| 赫茨菲爾德 加勒比盆地基金公司 | ||
| 時間表 截至目前的投資 三月 2024年31日（未經審計） | ||
| 份額 或本金 | 描述 | 公允價值 |
| 常見 股票- | 103.20% 淨資產 | |
| 航空航天 和國防-1.75% | ||
| 129,206 | 艾爾塞爾公司 * | $ 927,699 |
| 航空公司 -3.19% | ||
| 16,250 | Copa Holdings，SA | 1,692,600 |
| 銀行業 和金融- 18.21% | ||
| 70,089 | 拉丁美洲銀行 de Comercio Exterior，SA | 2,076,036 |
| 16,956 | 埃維泰克公司 | 676,544 |
| 150,604 | 首先是BanCorp。（波多黎各 里科） | 2,641,594 |
| 47,454 | OFG Bancorp | 1,746,782 |
| 28,523 | 大眾，Inc. | 2,512,591 |
| 通訊 -0.88% | ||
| 10,698 | 美洲莫維爾， S.A.B. de CV. B類ADR | 199,625 |
| 209,144 | 美洲莫維爾， S.A.B. de C.V. | 196,007 |
| 479,175 | Fuego Enterprises，Inc.*1 | 20,652 |
| 207,033 | Grupo Radio Centro SB de CV. * | 49,815 |
| 建築 和相關的- 17.87% | ||
| 270,581 | Cemex，SB de C.V. ADR* | 2,437,935 |
| 20 | Ceramica Carabobo Class ADR*1 | - |
| 3,840 | 馬丁·瑪麗埃塔材料公司， Inc. | 2,357,530 |
| 34,872 | MasTec，Inc.* | 3,251,814 |
| 5,219 | 火神材料公司 | 1,424,369 |
| 食物， 飲料和煙草-6.05% | ||
| 652,525 | 貝克，SB de C.V. | 1,538,659 |
| 18,900 | Fomento Economómico 墨西哥，南非de CV系列UBD | 245,160 |
| 10,899 | Fomento Economómico 墨西哥，南非德CVADR | 1,419,812 |
| 住房 - 3.07% | ||
| 9,450 | Lennar公司 | 1,625,211 |
| 投資 公司- 0.05% | ||
| 70,000 | 滑鐵盧投資控股公司 有限公司 *1 | 24,500 |
| 休閒 - 25.54% | ||
| 76,208 | 嘉年華公司 * | 1,245,239 |
| 11,174 | 萬豪度假全球 公司 | 1,203,775 |
| 207,207 | 挪威克魯斯線控股公司 有限公司 * | 4,336,843 |
| 202,058 | 普拉亞酒店及度假村 NV * | 1,959,963 |
| 74,759 | OneSpaWorld Holdings Ltd. * | 989,062 |
| 27,348 | 皇家加勒比遊輪公司 有限公司 * | 3,801,645 |
| 機械 - 1.34% | ||
| 392,076 | Grupo Rotoplas SB de C.V. | 710,606 |
| 採礦 - 1.31% | ||
| 117,872 | 墨西哥集團，SB de CV系列B | 695,780 |
| 石油 和天然氣服務和設備- 3.88% | ||
| 129,000 | SBM Offshore NV | 2,058,155 |
| 真實的 房地產業主和開發商-2.84% | ||
| 38,412 | Corporacion InMobilaria Vesta SAB de CV ADR | 1,507,287 |
| 零售 - 3.47% | ||
| 14,270 | Grupo Elektra，SB de CV.系列CPO | 989,231 |
| 210,222 | 墨西哥沃爾瑪， S.A.B. de CV系列V | 847,251 |
| 赫茨菲爾德 加勒比盆地基金公司 | ||
| 時間表 截至目前的投資 三月 2024年31日（未經審計）（續） | ||
交通 基礎設施- 2.27% |
||
| 3,775 | Grupo Aeroportuario ADR | 1,203,017 |
| 卡車運輸 和海運- 0.83% | ||
| 137 | 海岸公司 | 441,677 |
| 公用事業 - 9.86% | ||
| 23,200 | 加勒比尤蒂利斯有限公司 A類 | 272,600 |
| 6,092 | 聯合水務公司 公司 | 178,557 |
| 700 | 古巴電力公司 *1 | - |
| 34,697 | NextEra能源公司 | 2,217,485 |
| 83,602 | 新堡壘能源公司， A類 | 2,557,385 |
| 其他 - 0.79% | ||
| 55,921 | 瑪戈加勒比公司 * | 419,408 |
| 79 | 威尼佐拉納鋼鐵公司 Sivensa，SA系列B*1 | - |
| 總計 普通股 | (cost 36，713，805美元） | 54,699,901 |
| 債券 – 0.00%的 淨資產 | 古巴共和國-4.5%， 1977年-默認 *1 | |
| $165,000 | - | |
| 總計 債券 | (cost 63，038美元） | - |
| 錢 市場基金-0.33% | ||
| 174,262 | 愛馬仕聯邦政府 債務基金， | |
| 機構階層，5.19%2 | 174,262 | |
| 總計 貨幣市場基金 | （成本 174，262美元） | 174,262 |
| 總投資 | （成本 36，951，105美元）- 103.53% 的 淨資產 | $ 54,874,163 |
| 負債 超過其他資產- | （3.53）% 淨資產 | (1,869,286) |
| 淨 資產- | 100% | $ 53,004,877 |
| 1 作為“估值指定人”的顧問使用 善意地對證券進行了公平估值 公平值 | ||
| 方法論 經董事會批准。公允價值證券包括 0.09% 淨資產。 | ||
| 2費率 披露的是截至2024年3月31日的七日有效收益率。 | ||
| * 非收入 生產 | ||