美國
證券及交易委員會
華盛頓,特區20549
6-K表格
根據規則13a-16或15d-16,彙報外國私人發行人 在1934年證券交易所法案下
根據1934年證券交易法
2022年10月27日
委員會備案號001-16125 | |
日月光半導體控股有限公司 | |
(註冊人名稱的英文翻譯) | |
中國臺灣高雄市前鎮三路26號 臺灣高雄 中華人民共和國 | |
(公司總部地址) |
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐ |
在提交6-K表格時請勾選表示選擇紙質提交,並根據S-T規則101(b) (1)的規定提交:☐
注意:只有在提交表格6-K以向註冊者必須提交併公開的報告或其他文件的情況下,Regulation S-T Rule 101(b)(7)才允許提交紙質表格6-K。該註冊企業必須遵守其所屬司法轄區(註冊企業所在國家)或註冊企業的證券所在地交易所的法律,或遵守其所屬司法轄區的規則。但需注意,如討論重大事件,則必須已通過提交Form 6-K或其他EDGAR提交文件的形式提交或已是提交該類文件的主題。
在提交6-K表格時請勾選表示選擇紙質提交,並根據S-T規則101(b) (7)的規定提交:☐
注:S-T規則101(b)(7)只允許提交紙質6-K表格,前提條件是在註冊人所在地法律、註冊或組建公司的國籍或規定其證券上市的證券交易所的規定下,需要提交報告或其他必須公開的文件,且該報告或文檔不是新聞發佈,無需分發給註冊人的安全持有人,並且,在涉及重大事件時,該報告或文件已經在6-K提交或由美國證券交易委員會(SEC)在EDGAR上進行了提交。
簽名。
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁,總法律顧問和公司祕書為公司提供企業活動更新(除非另有説明,否則所有數字均以美元計)。
日月光半導體控股有限公司 | ||
日期:2022年10月27日 | By: | /s/ Joseph Tung |
姓名:Joseph Tung | ||
頭銜:臨時財務負責人 |
投資者關係聯繫人:
ir@aseglobal.com
電話:+886.2.6636.5678
http://www.aseglobal.com
日月光半導體控股有限公司報道2022年第三季度未經審計的合併財務報表
中國臺灣台北,2022年10月27日 – 日月光半導體控股有限公司(TWSE: 3711,NYSE: ASX)是一家領先的半導體封裝和測試服務(ATM)的提供商,也是一家電子製造服務(EMS)的提供商,今天報告了其未經審計的淨營收1第三季度淨營收為1886.26億元新臺幣,同比增長25%(同比按比例增長31%),環比增長18%。母公司歸屬於股東的淨利潤本季度為174.65億元新臺幣,高於去年同季度的141.76億元新臺幣(或同比按比例增長132.56億元新臺幣),高於上一季度的159.88億元新臺幣。本季度基本每股盈利為新臺幣4.03元(或每ADS美國$0.268),去年同季度為新臺幣3.29元(或去年同季度按比例為新臺幣3.07元),上一季度為新臺幣3.69元。本季度每股攤薄盈利為新臺幣3.92元(或每ADS美國$0.260),去年同季度為新臺幣3.20元(或去年同季度按比例為新臺幣2.99元),上一季度為新臺幣3.61元。
為了幫助您分析我們於2021年第四季度出售中國廠區的財務方面,在這裏提供了未經審計的財務資料。該未經審計的財務信息基於我們的歷史財務報表和我們中國廠區的歷史財務報表,在假定發生該出售的情況下,為過去三個月和截至2021年第三季度提供了信息。有關我們業務的更多詳細信息,請參見“補充財務信息”、“彙總的合併利潤表數據”和“ATM利潤表數據摘要” 。
經營業績 的結果
3Q22 彙總結果要點
l | 本季度來自包裝業務、測試業務、EMS業務和其他業務的淨收入貢獻分別佔本季度總淨收入的43%、8%、48%和1%。 |
1本新聞稿中提供的所有財務信息未經審計,以臺灣國際財務報告準則(以下簡稱“臺灣IFRS”)編制並彙總而成。這些財務信息是由我們內部生成的,未經過與年末審計彙總財務報表同等的審核和審查程序,包括內部審計程序和獨立審計程序,因此與同一期的年末審計彙總財務報表可能存在實質性差異。對本新聞稿中提供的財務信息進行任何評估時,還應考慮我們已公佈的年末審計彙總財務報表以及該報表的附註。此外,所提供的財務信息不一定能反映我們未來任何期間的經營業績。
1
l | 本季度成本為1506.54億元新臺幣,高於上一季度的1260.51億元新臺幣。 |
- | 本季度原材料成本總計1021.58億元新臺幣,佔總淨收入的54%。 |
- | 本季度勞動力成本總計172.92億元新臺幣,佔總淨收入的9%。 |
- | 本季度折舊、攤銷和租賃費用總計128.11億元新臺幣。 |
l | 毛利率從上一季度的21.4%下降了1.3個百分點,至3Q22的20.1%。 |
l | 3Q22的營業利潤率為12.6%,比2Q22的12.8%略低。 |
l | 非經營性項目方面: |
- | 淨利息費用為9.66億元新臺幣。 |
- | 淨外匯損失為28.18億元新臺幣,主要是由於美元對新臺幣的升值引起的。 |
- | 金融資產和負債的估值淨增益為28.78億元新臺幣。 |
- | 股權法投資的應佔淨收益為3.58億元新臺幣。 |
- 其他淨非經營性收入為4.8億元新臺幣,主要是由於其他收入引起的。本季度的總非經營性支出為6800萬元新臺幣。
l | 3Q22的税前淨利潤為236.15億元新臺幣,比2Q22的211.36億元新臺幣高。本季度我們錄得了税前淨利潤的504.6億元新臺幣,比2Q22的447.9億元新臺幣高。 |
l | 在3Q22,歸屬於母公司股東的淨收益為1746.5億元新臺幣,比3Q21的1417.6億元新臺幣和2Q22的1598.8億元新臺幣高。 |
l | 本季度末,我們的總股本為43.64218532億股,其中包括本季度末我們的子公司持有的庫藏股。我們的3Q22基本每股收益為4.03新臺幣(或0.268美元/ADS),基於3Q22加權平均流通股數為4.330471737億股。我們的3Q22攤薄每股收益為3.92新臺幣(或0.260美元/ADS),基於3Q22加權平均流通股數為4.373878048億股。 |
3Q22 彙總結果要點 - 自動提款機
l | 淨收入為NT$98,831百萬,同比增長10%(或同比增長19%的基礎上順序增長4%) 。 |
l | 第三季度收益為NT$69,999百萬,較上一季度增長4%。 |
- | 本季度原材料成本總計NT$28,072百萬,佔總淨收入的28%。 |
- | 本季度勞動力成本總計NT$14,383百萬,佔總淨收入的15%。 |
- | 本季度折舊、攤銷和租賃費用總計NT$11,574百萬。 |
2
l | 毛利保持不變,在3Q22和2Q22中均為29.2%。 |
l | 3Q22和2Q22的營業利潤率均為18.9%。 |
3Q22成果亮點-EMS
l | 淨收入為NT$90,665百萬,比上一季度增長37%。 |
l | 本季度收益為NT$81,467百萬,較上一季度增長37%。 |
- | 本季度原材料成本總計NT$73,999百萬,佔總淨收入的82%。 |
- | 本季度勞動力成本總計NT$2,799百萬,佔總淨收入的3%。 |
- | 本季度折舊、攤銷和租賃費用總計NT$967百萬。 |
l | 毛利率從2Q22的10.0%上升0.1個百分點至3Q22的10.1%。 |
l | 3Q22的營業利潤率為5.7%,而2Q22為4.0%。 |
流動比率截至2022年9月30日為1.22,淨負債/股本比率為0.53。
l | 3Q22的資本支出總額為4億美元,其中1.97億美元用於包裝業務,1.34億美元用於測試業務,0.5億美元用於EMS業務,1.9億美元用於互連材料運營和其他方面。 |
l | 未使用的總授信額截至2022年9月30日為NT$296,099百萬。 |
l | 截至2022年9月30日,流動比率為1.22,淨負債/股本比率為0.53。 |
l | 截至2022年9月30日,員工總數為99,104人,而截至2022年6月30日為97,800人。 |
業務審查
客户
ATM基礎
l | 我們的前五大客户在3Q22佔總淨收入的約45%,而2Q22的佔比為46%。 這兩個客户分別在3Q22單獨佔總淨收入的10%以上。 |
l | 我們的前10大客户在3Q22和2Q22都貢獻了總淨收入的59%。 |
l | 我們的集成設備製造商或IDM客户在3Q22佔總淨收入的33%,而2Q22佔比為30%。 |
EMS基礎
l | 我們的前五大客户在3Q22佔總淨收入的約74%,而2Q22的佔比為66%。 其中一個客户在3Q22佔總淨收入的10%以上。 |
我們的董事會認為,我們的薪酬政策和實踐是合理的,並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為,對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外,薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化,以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。
l | 我們的前10大客户在3Q22貢獻了總淨收入的81%,而2Q22貢獻了總淨收入的75%。 |
關於日月光控股有限公司。
ASEH是半導體制造服務領域的領先供應商。該公司通過擁有卓越的技術、突破性的創新和先進的開發計劃,通過USI提供完整的一站式解決方案,涵蓋前端工程測試、晶圓探針和最終測試,以及包裝、材料和電子製造服務。利用其先進的技術能力和遍佈臺灣、中國、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、越南、墨西哥、突尼斯以及美國和歐洲的全球業務,ASEH建立了可靠的高質量產品和服務的聲譽。
欲知更多信息,請訪問我們的網站https://www.aseglobal.com.
安全港通知
本新聞稿含有 "前瞻性聲明",根據美國1933年修正版證券法第27A條和美國1934年修正版證券交易法第21E條的規定。雖然這些前瞻性聲明可能包括關於我們將來業績、財務狀況或業務前景的聲明,但它們基於我們自己的信息和其他我們認為可靠的信息來源,但您不應過分依賴這些僅適用於本新聞稿發佈日期的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明中包括“預計”、“相信”、“估計”、 “期望”、“計劃”等表達方式,是為了確定在本新聞稿中的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是我們高級管理層必要的估計,反映了我們實際營業狀況、財務狀況或業務前景的最佳判斷。由於循環性和半導體或電子行業的市場條件變化,我們的實際營業狀況、財務狀況或業務前景可能因此有所差異。例如但不限於涉及我們的新產品開發、能力研發、機遇和競爭壓力的因素等。此外,風險還涉及環境監管方面的調整、需求的波動、高度競爭的半導體或製造業行業中所涉及的風險、我們的能力以引入新的技術以保持具有競爭力的外國商業活動;我們的商業策略;我們未來的擴張計劃和資本支出;中華民國和中華人民共和國之間的關係緊張,以及一般經濟和政治條件。最近美國貿易政策的轉變可能對商業活動造成幹擾,並可能對工作場所安全產生不利影響。本新聞稿中的波動可能會導致匯率波動。有關這些風險和其他因素的討論,請參閲我們不時向證券交易委員會提交的文件,包括於2022年3月29日提交的2021年20-F年度報告。
4
補充財務信息
(未經審計)
合併業務
Pro Forma基礎 | ||||
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | 3Q21 | |
EBITDA(新臺幣百萬) | 38,601 | 數量:35,211 | 32,655 | 30,806 |
自動取款機操作
基於實際情況 | ||||
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | 2021年第三季度 | |
營業收入 (NT$百萬) | 98,831 | 94,998 | 90,092 | 83,321 |
應用領域收入 | ||||
通訊 | 53% | 52% | 51% | 53% |
計算機 | 16% | 16% | 15% | 15% |
汽車,消費等 | 31% | 32% | 34% | 32% |
收入類型 | ||||
Bumping,Flip Chip,WLP和SiP | 42% | 43% | 36% | 39% |
線焊 | 34% | 35% | 39% | 37% |
其他 | 7% | 6% | 8% | 7% |
測試 | 15% | 15% | 15% | 15% |
?重要一節 | 2% | 1% | 2% | 2% |
產能和EBITDA | ||||
資本支出(美元百萬)* | 348 | 461 | 407 | 364 |
EBITDA(NT$百萬) | 31,657 | 30,940 | 28,588 | 26,739 |
Wirebonders的數量 | 25,887 | 25,876 | 29943 | 25,723 |
測試儀器數目 | 5,406 | 5,194 | 6,149 | 4,652 |
EMS運營
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | |
營業收入(新臺幣百萬元) | 90,665 | 66,218 | 61,127 |
按應用劃分的營業收入 | |||
通訊 | 37% | 35% | 38% |
計算機行業 | 9% | 13% | 10% |
消費 | 36% | 28% | 33% |
工業 | 11% | 15% | 12% |
汽車 | 6% | 8% | 5% |
其他 | 1% | 1% | 2% |
職位 | |||
CapEx(以美元計)* | 50 | 53 | 60 |
*資本支出不包括樓宇建造成本。
5
日月光控股有限公司
綜合損益表摘要
(以新臺幣百萬元為單位,每股數據除外)
(未經審計)
截至本報表期末三個月的合併財務報表數據 | 截至本報表期末九個月的合併財務報表數據 | |||||||||||||
剔除合併交易及非經常性損益後的基礎 | 剔除合併交易及非經常性損益後的基礎 | |||||||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
包裝 | 80,541 | 78,394 | 73,996 | 68,287 | 227,318 | 197,178 | 181,548 | |||||||
測試 | 14,942 | 13,760 | 13,416 | 12,353 | 41,285 | 36,222 | 33,212 | |||||||
EMS | 90,660 | 66,213 | 61,116 | 61,116 | 218,036 | 157,947 | 157,947 | |||||||
其他 | 2,483 | 2,072 | 2,137 | 2,137 | 6,817 | 5,714 | 5,714 | |||||||
總淨收入 | 188,626 | 160,439 | 150,665 | 143,893 | 493,456 | 397,061 | 378,421 | |||||||
營收成本 | (150,654) | (126,051) | (119,881) | (114,642) | (392,625) | (319,586) | (304,832) | |||||||
毛利潤 | 37,972 | 34,388 | 30,784 | 29,251 | 100,831 | 77,475 | 73,589 | |||||||
營業費用 | ||||||||||||||
研發費用 | (6,262) | (5,795) | (5,495) | (5,272) | (17,419) | (15,340) | (14,699) | |||||||
銷售、一般及管理費用 | (8,027) |
(7,987) |
(6,863) |
(6,516) |
(23,010) |
(19,626) |
(18,628) |
|||||||
營業費用總計 | (14,289) | (13,782) | (12,358) | (11,788) | (40,429) | (34,966) | (33,327) | |||||||
營業收入 | 23,683 | 20,606 | 18,426 | 17,463 | 60,402 | 42,509 | 40,262 | |||||||
淨非經營收入和支出 | ||||||||||||||
淨利息費用 | (966) | (702) | (562) | (556) | (2,240) | (1,703) | (1,672) | |||||||
外匯收益(損失) | (2,818) | (1,301) | 66 | 55 | (5,223) | 899 | 871 | |||||||
金融資產和負債估值增值(減值)損益 | 2,878 |
1,543 |
(349) |
(359) |
5,827 |
(1,008) |
(1,057) |
|||||||
權益法投資收益 | 358 |
486 |
414 |
414 |
1,043 |
782 |
782 |
|||||||
其他 | 480 | 504 | 479 | 412 | 1,605 | 1,520 | 1,308 | |||||||
非經營性收入與支出總額 | (68) |
530 |
48 |
(34) |
1,012 |
490 |
232 |
|||||||
税前收入 | 23,615 | 21,136 | 18,474 | 17,429 | 61,414 | 42,999 | 40,494 | |||||||
所得税費用 | (5,046) | (4,479) | (3,630) | (3,505) | (12,803) | (8,729) | (8,440) | |||||||
營業利潤及非控股權益利潤 | 18,569 | 16,657 | 14,844 | 13,924 | 48,611 | 34,270 | 32,054 | |||||||
非控股權益 | (1,104) | (669) | (668) | (668) | (2,251) | (1,278) | (1,278) | |||||||
歸屬於 母公司股東 的淨利潤 |
17,465 |
15,988 |
14,176 |
13,256 |
46,360 |
32,992 |
30,776 |
|||||||
每股數據: | ||||||||||||||
每股收益 | ||||||||||||||
– 基本 | NT$4.03 | NT$3.69 | NT$3.29 | NT$3.07 | NT$10.74 | NT$7.66 | NT$7.14 | |||||||
– 稀釋 | NT$3.92 | NT$3.61 | NT$3.20 | NT$2.99 | NT$10.34 | NT$7.43 | NT$6.92 | |||||||
每等價ADS盈利 | ||||||||||||||
– 基本 | US$0.268 | US$0.253 | US$0.236 | US$0.221 | 0.739美元 | 0.546美元 | 0.509美元 | |||||||
攤薄後每股收益 | 0.260美元 | 0.247美元 | 0.230美元 | 0.215美元 | 0.711美元 | 0.530美元 | 0.494美元 | |||||||
攤薄後每股收益計算所用加權平均股數(以千為單位) | 4,373,878 |
4,375,107 |
4,370,715 |
4,370,715 |
4,368,634 |
4,370,312 |
4,370,312 |
|||||||
外匯期貨(NTD/美元) | 30.10 | 29.26 | 27.79 | 27.79 | 29.07 | 28.04 | 28.04 |
6
日月光半導體 控股有限公司
自動取款機摘要 收入數據報表
(以新臺幣百萬元計)
(未經審計)
截至 三個月結束 | 截至 九個月結束 | |||||||||||||
按規定計算的基礎 | 按規定計算的基礎 | |||||||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||||
淨收入 | ||||||||||||||
包裝 | 82,090 | 79,894 | 75,221 | 69,512 | 231,905 | 202,702 | 187,072 | |||||||
測試 | 14,941 | 13,760 | 13,416 | 12,354 | 41,284 | 36,224 | 33,214 | |||||||
直接 材料 | 1,765 | 1,288 | 1,429 | 1,429 | 4,532 | 3,845 | 3,845 | |||||||
其他 | 35 | 56 | 26 | 26 | 133 | 76 | 76 | |||||||
總淨收入 | 98,831 | 94,998 | 90,092 | 83,321 | 277,854 | 242,847 | 224,207 | |||||||
營收成本 | (69,999) | (67,230) | (65,378) | (60,140) | (198,154) | (179,916) | (165,162) | |||||||
毛利潤 | 28,832 | 27,768 | 24,714 | 23,181 | 79,700 | 62,931 | 59,045 | |||||||
營業費用 | ||||||||||||||
研發費用 | (4,901) | (4,455) | (4,254) | (4,032) | (13,491) | (11,780) | (11,138) | |||||||
銷售、一般及管理費用 | (5,268) |
(5,318) |
(4,829) |
(4,482) |
(15,540) |
(13,775) |
(12,777) |
|||||||
營業費用總計 | (10,169) | (9,773) | (9,083) | (8,514) | (29,031) | (25,555) | (23,915) | |||||||
營業收入 | 18,663 | 17,995 | 15,631 | 14,667 | 50,669 | 37,376 | 35,130 | |||||||
7
日月光半導體控股有限公司
EMS摘要 利潤表數據
(以新臺幣百萬計)
(未經審計)
截至三個月結束的日期 | 截至九個月結束的日期 | |||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||
淨收入 | 90,665 | 66,218 | 61,127 | 218,049 | 157,974 | |||||
營收成本 | (81,467) | (59,568) | (55,244) | (196,821) | (143,604) | |||||
毛利潤 | 9,198 | 6,650 | 5,883 | 21,228 | 14,370 | |||||
營業費用 | ||||||||||
研發費用 | (1,392) | (1,380) | (1,270) | (4,021) | (3,641) | |||||
銷售、一般及管理費用 | (2,676) | (2,603) | (1,955) | (7,210) | (5,622) | |||||
營業費用總計 | (4,068) | (3,983) | (3,225) | (11,231) | (9,263) | |||||
營業利潤 | 5,130 | 2,667 | 2,658 | 9,997 | 5,107 | |||||
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日月光半導體控股有限公司
合併資產負債表摘要
(單位:新臺幣百萬元)
(未經審計)
截至2022年9月30日 | 截至2022年6月30日 | |||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物 | 52,358 | 72,846 | ||||
流動金融資產 | 9,667 | 6,136 | ||||
應收票據及賬款 | 140,178 | 116,617 | ||||
存貨 | 101,287 | 94,661 | ||||
其他 | 29,239 | 28,503 | ||||
總流動資產 | 332,729 | 318,763 | ||||
長期金融資產和股權投資法計量的投資 | 22,926 | 22,356 | ||||
資產:固定資產 | 264,508 | 254,784 | ||||
租賃資產 | 11,822 | 10,853 | ||||
無形資產 | 73,590 | 74,300 | ||||
其他 | 32,254 | 32,023 | ||||
總資產 | 737,829 | 713,079 | ||||
流動負債 | ||||||
短期借款 | 78,056 | 60,722 | ||||
流動債務合計 & 開多期借款流動部分 | 8,157 |
11,835 | ||||
應付票據和賬款 | 104,286 | 86,534 | ||||
其他 | 83,248 | 111,136 | ||||
流動負債合計 | 273,747 | 270,227 | ||||
應付債券 | 40,534 | 40,923 | ||||
長期借款2 | 89,273 | 97,367 | ||||
其他負債 | 28,625 | 26,251 | ||||
負債合計 | 432,179 | 434,768 | ||||
歸屬於母公司股東的權益 | 288,361 | 263,039 | ||||
非控股權益 | 17,289 | 15,272 | ||||
負債和股東權益總計 | 737,829 | 713,079 | ||||
流動比率 | 1.22 | 1.18 | ||||
淨債務與股東權益比率 | 0.53 | 0.50 |
2長期借款包括長期貸款和應付票據。
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來,Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員,這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員,在擔任這些公司的董事期間,這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。
日月光半導體控股股份有限公司
現金流量表綜合數據摘要
(以新臺幣百萬元計)
(未經審計)
截至三個月結束時 |
截至九個月結束時 |
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9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
經營活動現金流量 | |||||||||||||||||||
所得税前利潤 | 23,615 | 21,136 | 18,474 | 61,414 | 42,999 | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 13,947 | 13,749 | 13,864 | 41,199 | 40,454 | ||||||||||||||
其他經營活動項目 | (18,944) | (19,858) | (17,505) | (41,788) | (34,638) | ||||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 18,618 | 15,027 | 14,833 | 60,825 | 48,815 | ||||||||||||||
投資活動現金流量 | |||||||||||||||||||
購買固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金淨額 通過提供協議資金、質押資產融資等方式從收購方獲得的現金淨額 |
(17,219) | (17,292) | (20,294) | (51,693) | (52,787) | ||||||||||||||
其他投資活動項目 | 288 | (245) | (139) | (710) | (1,603) | ||||||||||||||
投資活動中使用的淨現金流量 | (16,931) | (17,537) | (20,433) | (52,403) | (54,390) | ||||||||||||||
籌資活動中的現金流量 | |||||||||||||||||||
借款和債券的淨收益或償還總額 | 1,111 | (8,980) | 25,319 | (13,179) | 28,279 | ||||||||||||||
分紅派息 | (29,991) | - | (18,083) | (29,991) | (18,083) | ||||||||||||||
其他籌資活動項目 | (228) | (893) | (854) | (1,390) | (263) | ||||||||||||||
從融資活動中產生的淨現金流量 | (29,108) | (9,873) | 6,382 | (44,560) | 9,933 | ||||||||||||||
外幣兑換效應 | 6,933 | 803 | (350) | 12,423 | (2,477) | ||||||||||||||
現金及現金等價物淨增加(減少)額 及現金等價物 |
(20,488) | (11,580) | 432 | (23,715) | 1,881 | ||||||||||||||
期初現金及現金等價物餘額 | 72,846 | 84,426 | 52,987 | 76,073 | 51,538 | ||||||||||||||
期末現金及 cash equivalents 的餘額 |
52,358 | 72,846 | 53,419 | 52,358 | 53,419 | ||||||||||||||
PROPOSAL NO. 2