附錄 99.1
Streamline Health® 公佈2024年第一財季財務業績
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2024財年第一季度的淨虧損為（270萬美元），而2023財年第一季度的淨虧損為290萬美元 |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤在2024財年第一季度改善至虧損（70萬美元），而2023財年第一季度的虧損為130萬美元 |
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截至2024年4月30日，預訂的SaaS ACV為1,560萬美元，而截至2024年1月31日，預訂的SaaSACV為1,500萬美元 |
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公司重申了已實施的1,550萬美元SaaS ARR調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡運行率預期 |
喬治亞州亞特蘭大，2024年6月11日（環球通訊社）——Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：STRM）是使醫療保健提供商能夠主動解決收入流失和改善財務業績的解決方案的領先提供商，今天公佈了截至2024年4月30日的2024財年第一季度的財務業績。
第一財季財務業績
2024財年第一季度的總收入為430萬美元，而2023財年第一季度的總收入為530萬美元。總收入的變化歸因於先前宣佈的客户不可續約，但新的 SaaS 合同的成功實施所抵消。
在2024財年和2023財年第一季度，SaaS收入總額為270萬美元和320萬美元，分別佔總收入的63％和60％。正如先前報道的那樣，該公司有一份SaaS合同，該合同在2023財年末沒有續訂。按預計計算，不包括該合同確認的收入，與2023財年第一季度相比，2024財年第一季度SaaS收入增長了22％。
2024財年第一季度的淨虧損為（270萬美元），而2023財年第一季度的淨虧損為（290萬美元）。儘管收入減少，但淨虧損的改善歸因於通過2023財年執行的戰略重組節省的成本，但利息支出的增加和非現金估值調整所抵消。
截至2024年4月30日，現金及現金等價物為400萬美元，而截至2024年1月31日為320萬美元。截至2024年4月30日，該公司通過其循環信貸額度獲得了200萬美元的流動性，而截至2024年1月31日為50萬美元。在2024財年第一季度，公司完成了普通股、無抵押本票和認股權證的私募配售，總收益約為450萬美元。
2024財年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為（70萬美元），而2023財年第一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為（130萬美元）。調整後息税折舊攤銷前利潤的顯著改善是公司專注於其SaaS收入解決方案的增長以及通過先前宣佈的戰略重組實現的顯著成本節約的結果。
截至2024年4月30日，該公司的預訂SaaS年度合同總價值（“ACV”）為1,560萬美元，而截至2024年1月31日為1,500萬美元。截至2024年4月30日，已預訂的SaaSACV中有1160萬美元已實施，而截至2024年1月31日為1,110萬美元。在本財季結束後，公司成功預訂了更多合同並實施了現有合同。結果，截至2024年6月11日，預訂的SaaS ACV總額為1,590萬美元，實施了1,310萬美元。
預訂的SaaS ACV代表所有已執行的SaaS合同的年化價值，包括截至衡量之日尚未完全實施的合同，假設任何在評估日期後的十二個月內到期的合同均按其現有條款續訂，除非公司知悉不續約。
該公司重申，其調整後的息税折舊攤銷前利潤盈虧平衡率為SaaS ARR的1,550萬美元，預計將在2024財年下半年實現這一運行率。由於與完成新合同相關的時間仍然不可預測，該公司尚未提供與預訂時間相關的更具體的指導。
管理層評論
該公司總裁兼首席執行官本·斯蒂爾威爾表示：“通過執行合同的執行，同時擴大我們在新老客户中的業務版圖，我們預計將在本財年下半年實現持續調整後的息税折舊攤銷前利潤盈利能力。”“此外，我們將通過整合新的人工智能技術，繼續改善現有解決方案對客户的影響，進一步推進我們的使命，即確保我們國家的衞生系統為其提供的所有醫療服務獲得報酬。”
電話會議
公司將於美國東部時間2024年6月12日星期三上午9點舉行電話會議，審查業績並提供公司最新情況。有興趣的人士可以通過參加網絡直播來參加電話會議：點擊此處註冊。你也可以撥打 877-407-8291 通過電話加入。
電話會議的重播時間為美國東部時間2024年6月12日星期三中午12點至美國東部時間2024年6月19日星期三中午12點，撥打877-660-6853或201-612-7415，會議編號為13746953。在Streamline網站www.streamlinehealth.net的 “投資者關係” 部分進行演示後，還將在線重播該演示文稿，為期六個月。
關於簡化版
Streamline Health Solutions, Inc.（納斯達克股票代碼：STRM）使醫療保健組織能夠主動解決收入流失問題並改善財務業績。我們提供綜合解決方案、技術驅動的服務和分析，以推動合規收入，從而改善整個企業的財務業績。欲瞭解更多信息，請訪問 www.streamlinehealth.net。
非公認會計準則財務指標
Streamline根據美國公認的會計原則（“GAAP”）報告其財務業績。Streamline 的管理層還使用各種其他措施進行評估和做出運營決策。其中一項指標是調整後的息税折舊攤銷前利潤，這是一項非公認會計準則財務指標。Streamline的管理層認為，這項措施提供了有關Streamline業務運營績效的有用補充信息。
Streamline將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為淨收益（虧損）加上利息支出、税收支出、有形和無形資產的折舊和攤銷費用、股份薪酬支出、重大非經常性運營支出、重組費用、商譽減值和長期資產減值以及交易相關費用，包括：債務和股權轉換的收益和損失、關聯公司離職和相關調整費用、關聯激勵措施以及專業和諮詢費。本新聞稿中包含一份表格，將該衡量標準與 “淨虧損”（以所涉期間確認的相關項目為限）。
預訂的SaaS ACV代表截至衡量之日所有已執行的SaaS合同（包括尚未完全實施的合同）的年化價值，前提是除非公司知道未續約，否則任何在衡量日期後的十二個月內到期的合同均按其現有條款續訂。預訂的SaaS ACV應與收入分開查看，並不代表根據GAAP按年計算的收入，因為這是一項運營指標，可能會受到合同執行開始和結束日期以及續訂率的影響。預訂的SaaS ACV並不旨在替代或預測收入。沒有任何GAAP指標可以與預訂的SaaSACV相提並論。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明
Streamline Health Solutions, Inc. 發表的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，受某些風險、不確定性和重要因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績與本文所包含的前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關公司增長前景、預期預訂量、Booked SaaS ACV所含合同收入的確認、先前宣佈的戰略重組帶來的預期成本節省、預期的實施時間表縮短和客户支出降低、行業趨勢和市場增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤、未來產品的成功以及相關的預期和假設。這些風險和不確定性包括但不限於合同談判和合同執行的時間以及與之相關的收入確認時間、現有合同的取消或客户未完成待辦事項和已預訂的SaaS ACV中的項目的可能性、實現盈虧平衡的SaaS ARR運行率、競爭性解決方案和定價的影響、解決方案需求和市場接受度、新解決方案開發和增強當前解決方案、與供應商和渠道的關鍵戰略聯盟轉售公司解決方案的合作伙伴、公司從運營中產生現金的能力、為公司持續運營提供資金的額外債務和股權融資的可用性、公司控制成本的能力、公司實施的成本控制措施的影響、第三方供應商解決方案的可用性、醫療監管環境、影響醫療保健行業的立法、法規和政府資金的潛在變化、醫療保健信息系統預算、可用性醫療保健信息系統培訓人員以實施新系統，維護傳統系統，經營業績波動，關鍵會計政策和判斷的影響，財務會計準則委員會或其他類似實體可能要求的會計政策或程序的變化，影響整個醫療保健行業和公司運營市場的經濟、商業和市場條件的變化，以及公司在全國範圍內維持遵守條款的能力其信貸額度以及Streamline Health Solutions, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的分析。除非法律要求，否則公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果，這些修訂可能是為了反映本聲明發布之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。
公司聯繫人
雅各布戈德伯格
財務副總裁
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
STREAMLINE 健康解決方案有限公司
未經審計的簡明合併運營報表
（四捨五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
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截至4月30日的三個月， |
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2024 |
2023 |
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收入： |
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軟件即服務 |
$ |
2,723,000 |
$ |
3,175,000 |
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維護和支持 |
890,000 |
1,157,000 |
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專業費用和執照 |
717,000 |
1,000,000 |
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總收入 |
4,330,000 |
5,332,000 |
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運營費用 |
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軟件即服務的成本 |
1,348,000 |
1,589,000 |
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維護和支持成本 |
42,000 |
89,000 |
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專業費用和執照的費用 |
887,000 |
1,108,000 |
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銷售、一般和管理費用 |
3,192,000 |
3,841,000 |
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研究和開發 |
1,111,000 |
1,701,000 |
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運營費用總額 |
6,580,000 |
8,328,000 |
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營業虧損 |
(2,250,000) |
(2,996,000) |
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其他（費用）/收入： |
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利息支出 |
(465,000) |
(248,000) |
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估值調整 |
(24,000) |
364,000 |
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|
其他 |
— |
32,000 |
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所得税前虧損 |
(2,739,000) |
(2,848,000) |
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所得税優惠（費用） |
— |
(53,000) |
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淨虧損 |
$ |
(2,739,000) |
$ |
(2,901,000) |
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每股基本收益和攤薄收益： |
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|
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
$ |
(0.05) |
$ |
(0.05) |
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普通股的加權平均數——基本股和攤薄後的普通股 |
58,224,090 |
55,970,880 |
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STREAMLINE 健康解決方案有限公司
簡明的合併資產負債表
（四捨五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
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2024年4月30日 |
2024年1月31日 |
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（未經審計） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ |
3,979,000 |
$ |
3190,000 |
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應收賬款，分別扣除11.7萬美元和86,000美元的信貸損失備抵後 |
4,706,000 |
4,237,000 | |||
|
合同應收款 |
294,000 |
780,000 | |||
|
預付資產和其他流動資產 |
722,000 |
629,000 | |||
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流動資產總額 |
9,701,000 |
8,836,000 | |||
|
非流動資產： |
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財產和設備，分別扣除30.4萬美元和29.1萬美元的累計攤銷額 |
76,000 |
88,000 | |||
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資本化軟件開發成本，分別扣除8,396,000美元和7,960,000美元的累計攤銷額 |
5,624,000 |
5,798,000 | |||
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無形資產，分別扣除4,428,000美元和4,019,000美元的累計攤銷額 |
11,662,000 |
12,071,000 | |||
|
善意 |
13,276,000 |
13,276,000 | |||
|
其他 |
1,386,000 |
1,666,000 | |||
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非流動資產總額 |
32,024,000 |
32,899,000 | |||
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總資產 |
$ |
41,725,000 |
$ |
41,735,000 美元 |
|
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負債和股東權益 |
|||||
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流動負債： |
|||||
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應付賬款 |
$ |
112萬 |
$ |
1,253,000 |
|
|
應計費用 |
1,777,000 |
2,023,000 |
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|
定期貸款的當前部分 |
1,750,000 |
1,500,000 |
|||
|
遞延收入 |
7,351,000 |
7,112,000 |
|||
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收購收益負債 |
817,000 |
1,794,000 |
|||
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流動負債總額 |
12,815,000 |
13,682,000 |
|||
|
非流動負債： |
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|
定期貸款，扣除當期部分和遞延融資成本 |
7,089,000 |
7,566,000 |
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|
信用額度 |
— |
1,500,000 |
|||
|
扣除當期部分和遞延融資成本後的應付票據 |
3,587,000 |
— |
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|
認股權證-普通股 |
746,000 |
— |
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|
遞延收入，減去流動部分 |
185,000 |
173,000 |
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|
非流動負債總額 |
11,607,000 |
9,239,000 |
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負債總額 |
24,422,000 |
22,921,000 |
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承諾和意外開支——附註8 |
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股東權益： |
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普通股，每股面值0.01美元，已授權85,000,000股；已發行和流通的股票分別為61,825,587股和58,945,498股 |
617,000 |
590,000 |
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額外已繳資本 |
135,124,000 |
133,923,000 |
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累計赤字 |
(118,438,000) |
(115,699,000) |
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股東權益總額 |
17,303,000 |
18,814,000 |
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負債和股東權益總額 |
$ |
41,725,000 |
$ |
41,735,000 |
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STREAMLINE 健康解決方案有限公司
未經審計的簡明合併現金流量表
（四捨五入到最接近的千美元）
|
截至4月30日的三個月， |
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2024 |
2023 |
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淨虧損 |
$ |
(2,739,000) |
$ |
(2,901,000) |
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為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
112萬 |
1,059,000 |
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應計利息支出——應付票據 |
152,000 |
— |
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|
估值調整 |
24,000 |
(364,000) |
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|
遞延所得税優惠 |
— |
39,000 |
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|
基於股份的薪酬支出 |
499,000 |
572,000 |
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資產和負債的變化： |
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賬目和合同應收賬款 |
17,000 |
3,900,000 |
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|
其他資產 |
(100,000) |
(15,000) |
||||
|
應付賬款 |
(161,000) |
(327,000) |
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|
應計費用和其他負債 |
(262,000) |
(795,000) |
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|
遞延收入 |
251,000 |
(1,042,000) |
||||
|
經營活動提供的（用於）淨現金 |
(1,199,000) |
126,000 |
||||
|
來自投資活動的現金流： |
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|
購買財產和設備 |
— |
(29,000) |
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|
軟件開發成本資本化 |
(232,000) |
(404,000) |
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|
（用於）投資活動的淨現金 |
(232,000) |
(433,000) |
||||
|
來自融資活動的現金流： |
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償還銀行定期貸款 |
(250,000) |
(125,000) |
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償還信貸額度 |
(1,500,000) |
— |
||||
|
發行普通股的收益 |
10萬 |
— |
||||
|
應付票據的收益 |
4,400,000 |
— |
||||
|
收購收益負債的支付 |
(447,000) |
— |
||||
|
遞延融資費用的付款 |
(16,000) |
— |
||||
|
與結算員工股份獎勵相關的付款 |
(67,000) |
(179,000) |
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|
融資活動提供的（用於）淨現金 |
2,220,000 |
(304,000) |
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|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
789,000 |
(611,000) |
||||
|
期初的現金和現金等價物 |
3190,000 |
6,598,000 |
||||
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
3,979,000 |
$ |
5,987,000 |
||
STREAMLINE 健康解決方案有限公司
淨虧損與非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計，四捨五入至最接近的千美元）
|
三個月已結束 |
||||||
|
以千計，每股數據除外 |
2024年4月30日 |
2023年4月30日 |
||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
||||||
|
淨虧損 |
$ |
(2,739) |
$ |
(2,901) |
||
|
利息支出 |
465 |
248 |
||||
|
所得税支出 |
— |
53 |
||||
|
折舊和攤銷 |
1,017 |
1,031 |
||||
|
EBITDA |
$ |
(1,257) |
$ |
(1,569) |
||
|
基於股份的薪酬支出 |
499 |
572 |
||||
|
非現金估值調整 |
24 |
(364) |
||||
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收購相關成本、遣散費和交易相關獎金 |
31 |
57 |
||||
|
其他非經常性費用 |
— |
(33) |
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|
調整後 EBITDA |
$ |
(703) |
$ |
(1,337) |
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資料來源：Streamline 健康解決方案有限公司