ex_684044.htm

附錄 10.3

信貸協議第九修正案附件A

信貸協議

由此而來

鏈接媒體控股有限責任公司，作為借款人，

和

奧馬哈第一國民銀行
作為貸款人

截至 2019 年 8 月 12 日

本信貸協議的日期為2019年8月12日，由特拉華州有限責任公司LINK MEDIA HOLDINGS, LLC（“借款人”）與全國銀行協會奧馬哈第一國民銀行（“貸款人”）簽訂和簽訂。此處使用並在第 11 節中定義的所有大寫術語均按其定義使用。

W IT N E S S S E T H：

鑑於，借款人已要求貸款人以 (i) 初始本金總額為500萬美元的循環信貸額度以及 (ii) 初始本金總額不超過3,000萬美元的定期貸款額度的形式向借款人提供信貸；以及

鑑於在遵守本文規定的條款和條件的前提下，貸款人願意向借款人提供本文規定的相應信貸額度；

因此，現在商定：

第 1 節。信貸金額和條款。

1.01。承諾。

(a) 在遵守本文規定的條款和條件的前提下，貸款人同意在生效日或之後以及循環貸款到期日之前隨時向借款人提供循環貸款或循環貸款（均為 “循環貸款”，統稱為 “循環貸款”，統稱為 “循環貸款”），循環貸款 (i) 應以美元計價，(ii) 可以是根據本協議的規定償還和再借款，並且（iii）本金總額在任何時候都不得超過循環貸款承諾。

(b) 在第四修正案生效日期之前，貸款人向借款人預付了等於18,060,000美元的金額（“初始定期貸款1”）和等於550萬美元的金額（“初始定期貸款2”；以及初始定期貸款1，即 “初始定期貸款”）。在第四修正案生效之日，初始定期貸款的未償餘額總額等於21,874,598.32美元（“未償初始定期貸款金額”）。在遵守本文規定的條款和條件的前提下，貸款人同意在第四修正案生效之日提前發放定期貸款（“定期貸款”），該定期貸款（i）應以美元計價，（ii）不可循環，然後不得再借還款，（iii）在任何時候都不得超過定期貸款承諾的總本金額，以及（iv）包括未償初始貸款定期貸款金額加上8,125,401.68美元，將在第四修正案生效之日提供資金。

1.02。每次借款的最低金額。每筆貸款的本金總額不得低於適用於此類貸款的最低借款金額。

1.03。借款通知。

(a) 每當借款人希望根據本協議獲得循環貸款時，除非第 1.03 (d) 節另有規定，否則授權官員應至少在該擬議借款的當天在通知辦公室向貸款人發出根據本協議產生的此類循環貸款的借款通知，並且只有在貸款人當天中午 12:00（奧馬哈時間）之前發出的此類通知才被視為在某一天發出，前提是可自行決定將下午 12:00（奧馬哈時間）之後收到的相關企業的請求視為及時接受天

(b) [保留]。

(c) 第 1.03 (a) 節中描述的每份此類通知（均為 “借款通知”）均不可撤銷，應以書面形式或通過電話迅速書面確認（前提是貸款人選擇不提供書面確認不會影響請求的有效性），以附錄A的形式適當填寫以説明：(i) 此類借款產生的貸款本金總額，以及 (ii) 此類借款的日期（應為工作日）。

(d) 在不以任何方式限制借款人以書面形式確認任何借款或預付貸款的電話通知的前提下，貸款人可以在收到書面確認之前，根據貸款人真誠地認為此類借款或預付款（視情況而定）的電話通知採取行動，不承擔任何責任。借款人同意，如果沒有明顯的錯誤，貸款人關於此類借款或預付貸款的任何電話通知的記錄將對借款人具有約束力（視情況而定）。

1.04。資金的支付。在每份借款通知中規定的日期下午 3:00（奧馬哈時間）之前，貸款人將在該日期提供所要求的借款。所有此類款項將以美元和立即可用的資金存入支出賬户，或按借款人的指示並經貸款人接受的方式提供。

1.05。注意事項。

(a) 借款人支付貸款本金和利息的義務應以貸款人保存的賬簿和記錄為證，並應根據貸款人的要求，(i) 如果是循環貸款，還應以借款人正式簽訂和交付的期票作為證據，基本上以附錄B-1的形式交付，空白部分應按此填寫（“循環票據”），(ii) 就定期貸款而言，按經修訂和重述的定期貸款票據計算。

(b) 根據第12.15節，貸款人將在其內部記錄中註明其發放的每筆貸款的金額及其每筆付款（此類記錄將是決定性的，對雙方均具有約束力，沒有明顯的錯誤），在任何票據的轉讓之前，貸款人可以在其背面背面背面認可由此證明的未償貸款本金。未作任何此類註釋或此類附註中的任何錯誤均不影響借款人對此類貸款的義務。

1.06。利息。

(a) 循環貸款。適用於循環貸款的利率可能會根據獨立指數的變化不時發生變化，該指數是《華爾街日報》報道的美國最優惠利率，即 “最優惠利率”（“指數”）。該指數不一定是貸款人對貸款收取的最低利率。如果指數在本協議期限內不可用，貸款人可以在通知借款人後以合理的自由裁量權並以符合市場慣例的方式指定替代指數。貸款人將應借款人的要求告知借款人當前的指數利率。在本協議期限內，利率變更的頻率不會超過每個月的第一天（第 1 天）。利率將在每次利率變動日前兩（2）個工作日使用指數進行調整和確定，恕不通知借款人。根據貸款人的選擇，指數和/或利率可以向上四捨五入至下一個更高的百分之一百分之一（0.01％）。如果該指數在任何時候小於零，則在計算循環貸款利率時，應將其視為零。任何循環貸款的未付本金餘額將自每次借款之日（即 “循環貸款生效日期”）起計息，並將按照第 12.07 (b) 節所述計算，利率等於指數減去適用的循環貸款利潤。

(b) 定期貸款。定期貸款的未付本金將從定期貸款下的每次借款之日起至其到期日（無論是通過加速借款還是其他方式）累計利息，每年的固定利率等於4.00％。

(d) 默認匯率。在違約事件持續期間，每筆貸款的本金以及法律允許的利息，在每種情況下，應按年利率計算，利率等於超出此類貸款當時承擔的利率的2.00％，根據本第1.06（c）節應計的利息應按需支付。

1.07。成本增加。如果在生效日之後發生任何法律變更 (i) 更改向貸款人支付貸款或票據的本金或利息或本協議項下任何其他應付金額的納税基礎（（x）補償税、(y) 第 4.04 (a) 節所述税和 (z) 關聯所得税）或 (ii) 更改官方儲備金或類似要求（計算指數時反映的任何儲備金要求除外）其效果是增加了貸款人或任何人所需或預期維持的資本或流動性根據本協議項下的承諾或貸款的存在或其在本協議下的義務控制貸款人的公司，在任何此類情況下，貸款人應立即向借款人發出通知（通過電話及時以書面形式確認），該通知應合理詳細地顯示計算此類額外金額的依據。此後，借款人同意根據貸款人的書面要求向貸款人支付額外的款項（以提高利率或採用不同的利息計算方法的形式，或貸款人根據其合理的自由裁量權決定的其他方式），以補償貸款人成本的增加或回報率的降低。在確定此類額外金額時，貸款人將採取合理和真誠的行動，並將使用合理的計算方法，前提是該貸款人根據本第1.07節對應付薪酬的確定應為最終和決定性的，對本協議所有各方均具有約束力。

第 2 節。[已保留]。

第 3 節。費用。

3.01。費用。

(a) 借款人同意向貸款人支付自生效日起至循環貸款到期日（或循環貸款承諾終止的較早日期）的非使用費，費率為適用期內循環貸款承諾每日平均未使用金額的20個基點（0.20％）。為了計算本節規定的使用量，循環貸款承諾在所有未償循環貸款的本金總額範圍內被視為已使用。此類非使用費應在生效日之後的每個完整財政季度的第一天以及循環貸款到期日（或循環貸款承諾終止的較早日期）拖欠支付，但在此之前未支付此類非使用費的任何期限內。非使用費應根據一年 360 天的實際使用天數計算。

(b) 借款人同意向貸款人支付承諾費和結算費用，以此作為貸款人承諾延長貸款的對價以及貸款人律師完成交易的費用和開支，包括但不限於準備和談判本協議、循環票據、經修訂和重述的定期貸款票據、擔保協議以及完成交易所需的所有其他文件的條款。承諾和結算費用應在生效日當天或之前支付，並且在支付給貸款人時不可退還且應全額賺取。

第 4 節預付款；付款；税款。

4.01。自願預付款。

(a) 借款人有權在正常銀行業務時間內隨時全額或部分預付循環貸款，無需事先書面通知貸款人，無需事先書面通知貸款人。

(b) 借款人有權隨時不時預付全部或部分定期貸款，前提是 (i) 借款人應在中午12點（奧馬哈時間）之前至少提前兩個工作日向貸款人發出書面通知（或立即以書面形式確認的電話通知），前提是貸款人選擇不提供書面確認不會影響通知的有效性) 其預付此類貸款的意圖，該通知（在每種情況下）應具體説明此類預付款的金額；（ii）每部分貸款預付款的本金總額應至少為10,000美元（或貸款人可以接受的較低金額）；以及（iii）預付款必須同時向貸款人付款：（A）截至預還款日的預付本金利息；（B）與定期貸款有關的所有其他到期和應付金額；（C）預付款費，定義如下。“預付費” 是指（1）自第四修正案生效之日起至第四修正案生效日一週年之前，預付本金餘額的3.00％，（2）在第四修正案生效日一週年或之後以及第四修正案生效日兩週年之前，預付本金餘額的1.00％，（3）在第四修正案生效之日兩週年或之後以及第四修正案生效三週年之前修正生效日期，預付本金餘額的0.50％，以及（4）在第四修正案生效三週年之日或之後，為0％。如果沒有明顯的數學錯誤，借款人特此同意接受貸款人對本協議下應付利息的計算。

(c) 儘管如此，借款人仍有權預付每年定期貸款未償本金餘額的百分之十（10.00％）（“部分預付款限額”），前提是（i）借款人應在中午12點（奧馬哈時間）之前（奧馬哈時間）向貸款人發出至少兩個工作日的書面通知（或立即以書面形式確認的電話通知，前提是：貸款人的選擇，不提供書面確認不會影響其預付此類貸款意向的通知的有效性；（ii）各項部分預付款的本金總額應至少為10,000美元（或貸款人可以接受的較低金額），並且（iii）預付款必須同時向貸款人付款：（A）截至預付款日的預付本金的利息；以及（B）與定期貸款相關的任何及所有其他到期應付金額。儘管如此，如果部分預付款限額在任何一年中未全部使用，則部分預付款限額的剩餘未使用部分應結轉到下一年度。如果沒有明顯的數學錯誤，借款人特此同意接受貸款人對本協議下應付利息的計算。

4.02。償還貸款的本金和利息。

(a) 循環貸款。

(i) 循環貸款下未償還本金總額的應計利息將在第一 (1) 天支付^st) 任何循環貸款生效日之後的第一個完整月中的一天，以及第一個 (1)^st) 其後每隔一個月的某一天，包括循環貸款到期日或循環貸款承諾終止的較早日期。

(ii) 在循環貸款到期日或循環貸款承諾終止的較早日期，循環貸款的未償還本金餘額總額及其所有應計利息應全額償還。

(iii) 儘管有上述規定，在所有循環貸款的未償還本金總額（在該日所有其他還款生效後）超過當時的循環貸款承諾的任何一天，借款人應不遲於下一個工作日預付循環貸款的本金，金額等於該超額部分。

(b) 定期貸款。

(i) 從 2022 年 1 月 1 日開始，第一天 (1)^st）此後每隔一個月，包括定期貸款到期日，定期貸款下的本金和利息支付額將按每月222,728.16美元的金額支付；前提是在根據第4.02（d）節進行攤銷調整選擇之後，定期貸款下的應付本金和利息金額將等於每月159,278.81美元。

(ii) 在定期貸款到期日或終止定期貸款承諾的較早日期，應全額償還定期貸款的未償本金餘額及其所有應計利息。

(d) 攤銷調整選擇。在借款人滿意攤銷調整條件的前提下，借款人在通知辦公室向貸款人發出書面通知後，可以選擇將定期貸款的攤還期從十五（15）年調整為二十五（25）年，此類選擇（“攤銷調整選擇”）應從貸款人發佈之日起第一（1）個完整月的第一天（1）天開始生效收到的包含攤銷調整選擇的書面通知以及所需的付款應調整第 4.02 (b) (ii) 節，以反映新的適用的攤還期。借款人可以一次性進行攤銷調整選擇，這種選擇是不可撤銷的，對每筆定期貸款都有效。為避免任何疑問，(a) 攤銷調整選擇後根據第 4.02 (b) (ii) 條應支付的每月還款額應等於在25年內全額攤銷定期貸款初始本金餘額所需的每月還款額；(b) 攤銷調整選擇不影響在攤銷調整選擇生效之日之前為定期貸款支付的任何款項的金額或用途。

4.03。付款方式和地點。除非本協議中另有明確規定，否則本協議和任何票據下的所有款項均應不遲於到期日中午 12:00（奧馬哈時間）支付給貸款人，並應在支付辦公室以即時可用資金以美元支付。每當規定根據本協議或根據任何票據支付的任何款項應在非工作日到期時，其到期日應延長至下一個工作日，對於本金支付，應在延期期間按適用的利率支付利息。

4.04。税收。

(a) 免税付款。借款人根據任何信用文件支付的所有款項都將在沒有抵消、反訴或其他抗辯的情況下支付。除非適用法律要求，否則所有此類付款都將免除或預扣任何司法管轄區或其任何政治分支機構或税務機關現在或將來就此類款項徵收的任何當前或未來的税款、徵税、關税、費用、評估或其他任何性質的費用（前述內容，以及與之相關的所有利息、罰款或類似負債）統稱為 “補償税”）。

(b) 付款證據。根據適用法律，在貸款人提出要求後，借款人應儘快向貸款人提供任何補償税款的經認證的税收收據副本或貸款人合理滿意的其他文件。

(c) 借款人的賠償。借款人同意根據貸款人書面要求賠償貸款人徵收或徵收並應付的任何補償税（包括根據本第4.04節應付金額徵收或申報的或歸因於本第4.04節應付金額的補償税），使貸款人免受損害，無論此類補償税是否正確或合法地徵收或主張。如果沒有明顯的錯誤，貸款人向借款人提供的關於此類付款或責任金額的證明應是決定性的。

(d) 借款人支付其他税款。借款人應根據適用法律及時向相關政府機構支付任何其他税款，也可以根據貸款人的選擇及時償還其繳納的任何其他税款。

(e) 生存。本第 4.04 節規定的各方義務應在承諾終止以及償還、履行或解除任何信用證下的所有義務後繼續有效。

第 5 節先決條件

5.01。生效日期之前的條件。根據第 12.10 節的生效日期以及貸款人在生效日發放循環貸款的義務須滿足以下條件：

(a) 協議的執行；附註。在生效日當天或之前，(i) 本協議應按照第 12.10 節的規定執行和交付；(ii) 應向貸款人交付由借款人簽訂的循環票據，每種票據的金額、到期日以及此處另有規定。

(b) 官員證書。在生效之日，貸款人應收到一份由借款人授權官員代表借款人簽署的註明生效日期的證書，該證書代表借款人證明該日第5.01和6節中的所有條件均已得到滿足。

(d) 公司文件；會議記錄；等

(i) 在生效之日，貸款人應收到每個信貸方出具的證書，該證書的生效日期為生效日期，由該信貸方的授權官員簽署，並由該信貸方的另一名授權官員作證，其形式和實質內容應為貸款人合理接受，以及該信貸方的成立證書和有限責任公司協議以及上述信貸方決議的副本在這樣的證書中，哪些決議應是在形式和實質上，貸款人可以合理接受。

(ii) 在生效之日，貸款人應從該信貸方所在組織管轄權的相關辦公室收到每個信貸方的有效證書（或同等文件）（在該信貸方所在組織管轄範圍內，在相關性、慣例和可用的範圍內），日期為本協議之前的最近日期。

(e) 不利變更，批准。

(i) 自2018年12月31日以來，不得發生任何單獨或總體上已經或可以合理預期會產生重大不利影響的事件或情況。

(ii) 在生效日當天或之前，貸款人應已收到貸款人合理酌情決定與交易有關的所有文件的真實、正確和完整副本，以及與交易（以及與交易有關的所有費用、成本和開支的支付）和本文設想的其他交易有關的所有政府（國內和國外）和重要的第三方批准和/或同意，均已獲得並保持有效，且全部適用這方面的等待期應為在貸款人的合理判斷下，任何主管當局均未採取任何行動來限制、阻止交易或信貸文件所設想的其他交易的完成或此處或其中提及的其他交易的完成，或對其施加重大不利條件。

(iii) 在生效之日，不得存在任何判決、命令、禁令或其他限制措施，禁止或對該交易或信貸文件所設想的其他交易或此處或其中提及的其他交易施加重大不利條件。

(f) 訴訟。借款人或其任何子公司所知，任何實體（私人或政府）均不得因本協議或任何其他信貸文件或與本協議或本協議或其相關文件而提起的任何訴訟，或與已經產生或合理預計會產生重大不利影響的交易有關的任何訴訟懸而未決，也不得受到威脅。

(g) [保留]。

(h) [保留]。

(i) 子公司擔保。在生效之日，每家子公司擔保人均應以附錄D（經不時修訂、修改或補充，即 “子公司擔保”）的形式正式授權、執行和交付子公司擔保，子公司擔保應完全生效。

(j) 擔保協議。在生效之日，每個信貸方均應以附錄E（經不時修訂、修改或補充 “擔保協議”）的形式正式授權、簽署和交付擔保協議，涵蓋該信貸方的所有擔保協議抵押品，以及：

(i) 適當的融資報表（UCC-1 表格或同等形式），供在必要時向UCC或每個司法管轄區的其他適當申報機構提交，或在貸款人合理認為可取的情況下，完善聲稱由擔保協議設定的擔保權益；

(ii) 完善和保護據稱由擔保協議設定的擔保權益所必需或貸款人合理認為需要的所有其他文件或文件，前提是無論本協議或任何其他信貸文件有任何相反規定，貸款人在任何時候都不會要求對廣告牌（但不包括其他抵押品）所在的房地產進行抵押或租賃抵押貸款，無論此類房地產是所有還是租賃向借款人或其任何子公司或借款人或其任何一方否則，子公司有權在其上放置此類廣告牌（“Billboard Real Estate”）；以及

(iii) 擔保協議應完全有效。

(k) 存款賬户控制協議。在生效之日，每個信貸方應正式授權、執行和交付，並應促使該信貸方（貸款人除外）的每家存款機構授權、執行和交付存款賬户控制協議，其形式和實質內容均為貸款人可接受的，前提是工資賬户無需存款賬户控制協議。

(l) 財務報表。在生效日當天或之前，貸款人應收到第7.05（a）節中提及的歷史合併財務報表的真實和正確的副本。

(m) 償付能力證書。在生效之日，貸款人應收到借款人首席財務官以附錄G的形式開具的償付能力證書。

(n) 費用等在生效之日，所有成本、費用、開支（包括但不限於合理的律師費和開支）以及特此設想的應付給貸款人（及其關聯公司）或以其他方式應付的與交易相關的所有成本、費用、開支（包括但不限於合理的律師費和開支）和其他補償，包括支付貸款人律師與完成交易相關的費用，均應由借款人通過支付承諾和結算費用來支付。

(o) 股東協議；管理協議；税收共享協議和現有債務協議。在生效日當天或之前，應向貸款人交付以下文件的真實和正確的副本：

(i) 借款人或其任何子公司簽訂的關於該人股權條款和相對權利的所有協議，以及該人的股東就交易生效後將繼續存在的股權與任何此類實體簽訂的任何協議（統稱為 “股東協議”）；

(ii) 母公司與借款人或其任何子公司之間關於借款人或其任何子公司管理的所有重要協議，這些協議在交易生效後將繼續有效（統稱為 “管理協議”）；

(iii) 借款人或其任何子公司簽訂的所有税收共享、税收分配和其他類似協議，這些協議將在交易生效後繼續有效（統稱為 “税收共享協議”）；

(iv) 附表三所列的證明借款人或其任何子公司債務或與之相關的所有協議（資本化租賃義務除外），這些協議在交易生效後仍未償還（“現有債務協議”）；以及

(v) 所有股東協議、管理協議、税收共享協議和現有債務協議應在形式和實質上令貸款人合理滿意，並應自生效之日起全面生效。

(p)《愛國者法》。貸款人應在生效日期前至少兩個工作日收到美國監管機構根據適用的 “瞭解您的客户” 和反洗錢規章制度（包括但不限於《愛國者法案》）合理認定的有關借款人的所有文件和其他信息。

第 6 節所有信貸活動的先決條件。貸款人發放貸款（包括在生效日發放的貸款）的義務在每次此類信貸事件（下文所述除外）時均須滿足以下條件：

6.01。無違約；陳述和保證。在每次此類信用事件發生時以及在這些事件生效之後 (i) 不存在違約或違約事件，以及 (ii) 此處和其他信用文件中包含的所有陳述和擔保在所有重大方面均應是真實和正確的（受實質性限制的陳述和擔保除外，在這種情況下，它們在所有方面均應是真實和正確的），其效果與此類陳述和擔保一樣此類信用事件的發生日期（據理解並同意根據其條款在指定日期作出的任何陳述或擔保（僅從該指定日期起在所有重要方面都必須是真實和正確的）。

6.02。借款通知。在發放每筆貸款之前，貸款人應收到符合第1.03（c）節要求的借款通知。

接受每項信貸事件的好處應構成借款人對貸款人的陳述和保證，即自那時起，第 5 節和第 6 節中規定且適用於此類信貸事件的所有條件均已得到滿足。除非另有説明，否則第5節和本第6節中提及的所有票據、證書、法律意見和其他文件和文件的形式和實質內容均應令貸款人合理滿意。

第 7 節陳述、擔保和協議。為了促使貸款人簽訂本協議並按照本協議的規定發放貸款，借款人作出以下陳述和保證，所有這些陳述和擔保均在本協議和票據的執行和交付以及貸款發放後繼續有效，第四修正案生效日當天或之後的每一次信貸事件均被視為陳述和保證，除非1934年法案中另有規定尊重所包含的陳述和保證在本第7節中，除第7.05、7.06、7.09、7.11、7.12、7.13、7.14、7.17、7.18、7.20、7.21節中的陳述和保證外，本第7節中包含的陳述和保證在所有重要方面都是真實和正確的（受實質性限制的陳述和擔保除外，在這種情況下，它們在所有方面都應是真實和正確的）自第四修正案起生效日期，其效力與此類陳述和擔保在彼此的信用事件發生之日作出的相同（據理解和同意，根據其條款在指定日期作出的任何陳述或擔保必須在所有重要方面都是真實和正確的，而且還需進一步理解和同意，在撤銷證明上向貸款人披露的陳述和擔保的任何例外情況均構成隨後所有抵押的例外情況，借款人無需重複先前的例外情況，前提是情況沒有變化以來事先的披露會使此類先前的披露具有重大不真實性和誤導性）。

7.01。組織狀態。每個信貸方 (a) 根據其組織所屬司法管轄區的法律組織完善、有效存在且信譽良好；(b) 擁有擁有其財產和資產、交易其所從事和目前擬從事的業務的組織權力和權力；(c) 在擁有其財產所有權、租賃或運營或開展業務的每個司法管轄區具有正式資格和經營，信譽良好需要這樣的資格，本條款 (c) 除外不合理地預計會產生重大不利影響。

7.02。權力和權威。每個信貸方都有組織權力和權力來執行、交付和履行其所簽署的每份信用文件的條款和規定，並已採取一切必要的組織行動來授權其執行、交付和履行每份此類信用文件。借款人已正式簽署並交付了其作為當事方的每份信貸文件，每份此類信貸文件均構成其可根據其條款對借款人強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，但其可執行性可能受到適用的破產、破產、重組、暫停或一般影響債權人權利的其他類似法律以及公平原則（無論以衡平法還是依法強制執行）的限制。

7.03。沒有違規行為。任何信貸方執行、交付或履行其作為當事方的信貸文件，或其對其中條款和規定的遵守，(a) 均不會違反適用於該信貸方的任何法律、法規、規則或法規的任何規定，或對任何法院或政府機構的此類信貸方具有約束力的任何命令、令狀、禁令或法令，(b) (i) 都不會與任何違背任何行為相沖突或導致任何違反任何契約、抵押貸款、契約的條款、契約、條件或規定，或構成違約信託、信貸協議或貸款協議，或任何其他實質性協議、合同或文書，在每種情況下，該信貸方是當事方，或 (ii) 導致根據任何契約、抵押貸款、信託契約、信貸協議或貸款協議或任何其他實質協議的條款，對借款人或其任何子公司的任何財產或資產設立或施加（或有義務設定或強加）任何留置權，合同或文書，在每種情況下，借款人或其任何子公司是當事方或其中的一方或其任何財產或資產均受約束，或（c）將違反借款人公司註冊證書或章程的任何規定，除非合理預計第（a）-（c）條中描述的此類違規行為、衝突或違規行為不會導致重大不利影響。

7.04。批准。借款人或其任何子公司或代表借款人或其任何子公司獲得或下達的與 (a) 任何信貸憑證的執行、交付和履行或 (b) 任何信用證件的合法性、有效性、約束力或可執行性有關的命令、同意、批准或授權，已獲得或製作且完全有效的信用文件除外。

7.05。財務報表；無重大不利影響。

(a) 經審計的借款人及其子公司合併資產負債表、截至2020年12月31日的財政年度的借款人及其子公司經審計的合併收益表、借款人及其子公司未經審計的合併資產負債表，以及截至2021年9月30日的財政季度的相關合並收益表，其副本已在第四修正案生效日之前向貸款人提供，在所有重大方面均按照普遍接受的公允列報會計計算借款人及其子公司在資產負債表相應日期的合併財務狀況以及借款人及其子公司在資產負債表所涉相應期間的合併經營業績，但須進行正常的年終審計調整且不包含腳註。上述歷史財務報表是根據一貫適用的公認會計原則編制的，但須進行正常的年終審計調整，且沒有腳註。

(b) 自第四修正案生效之日起，在借款人發行、產生或承擔的所有債務（包括貸款）生效後，(i) 按公允估值計算，借款人及其子公司的總資產總額將超過其債務，(ii) 借款人及其子公司整體上沒有也無意承擔債務不包括借款人及其子公司在債務到期時償還此類債務的能力，以及（iii）借款人及其子公司（視情況而定）總體而言，將有足夠的資金來開展業務。就本第 7.05 (b) 節而言，“債務” 是指索賠中的任何責任，“索賠” 指 (a) 受付權，無論該權利是否減為判斷、清算、未清算、固定、或有、到期、未到期、有爭議、無爭議、合法、公平、有擔保或無擔保，或 (b) 如果此類違規行為導致違約行為獲得公平補救的權利付款，無論這種獲得公平補救的權利是否減為判決權、固定的、或有的、到期的、未到期的、有爭議的、無爭議的、有擔保的還是無擔保的。在任何時候，或有負債的數額都應計算為根據當時存在的所有事實和情況，可以合理預期成為實際或到期負債的金額。

(c) 除非在根據第7.05（a）條提交的財務報表中進行了全面披露，否則截至第四修正案生效日，不存在與借款人或其任何子公司有關的任何性質（無論是絕對的、應計的、或有的，還是其他性質的，無論是否到期）的負債或義務，無論是單獨還是總體而言，這些負債或義務對借款人及其子公司來説都是重要的。截至第四修正案生效之日，借款人不知道有任何依據向其或其任何子公司聲稱在根據第7.05（a）條提交的財務報表中未充分披露的任何性質的任何性質的責任或義務，無論是單獨還是總體而言，這些責任或義務對借款人及其子公司整體而言都是重要的。

(d) 在生效日期之前向貸款人提供的預測是根據截至預測之日的情況的合理假設本着誠意編制的，但是，貸款人承認，對未來事件的預測不應被視為事實，預測所涵蓋期間的實際結果可能與預期結果不同，這種差異可能是重大的；此外，前提是其中沒有陳述或結論基於或包括的預測借款人知道在任何重大方面具有誤導性的信息，或者未考慮借款人已知的與其中所報告事項相關的重要信息。自2020年12月31日以來，沒有發生任何單獨或總體上產生或合理預計會產生重大不利影響的事件或情況。

7.06。訴訟。據借款人或其任何子公司所知，不存在任何未決訴訟、訴訟或訴訟受到威脅（a）與任何信用文件有關或（b）個人或總體上合理預計會產生重大不利影響的訴訟、訴訟或訴訟。

7.07。真實和徹底的披露。借款人及其子公司或代表借款人及其子公司以書面形式向貸款人提供的所有事實信息（總體而言）（包括但不限於信貸文件中包含的所有信息，但為避免疑問，不包括預測、任何其他具有一般經濟性質的前瞻性信息和有關借款人行業的一般信息），以及所有其他此類事實信息（作為全部）此後由或提供根據提供此類信息的情況，代表借款人以書面形式向貸款人提交的報告以及1934年法案的報告在提供後不包含任何不真實的重大事實陳述，也不會省略陳述在報告中作出陳述所必需的重大事實，總體而言，不具有重大誤導性。

7.08。保證金規定。任何信用活動（或其收益）的任何部分都不會用於購買或持有任何保證金股票，也不得用於為購買或持有任何保證金股票而提供信貸。任何貸款的發放或其收益的使用以及任何其他信貸事件的發生都不會違反或與董事會第T、U或X條例的規定相沖突。

7.09。納税。借款人及其每家子公司已繳納了所有到期應付的税款和攤款，但不包括以下税款和攤款：（i）不合理預計不繳納會產生重大不利影響的税款和攤款；（ii）本着誠意提出異議，並根據公認會計原則在借款人及其子公司的財務報表中充分披露和充分準備的税款和攤款。就與借款人或其任何子公司有關的任何税收而言，目前尚無任何訴訟或訴訟、訴訟、調查、審計或索賠待決，據借款人所知，沒有任何當局威脅過這些税收的個別或總體上會產生重大不利影響。

7.10。符合 ERISA。

(a) 除非合理預計不會產生重大不利影響，否則，(i) 每份ERISA計劃（以及每份相關的信託、保險合同或基金）都嚴格遵守其條款和所有適用法律，包括但不限於ERISA和本守則，以及 (ii) 旨在獲得本守則第401 (a) 條資格的每份ERISA計劃（以及每份相關信託，如果有的話）已經收到或可以以其他方式獲得依賴美國國税局的裁定書，大意是它符合第 401 (a) 條的要求，以及《守則》第 501 (a) 條。截至第四修正案生效之日，借款人及其任何子公司或ERISA關聯公司均未維持或繳納過ERISA第3（2）節所指的任何 “僱員養老金福利計劃”，即ERISA第3（37）條所指的 “多僱主計劃”，或受最低要求約束的 “多僱主計劃”，也沒有義務維持或繳款（或承擔任何責任）《守則》第412條或ERISA第302條的資助標準或受ERISA第四章的約束。除非個人或總體上無法合理預期會造成重大不利影響：根據第409、502 (i)、502 (l)、5條，借款人及其任何子公司或任何ERISA關聯公司均未對ERISA計劃或因ERISA計劃承擔任何負債（包括任何間接、或有或有或有或有或有或有或次要負債）ERISA 或《守則》第 4975 條第 15、4204 或 4212 條，或預計將承擔前述任何條款規定的任何此類責任就任何 ERISA 計劃而言；與任何 ERISA 計劃（例行福利索賠除外）資產的管理、運營或投資有關的任何行動、訴訟、程序、聽證、審計或調查尚待處理、預期或據借款人所知，受到威脅，如果確定不利，有理由預計會導致借款人或其任何子公司承擔責任；每項團體健康計劃（定義見第 607 條）（1) ERISA 或《守則》第 4980B (g) (2) 條），涵蓋或已經涵蓋僱員或前僱員借款人或其任何子公司或ERISA關聯公司的員工始終遵守ERISA第一章B副標題第6部分和該守則第4980B條的規定；《守則》或ERISA對借款人或其任何子公司或任何ERISA關聯公司的資產不存在或可能因任何ERISA計劃而產生的留置權；借款人及其子公司不得停止向借款人或其任何子公司或任何ERISA關聯公司的資產提供任何留置權；借款人及其子公司不得停止向借款人繳款或終止他們中任何人維持的任何員工福利計劃。

(b) 除非可以合理預期單獨或總體上不會造成重大不利影響：每項外國養老金計劃都基本遵守了其條款和所有適用法律、法規、規則、規章和命令的要求，並在必要時在適用的監管機構中保持了良好的信譽；外國養老金計劃所需的所有繳款均未按時繳納；借款人和其任何子公司都產生了與終止或退出任何外國養老金計劃有關的任何實質性義務。截至借款人最近結束的財政年度末根據精算假設確定的每項外國養老金計劃下的應計福利負債（無論是否歸屬）的現值沒有超過可分配給此類福利負債的此類外國養老金計劃資產的現值，其金額可觀。

7.11。留置權的優先權。抵押品中的所有貸款人留置權均經過適當完善，即第一優先留置權，僅受信貸文件明確允許優先於貸款人留置權的許可留置權的約束，除非沒有執行、交付或記錄有關Billboard Real Estate的抵押貸款或租賃權抵押貸款，也沒有就其進行任何固定申報。

7.12。屬性。借款人及其每家子公司對其擁有或租賃並在正常業務過程中使用的所有重要物業擁有良好和可銷售的所有權所有權或有效持續的租賃權益，但許可留置權和合理預計不會產生重大不利影響的所有權缺陷除外。

7.13。資本化。在第四修正案生效之日，母公司擁有借款人的所有有限責任公司成員權益（“有限責任公司權益”）。在第四修正案生效之日，沒有與有限責任公司借款人權益相關的未償還購買期權、認股權證、認購權、發行或出售協議、可轉換權益或幻影權或股票回購計劃。

7.14。子公司；等

(a) 除了 (i) 附表一所列子公司（該附表確定（x）第四修正案生效日每家此類子公司的直接所有者以及借款人在附表一中的所有權百分比，以及（y）每家全資子公司）以及（ii）在第四修正案生效日之後根據本協議條款創建或收購的新子公司外，借款人沒有其他子公司。

(b) 附表一還列出了自第四修正案生效之日起，借款人及其每家子公司的確切法定名稱、該子公司的組織類型、該子公司是否為註冊組織（內布拉斯加州UCC的定義）、該子公司的組織管轄權、該子公司所在地（根據內布拉斯加州UCC的定義）以及該子公司的組織識別號（如果有）。借款人附屬公司中所有已發行的公司股本已按時有效發行，已全額支付，不可評税。除附表二另有規定外，截至第四修正案生效之日，任何子公司均未償還任何可轉換為股本或可交換為其股本的證券，也沒有任何未償還的認購權或購買權，或任何規定發行（或有或其他形式）的協議，或任何與其資本存量有關的任何性質的看漲、承諾或索賠。

7.15。遵守法規等借款人及其每家子公司都遵守所有國內外政府機構對其業務開展和財產所有權的所有適用法規、法規和命令以及施加的所有適用限制（包括但不限於與環境標準和控制有關的法規、法規、命令和限制），但個人或總體上合理預計不會產生實質性不利影響的違規行為除外。

7.16。《投資公司法》。根據經修訂的1940年《投資公司法》，借款人及其任何子公司都不是 “投資公司” 或由 “投資公司” “控制” 的公司。

7.17。環境問題。

(a) 借款人及其每家子公司在所有重大方面均遵守所有適用的環境法以及根據此類環境法頒發的任何重要許可證的要求。沒有針對借款人或其任何子公司或借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產的待處理環境索賠（包括因借款人或其任何子公司對借款人或其任何子公司以前擁有、租賃或經營但不再由借款人擁有、租賃或經營的任何不動產的所有權、租賃或運營而產生的任何此類索賠，據借款人所知）或其任何子公司）。關於借款人或其任何子公司的業務或運營，或借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產（包括借款人或其任何子公司以前擁有、租賃或經營的任何不動產，但借款人或其任何子公司不再擁有、租賃或經營的任何不動產），或據借款人所知，任何財產，沒有任何事實、情況、條件或事件毗鄰或毗鄰任何可合理預期構成 (i) 基礎的不動產針對借款人或其任何子公司或借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產的重大環境索賠，或 (ii) 根據任何適用的環境法，導致借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產受到借款人或其任何子公司對此類不動產的所有權、租賃、佔有或可轉讓性的任何實質性限制。

(b) 據借款人所知，借款人或其任何子公司所擁有、租賃或經營的任何不動產在任何不動產上生成、使用、處理或儲存、運往或運出，或從借款人所知，在任何不動產旁邊或鄰近的任何財產上生成、使用、處理、儲存、運輸或釋放已經違規或釋放危險材料合理地預計會違反任何適用的環境法或對之提出重大環境索賠借款人或其任何子公司。

7.18。勞資關係。借款人及其任何子公司均未從事任何不公平的勞動行為，無論是個人還是總體而言，都有理由認為這些行為會產生重大不利影響。(a) 國家勞資關係委員會沒有對借款人或其任何子公司或據借款人所知，對其中任何一家子公司構成威脅的不公平勞動行為投訴待決，也沒有針對借款人或其任何子公司的申訴或仲裁程序待決，或據借款人所知，沒有對其中任何子公司構成威脅，(b) 沒有罷工、勞資糾紛、放緩或停止對借款人或其任何子公司有待處理的頁面，或據所知借款人受到借款人或其任何子公司的威脅，而且（c）不存在與借款人或其任何子公司的員工有關的工會代表問題，除非（就上文（a）、（b）或（c）條中規定的任何個人或總體而言）中規定的任何事項），例如合理預計不會產生重大不利影響。

7.19。知識產權等每個借款人及其子公司擁有或有權使用所有專利、商標、許可、許可證、任何類型的專利、商標、域名、版權、許可證、特許權、發明、商業祕密、專有信息和專有技術，無論是否是書面的（包括但不限於計算機程序和數據庫中的權利）和公式，或與上述內容有關的權利，並已獲得所有租約、許可和許可的轉讓其目前開展業務所必需的任何性質的其他權利尊重，在不與他人的權利發生任何已知衝突的情況下，或未能獲得這些權利，無論是個人還是總體而言，都有理由認為這些權利會產生重大不利影響。

7.20。債務。附表三列出了截至第四修正案生效之日借款人及其子公司的所有借款或資本化租賃債務（“現有債務”）的真實完整清單，這些債務將在第四修正案生效日之後仍未償還，每種情況都顯示了截至2021年9月30日的本金總額以及借款人和任何信貸方或任何直接或間接為此類債務提供擔保的子公司的名稱。

7.21。保險。附表四列出了截至第四修正案生效之日借款人及其子公司維持的重大保險單的真實完整清單，其中列出了保險金額（和任何免賠額）。

7.22。[已保留]。

7.23。反腐敗法律和制裁。借款人及其子公司以及據借款人所知，其各自的高級職員、員工和董事在所有重大方面均遵守反腐敗法和適用的制裁措施。（i）借款人或據借款人所知，其任何子公司、其各自的董事、高級管理人員或員工，或（ii）據借款人所知，借款人的任何代理人或任何將以任何身份行事與本協議設立的信貸額度有關或從中受益的子公司，均不是受制裁的人。任何借款或使用所得款項都不會違反反腐敗法或適用的制裁措施。

7.24。歐洲經濟區金融機構。借款人不是歐洲經濟區的金融機構。

第 8 節。平權契約。借款人特此承諾並同意，在生效日當天和之後，直到承諾終止以及根據本協議及其產生的貸款、票據和費用以及所有其他債務（第4.04節規定的債務和本協議中描述的其他未到期和應付的賠償除外），均應全額支付：

8.01。信息契約。借款人將向貸款人提供：

(a) 季度財務報表。在借款人每個財政年度的前三個季度會計期結束後的45天內，借款人及其子公司截至該季度會計期末的未經審計的合併資產負債表，以及該季度會計期和截至該季度會計期最後一天的財政年度已過去部分的未經審計的相關合並收益表，在每種情況下，均列出相應季度會計期的比較數字上一財年，所有這些都應由借款人的授權官員證明，他們根據公認的會計原則，在所有重大方面公允地列報了借款人及其子公司截至所示日期的財務狀況以及其在所述期間的經營業績，但須進行正常的年終審計調整且沒有腳註。

(b) 年度財務報表。4 月 30 日或之前^第四每年的 (i) 借款人及其子公司截至上一財年末的經審計的合併資產負債表，以及該財政年度的相關經審計的合併收益表和留存收益表以及現金流量表，其中列出了上一財政年度的比較數字，並由馬龍·貝利律師事務所或其他具有公認國家地位的獨立註冊會計師認證，以及該會計師事務所的報告（該報告不應是 “持續經營企業”）” 或者喜歡保留或例外，對審計範圍沒有任何保留意見或例外）以及（ii）管理層對該財政年度重要業務和財務發展的討論和分析。

(d) 預測。在借款人每個財政年度的第一天之後的30天內，貸款人對該財政年度的年度預測形式相當令人滿意。

(e) 官員證書。在交付第8.01（a）和（b）節規定的財務報表時，借款人授權官員以附錄一的形式出具的合規證書（“合規證書”），該證書代表借款人證明，據該官員在進行正當調查後所知，除非合規證書（i）中另有規定，否則沒有發生或仍在繼續，或者如果有違約或事件違約已經發生且仍在繼續，具體説明違約的性質和範圍；(ii) 每項陳述以及信貸協議和其他信貸文件中包含的擔保，自簽訂之日起，在所有實質性方面都是真實和正確的（具有實質性限制的陳述和擔保除外，在這種情況下，這些陳述和擔保在所有方面都是真實和正確的），除非其條款中的任何此類陳述和擔保是在指定日期作出的，在這種情況下，任何此類陳述或擔保僅在所有重大方面都是真實和正確的指定日期，哪份證書應 (x) 載明合理詳細説明在該財政季度或年度結束時（視情況而定），確定借款人及其子公司是否遵守了第9.08、9.09和9.10節的規定所需的計算結果，並且（y）就第8.01（b）節規定的年度財務報表而言，列出截至該年度年底的借款人所有子公司；以及（iii）) 借款人及其子公司資產的成本基礎，該證書應合理地列出詳細説明為建立此類證書所涵蓋期間的資產成本基礎所需的計算方法。

(f) 違約、訴訟和重大不利影響的通知。無論如何，應在借款人知情後的三個工作日內立即發出通知：(i) 任何構成違約或違約事件的事件的發生，(ii) 針對借款人或其任何子公司的任何未決訴訟或政府調查或訴訟 (x)，無論是個人還是總體而言，均有理由預計會對借款人或其任何子公司產生重大不利影響或導致未投保的超額責任在貸款期限內總額為5,000,000美元，或 (y)關於任何信用憑證，或（iii）任何違反或聲稱的違規行為（通過向借款人或任何子公司發出書面通知）任何法律、規則或法規，或任何其他事件、變更或情況，在每種情況下都具有或合理預計會產生重大不利影響。

(g) 其他報告和文件。在提交或交付後，母公司、借款人或其任何子公司應立即向美國證券交易委員會或其任何繼任者（“SEC”）公開提交的所有財務信息、代理材料和報告的副本，除非在EDGAR上公開。

(h) 環境事項。在借款人得知有關情況後，立即通知以下一個或多個環境問題，以期這些環境問題，無論是單獨還是與所有其他此類環境問題相結合，都有合理的預期會產生重大不利影響：

(i) 針對借款人或其任何子公司的任何待處理或威脅的環境索賠，或借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產；

(ii) 借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產上或引起的任何狀況或事件，即 (a) 導致借款人或其任何子公司不遵守任何適用的環境法，或 (b) 合理預計將構成對借款人或其任何子公司或任何此類不動產提起環境索賠的依據；

(iii) 根據任何環境法，借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產的任何狀況或發生的任何情況或發生的合理預期會導致借款人或其任何子公司對此類不動產的所有權、租賃、佔用、使用或轉讓受到任何限制；以及

(iv) 根據任何環境法或任何政府或其他行政機構的要求，針對借款人或其任何子公司擁有、租賃或經營的任何不動產上實際或涉嫌存在任何危險物質的情況採取任何移除或補救行動；前提是無論如何，借款人應向每位貸款人交付借款人或其任何子公司根據或根據CERCLA從任何政府或政府機構收到的所有書面通知將借款人或其任何子公司識別為潛在的補救費用責任方或以其他方式將CERCLA規定的潛在責任通知借款人或其任何子公司責任的責任方。

所有此類通知均應合理詳細地描述索賠的性質、調查、狀況、發生或移除或補救行動，以及借款人或此類子公司對此的迴應。

(i) [已保留]。

(j) 其他信息。不時提供貸款人可能合理要求的與借款人或其任何子公司有關的其他信息或文件（財務或其他信息）。

8.02。書籍、記錄和檢查。借款人將並將促使其每家子公司保留適當的記錄賬簿和賬目，這些賬簿和賬目應包含完整、真實和正確的賬目，允許根據公認的會計原則編制財務報表，並在所有重要方面符合所有法律要求。借款人將允許貸款人的官員和指定代表在借款人或該子公司高管的指導下訪問和檢查借款人或該子公司的任何財產，並檢查借款人或該子公司的賬簿，與借款人或該子公司討論借款人或該子公司的事務、財務和賬目，並聽取借款人及其高級管理人員和獨立會計師的意見，並就此向借款人或該子公司提出建議合理的事先通知並在合理的時間和間隔內發出通知，以及貸款人可以合理要求的合理範圍。

8.03。財產維護；保險。借款人將並將促使其每家子公司：(a) 根據第9.02節保持借款人及其子公司業務所需的所有財產處於良好的運轉狀態和狀態，正常磨損和人員傷亡及處置情況除外，(b) 為所有此類財產和擁有類似財產的公司提供財務健全和信譽良好的保險公司為所有此類財產和所有風險提供保險，從事與借款人及其類似的業務子公司，以及（c）應貸款人的要求不時交付以貸款人滿意的形式和實質內容證明借款人及其子公司維持本第8.03節要求的所有保險的證書，包括但不限於貸款人可能要求的與此類保險有關的保險憑證、附加條款和背書的原件或副本。所有此類保險單均應將貸款人指定為抵押貸款人或貸款人的損失收款人（就財產和意外傷害保單而言），並將貸款人指定為額外被保險人（如果是責任保單）。如果該條款已上市，則此類保險將要求保險公司至少提前30天向貸款人提供書面取消通知，借款人應就任何保險單的任何重大變更、修訂或修改或承保範圍的實質性減少立即向貸款人提供書面通知。

除非借款人向貸款人提供本協議所要求的保險承保證據，或者此後任何時候未能獲得或維持上述要求的任何保單，或支付任何與之相關的全部或部分保費，否則貸款人在不免除或解除借款人任何義務的情況下，可以在此後的任何時間或時間（但沒有義務這樣做）購買和維持此類保險單或支付此類保費或採取任何其他行動貸款人認為這是合理必要的。貸款人購買的保險可能不支付借款人或貸款人可能就抵押品提出的任何索賠。保險費用可能超過借款人自己可能獲得的保險費用。

8.04。存在；特許經營。借款人將而且將促使其每家子公司採取或促使他們採取一切必要措施，以保護和保持其存在及其實質權利、特許權、許可、版權、商標和專利；但是，本第8.04節中的任何內容均不妨礙 (a) 借款人或其任何子公司根據第9.02節出售資產和其他交易，或 (b) 撤回借款人或其任何子公司證明其作為外國公司、合夥企業或有限責任公司的資格責任公司，視情況而定，在任何司法管轄區，如果可以合理地預期這種撤回不會產生重大不利影響，無論是個人還是總體而言，都不會產生重大不利影響。

8.05。遵守法律。借款人將並促使其每家子公司遵守所有國內外政府機構對其業務開展和財產所有權（包括與反腐敗法律和環境標準及控制相關的適用法規、法規、命令和限制）的所有適用法規、規章和命令以及施加的所有適用限制，但不合規的情形除外，無論是個人還是總體而言，合理預計都不會獲得材料不利影響。

8.06。遵守環境法。

(a) 除非有理由認為個人或總體上不會產生重大不利影響，否則借款人 (i) 將遵守並促使其每家子公司遵守適用於借款人或其任何子公司現在或今後擁有、租賃或運營的不動產的所有權、租賃或使用的所有權或要求的所有環境法律和許可，並將立即付款或促使支付所有款項與此類合規有關的成本和開支，(ii) 將保留或促使保留所有此類真實貨幣財產不受此類環境法規定的任何留置權（許可留置權除外）的限制，並且（iii）不得生成、使用、處理、儲存、釋放或處置借款人或其任何子公司現在或今後擁有、租賃或經營的任何不動產上生成、使用、處理、儲存、釋放或處置危險物質，也不得運輸或允許將危險物質運往或運出任何此類物品不動產，生成、使用、處理、儲存、釋放或處置的危險材料除外在任何此類不動產中，在所有重大方面均遵守所有適用的環境法，並根據借款人或其任何子公司業務或運營的正常運營、使用和維護的要求。

(b) (i) 在貸款人收到第8.01 (h) 節所述的任何通知後，(ii) 任何時候借款人或其任何子公司不遵守第 8.06 (a) 節，或 (iii) 如果貸款人根據第 10 節最後一段行使了任何補救措施，借款人將（在每種情況下）提供，費用完全由借款人承擔貸款人的要求，一份有關借款人或其任何子公司（Billboard Real除外）擁有、租賃或經營的任何不動產的環境現場評估報告遺產），由貸款人合理批准的環境諮詢公司編制，説明是否存在危險物質，以及與此類不動產上的此類危險物質有關的任何清除或補救措施的潛在成本。如果借款人未能在提出此類請求後的45天內提供相同的不動產，貸款人可以訂購相同的不動產，費用由借款人承擔；在借款人權利允許的範圍內，借款人應授予並特此授予貸款人及其各自代理人訪問此類不動產的權限，並在借款人權利允許的範圍內，特別授予貸款人不可撤銷的非排他性許可，但須遵守以下權利：租户在向借款人發出合理通知後，在任何合理的時間進行此類評估，全部由借款人承擔。

8.07。艾麗莎。借款人將而且將促使其每家子公司（a）在所有重大方面遵守ERISA和適用於任何外國養老金計劃的法律的規定以及適用於任何外國養老金計劃的法律，除非個人或總體上都不會產生重大不利影響，否則借款人將在所有重大方面遵守ERISA和適用於任何外國養老金計劃的法律，（b）在任何負責人員之後的十（10）天內儘快向貸款人提供借款人、其任何子公司或任何 ERISA 關聯公司知道或有理由知道中描述的任何事件第10.06節已經發生或合理預計將發生的單獨或與其中描述的已發生或合理預計將發生的任何其他事件一併發生會導致重大不利影響，借款人首席財務官的聲明，詳細説明該事件以及借款人或其任何子公司提議採取的行動（如果有），以及 (c) 無論如何應在十週之內立即發生 (c) 在 (x) 美國國務院提交申請後的 10) 天內工黨向貸款人提供年度報告（表格5500系列）和（y）PBGC每份附表SB（精算信息）的副本，向貸款人提供與上文（b）條所述任何事件有關的重要信函副本，每種情況下都與每份ERISA計劃有關。

8.08。財政年度結束；財政季度。借款人將導致（i）其每家子公司的每一個財政年度在每年的12月31日結束，（ii）其及其每家子公司的每個財政年度於3月31日、6月30日、9月30日和12月31日結束。

8.09。履行義務。借款人將並促使其每家子公司履行每份抵押貸款、契約、擔保協議、貸款協議或信貸協議以及對其具有約束力的其他協議、租賃、合同或文書的條款規定的所有義務，但不履行個人或總體上合理預計不會產生重大不利影響的不履約行為除外。

8.10。繳納税款。借款人將及時支付和清償所有税款、政府評估和政府費用或對其所屬任何財產徵收的税款、政府評估和政府費用或徵税，在每種情況下，還將促使其各自的子公司支付和清償對任何此類税款、評估、收費或徵税的所有合法索賠，如果未支付，這些税款、評估、費用或徵税將成為借款人或其任何財產的留置權或押金根據第 9.01 (a) 節，不得以其他方式允許子公司；前提是兩者都不允許如果借款人或其任何子公司根據公認的會計原則維持了充足的儲備金，則應要求借款人或其任何子公司繳納本着誠意和適當的程序提出異議的任何此類税款、評估、費用或徵税。

8.11。所得款項的使用。借款人將僅將貸款的所有收益用於借款人及其子公司的營運資金和一般用途，包括用於許可的收購以及與之相關的費用和開支。定期貸款的收益也可用於為2022年6月30日當天或之前支付的股息提供資金，總金額不超過8,125,000.00美元。

8.12。額外的安全；進一步的保證；等等

(a) 除非第9.14節另有規定，並且 (i) 根據第 5.01 (j) (ii) 條的規定排除Billboard Real Estate，(ii) 不包括工資賬户和工資賬户中的存款現金（如抵押品定義所規定），以及 (iii) 排除排除在外的財產（如擔保協議中所定義），借款人將而且將導致其每筆全資擁有向借款人以及此類全資國產資產和財產提供國內子公司、向貸款人授予擔保權益和抵押貸款未受原始安全文件保護的子公司執行和向貸款人交付此類文件、協議和文書，並將採取或促使採取此類進一步行動（包括但不限於提交和記錄融資報表、固定申報、抵押貸款、信託契約和其他文件），貸款人可以不時合理地要求所有這些文件（統稱為 “附加安全文件”）。所有此類附加擔保文件的形式和實質內容均應令貸款人滿意，並且在提交適當申報後（在必要範圍內），構成有效且可執行的完善擔保權益和抵押貸款，優先於和優先於所有第三人的權利，除許可留置權外，不受其他留置權的約束。附加安全文件或與之相關的文書應以法律要求的方式和地點妥善記錄或歸檔，以建立、完善、保留和保護根據附加安全文件必須授予的有利於貸款人的留置權，所有應付的税款、費用和其他費用均應全額支付。

(b) 借款人將不時向貸款人制作、執行、背書、存檔和/或向貸款人交付此類憑證、發票、附表、確認性轉讓、運輸工具、融資聲明、轉讓背書、授權書、證書、不動產調查、報告、房東豁免、受託人協議、控制協議和其他保證或文書，並接受此類保證或文書，並採取此類擔保或文書，並採取此類擔保或文書，並採取此類擔保或文書，並採取此類擔保或文書，並採取此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書，並接受此類擔保或文書與作為貸款人的任何安全文件所涵蓋的抵押品有關的進一步措施可能合理地要求。此外，借款人將並將促使其他信貸方向貸款人提供貸款人可能合理要求的所有權保險和其他相關文件，以保證本第8.12節已得到遵守。

(c) 如果貸款人合理地確定法律或法規要求他們就借款人及其子公司擁有的不動產中構成抵押品的任何權益進行評估，則借款人將自費向貸款人提供評估，根據法律或法規的要求，這些評估符合經修訂的1989年《金融機構改革、恢復和執行法》房地產評估改革修正案的適用要求，否則將在形式和實質相當令人滿意貸款人。

(d) 借款人同意，本第8.12節（a）至（c）條款所要求的每項行動都應在合理可行的情況下儘快完成，但在任何情況下，都不得遲於根據貸款人的指示採取或要求採取此類行動後的90天。

8.13。外國子公司安全。對於尚未根據擔保協議質押所有股票的借款人的外國子公司的《守則》的相關章節或根據該守則發佈或頒佈的條例、規則、裁決、通知或其他官方公告發生變化後，貸款人可以在提出此類請求後的60天內以書面形式要求借款人向貸款人交付令貸款人合理滿意的證據，即 (i) 質押佔總表決權的66％或以上的證據該外國子公司所有類別股本的權力有權投票，(ii) 此類外國子公司簽訂實質上以擔保協議形式簽訂的擔保協議，以及 (iii) 該外國子公司簽訂實質上以子公司擔保形式提供的擔保，在任何此類情況下，都不會合理地預期導致 (x) 出於聯邦所得税目的而確定的此類外國子公司的任何未分配收益被視為向該外國子公司美國母公司分紅用於聯邦所得税的目的，（y）其他重要用途對信貸方徵收不利的所得税或其他後果，或（z）違反或違反適用於該外國子公司的法律，並且，如果此類證據（或在這60天內沒有提供相反的證據），應貸款人的書面要求，借款人將採取後續判決中描述的一項或多項行動。前提是上述第 (i) 至 (iii) 條中規定的行動不會使上述第 (x) 或 (y) 條中規定的條件得到滿足，則在貸款人提出要求後的45天內，(I) 借款人將或將促使其適用的子公司將每家外國子公司迄今未根據擔保協議質押的部分未償還股本質押給貸款人（或其他抵押協議）如果需要，以基本相似的形式達成協議），（II）借款人將導致每個此類外國人子公司（如果是全資子公司）執行和交付擔保協議（或必要時形式基本相似的其他擔保協議或質押協議），向貸款人提供每家此類外國子公司所有資產的擔保權益，擔保借款人根據信貸文件、任何利率保護協議或其他套期保值協議以及任何有擔保現金管理安排承擔的義務，如果子公司擔保已執行由這樣的外國人撰寫子公司、該外國子公司在該子公司下的義務以及（III）借款人將促使每家此類外國子公司（如果是全資子公司）執行和交付子公司擔保（或必要時以基本相似形式的其他擔保），擔保借款人在信貸文件、任何利率保護協議或其他套期保值協議以及任何有擔保的現金管理安排下的義務，但每次都以以下限度為限訂立擔保協議或子公司根據適用於該外國子公司的相應外國司法管轄區法律的合同義務，並且根據本第8.13節交付的所有文件在形式和實質內容上均令貸款人合理滿意。

8.14。子公司的所有權；等除截至生效之日存在的非全資子公司外，借款人將並促使其每家子公司單獨或與一家或多家其他全資子公司一起擁有其每家子公司的100％股本和其他股權（外國子公司除外，當地國民持有的董事合格股份和名義股份，在每種情況下，均在適用法律要求的範圍內）。

8.15。允許的收購。

(a) 在遵守許可收購定義中包含的要求的前提下，借款人及其每家全資子公司可以不時實施允許的收購，前提是（在每種情況下，除非貸款人就特定潛在收購事宜另行以書面形式特別同意）此類許可收購滿足以下每項要求：

(i) 就每項許可收購而言（無論此類許可收購的收購對價金額是多少），在該許可收購完成時或在其生效後立即發生任何違約或違約事件，且此類違約或違約事件將持續下去；

(ii) 對於每項收購對價超過5,000,000美元的許可收購：

(1) 在向要求母公司批准此類許可收購的董事會提交任何通知、報告、財務信息或任何其他文件後，借款人應立即向貸款人交付給母公司董事會的任何通知、報告、財務信息或任何其他文件；

(2) 此處和其他信貸文件中包含的所有陳述和保證在完成該許可收購時，在所有重要方面均應是真實和正確的，其效力與此類陳述和擔保在許可收購完成之日及截至該許可收購完成之日（包括生效之前和之後）作出的相同，在這種情況下，此類陳述和保證應因此，在所有重要方面都要真實和正確較早的日期；以及

(3) 借款人應向貸款人交付一份由其授權官員簽發的證書，證明其遵守了第 (i) 款、本條款 (ii) 和 (iii) 條款（如果適用）的要求，幷包含第 (iii) (2) (B) 條（在適用範圍內）要求的計算結果（合理的細節），並證明遵守了下文 (b) 和 (c) 條款的要求，但每種情況均限於下文 (b) 和 (c) 條的要求適用；以及

(iii) 如果每項以收購對價的許可收購都超過了該許可收購完成時有效的許可收購門檻：

(1) 借款人應至少提前5個工作日向貸款人發出有關此類許可收購（或貸款人可以合理接受的較短期限）的書面通知，該通知應合理詳細地描述此類許可收購的主要條款和條件；以及

(2) 任一借款人在完成此類許可收購時合理地預計，此類許可收購將在預計基礎上增加合併息税折舊攤銷前利潤，或者 (B) 如果條款 (A) 不適用，借款人應向貸款人提供有關第9.08、9.09和9.10節（如果適用）中包含的財務契約的計算結果一個依據，就好像此類許可收購（以及迄今為止所有其他允許的收購）在第一天之後完成一樣計算期）發生在該計算期的第一天，此類計算應表明，截至該計算期的最後一天以及在該計算期之後結束的連續四個財政季度的最後一天，此類財務契約本來已得到遵守。

舉個例子，（x）如果許可收購於2019年10月15日完成，則當時有效的許可收購門檻為1,000萬美元；（y）如果許可收購於2019年11月30日完成，則當時有效的許可收購門檻為截至2019年9月30日計算的借款人及其子公司資產成本基礎的百分之六（6％）。

(b) 在涉及創建或收購子公司或收購任何人的股本或其他股權的每項允許收購完成的同時，應根據擔保協議，為貸款人的利益質押與此類許可收購相關的股本或其他股權。

8.16。[已保留]。

8.17。保證金規定。除非後續第二句另有規定，否則借款人將採取一切行動，確保借款人及其子公司擁有的所有保證金股票（借款人在國庫中持有的股本除外）的公允市場價值始終不超過50,000美元。只要前一句中包含的契約得到遵守，借款人及其子公司在任何時候擁有的所有保證金股票都不構成抵押品，也不得根據任何信貸文件在其中授予任何擔保權益。如果在任何時候，借款人及其子公司擁有的所有保證金股票（借款人在國庫中持有的股本除外）的公允市場價值超過50,000美元，則（x）應根據擔保協議，將信貸方擁有的所有保證金存量（借款人在國庫中持有的股本除外）進行質押並交付質押，而且（y）借款人將簽署並向貸款人交付適當的填寫表格（包括但不限於表格）G-3 和 U-1（視情況而定）確保遵守條例 T、U 和 X（如果有）當根據前一句的規定要求質押任何保證金股票時，必須償還未償還的債務，並允許隨後的信用活動，但必須遵守第T、U和X條例的適用規定。

8.18。存款賬户。借款人將維護支出賬户。

第 9 節負面盟約。借款人特此承諾並同意，在生效日當天及之後，直到承諾終止以及根據本協議及其產生的貸款、票據、費用和所有其他債務（第4.04節規定的任何義務和本協議或其他信貸文件中描述的未到期和應付的賠償除外），均應全額支付：

9.01。留置權。借款人不會，也不會允許其任何子公司對借款人或其任何子公司的任何財產或資產（不動產或個人、有形或無形）設立、承擔、承擔或承擔任何留置權，無論是現在擁有的還是以後被收購的；前提是本第9.01節的規定不得阻止以下內容的產生、產生、假設或存在（下述留置權在此處稱為 “允許”）留置權”）：

(a) 尚未到期的税款、攤款或政府收費或徵税的留置權，或税款、攤款或政府收費或徵税的留置權，這些税款、攤款或政府收費或税款的留置權，其金額不合理地預計不會產生重大不利影響，或是本着誠意提出質疑，並已根據公認會計原則為適當程序設立了充足儲備金；

(b) 法律規定的留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，不能為借款債務提供擔保，例如承運人、倉庫工人、材料工、修理工、供應商和機械師的留置權以及正常業務過程中產生的其他類似留置權，而且 (x) 項總體上不會對借款人及其子公司的價值造成重大損害其財產或資產作為一個整體被扣押或嚴重損害借款人及其子公司業務運營中的使用，或 (y)正通過適當的訴訟進行真誠的質疑，這些訴訟的效果是防止沒收或非自願出售受該留置權約束的財產或資產；

(d) 本第9.01節允許的替代留置權的留置權，前提是 (x) 由此類留置權擔保的債務本金總額（如果有）不超過任何此類續期、替換或延期時的未償金額，並且（y）任何此類續約、置換或延期均不對借款人或其任何子公司的任何額外資產或財產構成擔保；

(e) 授予其他人的許可、分許可、租賃或轉租，但不會對借款人或其任何子公司的業務進行造成實質性損害；

(f) 在第9.04節允許的購貨款債務或資本化租賃義務的範圍內，對借款人或其任何子公司的資產進行留置權，前提是（x）此類留置權僅用於擔保此類購貨款債務或資本化租賃義務產生的債務的支付，以及（y）抵押產生購貨款債務或資本化債務的資產的留置權租賃義務不對借款人或任何子公司的任何其他資產構成擔保（之後除外）所得財產條款和收益條款（以及習慣的交叉擔保條款除外，根據這些條款，單一金融機構的留置權可以擴大到此類金融機構及其附屬機構融資的所有資產）；

(g) 地役權、通行權、限制、侵佔和其他類似的費用或擔保，以及輕微的所有權缺陷，在每種情況下都不能為借款或資本化租賃債務的債務提供擔保，也不會對借款人或其任何子公司的業務開展造成重大損害；

(h) 因未對借款人或其任何子公司業務的經營租賃提交的預防性UCC融資報表而產生的留置權；

(i) 因判決或裁決的存在而產生的留置權，借款人或其任何子公司應就這些判決或裁決進行真誠的異議，前提是此類判決或裁決不構成本協議下的違約事件；

(j) 借款人或其任何子公司參與的租賃合同下的法定、普通法和合同業主和出租人的留置權；

(k) 在正常業務過程中產生的留置權（根據ERISA設定的留置權除外），涉及（x）工人補償申請、失業保險、社會保障福利和其他類似形式的政府保險福利，以及（y）為正常業務過程中的投標、招標、租賃（資本化租賃義務除外）和合同（借款負債除外）提供擔保的存款、法定義務、擔保債券，履約保證金和其他類似性質的債務正常業務過程（不包括償還借款的義務）；

(l) 以借款人或其任何子公司的財產或資產為貸款人或其任何關聯公司提供留置權；

(m) 有利於銀行機構的慣例留置權, 以抵押此類銀行機構在正常業務過程中產生的存款 (包括抵銷權);

(n) 允許的負擔；

(o) 借款人或其任何子公司的客户持有的存款、託管或類似賬户，作為借款人或其任何子公司根據正常業務過程中籤訂的客户合同承擔的義務的擔保；

(p) 僅對借款人或其任何子公司與本協議允許的許可收購或資本支出的任何意向書或購買協議相關的任何現金認捐存款提供留置權；

(q) [故意省略。]；以及

(r) 本第9.01節 (a) 至 (q) 條款未另行允許的留置權，擔保不超過5,000,000美元的負債，就借款負債而言，借款負債以其本金總額來衡量。

9.02。合併、合併或出售資產等借款人不會、也不會允許其任何子公司清盤、清算或解散其事務，或建立任何合夥企業、合資企業或合併或合併交易，或轉讓、出售、租賃或以其他方式處置其全部或任何部分財產或資產（現金和現金等價物除外），但以下情況除外：

(a) 正常業務過程中庫存品的銷售；

(b) 出售、放棄或以其他方式處置過時、不經濟、受損或破損的財產或在正常業務過程中不再使用或使用的財產；

(d) 向不對借款人或其任何子公司開展業務造成實質性損害的其他人授予許可、再許可、租賃或轉租（包括但不限於不動產的租賃和轉租以及專利、商標、版權和其他知識產權的非排他性許可）；

(e) [故意省略。];

(f) 授予許可留置權，在第9.05節允許的範圍內進行投資，並在信貸文件未禁止的範圍內發放股息；

(g) 任何無法合理預期會產生重大不利影響的財產的非自願損失、損壞或破壞；

(h) 通過行使徵用域名權或其他手段進行的任何非自願譴責、扣押或奪取，或沒收或徵用財產的行為；

(i) 在信貸文件未禁止的範圍內出售或發行股權；

(j) 借款人或任何子公司的註冊專利、商標、版權和其他知識產權的失效，其商業運營在商業上不可取，或者在正常業務過程中放棄專利、商標、版權或其他知識產權，或者放棄其業務在商業上不可取的程度；

(k) 租賃權益、合同、許可證、許可證和其他類似抵押品的修訂、到期或終止；

(l) [故意省略。];

(m) 出售、交易、租賃、轉租或以其他方式處置上文 (a) 至 (l) 條款中不允許的資產，前提是 (i) 每項此類處置都是與非借款人關聯公司或其任何子公司的第三方按公平條件進行的；(ii) 根據本條款 (m) 在任何一個財政年度處置的所有資產的總公允市場價值不是超過5,000,000美元（扣除借款人或任何子公司在與第三方的任何交易、互換或類似安排中獲得的任何資產的價值）；

(n) 借款人的任何子公司均可與借款人合併或合併，或將其清盤、解散或清算為借款人或作為子公司擔保人的借款人的任何全資國內子公司，只要 (i) 在涉及借款人的任何此類合併、合併、清盤、解散或清算的情況下，借款人是任何此類合併、合併、清盤的倖存實體，解散或清算，（ii）在所有其他情況下，作為子公司擔保人的全資國內子公司是任何此類合併、合併、清盤、解散或清算的尚存實體，(iii) 根據該子公司抵押品中的安全文件授予貸款人的擔保權益應保持完全效力和完善（至少與此類合併、合併、清盤、解散或清算前夕的有效程度相同）；(iv) 對於受第8.15條或第9.節約束的任何此類交易 05 (h)，視情況而定，此類交易符合第 8.15 節或第 9.05 (h) 節可能是；以及

(o) (A) 任何沒有資產或負債（非實質性資產或負債除外）的借款人子公司均可清盤、解散或清算，(B) 借款人的任何子公司均可與借款人的子公司合併或合併，或清盤、解散或清算為借款人的子公司，或將其任何或全部資產轉讓給借款人的子公司，前提是 (i) 在任何此類轉讓、合併、合併的情況下、涉及全資子公司的清盤、解散或清算，借款人的全資子公司是任何公司的尚存實體或受讓人此類交易以及 (ii) 對於受第 8.15 節或第 9.05 (h) 節約束的任何此類交易，該交易視情況而定符合第 8.15 節或第 9.05 (h) 節，並且 (C) 任何外國子公司均可合併為另一家外國子公司。

9.03。分紅。借款人不會、也不會允許其任何子公司授權、申報或支付與借款人或其任何子公司有關的任何股息，但以下情況除外：

(a) 借款人的任何子公司可以（x）向借款人或借款人的任何全資子公司支付股息，（y）如果該子公司不是借款人的全資子公司，則通常向其股東、合夥人或成員支付股息，前提是借款人或其擁有支付此類股息的子公司的股權或權益的相應子公司至少獲得相應的份額（基於其相對持有的股權）子公司支付此類股息，並考慮到親屬該子公司各類股權的優先權（如果有）；

(b) 只要 (i) 不存在違約或違約事件，(ii) 借款人可以支付或派發股息，(ii) 借款人根據第9.08、9.09和9.10節中包含的財務契約在相應的計算期內（以此類財務契約在該計算期內有效為限）進行計算，就好像相應的股息（以及所有其他股息）一樣迄今為止支付或發放的股息（在該計算期的第一天之後）是在該計算期的第一天發生的計算期限，此類計算應表明，截至該計算期的最後一天，此類財務契約已得到遵守，並且（iii）在支付或支付現金分紅方面，借款人應向貸款人（附上貸款人的副本）交付一份由其授權官員簽發的證書，證明遵守了前述條款（i）至（ii）（包括在內）的要求，幷包含所需的計算（詳細程度合理）前面的條款 (ii)。

9.04。債務。借款人不會、也不會允許其任何子公司簽約、設立、承擔、承擔或承受任何債務，但以下情況除外：

(a) 根據本協議和其他信貸文件產生的債務；

(b) 在第四修正案生效之日並列於附表三的未償債務（減去任何永久償還的本金，但不包括根據第 (c) 條與再融資相關的任何本金還款）；

(d) 借款人根據與本第9.04節允許的其他債務簽訂的利率保護協議下的債務，只要此類利率保護協議的簽訂是真正的套期保值活動且不用於投機目的；

(e) 借款人根據其他套期保值協議承擔的債務，該協議保護借款人及其子公司免受與借款人或其子公司的國外業務有關的貨幣價值波動的影響，只要此類其他套期保值協議的簽訂是真正的套期保值活動且不用於投機目的；

(f) 負債，包括借款人或其子公司對借款人或其子公司債務的擔保，但以本協議本身允許的為限；

(g) 國庫、存款、信用卡或借記卡、採購卡、採購卡、儲值卡或現金管理服務（包括任何自動清算所資金淨額結算服務、自動清算所安排、透支保護和類似安排）產生的透支和相關負債，每種情況都與正常業務過程中產生的存款賬户有關；

(h) 借款人或其任何子公司與根據本協議要求收購或處置資產有關的賠償、收購價格調整和類似義務的協議所承擔的債務；

(i) 在第 9.05 (m) 節允許的範圍內，公司間貸款和預付款；

(j) 由正常業務過程中的保險費融資構成的債務；

(k) 在正常業務過程中產生的對借款人或其任何子公司的僱員的遞延薪酬的債務；

(l) 借款人以信用證作為擔保的債務，本金不超過該信用證的面值；

(m) 在第9.05節允許的範圍內，構成投資的債務；

(n) 本協議允許的負債應計利息、原始發行折扣的增加或攤銷，或支付實物利息；

(o) 借款人或其子公司的無抵押（託管資金除外）債務，包括收益、績效獎金、諮詢或遞延薪酬、收購價格調整或與完成一項或多項許可收購相關的賠償；

(p) 允許的次級債務；以及

(q) 本第9.04節 (a) 至 (p) 條款未另行允許的債務（包括購貨款債務和資本化租賃債務），在任何時候未償還的總額中不得超過5,000,000美元（就借款負債而言，按其本金總額衡量）；但是，前提是本第9.04（q）條允許的任何債務構成購買債務或在任何時候，未償還的資本化租賃債務總額不得超過2,500,000美元。

9.05。預付款、投資和貸款。借款人不會、也不會允許其子公司直接或間接地向任何人貸款或信貸或預付款，購買或收購任何其他人的任何股權或債務證券，或向任何其他人提供任何資本出資，購買或擁有期貨合約，或以其他方式對未來某個日期以期貨合約性質的貨幣或其他商品的購買或出售承擔責任，或持有任何現金或現金等價物（每個）前述是 “投資”，統稱為 “投資”），但以下內容除外被允許：

(a) 借款人及其子公司可以收購和持有其中任何一方所欠的應收賬款；

(b) 借款人及其子公司可以收購和持有現金及現金等價物；

(d) 借款人及其子公司可以在第四修正案生效之日持有其持有的投資，如附表六所述，前提是隻有在本第9.05節其他條款允許的情況下，才允許就此進行任何額外投資；

(e) 借款人及其子公司可以收購和擁有與第三方破產或重組以及真誠地解決第三方拖欠債務和其他爭議有關的投資，包括與取消抵押品贖回權或執行任何有利於借款人或其任何子公司的留置權有關的投資；

(f) 借款人及其子公司可以在第9.04（d）節允許的範圍內簽訂利率保護協議；

(g) 在第 9.04 (e) 節允許的範圍內，借款人及其子公司可以簽訂其他套期保值協議；

(h) 借款人和附屬擔保人可以向各自作為附屬擔保人的子公司出資；

(i) 借款人及其子公司可以在第9.04節允許的範圍內提供擔保；

(j) 根據第 8.15 節進行的允許收購；

(k) 借款人或其任何子公司不向借款人或其任何子公司的一名或多名高級職員、經理、董事或其他僱員收購借款人的股權支付現金，借款人可以收購和履行借款人或其任何子公司的一名或多名高級職員、經理、董事或其他僱員的債務；

(l) 借款人及其子公司可以向借款人或其任何子公司的高級職員、經理、董事或僱員提供貸款和墊款，以支付正常業務過程中合理和慣常的業務和搬遷費用；

(m) 借款人及其子公司可以相互提供公司間貸款和預付款（但是，借款人或其國內子公司向其外國子公司提供的公司間貸款和預付款在任何時候未償還的總額不得超過1,000,000美元）；以及

(n) 借款人可在任何時候進行本第9.05節 (a) 至 (m) 條款未另行允許的投資，總額不超過5,000,000美元（為避免疑問，不包括借款人或其任何子公司因許可收購而產生的任何收益或類似的或有付款）。

9.06。與關聯公司的交易。借款人將不會、也不會允許其子公司與借款人的任何關聯公司或其任何子公司進行任何交易或一系列關聯交易，除非是在正常業務過程中，其條款和條件與借款人或該子公司當時在與關聯公司以外的人進行類似的公平交易中合理獲得的對借款人或子公司當時在同類獨立交易中合理獲得的條款和條件除外：

(a) 可以在第9.03節規定的範圍內支付股息；

(b) 在第9.01至9.05節允許的範圍內，借款人及其子公司可以發放貸款並進行其他交易；

(d) 借款人及其子公司可以在正常業務過程中與借款人及其子公司的高管、員工、經理和董事簽訂僱傭協議、員工福利計劃、賠償條款、遣散費安排、淨股結算和其他類似的補償安排，並可根據這些協議付款；

(e) 可以在母公司、借款人及其各自的子公司之間定期分配運營和管理費用；

(f) 借款人的任何子公司均可在符合過去慣例的基礎上向借款人或任何其他子公司、管理、諮詢或類似費用支付費用；以及

(g) 借款人及其子公司可以進行經母公司大多數不感興趣的董事批准的交易。

儘管本協議中有任何相反的規定，除非上文 (f) 條允許，否則借款人不會也不會允許其任何子公司向不是子公司擔保人的任何相應關聯公司支付任何管理、諮詢或類似費用。

9.07。法定名稱、組織標識號、司法管轄區或類型或組織的變更。借款人不得也不會允許任何其他信貸方更改其法定名稱，直到 (a) 其意圖至少提前30天書面通知貸款人（或貸款人可以接受的較短期限），明確描述此類新名稱並提供貸款人可能合理要求的與之相關的其他信息，以及（b）對於此類新名稱，它本應採取的貸款人為維護貸款人在抵押品中的擔保權益而合理要求採取的所有行動在任何時候都必須根據適用的安全文件授予，這些文件已完全完善，具有充分的效力。此外，如果任何信貸方在生效日期沒有組織識別號但隨後獲得組織識別碼，或者如果任何信貸方的組織識別號發生任何變化，則借款人或其他信貸方應立即將此類新的或變更的組織識別號通知貸款人，並應在必要範圍內採取所有令貸款人合理滿意的行動，以維護貸款人在根據適用證券擬授予的抵押品中的擔保權益文件已完全完善，具有充分的效力和效力。此外，借款人將不會也不會允許任何其他信貸方更改其組織管轄權或其組織類型，直到 (i) 借款人應在不少於15天書面通知貸款人其意圖（或貸款人可能接受的較短期限），明確描述新的組織管轄權和/或組織類型並提供貸款人可能合理要求的與此相關的其他信息（儘管不得根據本第 9.07 節進行任何更改允許在涉及 “註冊組織”（內布拉斯加州統一競爭法的含義範圍內）不再構成該組織）以及（ii）就此類新的司法管轄區和/或組織類型而言，它應採取貸款人合理要求的所有行動，以維護貸款人在根據安全文件計劃發放的抵押品中的擔保權益，始終完全完善，完全有效。

9.08。合併固定費用覆蓋率。從截至2021年12月31日的財政季度開始，借款人的任何財政季度最後一天結束的任何測試期的合併固定費用覆蓋率都不會低於1. 15:1.00。

9.09。合併槓桿比率。在截至2024年6月30日的財政季度最後一天的任何測試期，借款人的合併槓桿率均不超過3.50比1.00，（b）從截至2026年12月31日的財政季度開始大於3.25比1.00，（c）從截至2026年12月31日的財政季度開始大於3.25至1.00，（c）從截至2027年12月31日的財政季度開始大於3.00至1.00。

9.10。投資資本支出。借款人不得允許借款人及其子公司在任何測試期內未融資的投資資本支出總額（通過母公司向借款人或任何子公司出資提供資金的投資資本支出除外）超過該測試期的可用投資資本支出金額。

9.11。公司註冊證書或章程的修改。借款人不會、也不會允許其子公司修改、修改或更改其公司證書或章程（包括但不限於通過提交或修改任何證書或指定章程）、成立證書、有限責任公司協議或章程（或同等的組織文件）（或同等的組織文件）（如適用），或其就其股本或其他股權簽訂任何新協議，或就其資本存量簽訂任何新協議或其他股權，除非根據第9.07節，此類修改、修改、變更或其他行動是允許的，或者合理地預計不會在任何重大方面不利於貸款人的利益。

9.12。所得款項的使用。借款人不得要求任何借款，而且借款人不得直接或據其所知間接使用任何借款的收益 (a) 推進向違反任何反腐敗法的任何人提出的要約、付款、承諾付款或授權付款或給予款項或其他任何有價物品，(b) 用於資助、資助或便利任何受制裁人員或與其進行的任何活動、業務或交易，或在任何受制裁的國家，(c) 以任何可能導致違反任何制裁的方式適用於本協議的任何一方或 (d) 違反第 7.08 節。

9.13。商業等借款人不得也不會允許其任何子公司從事除借款人及其子公司自生效之日起從事的業務及其合理延期及其附屬或補充業務以外的任何業務。

9.14。對設立子公司的限制。借款人不會也不會允許其任何子公司在生效之日後設立、創建或收購任何子公司，前提是借款人及其全資子公司可以 (x) 在本協議允許的範圍內建立、創建和收購全資子公司，以及 (y) 在許可收購定義允許的範圍內建立、創建和收購非全資子公司，在每種情況下，只要 (i) 所有此類新子公司的股本和其他股權（除外外國子公司，在這種情況下，65％的股本和其他股權是根據擔保協議並在其要求的範圍內向貸款人質押的（在信貸方擁有的範圍內），（ii）每家新的全資國內子公司（以及在第8.13節要求的範圍內，每家新的全資外國子公司）執行並向貸款人交付子公司擔保和擔保的對應物協議，（iii）每家新的全資國內子公司（以及在第8.13節要求的範圍內，根據第8.12節，每家新的全資外國子公司）簽訂貸款人可能要求的抵押貸款和其他額外擔保文件；（iv）每家新的全資國內子公司（在第8.13節要求的範圍內，每家新的全資外國子公司）都將作為新子公司執行和交付第5節所述類型的所有其他相關文件（包括律師意見、決議、高級官員證書和UCC融資報表）如果是信用方，則必須配送生效日期。

9.15。對股本發行的限制。

(a) 借款人不會、也不會允許其任何子公司發行 (i) 除 (x) 借款人合格優先股或 (y) 借款人子公司發行的任何優先股以外的任何優先股或其他優先股權益，除非此類優先股由借款人或其全資子公司持有，或 (ii) 除借款人以外的任何可贖回普通股或其他可贖回普通股權益可贖回的普通股或其他可贖回的普通股權益，可由借款人單獨選擇贖回或這樣的子公司，視情況而定。

(b) 借款人不得允許其任何子公司發行任何股本或其他股權（包括出售庫存股）或任何購買期權或認股權證，或可轉換為股本或其他股權的證券，但以下情況除外：(i) 轉讓和置換當時流通的股本或其他權益；(ii) 用於股票分割、股票分紅和不降低總所有權百分比的發行任何類別的股本或其他權益的借款人及其子公司此類子公司的利益，（iii）對於外國子公司，只有在適用法律要求的範圍內才有資格獲得當地國民持有的董事和其他名義金額；（iv）根據本協議條款由新成立或收購的子公司進行發行，或（v）在第9.02（n）或（o）節或第9.03節允許的交易中。

第 10 節。違約事件。發生以下任何指定事件（均為 “默認事件”）時：

10.01。付款。借款人應 (a) 在到期時拖欠任何貸款或任何票據的任何本金，或 (b) 在任何貸款或任何票據到期日後的兩 (2) 個工作日內支付任何貸款或任何票據的任何利息；或

10.02。陳述等借款人在此處、任何其他信用證件或根據本協議或其向貸款人交付的任何證書中作出或認為作出的任何陳述或擔保，在訂立或被視為訂立之日起在任何重大方面均不真實；或

10.03。盟約。借款人或其任何子公司應 (i) 未能按期履行或遵守第9節中包含的任何條款、契約或協議（下文第 (ii) 條中提及的第9節小節除外），(ii) 其未能按期履行或遵守第8節或第9節第9.03、9.05、9.06和9.11小節中的任何條款、契約或協議，以及在每種情況下，本條款 (ii) 中提及的此類違約行為應在書面中以較早者為準的三十 (30) 天內繼續沒有得到補救貸款人或實際知道此類違約的違約方將此事通知違約方，或 (iii) 在適當履行或遵守任何其他條款、契約或協議時違約本協議或任何其他信貸文件（第 10.01 和 10.02 節中規定的除外）中包含的以及本小條款 (iii) 中提及的此類違約行為應在貸款人書面通知違約方後的三十 (30) 天內繼續得不到補救；或

10.04。與其他融資債務的交叉加速。任何未償本金餘額總額超過250萬美元的債務（債務除外）應在規定的到期日之前到期並支付（無論是自動還是由此類債務的持有人（或代表此類持有人的受託人或代理人）加速支付，或以其他方式（定期付款或預付款除外），也不得在規定的到期日支付；或

10.05。破產等借款人或其任何子公司應根據目前或以後生效的《美國法典》中題為 “破產” 的第11章或其任何繼任者（“破產法”）自願提起訴訟；或者對借款人或其任何子公司提起非自願訴訟，該申請在案件開始後的90天內沒有受到質疑，也沒有在90天內被駁回；或託管人（如（定義在《破產法》中）被指定或負責其全部或幾乎所有財產借款人或其任何子公司在託管人被任命之日起90天內未被解僱的借款人或其任何子公司，或借款人或其任何子公司根據與借款人或其任何子公司有關的任何重組、安排、債務調整、債務人救濟、解散、破產或清算或類似法律啟動任何其他程序，無論是現在還是將來對借款人有效或其任何子公司（任何仍在進行的此類程序）在90天內未被解僱，或借款人或其任何子公司在具有司法管轄權的法院作出的最終不可上訴的判決中被裁定為無力償債或破產；或任何救濟令或其他批准任何此類案件或程序的命令；或借款人或其任何子公司因其財產或其任何實質部分財產在一段時間內繼續未清償或未被暫時擱置而被指定為任何託管人或其任何子公司 90 天；或借款人或其任何子公司為債權人的利益進行一般性轉讓；或借款人或其任何子公司為實現上述任何目的而採取的任何公司、有限責任公司或類似行動；或

10.06。艾麗莎。(a) 除非任何ERISA計劃無論是單獨還是總體上都不會產生重大不利影響，否則任何ERISA計劃均不符合《守則》第412條或ERISA第302條要求的任何計劃年度或部分計劃年度或部分計劃年度所要求的最低融資標準，或者根據《守則》第412條或ERISA第303條或第304條尋求或批准該標準的豁免或延長任何攤銷期，應申報 ERISA計劃的捐款贊助商（定義見ERISA第4001（a）（13）節），事件應已發生受ERISA第四章的約束，應遵守PBGC法規第4043.61條（不考慮其第 (b) (1) 段）的預先報告要求，以及PBGC法規第4043條第.62、.63、.64、.65、.66、.67或.68分節所述的事件在接下來的30天內，任何ERISA計劃都應合理地預計此類ERISA計劃將在接下來的30天內發生在不違反ERISA第四章的前提下，任何受ERISA第四章約束的ERISA計劃都應該已經或可能有受託人來管理此類ERISA計劃，應已經或可能被終止或成為ERISA規定的終止程序的主體，任何ERISA計劃都應有無資金的流動負債，與ERISA計劃或外國養老金計劃相關的繳款未及時支付，借款人或其任何子公司或任何ERISA關聯公司已經或可能因第409、502條的ERISA計劃承擔或可能承擔任何責任 (i)、502 (l)、515、4062、4063、4064、4069、4201、4204 或 4212 或《守則》第 436 (f)、4971 或 4975 條或《守則》第 4971 或 4975 條或以上《守則》第4980B條下的團體健康計劃（定義見ERISA第607（1）條或《守則》第4980B（g）（2）條）的賬户，或借款人或其任何子公司根據一項或多項向退休僱員或其他前僱員（除外）提供福利的僱員福利計劃（定義見ERISA第3（1）節）產生或可能承擔負債根據ERISA（ERISA）、ERISA計劃或外國養老金計劃第601條的要求，ERISA第4219（c）（5）條所指的 “違約” 應發生在以下方面：任何ERISA計劃、任何法律變更，或由於法律變更而發生的與任何ERISA計劃有關或以其他方式影響的任何ERISA計劃發生的事件；以及（b）任何此類事件都應導致留置權、授予擔保權益或責任，這些留置權、擔保權益或責任無論是個人和/或總體上已經發生或合理預期會發生的貸款人合理地認為，有重大不利影響；或

10.07。安全文件。在執行和交付後，任何安全文件均應停止完全有效，或應停止向貸款人提供聲稱由此產生的留置權、權利、權力和特權（包括但不限於貸款人對所有抵押品的完善擔保權益和留置權，優先於和優先於所有第三方的權利（第9.01節允許的除外）），但不包括貸款人的權利貸款人放棄或發佈的除UCC融資報表（如果有）以外，其有效性已失效由於貸款人未能按照UCC的要求提交適當的延續聲明，並且沒有其他留置權的約束（除非第9.01節允許）；或

10.08。子公司擔保。子公司擔保或其任何條款對任何子公司擔保人不再具有完全效力或效力，或任何子公司擔保人或代表該子公司擔保人行事的任何人應否認或否認該子公司擔保人在子公司擔保項下的義務；或

10.09。判決。應對借款人或其任何子公司作出一項或多項判決或法令，此類判決和法令應由具有司法管轄權的法院作出，為最終判決和法令不可上訴，也不得在連續90天內撤銷、解除或暫停或抵押，(a) 涉及借款人及其子公司的總負債（信譽良好的有償付能力的保險公司未支付或完全承保），以及所有此類判決的總金額等於或超過250萬美元，或 (b)與已經產生或合理預計會產生重大不利影響的交易、本協議或任何其他信用文件，或與本協議或其相關的任何文件；或

10.10。控制權變更。控制權將發生變化。

然後，在任何此類情況下，以及此後的任何時候，如果任何違約事件仍在繼續，貸款人可以通過向借款人發出書面通知，在適用法律允許的範圍內採取以下任何或全部行動，但不損害貸款人或任何票據持有人對借款人提出索賠的權利（前提是，如果第10.05節規定的違約事件與借款人有關，則結果是將在貸款人發出以下第 (i) 和 (ii) 條規定的書面通知時發生，在適用法律允許的範圍內，在不發出任何此類通知的情況下自動發生）：（i）宣佈任何或全部承諾終止，貸款人的承諾應立即終止；（ii）宣佈所有貸款、票據以及本協議及其下的所有其他債務的本金和任何應計和未付利息均為應計和未付利息，然後應立即到期，無需出示即可支付，任何形式的抗議或其他通知，借款人特此免除所有這些通知適用法律允許的範圍；以及（iii）將貸款人持有的任何現金抵押品用於償還債務。

10.11。所得款項的應用。儘管本協議中有任何相反的規定，但在違約事件發生和持續期間，借款人不可撤銷地放棄在該違約事件持續期間指示貸款人向借款人或任何擔保人收取的或代表借款人或任何擔保人收到的所有款項的權利，貸款人應擁有申請和重新使用所有收到的款項的持續和排他性權利以貸款人認為可取的方式抵押債務儘管貸款人先前提出過任何申請。

10.12。公平療法。

(a) 儘管本協議中有任何相反的規定，但如果在任何財政季度或年度（均為 “契約違約”）結束之前，（i）借款人未能（或僅就本第10.12節的實施而言）在適用的範圍內遵守第9.08、9.09或9.10節中規定的任何契約的要求，以及（ii）合規證書計算第 9.08、9.09 或 9.10 節中規定的契約之日的第 10 天，以該期限適用的範圍為限此類證書所涵蓋的，必須根據第8.01（a）或（b）條在該財政季度或年度交付，借款人從母公司獲得的現金捐款，其金額足以使借款人遵守下文第9.08、9.09和9.10節規定的契約要求（“補救權”），然後在借款人收到此類現金後（“補救金額”）”），借款人應將補救金額的收益用作（1）強制性預付款，由貸款人單獨用於貸款自由裁量權或（2）母公司向借款人出資，所得款項將用於借款人的營運資金（（1）和（2）之間的此類選擇將由貸款人自行決定）。在每種情況下，借款人應在適用的範圍內重新計算第9.08、9.09或9.10節中規定的契約，以使以下形式調整生效：

(i) 應在適用的範圍內增加適用的財政季度和包括該財季在內的任何四個季度的合併息税折舊攤銷前利潤，僅用於衡量第9.08、9.09或9.10節中規定的契約，不得出於本協議規定的任何其他目的，增加相當於補救金額的金額；以及

(ii) 如果在上述重新計算生效後，借款人隨後應在適用的範圍內遵守了第9.08、9.09或9.10節中規定的契約要求，則自相關決定之日起，借款人應被視為在適用的範圍內滿足了第9.08、9.09或9.10節中規定的契約要求，其效力與當時相同當時並未違反該協議，以及第9.08、9.09節中規定的適用的違反或違約行為或 9.10，就本協議而言，應視為沒有發生或存在。

(b) 在這10天期限內，貸款人同意不得就本協議任何條款針對適用的契約違約採取任何補救措施採取任何行動。

(c) 儘管此處有任何相反的規定，(i) 在任何財政年度內，補救權的行使不得超過兩個財政季度，(ii) 補救金額不得超過遵守第9.08、9.09或9.10節中適用財務契約所需的金額，(iii) 任何債務均不得用與行使補救措施相關的股票發行或出資的收益償還就計算適用的財務狀況而言，本第 10.12 節規定的權利應被視為已償還在適用的範圍內，第 9.08、9.09 或 9.10 節中規定的關於行使補救權的期限的契約，以及 (iv) 在本協議期限內行使補救權的次數不得超過五次。為避免任何疑問，在這段時間內，不得要求貸款人預付貸款，任何違約事件可以通過補救權予以糾正，在根據上述規定予以糾正之前，對於本協議和信貸文件的所有其他目的，違約事件應被視為存在。

第 11 節。定義的條款。在本協議中使用的以下術語應具有以下含義（此類含義同樣適用於所定義術語的單數和複數形式）：

“1934年法案報告” 是指截至任何日期，母公司在該日期或之前在10-K表格或10-Q表格上向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件。

“被收購的實體或企業” 是指（x）構成任何尚未成為借款人子公司的個人的業務、部門或產品線的資產，或（y）任何此類人員的100％股本，由於此類股票收購，該人應成為借款人的全資子公司（或應與借款人或借款人的全資子公司、借款人或此類全資子公司合併）擁有的子公司是倖存的人）。

對於任何允許的收購，“收購對價” 是指截至該許可收購完成前夕計算的以下金額：(i) 作為對價發行（或將發行）的有限責任公司權益的公允市場價值（基於母公司董事會的善意決定），（ii）借款人所有合格優先股的公允市場價值（基於母公司董事會（或將作出）的真誠決定已發行）作為與此類許可收購相關的對價，(iii) 借款人或其任何子公司就此類許可收購支付（或將要支付）的所有現金的總金額（包括與之相關的費用、成本、支出和税款），(iv) 借款人或其任何子公司承擔、產生和/或發行的與此類許可有關的所有債務的本金總額和其他到期債務收購且不在本定義的任何其他條款的涵蓋範圍內，(v)根據此類許可收購的任何收益、績效獎金、諮詢或遞延薪酬或收購價格調整，合理預期將支付的總金額（基於借款人編制的真誠預測）以及（vi）與此類許可收購有關的所有其他應付對價的公允市場價值（基於借款人的真誠決定）。

“其他安全文件” 應具有第 8.12 (a) 節中規定的含義。

就任何人而言，“關聯公司” 是指直接或間接控制的任何其他人（包括但不限於該人的所有董事和執行官）、由該人控制或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。如果某人通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接擁有指導或促成該他人管理和政策方向的權力，則該人應被視為控制了他人；但是，貸款人或其任何關聯公司均不得被視為借款人的關聯公司或其任何子公司。

“協議” 是指不時修改、補充、修正、重述（包括本協議的任何修訂和重述）、延期或續訂的本信貸協議。

“經修訂和重述的定期貸款票據” 是指借款人為貸款人簽訂的截至第四修正案生效日期的某些經修訂和重述的定期貸款票據。

“攤銷調整條件” 是指（i）不存在違約或違約事件，以及（ii）根據借款人在前一個年終測試期的經審計的合併財務報表，在截至2021年12月31日或更晚的任何財政年度，借款人的合併槓桿率低於2.00至1.00。

“攤銷調整選擇” 應具有第 4.02 (d) 節中規定的含義。

“攤還期” 是指（i）15年，或（ii）借款人滿足攤銷調整條件（由貸款人根據其唯一但合理的自由裁量權決定）後，借款人在通知辦公室向貸款人發出書面通知後的25年。

“反腐敗法” 是指1977年《美國反海外腐敗法》、任何實施經修訂的《經合組織禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》、英國《2010年賄賂法》或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法律的適用法律或法規。

“適用的循環貸款利潤” 是指參照借款人最新的合併槓桿率確定，如下所示：

合併槓桿率	適用利潤
>2.75 倍	0.65%
2.00 倍	0.90%
	1.15%

自確定之日起，“應佔債務” 係指承租人在任何適用租賃的剩餘期限內支付租金的義務的淨現值（根據公認會計原則按租賃所隱含的債務成本折現），且不重複，以及（ii）任何合成租賃、税收保留經營租賃、資產負債表外的未償本金餘額貸款或類似的資產負債表外融資（包括場外融資）-該人蔘與的資產負債表（應收賬款融資）產品。為避免任何疑問，應屬債務不包括資產負債表上根據ASC 842到期的任何運營租約。

就 (i) 交付借款通知和類似通知而言，“授權官員” 是指任何已經或已經獲得借款人董事會授權根據本協議遞交此類通知、向貸款人存檔或有適當簽名卡或在職證明的人，(ii) 根據本協議提供財務信息和高級管理人員證書、首席財務官、財務主管或首席會計官借款人的，以及（iii）中的任何其他事項與本協議或任何其他信用文件的關係，借款人的任何高級職員（或由任何兩名高級管理人員指定的一個或多個人）。

“救助行動” 是指適用的歐洲經濟區清算機構對歐洲經濟區金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，“救助立法” 是指《歐盟救助立法附表》中不時描述的該歐洲經濟區成員國的實施法律。

“破產法” 應具有第 10.05 節中規定的含義。

“理事會” 是指不時生效的聯邦儲備系統理事會以及規定儲備金要求的全部或部分理事會的任何繼任者。

就任何人而言，“董事會” 是指該人的董事會或其他類似管理機構，或其經正式授權代表董事會或類似管理機構行事的任何委員會。

“借款人” 應具有本協議第一段中規定的含義。

視情況而定，“借款” 是指循環貸款或定期貸款下的借款。

“工作日” 是指除星期六、星期日以及內布拉斯加州奧馬哈的任何一天、法定假日或法律或其他政府行動授權或要求銀行機構關閉的日子之外的任何一天。

對於任何允許的收購或根據本協議條款明確要求按預計計算的任何其他事件，“計算期” 是指最近在根據本協議向貸款人提交財務報表的任何此類許可收購或其他事件發生之日之前結束的測試期。

對於任何人而言，“資本支出” 是指該人應根據公認會計原則（不包括許可收購）進行資本化的所有支出，以及該人產生的資本化租賃義務金額，但不包括與任何許可收購相關的任何支出，但不包括與任何許可收購相關的任何支出。為避免疑問，資本支出應包括對借款人及其子公司擁有的資產進行升級或資本改善的支出，以此類支出應根據公認的會計原則資本化，但無論如何都不包括與任何許可收購相關的任何支出。

對於任何人而言，“資本化租賃債務” 是指該人的所有租金債務，根據公認的會計原則，這些債務必須或將被要求在該人的賬簿上資本化，在每種情況下，均按根據此類原則記作負債的金額計為負債。儘管如此，根據ASC 842的規定，公認會計原則要求在借款人財務報表上披露的任何經營租賃債務均不應被視為資本化租賃債務。

對任何人而言，“現金等價物” 是指（i）由美國或其任何機構、工具或贊助公司發行或直接全額擔保或投保並由美國充分信譽和信貸支持的證券，在每種情況下，自收購之日起到期不超過兩年的證券，（ii）以美元計價的定期存款、存款證、隔夜銀行存款和銀行承兑匯票向貸款人或任何具有認可資格、資本和盈餘超過250美元的商業銀行,000,000 以及控股公司的商業票據，其收購時標普評級至少為 A-2 或等值或穆迪評級至少為 P-2 或等值評級（或者，如果當時均未發佈評級，則為另一家國家認可的評級機構的可比評級），或者，如果沒有此類商業票據評級，則長期債務評級在收購時至少為 A 或標普的等價物，或至少A-2或穆迪的等價物（或者如果當時的話）也不是發行評級（然後是另一家國家認可的評級機構的可比評級）；（iii）向符合上述第（ii）條所述資格的商業銀行簽訂的期限不超過92天的回購債務；（iv）資本和盈餘超過2.5億美元的金融機構提供或贊助的其他投資工具以及控股公司的商業票據在收購時，它是標普評級至少為A-1或同等評級，或穆迪評級至少為P-1或等值評級（或者如果當時均未發佈評級，則為另一家國家認可的評級機構的可比評級），或者，如果沒有此類商業票據評級，則在收購時將長期債務評級至少為A+或等值評級，或穆迪至少為A-1或等值評級（或者如果當時兩家都沒有發佈評級，則採用另一家國家認可的評級機構的可比評級），（v）美國任何州或其任何政治分支機構發行的易於出售的直接債券，在收購該州時，這些債券是穆迪或標準普爾可獲得的兩個最高評級類別之一（或者，如果當時兩者均未發佈評級，則為另一個國家認可的評級機構的可比評級），(vi) 收購時標準普爾評級至少為A-1或等值的商業票據或公司債券或至少 P-1 或穆迪的等值貨幣（或者如果當時是這樣也不發行評級（然後是另一家國家認可的評級機構的可比評級），每種評級均在收購之日起兩年內到期；（vii）投資於將幾乎所有資產投資於上述第（i）至（vii）條所述類型證券的貨幣市場基金；（viii）對於借款人的任何外國子公司，（x）外國銀行的存款證（或類似工具）子公司定期進行業務交易，期限不超過六個月自該外國子公司收購之日起，(y) 在該外國子公司定期交易業務的任何銀行開設的隔夜存款和活期存款賬户，以及 (z) 上文 (i) 款所述類型和期限的證券，但由該外國子公司所在的主要政府機構發行，前提是此類證券具有標準普爾或穆迪的最高評級。

“CERCLA” 是指1980年的《綜合環境應對、補償和責任法》，該法已經過修訂，以後可能會不時修改，即《美國法典》第 42 篇第 9601 節及其後各節。

“法律變更” 是指發生以下任何情況：(i) 任何法律、規則、規章或條約的通過或生效；(ii) 任何法律、規則、規章或條約，或任何政府機構對這些法律、規則、規章或條約的管理、解釋、實施或適用的任何更改，或 (iii) 任何政府提出或發佈任何請求、規則、指南、要求或指令（不論是否具有法律效力）授權；但是，前提是儘管此處有任何相反的規定，(a) 多德-弗蘭克牆《街頭改革和消費者保護法》及根據該法發佈的所有請求、規則、準則、要求和指令，以及 (b) 國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國監管機構頒佈的所有請求、規則、準則、要求和指令，無論如何，都應視為 “巴塞爾協議三的修改” 無論如何，生效日期之後的 “法律”頒佈、通過、發佈或實施的日期。

“控制權變更” 是指（i）借款人不再是母公司的全資子公司或（ii）亞歷克斯·羅澤克和亞當·彼得森都將停止擔任母公司的聯席主席。

“守則” 是指不時修訂的1986年《美國國税法》以及據此頒佈的法規。提及《守則》的章節是指在本協議簽訂之日生效的《守則》以及本《守則》中任何後續修訂、補充或取而代之的條款。

“抵押品” 是指任何信貸方根據任何安全文件授予（或聲稱授予）任何擔保權益的所有財產（無論是不動產還是個人財產），包括但不限於所有擔保協議抵押品、所有抵押財產以及作為抵押品交付或由貸款人持有的所有現金和現金等價物，但明確不包括工資賬户和工資賬户中的存款現金。

“承諾” 指循環貸款承諾或定期貸款承諾或其任何組合（視情況而定）。

“承諾和結算費用” 是指 60,000.00 美元

“合規證書” 應具有第 8.01 (e) 節中規定的含義。

“關聯所得税” 是指對淨收益（無論如何計價）徵收或計量的税款，或者是特許經營税或分支機構利得税，在每種情況下，都是由於貸款人與徵收此類税的司法管轄區之間存在或以前的聯繫而徵收的税款（不包括貸款人根據以下規定執行、交付、成為當事方、履行其義務、收取或完善擔保權益所產生的關聯）或強制執行任何信用證件，或出售或在任何信用文件中分配了利息）。

“合併息税折舊攤銷前利潤” 是指任何時期的該期間的合併淨收益，經調整後，不重複，在得出該期間合併淨收益時扣除的範圍內：(a) 合併利息支出；(b) 聯邦、州、地方或外國特許經營税或基於收入的税收的應計金額；(c) 所有無形資產攤銷和折舊的金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊的金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊的金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊的金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊的金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊金額；(d) 所有無形資產攤銷和折舊) 所有非現金費用、損失或支出，包括因應用購買會計而產生的非現金調整，或有關借款人廣告牌業務的會計準則，包括但不限於對直線租賃會計（ASC 842）的任何調整、非現金增值費用、授予股票增值權、股票期權或限制性股票產生的非現金支出、非現金補償支出（包括遞延的非現金薪酬支出）、出售或發行股票、授予股票期權和授予所產生的其他非現金支出或費用股票增值權和類似安排（包括任何此類股票、股票期權、股票增值權或類似安排的任何重新定價、修改、替換或變更）、商譽的非現金減值和其他長期無形資產，但不包括任何此類非現金費用、損失或支出，前提是（A）上一個會計期內此類費用、虧損和支出有現金支出，或（B）合理預期此類費用將產生現金費用，未來會計期間的損失和支出；(e)攤銷或註銷延期融資、與交易有關的法律和會計費用，以自生效之日起的120天內發生的為限；以及（f）與許可收購的談判和文件相關的合理且有據可查的自付交易費用，在借款人最後一次結束的連續四個財政季度中，總金額不超過500,000美元；以及（y）從中扣除，（a）在此期間的所有現金支付金額與任何非現金相關的時期根據前一第 (x) (d) 條在前一時期計入合併淨收益的費用或非現金損失；(b) 任何特別的、不尋常的或非經常性的收益，(c) 除正常業務過程中庫存銷售以外的任何收益或出售資產；以及 (d) 任何非現金收入或收益（包括可歸因於借款人廣告牌業務的任何非現金收益，包括但不限於任何調整）用於直線租賃會計）。

“合併固定費用覆蓋率” 是指（a）（i）一段時期的合併息税折舊攤銷前利潤減去（ii）該期間未融資的維護資本支出（通過母公司向借款人或任何子公司出資籌集的維護資本支出除外）減去（iii）該期間以現金支付的聯邦、州和地方所得税費用減去（iv）該期間的股息（不包括（1）支付的任何股息 2022年6月31日當天或之前的定期貸款收益，金額不超過8,125,000.00美元總額，(2) 僅用於計算截至2024年6月30日的測試期的合併固定費用覆蓋率、2023年8月向母公司支付的金額等於5,000,000.00美元的股息，以及 (3) 僅用於計算截至2024年6月30日至2025年6月30日的測試期的合併固定費用覆蓋率，在該適用測試期內支付給母公司的股息總金額不超過15,000,000.00美元）到（b）（i）合併後的總和該期間以現金支付的利息支出加上（ii）該期間需要以現金支付的合併融資債務總額的定期本金攤銷付款或贖回（按最初的計劃，不包括可選的預付款）以及（iii）該期間的資本化租賃債務付款（但不包括在第（ii）和（iii）條中包含的合併利息支出的任何組成部分）。

“合併利息支出” 是指在任何時期內，借款人及其子公司在該期間的合併利息支出總額（計算時不考慮付款限制）加上（不分重複）（i）借款人及其子公司的資本化租賃義務中代表該期間利息係數的部分，無論在此期間是否實際支付，以及（ii）任何租賃的利息部分（或估算利息）可歸屬項下的付款或其他資產負債表外融資借款人及其子公司在此期間支付的債務交易。

“合併槓桿比率” 是指（a）合併融資債務總額與（b）合併息税折舊攤銷前利潤的比率

“合併淨收益” 是指在任何時期內借款人及其子公司在合併基礎上（扣除少數股權後）確定的淨收益（或虧損），前提是（i）在確定合併淨收益時，非借款人子公司或由借款人按權益會計法核算的任何其他人的淨收益只能在支付現金分紅的範圍內包括在內或該其他人在此期間向借款人或其子公司分配現金期間，(ii) 任何借款人子公司的淨收益應排除在外，前提是該子公司在根據其章程或適用於該子公司的任何協議、文書或法律允許的確定之日未申報或支付該淨收益的現金分紅或類似現金分配；(iii) 除明確要求按預計作出的決定外，任何人的應計淨收益（或損失）在成為借款人子公司或全部或基本全部子公司之日之前借款人或借款人的子公司收購的該人的財產或資產應排除在外。

“合併資金債務總額” 是指借款人及其子公司當時所有借款負債的總本金總額（如果更大，則指以折扣價發行的任何借款債務的總面額）；（ii）借款人及其子公司當時的資本化租賃債務（但不包括合併利息支出的任何部分），(iii) 借款人及其子公司當時的債務應根據所有信函提取或支付信貸、銀行承兑單、銀行承兑單、銀行擔保和為借款人及其子公司賬户開具的類似債務以及與此類信用證、銀行承兑匯票和類似債務有關的所有未付提款，但均僅限於借款人或其子公司在兩個工作日內提取或資助且未償還的範圍，以及 (iv) 借款人及其子公司對上述任何其他人債務的擔保條款 (i) 至 (iii)。為避免任何疑問，合併融資債務總額不包括資產負債表上因ASC 842而產生的任何運營租約。

對任何人而言，“或有債務” 是指該人因成為任何其他人的普通合夥人而產生的任何債務，除非該基本債務明確規定不得追索該普通合夥人，以及該人以任何方式，直接或意圖擔保或意圖擔保任何其他人（“主要債務人”）的任何債務、租賃、分紅或其他債務（“主要債務”）的任何義務（“主要債務”）間接，包括但不限於該人的任何義務，無論是否如此或者，(i) 購買任何此類主要債務或任何構成直接或間接擔保的財產，(ii) 預付或提供資金 (x) 用於購買或支付任何此類主要債務，或 (y) 維持主要債務人的營運資金或股本資本或以其他方式維持主要債務人的淨資產或償付能力，(iii) 購買財產、證券或服務，主要是為了向所有者提供保證主要債務人償付這種主要債務的能力的任何此類主要義務義務, 或 (iv) 以其他方式向此類主要義務的持有人保證或使其免受損失.儘管前一句中有任何相反的規定，“或有債務” 一詞不應包括對存款、收款或償還票據的背書。任何或有債務的金額應被視為等於該或有債務所涉主要債務的規定或可確定金額，如果未列明或無法確定，則等於該人善意確定的最大合理預期負債（假設該人必須根據該或有債務履行）。

“資產成本基礎” 是指在任何時期內，（i）借款人及其子公司的固定資產總額和（ii）借款人及其子公司的無形資產總額（不包括商譽）的總和，這是根據一貫適用的公認會計原則確定的。

“信用文件” 是指本協議、每份票據、子公司擔保、安全文件、授予美國商標擔保權益、授予美國版權擔保權益、美國專利授予擔保協議、附加安全文件和抵押品轉讓、質押協議、賬户轉讓、控制協議或其他償還協議、任何從屬協議、債權人間協議以及任何和所有其他協議、文書和文件，包括委託書，同意書，以及任何信貸方簽訂和/或交付給貸款人與本協議有關的過去、現在或將來的所有其他著作。

“信用事件” 是指發放任何貸款。

“信貸方” 是指借款人和每位附屬擔保人。

“違約” 是指經通知或時效或兩者兼而有之，即構成違約事件的任何事件、行為或條件。

“支出賬户” 是指先前向貸款人提供的借款人賬户，或借款人在向貸款人發出書面通知後指定為 “付款賬户” 的其他賬户。

就任何個人和交易而言，“不感興趣的董事” 是指該人的董事會成員，在該交易中或與該交易無任何直接或間接的重大財務利益。

對於任何人而言，“股息” 是指支付任何股本或其他股權的分配、利息或股息（視情況而定），或以任何股本或其他股權價值進行的任何購買、贖回或其他收購或退回（視情況而定）。

“美元” 和 “$” 符號分別表示美國的合法貨幣。

“國內子公司” 是指在美國、其任何州或哥倫比亞特區註冊或組建的借款人的每家子公司。

“歐洲經濟區金融機構” 是指 (a) 在任何歐洲經濟區成員國設立並受歐洲經濟區調解機構監管的任何信貸機構或投資公司，(b) 在歐洲經濟區成員國成立的任何實體，是本定義 (a) 條所述機構的母公司，或 (c) 在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，是第 (a) 或 () 條所述機構的子公司 b) 屬於本定義，並受其母公司的合併監督。

“歐洲經濟區成員國” 是指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“歐洲經濟區調解機構” 是指任何歐洲經濟區成員國（包括任何受委員）的任何公共管理機構或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何公共管理機構或任何受託擁有公共管理權的人。

“生效日期” 是指 (i) 借款人和貸款人應簽署本協議的對應方（無論是相同還是不同的對應方）並應將其交付給貸款人的日期，以及（ii）第 5.01 節中包含的條件得到貸款人滿意或貸款人豁免的日期。在滿足前一句第（i）條所述條件後，如果貸款人真誠地確定前一句第（ii）條所述條件已得到滿足，則生效日期應視為已經到來，貸款人應立即將生效日期的到來通知借款人。

“環境索賠” 是指與任何實際或涉嫌違反任何環境法或根據任何此類環境法（以下簡稱 “索賠”）頒發的任何許可證或任何批准的行為有關的任何及所有行政、監管或司法行動、訴訟、要求、要求書、指令、索賠、留置權、不合規或違規通知、調查或訴訟，包括但不限於 (a) 政府或監管機構提出的任何和所有索賠用於執法、清理、清除、響應、補救或其他行動或根據任何適用的環境法提出的損害賠償，以及 (b) 任何第三方針對因危險材料的存在而聲稱的傷害或危害健康、安全或環境的威脅而提出的損害賠償、捐款、賠償、成本回收、賠償或禁令救濟的任何及所有索賠。

“環境法” 是指任何適用的聯邦、州、外國或地方法規、法律、規則、法規、法規、法規、法規、有約束力和可執行的指導方針、具有約束力和可執行的書面政策或普通法規則，或任何司法或行政解釋，包括任何司法或行政命令、同意令或判決，在每種情況下，在對借款人或其子公司具有約束力的範圍內，與借款人或其子公司相關的任何司法或行政解釋，包括任何司法或行政命令、同意令或判決環境、環境對員工健康的影響以及安全或危險物質，包括但不限於適用的範圍內，CERCLA；《資源保護和回收法》，42 U.S.C. § 6901 及其後各節；《聯邦水污染控制法》，33 U.S.C. § 1251 及其後各節；《有毒物質控制法》，15 U.S.C. § 2601 及其後各節；《清潔空氣法》，42 U.S.C. § 7401 等；《安全飲用水法》，42《美國法典》§ 3000 (f) 及其後各節；1990 年《石油污染法》，33 U.S.C. § 2701 及其後各節；1986 年《應急規劃和社區知情權法》，42《美國法典》§ 11001 及其後各節；《危險》《材料運輸法》，49 U.S.C. § 1801 及其後各節；《職業安全與健康法》，29 U.S.C. § 651 及其後各節；以及其他類似的州和地方或外國對應法規或同等法規，每種情況均不時修訂。

“ERISA” 是指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及任何後續法規，以及據此頒佈的法規和發佈的裁決。提及ERISA的章節是指在本協議簽訂之日有效的ERISA以及ERISA的任何後續條款、其修正案、補充或取而代之的ERISA的任何後續條款。

“ERISA關聯公司” 是指信貸方的任何子公司和任何貿易或企業（無論是否成立），根據《守則》第414條，這些貿易或企業，連同任何信貸方或信貸方的任何子公司都被視為單一僱主。

“ERISA計劃” 是指ERISA第3（2）節中定義的任何員工養老金福利計劃，但ERISA第3（37）節中定義的 “多僱主計劃” 除外，該計劃受ERISA第四章或第302節或《守則》第412或430條的規定約束，由任何信貸方或ERISA信貸關聯公司贊助、維持或出資，或與之相關的任何計劃一方或ERISA關聯公司有任何或有或其他責任。

“歐盟救助立法時間表” 是指貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的、不時生效的歐盟救助立法時間表。

“違約事件” 應具有第 10 節中規定的含義。

“交易法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“現有債務” 應具有第 7.20 節中規定的含義。

“現有債務協議” 應具有第 5.01 (o) (iv) 節中規定的含義。

“費用” 是指根據第 3.01 節或提及的所有應付金額。

“外國養老金計劃” 是指由借款人或其在美國境外的任何一家或多家子公司設立、繳納或維護的任何固定福利養老金計劃（包括但不限於任何養老金基金），適用法律要求為其提供資金。

“外國子公司” 是指借款人不是國內子公司的每家子公司。

“第四修正案生效日期” 是指2021年12月6日。

“政府當局” 是指美利堅合眾國政府或任何其他國家的政府，或其任何政治分支機構，無論是州還是地方，以及行使行使行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或與政府有關的職能或職能的任何機構、當局、部門、監管機構、法院、中央銀行或其他實體（包括歐盟或歐洲中央銀行等任何超國家機構）。

“危險物質” 是指 (a) 任何石油或石油產品、放射性物質、任何形式的易碎石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、含多氯聯苯含量均超過適用法律限制的介電液體和氡氣；(b) 界定或包含在 “危險物質” 定義中的任何化學品、材料或物質，“危險廢物，” “危險物質”、“極其危險的物質”、“受限制的危險廢物”、“有毒物質”、“毒性根據任何適用的環境法，污染物”、“污染物” 或 “污染物” 或類似進口的詞語；以及（c）任何政府機構禁止、限制或監管接觸或釋放的任何其他化學品、材料或物質。

對任何人而言，“債務” 是指（不重複）該人因借款或財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有債務，（ii）根據所有信用證、銀行承兑單、銀行承兑單、銀行擔保和為該人開具的類似債務以及與此類信用證、銀行承兑匯票有關的所有未付提款項下可提取或支付的最大金額類似債務，(iii) 第 (i)、(ii)、(iv)、(v)、(vii)、(vii) 或 (viii) 條所述類型的所有債務) 本定義中以該人擁有的任何財產的任何留置權作為擔保，無論該人是否承擔了此類債務（前提是，如果該人沒有承擔或以其他方式對該債務承擔責任，則該債務的金額應被視為等於該人善意確定的該留置權所涉財產的公允市場價值），(iv) 所有債務的總額該人的資本化租賃義務，（v）該人支付特定購買價格的所有義務對於商品或服務，無論是否交付或接受，即接受或付款及類似債務，(vii) 該人員的所有或有債務，(vii) 任何利率保護協議、任何其他套期保值協議或任何類似協議下的所有義務，以及 (viii) 該人員的所有應屬債務。儘管如此，負債不應包括任何人產生的貿易應付賬款和應計費用根據該人商業上合理的慣例（包括根據客户服務合同）進行的人員。為避免任何疑問，負債不包括根據ASC 842要求在借款人資產負債表上反映為負債的任何運營租約。

“補償税” 應具有第 4.04 (a) 節中規定的含義。

“索引” 應具有第 1.06 (a) 節中規定的含義。

“利率保護協議” 是指任何利率互換協議、利率上限協議、利率項圈協議、利率套期保值協議或其他類似協議或安排。

“可用投資資本支出金額” 是指（a）合併息税折舊攤銷前利潤減去（b）該期間未融資的維護資本支出（通過母公司向借款人或任何子公司出資提供資金的維護資本支出除外）減去（c）該期間以現金支付的聯邦、州和地方所得税費用減去（d）該期間的股息（不包括6月31日當天或之前從定期貸款收益中支付的任何股息）2022年總金額不超過8,125,000.00美元）減去（e）該期間以現金支付的合併利息支出減去 (f) 該期間需要以現金支付的合併融資債務總額的預定本金攤銷付款或贖回（按此類債務發生時的最初計劃，不包括可選預付款）減去（g）該期間的資本化租賃債務付款。

“投資資本支出” 是指所有資本支出，不包括任何維護資本支出。

“投資” 應具有第 9.05 節中規定的含義。

任何人的 “租賃權” 是指該人作為承租人或被許可人在、土地、改善和/或固定裝置的租賃或許可中和根據租賃或許可所享有的所有權利、所有權和利益。

“貸款人” 是指奧馬哈第一國民銀行，一家全國性的銀行協會。

“留置權” 是指任何種類或性質的任何抵押貸款、質押、抵押品轉讓、存款安排、抵押權、留置權（法定或其他）、優先權、優先權或其他擔保協議（包括但不限於任何有條件銷售或其他所有權保留協議、根據UCC或任何其他類似記錄或通知法規提交的任何融資或類似聲明或通知），以及與上述任何條款具有實質相同效力的任何租約）。

“有限責任公司權益” 應具有第 7.13 節中規定的含義。

“貸款” 是指每筆循環貸款和定期貸款。

就借款人及其子公司而言，“維護資本支出” 是指與替換、翻新、改善或維修現有資產相關的資本支出，全部由借款人真誠確定；前提是就本協議第9.08和9.10節而言，本定義中不包括在截至2022年12月31日的財政季度中產生的總額為1,400,000美元的維護資本支出。

“管理協議” 應具有第 5.01 (o) (ii) 節中規定的含義。

“保證金股票” 應具有法規U中規定的含義。

“重大不利影響” 是指（i）對借款人及其子公司的業務、運營、財產或財務狀況的總體不利影響，（ii）對信貸方整體履行本協議或任何其他信貸文件義務的能力的重大不利影響，或（iii）對貸款人在本協議或任何其他信貸文件下的權利和補救措施的重大不利影響。

“最低借款金額” 是指10,000美元。

“穆迪” 是指穆迪投資者服務公司或其任何繼任公司。

“抵押財產” 是指貸款人擁有完善擔保權益的不動產、固定物和裝修物。

“票據” 是指循環票據和/或經修訂和重述的定期貸款票據，視情況而定。

“借款通知” 應具有第 1.03 (c) 節中規定的含義。

“通知辦公室” 是指位於內布拉斯加州奧馬哈市道奇街1620號3306號站的貸款人辦公室 68102 收件人：Kara Geweke，電話：(402) 602-6815或貸款人此後可能以書面形式向本協議其他各方指定的其他辦公室或個人。

“債務” 是指根據本協議或任何其他信貸文件的條款欠貸款人的所有款項，包括但不限於任何本金、利息（包括在破產、重組或類似程序中按本協議規定的利率提交破產、重組或類似程序申請後應計的任何利息，無論該利息是否屬於任何此類訴訟或適用的州、聯邦或外國法律允許的索賠）、罰款、費用、開支，賠償、賠償、損害賠償和其他負債和上述金額的擔保.

“其他套期保值協議” 是指任何外匯合約、貨幣互換協議、商品協議或其他類似安排，或旨在防止貨幣價值或商品價格波動的安排。

“其他税” 是指所有當前或未來的印花税、法院税或憑證税、無形税、記錄税、申報税或類似税，這些款項是根據任何信貸憑證的擔保權益的執行、交付、履行、執行或登記所產生的款項，或以其他方式與信貸憑證有關的擔保權益的完善，因貸款人或適用的貸款人與司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的任何此類税款除外徵收這樣的税。

“母公司” 是指波士頓奧馬哈公司。

“愛國者法案” 是指《愛國者法案》（Pub第三章L.107 56（2001 年 10 月 26 日簽署成為法律），可能需要修訂或更新。

“支付辦公室” 是指位於內布拉斯加州奧馬哈市道奇街1620號3306號站的貸款人辦公室 68102 收件人：Kara Geweke，電話：(402) 602-6815或貸款人此後可能以書面形式向本協議其他各方指定的其他辦公室或個人。

“工資賬户” 是指由借款人或其子公司開設的單獨賬户，僅用於向僱員支付工資、工資税和其他僱員工資和福利金，以及此類賬户中的存款現金。

“PBGC” 是指根據ERISA第4002條成立的養老金福利擔保公司或其任何繼任者。

“允許的收購” 是指借款人或借款人的全資子公司收購被收購的實體或企業（包括通過將該收購實體或業務與借款人（只要借款人是倖存的公司）或借款人的全資子公司（只要該全資子公司是倖存的公司）進行收購，前提是（在每種情況下）（A）在收購的情況下（在每種情況下）（A）任何人的股本或其他股權（包括合併方式），該人不得擁有任何其他人的股本或其他股權（不包括最低金額），除非 (x) 該人及/或其全資子公司擁有該其他人的至少 100% 的股本或其他股權，或 (y) (1) 該人及/或其全資子公司擁有該人及其子公司至少 100% 的合併資產，以及 (2) 該人的任何非全資子公司在此之前均非全資擁有此類人員獲準收購的日期，(B) 被收購的實體或企業被收購的日期根據相應的《許可收購》，在第 9.13 節允許的企業中進行和 (C) 第 8.15 節中適用於許可收購的所有適用要求均得到滿足。儘管前一句中有任何相反的規定，但如果貸款人書面同意就本協議而言，此類收購構成許可收購，則在其他方面不滿足 “許可收購” 定義中規定的要求的收購應構成許可收購，則該收購應構成許可收購。

“允許收購門檻” 是指（i）自生效之日起至第一個季度報告日前一天結束的期間內為10,000,000美元，以及（ii）從最近的季度報告日開始至下一個季度報告日前一天結束的每個後續期間，該金額等於截至最近一個財季計算的借款人及其子公司資產成本基礎的百分之六（6％）在該期限的開始日期之前結束。

就任何抵押財產而言，“允許的抵押擔保” 是指向貸款人交付的抵押貸款所有權政策（或具有約束力的承諾）中規定的所有權例外情況，貸款人必須根據其合理的自由裁量權接受所有這些例外情況。

“允許的留置權” 應具有第 9.01 節中規定的含義。

“允許的次級債務” 是指借款人及其子公司的任何債務，這些債務已獲得貸款人書面同意，並且根據貸款人合理滿意的書面形式，在所有方面（包括留置權、付款和破產）（包括留置權、付款和破產），完全服從於信貸文件規定的義務以及貸款人的權利和補救措施。

“個人” 是指任何個人、合夥企業、合資企業、公司、協會、有限責任公司、信託或其他企業，或任何政府或政治分支機構或其任何機構、部門或部門。

就任何財務契約或財務條款的遵守情況進行計算而言，“預計基礎” 是指在 (x) 在相關計算期的第一天之後完成的對重要業務領域或借款人子公司的任何處置在預計基礎上的計算，就好像這種處置（及其收益的使用）是在該計算期的第一天完成一樣相關的計算期限和/或 (y) 允許的收購（如果有），然後完成以及在相關計算期第一天之後以及相應許可收購之日或之前完成的任何其他許可收購，然後視情況而定，就好像此類許可收購是在相關計算期的第一天完成一樣，同時考慮了事實上可支持和可識別的成本節省和直接歸因於任何此類許可收購的開支，否則這些費用將作為調整計算在內的第 11 條《證券法》第S-X條規定，好像此類成本節省或支出是在相應期限的第一天實現的。就上述情況而言，借款人或任何子公司因處置或許可收購而產生、承擔或償還的任何債務 (i) 應被視為自計算期的第一天起產生、承擔或償還；(ii) 如果此類負債採用浮動利率或公式利率，則應在本定義的適用期內採用隱含利率，使用以下利率確定將對截至相關日期的此類負債生效決心。

“預測” 是指由借款人或代表借款人編制並於2019年5月30日交付給貸款人的預測。

“合格優先股” 是指借款人的任何優先股，只要任何此類優先股的條款（w）在定期貸款到期日一週年之前不包含任何強制性看跌、贖回、還款、償債基金或其他類似條款，(x) 不要求以現金支付本協議禁止的股息或分配，(y) 不包含任何契約（定期報告契約除外）以及 (z) 在其他方面令貸款人相當滿意。

“季度報告日期” 是指根據第8.01（a）條生效之日之後的每個財政季度的季度財務報表的日期（如果更早，則指根據第8.01（a）條實際向貸款人交付該財季的此類季度財務報表的日期）。

“評級機構” 是指穆迪和標準普爾這兩個機構。

任何人的 “不動產” 是指該人對土地、改善和固定物（包括租賃權）的所有權利、所有權和利益。

“條例 D” 是指理事會的規章 D。

“法規 T” 是指理事會的法規 T。

“條例 U” 是指董事會的 U 條例。

“第X條” 是指理事會的第X條。

“釋放” 是指主動或被動地處置、排放、注入、溢出、抽水、泄漏、浸出、傾倒、排放、逃跑、清空、倒入或滲入環境。

“應報告事件” 是指ERISA第4043（c）節中描述的與ERISA計劃有關的事件，該事件受ERISA第四章的約束，但根據PBGC法規第4043條第.22、.23、.25、.27或.28分節免除30天通知期的事件除外。

在提及借款人或其任何子公司的現金或現金等價物時，“受限” 是指，此類現金或現金等價物（i）在借款人或任何此類子公司的合併資產負債表上出現（或根據公認會計原則必須出現）“受限”，（ii）受任何人有利的留置權約束，或（iii）通常不可供借款人或借款人使用其任何子公司。

“循環貸款” 應具有第 1.01 (a) 節中規定的含義。

“循環貸款承諾” 是指15,000,000美元。

“循環貸款生效日期” 應具有第 1.06 (a) 節中規定的含義。

“循環貸款到期日” 是指2026年8月12日。

“循環票據” 應具有第 1.05 (a) (i) 節中規定的含義。

“售後回租交易” 是指直接或間接的任何安排，根據該安排，賣方或轉讓人應出售或以其他方式轉讓任何不動產或個人財產，然後根據延期購買合同、有條件銷售或其他所有權保留協議租賃或回購相同或相似的財產。

“受制裁國家” 是指在任何時候成為任何全面領土製裁的對象或目標的國家或領土。

“受制裁人員” 是指，在任何時候，(a) 美國財政部外國資產控制辦公室或歐盟保存的任何與制裁相關的指定人員名單中列出的任何人，(b) 在受制裁國家經營、組織或居住的任何人，或 (c) 受任何此類人員控制的任何個人。

“制裁” 是指由 (a) 美國政府，包括美國財政部外國資產管制辦公室或美國國務院不時施加、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，(b) 歐盟或 (c) 英國財政部。

“SEC” 應具有第 8.01 (g) 節中規定的含義。

“證券法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“擔保協議” 應具有第 5.01 (j) 節中規定的含義。

“擔保協議抵押品” 是指擔保協議中定義的所有 “質押抵押品”

“安全文件” 是指幷包括擔保協議和其他附加安全文件。

“股東協議” 應具有第 5.01 (o) (i) 節中規定的含義。

就任何人而言，“子公司” 是指（i）任何公司股票中超過50％的公司，其任何類別的股票根據其條款具有選舉該公司的多數董事的普通表決權（無論當時該公司的任何類別的股票是否因發生任何突發事件而具有或可能具有投票權），均由該人和/或該人的一家或多家子公司擁有以及 (ii) 任何合夥企業、有限責任公司、協會、合資企業或該個人和/或該人的一家或多家子公司當時擁有超過50％的股權的其他實體，在每種情況下，該實體的賬目都將根據公認的會計原則，在借款人的合併財務報表中與借款人合併。

“子公司擔保” 應具有第 5.01 (i) 節中規定的含義。

“子公司擔保人” 是指在第8.13節要求的範圍內，借款人的每家全資國內子公司、借款人的每家外國全資子公司以及在本協議發佈之日之後為貸款人簽訂子公司擔保的任何其他人。

“税收共享協議” 應具有第 5.01 (o) (iii) 節中規定的含義。

“税收” 是指任何政府機構徵收的所有當前或未來的税收、徵税、冒名税、關税、扣除額、預扣税（包括備用預扣税）、評估、費用或其他收費，包括任何利息、税收增加或適用的罰款。

“定期貸款” 應具有第 1.01 (b) 節中規定的含義。

“定期貸款承諾” 是指3,000萬美元。

“定期貸款到期日” 是指2028年12月6日。

“測試期” 是指借款人最後一次結束的連續四個財政季度的每個時期（在每種情況下均視為一個會計期）。

“交易” 是指（i）信貸文件的簽訂和貸款的出現，以及（ii）支付與上述有關的所有費用和開支。

“UCC” 是指在相關司法管轄區不時生效的《統一商法》。

任何ERISA計劃的 “無資金流動負債” 是指根據ERISA第四章可分配給此類負債的所有計劃資產的公允市場價值（不包括任何應計但未付的繳款）在計劃終止的基礎上根據當時的精算假設確定的ERISA計劃下的 “無準備金流動負債”（如果有）的金額（不包括任何應計但未付的繳款））。

“美國” 和 “美國” 均指美利堅合眾國。

在提及借款人或其任何子公司的現金或現金等價物時，“無限制” 是指此類現金或現金等價物不受限制。

對於借款人的任何類別的股本（或任何類別的股本，或任何類別的股本，可由其持有人選擇轉換為此類股本），“投票權” 是指有權在借款人董事選舉中投票的投票權。

就任何人而言，“全資國內子公司” 是指該人的任何全資子公司，也是該人的國內子公司。

就任何人而言，“全資外國子公司” 是指該人的任何全資子公司，也是該人的外國子公司。

就任何人而言，“全資子公司” 是指（i）當時 100% 的資本存量由該人擁有的任何公司和/或該人的一家或多家全資子公司，以及（ii）該人和/或該人的一家或多家全資子公司當時擁有100％股權的任何合夥企業、協會、合資企業或其他實體。

就任何歐洲經濟區清算機構而言，“減記和轉換權” 是指該歐洲經濟區清算機構根據適用的歐洲經濟區成員國的救助立法不時擁有的減記和轉換權力，《歐盟救助立法附表》中描述了減記和轉換權力。

第 12 節。雜項。

12.01。費用支付等借款人特此同意：（i）（A）支付貸款人所有合理的自付費用和開支（包括貸款人外部（但非內部）律師的合理費用和支出），以編寫、執行和交付本協議和其他信貸文件下的任何修訂、豁免或同意，以及（B）在違約事件發生後和持續期間，支付貸款人所有合理的自付費用和開支（包括貸款人外部的合理費用和支出（但不包括內部）眾議院律師）就本協議和其他信貸文件以及此處及其中提及的文件和文書的執行或與本協議下以 “解決” 性質或根據任何破產或破產程序對信貸安排進行任何再融資或重組有關；以及 (ii) 賠償貸款人及其各自的高級職員、董事、員工、代表、代理人、關聯公司、受託人和投資顧問（每位此類人員），“受保人”）並持有他們中的任何人由於以下原因或引起的，或以任何方式與之有關或因以下原因而產生的、強加於或評估的任何和所有責任、義務（包括撤職或補救行動）、損失、損害、處罰、索賠、訴訟、費用、費用和支出（包括合理的律師和顧問費用和支出）（統稱為 “損害賠償”）（統稱為 “損害賠償”）免受損害 a) 任何調查、訴訟或其他程序（無論貸款人是否為其當事方，無論是否如此）調查、訴訟或其他程序（由借款人或代表借款人提起）與本協議或任何其他信用文件的簽訂和/或履行有關，（b）任何信貸方的任何抵押品或財產，或（c）使用本協議項下任何貸款的任何收益，或本協議或任何其他信用文件中規定的任何其他交易的完成，或行使本協議或其他信貸文件中規定的任何權利或補救措施信用文件；前提是，此類賠償不應與任何受保人一樣個人，只要此類損害賠償 (x) 是由有管轄權的法院下達的不可上訴的命令確定為受賠人的重大過失或故意不當行為造成的，或者 (y) 是任何信貸方因嚴重違反該受補償人根據任何信用文件承擔的義務而對受賠人提起的索賠造成的，則可以提供賠償。如果前一句中規定的對任何受保人進行賠償、付款或使其免受傷害的承諾可能因違反或將違反任何法律或公共政策而無法執行，則借款人應在適用法律允許的範圍內為支付和清償每項受補償責任做出最大限度的繳款。在適用法律允許的最大範圍內，任何受保人均不對與本協議或任何其他信用文件有關的任何特殊、懲罰性、間接或間接的損害承擔任何責任，或因其與本協議或其相關的活動（無論是在生效日期之前還是之後）而產生的任何特殊、懲罰性、間接或間接損失。本第 12.01 節不適用於任何代表任何非税收索賠產生的損失、索賠、損害賠償等的税收其他税款。

12.02。抵銷權。除了目前或以後根據適用法律或其他方式授予的任何權利（不限制任何此類權利）外，在違約事件發生時和持續期間，特此授權貸款人及其各關聯公司在適用法律允許的最大範圍內，隨時或不時地獲得授權，無需向借款人或任何其他人出示、要求、抗議或其他通知，也無需向借款人或任何其他人發出任何形式的通知，也無需向借款人或任何其他人發出任何形式的通知在適用法律允許的範圍內，特此明確放棄抵消和適用並根據本協議或任何其他信貸文件項下借款人對貸款人的義務和責任，以及由本協議或任何其他信貸文件引起的任何性質或種類的任何其他索賠，將貸款人（包括但不限於貸款人的分支機構和機構）隨時持有或欠下的任何及所有存款（普通或特別）和任何其他債務，用於借款人或其任何子公司的信貸或賬户使用本協議或任何其他信貸文件，無論是否為貸款人應根據本協議提出任何要求。

12.03。通知。除非本協議中另有明確規定，否則本協議中規定的所有通知和其他通信均應以書面形式（包括電子通信）並郵寄或交付（包括通過電子交付）：如果是寄給借款人，請按其下方簽名下方指定的地址；如果是通知辦公室的貸款人；或者，對於借款人或貸款人，則寄往該方在給本協議其他各方的書面通知中指定的其他地址。視情況而定，在貸款人或借款人在工作日的正常工作時間內收到所有此類通知和通信之前，所有此類通知和通信才會生效。

12.04。協議的好處；轉讓；參與。

(a) 本協議對本協議雙方各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力，並可由其強制執行；但是，未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或轉讓其在本協議下的任何權利、義務或利益，而且還規定，儘管貸款人可以在無需通知的情況下轉讓、轉讓或出售其在本協議項下的無表決權參與權，或借款人、參與者的同意不得構成本協議下的 “貸款人”，貸款人應保留（但不授予參與權或轉讓）至少 51% 的循環貸款、承諾和定期貸款。對於任何此類參與，參與者不應擁有本協議或任何其他信貸文件規定的任何權利（參與者在此類參與方面的權利是貸款人為參與者簽訂的協議中規定的權利），借款人根據本協議應支付的所有金額應按貸款人未出售該參與權的形式確定，貸款人在信貸文件下的義務應保持不變。

(b) 本協議中的任何內容均不妨礙或禁止貸款人將其貸款和票據作為該貸款人債務的擔保，包括向聯邦儲備銀行質押貸款人從該聯邦儲備銀行借款。

12.05。無豁免；補救措施累積。任何一方未能或延遲行使本協議項下或任何其他信貸文件下的任何權利、權力或特權，借款人與貸款人之間的任何交易均不得構成對該項權利的放棄；任何單一或部分行使本協議下或任何其他信貸文件下的任何權利、權力或特權均不得妨礙其他或進一步行使這些權利、權力或特權，或本協議或其下的任何其他權利、權力或特權的行使。此處或任何其他信用文件中明確規定的權利、權力和補救措施是累積性的，不排除任何一方本應擁有的任何權利、權力或補救措施。在任何情況下，向任何一方發出的通知或要求均不使該當事方有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求，也不得構成對任何一方在沒有通知或要求的情況下在任何情況下采取任何其他或進一步行動的權利。

12.06。[已保留]。

12.07。計算；計算。

(a) 根據本協議向貸款人提供的財務報表應根據美國公認會計原則編制和編制，這些原則在所涉期間始終適用（除非附註中載明或借款人向貸款人以書面形式披露的除外，沒有腳註的未經審計的報表除外，須進行年終調整）；前提是，(i) 除非此處另有特別規定，否則所有計算和所有定義（包括會計條款）用於在確定本協議任何部分的遵守情況時，應使用與第7.05（a）節所述借款人編制歷史財務報表時使用的會計原則和政策相一致的公認會計原則和政策，但基於母公司董事會、母公司董事會審計委員會要求或建議的變更或母公司外部獨立審計公司或美國證券交易委員會的要求進行的變更除外，以及（ii）在本文明確規定的範圍內，某些計算應在 Pro 上進行格式基礎。

(b) 以下所有利息和其他費用的計算均按365/360計算；也就是説，將一年的360天利率乘以未償本金餘額乘以本金餘額的實際未償天數。

12.08。適用法律；服從司法管轄權；地點；放棄陪審團審判。

(a) 除其中明確規定的任何其他信用憑證外，本協議和其他信貸憑證及本協議及其下各方的權利和義務，以及基於本協議或任何其他信貸憑證、引起或與之相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟理由（無論是合同還是侵權行為或其他方面），均應根據內布拉斯加州法律進行解釋並受其管轄。與本協議或任何其他信用文件有關的任何法律訴訟或程序均應在內布拉斯加州法院或美國內布拉斯加特區法院提起，每種訴訟或訴訟均位於道格拉斯縣。本協議各當事方在此不可撤銷地接受上述法院的專屬管轄權, 並就其財產而言, 普遍和無條件地接受上述法院的專屬管轄權。本協議各方在此進一步不可撤銷地放棄任何關於任何此類法院對該方缺乏屬人管轄權的主張，並同意在與本協議或上述任何法院提起的任何其他信貸文件有關的任何法律訴訟程序中，不辯護或主張此類法院對該方缺乏個人管轄權。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序中不可上訴的最終判決是決定性的，可以通過對該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。此外，本協議各方不可撤銷地同意在任何此類訴訟或訴訟中通過掛號信或掛號郵件將訴訟副本郵寄到第 12.03 節規定的地址，向該當事方郵寄訴訟或訴訟程序以外的任何上述法院送達訴訟或訴訟程序，該服務將在該等訴訟或訴訟中生效 30 天后。本協議各方特此不可撤銷地放棄對此類程序送達的任何異議，並不可撤銷地放棄並同意不在根據本協議或任何其他信用文件提起的任何訴訟或程序中辯護或主張該程序以任何方式無效或無效。此處的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。

(b) 本協議各方特此不可撤銷地放棄其現在或將來可能對因本協議或上文 (a) 款所述向法院提起的任何其他信貸文件而產生的或與之相關的任何上述訴訟或訴訟的地點提出的任何異議，特此不可撤銷地進一步放棄和同意不就提起的任何此類訴訟或訴訟向任何此類法院辯護或索賠任何這樣的法庭都是在一個不方便的法庭上開庭的。

12.09。同行。本協議可以在任意數量的對應方中籤署，也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方上籤署，每份對應方在簽訂和交付時均為原件，但所有對應方共同構成同一份文書。由本協議所有各方執行的一系列對應方應向借款人和貸款人提交。

12.10。有效性。本協議自生效之日起生效。

12.11。描述性標題。插入本協議若干部分和分節的標題僅為方便起見，不得以任何方式影響本協議任何條款的含義或解釋。

12.12。修改或豁免；等除非借款人和貸款人以書面形式簽署此類變更、豁免、解除或終止，否則不得更改、免除、解除或終止本協議、任何其他信貸文件或其中的任何條款。

12.13。生存。本協議或任何其他信貸文件中規定的所有賠償在本協議和票據的執行、交付和終止以及債務的產生和償還後繼續有效。

12.14。貸款住所。貸款人可以在貸款人的任何辦事處、子公司或關聯公司處轉移和攜帶貸款，或將其存入貸款人的賬户。儘管本協議中有任何相反的規定，但根據本第 12.14 節進行貸款轉讓時，會導致本協議項下收取的費用增加在此類轉讓之前，貸款人沒有義務支付此類增加的費用。

12.15。註冊。借款人特此指定貸款人作為其代理人，僅出於本第12.15節的目的，借款人保留一份登記冊（“登記冊”），在該登記冊上記錄貸款人的承諾和貸款、此類貸款的到期應付本金或利息金額以及貸款本金的每筆還款額以及貸款的相關利息金額。未進行任何此類記錄或此類記錄中的任何錯誤均不影響借款人對此類貸款的義務。此外，借款人應向貸款人提出書面請求，有權在任何合理的時間審查登記冊的副本。

12.16。保密性。

(a) 在遵守本第12.16節第 (b) 款規定的前提下，貸款人同意將根據美國證券交易委員會頒佈的FD法規的要求，維護與母公司、借款人或其任何子公司有關的任何信息的機密性（其謹慎程度與保護自己的機密信息相同，但在任何情況下都不會低於合理的謹慎程度），未經借款人事先同意，不得披露我們（向其員工、審計師、顧問、關聯公司或法律顧問或貸款人除外）的控股公司或母公司（統稱為 “代表”）以及貸款人根據其合理的自由裁量權決定任何此類方均應有權訪問此類信息，前提是這些人應與貸款人一樣遵守本第 12.16 節的規定）任何根據本協議或任何其他信用文件提供的、被借款人指定為機密信息或合理的貸款人會視為機密的信息，前提是：可能披露任何此類信息 (i)除貸款人或貸款人代表違反本第 12.16 (a) 條或借款人以外的任何非保密來源向借款人或其任何關聯公司提供的信息，不向借款人承擔保密義務或信託義務，(ii) 提交給任何市、州或聯邦的任何報告、聲明或證詞中可能要求或適當時向公眾公開的除外對貸款人或美聯儲擁有或聲稱擁有管轄權的監管機構董事會或聯邦存款保險公司或類似組織（無論是在美國還是其他地方）或其繼任者，（iii）根據任何傳票或傳票或與任何訴訟有關的要求或適當情況，（iv）遵守適用於該貸款人的任何法律、命令、法規或裁決，（v）適用於本協議任何其他一方，（vi）任何實際或潛在的直接或間接合同對手在任何互換、對衝或類似協議（或與任何此類合同對手的專業顧問的協議）中，所以只要該合同對手（或此類專業顧問）同意受包含與本節第12.16節（vii）基本相同的條款的協議的約束，該協議的條款與任何潛在或實際受讓人或參與者或參與者之間的任何票據、貸款或承諾或其中的任何權益有關，前提是該潛在受讓人同意受包含與本節條款基本相同的條款的協議的約束 12.16，以及 (viii) 與之有關的根據本協議或任何其他信用文件行使補救措施，或與本協議或任何其他信用文件有關的任何訴訟或程序，或行使本協議或其下的權利。

(b) 借款人特此確認並同意，貸款人可以與其任何關聯公司共享與借款人或其任何子公司有關的任何信息（包括但不限於有關借款人及其子公司信譽的任何非公開客户信息），前提是這些人應與該貸款人一樣遵守本第12.16節的規定。

12.17。沒有信託義務。貸款人及其關聯公司（僅在本段中統稱為 “貸款人”）的經濟利益可能與信貸方、其股東和/或其關聯公司的經濟利益相沖突。借款人同意，信貸文件中的任何內容均不被視為在貸款人與該債務人、其股東或其關聯公司之間建立諮詢、信託或代理關係或信託或其他默示義務。借款人承認並同意 (i) 信貸文件所設想的交易（包括行使本協議及其下的權利和補救措施）一方面是貸款人與借款人之間的公平商業交易；（ii）與之相關的交易以及與之相關的程序，（x）沒有任何貸款人承擔過有利於借款人、其股東或其股東的諮詢或信託責任關聯公司就本文所設想的交易（或行使相關權利或補救措施）提供的信息其中）或其前的程序（無論貸款人是否已經、正在或將要就其他事項向借款人、其股東或其關聯公司提供建議）或對借款人的任何其他義務，但信貸文件中明確規定的義務除外，以及（y）貸款人僅以委託人身份行事，而不是作為借款人、其管理層、股東、債權人或任何其他人的代理人或信託人。借款人承認並同意，它已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律和財務顧問，並有責任對此類交易及其過程做出自己的獨立判斷。

12.18。愛國者法案。貸款人受《愛國者法案》的約束，貸款人特此通知借款人，根據《愛國者法案》的要求，貸款人必須獲取、驗證和記錄可識別借款人的信息，這些信息包括借款人的姓名和地址以及其他允許貸款人根據《愛國者法案》識別借款人的信息。

12.19。確認並同意保釋歐洲經濟區金融機構。儘管任何信用文件或其各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，但本協議各方承認，任何歐洲經濟區金融機構在任何信貸文件下產生的任何責任，如果此類責任是無擔保的，均可能受歐洲經濟區清算機構的減記和轉換權的約束，並同意並承認並同意受以下約束：

(a) 歐洲經濟區清算機構對本協議下產生的任何此類負債適用任何減記和轉換權，這些負債可由本協議任何一方（即歐洲經濟區金融機構）向其支付；以及

(b) 任何保釋行動對任何此類責任的影響，包括（如果適用）：

(i) 全部或部分減少或取消任何此類責任；

(ii) 將所有或部分此類負債轉換為該歐洲經濟區金融機構、其母企業或可能向其發行或以其他方式授予的過渡機構的股份或其他所有權票據，並且該機構將接受此類股份或其他所有權票據，以代替本協議或任何其他信用文件中與任何此類責任相關的任何權利；或

(iii) 與行使任何歐洲經濟區清算機構的減記和轉換權有關的此類責任條款的變更。

12.20。書面信貸協議。信貸協議必須是書面形式才能根據內布拉斯加州法律強制執行。保護您（借款人）和我們（貸款人）免受任何誤解或失望，保護您免受任何誤解或失望，保護您免受與本次貸款或授予或延期有關的任何文書或文件的任何或全部條款或規定的任何修改、取消、豁免或替代與本貸款或補助金或延期相關的任何或全部文書或文件的任何或全部條款或規定的任何或全部的合同、承諾、承諾或提議信用證，必須以書面形式生效。

[簽名頁省略]