展覽107
根據規則457（u）計算的註冊費
| 1. | 發行人姓名和地址：ProShares信託II，代表 | ProShares信託II ProShares VIX中期期貨ETF（VIXM） 兩倍做多彭博天然氣etf-proshares（BOIL） proshares二倍做空彭博天然氣（KOLD） proshares二倍做空白銀etf proshares兩倍做空黃金etf proshares ultra euro proshares ultra-short euro(EUO) proshares ultra yen 2倍做空日元etf-proshares（YCS） proshares ultra-short Australian dollar(CROC) proshares short euro
7272 Wisconsin Avenue，21樓 Bethesda，MD 20814-4802 |
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| 2. | 證券名稱：受益權普通單位 |
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| 3. | 證券法案文件號：333-262728 | |||||||||||||||
| 4.
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本招股説明書的最後一個財年為2022年12月31日*
本文中所述的證券購買和贖回價格反映了2022年2月23日（本信託基金系列開始銷售受益權普通單位，適用於本次424I提交的本註冊聲明）至2022年12月31日（本信託基金的財年終止）的時間段。 |
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| 5. | 註冊費用計算： | |||||||||||||||
| （i） | 根據456(d)規則在本財年內銷售的證券的總銷售價格： | $ | 5,045,343,255 | |||||||||||||
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| （ii） | 在財政年度內贖回或回購證券的總價格： | $ | 4,419,724,005 | |||||||||||||
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| （iii） | 在任何一個截至2022年2月23日或之後但在上一個財政年度內贖回或回購證券的總價格，這些證券之前未被用來減少支付給委員會的註冊費用：先前的在財政年度結束時的，不早於2022年2月23日，上述證券沒有被用來減少應支付給委員會的註冊費用： | $ | ||||||||||||||
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| （iv） | 可用的贖回抵免額度[添加5(ii)和5(iii)項]： | $ | 4,419,724,005 | |||||||||||||
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| （v） | 淨銷售額―如果第5（i）項大於第5（iv）項，則應減去第5（iv）項： [減去第5(iv)項從第5(i)項]： |
$ | 626,619,250 | |||||||||||||
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| (vi) | 可在未來年度使用的贖回抵免額度―如果第5（i）項小於第5（iv）項[減去第5（iv）項從第5（i）項]： | $ | ||||||||||||||
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| (vii) | 確定註冊費的乘數： | × | .00011020 | |||||||||||||
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| (八) | 應支付的註冊費[將第5(v)項乘以第5(vii)項]： | = | $ | 68,943.24 | ||||||||||||
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| 6. | 預先支付的註冊費用抵免額度 | |||||||||||||||
| (i)根據證券法規則457(p)的規定，在證券法規則456(d)規定的註冊費用到期之時，受益權普通單位的註冊費用將部分抵消註冊根據該400I申請提交的那份S-1表格（文件號333-261689）上最初由ProShares Trust II提交，代表信託的系列產品，於2021年12月16日提交的註冊聲明中未售出的證券所需的註冊費用。因此，以下金額將用於部分抵消有關此400I提交的信託系列的根據規則456(d)應支付的申請費用： |
$ | 273,815 | ||||||||||||||
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| (ii)先前支付的註冊費用抵免額度可在未來年度使用―如果第6(i)項大於第5(viii)項[減去5(viii)項從6(i)項]： |
$ | 204,872 | ||||||||||||||
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| 除了以上第6條(ii)報告的金額外，ProShares Trust II（“信託”）還有一筆普通信貸，金額為309,899.34美元，其中308,270.16美元代表證監會（“SEC”）於2022年8月向信託賬户返還的款項。這筆普通信貸將在未來由信託部分抵消根據Rule 456（d）應付的備案費以及任何由其系列產生的備案費。 | ||||||||||||||||
| 7. | 根據450（d）（5）規定應付的利息——如果此説明書是在發行人財年結束後90天以上提交的： | + | $ | |||||||||||||
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| 8. | 註冊費應付金額總計加上任何應付的利息： | = | $ | |||||||||||||
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