||||||
翔宇醫療有限公司CNY 1 A(上海 斯托克康涅狄格州 | ** | 166,061 | ||||||
新華温莎普‘H’元1 | ** | 331,989 | ||||||
XJ國際控股股份有限公司公司 | ** | 4,334 | ||||||
XP Inc COM USD0.00001 A類 | ** | 1,732,951 | ||||||
XPERI Inc COM | ** | 132,725 | ||||||
XPO Inc COM | ** | 2,700,750 | ||||||
XPONTIAL FITNESS Inc COM CL A COM CL A | ** | 153,133 | ||||||
XYLEM Inc.com | ** | 2,934,363 | ||||||
亞迪亞集團持有USD0.00001 | ** | 506,030 | ||||||
YAGEO CORP TW 10 | ** | 797,543 | ||||||
耶魯大學修復.873%將於2025年4月15日到期 | ** | 15,808,863 | ||||||
Yamabiko Corpo NPV | ** | 61,546 | ||||||
YAMAZEN公司NPV | ** | 99,854 | ||||||
兗煤澳洲有限公司 | ** | 1,678,646 | ||||||
揚子江石堡核型多角體病毒(SGD) | ** | 900,823 | ||||||
YDUQS PARCIPAC COM NV | ** | 701,548 | ||||||
YE DIGITAL COPORA NV | ** | 23,876 | ||||||
Yelp Inc.com | ** | 963,464 | ||||||
YG娛樂公司 | ** | 29,167 | ||||||
益昌集團長江製藥有限公司' H ' CNY 1 | ** | 230,427 | ||||||
Y-MABS THERAPETICS Inc COM | ** | 6,636 | ||||||
橫河B持有NV | ** | 115,171 | ||||||
洋和股份有限公司NV | ** | 77,830 | ||||||
約羅祖公司NPV | ** | 38,810 | ||||||
優思控股有限公司NV | ** | 117,604 | ||||||
YPSCOMED Holding AG CHF11.60(Regd) | ** | 301,326 | ||||||
YTL CORP NV | ** | 692,534 | ||||||
YTL功率INTL NPV | ** | 884,108 | ||||||
嶽雪交通I HKD 0.10 | ** | 35,922 | ||||||
百勝中國Hldgs公司 | ** | 2,174,665 | ||||||
宇通巴士有限公司' A ' CNY 1 | ** | 913,652 | ||||||
ZAMIL IND INV CO SAR 10 | ** | 67,090 | ||||||
Zenitaka公司NPV | ** | 36,885 | ||||||
ZENITRON CORP TW 10 | ** | 11,144 | ||||||
澤裏亞製藥NPV | ** | 75,827 | ||||||
浙江寶禧鳥服裝有限公司,公司 (股票連接) | ** | 237,631 | ||||||
浙江世紀華通集團公司 ' A ' CNY 1(股票連接) | ** | 229,499 | ||||||
浙江大型商業及展覽A CNY 1 | ** | 261,745 | ||||||
浙江出版A CNY 1 | ** | 660,611 | ||||||
浙江賽米爾製衣有限公司' A ' CNY 1(股票連接線) | ** | 132,974 | ||||||
浙江蘇珀公司CNY 1 | ** | 311,929 | ||||||
鄭州煤業MNG Mach-H | ** | 12,278 | ||||||
ZIGEXN CO LTD NPV | ** | 93,409 | ||||||
Zillow Group Inc.通信USD0.0001 | ** | 1,657,075 |
證券名稱、到期日和利率 | 成本 | 現值 (美元) | ||||||
Zimmer Biomet Hldgs Inc | ** | 4,308,180 | ||||||
Zimmer Biomet Hldgs Inc NT 2.6%11-24-2031 | ** | 522,098 | ||||||
ZIMVIE Inc.COM USD0.01 Wi | ** | 169,832 | ||||||
ZINUS Inc KRW 500 | ** | 11,391 | ||||||
錫安銀行N A | ** | 293,315 | ||||||
ZIPRECRUITER LTD CL A CL A | ** | 666,088 | ||||||
Zoetis 2%將於2030年05月15日到期 | ** | 198,155 | ||||||
Zoetis公司USD0.01 CL‘A’ | ** | 18,725,479 | ||||||
Zoetis固定利率5.4%將於2025年11月14日到期 | ** | 1,176,652 | ||||||
ZOMATO LIMITED INR1.00 | ** | 933,752 | ||||||
ZoomInfo科技有限公司COM美元0.01美元 | ** | 1,171,619 | ||||||
Zozo Inc. | ** | 2,080,933 | ||||||
祖米茲公司 | ** | 241,273 | ||||||
ZUora Inc CL A COM CL A COM | ** | 321,480 | ||||||
蘇黎世保險集團瑞士法郎0.10 | ** | 7,380,203 | ||||||
ZYLOX-TONBRIDGE醫療技術144 A | ** | 19,118 | ||||||
ZYMEWorks Del Inc COM | ** | 140,109 | ||||||
ZYXEL集團公司 TW 10 | ** | 215,181 | ||||||
大都會人壽(一攬子合同) | ** | 119,114,721 | ||||||
保誠(一攬子合同) | ** | 136,599,486 | ||||||
RGA(包裝合同) | ** | 71,383,352 | ||||||
加拿大皇家銀行(包攬合同) | ** | 122,603,504 | ||||||
Voya(包裝合同) | ** | 169,004,442 | ||||||
共計 | $ | 71,268,925,053 | ||||||
* 參與貸款(利息3.25%至9.50%,到期至2043年12月) | ** | $ | 623,266,436 | |||||
*利益方 | ||||||||
**參與者定向投資不需要成本信息,因此不包括在內。 | ||||||||
*(已結束) |
繳款參與者延遲轉入計劃 | 構成非豁免禁止交易的總數 | |||||||||||||
在此處檢查是否包括逾期參與者貸款還款: x | 未更正的捐款 | 在VFCP之外更正的捐款 | VFCP中等待更正的捐款 | 根據VFCP和Pe 2002-51完全糾正的總數 | ||||||||||
$22,372 | $— | $22,372 | $— | $— |
波音公司 | ||||||||||||||||||||
401(k)退休申請 | ||||||||||||||||||||
2024年6月12日 | /S/邁克爾·克利裏演唱。 | |||||||||||||||||||
日期 | 邁克爾·克利裏 | |||||||||||||||||||
高級副總裁與主控人 | ||||||||||||||||||||