Riley Permian公佈2024年第一季度業績

俄克拉荷馬城，2024年5月8日——萊利探索二疊紀公司（紐約證券交易所美國股票代碼：REPX）（“萊利二疊紀” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和經營業績。

2024 年第一季度亮點

•平均當量總產量為20.4百萬桶/日（石油產量為14.2 Mbbls/d）

•在營運資金變動之前產生了5600萬美元的運營現金流或5800萬美元

•收購前的應計總資本支出為2600萬美元（基於活動），收購前的現金資本支出為3500萬美元

•產生的自由現金流（1）為2300萬美元

•第一季度派發的股息為每股0.36美元，總額為700萬美元

•將未償債務減少了1500萬美元

•在2024年第一季度簽署了關於購買新墨西哥州埃迪縣石油和天然氣物業的協議，隨後在2024年第二季度完成

管理層評論

首席執行官兼董事會主席鮑比·萊利表示：“我們公司今年開局良好，第一季度的運營和財務表現均表現良好。”“我們的開發活動正在縮短週期和提高效率，從而節省了可觀的成本。我們繼續優先考慮創造自由現金流，從而減少債務，並通過分紅直接回報股東。最後，我們最近完成了先前宣佈在新墨西哥州進行的收購，該收購毗鄰我們在新墨西哥州的現有資產，這增加了該地區寶貴的開發庫存。”

最新運營情況和財務業績

在2024年第一季度，該公司鑽探了7口總開採水平井，完成了4口總開採水平井，並開始銷售6口總開採水平井。

該公司的平均石油產量為14.2兆桶/日，比上一季度增長4％。該公司的平均總當量產量為20.4百萬桶/日（70％的石油和85％的液體）。

2024年第一季度總收入為1億美元，經營活動提供的淨現金（包括營運資本變動）為5,600萬美元，淨收入為1900萬美元，攤薄後每股收益為0.94美元。

按非公認會計準則計算，第一季度調整後息税折舊攤銷前利潤（1）為7,000萬美元，營運資本變動前的運營現金流（1）為5,800萬美元，自由現金流（1）為2,300萬美元，調整後淨收益（1）為3200萬美元，攤薄後每股1.61美元。

2024年第一季度在衍生品結算前的平均已實現價格為每桶石油75.25美元，天然氣每立方英尺0.42美元，液化天然氣每桶5.97美元。該公司報告稱，2024年第一季度衍生品虧損1710萬美元，其中包括10萬美元的已實現結算收益和因衍生品公允價值變動而產生的1,720萬美元非現金虧損。

萊利·二疊紀2024年第一季度的運營支出包括1700萬美元的租賃運營費用（“LOE”），合每英央行9.05美元，現金併購支出（1）500萬美元，合每英國央行2.90美元，以及700萬美元或每位英國央行3.90美元（佔收入的7％）的生產和從價税。

該公司在第一季度收購前的應計資本支出總額為2600萬美元。按現金計算，該公司本季度收購前的總資本支出為3500萬美元。現金資本支出相對於應計制資本支出的增加，部分原因是各種項目的預付款，包括計劃於2024年剩餘時間進行的基礎設施改進。

在2024年第一季度，該公司向其合資企業RPC Power LLC額外出資560萬美元，預計該企業將完成當前項目的融資需求。截至2024年3月31日，該公司迄今已投資1150萬美元，擁有合資企業約35％的股份。

在2024年第一季度，公司將債務總額減少了1500萬美元，其中包括信貸額度本金減少了1000萬美元，無抵押優先票據減少了500萬美元。第一季度的利息支出為900萬美元，其中800萬美元為現金利息支出（2）。

截至2024年3月31日，該公司的總債務為3.42億美元，其中包括從其信貸額度中提取的1.75億美元，其中約2億美元可用於未來借款，以及扣除折扣和遞延融資成本後的1.67億美元優先無抵押票據。按本金計算，該公司的債務總額為3.55億美元，其中包括本金1.8億美元的無抵押優先票據。季度末之後，公司完成了對循環信貸借款基礎的半年重新確定。借款基礎和民選承付款再次確認為3.75億美元。

截至2024年3月31日，股東權益為4.35億美元。截至2024年3月31日，已發行普通股數量為2,040萬股。

2024年4月3日，公司發行了1,015,000股普通股，面值為每股0.001美元。扣除承保折扣和佣金後，本次發行的淨收益約為2590萬美元。

收購更新

2024年5月7日，公司完成了對新墨西哥州埃迪縣石油和天然氣物業的收購，價格約為2,050萬美元，包括初步的收盤調整。此次收購增加了約13,900英畝的淨土地，估計淨面積為20至25個，適合水平鑽探開發。此外，此次收購增加了約110萬桶/日的產量。

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(1) 公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表中定義和對賬的非公認會計準則財務指標。

(2) 現金利息支出是利息支出，不包括遞延融資成本和折扣的攤銷。

精選的運營和財務數據
（未經審計）
						三個月已結束
						2024年3月31日						2023年12月31日						2023年3月31日
選擇財務數據（以千計）：
石油和天然氣銷售額，淨額						$	99,424					$	99,229					$	66,412
運營收入						$	50,567					$	32,620					$	36,034
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)						$	70,146					$	64,447					$	43,508
運營現金流						$	56,125					$	65,823					$	32,970
自由現金流 (1)						$	23,308					$	33,298					$	2,295
生產數據，淨值：
石油 (mbbls)						1,289						1,247						893
天然氣 (mmcF)						1,631						1,623						949
液化天然氣 (mbbls)						293						315						134
總計 (mBoE)						1,854						1,833						1,185
每日合併交易量（BOE/D）						20,374						19,924						13,169
每日石油量（bbls/d）						14,165						13,554						9,922
平均已實現價格：
石油（每桶美元）						$	75.25					$	76.85					$	72.76
天然氣（每立方英尺美元）						$	0.42					$	0.66					$	0.55
液化天然氣（每桶美元）						$	5.97					$	7.40					$	6.83
平均已實現價格，包括衍生品結算的影響 (2)：
石油（每桶美元）						$	74.33					$	73.90					$	67.06
天然氣（每立方英尺美元）						$	1.20					$	0.73					$	0.55
液化天然氣（每桶美元）(3)						$	5.97					$	7.40					$	6.83
已發行普通股的加權平均值（千股）：
基本						19,891						19,815						19,649
稀釋						19,992						20,106						19,910

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(1) 公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表中定義和對賬的非公認會計準則財務指標。

(2) 公司對衍生品結算影響的計算包括其大宗商品衍生品合約結算的收益（虧損）。這些虧損包含在公司簡明合併運營報表的其他收入（支出）項下。

(3) 在本報告所述期間，公司沒有任何液化天然氣衍生品合約。

2024 年指南

Riley Permian將提供第二季度詳細指導，並重申先前披露的基於當前計劃開發活動和當前市場狀況的2024年全年活動指導。總開採油井的平均工作利息可能會發生變化，並可能對投資支出產生相應影響。總當量產量估算，包括天然氣和液化天然氣的產量，可能會因天然氣動態而異。

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(1) 收購前基於活動的投資支出。

(2) 公司網站www.rileypermian.com上提供的補充財務表中定義和對賬的非公認會計準則財務指標。

(3) 利息支出扣除利率衍生品結算。

（4）現金所得税佔預測的税前賬面收入的百分比。

電話會議
萊利二疊紀管理層將於美國東部時間2024年5月9日上午9點為投資者和分析師舉行電話會議，討論公司的業績。歡迎有興趣的人士致電參加：

•美國/加拿大免費電話，(888) 330-2214

•國際，+1 (646) 960-0161

•會議 ID 號 5405646

在電話會議之前，將在公司網站（www.rileypermian.com）上發佈最新的公司演示文稿，其中包括將在電話會議上討論的某些項目。除了公司網站上提供的電話會議網絡直播外，電話會議的重播將持續到2024年5月23日，請致電：

• (800) 770-2030 或 (609) 800-9909

•會議 ID 號 5405646

關於 Riley Exploration Permian, Inc.
Riley Permian是一家以增長為導向的獨立石油和天然氣公司，專注於石油、天然氣和液化天然氣的收購、勘探、開發和生產。欲瞭解更多信息，請訪問 www.rileypermian.com。

投資者聯繫人：

裏克·德安傑洛

405-438-0126

IR@rileypermian.com

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述，代表管理層基於當前可用信息的信念和假設。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績、業務戰略、融資需求、競爭地位和潛在增長機會的信息。我們的前瞻性陳述不考慮未來立法或法規的影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“打算”、“可能”、“應該”、“預期”、“可能”、“計劃”、“估計”、“項目”、“目標”、“預測” 或類似術語或對戰略或趨勢的討論。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。儘管我們認為我們在本新聞稿中做出的前瞻性陳述中反映或建議的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖或預期將實現或實現，實際結果可能與前瞻性陳述的預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。

可能導致未來實際業績出現重大差異的因素包括公司面臨的風險和不確定性。儘管不可能確定所有因素，但我們仍然面臨許多風險和不確定性，包括但不限於：石油、天然氣和液化天然氣價格的波動；區域供需因素；任何延遲、削減延遲或生產中斷，以及任何可能施加產量限制的政府命令、規則或法規；採集、管道、煉油、運輸和其他中游和下游活動的成本和可用性；惡劣天氣和其他風險導致缺乏任何可用市場；我們的能力成功完成合並、收購和資產剝離；公司無法或未能成功地將收購的資產納入其運營和開發活動；計劃項目的開發、建設或啟動可能出現延誤；公司的強化石油採收率或EOR項目可能無法按預期表現或產生預期收益的風險；與我們的運營相關的風險，包括收購物業和新鑽井的開發鑽探和測試結果以及業績；任何根據循環信貸額度不時減少我們的借款額度以及我們償還因這種削減而產生的任何超額借款的能力；我們的衍生策略和未來和解結果的影響；我們遵守信貸協議和優先票據中包含的財務契約的能力；資本、金融和信貸市場的狀況以及我們以優惠條件或根本條件獲得開發和勘探業務所需資本的能力；某些損失税收減免；與之相關的風險執行我們的業務戰略，包括戰略的任何變化；無法證明未開發的土地和維持租賃產量；與業務集中在一個主要地理區域相關的風險；立法或監管變化，包括可能受到法規或立法負面影響的與水力壓裂、排放和產水處置相關的舉措；及時（或根本沒有）獲得鑽探和其他許可證或批准以及通行權的能力)，這可能會受到以下限制政府法規和立法；對用水的限制，包括限制生產水的使用以及德克薩斯州鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而暫停發新的生產水井許可證；政府環境政策和其他環境風險的變化；鑽探設備的可用性和生產時間；商業交易的税收後果；流行病和流行病等公共衞生危機以及任何相關問題政府政策以及此類公共衞生危機對石油和天然氣行業的行動和影響、石油和天然氣的定價和需求以及供應鏈物流；總體國內和國際經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列-哈馬斯衝突和全球對此類衝突的反應；與訴訟有關的風險；以及網絡安全威脅、技術系統故障和數據安全問題。可能導致業績與上述結果存在重大差異的其他因素可以在萊利·二疊紀向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中找到，該報告可在公司網站www.rileypermian.com的 “投資者” 選項卡下查閲，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

本新聞稿中的前瞻性陳述自發布之日起作出，並基於當時可用的信息。公司不承擔也明確表示不承擔根據新信息、未來事件或其他因素更新或修改我們的前瞻性陳述的任何責任。

關於指導的警示聲明

本新聞稿中提出的估計和指導基於對當前和未來資本支出水平、石油、天然氣和液化天然氣價格、可用流動性、石油供需跡象、油井業績和運營成本的假設。本新聞稿中提供的指導不構成對所述事項將實現的任何形式的擔保或保證。儘管我們認為這些估計及其所依據的假設在作出之日是合理的，但它們本質上是不確定的，並且會受到重大的業務、經濟、運營和監管風險以及不確定性的影響，其中一些風險在聲明發布之日尚不清楚。指導和估計及其所依據的假設有待實質性修訂。實際結果可能與估計和指導存在重大差異。請閲讀上面的 “關於前瞻性信息的警示聲明” 部分，以及我們10-K表年度報告和10-Q表季度報告中的 “風險因素”，這些報告已納入此處。

資料來源：萊利探索二疊紀公司

衍生合約

該公司的石油和天然氣衍生工具包括固定價格互換、無成本美元和基礎互換。下表彙總了截至2024年5月1日與石油和天然氣生產相關的開放金融衍生品。

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(1) 顯示的2024年第二季度衍生品頭寸包括2024年合約，其中一些合約已於2024年5月1日結算。

利率合約

該公司簽訂了浮動利率與固定利率互換，在該互換中，它將獲得等於一個月的芝加哥商品交易所定期擔保隔夜融資利率的浮動市場利率，並將支付固定利率，以管理與公司信貸額度相關的未來利率敞口。2024年3月，公司簽訂了2024年5月至2024年12月期間的固定利率與浮動利率互換，以減少我們的利率敞口，名義金額為8000萬美元，收益約為100萬美元。該收益將在2024年合同結算時實現。

下表彙總了截至2024年3月31日的未平倉利率衍生品頭寸：